Новости и прогнозы рынков CFD — 23-11-2023

• Пара USD/JPY торгуется на уровне 149,60 после достижения дневного минимума 148,90.
• Ястребиные ставки Банка Японии оказывают положительное влияние на курс иены, поскольку инвесторы ожидают ужесточения денежно-кредитной политики.
• Американские трейдеры будут воздерживаться от торгов в связи с празднованием Дня благодарения.
• Внимание будет приковано к японским данным по инфляции.

Пара USD/JPY на сессии четверга несет незначительные потери в районе отметки 149,60 после достижения минимума в районе 148,90. Причиной снижения пары, по-видимому, стали "ястребиные" ставки на политику Банка Японии (BoJ). В пятницу в Японии будут опубликованы данные по инфляции за октябрь.

Поскольку основным катализатором для японской йены являются спекуляции вокруг изменения политики Банка Японии, за данными по индексу потребительских цен (CPI) в Японии будут пристально следить. Ожидается, что основной показатель увеличится на 3% г/г по сравнению с предыдущим значением 2,8% г/г, а базовый показатель также превысит целевой уровень Банка Японии в 2%.

С другой стороны, поскольку американские трейдеры празднуют День благодарения, в четверг по паре не ожидается больших движений. На пятничной сессии в США будут опубликованы предварительные индексы PMI от S&P за ноябрь, которые, вероятно, окажут влияние на доллар США, поскольку дадут более четкую картину состояния американской экономики. Инвесторам следует помнить, что Федеральная резервная система (ФРС) по-прежнему настроена "по-ястребиному" и не исключает дальнейшего ужесточения политики в случае, если это будет оправдано данными, поэтому "горячие" цифры могут укрепить доллар США.

Уровни USD/JPY, за которыми следует следить

На дневном графике индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится в отрицательной области, что свидетельствует о борьбе среди участников рынка и отражает потенциальный импульс к снижению. В то же время расхождение скользящих средних (MACD), представляющее собой плоские красные бары, указывает на ослабление покупательского импульса, что может склонить рынок к "медвежьим" настроениям. Кроме того, пара торгуется ниже 20-SMA (простой скользящей средней), что подтверждает эту точку зрения.

Тем не менее, пара USD/JPY сохраняет позиции выше критических 100- и 200-дневных скользящих средних, что указывает на то, что более широкий тренд все еще склоняется в пользу бычьих настроений. Одним словом, несмотря на то, что "медведи" в последнее время укрепили свои позиции, в более широком контексте покупательский бычий импульс выглядит доминирующим.

Уровни сопротивления: 150,00, 105,20 (20-дневная SMA), 151,00.
Уровни поддержки: 149.00, 148.00, 147.00.

Дневной график USD/JPY

Швейцарский франк (CHF) в этом году оказался самой сильной валютой из стран Б10. Экономисты ING анализируют перспективы EUR/CHF.

2025 год - время, когда курс EUR/CHF станет выше

Признаки рецессии в еврозоне усиливаются. Однако снижение ставки ЕЦБ в ближайшее время маловероятно, считают экономисты Commerzbank.

Индексы PMI еврозоны остаются на территории рецессии

Технический анализ - это метод оценки финансовых активов с помощью математических расчетов на основе цен, объемов торгов или открытого интереса по фьючерсам и опционам. Имеет ли технический анализ значение? Экономисты JP Morgan анализируют технические аспекты прогнозирования рынка.

Технические индикаторы являются надежными сигналами для краткосрочной динамики рынка

Финансовые рынки затрудняются с поиском направления в связи с наступлением праздника Дня благодарения. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, японские рынки в четверг остаются закрытыми, как и американские, а в пятницу активность будет снижена. Пара EUR/USD развивает импульс на несколько пунктов выше уровня 1.0900, восстанавливаясь после минимума 1.0852, достигнутого в среду.

По-прежнему царит оптимизм. В среду на Уолл-стрит был зафиксирован рост, и по итогам месяца этот показатель будет лучшим за год, поскольку инвесторы считают, что цикл ужесточения ставок завершен и основные центральные банки перейдут к циклу снижения ставок уже в следующем году. И Федеральная резервная система (ФРС) США, и Европейский центральный банк (ЕЦБ) воздерживались от повышения процентных ставок в течение двух заседаний подряд, придерживаясь при этом мантры "повышать ставки дольше". Тем не менее, спекулятивный интерес делает прогнозы вопреки предупреждениям политиков, прогнозируя снижение ставки в США уже в мае следующего года.

