Котировки и курсы для драгоценных металлов Silver vs US Dollar (XAGUSD)

• Цены на серебро привлекают продавцов, поскольку последние данные из США усиливают вероятность снижения номинальной ставки ФРС.
• Доллар США получает поддержку, поскольку доходность трежерис продолжает укрепляться.
• Снижение цены на cеребро может быть сдержано из-за политической неопределенности вокруг президентских выборов в США.

Цена на серебро (XAGUSD) находится под давлением, так как доллар США (USD) и доходность трежерис продолжают расти, чему способствовали недавние хорошие экономические данные из США, опубликованные в пятницу. Цена на cеребро колеблется в районе $33,50 за тройскую унцию на европейских торгах в понедельник.

Серебро, номинированное в долларах, сталкивается с проблемами из-за укрепления доллара США на фоне роста доходности трежерис. Рост курса доллара США делает серебро дорогим для покупателей в иностранной валюте. Индекс доллара США (DXY), который измеряет курс доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется вблизи отметки 104,30. Между тем, доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США находится на уровне 4,12% и 4,28%, соответственно.

Релиз пятничных данных показал, что индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета вырос в октябре до 70,5 с 68,9, опередив прогнозы в 69,0. Кроме того, объем заказов на товары длительного пользования в сентябре снизился на 0,8% в месячном исчислении, что меньше ожидаемого снижения на 1,0%.

Политическая неопределенность вокруг президентских выборов в США может оказать некоторую поддержку серебру. За последние три недели союзники бывшего президента Дональда Трампа столкнулись по меньшей мере с 10 юридическими неудачами в ключевых штатах, которые могут повлиять на ход выборов 5 ноября между Трампом и его соперником от демократов, вице-президентом Камалой Харрис.

Однако привлекательность безопасного серебра может быть ограничена ослаблением геополитической напряженности после того, как в начале субботы Израиль нанес авиаудары по иранским объектам ракетной и противовоздушной обороны, которые оказались менее агрессивными, чем ожидалось. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи отметил, что этот инцидент "не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать".

• Цена на серебро удерживает позиции вблизи 12-летнего максимума $34,87, зафиксированного во вторник.
• Спрос на безопасное серебро растет на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
• Напряженная ситуация в связи с предстоящими выборами в США еще больше повысила спрос на безопасные активы.

Цена на серебро (XAGUSD) прервала шестидневную серию побед и торгуется в районе $34,87 за тройскую унцию, самого высокого уровня, не наблюдавшегося с октября 2012 года, в часы азиатских торгов в среду. Прогноз по серебру - "бычий", что обусловлено спросом на безопасные активы на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Во вторник Израиль подтвердил смерть Хашема Сафиеддина, преемника покойного лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, который был убит в ходе израильской операции в прошлом месяце. Израильские военные заявили, что Сафиеддин был убит в результате удара, нанесенного три недели назад в южном пригороде Бейрута, сообщает Reuters.

Кроме того, во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что усилия Израиля по содействию увеличению объема гуманитарной помощи в Газе были недостаточными. Блинкен призвал Израиль принять дополнительные меры для улучшения ситуации.

Предстоящие выборы в США еще больше повысили спрос на безопасные активы, такие как серебро. Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, вице-президент от демократов Камала Харрис имеет небольшое преимущество над бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом - 46% к 43%.

Это преимущество, зафиксированное в ходе шестидневного опроса, который завершился в понедельник, лишь немного превышает ее преимущество в 45% к 42% в опросе, проведенном неделей ранее, что подчеркивает напряженность гонки, когда до выборов 5 ноября остается всего две недели.

Кроме того, спрос на не приносящее дохода серебро повысился благодаря мерам смягчения кредитно-денежной политики со стороны крупнейших центральных банков. Народный банк Китая (ЦБ Китая) и Европейский центробанк (ЕЦБ) недавно снизили ключевые ставки по кредитам, что способствовало росту интереса к серебру.

Кроме того, ожидается, что Банк Канады объявит о значительном снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов в ходе предстоящего заседания по монетарной политике в среду. Напротив, ожидания агрессивного снижения ставок Федеральной резервной системой США снизились после ряда позитивных экономических данных.

• Цена на cеребро взлетела до отметки $34,50 из-за растущей неопределенности в связи с выборами в США и эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.
• Более значительное, чем ожидалось, снижение процентной ставки ЦБ Китая повысило спрос на cеребро как металл.
• Доллар США обновил 11-недельный максимум на ожиданиях умеренного снижения ставок со стороны ФРС.

Цена на серебро (XAGUSD) подскочила до отметки $34,50 на североамериканской сессии во вторник, что является самым высоким показателем за последние 12 лет. Белый металл укрепился после того, как Израиль выпустил ракеты по финансовым учреждениям "Хезболлы", расположенным в южных ливанских городах Тир и Набатия. Эскалация напряженности в ближневосточном регионе повысила привлекательность серебра как безопасного актива.

