Новости и прогнозы рынков CFD — 25-11-2024

По словам главного валютного стратега Scotiabank Шона Осборна, канадский доллар (CAD) сегодня демонстрирует наименьший рост по отношению к доллару США среди валют G10.

Канадский доллар снижается внутри дня

"Вероятно, это связано с тем, что на прошлой неделе он вырос больше всех на фоне сильного доллара США. Росту CAD способствовало сужение спредов между США и Канадой на прошлой неделе, однако возможности для дальнейшего укрепления CAD кажутся ограниченными. В отличие от ожидаемых в основном позитивных релизов ключевых данных США на этой неделе, наиболее значимый релиз канадских данных - ВВП в пятницу - может показать некоторое ослабление роста экономики".

"Слабый тон доллара США на торгах овернайт ненадолго продавил USDCAD ниже уровня поддержки 1,3945/50. Эта область остается ключевой в краткосрочной перспективе, на мой взгляд. Прорыв поддержки может привести к возвращению спота в зону 1.3800/50, что должно представлять большую ценность для покупателей USD". Однако поздние утренние торги в Европе были немного более позитивными для USD, и возврат выше уровня 1.4020 может привести к повторному тестированию 1.41".

"Одна из причин позитивного настроя USD на графиках - неспособность цены закрепить недельный прорыв выше уровня сопротивления 1.4040 на прошлой неделе. Это может быть указанием на то, что в ближайшие несколько недель будет больше неустойчивости и консолидации."

Японская иена (JPY) начинает демонстрировать небольшую силу в кроссах. Этому способствуют изменения в фискальной и монетарной политике, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

USDJPY может противостоять сильному доллару США

"Движущей силой фискальной политики стали локальные политические события, когда Либерально-демократической партии (ЛДП) пришлось привлечь Демократическую партию народа (ДПН) в правящую коалицию и согласиться с политическими требованиями ДПН по увеличению нижних порогов подоходного налога. Наряду с другими мерами, это рассматривается как пакет мер фискального стимулирования в размере $250 млрд и является напоминанием о том, что в Германии такого пакета не будет - по крайней мере, до проведения федеральных выборов в конце февраля".

"Японское фискальное стимулирование поддерживает мнение, согласно которому Банк Японии все-таки повысит ставку в декабре. Почти 15 б.п. из ожидаемого повышения ставки на 25 б.п. уже заложены в цену. ING ожидает повышения ставки на 25 б.п. Более мягкая фискальная и более жесткая монетарная политика обычно оказывают поддержку валюте и должны продолжать оказывать давление, например, на EURJPY в сторону снижения".

"Это также может помочь паре USDJPY противостоять сильному доллару, и, возможно, наступит дальнейший период консолидации в диапазоне 153,50-155,50".

Индекс доллара США (DXY) в пятницу ненадолго поднялся выше отметки 108, хотя это было движение, обусловленное в первую очередь динамикой евро, а не долларом, отмечает аналитик ING по валютным рынкам Крис Тернер.

DXY может консолидироваться в диапазоне 106,50-107,50

"Напомним, что евро имеет самый большой вес в индексе DXY - 58%. Тренд по доллару немного устоялся, а новости выходных подтверждают, что Скотт Бессент был выбран следующим министром финансов США. Мы не уверены, что недавнее "бычье" сглаживание кривой трежерис США говорит о том, что рынок видит в нем "надежную пару рук", но он определенно не похож на человека, который будет подталкивать избранного президента Дональда Трампа к политике слабого доллара".

"Если говорить о предстоящей укороченной неделе в США, то основными событиями в календаре американских данных станут публикация во вторник протокола заседания FOMC Федеральной резервной системы США за ноябрь (на котором центральный банк снизил ставки на 25 б.п.) и публикация в среду базового дефлятора PCE за октябрь. Последний показатель ожидается на уровне 0,3% в месяц, что заставит рынок гадать, будет ли ФРС снижать ставки в декабре. В настоящее время рынок закладывает в цену -14 б.п. из снижения ставки на 25 б.п.".

"В настоящее время наша команда все еще считает, что ФРС снизит ставку на 25 б.п. в декабре, и в сочетании с позиционированием и сезонной слабостью доллара это может стать неблагоприятным фактором для DXY. Похоже, что геополитика и расходящаяся макроэкономическая ситуация между США и еврозоной все-таки будут поддерживать спрос на доллар в конце года. На этой неделе DXY может начать консолидироваться в диапазоне 106,50-107,50, но тенденция к росту сохраняется."

