Портфель
«TeleTrade Консервативный (Июнь 2020 - Май 2021)»
-
ВалютаUSD
-
Оптимальная сумма вложений10 000 USD
-
Минимальный срок12 месяцев
-
Риск20%
Ребалансировка и замещение активов
По итогу каждого календарного месяца
Портфель “TeleTrade Safety” является консервативным инвестиционным инструментом в линейке портфелей от компании TeleTrade. Бенчмарком для портфеля служит индекс S&P500. Распределение средств между несколькими классами активов позволяет минимизировать риски портфеля и получить приемлемый уровень дохода.
В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться
29.04.2021
Изменения:
1) Позиция по индексу S&P 500 была закрыта с прибылью $1724,96.
2) Потенциал роста акции Microsoft (MSFT) был пересмотрен в сторону повышения до $290.
3) Потенциал роста акции Berkshire Hathaway (BRKb) был пересмотрен в сторону повышения до $320.
01.04.2021
Изменения:
1) Потенциал роста индекса S&P 500 пересмотрен в сторону повышения до 4300 пунктов.
2) Stop-loss по индексу S&P 500 увеличен до 3100 пунктов.
01.03.2021
Изменения:
1) Потенциал роста акции Microsoft был пересмотрен в сторону повышения до $270.
2) Потенциал роста акции Berkshire Hathaway был пересмотрен в сторону повышения до $280.
3) В портфель были добавлены акции компании Boeing объемом 0,1 лота с потенциалом роста до $320.
30.01.2021
Изменения:
1) Потенциал роста индекса S&P500 был пересмотрен в сторону повышения до 4200 пунктов долларов США.
2) Stop-loss по индексу S&P500 был перемещен на отметку 2750 пунктов.
29.12.2020
Изменения:
1) Потенциал роста компании Coca-Cola был пересмотрен в сторону повышения до $60.
2) Потенциал роста компании Apple был пересмотрен в сторону повышения до $150.
3) Потенциал роста компании Berkshire Hathaway был пересмотрен в сторону повышения до $260.
01.12.2020
Изменения:
1) Потенциал роста индекса S&P500 был пересмотрен в сторону повышения до 3900 пунктов.
2) Потенциал роста компании Apple был пересмотрен в сторону повышения до $145.
3) Потенциал роста компании Berkshire Hathaway был пересмотрен в сторону повышения до $245.
4) Stop-Loss по индексу S&P500 был перенесен до уровня 3199 пунктов.
02.11.2020
Изменения:
1) Снизилась доля индекса S&P 500 на 0,11 лота. Сделки были закрыты с убытком $3.
2) Для увеличения диверсификации портфеля было принято решение добавить ряд акций.
• Покупка 0,1 лота акций Apple с потенциалом роста 28%
• Покупка 0,4 лота акций Coca-Cola с потенциалом роста 17%
• Покупка 0,02 лота акций Berkshire Hathaway с потенциалом роста 17%
01.10.2020
Изменения не производились
01.09.2020
Реализовался потенциал роста по акции Facebook, а также по Microsoft. Обе сделки были закрыты по Take Profit с прибылью 1,4% и 2,2% соответственно.
Изменения:
• Изменилась структура портфеля за счет покупки акций Microsoft. Было принято решение повторно докупить акции с потенциалом роста $250, stop-loss на уровне $176,5 и объемом 0,08 лота.
• Был пересмотрен потенциал роста индексам S&P500 до целевого уровня 3700 пунктов, таким образом потенциал роста составляет 18%. В свою очередь, stop-loss по сделке был сдвинут в район 2935 пунктов.
03.08.2020
Реализовался потенциал роста по акциям Apple, а также по золоту. Обе сделки были закрыты по Take Profit с прибылью 1,9% и 4,4% соответственно.
Изменения:
• Изменилась структура портфеля за счет увеличения доли индекса S&P500. Было принято решение нарастить долю из-за улучшения внешнего фона и потенциала быстрого роста к историческому максимуму более 4%.
• Потенциал роста индексa S&P500 был пересмотрен до отметки 3600 пунктов и составил 15%.
01.07.2020
Реализовался потенциал роста по акции Adobe. Cделка была закрыта по Take Profit с прибылью 1,2%.
Изменения:
1) Изменилась структура портфеля за счет увеличения доли акций компании Microsoft. Было принято решение нарастить долю из-за высокого потенциала фундаментального роста стоимости акции.
2) Были пересмотрены ориентиры по потенциалу роста акций, находящихся в портфеле. Потенциал акции компании Facebook был пересмотрен до уровня $275,73 или 21%, Apple до $413,72 или 30%, Microsoft до $226,85 или 19%. Таким образом, общий потенциал роста доходности портфеля увеличился с 14,1% до 18,5%.
Для достижения поставленной цели в портфель включены ряд активов, каждый из которых выполняет определенную задачу. Ключевым драйвером портфеля выступает индекс S&P500. Для ускорения роста в портфель присутствуют акции роста. В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться.
