Котировки и курсы для драгоценных металлов Silver vs US Dollar (XAGUSD)

• Цена на серебро получила поддержку от бегства в безопасные убежища на фоне роста геополитической напряженности.
• В понедельник китайская НОАК начала учения в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня.
• Низкодоходное серебро получает поддержку со стороны растущих ожиданий того, что ФРС замедлит темпы снижения процентных ставок.

Цена на серебро (XAGUSD) продлевает свою победную серию третий день подряд, торгуясь в районе $31,30 за тройскую унцию в ходе азиатской сессии в понедельник. Цена на серебро получает поддержку от бегства в безопасные убежища на фоне роста геополитической напряженности.

В воскресенье "Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку беспилотника в северо-центральной части Израиля, в результате которой погибли по меньшей мере четыре израильских солдата и более 60 человек получили ранения, сообщает CNN. По количеству раненых эта атака стала одной из самых кровавых в Израиле с начала войны в октябре прошлого года.

В понедельник китайские военные начали учения в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня. Представитель Государственного департамента США выразил серьезную озабоченность военными действиями Народно-освободительной армии (НОАК). В ответ на это Министерство обороны Тайваня заявило: "Мы не будем раздувать конфликт в ответ на действия Китая".

Активы, не приносящие дохода, такие как серебро, получили поддержку от растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) замедлит темпы снижения ставок больше, чем предполагалось ранее. На прошлой неделе данные показали, что цены производителей в США в сентябре не изменились, наряду с резким ростом числа заявок на пособие по безработице, что поставило под сомнение мнение об устойчивости рынка труда США к ограничительным процентным ставкам.

По данным CME FedWatch Tool, рынки оценивают почти в 87% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, при этом не ожидая снижения на 50 базисных пунктов. Более низкие процентные ставки делают серебро более привлекательным для инвесторов, стремящихся получить более высокую прибыль, поскольку альтернативные издержки владения активами, не приносящими дохода, снижаются.

• Серебро выросло до отметки $31,50 после выхода данных по PPI в США за сентябрь.
• Годовые значения основного и базового PPI выросли быстрее, чем ожидалось.
• Ожидается, что ФРС снова снизит процентные ставки в ноябре.

Цена на серебро (XAGUSD) поднялась до отметки $31,50 на нью-йоркской сессии в пятницу. Белый металл вырос, в то время как доллар США (USD) остается стабильным после релиза данных по индексу цен производителей США (PPI) за сентябрь.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, колеблется в районе 103,00.

Отчет PPI показал, что общая годовая инфляция производителей выросла на 1,8%, что выше прогнозов в 1,6%. Тем не менее, этот показатель оказался медленнее, чем 1,9% в августе, пересмотренный в сторону повышения с 1,7%. Годовой базовый индекс PPI, исключающий волатильность цен на продукты питания и энергоносители, ускорился быстрее, чем ожидалось, до 2,8% по сравнению с ожиданиями 2,7% и предыдущим релизом 2,6%, пересмотренным в сторону повышения с 2,4%.

Между тем, общая инфляция производителей за месяц осталась на прежнем уровне, что усиливает вероятность дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). По данным инструмента CME FedWatch, 30-дневные фьючерсы по федеральным фондам показывают, что центральный банк снизит ставки по кредитам на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,50-4,75% в ноябре.

ФРС начала цикл смягчения политики со снижения процентной ставки на 50 б.п. в сентябре, поскольку чиновники ФРС были обеспокоены растущими рисками на рынке труда, но при этом были уверены, что ценовое давление будет устойчиво возвращаться к целевому уровню банка в 2%.

Технический анализ серебра

Цена на серебро укрепляется после прорыва выше горизонтального сопротивления, построенного от минимума 30 сентября $31,30, который, как ожидается, будет выступать в качестве поддержки в дальнейшем. Ближайшие перспективы цены на серебро стали более оптимистичными, так как она поднялась выше 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (МА), которая торгуется в районе $31,50. Ожидается, что актив продолжит рост в направлении октябрьского максимума в районе $33,00.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) поднялся до отметки 60,00. Бычий импульс сработает, если RSI пробьет отметку выше 60,00.

