Новости и прогнозы рынков CFD — 28-05-2024

Представитель ФРС и президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли принимает участие в обсуждении темы искусственного интеллекта (ИИ) и экономики. В частности, она заявила:

• Новые технологии часто перераспределяют рабочую силу, что болезненно сказывается на некоторых работниках.
• Никто не знает, как повлияет генеративный ИИ на рабочую силу и экономику.

• Во вторник курс FLOKI вырос на 11%, прирост за 7 дней составил более 40% на Binance.
• В мае киты увеличили свои запасы мемкоина на 30 млрд FLOKI.
• Ончейн-показатели FLOKI поддерживают недавний рост монеты-мема.

Floki Inu (FLOKI) показала рост ончейн-показателей в мае. В этом цикле монета-мем укреплялась вместе с такими токенами-мемами с большой рыночной капитализацией, как Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Dogwifhat (WIF) и PEPE (PEPE).

Ончейн-показатели поддерживают вероятное продолжение ралли.

Ончейн-метрики FLOKI рисуют бычью картину

Текущий цикл участники рынка называют суперциклом мемных монет, поскольку с начала 2024 года мемкоины существенно выросли. FLOKI - один из таких токенов, за последние семь дней он вырос в два раза, набрав более 43% на Binance.

Ралли цены FLOKI поддерживается резким ростом ончейн-метрик, которые помогают определить состояние активности пользователей, интерес и востребованность токена среди трейдеров. Два ключевых показателя, активные адреса и социальное доминирование, выросли в период с 1 по 28 мая, как видно на графике криптовалютного трекера Santiment.

Активные адреса FLOKI выросли почти вдвое - с 3 650 до 7 080, а социальное доминирование - с 0,0767% до 0,4953%. Увеличение этих двух показателей подкрепляет недавний рост монеты-мема.

Цена FLOKI, социальное доминирование и активные адреса

FLOKI укрепляет свои позиции

В начале вторника FLOKI достиг исторического максимума $0,000314 на Binance. Мемный токен может продлить рост почти на 18%, если дневная свеча FLOKI закроется выше максимума 27 мая $0,000290.

Целью является уровень Фибоначчи 127,2% расширения ралли от минимума 13 апреля $0,000109 до исторического максимума 28 мая $0,000314.

Индикатор расхождения/схождения скользящих средних (MACD) показывает наличие положительного импульса в восходящем тренде FLOKI. Зеленые бары гистограммы выше нейтральной линии и пересечение MACD с сигнальной линией 22 апреля поддерживают "бычий" сценарий.

1-дневный график FLOKI/USDT

В случае снижения FLOKI может найти поддержку на $0,000270, уровне Фибоначчи 78,6% коррекции ралли 13 апреля - 28 мая.

• GBP/USD остается в зеленой зоне, откатившись от дневного максимума.
• Линия сопротивления и перекупленный RSI намекают на потенциальную коррекцию.
• Краткосрочная модель медвежьего поглощения сигнализирует о возможном понижательном давлении.

Британский фунт продемонстрировал устойчивость по отношению к доллару США во вторник, оставшись в зеленой зоне на фоне возвращения трейдеров в Великобритании и США после длинных выходных.

Анализ GBP/USD: техническая перспектива

Пара GBP/USD протестировала отметку 1.2800, но сочетание технических индикаторов с нисходящей линией сопротивления, проходящей по максимумам июля 2023 года и циклическому максимуму от 21 марта на отметке 1.2803, отбросило курс обратно. Моментум говорит в пользу покупателей, но индекс относительной силы (RSI) скоро станет перекупленным, намекая на то, что пара может начать коррекцию.

В краткосрочной перспективе на часовом графике GBP/USD сформировалась свечная модель "медвежье поглощение", что свидетельствует о начале нисходящего движения. Кроме того, бычий импульс ослабевает, так как индекс относительной силы (RSI) стремится к средней линии 50, прорыв которой может оказать понижательное давление на курс пары.

Ключевые уровни поддержки находятся на минимуме текущего дня 1,2762, за которым следует 1,2759 (50-SMA), затем 1,2736/39 (слияние 100-SMA и разворотной точки S1), и 200-SMA на уровне 1,2716.

И наоборот, если покупатели вступят в игру и протолкнут цены выше 1,2803, ожидайте повторного тестирования максимума этого года (YTD) на 1,2893.

Ценовое действие GBP/USD - часовой график

Как заявил представитель ЕЦБ и глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот:

• Ставки будут медленно, но последовательно переходить на менее ограничительные уровни.
• Исходя из мартовских прогнозов, оптимальная политика в целом соответствовала бы 3-4 снижениям ставок в этом году.
• Рост заработной платы высок, и его динамика будет неровной в 2024 году, поэтому неясно, какой оптимальный путь политики покажет июньский прогноз.
• Необходимо избегать каких-либо обязательств в отношении конкретного будущего курса ставок.
• Заседания, сопровождаемые публикацией обновленных прогнозов, будут иметь ключевое значение для принятия решений по ставкам.
• Риск «жесткой посадки» экономики в еврозоне снижается довольно быстро.

Напомним, следующее решение ЕЦБ по монетарной политике будет принято в следующий четверг.

Комментарии австрийского представителя ЕЦБ Роберта Хольцмана (согласно Econostream):

• На данный момент я вижу, что процесс дезинфляции действительно идет.
• Поддержу снижение ставки на следующей неделе, но следующие шаги ЦБ после июня не будут автоматическими.
• Каждое последующее снижение будет нуждаться в собственном обосновании.
• В сентябре и декабре у нас будет новая информация, и мы должны будем принять новое решение.

Это звучит так, как будто Хольцман исключает сценарий снижения ставки на каждом заседании, но будет действовать в соответствии с поступающими данными.

• USD/CAD отскочила от отметки 1,3600, так как доллар США восстанавливается из-за ослабления ожиданий снижения ставки ФРС.
• Чиновники ФРС хотят увидеть ослабление инфляции в течение нескольких месяцев, прежде чем снижать процентные ставки.
• Ожидается, что Банк Канады начнет сворачивать ограничительную монетарную политику с июня.

Пара USD/CAD нашла временную поддержку вблизи круглого уровня 1,3600 на нью-йоркской сессии вторника. Пара привлекла покупателей, так как доллар США демонстрирует некоторые признаки восстановления после достижения свежего недельного минимума. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, отскочил от отметки 104,35.

