Новости и прогнозы рынков CFD — 29-12-2023

• Индекс S&P 500 держится около 4785.
• Ожидания рынка относительно смягчения ФРС на 160 б.п. в 2024 году разожгли спрос на акции на последних сессиях.
• В 2023 году индекс вырос более чем на 20%.

На пятничной сессии индекс S&P 500 находится на 4785.50, так как бычий импульс, похоже, сходит на нет в последний торговый день 2023 года. В этом смысле фондовый индекс завершает год с ростом на 24% и девятую неделю подряд с победой, так что на горизонте могут появиться просадки для консолидации достигнутых результатов.

Недавно капитал был перенаправлен в акции, так как на заключительном заседании в 2023 году Федеральная резервная система признала замедление инфляции, гарантировав отсутствие повышения ставок в 2024 году и намекнув на корректировку ставки на 75 б.п. Поскольку процентные ставки и акции коррелируют отрицательно, ожидания менее агрессивного поведения ФРС в следующем году заставили рисковые активы расти.

Тем временем доходность трежерис консолидируется вблизи многомесячных минимумов. Доходность 2-летних бумаг находится на 4.29 %, а 5-летних и 10-летних на 3.87%. Все три немного выросли, и их рост, похоже, ограничивает потенциал роста фондового индекса. Кроме того, доллар США, измеряемый индексом DXY, также восстановился и подскочил до 101.35, что также представляет собой проблему для S&P.

В первую неделю 2024 года в США будут опубликованы данные по сектору занятости - важнейший ресурс для оценки состояния экономики, который может оказать влияние на ожидания ФРС. К таким данным относятся декабрьский отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, средний почасовой заработок и уровень безработицы. За всеми ними пристально следят в ФРС.

Уровни S&P 500, за которыми стоит следить

Дневной график указывает на конфликт между краткосрочными и долгосрочными рыночными силами, что провоцирует волатильность. Очевидно, что индекс относительной силы (RSI) находится в состоянии плоской перекупленности, сигнализируя о надвигающемся медвежьем сдвиге. Трейдеры могут искать возможности для продажи для подъёма прибыли. Однако зеленые столбики гистограммы схождения скользящих средних (MACD) указывают на то, что быки сохраняют часть импульса.

В более широком контексте положение индекса выше 20-, 100- и 200-дневных SMA свидетельствует о бычьих перспективах. Несмотря на краткосрочные колебания, вес этих скользящих средних говорит о том, что покупательская сила в настоящее время имеет значительное влияние на текущий тренд индекса. Таким образом, в ближайшие торговые сессии не стоит недооценивать быков.

Дневной график S&P 500

• Пара USD/CAD отскочила к 1.3260, следуя за долларом США.
• ФРС может начать снижать процентные ставки с марта 2024 года.
• Снижение цен на нефть из-за возобновления торговли со стороны Красного моря повлияло на канадский доллар.

Пара USD/CAD подскочила к 1.3260 в начале американской сессии после восстановления от важной поддержки 1.3180. Луни обнаружил значительные предложения после значительного восстановления индекса доллара США (DXY) и сильной распродажи цен на нефть.

Ожидается, что индекс S&P500 откроется на ровной ноте, демонстрируя спокойное настроение на рынке. Торговая активность довольно низкая из-за праздников. Индекс доллара США восстановился до 101.40, но общий настрой остается медвежьим, поскольку инвесторы надеются, что ФРС снизит процентные ставки раньше, чем прогнозируется.

По данным инструмента CME Fedwatch, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5.00-5.25%, составляет 73%. Вероятность того, что ФРС продолжит снижение ставки и в мае, составляет 72%.

Помимо ослабления ценового давления, смягчение условий на рынке труда в США заставит политиков ФРС одобрить снижение ставок. Министерство труда США сообщило о более высоких, чем прогнозировалось, первичных заявках на пособие по безработице (IJC) за неделю, завершившуюся 22 декабря. Число обратившихся за пособием по безработице составило 218 тыс. человек, что выше консенсуса в 210 тыс. человек и предыдущего показателя в 206 тыс. человек.

