- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 26-02-2024
"Наша ограничительная монетарная политика, последующее сильное снижение базовой инфляции и надежно закрепленные долгосрочные инфляционные ожидания служат защитой от устойчивого роста цен на заработную плату", - заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в понедельник в Европейском парламенте.
Основные тезисы
- Появляется все больше признаков того, что рост достиг дна, и некоторые перспективные индикаторы указывают на то, что позднее в этом году будет наблюдаться оживление.
- Давление на заработную плату, тем не менее, остается сильным.
- Ожидается, что текущий процесс дезинфляции продолжится, но Управляющий совет должен быть уверен, что он приведет нас к устойчивому достижению целевого уровня в 2%.
- Рост затрат на рабочую силу частично компенсируется прибылью и не полностью перекладывается на плечи потребителей.
- Мы ожидаем, что инфляция продолжит замедляться, поскольку влияние прошлых повышательных шоков ослабевает, а жесткие условия финансирования помогают сдерживать инфляцию.
Реакция рынка
Пара EUR/USD не продемонстрировала особой реакции на эти комментарии и на момент публикации торговалась с приростом +0.28% на 1.0850.
Пара USD/JPY приближается к максимуму 2023 года на 152.00. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.
Ключевые тезисы
Пара USD/JPY защитила линию тренда, проходящую с 2022 года на 140.20, что привело к резкому отскоку. Недавно пара пересекла 50-DMA и 200-DMA. Слияние этих МА в районе 146.00/145.50 является важной зоной поддержки.
Ожидается, что пара направится выше к прошлогоднему максимуму на 152.00. Если он будет преодолен, не исключено развитие более крупного восходящего тренда в направлении следующих прогнозов на 154.50/155.00.
Доллар США (USD) завершил пятинедельный рост. Экономисты Société Générale анализируют перспективы гринбека.
Ключевые тезисы
Потоки ребалансировки акций в конце месяца могут удержать доллар на задворках до выхода данных по инфляции PCE в четверг.
Восстановление курса DXY в направлении 200-DMA (103.78) требует пристального внимания. Прорыв ниже расчистит путь для возврата к минимумам начала февраля в районе 103.00 и может направить EUR/USD выше 1.0900, GBP/USD – выше 1.2750 и AUD/USD – к 0.6600.
Экономисты HSBC анализируют, как предстоящее мартовское заседание ЕЦБ может повлиять на пары EUR/USD и EUR/GBP.
Ключевые тезисы
Уровень 1.0700 служит для EUR/USD важнейшей поддержкой, а потенциальный рост ограничен уровнем 1.0930 в отсутствие значительных изменений в риторике ЕЦБ. Прорыв ниже 1.0700 может быстро сместить фокус рынка в сторону 1.0500.
Что касается EUR/GBP, то "голубиный" поворот со стороны ЕЦБ может спровоцировать попытку прорыва 0.8500.
Пара GBP/USD разворачивает боковую консолидацию. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.
Ключевые тезисы
Пара GBP/USD развивается в рамках перекрестных движений вокруг 50-DMA, что свидетельствует об отсутствии четкого направления. Недавнее падение сдерживается вблизи декабрьского минимума на 1.2500. Прорыв ниже этого уровня будет необходим для подтверждения более глубокого нисходящего тренда.
В настоящее время происходит отскок. Верхняя граница недавней консолидации вблизи 1.2775/1.2820 является решающим препятствием. Как только произойдет прорыв выше этой отметки, восходящий тренд, вероятно, расширится в направлении следующей потенциальной цели на 1.3010 и прошлогоднего максимума на 1.3140.
В четверг будет опубликован дефлятор PCE за январь - показатель, который ФРС считает наиболее подходящим для измерения ценовой стабильности. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы доллара США (USD) в преддверии выхода отчета.
Ключевые тезисы
Еще один сюрприз роста дефлятора PCE укрепит мнение о высокой инфляции в США. Это подтвердило бы силу доллара, которую мы наблюдали после данных по индексу потребительских цен, но которая сейчас угасает.
С другой стороны, низкий показатель дефлятора PCE может заставить рынок переосмыслить ситуацию. На мой взгляд, рынок воспринял январский индекс потребительских цен слишком серьезно: слишком много сигнала о том, что процесс дезинфляции затормозился, и слишком мало шума. Если число PCE подтвердит мои подозрения, вся красивая история, стоящая за недавним укреплением доллара, окажется под вопросом.
Короче говоря, не имея своего мнения о дефляторе PCE, я подозреваю асимметричную реакцию рынка: больше слабости доллара при низком значении дефлятора PCE, чем силы доллара при высоком.
Пара NZD/USD торгуется немного ниже 0.6200. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.
Ключевые тезисы
Восстановление пары NZD/USD недавно прекратилось у линии тренда, проходящей с 2021 года вблизи 0.6380/0.6400, которая также является графическим препятствием, представляющим максимумы июля прошлого года. После этого теста сформировался постепенный откат, но, что интересно, пара удерживается выше предыдущего небольшого основания и 200-DMA вблизи 0.6050. Это остается важной поддержкой.
Не исключен краткосрочный отскок к линии тренда на 0.6300. Прорыв выше графического барьера 0.6380/0.6400 будет необходим для подтверждения более крупного восходящего тренда.
Существует риск более глубокого нисходящего тренда в случае, если пара не сможет удержаться выше 0.6050.
Золото (XAU/USD) торгуется выше $2000, несмотря на ослабление ожиданий снижения ставки. Экономисты банка ANZ анализируют перспективы желтого металла.
Ключевые тезисы
Более высокая, чем ожидалось, базовая инфляция в январе снизила перспективы скорого и глубокого снижения ставки ФРС. В начале января рынок прогнозировал снижение ставки на 150 б.п., начиная с марта, однако эти ожидания были отложены до июня и снижены до 70-80 б.п. Подтверждение сроков и интенсивности снижения ставок должно определять цены на золото.
Центральные банки купили 30 тонн золота в декабре, увеличив официальные закупки до 1 037 тонн в 2023 году.
Спотовая премия золота в Китае и Индии свидетельствует о высоком физическом спросе.
Пара EUR/USD растёт. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.
Ключевые тезисы
Пара EUR/USD недавно достигла промежуточной впадины на 1.0695. Сейчас происходит начальный отскок, но пара с трудом выходит за пределы 50-DMA. Скользящая средняя на уровне 1.0900/1.0915 является ближайшей зоной сопротивления. Неспособность преодолеть ее может привести к продолжению снижения.
Минимум прошлой недели на 1.0760 является ближайшим уровнем поддержки. Если он будет нарушен, нисходящий тренд может распространиться на следующие потенциальные поддержки на 1.0610 и на нижнюю границу диапазона, в котором он развивался с прошлого года (1.0484/1.0448).
Канадский доллар (CAD) умеренно отстает на сессии. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы USD/CAD.
