Дата | Курс | Изменение |
---|
Пара USD/CAD может продолжить свою победную серию четвертую сессию подряд,она торгуется выше 1,3490 в первые часы европейской сессии в среду.
Доллар США (USD) получает поддержку со стороны преобладающих рыночных настроений, несмотря на возможность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в июне, несмотря на публикацию во вторник благоприятных данных по индексу потребительских цен (CPI).
По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в марте снизилась до 1,0%, в то время как в мае она составляет 15,6%. В июне вероятность снижения ставки оценивается в 66,6%.
В феврале индекс потребительских цен США (г/г) вырос на 3,2%, превысив прогнозы в 3,1%. Месячная инфляция совпала с ожиданиями и составила 0,4 %, что выше ранее ожидавшихся 0,3 %. Базовый индекс потребительских цен США вырос на 3,8% в годовом исчислении, что выше ожидаемых 3,7%, но ниже предыдущего показателя в 3,9%. В месячном исчислении показатель остался неизменным на уровне 0,4%, против ожиданий рынка в 0,3%.
Рост цен на сырую нефть, возможно, оказал поддержку канадскому доллару (CAD), ограничив тем самым потенциал роста пары USD/CAD. Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в европейские часы на момент написания статьи выросла почти до 77,90 доллара за баррель.
Ожидается, что цены на сырую нефть получат поддержку на фоне сильных прогнозов по мировому спросу. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз относительно уверенного роста мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 годах.
Экономический календарь для канадского доллара не содержит важных данных на этой неделе. Внимание будет приковано к индексу цен производителей (PPI) и данным по розничным продажам в США, выход которых запланирован на четверг.
Пара USD/CAD немного снижается. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Аппетит к риску выглядит относительно конструктивным в Азии (за исключением Японии) и Европе, в то время как американские фондовые фьючерсы имеют узкую смешанную динамику. Нефть торгуется с повышением в течение сессии. Это неольшой позитив для канадского доллара.
Технический импульс в пользу доллара США.
Пара резко снизилась с внутридневного пика понедельника, оставив негативный оттенок в краткосрочных ценовых сигналах, в то время как краткосрочные осцилляторы DMI настроены медвежьим образом для доллара. Это должно означать твердое сопротивление на уровне 1.3510/1.3520 внутри дня (сильное сопротивление на уровне 1.3600/1.3610 в целом).
Поддержка находится на уровне 1,3420.
Пара USD/CAD закрепилась ниже 1.3500. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
На этой неделе объем внутренних данных относительно невелик: только продажи в производственном секторе, начало строительства жилья и оптовые продажи, которые выходят позже на этой неделе. Это, скорее всего, означает, что в ближайшие дни CAD будет больше торговаться на внешних событиях (доллар США, рынки активов) и технических факторах.
Потери на прошлой неделе остановились в районе 1.3400, и ценовые действия оставляют дверь открытой для небольшого коррекционного укрепления доллара в краткосрочной перспективе, потенциально.
Доллар консолидируется ниже 1.3500 в рамках "бычьего флага" (внутридневной рост выше 1.3495/1.3500 к более твердому уровню сопротивления 1.3540/1.3550).
Поддержка USD находится на 1.3420/1.3440.
Пара USD/CAD испытывает давление, пытаясь продолжить восстановление выше психологического сопротивления 1,3500 на европейской сессии в понедельник. Ожидается, что луни возобновит движение вниз, так как в более широком масштабе привлекательность доллара США остается слабой из-за твердых рыночных ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на июньском заседании.
Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за февраль, опубликованный в пятницу, показал, что уровень безработицы вырос до 3,9%, что является самым высоким показателем за последние два года, хотя и находится в комфортном диапазоне, а ежемесячный рост заработной платы был значительно медленнее. Напротив, спрос на рабочую силу остается устойчивым, так как работодатели наняли 275 тысяч работников против ожиданий в 200 тысяч.
