Курс валютной пары New Zealand Dollar vs US Dollar (NZDUSD)

Коррективный откат новозеландского доллара (NZD) может достичь основной поддержки на уровне 0,6115, отмечают валютные стратеги UOB Group  Квек Сер Леанг и Элвин Лью.

Медведи стремятся протестировать 0,6115

Прогноз на 24 часа: "NZD колебался между 0,6157 и 0,6253 в прошлую пятницу, после чего закрылся на отметке 0,6175 (-0,76%). Слабое закрытие привело к усилению нисходящего импульса, хотя и незначительному. Сегодня, при условии, что NZD останется ниже 0,6220 (незначительное сопротивление находится на 0,6200), он может прорваться ниже 0,6150. Основная поддержка на уровне 0,6115 вряд ли появится в поле зрения сегодня".

Прогноз на 1-3 недели: "Текущее ценовое движение, вероятно, является частью коррективногоо отката, который потенциально может достичь основной поддержки на уровне 0,6115. Пробой этого уровня не исключен, но поскольку нисходящий импульс только начинает нарастать, вероятность продолжительного падения ниже этого уровня пока невелика. С другой стороны, если NZD пробьется выше 0,6250, это будет означать, что нарастание импульса угасло".

• Пара NZDUSD резко упала ниже 0,6150, так как инвесторы устремляются в убежища.
• Доллар США резко растет, так как инвесторы полагают, что ФРС решит снизить процентную ставку на 25 б.п. в этом месяце.
• Резкая дефляция PPI в Китае оказывает давление на новозеландский доллар.

Пара NZDUSD упала ниже 0,6150 на европейской сессии в понедельник. Актив киви слабеет на фоне укрепления доллара США на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет процесс постепенного смягчения политики в этом месяце.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, поднялся выше 101,50. Между тем, настроения на рынке, похоже, зависят от конкретного актива, так как чувствительные к риску валюты столкнулись с давлением продаж, в то время как привлекательность американских акций повысилась. Фьючерсы на SP500 значительно выросли в европейские часы торгов, демонстрируя сильную склонность инвесторов к риску.

Ранее участники рынка по-прежнему опасались, что ФРС может пойти на значительное снижение процентной ставки в сентябре на фоне резкого замедления роста числа рабочих мест в США, о чем свидетельствовал отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за июль, вызвавший опасения по поводу рецессии. Однако пятничный отчет NFP показал, что состояние рынка труда не так плохо, как казалось в прошлом месяце.

Что касается новозеландского доллара (NZD), то более медленный, чем ожидалось, рост индекса потребительских цен (CPI) в Китае за август оказал давление на валюты-антиподы. Годовой индекс CPI в Китае вырос на 0,6 %, что оказалось медленнее прогноза в 0,7 %, но выше июльского показателя в 0,5 %. Тем не менее, инфляция производителей снизилась на 1,8%. Слабое ценообразование производителей указывает на низкий спрос, который окажет значительное влияние на экономику Китая и его торговых партнеров. Экономика НЗ, являющаяся одним из ведущих торговых партнеров Китая, столкнулась с сокращением внешних потоков.

В паре NZDUSD наблюдалось резкое снижение после пробоя модели "Восходящий клин" на четырехчасовом таймфрейме, что привело к медвежьему развороту. 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (МА) на уровне 0,6190 начинает снижаться, что указывает на начало медвежьего тренда в краткосрочной перспективе.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) смещается в медвежий диапазон 20,00-40,00, указывая на зарождение медвежьего импульса.

Актив начнет снижаться, если решительно пробьет максимум 17 июля вблизи 0,6100. Это приведет к снижению актива к максимуму 3 мая на 0,6046 и психологической поддержке 0,6000.

В альтернативном сценарии движение вверх выше максимума 6 сентября 0,6250 приведет к тому, что актив направится к максимуму 2 сентября 0,6300, а затем к максимуму этого года 0,6330.

Дневной график NZDUSD

• Пара NZDUSD может протестировать нижнюю границу восходящего канала в районе уровня 0,6160.
• Девятидневная EMA находится выше 50-дневной EMA, что указывает на вероятность продолжения краткосрочного восходящего импульса.
• Прорыв выше девятидневной EMA на уровне 0,6201 побуждает пару вернуться к семимесячному максимуму 0,6247.