Ключевые тезисы
Доллар США сохраняет устойчивость, но торговля внутри диапазона на прошлой недели указывает на некоторое ослабление недавнего восходящего тренда USD/CAD.
Сопротивление находится на 1.3540/1.3550 и (более сильное) на 1.3580/1.3600.
Сужение полос Боллинджера также указывает на некоторый риск роста волатильности в ближайшей перспективе, при этом возможности для движения в сторону снижения в данный момент, вероятно, более широки.
Пара USD/CAD нацкелена на поддержку в области 1.3475/1.2480, но для того, чтобы вызвать техническую слабость, нуден прорыв ниже 1.3452 (40-DMA).
На прошлой неделе индекс доллара США (DXY) закрылся с понижением, что стало крупнейшим движением против доллара с конца декабря. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы бакса.
Фокус на этой неделе - на данных PCE
Относительно пустой экономический календарь понедельника и некоторые важные данные на этой неделе, а именно данные по PCE в четверг (которые, как ожидается, покажут скачок), могут сохранить торговлю несколько сдержанной на этой сессии. Однако более ослабленный тон доллара, возможно, заслуживает внимания.
В последние недели DXY выглядит перекупленным с точки зрения справедливой стоимости (обусловленной спредами); спреды номинальных и реальных процентных ставок несколько изменились против доллара в феврале. Эти движения ограничены, но их достаточно, чтобы ограничить способность доллара США продолжать укрепление при отсутствии других поддерживающих факторов.
Сезонные положительные тенденции для доллара также начнут ослабевать по мере завершения 1-го квартала.
Доллар США находится под давлением продаж после борьбы за направление в пятницу, хотя основные пары остаются в пределах привычных уровней, пишет аналитик FXStreet Валерия Беднарик. Настроение на рынке упало на азиатской сесии после того, как в конце прошлой недели стало известно, что агентство Moody's Investors Services сняло кредитные рейтинги с нескольких китайских компаний, что подстегнуло опасения по поводу экономического здоровья страны.
В Европе настроения частично улучшились, так как большинство местных индексов торгуются с повышением, но инвесторы сохраняют осторожность в преддверии выхода важных данных по инфляции, запланированных на эту неделю. В следующий четверг в США будет опубликован индекс базовых цен на товары личного потребления (PCE). Также Европа и Германия представят предварительные оценки февральского гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), а Китай опубликует официальные индексы менеджеров по закупкам (PMI) от NBS.
В ближайшей перспективе в центре внимания находится глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая должна выступить с ежегодным отчетом ЕЦБ в Страсбурге, а также аукционы казначейства США во второй половине дня в Америке.
Пара EUR/USD торгуется чуть ниже уровня 38.2% коррекции дневного падения 1.1139-1.0694 на 1.0865, а технические показатели на дневном графике говорят в пользу продолжения роста, пишет аналитик FXStreet Валерия Беднарик. Пара встретила покупателей в районе умеренно бычьей 100-SMA и продолжила рост выше 200-дневной SMA на 1.0825. В то же время технические индикаторы направлены на север в пределах положительных уровней, что указывает на сохранение покупателями контроля над ситуацией.
В ближайшей перспективе технические показатели на 4-часовом графике также указывают на то, что риск смещен в сторону повышения. Пара EUR/USD торгуется выше всех своих скользящих средних, а 20-DMA стремится пересечь 200-DMA. Технические индикаторы, тем временем, резко выросли в пределах положительных уровней, указывая на дальнейший рост.
Уровни поддержки: 1.0825, 1.0770, 1.0720.
Уровни сопротивления: 1.0865, 1.0910, 1.0950.
Пара EUR/USD торгуется с повышением на фоне сохранения краткосрочного восходящего тренда. Экономисты Scotiabank анализируют дальнейшие технические перспективы пары.
Небольшие падения должны продолжать получать хорошую поддержку
Устойчивый рост цены от минимума середины февраля сохраняется, хотя максимум прошлой недели на уровне 1,0890 представляет собой краткосрочное препятствие, которое пара должна преодолеть, чтобы ралли продолжилось. Однако пока поддержка на уровне 1.0810/1.0815 выглядит достаточно надежной для евро.
Положительная динамика внутридневных и дневных сигналов DMI говорит о том, что незначительные падения евро должны продолжать получать хорошую поддержку на данный момент.
GBP/USD незначительно укрепляется на сегодняшней сессии. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Фунт демонстрирует признаки усиления бычьего импульса
Фунт регистрирует пятый подряд внутридневной прирост против доллара США и демонстрирует признаки усиления бычьего импульса на внутридневных и дневных графиках. Однако пики прошлой недели остаются препятствием для роста в краткосрочной перспективе.
Фунту необходимо пробиться выше отметки 1,2710, чтобы продемонстрировать дополнительный технический импульс и, возможно, развить рост, чтобы протестировать верхнюю границу более широкого диапазона 1,2525-1,2800.
Экономисты Rabobank ожидают, что доллар США (USD) останется устойчивым в течение следующих недель, и прогнозируют курс EUR/USD на уровне 1,0500 через три месяца.
Возможности для более широкого укрепления доллара США весной
Выход данных из США в течение следующих нескольких месяцев должен показать, является ли текущая застойная инфляция в США временной, сезонной проблемой, или же она носит устойчивый характер. Это будет иметь ключевое значение для определения того, остается ли у широкомасштабного ралли доллара в этом году потенциал дальнейшего развития. При этом порядок и масштабы изменений в политике, которые подразумеваются рыночными ставками, похоже, имеют лишь самые смутные корреляции с уровнем экономической активности в каждой из стран G10.
Мы отмечаем возможности для более широкого укрепления доллара весной, поскольку рынок продолжает пересматривать темпы и сроки принятия политических решений в странах G10.
Мы по-прежнему считаем, что в трехмесячной перспективе EUR/USD может продвинуться к отметке 1,0500, а затем подняться выше к концу года.
Текущие курсы российского рубля (RUB) по отношению к доллару США (USD) и евро (EUR) являются искусственными и управляемыми. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы рубля.
Периодическое укрепление рубля при росте цен на нефть
Мы прогнозируем устойчивое ослабление курса рубля в ближайшие два года, хотя при росте цен на нефть возможно его периодическое укрепление.
Почему этот технический курс должен ослабевать? Потому что он будет соответствовать динамике торгового баланса России сырьевыми товарами, а мы прогнозируем постепенное сокращение профицита торгового баланса до нейтрального уровня.
А почему профицит торгового баланса должен сокращаться? Потому что в долгосрочной перспективе он является лишь аналогом (закрытого) счета движения капитала. Счет операций с капиталом России может быть открыт для партнеров из развивающихся стран, таких как Китай, Иран или Индия, но операции в неконвертируемых валютах не трансформируются в операции в твердых валютах. В твердых валютах российский счет движения капитала заморожен.
Поскольку профицит счета текущих операций будет постепенно сокращаться, техническая фиксация USD/RUB продолжит расти. Таковы наши прогнозы.