В дальнейшем доллар США будет ориентироваться на данные по индексу потребительских цен (CPI) за февраль, которые будут опубликованы во вторник и дадут новое представление о перспективах процентных ставок.
Что касается канадского доллара, то замедление роста заработной платы смягчило прогноз инфляции. Среднегодовой почасовой заработок в феврале вырос значительно медленнее - на 4,9% по сравнению с 5,3% в январе. Это может позволить политикам Банка Канады (BoC) рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентных ставок.
На дневном таймфрейме пара USD/CAD торгуется в паттерне "Восходящий канал". Графическая формация демонстрирует склонность к росту с умеренной силой, и участники рынка рассматривают каждый откат как возможность для покупки. Спрос в ближайшей перспективе остается нестабильным, так как луни торгуется ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится около 1,3510.
14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется внутри диапазона 40,00-60,00, что указывает на нерешительность участников рынка.
Свежий потенциал роста появится, если актив пробьет максимум 17 января на 1,3542, что приведет его к максимуму 13 февраля на 1,3586, а затем к круглому уровню сопротивления 1,3600.
С другой стороны, движение вниз ниже минимума 22 февраля на 1,3441 приведет к снижению актива до минимума 9 февраля на 1,3413. Пробой ниже этой отметки приведет к снижению к минимуму 15 января на 1,3382.
Сегодня Канада публикует данные по занятости за февраль. Экономисты ING анализируют перспективы луни в преддверии отчета по занятости.
Ожидается, что количество рабочих мест составит 20 тысяч, а уровень безработицы поднимется с 5,7 до 5,8 %.
Последствия для канадского доллара не должны быть существенными, если только мы не увидим большой сюрприз в любом направлении. Ожидания по ставке Банка Канады и луни озавист от динамики американских данных, и мы считаем, что сегодняшние данные по занятости в США должны оказать большее влияние на краткосрочное направление USD/CAD.
Снижение доллара приведет к отставанию луни от других высокодоходных валют, но все же может оказать постепенное давление на USD/CAD, которая, как мы ожидаем, прорвется ниже 1,3000 ко 2 половине 2024 года.
Пара USD/CAD опустилась ниже уровня 1,3500. Экономисты из ING повышают прогноз по паре.
Сохраняющаяся корреляция CAD с американскими данными и жесткая связь между ожиданиями по политике ФРС и Банка Канады означает, что возможность для серьезного перелома в любую сторону в паре USD/CAD не кажется очень вероятной.
Мы ожидаем, что в ближайшие недели пара продолжит торговаться в диапазоне 1,3400/1,3600, прежде чем со второго квартала начнет формироваться более четкий нисходящий тренд по доллару США, который приведет пару к отметке 1,3000 во второй половине 2024 года.
Луни значительно выиграл от решения Банка Канады в среду: USD/CAD опустилась на целую фигуру, до 1,3500. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы пары.
Банк Канады оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 5%. В то же время Банк Канады продолжил подчеркивать, что пока рано говорить о снижении ставки. В заявлении также сохранилась ссылка на сохраняющиеся риски для перспектив инфляции. В целом, это было довольно ястребиное решение.
Некоторые участники рынка ожидали более "голубиного" тона в заявлении ЦБ. Тот факт, что Банк Канады не сделал этого, подтверждает наше мнение о том, что он вряд ли будет снижать ставки раньше, чем это сделает ФРС. Поэтому мы по-прежнему считаем, что у канадского доллара есть потенциал роста в ближайшие месяцы.
USD/CAD продолжает бороться за преодоление уровня 1,3600. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Пара USD/CAD продолжает сталкиваться с сильным сопротивлением в районе 1,3600, однако внутридневные потери пока ограничены, и краткосрочный бычий тренд по доллару США остается в силе.
Осцилляторы трендового импульса на внутридневном и дневном графиках DMI настроены бычьим образом для USD.
Ключевая поддержка остается на уровне 1,3540, а прорыв ниже этой отметки приведет к падению цены в район 1,3475/1,3480.
