Курс валютной пары Australian Dollar vs US Dollar (AUDUSD)

• AUDUSD получает поддержку от более некоторого снижения курса доллара США, хотя ей не хватает бычьей уверенности.
• Ястребиный настрой ФРС и ослабление тяги к риску оказывают поддержку безопасному активу.
• Усиление голубиного настроя РБА и экономические проблемы Китая также способствуют снижению курса пары.
• Трейдеры ожидают краткосрочных торговых возможностей от индекса цен PCE в США позднее в эту пятницу.

Пара AUDUSD привлекает покупателей на падении в районе 0,6215 в пятницу и второй день подряд становится положительной, хотя ей не хватает бычьей силы. Пара на момент написания торговалась в районе 0,6250 и оставалась вблизи самого низкого уровня с октября 2022 года, достигнутого в четверг.

Умеренный откат доходности казначейских облигаций США сдерживает недавнее ралли доллара США до двухлетнего пика, что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, оказывающий некоторую поддержку паре AUDUSD. При этом ястребиный сигнал Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что она замедлит темпы снижения ставок в 2025 году, должен послужить благоприятным фактором для роста доходности облигаций США и доллара США. Кроме того, преобладающие настроения бегства от рисков могут поддержать безопасные активы и ограничить дальнейший рост чувствительного к риску оззи.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены сохраняющимися геополитическими рисками, вызванными затянувшейся войной между Россией и Украиной и напряженностью на Ближнем Востоке. Кроме того, беспокойство по поводу предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом тарифов, а также угроза частичного закрытия правительства США в конце дня в пятницу влияют на интерес к риску в мире. Кроме того, экономические проблемы Китая и "голубиный" настрой Резервного банка Австралии (РБА) должны способствовать сохранению давления на пару AUDUSD.

Следовательно, будет разумно дождаться сильных покупок, прежде чем подтвердить, что цена сформировала краткосрочное дно, и позиционировать себя для значимого восстановления. Следующим на очереди будет релиз индекса цен на личное потребление (PCE) в США, который выйдет позднее в начале североамериканской сессии. Предпочтительный показатель инфляции ФРС повлияет на динамику цен доллара США и создаст краткосрочные возможности для пары AUDUSD в преддверии выходных.

• Оззи корректируется вверх после резкой распродажи в среду, но сохраняет негативный тренд.
• Ястребиный настрой ФРС усилил бегство от рисков и отправила оззи на новые двухлетние минимумы в среду.
• Инвесторы ожидают, что РБА снизит ставки раньше запланированного, что давит на AUD.

Австралийский доллар торгуется с незначительным ростом в четверг, отскакивая от многолетних минимумов на уровне 0,6200 после резкой распродажи, последовавшей за решением ФРС по монетарной политике в среду.

Центральный банк США снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов до 4,25%, как и ожидалось, но указал на более медленный темп смягчения монетарной политики в следующем году, что усилило бегство от рисков и отправило оззи в падение.

Прогнозы по инфляции и росту ВВП США на следующий год были пересмотрены в сторону повышения, в то время как ожидается, что безработица будет расти медленнее. В целом это указывает на то, что банк возьмет длительную паузу перед очередным снижением ставок.

В Австралии ожидания потребительской инфляции выросли до 4,2% с уровня 3,8%, наблюдавшегося в ноябре. Однако оззи остается уязвимым, так как рынок предвидит ухудшение экономической ситуации, что вынудит РБА снизить ставки раньше запланированного.
 

• Оззи приближается к отметке 0,6300, находясь под давлением бегства от рисков в преддверии заседания ФРС и на фоне проблем в Китае.
• Доллар США остается сильным, поддерживаемый опасениями инвесторов по поводу "ястребиного снижения" ставки ФРС.
• Мрачные данные из Китая и опасения по поводу повышения тарифов в США создают встречный ветер для оззи.
   

Австралийский доллар торгуется на новых годовых минимумах около 0,6300, приближаясь к прошлогоднему минимуму на уровне 0,6270 на фоне бегства от рисков, когда трейдеры проявляют осторожность в преддверии решения ФРС.

