Новости и прогнозы рынков CFD — 27-05-2024

Пара EUR/USD растет второй день подряд, сохраняя бычью позицию, несмотря на отсутствие импульса. На дневном графике технические индикаторы сохраняют восходящую динамику в пределах положительных уровней, хотя сила, похоже, снижается. В то же время пара EUR/USD выходит за рамки своих скользящих средних, а покупатели выстраиваются вокруг плоской 100- SMA на 1.0815. Более того, бычья 20-SMA продолжает двигаться ниже последней и выше также плоской 200-SMA.

Ближайшая перспектива выглядит умеренно оптимистичной. На 4-часовом графике технические индикаторы растут выше средних линий после периода консолидации, что указывает на возросший покупательский интерес к EUR/USD. Между тем, пара остается выше всех своих скользящих средних, и только 100-SMA движется вверх. В целом, шансы на бычий прорыв ограничены, поскольку американские инвесторы берут выходной.

Уровни поддержки: 1.0815, 1.0780, 1.0720.

Уровни сопротивления: 1.0880, 1.0920, 1.0960.

• Пара GBP/USD демонстрирует в понедельник уверенный рост, учитывая слабые торги.
• С точки зрения дневных графиков, пара может бросить вызов максимуму YTD и 1.2900.
• В краткосрочной перспективе, поскольку RSI перекуплен, ожидайте отката к 1.2750 и 1.2700.

Фунт вырос на 0.30% против доллара США в понедельник на фоне низкого уровня ликвидности в связи с праздниками в Великобритании и США. На момент написания статьи пара GBP/USD торговалась на 1.2772 после достижения дневного минимума 1.2728.

GBP/USD: техническая перспектива

Дневной график GBP/USD показывает, что тренд по паре восходящий, а сама пара нацелена на прорыв максимума цикла 21 марта на 1.2803. Если он будет преодолен, то следующим будет максимум за год (YTD) на 1.2894. В противном случае продавцы могут удержать пару в диапазоне 1.2700/1.2800 в преддверии публикации в пятницу базового индекса цен личных потребительских расходов (PCE) США.

В краткосрочной перспективе пара GBP/USD пробила пик последнего цикла на уровне 1.2761, открыв уровни сопротивления. Несмотря на это, следует проявлять осторожность, так как импульс указывает на то, что давление покупателей может ослабнуть, поскольку индекс относительной силы (RSI) перекуплен. В этом случае продавцы могут вмешаться, как только RSI опустится ниже 70.

Если GBP/USD отступит ниже 1.2750, следующей остановкой станет минимум текущего дня 1.2728. Как только он будет пройден, следующей остановкой станет 1.2700.

GBP/USD: часовой график

• Нефть WTI подскочила до $78.50 на фоне внимания к данным по инфляции в мире.
• Ожидается, что ФРС объявит о снижении ставки в последнем квартале этого года.
• Инвесторы сосредоточатся на заседании ОПЕК+, чтобы узнать о каких-либо изменениях в политике поставок нефти.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на американской сессии понедельника выросли до $78.50. Цена на нефть растет, несмотря на то, что инвесторы ожидают, что ФРС рассмотрит возможность снижения процентных ставок с текущих уровней в последнем квартале этого года.

Рыночные спекуляции на тему снижения ставок ФРС сместились на последний квартал с сентябрьского заседания, поскольку политики хотят сохранить текущую политику на более длительный период, пока не получат доказательства того, что инфляция устойчиво вернется к желаемому уровню в 2%. Представители ФРС подчеркивают сохранение ограничительной политики, несмотря на замедление ценового давления в апреле, о чем свидетельствует отчет по индексу потребительских цен (CPI) за тот же месяц.

Исторически сложилось так, что ослабление перспектив снижения ставки ФРС является неблагоприятной ситуацией для цен на нефть, так как повышение процентных ставок сокращает приток ликвидности в экономику, что ослабляет перспективы спроса на нефть.

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США за апрель и предварительных данных по инфляции в еврозоне за май, которые повлияют на спекуляции по поводу снижения ставок ФРС и ЕЦБ, соответственно, которые будут опубликованы в пятницу.

Ожидается, что ЕЦБ начнет снижать ключевые ставки по кредитам в июне, в то время как инвесторы сомневаются, что политики последуют "голубиному" решению и на июльском заседании.

Что касается предложения, то инвесторы сосредоточатся на заседании ОПЕК+, которое запланировано на 2 июня. Инвесторы сосредоточатся на том, изменят ли богатые нефтью страны текущее сокращение добычи на 2.2 млн баррелей.

• Пара AUD/USD растет до 0.6650 в преддверии выхода важных экономических данных Австралии.
• Инвесторы ожидают, что ФРС рассмотрит вопрос о снижении ставок в последнем квартале этого года.
• Политики ФРС подчеркивают необходимость сохранения процентных ставок на ограничительных уровнях.

Пара AUD/USD поднялась до 0.6650 на американской сессии в понедельник. Австралийский актив растет на фоне того, что доллар США остается под давлением, хотя инвесторы ожидают, что ФРС не будет снижать процентные ставки до четвертого квартала этого года.

Настроения на рынке осторожные из-за низкого объема торгов, поскольку рынки США закрыты по случаю Дня поминовения. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, снизился до 104.65.

Свогласно инструменту CME FedWatch, рыночные спекуляции на тему снижения процентных ставок ФРС с сентябрьского заседания упали чуть ниже 50% с 62% неделю назад. Резкое снижение перспектив снижения ставок ФРС является результатом "ястребиного" руководства политиков по процентным ставкам и укрепления экономических перспектив США.

Представители ФРС подчеркивают необходимость сохранения текущей процентной ставки в течение более длительного периода, так как считают, что однократное снижение ценового давления, о котором сообщил апрельский отчет по индексу потребительских цен (CPI), недостаточно для того, чтобы убедиться в возобновлении прогресса в процессе дезинфляции после застоя в январе-марте.

Между тем, австралийский доллар демонстрирует силу в преддверии выхода ежемесячных данных по розничным продажам и годовому индексу потребительских цен (CPI) за апрель, которые будут опубликованы во вторник и среду.

Розничные продажи, по оценкам, выросли на 0.2% после снижения на 0.4% в марте. Данные по инфляции за тот же период, как ожидается, смягчились до 3.4% с 3.5%.

