Курс валютной пары Australian Dollar vs US Dollar (AUDUSD)

While conditions remain overbought, AUD could edge higher and test 0.6310. A sustained rise above this level is unlikely. In the longer run, If AUD closes above 0.6310, it could trigger an advance to 0.6355, UOB Group’s FX analysts Quek Ser Leang and Peter Chia note.

Above 0.6310, AUD can trigger an advance to 0.6355

24-HOUR VIEW: “We noted yesterday that ‘there has been an increase in momentum, and today, a break above 0.6265 will not be surprising.’ However, we indicated that ‘overbought conditions suggest any further advance is unlikely to reach the major resistance at 0.6310.’ Our view was not wrong, as AUD rose to 0.6296, closing at 0.6285 (+0.45%). While conditions remain overbought, AUD could edge higher and test 0.6310 today. A sustained rise above this level seems unlikely. On the downside, support levels are at 0.6265 and 0.6245.”

1-3 WEEKS VIEW: “In our update from Tuesday (04 Feb, spot at 0.6215), we highlighted that the recent ‘buildup in downward momentum has largely faded.’ We expected AUD to ‘trade in a range, probably between 0.6080 and 0.6310.’ AUD edged higher to a high of 0.6296 yesterday (Wednesday). Upward momentum is beginning to build, and if AUD closes above 0.6310, it could trigger an advance to 0.6355. The chance of AUD closing above 0.6310 will increase in the coming days as long as 0.6200 (‘strong support’ level) is not breached.”

• AUD/USD ослабла до района 0,6260 на ранней европейской сессии в четверг, снизившись на 0,44% внутри дня. 
• Ожидается, что РБА снизит ставку до 4,1%
• Отчет по рынку труда США за январь, который выйдет в пятницу, будет внимательно отслеживаться. 

Пара AUD/USD ослабла до района 0,6260 в четверг в ходе европейских торгов, под давлением растущих опасений по поводу торговой войны между США и Китаем и данных по торговому балансу Австралии, оказавшихся ниже ожиданий. В пятницу все внимание будет приковано к отчету по рынку труда США за январь, включая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), уровню безработицы и средней почасовой заработной плате. 

Данные, опубликованные Австралийским бюро статистики в четверг, показали, что профицит торгового баланса Австралии сократился до 5,085 млн м/м в декабре с 6,792 млн (пересмотрено с 7,079) в ноябре. Этот показатель оказался ниже ожидаемых 7,000 млн. Между тем, экспорт вырос на 1,1% м/м в декабре против 4,2% (пересмотрено с 4,8%) ранее.  Импорт увеличился на 5,9% м/м в декабре по сравнению с 1,4% (пересмотрено с 1,7%) в ноябре. 

Кроме того, растущие ожидания того, что Резервный банк Австралии (РБА) снизит процентные ставки впервые с ноября 2020 года, способствуют снижению AUD. Денежные рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки с текущих 4,35% до 4,10% почти в 95%.

Кроме того, президент США Дональд Трамп открывает дверь для значительного повышения тарифов на других торговых партнеров, таких как Еврозона и Китай. Это, в свою очередь, оказывает давление на австралийский доллар (AUD), зависящий от Китая, поскольку Китай является основным торговым партнером Австралии. 

Сила доллара США, вероятно, сохранится в ближайшие кварталы благодаря ястребиному настрою Федеральной резервной системы США (ФРС). Однако экономические данные США, которые будут опубликованы в пятницу, станут ключевым событием. Любые признаки ослабления условий на рынке труда могут снизить доллар США и помочь ограничить потери пары. 

• AUD/USD подскочил к отметке 0,6300, так как рыночные настроения стали благоприятными для активов, чувствительных к риску.
• Интерес инвесторов к риску улучшился на предположении, что масштабы торговой войны будут ограничены между США и Китаем.
• Торговая война между США и Китаем и голубиные ожидания в отношении РБА ограничат рост австралийского доллара.

Пара AUD/USD подскочила к ключевому уровню 0,6300 на европейской сессии в среду. Пара укрепляется, так как интерес инвесторов к риску улучшился на фоне ожиданий, что торговая война не будет глобальной и будет ограничена между Соединенными Штатами (США) и Китаем.

Фьючерсы на S&P 500 немного снизились в часы европейских торгов, но значительно восстановили свои потери. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, резко снизился до отметки 107,50, что является самым низким уровнем за более чем неделю.

Участники рынка ожидают жестокой торговой войны между США и Китаем, так как последняя ответила пошлинами в размере 15% на уголь и СПГ и 10% на сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести 10% тарифы на них.

