Курс валютной пары Euro vs Japanese Yen (EURJPY)

• EURJPY дорожает, так как трейдеры ожидают, что Банк Японии сохранит процентные ставки на прежнем уровне в четверг.
• Торговый дефицит Японии в ноябре сократился до 117,6 млрд иен по сравнению с предыдущим значением 462,1 млрд иен.
• Лагард из ЕЦБ отметила, что прежний крен в сторону сохранения "достаточно ограничительных" ставок больше не оправдан.

EURJPY укрепляется после потерь на предыдущей сессии и торгуется в районе 161,40 в азиатские часы в среду. Японская иена (JPY) несет потери, так как трейдеры теперь уверены, что Банк Японии (BoJ) сохранит процентные ставки на прежнем уровне в четверг.

Кроме того, данные по торговле Японии указывают на слабый внутренний спрос на фоне неопределенных экономических перспектив, а опасения по поводу тарифных планов избранного президента США Дональда Трампа способствуют тому, что Банк Японии воздерживается от повышения процентных ставок.

В среду Министерство финансов Японии сообщило о неожиданном улучшении торгового дефицита за ноябрь, который сократился до 117,6 млрд иен по сравнению с 462,1 млрд иен в октябре. Это улучшение было обусловлено в первую очередь активным ростом экспорта, который в ноябре увеличился на 3,8% в годовом исчислении, в то время как импорт снизился на 3,8%.

Рост кросса EURJPY может быть сдержан, так как евро сталкивается с проблемами, поскольку президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступила на ежегодной экономической конференции, указав, что центральный банк готов к дальнейшему снижению ставок, если поступающие данные подтвердят, что дезинфляция продолжается. Лагард также просигнализировала о смене политического курса, отметив, что прежний уклон на поддержание "достаточно ограничительных" ставок больше не оправдан.

Опубликованные в понедельник данные показали, что показатели PMI в еврозоне в декабре превзошли ожидания. Однако индекс PMI в сфере услуг по-прежнему находится на территории сокращения, что отражает растущие опасения по поводу углубления экономического спада в Европе, который продолжает ослаблять настроения инвесторов и деловых кругов. Теперь трейдеры переключат свое внимание на данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) в Еврозоне, которые будут опубликованы в среду.

• EURJPY отступает после достижения четырехнедельного максимума 162,47 во вторник.
• Индекс делового климата Германии от IFO составил 84,7 в декабре, что ниже ноябрьского показателя 85,6.
• Иена может испытывать трудности из-за возросших шансов того, что Банк Японии воздержится от повышения ставки в четверг.

EURJPY прекращает двухдневный рост, отступая от четырехнедельного максимума 162,47, который был отмечен во вторник. Снижению EURJPY способствовал релиз смешанных немецких данных от CESifo Group, и сейчас кросс торгуется в районе 161,30 на европейской сессии.

Основной индекс делового климата IFO в Германии снизился до 84,7 в декабре с предыдущего значения 85,6. Между тем индекс оценки текущей экономической ситуации улучшился до 85,1 с 84,3 в ноябре, превысив прогноз 84,0. Однако индекс ожиданий, отражающий прогноз компаний на ближайшие шесть месяцев, резко снизился до 84,4 в декабре по сравнению с 87,0 в ноябре.

Евро сталкивается с проблемами после "голубиных" высказываний президента ЕЦБ Кристин Лагард в понедельник. Лагард выступила на ежегодной экономической конференции, заявив, что ЕЦБ готов к дальнейшему снижению ставок, если поступающие данные подтвердят, что дезинфляция продолжается. Лагард также просигнализировала о смене политического курса, отметив, что прежний крен в сторону поддержания "достаточно ограничительных" ставок больше не оправдан.

Кроме того, в понедельник появились данные о том, что индекс PMI еврозоны в декабре превзошел ожидания; однако индекс PMI в сфере услуг остается на территории сокращения на фоне растущих опасений по поводу углубления экономического спада в Европе, что продолжает давить на настроения инвесторов и деловых кругов.