Об этом заявил сегодня представитель ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало. Он также добавил:

• Не следует давать никаких твердых обещаний в отношении июля
• ЕЦБ хочет сохранить свободу в отношении сроков и темпов проведения монетарной политики
• Существует значительное пространство для снижения ставок
• Лично для меня инфляция в сфере услуг имеет большее значение, чем заработная плата

В целом, это в значительной степени подводит итог тому, что рынки и так уже знают.

Следующее решение ЕЦБ по ставке быстро приближается, но, по сути, дело уже сделано. Лагард снизит ставки 6 июня, но после этого путь будет гораздо менее ясен. Что ждёт учётную ставку ЕЦБ после июньского заседания?

Блок ЕЦБ хочет снова сократить ставку в июле и будет активно настаивать на этом, если данные разочаруют, хотя «ястребы» хотят дождаться дополнительных данных. Таким образом, на заседании 18 июля рынок рассчитывает на смягчение ставки всего на 29 б.п., а вероятность снижения ставки составляет всего 16%. Отчасти это зависит от июньского сокращения, поэтому я бы оценил реальную вероятность чуть выше 20%.

Еще более интересным будет следующее заседание 12 сентября. Вероятность сокращения составит 62%.

На заключительном заседании в декабре рынок оценивает общий объем сокращений на 60 б.п. или два полных сокращения с 40% вероятностью третьего.

Экономические данные будут иметь большое значение для того, как изменятся эти цифры, включая отчет по инфляции в Германии в среду.

Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филлип Лейн заявил в понедельник, что слишком долгое сохранение чрезмерно ограничительных ставок может привести к тому, что инфляция в среднесрочной перспективе окажется ниже целевого уровня, пишет Reuters. "Это потребует корректирующих действий, которые могут даже потребовать снижения ставок до уровня ниже нейтрального", - добавил Лэйн.

Основные тезисы

"Широта динамики внутренней инфляции сужается".

"Основная часть воздействия ужесточения политики на инфляцию сравнительно невелика, и в предстоящий период все еще ожидается его существенный перенос".

"Система отслеживания заработной платы ЕЦБ сигнализирует о том, что общее давление со стороны заработной платы ослабло с 2023 года".

"Совершенно очевидно, что калибровка целесообразной степени ограничительной политики должна учитывать влияние более низкой ожидаемой инфляции".

"Даже если инфляция не будет плавно снижаться в течение оставшейся части 2024 года, можно ожидать дальнейшей дезинфляции в течение 2025 года".

"Слишком быстрое смягчение политики не позволит инфляции устойчиво вернуться к целевому уровню, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидалось".

Реакция рынка

Эти замечания не вызвали заметной реакции рынка. На момент публикации статьи курс EUR/USD практически не изменился внутри дня и составлял 1,0848.

• Золото отступает после резкой распродажи на прошлой неделе.
• Трейдеры хотят дождаться данных по инфляции в США, которые выйдут позднее на этой неделе.
• Вероятно, золото формирует консолидацию или модель продолжения в рамках нисходящего тренда.

Золото (XAU/USD) торгуется в районе $2 340, совершив скромный откат от уровней перепроданности в понедельник. Рынки спокойны в преддверии релиза потенциально важных для рынка данных по инфляции в США, которые выйдут позднее на этой неделе. Государственные праздники в Великобритании и США еще больше снижают торговые объемы.

Золото отступает после резкой распродажи

Цена на золото упала с пика 2 450 долларов до минимума 2 325 долларов на прошлой неделе на фоне изменения ожиданий относительно будущей траектории процентных ставок в США.

Более сильные, чем ожидалось, экономические данные США на прошлой неделе привели к пересмотру рыночных ожиданий относительно того, когда Федеральная резервная система (ФРС) США понизит процентные ставки. Если на прошлой неделе рынки фьючерсов на процентные ставки давали 65%-ную вероятность того, что ФРС понизит ставку по федеральным фондам на 0,25% на сентябрьском заседании, то сегодня они дают лишь 49%-ную вероятность такого исхода, согласно инструменту CME Fedwatch.

Сохранение процентных ставок на высоком уровне негативно сказывается на недоходном золоте.

Технический анализ: золото консолидируется в новом нисходящем тренде

Цена на золото консолидируется после резкого падения. В результате распродажи на прошлой неделе цена упала ниже основной линии тренда, что привело к формированию новой, более медвежьей технической среды.

Вероятно, сейчас золото находится в краткосрочном нисходящем тренде, что благоприятствует коротким позициям, а не длинным.

4-часовой график XAU/USD

На 4-часовом графике наблюдается откат драгоценного металла (красный прямоугольник). Откат относительно неглубокий, но выглядит уязвимым для прорыва вниз. Откат может даже оказаться развивающейся ценовой моделью продолжения "Медвежьего флага". Если это так, то в случае прорыва ниже минимумов 24 мая на $3 325 это будет означать существенное снижение - как минимум до $2 300.

Решительный прорыв основной линии тренда на прошлой неделе указывает на вероятность последующего снижения. Консервативная цель для прорыва - $2 303 (экстраполяция уровня Фибоначчи 0,618 снижения $2 435 -$2 355 до прорыва).

Углубления падения может привести цену к $2 272 (100-процентная экстраполяция снижения до прорыва). Последний уровень также является поддержкой понижающегося максимума от 3 мая. Прорыв ниже минимумов $2 325 подтвердит дальнейшее снижение к этим целям.

Индикатор расхождения/схождения скользящих средних (MACD) пытается пересечь сигнальную линию. Если это удастся, то появится сигнал на покупку и, возможно, вероятность того, что откат перерастет в более сильную восходящую коррекцию

Средне- и долгосрочные тренды по-прежнему "бычьи", указывая на то, что риск восстановления остается высоким, однако ценовые движения не подтверждают гипотезу о возобновлении роста.

Впрочем, решительный прорыв выше линии тренда на уровне 2 360 станет свидетельством восстановления и разворота краткосрочного нисходящего тренда.

• USD/CAD торгуется вблизи минимума пятницы в районе 1,3650, объемы торгов невелики из-за выходного в США.
• Ожидания снижения ставки ФРС в сентябре угасают.
• Ожидается, что Банк Канады начнет снижать процентные ставки с июня.

Пара USD/CAD торгуется в узком диапазоне вблизи минимума пятницы около 1,3650 на европейской сессии в понедельник. Доллар США испытывает давление продаж на фоне низкого объема торгов, так как рынки США закрыты в связи с празднованием Дня поминовения.