Хотя стабильная рыночная среда принесла некоторое облегчение австралийскому доллару (AUD), инвесторы ожидают, что это облегчение будет краткосрочным, так как Австралия станет жертвой торговой войны между США и Китаем, будучи ведущим торговым партнером Китая.

Кроме того, устойчивые рыночные ожидания, что Резервный банк Австралии (РБА) перейдет к нормализации политики с заседания по вопросам политики 18 февраля, также окажут давление на австралийский доллар.

На сессии в среду инвесторы сосредоточат внимание на изменении занятости в США от ADP и данных по индексу PMI для сферы услуг за январь.

Австралийский доллар (AUD) может прорваться выше 0,6265; любой дальнейший рост вряд ли достигнет основного сопротивления на уровне 0,6310. В долгосрочной перспективе нисходящий импульс в значительной степени сошел на нет; ожидается, что AUD будет торговаться в диапазоне между 0,6080 и 0,6310, отмечают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Нисходящий импульс в значительной степени сошел на нет

24-HOUR VIEW: "Вчера, когда AUD был на уровне 0,6215, мы считали, что он 'может вырасти, но любой рост, вероятно, будет частью более высокого диапазона 0,6155/0,6265.' Мы также считали, что AUD 'вряд ли совершит чистый прорыв выше 0,6265.' Затем AUD кратковременно опустился до 0,6171, поднялся до максимума 0,6262, прежде чем закрыться на уровне 0,6257 (+0,47%). Наблюдается увеличение импульса, и сегодня прорыв выше 0,6265 не станет сюрпризом. Однако условия перекупленности говорят о том, что любой дальнейший рост вряд ли достигнет основного сопротивления на уровне 0,6310 (есть еще один уровень сопротивления на 0,6285). Чтобы сохранить импульс, AUD должен оставаться выше 0,6200 (незначительная поддержка находится на уровне 0,6225)." 1-3 WEEKS VIEW: "Наш вчерашний обзор (04 февраля, спотовый уровень 0,6215) остается в силе. Как было отмечено, нарастающий нисходящий импульс с понедельника 'в значительной степени сошел на нет.' Пока ожидается, что AUD будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6080 и 0,6310."

• AUD/USD отскакивает выше 0,6200, так как доллар США теряет внутридневные позиции.
• Решение Трампа отложить тарифы на Канаду и Мексику привело к снижению премии за риск доллара США.
• Китай ответил тарифами на США, которые вступят в силу с 10 февраля.

Пара AUD/USD резко отскакивает выше круглого уровня 0,6200 на североамериканской сессии во вторник. Пара оззи восстанавливается, так как доллар США (USD) теряет внутридневные позиции на фоне решения президента США Дональда Трампа отложить введение 25% тарифов на Канаду и Мексику на 30 дней. Этот сценарий привел к снижению премии за риск доллара США, учитывая его статус безопасного актива.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, опускается до отметки 108,50 после кратковременного восстановления до 109,00.

Однако решение Трампа ввести 10% тарифы на Китай вступило в силу, что сохраняет опасения торговой войны. В ответ Китай также объявил о введении тарифов на США, которые будут исполнены в феврале. Это негативно сказалось на перспективах австралийского доллара (AUD), учитывая, что валюта зависит от экономического статуса Китая.

Инвесторы ожидают, что отсутствие немедленного введения тарифов со стороны Китая свидетельствует о продолжении переговоров с Трампом.

На этой неделе основным триггером для доллара США станут данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за январь, которые будут опубликованы в пятницу. Участники рынка ожидают, что официальные данные по занятости повлияют на спекуляции относительно монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

AUD/USD обновляет четырехлетний минимум около 0,6100. 20-недельная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) около 0,6375 снижается, указывая на общий медвежий тренд. 14-недельный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 20,00-40,00, указывая на сильный медвежий импульс.

Снижение продолжится, если пара пробьется ниже ближайшей поддержки 0,6100, что введет в игру психологическую поддержку 0,6000 и минимум 26 марта 2020 года 0,5870.

