- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 26-09-2023
- Пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6418, снижаясь на 0,08%, при этом продавцы нацелились на уровень 0,6400 и потенциальный прорыв ниже важнейшей поддержки тренда за два с половиной года.
- Доллар США продолжает укрепляться, достигнув нового максимума с начала года на уровне 106,20 по индексу доллара США (DXY), чему способствуют повышенная доходность казначейских облигаций США и ,бегство от рисков на рынке.
- Трейдеры с интересом ожидают выхода предстоящих данных, включая ежемесячный индекс потребительских цен (CPI) Австралии и ряд экономических показателей США, которые послужат дополнительными сигналами для определения направления движения рынка.
Австралийский доллар (AUD) продолжил потери против доллара США (USD) в начале североамериканской сессии после достижения дневного максимума 0.6430. Продавцы следят за уровнем 0,6400 и прорывом двух с половиной летней поддержки линии тренда, что может закрепить слабые прогнозы для основного валютного курса. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6418, снижаясь на 0,08%.
Пара AUD/USD остается под давлением, стремясь к отметке 0,6400, поскольку рост доходности казначейских облигаций США и ухудшение потребительского доверия в США влияют на настроения на рынке.
Пара AUD/USD остается под давлением из-за бегства от рисков, роста доходности казначейских облигаций США и разницы в процентных ставках между Австралией и США. Хотя доходность казначейских облигаций США несколько отступила от многолетних максимумов, USD остается в лидерах после достижения нового максимума с начала года 106,20, как показывает индекс доллара США (DXY).
Что касается данных, то количество разрешений на строительство в США выросло больше, чем июльские 1,443 млн. и составило 1,541 млн. в августе, а цены на жилье продолжили расти из-за повышения ставок по ипотечным кредитам в США. Тем не менее, продажина первичном рынке жилья упали на -8,7% по сравнению с июльским ростом на 8%, что свидетельствует об ослаблении рынка жилья на фоне ужесточения политики ФРС США на 525 базисных пунктов.
Дальнейшие данные показали, что индекс потребительского доверия, рассчитываемый Conference Board (CB), упал до четырехмесячного минимума, что было вызвано ухудшением экономических перспектив. Индекс потребительских настроений CB вырос на 103 с августовских 108,7, как показывают данные. Дана Петерсон, главный экономист, прокомментировала, что потребители обеспокоены ростом цен в целом, особенно на продукты питания и бензин, а также выразила озабоченность повышением процентных ставок и политической ситуацией.
Что смотреть?
В Австралии будет представлен ежемесячный индекс потребительских цен (CPI) за август, причем ожидается, что инфляция подскочит с 4,9% до 5,2%. Экономическая повестка дня в США будет включать выступления представителей ФРС во главе с Боуманом, заказы на товары длительного пользования, ВВП, первичные заявки на пособие по безработице, а также предпочитаемый ФРС показатель инфляции - базовый PCE.
Ценовой анализ AUD/USD: Техническая перспектива
Дневной график имеет нейтрально-нисходящий характер, поскольку пара консолидируется около минимумов года и тестирует многолетнюю поддержку тренда. Пробитие последней может открыть путь к тестированию минимума с начала года 0,6357, за которым последует падение к разворотному минимуму 22 ноября 0,6272. Напротив, покупатели должны отвоевать 0,6500 и 50-дневную скользящую среднюю (DMA) на уровне 0,6506, чтобы сохранить надежду на рост цен.
Курс доллара США вырос 10-ю неделю подряд. Экономисты OCB Bank анализируют перспективы доллара.
У доллара еще будет возможность для роста
Мы сохраняем наше мнение об умеренном или слабом профиле доллара США, поскольку ФРС, вероятно, закончила ужесточение ставок в текущем цикле. Но поскольку ставки будут оставаться высокими еще долгое время, любые снижения курса доллара могут быть пока незначительными, особенно в условиях, когда "голубиный" поворот пока не предвидится.
Точка перегиба в долларе наступит тогда, когда рынок перейдет к торговле ожиданиями "большего снижения ставок в 2024 г.", а это в значительной степени зависит от того, какие данные будут поступать. Укрепление тенденции к дезинфляции и более существенное ослабление напряженности на рынке труда, данные по активности должны привести к сдвигу и смягчению доллара США.
На данный момент доллар по-прежнему сохраняет значительное преимущество по доходности и в определенной степени является "тихой гаванью". В связи с этим сохраняется возможность для роста доллара, особенно если темпы роста мировой экономики и Китая останутся низкими.
В текущем квартале цены нанефть выросли более чем на 25%. Экономисты ING ожидают, что в ближайшей перспективе цена на нефть марки Brent превысит отметку 100 долл. Однако они не считают, что такое движение будет устойчивым.
Ралли цен на нефть, вероятно, продолжится, но в долгосрочной перспективе оно не будет устойчивым
Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе цены на нефть превысят отметку $100, поскольку сокращение предложения со стороны стран ОПЕК+ более чем компенсирует снижение спроса, вызванное замедлением темпов роста мировой экономики.
Однако мы не считаем, что цены на нефть останутся выше $100 надолго, так как ослабление спроса и политическое давление, направленное на увеличение предложения, должны привести к возвращению цен на нефть к уровням чуть выше $90.
Рост доллара набирает силу. Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы валютного рынка.
Возможность покупать шведские кроны и, возможно, NOK
Текущий период укрепления доллара вызывает некоторый отскок волатильности, хотя и с очень низких уровней по некоторым парам. Я надеюсь, что это даст нам возможность купить SEK и, возможно, больше NOK в ближайшие дни. Я очень не хочу остаться позади, не сумев воспользоваться относительной дешевизной двух скандинавских валют.
Я также не хочу остаться в стороне, когда пара EUR/GBP пробьется выше 0,87. Поддержка фунта монетарной политикой была сокращена, и, хотя еще есть возможность того, что экономические показатели окажутся хуже, чем консенсусные (мрачные) ожидания, это не помешает постепенному дрейфу к 0,90 и выше со временем.
Что касается AUD, NZD и JPY, которые находятся на психологически интересных уровнях, то у меня не хватает духу покупать их здесь.
Пара USD/CNY медленно возвращается к росту, и прорыв выше максимумов начала сентября перекинется на остальные валюты региона.
На протяжении большей части третьего квартала евро снижался по отношению к доллару США. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы EUR/USD.
Доллар потеряет восходящий импульс
Мы ожидаем, что по мере приближения пары EUR/USD к нижней границе торгового диапазона 1,0500-1,1000 доллар США будет терять восходящий импульс.
Если не произойдет еще одного негативного шока для экономики Еврозоны, например, цена на нефть вновь поднимется выше 100 долл. за баррель, мы ожидаем, что в ближайший месяц паре будет сложнее пробиться ниже нижней границы торгового диапазона 1.0500-1.1000.
- Индекс потребительского доверия CB в США в сентябре продолжил снижаться.
- Индекс доллара США держится около отметки 106.00.
Настроения потребителей в США в сентябре продолжили ослабевать: индекс потребительского доверия Conference Board снизился до 103,00 с 108,7 в августе (пересмотрен с 106,1).