Доллар США может отскочить, поскольку инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система (ФРС) не вернется к нормализации политики до последнего квартала этого года. Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность того, что процентные ставки останутся на текущих уровнях после сентябрьского заседания, выросла до 51% против 38% на прошлой неделе.

Кроме того, политики ФРС продолжают придерживаться "ястребиного" подхода к процентным ставкам, поскольку считают, что однократного снижения данных по инфляции в апреле недостаточно для того, чтобы получить уверенность в том, что прогресс в области дезинфляции возобновился.

Между тем, канадский доллар может оказаться под давлением, так как инвесторы ожидают, что Банк Канады начнет снижать процентные ставки с июньского заседания. Слабые показатели розничных продаж в Канаде и постоянное снижение ценового давления вызвали ожидания снижения ставок Банком Канады в июне.

На дневном таймфрейме пара USD/CAD торгуется в формации "Нисходящий треугольник", демонстрируя резкое снижение волатильности. Нисходящая граница паттерна проходит от максимума 16 апреля 1,3846, а горизонтальная поддержка выстроена от максимума 25 марта 1,3570.

Луни остается вблизи 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) вблизи 1,3670, что указывает на боковой тренд.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40,00-60,00, указывая на нерешительность участников рынка.

Новые возможности для покупок появятся, если актив пробьется выше максимума 30 апреля 1,3785. Это приведет цену к максимуму 17 апреля 1.3838, за которым последует круглый уровень сопротивления 1.3900.

В альтернативном сценарии пробой ниже минимума 3 мая 1.3600 приведет к снижению пары до минимума 9 апреля 1.3547 и психологической поддержки 1.3500.

Дневной график USD/CAD

• Цена Uniswap столкнулась с сопротивлением блока медвежьих ордеров между $11,80 и $11,35.
• Ончейн-данные свидетельствуют о том, что инвесторы UNI фиксируют прибыль, усиливая медвежье давление на токен.
• Если дневная свеча закроется выше $11,82, медвежий сценарий будет признан несостоятельным.

Цена Uniswap (UNI), похоже, упадет в краткосрочной перспективе из-за волны фиксации прибыли инвесторами после 46-процентного ралли, наблюдавшегося на прошлой неделе.

Цена Uniswap, вероятно, скорректируется

Цена Uniswap в настоящее время отскочила от блока ордеров от 8 апреля, который располагается в зоне от $11,35 до $11,80. Блок ордеров - это область, в которой участники рынка, например институциональные трейдеры, размещают крупные ордера на продажу.

Кроме того, цена UNI не смогла решительно прорваться выше уровня $11,48, который совпадает с 50-процентным уровнем коррекции Фибоначчи, измеренным от пикового максимума $17,06 (от 6 марта) до пикового минимума $5,90 (от 13 апреля).

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится на уровне 73,3, выше порога перекупленности 70. Высокое значение RSI указывает на то, что актив перекуплен, и цена может упасть. Если RSI выйдет из зоны перекупленности, это может стать сигналом к продаже токенов UNI.

Если токен UNI откатится от блока ордеров $11,35 - $11,80 или 50-процентного уровня Фибоначчи на $11,48, он может снизиться на 12% от текущей цены $11,20 до отметки $9,66, которая является дневным уровнем поддержки от 22 мая.

1-дневный график UNI/USDT

Статистика Santiment по 30-дневному отношению рыночной стоимости UNI к реализованной стоимости (MVRV) подтверждает мрачный прогноз по Uniswap. Этот ончейн-индикатор рассчитывает среднюю прибыль или убыток инвесторов, которые приобрели UNI в течение последнего месяца.

Судя по истории UNI, разворот тренда часто происходит, когда 30-дневный MVRV находится в диапазоне от +35% до +38%. Как показано на рисунке, по состоянию на 6 марта 30-дневный MVRV составлял +35,66%, говоря о том, что 35,66% инвесторов, которые приобрели токены в течение предыдущего месяца, получили прибыль. Ее фиксация привела к 40-процентной коррекции цены до $10,26.

В настоящее время 30-дневный MVRV для UNI колеблется в районе 25% после снижения с 35,88% в субботу. Фиксация и этой прибыли может привести к падению цены UNI.

30-дневный индикатор MVRV UNI.

Если цена на дневной свече UNI закроется выше максимума $11,82, то сформируется повышающийся максимум, что опровергнет медвежий сценарий. В этом случае UNI может вырасти на 13% и повторно протестировать дневной максимум $13,33 от 31 марта.

• Пара EUR/JPY удерживается выше 170,00, поскольку инвесторы сомневаются в последующем снижении ставок ЕЦБ.
• Политики ЕЦБ сохраняют ожидания снижения ставки в июне.
• Инвесторы сомневаются, что Банк Японии продолжит ужесточать политику в ближайшей перспективе.

Пара EUR/JPY удерживает психологическую отметку 170,00 на европейской сессии в понедельник. Кросс остается устойчивым, поскольку инвесторы беспокоятся о том, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет подходить к снижению ставок после июньского заседания.

Широко ожидается, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки с июньского заседания. Политики ЕЦБ спокойно относятся к рыночным спекуляциям о снижении ставок в июне, несмотря на более высокий уровень переговорной ставки по заработной плате за первый квартал. Данные по росту заработной платы отразили рост до 4,69% по сравнению с предыдущим показателем в 4,45%. Однако член правления ЕЦБ и президент Бундесбанка Йоахим Нагель преуменьшил влияние роста заработной платы, заявив, что это запаздывающий показатель, и долгосрочная тенденция, как ожидается, будет и далее предполагать снижение.

Поэтому инвесторы переключили свое внимание на июльское заседание, где, как они ожидают, политики будут наблюдать за тем, как повлияет снижение ставки на экономику, и будут действовать в соответствии с поступающими данными. Политики ЕЦБ отказываются заранее обещать дальнейшее снижение ставки.

На европейской сессии в пятницу член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что адаптация центральным банком агрессивного цикла снижения ставок может иметь значительные последствия. Она согласилась с тем, что ценовое давление заметно снижается, но некоторые элементы, такие как внутренняя инфляция и инфляция в сфере услуг, все еще сохраняются.