Инвесторы почти полностью заложили в цены снижение ставки на 25 б.п. ФРС позднее сегодня, хотя сильные данные из США, наблюдаемые в последнее время, и растущее инфляционное давление, вероятно, заставят банк занять более осторожную позицию в отношении снижения ставок в следующем году.

На макроэкономическом фронте данные, опубликованные во вторник, показали, что розничные продажи в США превзошли ожидания в ноябре. Эти цифры следуют за оптимистичными данными по деловой активности, наблюдаемыми в понедельник, подтверждая, что экономика США растет солидными темпами в последнем квартале года.

С другой стороны, австралийский доллар теряет позиции на фоне растущих опасений по поводу вялого восстановления в Китае, ключевом партнере. Недавние данные из азиатской страны показали, что потребление остается подавленным, а цены на жилье продолжают снижаться.

Перспективы на следующий год далеки от радужных, так как ожидания повышения тарифов на китайские товары со стороны следующей администрации США, вероятно, будут давить на рост и наносить ущерб австралийской экономике. Это ограничивает попытки оззи к росту.

Австралийский доллар (AUD), как ожидается, будет торговаться в диапазоне 0,6350/0,6410. В долгосрочной перспективе AUD должен пробить и остаться ниже 0,6350, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего снижения, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

AUD может пробить и остаться ниже 0,6350

Прогноз на 24 часа: "Два дня назад AUD упал до 0,6337, после чего произошел отскок. Вчера, когда AUD находился на уровне 0,6380, мы отметили, что "отскок в условиях перепроданности и замедление импульса предполагают, что AUD, вероятно, будет торговаться в диапазоне сегодня, возможно, между 0,6355 и 0,6415". Последующее движение цен оказалось не таким, как мы ожидали: AUD вырос до 0,6430, а затем снизился до 0,6362. AUD закрылся без изменений на отметке 0,6369. Ценовое движение не дает новых подсказок, и сегодня мы ожидаем, что AUD будет торговаться в диапазоне 0,6350/0,6410".

Прогноз на 1-3 недели: "В среду (11 декабря, цена спот 0.6380) мы отметили, что "хотя нисходящий импульс снова начинает нарастать, этого недостаточно, чтобы говорить об устойчивом снижении". Мы также подчеркнули, что AUD "должен пробить и остаться ниже значительной поддержки на уровне 0,6350, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего ослабления". Вчера AUD закрылся без изменений на уровне 0,6369. Дальнейшего усиления нисходящего импульса не произошло, и мы пока придерживаемся прежней точки зрения. В целом, только пробой уровня 0,6430 (без изменения уровня "сильного сопротивления") будет означать, что шансы на прорыв AUD ниже 0,6350 рассеялись".

• AUD/USD поднялся до 0,6392 на фоне слабых отчетов по рынку труда США
• Первичные заявки на пособие по безработице в США достигли двухмесячного максимума, что усилило спекуляции о продолжении смягчения политики ФРС.
• Занятость в Австралии превзошла ожидания, добавив 35,6 тыс. рабочих мест в ноябре, уровень безработицы снизился до 3,9%.

Австралийский доллар восстановил часть позиций в четверг против доллара США после выхода данных по занятости в США. Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что рынок труда продолжает ослабевать, что предполагает возможность продолжения смягчения политики Федеральной резервной системы. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6392, с ростом на 0,36%.

AUD/USD сократил свои достижения после смешанных экономических данных США

BLS сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 7 декабря, выросли до двухмесячного максимума в 242 тыс., превысив прогнозы в 220 тыс., согласно данным Bloomberg. В то же время индекс цен производителей (PPI) за ноябрь, опубликованный тем же правительственным агентством, показал, что общая инфляция на стороне производителей выросла на 3% г/г, по сравнению с 2,4%, превысив прогнозы в 2,6%, в то время как базовый PPI увеличился на 3,4% г/г, превысив прогнозы в 3,2%, по сравнению с 3,1%.

После выхода данных американская валюта не смогла набрать обороты. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести другим валютам, остается на уровне 106,79, с ростом на 15%.

Во время азиатской сессии данные по занятости в Австралии за ноябрь превзошли прогнозы в 25 тыс., составив 35,6 тыс., в то время как уровень безработицы снизился с 4,1% до 3,9%, что ниже прогнозов в 4,2%.