Из дальнейших подробностей публикации стало известно, что индекс текущей ситуации вырос до 147,1 с 146,7, а индекс потребительских ожиданий снизился до 73,7 с 83,3.
"Примечательно, что средние 12-месячные инфляционные ожидания оставались неизменными в течение последних трех месяцев, несмотря на продолжающиеся жалобы на рост цен", - говорится в публикации.
Реакция рынка
Похоже, что эти данные не оказали существенного влияния на динамику доллара США по отношению к его основным конкурентам. На момент написания статьи индекс доллара США вырос за день на 0,05% и составил 106,00.
- Продажи на первичном рынке жилья в США в августе упали на 8,7%.
- Индекс доллара США продолжает оставаться вблизи отметки 106.00 после выхода данных.
Продажи новых односемейных домов в августе упали на 8,7% до 675 000 в год с учетом сезонных колебаний, показали во вторник данные, опубликованные совместно Бюро переписи населения США и Министерством жилищного строительства и городского развития.
Эти данные последовали за ростом на 4,4%, зафиксированным в июле, и оказались хуже ожиданий рынка, предполагавшего умеренное снижение до 700 000 в год.
Медианная цена новых домов, проданных в августе 2023 года, составила 430 300 долларов США, а средняя цена продаж - 514 000 долларов США, сообщает издание.
Реакция рынка
Индекс доллара США (DXY) оставался около отметки 106,00, торгуясь вблизи месячных максимумов, незначительно повысившись за день.
Пара CAD/MXN демонстрирует признаки разворота. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Бычьи настроения выше уровня 12,95
Пара CAD/MXN продолжает демонстрировать признаки развития технического роста.
Продвижение выше 12,95 означает риск роста к 13,65 в течение следующих 2-4 месяцев. Долгосрочные графики также склоняются в сторону "бычьего" тренда по CAD; бычьим будет и высокое закрытие месяца по CAD в сентябре (на текущих уровнях или вблизи них) (формирование третьей грани модели "утренняя звезда" на месячном графике).
Краткосрочный трендовый импульс является бычьим, и мы отмечаем усиление недельного импульса в пользу CAD (хотя и на очень низких уровнях).
Поддержка CAD находится на уровнях 12,80/12,82 и 12,70.
Доллар растет десятую неделю подряд. Экономисты Société Générale анализируют перспективы доллара.
Валюты Западной и Восточной Европы в этом месяце испытывали трудности по сравнению с долларовым блоком, а также ZAR и (большей частью) латиноамериканских валют. Эта динамика соответствует сезонности последних четырех лет.
На этой неделе не исключена фиксация прибыли в связи с ребалансировкой портфелей облигаций и акций до конца месяца. Снижение курса доллара может привлечь покупки в IV квартале, если только поступающие данные по инфляции и занятости в США не разочаруют.
Снижение волатильности в парах EUR/USD и USD/JPY после принятия решений по ставкам ФРС и Банка Японии на прошлой неделе говорит о том, что текущая тема укрепления доллара может получить продолжение в IV квартале и спровоцировать дальнейшее сдерживание со стороны представителей Минфина.
- Во вторник DXY поднимается к новым максимумам 2023 года к северу от отметки 106,00.
- Дальнейший рост выглядит благоприятным, пока он находится выше 200-дневной SMA.
Восходящий импульс в DXY сохраняется и поднимает индекс к новым годовым максимумам вблизи 106,20 во вторник.
В свете текущей динамики цен дальнейшее повышение индекса представляется вероятным. Далее вверх идет недельный максимум 107,19 (30 ноября 2022 г.), а затем еще один недельный пик 107,99 (21 ноября 2022 г.).
Пока индекс находится выше ключевой 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 103,06, прогноз по нему остается конструктивным.
Дневной график DXY
Восстановление курса песо застопорилось на отметке 17.00. Экономисты Société Générale анализируют перспективы USD/MXN.
Риск углубления нисходящего тренда существует только в том случае, если будет пробит июльский минимум на уровне 16,60
На данный момент пара USD/MXN достигла более высокого основания в районе 17,00 по сравнению с июльским минимумом в районе 16,60. Пара постепенно закрепилась выше 50-DMA, что свидетельствует об ослаблении нисходящего импульса. Об этом также свидетельствует дневной MACD, который пересек линию равновесия.
Защита уровня 17,00 может привести к краткосрочному отскоку в направлении 17,42 и недавнего разворотного максимума 17,64/17,70, который также является линией многомесячного нисходящего тренда. Это важный уровень сопротивления.
Только если будет пробит июльский минимум 16,60, возникнет риск углубления нисходящего тренда.
- Цены на жилье в США в июле продолжили расти.
- Индекс доллара США консолидирует рост чуть ниже отметки 106.00.
Цены на жилье в США в июле выросли на 0,8% в месячном исчислении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Федерального агентства жилищного финансирования США. Этот показатель последовал за июньским увеличением на 0,4% и оказался выше рыночных ожиданий роста на 0,5%.
Между тем, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в июле составил 0,1% в годовом исчислении по сравнению с -2,2% в июне.
Реакция рынка
Индекс доллара США не продемонстрировал немедленной реакции на эти данные и в последний раз за день торговался без изменений на уровне 105,95.
Цена на золото остается под давлением после заседания ФРС. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы"желтого металла".
Потенциал роста для XAU/USD в среднесрочной перспективе
Основным фактором, оказывающим давление на золото, предположительно являются ожидания того, что процентные ставки останутся повышенными еще долгое время после того, как ФРС выступила с довольно "ястребиными" заявлениями на прошлой неделе. Это также проявляется в заметном укреплении доллара США. Однако мы все еще скептически относимся к тому, действительно ли ФРС будет повышать процентные ставки осенью, с одной стороны, и, с другой стороны, окажется ли верным текущее мнение многих участников рынка о том, что экономика США будет переживать "мягкую посадку".
Мы по-прежнему считаем, что в среднесрочной перспективе у XAU/USD есть потенциал роста. Однако в краткосрочной перспективе золото вполне может сделать новый шаг к отметке 1900 долл., если инфляционные опасения усилятся в ответ на недавний резкий рост цен на нефть и бензин, и если в то же время экономика США пока продолжает демонстрировать достаточно высокие темпы роста.
- EUR/JPY разворачивает нисходящее движение понедельника и вновь тестирует район 158,00.
- Непосредственно кверху находится месячный пик на 158,65.
EUR/JPY нивелирует негативное начало недели и во вторник продвигается к области вблизи отметки 158,00.
Тем временем кросс остается в консолидационном диапазоне, и его прорыв открывает перспективы посещения пока что месячного максимума 158,65 (13 сентября) перед вершиной 2023 года 159,76 (30 августа), которая предшествует ключевому круглому уровню 160,00.
Преодоление последнего не должно привести к появлению какого-либо значимого уровня сопротивления до максимума 2008 года на отметке 169,96 (23 июля).
Пока что долгосрочные позитивные перспективы кросса выглядят благоприятными, пока он находится выше 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 149,18.
Дневной график EUR/JPY
S&P 500 завершил прошлую неделю на отметке 4 320. Экономисты Société Générale анализируют перспективы индекса.
