Новости и прогнозы рынков CFD — 28-12-2023

• Австралийский доллар демонстрирует неровную боковую динамику на торгах в конце года.
• Распродажи доллара США на широком рынке удерживают AUD/USD вблизи вершины.
• Доминирующая роль отводится данным из США, которые завершат 2023 год.

В начале торгов четверга пара AUD/USD ненадолго достигла многомесячных максимумов чуть ниже 0,6900, после чего вернулась к уровням вблизи 0,6850, поскольку рынки вступают в предпоследний торговый день 2023 года, а доллар США задает тон на широком рынке.

Денежные рынки продолжают связывать свои надежды и мечты с ускорением темпов снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году. Инвесторы делают ставку на то, что снижение ставок начнется уже в марте, и предполагают, что до конца следующего года ставки будут снижены на 160 базисных пунктов.

Поскольку рынки склоняются к ожиданиям серьезного изменения политики ФРС в ближайшие месяцы, данные из США определяют экономический календарь по мере приближения к концу 2023 года.

Данные из США движут рынком, поскольку инвесторы ожидают снижения ставки ФРС

Первичные заявки на пособие по безработице в США не оправдали ожиданий и составили 218 тыс. за неделю, закончившуюся 22 декабря, против прогноза в 210 тыс., превысив показатель предыдущей недели в 206 тыс. Показатель  незавершенных сделок по продажам жилья в США за ноябрь также не оправдал ожиданий, составив 0,0% против прогноза 1,0%, что стало отскоком от октябрьского показателя -1,2% (пересмотренного в сторону повышения с -1,5%).

Плохие новости - это хорошие новости для денежных рынков, так как слабые данные из США увеличивают шансы на то, что ФРС будет вынуждена начать следующий цикл снижения ставки раньше, чем позже. Еще месяц назад ФРС твердо придерживалась мнения "ставки будут расти дольше", а внезапное изменение позиции центрального банка США в декабре спровоцировало тягу к риску в конце 2023 года. Многочисленные попытки представителей ФРС охладить разгоряченные рынки пока не оказали должного влияния: доллар США упал более чем на 3,5% по отношению к австралийскому доллару (AUD).

Пятница завершит 2023 торговый год публикацией индекса менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь, который, по прогнозам, снизится с 55,8 до 51,0.

Технический прогноз по AUD/USD

Несмотря на слабость доллара США на широком рынке и новый многомесячный максимум для AUD/USD, австралийцу не удается отвоевать значимую территорию у доллара США в четверг, он уперся в 50-часовую простую скользящую среднюю (SMA), в то время как бычьи биды расширяют свои верхние границы.

Пара AUD/USD набирает обороты уже третью неделю подряд и подорожала более чем на 9% с октябрьского дна в районе 0,6270. Долгосрочное сопротивление находится на 200-дневной SMA, находящейся чуть ниже 0,6600, а ближайшее ценовое основание расположено на предыдущем максимуме начала декабря, отмеченном чуть ниже отметки 0,6700.

Часовой график AUD/USD

Дневной график AUD/USD

Технические уровни AUD/USD

Явный разворот ФРС еще больше усиливает прогноз OCBC Bank о продаже доллара США на ралли.

Голубиный поворот задает тон

• Пара XAG/USD торгуется вблизи уровня $24,20 с небольшими потерями.
• Число заявок на пособие по безработице за третью неделю декабря оказалось выше ожиданий.
• Доходность в США слабо растет, но все еще находится вблизи многомесячных минимумов.
• Рынки ожидают значительного снижения ставки (на 160 базисных пунктов) в 2024 году.

На торговой сессии четверга цена на серебро (XAG/USD) торгуется нейтрально на уровне около $24,20. Тем не менее, для драгоценного металла есть потенциал роста, так как "голубиные" настроения в отношении монетарной политики Федеральной резервной системы и более слабые, чем ожидалось, данные по заявкам на пособие по безработице в США могут подготовить почву для дальнейшего роста.