Пара NZDUSD развивает снижение, торгуясь около 0,6180 в европейские часы в среду. На дневном графике пара располагается в пределах восходящего канала, поддерживая бычий настрой.

Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше уровня 50, подтверждая общий бычий тренд. Однако если RSI пробьет отметку 50, это может означать потенциальный сдвиг импульса с бычьего на медвежий тренд.

Девятидневная экспоненциальная скользящая средняя (МА) расположена выше 50-дневной ЕМА, сигнализируя о том, что пара NZDUSD испытывает краткосрочный восходящий импульс и, вероятно, продолжит рост.

При повышении пара NZDUSD может столкнуться с немедленным сопротивлением в районе девятидневной EMA на уровне 0,6201, за которым следует семимесячный максимум 0,6247, зафиксированный 21 августа. Прорыв выше этого уровня может привести пару к тестированию верхней границы восходящего канала на уровне 0,6320,

Что касается поддержки, то пара NZDUSD может протестировать нижнюю границу восходящего канала в районе уровня 0,6160. Прорыв ниже этого уровня может ослабить бычий настрой и привести пару к приближению к области вокруг 50-дневной EMA на 0.6099.

NZDUSD: дневной график

• Пара NZDUSD может развернуться вниз после ложного бычьего прорыва многомесячного диапазона.
• Пара находится в критической точке - закрытие внутри диапазона может ознаменовать неожиданный медвежий разворот.

NZDUSD изменила курс после выхода из верхней части диапазона консолидации. Возможно, пробой был "ложным", и пара начнет снижение к минимумам диапазона, однако пока рано говорить об этом.

Несмотря на текущую слабость, тренд на дневном графике остается бычьим, и, учитывая, что "тренд - твой друг", шансы на восстановление и последующий рост до более высоких максимумов по-прежнему высоки.

Поглощение 29 августа и 3 сентября максимума от 20 августа подтвердило прорыв из многомесячного диапазона. Обычно это указывает на то, что на горизонте маячит значительный рост, однако цена не смогла развить импульс, а вместо этого развернулась и начала пробиваться на юг.

Дневной график NZDUSD

Предполагается, что коррекция исчерпает свою энергию, цена нащупает основание и снова начнет расти. В конечном итоге она, вероятно, достигнет следующей бычьей цели на уровне 0,6409 (максимум декабря 2023 года). Это консервативная цель. Прорыв из диапазона фактически активировал еще одну более высокую цель на 0,6448 (экстраполированную вверх высоту диапазона с коэффициентом 0,618).

Однако, учитывая наблюдаемую слабость и возможный разворот тренда на 4-часовом графике, есть риск, что прорыв был ложным и пара начнет снижаться обратно в привычный диапазон.

Дневное закрытие ниже верхней границы диапазона - то есть ниже 0,6220 - станет еще одним подтверждением медвежьего разворота. Скользящая средняя (МА) также подаст медвежий сигнал, если закроется ниже своей сигнальной линии. Закрытие ниже 0,6194 придаст больше уверенности в этом сценарии.

• Пара NZDUSD развила падение, так как данные по индексу PCE в США снижают шансы на агрессивное снижение ставки ФРС в сентябре.
• По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС в сентябре как минимум на 25 базисных пунктов составляет 70,0%.
• Доллар может еще больше обесцениться, так как ожидается, что РБНЗ снизит ставку на 25 базисных пунктов в 2024 году.

Пара NZDUSD продолжила терять позиции, торгуясь в районе 0,6230 в европейские часы в понедельник. Пара NZDUSD снижается на фоне поддержки доллара США на фоне уменьшения шансов на агрессивное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США в сентябре.

Голубиные" настроения в отношении перспектив политики ФРС были смягчены после выхода в пятницу данных по индексу расходов на личное потребление (PCE) в США за июль. Индекс цен PCE показал рост на 2,5% в годовом исчислении в июле, что соответствует предыдущему показателю, но не дотягивает до ожидаемых 2,6%. Аналогичным образом, базовый индекс PCE вырос на 2,6% в годовом исчислении, что соответствует предыдущему показателю, но немного ниже прогноза в 2,7%.