Японская иена продолжает снижаться, поскольку инвесторы сомневаются, что у Банка Японии (BoJ) есть еще возможности для дальнейшего ужесточения политики. На прошлой неделе отчет по национальному индексу потребительских цен (CPI) Японии показал, что инфляция снизилась второй месяц подряд. Хотя ценовое давление остается выше целевого уровня в 2%, этого все еще недостаточно для того, чтобы политики снова повысили процентные ставки.

Между тем, последний отчет по оценке экономической ситуации в Японии за май, опубликованный кабинетом министров, показал, что правительство сохраняет статус-кво в отношении экономических перспектив уже третий месяц подряд.

Пара GBP/USD остается в фазе консолидации вблизи 1,2750 на европейской сессии в понедельник после того, как закрыла предыдущую неделю с небольшим поаышением. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "ближайшая техническая картина пары говорит о том, что бычий уклон сохраняется, но уровень 1,2760 может оказаться непростым сопротивлением.

Доллар США (USD) выиграл от выхода благоприятных макроэкономических данных на предыдущей неделе, но пара GBP/USD смогла удержать свои позиции, так как сильные данные по инфляции из Великобритании возродили ожидания задержки в изменении политики Банка Англии (BoE).

В пятницу тяга к риску ослабила интерес к доллару и позволила паре укрепиться перед выходными.

Финансовые рынки Великобритании и США останутся закрытыми в понедельник. Таким образом, во второй половине дня паре GBP/USD будет сложно определиться с направлеением. На этой неделе в Великобритании не будет выходить важных данных. В четверг Бюро экономического анализа США опубликует вторую оценку роста валового внутреннего продукта за первый квартал, а в пятницу выпустит данные по индексу цен на товары личного потребления (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС)".

• Цена Dogecoin, вероятно, вырастет на 10% после преодоления уровня сопротивления $0,118.
• Ончейн-данные указывают на то, что инвесторы DOGE накапливают средства.
• Закрытие дневной свечи ниже $0,135 сделает бычий сценарий недействительным.

Цена Dogecoin (DOGE) растет после 36 дней консолидации, вырываясь из диапазона.

Ценовое движение формирует повышающиеся максимумы и минимумы, что говорит об истощении медведей и активизации быков. Ончейн-данные также указывают на то, что быки контролируют ситуацию и накапливают средства, и DOGE потенциально может начать ралли.

Цена Dogecoin настроена оптимистично

Цена Dogecoin совершила прорыв 20 мая и выросла на 6% из 36-дневного диапазона консолидации $0,162 - $0,118. При этом она сформировала повышающиеся максимум и минимум и нашла поддержку в районе 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится на уровне $0,155.

Если 50-дневная EMA устоит, DOGE может отскочить на 10% до уровня $0,186, который является уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%. Индекс относительной силы (RSI) и осциллятор Awesome Oscillator (AO) прорвались выше своих средних уровней 50 и 0 соответственно, что говорит о силе рынка и поддерживает отскок.

Если быки будут более агрессивны, а общий криптовалютный рынок будет бычьим, DOGE может подскочить на 20% и достичь зоны $0,20 - $0,210, которая является медвежьим блоком ордеров. Блок ордеров - это место, где участники рынка, например институциональные трейдеры, разместили значительные ордера на продажу.

1-дневный график DOGE/USDT

По данным индикатора In/Out of the Money Map (IOMAP) рот IntoTheBlock,  почти 89 240 адресов накопили 7 млрд токенов DOGE. Эти адреса купили токен DOGE по цене между $0,163 и $0,167, что делает эту область ключевой зоной поддержки. Эти инвесторы, вероятно, пополнят свои запасы, если цена проведет откат.

Уровень $0,163, дневная зона поддержки, упомянутая в техническом анализе, подтверждает данные IOMAP и является ключевой зоной разворота, за которой следует наблюдать.

График IOMAP

Несмотря на позитивный технический анализ и ончейн-данные, если дневная свеча DOGE закроется ниже уровня $0,135, это приведет к прорыву линии бычьего тренда и установлению понижающегося минимума. Это может привести к падению цены Dogechain на 10% и повторному тестированию предыдущего уровня поддержки $0,118.

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара GBP/USD остается в фазе консолидации вблизи 1,2750 на европейской сессии в понедельник после того, как закрыла предыдущую неделю с небольшим поаышением. Ближайшая техническая картина пары говорит о том, что бычий уклон сохраняется, но уровень 1,2760 может оказаться непростым сопротивлением.

Пара GBP/USD остается в верхней половине восходящего регрессивного канала, сформировавшегося в конце апреля, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике держится вблизи отметки 60, что отражает бычий настрой.

Ключевое сопротивление расположено на 1,2760 (78,6% коррекции последнего нисходящего тренда) перед 1,2800-1,2810 (статический уровень, верхняя граница восходящего канала) и 1,2850 (статический уровень). Поддержки можно увидеть на 1,2730 (середина восходящего канала, 20-периодная простая скользящая средняя), 1,2670 (61,8% коррекции) и 1,2640 (нижняя граница восходящего канала)".

• В субботу 25 мая курс Chiliz вырос до $0,143, что стало почти шестинедельным максимумом.
• Последние восемь дней киты  последовательно накапливали Chiliz, набрав 1,6 млрд CHZ.
• В понедельник Chiliz прибавил почти 1% к своей стоимости (18,45% прироста за неделю).

В субботу 25 мая Chiliz (CHZ) поднялся до почти шестинедельного максимума $0,143. на фоне резкого роста накоплений в кошельках китов CHZ.

27 мая Chiliz прибавил почти 1% к своей стоимости, а на Binance демонстрирует рост на 18,45% за неделю.

Chiliz демонстрирует резкий рост ончейн-показателей, объема торговли и распределения предложения

Данные криптовалютного трекера Santiment показывают, что за последние восемь дней токен накапливался в кошельках двух сегментов инвесторов, один из которых держит от 10 млн до 100 млн токенов CHZ, а другой - от 1 млрд до бесконечности.

Как правило, накопление китов подтверждает бычий сценарий для актива.

В период с 19 по 27 мая:

• Кошельки китов, владеющих от 10 до 100 млн CHZ, добавили в свои резервы 180 млн CHZ
• Кошельки с токенами от 1 млрд до бесконечности пополнились на 1,44 млрд CHZ

Данные взяты из графика распределения предложения CHZ от Santiment.

Распределение предложения CHZ

Аналитики Santiment отметили резкий рост объема торгов, который 26 мая достиг самого высокого уровня за последние 22 месяца. Рост объема торгов указывает на то, что на рынке присутствует большее количество покупателей и продавцов CHZ, и токен набирает популярность среди участников рынка.