Признав замедление инфляции на последнем заседании 2023 года, ФРС заверила, что не будет повышать ставку в 2024 году, и предложила снизить ее на 75 базисных пунктов. Это заставило рынки ожидать снижения ставки как в марте, так и в мае, и "голубиные" ставки усилились после публикации слабых данных по расходам на личное потребление (PCE) за ноябрь, которые ФРС предпочитает использовать для измерения инфляции. Поскольку эти данные стали дополнительным доказательством замедления экономического роста, они привели к ослаблению доллара США и снижению доходности, что благоприятствовало росту металла.

В четверг стало известно, что число заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 22 декабря, выросло до 218 тыс. против ожидавшихся 210 тыс. и ускорилось по сравнению с предыдущим показателем 206 тыс.

При этом доходность американских облигаций восстанавливается, но все еще находится вблизи многомесячных минимумов. 2-летняя ставка составляет 4,27%, а 5-летняя и 10-летняя наблюдаются на уровне 3,82% каждая. Это может ограничить рост серого металла в течение сессии, так как доходность казначейских облигаций США часто представляет собой их альтернативную стоимость.

Уровни XAG/USD, за которыми стоит следить

Индикаторы на дневном графике отражают бычий настрой, но есть некоторые признаки ослабления покупок. Индекс относительной силы (RSI), плоский и находящийся на положительной территории, в сочетании с зелеными барами дивергенции схождения скользящих средних (MACD), являющимися флэтовыми, еще больше подчеркивает инерцию со стороны покупателей, которая, похоже, исчерпывается.

Несмотря на краткосрочные смешанные перспективы, цена остается выше 20,100,200-дневных простых скользящих средних (SMA), что свидетельствует о силе быков на более крупных временных интервалах.

Уровни поддержки: $24,00 (20-дневная SMA), $23,65 (200-дневная SMA), $23,50.
Уровни сопротивления: $24.40, $24.60, $24.80.

Дневной график XAG/USD

Экономисты Société Générale ожидают, что пара USD/CNY еще немного поднимется, прежде чем начать постепенное снижение.

Последний этап снижения курса китайского юаня еще не закончен

Значение доллара как резервной валюты и валюты, используемой в торговых и финансовых операциях, не уменьшилось, несмотря на снижение роли США в мировой экономике, сообщают аналитики Natixis.

Снижение веса США в мировой экономике

• Незаверошенные сделки по продажам жилья в США в ноябре снизились на 5,2% в годовом исчислении.
• Индекс доллара США остается на отрицательной территории ниже 101,00.

По данным Национальной ассоциации риэлторов, в ноябре объем незаверошенных сделок по продажам жилья в США не изменился в месячном исчислении. Этот показатель последовал за снижением на 1,2%, зафиксированным в октябре, и оказался слабее ожиданий рынка, предполагавших  рост на 1%. В годовом исчислении продажи домов упали на 5,2%.

Реакция рынка

Доллар США не продемонстрировал немедленной реакции на эти данные. На момент публикации индекс доллара США снизился на 0,12% и составил 100,82.

Экономисты Danske Bank сохраняют среднесрочный "медвежий" настрой в отношении шведской кроны (SEK).

Тактический спад против стратегического роста

Экономисты ANZ Bank видят переломный момент для EUR/USD и прогнозируют, что к концу следующего года пара достигнет отметки 1,15.

Снижение процентных ставок не обязательно негативно для евро

Пара EUR/SEK снова торгуется как валюта с высокой беттой. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.

Фундаментальные показатели Швеции будут улучшаться лишь постепенно

• На доллар практически не повлияли более высокие, чем ожидалось, данные по количеству заявок на пособие по безработице в США
• Увеличение числа заявок повышает вероятность снижения ставки в начале 2024 года.
• Позднее сегодня поддержку доллару США могут оказать данные по продажам жилья в США.

Влияние на доллар более высоких, чем ожидалось, данных по числу заявок на пособие по безработице в США было незначительным, и пара продолжает консолидировать потери вблизи минимумов восьмилетней давности на уровне 0,8335.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на неделе 15 декабря выросло на 218 тысяч. Этот показатель превзошел консенсус-прогноз рынка в 110 тыс. и значительно превысил пересмотренный в сторону повышения уровень в 206 тыс. на предыдущей неделе.