Четырехчасовой график серебра

`

• Серебро колеблется в диапазоне.
• Смешанная техническая ситуация требует осторожности от агрессивных трейдеров.
• Закрепление выше $32,00 создаст предпосылки для дальнейшего роста.

Серебро (XAGUSD) не может воспользоваться скромным внутридневным ростом и торгуется в районе $31,15 в первой половине европейской сессии в пятницу, почти не изменившись внутри дня.

Отскок на этой неделе от психологической отметки $30,00 и последующее укрепление выше отметки $31,00 благоприятствуют бычьим трейдерам. Однако неоднократные неудачи в развитии моментума за отметкой $32.00 свидетельствуют о формировании медвежьего паттерна с несколькими вершинами. Это, а также смешанные осцилляторы на дневном графике, заставляет проявлять осторожность при открытии агрессивных длинных позиций по XAGUSD.

Область $31,55, вероятно, будет выступать в качестве непосредственного препятствия перед областью $31,75-$31,80 и отметкой $32,00. За ней следует сопротивление в районе зоны офферов 32,25, которое в случае чистого прорыва может поднять XAGUSD обратно к многолетнему пику, достигнутому в прошлую пятницу прямо перед круглой отметкой $33,00. Дальнейшие покупки должны проложить путь для роста цены к максимуму декабря 2012 года в районе $33,85.

С другой стороны, просадка ниже круглой отметки $31.00 теперь, похоже, найдет поддержку в районе $30.70-$30.65 перед областью $30.35-$30.25 и отметкой $30.00. Следующая значимая поддержка располагается в районе схождения 100-дневной скользящей средней (SMA) и 50-дневной SMA на $29,80-$29,70. Эта точка должна стать ключевым разворотным уровнем, пробой которого создаст предпосылки для продолжения недавнего падения от самого высокого уровня с декабря 2012 года.

В этом случае XAGUSD может ускорить просадку в направлении $29,00, а затем опуститься до уровня $28,60-$28,50. Нисходящий тренд может продолжиться до области $28,10-$28,00 на пути к сентябрьскому месячному пиковому минимуму в районе $27,70.

Дневной график серебра

• Серебро снижается второй день подряд и кажется уязвимым для дальнейшего падения.
• Образование медвежьего паттерна с несколькими вершинами подтверждает негативный прогноз на ближайшую перспективу.
• Медведи теперь ожидают устойчивого прорыва ниже $31,00, прежде чем приступать к позиционированию для дальнейшего снижения.

Серебро (XAGUSD) продолжает откатываться от отметки $33,00, самого высокого уровня с декабря 2012 года, достигнутого на прошлой неделе, и второй день подряд остается под сильным давлением продаж во вторник. Нисходящая траектория тянет белый металл к недельному минимуму в районе круглой цифры $31,00 в первой половине европейской сессии.

С технической точки зрения, недавние неудачи в попытках закрепиться выше отметки $32,00 свидетельствуют о формировании медвежьего паттерна "несколько вершин" на дневном графике. При этом осцилляторы на дневном графике, хотя и теряют динамику, пока не подтверждают негативный настрой. Следовательно, прежде чем приступать к позиционированию для дальнейших потерь, следует дождаться прорыва ниже круглой цифры $31,00.

В этом случае  пара XAGUSD может ускорить снижение к горизонтальной поддержке $30,60-$30,55, а затем опуститься к психологической отметке $30,00 на пути к слиянию $29,75-$29,55. Последнее включает в себя 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и 50-дневную SMA, пробой которых откроет путь для дальнейшего снижения к отметке $29,00 и следующей соответствующей поддержке в районе $28,60-$28,50.

С другой стороны, область $31,55 теперь выступает в качестве непосредственного препятствия, выше которого XAGUSD может подняться к промежуточному сопротивлению $31,75-$31,80 и отметке $32,00. Некоторое количество покупок за пределами области офферов $32.25 может позволить быкам предпринять новую попытку покорить круглую фигуру $33.00, а затем подняться дальше к максимуму декабря 2012 года в районе $33.85.