Член ЕЦБ и президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступил в начале европейской сессии и сказал, что политика ЕЦБ работает, но добавил, что инфляция еще не укрощена и может ускориться в ближайшие месяцы. Его слова не оказали влияния на пару EUR/USD, поскольку инвесторы слышали то же самое от разных официальных лиц в течение последних нескольких месяцев.

Что касается данных, то S&P Global опубликовало предварительные оценки индексов менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне за ноябрь. Индекс PMI для производственной сферы Германии вырос больше, чем ожидалось, до 42,3 с 40,8 в октябре, что является 6-месячным максимумом. Индекс деловой активности в сфере услуг также оказался лучше ожиданий и достиг 2-месячного максимума - 48,7. В официальном отчете говорится, что экономический спад имеет признаки ослабления, но при этом отмечается, что цены растут быстрее, а инфляционное давление по-прежнему сосредоточено в секторе услуг.

Между тем, индекс PMI S&P Global в ЕС за тот же месяц также превзошел ожидания: объем производства в обрабатывающей промышленности составил 43,8, а индекс деловой активности в сфере услуг - 48,2. Темпы сокращения оказались более низкими, чем ожидалось, хотя в официальном отчете отмечалось, что деловая активность продолжает падать на фоне дальнейшего значительного сокращения объема новых заказов. Более благоприятные данные подтолкнули пару EUR/USD к отметке 1,0930, однако отсутствие объемов позволило ей остаться в пределах привычных уровней до закрытия торгов в Лондоне".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD встретила покупателей в районе 50% коррекции Фибоначчи от падения до 1,1275/1,0447 на уровне 1,0858, в то время как она торгуется ниже 61,8% коррекции на уровне 1,0960, непосредственного уровня сопротивления. С технической точки зрения шансы на более сильное падение выглядят ограниченными. На дневном графике видно, что индикатор относительной силы (RSI) находится вблизи уровня перекупленности, а индикатор моментума продолжает отступать, хотя и в пределах положительных значений. Покупатели сохраняют интерес, но им не хватает сил на фоне ограниченной активности. Наконец, пара EUR/USD продолжает развивать импульс выше всех своих скользящих средних, причем 20-я простая скользящая средняя (SMA) уверенно движется на север, достигнув нового месячного максимума, хотя и остается ниже более долгосрочных МА.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, пара является нейтральной. Технические индикаторы колеблются около своих средних линий, отражая отсутствие направленного интереса. В то же время пара EUR/USD пытается преодолеть флэтовую 20-дневную скользящую среднюю, а более длинные скользящие средние продолжают двигаться значительно ниже текущего уровня. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 1,0960, 61,8% коррекции вышеупомянутого падения, и шансы на его прорыв в ближайшие сессии невелики. Тем не менее, прорыв выше этого уровня должен привести к проверке готовности продавцов защищать рубеж 1.1000.

Уровни поддержки: 1,0860 1,0825 1,0780

Уровни сопротивления: 1.0925 1.0960 1.1005"

В середине ноября цена на нефть марки Brent ненадолго опустилась ниже отметки 80 долл. за баррель, что является самым низким показателем за последние четыре месяца. Стратеги Commerzbank анализируют перспективы нефти.

Цена на нефть с потенциалом роста

Экономисты Commerzbank анализируют долгосрочное преимущество доллара США и его последствия для пары EUR/USD.

Преимущество США в росте: аргумент в пользу доллара

В четверг в протоколе октяброьссого заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) было указано, что его участники "подчеркнули, что неопределенность в отношении экономических перспектив возросла по сравнению с сентябрьским заседанием".

Согласно документу, члены ЕЦБ согласились с тем, что большинство индикаторов базовой инфляции, по-видимому, прошли свой пик и продолжают снижаться, но предупредили, что внутренняя инфляция остается упрямо высокой, а долгосрочные прогнозы инфляции по-прежнему превышают целевой уровень ЕЦБ.

Основные выводы:

Реакция рынка

После публикации евро несколько снизился. Пара EUR/USD опустилась к отметке 1,0900, а пара EUR/GBP осталась ниже 0,8700.

Стал ли 2023 год золотым годом для carry trades? Экономисты Commerzbank анализируют эффективность стратегии carry.

2023 год был довольно разочаровывающим с точки зрения трейдеров, торгующих по стратегии carry

Цены назолото растут. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы желтого металла.