Фунт стерлингов (GBP) демонстрирует средние результаты среди основных валют на этой сессии, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Фунт стерлингов скромно набирает обороты, отметка 1,26 сдерживает рост

"В первом с момента вступления в должность выступлении заместителя главы Банка Англии Ломбарделли была подчеркнута осторожность в отношении снижения ставок на фоне признаков того, что тренды роста заработной платы остаются устойчиво высокими. Эти высказывания последовали за аналогичными осторожными комментариями главы Банка Бейли на прошлой неделе".

"Ценообразование свопов продолжает отражать ожидания рынка, согласно которым Банк Англии сохранит статус-кво по ставке в декабре, но, вероятно, возобновит смягчение - с осторожностью - в начале 2025 года."

"Фунт вырос в выходные, и хотя отскок бросил вызов краткосрочному сопротивлению (незначительный тренд от максимума начала ноября на 1.2610), он не делает это агрессивно. Возможно, потребуется некоторый откат в район 1,25+, чтобы заполнить гэп овернайт, прежде чем фунт сможет подняться выше и, возможно, запустить небольшое ралли облегчения в направлении 1,27/1,28."

Слабые данные по индексу PMI в еврозоне в пятницу - особенно падение компонента услуг - сильно ударили по краткосрочному рынку ставок в регионе и привели EURUSD к минимальным уровням с 2022 года, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

Текущий отскок может остановиться в области 1,0500/0550

"Мы по-прежнему считаем, что единственным способом преодолеть текущее недомогание в еврозоне является более быстрое, чем обычно, снижение ставок Европейским центробанком. Рынок сейчас закладывает в цены снижение ставок ЕЦБ на 50 б.п. в декабре и дифференциал коротких спредов США и еврозоны остается очень широким - 190 б.п.".

"В четверг Европейская комиссия опубликует очередные данные по деловой и потребительской уверенности в еврозоне. Также в еврозоне на этой неделе в пятницу выйдет предварительный релиз ноябрьского CPI, где базовая инфляция, как ожидается, немного подрастет".

"EURUSD демонстрирует приличный отскок после того, что в пятницу выглядело как мини-обвал до 1,0335, спровоцированный барьером валютных опционов. Тренд остается медвежьим, и мы опасаемся более продолжительных потерь EURUSD до конца года, несмотря на благоприятные сезонные паттерны. Мы полагаем, что ближайшие недели могут характеризоваться периодами неглубоких коррекций, а затем - небольшими новыми минимумами. Текущий отскок может остановиться в области 1.0500/0550".

• USDCHF корректируется в рамках установившегося восходящего тренда.
• Скорее всего, это просто коррекция в рамках доминирующего тренда с последующим возобновлением роста.

USDCHF снижается в рамках установившегося краткосрочного и среднесрочного восходящего тренда. На данный момент откат выглядит коррекционным по своей природе, и это говорит о том, что быки в конечном итоге снова направят цену выше. Учитывая теорию технического анализа о том, что "Тренд - твой друг", высоки шансы на продолжение роста до следующего набора целевых уровней.

Дневной график USDCHF

USDCHF может найти поддержку на уровне 0,8873 (зеленая пунктирная линия) или на 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,8822.

Прорыв выше максимума 0,8958 от 22 ноября, вероятно, подтвердит продолжение роста к следующей цели на 0,9000 (круглое число и психологическая область), а затем к 0,9050 (пиковый максимум 2 июля).

Синяя линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится выше нулевой линии и красной сигнальной линии, что усиливает бычий настрой.

Ожидается, что доллар США (USD) будет торговаться в диапазоне 7,2300-7,2600. В долгосрочной перспективе моментум начинает замедляться; прорыв уровня 7.2000 будет означать, что доллар не будет расти дальше, отмечают аналитики UOB Group.

В случае прорыва ниже 7.2000 доллар не будет расти дальше

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы придерживались мнения, что пара "может подняться до 7,2630". Мы также считали, что "основное сопротивление на уровне 7.2800, скорее всего, недосягаемо". Наше мнение не оказалось ошибочным, так как доллар вырос до 7,2670 и закрылся на отметке 7,2590, но сегодня он открылся с резким понижением. Перспективы неоднозначны, и сегодня мы ожидаем, что пара будет торговаться между 7,2300 и 7,2600".