Дневной график серебра

• Серебро отступает дальше от самого высокого уровня с декабря 2012 года, достигнутого в пятницу.
• Недавние неудачи в попытках закрепиться выше $32,00 требуют от быков осторожности.
• Любое дальнейшее снижение до $31,65 может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным.

Серебро (XAGUSD) начинает новую неделю на слабой ноте и продолжает пятничный откат от отметки $33,00, самого высокого уровня с декабря 2012 года. В первой половине европейской сессии белый металл остается вблизи круглой цифры $32,00, хотя смешанная техническая ситуация требует некоторой осторожности перед тем, как делать агрессивные медвежьи ставки.

Недавние неудачи в попытках закрепиться выше отметки $32,00 свидетельствуют о формировании медвежьего паттерна "несколько вершин" на дневном графике. При этом осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории и поддерживают перспективы возникновения падений в районе $31,65. Это должно ограничить снижение пары XAGUSD горизонтальным уровнем поддержки $31,40-$31,35.

Последующее снижение может привести к снижению цены на сырье до отметки $31,00. Некоторые последующие продажи ниже минимума прошлой недели, в районе $30,90-$30,85, могут сделать пару XAGUSD уязвимой для дальнейшего ускорения падения к промежуточной поддержке $30,40-$30,35 на пути к психологической отметке $30,00 и 50-дневной простой скользящей средней (SMA), в районе $29,55.

Между тем, быкам необходимо дождаться закрепления выше отметки $32.00 и устойчивой силы за пределами зоны офферов $32.25, прежде чем приступать к позиционированию для продления двухмесячного восходящего тренда. Тогда XAGUSD может предпринять новую попытку покорить круглую цифру $33.00, а затем подняться дальше к максимуму декабря 2012 года в районе $33.85.

Дневной график серебра

• Цена на серебро получает поддержку от бегства в безопасные убежища на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
• Доходность cеребра может негативно отразиться на продолжительных высоких ставках на фоне уменьшения вероятности значительного снижения ставок ФРС.
• Снижение активности в обрабатывающей промышленности Китая может сдержать положительное влияние фискальных и монетарных стимулов на спрос на cеребро.

Цена на серебро (XAGUSD) продолжает расти второй день подряд, торгуясь в районе $31,50 за тройскую унцию на европейской сессии в среду. Рост цен на cеребро объясняется бегством в безопасные убежища на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Иран запустил более 200 баллистических ракет по Израилю во вторник, вскоре после того, как США предупредили о неизбежности удара. Армия обороны Израиля сообщила, что несколько ракет были перехвачены, а по данным Bloomberg, один человек был убит на Западном берегу реки Иордан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся нанести ответный удар по Ирану после ракетной атаки во вторник. В ответ Тегеран предупредил, что любой ответный удар приведет к "огромным разрушениям", что вызвало опасения по поводу возможности более масштабного конфликта.

Во вторник более слабый, чем ожидалось, индекс активности в секторе обрабатывающей промышленности PMI от ISM дал возможность Федеральной резервной системе США продолжить снижение ставок. Индекс составил 47,2 за сентябрь, совпав с августовским показателем, но оказавшись ниже ожиданий рынка в 47,5. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в понедельник, что центральный банк не торопится и будет снижать базовую ставку постепенно, "с течением времени"

По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой США на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 62,7%, а вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов - 37,3%, по сравнению с 57,4% неделю назад. Длительное повышение процентных ставок увеличивает стоимость издержек, связанных с владением такими недоходными активами, как серебро, делая их менее привлекательными для инвесторов, которые ищут более привлекательные альтернативы, приносящие доход.

Спрос на серебро поддерживается фискальными и монетарными стимулами Китая, что особенно благоприятно сказывается на промышленном применении в одном из крупнейших мировых центров производства. Однако более слабый, чем ожидалось, рост спроса в Китае, усугубленный данными о снижении производственной активности, возможно, ограничил потенциал роста серого металла.