4 200 - важнейшая поддержка
S&P 500 достиг понижающегося максимума в районе 4 540 по сравнению с июльским максимумом в районе 4 610, что привело к более глубокому откату. Прорыв ниже августовского дна свидетельствует о сохранении нисходящего импульса; об этом также свидетельствует дневной MACD, который опустился ниже линии равновесия.
Индекс может дрейфовать в сторону уровней проекции 4 270/4 240, которые также являются нижней границей восходящего канала.
Слияние графических уровней и 200-DMA вблизи 4 200 является важной поддержкой. Если индекс закрепится ниже этого уровня, то возникнет риск продолжения нисходящего тренда.
Фунт слаб, но оторвался от достигнутых ранее минимумов. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы GBP/USD.
Возможно, перепроданность в краткосрочной перспективе
Ценовые сигналы фунта отражают предварительное и, возможно, лишь краткосрочное основание, формирующееся на внутридневном графике.
Распродажа британского фунта выглядит несколько затянувшейся, поэтому небольшое рельефное ралли на данном этапе не будет неожиданностью.
Рост до уровня 1.2200 внутри дня будет небольшим позитивом для британского фунта и, возможно, спровоцирует сжатие до области 1.23, где должно появиться более сильное краткосрочное сопротивление.
Внутридневная поддержка находится на уровне 1,2160/1,2170. Широкомасштабные риски склоняются в сторону снижения к области 1,20/1,21.
Пара USD/CAD растет и тестирует уровень 1,35. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Слабая склонность к риску и некоторый дальнейший дрейф цен на сырую нефть являются препятствиями для канадского доллара
Слабая склонность к риску и некоторый дальнейший дрейф цен на сырую нефть являются факторами, сдерживающими рост курса канадского доллара, в дополнение к общему укреплению доллара США.
Пара USD/CAD продолжает консолидироваться в пределах модели "медвежий клин/флаг" между уровнем поддержки 1,3425 (перед ключевым уровнем поддержки 1,3395) и сопротивлением в зоне 1,3510/1,3520 (40-DMA сегодня на уровне 1,3515).
CAD немного утратил техническую инициативу, которая, казалось, развивалась на графиках, поскольку диапазонная торговля ослабляет нисходящий импульс USD, который развивался в течение последних нескольких сессий.
Доллар держится во флэте на фоне передышки в неустанном ралли. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы доллара.
Рынки склонны к снижению курса доллара в случае появления неблагоприятных фундаментальных новостей или даже прекращения работы правительства США
Учитывая динамику доллара США, риск его укрепления, по крайней мере краткосрочного, высок, однако существует опасность того, что позиционирование и настроения меняются слишком быстро, что делает рынки склонными к падению доллара США в случае неблагоприятных фундаментальных новостей - выхода пары слабых данных или даже шатдауна в США.
Краткосрочные ценовые сигналы свидетельствуют о возможной кратковременной паузе в широком ралли доллара США.
По мнению стратега по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group, дальнейшая динамика роста курса USD/IDR не изменится.
Ключевые тезисы
В прошлый понедельник (18 сентября, цена спот 15 370) мы отметили, что "восходящий импульс не сильно улучшился, но USD/IDR может протестировать 15 400, прежде чем ослабнет". Мы добавили, что "следующее сопротивление на уровне 15 425 не ожидается в поле зрения". Наше мнение не оказалось ошибочным, так как USD/IDR выросла до 15 410, а затем ослабла и завершила неделю на уровне 15 370 (+0,13%).
Хотя восходящий импульс не слишком усилился, USD/IDR может протестировать уровень 15 425 на этой неделе, прежде чем возрастет риск более глубокого отката. Следующее сопротивление на уровне 15 445 вряд ли окажется под угрозой. Поддержка находится на уровне 15 360; если USD/IDR пробьет отметку 15 325, это будет означать, что текущее восходящее давление ослабло.
EUR/USD отходит от минимума и возвращается к отметке 1,06. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
В паре EUR/USD может сформироваться краткосрочный минимум
Внутридневные графики указывают на то, что в паре EUR/USD может сформироваться предварительный краткосрочный минимум.
1- и 6-часовые графики отражают бычьи ценовые сигналы, развивающиеся в течение последних нескольких часов.
Однако сможет ли евро развить значительное восходящее движение в ближайшей перспективе, пока не ясно.
Сопротивление, вероятно, ожидается в районе 1,0635/1,0645. Поддержка находится на уровне 1.0535.
См.: EUR/USD может опуститься в область поддержки 1.0480/1.0510 - ING
Пара USD/JPY устойчиво растет с июля. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы пары.
Повышение волатильности и расширение торговых диапазонов возможно при прорыве уровня 150
Для того чтобы вызвать рост волатильности на рынке, который может быть использован для обоснования интервенций, нам потребуется прорыв уровня 150. Это означает, что вначале мы можем увидеть резкий отскок выше уровня 150, а затем разворот, поскольку Япония вмешивается, чтобы остановить ослабление иены.
На предстоящий период мы придерживаемся нейтральной позиции по USD/JPY, что отражает потенциал первоначального движения вверх, но также и низкую вероятность того, что прорыв вверх закрепится надолго.
Если USD/JPY все же пробьет уровень 150, то вероятны повышенная волатильность и расширение торговых диапазонов.
Падение AUD/USD остановилось вблизи отметки 0,6360. Однако паре так и не удалось отвоевать недавний разворотный максимум на уровне 0,6525. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.
Не удается отвоевать недавний разворотный максимум на уровне 0,6525
Снижение пары AUD/USD приостановилось после касания линии, построенной от уровней марта, на уровне 0,6360. Большого отскока не произошло; ожидается, что в ближайшей перспективе первым уровнем сопротивления станет недавний разворотный максимум на отметке 0,6525.
Пока пара держится ниже 0,6525, сохраняется риск еще одного нисходящего движения. При прорыве ниже 0,6360 следующая потенциальная поддержка вступит в игру в районе 0,6200/0,6170 (целевые уровни и минимумы октября 2022 года).
По мнению стратега по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group, в ближайшей перспективе курс USD/MYR будет торговаться в диапазоне.
Ключевые тезисы
В прошлый понедельник (18 сентября, спот 4,6835) мы отметили, что у USD/MYR есть возможность подняться выше июньского максимума на 4.6880. Мы также подчеркнули, что следующее крупное сопротивление на 4.7000 вряд ли появится. Наше мнение не оказалось ошибочным, поскольку USD/MYR вырос до максимума на 4.6960. Несмотря на рост, не наблюдается усиления импульса, и USD/MYR вряд ли будет расти дальше.
На этой неделе USD/MYR, скорее всего, будет торговаться, вероятно, между 4.6650 и 4.6960.
Пара EUR/USD впервые с середины марта пробилась ниже 1.06. Экономисты ING анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Не помогли евро и данные о том, что объем мировой торговли товарами в июле снизился еще на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем. Еврозона, являясь относительно открытой экономикой, страдает от ухудшения условий торговли, как и евро.
Без поддержки со стороны крайней недооцененности или существующего сильного короткого позиционирования пара EUR/USD, похоже, может опуститься в область поддержки 1.0480/1.0510.
Доллар стремится к максимумам ноября 2022 года после десяти подряд недель роста. Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы доллара.