Источник: Commerzbank
Нефть West Texas Intermediate (WTI) продолжает торговаться в относительно узком диапазоне от $75 до $80 за баррель. Стратеги из Bank of Montreal анализируют перспективы черного золота.
В поисках направления
Несмотря на то, что нефть WTI, похоже, пока комфортно чувствует себя на текущих уровнях, мы подозреваем, что это не надолго.
Учитывая историческую волатильность цен на нефть, в конечном итоге они могут выйти из текущего торгового диапазона, но мы не уверены в направлении следующего крупного движения, учитывая повышенную неопределенность.
Настраивает ли Банк Японии (BoJ) рынок на повышение ставки в марте? Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы японской йены (JPY) после того, как на прошлой неделе она ослабла на 0,3% по отношению к доллару США (USD).
Вероятность мартовского повышения ставки Банка Японии недооценена
Мы считаем, что уверенность Банка Японии в отношении роста заработной платы укрепляется, и если их убедит собственная поступающая информация, они вполне могут принять решение о повышении ставки в марте. Уровень иены тоже может сыграть свою роль. Условия для carry созрели, и если глобальное отношение к риску и низкая волатильность сохранятся, то высока вероятность дальнейшего движения USD/JPY вверх. Но, безусловно, уверенность в росте заработной платы растет, а это значит, что фундаментальные аргументы в пользу повышения ставки выглядят более убедительными.
Повышение ставки в марте выглядит более вероятным, а риск его выглядит недооцененным.
В то время как аспекты доллара являются ключевыми для USD/JPY, повышение ставки, безусловно, подстегнет покупки иены.
Аналитики Goldman Sachs (GS) пишут, что перебои с поставками нефти в Красном море привели к более значительным, чем ожидалось, сокращениям запасов в странах ОЭСР.
- В этой связи в Goldman Sachs ожидают, что летом 2024 года Brent достигнет максимума на уровне $87 за баррель (против предыдущей оценки $85).
- По-прежнему ожидается, что в 2025 году Brent будет стоить в среднем $80, что на $5 выше форвардных контрактов.
- Устойчивое падение ниже $70, вероятно, потребует значительно более значительного снижения спроса и изменения стратегии Саудовской Аравии.
- Ожидается, что спрос на нефть вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки в 2024 году, при этом прогнозы по Китаю будут понижены, а по Индии и США – повышены.
- Ожидается, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи во 2-м квартале 2024 года, а сворачивание последнего пакета начнется только постепенно и частично с 3-го квартала 2024 года.
- Несмотря на эскалацию напряженности в Красном море, в GS по-прежнему придерживаются прогноза в диапазоне $70-90.
Фунт стерлингов (GBP) показал неожиданно хорошие результаты за последние несколько недель. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы GBP.
Прогноз немного улучшился, но поводов для радости пока нет
Есть первые признаки того, что в отношении инфляции наметился прогресс. Однако пока нельзя говорить о полной ясности. Тот факт, что Банк Англии придерживается аналогичной точки зрения, в последнее время оказывает поддержку фунту.
Мы по-прежнему ожидаем, что Банк Англии впервые снизит процентные ставки в августе. В то же время мы ожидаем, что ЕЦБ снизит ставки уже в июне. Учитывая это, а также недавний осторожный тон Банка Англии, мы немного понизили наш прогноз по EUR/GBP.
Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем небольшого роста курса EUR/GBP в ближайшие месяцы. Одна из причин этого заключается в том, что, хотя ЕЦБ, скорее всего, начнет цикл снижения ставок раньше Банка Англии, в конечном итоге он проведет меньше сокращений ставок, чем ожидает рынок в настоящее время. Это должно проясниться в ближайшие месяцы. Кроме того, во втором квартале могут возобновиться спекуляции о том, что Банк Англии снизит ставки скорее раньше, чем позже, если инфляция упадет ниже 2 %. Это, вероятно, окажет давление на фунт стерлингов.
Однако к концу 2024 года ситуация должна снова измениться. Скорее всего, станет ясно, что инфляция в Еврозоне установилась на слишком высоком уровне. В то же время Великобритания к тому времени, вероятно, будет расти несколько быстрее, чем Еврозона. Тем не менее, не стоит ожидать чудес в плане роста. Скорее всего, темпы роста в Великобритании также окажутся ниже уровня, существовавшего до пандемии. Поэтому потенциал роста фунта против евро в 2025 году, скорее всего, будет несколько ограничен.
Источник: Исследование Commerzbank
Член Управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Португалии Марио Чентено, выступая вечером в пятницу, дал понять, что, хотя снижение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) в марте маловероятно, политики Банка должны быть открыты для этого сценария.
- Март - это дата, когда перед нами будет собрано наибольшее количество новых данных - некоторые из них могут подсказать нам, что мы должны обсуждать снижение процентной ставки уже в марте.
- Я не говорю, что это вероятно, но мы должны быть открыты для такого варианта.
- Мы должны смотреть на данные.
- Инфляция в последние месяцы была ниже наших прогнозов – как и рост экономики... Это признак того, что понижательные риски, которые мы обозначили в двух последних прогнозах, материализовались.
Напомним, мартовское заседание ЕЦБ состоится уже на следующей неделе.
Показатели инфляции в Еврозоне будут в центре внимания на этой неделе. Экономисты ING анализируют перспективы EUR/USD на ближайшие несколько дней.
Лагард выступит в преддверии пятничного CPI
Мы прогнозируем, что показатели CPI Еврозоны в пятницу будут соответствовать консенсусу: 2,5% по основной и 2,9% по базовой инфляции. Падение базовой инфляции ниже 3,0% может заставить "голубей" ЕЦБ повысить голос, но консенсус в Совете управляющих, похоже, направлен на ожидание данных по заработной плате в начале 2024 года, прежде чем предпринимать шаги по смягчению политики.
Мы ожидаем хорошую неделю для доллара благодаря сильному показателю PCE в четверг. До этого времени EUR/USD, возможно, не сможет найти четкого направления и продолжит болтаться вокруг линии притяжения 1.0800.
Одним из событий, за которым стоит следить сегодня, является участие президента ЕЦБ Кристин Лагард в пленарных дебатах в парламенте ЕС. Политики обычно оказывают давление, требуя более раннего смягчения финансовых условий, но Лагард вполне может не сильно отклониться от своего "ястребиного" тона до того, как будут опубликованы февральские показатели CPI.
Яннис Стурнарас является управляющим Банка Греции и, таким образом, членом Управляющего совета Европейского центрального банка (комитета по установлению денежно-кредитной политики).
В пятницу он заявил в интервью Bloomberg
- Последние данные свидетельствуют о том, что осенью этого года мы достигнем инфляции в 2%.