Эти данные свидетельствуют о том, что рынок труда США теряет темпы роста, что подтверждает версию о "мягкой посадке" и подкрепляет доводы в пользу сокращения ставки ФРС в 2024 году.

Позднее сегодня ожидается, что объем незавершенных сделок по продажам жилья в США в ноябре увеличился на 1% после снижения на 1,5% в октябре. Эти данные могут оказать некоторую поддержку доллару США.

Техническая картина остается медвежьей, хотя уровни сильной перепроданности допускают некоторую коррекцию. Сопротивления находятся на уровнях 0,8400 и 0,8515.
В случае снижения ниже внутридневного минимума 0,8340 следующей целью станет минимум 2015 года 0,8300.

Технические уровни для наблюдения

• Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли на 12 000 за неделю, завершившуюся 23 декабря.
• Индекс доллара США незначительно снижается, оставаясь под умеренным медвежьим давлением, ниже 101,00.

На неделе, завершившейся 23 декабря, число первичных заявок на пособие по безработице составило 218 000, показали еженедельные данные, опубликованные Министерством труда США (DOL) в четверг. Эти данные последовали за данными предыдущей недели в 206 000 (пересмотренными с 205 000) и оказались хуже ожиданий рынка в 210 000.

Дальнейшие подробности публикации показали, что предварительный уровень безработицы с учетом сезонной корректировки составил 1,3%, а 4-недельное скользящее среднее значение - 212 000, что на 250 меньше пересмотренного среднего значения предыдущей недели.

Число повторных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 16 декабря, выросло на 14 000 до 1,875 миллиона, что является самым высоким показателем за последние четыре недели.

Реакция рынка

После выхода данных индекс доллара США несколько снизился, опустившись ниже отметки 100,80. Доходность казначейских облигаций США в течение дня оставалась на положительной территории, но отошла от максимумов. Позже выйдет отчет по продажам жилья за ноябрь.

Экономисты Société Générale считают, что если доллар США ослабнет в целом, то это, скорее всего, произойдет и по отношению к канадскому доллару.

ФРС и Банк Канады будут смягчать денежно-кредитную политику одинаковыми темпами

• Пара USD/JPY достигла нового четырехмесячного минимума вблизи отметки 140,65.
• Настроение на рынке бодрое, так как инвесторы склоняются к ожиданиям снижения ставки ФРС с марта.
• Банк Японии может выйти из режима сверхмягкой политики после того, как рост заработной платы сможет удержать инфляцию на уровне выше 2%.

Пара USD/JPY последовательно снижается, так как инвесторы уверены в снижении ставок Федеральной резервной системой (ФРС) с марта 2024 года. Актив упал до 140,65 и, как ожидается, понесет новые потери на фоне бодрого настроения на рынке.

Фьючерсы на S&P500 продемонстрировали номинальный рост на европейской сессии, что указывает на дальнейшее усиление склонности участников рынка к риску. Индекс доллара США (DXY) демонстрирует номинальный интерес к покупкам вблизи отметки 100,60, но дальнейшее снижение вероятно, так как инвесторы полагают, что ФРС начнет снижать стоимость заимствований в связи с ослаблением ценового давления.

По данным инструмента CME Fedwatch, вероятность объявления центральным банком о снижении ставки составляет почти 88%. Вероятность того, что ФРС продолжит снижение процентных ставок на майском заседании по денежно-кредитной политике, составляет почти 65%.

Вопреки ожиданиям рынка, политики ФРС считают, что реакция рынка на комментарии Джерома Пауэлла о снижении ставок является чрезмерной, несмотря на то, что достижение ценовой стабильности еще далеко от завершения.

Что касается Японии, инвесторы надеются, что Банк Японии (BoJ) не будет раскрывать свои планы по выходу из сверхмягкой денежно-кредитной политики до тех пор, пока политики не получат достаточную уверенность в том, что рост заработной платы будет достаточным для поддержания национального индекса потребительских цен (CPI) на стабильном уровне выше 2%. Между тем, Банк Японии объявил, что сократит операции по покупке облигаций в 2024 году.