США войдут в рецессию в 2024 году
В качестве причин последнего скачка доходности в США назывались опасения по поводу правительственного шатдауна и снижения рейтингов, окончание месяца и квартала, разговоры о том, что экономика США будет расти бесконечно, заставляя ФРС делать все больше, а также опасения по поводу инфляции, но я продолжу высказываться в пользу необходимости более высокой доходности, чтобы привлечь достаточно денег для финансирования бесконечного потока аукционов по размещению казначейских обязательств.
Мир должен перераспределить больше капитала в пользу американских облигаций, и более высокая доходность выполняет эту работу, что приводит к укреплению доллара, поскольку больше денег либо остается в США, либо привлекается из-за рубежа. Это создаст предпосылки для рецессии в США в 2024 году и ослабления доллара, когда пыль осядет. Пока же данные крепки, а доллар силен.
Рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group полагает, что в ближайшие несколько сессий USD/THB, скорее всего, будет колебаться между 35.68 и 36.35.
Ключевые тезисы
Сильный рост USD/THB, который привел пару к максимуму на 36.35, стал неожиданностью (мы ожидали, что пара будет торговаться в боковике). USD/THB отступила от максимума в условиях перекупленности.
Хотя в дальнейшем не исключено дальнейшее повышение USD/THB, более вероятно, что на этой неделе USD/THB будет консолидироваться в диапазоне 35.68/36.35.
Сегодня на повестке дня заседание Национального банка Венгрии. Экономисты ING анализируют перспективы форинта в преддверии решения ЦБ по процентной ставке.
ЦБ подчеркнет осторожный настрой до конца года
Сегодняшнее заседание представляется делом решенным - эффективная процентная ставка и ключевая ставка встретятся на уровне 13%, и денежно-кредитная политика, таким образом, вступит во вторую фазу нормализации.
Вопрос в том, чего ожидать в октябре и что покажет сегодняшняя пресс-конференция. В любом случае можно ожидать осторожного и "ястребиного" тона. Ястребиный тон должен послужить толчком для рынка к переоценке ожиданий, особенно на коротком конце кривой, и поддержать форинт в паре EUR/HUF, помогая ему вернуться до уровней, безопасно расположенных ниже 390.
Евро может столкнуться с жестким сопротивлением на 1.0650. Рынки ожидают данных по потребительским настроениям из США, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Ключевые тезисы
- Во вторник основные фондовые индексы в Азии второй день подряд несут значительные потери на фоне новостей о том, что компания Evergrande Group просрочила погашение наземных облигаций. Индекс Euro Stoxx 50 открылся с почти 1% снижением на фоне бегства от риска. Кроме того, фьючерсы на фондовые индексы США торговались со снижением от -0.4% до -0.6%, что указывает на медвежье открытие американской сессии.
- Тем временем ястребиные комментарии представителей ФРС США способствовали росту доходности казначейских облигаций, что помогло доллару США удержаться на плаву. Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил в интервью CNBC, что ставки, вероятно, придется повышать дольше, чем ожидали рынки, а глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что выступает за еще одно повышение ставок в этом году.
- Во второй половине дня Conference Board опубликует данные по индексу потребдоверия за сентябрь. В августе этот показатель снизился до 106.1 со 114 в июле, что вызвало немедленную реакцию доллара США. Столь же значительное снижение индекса потребдоверия может ограничить рост доллара во второй половине дня.
- Тем не менее, если не произойдет заметного снижения доходности в США или последовательного восстановления американских акций, то EUR/USD будет трудно расти устойчиво.
Экономисты Société Générale анализируют перспективы фунта, который продолжает оставаться под давлением.
Цель - 1.2170/1.2100
Пара GBP/USD подтвердила паттерн "Голову и плечи" и впоследствии пробила 200-DMA, что привело к устойчивому снижению.
Дневной MACD находится глубоко в отрицательной зоне, что свидетельствует о чрезмерности движения, однако сигналов к развороту пока не видно.
Ожидается, что пара будет дрейфовать к цели паттерна в районе 1,2170/1,2100. Достижение этих целей может привести к отскоку. Однако для подтверждения значимого восходящего тренда необходимо преодоление 200-DMA в районе 1.2430. Пока цена остается ниже этой MA, фаза нисходящего тренда, скорее всего, будет сохраняться.
Иена продолжила снижение против доллара США в понедельник. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы иены.
Ключевые тезисы
Если иена будет снижаться и дальше, то вполне возможно будут проведены дальнейшие интервенции. Однако вряд ли они окажут значительный эффект. Поскольку Банк Японии не хочет отходить от своей ультраэкспансивной монетарной политики, несмотря на сравнительно высокие темпы инфляции, ослабление иены выглядит фундаментально оправданным.
Ослабление доллара США улучшило бы ситуацию, но в настоящее время рынок, похоже, делает ставку на укрепление доллара. Устойчивая экономика США и ястребиные комментарии членов ФРС поддерживают доллар в настоящее время. В общем, многое указывает на рост USD/JPY.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, во вторник на торгах в Азии пара опустилась до самого низкого с марта уровня 1,0570. Несмотря на последующий отскок, технический прогноз говорит о сохранении "медвежьего" тренда.
«Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике начал расти после того, как в начале дня коснулся отметки 30. Это говорит о том, что в паре EUR/USD намечается техническая коррекция. С точки зрения роста, отметка 1,0600 (психологический уровень, срединная точка нисходящего регрессионного канала) выступает в качестве непосредственного сопротивления перед 1,0650 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA), верхняя граница нисходящего канала). 4-часовое закрытие выше последней отметки может отпугнуть продавцов и открыть дверь для более продолжительного восстановления в направлении 1,0700 (психологический уровень, 100-периодная скользящая средняя).
Тем временем первая поддержка расположена на уровне 1,0560 (нижняя граница нисходящего канала), а затем на 1,0520 (статический уровень января) и 1,0500 (психологический уровень)».
Во вторник чиновник ЕЦБ Мадис Мюллер заявил, что при нынешнем положении дел в Банке не ожидают новых повышений ставок.
В пятницу Мюллер заявил, что рост инфляции может стать основанием для еще одного повышения ставки.
Реакция рынка
На момент написания статьи пара EUR/USD тестировала 1.0600 на пути к восстановлению.
Национальный банк Венгрии (НБВ) объявит сегодня о решении по монетарной политике. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы форинта в преддверии заседания.
Ключевые тезисы
На заседании MPC в этом месяце MNB намерен продолжить снижение коридора процентных ставок. За последние несколько заседаний стало уже привычным снижение коридора экстренных ставок на 100 б.п., и сегодня ожидается то же самое. Однако это заседание приобретает дополнительное значение, поскольку ставка однодневного депо снизится (с 14% до 13%) до того же уровня, что и базовая ставка. MPC может повторить, что он будет придерживаться осторожного подхода до тех пор, пока инфляция не станет заметно ниже.
Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы форинт будет отставать от других валют ЦВЕ, однако степень реакции на снижение ставки будет зависеть от того, насколько четко и однозначно будет происходить замедление инфляции в этот период. Конечно, слабость реальной экономики в Германии и странах ЦВЕ может стать фактором, поддерживающим снижение процентных ставок, но мы сомневаемся, что это оправдывает укрепление форинта.