ПРОГНОЗ НА 1-3 НЕДЕЛИ: "Мы придерживаемся позитивного прогноза по паре уже более двух недель. В нашем обзоре от прошлого понедельника (18 ноября, спот на 7.2350) мы указали, что "моментум начинает замедляться, и если USD пробьется ниже 7.2000 (наш "сильный уровень поддержки"), это будет означать, что USD не будет расти дальше". Наше мнение не изменилось".

Надежды на то, что министр финансов Бессент сможет сдержать агрессивный подход к торговой политике администрации Трампа, позволили евро (EUR) укрепиться на текущей сессии, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Евро немного в плюсе на небольшом ралли на новостях о Бессенте

"Евро протестировал область 1,05, несмотря на то, что индекс Ifo в Германии в ноябре оказался слабее, чем ожидалось (85,7), что отражает слабые перспективы экономического роста на фоне возросшей неопределенности как за рубежом, так и внутри страны после недавнего краха правительства Германии. Новые выборы назначены на февраль".

"Спот неплохо восстановился после пятничного падения до минимумов в районе 1,03+ - но на данный момент недостаточно хорошо, чтобы предположить, что отскок будет продолжительным. Впрочем, сложно утверждать. Я думаю, что дальнейшее укрепление евро выше 1,0500/10 сегодня может вызвать более глубокую, краткосрочную коррекцию цены к зоне 1,0600/50. Поддержка (внутридневная) находится на 1.0450".

Австралийский доллар (AUD) может подняться выше 0,6560, но вряд ли достигнет основного уровня сопротивления 0,6600. В долгосрочной перспективе, если AUD пробьется ниже 0,6470, это будет означать, что дальнейшего отскока не будет, отмечают аналитики UOB Group.

В случае просадки ниже 0,6470 австралийский доллар больше не будет расти

Прогноз на 24 часа: "Когда в прошлую пятницу AUD находился на уровне 0,6510, мы отметили, что "ценовое движение все еще выглядит частью фазы торговли в диапазоне". Мы ожидали, что AUD будет "торговаться в диапазоне 0,6490/0,6535". После этого он фактически торговался между 0,6472 и 0,6521, закрывшись на отметке 0,6500. Сегодня на торгах в Сиднее оззи открылся с повышением. Сегодня пара может подняться выше 0,6560, но вряд ли достигнет основного сопротивления на 0,6600. Уровни поддержки находятся на 0,6520 и 0,6500".

Прогноз на 1-3 недели: "В прошлую среду (20 ноября, спот на 0.6530) мы указали, что AUD может отскочить к 0.6560, возможно, к 0.6600. После того как AUD не смог продлить рост, мы указали в прошлую пятницу (22 ноября, спот 0.6510), что "он не смог продвинуться вверх". Мы добавили, что "если пара пробьется ниже 0,6470 (наш "сильный уровень поддержки"), это будет свидетельствовать о том, что дальнейшего отскока не будет". Впоследствии AUD ненадолго опустился до 0,6472. Учитывая, что наш уровень "сильной поддержки" 0,6470 не был пробит, мы пока придерживаемся прежнего прогноза. Тем не менее, сегодня AUD открылся и торговался с боевым настроем, и краткосрочный импульс, похоже, снова набирает силу".

USDJPY развернулась вниз на фоне отката доходности трежерис и доллара. Откат доллара США вызван облегчением рынков после новости о Бессенте, отмечают валютные аналитики OCBC.

Путешествие USDJPY может быть ухабистым

"В прошлый четверг глава ЦБ Уэда упомянул, что в период до следующего заседания Банка Японии будет собрано огромное количество данных и информации, что говорит о том, что декабрьское заседание будет проходить в режиме реального времени; он отметил, что центральный банк будет серьезно оценивать влияние валютных курсов (уровня) на инфляцию и экономику. Мы по-прежнему ожидаем, что USDJPY будет снижаться, основываясь на цикле снижения ставок ФРС, в то время как у Банка Японии есть возможности для дальнейшей нормализации политики".