В экономике Соединенных Штатов (США) растущая неопределенность в связи с президентскими выборами, до которых осталось всего две недели, также усилила привлекательность серебра. Последние опросы общественного мнения показали, что конкуренция между бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним вице-президентом Камалой Харрис очень жесткая. Эксперты рынка опасаются, что победа Трампа может подорвать валюты торговых партнеров США. Трамп обещал повысить тарифы и снизить налоги, если победит на выборах.

Перспективы спроса на серебро как металл улучшились после заявления Народного банка Китая в понедельник, в котором центральный банк снизил однолетнюю и пятилетнюю ставку по кредитам (LPR) на 25 базисных пунктов (б.п.) -  больше, чем ожидалось. Серебро как металл находит применение в различных отраслях промышленности, таких как производство электромобилей (EV), проводов и кабелей, горнодобывающая промышленность и т. д. ЦБ Китая снижает ключевые ставки по займам с большим запасом, чтобы стимулировать потребление домохозяйств, расходы на инфраструктуру и оживить жилищный сектор.

Между тем, доллар США (USD) достиг нового 11-недельного максимума, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США будет постепенно снижать процентные ставки. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, поднялся выше отметки 104,00.

Технический анализ серебро

Цена на серебро укрепляется после прорыва выше горизонтального сопротивления, построенного от максимума 21 мая $32,50 на дневном таймфрейме. Направленные вверх 20- и 50-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) вблизи $30,70 и $31,70, соответственно, сигнализируют о предстоящем росте.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется выше 60,00, что указывает на активный бычий импульс.

Дневной график серебра

• Серебро получило некоторую динамику в понедельник и подскочило к новой 12-летней вершине.
• Слегка перекупленный RSI на дневном графике заставляет бычьих трейдеров проявлять осторожность.
• Любой значимый коррективный откат, скорее всего, привлечет покупателей и останется ограниченным.

Серебро (XAGUSD) в первой половине европейской сессии в понедельник достигло самого высокого уровня с октября 2012 года, и быки теперь надеются продлить восходящую траекторию за пределы круглой отметки $34,00.

Если смотреть в целом, то пятничный прорыв выше зоны предложения $32,50 стал новым толчком для бычьих трейдеров. При этом индекс относительной силы (RSI) на дневном графике поднялся выше отметки 70 и указывает на легкую перекупленность. Это, в свою очередь, делает разумным ожидание некоторой краткосрочной консолидации или умеренного отката перед позиционированием для дальнейшего роста.

Между тем, любое значительное коррективное снижение может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным вблизи круглой цифры $33,00. Убедительный пробой вниз, однако, может вызвать технические продажи и оттянуть пару XAGUSD назад к точке прорыва сопротивления $32,50, которая теперь стала поддержкой, на пути к отметке $32,00. Последняя должна выступать в качестве ключевой поворотной точки, прорыв которой может сместить баланс в пользу медвежьих трейдеров.

С другой стороны, ближайшим препятствием является горизонтальная зона $33,45, выше которой пара XAGUSD может нацелиться на возвращение к психологической отметке $35,00. Моментум может получить дальнейшее развитие в направлении максимума октября 2012 года в районе $35,35-$35,40, хотя техническая ситуация требует некоторой осторожности от бычьих трейдеров.

Дневной график серебра

• Серебро восстановило положительную динамику в пятницу и поднимается к почти двухнедельному максимуму.
• Техническая ситуация благоприятствует быкам и поддерживает перспективы дальнейшего роста.
• Для подтверждения позитивного настроя на ближайшую перспективу необходимо движение выше $32,20-$32,25.

Серебро (XAGUSD) восстанавливает положительную динамику после хорошего двустороннего движения цен в предыдущий день и поднимается к двухнедельной вершине в первой половине европейской сессии в пятницу. Однако белый металл продолжает бороться за выход за пределы круглой отметки $32,00, что заставляет бычьих трейдеров проявлять некоторую осторожность.

Если рассматривать более широкую картину, то недавний отскок от психологической отметки $30,00 и последующее движение вверх поддерживают перспективы дальнейшего укрепления в ближайшей перспективе. Конструктивный прогноз подкрепляется тем, что осцилляторы на дневном графике набирают положительную динамику и все еще далеки от того, чтобы оказаться в зоне перекупленности.

Тем не менее, прежде чем делать новые бычьи ставки, следует дождаться покупки за пределами рубежа $32,20-$32,25. В этом случае пара XAGUSD может подняться до самого высокого уровня с декабря 2012 года, достигнутого ранее в этом месяце, и предпринять новую попытку покорить отметку $33,00. Устойчивое укрепление выше этой отметки будет рассматриваться как новый триггер для быков.