С другой стороны, устойчивое движение выше максимума 13 января 0,6330 откроет двери к круглому уровню сопротивления 0,6400 и максимуму 5 декабря 0,6456

Недельный график AUD/USD

AUD может вырасти, но любое повышение, вероятно, будет частью более высокого диапазона 0,6155/0,6265. В долгосрочной перспективе нисходящий моментум в значительной степени исчез; ожидается, что AUD будет торговаться в диапазоне между 0,6080 и 0,6310, отмечают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Любое повышение, вероятно, будет частью более высокого диапазона 0,6155/0,6265

24-HOUR VIEW: "Мы указали вчера, что ‘резкое падение сегодня, похоже, было чрезмерным.’ Мы отметили, что ‘есть вероятность дальнейшего падения AUD, но учитывая глубокую перепроданность, устойчивое снижение ниже 0,6080 сегодня маловероятно.’ AUD упал меньше, чем ожидалось, до 0,6089, прежде чем началось резкое ралли, достигнув максимума 0,6237 в конце сессии в Нью-Йорке. Сегодня AUD может вырасти, но любое повышение, вероятно, будет частью более высокого диапазона 0,6155/0,6265. Другими словами, мы не ожидаем, что AUD прорвется выше 0,6265."

1-3 WEEKS VIEW: "Хотя мы указали вчера (03 февраля, цена спот 0,6140), что AUD ‘находится под давлением’, мы также отметили, что ‘пока рано определять, достаточно ли момента для падения AUD к значимому уровню поддержки 0,6000.’ AUD впоследствии упал до 0,6089, прежде чем резко развернуться, прорвавшись выше нашего уровня ‘сильного сопротивления’ 0,6230 (максимум был 0,6237). Нисходящий моментум в значительной степени исчез. Пока мы ожидаем, что AUD будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6080 и 0,6310."

• AUD/USD обновляет четырехлетний минимум около 0,6100, так как президент США Трамп вводит 10% тарифы на Китай.
• Широко ожидается, что РБА начнет снижать процентные ставки с заседания по монетарной политике в этом месяце.
• Доллар США укрепляется, так как Трамп начинает глобальную торговую войну.

Пара AUD/USD немного восстанавливается после падения до нового четырехлетнего минимума около 0,6100, но все еще снижается более чем на 1,10% на европейской сессии в понедельник. Пара оззи сталкивается с резкой распродажей, так как антиподы платят цену за то, что являются ведущими торговыми партнерами Китая.

В выходные президент США Дональд Трамп ввел 10% тарифы на Китай и 25% на Канаду и Мексику. Это привело к резкому снижению привлекательности австралийского доллара (AUD), который является индикатором экономических перспектив Китая.

Помимо тарифов США на Китай, австралийский доллар (AUD) также ослаб на внутреннем рынке на фоне растущих ожиданий, что Резервный банк Австралии (РБА) перейдет к нормализации политики с заседания по монетарной политике 18 февраля.

Между тем, доллар США (USD) укрепился, так как тарифы Трампа повысили его привлекательность как безопасного актива. Индекс доллара США (DXY), который оценивает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, поднимается выше 109,50.

На сессии в понедельник инвесторы будут сосредоточены на индексе PMI для производственной сферы США от ISM за январь, который будет опубликован в 15:00 GMT.

Пара AUD/USD обновляет четырехлетний минимум около 0,6100. 20-недельная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) около 0,6375 наклонена вниз, что указывает на общий медвежий тренд. 14-недельный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 20,00-40,00, указывая на сильный медвежий импульс.

Снижение продолжится, если пара пробьется ниже ближайшей поддержки 0,6100, что введет в игру психологическую поддержку 0,6000 и минимум 26 марта 2020 года 0,5870.

С другой стороны, устойчивое движение выше максимума 13 января 0,6330 откроет двери к круглому уровню сопротивления 0,6400 и максимуму 5 декабря 0,6456

Недельный график AUD/USD

Шанс для австралийского доллара (AUD) упасть еще ниже; учитывая глубокую перепроданность, устойчивое снижение ниже 0,6080 сегодня маловероятно. В долгосрочной перспективе AUD находится под давлением; слишком рано определять, достаточно ли момента для его падения к 0,6000, отмечают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Недостаточно момента для падения AUD к 0,6000

Прогноз на 24 часа: "Хотя дальнейшее снижение AUD вероятно в ближайшие дни, резкое падение сегодня кажется чрезмерным. Тем не менее, существует шанс для дальнейшего падения AUD, но учитывая глубокую перепроданность, устойчивое снижение ниже 0,6080 сегодня маловероятно. Уровень поддержки 0,6045 также вряд ли окажется под угрозой. С точки зрения роста, любое восстановление, вероятно, останется ниже 0,6205, при этом 0,6185 окажет сильное сопротивление."