Рынок свопов сократил вероятность снижения ставки в феврале до 50%, по сравнению с 70% до выхода данных. Тем не менее, РБА принял более голубиный подход, заявив, что "Совет набирает уверенность в том, что инфляция движется устойчиво к целевому уровню".

Прогноз по AUD/USD: Технические перспективы

Пара AUD/USD резко выросла и достигла дневного максимума 0,6429 после выхода данных по Австралии, но сократила свои достижения, так как сильные данные по PPI в США намекают на то, что Федеральная резервная система примет осторожный подход к снижению процентных ставок.

Моментум в краткосрочной перспективе стал слегка бычьим, но в целом тренд склонен к снижению, так как индекс относительной силы (RSI) находится на медвежьей территории.

Если покупатели AUD/USD отвоюют отметку 0,6400, следующим сопротивлением станет уровень 0,6500. Прорыв последнего введет в игру 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 0,6568.

И наоборот, если продавцы вмешаются и опустят цены ниже дневного закрытия 11 декабря на уровне 0,6336, пара может упасть до 0,6300, прежде чем нацелиться на пиковый минимум 23 октября 2023 года на уровне 0,6270.

• Восстановление австралийского доллара встретило сопротивление на уровне 0,6435, а устойчивый доллар США сдерживает попытки роста оззи.
• Сильные данные по занятости в Австралии ускорили восстановление AUD ранее сегодня.
• Данные по PPI и заявкам на пособие по безработице в США, как ожидается, подтвердят экономическое превосходство США и поддержат доллар.
   

Австралийский доллар ускорил свой отскок от годовых минимумов после более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в Австралии, опубликованных ранее сегодня. Однако пара встретила сопротивление на уровне 0,6430, что сохраняет более широкий негативный тренд.

Занятость в Австралии показала чистый прирост на 36,6 тыс. в ноябре, что значительно выше прогнозируемых рынком 25 тыс. и также выше пересмотренных в сторону понижения 12,1 тыс. в октябре.

Уровень безработицы снова приятно удивил, снизившись до 3,9%, что является самым низким уровнем с марта, против ожиданий рынка увеличения до 4,2%. Уровень безработицы оставался стабильным на уровне 4,1% с прошлого лета.

Доллар США остается устойчивым на фоне положительных данных по США

Эти данные компенсировали влияние голубиного заявления РБА по монетарной политике во вторник, но пока что они недостаточны для того, чтобы изменить медвежий тренд пары.

Индекс доллара США, который измеряет стоимость доллара по отношению к шести наиболее торгуемым валютам, остается стабильным вблизи двухнедельных максимумов, поддерживаемый более высокими доходностями в США.

Потребительская инфляция в США ускорилась в ноябре самыми быстрыми темпами за последние семь месяцев. Позднее сегодня ожидаются данные по индексу цен производителей и заявкам на пособие по безработице в США, которые, как ожидается, подтвердят риторику экономического превосходства США.
 

Австралийский доллар (AUD), вероятно, будет торговаться в диапазоне между 0,6355 и 0,6415. В долгосрочной перспективе AUD должен пробить и остаться ниже 0,6350, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего снижения, отмечают аналитики по валютным рынкам UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Необходимо падение ниже 0,6350, прежде чем AUD продолжит снижение

Прогноз на 24 часа: "После резкого падения AUD до 0,6366 во вторник, вчера (в среду) мы отметили, что он "может ослабнуть еще больше". Мы также отметили, что "учитывая глубокую перепроданность, еще предстоит выяснить, сможет ли AUD пробиться ниже 0,6350". Хотя AUD пробил отметку 0,6350, он отскочил от минимума 0,6337, закрывшись на отметке 0,6369, с понижением на 0,14%. Отскок в условиях перепроданности и замедление моментума говорят о том, что AUD, вероятно, будет торговаться в диапазоне сегодня, возможно, между 0,6355 и 0,6415."

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (11 декабря), когда AUD находился на уровне 0,6380, мы подчеркнули, что "хотя нисходящий моментум снова начинает нарастать, этого недостаточно, чтобы сигнализировать об устойчивом снижении". Мы также подчеркнули, что AUD "должен пробить и остаться ниже значительной поддержки на уровне 0,6350, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего ослабления". Условие для устойчивого снижения не было выполнено, так как AUD отскочил от 0,6337 и закрылся на отметке 0,6369. Тем не менее, у AUD все еще есть шанс прорваться ниже 0,6350, пока не будет пробит уровень 0,6435 (уровень "сильного сопротивления" вчера был на 0,6445)".