По данным CME FedWatch Tool, рынки на 70% уверены в том, что ФРС на сентябрьском заседании снизит ставку как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.). Ожидается, что трейдеры сосредоточатся на предстоящих данных по занятости в США, в частности, на количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) за август, чтобы получить больше ясности относительно потенциального размера и сроков снижения ставки ФРС.

В Новой Зеландии Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) неожиданно снизил базовую ставку в августе, раньше, чем указывалось ранее, сославшись на замедление экономики, что повысило уверенность в том, что инфляция вернется в целевой диапазон 1-3%. Рынки ожидают дальнейшего снижения ставки на четверть пункта в октябре и ноябре, что может оказать понижательное давление на новозеландский доллар (NZD) и ослабить пару NZDUSD.

Вместо того чтобы продолжить рост, новозеландский доллар (NZD), скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6230/0,6290. В более долгосрочной перспективе ожидается, что NZD продолжит расти; но пока неясно, находится ли в пределах досягаемости максимум этого года 0,6320, отмечают аналитики UOB Group.

Быки продвигаются к 0,6290

24-часовой прогноз: "После того как два дня назад мы ожидали, что NZD протестирует 0.6265, вчера мы отметили, что "основной настрой в паре все еще кажется сильным, и мы продолжаем видеть шансы на тестирование 0.6265". Однако мы придерживались мнения, что "устойчивый рост выше этого уровня представляется маловероятным". NZD вырос сильнее, чем ожидалось: он взлетел до 0,6298, а затем резко отступил, закрывшись на отметке 0,6257 (+0,18%). Откат в условиях перекупленности говорит о том, что вместо продолжения роста пара, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6230/0,6290."

1-3 НЕДЕЛИ: "Наш обзор от 26 августа (спотовый уровень 0.6230) предполагал, в котором говорилось, что "хотя мы по-прежнему ожидаем роста пары, технические условия сильно перекуплены, и еще предстоит выяснить, досягаем ли годовой максимум 0.6320". Хотя NZD вырос вчера до 0.6298, явного усиления импульса не наблюдается. Другими словами, еще предстоит выяснить, находится ли в пределах досягаемости максимум этого года 0,6320. С другой стороны, прорыв ниже 0,6200 (наш "сильный уровень поддержки", ранее находившийся на отметке 0,6180) укажет на то, что NZD не будет укрепляться дальше".

• Пара NZDUSD вернулась к поддержке, но остается в восходящем тренде, который, вероятно, возобновится.
• Прорыв из диапазона в четверг подал бычий сигнал и предполагает значительный рост.

NZDUSD отступает к поддержке в области 0,6250 после формирования повышающегося максимума. Коррекция соответствует выходу индекса относительной силы из состояния перекупленности, что является сигналом к продаже.

Тем не менее, краткосрочный тренд является бычьим, и, учитывая, что "тренд - ваш друг", прогнозы о восстановлении и достижении более высоких максимумов благоприятны.

Поглощение максимума 20 августа в четверг подтвердило бычий прорыв и указало на вероятность значительного роста на горизонте.

4-часовой график NZDUSD

Следующая цель находится на 0,6409, максимуме декабря 2023 года. Это консервативная цель для пары. Прорыв из диапазона активирует более высокую восходящую цель на 0,6448, рассчитанную как коэффициент 0,618 от высоты диапазона, экстраполированный вверх.

• Пара NZDUSD вышла из многомесячного диапазона и движется вверх.
• Прорыв активирует бычьи цели и указывает на то, что тренд, вероятно, стал повышательным.

Пара NZDUSD наконец-то вышла из бокового диапазона, в котором находилась несколько месяцев, после того как несколько сессий стучалась в потолок этого диапазона. Пара поглотила максимум 20 августа, подтверждая прорыв и указывая на вероятность существенного роста.

4-часовой график NZDUSD

NZDUSD, вероятно, устроит ралли к следующей цели на уровне 0,6409 (максимум декабря 2023 года). Это консервативная цель для пары. Прорыв из диапазона активирует более высокую цель на уровне 0,6448, рассчитанную как коэффициент 0,618 от высоты диапазона, экстраполированный вверх.

После пробоя краткосрочный тренд, вероятно, перешел из бокового в бычий. Учитывая, что "тренд - ваш друг", можно предположить шансы на победу длинных позиций над короткими.