• Цена на серебро олустилась до отметки $31,50, несмотря на резкое падение курса доллара США.
• Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Пауэлла для получения новых намеков по процентным ставкам.
• Участники рынка обратят пристальное внимание на ряд данных по рынку труда США.

Цена на серебро (XAGUSD) резко снизилась до отметки $31,50 на европейской сессии в понедельник. Белый металл слабеет, несмотря на то, что доллар США (USD) опустился почти до годовых минимумов в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое запланировано на 20.00 мск.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, кажется уязвимым вблизи отметки 100,20. Доходность 10-летних трежерис поднимается до отметки 3,77%. Более высокая доходность по процентным активам увеличивает стоимость издержек, связанных с инвестициями в активы, не приносящие дохода, такие как серебро.

Инвесторы обратят пристальное внимание на выступление главы ФРС Пауэлла, поскольку ожидается, что он представит новые рекомендации по процентным ставкам. Участники рынка хотят знать, будет ли ФРС снова снижать процентные ставки на ноябрьском заседании на 50 базисных пунктов (б.п.).

Согласно данным инструмента CME FedWatch, трейдеры почти поровну склоняются к тому, что в ноябре процентная ставка будет снижена на 25 или 50 базисных пунктов. Инструмент также показывает, что ФРС снизит процентные ставки на 75 базисных пунктов в оставшуюся часть года.

На этой неделе инвесторы сосредоточатся на ряде экономических данных Соединенных Штатов (США), таких как данные по количеству открытых вакансий JOLTS за август и данные по изменению занятости ADP и количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь.

Технический анализ серебра:

Цене на серебро трудно закрепиться выше горизонтального сопротивления, построенного от максимума 21 мая $32,50 на дневном таймфрейме. Ближайшие перспективы белого металла остаются бычьими, так как 20-дневная скользящая средняя (МА) на уровне $30,55 наклонена вверх.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется в бычьем диапазоне 60,00-80,00, что говорит о сохранении восходящего импульса.

Дневной график серебра

• Цена на серебро держится вблизи $32,00 на фоне роста ожиданий снижения ставки ФРС.
• Следующее движение доллара США будет определяться данными по базовой инфляции PCE в США.
• Цена на серебро стремится покорить десятилетний максимум на $32,50.

На нью-йоркской сессии в среду цена на серебро (XAGUSD) набирает обороты вблизи ключевого сопротивления $32,00. Доллар США остается под давлением на фоне растущих спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США еще раз значительно снизит процентную ставку на любом из двух оставшихся заседаний по вопросам монетарной политики в этом году.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, находится вблизи годового минимума 100,20. Между тем, доходность 10-летних облигаций министерств финансов США подскочила до отметки 3,77%. Исторически сложилось так, что более высокая доходность по процентным активам увеличивает стоимость издержек, связанных с инвестициями в не приносящие доход активы, включая серебро. Однако в данном случае цена на серебро остается устойчивой.

Согласно инструменту CME FedWatch, ожидается, что центральный банк снизит ключевую ставку еще на 75 б.п. в оставшуюся часть года, что предполагает одно снижение ставки на 50 б.п. и одно снижение на 25 б.п. Данные по 30-дневным фьючерсам на федеральные фонды показывают, что вероятность того, что ФРС нетипично сильно снизит процентные ставки в ноябре, выросла до 59% с 37% неделю назад.

В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на данных по индексу цен на товары личного потребления (PCE) в США за август, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС, и который будет опубликован в пятницу. По оценкам экономистов, годовой показатель инфляции ускорился до 2,7% с 2,6% в июле.

Технический анализ серебра

Цена на серебро приближается к десятилетнему максимуму $32,50. Белый металл укрепился после прорыва нисходящей линии тренда от максимума 21 мая на $32,50. Направленная вверх 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (МА) вблизи $30,20 указывает на то, что ближайшие перспективы цены являются бычьими.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) стремится удержаться в диапазоне 60,00-80,00. Бычий импульс активизируется, если осциллятору удастся это сделать.

Дневной график серебра