С другой стороны, горизонтальная зона $31,65 теперь, похоже, ограничивает снижение в преддверии пикового минимума овернайт в районе $31,30. Любое дальнейшее снижение может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным вблизи отметки $31,00. Убедительный пробой ниже указанного уровня, однако, может вызвать технические продажи и сделать пару XAGUSD уязвимой.

Нисходящая траектория может привести к тому, что белый металл опустится ниже зоны поддержки $30,75 и вернется к минимуму прошлой недели в районе $30,15-$30,10. Указанная область в настоящее время совпадает с 50-дневной простой скользящей средней (SMA) и вплотную примыкает к отметке $30.00, пробитие которой изменит ближайшую тенденцию в пользу медвежьих трейдеров.

Дневной график серебра

• Цена на серебро торгуется в боковике ниже $32,00, пока инвесторы ищут новые сигналы о вероятных действиях ФРС в области монетарной политики в ноябре и декабре.
• Доллар США укрепляется после более высоких, чем ожидалось, показателей роста розничных продаж в США и снижения числа заявок на пособие по безработице.
• Рост шансов Трампа на победу на президентских выборах в США повышает привлекательность цены серебра как безопасного актива.

Серебро (XAGUSD) торгуется в узком диапазоне ниже ключевого сопротивления $32,00 на американской сессии в четверг. Белый металл консолидируется, поскольку инвесторы ищут новые сигналы о вероятных действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении процентных ставок  до конца года.

По данным инструмента CME FedWatch, 30-дневные фьючерсы по федеральным фондам показывают, что центральный банк снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на обоих заседаниях по вопросам монетарной политики в ноябре и декабре.

Между тем, оптимистичные данные по розничным продажам в США и снижение числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 11 октября, укрепили доллар США (USD). Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, достиг нового 10-месячного максимума на отметке 103,85.

Данные по розничным продажам, ключевому показателю потребительских расходов, выросли на 0,4%, превысив прогнозы в 0,3% и предыдущий релиз в 0,1%. Между тем, число лиц, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на 241 тыс. человек по сравнению с прогнозами в 260 тыс. человек.

Доходность 10-летних трежерис взлетела до 4,08%. Исторически сложилось так, что более высокая доходность по процентным активам увеличивает альтернативные издержки, связанные с вложениями в активы, не приносящие дохода, такие как серебро. Тем не менее, цена на серебро получает поддержку, поскольку растущие спекуляции на тему победы бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах повысили привлекательность этого безопасного актива.

Технический анализ серебра

Цена серебра стремится отвоевать десятилетний максимум $33,00. Направленные вверх 20- и 50- экспоненциальные скользящие средние (EMA) вблизи $31,20 и $30,45, соответственно, указывают на наличие сильного восходящего тренда.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) приближается к отметке 60,00. Решительный прорыв выше этого уровня активирует бычий импульс.

Дневной график серебра

• Цена на серебро выросла на фоне снижения доходности трежерис после слабого показателя индекса сектора обрабатывающей промышленности Empire State во вторник.
• Доходность 2 и 10-летних казначейских облигаций США составляет 3,95% и 4,03%, соответственно, на момент публикации.
• Цена безопасного серебра может еще больше укрепиться, так как Израиль может активизировать наземные операции против Хезболлы.

Цена на серебро (XAGUSD) продолжает свою победную серию пятый день подряд, зависнув в районе $31,70 за тройскую унцию в ходе азиатских торгов в среду. Доходность трежерис снизилась в ответ на разочаровывающие данные по обрабатывающей промышленности, опубликованные во вторник.

Сектор обрабатывающей промышленности штата Empire State неожиданно упал на 23 пункта до -11,9 в октябре, что стало самым низким уровнем за последние пять месяцев. Это снижение указывает на сокращение деловой активности в Нью-Йорке после роста на 11,5 в сентябре.

Доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США на момент написания статьи составляет 3,95% и 4,03% соответственно. Снижение доходности повышает привлекательность драгоценных металлов, таких как серебро. Однако сильные данные по занятости и инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе, снизили ожидания агрессивного смягчения со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) в 2024 году.

Рынки теперь прогнозируют снижение ставок на 125 базисных пунктов в течение следующего года. По данным CME FedWatch Tool, в настоящее время вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 94,1%, при этом не ожидается более значительного снижения ставки на 50 базисных пунктов.

Во вторник президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что ожидает еще одного снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в этом году, что отражено в его прогнозах на заседании центрального банка США в прошлом месяце. "Медианный прогноз был на 50 базисных пунктов сверх 50 базисных пунктов, уже реализованных в сентябре, по данным Reuters.