Теория магнита на уровне 1,3500 продолжает доминировать в прогнозах и торговых взглядах на USD/CAD, говорят экономисты Rabobank.
Пара USD/CAD по-прежнему остается самым низковолатильным из свободно плавающих пар с долларом, и мы не видим причин для того, чтобы это изменилось в ближайший месяц, поскольку пара, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне около отметки 1.3500.
Мы предпочитаем свидить на нет любое движение вниз к 1,3300 и любое движение вверх к 1,3700.
Банк Канады (BoC) объявит сегодня денежно-кредитную политику, не опубликовав новых экономических прогнозов. Экономисты ING анализируют перспективы USD/CAD в преддверии заседания.
Существует риск снижения курса канадского доллара, так как сегодня Банк Канады может упомянуть о смягчении денежно-кредитной политики, но общий настрой должен оставаться осторожным.
Рост ожиданий ставки ФРС отразился на кривой CAD, которая теперь предполагает 90 б.п. смягчения в этом году. Вероятно, на данном этапе у Банка Канады мало стимулов для снижения ожиданий по ставке, и они могут быть довольны тем, что это промежуточное заседание без особого влияния на рынок.
Мы по-прежнему с осторожностью относимся к восстановлению курса канадского доллара в ближайшей перспективе, хотя широкомасштабное снижение доллара во втором квартале должно привести USD/CAD к отметке 1,3000 к концу года.
Экономисты TD Securities обсуждают решение Банка Канады (BoC) по процентной ставке и его последствия для пары USD/CAD.
Банк оставляет ставку овернайт на уровне 5,00%, ожидая дальнейшего прогресса в отношении базовой инфляции. В заявлении повторяется, что более высокие ставки продолжают сдерживать спрос, несмотря на рост ВВП в 4 квартале, инфляционное давление все еще слишком широко. Существенных изменений в прогнозах не произошло. USD/CAD -0,10%.
Банк оставляет ставку овернайт на уровне 5,00%, наблюдая за прогрессом. В заявлении отмечается, что более высокие ставки продолжают сдерживать спрос, и экономика все больше погружается в избыточные мощности. Последний абзац смягчает формулировки, касающиеся инфляционных рисков, но остальные рекомендации остаются без изменений, поскольку Банк Канады подтверждает желание дальнейшего/постоянного смягчения. USD/CAD +0,25%.
Банк оставляет ставку овернайт на уровне 5,00%, но открывает возможности для ее снижения в ближайшем будущем. В заявлении отмечается, что низкие темпы роста привели к росту избыточного предложения, а ценовое давление значительно ослабло с момента январского заседания. В заявлении убраны ссылки на инфляционные риски и смягчены формулировки о том, что Управляющий совет хочет видеть дальнейший прогресс. USD/CAD +0,60%.
Канадский доллар (CAD) ослаб в феврале и стал третьей валютой Б10 с наихудшими показателями. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы луни.
Снижение инфляции и ослабление потребительских расходов в Канаде должны позволить Банку Канады начать снижение ставок к июню. Возможно, это совпадет с решением Банка Канады завершить программу QT. Однако рынок труда остается устойчивым, и рост заработной платы по-прежнему вызывает обеспокоенность, которая может отсрочить решение о снижении ставок и/или прекращении QT.
Тем не менее, хотя сроки начала смягчения монетарной политики могут несколько отличаться от США, мы считаем, что масштабы смягчения во 2 половине 2024 будут схожими, что может привести к тому, что укрепление CAD против доллара будет меньше, чем рост других валют Б10 по отношению к доллару.