• Оззи отскочил от годовых минимумов, сохраняя негативный уклон.
• Инвесторы опасаются делать ставки против доллара США в ожидании данных по США.
• РБА смягчил свой обычный ястребиный тон во вторник, усилив давление на оззи.
   

Австралийский доллар отыграл часть потерь в ходе европейской сессии в среду после достижения новых минимумов этого года на уровне 0,6340. Однако пара остается уязвимой, так как инвесторы не решаются рисковать в ожидании публикации отчета по CPI США.

Ожидается, что потребительские цены в США в ноябре немного ускорились, что подтверждает осторожную риторику председателя ФРС Пауэлла и предполагает, что банк может нацелиться на более высокую конечную ставку в следующем году.

Во вторник министр финансов и бывший председатель ФРС Джанет Йеллен предупредила, что тарифы Трампа могут сорвать прогресс в борьбе с инфляцией, что усиливает аргументы в пользу неглубокого цикла смягчения в 2025 году.

В Австралии РБА во вторник потряс рынки неожиданным голубиным сдвигом в своем заявлении по монетарной политике. Совет выразил уверенность в вопросе инфляции, что усилило надежды на снижение процентных ставок в феврале и увеличило давление продаж на AUD.
 

Австралийский доллар (AUD) может еще больше ослабнуть; учитывая глубокую перепроданность, пока неясно, сможет ли он пробиться ниже 0,6350. В долгосрочной перспективе AUD должен пробить и остаться ниже 0,6350, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего снижения, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ниже 0,6350 можно ожидать дальнейшего снижения

Прогноз на 24 часа: "Мы не ожидали, что вчера AUD упадет до 0,6366 (мы ожидали диапазонной торговли). Дальнейшая слабость не исключена, но, учитывая глубокую перепроданность, пока неясно, сможет ли AUD пробиться ниже 0.6350. С точки зрения роста, прорыв 0,6420 (незначительное сопротивление находится на уровне 0,6395) укажет на ослабление текущего понижательного давления".

Прогноз на 1-3 недели: "Мы пересмотрели наш взгляд с негативного на нейтральный вчера (10 декабря, цена спот 0.6440), указав, что "текущие ценовые движения, вероятно, являются частью фазы консолидации, которая, как ожидается, будет проходить в диапазоне 0.6375/0.6500". Мы не ожидали, что AUD упадет до 0,6366. Хотя нисходящий моментум снова начинает нарастать, этого недостаточно, чтобы сигнализировать об устойчивом снижении. AUD должен пробить и остаться ниже значимой поддержки 0,6350, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего ослабления. Вероятность пробоя AUD ниже 0,6350 будет сохраняться до тех пор, пока не будет пробит уровень 0,6445. В перспективе следующий уровень поддержки ниже 0,6350 находится на 0,6310".

• AUD/USD снизилась на 0,82% до 0,6395 во вторник.
• Менее ястребиный прогноз по процентной ставке РБА оказывает сильное давление на австралийский доллар.
• Мишель Буллок, управляющая РБА, остается слегка уверенной в том, что инфляция вернется к целевому уровню банка в 2%.

Пара AUD/USD резко упала ниже 0,6400 во вторник, снизившись на 0,82% до 0,6395 после того, как Резервный банк Австралии (РБА) дал менее ястребиный прогноз по процентной ставке. Управляющая РБА Мишель Буллок выразила уверенность в том, что риски инфляции ослабли, но не исчезли. Она отметила, что решение о снижении процентных ставок на предстоящем февральском заседании будет зависеть от данных, но она уверена, что заработные платы и спрос замедляются. 

Инвесторы теперь ожидают данных по инфляции в США и данных по занятости в Австралии, которые могут повлиять на направление движения австралийского доллара в ближайшие дни. Между тем, рынок остается под давлением продаж, так как растут ожидания менее голубиного РБА. Аналитики ANZ и Westpac прогнозируют, что РБА может начать снижать процентные ставки к маю 2025 года.