Цены на серебро также получают поддержку со стороны бегства в безопасные активы из-за сохраняющейся неопределенности вокруг ближневосточного конфликта. Израиль может активизировать наземные операции против "Хезболлы", одновременно укрепляя свою оборону. Отчеты агентства Reuters свидетельствуют о том, что израильские войска обезвредили мины и установили новые заграждения вдоль границы между оккупированными Израилем Голанскими высотами и демилитаризованной зоной, прилегающей к Сирии.

• Цена на серебро получила поддержку от бегства в безопасные убежища на фоне роста геополитической напряженности.
• В понедельник китайская НОАК начала учения в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня.
• Низкодоходное серебро получает поддержку со стороны растущих ожиданий того, что ФРС замедлит темпы снижения процентных ставок.

Цена на серебро (XAGUSD) продлевает свою победную серию третий день подряд, торгуясь в районе $31,30 за тройскую унцию в ходе азиатской сессии в понедельник. Цена на серебро получает поддержку от бегства в безопасные убежища на фоне роста геополитической напряженности.

В воскресенье "Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку беспилотника в северо-центральной части Израиля, в результате которой погибли по меньшей мере четыре израильских солдата и более 60 человек получили ранения, сообщает CNN. По количеству раненых эта атака стала одной из самых кровавых в Израиле с начала войны в октябре прошлого года.

В понедельник китайские военные начали учения в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня. Представитель Государственного департамента США выразил серьезную озабоченность военными действиями Народно-освободительной армии (НОАК). В ответ на это Министерство обороны Тайваня заявило: "Мы не будем раздувать конфликт в ответ на действия Китая".

Активы, не приносящие дохода, такие как серебро, получили поддержку от растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) замедлит темпы снижения ставок больше, чем предполагалось ранее. На прошлой неделе данные показали, что цены производителей в США в сентябре не изменились, наряду с резким ростом числа заявок на пособие по безработице, что поставило под сомнение мнение об устойчивости рынка труда США к ограничительным процентным ставкам.

По данным CME FedWatch Tool, рынки оценивают почти в 87% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, при этом не ожидая снижения на 50 базисных пунктов. Более низкие процентные ставки делают серебро более привлекательным для инвесторов, стремящихся получить более высокую прибыль, поскольку альтернативные издержки владения активами, не приносящими дохода, снижаются.

• Серебро выросло до отметки $31,50 после выхода данных по PPI в США за сентябрь.
• Годовые значения основного и базового PPI выросли быстрее, чем ожидалось.
• Ожидается, что ФРС снова снизит процентные ставки в ноябре.

Цена на серебро (XAGUSD) поднялась до отметки $31,50 на нью-йоркской сессии в пятницу. Белый металл вырос, в то время как доллар США (USD) остается стабильным после релиза данных по индексу цен производителей США (PPI) за сентябрь.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, колеблется в районе 103,00.

Отчет PPI показал, что общая годовая инфляция производителей выросла на 1,8%, что выше прогнозов в 1,6%. Тем не менее, этот показатель оказался медленнее, чем 1,9% в августе, пересмотренный в сторону повышения с 1,7%. Годовой базовый индекс PPI, исключающий волатильность цен на продукты питания и энергоносители, ускорился быстрее, чем ожидалось, до 2,8% по сравнению с ожиданиями 2,7% и предыдущим релизом 2,6%, пересмотренным в сторону повышения с 2,4%.

Между тем, общая инфляция производителей за месяц осталась на прежнем уровне, что усиливает вероятность дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). По данным инструмента CME FedWatch, 30-дневные фьючерсы по федеральным фондам показывают, что центральный банк снизит ставки по кредитам на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,50-4,75% в ноябре.

ФРС начала цикл смягчения политики со снижения процентной ставки на 50 б.п. в сентябре, поскольку чиновники ФРС были обеспокоены растущими рисками на рынке труда, но при этом были уверены, что ценовое давление будет устойчиво возвращаться к целевому уровню банка в 2%.

Технический анализ серебра

Цена на серебро укрепляется после прорыва выше горизонтального сопротивления, построенного от минимума 30 сентября $31,30, который, как ожидается, будет выступать в качестве поддержки в дальнейшем. Ближайшие перспективы цены на серебро стали более оптимистичными, так как она поднялась выше 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (МА), которая торгуется в районе $31,50. Ожидается, что актив продолжит рост в направлении октябрьского максимума в районе $33,00.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) поднялся до отметки 60,00. Бычий импульс сработает, если RSI пробьет отметку выше 60,00.

Четырехчасовой график серебра

`

• Серебро колеблется в диапазоне.
• Смешанная техническая ситуация требует осторожности от агрессивных трейдеров.
• Закрепление выше $32,00 создаст предпосылки для дальнейшего роста.