Покупательский интерес к доллару США вызван снижением ожиданий относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) пойдет на снижение процентной ставки на сентябрьском заседании. Это также повлияло на отношение рынков к риску. На открытии индекс S&P 500 немного просел в минус. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,48%. Угасание перспектив снижения ставки ФРС - благоприятный сценарий для доходности американских облигаций.

Причина, по которой трейдеры пересматривают ожидания снижения ставки ФРС, заключается в неопределенности относительно прогресса в процессе дезинфляции. Апрельский отчет по индексу потребительских цен (CPI) показал, что инфляция замедлилась после того, как в течение трех месяцев оставалась на упрямо высоком уровне. Однако чиновники ФРС считают, что замедление ценового давления в апреле не похоже на долгосрочное.

Политики ФРС хотят видеть снижение инфляции в течение нескольких месяцев, чтобы получить уверенность в том, что ценовое давление устойчиво возвращается к желаемому уровню 2%. На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за апрель, которые будут опубликованы в пятницу. Этот предпочитаемый Федрезервом показатель инфляции, по оценкам, вырос в месячном и годовом исчислении на 0,3% и 2,8% соответственно. Устойчивый рост инфляции повысит вероятность сохранения процентных ставок на более высоких уровнях.

Между тем, канадский доллар может оказаться под давлением, так как инвесторы полагают, что Банк Канады начнет снижать процентные ставки с июньского заседания. Участники рынка считают, что ситуация для снижения ставок уже назрела, так как предпочтительный индекс Банка Канады по базовому индексу потребительских цен, исключающий восемь волатильных компонентов, снизился до 1,6% в годовом исчислении. Кроме того, розничные продажи в Канаде сократились за последние три месяца.

• Индекс потребительского доверия Conference Board в мае поднялся выше отметки 100,00.
• После выхода данных индекс доллара США вырос в район 104,50.

Настроения потребителей в США улучшились в мае: индекс потребительского доверия Conference Board вырос до 102,00 с 97,5 в апреле. Индекс ожиданий вырос за тот же период до 74,6 с 68,8.

По результатам исследования, "оценка потребителями текущих деловых условий была несколько менее позитивной, чем в прошлом месяце, - отметила Дана М. Петерсон, главный экономист Conference Board, - однако сильный рынок труда продолжал укреплять общую оценку потребителями текущей ситуации". Мнение о текущих условиях на рынке труда в мае улучшилось, так как меньше респондентов заявили, что работу трудно найти, и это перевесило небольшое снижение числа тех, кто заявил об изобилии вакансий".

Реакция рынка

Индекс доллара США восстановился от минимумов сессии после выхода отчета и на момент написания потерял внутри дня 0,07%, достигнув отметки 104,52.

• AUD/USD подскочил выше 0,6670, ожидая релиза данных по австралийской инфляции за апрель.
• Доллару США не удается воспользоваться угасающими перспективами снижения ставки ФРС.
• Чиновники ФРС хотят увидеть значительный прогресс в области дезинфляции, прежде чем переходить к снижению ставок.

Пара AUD/USD продолжает расти уже третью торговую сессию, так как доллар США остается под давлением продаж. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара против шести основных валют, опустился до 104,35 на фоне унылого настроения на рынке.

После продолжительных выходных в связи с празднованием Дня поминовения, ожидается, что индекс S&P 500 откроется на осторожной "бычьей" ноте. Доходность 10-летних казначейских облигаций США резко упала до 4,45%, несмотря на то, что инвесторы теряют уверенность в том, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с текущих уровней на сентябрьском заседании.

Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность того, что ФРС сохранит текущие политические рамки в сентябре, выросла чуть выше 50% против 34%, зафиксированных неделю назад. Снижение ожиданий относительно, что ФРС начнет снижать ключевые ставки по кредитам, является результатом "ястребиных" комментариев по процентным ставкам со стороны политиков ФРС.

Они постоянно повторяют, что процентные ставки должны оставаться на текущем уровне в течение длительного времени, пока не будут получены достаточные доказательства того, что инфляция на устойчивой основе вернется к желаемому уровню 2%. На европейской сессии президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари подчеркнул, что необходимо дождаться значительного прогресса в области инфляции, прежде чем снижать процентные ставки. Кашкари добавил, что если инфляция не пойдет на спад, то будет возможно и повышение ставок.

Между тем, австралийский доллар сохраняет силу, несмотря на то, что данные по розничным продажам на внутреннем рынке не оправдали ожиданий. Ежемесячные данные по розничным продажам за апрель выросли на 0,1% по сравнению с консенсус-прогнозом 0,2%. В марте розничные продажи сократились на 0,4%.

В дальнейшем инвесторы будут ориентироваться на данные по индексу потребительских цен (CPI) за апрель, которые будут опубликованы в среду. Предполагается, что инфляция замедлилась до 3,4% с предыдущего значения 3,5%.

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара держится около отметки 1,0880 в преддверии открытия Уолл-стрит, несмотря на унылый настрой азиатских и европейских индексов, который обычно является признаком мрачного настроения на рынке.

«В ходе европейской сессии был опубликован ежемесячный обзор потребительских ожиданий Европейского центрального банка (ЕЦБ), который показал, что инфляционные ожидания потребителей на ближайшие двенадцать месяцев снизились до 2,9% с 3,0% в марте. Этот показатель является самым низким с сентября 2021 года, хотя потребители ожидают, что в ближайшие три года инфляция останется выше целевого уровня 2%, установленного центральным банком. Новость не оказала влияния на курс евро, так как участники рынка уже давно заложили в цену снижение ставки ЦБ в июне. Кроме того, Германия опубликовала апрельский индекс оптовых цен, который вырос на 0,4 % за месяц, оказашись выше ожиданий 0,1%.

На американской сессии США представят индекс цен на жилье за март и индекс потребительского доверия Conference Board, который, как ожидается, составит 96,0 в мае после 97,0 в апреле. Наконец, будет опубликован майский индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Далласа.

Тем временем чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают комментировать монетарную политику. В ходе азиатской сессии представитель ФРС Мишель Боуман заявила, что она поддержала бы либо ожидание замедления темпов количественного ужесточения, либо более постепенное замедление темпов сворачивания баланса. На европейской сессии президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что экономика США остается удивительно устойчивой и что он не видит необходимости спешить со снижением ставок. Он добавил, что политикам не следует ничего исключать из повестки денежно-кредитной политики и что он предпочел бы увидеть больше месяцев положительных данных по инфляции, прежде чем снижать ставки. Позднее сегодня Мэри Дэйли и Лиза Кук также выступят с комментариями».