- Последнее снижение заработной платы дает надежду на то, что мы на верном пути. Но у нас не будет достаточно информации, чтобы принять решение о снижении ставок до конца второго квартала – значит, до июня
- Я ожи даю, что мы достигнем нейтрального уровня – около 2% – к концу следующего года.
Он полагает, что снижение ставки на 25 б.п. продолжится до конца 2025 года, когда ставка достигнет нейтрального уровня.
.
Аналитики банка Nomura сохраняют относительно нейтральный прогноз по EUR/USD на ближайшие недели, отмечая, что составной индекс PMI для внутренних экономик еврозоны все еще отстает от показателей роста в США. Эксперты пишут:
- EUR/USD в ближайшей перспективе останется в диапазоне.
- Маловероятно, что цена поднимется выше 1,10.
- Любое продвижение выше 1,09, вероятно, будет лишь кратковременным.
В Nomura считают, что рынок следит за тем, кто понизит ставки первым - ФРС или ЕЦБ, и кто из них снизит ставки в большей степени. Только тогда EUR/USD перестанет сдерживаться внутри ограниченного диапазона.
Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USD/IDR.
«USD/IDR, вероятно, будет снижаться; но, учитывая слабое понижательное давление, медведи вряд ли пробьют отметку 15 520.
На прошлой неделе пара USD/IDR торговалась в диапазоне 15 570-15 680 - более узком, чем ожидаемый нами диапазон 15 560/15 705. Несмотря на относительно спокойную ценовую динамику, наблюдалось небольшое усиление нисходящего импульса.
На этой неделе USD/IDR, вероятно, будет снижаться. Учитывая слабое понижательное давление, любое снижение вряд ли пробьет ключевую поддержку на уровне 15 520. Обратите внимание, что существует еще одна поддержка на уровне 15 545. Между тем уровни сопротивления находятся на 15 630 и 15 680».
Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USD/MYR.
«USD/MYR, скорее всего, будет торговаться в боковом направлении, вероятно, между 4,7500 и 4,7950.
В прошлый понедельник (19 февраля, спот на 4.7780) мы считали, что "хотя у USD/MYR есть возможность подняться выше прошлогоднего пика на 4.7900, условия перекупленности указывают на то, что цена не сможет закрепиться выше этого уровня". Мы также считали, что "следующий уровень сопротивления на 4.8050 вряд ли окажется под угрозой". Наше мнение не было ошибочным, так как пара USD/MYR выросла до 4,8010, а затем отступила и завершила неделю практически без изменений на уровне 4,7750 (+0,04%).
Условия остаются перекупленными, и это, в сочетании с первыми признаками ослабления импульса, говорит о том, что USD/MYR вряд ли будет расти дальше. На этой неделе USD/MYR, скорее всего, будет торговаться в боковом направлении, вероятно, между 4,7500 и 4,7950».
Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USD/THB.
«Пара USD/THB, вероятно, будет торговаться в диапазоне 35,70/36,20.
После того как две недели назад USD/THB достиг максимума на 36,20, в прошлый понедельник (19 февраля, спот на 35,93) мы отметили, что "ценовая динамика не привела к существенному усилению восходящего импульса". Мы добавили: "Это, в сочетании с условиями перекупленности, указывает на ограниченные повышательные риски для USD/THB".
Мы считали, что USD/THB "может снизиться, но любое снижение, скорее всего, будет происходить в рамках диапазона 35,65/36,15". Наше мнение не совсем оправдалось, так как после роста до максимума 36,19 пара опустилась до минимума 35,74 и затем закрылась с небольшими внутринедельными изменениями (35,95, +0,01%). Явного усиления восходящего импульса по-прежнему не наблюдается. На этой неделе, как мы ожидаем, USD/THB будет торговаться в диапазоне 35,70/36,20».
На прошлой неделе золото (XAU/USD) продемонстрировало незначительный рост и завершило торги выше отметки $2 030. Экономисты банка ANZ анализируют перспективы желтого металла.
Представители ФРС предупредили, что необходимо набраться терпения, прежде чем начать снижать ставки
Золото смогло вырвать небольшой недельный куш, несмотря на то, что представители ЦБ по-прежнему придерживаются ястребиной позиции.
Представители Федеральной резервной системы предупредили, что необходимо набраться терпения, прежде чем начать снижать ставки. Это привело к тому, что инвесторы стали сбрасывать акции крупнейшего в мире биржевого фонда, обеспеченного золотом (ETF). Тем не менее, спрос на "убежища" по-прежнему поддерживается геополитическими рисками на Украине и Ближнем Востоке.
Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDSGD.
24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ
На данный момент в паре нет направленного тренда; доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 1,3420 и 1,3455.
В прошлую пятницу мы придерживались мнения, что "вместо продолжения снижения пара, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,3405/1,3445". Однако доллар ненадолго поднялся до 1,3458, после чего отступил. На данный момент в паре, похоже, нет никакого направленного тренда, и мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне - вероятно, между 1,3420 и 1,3455.
1-3 НЕДЕЛИ
Нисходящий импульс немного усилился; доллар может ослабнуть, но пока неясно, хватит ли ему импульса, чтобы достичь 1,3355.
После того как доллар упал до минимума 1,3394, в прошлую пятницу (23 февраля, спот на 1,3430) мы отметили, что "нисходящий импульс немного усилился". Мы также отметили, что доллар "может ослабнуть еще больше, но пока неясно, хватит ли ему импульса, чтобы достичь 1,3355". Наша точка зрения не изменилась. С другой стороны, если пара пробьется выше 1,3465 (наш уровень "сильного сопротивления"), это будет означать, что текущее небольшое понижательное давление ослабло.
Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDCNH.
24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ
Доллар, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 7,2000/7,2200.
В прошлую пятницу мы ожидали, что пара будет консолидироваться между 7.1900 и 7.2100. После этого доллар торговался в более высоком и узком диапазоне 7.1986/7.2142 и закрылся с небольшими изменениями на отметке 7,2048 (+0,03%). Усиления импульса не наблюдается, и мы по-прежнему ожидаем, что пара будет консолидироваться, вероятно, в диапазоне 7.2000/7.2200.
1-3 НЕДЕЛИ
Нисходящий импульс демонстрирует признаки угасания; прорыв выше 7.2250 будет означать, что уровень 7.1770 не вступит в игру.
Наш прогноз от 22 февраля (спот на 7.2000) предполагал, что, хотя нисходящий импульс не усилился, вероятность прорыва USD ниже 7.1770 возросла. С тех пор доллар не смог продвинуться вниз. Нисходящий импульс демонстрирует признаки угасания, и прорыв выше 7.2250 (нашего уровня "сильного сопротивления") будет означать, что уровень 7.1770 не появится на радарах.
- USD/CAD может пробить ключевой барьер на 1,3550 и протестировать февральский максимум на 1,3586.
- Трейдеры могут ожидать, что индикатор MACD подтвердит четкую направленность тренда.
- Пара может найти ближайшую поддержку на психологическом уровне 1,3500, за которым следует 50-дневная EMA на 1,3475.