Однако снижение курса EURJPY будет ограничено, так как японская иена (JPY) может обесцениться из-за растущей вероятности того, что Банк Японии (BoJ) может избежать повышения процентной ставки в четверг.

В настоящее время рынки закладывают в цены менее 30% вероятности повышения ставки Банка Японии в декабре. Несколько политиков Банка Японии, похоже, не спешат ужесточать монетарную политику, учитывая минимальный риск выхода инфляции за пределы нормы, несмотря на сохраняющиеся в Японии почти нулевые затраты по займам.

Отчеты свидетельствуют о том, что центральный банк видит "незначительные издержки" в отсрочке дальнейшего ужесточения, предпочитая дождаться дополнительных свидетельств роста заработной платы, прежде чем проводить дополнительные корректировки политики. Министр экономики Японии Рёсэй Акадзава подтвердил, что Банк Японии и правительство будут сотрудничать в разработке соответствующей монетарной политики.

• Снижение ставки ЕЦБ до 3% направлено на привязку инфляции ближе к целевому уровню в 2% на фоне текущих экономических проблем.
• Обновленные прогнозы ЕЦБ предполагают постепенное снижение инфляции, при этом ожидается, что HICP достигнет 1,9% к 2026 году.
• Внимание рынка теперь переключается на пресс-конференцию президента ЕЦБ Кристин Лагард для получения дальнейших указаний.

Евро слабеет по отношению к японской иене в ходе североамериканской сессии после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентные ставки. На момент написания статьи пара EUR/JPY торгуется волатильно в диапазоне 159,00-159,80.

EUR/JPY демонстрирует волатильность после снижения процентных ставок ЕЦБ и обновления прогнозов

ЕЦБ снизил три ключевые процентные ставки на 25 б.п., оставив депозитную ставку на уровне 3%. В заявлении по монетарной политике было отмечено, что центробанк полон решимости довести инфляцию до целевого уровня в 2%, добавив, что они не привязаны к определенной траектории движения ставок.

Чиновники ЕЦБ добавили, что дезинфляция "идет по плану", и несмотря на изменения, инфляция остается высокой.

На своем заседании ЕЦБ обновил прогнозы по инфляции и экономическому росту. Ожидается, что гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в 2024 году составит 2,4%, что ниже предыдущего прогноза в 2,5%. В 2025 и 2026 годах HICP, как ожидается, составит 2,1% и 1,9% соответственно.

Ожидается, что базовый HICP к концу года составит 2,9%, что не изменилось по сравнению с предыдущим прогнозом, а в 2025 и 2026 годах снизится до 2,3% и 1,9% соответственно.

Ожидается, что валовой внутренний продукт составит 0,7% в 2024 году, 1,1% в 2025 году и 1,4% в 2026 году.

После публикации заявления по монетарной политике внимание трейдеров переключается на пресс-конференцию президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая начинается около 13:45 по Гринвичу.

Прогноз по EUR/JPY: Технические перспективы

Пара EUR/JPY продолжила снижение ниже 160,00, и трейдеры ожидают повторного тестирования минимума 11 декабря на уровне 158,64. При дальнейшем ослаблении кросс может упасть к линии Тенкан на уровне 158,45, а затем к 158,00.

И наоборот, если покупатели поднимут курс выше 160,00, это может открыть путь к тестированию линии Кидзун на уровне 161,07.

• Японская иена упала после того, как чиновники Банка Японии поставили под сомнение повышение ставки на следующей неделе.
• Политики Банка Японии подтвердили, что не видят больших издержек в ожидании следующего повышения ставки, согласно Bloomberg.
• Ожидания голубиного снижения ставки ЕЦБ в четверг могут помешать ралли евро.

Японская иена дешевеет по всему спектру рынка в среду, так как комментарии политиков Банка Японии поставили под сомнение широко ожидаемое повышение ставки на 25 б.п. на следующей неделе. Это привело к тому, что EUR/JPY протестировала область сопротивления на уровне 1,6030.