Серебро (XAGUSD) не может воспользоваться скромным внутридневным ростом и торгуется в районе $31,15 в первой половине европейской сессии в пятницу, почти не изменившись внутри дня.

Отскок на этой неделе от психологической отметки $30,00 и последующее укрепление выше отметки $31,00 благоприятствуют бычьим трейдерам. Однако неоднократные неудачи в развитии моментума за отметкой $32.00 свидетельствуют о формировании медвежьего паттерна с несколькими вершинами. Это, а также смешанные осцилляторы на дневном графике, заставляет проявлять осторожность при открытии агрессивных длинных позиций по XAGUSD.

Область $31,55, вероятно, будет выступать в качестве непосредственного препятствия перед областью $31,75-$31,80 и отметкой $32,00. За ней следует сопротивление в районе зоны офферов 32,25, которое в случае чистого прорыва может поднять XAGUSD обратно к многолетнему пику, достигнутому в прошлую пятницу прямо перед круглой отметкой $33,00. Дальнейшие покупки должны проложить путь для роста цены к максимуму декабря 2012 года в районе $33,85.

С другой стороны, просадка ниже круглой отметки $31.00 теперь, похоже, найдет поддержку в районе $30.70-$30.65 перед областью $30.35-$30.25 и отметкой $30.00. Следующая значимая поддержка располагается в районе схождения 100-дневной скользящей средней (SMA) и 50-дневной SMA на $29,80-$29,70. Эта точка должна стать ключевым разворотным уровнем, пробой которого создаст предпосылки для продолжения недавнего падения от самого высокого уровня с декабря 2012 года.

В этом случае XAGUSD может ускорить просадку в направлении $29,00, а затем опуститься до уровня $28,60-$28,50. Нисходящий тренд может продолжиться до области $28,10-$28,00 на пути к сентябрьскому месячному пиковому минимуму в районе $27,70.

Дневной график серебра

• Серебро снижается второй день подряд и кажется уязвимым для дальнейшего падения.
• Образование медвежьего паттерна с несколькими вершинами подтверждает негативный прогноз на ближайшую перспективу.
• Медведи теперь ожидают устойчивого прорыва ниже $31,00, прежде чем приступать к позиционированию для дальнейшего снижения.

Серебро (XAGUSD) продолжает откатываться от отметки $33,00, самого высокого уровня с декабря 2012 года, достигнутого на прошлой неделе, и второй день подряд остается под сильным давлением продаж во вторник. Нисходящая траектория тянет белый металл к недельному минимуму в районе круглой цифры $31,00 в первой половине европейской сессии.

С технической точки зрения, недавние неудачи в попытках закрепиться выше отметки $32,00 свидетельствуют о формировании медвежьего паттерна "несколько вершин" на дневном графике. При этом осцилляторы на дневном графике, хотя и теряют динамику, пока не подтверждают негативный настрой. Следовательно, прежде чем приступать к позиционированию для дальнейших потерь, следует дождаться прорыва ниже круглой цифры $31,00.

В этом случае  пара XAGUSD может ускорить снижение к горизонтальной поддержке $30,60-$30,55, а затем опуститься к психологической отметке $30,00 на пути к слиянию $29,75-$29,55. Последнее включает в себя 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и 50-дневную SMA, пробой которых откроет путь для дальнейшего снижения к отметке $29,00 и следующей соответствующей поддержке в районе $28,60-$28,50.

С другой стороны, область $31,55 теперь выступает в качестве непосредственного препятствия, выше которого XAGUSD может подняться к промежуточному сопротивлению $31,75-$31,80 и отметке $32,00. Некоторое количество покупок за пределами области офферов $32.25 может позволить быкам предпринять новую попытку покорить круглую фигуру $33.00, а затем подняться дальше к максимуму декабря 2012 года в районе $33.85.

Дневной график серебра

• Серебро отступает дальше от самого высокого уровня с декабря 2012 года, достигнутого в пятницу.
• Недавние неудачи в попытках закрепиться выше $32,00 требуют от быков осторожности.
• Любое дальнейшее снижение до $31,65 может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным.

Серебро (XAGUSD) начинает новую неделю на слабой ноте и продолжает пятничный откат от отметки $33,00, самого высокого уровня с декабря 2012 года. В первой половине европейской сессии белый металл остается вблизи круглой цифры $32,00, хотя смешанная техническая ситуация требует некоторой осторожности перед тем, как делать агрессивные медвежьи ставки.

Недавние неудачи в попытках закрепиться выше отметки $32,00 свидетельствуют о формировании медвежьего паттерна "несколько вершин" на дневном графике. При этом осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории и поддерживают перспективы возникновения падений в районе $31,65. Это должно ограничить снижение пары XAGUSD горизонтальным уровнем поддержки $31,40-$31,35.