Прогноз на 1-3 недели: "После восстановления до максимума 0,6330 в конце прошлого месяца, AUD резко упал. Сегодня он упал ниже минимума прошлого месяца 0,6131, достигнув уровней, невиданных с апреля 2020 года. Ценовое движение указывает на дальнейшее ослабление AUD, но слишком рано определять, достаточно ли момента для падения AUD к значимому уровню поддержки 0,6000. В целом, мы ожидаем, что AUD останется под давлением, пока он остается ниже 0,6230."

• AUD/USD ослаб до около 0,6155 на ранней азиатской сессии в понедельник, снизившись на 0,95% внутри дня. 
• Белый дом планировал 25%-ные тарифы на Мексику, Канаду; 10% на Китай с вторника. 
• Растущие ожидания снижения ставки РБА давят на австралийский доллар. 

 
Пара AUD/USD привлекает продавцов к отметке 0,6155 на ранней азиатской сессии в понедельник. Ослабление австралийского доллара (AUD) связано с угрозой президента США Дональда Трампа ввести тарифы на Китай, Канаду и Мексику. Позже в понедельник будет опубликован индекс PMI Caixin для производственной сферы Китая за январь. 

В субботу Белый дом заявил, что с вторника введет тарифы в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также 10% на Китай, сообщает Bloomberg. Канада, Мексика и Китай пообещали ответить на новые тарифы на их экспорт в США. Министерство иностранных дел Китая отметило, что тарифы неизбежно повлияют на будущее сотрудничество по контролю за наркотиками. Угрозы тарифов Трампа оказывают давление на австралийский доллар, так как Китай является основным торговым партнером Австралии. 

Кроме того, растущие ожидания снижения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА) могут способствовать снижению AUD. Согласно опросу Bloomberg в пятницу, двадцать из 23 респондентов ожидают, что РБА снизит свою ключевую ставку до 4,10% 18 февраля. Финансовые рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки почти в 90%.

Трейдеры готовятся к публикации январского индекса PMI Caixin для производственной сферы Китая, который выйдет позже в понедельник. Если отчет окажется сильнее ожиданий, это может помочь ограничить потери AUD. 

• Трамп вновь угрожает тарифами на Мексику, Канаду и Китай.
• ФРС сохраняет осторожную позицию по инфляционным рискам, оставляя ставки без изменений.
• AUD/USD колеблется около 0,6215 на фоне ожиданий снижения ставки РБА и замедления экономики Китая.

Пара AUD/USD торгуется немного выше на уровне 0,6215 в азиатскую сессию в пятницу, но остается под давлением из-за новых тарифных угроз со стороны президента США Трампа. Участники рынка продолжают ожидать голубиного поворота от Резервного банка Австралии (РБА) в феврале, что добавляет понижательные риски для австралийца. 

Торговые напряженности оказывают давление на настроения

Трамп подтвердил планы ввести тарифы на Мексику, Канаду и Китай, что подстегнуло спрос на безопасные активы, такие как доллар США, и заявил о планах ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США (USD) новой валютой в международной торговле. Трамп написал в TruthSocial: "Мы потребуем от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могучего доллара США, иначе они столкнутся с 100% тарифом,

На фронте данных, базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США вырос на 0,2% м/м, как и ожидалось, в то время как годовой базовый PCE остался на уровне 2,8%. Чиновники ФРС, включая члена совета управляющих Мишель Боуман, предупредили о сохраняющихся повышательных рисках для инфляции, что укрепило ожидания, что снижение ставок может быть отложено.

В Австралии последние данные усилили ожидания, что РБА перейдет к смягчению политики. Показатели инфляции за 4 квартал оказались ниже ожиданий, с усеченным средним ИПЦ, снизившимся до 3,2%, что ниже предыдущего прогноза РБА в 3,4%. Трейдеры теперь полностью закладывают в цены снижение ставки на 25 базисных пунктов на февральском заседании.

Технический обзор

AUD/USD остается в диапазоне, не имея сильного направленного импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 47, все еще на отрицательной территории, но восстанавливается. Гистограмма MACD показывает уменьшающиеся зеленые бары, что указывает на ослабление бычьего импульса.
Немедленное сопротивление находится на уровне 0,6230 на 20-дневной простой скользящей средней (SMA). С точки зрения снижения, ключевая поддержка находится на уровне 0,6200, при пробое ниже открывается путь к дальнейшему снижению к 0,6170. Пока не произойдет решительное движение, пара, вероятно, будет консолидироваться в текущем диапазоне.

• AUD/USD отдает часть внутридневного роста, так как доллар США достигает нового недельного максимума на фоне опасений по поводу тарифов Дональда Трампа.
• Дональд Трамп готовится ввести 25% тарифы на Канаду и Мексику и 100% на страны БРИКС.
• Инвесторы ожидают, что РБА перейдет к смягчению политики с февраля.