В среду Bloomberg сообщил о комментариях чиновников Банка Японии, которые отметили, что они "не видят больших издержек в ожидании следующего повышения ставки", так как, по их мнению, риски повышения инфляционного давления из-за слабой иены уменьшились.

Чиновники подтвердили, что не будут голосовать против повышения ставки в декабре, если оно будет предложено, но это не помогло избежать негативной реакции японской иены.

EUR/JPY выросла примерно на 170 пунктов после новостей, достигнув области сопротивления на уровне 160,30, которая пока сдерживает быков. Широко ожидается, что ЕЦБ снизит ставки на 25 б.п. во вторник и может намекнуть на дальнейшее смягчение в свете слабых экономических перспектив Германии и политической неопределенности в Германии и Франции. Это, вероятно, окажет давление на пару.

• Пара EURJPY находится в нисходящем тренде, но достигла уровня перепроданности, судя по RSI.
• Пара приближается к ключевой поддержке, и может нащупать ее и восстановиться.

Пара EURJPY продолжила снижение в понедельник, но достигла уровня перепроданности. Пара находится в краткосрочном и среднесрочном нисходящем тренде от пика 31 октября, и, учитывая сентенцию технического анализа "тренд - твой друг", шансы на продолжение нисходящего движения велики.

Однако, согласно индексу относительной силы (RSI), пара находится в зоне перепроданности (ниже 30), а это означает, что владельцам коротких позиций не стоит их пополнять. Это указывает на то, что существует большая вероятность отката и восстановления цен.

Дневной график EURJPY

Пара AUDUSD почти достигла поддержки в районе 156,50 от линии тренда, образованной соединением минимумов августа и сентября. Существует большая вероятность того, что пара остановится у этой линии и будет консолидироваться.

Однако более глубокая распродажа может привести пару EURJPY к 154.00 - 155.00, фактическим минимумам августа-сентября.

• EURJPY снижается к ключевому уровню поддержки после дальнейшего падения в пятницу.
• Она может отскочить, как только коснется этого уровня, а RSI перепродан на внутридневной основе, что предостерегает агрессивных коротких продавцов.

EURJPY продолжает нисходящий тренд от пика Хэллоуина и находится на расстоянии удара от ключевой поддержки на пиковом минимуме 30 сентября 158,11 (красная пунктирная линия на графике).

Вероятно, сейчас мы наблюдаем краткосрочный нисходящий тренд, и, учитывая принцип технического анализа, согласно которому тренды имеют тенденцию продлеваться, высоки шансы на снижение EURJPY до понижающихся минимумов.

Дневной график EURJPY

На минимуме 30 сентября пара, вероятно, найдет опору и совершит отскок. Индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перепроданности (ниже 30) на внутридневной основе. Если пара закроется с RSI в зоне перепроданности, это будет сигналом для держателей коротких позиций не наращивать свои шорты. Риски отката также возрастут.

Более глубокая распродажа может привести EURJPY к линии тренда в районе 157.00 или даже к 154.00 - 155.00, минимумам августа-сентября.

• Кросс EURJPY может продолжить снижаться, так как анализ дневного графика указывает на преобладание медвежьей тенденции.
• Возможна коррекция, как только 14-дневный RSI опустится ниже отметки 30.
• Первичная поддержка находится в нисходящем канале вокруг психологического уровня 159,00.

Пара EURJPY расширяет свои потери второй день подряд, торгуясь в районе 159,60 в азиатские часы в среду. Технический анализ дневного графика показывает, что пара движется вниз в рамках нисходящего канала, что говорит о сохраняющемся медвежьем уклоне.

Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен немного ниже уровня 30, что подтверждает медвежьи настроения по кроссу EURJPY. Падение ниже отметки 30 будет указывать на перепроданность и направит на коррекционный отскок.