Ожидается, что новозеландский доллар (NZD) продолжит расти; но пока неясно, досягаем ли максимум этого года на уровне 0,6320, отмечают аналитики UOB Group.

NZD нацелился на 0,6320

24-часовой прогноз: "После того как NZD вырос два дня назад, вчера мы отметили, что "несмотря на относительно резкий рост, восходящий импульс не слишком усилился". Мы считали, что "при условии, что уровень 0.6215 не будет пробит, пара может протестировать 0.6265, после чего рост может приостановиться". Впоследствии NZD вырос до 0,6254 и закрылся на отметке 0,6246 (-0,11%). Основной тон все еще кажется боевым, и мы продолжаем отмечать шансы цены протестировать 0,6265. Устойчивый рост выше этого уровня представляется маловероятным. Уровни поддержки находятся на 0,6235 и 0,6220".

1-3 НЕДЕЛИ: "Два дня назад (26 августа, спотовый уровень 0.6230) мы подчеркнули, что, хотя мы по-прежнему ожидаем роста NZD, показатели перекупленности стали экстремальными, и еще предстоит выяснить, находится ли в пределах досягаемости максимум этого года 0.6320. Наша точка зрения не изменилась. Если пара пробьется ниже 0,6180 (наш уровень "сильной поддержки"), это будет означать, что NZD не будет укрепляться дальше".

Если не будет пробит уровень 0,6215, новозеландский доллар (NZD) может протестировать отметку 0,6265, после чего рост может приостановиться. В более долгосрочной перспективе ожидается, что NZD продолжит расти, отмечают стратеги UOB Group.

Быки могут попытаться протестировать 0,6265

24-часовой прогноз: "Мы ожидали вчера, что пара будет торговаться в диапазоне между 0,6180 и 0,6225. Наши прогнозы оказались неверными. Вместо этого NZD вырос, достигнув максимума на 0,6254. Несмотря на относительно резкий рост, восходящий импульс не слишком усилился. Тем не менее, если только не будет пробит уровень 0.6215 (незначительная поддержка находится на 0.6230), NZD может протестировать уровень 0.6265, после чего рост может приостановиться."

1-3 НЕДЕЛИ: "Два дня назад (26 августа, спотовый уровень 0.6230) мы подчеркнули, что, хотя мы по-прежнему ожидаем роста пары, условия перекупленности очень сильны, и еще предстоит выяснить, находится ли в пределах досягаемости годовой максимум 0.6320. Наша точка зрения не изменилась. Если NZD пробьется ниже 0,6180 (наш сильный уровень поддержки, ранее был на 0,6140), это будет означать, что киви не будет укрепляться дальше".

Новозеландский доллар (NZD), вероятно, будет торговаться в диапазоне между 0,6180 и 0,6225. В более долгосрочной перспективе ожидается, что он продолжит расти; но пока неясно, будет ли достигнут максимум года на уровне 0,6320, отмечают стратеги UOB Group.

Диапазон между 0,6180 и 0,6225

24-часовой прогноз: "Вчера мы указали, что "не исключено дальнейшее укрепление NZD, но условия сильной перекупленности предполагают, что любое продвижение на север, скорее всего, ограничится тестом 0,6260". Однако вместо дальнейшего укрепления торговля велась в диапазоне между 0,6198 и 0,6233. Сегодня вероятно продолжение торгов в диапазоне, вероятно, между 0,6180 и 0,6225".

1-3 НЕДЕЛИ: "Мало что изменилось с момента нашего вчерашнего обновления (26 августа, спотовый уровень 0,6230). Как уже отмечалось, мы по-прежнему ожидаем роста пары, однако условия сильно перекуплены, и пока неясно, находится ли в пределах досягаемости годовой максимум 0,6320. Если NZD пробьется ниже 0,6140 (наш уровень "сильной поддержки" не изменится), это будет означать, что он не будет укрепляться дальше".

• Пара NZDUSD может протестировать семимесячный максимум 0,6247 в условиях доминирования бычьего тренда.
• Девятидневная EMA расположена выше 50-дневной EMA, что сигнализирует о преобладании краткосрочного восходящего импульса.
• Если 14-дневный RSI превысит уровень 70, это будет сигнализировать о перекупленности пары и потенциале краткосрочной коррекции.

