Разновидности финансовых инструментов, CFD на акции

Немного теории

Прибыль на Forex формируется за счет разницы и изменения курсов валют. Например, Вы обмениваете €100 на $120 и ждете, когда вырастет курс доллара и Вы сможете продать ваши $120 дороже, скажем, уже за €120 ( против €100, вложенных изначально). Эти €20 и будут вашим заработком.

При этом Вы можете зарабатывать не только на росте курса валют, но и на его падении. Если продать €100 за те же $120, то при падении курса доллара к евро, скажем, до паритета евро к доллару 1:1, на изменении курса Вы также заработаете $20.

Однако участники рынка оперируют суммами гораздо большими, чем €100 или $100.

Форекс-брокеры или дилерские центры?

Для частных инвесторов или трейдеров  возможность выйти на рынок и заработать дают официальные дилерские центры с лицензией Центробанка. В случае с форекс-брокерами Вы не застрахованы от фактов мошеничества и обмана.

Для участия в торгах частные трейдеры могут воспользоваться кредитным плечом, которое они предоставляет. То есть, если Вы выходите на рынок с $2 000 (при минимальной сумме сделки в $100 000) и дилер предоставляет вам кредитное плечо в размере 1:50, то Ваш первоначальный капитал увеличивается в 50 раз до необходимой минимальной суммы в $100 000. С этой суммой уже можно приступать к торгам на международном валютном рынке, да и заработок на рынке Форекс будет уже гораздо значительнее. После завершения сделки дилер забирает предоставленные средства, а разницу за вычетом уплаченной дилеру комиссии трейдер кладет себе в карман.

Гарантия стабильного заработка на Forex —  обучение.

Безусловно, насколько большим может быть заработок, настолько высоки и риски возможных убытков. Поэтому для того, чтобы именно зарабатывать, необходимо пройти обучение. Если же у Вас не так много времени, чтобы самостоятельно вникать во все нюансы торговли на рынке, можно довериться наиболее успешным трейдерам и за определенную плату копировать сделки, которые они совершают на рынке Forex. В любом случае заработок на вполне реален.

Если Вы совсем ничего не знаете о рынке Форекс — добро пожаловать в Международный Центр Финансового Образования. Не отдавайте свои деньги на волю случая. Необходимо четко понимать, что, не прикладывая усилий, заработать капитал невозможно. В процессе обучения прислушивайтесь к рекомендациям преподавателей и аналитиков. Копирование сделок успешных трейдеров также возможно, но для понимания, насколько правильно анализирует рынок тот или иной трейдер, необходимы знания. Кроме того, в процессе обучения Вы поймете, как зарабатывать на Форекс самостоятельно.

Как заработать на Форекс с помощью робота или советника? 

Когда Вы станете трейдером, Вы можете разработать уникальную торговую стратегию, приносящую Вам значительный доход. Теперь Вы можете сделать следующий шаг - т сконструировать советника или робота, который будет подсказывать другим трейдерам, какие сделки и с какими инструментами можно совершить. Фактически теперь уже Вы станете давать советы новичкам, как заработать на Forex'е. Вы также сможете брать капитал инвесторов и за определенный процент прибыли управлять чужими средствами на рынке. Однако чтобы понять, как зарабатывать на рынке Форекс, управляя чужим капиталом, необходимо быть достаточно опытным трейдером. Для этого надо обладать солидной репутацией на рынке и доказать свою состоятельность как трейдера и как управляющего.

Как заработать на Форекс благодаря уникальным стратегиям

Рынок поддается анализу. Поэтому необходимо владеть методами технического и фундаментального анализа. Но понимание рынка приходит только с опытом. Наряду с обучением необходимо применять теоретические знания на практике, постоянно анализировать движение котировок, быть, что называется, в рынке. Тогда, прикладывая усилия и накапливая нужный опыт, Вы разберетесь, как ведет себя тот или иной инструмент, и поймете, как заработать на Forex.

Существует довольно большое количество инструментов анализа и торговых стратегий. Есть также правила управления капиталом, методы минимизации возможных рисков, принципы психологии торговли. Изучив их и последовательно применяя на практике, Вы сами сможете ответить на вопрос «Реально ли заработать?» Также вы можете подчеркнуть стратегии заработка на Форекс из нашего раздела с индикаторами.

Примеры индикаторов для MT4 и MT5

Подробнее о способах как заработать на Форекс, можно узнать здесь

По идее положительные и отрицательные свопы должны быть равны. Но это не так. При покупке валюты, например евро за доллары США, трейдер совершает следующие операции:

• берет кредит в долларах (если валюта торгового счета отличается от валюты, за которую приобретается товар, то дополнительно осуществляется конвертация валют) на объем сделки и по условиям предоставления кредитного плеча;
• кладет на депозит «товар», то есть евро;
• получает % за размещенный депозит;
• платит процент за взятый кредит.

При закрытии сделки учитывается курсовая разница на момент закрытия, списывается комиссия за совершение сделки и разница в объеме средств, полученных при размещении депозита и уплате процентов за кредит.