С точки зрения поддержки, кросс EURJPY может найти основную поддержку на нижней границе нисходящего канала в районе психологического уровня 159,00, за которым следует двухмесячный минимум 158,10, зафиксированный 30 сентября. Прорыв ниже этого уровня может усилить медвежьи настроения и оказать понижательное давление на валютный кросс, нацелив его на область вокруг 11-месячного минимума 154,41, который был зафиксирован в декабре 2023 года.

С точки зрения роста, кросс EURJPY может подойти к тестированию верхней границы нисходящего канала вблизи девятидневной скользящей средней (МА) на уровне 161,80, а затем 14-дневной ЕМА на 162,43. Решительный прорыв выше этих уровней приведет к переходу импульса от медвежьего к бычьему и поддержке пары для повторного тестирования четырехмесячного максимума 166,69, уровня, который в последний раз наблюдался 31 октября.

EURJPY: дневной график

• EURJPY снижается в рамках краткосрочного нисходящего тренда, который начался в ноябре.
• Пара, вероятно, продолжит снижение, учитывая теорию технического анализа.

EURJPY снижается от пика Хэллоуина в рамках краткосрочного нисходящего тренда, начавшегося в ноябре. Шансы на продолжение снижения высоки, учитывая принцип технического анализа "Тренд - ваш друг".

Дневной график EURJPY

Следующая цель медведей находится на пиковом минимуме 158,11 от 30 сентября. Пробой ниже дневного минимума 159,90 станет подтверждением снижения.

В качестве альтернативы трейдеры могут посмотреть на график более низкого таймфрейма, например, 1-часовой, на предмет отката - возможно, трехволнового паттерна ABC - для обеспечения точки входа с меньшим риском.

Индекс относительной силы (RSI) флиртует с зоной перепроданности ниже 30. Если он закроется ниже 30, пара будет считаться перепроданной, и держателям коротких позиций рекомендуется не наращивать свои позиции.

Более глубокая распродажа может даже привести EURJPY к минимумам августа-сентября на 154,00 - 155,00 .

• Пара EURJPY снизилась на 0,47% до 163,10 на сессии вторника.
• Цена выросла выше 163,00 после того, как покупатели вступили в игру после снижения до 161,50, но индикаторы остаются глубоко негативными.
• Пара может продолжить терять позиции, пока она остается ниже 20-дневной SMA.

Пара EURJPY снизилась на 0,47% до 163,10 на сессии вторника под влиянием укрепления японской иены. Однако после снижения пары до минимума 161,50 покупатели вмешались и вернули ее выше 163,00. Тем не менее, если пара сможет закрепиться выше 20-периодной простой скользящей средней (SMA), то потенциально она может развернуть свои недавние потери и возобновить восходящий тренд.

Технические индикаторы для валютной пары EURJPY указывают на негативные перспективы. Осциллятор индекс относительной силы (RSI) опустился до 46, что означает растущее давление продаж. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) имеет значительную медвежью направленность, а его гистограмма имеет нисходящий тренд. В совокупности эти индикаторы указывают на медвежьи настроения в паре EURJPY, что потенциально может привести к продолжению снижения.

Пара EURJPY немного восстановилась во вторник, но технические индикаторы указывают на негативные перспективы. Индикаторы RSI и MACD глубоко негативны, что указывает на вероятность дальнейшего снижения, пока пара остается ниже 20-дневной SMA. Покупатели вмешались, подняв ее выше 163.00, но они могут не удержать этот уровень, так как технические индикаторы указывают на то, что пара возобновит нисходящий тренд и продолжит снижение в ближайшей перспективе.

Дневной график EURJPY

• Пара EURJPY приближается к уровням, на которых возникает угроза разворота среднесрочного тренда.
• Дальнейшее снижение может привести к падению пары к 50-дневной SMA.

Пара EURJPY угрожает развернуть свой среднесрочный восходящий тренд и начать новый нисходящий тренд. Это важно, так как согласно теории технического анализа "тренд - ваш друг", поэтому если среднесрочный тренд развернется, то шансы будут благоприятствовать дальнейшему снижению.