Ежедневный обзор рыночных движений: австралийский доллар падает, так как рынки оценивают менее ястребиный тон РБА

• Австралийский доллар остается под сильным давлением продаж, так как рынки делают ставки на менее голубиный настрой РБА.
• Мишель Буллок, управляющая РБА, выразила легкую уверенность в возвращении инфляции к целевому уровню банка в 2%. 
• На вопрос о том, снизит ли РБА процентные ставки в феврале, Буллок ответила, что решение будет зависеть от данных с акцентом на замедление роста заработных плат и спроса.
• До решения РБА аналитики ANZ и Westpac прогнозировали, что РБА может начать снижать процентные ставки с мая 2025 года.
• На этой неделе инвесторам следует подготовиться к повышенной волатильности австралийского доллара, так как данные по занятости в Австралии за ноябрь будут опубликованы в четверг.
• Между тем доллар США растет в преддверии данных по индексу потребительских цен в США за ноябрь, которые будут опубликованы в среду. 
• Эти данные, вероятно, повлияют на рыночные спекуляции относительно решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам на заседании 18 декабря.
• На данный момент, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов до 4,25%-4,50%, составляет около 80%.

Технический прогноз по паре AUD/USD: быки получают удар, медведи берут верх

Индекс относительной силы (RSI) пары находится на уровне 36, все еще в отрицательной зоне и резко снижается, сигнализируя о сохраняющемся давлении продаж. Гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) также показывает уменьшающиеся зеленые бары, что указывает на вероятное сохранение медвежьего импульса. 
Ближайшая поддержка находится на недавнем минимуме 0,6350, в то время как сопротивление расположено около 0,6440. Рынок останется волатильным, и предстоящие релизы данных, такие как решение РБА по политике и данные по инфляции в США, могут задать значительное направление для пары в ближайшие дни.

Австралийский доллар (AUD), вероятно, будет торговаться в диапазоне между 0,6400 и 0,6480. В долгосрочной перспективе текущее движение цен, вероятно, является частью фазы консолидации, которая, как ожидается, будет проходить в диапазоне 0,6375/0,6500, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Пара AUDUSD должна торговаться в диапазоне 0,6375/0,6500

Прогноз на 24 часа: "После резкого падения AUD до 0,6373 в прошлую пятницу мы отметили вчера, что "резкое падение кажется чрезмерным". Тем не менее, мы считали, что "есть возможность для AUD повторного тестирования минимума прошлой пятницы вблизи 0,6375, прежде чем можно будет ожидать стабилизации". Затем AUD снизился до 0,6380, после чего произошел сильный отскок до максимума 0,6471. Затем он ослаб и закрылся на отметке 0,6441 (+0,80%). На этот раз резкий отскок кажется чрезмерным, и AUD вряд ли будет расти дальше. Сегодня AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6400 и 0,6480".

Прогноз на 1-3 недели: "Мы стали негативно относиться к AUD в конце прошлой недели. После того как AUD упал до 0,6373, мы указали вчера (09 декабря, цена на 0,6400), что "риск для AUD сохраняется в сторону снижения, вероятно, к минимуму за год, около 0,6350". Мы ожидали резкого отскока, который пробил выше нашего уровня "сильного сопротивления" на 0,6450 (максимум был на 0,6471). Другими словами, снижение оказалось короче, чем ожидалось. Текущее движение цен, вероятно, является частью фазы консолидации, которая, как ожидается, будет проходить в диапазоне 0,6375/0,6500".

Австралиец растет на фоне улучшения настроения на рынках и надежд на дальнейшее стимулирование экономики в Китае.
Китайские власти пообещали более активные фискальные меры и более мягкую монетарную политику, чтобы стимулировать восстановление экономики.
Ожидается, что РБА оставит процентные ставки без изменений на ограничительных уровнях во вторник.

Австралийский доллар продемонстрировал значительное восстановление на европейской сессии в понедельник. Улучшение настроений на рынке и некоторые комментарии председателя КНР Си Цзиньпина придали новый импульс росту оззи.

Лидеры Китая пообещали более активную фискальную политику и более мягкую монетарную политику в следующем году, чтобы ускорить внутреннее потребление, на ключевом политическом совещании перед конференцией Центрального экономического управления, которая состоится на этой неделе.