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара торгуется у верхней границы текущего диапазона, все еще не выработав направленного импульса, но оставаясь на плаву на фоне общей утраты интереса к доллару США.

«С технической точки зрения пара EUR/USD склонна к продолжению роста. На дневном графике видно, что пара EUR/USD находится выше всех своих скользящих средних. 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) направлена строго на север над плоской 200-SMA и вот-вот пересечется с не имеющей четкой направленности 100-SMA. Технические индикаторы, тем временем, продолжают рост в пределах положительных уровней, отражая постоянное давление на покупку.

На 4-часовом графике видно, что технические индикаторы приближаются к значениям перекупленности, что соответствует продолжающемуся бычьему импульсу. 20-периодная скользящая средняя направлена на север, проходя ниже текущего ценового уровня и выше более длинных МА, а более короткая МА формирует поддержку в районе 1,0850. Более сильный позитивный импульс может возникнуть, если пара пробьет 1,0910, сильный статический уровень сопротивления.

Уровни поддержки: 1,0850 1,0815 1,0780

Уровни сопротивления: 1.0910 1.0960 1.1000».

• Криптовалютные трекеры отследили несколько переводов на общую сумму 2,93 млрд долларов с кошелька, привязанного к Mt.Gox.
• В кошельке, на который был осуществлен перевод, хранится более 42 909 биткоинов, согласно данным аналитической компании PeckShield.
• Во вторник биткоин колеблется в районе отметки $68 000.

Во вторник, 28 мая,биткоин держится около отметки $68 000, в то время как участники рынка обсуждают перевод BTC с Mt.Gox. Адрес прекратившей свое существование криптовалютной биржи, отслеживаемый ончейн-трекерами, осуществил перевод BTC на новый кошелек.

На момент написания на новом кошельке хранилось почти 2,93 млрд долларов в биткоинах.

Переводы с Mt.Gox вызывают беспокойство у держателей BTC

Согласно данным Bloomberg от апреля 2024 года, токийская компания Mt.Gox когда-то была крупнейшей биткоин-биржей в мире. В 2011 году платформа биржи была взломана, а в 2014 году она обанкротилась. В 2023 году прокуратура США обвинила двух граждан России в сговоре с целью взлома серверов ныне несуществующей биржи.

Площадка должна вернуть своим пользователям потерянные биткоины на сумму 9 млрд долларов. В апреле 2024 года Mt.Gox перенесла срок выплат на двенадцать месяцев.

Некоторые кредиторы заявили, что получили обновленную информацию о своих заявлениях, пользователи делились в социальных сетях подробностями, показывающими, что биржа активизировала свои усилия по возврату утерянных активов.

Обновления на Reddit и социальной медиаплатформе X показывают количество криптовалютных токенов, которые должны быть возвращены, а также даты погашения по некоторым искам.

Аналитическая компания PeckShield идентифицировала переводы с кошельков, помеченных как Mt.Gox, и поделилась подробностями в твите на X.

После нескольких переводов BTC с кошелька, помеченного как Mt.Gox, на новом кошельке хранится $2,93 млрд в биткоинах.

Перевод биткоинов вызвал обсуждения в социальных сетях, а аналитическая платформа Lunar Crush отметила, что после нескольких крупных переводов социальная активность вокруг Mt. Gox резко взлетела.

• Цена на нефть продолжает расти, поскольку неопределенность в преддверии встречи ОПЕК+ нейтрализует влияние слабеющих перспектив снижения ставки ФРС.
• Ослабление ставок на снижение ставки ФРС не способствует росту привлекательности доллара США.
• Чиновники ФРС считают, что замедление темпов роста в апрельском отчете по CPI не будет продолжительным.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на NYMEX растут к недельному максимуму вблизи отметки $79,25 на европейской сессии во вторник. Цена на нефть продлевает свою победную серию уже третью торговую сессию, так как неопределенность среди инвесторов в преддверии встречи ОПЕК+, запланированной на 2 июня, нивелирует влияние ослабления ставок на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) с сентябрьского заседания.

Инвесторы предупреждают, что предложение нефти может еще больше сократиться, если члены ОПЕК продлят текущее сокращение добычи на два миллиона баррелей в день. Это приведет к росту цен на нефть из-за проблем с предложением на и без того напряженном рынке.

Между тем, спекуляции на рынке относительно снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании значительно уменьшились, и инвесторы теперь ожидают, что Центробанк начнет снижать ставки по кредитам в последнем квартале этого года. Неспособность мягкого апрельского отчета по индексу потребительских цен США (CPI) укрепить уверенность политиков в том, что процесс дезинфляции возобновился после трехмесячной остановки, заставила трейдеров сократить ставки на снижение ставки.

Резкое снижение перспектив снижения ставки ФРС не смогло поднять доллар США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, расширяет свое падение до 104,40.

В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на данных по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США за апрель, которые будут опубликованы в пятницу. Предпочтительный показатель инфляции ФРС, по оценкам, стабильно вырос в месячном и годовом исчислении на 0,3% и 2,8%, соответственно. Это еще больше ослабит аргументы в пользу снижения ставки ФРС в сентябре.

Пара GBP/USD сумела развить рост предыдущей пятницы и закрылась на положительной территории в понедельник. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара продолжила расти и достигла самого сильного уровня с 21 марта выше 1,2780 в начале вторника. Технический прогноз предполагает, что пара GBP/USD может продолжить восходящий тренд до тех пор, пока 1,2760 остается в качестве поддержки.

Доллар США (USD) оказался под умеренным медвежьим давлением во время американских торгов в понедельник и позволил GBP/USD укрепиться. В начале вторника позитивный сдвиг в настроениях по поводу рисков затрудняет устойчивость доллара США по отношению к своим коллегам и помогает паре сохранять устойчивость. Отражая оптимистичный настрой рынка, фьючерсы на фондовые индексы США на момент написания росли на 0,1-0,5 %.

Позже в экономическом календаре появятся данные по индексу потребительского доверия Conference Board за май. Заметное улучшение потребительских настроений может поддержать доллар США и ограничить рост GBP/USD во второй половине дня.