Пара AUD/USD отдает большую часть внутридневного роста после того, как столкнулась с давлением продаж выше 0,6230 на европейской сессии в пятницу, но все еще почти на 0,2% выше на момент публикации. Пара оззи отступает, так как доллар США (USD) укрепляется на фоне углубляющихся рисков глобальной торговой войны, когда президент США Дональд Трамп угрожает ввести высокие тарифы на страны БРИКС и другие североамериканские страны.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, достигает нового недельного максимума вблизи 108,35.

Участники рынка ожидают, что более высокие тарифы приведут к ускорению инфляционного давления, исходя из предположения, что этот сценарий будет стимулировать внутреннее производство, что увеличит спрос на рабочую силу и, в конечном итоге, рост заработной платы. Такой сценарий позволит Федеральной резервной системе (ФРС) дольше удерживать процентные ставки на текущих уровнях.

Между тем, инвесторы поддержали австралийский доллар (AUD) по отношению к доллару США, несмотря на то, что трейдеры полностью заложили в цены факт, что Резервный банк Австралии (РБА) начнет снижать процентные ставки на заседании по монетарной политике в феврале. Аналитики ANZ ожидают, что "более резкое, чем ожидалось" замедление инфляции даст РБА достаточно уверенности для снижения официальной ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании.

AUD/USD корректируется к уровню около 0,6200 после неудачной попытки продолжить 11-дневное восстановление выше 0,6330 с более чем четырехлетнего минимума 0,6130. Пара отскочила после дивергенции в импульсе и ценовом движении. 14-периодный индекс относительной силы (RSI) сформировал повышающийся минимум, в то время как пара сформировала понижающиеся минимумы на четырехчасовом таймфрейме.

Актив также вернулся ниже 50-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется около 0,6246.

В дальнейшем пара возобновит нисходящее движение, если не удержится выше минимума 13 января 0,6130. Это подтолкнет ее к круглому уровню поддержки 0,6100 и минимуму апреля 2020 года 0,5990.

С другой стороны, устойчивое движение выше максимума 13 января 0,6330 откроет двери к круглому уровню сопротивления 0,6400 и максимуму 5 декабря 0,6456

Четырехчасовой график AUD/USD

• Рост ВВП США в 4 квартале замедлился до 2,3%, не дотянув до прогноза в 2,6%.
• ФРС оставила ставки на уровне 4,25%-4,50%, сохраняя осторожный настрой в отношении прогресса инфляции.
• AUD/USD остается слабым в районе 0,6235, ожидания снижения ставки РБА ограничивают рост.

Пара AUD/USD остается нейтральной в районе 0,6235 в четверг, испытывая трудности с набором оборотов в преддверии выхода данных по ВВП США за 4 квартал. Федеральная резервная система решила оставить процентные ставки без изменений, но сохранила осторожный тон, выражая обеспокоенность по поводу замедления прогресса дезинфляции. Между тем, ожидается, что Резервный банк Австралии (РБА) в следующем месяце перейдет к смягчению политики, что дополнительно давит на австралийский доллар.

ВВП США не оправдал прогнозов, ФРС оставила ставки без изменений

Последние экономические данные США показали, что рост замедлился в последнем квартале 2024 года. Предварительные данные показали, что ВВП вырос в годовом исчислении на 2,3%, не дотянув до консенсуса в 2,6% и отметив заметное снижение по сравнению с ростом на 3,1% в предыдущем квартале. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос до 2,3%, отражая усиление инфляционного давления, в то время как базовый PCE остался на уровне 2,2%, ниже ожиданий в 2,5%.
Кроме того, количество заявок на пособие по безработице в США снизилось больше, чем ожидалось, с первичными заявками, упавшими до 207 000 с 223 000 на предыдущей неделе, что укрепляет осторожный настрой ФРС в отношении возможного снижения ставок. Центральный банк оставил ставки без изменений, как и ожидалось, но убрал формулировку о прогрессе инфляции в направлении целевого уровня 2%, сигнализируя о более внимательном подходе. Председатель ФРС Джером Пауэлл позже уточнил, что это изменение не предназначено для подачи сигнала о направлении политики, что несколько смягчило первоначальную ястребиную интерпретацию.

Инвесторы внимательно следят за предстоящими экономическими данными, особенно за отчетом по расходам на личное потребление (PCE) в США в пятницу, чтобы получить дополнительные подсказки о траектории политики ФРС. Между тем, настроения вокруг австралийского доллара остаются слабыми, так как ожидания снижения ставки РБА усиливаются, и аналитики ANZ прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов в феврале.