Более того, выступая в понедельник в парламенте, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство взяло на себя задачу и ответственность за борьбу с инфляцией. Это новшество, поскольку обычно цели по инфляции ставят центральные банки, а не правительства. Такие высказывания только усилят неопределенность в политике и, безусловно, негативны для обменного курса.
Во вторник министр финансов Японии Сюнъити Судзуки снова сделал ряд комментариев, повторив, что он "внимательно следит за движением валютных курсов с большим чувством срочности и безотлагательности".
Ранее сегодня Судзуки уже заявлял, что "не исключает никаких шагов в ответ на беспорядочные движения валютных курсов".
Реакция рынка
На момент написания статьи пара USD/JPY торгуется во внутридневном флэте на уровне 148,94, консолидируя недавний рост до 11-месячных максимумов на 149,19.
По мнению экономистов Rabobank, снижение курса доллара США в случае ослабления данных по активности в экономике США будет ограничено снижением интереса к риску на фоне опасений по поводу роста мировой экономики.
Сила доллара США может сохраниться и в 2024 году
В начале следующего года в США все еще вероятна техническая рецессия, поскольку ужесточение кредитно-денежной политики все больше дает о себе знать.
Вполне понятно, что многие комментаторы считают, что риски замедления роста экономики угрожают свести на нет перспективы доллара США. Однако такой сценарий предполагает, что инвесторы видят больше возможностей в других местах. Между тем мы считаем, что во втором полугодии текущего года в еврозоне начнется техническая рецессия, а в 2024 г. регион сможет поддерживать лишь очень слабый рост. Китай также переживает замедление роста.
Даже если экономика США будет замедляться, доллар США может получить поддержку на фоне спроса со стороны инвесторов на безопасные убежища, учитывая всеобщие опасения по поводу слабого роста мировой экономики.
Вот что необходимо знать во вторник, 26 сентября:
Доллар США (USD) продолжает опережать своих конкурентов в начале вторника на фоне ухудшения настроений на рынке и роста доходности казначейских облигаций США. Индекс доллара США торгуется на самом высоком с ноября уровне выше 106,00 после закрытия в понедельник на положительной территории, а доходность 10-летних казначейских облигаций США держится на многолетних максимумах выше 4,5%. В экономическом календаре США сегодня будут представлены августовские продажи новых домов и индекс потребительского доверия от Conference Board за сентябрь.
Цена доллара США на текущей неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Самым сильным доллар США оказался против австралийского доллара.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.58% | 0.52% | 0.00% | 0.74% | 0.28% | 0.21% | 0.72% | |
| EUR | -0.59% | -0.05% | -0.44% | -0.02% | -0.27% | -0.50% | 0.08% | |
| GBP | -0.60% | 0.06% | -0.44% | 0.03% | -0.25% | -0.38% | 0.13% | |
| CAD | -0.08% | 0.59% | 0.45% | 0.59% | 0.38% | 0.00% | 0.53% | |
| AUD | -0.66% | -0.01% | -0.11% | -0.58% | -0.17% | -0.49% | 0.10% | |
| ИЕНА | -0.44% | 0.26% | 0.15% | -0.40% | 0.29% | -0.19% | 0.37% | |
| NZD | -0.22% | 0.43% | 0.50% | 0.09% | 0.49% | 0.17% | 0.64% | |
| CHF | -0.72% | -0.09% | -0.13% | -0.51% | -0.13% | -0.28% | -0.59% |
Таблица показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой EUR/JPY.
Отражением уклонения от рисков на рынке является снижение фьючерсов на фондовые индексы США на 0,5-0,8% в начале европейской сессии, в то время как индекс Euro Stoxx 50 на момент написания упал внутри дня почти на 1%. Между тем, агентство Bloomberg сообщило рано утром, что переговорщики от республиканцев и демократов в Сенате близки к заключению сделки по краткосрочным расходам, чтобы избежать шатдауна правительства. Однако это событие не способствовало улучшению настроений.
Пара EUR/USD потеряла в понедельник более 50 пунктов и впервые с начала марта опустилась ниже отметки 1,0600. Во вторник пара колеблется в узком канале вблизи уровня закрытия понедельника. Выступая перед комитетом Европарламента по экономическим и монетарным вопросам, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отметила, что последние показатели указывают на дальнейшее ослабление экономической активности в третьем квартале.
Во вторник на азиатской сессии пара GBP/USD продолжила падение и достигла нового многомесячного минимума ниже отметки 1,2170, после чего немного восстановилась в направлении 1,2200.
Пара USD/JPY во вторник поднялась выше отметки 149,00, но затем совершила резкий разворот. Инвесторы по-прежнему находятся в напряжении на фоне возможности вмешательства Банка Японии в ситуацию на валютных рынках. Во вторник недавно назначенный министр экономики Японии Йошитака Синдо вновь заявил, что валютам важно двигаться стабильно, отражая фундаментальные показатели. "Слабая иена оказывает различное влияние на экономику, например, повышает стоимость импорта для потребителей и улучшает конкурентоспособность экспортеров", - добавил Синдо.
Под давлением растущей доходности в США цена на золото в понедельник понесла потери и в начале вторника опустилась ниже отметки $1 910. Пара XAU/USD, однако, сумела отыграть свои внутридневные потери и на момент написания торговалась в боковом направлении в районе $1 915.
Пара EUR/GBP впервые с марта торгуется выше отметки 0,87. Экономисты ING анализируют ее перспективы.
GBP/USD: первая значительная поддержка появится лишь в области 1.2000/2075
Мы считаем, что пара EUR/GBP может пока продолжать торговаться в диапазоне 0,86-0,87, вместо того чтобы устремляться дальше на север.
Пара GBP/USD - это совсем другая история, где продолжающееся укрепление доллара и ухудшение настроений рынка в отношении риска указывают на то, что никакой значимой поддержки ждать не приходится вплоть до области 1.2000/2075 .
Читайте также: GBP/USD рискует продолжить снижение в ближайшей перспективе - UOB
Экономисты Commerzbank анализируют, как тема "более высоких процентных ставок в течение более длительного времени" убеждает рынки в перспективах роста доллара.
Укрепление доллара может оказаться чрезмерным
В настоящее время идея центробанков "держать ставки на более высоких уровнях в течение более длительного времени" поддерживается в основном данными из США, а значит, заявления ФРС выглядят более убедительными. Однако можно предположить, что ограничительная денежно-кредитная политика окажет влияние на экономику США и приведет к ее дальнейшему охлаждению. Очевидно, что в этом случае тезис"выше и дольше" останется под вопросом, и укрепление доллара может оказаться чрезмерным.
Конечно, пока неясно, какая именно макростатистика может вызвать сомнения у участников рынка. Опубликованные сегодня данные по потребительскому доверию в США, скорее всего, не вызовут таких сомнений, поскольку они по-прежнему будут свидетельствовать о сильных показателях потребления. Отчеты, которые будут опубликованы в течение оставшейся части недели, также вряд ли дадут много новой (негативной) информации.
Данные по потребительским ценам в еврозоне, которые должны быть опубликованы в конце недели, напротив, могут указать на ослабление ценового давления. Это означает, что пара EUR/USD пока может оставаться под давлением обесценения.
