Дата | Курс | Изменение |
---|
USD/CAD немного подросла и повторно протестировала область 1,3600+. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Похоже, что рост спотовой цены снова остановился в районе 1,3610.
Потери доллара пока не столь велики, чтобы указывать на формирование четкой технической вершины, но устойчивость сопротивления доллара на уровне 1,3600/1,3610 в течение марта пока предполагает, что в ближайшей перспективе риски направлены на некоторый дрейф доллара обратно в область 1,3550/1,3575.
Отскок USD/CAD из области 1,3550, достигнутой во вторник, продвинулся выше 1,3600. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Рост от внутридневного минимума во вторник вернул доллар США к недавним пикам диапазона в районе 1,3600/1,3610, а картина на внутридневном графике склоняет риски в пользу того, что доллар США останется устойчивым или, возможно, еще немного укрепится.
На первый взгляд, сопротивление в районе этой фигуры является надежным, но CAD должен сделать больше работы, чтобы устранить риск продолжения отскока бакса (потенциально в направлении области 1.3700+).
Поддержка остается на уровне 1,3550 и (более сильная) на 1,3450/1,3455.
Пара USD/CAD упала до 1,3550 на ранней американской сессии во вторник. Луни испытывает давление на фоне снижения доллара США на твердых ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с июньского заседания.
Уверенность ФРС в фундаментальных показателях инфляции - в том, что она вернется к целевому уровню 2%, несмотря на высокие показатели в январе и феврале, - усилила ожидания снижения ставок в июне. Это улучшило настроения на рынке, что повысило спрос на активы, чувствительные к риску.
Индекс S&P 500 открывается на позитивной ноте, что свидетельствует о росте склонности участников рынка к риску. Индекс доллара США (DXY) упал до 104,15 с максимума месяца 104,50, несмотря на положительные данные по заказам на товары длительного пользования в США за февраль. Бюро переписи населения США сообщило, что заказы на товары длительного пользования выросли на 1,4% против ожиданий в 1,3%.
По данным Бюро переписи населения, рост заказов на товары длительного пользования был обусловлен увеличением объемов заказов первичных металлов, транспортного оборудования и машин. Увеличение расходов на предприятиях свидетельствует о возрождении производственного сектора, который остается главным отстающим из-за значительного повышения ставок Федеральной резервной системой США на протяжении более чем двух лет.
На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к данным по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США за февраль, которые будут опубликованы в пятницу. Предпочитаемый ФРС показатель инфляции даст новые сигналы о том, когда центральный банк начнет снижать процентные ставки.
Между тем, канадский доллар может оказаться под давлением продаж, так как старший заместитель управляющего Банка Канады (BoC) Каролин Роджерс описала уязвимые экономические перспективы. Роджерс предупредила о низкой производительности труда в Канаде из-за недостатка инвестиций, конкуренции и неспособности новых канадцев использовать свои навыки.
Каролин Роджерс также предупредила, что текущая ситуация с инфляцией может представлять большую угрозу, чем это было на протяжении последних нескольких десятилетий.
Пара USD/CAD дрейфует вниз. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Пара USD/CAD дрейфует вниз, но импульс слабый, и потери могут замедлиться в районе 1,3500-1.3550, если на рынке не сформируется более сильное чувство (нисходящего) направления.
Торговля во флэте в последние несколько недель приводит к тому, что более долгосрочные графики моментума выглядят слабыми и нейтральными.
Сопротивление находится на 1,3600/1,3610.
Пара USD/CAD находится в устойчивом краткосрочном восходящем тренде, курс растет в рамках восходящего канала.
Недавно пара достигла верхней границы канала, после чего перевернулась и начала снижение. Снижение продолжается.
Курс доллара США к канадскому доллару: 4-часовой график
Разворот вниз поддерживается медвежьим пересечением индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD), что дает соответствующий сигнал на продажу (обведено кружком). Индикатор MACD особенно надежен при обозначении разворотов в диапазоне или канале рынка.