Инвесторы также будут внимательно следить за комментариями официальных лиц Федеральной резервной системы (ФРС). Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в интервью CNBC ранее в этот день, что ФРС может рассмотреть вопрос о повышении учетной ставки, если инфляция не будет снижаться дальше. "Я думаю, что еще много месяцев положительных данных по инфляции дадут мне уверенность в том, что целесообразно снижать ставки", - добавил Кашкари".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер прокомментировал технические перспективы пары:

"Пара GBP/USD удерживается выше уровня 1,2760, где находится 78,6% коррекции Фибоначчи последнего нисходящего тренда. Если пара продолжит использовать этот уровень в качестве поддержки, она может столкнуться с промежуточным сопротивлением на 1.2800 (психологический уровень, статический уровень), прежде чем нацелиться на 1.2840 (верхняя граница восходящего канала регрессии).

Поддержку можно увидеть на 1.2760-1.2750 (78,6% коррекции, середина восходящего канала), 1.2700 (психологический уровень, статический уровень) и 1.2670 (нижняя граница восходящего канала)".

• Пара NZD/USD укрепилась на фоне слабого доллара США и заявления Китая о стимулировании сектора недвижимости.
• Рыночные спекуляции на тему снижения процентных ставок ФРС с сентября ослабли.
• Пара NZD/USD приближается к важному сопротивлению 0,6220.

Пара NZD/USD обновила 10-недельный максимум 0,6165 на европейской сессии вторника. Актив киви укрепляется на многочисленных факторах, таких как слабый доллар США и объявление Китаем о новых мерах стимулирования для повышения спроса на его проблемный жилищный сектор.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, развил свое падение до 104,50. Доллару США не удается воспользоваться осоаблением ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания. Снижение рыночных спекуляций на тему снижения ставок ФРС в сентябре является результатом сильных экономических перспектив США и "ястребиной" позиции политиков в отношении прогноза процентных ставок.

Между тем, новозеландский доллар укрепился после того, как китайский Шанхай объявил о ряде мер по выходу жилищного сектора из кризиса. Администрация признала, что будут снижены требования к выплатам, уменьшены минимальные ставки по ипотеке и смягчены ограничения на покупку жилья. Поскольку новозеландский доллар зависит от китайской экономики, его привлекательность повышается.

На внутреннем фронте инвесторы ожидают выхода бюджета НЗ, который покажет масштабы расходов, заимствований и доходов правительства.

Пара NZD/USD приближается к горизонтальному сопротивлению, проложенному от максимума 22 февраля в районе 0,6220. Актив киви укрепился после бычьего пересечения 20- и 50-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA) в районе 0,6020, что указывает на зарождение бычьего тренда.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) смещается в бычий диапазон 60,00-80,00, указывая на то, что импульс склоняется к росту.

Движение выше круглого уровня сопротивления 0,6200 приведет к достижению максимума 15 января вблизи 0,6250, а затем максимума 12 января вблизи 0,6280.

Напротив, если актив пробьется ниже максимума 4 апреля в районе 0,6050, это приведет к снижению актива к психологической поддержке 0,6000 и максимуму 25 апреля в районе 0,5969.

Дневной график NZD/USD

Пара EUR/USD начала расти во время американской сессии понедельника и завершила день на положительной территории. Как пишет аналитик FXStreet эрен Сензегер, "во вторник пара уверенно держится выше 1.0850, но ей будет сложно преодолеть область 1.0890-1.0900.

После трехдневных выходных в США фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются выше в начале вторника, указывая на улучшение настроений в отношении рисков. В свою очередь, доллар США пытается сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам.

Между тем, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник в интервью CNBC, что ФРС следует ждать значительного прогресса в области инфляции, прежде чем снижать учетную ставку, сообщает Reuters. Кашкари добавил, что центральный банк может даже поднять процентные ставки, если инфляция не будет снижаться дальше. Однако эти комментарии не помогли доллару США укрепиться.

Во второй половине дня Conference Board опубликует индекс потребительского доверия за май. В случае значительного улучшения этих данных, доллар США может удержать позиции и ограничить рост EUR/USD. Позже на американской сессии выступят глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли и чиновница ФРС Лиза Кук. Если представители ФРС продолжат противостоять ожиданиям рынка относительно снижения ставки в сентябре, доллар может найти спрос.

По данным CME FedWatch Tool, в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что ФРС оставит учетную ставку без изменений в сентябре, почти в 50%".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер прокомментировал технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD может столкнуться с жестким сопротивлением в области 1.0890-1.0900, где пересекаются уровень Фибо 78.6% коррекции последнего нисходящего тренда и средняя точка растущего канала регрессии. Если пара преодолеет этот уровень и начнет использовать его в качестве поддержки, она может нацелиться на 1.0940 (верхняя граница восходящего канала) и 1.0970 (точка начала нисходящего тренда, статический уровень).

С нисходящей стороны поддержку можно увидеть на 1.0830 (нижняя граница восходящего канала), 1.0810 (100-DMA) и 1.0750 (200-SMA на 4-часовом графике)".

Во вторник Политбюро Китая, заявило, что "правительство будет стимулировать занятость и поощрять предпринимательство".

Дополнительные цитаты

• Курс AUD/JPY вырос после того, как во вторник средневзвешенный индекс инфляции в Японии показал замедление темпов роста.
• Индекс цен на корпоративные услуги в Японии в апреле составил 2,8% г/г, показав самый быстрый рост с марта 2015 года.
• Розничные продажи в Австралии выросли на 0,1 % в апреле, против ожидаемых 0,2 % и предыдущего снижения на 0,4 %.

Пара AUD/JPY продолжает свою победную серию третью сессию подряд во вторник, торгуясь около отметки 104,50 в ходе европейской сессии. Рост кросс-курса AUD/JPY объясняется ослаблением японской иены (JPY) после публикации Банком Японии (BoJ) последних данных ранее в этот день. Взвешенный медианный индекс инфляции в Японии, являющийся важным индикатором инфляционных тенденций в стране, в апреле вырос на 1,1%, замедлившись по сравнению с ростом на 1,3%, зафиксированным в марте.

Однако в первые часы азиатских торгов японская иена обрела некоторую силу, чему способствовало повышение индекса цен на корпоративные услуги (CSPI). В апреле индекс CSPI составил 2,8 % в годовом исчислении, превысив ожидания в 2,3 % и показав самые высокие темпы роста с марта 2015 года.

Кроме того, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки подчеркнул важность стабильного движения валют, отражающего фундаментальные показатели. Судзуки заявил, что внимательно следит за движением валютных курсов, но воздержался от комментариев по поводу того, проводила ли Япония валютные интервенции.