USD/CAD - 1 кв. 2024 1.3500 2 кв. 2024 1.3400 3 кв. 2024 1.3300 4 кв. 2024 1.3000
CAD/JPY - 1 кв. 2024 108,89 2 кв. 2024 108,21 3 кв. 2024 107,58 4 кв. 2024 107,69
EUR/CAD - 1 кв. 2024 1.4580 2 кв. 2024 1.4740 3 кв. 2024 1.4780 4 кв. 2024 1.4820
Пара USD/CAD торгуется вблизи трехмесячного максимума в районе 1,3600 на поздней европейской сессии во вторник. Луни сохраняет силу, так как настроения на рынке остаются осторожными в преддверии выступлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом в среду и насыщенного экономического календаря США на этой неделе.
Фьючерсы на S&P 500 демонстрируют значительные потери в начале американской сессии, что указывает на снижение склонности участников рынка к риску. Доллар США демонстрирует слегка "бычий" настроой после закрытия на отрицательной территории в течение последних двух торговых сессий. Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,08% к 103,90 в преддверии выступления Пауэлла.
Ожидается, что Пауэлл сохранит "ястребиную" риторику на фоне снижения уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню 2%. Пауэлл может повторить, что нет необходимости в срочном снижении ставок.
Но перед этим инвесторы сосредоточатся на индексе PMI для сферы услуг Института управления поставками (ISM) за февраль, который будет опубликован в 18.00 мск. По прогнозам экономистов, индекс PMI для сферы услуг, на которую приходится две трети экономики США, снизится до 53,0 с 53,4 в январе.
Между тем, канадский доллар будет ориентироваться на решение по процентной ставке Банка Канады (BoC), которое будет объявлено в среду. Ожидается, что Банк Канады удержит процентные ставки на уровне 5 % в пятый раз подряд. Участники рынка будут ориентироваться на намеки на то, когда Банк Канады начнет снижать процентные ставки.
USD/CAD возвращается в область 1,3600. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Рост пары к области 1,3600 оказывает дополнительное давление на максимумы прошлой недели и уровень разворота (паттерн "вечерняя звезда"), отмеченный в понедельник.
Продвижение к новым краткосрочным максимумам сводит на нет разворотную формацию и восстанавливает импульс доллара США для продвижения к 1.3651.3700.
Поддержка остается на уровне 1,3540/1,3550.
Смотрите - USD/CAD: луни будет слабеть и дальше, прежде чем наступит разворот во 2 половине года - CIBC
За последний месяц курс луни практически не изменился, USD/CAD колебалась в районе 1,3500. Экономисты CIBC Capital Markets анализируют перспективы пары.
Мы не ожидаем, что до апрельского отчета по монетарной полиьтике Банк Канады сделает дальнейший поворот в сторону снижения ставки, и тогда луни, скорее всего, еще больше ослабнет, а USD/CAD достигнет пика на уровне 1,3700 во втором квартале.
Как только ФРС встанет на путь нормализации политики, начиная с 3 квартала, широкое ослабление доллара должно помочь поднять CAD, а рост цен на сырьевые товары в 2025 году также будет способствовать укреплению валюты.
Мы по-прежнему считаем, что курс USD/CAD достигнет отметки 1,2900 к концу 2025 года.
Пара USD/CAD уже несколько недель торгуется относительно стабильно в районе 1.3500. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Учитывая осторожную позицию Банка Англии, мы по-прежнему придерживаемся нашего прогноза по снижению курса USD/CAD в ближайшие кварталы. Однако мы скорректировали эти уровни немного выше, чтобы отразить новый прогноз наших экономистов, которые больше не ожидают рецессии в США.
Однако мы больше не ожидаем дальнейшего укрепления канадского доллара по отношению к доллару США в 2025 году. Это связано с тем, что ФРС, скорее всего, прекратит снижение процентных ставок раньше, чем ожидает рынок, а наши экономисты прогнозируют очень высокие темпы роста в США. Канадская экономика вряд ли сможет противостоять этому, даже если темпы роста в стране снова возрастут.
Источник: Исследования Commerzbank
Пара USD/CAD мало изменилась на текущей сессии. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Более низкое закрытие доллара США в пятницу с технической точки зрения слегка склоняет риски в сторону снижения.