USD/CAD растет второй день подряд, поднимаясь к отметке 1,3520 в ходе европейской сессии в понедельник. Пара может встретить ключевой барьер на главном уровне 1,3550 после февральского максимума 1,3586.
Прорыв выше этого уровня может оказать поддержку и привести пару USD/CAD к исследованию области вокруг психологического уровня сопротивления 1,3600.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен выше 50, что указывает на бычий импульс для пары USD/CAD.
Кроме того, индикатор расхождения схождения скользящих средних (MACD) для пары USD/CAD, являющийся запаздывающим индикатором, указывает на сдержанный импульс на рынке. Такая интерпретация основана на положении линии MACD выше центральной линии, но упирается в сигнальную линию. Трейдеры могут предпочесть дождаться более четкого сигнала направленности от индикатора MACD, прежде чем начинать какие-либо торговые действия.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на психологическом уровне 1,3500, за которым следуют 23,6% уровень коррекции Фибоначчи 1,3489 и 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) 1,3475.
Пара USD/CAD может продолжить падение к основному уровню 1,3450 перед уровнем 38,2% коррекеции на 1,3430. Прорыв этого уровня может оказать понижательное давление на пару и привести к тестированию психологической поддержки на 1,3400.
USD/CAD: дневной график
Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.
24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ
Доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 150,30/150,90.
В прошлую пятницу, когда доллар находился на уровне 150,45, мы считали, что пара "скорее всего, будет торговаться в диапазоне 150,10/150,70". Наше мнение о диапазонной торговле не было ошибочным, даже несмотря на то, что фактический диапазон составил 150,29/150,76. Доллар закрылся практически без изменений на отметке 150,50 (-0,01%). Хотя дальнейшая торговля в диапазоне кажется вероятной, слегка укрепившийся базовый настрой в паре предполагает более высокий диапазон 150,30/150,90.
1-3 НЕДЕЛИ
Учитывая снижение волатильности, доллар США, скорее всего, будет торговаться в более узком диапазоне 149,30/151,30.
Наш обзор от прошлого понедельника (19 февраля, спот на 150,05) предполагал, что пара "скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 148,70 и 150,90". С тех пор доллар торговался в основном в боковом направлении и вел себя относительно спокойно. Учитывая снижение волатильности, мы ожидаем, что доллар будет торговаться в более узком диапазоне 149,30/150,90. Если пара пробьется и удержится выше 150,90, это может спровоцировать рост цены до 152,00.
Во вторник будут опубликованы данные по инфляции в Японии за январь. Экономисты ING анализируют перспективы японской йены (JPY) в преддверии отчета по индексу потребительских цен (CPI).
Инфляция может упасть ниже 2,0% и ударить по йене
В Японии ожидается, что январский индекс потребительских цен в Токио покажет, что общая и базовая инфляция снизилась до 1,9%, опустившись ниже целевого уровня Банка Японии в 2,0% впервые с марта 2022 года.
Это может подтолкнуть рынки к прогнозированию повышения ставки в июне и усилить давление на USD/JPY в сторону повышения выше февральских максимумов 150,90 и потенциального тестирования ноябрьских максимумов 151,00/152,00.
Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.
24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ
Вероятна дальнейшая консолидация NZD в диапазоне 0,6165/0,6210.
Мы ожидали в прошлую пятницу, что пара будет консолидироваться в диапазоне 0,6170/0,6215. После этого NZD торговался между 0,6181 и 0,6211, после чего закрылся с небольшими изменениями на отметке 0,6198 (+0,06%). Индикаторы моментума в основном находятся во флэте, и вероятна дальнейшая консолидация. Ожидаемый диапазон на сегодня: 0.6165/0.6210.
1-3 НЕДЕЛИ
NZD может сначала консолидироваться перед дальнейшим укреплением; следующее сопротивление находится на уровне 0,6235.
Нам нечего добавить к нашему обновлению от прошлой пятницы (23 февраля, спот на 0.6195). Как и было указано, NZD может сначала консолидироваться перед дальнейшим укреплением. Следующее сопротивление находится на уровне 0,6235. С другой стороны, если NZD пробьется ниже 0,6150 (наш уровень "сильной поддержки"), это будет означать, что NZD не будет укрепляться дальше.
- Серебро пытается извлечь выгоду из хорошего пятничного отскока из района 22,50 долларов.
- Нейтральные осцилляторы на дневном графике требуют некоторой осторожности перед тем, как делать направленные ставки.
- Устойчивое укрепление выше 200-дневной SMA сменит тенденцию в пользу бычьих трейдеров.
Серебро (XAG/USD) в первый день новой недели привлекает продавцов и сводит на нет большую часть пятничного роста с более чем недельного минимума. В первой половине европейской сессии белый металл остается под давлением в районе $22,85-$22,80 и, похоже, может продлить свое недавнее падение, наблюдавшееся в течение последней недели или около того.
С технической точки зрения, недавняя неспособность закрепиться выше очень важной и значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и последующее падение подтверждают негативный прогноз для XAG/USD на ближайшую перспективу. Тем не менее, осцилляторы на дневном графике пока не подтверждают медвежьего тренда, поэтому целесообразно дождаться последующих продаж, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего краткосрочного движения вниз.
Между тем, пятничный минимум в районе 22,50 долларов может продолжить защищать ближайший нисходящий тренд перед горизонтальным уровнем поддержки 22,30 долларов. Следующая актуальная поддержка находится в районе $21,90-$21,85, или двухмесячного минимума, достигнутого в январе. Убедительный прорыв ниже этой зоны будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и может привести XAG/USD к тестированию области поддержки $21,40-$21,35.
С другой стороны, круглая цифра $23.00 теперь кажется непосредственным препятствием, преодоление которого может вызвать ралли с коротким покрытием и поднять XAG/USD к 200-дневной SMA, которая в настоящее время находится вблизи зоны $23.30. За ней следует месячный пик, расположенный в районе $23,50. Устойчивое укрепление выше этого максимума сведет на нет негативные прогнозы и позволит XAG/USD вернуться к круглой цифре $24,00.
Этот импульс может распространиться на область $24,50-$24,60, выше которой белый металл может нацелиться на психологическую отметку $25,00.
Дневной график серебра
Экономисты ING ожидают, что в четверг показатель базовый PCE превысит консенсус на 0,4%, что должно поддержать доллар на этой неделе.
Рынки недооценивают масштабы смягчения ФРС
Публикация дефлятора PCE в четверг является одним из ключевых событий в календаре США на этой неделе, и мы прогнозируем, что базовое значение показателя будет выше консенсуса и составит 0,4% м/м на фоне роста инфляции страховых, медицинских услуг и комиссий за управление портфелем. Данные по личному потреблению могут оказаться мягче, чем ожидалось, но другие показатели активности, такие как потребдоверие Conference Board и ISM в производстве, должны вырасти.