Что касается канадского доллара, то снижение цен на нефть в связи с возобновлением коммерческих перевозок по маршруту Красного моря ослабило спрос на канадский доллар. Инвесторы должны учитывать, что Канада является ведущим экспортером нефти в США, и снижение цен на нефть влияет на канадский доллар.

• Стерлинг находится под растущим медвежьим давлением, нацеленным на уровни ниже 180.
• Объем торгов на последней сессии года небольшой.
• Ниже 180,00 целью будут минимумы октября и ноября в районе 178,10/30.

Стерлинг торгуется под растущим медвежьим давлением после прорыва основания фигуры треугольника на уровне 180.80. Слабая попытка роста, наблюдавшаяся в начале пятничных торгов, осталась ограниченной на уровне середины диапазона 180,00, и на момент написания статьи пара тестирует поддержку на уровне 179,85.

Объем торгов в последний рабочий день года очень мал, что привело к прерывистому движению в большинстве основных пар.

Технические индикаторы указывают на снижение, а RSI находится ниже уровня 50. Медведям потребуется закрепление ниже упомянутого уровня 179,45, что откроет доступ к минимуму середины декабря 178,30 и минимуму 3 октября 178,10.

С другой стороны, рост выше перевернутой линии тренда, теперь на уровне 181,00, ослабит медвежье давление и вернет уровень сопротивления 182,35 в игру.

4-часовой график GBP/JPY

Технические уровни для наблюдения

• Пара NZD/USD постепенно снижается от 0,6360 на фоне восстановления доллара США.
• Инвесторы ожидают, что ФРС будет снижать процентные ставки с марта 2024 года.
• Пара NZD/USD демонстрирует пробой восходящей фигуры на графике.

Пара NZD/USD столкнулась с номинальной распродажей вблизи отметки 0,6360, так как доллар США предпринял попытку восстановления, несмотря на низкую торговую активность. Киви не смог продолжить восстановление, поскольку склонность к риску у участников рынка угасает.

Индекс доллара США (DXY) отскочил к отметке 101,20, но более широкий тренд по-прежнему остается медвежьим, поскольку инвесторы надеются, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с марта 2024 года. Последовательное ослабление ценового давления и условий на рынке труда позволит политикам ФРС одобрить решение о снижении ставок.

На следующей неделе дальнейшие действия по доллару США будут определяться индексом PMI для производственной сферы и данными по занятости за декабрь. Новозеландский доллар будет находиться в центре внимания в связи с выходом данных по индексу PMI в производственном секторе Caixin за декабрь.

Для пары NZD/USD ключевым является уровень 0,6300. Актив совершил пробой паттерна "Восходящий канал", сформированного на часовом графике. 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) начала снижаться, что указывает на медвежий характер ближайшего тренда.

Смещение диапазона индекса относительной силы (RSI) (14) в область 20,00-60,00 с "бычьей" территории 40,00-80,00 указывает на медвежий импульс.

Новое падение начнется, если актив опустится ниже минимума 25 декабря на уровне 0,6246. Это приведет к снижению актива до максимума 29 ноября на 0,6208 и минимума 14 декабря на 0,6168.

В альтернативном сценарии восстановление выше максимума 28 декабря 0,6370 приведет к движению актива к максимуму 26 декабря вблизи 0,6410. Прорыв последней откроет возможность для роста 2 февраля вблизи 0,6463.

Часовой график NZD/USD

• Попытки снижения евро были пресечены выше уровня 156,00.
• Пара консолидируется после падения в конце ноября.
• Евробыки столкнутся с сильным сопротивлением на уровне 158,45.

Евро пытаентся найти направление на тонком рынке в последний торговый день года. Разворот пары от 158,45 был ограничен в области поддержки 156,10, а  уровень 157,00 до сих пор сдерживал быков.

Если смотреть с более широкой точки зрения, то пара находится в консолидационном паттерне после снижения от ноябрьских максимумов выше 164,00.

Технические индикаторы неоднозначны, а RSI находится вблизи уровня 50, что свидетельствует об отсутствии четкого направления. Упомянутый уровень 157.00 закрывает путь к ключевому сопротивлению 158.45, 50% коррекции распродажи конца ноября.

Непосредственная поддержка находится на упомянутом 156.10, а ниже - на 155.35 и минимуме 14 декабря на 154.00.