Объем торгов CHZ, цена растет на фоне накопления китов

Chiliz продолжил недельный рост, прибавив в понедельник 1% к своей стоимости. На момент написания статьи цена CHZ составляет $0,1349 на Binance.

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары:

Прогноз на 24 часа:

"В прошлую пятницу мы придерживались мнения, что “у доллара есть все возможности подняться выше 7,2640, но еще неизвестно, сможет ли он закрепиться выше этого уровня”. Наше мнение не оправдалось, так как доллар США спокойно торговался между 7,2550 и 7,2636. Ценовое движение , вероятно, является частью фазы консолидации. На сегодня мы ожидаем, что доллар США будет торговаться в диапазоне 7,2530/7,2640".

Прогноз на 1-3 недели:

"Нам нечего добавить к нашему прогнозу от прошлой пятницы (24 мая, цена спот 7,2585). Как уже отмечалось, наблюдается предварительное усиление импульса, и доллар может подняться к 7,2740. На данный момент вероятность устойчивого прорыва выше этого уровня невелика. Чтобы сохранить импульс роста, доллар США должен оставаться выше 7,2380 (уровень ‘сильной поддержки’ не изменился с прошлой пятницы)".

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 156,60-157,20.

В прошлую пятницу мы прогнозировали, что пара будет торговаться в диапазоне 156,60/157,25. Впоследствии доллар торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (156,81/157,14). Индикаторы моментума в основном находятся во флэте, и мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 156,60 и 157,20.    

1-3 НЕДЕЛИ

Есть возможность для роста доллара; учитывая слабое восходящее давление, любое укрепление, вероятно, будет медленным, и быкам будет трудно взять барьер 157.50.

В прошлый четверг (23 мая, спот 156.70) мы писали, что «у доллара есть возможности для роста, но, учитывая слабое восходящее давление, любое продвижение, вероятно, будет медленным, и быкам будет трудно взять барьер на 157.50». Мы продолжаем придерживаться того же мнения. В целом, только прорыв ниже 156,20 (наш «сильный уровень поддержки», ранее находившийся на отметке 156,00) будет означать, что текущее небольшое восходящее давление ослабло.

В своем отчете в понедельник кабинет министров Японии сообщил, что правительство сохраняет неизменным свой взгляд на экономику третий месяц подряд в мае.

Основные тезисы

Реакция рынка

Несмотря на положительный отчет, японская иена теряет импульс к восстановлению против доллара США. На момент написания статьи пара USD/JPY торгуется в районе 156,90, снизившись на 0,05 % за день.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

NZD, скорее всего, поднимется к 0,6145; основное сопротивление на 0,6185, как ожидается, не окажется под угрозой.

Хотя мы ожидали ослабления пары в прошлую пятницу, мы отметили, что «поскольку нисходящий импульс только начинает нарастать, любое снижение может не достичь нашей сильной поддержки 0,6070». NZD ослаб меньше, чем ожидалось, до 0,6088, после чего отскочил и закрылся на отметке 0,6126 (+0,35%). Наблюдается небольшое усиление импульса, и сегодня пара, вероятно, вырастет до 0,6145. Не ожидается, что основное сопротивление на уровне 0,6185 окажется под угрозой. Уровни поддержки находятся на 0,6105 и 0,6095.  

1-3 НЕДЕЛИ

Дальнейшего усиления импульса не наблюдается; вероятность дальнейшего роста NZD до 0,6185 невелика.

Мы заняли позитивный настрой по NZD три недели назад. После того как он достиг максимума на 0,6152, а затем отступил, мы отметили в прошлый четверг (23 мая, спот на 0,6110), что «дальнейшего усиления восходящего импульса не произошло, и вероятность того, что пара поднимется дальше 0,6185, невелика». Мы добавили, что «если NZD прорвется ниже 0,6070 (наш уровень „сильной поддержки“), это будет означать, что пара не будет расти дальше». Мы продолжаем придерживаться того же мнения.  

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 0,6600 и 0,6645.

В прошлую пятницу мы указали, что «тенденция в паре остается нисходящей, но основная поддержка на уровне 0,6575 все еще вряд ли окажется под угрозой». Мы также указали, что «сопротивление находится на уровне 0,6625, а затем на 0,6645». После этого AUD упал до 0,6592, после чего отскочил до 0,6636 и закрылся на отметке 0,6629 (+0,33%). Хотя нисходящая тенденция ослабла, отскок не привел к усилению импульса. Другими словами, сегодня AUD, скорее всего, будет оставаться в диапазоне, вероятно, между 0,6600 и 0,6645.  

1-3 НЕДЕЛИ

Нисходящий импульс немного усилился; AUD, вероятно, будет постепенно снижаться к 0,6575. В прошлый четверг (23 мая, спот на 0,6620) мы отметили, что недавнее ценовое действие привело к небольшому усилению нисходящего импульса. Пока AUD остается ниже уровня 0,6675 (без изменения нашего уровня «сильного сопротивления»), он, вероятно, будет продолжать снижаться в направлении 0,6575. 

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары:

Прогноз на 24 часа:

"В прошлую пятницу мы сообщили, что “хотя восходящий импульс не сильно усилился, доллар может подняться выше 1,3525”. Однако мы придерживались мнения, что “основное сопротивление на 1,3550 вряд ли окажется под угрозой”. Впоследствии доллар вырос до 1,3526, прежде чем откатиться назад и закрыться на отметке 1,3499 (-0,14%). Умеренное повышательное давление ослабло, и текущие колебания цен, вероятно, являются частью фазы консолидации. Сегодня мы ожидаем, что доллар США будет торговаться в диапазоне между 1,3480 и 1,3515".

Прогноз на 1-3 недели:

"Наш прогноз от прошлого четверга (23 мая, цена спот 1.3505) по-прежнему актуально. Как уже отмечалось, текущие ценовые колебания, вероятно, являются частью фазы консолидации, и мы ожидаем, что на данный момент доллар США будет торговаться в диапазоне 1,3450/1,3550".

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

У фунта есть возможности для дальнейшего отскока; слабый импульс указывает на то, что пара вряд ли пробьется выше 1,2765.