По мнению стратегов UOB Group, в ближайшие несколько недель курс USD/CNH будет колебаться в диапазоне 7,2800-7,3400.
Ключевые котировки
24-часовой прогноз: Наш вчерашний прогноз относительно снижения доллара США оказался неверным. Вместо этого доллар вырос до максимума на 7,3175. Росту не хватает импульса. Хотя сегодня у доллара есть возможности для укрепления, он вряд ли будет угрожать ключевому сопротивлению на 7.3400 (еще одно сопротивление находится на уровне 7.3280). С другой стороны, прорыв ниже 7.3000 (второстепенная поддержка отмечена на уровне 7.3080) будет свидетельствовать о том, что текущее небольшое повышательное давление ослабло.
Следующие 1-3 недели: Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения, что и в прошлый четверг (21 сентября, спот на 7.3150), согласно которой недавнее понижательное давление ослабло, и доллар США, вероятно, будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 7.2800 и 7.3400.
По мнению стратегов UOB Group, дополнительный рост может подтолкнуть USD/JPY в район 149,50.
Ключевые тезисы
24-часовое мнение: После отскока доллара до максимума 148,43 в прошлую пятницу, мы вчера указали, что "отскок может продолжиться, но вряд ли он прорвется выше 149,00". В соответствии с нашими ожиданиями, доллар вырос, но не пробил отметку 149,00 (максимум - 148,97). Восходящий импульс усилился, хотя и не намного. Сегодня USD, скорее всего, поднимется выше 149,00. Однако ключевое сопротивление на уровне 149,50, скорее всего, будет недостижимо (еще одно сопротивление отмечено на 149,20). Поддержка находится на 148,60; прорыв ниже 148,30 будет означать, что USD не будет расти дальше.
Следующие 1-3 недели: Вчера (25 сентября, спот 148,40) мы указали, что, хотя восходящий импульс усилился, этого недостаточно, чтобы говорить, что доллар США готов к устойчивому росту. Мы также указали, что для дальнейшего роста паре необходимо пробить отметку 149,00 и удержаться выше нее. В ходе торгов в Нью-Йорке доллар США поднялся до максимума 148,97. Хотя чистого прорыва уровня 149,00 не произошло, восходящий импульс еще больше усилился. Пока доллар остается выше 147,80 (наш уровень поддержки, вчера был на 147,40), он может подняться до 149,50.
Для дальнейшего роста паре NZD/USD необходимо преодолеть уровень 0,6015, считают стратеги UOB Group.
Ключевые тезисы
24-часовой прогноз: Вчера NZD торговался между 0,5944 и 0,5973, что оказалось более узким каналом, чем ожидаемый нами диапазон 0,5930/0,5985. Четкой ценовой направленности по-прежнему нет, и мы продолжаем ожидать, что NZD будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 0,5940 и 0,5985.
Следующие 1-3 недели: Наш обзор от 25 сентября (спот на 0,5955) остается в силе. Как было отмечено, хотя восходящий импульс немного усилился, NZD должен прорваться и удержаться выше отметки 0,6015, прежде чем станет возможным устойчивое продвижение на север. Вероятность того, что NZD пробьет уровень 0,6015, будет сохраняться до тех пор, пока он остается выше нашего уровня "сильной поддержки", который в настоящее время находится на отметке 0,5905.
Цены на золото выдержали "ястребиный" сигнал ФРС на последнем заседании. Стратеги TD Securities анализируют перспективы"желтого металла".
Экономические данные будут играть важную роль в определении направления движения золота
Председатель ФРС Пауэлл преподнес "ястребиный" сюрприз, подтвердив в вопросе политики ставок тезис "выше и дольше", который был самым страшным для "золотых жуков".
В будущем экономические данные будут играть важную роль в определении направления движения золота. В то же время сильные физические рынки продолжают компенсировать традиционную макроэкономическую корелляцию, подчеркивая устойчивость цен на желтый металл к резкому росту доходности.
Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил просадку предыдущего дня и на этот раз понизился на 732 контракта. В то же время торговые объемы продлили снижение 3-х предыдущих дней и сократились порядка на 23,8 тыс. контрактов.
Природный газ: первая поддержка находится в районе 2,60
Цены на природный газ в начале недели продолжили скромный пятничный рост. Такая динамика на фоне понижения показателей открытого интереса и объемов указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего роста цены в самой ближайшей перспективе. Скорее цена может торговаться в пределах диапазона с первоначальной поддержкой в районе 2,60 долл.
Экономические различия оказывают давление на пару EUR/USD. По мнению экономистов Commerzbank, решающее значение будут иметь перспективы экономического роста.
Усиливающаяся дивергенция
Тот, кто делает ставку на дальнейшее укрепление или даже повышение курса доллара, должен понимать, что это ставка на экономические показатели США, что приводит к повышению восприимчивости доллара к слабым экономическим данным.
На этом фоне мы по-прежнему считаем вероятной коррекцию текущего укрепления доллара, просто потому, что оптимизм в отношении экономики США, похоже, уже заложен в цену доллара. Однако вероятность этого снижается по мере усиления признаков того, что экономические различия между США и еврозоной увеличиваются.
Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть прервал 2-дневный восходящий тренд и на этот раз понизился порядка на 4 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и сократились примерно на 283,3 тыс. контрактов, развернувшись после роста предыдущего дня.
WTI: рост цен сдерживается вблизи отметки 93,00
В понедельник цены на нефть WTI немного откатились. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал продолжения отката цены в самой ближайшей перспективе. Тем временем эпизодические "бычьи" движения цены сталкиваются с областью сентябрьского максимума на уровне $92,63 за баррель (от 19 сентября).
Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил 2-дневную полосу просадки и на этот раз понизился порядка на 2+ тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем, напротив, увеличились примерно на 31 тыс. контрактов, развернувшись после отката предыдущего дня.
Золото: следующая поддержка ожидается на уровне $1900
Золото начало неделю с отрицательной динамики и продолжило развивать недавний прорыв ключевой 200-дневной SMA. Такая динамика, вкупе с понижением показателя открытого интереса, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего отката цены в самой ближайшей перспективе. Приличная зона поддержки располагается в районе отметки $1900 за тройскую унцию.
Аналитики UOB Group считают, что в краткосрочной перспективе пару GBP/USD ожидает дополнительное снижение.
Ключевые тезисы
24-часовой прогноз: Вчера мы отметили, что "хотя нисходящий импульс несколько ослаб, у фунта сохраняется возможность опуститься до 1,2200, прежде чем возрастет риск более устойчивого отскока". Наше мнение о том, что фунт ослабнет, не было ошибочным, поскольку он опустился до минимума на 1,2195. Хотя слабость еще не вполне стабилизировалась, условия сильной перепроданности в сочетании с предварительными признаками замедления импульса говорят об ограниченном риске снижения. В целом, пара, скорее всего, будет торговаться в более низком диапазоне 1,2170/1,2245. Другими словами, GBP вряд ли сможет прорваться ниже 1.2170 или выше 1.2245.