EUR/JPY 4-часовой график

Технические уровни для наблюдения

• Доллар США продолжает коррективный разворот и исследует уровни ниже 0,6800.
• Надежды на сокращение ставки ФРС в 2024 году сдерживают быков по доллару США.
• Пара AUD/USD завершит год практически без изменений.

Австралийский доллар демонстрирует коррективный разворот от многомесячных максимумов 0,6870, достигая внутридневных минимумов ниже 0,6800, в то время как доллар США сокращает потери предыдущих дней на тонком рынке.

Пара находится на пути к завершению года практически без изменений, так как ралли последних двух месяцев способствовало восстановлению потерь после резкого падения в первой половине года.

Доллар США восстанавливает утраченные позиции в последний торговый день года, хотя все же спекуляции рынка о сокращении ставки  ФРС в 2024 году, вероятно, ограничат рост.

Сегодня в календаре ожидается индекс PMI Чикаго, который подтвердит более слабые экономические прогнозы, вызванные более высокими, чем ожидалось, заявками на пособие по безработице и сокращением незавершенных сделок по продажам жилья, отмеченными в четверг.

С более широкой точки зрения, тенденция остается позитивной, а текущий разворот рассматривается как коррекция от уровней перекупленности. Ближайшая поддержка находится на уровне 0,6780, ниже - 0,6720. В сторону повышения сопротивления находятся на уровнях 0,6845 и 0,6870.

Технические уровни для наблюдения

• Доллар терпит неудачу на уровне 0,8450 и остается в опасной близости от долгосрочного минимума 0,8295.
• Слабые данные из США подогревают надежды на сокращение расходов ФРС и оказывают давление на доллар.
• Пара USD/CHF завершает год с почти 10-процентным снижением.

Доллар США сдает позиции, достигнутые в четверг против швейцарского франка. Пара вернулась ниже 0,8400, приблизившись к минимуму 2015 года в области 0,8300 в последний торговый день года.

Пара завершает год с почти 10-процентным падением, пострадав от "голубиного" курса ФРС на декабрьском заседании. Инвесторы повысили ставки на сокращение ставки ФРС в начале 2024 года, что привело к падению доходности казначейских облигаций США, а вместе с ней и доллара США.

Сегодня индекс PMI Чикаго должен показать ухудшение деловой активности. Это будет соответствовать более высоким, чем ожидалось, данным по заявкам на пособие по безработице и снижению незаверошенных сделок по продажам жилья, которые наблюдались в четверг, и вряд ли окажет значительную поддержку доллару США.

С технической точки зрения, пара остается под сильным медвежьим давлением, а следующие уровни поддержки находятся на 0,8345 и минимуме 2015 года на 0,8295. Сопротивления находятся на 0,8450 и 0,8515.

Технические уровни для наблюдения

• Цена на серебро подвергается интенсивной распродаже на фоне восстановления доллара США.
• Индекс доллара восстановился, так как инвесторы считают реакцию рынка на потенциальное снижение ставки ФРС преувеличенной.
• Цена на серебро резко падает после пробоя паттерна Восходящий канал.

Цена серебра (XAG/USD) продолжила снижение до отметки $23,70 на фоне дальнейшего восстановления индекса доллара США (DXY), несмотря на низкий объем торгов на фоне праздничного настроения. Цена на белый металл упала почти до двухнедельного минимума, так как инвесторы надеются, что недавняя распродажа индекса доллара США из-за растущих ожиданий скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) была чрезмерно эйфорической.

Индекс доллара восстановился до отметки 101,40, в то время как более широкая тенденция остается неопределенной, поскольку инвесторы, похоже, твердо уверены в решении ФРС снизить процентную ставку в марте 2024 года. Также ожидается, что ФРС продолжит снижение ставок в мае.

Фьючерсы на S&P500 умеренно прибавили в цене на лондонской сессии, что свидетельствует о дальнейшем повышении склонности участников рынка к риску. Доходность 10-летних казначейских облигаций США восстановилась до отметки 3,90% на фоне надежд на то, что преувеличенная реакция рынка на надежды на снижение ставок начала ослабевать.