Хотя в прошлую пятницу мы ожидали снижения курса фунта, мы отметили, что «уровень 1.2670, как ожидается, окажет цене сильную поддержку». Впоследствии фунт упал до 1,2676, но затем энергично отскочил от минимума и закрылся с повышением на 0,31% (1,2739). Сегодня у пары есть возможность для дальнейшего отскока. Однако слабый восходящий импульс указывает на то, что любое продвижение на север вряд ли приведет к прорыву выше 1,2765. Будет удивительно, если фунт достигнет 1,2800. Поддержка находится на уровне 1.2720; прорыв ниже 1.2700 будет означать, что пара, скорее всего, будет консолидироваться, а не продолжать отскок.  

1-3 НЕДЕЛИ

Пока не будет пробит уровень 1,2670, у фунта остается небольшой шанс подняться до 1,2800. Мы с середины месяца ожидали, что пара будет торговаться с восходящим уклоном. После того как в прошлую среду фунт ненадолго поднялся до максимума 1,2761, а затем отступил, в четверг (23 мая, спот 1,2720) мы отметили, что «восходящий импульс замедлился, и шансы пары подняться до главного сопротивления на 1,2800 уменьшаются». Мы добавили: «Если фунт пробьется ниже 1.2670, это будет означать, что восходящий тренд ослаб». В прошлую пятницу фунт приблизился к нашему «сильному уровню поддержки» 1,2670 (минимум был отмечен на 1,2676), после чего отскочил. Несмотря на отскок, восходящий импульс не слишком усилился. Тем не менее, пока уровень 1.2670 не будет пробит, у фунта остается небольшой шанс вырасти до 1.2800.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Евро может продолжить отскок; слабый восходящий импульс говорит о том, что любое укрепление вряд ли будет угрожать отметке 1,0885.

В прошлую пятницу мы отметили, что пара «может опуститься ниже 1,0800». Мы добавили, что «учитывая слабое понижательное давление, основная поддержка на уровне 1.0765 вряд ли вступит в игру». Однако евро не опустился ниже 1.0800 – вместо этого он отскочил после достижения минимума на 1.0804. Хотя пара может продолжить отскок, слабый восходящий импульс говорит о том, что любое продвижение на север вряд ли будет угрожать основному уровню сопротивления 1,0885. С другой стороны, если цена пробьется ниже 1,0820 (незначительная поддержка находится на уровне 1,0835), это будет означать, что дальнейшего развития отскока не будет.  

1-3 НЕДЕЛИ

Евро, скорее всего, немного снизится, но любое снижение будет рассматриваться как часть движения внутри диапазона консолидации 1,0765/1,0885.

В прошлый четверг (23 мая, спот 1.0825) мы отметили, что евро, скорее всего, опустится ниже, но любое снижение будет рассматриваться как часть движения внутри консолидационного диапазона 1.0765/1.0885. Наша точка зрения не изменилась. 

• Цена на серебро растет из-за эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
• В результате израильских ударов в Рафахе в воскресенье погибли по меньшей мере 35 человек, что усиливает напряженность вокруг конфликта в Газе.
• Снижение курса доллара США усиливает силу металла.

Цена на серебро выросла до 30,80 долларов за тройскую унцию во время европейской сессии в понедельник. Такие безопасные активы, как серебро, укрепили свои позиции благодаря эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По данным CNN, в результате израильских ударов в воскресенье в Рафахе погибли по меньшей мере 35 человек, что усилило напряженность в связи с войной в Газе.

Официальные лица заявили, что переговоры о прекращении огня и заложниках продолжатся на следующей неделе. Однако переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик: обе стороны не могут прийти к соглашению из-за различий в ключевых условиях.

Рост цен на серый металл также объясняется ослаблением доллара США (USD) после появления позитивных настроений на рынке после публикации в пятницу более слабых ожиданий Мичиганского университета по 5-летней потребительской инфляции за май.

В пятницу были опубликованы 5-летнее ожидание потребительской инфляции от Мичиганского университета за май. Он немного снизился до 3,0%, что ниже прогноза 3,1%. Несмотря на пересмотр в сторону повышения индекса потребительских настроений до 69,1 с предварительного значения 67,4, он все равно оказался на самом низком уровне за последние шесть месяцев. Эти данные, вероятно, способствовали укреплению настроений инвесторов в отношении возможного снижения ставок Федеральной резервной системой.

Однако недавние "ястребиные" высказывания чиновников ФРС указывают на то, что центральный банк будет поддерживать более высокие процентные ставки в течение длительного периода времени. Заместитель председателя ФРС Майкл Барр подчеркнул, что необходимо больше времени для оценки эффективности ограничительной политики, а президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостич подтвердил свой прогноз по снижению ставок только на один раз в этом году. Высокие процентные ставки снижают привлекательность низкодоходных активов, таких как серебро.

Ли Бок Хен, возглавляющий Службу финансового надзора Южной Кореи, сказал, что лично он надеется частично отменить запрет на короткие продажи в Южной Корее в июне, но если нет, то, по крайней мере, предоставит график, когда и на каких условиях он будет снят.

Он анонсировал новую южнокорейскую систему мониторинга фондового рынка для выявления незаконных коротких продаж, которая, как ожидается, будет внедрена с 1 квартала 2025 года. Система мониторинга, как сообщается, является необходимым условием для отмены общерыночного запрета на короткие продажи, введенного в ноябре 2023 года.

Пара EUR/USD набрала обороты и закрылась на положительной территории в пятницу. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "однако за неделю пара понесла потери и прервала пятинедельную победную серию. В начале понедельника пара держится в районе 1,0850.

В отсутствие важных макроэкономических данных, вышедших в пятницу, фиксация прибыли и потоки перед выходными, похоже, привели к ослаблению доллара США (USD) против своих конкурентов. Кроме того, восстановление основных индексов Уолл-стрит не позволило доллару США воспользоваться спросом на убежища.

Данные из Германии в начале понедельника показали, что индекс делового климата IFO снизился до 89,3 в мае с 89,4 в апреле. Индекс текущей оценки снизился до 88,3 с 88,9 за тот же период. Эти данные не вызвали заметной реакции рынка.

В понедельник финансовые рынки США останутся закрытыми в связи с праздником Дня поминовения.

Во вторник в США выйдут данные по потребительскому доверию за май. Позже участники рынка будут пристально следить за данными по инфляции в Германии и еврозоне, а также за индексом цен на товары личного потребления (PCE) в США".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD остается в пределах восходящего регрессивного канала, сформировавшегося в середине апреля. Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике, однако, остается на уровне чуть выше 50, что говорит о том, что пара еще не набрала бычий импульс.