Дневной график EURJPY

Пробой ниже уровня 163,21 (минимум 8 ноября), вероятно, подтвердит медвежий разворот тренда. Следующей целью снижения, вероятно, станет поддержка со стороны 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 162,17.

Индекс относительной силы (RSI) выравнивается в районе отметки 49, но выглядит уязвимым для продолжения снижения. Это еще больше усиливает тезис о развороте медвежьего тренда.

• EURJPY проходит фазу консолидации в рамках восходящего тренда. В конечном итоге ожидается прорыв вверх.
• Однако открытый гэп чуть ниже текущей цены представляет собой краткосрочный медвежий риск, и сначала может развиться более глубокий откат.

EURJPY все еще проходит фазу консолидации в рамках краткосрочного и среднесрочного восходящего тренда. Учитывая принцип технического анализа "Тренд - твой друг", шансы на продолжение роста после завершения этой фазы по-прежнему высоки.

EURJPY 4-часовой график

Прорыв выше 166,69 (максимум 31 октября), вероятно, подтвердит такое продолжение роста. Сопротивление на уровне 167,96 (пиковый максимум 30 июля) может стать начальной целью и барьером для дальнейшего роста.

Минимальная цель для прорыва из диапазона, однако, лежит выше, на 169,68 (уровень Фибоначчи 61,8% экстраполяции высоты диапазона в сторону повышения).

Тем не менее, сначала существует риск более глубокого отката из-за открытого гэпа, который находится чуть ниже текущей цены между 164,90 и 164,45 (прямоугольник красного цвета на графике). Согласно теории технического анализа, гэпы имеют тенденцию заполняться. Если это так, то EURJPY может сначала ослабнуть и упасть к нижней границе открытого гэпа на 164,45, а затем, возможно, восстановиться и возобновить доминирующий восходящий тренд.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) снижался во время развертывания фазы консолидации, и такое снижение импульса без соответствующего падения цены является признаком базовой слабости. Это еще один слабый признак риска материализации возможного краткосрочного ослабления.

• EURJPY возвращается к линии тренда недавнего ралли от сентябрьских минимумов.
• Если она пробьется выше, то нацелится в район 169, однако MACD подает медвежьи сигналы.

EURJPY продолжает откат к линии тренда (пунктирная линия на графике) ралли сентября-октября.

Пара находится в краткосрочном и среднесрочном восходящем тренде, что, учитывая принцип технического анализа "Тренд - твой друг", должно способствовать продолжению роста.

Дневной график EURJPY

Прорыв выше 166,69 (максимум 31 октября), вероятно, подтвердит продолжение роста.

Сопротивление на уровне 167,96 (пиковый максимум 30 июля) может стать начальной целью и барьером для дальнейшего роста.

Минимальная цель для прорыва из диапазона, однако, лежит выше, на 169,68 (уровень Фибоначчи 61,8% экстраполяции высоты диапазона в сторону повышения) (прямоугольник оранжевого цвета).

Однако индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) грозит пересечь сигнальную линию сверху вниз, что является слабым медвежьим сигналом, который может указывать на дальнейшее ослабление пары в ближайшей перспективе.

Кроме того, непосредственно под ценой находится открытый гэп, который виден только на внутридневных графиках на уровне 164,90. Гэпы имеют обыкновение заполняться. Если это так, то вероятна дальнейшая слабость с падением цены до нижней границы открытого гэпа на 164,45.

• Пара EURJPY подскочила до трехмесячного максимума на фоне повышенного интереса к иене.
• Политические события в Японии вызывают сомнения в дальнейшем повышении ставки Банком Японии и оказывают давление на иену.
• Ставки на агрессивное смягчение политики ЕЦБ подрывают евро и ограничивает потолок для роста кросса.

Кросс EURJPY открылся со скромным бычьим гэпом в понедельник и коснулся трехмесячной вершины во время азиатской сессии, хотя он не может продолжить движение за отметку 166.00. Пара в настоящее время торгуется в районе 159,65-159,70, повысившись за день более чем на 0,75%, и, похоже, подтвердила бычий прорыв выше технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA).