Спекуляции о дальнейших мерах стимулирования компенсировали влияние слабых данных по CPI в Китае. Инфляция потребительских товаров в ноябре сократилась на 0,6%, что больше ожидаемых 0,4% после снижения на 0,3% в октябре. Эти данные свидетельствуют о слабом восстановлении второй по величине экономики мира после Ковида.

В Австралии на этой неделе основное внимание будет приковано к решению РБА по монетарной политике, которое должно состояться во вторник. Ожидается, что банк оставит ставку на текущем уровне 4,35%, а основное внимание рынка будет сосредоточено на сроках цикла смягчения. Комментарии главы ЦБ по этому вопросу, вероятно, определят направление движения оззи в ближайшей перспективе.

Заседание во вторник является последним в этом году, а следующее заседание состоится только 18 февраля. AUD на момент написания был на уровне 0,6448, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Понижательные риски сохраняются

"Мы ожидаем, что денежная ставка останется на уровне 4,35%, так как инфляция в сфере услуг остается устойчивой, а рынок труда достаточно напряженным. Риск заключается в более раннем, чем ожидалось, повороте "голубиного" курса, так как более мягкие, чем ожидалось, данные по ВВП за 3 квартал на прошлой неделе привели к тому, что рынки изменили ожидания и стали полностью закладывать в цены снижение ставки на заседании в апреле. Также появились легкие разговоры о том, что РБА может даже потребоваться более раннее снижение ставки на февральском заседании.

Беспокойство по поводу тарифов, замедление роста и ожидание более ранних снижений ставки  РБА - вот некоторые факторы, которые могут продолжать подрывать пару AUDUSD в краткосрочной перспективе, если только отчет по рынку труда Австралии в четверг не окажется более горячим или доллар США не развернется вниз.

Дневной моментум имеет слабую медвежью направленность, в то время как RSI снизился. Риски остаются смещенными в сторону снижения. Поддержка находится на 0,6380, 0,6350 (минимум 2024 года). Ее пробой рискует привести к резкому движению к 0,6270 (минимум 2023 года). Сопротивление - на уровне 0,6485 (21 DMA)".

Резкое падение кажется чрезмерным, но есть вероятность того, что австралийский доллар (AUD) повторно протестирует отметку 0,6375, прежде чем можно будет ожидать стабилизации. Риск для австралийского доллара сохраняется в сторону снижения, вероятно, к минимуму за год в районе 0,6350, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Понижательный риск для AUD сохраняется

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что в прошлую пятницу AUD будет консолидироваться между 0,6435 и 0,6475. Однако AUD резко упал и закрылся на отметке 0,6390 (-0,96%), что является самым низким дневным закрытием с апреля этого года. Хотя резкое падение кажется чрезмерным, есть вероятность того, что AUD повторно протестирует минимум прошлой пятницы вблизи 0,6375, прежде чем можно будет ожидать стабилизации. Основная поддержка на уровне 0,6350 вряд ли окажется под угрозой. С точки зрения роста, если AUD пробьется выше 0.6430 (незначительное сопротивление находится на 0.6415), это будет означать, что слабость стабилизировалась."

Прогноз на 1-3 недели: "В прошлый четверг (05 декабря, цена спот на 0.6430) мы указали, что "риск для AUD сместился в сторону снижения". Однако мы отметили, что "уровень 0.6380, как ожидается, окажет значимую поддержку". В пятницу AUD пробил уровень ниже 0,6380, достигнув минимума 0,6373. Несмотря на прорыв уровня поддержки, нисходящий импульс не сильно усилился. Тем не менее, риск для AUD остается нисходящим, вероятно, в направлении минимума за год вблизи 0,6350. Чтобы сохранить импульс, AUD не должен прорваться выше "сильного сопротивления" 0,6450 (уровень, ранее находившийся на 0,6490)".

• В пятницу пара AUDUSD упала в район августовских минимумов на отметке 0,6350 после релиза отчета NFP за ноябрь в США.
• Отчет о занятости в США показал более значительный рост числа рабочих мест, чем ожидалось.
• Рост ожиданий скорого снижения процентной ставки Резервным банком Австралии усилил медвежье давление на пару.

Пара AUDUSD испытала значительную слабость в пятницу, опустившись в район августовских минимумов на уровне 0,6350 после выхода отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за ноябрь.