1.0870 (средняя точка восходящего канала) выступает в качестве первого сопротивления перед 1.0890-1.0900 (78,6% коррекции Фибоначчи последнего нисходящего тренда, психологический уровень) и 1.0940 (статический уровень). Уровни поддержки для EUR/USD можно увидеть на 1.0825 (нижняя граница восходящего канала), 1.0810-1.0800 (100-дневная простая скользящая средняя (SMA), 20-дневная SMA, 50% коррекции Фибоначчи) и 1.0750 (200-периодная SMA на 4-часовом графике)".

• Пара EUR/GBP попала под давление, когда чиновники ЕЦБ предложили снизить процентные ставки в июне.
• Главный экономист ЕЦБ Филлип Лейн заявил, что "того, что мы видим, достаточно для начала снижения процентных ставок".
• Фунт стерлингов может испытывать трудности, так как умеренная годовая инфляция в Великобритании ослабила ожидания снижения ставки Банка Англии в июне.

Пара EUR/GBP торгуется около 0,8510 в первые часы европейской сессии в понедельник, находясь под давлением из-за "голубиных" комментариев главного экономиста Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филипа Лейна. В интервью Financial Times Лейн заявил: "В том, что мы видим, есть достаточно оснований для начала снижения процентных ставок". Он считает, что им удалось своевременно снизить инфляцию, и они могут снижать ставку  в пределах ограничительной политики.

Кроме того, в воскресенье представитель ЕЦБ Пьеро Чиполлоне отметил, что время для снижения процентной ставки в июне уже пришло, так как последние данные были благоприятными. Между тем, президент ЕЦБ Кристин Лагард выразила уверенность в том, что инфляция в еврозоне находится под контролем, что указывает на вероятность снижения процентной ставки в следующем месяце.

На фронте данных, опрос IFO по деловому климату в Германии, который измеряет текущие условия и деловые ожидания, составил 89,3 за май. Это не соответствует ожидаемому значению 90,3 и предыдущему значению 89,4.

В Соединенном Королевстве (Великобритания) рынок закрыт в связи с весенними банковскими каникулами в понедельник. Фунт стерлингов (GBP) получил поддержку, когда трейдеры переваривали более низкие, чем ожидалось, данные по розничным продажам, опубликованные в пятницу.

Апрель ознаменовался заметным снижением месячного объема продаж товаров розничными сетями Великобритании на 2,3%, что оказалось гораздо хуже ожидаемого спада на 0,4%. В годовом исчислении продажи упали на 2,7% по сравнению с ожидаемым снижением на 0,2%. Между тем, индекс потребительского доверия GfK в мае снизился до -17, что немного лучше ожиданий -18 и предыдущего значения -19.

Тем не менее, годовой уровень инфляции в Великобритании умереннл снизился, приблизившись к целевому показателю Банка Англии (BoE) в 2%. Эта умеренность ослабила ожидания инвесторов относительно снижения ставки в июне, что может оказать давление на фунт стерлингов (GBP) и ограничить снижение кросса пары EUR/GBP.

• Индекс делового климата IFO в Германии не оправдал ожиданий и составил 89,3 в мае.
• Индекс оценки текущей ситуации IFO снизился до 88,3 в отчетном месяце.

Основной индекс делового климата IFO в Германии в мае составил 89,3, что немного ниже апрельского значения 89,4. Рыночное ожидание составляло 90,3.

Между тем, индекс оценки текущей ситуации снизился с 88,9 в апреле до 88,3 за тот же период, не дотянув до прогноза 89,9.

Индекс ожиданий IFO, отражающий прогнозы компаний на ближайшие шесть месяцев, вырос до 90,4 в мае против 89,7 в апреле, но не дотянул до консенсус-прогноза рынка в 90,5.

Реакция рынка на обзор IFO Германии

Пара EUR/USD никак не отреагировала на негативный обзор IFO по Германии. На момент написания статьи пара торговалась почти без изменений на уровне 1,0845 на фоне слабых праздничных торгов.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с Россией (известны как ОПЕК+) сделали заявление в пятницу:

• Cовещание по вопросам политики в области добычи перенесено на 2 июня, с 1 июня
• Оно будет проходить в режиме онлайн, а не в Вене.

Текущее положение дел с ОПЕК+ таково:

• Добровольное сокращение добычи на общую сумму около 2,2 млн баррелей в сутки в первой половине 2024 года во главе с Саудовской Аравией , которая отменила ранее принятые добровольные ограничения, является дополнением к более ранним сокращениям на 3,66 млн баррелей в сутки до конца 2024 года, объявленным поэтапно с конца 2022 года
• Ожидается продление срока действия

Вот что вам нужно знать в понедельник, 27 мая:

В начале недели активность на финансовых рынках остается сдержанной. На европейском экономическом рынке выйдут данные по настроениям IFO в Германии, а рынки США останутся закрытыми в связи с праздником Дня поминовения. В конце недели участники рынка будут внимательно следить за комментариями представителей центральных банков, данными по инфляции в Германии, еврозоне и США.

Индекс доллара США (USD) прервал четырехдневную серию побед и закрылся на отрицательной территории в пятницу, но смог зарегистрировать скромный прирост за неделю. Утром в понедельник в Европе индекс доллара колеблется в узком канале ниже отметки 105,00. Поддержанная благоприятными данными из США, базовая доходность 10-летних облигаций выросла более чем на 1% за прошедшую неделю.

Пара USD/JPY выросла в преддверии выходных и достигла самого сильного уровня с начала мая выше 157,00 в пятницу. В понедельник глава Банка Японии (BoJ) Казуо Уэда заявил, что он добился прогресса в отходе от нулевого уровня и повышении инфляционных ожиданий, но добавил, что теперь он должен закрепить их на целевом уровне 2%. Кроме того, генеральный директор департамента монетарных отношений Банка Японии Казухиро Масаки заявил, что изменения заработной платы в реальном выражении перейдут на положительную территорию в годовом исчислении, добавив, что им необходимо следить за ценами на энергоносители и движением валютных курсов.

Несмотря на широкое укрепление доллара США на прошлой неделе, пара GBP/USD смогла зарегистрировать незначительный рост за неделю, чему способствовали более сильные, чем прогнозировалось, данные по индексу потребительских цен (CPI) из Великобритании. Пара остается в фазе консолидации и торгуется около 1,2750 в первой половине дня в Европе. Рынки Великобритании останутся закрытыми в связи с весенним банковским праздником.