"Сегодня утром базовый индекс потребительских цен Японии вырос, а также индекс PMI в сфере услуг, что подтверждает наше мнение о том, что Банк Японии должен продолжить повышение ставки в следующем месяце. Дивергенция в политике ФРС и Банка Японии должна привести к дальнейшему сокращению дифференциала доходности UST-JGB, и это может поддержать более широкое направление движения USDJPY в сторону снижения. Между тем эскалация геополитической напряженности также может поддержать спрос на безопасные активы (позитивный фактор для JPY)".

"Тем не менее, любое замедление темпов нормализации политики - будь то ФРС или Банк Японии - будет означать, что направление движения USDJPY может быть неровным или сталкиваться с периодическим повышательным давлением. Дневной моментум имеет слабую медвежью направленность, в то время как RSI снизился. Риски смещены в сторону понижения. Поддержка проходит на 153,30 (фибо 61,8% коррекции хода от максимума к минимуму 2024 года) и 152 (200 DMA). Сопротивление отмечено на 155.70, 156.60 (фибо 76.4%)".

Евро (EUR) упал до 2-летнего минимума в пятницу после снижения индексов PMI в Германии и Франции, отмечают валютные аналитики OCBC.

Что может поспособствовать сжатию шортов по евро?

"Ухудшение геополитической ситуации в отношениях между Украиной и Россией (рост цен на природный газ), опасения по поводу протекционистских мер США, политическая неопределенность в Германии, ускорение "голубиного" пересмотра в отношении цикла снижения ставок ЕЦБ еще больше подорвали евро. В пятницу Вилльруа заявил, что решения, принимаемые ЕЦБ, не зависят от решений ФРС".

"И он уточнил, что ЕЦБ может снизить ставки при снижении инфляции. Он также добавил, что цены в среднем растут не так быстро, как зарплаты, что позволяет ЕЦБ снижать процентные ставки. Сегодня утром EUR вырос на фоне отката доллара. Медвежий импульс на дневном графике сохраняется, в то время как RSI показывает признаки разворота вверх из зоны перепроданности".

"Бычья дивергенция также наблюдается на дневном MACD. Мы не исключаем возможности короткого сжатия евро внутри дня. Сопротивление находится на уровнях 1.0510, 1.06 и 1.07 (21 DMA). Ключевая поддержка проходит на уровнях 1,0450 и 1,03. На этой неделе внимание будет сосредоточено на CPI еврозоны. Неожиданно высокие показатели могут способствовать сжатию шортов по евро".

Фунт стерлингов (GBP) может подняться до 1,2625; сильное сопротивление на уровне 1,2650 вряд ли вступит в игру. В долгосрочной перспективе резкое падение кажется чрезмерным; при дальнейшем снижении цене будет сложно пробиться ниже 1,2475, отмечают аналитики по валютным рынкам UOВ Group.

Сопротивление на уровне 1.2650 вряд ли вступит в игру

Прогноз на 24 часа: "После того как в прошлый четверг фунт обвалился до минимума 1,2577, в пятницу, когда он находился на уровне 1,2590, мы отметили, что "учитывая быстрое усиление импульса, прорыв уровня 1,2565 не будет для нас сюрпризом". Однако мы отметили, что "глубокая перепроданность указывает на то, что следующая значимая поддержка на уровне 1,2490 пока не вступит в игру". Фунт упал сильнее, чем ожидалось, до 1,2475, но затем быстро отскочил и закрылся на отметке 1,2535. Сегодня в начале азиатских торгов он открылся и торговался с повышением. Хотя восходящий импульс не слишком усилился, у пары есть возможность подняться до 1,2625, а затем выровняться. Сильное сопротивление на уровне 1,2650 вряд ли вступит в игру. С точки зрения снижения, если GBP пробьется ниже 1.2530 (незначительная поддержка находится на 1.2560), это будет означать, что он не будет расти дальше".