Данные показали более значительный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест, а растущие ожидания снижения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА) оказали давление на австралийский доллар. Кроме того, более слабые, чем ожидалось, данные по росту ВВП страны еще больше ухудшили перспективы AUDUSD.

Ежедневный дайджест движущих сил рынка: AUDUSD опускается к минимумам августа после отчета по NFP в США

• Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за ноябрь составило 227 000, что значительно превысило предыдущий рост на 12 000 и ожидаемый показатель в 200 000.
• Уровень безработицы вырос до 4,2% с 4,1%.
• Среднемесячная почасовая заработная плата выросла на 0,4%, превысив ожидаемые 0,3%, по сравнению с предыдущим значением 0,4%.
• Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь превысил прогнозы и составил 74,0, улучшившись от предыдущего значения 71,8.
• Пятилетние инфляционные ожидания снизились до 3,1% с 3,2% в ноябре.
• Рост ожиданий скорого снижения процентной ставки Резервным банком Австралии способствует медвежьим настроениям по AUDUSD.

Технические перспективы AUDUSD: Медвежий прогноз с RSI, приближающимся к уровням перепроданности

Технические перспективы AUDUSD остаются медвежьими, так как пара продолжает бороться вблизи своих августовских минимумов. Индекс относительной силы (RSI), осциллятор импульса, измеряющий скорость и изменение движения цен, приближается к уровню перепроданности, сигнализируя о сильном давлении продаж. Аналогичным образом, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD), который отслеживает взаимосвязь между двумя экспоненциальными скользящими средними, также демонстрирует доминирование медвежьих настроений. Однако, возможно, эти движения стали чрезмерными, поэтому может наступить восходящая коррекция.

Текущее движение цен, вероятно, является частью фазы консолидации, которая, скорее всего, будет проходить между 0,6435 и 0,6475. В долгосрочной перспективе риск для AUD сместился в сторону снижения; уровень 0,6380, как ожидается, окажет значимую поддержку, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Уровень 0,6380, как ожидается, окажет значительную поддержку

Прогноз на 24 часа: "После того как два дня назад AUD обвалился до минимума 0,6399, вчера мы отметили, что "AUD может повторно протестировать уровень 0,6400, прежде чем стабилизация станет вероятной". Мы добавили, что "для сохранения перепроданности AUD должен оставаться ниже 0,6460, с незначительным сопротивлением на 0,6445". Наше мнение не оправдалось, так как торговля AUD велась в диапазоне 0,6422/,6455, закрывшись на отметке 0,6452. Текущее движение цен, вероятно, является частью фазы консолидации, скорее всего, между 0,6435 и 0,6475".

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (05 декабря, цена спот 0.6430) мы пересмотрели наш прогноз по AUD на негативный, указав, что "риск для AUD сместился в сторону снижения". Однако мы отметили, что "любое снижение, как ожидается, столкнется со значительной поддержкой на уровне 0,6380". Мы также отметили, что "для поддержания роста моментума AUD не должен прорваться выше уровня "сильного сопротивления", который в настоящее время находится на отметке 0,6490" Наше мнение не изменилось".

• AUDUSD растет на фоне роста первичных заявок на пособие по безработице в США, что надавило на доллар США.
• Данные по NFP в США окажут значительное влияние на вероятные действия ФРС по вопросам монетарной политики на заседании 18 декабря.
• Слабые данные по ВВП Австралии за 3 квартал усилили "голубиные" ставки РБА.

Пара AUDUSD растет к отметке 0,6440, но остается внутри торгового диапазона среды в четверг в североамериканские часы торгов. Пара немного растет на фоне того, что данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, оказались выше ожиданий. Данные показали, что число обратившихся за пособием по безработице составило 224 тыс. человек, что выше прогнозов и предыдущего результата 215 тыс. человек.

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, опускается ниже отметки 106,00. Следующее движение доллара США будет связано с данными по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за ноябрь, которые выйдут в пятницу.

Инвесторы обратят пристальное внимание на официальные данные по рынку труда США, чтобы получить свежие сигналы о том, будет ли ФРС снова снижать процентные ставки на заседании 18 декабря. ФРС начала цикл смягчения политики в сентябре, поскольку чиновники были обеспокоены ухудшением спроса на рабочую силу, но были уверены, что инфляция останется на устойчивом пути к целевому уровню банка 2%.

По данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 б.п. до 4,25-4,50%, составляет 77%, в то время как остальные участники рынка поддерживают идею оставить их без изменений.

Ожидается, что отчет NFP в США покажет, что экономика прибавила 200 тысяч рабочих мест. По оценкам экономистов, уровень безработицы ускорился до 4,2% с прежнего показателя 4,1%.

Между тем, перспективы австралийского доллара (AUD) ухудшились, так как ожидается, что Резервный банк Австралии (РБА) начнет снижать процентные ставки с апрельского заседания в следующем году. "Голубиные" ожидания в отношении РБА были подкреплены слабыми данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) Австралии за 3 квартал.

Краткосрочный тренд пары AUDUSD является медвежьим, так как 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (МА), которая находится в районе 0,6500, снижается.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) опускается ниже 40,00, что указывает на сильный медвежий импульс.

Если оззи пробьется ниже минимума среды 0,6400, то будет наблюдаться дальнейшее снижение к минимуму августа 0,6348 и круглому уровню поддержки 0,6300.

С другой стороны, решительное восстановление выше максимума 25 ноября 0.6550 приведет к тому, что актив направится к сопротивлению на круглом уровне 0.6600, за которым последует минимум 11 сентября 0.6622.

Дневной график AUDUSD

Австралийский доллар (AUD) торгуется с понижением. Пара AUDUSD на момент написания торговалась на уровне 0,6438, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Бычий импульс ослабевает

"Слабая оценка ВВП за 3 квартал стала спусковым крючком. Рынки стали полностью закладывать в цены снижение ставки на 25 б.п. на апрельском заседании, а также появились легкие разговоры о том, что РБА, возможно, придется пойти на более ранние меры на февральском заседании. Тарифы, замедление глобального роста и ожидание более раннего снижения ставки РБА - вот некоторые факторы, которые могут подорвать AUD в краткосрочной перспективе, если только доллар США не развернется вниз.

Бычий импульс ослаб, а RSI снизился. Риски по-прежнему смещены в сторону снижения. Поддержка находится на 0,64, 0,6350 (минимум 2024 года). AUD необходимо отвоевать уровень выше 0,6510, чтобы свести на нет ожидания медведей по AUD."

Пара AUDUSD может повторно протестировать уровень 0,6400, прежде чем стабилизация станет вероятной. В долгосрочной перспективе риск для AUD сместился в сторону снижения; уровень 0,6380, как ожидается, окажет значимую поддержку, отмечают аналитики UOB Group по валютным рынкам Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Риск для австралийского доллара сместился в сторону снижения

Прогноз на 24 часа: "Когда вчера AUD находился на уровне 0,6480, мы отметили, что "основной тон все еще кажется немного слабым, и есть возможность для AUD протестировать 0,6440". Мы отметили, что "прорыв ниже этого уровня все еще кажется маловероятным". Мы не ожидали, что AUD упадет до минимума 0,6399. Неудивительно, что пара перепродана. Однако, поскольку признаков стабилизации пока не наблюдается, AUD может повторно протестировать уровень 0,6400. На этот раз прорыв ниже этого уровня представляется маловероятным. Следующая поддержка на уровне 0,6380, как ожидается, не появится. Чтобы сохранить перепроданность, AUD должен оставаться ниже 0.6460, с незначительным сопротивлением на 0.6445."

Прогноз на 1-3 недели: "В нашем последнем обзоре от прошлого четверга (28 ноября, цена спот 0.6495) мы подчеркнули, что "текущее движение цен, вероятно, является частью фазы консолидации". Мы ожидали, что AUD "будет консолидироваться между 0.6440 и 0.6550 на данный момент". Вчера, в результате внезапного движения, AUD упал до 0,6399, а затем закрылся на отметке 0,6430 (-0,88%). Хотя быстрый рост импульса говорит о том, что риск сместился в сторону снижения, ожидается, что любое падение столкнется со значительной поддержкой на уровне 0,6380. Чтобы сохранить рост моментума, AUD не должен прорваться выше уровня "сильного сопротивления", который в настоящее время находится на отметке 0,6490."