В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться
29.04.2021
Рост стоимости портфеля: 37,3%
Потенциальная прибыль: 51,7%, риск – 14%
01.04.2021
Рост стоимости портфеля: 33,8%
Потенциальная прибыль: 51,7%, риск – 14%
01.03.2021
Рост стоимости портфеля: 28,3%
Потенциальная прибыль: 50,2%, риск – 20%
30.01.2021
Рост стоимости портфеля: 24,7%
Потенциальная прибыль: 38,7%, риск – 15%
29.12.2020
Рост стоимости портфеля: 27,2%
Потенциальная прибыль: 34,2%, риск – 8%
01.12.2020
Рост стоимости портфеля: 22,1%
Потенциальная прибыль: 33,8%, риск – 8%
02.11.2020
Рост стоимости портфеля: 13%
Потенциальная прибыль: 28%, риск – 12%
01.10.2020
Рост стоимости портфеля: 16,1%, индекс S&P500: падение 6%.
Потенциальная прибыль: 27,8%, риск – 9%
01.09.2020
Рост стоимости портфеля: 21%, индекс S&P500: 7,8%.
Потенциальная прибыль: 27,8%, риск – 9%(BR>
03.08.2020
Рост стоимости портфеля: 11,98%, индекс S&P500: 4,3%.
Потенциальная прибыль: 23,4%, риск – 17%
01.07.2020
Рост стоимости портфеля: 5,8%, индекс S&P500: 3,2%.
Потенциальная прибыль: 18,5%, риск – 20%
Показатели портфеля
-
Доходность за месяц0.00%
-
Доходность за квартал0.00%
-
Доходность за полгода0.00%
-
Доходность за год0.00%
-
Доходность максимальная+ 37.90%
-
Риск
Агрессивность торговли рассчитывается на основании волатильности среднедневного торгового результата ПАММ-счета.
Диапазоны агрессивности:
- 1 уровень - от 0 до 1%;
- 2 уровень - от 1 до 3%;
- 3 уровень - от 3 до 5%;
- 4 уровень - от 5 до 7%;
- 5 уровень - от 7 и более.
1 -
Просадка текущая0.38%
-
Просадка максимальная9.20%
-
Минимальная сумма1 000 USD
-
Максимальный срок портфеля12 месяцев
-
Начало торгов01.06.2020
Сведения о базовых активах
Одна из крупнейших компаний по производству программного обеспечения для вычислительной техники: персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего; разработчик самой распространённой в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows. Рентабельность собственного капитала (ROE) в последний год составила 42,7%. Долг компании не нулевой, однако показатель отношения долга к собственному капиталу находится на приемлемом уровне, ниже 1. Операционные показатели компании впечатляют. Выручка последние три года росла более чем на 13%, EPS также демонстрирует сильный рост. Активы компании растут в среднем более чем на 10%. Помимо высокого потенциала роста курсовой стоимости, акция имеет дивидендную доходность на уровне 0,83%.
- значительный потенциал роста
- является акцией роста
- финансовая устойчивость компании
- компания из растущего IT-сектора
- дивидендная доходность
The Coca-Cola Company американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Наиболее известным продуктом компании является напиток Coca-Cola. Основная продукция компании — безалкогольные напитки. Компания продаёт концентраты, сиропы и напитки более чем в 200 странах. Основной регион деятельности The Coca-Cola Company — США. В других странах Coca-Cola в основном представлена региональными бутилирующими компаниями, действующими на правах франчайзинга и покупающими у The Coca-Cola Company концентраты.
- Компания наращивает объемы продаж
- Платит стабильные дивиденды
- Низкие ставки в США, действующие программы помощи экономике США
Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом. Ключевым драйвером роста для рынка и компании Apple в частности является начало восстановление рынка после падения на фоне принятия новых мер поддержки экономики США, а также улучшение эпидемиологической обстановки в мире. Главной движущей силой компании являются ее продукты. В 2021 году компания представила ряд новинок. Также готовятся релизы новых продуктов, от продажи которых устойчивый кэш флоу сохранится.
- значительный потенциал роста
- финансовая устойчивость компания
- компания из растущего IT сектора
Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха (штат Небраска). Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Ключевым драйвером роста для рынка и компании Berkshire Hathaway в частности является начало восстановление рынка после падения на фоне принятия новых мер поддержки экономики США, а также улучшение эпидемиологической обстановки в мире.
- значительный потенциал роста
- финансовая устойчивость компания
Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Штаб-квартира находится в Чикаго (США) Место дислокации основных производственных мощностей и одновременно с этим место рождения корпорации — Сиэтл (штат Вашингтон). Boeing на протяжении многих десятилетий является крупнейшей авиакосмической фирмой в США, крупнейшим экспортёром страны, крупнейшим работодателем Сиэтлского промышленного района и Северо-запада США в целом по числу трудоустроенных, входит в двенадцать крупнейших промышленных корпораций страны и «большую тройку» изготовителей вооружения и военной техники (вместе с Lockheed Martin и Raytheon) ведущих подрядчиков ВПК США по ежегодному объёму заказов.
- значительный потенциал роста
- финансовая устойчивость компания
- акции продолжают восстанавливаться после скандала
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