Технический обзор

AUD/USD остается в диапазоне, показывая ограниченный восходящий импульс. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 47, все еще в отрицательной зоне, но растет. Между тем, гистограмма MACD формирует зеленые бары, намекая на потенциальную восходящую коррекцию.

Ключевое сопротивление находится на уровне 0,6250. С точки зрения снижения, ключевая поддержка находится на уровне 0,6200, прорыв ниже откроет путь к 0,6170. Пока не произойдет явного прорыва, пара, вероятно, останется в режиме консолидации.

Дневной график AUD/USD

• AUD/USD торгуется в боковике выше 0,6200 в преддверии данных по ВВП США за 4 квартал.
• ФРС заняла осторожную позицию по процентным ставкам на фоне опасений по поводу замедления тренда дезинфляции.
• Участники рынка уверены, что РБА перейдет к смягчению политики в следующем месяце.

Пара AUD/USD торгуется в узком диапазоне в районе 0,6220 на европейской сессии в четверг. Пара из Австралии затрудняется определиться с направлением, следуя за долларом США (USD), который остается вялым после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, в котором она оставила процентные ставки на уровне 4,25%-4,50%.

ФРС уже ожидалось, что сохранит статус-кво, так как прогресс в тренде дезинфляции к целевому уровню центрального банка в 2% замедлился. На пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о сохранении процентных ставок на текущих уровнях до тех пор, пока центральный банк не увидит "реального прогресса в инфляции или хотя бы некоторого ослабления на рынке труда".

Между тем, инвесторы ожидают данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за 4 квартал, которые будут опубликованы в 13:30 по Гринвичу.

Экономисты ожидают, что экономика США выросла на 2,6% в годовом исчислении, что медленнее, чем рост на 3,1% в третьем квартале 2024 года. Признаки сильного роста ВВП усилят ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать процентные ставки на текущих уровнях. Напротив, сигналы замедления темпов роста вряд ли повлияют на ожидания по процентной ставке ФРС, так как инвесторы считают экономическую повестку президента США Дональда Трампа способствующей росту и инфляции в экономике.

Что касается Австралии, австралийский доллар (AUD) демонстрирует слабость на фоне растущих ожиданий, что Резервный банк Австралии (РБА) начнет снижать процентные ставки с заседания по монетарной политике в феврале. Аналитики ANZ заявили, что "более резкое, чем ожидалось" замедление инфляции даст РБА достаточно уверенности для снижения официальной ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании.

• Федеральная резервная система оставила ставки без изменений на уровне 4,25%-4,50%, как и ожидалось.
• Заявление ФРС исключает прежние формулировки о прогрессе в инфляции, сигнализируя об осторожном подходе.
• AUD/USD падает до 0,6220, так как доллар США укрепляется после решения ФРС.

Пара AUD/USD продолжила снижение в среду, упав до 0,6220 после решения Федеральной резервной системы по монетарной политике. 

Как и ожидалось, ФРС оставила процентные ставки без изменений на уровне 4,25%-4,50%, но заявление носило ястребиный тон. В частности, политики исключили прежние формулировки, указывающие на то, что инфляция достигла прогресса к целевому уровню 2%, сигнализируя о более осторожном взгляде на будущие снижения ставок. Доллар США укрепился сразу после объявления, оказывая давление на австралийский доллар. Все внимание теперь на пресс-конференцию Джерома Пауэлла.

Технический обзор

Пара AUD/USD остается под давлением продаж, и ей сложно восстановить импульс. Индекс относительной силы (RSI) находится на отрицательной территории, отражая медвежьи настроения. Между тем гистограмма MACD формирует восходящие зеленые бары, указывая на некоторую дивергенцию. Ключевая поддержка находится на уровне 0,6200, прорыв ниже откроет путь к 0,6170. С точки зрения роста, сопротивление находится на уровне 0,6230 (20-дневная простая скользящая средняя).

Дневной график AUD/USD

• Австралийская инфляция не оправдала ожиданий, усилив спекуляции о снижении ставки РБА.
• Торговые напряженности между США и Китаем продолжают оказывать давление на австралийский доллар.
• Рынки ожидают решения ФРС для дальнейшего направления.