В целом, мы ожидаем, что последняя неделя февраля будет способствовать менее агрессивным ставкам на смягчение ФРС. Рыночные прогнозы колеблются между тремя и четырьмя снижениями ставки до конца года, при этом на 80% заложена возможность изменения ставки в июне. Мы считаем, что ставки в долларах получат еще одну - потенциально последнюю - поддержку на фоне сильных данных по PCE, а доллар проведет хорошую неделю.
В краткосрочной перспективе наш прогноз по доллару остается медвежьим, так как мы считаем, что рынки недооценивают масштабы смягчения ФРС.
Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары.
Прогноз на 24 часа:
"В прошлую пятницу AUD торговался между 0,6550 и 0,6581, что уже, чем наш ожидаемый диапазон 0,6535/0,6585. Спокойное ценовое движение не дает никаких новых подсказок. Мы по-прежнему ожидаем, что AUD будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6545 и 0,6585.
Прогноз на 1-3 недели:
"Мы по-прежнему придерживаемся той же точки зрения, что и в прошлую среду (21 февраля, цена спот на 0,6555). Как подчеркивалось, хотя тенденция к росту AUD по-прежнему остается положительной, еще неизвестно, хватит ли у нее импульса достичь отметки 0.6610. С другой стороны, если AUD пробьется ниже 0.6520 (уровень "сильной поддержки" не изменится), это будет означать, что тенденция к росту, начавшаяся в середине месяца (см. примечания на графике ниже), исчезла".
Прогноз на 1-3 месяца:
"Пара AUD/USD, вероятно, достигла промежуточной вершины на отметке 0,6871, при этом текущая нисходящая коррекция, возможно, пробьет пару сильных уровней поддержки на 0,6685 и 0,6665".
На прошлой неделе фунт стерлингов (GBP) был одним из лидеров среди валют Б10 наряду с новозеландским долларом (NZD) и шведской кроной (SEK). Однако следующие несколько дней могут оказаться сложными для фунта стерлингов. Экономисты ING анализируют перспективы фунта стерлингов.
EUR/GBP стабилизируется около отметки 0,8550
Мы видим риски снижения для GBP/USD, так как данные по инфляции PCE в США могут помочь доллару, и пара может протестировать минимум 14 февраля - 1,2530.
На EUR/GBP повлияет сегодняшнее выступление Лагард и данные по CPI Еврозоны в пятницу. Здесь мы ожидаем некоторой стабилизации в районе отметки 0,8550.
Несмотря на нерешительность пятницы, пара EUR/USD завершила предыдущую неделю на положительной территории. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале понедельника пара продолжает расти, и технические прогнозы говорят о том, что бычий тренд сохраняется.
Доллар США (USD) пытается привлечь покупателей в первой половине дня в Европе на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. Потеряв почти 2% в пятницу, базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник снизилась еще на 1%, отступив к 4,2%. Позже в этот день Казначейство США проведет аукционы по размещению 5-летних и 2-летних облигаций. Снижение доходности на этих аукционах может оказать дополнительное давление на доллар США.
Тем временем фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на 0,2-0,3 % на европейской сессии. После ралли рисков на предыдущей неделе негативный сдвиг в настроении рынка может помочь доллару остаться устойчивым против своих конкурентов.
Единственными данными в американской экономической повестке будут январские продажи жилья на первичном рынке, которые, согласно прогнозам, вырастут до 680 000 с 664 000. Неожиданное снижение этих данных может подчеркнуть негативное влияние высоких процентных ставок на рынок недвижимости и затруднить покупки доллара".
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:
"EUR/USD начала расти после того, как коснулась поддержки восходящей линии тренда, расположенной в настоящее время около 1,0820. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике вырос до 60 после отступления к 50 в конце пятницы. Оба эти события указывают на то, что покупатели по-прежнему заинтересованы.
200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 1,0830 выступает в качестве разворотного уровня для EUR/USD. Как только пара стабилизируется выше этого уровня и подтвердит его в качестве поддержки, 1.0860 (38,2% коррекции от последнего нисходящего тренда) может стать следующим сопротивлением перед 1.0900-1.0910 (психологический уровень, 50% коррекции).
Если EUR/USD не сможет преодолеть уровень 1.0830 и 4-часовое закрытие будет ниже 1.0820, технические продавцы могут начать действовать. В этом случае 1.0800 (психологический уровень, 23,6% коррекции) и 1.0780 (100-периодная SMA) могут рассматриваться как следующие уровни поддержки".
Многие аналитики утверждают, что ЕЦБ слишком сильно повысил процентные ставки. Экономисты Natixis не согласны с этой идеей.
Не было ни роста безработицы, ни перехода к ситуации недостаточного спроса
Многие аналитики считают, что ЕЦБ слишком сильно повысил процентные ставки и что это повышение привело к стагнации активности в Еврозоне в 2023 году и, возможно, в 2024 году. Мы не согласны с этой идеей, поскольку: безработица в Еврозоне находится на самом низком уровне; мы по-прежнему наблюдаем избыточный спрос на товары и серьезные трудности с наймом персонала.
Ограничительная монетарная политика ЕЦБ оказалась недостаточной для роста безработицы или дефицита совокупного спроса на товары и услуги. По этой причине инфляция останется выше целевого уровня в 2%, а ЕЦБ не слишком сильно повышал процентные ставки.
Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары.
Прогноз на 24 часа:
"После того, как фунт стерлингов ненадолго поднялся до максимума 1,2710 и резко откатился назад, в прошлую пятницу мы подчеркнули, что “ценовое движение не привело к какому-либо увеличению импульса”. Мы ожидали, что фунт стерлингов будет торговаться между 1,2625 и 1,2700. Затем фунт стерлингов торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (1.2649/1.2701). Пара GBP закрылась практически без изменений на отметке 1,2671 (+0,09%). Нет увеличения ни восходящего, ни нисходящего импульса. Другими словами, фунт стерлингов, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,2630 и 1,2700".
Прогноз на 1-3 недели:
"В прошлую среду (21 февраля, цена спот на 1.2625) мы придерживались мнения, что фунт стерлингов “вероятно, поднимется к основному сопротивлению на 1.2690” и что “неясно, сможет ли фунт стерлингов пробиться и удержаться выше этого уровня”. После того, как фунт стерлингов взлетел до 1,2710 и быстро откатился назад, мы подчеркнули в пятницу (23 февраля, цена спот на 1,2665), что “риск роста фунта стерлингов к следующему крупному сопротивлению на 1,2735 пока невысок”. На наш взгляд, изменений нет. В целом, только прорыв 1.2600 (без изменения уровня "сильной поддержки") будет означать, что риск роста рассеялся".
Прогноз на 1-3 месяца:
"Пара GBP/USD, вероятно, продолжит расти и преодолеет отметку 1,2815, но вряд ли какой-либо рост достигнет максимума июля 2023 года, около 1,3145".
- Пара EUR/JPY торгуется на слабой ноте около 162,85 на ранней европейской сессии в понедельник.