На деле все еще сложнее. У каждого брокера есть банк, которые предоставляет ему кредитные средства под совершение операций. Процент за использование средств отличается от расчетного, как если бы средства предоставлялись центральным банком тех стран, в валюте которых совершаются операции. Поэтому для понимания стоит ознакомиться с таблицей действующих свопов конкретного брокера.

Минусовое значение означает отрицательный своп, то есть средства будут списаны с вашего счета, положительное значение означает, что средства на ваш счет будут зачислены.

Где можно увидеть текущий начисленный своп по сделке?

Начисленный своп при переносе открытой позиции отображается в текущей открытой сделке в торговом терминале.

В случае, если сделка закрывается в течение торгового дня, своп по ней не начисляется. Размер свопа будет зависеть от объема сделки и увеличиваться или уменьшаться пропорционально.

Своп начисляется за каждые сутки сохранения открытой торговой позиции. Он начисляется в 16:00 по EST (Eastern Standard Time, время Нью-Йорка на Восточном побережье США), что соответствует 23:00 по Гринвичу (GMT) или примерно 2:00 ночи по московскому времени (или 1:00 в зависимости от действия зимнего или летнего времени).

Стоит учитывать, что в ночь со среды на четверг по открытой позиции начисляется тройной своп. Зато при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник трейдер платит своп всего за одни сутки. Такая система введена для компенсации выходных дней, когда банки не работают, но проценты по кредиту должны быть уплачены в любом случае.

Размер свопа можно заранее уточнить по каждому инструменту. Для этого в окне «Обзор рынка» во вкладке «Символы» необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на желаемый инструмент и выбрать пункт «Спецификация контракта». В открывшемся окне при прокрутке можно найти размер свопов по длинным (покупка) и коротким (продажа) позициям по данному инструменту.

Свопы? Когда стоит обращать на них внимание?

Начинающий трейдер часто пугается самого наличия дополнительной платы за перенос открытых позиций на следующие сутки. Это является одним из факторов, заставляющих новичка торговать исключительно внутри дня.

Отчасти такой испуг сформирован под воздействием страха. Ведь прибыль еще надо получить, а комиссия за открытие сделки уже уплачена. Зачем платить еще и за перенос открытой позиции. Однако с опытом приходит понимание, что трейдеры, торгующие за пределами одного торгового дня, получают в среднем большую прибыль, чем те, кто ведет исключительно внутридневную торговлю.

Кроме того, на положительных свопах можно и заработать. Это не значит, что не надо проводить технический и фундаментальный анализ перед сделкой. В конечном итоге основная прибыль трейдера складывается именно из-за курсовой разницы валют. А она может быть многократно выше, чем доход или убыток от свопа. В зависимости популярности того или иного инструмента комиссия за открытие сделки может быть изначально больше чем размер положительного свопа. Поэтому попытка заработать на удержании позиции в течение одних суток может быть провальной.

Обращать внимание на свопы имеет смысл в случае длительного удержания открытой позиции в течение одного месяца или более. Тогда они могут быть сравнимы по объему прибыли с целями, которые могут ставиться в той или иной сделке. Но это только в случае наличия положительных свопов по данному инструменту и выбранной открытой позиции.

Внимание размеру свопа, как и комиссии, стоит уделять при торговле «экзотическими» и непопулярными валютными парами, например, мексиканским песо или турецкой лирой. Относительно высокие комиссионные и свопы образуются при торговле валютными парами, куда не входит доллар США, то есть «кроссами».

В случае торговли популярными мажорными валютными парами, одним из компонентов которых является американский доллар, на размер свопов особого внимания обращать не стоит. Потенциальная прибыль по этим операциям будет на порядок выше, чем размер свопа.

Если вас больше привлекают скальпинговая или внутридневная торговля, размер свопа вообще перестает играть хоть какую-то роль.

Варианты торговли для долгосрочных инвесторов

Существуют стратегии торговли для долгосрочных инвесторов, основанные именно на получении прибыли от процентной разницы, то есть от начисления положительных свопов. То есть фактически, данные стратегии не ориентируются на достижение конкретной цели по цене инструмента, а лишь на долгое удержание позиции и получении дохода от положительного свопа. При этом направление тренда в любом случае стоит учитывать. Если оно глобально совпадает с направлением сделки, положительный своп имеет большую величину, а комиссия за сделку невысока, то такая операция имеет смысл.

Стратегии, основанные на получении дохода от разницы процентных ставок, называются керри трейдинг (carry trading). В основном они используются крупными инвесторами, которые зарабатывают на спекулятивной торговле. На глобальном уровне такие стратегии, как правило, сложнее. Например, в последние годы в России керри трейдинг со стороны иностранных инвесторов активно процветает. Они играют не только на разнице процентных ставок в России, Европе или Японии, но и зарабатывают на операциях с российскими государственными облигациями (ОФЗ). При укреплении курса рубля инвесторы дополнительно зарабатывают и на курсовой разнице. Несмотря на тенденцию сокращения процентных ставок в России и повышения в развитых странах мира, доход, получаемый инвесторами от вложения в российские госбумаги, по-прежнему высок. Поэтому даже с учетом всех других рисков, вложения на российском рынке приносят высокую по мировым меркам доходность, а значит керри трейдинг в России остается востребованным.