Пара AUD/USD упала на 0,57% до 0,6225 в среду, находясь вблизи недельных минимумов ниже 0,6250. Данные по инфляции в Австралии оказались ниже ожиданий, что усилило ожидания снижения ставки Резервным банком Австралии (РБА) в феврале, оказывая дополнительное давление на австралийский доллар. Слабые экономические сигналы из Китая и эскалация торговых напряженностей между США и Китаем еще больше ухудшили настроения, в то время как инвесторы ожидали решения ФРС по монетарной политике позже в этот день.

Настроения на рынке остаются осторожными, так как инвесторы ожидают долгожданного решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике. Хотя широко ожидается, что центральный банк сохранит процентные ставки на прежнем уровне, участники рынка стремятся оценить его позицию по поводу будущего снижения ставок. Любой ястребиный уклон со стороны ФРС, подчеркивающий устойчивые инфляционные риски или откладывающий смягчение политики, может привести к дальнейшему укреплению доллара США, оказывая давление на пару AUD/USD.

В то же время данные по инфляции в Австралии оказались ниже ожиданий, что усилило спекуляции о смягчении монетарной политики РБА на предстоящем заседании. Последние данные показали, что квартальная инфляция выросла всего на 0,2%, что ниже прогнозируемых 0,3%. В годовом исчислении инфляция замедлилась до 2,4%, по сравнению с 2,8% в предыдущем квартале и ниже ожидаемых 2,5%. Хотя декабрьский месячный индекс CPI вырос на 2,5%, как и прогнозировалось, он остался в пределах целевого диапазона РБА в 2%-3%.
Дополняя проблемы австралийского доллара, продолжают расти опасения по поводу возможных тарифов США на китайские товары. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт подтвердила, что президент Дональд Трамп все еще рассматривает возможность введения 10% тарифов на Китай, решение ожидается в феврале.

Технический обзор

Пара AUD/USD остается под давлением, торгуясь в узком диапазоне, пытаясь восстановиться. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 43, резко снижаясь на отрицательной территории, указывая на устойчивый медвежий импульс. Между тем, гистограмма MACD формирует зеленые бары, но снижается, сигнализируя о некотором бычьем присутствии.
Несмотря на недавние потери, технические индикаторы указывают на смешанные сигналы. MACD намекает на потенциальный рост, в то время как RSI остается медвежьим. Если пара не сможет отвоевать 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 0,6230, давление продаж может усилиться. Непосредственная поддержка находится на уровне 0,6200, при пробое ниже открывается путь к 0,6170. Сопротивление остается на уровне 0,6250, за которым следует 0,6300.

Дневной график AUD/USD

• AUD/USD снижается до 0,6220 на фоне слабых данных по CPI в Австралии, что усилило голубиные ожидания в отношении РБА.
• Годовой индекс потребительских цен (CPI) в Австралии вырос более медленными темпами - на 2,4% в последнем квартале 2024 года.
• ФРС, несомненно, объявит о паузе в текущем цикле смягчения политики.

Пара AUD/USD резко падает до 0,6220 на европейской сессии в среду. Пара оззи сталкивается с сильным давлением продаж, так как австралийский доллар (AUD) ослабевает по всему спектру после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен (CPI) за 4 квартал в Австралии, что усилило ставки на то, что Резервный банк Австралии (РБА) начнет снижать процентные ставки на заседании по вопросам политики в феврале.

Австралийское статистическое бюро сообщило, что инфляционное давление выросло стабильными темпами - на 0,2% в последнем квартале 2024 года в последовательном исчислении, что медленнее прогнозов в 0,3%. По сравнению с тем же кварталом предыдущего года инфляция выросла более медленными темпами - на 2,4% против ожиданий в 2,5% и роста на 2,8% в третьем квартале 2024 года. Однако месячный индекс CPI вырос более быстрыми темпами - на 2,5% в декабре, как и ожидалось, по сравнению с ростом на 2,3% в ноябре, но в целом находится в пределах целевого диапазона РБА в 2%-3%.

Слабые данные по инфляции в Австралии усилили рыночные ожидания того, что РБА перейдет к смягчению политики на следующем заседании по вопросам политики.

Между тем, усиливающиеся опасения, что президент США Дональд Трамп введет 10%-ные тарифы на Китай, также удерживают австралийский доллар под давлением, так как Австралия является ведущим торговым партнером Китая. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент "все еще серьезно рассматривает возможность введения 10%-ных тарифов на Китай" с 1 февраля.

Что касается доллара США (USD), то инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, которое будет объявлено в 22:00 мск. Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки в диапазоне 4,25%-4,50%.

Слабый индекс потребительских цен (CPI) Австралии за 4 квартал практически гарантирует снижение ставки РБА на следующем заседании 18 февраля, сообщают стратеги BBH FX.