- Представитель ЕЦБ Стурнарас заявил, что у центрального банка не будет достаточно данных для принятия решения о снижении ставок до июня.
- Техническая рецессия в Японии может побудить Банк Японии отложить выход из политики отрицательных ставок, что окажет некоторое давление на иену.
Кросс EUR/JPY держится ниже отметки 163,00 во время ранней европейской сессии в понедельник. Опасения по поводу технической рецессии в Японии и тяга к риску оказывают давление на японскую йену (JPY). Однако предупреждение японских властей о необходимости вмешательства в валютный рынок может ограничить снижение курса иены. В настоящее время кросс-курс торгуется вблизи отметки 162,85, снизившись на 0,01% за день.
Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Яннис Стурнарас заявил в пятницу, что у центрального банка не будет достаточно данных для принятия решения о снижении процентных ставок до июня, несмотря на то, что инфляция, похоже, достигнет целевого уровня в 2% в этом году. В то же время политик ЕЦБ Марио Чентено заявил, что центральный банк может быть готов рассмотреть вопрос о снижении ставок в следующем месяце, если этого потребуют данные, хотя вероятность такого события невелика. При этом расхождения в монетарной политике между ЕЦБ и Банком Японии (BoJ) оказывают некоторую поддержку евро (EUR) и выступают в качестве встречного ветра для кросса EUR/JPY.
С другой стороны, Япония вступила в техническую рецессию, так как ее валовой внутренний продукт (ВВП) неожиданно сократился в течение двух кварталов подряд и уступил свое место третьей по величине экономики мира Германии. Более слабый рост ВВП может убедить Банк Японии отложить выход из политики отрицательных ставок. Это, в свою очередь, приведет к снижению курса иены против своих конкурентов.
Однако словесная интервенция со стороны японских властей может поднять курс иены. Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил на прошлой неделе, что правительство внимательно следит за изменениями валютных курсов с большим чувством обеспокоенности.
Индекс потребительских цен (CPI) Японии за январь будет опубликован во вторник. В четверг выйдут данные по розничным продажам и CPI в Германии. В пятницу внимание переключится на данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) в Еврозоне. Трейдеры будут ориентироваться на эти данные и искать торговые возможности вокруг кросса EUR/JPY.
Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары.
Прогноз на 24 часа:
"В прошлый четверг евро подскочил до максимума 1,0888, прежде чем резко откатиться назад. В пятницу мы подчеркнули, что “кратковременный рост в условиях перекупленности предполагает, что евро вряд ли будет расти дальше”, и мы ожидали, что евро “будет консолидироваться между 1,0795 и 1,0855”. Хотя наш взгляд на боковую торговлю не был ошибочным, евро торговался в гораздо более узком диапазоне, чем ожидалось (1,0810/1,0839). Индикаторы импульса не изменились, и дальнейшая боковая торговля кажется вероятной. Ожидаемый диапазон на сегодня: 1.0805/1.0845".
Прогноз на 1-3 недели:
"Наш прогноз от прошлой пятницы (23 февраля, цена спот на 1,0825) все еще в силе. Как подчеркивалось, евро может торговаться в боковом канале сначала пару дней, прежде чем приблизится к 1,0895. Основное сопротивление на уровне 1,0935 пока кажется недосягаемым. В целом, только прорыв 1.0775 (без изменения уровня "сильной поддержки") будет указывать на то, что достижения 1.0895 не ожидается".
Прогноз на 1-3 месяца:
"Пара EUR/USD, вероятно, пробьет недельную линию тренда на отметке 1.0755; следующие уровни поддержки, на которых следует сосредоточиться, - 1.0722 и 1.0654".
Вот что вам нужно знать в понедельник, 26 февраля:
Индекс доллара США (USD) колеблется в узком диапазоне около 104,00 после прерывания пятинедельной победной серии. Январские изменения продаж новых домов станут единственными данными в экономической повестке США в понедельник. Позже в этот день президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступит с речью, а Казначейство США проведет аукционы по размещению 2-летних и 5-летних облигаций.
Основные индексы Уолл-стрит завершили предыдущую неделю на смешанной ноте, так как тяга к риску, наблюдавшаяся в начале недели, сошла на нет. В начале понедельника фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением, что отражает осторожную позицию рынка. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается чуть ниже 4,25% после снижения почти на 2% в пятницу. Во вторник экономический календарь предложит данные по заказам на товары длительного пользования в США за январь и индекс потребительского доверия Conference Board за февраль.
Цена доллара США сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Доллар США был сильнее всего по отношению к новозеландскому доллару.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | ИЕНА | NZD | CHF | |
| USD | -0.04% | 0.05% | 0.02% | 0.14% | -0.08% | 0.25% | -0.03% | |
| EUR | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.19% | -0.04% | 0.30% | 0.00% | |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | -0.04% | -0.08% | -0.02% | 0.10% | -0.11% | 0.21% | -0.08% | |
| CAD | -0.02% | -0.06% | 0.03% | 0.13% | -0.11% | 0.23% | -0.06% | |
| AUD | -0.16% | -0.19% | -0.10% | -0.13% | -0.22% | 0.11% | -0.18% | |
| ИЕНА | 0.08% | 0.03% | 0.17% | 0.09% | 0.22% | 0.33% | 0.03% | |
| NZD | -0.26% | -0.31% | -0.22% | -0.24% | -0.11% | -0.33% | -0.30% | |
| CHF | 0.03% | 0.00% | 0.07% | 0.06% | 0.19% | -0.05% | 0.30% |
Карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (валюта котировки).
Пара USD/JPY стабилизировалась выше уровня 150,00 во второй половине прошлой недели и демонстрирует рост четвертую неделю подряд. Ранним утром в Европе в понедельник пара остается спокойной в районе 150,50. На азиатской сессии во вторник участники рынка будут внимательно следить за январскими данными по национальному индексу потребительских цен (CPI) из Японии.
После резкого роста, наблюдавшегося в четверг, пара EUR/USD утратила бычий импульс. Тем не менее, пара закрепилась выше уровня 1,0800 и перешла в фазу консолидации. Президент ЕЦБ Лагард примет участие в пленарных дебатах в Европейском парламенте по годовому отчету ЕЦБ за 2022 год.
Пара GBP/USD демонстрировала рост четыре дня подряд, а за прошедшую неделю выросла на 0,6%. В начале понедельника пара колеблется в узком канале чуть выше 1,2650. Главный экономист Банка Англии (BoE) Хью Пилл выступит позже в этот день.
Пара AUD/USD выросла на 0,5% на прошлой неделе и стабилизировалась в районе 0,6550. На азиатской сессии в среду участники рынка будут внимательно следить за ежемесячными данными по индексу потребительских цен за январь из Австралии. Между тем, пара NZD/USD торгуется с понижением и отступает к 0,6150 в начале понедельника после того, как встретила сопротивление вблизи 0,6200 в пятницу. Резервный банк Новой Зеландии объявит о решениях по денежно-кредитной политике в среду.