Австралиец сокращает рост после отступления от 0,6870.
Данные по занятости и жилищному строительству в США могут оказать некоторую поддержку доллару США.
AUD/USD столкнется с более сильным медвежьим давлением ниже 0,6820.

Ралли австралийца встретило некоторое сопротивление на многомесячном максимуме 0,6870, после чего он отступил к 0,6825 в ходе европейской торговой сессии четверга. Однако более широкий тренд остается позитивным, а попытки снижения рассматриваются как хорошие возможности для входа для покупателей.

Сегодня ожидается, что число заявок на пособие по безработице в США увеличится до 210 тыс. с 205 тыс. на предыдущей неделе. Вскоре после этого ожидается, что объем продаж жилья в США в ноябре увеличился на 1% после снижения на 1,5% в октябре.

Эти данные могут оказать некоторую поддержку доллару США, который пытается сократить потери. Неожиданно "голубиное" послание ФРС США на прошлой неделе повысило ставки на снижение ставок в начале 2024 года, обрушив доллар по всему миру.

Технический анализ AUD/USD

Технические индикаторы остаются позитивными, хотя постоянно сужающийся торговый диапазон пары, который приводит к формированию модели восходящего клина, и уровни перекупленности на дневном графике указывают на возможность более глубокой коррекции.

Сейчас пара тестирует поддержку трендовой линии на уровне 0,6820. Ниже этого уровня медвежье давление усилится со следующими целями на 0,6775 и 0,6720. Сопротивлениями являются 0,6870 и июньский и июльский пики на 0,6895.

4-часовой график AID/USD

Технические уровни для наблюдения

Экономисты банка ANZ ожидают, что фунт стерлингов (GBP) укрепится в следующем году и  составит 1,34.

Ослабление инфляционного давления указывает на укрепление фунта стерлингов в 2024 году

• Евро торгуется с понижением против укрепляющейся иены.
• Иена является крупнейшим бенефициаром снижения доходности казначейских облигаций США.
• EUR/JPY имеет сильную область сопротивления  на 158,45.

Евро продолжает нести потери в четверг после второго подряд отката от области сопротивления 158,45 за последние две недели.
Единая валюта уступила силе иены, чему способствовало сужение спрэда доходности казначейских облигаций США и Японии, а инвесторы сосредоточились на сокращении ставки ФРС в 2024 году.

Технические индикаторы указывают на снижение: цена опустилась ниже 4-часовых 50- и 100-дневных SMA, а RSI - ниже уровня 50. В этом контексте повторное тестирование минимумов 21 декабря на уровне 156,15 кажется вероятным.

Ниже 156,15 следующими целями будут уровни 155,35 и 153,90, которые закроют путь к четырехмесячному минимуму на 153,14.

С другой стороны, пара сталкивается с сильным сопротивлением на уровне 158,45, который является 50% коррекцией Фибоначчи от распродажи конца ноября. Быкам нужно будет пробить этот уровень, чтобы подтвердить тенденцию к росту и расшириться до 159,00 перед 61,8% коррекцией указанного тренда на 159,65.

EUR/JPY 4-часовой график

Технические уровни для наблюдения

Возвращение пары USD/JPY к отметке 130 возможно к концу 2024 года, считают экономисты Société Générale.

У EUR/JPY и CHF/JPY есть значительное пространство для падения в 2024 году

Экономисты ANZ Bank ожидают, что KRW и TWD станут лучшими азиатскими валютами в следующем году.

Настроения в отношении TWD могут быть осторожными в преддверии январских президентских выборов

• Фунт прорвал трендовую линию поддержки и протестировал уровень 180,00.
• Фунт выглядит уязвимым против более сильной иены.
• Ниже 180.00 целью станут минимумы октября и ноября в области 178.10/30.

Стерлинг прорвался под нижнюю границу трехнедельного паттерна треугольника на уровне 181,80, попав под давление  укрепления иены, и на момент написания статьи тестирует область поддержки 180,00.

Прорыв ниже 179,90 откроет цене путь к большой цели в районе 178,10/30 (минимумы середины декабря и начала октября), что подтвердит продолжение нисходящего тренда от максимумов конца ноября.