По крайней мере, спот на целен на довольно серьезное сопротивление на 1.3600/1.3605 после четких откатов от этой области на прошлой неделе.
Умеренное падение доллара в пятницу также сформировало продление медвежьей модели "вечерняя звезда" на дневном графике, которая в краткосрочной перспективе должна оказать давление на умеренную поддержку 1.3540/1.3550 и, при прорыве ниже этого уровня, указать на тест 1.3440/1.3450.
Пара USD/CAD выросла до отметки 1,3570 на европейской сессии в понедельник на фоне стабильного доллара США (USD) и повышения доходности казначейских облигаций США. Президент ФРБ Атланты Рафаэль В. Бостик выразил мнение, что первое снижение процентных ставок, вероятно, будет уместным и произойдет не раньше конца этого года, что оказывает некоторую поддержку доллару США (USD).
По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставок в марте составляет 5,0%, а вероятность снижения ставок в мае и июне оценивается в 26,8% и 53,8%, соответственно.
Однако доллар США (USD) столкнулся с понижательным давлением после слабых февральских данных по деловой активности в США (US). Индекс PMI для производственной сферы от ISM за февраль снизился до 47,8 с 49,1, что значительно ниже рыночных ожиданий в 49,5. Кроме того, индекс новых заказов в производственном секторе снизился до 49,2 с предыдущего значения 52,5.
Однако более высокие цены на сырую нефть могли оказать поддержку канадскому доллару (CAD), тем самым ограничив рост пары USD/CAD. Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла до 79,70 долларов за баррель к моменту публикации.
Рост цен на нефть последовал за решением Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) продлить добровольное сокращение добычи нефти, а также за усилением напряженности на Ближнем Востоке.
Трейдеры ожидают заседания Банка Канады (BoC), запланированного на среду. Рыночные ожидания предполагают, что центральный банк сохранит текущую процентную ставку на уровне 5,0%.
Существует риск, что на мартовском заседании Банк Канады займёт более голубиную позицию. Таким образом, канадский доллар (CAD) может оказаться под давлением на следующей неделе, считают экономисты ING.
Ключевые тезисы
В настоящее время политикам приходится иметь дело с довольно смешанным пакетом данных. Важно отметить, что ослабление ожиданий снижения ставки в Канаде, похоже, в большей степени является следствием роста ожиданий по ставке ФРС, чем внутренних факторов. В конечном счете, мы считаем, что рынок недооценивает циклы смягчения как ФРС, так и Банка Канады, но март может быть слишком ранним для серьезной переоценки "голубиных" настроений.
Мы ожидаем, что заседание Банка Канады на следующей неделе будет иметь относительно небольшое значение для рынков. Существует риск того, что риторика станет немного более "голубиной" (куда более готовым к снижениб ставок) и ударит по CAD, но это не должно сильно изменить картину для луни, учитывая, насколько сильно ожидания BoC привязаны к ценообразованию ФРС.
Мы ожидаем стабильного курса USD/CAD в марте, прежде чем во втором квартале начнется снижение пары под влиянием доллара.
Пара USD/CAD торгуется с небольшими изменениями на сессии. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Дальнейшее укрепление цен на сырьевые товары может дать канадскому доллару повод для улучшения, но пока негативные спреды и колебания тяги к риску, вероятно, будут удерживать его на низком уровне.
Восходящий тренд доллара США на начало 2024 года остается нетронутым на графике. Краткосрочные ценовые действия указывают на то, что в районе 1.3600 появилось сопротивление. Высокие верхние тени на дневном графике предполагают сильное давление продаж на рост доллара выше этой фигуры.
На внутридневном графике наблюдается явный медвежий отказ от четвергового рывка к зоне паттерна. Однако импульс тренда остается "бычьим" для доллара, и для того, чтобы оказать какое-либо техническое давление на доллар, спотовые потери должны опуститься ниже 1.3540.
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.