Слабая экономическая активность в Китае будет оказывать давление на AUD/USD

"Индекс потребительских цен (CPI) совпал с консенсусом на уровне 2,5% г/г против 2,8% в 3 квартале, что отражает значительное падение цен на электроэнергию (-25,2%) и автомобильное топливо (-7,9%). Более значимая для политики усеченная средняя инфляция CPI не оправдала ожиданий, снизившись до трехлетнего минимума на уровне 3,2% г/г (консенсус: 3,3%, прогноз РБА: 3,4%) против 3,6% в 3 квартале."

"Рынки практически полностью заложили в цены (против 80% вчера) снижение ставки РБА на 25 б.п. до 4,10% в феврале и общее смягчение на 85 б.п. в течение следующих 12 месяцев. Тренд политики РБА/ФРС и слабая экономическая активность в Китае могут дополнительно оказывать давление на AUD/USD."

AUD/USD ненадолго протестировала минимумы 2022 года вблизи 0,6170/0,6130, но быстро восстановилась, сообщают аналитики Societe Générale.

Прорыв выше MA вблизи 0,6310 может привести к большему отскоку

"Она пересекла верхнюю границу крутого нисходящего канала. Отскок пока что остается ограниченным вблизи 50-DMA (сейчас на уровне 0,6310). В настоящее время происходит откат, но будет интересно увидеть, сможет ли пара сформировать более высокий минимум, чем 0,6130. Преодоление MA вблизи 0,6310 может привести к большему отскоку."

• Пара оззи падает на 0,80% до 0,6245 во вторник, тестируя поддержку 0,6250.
• Универсальный тарифный план Трампа по Колумбии потряс рынки, усиливая бегство от рисков.
• ФРС готова сохранить ставки на уровне 4,25%-4,50% в среду; инвесторы следят за заявлениями о намерениях.
• В центре внимания CPI Австралии за 4 квартал, сдержанная инфляция, вероятно, усилит ожидания снижения ставки РБА.

AUD/USD продолжает падение около 0,6250, так как предложенные президентом США Трампом постепенные тарифы на Колумбию усиливают опасения торговой войны. Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит базовую ставку без изменений в середине недели, хотя рынки остаются в напряжении из-за позиции центрального банка на фоне призывов Трампа к немедленному снижению ставок. Между тем, оззи испытывает давление на фоне постоянных спекуляций о смягчении политики РБА и умеренного восстановления доллара США на фоне углубляющихся настроений бегства от рисков.

Ежедневный дайджест рыночных движений: оззи упал, так как доллар США восстановился на фоне ухудшения настроений на рынке

• Президент Трамп поддержал универсальную пошлину в 2,5% на Колумбию, которая может ежемесячно увеличиваться до 20%. Инвесторы рассматривают этот план как предоставление рычагов в потенциальных переговорах, что привело к росту спроса на безопасные активы, такие как доллар США.
• Настроения ухудшились еще больше после того, как китайская компания DeepSeek продемонстрировала успех в доступных ИИ-технологиях, что вызвало потрясение в технологическом секторе и повысило привлекательность доллара США как безопасного актива.
• Решение ФРС на повестке дня, так как ожидается, что ставки останутся на уровне 4,25%-4,50% в среду. Трейдеры будут внимательно изучать заявления политиков, особенно учитывая призывы Трампа к быстрому снижению ставок.
• Индекс потребительских цен (CPI) Австралии будет ключевым, так как инфляция за четвертый квартал, по прогнозам, замедлится до 2,5% в годовом исчислении (с 2,8%), в то время как квартальный рост CPI может увеличиться до 0,3% (против 0,2% в третьем квартале). Слабый показатель может усилить разговоры о том, что РБА ослабит свою жесткую политику в феврале.
• На внутреннем рынке РБА остается готовым к возможному снижению ставки в феврале, если инфляция останется ниже целевого уровня, а экономика не начнет набирать обороты.

Технические перспективы AUD/USD: индикаторы расходятся в узком торговом диапазоне

AUD/USD снизился до 0,6245 во вторник, оставаясь в узком коридоре 0,6230-0,6300. Технические сигналы смешанные: гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показывает растущие зеленые бары, указывая на скрытое бычье давление.

Однако индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 49 в отрицательной зоне, резко снижаясь — сигнализируя о продолжающейся нехватке уверенности. Это несоответствие подчеркивает нерешительность рынка, так как трейдеры ожидают ключевых данных (решение ФРС по политике и CPI Австралии) для более четкого направления перед принятием более агрессивных позиций.