Несмотря на силу последнего подъема и общий бычий тренд, цена движется вниз под давлением медведей.
Доллар США к канадскому доллару: Дневной график
Вполне возможно, что USD/CAD продолжит падение до слияния двух основных скользящих средних (50-SMA и 100-SMA), расположенных в районе 1.3500.
Рост USD/CAD застопорился в районе 1,3600. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Краткосрочная ценовая динамика склоняется в негативную для доллара США сторону после того, как цена спот достигла пика чуть ниже 1,3615, недалеко от уровней, где доллар неоднократно формировал вершины с конца февраля.
Ценовая динамика является медвежьей (свечной паттерн "вечерняя звезда", сформированный на шестичасовом графике с конца пятницы), что должно означать в ближайшей перспективе некоторый коррекционный дрейф на юг в направлении 1,3535/1,3555.
Нижняя часть диапазона 1,3600 - 1.3700 по-прежнему выглядит довольно надежным сопротивлением для доллара.
Пара USD/CAD подскочила до 1.3570 в начале американской сессии пятницы. Луни растет на фоне укрепления привлекательности доллара США на ожиданиях, что ФРС не придётся спешить со снижением ставок.
Инфляция потребительских цен в экономике Соединенных Штатов не растет, а экономические перспективы США остаются оптимистичными благодаря высоким потребительским расходам и стабильным условиям на рынке труда. Это позволяет ФРС анализировать данные несколько месяцев, прежде чем переходить к снижению ставок.
Это ослабило настроения на рынке. S&P500 открылся с медвежьим настроем на фоне опасений, что ФРС не начнет снижать процентные ставки, пока не получит больше уверенности в том, что инфляция снизится до желаемого уровня в 2%. Индекс доллара США (DXY) обновил месячный максимум на 104.44.
Между тем, канадский доллар слабеет на ожиданиях, что Банк Канады (BoC) начнет снижать процентные ставки. Спекуляции по поводу снижения ставок Банком Канады усиливаются на фоне того, что инфляция потребительских цен за февраль оказалась мягче ожиданий.
В феврале годовой индекс потребительских цен (CPI) вырос медленнее (2.8%), чем ожидалось (3.1%) и 2.9% ранее. В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен вырос на 0.3% против ожиданий в 0.6%. Предпочтительный показатель инфляции Банка Канады (BoC), который исключает восемь волатильных статей, вырос на 0.1% в месячном исчислении. Базовая инфляция замедлилась до 2.1% с 2.4% в январе.
Уверенный отскок USD/CAD из области 1,3450 продолжается. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Нет особых причин ожидать, что рост остановится на достигнутом.
Показатели трендового импульса на внутридневном и дневном осцилляторах DMI становятся все более бычьими, и над рынком нет очевидного сопротивления до области возле 1,3600.
Поддержка находится на уровнях 1,3550 и 1,3515.
Восстановление USD/CAD застопорилось после приближения к декабрьскому максимуму 1,3620. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.
Пара USD/CAD переживает боковую консолидацию с прошлого месяца. Плоский наклон 200-DMA указывает на отсутствие четкого направления.
Нижняя граница недавнего диапазона вблизи 1,3440 является важной поддержкой.
Как только произойдет прорыв выше 1.3620, USD/CAD может направиться выше к 1.3730, 76,4% коррекции с ноября, и, возможно, даже к графическому рубежу 1.3860/1.3900.
USD/CAD сохраняет стабильность в четверг. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Снижение ставок в США и сужение спредов между США и Канадой способствуют некоторому укреплению CAD в ближайшей перспективе, а положительный для CAD разворот сезонных тенденций во II квартале остается фактором, о котором не следует забывать.
С одной стороны, падение доллара США из области 1.3600+ в среду знаменует собой еще один явный откат от этой зоны на краткосрочном графике, что должно означать, что спот будет тяготеть как минимум к повторному тестированию минимума диапазона на 1.3420. С другой стороны, внутридневные паттерны указывают на сильный отскок доллара США от внутридневного минимума, и это может означать, что цена может прорваться выше 1.3500, прежде чем возобновится давление продаж.