Потеря парламентского большинства правящей коалицией Японии на выборах в выходные добавляет неопределенности в планы Банка Японии по повышению ставок. Это, наряду с общим позитивным тоном в отношении рисков, оказывает сильное влияние на безопасные активы японской йены (JPY) и становится ключевым фактором, обеспечивающим хороший подъем для кросса EURJPY. Тем не менее, недавняя словесная интервенция со стороны японских властей удерживает медведей от агрессивных ставок на JPY.

На самом деле, министр экономики Японии Рёсэй Аказава заявил в пятницу, что для валют важно стабильное движение, отражающее фундаментальные показатели, и что слабая иена оказывает различное влияние на экономику. Это дополняет комментарии заместителя министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимуры, который ранее в этом месяце заявил, что чрезмерная волатильность на рынке нежелательна и что власти внимательно следят за движением валютных курсов с большим чувством срочности.

Кроме того, спрос на безопасные активы, вызванный продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке и риском более масштабной войны в регионе, служит попутным ветром для иены. С другой стороны, единая валюта подрывается растущими ожиданиями более агрессивной политики смягчения со стороны Европейского центробанка (ЕЦБ) на фоне признаков ослабления инфляционного давления и экономической слабости. Это способствует сдерживанию кросса EURJPY и заставляет быков проявлять осторожность.

Тем не менее, прорыв и закрепление выше 200-дневной SMA, впервые с конца июля, поддерживает перспективы дальнейшего укрепления в ближайшей перспективе. Это, в свою очередь, предполагает, что любой внутридневной откат может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным вблизи указанной точки прорыва сопротивления на фоне отсутствия важных для рынка экономических релизов и в преддверии заседания Банка Японии по вопросам монетарной политики, которое состоится позднее на этой неделе.

• EURJPY корректируется вниз после очередного теста верхней границы десятинедельного диапазона.
• Пара может начать снижение в пределах диапазона.

EURJPY отступает после тестирования вершины десятинедельного диапазона. Пара находится в боковом тренде и может продолжить его, в соответствуии с теорией трендов технического анализа.

EURJPY 4-часовой график

Следующее движение EURJPY, вероятно, будет направлено вниз, к основанию диапазона в районе 154+.

Прорыв ниже 161,91 (минимума 8 октября) поможет подтвердить это движение, а прорыв линии тренда около 161,80 (черная линия на графике) обеспечит более сильное подтверждение. Следующая цель снижения находится на уровне 158,32 - минимумы 1 октября и 30 сентября.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) демонстрирует медвежью дивергенцию с ценой (красные пунктирные линии на графике). В то время как цена при каждой попытке прорыва достигала чуть более высоких максимумов, MACD снижался. Это еще одно предупреждение о грядущем снижении.

В качестве альтернативы возможен бычий прорыв EURJPY из диапазона. Чтобы вселить уверенность в быков,такой пробой должен быть чистым. Решающим будет движение, характеризующееся более длинной, чем средняя, зеленой свечой, которая преодолела максимум диапазона и закрылась вблизи его максимума, или тремя зелеными свечами подряд, совершившими прорыв верхней границы диапазона.

• Пара EURJPY продолжает пытаться, но не может пробиться выше верхней границы диапазона.
• MACD расходится с ценой по-медвежьи, и существует большая вероятность разворачивающегося снижения.

Пара EURJPY встречает сопротивление в верхней части десятинедельного диапазона и, несмотря на неоднократные попытки, не может прорваться выше нее.

EURJPY 4-часовой график

Пара находится в целом на горизонтальном рынке, в боковом тренде. Поскольку принцип технического анализа заключается в том, что тренды имеют тенденцию к расширению, шансы на продолжение консолидации благоприятны.

Это позволяет предположить, что следующим движением для пары EURJPY будет возврат вниз к основанию диапазона у 154.