Пара EUR/USD набрала обороты в пятницу и восстановила значительную часть своих недельных потерь. Пара остается относительно спокойной и движется вверх и вниз в узком диапазоне около 1,0850.

Золото понесло большие потери на прошлой неделе и в пятницу упало до самого слабого уровня за две недели - ниже $2 330. XAU/USD немного повышается и держится около отметки $2 340 в начале новой недели.

Политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен рассказал о сроках снижения процентных ставок центрального банка в понедельник.

Ключевые цитаты

Агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорится, что Япония возобновила свое давление на Б7, чтобы противостоять падению курса иены. Б7 отреагировала на это в своем коммюнике, сообщает Reuters:

• После лоббирования со стороны Японии министры финансов Б7 подтвердили в коммюнике, опубликованном после их встречи в Италии в субботу, свое обязательство предостерегать от чрезмерной волатильности валютных курсов.

Также некоторые аналитики отметили:

• Инфляция в секторе услуг, за которой Банк Японии внимательно следит как за ключевым индикатором ценовых тенденций, также остается на прежнем уровне. "Инфляция в сфере услуг, вероятно, достигла своего пика", - сказал Джуничи Макино, главный экономист SMBC Nikko Securities. - "Не похоже, что базовая инфляция ускорится до 2%".
• "В то время как рынки, похоже, взволнованы возможностью изменения политики, Банк Японии, вероятно, хладнокровно относится ко всему этому", - сказала главный рыночный экономист Daiwa Securities Мари Ивашита, которая исключает вероятность принятия решения о сокращении в июне. - "Кроме того, нет никакой гарантии, что такие действия смогут остановить падение иены".

В интервью Financial Times на первой полосе  Гросс (соучредитель PIMCO)утверждает, что Трамп - это наиболее "медвежий" выбор для рынков облигаций:

• Предсказал, что второе президентство Трампа приведет к росту дефицита бюджета больше, чем переизбрание президента Джо Байдена
• "Трамп является более "медвежьим" кандидатом просто потому, что его программы поддерживают дальнейшее снижение налогов и более дорогие вещи".
• Сказал, что, хотя администрация Байдена потратила на налоги больше, чем получила, "избрание Трампа было бы более разрушительным".

• Пара USD/CHF выросла в район 0,9150 в понедельник.
• Ястребиные сигналы от чиновников ФРС и более сильные экономические данные США поддерживают доллар.
• Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может усилить швейцарский франк и ограничить рост пары.

Пара USD/CHF торгуется с повышением вблизи 0,9150 в первые часы европейских торгов в понедельник. Ожидание того, что Федеральная резервная система США (ФРС) начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания, оказывает некоторую поддержку доллару США (USD) и повышает пару. Инвесторы ожидают выступления председателя Швейцарского национального банка (ШНБ) Томаса Джордана во вторник, чтобы получить новый импульс в преддверии публикации данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Швейцарии за первый квартал.

Ястребиные сигналы от политиков ФРС продолжают поддерживать доллар США. Представители ФРС США подчеркнули, что будут удерживать стоимость заимствований на более высоком уровне дольше, чем ожидалось, после серии разочаровывающих данных по инфляции, когда инфляция оставалась значительно выше целевого уровня ФРС в 2%.

Кроме того, более сильные экономические данные США в пятницу вызвали спекуляции о задержке цикла смягчения в этом году. Финансовые рынки оценили вероятность снижения ставки ФРС в сентябре в 53% по сравнению с 64%, зафиксированными неделю назад, согласно инструменту CME FedWatch. Заказы на товары длительного пользования в США оказались лучше ожиданий, сообщило Бюро переписи населения США в пятницу. Показатель вырос на 0,7% за месяц в апреле после пересмотренного в сторону понижения повышения на 0,8% в марте, что выше консенсуса рынка в -0,8%. Между тем, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае снизился до 69,1 с 67,4 в апреле, но оказался сильнее прогноза 67,5.

CNN сообщило в начале понедельника, что по меньшей мере 35 палестинцев погибли и еще десятки получили ранения в результате израильских авиаударов по лагерю перемещенных лиц в Рафахе в воскресенье, заявило Министерство здравоохранения Газы. Участники рынка будут следить за развитием событий, связанных с геополитическими рисками на Ближнем Востоке. Любые признаки роста напряженности могут усилить тягу к риску, что благоприятно скажется на швейцарском франке (CHF) и создаст встречный ветер для USD/CHF.

Генеральный директор Банка Японии (BoJ) по монетарным вопросам Казухиро Масаки заявил в понедельник, что "изменения заработной платы в реальном выражении перейдут на положительную территорию в годовом исчислении".

Он сказал, что "необходимо следить за ценами на энергоносители и движением валютного курса".

Реакция рынка

Пара USD/JPY продолжает тооговлю в диапазоне вблизи отметки 156,80, снизившись на 0,12% за день.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что по меньшей мере 35 палестинцев погибли и еще десятки получили ранения в результате израильских авиаударов по лагерю перемещенных лиц в Рафахе в воскресенье, сообщает CNN.

По словам официальных лиц, переговоры о прекращении огня и захвате заложников продолжатся на следующей неделе. Переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик, поскольку обе стороны не смогли достичь соглашения из-за разногласий по ключевым условиям.

Глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда заявил в понедельник, что некоторые задачи являются уникально сложными для Банка, и Банк Японии будет действовать осторожно, как и другие центральные банки с системой инфляционного таргетирования.

Ключевые цитаты

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0740 615 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2540 903  млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 157.00 1.5 млрд

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.9100 800 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6530 449 млн
• 0.6600 864 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3670 1.3b млрд
• 1.3710 564 млн

Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию в понедельник на уровне 7,1091 по сравнению с предыдущим днем, зафиксированным на отметках 7,1102 и 7,2367 по оценкам Reuters.

Заместитель управляющего Банка Японии (BoJ) Синъити Утида заявил в понедельник, что они "преодолели нулевую нижнюю границу".

Дополнительные цитаты

В понедельник в интервью Financial Times главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филипп Лейн заявил, что "в том, что мы видим, есть достаточно оснований для начала снижения процентных ставок".

Дополнительные цитаты