Уровень 180.00 - это значимая зона, которая несколько раз за последние две недели сдерживала медведей. В этом смысле мы бы не стали исключать повторного тестирования линии тренда в районе 180,85, прежде чем произойдет дальнейшее снижение.

Рост выше упомянутой линии тренда ослабит понижательное давление и вернет в игру сопротивление 182,35.

4-часовой график GBP/JPY

Технические уровни для наблюдения

• USD/CAD привлекла покупателей вблизи 1,3200, несмотря на распродажу доллара США.
• Канадский доллар ослаб из-за значительного падения цен на нефть.
• Цены на нефть резко упали на фоне возобновления маршрутов коммерческих поставок из Красного моря.

На европейской сессии пара USD/CAD нащупала поддержку вблизи круглого уровня 1,3200. Цена отскочила к отметке 1,3220 на фоне резкой распродажи цен на нефть в ответ на новости о росте запасов за неделю, завершившуюся 22 декабря, и возобновлении поставок нефти по маршруту, проходящему через Красное море.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) на NYMEX в четверг упали на 1,5% до отметки $73,00. Цена на нефть подверглась интенсивной распродаже после создания возглавляемой США морской оперативной группы для защиты коммерческих нефтяных судов от нападений хуситов.

Помимо возобновления торговых путей через Красное море, значительное влияние на цены на нефть оказало увеличение запасов нефти. В среду Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) сообщило, что запасы сырой нефти выросли на 1,8 млн баррелей.

Стоит отметить, что Канада является ведущим экспортером нефти в США, и снижение цен на нефть влияет на канадский доллар.

Между тем, фьючерсы на индекс S&P500 прибавили в цене на лондонской сессии, что свидетельствует об улучшении настроя участников рынка в отношении риска. Индекс доллара США (DXY) установил свежий пятимесячный минимум вблизи отметки 100,60. Индекс доллара США не может нащупать почву под ногами, поскольку инвесторы продолжают ожидать снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) с марта 2024 года.

В условиях праздничного сезона экономический календарь очень скуден, поэтому участники рынка будут следить за еженедельными данными по первичным заявкам на пособие по безработице. На следующей неделе наибольшее значение будут иметь данные по занятости из Канады и США.

Швейцарский франк стал самой успешной валютой в ктаегории валют G10 в текущем году. Экономисты Société Générale анализируют перспективы EUR/CHF.

EUR/USD продвинется выше 1,15 в следующем году

"Нормализация денежно-кредитной политики уже демонстрирует свое влияние на замедление инфляции, но думать о снижении ставок пока преждевременно", - заявил в четверг член Совета управляющих Европейского центрального банка Роберт Хольцманн, как сообщает Bloomberg News.

Хольцманн добавил, что не существует никаких гарантий снижения ставок в 2024 году, "даже если ЕЦБ завершит беспрецедентную серию из десяти последовательных повышений ставок".

Реакция рынка

Пара EUR/USD выросла после этих комментариев и на момент написания торговалась с внутридневным повышением на 0,25% в районе 1,1130.

• Евро подпрыгнул и вновь протестировал отметку 0,8700, чему способствовали комментарии представителя ЕЦБ Хольцмана.
• Хольцманн заявил, что нет никаких гарантий снижения ставок в 2024 году.
• Отсутствие данных по еврозоне усиливает влияние риторики ЕЦБ.

Евро сохраняет бычий настрой против британского фунта в четверг: пара агрессивно отскочила от 0,8670 и протестировала одномесячные максимумы в районе 0,8700.

Поддержку паре оказал член ЕЦБ и управляющий Австрийского национального банка, который приглушил спекуляции о снижении ставки в 2024 году, придав евро новый бычий импульс.

Кроме того, позитивные настроения рынков в отношении риска, похоже, благоприятствуют евро, а не фунту. Единая валюта находится в состоянии ралли Санта-Клауса, чему способствует отсутствие ключевых данных по еврозоне, которые могли бы свести на нет ястребиные комментарии политиков ЕЦБ.