Уровень 1.3600/1.3610 сейчас выглядит очень сильным сопротивлением, и низкое закрытие недели может привести к углублению потерь и более глубокой коррекции доллара США в 1-м квартале в ближайшие недели.
Экономисты Scotiabank анализируют дальнейшие технические перспективы пары USD/CAD.
Сезонные тенденции обычно становятся более конструктивными для канадского доллара во втором квартале. За последние 25 лет апрель обеспечивал наибольший среднемесячный прирост канадского доллара против доллара США за весь календарный год (+1,1%, по данным Blomberg).
Чистый прорыв через область 1,3620/1,3625 поддержит восходящий тренд в паре USD/CAD и вернет на повестку дня повторное тестирование нижней части диапазона 1,3700 - 1,3800.
Ключевая краткосрочная поддержка остается на уровне 1,3550.
Пара USD/CAD поднимается выше круглого уровня сопротивления 1,3600 на ранней нью-йоркской сессии во вторник. Луни укрепляется на фоне того, что индекс потребительских цен (CPI) Канады за февраль оказался неожиданно мягче ожиданий.
Годовой индекс потребительских цен вырос на 2,8% медленнее, чем ожидалось 3,1% и 2,9%. В месячном исчислении общий CPI вырос на 0,3% против ожидания 0,6%. Предпочтительный показатель инфляции Банка Канады (BoC), который исключает восемь волатильных статей, вырос на 0,1% в месяц. Базовая инфляция замедлилась до 2,1% с 2,4% в январе.
Мягкие данные по инфляции могут вызвать ожидания того, что Банк Канады снизит процентные ставки раньше, чем ожидалось. Когда Банк Канады рассматривает возможность снижения процентных ставок, канадский доллар сталкивается с оттоком ликвидности.
Между тем, канадский доллар также подвержен влиянию неблагоприятных рыночных настроений. Привлекательность активов, воспринимаемых как рисковые, снижается на фоне неопределенности в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам, которое будет объявлено в среду. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 5,25-5,50 %. Индекс доллара США (DXY) поднимается до 103,85 на фоне повышения спроса на безопасные активы.
Помимо решения ФРС, инвесторы будут обращать внимание на точечный график и экономические прогнозы. Точечная диаграмма показывает прогнозы политиков по процентным ставкам для различных временных рамок.
USD/CAD торгуется с небольшими изменениями внутри дня. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Во вторник в Канаде выходят данные по индексу потребительских цен. Ожидается, что они отразят небольшой прирост основных цен и устойчивую базовую инфляцию. Между тем, опубликованный в среду протокол решения Банка Канады по ставке может подчеркнуть обеспокоенность политиков медленным прогрессом в вопросе дезинфляции.
Канадский доллар может получить небольшую поддержку, если инфляционное давление останется повышенным (но может и отступить, при прочих равных условиях, если данные по розничным продажам в пятницу окажутся слабыми, как ожидает консенсус-прогноз).
Восходящий тренд по доллару США сохраняется, но с середины прошлой недели его рост выровнялся, и доллар прочно закрепился в районе 1,3550.
На внутридневном графике поддержка находится на уровне 1,3510 и более сильная - на уровне 1,3485.
Пара USD/CAD удерживается выше психологической поддержки 1,3500 на европейской сессии в пятницу. Луни движется в боковом направлении после резкого восстановления, вызванного снижением ожиданий рынка относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на июньском заседании.
Политики ФРС хотят видеть снижение ценового давления в течение нескольких месяцев, чтобы получить уверенность в том, что инфляция устойчиво вернется к желаемому уровню в 2%. Однако данные по индексу цен производителей (PPI) в США за февраль, опубликованные в четверг, оказались сильнее, чем ожидалось, из-за роста цен на бензин и продукты питания. Опубликованные во вторник данные по инфляции потребительских цен за февраль также не оправдали ожиданий.