Ключевые тезисы

Риксбанк сохранил процентные ставки на уровне 4,0%, что вызвало отскок курса EUR/SEK. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Пара USD/ZAR вновь поднялась выше 200-DMA на 18.63. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанг, в ближайшей перспективе пара NZD/USD, скорее всего, будет торговаться между 0.5950 и 0.6085.

Ключевые тезисы

Курс EUR/SEK вырос после решения Риксбанка оставить ставки без изменений. Экономисты Danske Bank анализируют перспективы кроны.

Ключевые тезисы

Доллар США пытается найти спрос в День благодарения. Индекс PMI Великобритании S&P Global Composite в начале ноября поднялся выше 50, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• В середине недели доллар США набирал силу на фоне роста доходности казначейских облигаций США после того, как еженедельные данные из США показали, что число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до самого низкого уровня с начала октября и составило 209000.
• Осеннее заявление Великобритании не вызвало заметной реакции на рынках, поскольку инвесторы уже знали о деталях бюджетного предложения.
• "Комментируя потенциальное влияние планируемого снижения налогов на фунт, можно сказать, что снижение налогов и государственных расходов, возможно, будет приветствоваться избирателями "тори" из-за влияния на избирателя, но трудно поверить, что трейдеры и/или значительная часть электората поверят в кривую Лаффера", - заявили аналитики Commerzbank Ульрих Лейхтманн и Тата Гозе, утверждая, что налоговые планы в данном случае не будут интерпретироваться как позитивный для фунта фактор.
• Между тем, индекс PMI Великобритании от S&P Global/CIPS Composite в ноябре улучшился до 50.1 по сравнению с 48.7 в октябре и оказал поддержку фунту. Это свидетельствует о том, что деловая активность в частном секторе вышла из зоны сокращения. Оценивая результаты исследования, д-р Джон Глен, главный экономист CIPS, сказал: "Ноябрьские данные свидетельствуют о том, что экономика Великобритании успокоилась, хотя и указывают на то, что до замедления инфляции до нужных уровней еще далеко". Кроме того, индекс PMI для производственной сферы и индекс PMI для сферы услуг выросли до 46.7 и 50.5 соответственно.
• Во второй половине дня ожидается снижение активности на рынке, а объемы торгов сокращаются в связи с празднованием Дня благодарения в США.

Пара GBP/USD снизилась до 1.2450 на американской сессии и закрылась на отрицательной территории в среду, прервав трехдневную серию побед, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике сумел удержаться выше 50, что говорит о том, что снижение в среду было скорее технической коррекцией, чем началом разворота. Однако пара GBP/USD по-прежнему торгуется выше верхней границы восходящего регрессивного канала, и покупатели могут подождать, прежде чем делать ставку на дополнительный рост в ближайшей перспективе.

• 1,2550 (статический уровень) выступает в качестве первого сопротивления перед 1.2600 (50% коррекции нисходящего тренда с июля по октябрь) и 1.2670 (статический уровень с августа).

• В случае возврата пары ниже 1.2500 (психологический уровень, верхняя граница восходящего канала), следующей поддержкой перед 1.2400 (психологический уровень, середина восходящего канала) может стать 1.2450 (50-SMA на 4-часовом графике, статический уровень).

Курс EUR/GBP в среду незначительно вырос после публикации осеннего заявления правительства Великобритании. Экономисты ING анализируют перспективы стерлинга.

Ключевые тезисы

Убедительные данные по индексу PMI в Германии помогли евро найти спрос на европейской сессии. Фондовые рынки и рынки облигаций в США останутся закрытыми в связи с Днём благодарения, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Доллар США (USD) укрепился в середине недели после того, как Министерство труда США сообщило, что еженедельные первичные заявки на пособие по безработице снизились до 209000 за неделю, завершившуюся 18 ноября, с 233000. Однако позднее на сессии скромный отскок основных индексов Уолл-стрит ограничил рост доллара США и помог паре EUR/USD найти поддержку.
• В начале четверга из Германии поступили данные, свидетельствующие о том, что темпы сокращения деловой активности в частном секторе в начале ноября снизились, а композитный индекс PMI HCOB вырос до 47.1 с 45.9 в октябре. Комментируя полученные данные, д-р Сайрус де ла Рубиа, главный экономист Hamburg Commercial Bank, сказал: "Ноябрьские показатели PMI подтверждают нашу оценку того, что Германия в настоящее время находится в состоянии рецессии, начиная с третьего квартала", однако отметил, что рецессия может быть не столь глубокой, как ожидалось.
• Аналогичным образом, композитный индекс PMI для Еврозоны от HCOB вырос до 47.1 с 46.5 в октябре.
• Фондовые рынки и рынки облигаций в США будут закрыты в четверг и рано закроются в пятницу в связи Днём благодарения. Таким образом, в преддверии выходных пара EUR/USD может торговаться в боковике.