ПРОГНОЗ НА 1-3 НЕДЕЛИ: "Мы переключились на негативный прогноз по GBP около двух недель назад (12 ноября), когда он находился на уровне 1,2875. Отслеживая падение, мы отметили в прошлую пятницу, что GBP "скорее всего, пробьется ниже 1,2565, а следующим уровнем для наблюдения станет 1,2490". Фунт впоследствии упал и поглотил обе технические цели, достигнув минимума на 1,2475. Хотя у него еще есть возможности для дальнейшего ослабления, резкое падение за последнюю пару недель кажется чрезмерным. При дальнейшем снижении цене будет сложно пробить минимум 1,2475, который сейчас служит сильным уровнем поддержки. При этом только прорыв выше 1.2650 (наш уровень "сильного сопротивления", ранее находившийся на отметке 1.2665) будет свидетельствовать о том, что слабость фунта стабилизировалась".

Доллар США (USD) начал неделю с ослабления, так как рынки реагировали на выбор Трампом в качестве министра финансов Скотта Бессента, отмечают валютные аналитики OCBC.

Слабый бычий импульс на дневном графике исчезает

"Большинство валют наслаждались ралли, во главе с JPY, KRW и EURUSD, в то время как USDJPY находилась под давлением. На этой неделе "облегчение на теме Бессента" будет ориентироваться на данные из США".

"Американские данные будут опубликованы раньше из-за празднования Дня благодарения в четверг. В фокусе внимания - потребдоверие от conference board (вторник); ВВП за 3 квартал, базовый PCE, заказы на товары длительного пользования, PMI Чикаго, протокол FOMC (среда). Более сильные данные будут способствовать усилению нарратива исключительности экономики США, поддерживая долларовые ставки и курс доллара в течение более длительного времени, в то время как более слабые данные должны усилить импульс к ослаблению доллара (т.е. доллар может ослабнуть еще больше)."

"Слабый бычий импульс на дневном графике показывает признаки угасания, в то время как RSI снизился. Наблюдается медвежья дивергенция на дневном MACD, RSI. Мы по-прежнему не исключаем риска технического отката вниз. Поддержка находится на уровнях 106,20, 105,40/50 (21 DMA, фибо 38,2%). Сопротивление отмечено на уровнях 107.40, 108.10 (недавний максимум)".

Евро (EUR) может подняться до 1,0520; сильное сопротивление на уровне 1,0560 вряд ли окажется под угрозой. В долгосрочной перспективе евро должен закрепиться ниже минимума 1,0333, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего снижения, отмечают валютные аналитики UOВ Group.

Евро продолжит снижение при прорыве ниже минимума 1,0333

Прогноз на 24 часа: "После резкого падения пары в прошлый четверг мы отметили в пятницу, что евро "может пробить значимую поддержку на уровне 1,0450". Однако мы считали, что "следующая техническая цель на 1,0400, скорее всего, пока будет недосягаема". Хотя наше мнение о снижении евро не было ошибочным, мы не ожидали, что он упадет до 1,0333. Евро быстро отскочил и закрылся на уровне 1,0417, но сегодня в начале азиатских торгов открылся с повышением. Наблюдается небольшое усиление моментума, и сегодня пара может подняться до 1,0520. Сопротивление на 1,0560 вряд ли окажется под угрозой. Поддержка находится на уровне 1.0450, а затем на 1.0420".

Прогноз на 1-3 недели: "В прошлую пятницу (22 ноября, спот на 1.0475) мы пересмотрели наш прогноз по евро на негативный, указав, что "слабость возобновилась, и уровнями для мониторинга являются 1.0450 и 1.0400". Мы также указали, что сохраним свое мнение при условии, что не будет пробит уровень 1.0560 (наше "сильное сопротивление"). Впоследствии евро пробился ниже 1,0450 и 1,0400, достигнув минимума 1,0333. Однако падение было кратковременным, так как он отскочил и закрылся на уровне 1,0417 (-0,53 %). Хотя слабость евро сохраняется, теперь он должен пробиться и остаться ниже минимума 1,0333, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего снижения. Вероятность прорыва EUR ниже 1,0333 невелика, но она будет сохраняться, если в ближайшие дни не будет пробит уровень 1,0560 (наше "сильное сопротивление")".

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, пара  набрала бычий импульс на открытии недели и поднялась выше 1.2600. Однако, не сумев стабилизироваться выше этого уровня, она утратила силу и отступила к области 1.2550 в утренние часы европейской сессии.

«Новость о том, что Дональд Трамп выбрал управляющего фондом Скотта Бессента в качестве своего кандидата на пост министра финансов США, вызвала резкое снижение доходности казначейских облигаций США в начале недели. 