Последующее снижение может привести к снижению цены на сырье до отметки $31,00. Некоторые последующие продажи ниже минимума прошлой недели, в районе $30,90-$30,85, могут сделать пару XAGUSD уязвимой для дальнейшего ускорения падения к промежуточной поддержке $30,40-$30,35 на пути к психологической отметке $30,00 и 50-дневной простой скользящей средней (SMA), в районе $29,55.

Между тем, быкам необходимо дождаться закрепления выше отметки $32.00 и устойчивой силы за пределами зоны офферов $32.25, прежде чем приступать к позиционированию для продления двухмесячного восходящего тренда. Тогда XAGUSD может предпринять новую попытку покорить круглую цифру $33.00, а затем подняться дальше к максимуму декабря 2012 года в районе $33.85.

Дневной график серебра

• Цена на серебро получает поддержку от бегства в безопасные убежища на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
• Доходность cеребра может негативно отразиться на продолжительных высоких ставках на фоне уменьшения вероятности значительного снижения ставок ФРС.
• Снижение активности в обрабатывающей промышленности Китая может сдержать положительное влияние фискальных и монетарных стимулов на спрос на cеребро.

Цена на серебро (XAGUSD) продолжает расти второй день подряд, торгуясь в районе $31,50 за тройскую унцию на европейской сессии в среду. Рост цен на cеребро объясняется бегством в безопасные убежища на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Иран запустил более 200 баллистических ракет по Израилю во вторник, вскоре после того, как США предупредили о неизбежности удара. Армия обороны Израиля сообщила, что несколько ракет были перехвачены, а по данным Bloomberg, один человек был убит на Западном берегу реки Иордан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся нанести ответный удар по Ирану после ракетной атаки во вторник. В ответ Тегеран предупредил, что любой ответный удар приведет к "огромным разрушениям", что вызвало опасения по поводу возможности более масштабного конфликта.

Во вторник более слабый, чем ожидалось, индекс активности в секторе обрабатывающей промышленности PMI от ISM дал возможность Федеральной резервной системе США продолжить снижение ставок. Индекс составил 47,2 за сентябрь, совпав с августовским показателем, но оказавшись ниже ожиданий рынка в 47,5. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в понедельник, что центральный банк не торопится и будет снижать базовую ставку постепенно, "с течением времени"

По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой США на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 62,7%, а вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов - 37,3%, по сравнению с 57,4% неделю назад. Длительное повышение процентных ставок увеличивает стоимость издержек, связанных с владением такими недоходными активами, как серебро, делая их менее привлекательными для инвесторов, которые ищут более привлекательные альтернативы, приносящие доход.

Спрос на серебро поддерживается фискальными и монетарными стимулами Китая, что особенно благоприятно сказывается на промышленном применении в одном из крупнейших мировых центров производства. Однако более слабый, чем ожидалось, рост спроса в Китае, усугубленный данными о снижении производственной активности, возможно, ограничил потенциал роста серого металла.

• Цена на серебро олустилась до отметки $31,50, несмотря на резкое падение курса доллара США.
• Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Пауэлла для получения новых намеков по процентным ставкам.
• Участники рынка обратят пристальное внимание на ряд данных по рынку труда США.

Цена на серебро (XAGUSD) резко снизилась до отметки $31,50 на европейской сессии в понедельник. Белый металл слабеет, несмотря на то, что доллар США (USD) опустился почти до годовых минимумов в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое запланировано на 20.00 мск.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, кажется уязвимым вблизи отметки 100,20. Доходность 10-летних трежерис поднимается до отметки 3,77%. Более высокая доходность по процентным активам увеличивает стоимость издержек, связанных с инвестициями в активы, не приносящие дохода, такие как серебро.

Инвесторы обратят пристальное внимание на выступление главы ФРС Пауэлла, поскольку ожидается, что он представит новые рекомендации по процентным ставкам. Участники рынка хотят знать, будет ли ФРС снова снижать процентные ставки на ноябрьском заседании на 50 базисных пунктов (б.п.).

Согласно данным инструмента CME FedWatch, трейдеры почти поровну склоняются к тому, что в ноябре процентная ставка будет снижена на 25 или 50 базисных пунктов. Инструмент также показывает, что ФРС снизит процентные ставки на 75 базисных пунктов в оставшуюся часть года.

На этой неделе инвесторы сосредоточатся на ряде экономических данных Соединенных Штатов (США), таких как данные по количеству открытых вакансий JOLTS за август и данные по изменению занятости ADP и количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь.

Технический анализ серебра:

Цене на серебро трудно закрепиться выше горизонтального сопротивления, построенного от максимума 21 мая $32,50 на дневном таймфрейме. Ближайшие перспективы белого металла остаются бычьими, так как 20-дневная скользящая средняя (МА) на уровне $30,55 наклонена вверх.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется в бычьем диапазоне 60,00-80,00, что говорит о сохранении восходящего импульса.