Австралийский доллар (AUD) продолжает укрепляться, несмотря на более мягкие данные по розничным продажам в Австралии (м/м), которые в апреле выросли на 0,1 %, отступив от предыдущего снижения на 0,4 % и не дотянув до рыночных ожиданий в 0,2 %.

Более того, протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) показал, что Совету трудно прогнозировать будущие изменения денежной ставки, признав, что последние данные повышают вероятность сохранения инфляции выше целевого уровня 2-3% в течение длительного периода.

Доллар США, вероятно, опустится ниже 1.3470. Основная поддержка на 1.3450 вряд ли окажется под угрозой. В настоящее время доллар США, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1.3450/1.3550, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Мы ожидали, что вчера доллар будет торговаться между 1.3480 и 1.3515. Затем доллар США торговался в более узком диапазоне 1.3481/1.3501, закрывшись практически без изменений на 1.3491 (-0.06%). Несмотря на относительно спокойное движение, нисходящий импульс несколько усилился. Сегодня доллар, скорее всего, опустится ниже 1.3470. Основная поддержка на 1.3450 вряд ли окажется под угрозой. С другой стороны, если доллар США пробьет уровень выше 1.3505 (незначительное сопротивление находится на 1.3495), это будет указывать на то, что умеренное нисходящее давление ослабло».
• Прогноз на 1-3 недели: «Наш последний отчет был датирован прошлым четвергом (23 мая, спот на 1.3505), где текущие движения цен, вероятно, являются частью фазы консолидации, и мы ожидали, что доллар США на данный момент будет торговаться в диапазоне 1.3450/1.3550. На наш взгляд, изменений нет».

Министерство иностранных дел Китая сообщило во вторник, что 24 мая Китай и Соединенные Штаты провели консультации по морским вопросам.

Это второй раунд консультаций по этому вопросу.

• Китай и США договорились поддерживать диалог, воздерживаться от вмешательства в морские споры между Китаем и его соседями
• США должны воздерживаться от объединения с целью "использования моря для контроля над Китаем
• США должны немедленно прекратить поддерживать силы, выступающие за независимость Тайваня, и потворствовать им

USD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 7.2530/7.2640. Наблюдается предварительное наращивание темпов. Доллар США может вырасти до 7.2740, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Мы ожидали, что доллар будет торговаться в диапазоне 7.2530/7.2640. Впоследствии доллар США торговался между 7.2547 и 7.2613, закрывшись практически без изменений (7.2613, -0.02%). Слабая динамика не дает новых подсказок. Мы по-прежнему ожидаем, что доллар США будет торговаться в диапазоне 7.2530/7.2640».
• Прогноз на 1-3 недели: «К нашим обновлениям за прошлую пятницу (24 мая, спот на 7.2585) добавить особо нечего. Как уже отмечалось, наблюдается предварительное наращивание импульса, и доллар США может подняться до 7.2740. В настоящее время вероятность устойчивого прорыва выше этого уровня невелика. Чтобы сохранить наращивание импульса, доллар США должен оставаться выше 7.2380 (никаких изменений в уровне «сильной поддержки» с прошлой пятницы)».

Доллар США, скорее всего, будет торговаться между 156.60 и 157.15. Есть возможности для роста доллара США. Учитывая умеренное повышательное давление, любое повышение, вероятно, будет медленным, и пробить уровень 157.50 будет сложно, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы указали, что индикаторы импульса в основном остались без изменений, и мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться между 156.60 и 157.20. Затем доллар США торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (156.65/157.00). Индикаторы динамики остаются без изменений, и мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться между 156.60 и 157.15».
• Прогноз на 1-3 недели: «Наш последний отчёт датирован прошлым четвергом (23 мая, спот на 156.70). Мы писали: «У доллара есть возможности для роста, но, учитывая умеренный восходящий импульс, любой рост, вероятно, будет медленным, и уровень 157.50 будет трудно пробить». Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения. В целом, только прорыв уровня 156.20 (уровня «сильной поддержки», ранее находившегося на 156.00), будет означать, что текущее умеренное повышательное давление ослабло».

• Представитель ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что количественное смягчение, возможно, ослабило передачу денежно-кредитной политики во время недавнего цикла ужесточения.
• Годовой уровень инфляции в апреле снизился до 2,3 %, что ослабило ожидания инвесторов относительно снижения ставки в июне.
• Фунт стерлингов растет, так как Банк Англии ожидает сохранения более высоких ставок в течение длительного времени в преддверии всеобщих выборов в Великобритании.

Пара EUR/GBP отскочила от девятимесячного минимума 0,8496, зафиксированного в понедельник, и торговалась около 0,8520 в ходе европейской сессии во вторник. Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила на конференции Банка Японии во вторник, что количественное смягчение (QE), возможно, ослабило передачу денежно-кредитной политики во время недавнего цикла ужесточения. В банковской экономике целевые долгосрочные операции рефинансирования могут оказать существенную поддержку при меньшем воздействии.

Инвесторы, вероятно, будут ожидать данных по инфляции, которые будут опубликованы позднее в течение дня, чтобы получить информацию о перспективах денежно-кредитной политики ЕЦБ. Кроме того, на среду запланирован выход данных по индексу потребительских цен (CPI) в Германии. Рынки ожидают, что экономика Германии в мае выросла всего на 0,2% в месячном исчислении по сравнению с предыдущим показателем в 0,5%.

В Великобритании годовой уровень инфляции в апреле снизился до 2,3%, приблизившись к целевому уровню Банка Англии (BoE) в 2%. Эта умеренная динамика ослабила ожидания инвесторов относительно снижения ставки в июне, что может поддержать фунт стерлингов (GBP) и подорвать кросс EUR/GBP.

Фунт стерлингов (GBP) набирает обороты, так как трейдеры ожидают, что Банк Англии (BoE) будет дольше сохранять стоимость заимствований для снижения инфляции. Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал провести всеобщие выборы 4 июля. В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что стратег Citigroup Джейми Серл заявил, что выборы в Великобритании в июле "еще больше снизят вероятность скорого снижения ставки Банка Англии", добавив, что это снижает риск вмешательства более поздних выборов в цикл работы Банка Англии и позволяет сосредоточиться на зависимости от данных.