Бычье открытие Уолл-стрит, за которым последует ралли рисковых активов, может вызвать очередной этап снижения доллара и помочь паре GBP/USD устремиться вверх.

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике опустился ниже 40 после роста к отметке 50 в ранние часы азиатской сессии в понедельник, свидетельствуя о том, что покупатели остаются нерешительными в вопросе ставок на дальнейшее укрепление фунта стерлингов. С точки зрения снижения, середина нисходящего регрессионного канала выступает в качестве непосредственной поддержки на 1.2530 перед 1.2500 (круглый уровень, статический уровень) и 1.2420 (нижняя граница нисходящего канала).

С точки зрения роста, первое сопротивление может быть замечено на 1.2600 (круглый уровень, статический уровень) перед 1.2635-1.2640 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA), верхняя граница восходящего канала) и 1.2700 (круглый уровень, статический уровень)».

Заместитель управляющего Банка Англии по монетарной политике Клэр Ломбарделли заявила в понедельник: "Я поддерживаю постепенную отмену ограничений в монетарной политике".

Дополнительные тезисы

Реакция рынка

Фунт стерлингов не находит нового стимула для роста на этих комментариях, в результате чего GBPUSD консолидируется вблизи 1,2570 на момент написания статьи.

• Индекс делового климата IFO в Германии не оправдал ожиданий и составил 85,7 в ноябре.
• Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO снизился до 84,6 в отчетном месяце.

Общий индекс деловой активности IFO в Германии в ноябре снизился до 85,7 с 86,5 в октябре. Данные оказались ниже консенсус-прогноза 86,0.

Индекс оценки текущей экономической ситуации за тот же период снизился до 84,6 с 85,7 в октябре, не оправдав ожиданий рынка в 85,4.

Индекс ожиданий IFO, отражающий прогнозы компаний на ближайшие шесть месяцев, немного снизился до 87,2 в ноябре против 87,3 в октябре и 87,0 в октябре.

Реакция рынков на опрос IFO Германии

EURUSD набирает обороты, несмотря на неоднозначные данные немецкого отчета IFO. На момент написания статьи пара торгуется с внутридневным повышением на 0,59% на уровне 1,0480.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, новость о том, что избранный президент Дональд Трамп номинировал фондового менеджера Скотта Бессента на пост министра финансов США, вызвала резкое снижение доходности казначейских облигаций США на открытии недели, что помешало доллару США привлекать покупателей.

«Оценивая номинацию Бессента, аналитики Deutsche Bank заявили: "Бессент, генеральный директор хедж-фонда, известен как сторонник жесткой фискальной политики, поэтому это должно ослабить некоторые из более экстремальных опасений по поводу дефицита, так как он выступал за дефицит в 3% к 2028 году. На практике это будет чрезвычайно сложно, но пока рынок может немного успокоиться. Также считается, что он менее радикален в торговой политике, чем некоторые из его конкурентов на эту должность."

Тем временем фьючерсы на фондовые индексы США растут примерно на 0,5% в утренние часы европейской сессии в понедельник, что указывает на позитивные настроения в отношении рисков. В случае если интерес к риску продолжит доминировать на финансовых рынках после открытия Уолл-стрит, доллар США может оказаться под новым давлением продаж, что поможет EUR/USD продолжить восстановление.

В европейской экономической повестке будут представлены данные IFO - оценка текущей ситуации и деловой климат за ноябрь. Значительное снижение этих данных по деловым настроениям может ограничить рост евро в качестве первой реакции рынка».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара потеряла более 1% третью неделю подряд, но открылась с бычьим гэпом в понедельник. Впрочем, она немного отступила после тестирования уровня 1.0500, а технические перспективы указывают на отсутствие бычьего импульса.

«Пара EUR/USD держится в пределах нисходящего регрессионного канала, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается ниже 50, несмотря на бычье открытие недели. С точки зрения снижения, отметка 1.0450 (середина нисходящего канала) выступает в качестве непосредственной поддержки перед 1.0400 (круглый уровень) и 1.0360 (нижняя граница нисходящего канала).

С точки зрения роста, первое сопротивление можно заметить на уровне 1.0500 (круглый уровень, статический уровень) перед 1.0535 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA), верхняя граница восходящего канала) и 1.0600 (круглый уровень, статический уровень)».