Движение ниже 161,91 (минимум 8 октября) подтвердит, что такое движение уже началось. Пробой ниже линии тренда на восходящем участке около 161,70 (черная линия на графике) обеспечит более сильное подтверждение. Следующая цель снижения пары EURJPY будет находиться на уровне 158,32 - минимумы 1 октября и 30 сентября.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) расходится с ценой вниз (красные пунктирные линии на графике). В то время как цена при каждой попытке прорыва достигала чуть более высоких максимумов, MACD снижался. Это еще один предупреждающий знак о грядущих потерях.

В качестве альтернативы, возможно, что решительный прорыв выше максимумов диапазона будет означать прорыв вверх и развитие нового краткосрочного восходящего тренда. Решительный ход будет характеризоваться более длинной, чем средняя, зеленой свечой, которая преодолела максимум диапазона и закрылась вблизи его максимума, или тремя зелеными свечами подряд, прорвавшимися выше верхней границы диапазона.

• EURJPY тестирует вершину многонедельного диапазона и может вскоре развернуться и упасть.
• Хотя цена еще не развернулась, MACD демонстрирует медвежью дивергенцию с ценой.

EURJPY тестирует вершину 9,5-недельного диапазона в районе 163,50, сохраняя краткосрочный боковой тренд.

EURJPY 4-часовой график

Учитывая принцип технического анализа "Тренд - твой друг", шансы на продолжение бокового движения высоки. Если это так, то следующим движением для EURJPY, вероятно, станет снижение к основанию диапазона в район 154+.

Однако пока нет никаких фактических признаков разворота цены, и слишком рано говорить с уверенностью о том, что пара прорвется ниже. Для дополнительного медвежьего подтверждения потребуется движение ниже 161,91 (минимум 8 октября). Для более убедительного подтверждения цена должна пробиться ниже линии тренда, проходящей в районе 161,70 (пунктирная черная линия на графике). Следующая цель снижения EURJPY будет находиться на уровне 158,32 - минимумы 1 октября и 30 сентября.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) демонстрирует медвежью дивергенцию с ценой (красные пунктирные линии на графике). В то время как цена достигает более высоких максимумов, MACD снижается. Это еще одно свидетельство того, что скоро может развернуться нисходящее движение.

С другой стороны, решительный прорыв выше максимумов диапазона будет означать выход из него и развитие нового краткосрочного восходящего тренда. Чистый прорыв будет характеризоваться более длинной, чем средняя, зеленой свечой, которая преодолела максимум диапазона и закрылась вблизи его максимума, или тремя зелеными свечами подряд, прорвавшимися выше верхней границы диапазона.

• Пара EURJPY поднялась к верхней границе среднесрочного диапазона и рискует развернуться.
• Моментум MACD неуклонно снижается, указывая на базовую слабость.

Пара EURJPY поднялась и почти коснулась вершины девятинедельного диапазона, а затем застопорилась, пока трейдеры ожидают следующего катализатора, который определит ее дальнейшее направление.

4-часовой график пары EURJPY

Пара, вероятно, находится в краткосрочном боковом тренде, и, учитывая главный принцип технического анализа: "тренд - твой друг", это предполагает продление консолидации. Если это так, то следующим движением для пары EURJPY, скорее всего, будет возврат вниз к основанию диапазона в 154s.

Однако пока нет никаких признаков разворота цены, поэтому рано говорить о снижении пары. Пробой ниже 161,00 станет дополнительным медвежьим подтверждением для такого нисходящего движения. Следующая цель снижения пары EURJPY находится около 158,32 и минимумов 1 октября, а также 30 сентября.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) расходится с ценой в сторону снижения. Хотя MACD в настоящее время снижается, цена колеблется, что указывает на слабый базовый импульс, лежащий в основе текущих ценовых движений и немного склоняющий шансы в пользу снижения.