NZD может продолжить рост. Главное сопротивление на 0.6185 может оказаться вне досягаемости. Улучшение импульса предполагает, что вероятность достижения новозеландским долларом 0.6185 увеличилась. Еще неизвестно, сможет ли он прорваться и остаться выше этого уровня, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы отметили, что произошло небольшое увеличение импульса. Мы придерживаемся мнения, что NZD, вероятно, достигнет 0.6145, но основное сопротивление на 0.6185 не окажется под угрозой. Наше мнение о повышении новозеландского доллара не было ошибочным, поскольку он вырос до максимума на 0.6153. Восходящий импульс усилился, хотя и ненамного. Сегодня новозеландский доллар может продолжить рост, даже несмотря на то, что основное сопротивление на 0.6185 может оказаться недостижимым. Риск роста сохраняется до тех пор, пока новозеландский доллар остается выше 0.6130 с незначительной поддержкой на 0.6145».
• Прогноз на 1-3 недели: «Мы стали позитивными по новозеландскому доллару три недели назад, когда он торговался на 0.6000. После того, как киви достиг максимума на 0.6152, а затем откатился, в прошлый четверг (23 мая, спот 0.6110) мы подчеркнули, что дальнейшего усиления восходящего импульса не произошло, и вероятность дальнейшего роста новозеландского доллара до 0.6185 мала. После торгов в боковике в течение нескольких дней новозеландский доллар вчера вырос, достигнув максимума 0.6153. Улучшающаяся динамика предполагает, что вероятность достижения 0.6185 увеличилась. Тем не менее, еще неизвестно, сможет ли он прорваться и остаться выше основного уровня сопротивления. Чтобы сохранить импульс, новозеландский доллар должен оставаться выше 0.6110 (ранее уровень «сильной поддержки» составлял 0.6070)».

Как прокомментировал Wells Fargo:

• Ожидаем снижения ставки на 25 б.п. в июне
• Мы ожидаем, что ЕЦБ сохранит ставки на прежнем уровне в июле, а затем снизит их еще на 25 б.п. в сентябре
• .Базовый вариант - снижение ставки на 100 б.п. в этом году
• Если инфляция заработной платы или цен не замедлится так сильно, как мы ожидаем, есть риск снижения совокупного показателя на 75 б.п. до 3,25% в течение оставшейся части этого года.

Возможности для дальнейшего роста австралийского доллара. Ожидается, что любое повышение встретит сильное сопротивление на 0.6675. Если AUD пробьется выше 0.6675, это будет означать, что он, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, а не двигаться вниз, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Наше мнение о том, что австралийский доллар будет торговаться между 0.6600 и 0.6645 вчера, было неверным. Вместо того, чтобы торговаться в диапазоне, AUD вырос, достигнув максимума на 0.6660. Хотя у австралийского доллара есть потенциал для дальнейшего роста, ожидается, что любое его повышение встретит сильное сопротивление на 0.6675. Следующее сопротивление на 0.6705 вряд ли окажется под угрозой. Поддержка находится на 0.6640. Прорыв 0.6625 будет указывать на то, что австралийский доллар не будет расти дальше».
• Прогноз на 1-3 недели: «Наш последний отчет был опубликован в прошлый четверг (23 мая, спот на 0.6620). Мы писали: «Нисходящий импульс усилился, и пара, вероятно, постепенно снизится к 0.6575». Два дня назад австралийский доллар упал до 0.6592, а затем восстановился. Вчера австралийский доллар снова восстановился до 0.6660. Если AUD пробьется выше 0.6675 (без изменений уровня «сильного сопротивления»), это будет означать, что он, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, а не двигаться ниже».

Crypto press (The Block) сообщает о комментариях Николаоса Панигирцоглу, управляющего директора и стратега по глобальному рынку в JPMorgan, в которых выражается скептицизм по поводу того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит Solana и другие фонды, торгуемые на криптовалютных биржах:

"Мы сомневаемся. Решение SEC об одобрении ETF ETH уже является необоснованным, учитывая неопределенность в отношении того, следует ли классифицировать Ethereum как ценные бумаги или нет. Мы не думаем, что SEC пойдет еще дальше, одобрив Solana или другие токеновые ETF, учитывая, что SEC придерживается более сильного (по сравнению с Ethereum) сомнение в том, что токены за пределами биткоина и Ethereum следует классифицировать как ценные бумаги".

GBP может протестировать основное сопротивление на 1.2800, прежде чем риск отката увеличится. Уровень 1.2800, похоже, находится в пределах досягаемости. Неясно, имеется ли достаточный импульс для устойчивого роста выше этого уровня, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы ожидали дальнейшего восстановления фунта. Однако мы считали, что рост вряд ли приведет к явному прорыву выше 1.2765. Мы отметили, что было бы удивительно, если бы фунт стерлингов достиг 1.2800. GBP восстановился больше, чем ожидалось, достигнув максимума на 1.2778. Хотя восходящий импульс остаётся неизменным, фунт может протестировать основное сопротивление на 1.2800, прежде чем риск отката увеличится. Следующее сопротивление на 1.2830 вряд ли окажется под угрозой. Чтобы сохранить динамику, фунту необходимо оставаться выше 1.2740 при незначительной поддержке на 1.2755».
• Прогноз на 1-3 недели: «Мы ожидали, что фунт будет расти еще две недели назад (15 мая), когда фунт торговался на 1,2585 (как показано на графике ниже). Вчера (27 мая, спот на 1.2735) мы указали, что, пока уровень 1.2670 не будет пробит, у фунта есть небольшой шанс подняться до 1.2800. Впоследствии фунт вырос до 1.2778. Хотя значительного увеличения импульса не наблюдается, уровень 1.2800, похоже, находится в пределах досягаемости. Однако на данном этапе неясно, имеется ли достаточный импульс для устойчивого роста выше этого уровня. Забегая вперед, следующий уровень выше 1.2800 находится на 1.2835. С другой стороны, уровень сильной поддержки поднялся до 1.2720 с 1.2670».
•  

Евро может подняться выше и протестировать основное сопротивление на 1.0885. Вероятность устойчивого роста выше этого уровня невелика. Евро, вероятно, по-прежнему будет торговаться между 1.0800 и 1.0900, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Два дня назад доллар упал до 1.0804, а затем восстановился. Вчера мы придерживались мнения, что евро может продолжить восстановление. Однако мы отметили, что слабая восходящая динамика предполагает, что пара вряд ли будет угрожать основному уровню сопротивления на 1.0885. Наше мнение не было ошибочным: евро восстановился до 1.0866, закрывшись с повышением на 1.0858 (+0.12%). Хотя восходящий импульс остается слабым, у евро есть возможность подняться выше и протестировать основное сопротивление на 1.0885. Вероятность устойчивого роста выше этого уровня невелика. Уровни поддержки находятся на 1.0845 и 1.0830».
• Прогноз на 1-3 недели: «В прошлый четверг (23 мая, спот на 1.0825) мы указали, что евро, вероятно, пойдет вниз, но любое снижение рассматривается как часть диапазона консолидации 1.0765/1.0885. Вместо этого, евро два дня назад отскочил от минимума на 1.0804. Хотя тренд к снижению, похоже, утих, евро, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1.0800/1.0900».