В дальнейшем инвесторы будут обращать внимание на индекс PMI для производственной сферы США от Института управления поставками (ISM) и данные по занятости за декабрь. От этого будет зависеть решение ФРС по процентной ставке на январском заседании по монетарной политике.

Технический анализ серебра

Цена насеребро резко упала после пробоя двухчасовой модели  "Восходящий канал". Белый металл обновил свой двухнедельный минимум в районе $23,60. 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) в районе $24,00 снижается, что указывает на дальнейшее падение.

Индекс относительной силы (RSI) (14) переместился в медвежий диапазон 20,00-40,00, что говорит о сохранении медвежьего импульса.

Двухчасовой график серебра

• Евро отскакивает от уровня 0,8660 и тестирует сопротивление на уровне 0,8700,
• Фунт теряет позиции по всем направлениям на тонком рынке.
• Пара EUR/GBP продолжает бычий тренд от минимумов начала декабря.

Евро снова отскочил вверх от 0,8660, чтобы вернуться к уровням вблизи 0,8700 и приблизиться к месячному максимуму на 0,8715. Пара извлекает выгоду из недавнего ослабления британского фунта в последнюю торговую сессию года.

В Великобритании цены на жилье в декабре не изменились, как и ожидалось, после роста на 0,2% в предыдущем месяце. В годовом исчислении цены снизились на 1,8% при ожиданиях снижения на 1,4% и после снижения на 2% в октябре.

В еврозоне предварительные данные показали, что потребительские цены в Испании в декабре не изменились, а в годовом исчислении выросли на 3,3%, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Это доказывает, что инфляционное давление в некоторых странах остается высоким, и подтверждает позицию ЕЦБ "выше длительное время".

Техническая картина показывает, что быки контролируют ситуацию, поскольку с начала декабря пара демонстрирует повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы. Однако паре необходимо закрепление выше уровня 0,8700, чтобы усилить бычье давление в направлении максимумов 22 и 23 ноября на уровне 0,8725 и ноябрьского пика на уровне 0,8765.

С точки зрения снижения, уровни поддержки находятся на 0,8645 и 0,8600.

Технические уровни для наблюдения

• USD/CAD отскочила к отметке 1,3250 после прорыва канала консолидации.
• Индекс доллара США поднялся до отметки 101,35, в то время как более широкая тенденция остается понижательной.
• Весьма вероятно движение к 20-дневной скользящей средней.

Пара USD/CAD поднимается к отметке 1,3250 после решительного прорыва консолидации, сформировавшейся в диапазоне 1,3180-1,3230 со среды. Луни снижается на фоне дальнейшего восстановления индекса доллара США (DXY) и снижения цен на нефть из-за возобновления коммерческих поставок по маршруту Красного моря.

Цена на нефть скорректировалась почти на 6% с трехнедельного максимума $76,00, так как аспект предложения по нефти будет улучшаться. Стоит отметить, что Канада является ведущим экспортером нефти в США, и снижение цен на нефть влияет на канадский доллар.

Между тем, восстановление индекса доллара США продлилось до 101,35. Инвесторы надеются, что реакция рынка на ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) с марта 2024 года окажется более сильной, чем предполагалось. Несмотря на быструю попытку восстановления, ожидается, что индекс USD завершит 2023 год со значительными потерями.

USD/CAD падает с первого дня ноября, и ожидается дальнейшее снижение к минимуму 27 июня, который находится в районе 1,3117. Тем не менее, весьма вероятен переход к нисходящей 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около 1,3377.

Индекс относительной силы (RSI) (14) находится в медвежьем диапазоне 20,00-40,00, что свидетельствует о сохранении нисходящего импульса.

В дальнейшем пробой минимума 28 декабря 1,3180 приведет к снижению актива до минимума 25 июля в районе 1,3150, а затем до минимума 13 июля в районе 1,3193.

В альтернативном сценарии восстановление выше минимума 14 апреля в районе 1,3300 приведет актив к максимуму 21 декабря на 1,3370. Пробитие последней отметки подтолкнет луни к минимуму 16 мая на 1,3404.

Дневной график USD/CAD

• Доллар США торгуется на внутридневных максимумах вблизи бывшей поддержки в области 141,90.
• Индекс доллара США возобновляет восстановление на фоне тонких праздничных торгов.
• В более долгосрочной перспективе нисходящий тренд от максимумов середины ноября остается в силе.