С технической точки зрения, бычья свеча вторника подтвердила положительный тренд, что дает дополнительные надежды покупателям, хотя уровень 0,8700 кажется крепким орешком, как уже показал разворот цены в среду.

Прорыв выше 0,8700 усилит бычье давление в направлении максимумов 22 и 23 ноября на 0,8725 и ноябрьского пика на отметке 0,8765.

Уровни поддержки находятся на 0,8645 и 0,8600.

Технические уровни для наблюдения

Ринггит (MYR) стал одной из самых слабых валют в Азии. Экономисты ANZ Bank анализируют прогноз по паре USD/MYR.

Поддержку MYR окажут восстановление туристического сектора и улучшение спроса со стороны Китая

Доллар США продолжает слабеть в праздничный период. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы бакса.

Продажи доллара США в праздничный период не ослабевают

Экономисты ANZ Bank ожидают, что к концу следующего года курс сингапурского доллара по отношению к доллару США составит 1,30.

Денежно-кредитное управление Сингапура, вероятно, сохранит жесткую политику в течение большей части 2024 года

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара поднялась до свежих многомесячных максимумов выше отметки 1,1100, но в четверг перешла в фазу консолидации, ожидая новых драйверов.

«В отсутствие фундаментальных факторов доллар США оказался под давлением продаж на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. В среду индекс доллара США потерял 0,8%, так как доходность 10-летних облигаций упала до многомесячного минимума в районе 3,8%.

В начале четверга рынки остаются относительно спокойными. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются во флэте после того, как ключевые индексы Уолл-стрит зафиксировали незначительный прирост в среду.

Во второй половине дня в американской экономической повестке будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также сальдо баланса торговли товарами за ноябрь.

Если число обращений за пособием по безработице окажется ниже 200 тысяч, это может помочь доллару сохранить устойчивость по отношению к своим конкурентам. Значительный рост показателя, с другой стороны, может оказать противоположное влияние на валюту и помочь EUR/USD устремиться вверх».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара поднялась до самого высокого с конца июля уровня выше отметки 1,1100, но вошла в область технической перекупленности.

«Пара EUR/USD поднялась выше верхней границы восходящего регрессионного канала, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике вырос выше 70, отражая условия перекупленности для пары.

Отметка 1.1100 (верхняя граница восходящего канала) выступает в качестве первой поддержки перед 1.1050 (20-периодная простая скользящая средняя) и 1.1020 (средняя точка восходящего канала). Если пара подтвердит барьер 1.1100 в качестве поддержки, то в качестве следующих бычьих целей могут рассматриваться 1.1150 (статический уровень) и 1.1200 (статический уровень, психологический уровень)».

Сегодня на валютном рынке иена создает наибольшее движение. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы USD/JPY.

Банк Японии взял курс на выход из политики отрицательных ставок, но точные сроки первого повышения неясны

Швейцарский франк завершит 2023 год в качестве успешного представителя группы валют G10. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы франка.

Более слабый рост в ЕС ассоциируется с укреплением франка на более широком временном горизонте

• Пара USD/JPY просела ниже психологического уровня 141,00 на фоне ослабления доллара США.
• Прорыв выше 142.00 может привести пару к девятидневной EMA на 142.41.
• Технические индикаторы указывают на медвежьи настроения, которые могут привести к тестированию ключевой поддержки на уровне 140,50.

Пара USD/JPY продолжает сдавать позиции в условиях ослабления доллара США (USD) на фоне "голубиного" прогноза Федеральной резервной системы (ФРС) на первый квартал 2024 года. Пара USD/JPY торгуется с понижением в районе 140,80 в начале европейской сессии в четверг. Психологический уровень 141,00 выступает в качестве непосредственного сопротивления перед следующим барьером 142,00.

Если произойдет прорыв выше этого психологического уровня, USD/JPY сможет достичь девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 142,41, и далее - психологического сопротивления на уровне 143,00. Если пара успешно преодолеет его, следующим барьером станет уровень Фибоначчи 23,6% коррекции на отметке 143,35.

14-дневный индекс относительной силы (RSI), находящийся ниже уровня 50, указывает на ухудшение настроений по паре USD/JPY. Кроме того, линия индикатора MACD расположена ниже центральной и сигнальной линий, что сигнализирует о медвежьих настроениях по USD/JPY.