• Инфляционные ожидания на предстоящий год снизились до 2,9% по сравнению с 3,0% месяцем ранее.
• Это самый низкий уровень с сентября 2021 года.
• Между тем, инфляционные ожидания на три года вперед прогнозируются на уровне 2,4%.
• Это все еще выше целевого показателя ЕЦБ в 2%, но, по крайней мере, ниже показателя в 2,5% в предыдущем месяце.

Заявления президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари в интервью CNBC:

• В последнее время инфляция немного снизилась
• Нужно подождать и посмотреть, чтобы быть более уверенным в прогнозах цен
• ФРС находится в хорошем положении, поскольку рынок труда остается стабильным
• Не следует исключать ничего в отношении политики

• Цена на серебро снижается, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии приближающегося отчета по инфляции PCE в США.
• Ястребиные настроения, связанные с позицией ФРС по поддержанию более высоких процентных ставок, ослабляют такие низкодоходные активы, как серебро.
• Обострение ситуации на Ближнем Востоке может оказать некоторую поддержку безопасным активам, таким как серебро.

Цены на серебро снизились до отметки 31,40 доллара за тройскую унцию на ранней европейской сессии во вторник. Серый металл испытывает трудности из-за осторожности рынка в преддверии выхода в пятницу данных по индексу цен базовых расходов на личное потребление (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы. Эти данные имеют решающее значение для оценки будущей денежно-кредитной политики США. Ожидается, что в апреле базовый индекс потребительских цен США увеличился на 0,3% в месячном исчислении и на 2,8% в годовом.

Низкодоходные активы, такие как серебро, находятся под давлением из-за ястребиных настроений вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая намерена поддерживать высокие процентные ставки в течение длительного периода времени. На прошлой неделе чиновники ФРС смягчили ожидания по снижению ставок, предупредив, что центральному банку все еще нужны дополнительные доказательства того, что инфляция в конечном итоге снизится до целевого уровня в 2% в год.

Однако снижение курса доллара США (USD) может помочь серебру привлечь покупателей, так как оно становится дешевле для инвесторов и потребителей, использующих другие валюты. Такое повышение доступности может привести к увеличению спроса на серебро со стороны зарубежных покупателей, что приведет к росту его цены.

Кроме того, эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке может оказать некоторую поддержку безопасному серебру. В воскресенье агентство Reuters сообщило, что израильский удар по городу Рафах в секторе Газа вызвал пожар, в результате которого погибли 45 человек, что вызвало еще большее возмущение со стороны международных делегаций и усилило геополитические риски, которые способствуют росту цен на сырую нефть. Такая геополитическая неопределенность часто заставляет инвесторов покупать безопасные активы, такие как серебро, что может привести к дальнейшему росту его цены.

Вот что вам нужно знать во вторник, 28 мая:

Доллар США (USD) затрудняется привлечь спрос в начале вторника после небольшого ослабления против основных конкурентов в понедельник. Индекс цен на жилье за март, индекс потребительского доверия Conference Board и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Далласа за май будут представлены в экономическом календаре США позднее в течение дня. В американские торговые часы запланированы выступления нескольких политиков Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс доллара США снизился во второй половине дня в понедельник и завершил день на отрицательной территории. После трехдневных праздников доходность 10-летних казначейских облигаций США в начале вторника немного снизилась, а фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с небольшим повышением в течение дня.

Данные из Японии показали, что индекс цен на корпоративные услуги в апреле вырос на 2,8 % в годовом исчислении, после роста на 2,4 %, зафиксированного в марте. Кроме того, средневзвешенный индекс инфляции в Японии, являющийся ключевым показателем инфляции в стране, вырос на 1,1% в апреле, замедлившись по сравнению с ростом на 1,3% в марте. Пара USD/JPY никак не отреагировала на эти данные и на момент написания двигалась в боковом направлении чуть ниже отметки 157,00.

После спокойной европейской сессии пара EUR/USD выросла в американские часы торгов в понедельник и завершила день на положительной территории. В начале вторника пара удерживает свои позиции и на момент написания торговалась выше 1,0870.

Пара GBP/USD выросла на 0,25% в понедельник и продвинулась к 1,2800 в начале вторника, достигнув самого высокого уровня за два месяца. Пара остается относительно спокойной и колеблется в районе 1,2780 до конца европейской сессии.

Золото продемонстрировало решительный отскок и выросло почти на 1% в понедельник. Однако пара XAU/USD, похоже, не может сохранить импульс восстановления и торгуется в красном цвете ниже отметки $2 350 в начале вторника.

Во вторник Австралийское бюро статистики сообщило, что розничные продажи в апреле выросли на 0,1% в месячном исчислении. Этот показатель последовал за снижением на 0,4%, зафиксированным в марте, и оказался ниже ожиданий рынка относительно роста на 0,2%. После закрытия на положительной территории в понедельник, во вторник пара AUD/USD вошла в фазу консолидации выше 0,6650.

• Пара USD/CHF снизилась до 0,9120 на ранней европейской сессии вторника.
• Чиновники ФРС сохраняют осторожность, поскольку инфляция по-прежнему держится выше целевого уровня в 2%.
• Осторожные настроения и геополитические риски на Ближнем Востоке способствуют укреплению традиционных валют-убежищ, таких как CHF.

Пара USD/CHF снизилась до 0,9120 во время ранней европейской сессии во вторник. Давление на доллар США ведет пару вниз. Между тем, осторожные настроения на рынке по-прежнему поддерживают швейцарский франк (CHF) в преддверии данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) из Швейцарии и США, которые должны выйти в четверг.

Ястребиный тон чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) в протоколе недавнего заседания, более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США и более сильные данные по индексу PMI вызвали спекуляции о том, что центральный банк США отложит снижение процентных ставок в этом году. По данным инструмента CME FedWatch, финансовые рынки оценили вероятность того, что ФРС удержит ставки в сентябре, почти в 50%. Инфляция в США остается стабильной, и политики ФРС подчеркнули необходимость удерживать ставки высокими более длительное время, чтобы получить уверенность в том, что инфляция будет двигаться к целевому уровню 2%. Это, в свою очередь, может на время поднять курс доллара и создать попутный ветер для USD/CHF.