Доллар США пытается продолжить восстановление от минимумов четверга, но все еще находится ниже бывшего уровня поддержки 141,90, поэтому в центре внимания медведей остается отметка 140,00.

В этом году иена оказалась самой слабой из валют G7, но за последние два месяца ей удалось отыграть часть потерь, в то время как доллар США оказался под давлением ожиданий снижения ставки ФРС в 2024 году.

Кроме того, ожидается, что в следующем году Банк Японии откажется от своей сверхмягкой политики, хотя противоречивые комментарии официальных представителей Банка Японии разочаровывают инвесторов и препятствуют восстановлению иены.

Ожидается, что в последний рабочий день года торги пройдут спокойно, и только индекс PMI Чикаго сможет привлечь некоторое внимание игроков. Инвесторы будут ждать следующей недели, когда будут опубликованы протокол последнего заседания ФРС, индекс PMI США и, прежде всего, декабрьские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые могут задать вектор движения доллару.

Техническая картина пока остается негативной, хотя медвежий импульс теряет силу, о чем свидетельствует 3-недельный нисходящий клин. Эта фигура имеет тенденцию к прорыву вниз, хотя уровни поддержки 140,00 и 139,00 (261% расширения падения в середине ноября), вероятно, будут препятствовать медведям.

С другой стороны, сопротивление находится на уровнях 141,90 и 142,90.

Технические уровни для наблюдения

• Пара NZD/USD может вернуться к пятимесячному максимуму на уровне 0,6369, так как киви получает поддержку благоприятного настроя в отношении риска.
• Рынок склонен ожидать от ФРС "голубиного" настроя.
• РБНЗ может сохранить "ястребиную" позицию из-за улучшения данных по потребительскому доверию и деловому доверию за ноябрь.

Пара NZD/USD топчется на подступах к отметке 0,6350, пытаясь приблизиться к пятимесячному максимуму 0,6369, отмеченному в четверг. Преобладающие на рынке настроения, склоняющиеся к ожиданиям снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в первом квартале 2024 года, оказывают давление на доходность американских гособлигаций. Индекс доллара США (DXY) торгуется ниже отметки 101,20, а доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США к моменту публикации снизилась до 4,26% и 3,83% соответственно.

Участники рынка ожидают, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сохранит "ястребиную" позицию и воздержится от смягчения политики на предстоящем заседании. Эти настроения подкрепляются позитивными данными, в том числе улучшенными показателями уверенности потребителей и делового доверия за ноябрь. Сочетание этих факторов способствует позитивному прогнозу по киви, отражая уверенность в "ястребином" курсе РБНЗ.

Кроме того, аналитики ANZ ожидают, что повсеместное возрождение интереса к риску в сочетании с благоприятным дифференциалом процентных ставок по новозеландскому доллару будет способствовать росту его курса в течение 2024 года.

В отсутствие важных данных по киви на предстоящей неделе, трейдеры переключат свое внимание на китайский индекс PMI для производственной сферы от Caixin за декабрь, который выйдет во вторник. Тесное торговое партнерство между Китаем и Новой Зеландией придает значимость этому экономическому показателю. Между тем, в США внимание направлено на предстоящий релиз индекса менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь, который запланирован на эту пятницу.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара торгуется сегодня в узком канале ниже 1,1100, и ей, возможно, будет трудно определиться с направлением, так как торги в последний рабочий день года становятся все более тонкими.

«Умеренное восстановление доходности казначейских облигаций США помогло доллару США (USD) остаться устойчивым против своих конкурентов в четверг и привело к снижению пары EUR/USD на американской сессии. Тем не менее, пара EUR/USD продолжает расти уже третью неделю подряд, а ее прирост в декабре составил более 1,5%.

В 2023 году евро подорожал по отношению к доллару США более чем на 3% после того, как начал год на уровне 1,0700. В начале 2024 года расхождения в монетарной политике между Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Федеральной резервной системой (ФРС) могут определять динамику пары.