• Индекс PMI для производственной сферы Великобритании в ноябре вырос до 46,7, превысив прогноз 45,0.
• Индекс PMI для сферы услуг в Великобритании в ноябре подскочил до 50,5, существенно превысив ожидания.
• Пара GBP/USD энергично выросла на фоне сильных индексов деловой активности в Великобритании, но быстро откатилась обратно.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Великобритании (PMI) с учетом сезонных колебаний вырос в ноябре до 46,7 против прогноза 45,0 и октябрьского результата 44,8.

В то же время предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в ноябре подскочил до четырехмесячного максимума - 50,5 против 49,5 в октябре и консенсуса рынка 49,5.

Комментируя данные по индексу PMI, Тим Мур, директор по экономике S&P Global Market Intelligence, сказал: "В ноябре британская экономика вновь нащупала почву под ногами, поскольку сектор услуг прекратил трехмесячный спад, а производители начали сообщать о менее серьезных сокращениях производственных графиков".

"Облегчение в связи с паузой в повышении процентных ставок и явное замедление темпов роста инфляции способствуют поддержке деловой активности, хотя последние данные опросов говорят о том, что ВВП Великобритании в последнем квартале 2023 года останется на прежнем уровне", - добавил Мур.

Последствия для валютного рынка

На данный момент пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется вблизи отметки 1,2540, подскочив ранее до уровня 1,2573 в качестве первой реакции на оптимистичные данные по Великобритании. За день пара выросла на 0,42%.

Пара EUR/USD восстановила позиции и поднялась в четверг выше 1.0900, хотя среду второй день подряд закрылась на отрицательной территории. Технический прогноз на ближайшую перспективу предполагает сохранение интереса покупателей после коррекции вниз, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике поднялся выше 50, и пара EUR/USD начала расти после коррекции к средней точке восходящего регрессивного канала, что свидетельствует об отсутствии интереса со стороны продавцов.
• С точки зрения роста, уровень 1.0950 (Фибо 61.8% коррекции нисходящего тренда с июля по октябрь) выступает в качестве следующего сопротивления для EUR/USD перед 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) и 1.1025 (статический уровень августа).
• Промежуточная поддержка расположена на 1.0900 (психологический уровень, статический уровень) перед 1.0850 (50% коррекции, средняя точка восходящего канала) и 1.0800 (нижняя граница восходящего канала).

Доллар рос в среду вторую сессию подряд. Экономисты ING анализируют перспективы доллара.

Никакой индейки для медведей по доллару

Турецкая лира существенно обесценилась с начала года. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы TRY.

Внешняя дезинфляция может не помочь Турции

• Индекс PMI для производственной сферы еврозоны в ноябре вырос до 43.8 против прогнозов 43.4.
• Индекс PMI в сфере услуг блока улучшился до 48.2 в ноябре против ожиданий 48.1.
• EUR/USD удерживает рост вблизи 1.0920 после выхода отчетов по индексам PMI Германии и еврозоны.

Производственный сектор еврозоны в ноябре замедлил темпы сокращения наряду с сектором услуг, показали в четверг индекс деловой активности HCOB.

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны в ноябре вырос до 43.8 против прогноза 43.4 и выше 43.1, зафиксированного в октябре. Индекс достиг шестимесячного максимума.

Индекс PMI сферы услуг блока вырос в ноябре до 48.2 с 47.8 в октябре, достигнув двухмесячного максимума и превысив консенсус-прогноз 48.1.

Композитный индекс PMI еврозоны HCOB в ноябре вырос до 47.1 против 46.9 в октябре и 46.5 в октябре. Индекс подскочил до двухмесячного максимума.

Ключевые тезисы

Пара EUR/USD консолидирует рост вблизи 1.0920 после выхода благоприятных индексов PMI еврозоны. На момент написания статьи спот торговался с приростом +0.25%.

По мнению экономистов UOB Group, в ближайшие несколько недель в паре GBP/USD сохранится боковая торговля.

Ключевые тезисы

• Индекс PMI для производственной сферы Германии в ноябре вырос до 42.3 против прогноза 41.2.
• Индекс PMI для сферы услуг Германии в ноябре вырос до 48.7 против прогноза 48.5.
• Курс EUR/USD подскочил к 1.0950.