Медвежьи настроения потенциально могут привести пару к ключевой области поддержки в районе 140,50. Чистый прорыв ниже этого уровня может открыть дверь для тестирования психологического уровня 140.00.

USD/JPY: дневной график

Экономисты MUFG Bank ожидают, что в 2024 году азиатские валюты укрепятся по отношению к доллару, причем корейская вона будет одним из лидеров.

Восстановление мировой полупроводниковой промышленности - положительный фактор для KRW

Вот что вам нужно знать в четверг, 28 декабря:

В середине недели доллар США (USD) продолжил слабеть против своих конкурентов, а индекс USD упал до самого низкого за пять месяцев уровня ниже отметки 101,00. В начале четверга доллар США остается под давлением, пока инвесторы ожидают релиза еженедельных первичных заявок на пособие по безработице и данных по торговому балансу товаров за ноябрь.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США развернулась в южном направлении и потеряла более 2% на американской сессии в среду, в результате чего доллар США оказался под давлением продаж. Утром в Европе доходность 10-летних облигаций держится вблизи отметки 3,8%. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением после того, как основные индексы Уолл-стрит зафиксировали небольшой рост.

На ранней азиатской сессии данные из Японии показали, что розничная торговля в ноябре выросла на 5,3% в годовом исчислении. Эти данные последовали за ростом на 4,1%, зафиксированным в октябре, и превзошли ожидания рынка, ожидавшего повышения на 5%. Также стало известно, что промышленное производство в ноябре сократилось на 0,9% в месячном исчислении. В среду в интервью японской государственной телекомпании NHK глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что вероятность отмены отрицательных ставок в следующем году "не равна нулю". После бычьего начала дня пара USD/JPY снизилась и закрылась на отрицательной территории в среду. В начале четверга пара продолжила снижаться и упала до многомесячного минимума ниже отметки 141,00.

EUR/USD набрала бычий импульс и поднялась до самого высокого с конца июля уровня выше отметки 1,1100.

GBP/USD воспользовалась общим ослаблением доллара и впервые почти за пять месяцев поднялась выше 1,2800.

USD/CAD упала к области 1,3170, но восстановилась до 1,3200 и обосновалась в этом районе. Цены на сырую нефть в среду снизились, баррель West Texas Intermediate (WTI) подешевел на 2%, что осложнило чувствительному к сырьевым товарам канадскому доллару задачу опережения доллара США.

После бокового движения чуть ниже $2 070 в первой половине дня в среду, золото восстановило позиции и поднялось выше отметки $2 080, закрыв пятый день подряд на положительной территории. Сегодня пара XAU/USD продолжает расти и на момент написания торговалась в районе $2 085.

Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы индийской рупии (INR) и индонезийской рупии (IDR) на следующий год.

РБИ будет удерживать курс рупии в узком торговом диапазоне

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в среду в интервью NHK, что регулятор не спешит сворачивать ультрамягкую монетарную политику, отметив, что риск того, что инфляция превысит 2% и будет расти дальше, минимален.

Ключевые цитаты

"На данный момент я не думаю, что вероятность этого велика".

"Потребуется значительное время, прежде чем станут доступны данные всех небольших фирм".

"Пока я не уверен, что Япония может рассчитывать на устойчивое достижение инфляцией целевого уровня 2%, установленного ЦБ".

"Вероятность выхода краткосрочных процентных ставок из отрицательной зоны в следующем году "не равна нулю"".

"Ключевым фактором будет то, распространится ли повышение заработной платы на более мелкие фирмы в ходе ежегодных весенних переговоров по заработной плате в 2024 году, но Банк Японии может принять решение даже до того, как станут известны результаты переговоров по заработной плате для мелких фирм, если их прибыли окажутся очень высокими".

Китай намерен повысить внутренний спрос, чтобы ускорить восстановление экономики и способствовать стабильному росту, говорится в промежуточном докладе о 14-м пятилетнем плане Китая, опубликованном парламентом в среду.

Ключевые цитаты