Несмотря на то, что экономика США находится в лучшем состоянии, чем европейская, рынки ожидают, что ФРС изменит свою политику, понизив процентную ставку на 25 базисных пунктов уже в марте. Согласно инструменту FedWatch Tool от CME Group, в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что ФРС снизит процентную ставку до 5-5,25% в марте, более чем в 85%.

С другой стороны, чиновники ЕЦБ дали понять, что им необходимо увидеть больший прогресс в сфере инфляции заработной платы, прежде чем рассматривать вопрос о снижении ставки. Несколько политиков отметили, что изменение курса монетарной политики маловероятно до июня.

В первую пару месяцев 2024 года данные по инфляции и занятости могут повлиять на перспективы политики ФРС и ЕЦБ».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара изменила направление движения и зафиксировала внутридневные потери после того, как в четверг достигла самого высокого с конца июля уровня на 1,1140. 

«Пара EUR/USD вернулась в пределы восходящего регрессионного канала, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике опустился чуть выше 50 после роста к 80 в четверг. Эти технические факторы указывают на то, что последнее падение пары было технической коррекцией, и бычий тренд остается в силе в краткосрочной перспективе.

С точки зрения роста, отметка 1.1100 (психологический уровень, верхняя граница восходящего канала) выступает в качестве первого сопротивления перед 1.1140 (статический уровень) и 1.1200 (психологический уровень, статический уровень).

Область 1.1030 (срединная линия восходящего канала) может рассматриваться как первая поддержка перед 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) и 1.0940 (нижняя граница восходящего канала)».

• Пара USD/JPY остается выше психологического уровня 141,00 на фоне ослабления доллара США.
• Ближайшее сопротивление может находиться на 141,50, а затем на 142,00.
• Технические индикаторы указывают на медвежьи настроения и сулят повторное тестирование психологической поддержки 141.00.

USD/JPY продолжает снижаться на фоне ослабления доллара США под влиянием низкой доходности американских облигаций. Эта тенденция, вероятно, объясняется "голубиным" прогнозом Федеральной резервной системы (ФРС) на первый квартал 2024 года. По состоянию на начало европейской сессии в пятницу пара USD/JPY торгуется с понижением в районе 141,20. Непосредственное сопротивление отмечается на 141,50, а следующий барьер находится на 142,00.

Прорыв выше психологического уровня может оказать поддержку паре USD/JPY и нацелить ее на рост к девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 142,24, а психологическое сопротивление на 143,00 будет выступать в качестве следующего значимого препятствия. Если пара успешно преодолеет его, то следующим барьером для быков станет уровень коррекции Фибоначчи 23,6% на отметке 143,35.

14-дневный индекс относительной силы (RSI), находящийся ниже уровня 50, указывает на ослабление настроений по паре USD/JPY. Индикатор MACD расположен ниже центральной и сигнальной линий, что подтверждает преобладание медвежьего импульса в паре USD/JPY.

Эти медвежьи настроения могут подтолкнуть цену к области психологической поддержки в районе 141,00. Решительный прорыв ниже этого уровня может открыть дверь для тестирования значимого уровня 140.50.

USD/JPY: дневной график

• Цены на нефть WTI торгуются на отрицательной территории третий день подряд в пятницу.
• Опасения по поводу перебоев с поставками из-за напряженности в Красном море начали ослабевать.
• Минэнерго США сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились больше, чем ожидалось.

Нефть сорта Western Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт нефти в США, в пятницу торгуется около $72,15. Снижению цен на WTI способствует умеренный рост курса доллара США (USD) и ослабление опасений по поводу перебоев в поставках.

Напряженность в Красном море начала ослабевать по мере возобновления логистических операций в этом районе. Ранее в этом месяце крупные судоходные компании прекратили пользоваться Красным морем и Суэцким каналом после того, как йеменская группировка боевиков-хуситов начала атаковать суда.

Данные еженедельного отчета Американского института нефти (API), опубликованного в среду, показали, что запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 23 декабря, выросли на 1,837 млн баррелей по сравнению с предыдущим показателем 0,939 млн баррелей. Между тем, Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились больше, чем ожидалось, снизившись на 6,911 млн баррелей по сравнению с прогнозом рынка о снижении на 2,704 млн баррелей.