NZDUSD отыгрывает потери предыдущей сессии, торгуясь в районе 0,6220 утром вторника. На дневном графике пара движется вверх в пределах верхней границы восходящего канала, поддерживая бычий прогноз.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится чуть ниже уровня 70, подтверждая бычьи настроения. Однако, если RSI поднимется выше, это может сигнализировать о перекупленности пары, что укажет на возможную краткосрочную коррекцию.

Кроме того, девятидневная экспоненциальная скользящая средняя (МА) расположена выше 50-дневной ЕМА, сигнализируя о том, что пара NZDUSD демонстрирует краткосрочный восходящий импульс и, вероятно, продолжит рост.

На росте NZDUSD может встретить немедленное сопротивление в районе верхней границы восходящего канала на 0,6230, за которым следует семимесячный максимум 0,6247, зафиксированный 21 августа.

Что касается поддержки, то девятидневная EMA на уровне 0,6149 служит непосредственным уровнем поддержки. Пробой ниже нее может ослабить бычий настрой и привести пару к тестированию нижней границы восходящего канала на уровне 0,6070, а затем - 50-дневной EMA на уровне 0,6064.

Если пара пробьет последнюю, могут возникнуть медвежьи настроения, что окажет давление на NZDUSD в направлении важной поддержки в районе уровня 0.5850.

NZDUSD: Дневной график

Условия перекупленности говорят о том, что любое укрепление новозеландского доллара (NZD), скорее всего, ограничится тестированием уровня 0,6260, отмечают стратеги UOB Group.

NZD может попытаться протестировать 0,626

24-часовой прогноз: "Наше мнение о боковой торговле в прошлую пятницу оказалось неверным, так как NZD взлетел до максимума 0,6236 и уверенно закрылся на уровне 0,6233 (+1,51%). Хотя дальнейшее продвижение на север не исключено, условия сильной перекупленности указывают на то, что любое укрепление, скорее всего, ограничится тестом уровня 0,6260. Сопротивление на 0,6320, как ожидается, не подвергнется угрозе. Уровни поддержки находятся на 0,6205 и 0,6180".

1-3 НЕДЕЛИ: "В прошлый четверг (22 августа, спотовый уровень 0.6160) мы отметили, что "перекупленность пока не сходит на нет". Мы придерживались мнения, что пара может достичь июньского максимума 2023 года на 0,6223". В прошлую пятницу NZD прорвался выше 0,6223, поднявшись на 1,51% (закрытие в Нью-Йорке - 0,6233). Мы продолжаем ожидать роста. Следующее значимое сопротивление находится на годовом максимуме 0,6320. Поскольку пара сильно перекуплена, еще предстоит выяснить, достижим ли этот уровень. Чтобы сохранить бычий моментум в условиях перекупленности, NZD должен оставаться выше 0,6140 (наш "сильный уровень поддержки", ранее находившийся на отметке 0,6090)".

Новозеландский доллар (NZD), как ожидается, будет торговаться в боковом диапазоне 0,6120/0,6160. На недельном графике перекупленность пока не проявляется; NZD потенциально может достичь июньского максимума 0,6223, отмечают стратеги UOB Group.

Уровень 0,6223 является потенциальной целью

24-часовой прогноз: "Вчера мы отметили, что "ценовая динамика, вероятно, является частью фазы боковой торговли", и ожидали, что киви будет оставаться между 0,6135 и 0,6180. NZD торговался в диапазоне 0,6129/0,6169, закрывшись на отметке 0,6141 (-0,24%). Ценовое движение все еще кажется частью фазы боковой торговли. Ожидается, что сегодня пара будет держаться в диапазоне 0,6120/0,6160.

1-3 НЕДЕЛИ: "Наш вчерашний обзор (22 августа, спотовый уровень 0.6160) остается в силе. Как уже было отмечено, текущий перекупленный рост пока не теряет импульса. Потенциально NZD может продолжить укрепление и достичь июньского максимума 0,6223. Однако для сохранения моментума NZD должен оставаться выше 0,6090 (наш уровень "сильной поддержки", не изменился со вчерашнего дня)."