Дневной график серебра

• Цена на серебро держится вблизи $32,00 на фоне роста ожиданий снижения ставки ФРС.
• Следующее движение доллара США будет определяться данными по базовой инфляции PCE в США.
• Цена на серебро стремится покорить десятилетний максимум на $32,50.

На нью-йоркской сессии в среду цена на серебро (XAGUSD) набирает обороты вблизи ключевого сопротивления $32,00. Доллар США остается под давлением на фоне растущих спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США еще раз значительно снизит процентную ставку на любом из двух оставшихся заседаний по вопросам монетарной политики в этом году.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, находится вблизи годового минимума 100,20. Между тем, доходность 10-летних облигаций министерств финансов США подскочила до отметки 3,77%. Исторически сложилось так, что более высокая доходность по процентным активам увеличивает стоимость издержек, связанных с инвестициями в не приносящие доход активы, включая серебро. Однако в данном случае цена на серебро остается устойчивой.

Согласно инструменту CME FedWatch, ожидается, что центральный банк снизит ключевую ставку еще на 75 б.п. в оставшуюся часть года, что предполагает одно снижение ставки на 50 б.п. и одно снижение на 25 б.п. Данные по 30-дневным фьючерсам на федеральные фонды показывают, что вероятность того, что ФРС нетипично сильно снизит процентные ставки в ноябре, выросла до 59% с 37% неделю назад.

В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на данных по индексу цен на товары личного потребления (PCE) в США за август, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС, и который будет опубликован в пятницу. По оценкам экономистов, годовой показатель инфляции ускорился до 2,7% с 2,6% в июле.

Технический анализ серебра

Цена на серебро приближается к десятилетнему максимуму $32,50. Белый металл укрепился после прорыва нисходящей линии тренда от максимума 21 мая на $32,50. Направленная вверх 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (МА) вблизи $30,20 указывает на то, что ближайшие перспективы цены являются бычьими.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) стремится удержаться в диапазоне 60,00-80,00. Бычий импульс активизируется, если осциллятору удастся это сделать.

Дневной график серебра

• Цена cеребра колеблется вблизи отметки $28,00, поскольку инвесторы переключили внимание на данные по инфляции в США за август.
• Рост курса доллара США и доходности облигаций ограничивает рост цены на серебро.
• Широко ожидается, что ФРС начнет снижать процентные ставки в этом месяце.

Цена cеребра (XAGUSD) поднялась выше $28,00 на европейской сессии в понедельник. Белый металл торгуется в узком диапазоне, с поддержкой в районе $27,70. Рост цены на серебро остается ограниченным, так как доллар США (USD) и доходность облигаций демонстрируют высокие показатели, поскольку трейдеры сокращают ставки в поддержку Федеральной резервной системы США (ФРС), которая начнет активный процесс смягчения политики в этом месяце.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, подскочил до отметки 101,70. доходность 10-летних трежерисов взлетела до 3,75%. Исторически сложилось так, что рост доходности по процентным активам снижает потенциал роста серебра, поскольку увеличивает альтернативные издержки, связанные с инвестициями в активы, не приносящие дохода, такие как серебро.

Доллар США и доходность облигаций укрепились после выхода данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за август, которые показали, что текущее состояние рынка труда не так плохо, как казалось по официальным данным по занятости за июль.

Тем временем инвесторы переключают внимание на данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за август, которые будут опубликованы в среду. Ожидается, что отчет по потребительской инфляции покажет, что ежемесячный основной и базовый CPI, исключающий цены на продукты питания и энергию, стабильно вырос на 0,2%. Годовой индекс CPI, как ожидается, резко замедлился до 2,6% с июльского показателя в 2,9%.

Технический анализ серебра

На дневном таймфрейме цена серебра торгуется в формации Канал, которая имеет небольшой наклон вниз. Актив резко восстанавился и пытается прорваться выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (МА), которая торгуется около $28,68.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется внутри диапазона 40,00-60,00, предполагая, что впереди консолидация.

Дневной график серебра

• Серебро дорожает на фоне слабых данных по занятости в США, повышающих вероятность снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании.
• Инструмент CME FedWatch предлагает полностью заложить в цены вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре.
• Президент ФРБ Чикаго Гулсби заявил, что чиновники ФРС начинают соответствовать настроениям широкого рынка в отношении корректировки ставки.

Цена на серебро (XAGUSD) выросла до отметки $28,00 за тройскую унцию в ходе азиатской сессии в понедельник. Активы, не приносящие дохода, такие как серебро, набирают силу, так как слабые данные по занятости в США повышают вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании.

Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в августе увеличилось на 142 000, что ниже прогноза в 160 000, но лучше пересмотренного в сторону понижения июльского показателя в 89 000. Уровень безработице, как и ожидалось, снизился до 4,2% с 4,3% в предыдущем месяце.

Снижение ставки обычно поддерживает серебро, сокращая стоимость хранения низкодоходного актива. По данным CME FedWatch Tool, рынки ожидают снижения ставки Федеральной резервной системой США на сентябрьском заседании как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.).

Кроме того, в пятницу глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что чиновники ФРС начинают соглашаться с настроениями широкого рынка относительно того, что корректировка ставки центральным банком США неизбежна, сообщает CNBC.

Система FedTracker от FXStreet, использующая собственную модель искусственного интеллекта для оценки выступлений чиновников ФРС по шкале "голубиный" - "ястребиный" от 0 до 10, оценила комментарии Гулсби как "голубиные", присвоив им 3,2 балла.

Потенциальный рост серебра может быть ограничен из-за бегства от рисков, учитывая недавнее ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Израильские войска ушли из Дженина, сообщает Reuters со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA.

• Цена на серебро резко подскочила до отметки $29,00, так как ожидается, что ФРС в этом месяце еще больше снизит процентную ставку.
• Слабые данные по занятости в частном секторе оказывают влияние на lоллар США и доходность облигаций.
• Инвесторы ожидают данных по NFP в США за август, которые будут опубликованы в пятницу.

Цена на серебро (XAGUSD) на североамериканской сессии в четверг совершила вертикальное восходящее движение к отметке $29,00. Белый металл пользуется повышенным интересом покупателей, так как неожиданно слабые данные по занятости в США за август от ADP возобновили опасения по поводу ухудшения ситуации на рынке труда.

Данные по занятости в частном секторе, вышедшие в начале американской сессии, показали, что количество новых рабочих мест снизилось на 99 тыс. по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем 111 тыс. против 122 тыс. в июле. Экономисты ожидали, что количество рабочих мест в частном секторе увеличится до 145 тысяч.

Слабые данные по занятости в частном секторе вызвали на рынке спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет активный цикл смягчения политики в этом месяце. Признаки замедления спроса на рынке труда оказали сильное влияние на lоллар США (USD) и доходность облигаций.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, снизился до отметки 101,00. доходность 10-летних трежерис упала до отметки 3,73%. Более низкая доходность по процентным активам повышает привлекательность активов, не приносящих дохода, таких как серебро, поскольку снижает стоимость издержек, связанных с инвестициями в них.

В дальнейшем мы будем внимательно следить за данными по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за август, которые будут опубликованы в пятницу. 

Технический анализ Серебро

На дневном таймфрейме цена на серебро торгуется в формации Канал, которая имеет небольшой наклон вниз. Актив резко восстанавливается и пытается прорваться выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (МА), которая держится около $28,80.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется внутри диапазона 40,00-60,00, предполагая, что впереди консолидация.

Дневной график серебра

• Цена cеребра теряет позиции четвертый день подряд в районе $27,90 на ранней европейской сессии в среду, снизившись на 0,55% за день.
• Укрепление доллара США и опасения по поводу китайского спроса подрывают спрос на серебро, в то время как растущие ставки на снижение ставки ФРС могут помочь ограничить его потери.
• В пятницу центральное место займет отчет о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за август.

В среду в начале европейских торгов цена на серебро (XAGUSD) испытывает давление продаж вблизи отметки $27,90. Возобновление спроса на доллар США (USD) оказывает давление на цену серебра, номинированную в долларах. Трейдеры будут ориентироваться на ожидаемые в пятницу данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые могут повлиять на цену белого металла.

Рост активности в сфере услуг Китая замедлился в августе, несмотря на пик летних поездок. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) от Caixin снизился до 51,6 в августе с 52,1 в июле, что слабее оценки в 52,2. Этот отчет и еще один отчет PMI за выходные добавили опасений по поводу замедления экономики и ухудшения спроса в Китае, что оказало некоторое давление на цены на серебро, так как Китай является главным экспортером серебра в мире.

Надвигающееся снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США может оказать поддержку драгоценному металлу в ближайшей перспективе, так как это сделает серебро дешевле для большинства покупателей. Рынки сейчас закладывают в цены вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре почти в 61%, в то время как вероятность снижения ставки на 50 б.п. составляет 39%, согласно инструменту CME FedWatch.

Отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу будет более значимым, чем обычно, и может дать некоторые намеки на размер и темпы снижения ставки ФРС. Ожидается, что в августе экономика США пополнится 163 тыс. рабочих мест, а ставка безработицы снизится до 4,2%. Если показатели окажутся слабее ожиданий, это может вызвать спекуляции о надвигающейся рецессии в США и более глубоком снижении ставок, что может привести к росту цен на серебро.