Тем не менее, растущие перспективы снижения процентных ставок в Европе и США в 2024 году оказывают давление на сырье, номинированное в долларах, и способствуют росту цен на WTI. Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки уже в марте следующего года.

Нефтяные трейдеры будут следить за индексом менеджеров по закупкам (PMI) Чикаго за декабрь, который должен быть опубликован позднее в эту пятницу. На фоне неактивной торговли в праздничный сезон настроения, связанные с риском, вероятно, продолжат оказывать влияние на динамику цен на WTI.

Вот что вам нужно знать в пятницу, 29 декабря:

Рынки остаются относительно спокойными в последний рабочий день года на фоне все более тонких торгов в преддверии длинных выходных. В экономическом календаре не запланировано релизов никаких важных данных, поэтому торговая активность может оставаться низкой в преддверии новогодних праздников.

После того как в начале четверга индекс доллара США (USD) достиг свежего многомесячного минимума 100,60, на американской сессии произошел отскок и день завершился на положительной территории выше отметки 101,00. В отсутствие фундаментальных факторов восстановление доходности казначейских облигаций США помогло доллару привлечь спрос. Между тем, данные из США показали, что за неделю, завершившуюся 22 декабря, было зарегистрировано 218 000 первичных обращений за пособием по безработице, а объем незавершенных сделок по продажам жилья в ноябре не изменился в месячном исчислении.

Доллар США продолжает нести потери против большинства основных валют в этом году. Единственной валютой, которую доллар США превзошел в 2023 году, стала японская иена.

• Пара USD/CNH привлекает продавцов в районе 7,0990 на фоне спокойной сессии в пятницу.
• Медвежий прогноз остается неизменным, пока пара держится ниже ключевой EMA на дневном графике.
• Начальный уровень поддержки находится на 7,0668; первый уровень сопротивления расположен на 7,1206.

USD/CNH развивает снижение на ранней европейской сессии в пятницу. Ослабленный доллар США (USD) и снижение доходности казначейских облигаций США оказывают давление на пару. В настоящее время USD/CNH торгуется вблизи отметки 7,0990, потеряв за день 0,28%.

С технической точки зрения, пара находится ниже 50- и 100-часовых экспоненциальных скользящих средних (EMA) на дневном графике, что говорит о вероятности дальнейшего снижения. Кроме того, нисходящий импульс поддерживается 14-дневным индексом относительной силы (RSI), который находится на медвежьей территории ниже отметки 50.

Первоначальный уровень поддержки для USD/CNH находится вблизи минимума от 2 июня на отметке 7,0668. Далее на юг следующий уровень поддержки расположен вблизи минимума 26 мая на 7,0557. Прорыв ниже 7,0412 (минимум 23 мая) приведет к падению до 7,0152 (минимум 22 мая).

Между тем первым значимым барьером для быков является минимум от 20 декабря на отметке 7,1206. Дополнительный уровень сопротивления находится на максимуме от 28 декабря на 7,1534. Его пробой приведет к ралли до 7.1636 (максимум 22 декабря), а затем к 7.1767 (максимум 6 декабря).

Дневной график USD/CNH

В следующем году пара GBP/USD может развить свой бычий импульс и дойти до 1,3500, считают аналитики валютного отдела Goldman Sachs, ссылаясь на корреляцию с акциями и уменьшение опасений по поводу глобальной рецессии.

Ключевые цитаты

Фунт стерлингов имеет "надежную положительную связь с ростом цен на акции".

"Недавний рост фунта, конечно, отчасти связан с более широким ослаблением доллара, но с начала ноября фунт также укрепился на торгово-взвешенной основе, поскольку он имеет тенденцию особенно хорошо работать в условиях умеренной волатильности процентных ставок и оживления цен на акции".

"Таков был фон с начала ноября, и мы ожидаем, что в следующем году он сохранится. Именно поэтому мы считаем фунт одной из тех валют, у которых есть больше возможностей для укрепления по мере того, как рынки принимают точку зрения "мягкой посадки" экономики".

"Предстоящие выборы могут стимулировать дополнительную фискальную поддержку и привести к некоторому снижению торговых трений с ЕС, что должно поддержать внутренний экономический рост, помочь избежать рисков рецессии и укрепить фунт".