Следующие 1-3 недели: В нашем прогнозе от 22 сентября (спот на 1.2290) мы указали, что "хотя перспективы GBP остаются негативными, любое ослабление может быть ограниченным, и его сменит стабилизация". Мы также указали, что "следующим уровнем для наблюдения является 1.2200". Вчера (25 сентября) GBP упал до минимума 1.2195. Хотя признаков стабилизации пока нет, значительного усиления нисходящего импульса также не наблюдается. В целом, слабость пары будет сохраняться до тех пор, пока она остается ниже 1.2295 (наш уровень "сильного сопротивления", ранее находившийся на отметке 1.2330). Прорыв выше 1.2295 будет означать, что слабость фунта, сохранявшаяся с начала месяца, закончилась. Что касается поддержки, важный уровень находится на 1.2100.
По мнению стратегов UOB Group, дальнейшее снижение курса EUR/USD может продавить цену до области 1,0515 в ближайшие несколько недель.
Ключевые тезисы
24-часовой прогноз: Мы не ожидали резкой распродажи, в результате которой евро упал до минимума 1,0572. Резкое падение ожидаемо привело к перепроданности, но евро может упасть еще ниже, до 1,0555, прежде чем стабилизация станет вероятной. Ключевая поддержка на уровне 1,0515 сегодня вряд ли будет протестирована. Если пара пробьется выше 1.0635 (незначительное сопротивление находится на уровне 1.0615), это будет означать, что слабость евро стабилизировалась.
Следующие 1-3 недели: Наш прогноз от 21 сентября (спот 1,0655) предполагал, что евро, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,0590/1,0730. Мы также считали, что "если пара прорвется ниже 1,0590, то это, скорее всего, приведет к устойчивому снижению в направлении ключевой поддержки 1,0515". Вчера (25 сентября) евро прорвался ниже 1,0590, упал до 1,0572, а затем закрылся на уровне 1,0590 (-0,58%). Ценовая динамика указывает на то, что в ближайшие дни пара, скорее всего, ослабнет до 1,0515. Риск снижения евро сохраняется, пока цена остается ниже нашего уровня "сильного сопротивления", который в настоящее время находится на отметке 1,0665.
В своем ежемесячном отчете об оценке текущей экономической ситуации Министерство финансов Японии сохранило в сентябре прежнее общее мнение об экономике страны, заявив, что она "восстанавливается умеренными темпами".
"Япония повысила оценку корпоративных прибылей в сентябре впервые с марта 2022 года, отметив, что они "улучшаются в целом", - говорится в отчете.
Реакция рынка
Пара USD/JPY держится вблизи 11-месячных максимумов на 148,99, не отреагировав на публикацию отчета.
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: суммы в евро
- 1.0520 1.2 млрд
- 1.0575 515 млн
- 1.0600 1.7 млрд
- 1.0650 1.1 млрд
- 1.0700 1.8 млрд
- GBP/USD: суммы в фунтах
- 1.2170 302 млн
- AUD/USD: суммы в австралийских долларах
- 0.6400 648 млн
- 0.6455 789 млн
- USD/CAD: суммы в долларах США
- 1.3500 1.3 млрд
- Цена Bone ShibaSwap на момент написания статьи находилась чуть выше отметки $0,82, демонстрируя первую зеленую свечу с начала августа.
- Давление продаж на BONE достаточно интенсивное, однако серьезного дампа не наблюдается.
- Это давление также сказывается на сетевом росте монеты-мема, в частности - на показателе новых адресов.
Bone ShibaSwap, также известная как BONE, - одна из немногих монет-мемов, которая продемонстрировала положительную динамику в понедельник. Эта мем-монета наиболее известна как токен экосистемы Shiba Inu, но постепенно превращается в самостоятельную единицу, если только ей удастся привлечь достаточно пользователей, чтобы стимулировать долгожданное восстановление.
Цена BONE растет, но...
Рост цены Bone ShibaSwap за 24 часа на 6% не является чем-то особенным, но с учетом последних нескольких дней это имеет значение.
С начала августа стоимость альткоина снизилась на 55% - с $1,73 до $0,81. За это время цена также сформировала "крест смерти" - пересечение 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и 50-дневной EMA, что считается "медвежьим" индикатором.
Индекс относительной силы (RSI) также находится в "медвежьей" зоне.
Дальнейшее падение отбросит монету-мем к отметке $0,68, которая является минимумом этого года. Однако в более долгосрочной перспективе, если альткоину удастся преодолеть все препятствия и вырасти на 20%, чтобы добраться до барьера на $1,01 и пробить его, BONE аннулирует медвежий сценарий.
1-дневный график BONE/USD
Превращение этого уровня в поддержку также позволит альткоину превратить в союзника 50-дневную EMA , что еще больше укрепит ралли.
Шансы на восстановление - маловероятны
Потенциал подъема после этого ралли не слишком высок. Причиной тому является пессимизм инвесторов. Внутридневные транзакции в сети показывают, что 20,58 млн BONE на сумму около 16,82 млн. долл. были перемещены по цене ниже той, по которой они были куплены.
Это увеличило количество убыточных сделок, в то время как в прибыльных сделках было отмечено лишь перемещение менее 500 тыс. токенов BONE по цене, превышающей цену покупки. Как правило, рост числа убыточных сделок свидетельствует о том, что инвесторы теряют терпение и, возможно, готовы избавляться от своих активов. Такое усиление давления продаж усиливает "медвежью" тенденцию по монете.
%20[06.12.59,%2026%20Sep,%202023]-638312923560673610.png)
Убыточные сделки
Любые продажи отпугнут не только текущих ходлеров BONE, но и тех, кто готов вложить средства в актив. Количество новых адресов в сети может еще больше сократиться, что, в свою очередь, негативно скажется на росте сети, который находится на двухмесячном минимуме.
Этот показатель используется для оценки популярности проекта на рынке, и в случае с Bone ShibaSwap интерес новых инвесторов относительно невысок.
%20[06.12.50,%2026%20Sep,%202023]-638312923718362198.png)
Рост сети BONE
Таким образом, рост цены BONE может не принести ожидаемых рынком результатов.
- В отчете Bernstein говорится, что в настоящее время в распоряжении фондов, управляющих криптоактивами, находится примерно 50 млрд долл., но в ближайшие пять лет этот объем может достигнуть 650 млрд долл.
- В качестве основного катализатора в исследовании называется потенциальное одобрение ETF, а 2024 год назван "знаковым годом для регулирования".
- Принятие криптовалют в Китае также может подстегнуть этот рост; суд низшей инстанции признал биткоин отдельной цифровой валютой.
Рост фондов криптоактивов
Согласно Bernstein Research, в индустрии управления цифровыми активами наблюдается скачок. Этот рост может усилиться в будущем, и в ближайшие годы потенциальный объем средств во владении криптофондов может составить от 500 до 650 млрд. долл.
В настоящее время в секторе управления криптоактивами находится всего около 50 млрд. долл. Такой рост на 1200% возможен только при наличии ряда удачных факторов. Во-первых, люди должны поверить, что инвестиции в отрасль на сумму 650 млрд долл. оправданы, и захотеть большего. Во-вторых, после одобрения суда, не ранее 2024 года, может быть запущен спотовый ETF на биткоин.