Индекс доллара США (DXY) торгуется в боковом диапазоне после резкого восстановления до 103,50, поскольку инвесторы переключили внимание на решение ФРС, которое будет объявлено в среду. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 5,25-5,50 %, но за выходом точечного графика и экономических прогнозов будут пристально следить.
Между тем, цена на нефть после двухдневного ралли становится вялой. В целом цена на нефть продолжает укрепляться, так как Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть на 2024 год на 110 тыс. баррелей в сутки (баррелей в день). Стоит отметить, что Канада является ведущим экспортером нефти в США, и рост цен на нефть поддерживает канадский доллар.
USD/CAD отскакивает от растущейграницы фигуры "Восходящий треугольник", проведенной от минимума 27 декабря на уровне 1,3177. Горизонтальное сопротивление вышеупомянутой модели, сформированное на дневном таймфрейме, находится на максимуме 7 декабря на 1,3620. Ближайшая тенденция является бычьей, так как пара торгуется выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется в районе 1,3500. Однако инвесторы получат больше уверенности после прорыва треугольника.
Треугольник может быть пробит в любом направлении. Однако шансы немного выше в пользу движения в направлении тренда перед формированием треугольника - в данном случае вверх. Решительный прорыв выше или ниже линий границ треугольника укажет на то, что выход за его пределы начался.
14-периодный индекс относительной силы (RSI) снова опустился в область 40,00-60,00, что указывает на сохраняющуюся нерешительность инвесторов.
Свежий потенциал роста появится, если актив пробьет максимум 7 декабря 1,3620, что приведет его к максимуму 26 мая 1,3655, а затем к круглому уровню сопротивления 1,3700.
С другой стороны, движение ниже минимума 22 февраля на 1,3441 приведет к снижению актива до минимума 9 февраля на 1,3413. Пробой ниже последнего уровня приведет к продолжению снижения к минимуму 15 января на 1.3382.
Аналитики National Bank of Canada ожидают ослабления канадского доллара, прогнозируя курс USD/CAD выше 1,4 во второй половине 2024 года. При этом они ссылаются на следующие факторы:
Недавнее укрепление луни было незначительным, учитывая общую слабость доллара США. По сути, CAD был слабейшим из сильных в течение последнего месяца. Экономисты Национального банка Канады анализируют перспективы USD/CAD.
Ограничительная денежно-кредитная политика в Канаде больше не может быть оправдана.
Поскольку мы по-прежнему считаем, что снижение ставок будет более агрессивным по эту сторону границы, мы все еще ждем, что USD/CAD поднимется выше 1,4000 во втором полугодии 2024 года.
Пара USD/CAD может продолжить свою победную серию четвертую сессию подряд,она торгуется выше 1,3490 в первые часы европейской сессии в среду.
Доллар США (USD) получает поддержку со стороны преобладающих рыночных настроений, несмотря на возможность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в июне, несмотря на публикацию во вторник благоприятных данных по индексу потребительских цен (CPI).
По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в марте снизилась до 1,0%, в то время как в мае она составляет 15,6%. В июне вероятность снижения ставки оценивается в 66,6%.
В феврале индекс потребительских цен США (г/г) вырос на 3,2%, превысив прогнозы в 3,1%. Месячная инфляция совпала с ожиданиями и составила 0,4 %, что выше ранее ожидавшихся 0,3 %. Базовый индекс потребительских цен США вырос на 3,8% в годовом исчислении, что выше ожидаемых 3,7%, но ниже предыдущего показателя в 3,9%. В месячном исчислении показатель остался неизменным на уровне 0,4%, против ожиданий рынка в 0,3%.
Рост цен на сырую нефть, возможно, оказал поддержку канадскому доллару (CAD), ограничив тем самым потенциал роста пары USD/CAD. Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в европейские часы на момент написания статьи выросла почти до 77,90 доллара за баррель.