Инвесторы будут внимательно следить за выходом индекса расходов на личное потребление (PCE) в пятницу, чтобы получить новый импульс. Ожидается, что основной показатель PCE в США в апреле увеличится на 0,3% м/м и на 2,7% г/г. Прогнозируется, что базовый PCE, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, в апреле вырастет на 0,3% м/м и на 2,8% г/г. Более высокие данные по инфляции могут оказать дальнейшую поддержку доллару против швейцарского франка.

Что касается Швейцарии, то осторожные настроения и сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке могут способствовать бегству от рисков и поддержать швейцарский франк. В понедельник власти Газы сообщили, что израильский авиаудар спровоцировал пожар, в результате которого погибли 45 человек в палаточном лагере в городе Рафах в Газе. Мировые лидеры призвали к выполнению постановления Всемирного суда о прекращении израильских атак, сообщает Reuters. Кроме того, по прогнозам, ВВП Швейцарии в 1 квартале увеличится на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, а годовой ВВП вырастет на 0,1% в 1 квартале. Благоприятные данные могут способствовать дальнейшему росту швейцарского франка в ближайшей перспективе.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0670 459 млн
• 1.0800 403 млн
• 1.0860 719 млн
• 1.0875 743 млн
• 1.0900 1.3 млрд
• 1.0910 1.2 млрд

- USD/JPY: суммы в долларах

• 155.50 1.1 млрд
• 156.00 670 млн
• 158.00 600  млн

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.9050 800 млн

- AUD/USD: суммы в австралийских долларах

• 0.6650 933 млн
• 0.6725 523 млн

• Пара USD/CAD опустиоась к отметке 1,3600 на фоне неопределенности в привлекательности доллара США.
• Прогнозируется, что базовый индекс цен PCE в США в апреле вырос устойчиво.
• Слабые расходы домохозяйств Канады и постоянное ослабление ценового давления заставляют Банк Канады ожидать снижения ставки.

На азиатской сессии вторника пара USD/CAD продолжила снижаться, приблизившись к круглому уровню поддержки 1,3600. Луни находится под давлением на фоне ослабления доллара США (USD), несмотря на то, что трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки неизменными на сентябрьском заседании.

Настроения на рынке повышаются, несмотря на то, что снижение ставок ФРС было отложено. Фьючерсы на индекс S&P 500 показали неплохой рост на токийской сессии. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, продолжил падение уже третью торговую сессию во вторник и опустился до отметки 104,40.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает падать до 4,64%, несмотря на то, что спекуляции на рынке относительно снижения ставки ФРС в сентябре уменьшились. Исторически сценарий благоприятен для доходности процентных активов, но они все еще колеблются.

В дальнейшем доллар США будет ориентироваться на данные по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США за апрель, которые будут опубликованы в пятницу. Предпочтительный показатель инфляции ФРС, по оценкам, стабильно вырос на месячной и годовой основе на 0,3% и 2,8%, соответственно. Это еще больше ослабит аргументы в пользу снижения ставки ФРС в сентябре.

Между тем, канадский доллар пользуется благоприятными настроениями на рынке. Ближайшие перспективы канадского доллара неопределенны, так как инвесторы ожидают, что Банк Канады (BoC) начнет снижать процентные ставки с июньского заседания.

Риски сохранения инфляции в Канаде снизились из-за слабых потребительских расходов и неутешительных экономических перспектив, что побуждает делать ставки в пользу снижения ставок в июне. На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал, которые покажут экономическое состояние Канады.

Японский индекс цен на корпоративные услуги, отражающий цены на товары, оплачиваемые корпорациями, вырос до 2,8 % за год, закончившийся в апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, составившим 2,3 % в годовом исчислении.

Апрельский рост корпоративной инфляции представляет собой самый высокий показатель роста цен для корпораций с 2015 года.

Согласно официальным данным, опубликованным Австралийским бюро статистики (ABS) во вторник, объем розничных продаж в Австралии, отражающий уровень потребительских расходов, в апреле вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим значением в 0,4%. Показатель оказался слабее рыночных ожиданий, увеличившись на 0,2%.

Реакция рынка на данные по розничным продажам в Австралии

На момент написания статьи пара AUD/USD выросла на 0,08% за день и составляет 0,6658.

Министр финансов Японии Суньити Судзуки заявил во вторник, что он сильно обеспокоен негативными последствиями ослабления иены и примет все необходимые меры в отношении иностранной валюты (FX), если потребуется.

Ключевые цитаты

Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию вторника на уровне 7,1101 по сравнению с предыдущим днем, зафиксированным на отметках 7,1091 и 7,2403 по оценкам Reuters.

Взяв пример с аналогичных мер поддержки в других городах, китайский Шанхай во вторник объявил о ряде мер, призванных вдохнуть жизнь в проблемный сектор недвижимости.

Ключевые детали

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман приняла участие в панельной дискуссии "Обсуждение политики" в Банке Японии (BoJ) - Институте монетарных и экономических исследований, Токио, во вторник.

Ключевые цитаты

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер приняла участие в панельной дискуссии "Обсуждение политики" в Банке Японии (BoJ) - Институте монетарных и экономических исследований, Токио, во вторник.

Ключевые тезисы

Политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила во вторник, что "QE, возможно, ослабило передачу денежно-кредитной политики во время недавнего цикла ужесточения".

"В экономике, основанной на банковских операциях, целевые долгосрочные операции рефинансирования могут оказать существенную поддержку при меньшем объеме", - добавила она.

Взвешенный медианный индекс инфляции в Японии, являющийся ключевым показателем динамики инфляции в стране, вырос на 1,1% в апреле, замедлившись по сравнению с ростом на 1,3% в марте, показали последние данные, опубликованные Банком Японии (BoJ) во вторник.

Эти данные относятся к числу показателей, за которыми пристально следят как за индикатором того, расширяется ли рост цен.

Между тем, три ключевых показателя базовой инфляции центрального банка упали ниже 2% в апреле впервые с августа 2022 года, показали данные.

Реакция рынка

По мере того как дезинфляционная тенденция набирает обороты, возникают сомнения относительно сроков следующего повышения процентной ставки Банком Японии. На момент написания статьи пара USD/JPY оттолкнулась от минимумов и торгуется вблизи отметки 156,75, но пока еще проседает на 0,08%.