Несмотря на это, аналитики Bernstein отмечают:
"Финансовое принятие криптовалют следует за циклами ажиотажа, и мы считаем, что процесс принятия продемонстрирует рост в виде паттерна "хоккейной клюшки" (резкий рост после периода боковика), а также ожидаем, что 2024 год станет знаковым годом для одобрения ETF регулятором".
Помимо спроса, решающую роль в определении направления развития рынка играют одобрение регуляторами различных криптовалют и доступные пользователям варианты инвестирования.
Спрос может вырасти в маловероятных местах
Регуляторные барьеры являются одним из самых больших препятствий на пути к успеху криптоактивов. Если Соединенные Штаты критикуют за то, что они не являются самой дружелюбной к криптовалютам страной, то Китай возглавляет этот список после того, как несколько лет назад он ввел полный запрет на криптовалюты.
Однако, согласно сообщениям, Народный суд Шанхая промежуточной инстанции № 2 признал биткоин уникальной цифровой валютой. Твит, на который обратил внимание основатель компании Tron Джастин Сан, гласил,
"Народный суд Шанхая промежуточной инстанции № 2 считает, что с развитием интернет-технологий цифровая валюта, представленная биткоином, является уникальной и невоспроизводимой. Ее относительная дефицитность получила широкое признание, а имущественные атрибуты неизбежны вне зависимости от сферы общественной жизни или финансов.
Это уже второй крупный случай признания или хотя бы подтверждения криптоактивов в стране. Ранее в этом году один из государственных каналов, Центральное телевидение Китая (CCTV), транслировал новости, связанные с криптовалютами.
Хотя ни один из этих эпизодов не указывает на какие-либо конкретные изменения в политике, это все же оптимистичное развитие событий.
Во вторник агентство Bloomberg сообщило: "Переговорщики от республиканцев и демократов в Сенате близки к заключению соглашения по краткосрочной программе расходов, которая позволит поддержать функционирование правительства в штатном режиме после 1 октября".
Никаких других подробностей по этому поводу пока не приводится.
Недавно назначенный новый министр экономики Японии Йошитака Синдо заявил во вторник, что "важно, чтобы валюты двигались стабильно, отражая фундаментальные показатели".
Дополнительные комментарии
Необходимо внимательно следить за тем, останется ли разрыв между фактическим и потенциальным объемом выпуска на территории роста.
Потребление в Японии перешло к сокращению из-за инфляции, ожидается нестабильность.
Не буду комментировать уровни валютных курсов.
Слабая иена оказывает различные эффекты на экономику, такие как повышение стоимости импорта для потребителей, повышение конкурентоспособности экспортеров.
Читайте также
- Япония, Судзуки: мы находимся на переломном этапе в вопросе стимулировния роста потребления и заработной платы
"Япония находится на критическом этапе, решая, что стимулировать: рост потребления или рост заработной платы", - заявил во вторник министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.
Судзуки добавил, что "трудно сказать, что фискальные расходы могут подтолкнуть рост цен".
Дополнительные комментарии
Курсы валют должны устанавливаться рынком.
Быстрые колебания валютных курсов нежелательны.
Разделяет мнение международных властей о том, что чрезмерная волатильность валютных курсов нежелательна.
Внимательно следим за динамикой валютных курсов.
Не исключаю принятия мер в ответ на беспорядочные движения валютных курсов.
Ничего нового к тому, что я говорю о валютах, добавить не могу.
Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил: "Я отношусь к числу тех политиков ФРС, которые прогнозируют еще одно повышение ставки в этом году".
Дополнительные комментарии
Все еще есть над чем работать в области инфляции в сфере услуг.
ФРС определенно может вернуться к 2%-ной инфляции.
Может потребоваться снижение ставок, если реальные ставки ужесточаются.
Вероятно, ставки в США должны быть немного выше и удерживаться там дольше, чтобы охладить ситуацию.
Снижение инфляции в следующем году может оправдать откат от ставки по федеральным фондам, чтобы остановить ужесточение ставок.
Сокращение баланса будет продолжаться в обозримом будущем.
Эффект от списания баланса может быть еще не полностью ощутим.
Если из-за прекращения работы государственных органов мы не будем иметь доступа к обычным данным, мы будем дополнять их самыми лучшими частными данными, которые мы можем получить.
Всегда нужно делать все возможное, опираясь на лучшие данные их доступных; я уверен, что мы сможем принимать решения.
В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на уровне 7,1727 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1727 и прогнозом 7,3174.
О фиксинге
Китай строго контролирует курс материкового юаня.
Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.
Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.
Ведущее кредитное агентство Moody's заявило в понедельник, что прекращение работы правительства США нанесет ущерб кредитоспособности страны. Серьезное предупреждение прозвучало всего через месяц после того, как агентство Fitch понизило рейтинг США на одну ступень из-за кризиса с потолком госдолга, сообщает Reuters.
Ключевые цитаты
"Приостановка работы будет иметь негативные кредитные последствия для суверенного рейтинга США".
"В частности, это продемонстрировало бы значительные ограничения, которые усиливающаяся политическая поляризация накладывает на процесс выработки фискальной политики в период снижения фискальной устойчивости, обусловленного увеличением бюджетного дефицита и ухудшением доступности долга".
"Чем дольше будет длиться шатдаун, тем более негативными будут последствия".
Стоит отметить, что агентство Fitch понизило рейтинг США в августе, указав в качестве одной из причин спор о лимите задолженности. Moody's - единственная крупная рейтинговая компания, поддерживающая высший кредитный рейтинг для США.
Президент США Джо Байден и один из его старших советников предупредили в понедельник, что остановка работы федерального правительства может привести к массовым трудностям, включая потерю продовольственных пособий для почти 7 млн малообеспеченных женщин и детей, сообщает Reuters.
По его словам, он и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти еще несколько месяцев назад договорились об уровне расходов на содержание правительства. На этой неделе Палата представителей, контролируемая республиканцами, может попытаться одобрить радикальное сокращение бюджета, которое Сенат, контролируемый демократами, скорее всего, отклонит. Неспособность обеих палат достичь соглашения может привести к частичному прекращению работы правительства уже в следующее воскресенье.
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 23.117 | -1.88 |
| Золото | 1915.966 | -0.53 |
| Палладий | 1231.1 | -1.71 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 276.21 | 32678.62 | 0.85 |
| Hang Seng | -328.16 | 17729.29 | -1.82 |
| KOSPI | -12.37 | 2495.76 | -0.49 |
| ASX 200 | 7.7 | 7076.5 | 0.11 |
| DAX | -151.8 | 15405.49 | -0.98 |
| CAC 40 | -60.94 | 7123.88 | -0.85 |
| Dow Jones | 43.04 | 34006.88 | 0.13 |
| S&P 500 | 17.38 | 4337.44 | 0.4 |
| NASDAQ Composite | 59.51 | 13271.32 | 0.45 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64222 | -0.32 |
| EURJPY | 157.628 | -0.22 |
| EURUSD | 1.0591 | -0.54 |
| GBPJPY | 181.729 | 0.08 |
| GBPUSD | 1.22093 | -0.25 |
| NZDUSD | 0.59645 | 0.09 |
| USDCAD | 1.34542 | -0.13 |
| USDCHF | 0.91182 | 0.55 |
| USDJPY | 148.845 | 0.34 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