Ожидается, что цены на сырую нефть получат поддержку на фоне сильных прогнозов по мировому спросу. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз относительно уверенного роста мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 годах.
Экономический календарь для канадского доллара не содержит важных данных на этой неделе. Внимание будет приковано к индексу цен производителей (PPI) и данным по розничным продажам в США, выход которых запланирован на четверг.
Пара USD/CAD немного снижается. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Аппетит к риску выглядит относительно конструктивным в Азии (за исключением Японии) и Европе, в то время как американские фондовые фьючерсы имеют узкую смешанную динамику. Нефть торгуется с повышением в течение сессии. Это неольшой позитив для канадского доллара.
Технический импульс в пользу доллара США.
Пара резко снизилась с внутридневного пика понедельника, оставив негативный оттенок в краткосрочных ценовых сигналах, в то время как краткосрочные осцилляторы DMI настроены медвежьим образом для доллара. Это должно означать твердое сопротивление на уровне 1.3510/1.3520 внутри дня (сильное сопротивление на уровне 1.3600/1.3610 в целом).
Поддержка находится на уровне 1,3420.
Пара USD/CAD закрепилась ниже 1.3500. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
На этой неделе объем внутренних данных относительно невелик: только продажи в производственном секторе, начало строительства жилья и оптовые продажи, которые выходят позже на этой неделе. Это, скорее всего, означает, что в ближайшие дни CAD будет больше торговаться на внешних событиях (доллар США, рынки активов) и технических факторах.
Потери на прошлой неделе остановились в районе 1.3400, и ценовые действия оставляют дверь открытой для небольшого коррекционного укрепления доллара в краткосрочной перспективе, потенциально.
Доллар консолидируется ниже 1.3500 в рамках "бычьего флага" (внутридневной рост выше 1.3495/1.3500 к более твердому уровню сопротивления 1.3540/1.3550).
Поддержка USD находится на 1.3420/1.3440.
Пара USD/CAD испытывает давление, пытаясь продолжить восстановление выше психологического сопротивления 1,3500 на европейской сессии в понедельник. Ожидается, что луни возобновит движение вниз, так как в более широком масштабе привлекательность доллара США остается слабой из-за твердых рыночных ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на июньском заседании.
Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за февраль, опубликованный в пятницу, показал, что уровень безработицы вырос до 3,9%, что является самым высоким показателем за последние два года, хотя и находится в комфортном диапазоне, а ежемесячный рост заработной платы был значительно медленнее. Напротив, спрос на рабочую силу остается устойчивым, так как работодатели наняли 275 тысяч работников против ожиданий в 200 тысяч.
В дальнейшем доллар США будет ориентироваться на данные по индексу потребительских цен (CPI) за февраль, которые будут опубликованы во вторник и дадут новое представление о перспективах процентных ставок.
Что касается канадского доллара, то замедление роста заработной платы смягчило прогноз инфляции. Среднегодовой почасовой заработок в феврале вырос значительно медленнее - на 4,9% по сравнению с 5,3% в январе. Это может позволить политикам Банка Канады (BoC) рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентных ставок.
На дневном таймфрейме пара USD/CAD торгуется в паттерне "Восходящий канал". Графическая формация демонстрирует склонность к росту с умеренной силой, и участники рынка рассматривают каждый откат как возможность для покупки. Спрос в ближайшей перспективе остается нестабильным, так как луни торгуется ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится около 1,3510.
14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется внутри диапазона 40,00-60,00, что указывает на нерешительность участников рынка.
Свежий потенциал роста появится, если актив пробьет максимум 17 января на 1,3542, что приведет его к максимуму 13 февраля на 1,3586, а затем к круглому уровню сопротивления 1,3600.
С другой стороны, движение вниз ниже минимума 22 февраля на 1,3441 приведет к снижению актива до минимума 9 февраля на 1,3413. Пробой ниже этой отметки приведет к снижению к минимуму 15 января на 1,3382.
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.