• Пара EURJPY снизилась до отметки 158,80 на ранней европейской сессии в среду, на 0,06% за день.
• Негативные перспективы кросса преобладают, при этом индикатор RSI является медвежьим.
• Непосредственный уровень сопротивления находится на 161,80; первый уровень поддержки ожидается на 158,10.

В начале европейской сессии в среду кросс EURJPY развивает падение до 158,80. Бегство от рисков на мировых рынках оказывает некоторую поддержку безопасным активам, таким как японская йена (JPY).

Технически, пара EURJPY сохраняет медвежьи настроения на дневном графике, так как кросс держится ниже ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (МА). Кроме того, нисходящий импульс поддерживается индексом относительной силы (RSI), который находится ниже средней линии вблизи 45,80, что указывает на возможность дальнейшего нисходящего движения в ближайшей перспективе.

Минимум 30 сентября на отметке 158,10 выступает в качестве начального уровня поддержки для кросса. Пробитие этого уровня приведет к падению до 155,60, нижней границы полос Боллинджера. Продолжительные потери могут открыть путь к 154,41, минимуму 5 августа.

С другой стороны, первый барьер для роста возникает на уровне 161,80, верхней границе полос Боллинджера. Любая последующая покупка выше указанного уровня может привести к ралли до 163,15, 100-дневной EMA. Дополнительным восходящим фильтром для наблюдения является психологическая отметка 164,00.

Дневной график EURJPY

• Пара EURJPY обвалилась на 450 пунктов внутриьдня под давлением комбинации факторов.
• Исиба побеждает на президентских выборах ЛДП и становится премьер-министром Японии, что способствует росту японской йены.
• Более слабые данные по CPI Франции и Испании оказывают давление на евро и еще больше влияют на кросс.

Кросс EURJPY стал свидетелем резкого внутридневного разворота и упал примерно на 450 пипсов с самого высокого уровня с 16 августа, установленного ранее в пятницу. В первой половине европейской сессии цена спот достигла нового недельного минимума, но остановилась вблизи круглой отметки 159.00.

Японская иена (JPY) растет по всем фронтам после того, как бывший глава Министерства обороны Сигэру Исиба победил Санаэ Такаити и стал следующим лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и с пятой попытки занял пост премьер-министра Японии. Эта новость была позитивно воспринята быками по JPY, которые активно критиковали Банк Японии (BoJ) за слишком быстрое повышение ставок. Это стало ключевым толчком к началу резкого внутридневного падения кросса EURJPY.

Медвежий уклон усилился после выхода более слабых данных по потребительской инфляции во Франции и Испании. Предварительные данные от статистического агентства INSEE показали, что потребительские цены во Франции выросли меньше, чем ожидалось, а гармонизированный уровень инфляции увеличился на 1,5% г/г в сентябре, по сравнению с 2,2% в предыдущем месяце. Кроме того, предварительный индикатор, подготовленный NSI, показал, что испанский индекс потребительских цен (CPI) замедлился до 1,5% г/г с 2,3% в августе.

Более слабые данные подтвердили ставки рынка на снижение процентной ставки Европейским центробанком (ЕЦБ) как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании по вопросам монетарной политики в октябре. Это, в свою очередь, оказывает сильное влияние на общую валюту и способствует дальнейшему падению пары EURJPY. Между тем, базовая инфляция в Токио, столице Японии, в сентябре достигла целевого уровня Банка Японии в 2%, что, наряду с тягой к риску, ограничивает рост безопасной иены и помогает кроссу отскочить к области 159,40-159,50.

Тем не менее, инвесторы все еще закладывают в цены  возможность очередного повышения ставки Банка Японии до конца этого года. Это, в свою очередь, благоприятствует быкам по JPY и поддерживает перспективы дальнейшего снижения курса кросса EURJPY. Даже с технической точки зрения, формирование "мертвого креста" на дневном графике - пересечение 50-дневной простой скользящей средней (SMA) сверху вниз очень важной 200-дневной SMA ранее в этом месяце - подтверждает негативный прогноз и поддерживает перспективы дальнейших потерь.