Австралийский доллар стабилизируется после внутридневных потерь на фоне стабильного доллара США.
Золото выиграло от падения доходности в США в преддверии выходных и подорожало на 0,55% в пятницу. Пара XAU/USD остается в фазе консолидации чуть выше $2 030 в начале понедельника.
Цена на золото держится ниже двухнедельного пика на фоне ожиданий отсрочки снижения ставки ФРС.
- EUR/GBP прервала свою полосу неудач на ястребиных высказываниях чиновников ЕЦБ.
- Яннис Стурнарас исключил возможность снижения ставок в марте.
- Банк MUFG отметил, что техническая рецессия, наблюдавшаяся во второй половине 2023 года, похоже, заканчивается.
Пара EUR/GBP прекратила трехдневную полосу неудач, поднявшись до отметки 0,8540 в ходе азиатской сессии в понедельник. Евро (EUR) получает поддержку в виде "ястребиных" комментариев членов Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кроме того, отчеты о заседаниях ЕЦБ по монетарной политике за январь показали, что политики сохраняют осторожность в отношении смягчения монетарной политики. Они сошлись во мнении, что обсуждать снижение ставок на заседании преждевременно. Трейдеры, вероятно, будут следить за выступлением президента ЕЦБ Кристин Лагард позднее в понедельник.
В пятницу несколько политиков Европейского центрального банка (ЕЦБ) поделились своими взглядами на экономические условия. Яннис Стурнарас заявил, что ожидает снижения ставки в июне, исключив возможность снижения ставки в марте. С другой стороны, Йоахим Нагель сохранил уверенность в том, что инфляция будет взята под контроль, подчеркнув, что важно не действовать преждевременно. Нагель предположил, что ЕЦБ должен основывать свои решения на данных, а не следовать шагам, предпринимаемым другими центральными банками.
С другой стороны, снижение февральских данных по потребительскому доверию в Соединенном Королевстве (UK) могло ослабить фунт стерлингов (GBP), что, соответственно, послужило попутным ветром для пары EUR/GBP. В пятницу индекс потребительского доверия GfK для Великобритании составил -21, что оказалось хуже ожиданий рынка -18 и предыдущего значения -19, что указывает на снижение потребительского доверия к экономической активности в Великобритании в феврале.
Экономисты MUFG Bank отметили, что последние данные по индексу PMI в Великобритании свидетельствуют о том, что техническая рецессия, наблюдавшаяся во второй половине прошлого года, похоже, заканчивается. Усиление глобальных рисковых настроений, вероятно, позволит Банку Англии (BoE) сохранять терпеливую позицию, как и другим центральным банкам. Кроме того, сохраняется вероятность того, что инфляция достигнет целевого уровня в 2% в апреле. В понедельник выступит Хью Пилл, главный экономист Банка Англии (BoE).
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: суммы в евро
- 1.0600 631 млн
- 1.0700 1.3 млрд
- 1.0750 1.3 млрд
- USD/CAD: суммы в долларах
- 1.3450 727 млн
- 1.3515 525 млн
- NZD/USD: суммы в новозеландских долларах
- 0.5975 380 млн
- EUR/GBP: суммы в евро
- 0.8475 520 млн
- EUR/USD может встретить ближайшую поддержку на 21-дневной EMA на уровне 1.0808.
- Технический анализ указывает на смещение импульса в сторону повышения.
- Ключевая область сопротивления находится вокруг основного барьера на 1.0850 и 38,2% коррекции Фибоначчи на 1.0864.
Пара EUR/USD прервала свою победную серию, начатую 14 февраля. Доллар США (USD) сохранил свои позиции, поддерживаемый "ястребиными" высказываниями представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о продлении срока действия повышенных процентных ставок. В результате пара EUR/USD снизилась до уровня 1,0820 в ходе азиатской сессии в понедельник.
Ближайшая поддержка находится на 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,0808, совпадающей с психологическим уровнем 1,0800. Прорыв ниже последнего может побудить пару EUR/USD направиться в область 1,0750, следуя за психологическим уровнем 1,0700 в сочетании с трехмесячным минимумом 1,0694.
Однако технический анализ пары EUR/USD указывает на бычьи настроения, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен выше отметки 50.
Кроме того, индикатор расхождения скользящих средних (MACD) расположен ниже центральной линии, но демонстрирует дивергенцию выше сигнальной линии. Этот запаздывающий индикатор указывает на потенциальный переход к бычьему импульсу для пары EUR/USD.
В случае роста пара EUR/USD может протестировать ключевую область сопротивления вокруг основного барьера 1,0850 и 38,2% уровня коррекции Фибоначчи 1,0864. Прорыв выше этой области может привести пару EUR/USD к повторному тестированию максимума предыдущей недели 1.0888, а затем психологического уровня 1.0900.
EUR/USD: Дневной график
Министерство торговли Китая заявило в понедельник, что "США ложно утверждают, что Китай создал "избыточные мощности", что полностью отражает односторонность и гегемонистское поведение американской стороны".
Американская сторона игнорирует "большие достижения" Китая в выполнении своих обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО), отрицает важный вклад Китая в многостороннюю торговую систему и мировую экономику", - ответило министерство на сообщение США о вступлении Китая в ВТО.
Кроме того, власти Китая сообщили, что береговая охрана провинции Фуцзянь усиливает патрулирование в водах вблизи тайваньских островов Кинмэнь "для усиления проверок соблюдения законов в ключевых районах, эффективного поддержания порядка в соответствующих морских районах, а также для обеспечения безопасности жизни и имущества рыбаков".
В понедельник Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1080 по сравнению с пятничным фиксингом 7,1064 и 7,1998 по оценкам Reuters.
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 22.94 | 0.9 |
| Золото | 2035.856 | 0.57 |
| Палладий | 972.22 | 0.82 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Hang Seng | -17.09 | 16725.86 | -0.1 |
| KOSPI | 3.43 | 2667.7 | 0.13 |
| ASX 200 | 32.4 | 7643.6 | 0.43 |
| DAX | 48.88 | 17419.33 | 0.28 |
| CAC 40 | 55.08 | 7966.68 | 0.7 |
| Dow Jones | 62.42 | 39131.53 | 0.16 |
| S&P 500 | 1.77 | 5088.8 | 0.03 |
| NASDAQ Composite | -44.8 | 15996.82 | -0.28 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65608 | 0.07 |
| EURJPY | 162.854 | 0.07 |
| EURUSD | 1.08215 | -0.01 |
| GBPJPY | 190.673 | 0.11 |
| GBPUSD | 1.26693 | 0.1 |
| NZDUSD | 0.61925 | -0.02 |
| USDCAD | 1.35017 | 0.16 |
| USDCHF | 0.88122 | 0.14 |
| USDJPY | 150.499 | -0 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