Вот что вам нужно знать в понедельник, 25 ноября:

Индекс доллара США (USD) открылся с медвежьим гэпом после закрытия предыдущей недели на положительной территории. Исследование деловых настроений IFO из Германии будет представлено в европейской экономической повестке дня. Позднее сегодня свежими катализаторами могут стать индекс национальной активности ФРБ Чикаго и индекс сектора обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа из США.

Новость о том, что Дональд Трамп номинировал фондового менеджера Скотта Бессента на пост министра финансов США, спровоцировала резкое снижение доходности казначейских облигаций США на открытии недели и оказала давление на доллар. На момент публикации статьи доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась более чем на 1,5% за день, опустившись ниже 4,35%, а индекс доллара потерял 0,55%, достигнув отметки 106,90. Между тем, фьючерсы на американские фондовые индексы на момент написания торговались с повышением на 0,6-0,4%.

Комментируя эту новость, агентство Reuters со ссылкой на Стивена Спратта, стратега Societe Generale, пишет: "Рынок считает, что Бессент - надежный кандидат".

"Это облегчение, поскольку риск более неортодоксального выбора был вычтен рынками из цен, и поскольку Бессент упомянул об ограничении заимствований США", - отмечает Reuters.

Потеряв более 1% третью неделю подряд, EURUSD выигрывает сейчас от общего ослабления доллара и торгуется с повышением в районе 1,0500.

GBPUSD начала неделю уверенным ростом и на момент написания торговалась на уровне 1,2600, с ростом более чем на 0,5% на внутридневной основе. Заместитель управляющего Банка Англии Клэр Ломбарделли и внешний член Комитета по монетарной политике Свати Дхингра выступят с речами позднее сегодня.

Золото выросло почти на 2% за предыдущую неделю, но резко снизилось в начале понедельника под давлением улучшившихся настроений в отношении рисков. XAUUSD на момент написания торговалась ниже $2 670, потеряв за день 1,8%.

Несмотря на давление продаж на доллар, потери USDJPY в начале понедельника остаются ограниченными, так как японская иена не может привлечь покупателей в качестве безопасного актива в понедельник. На момент публикации пара снизилась на 0,3% за день и находилась на уровне 154,30.

Давая в понедельник интервью для Les Echos, главный экономист Европейского центробанка (ЕЦБ) Филипп Лейн заявил, что "монетарная политика не должна оставаться ограничительной слишком долго".

Дополнительные тезисы

Реакция рынка

EURUSD продолжает удерживать значительный рост, торгуясь на уровне 1,0465 на момент написания статьи, с повышением на 0,48% внутри дня.

По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих валютных опционов:

EURUSD: суммы в евро

• 1.0425 2.2 млрд
• 1.0440 1.7 млрд
• 1.0470 829 млн
• 1.0485 1.4 млрд

GBPUSD: суммы в фунтах стерлингов

• 1.2700 444 млн

USDJPY: суммы в долларах США

• 156.50 763 млн

USDCAD: суммы в долларах США

• 1.3925 550 млн
• 1.4015 485 млн

NZDUSD: суммы в новозеландских долларах

• 0.6000 1.8 млрд

EURGBP: суммы в евро

• 0.8300 544 млн

После номинации на пост министра финансов США Скотт Бессент в своем первом интервью газете Wall Street Journal (WSJ) заявил, что сокращение налогов, принятое избранным президентом Доналом Трампом в первый срок, должно стать постоянным.

Дополнительные тезисы

"Отмена налогов на чаевые, социальные пособия и оплату сверхурочных".

"В центре внимания также окажутся введение тарифов и сокращение расходов, а также поддержание статуса доллара как мировой резервной валюты".

Реакция рынка

Индекс доллара США продолжает консолидацию с нисходящим уклоном после этих комментариев, потеряв за день 0,58% и торгуясь чуть ниже отметки 107,00.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1918 по сравнению с фиксингом пятницы 7,1942 и оценкой Reuters 7,2257.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

Розничные продажи в Новой Зеландии, показатель потребительских расходов, снизились на 0,1% кв/кв в третьем квартале (3 кв.) по сравнению с предыдущим снижением на 1,2%, согласно официальным данным, опубликованным Статистическим управлением Новой Зеландии в понедельник.