Предварительный отчет по деловой активности от HCOB в четверг показал, что в ноябре в производственном секторе Германии сохранялась положительная динамика, в то время как спад в секторе услуг ослабел.

Индекс PMI обрабатывающей промышленности HCOB в экономическом локомотиве еврозоны в этом месяце вырос до 42.3 против прогноза 41.2 и октябрьского значения 40.8. Индекс достиг самого высокого уровня за последние шесть месяцев.

В то же время индекс PMI в сфере услуг вырос с 48.2 в октябре до 48.7 в ноябре. Рынок ожидал 48.5 в отчетном периоде. Показатель достиг нового двухмесячного максимума.

Предварительный индекс деловой активности в Германии составил 47.1 в ноябре против 46.5 в октябре и 45.9 в октябре. Показатель достиг четырехмесячного максимума.

Реакция рынка

Пара EUR/USD оказалась под новым давлением покупателей на фоне обнадеживающих данных из Германии. На момент написания статьи пара торговалась с приростом +0.32% на 1.0920.

Экономисты ING ожидают некоторой стабилизации в паре EUR/USD после того, как вчера сильные данные по числу заявок на пособие по безработице подстегнули рост доллара.

PMI расскажет о позиционировании

Вот что необходимо знать в четверг, 23 ноября:

Доллар США (USD) не может привлечь спрос в начале четверга после того, как ранее в течение двух дней подряд он опережал своих основных конкурентов. Индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг от HCOB в Германии и еврозоне будут представлены в европейской экономической повестке наряду с индексами PMI от S&P Global для Великобритании. Европейский центральный банк также опубликует протокол октябрьского заседания. Рынки акций и облигаций в США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, что, возможно, приведет к снижению торговых объемов во второй половине дня.

В среду из США поступили данные о том, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 17 ноября, сократилось до 209 000 против 233 000 на предыдущей неделе. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла после релиза этих данных, а индекс доллара США второй день подряд закрылся на положительной территории. Между тем основные индексы Уолл-стрит продемонстрировали незначительный рост, что ограничило рост доллара США на американской сессии.

В начале ноября деловая активность в частном секторе Австралии продолжала сокращаться ускоряющимися темпами: составной индекс PMI от Judo Bank снизился до 46,4 против 47,6 в октябре. Пара AUD/USD проигнорировала неутешительные данные по индексу PMI и набрала обороты в ходе азиатской сессии. На момент публикации пара выросла на 0,4% внутри дня и торговалась в районе 0,6570.

Пара EUR/USD понесла незначительные потери в среду, но в начале четверга смогла вернуться выше отметки 1,0900. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что процентные ставки должны оставаться высокими, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню.

Пара GBP/USD в среду прервала трехдневную серию побед, но ей не составило труда стабилизироваться выше уровня 1.2500.

USD/JPY в среду продемонстрировала уверенный рост и превысила отметку 149,00, после чего перешла в фазу консолидации на азиатской сессии в четверг. В начале пятницы участники рынка будут внимательно следить за данными Японии по национальному индексу потребительских цен и индексу PMI от Jibun.

В среду золото не смогло удержаться выше отметки $2000 и отступило ниже этого уровня, в то время как доходность американских облигаций немного выросла в американские часы торгов. В первой половине дня в Европе пара XAU/USD удерживается в зоне небольшого роста, но остается ниже отметки $2000.

Экономисты UOB Group полагают, что пара EUR/USD сейчас может перейти в фазу консолидации.

Ключевые тезисы

Экономисты ING анализируют перспективы SEK в преддверии сегодняшнего решения Риксбанка по денежно-кредитной политике.

Очень трудный выбор

В среду канцлер Великобритании Джереми Хант представил осеннее заявление по бюджету. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы британского фунта после обнародования налоговых планов "тори".

Снижение налогов и государственных расходов, возможно, будет приветствоваться избирателями

Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил в четверг, что "пока еще рано говорить о снижении ставок". "

Дополнительные комментарии

Реакция рынка

На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется с внутридневным повышением на 0,22% в районе 1,0910.

Экономисты Commerzbank прогнозируют умеренное укрепление норвежской кроны.

Банк Норвегии сохраняет "ястребиный" настрой

• В четверг пара EUR/USD приподнялась выше отметки 1.0900 в преддверии выхода данных по индексу PMI в еврозоне.
• Бычий прогноз по EUR/USD сохраняется, поскольку пара удерживается выше 50- и 100-часовой EMA.
• Первый уровень сопротивления находится на отметке 1,0965; 1,0870 выступает в качестве начального уровня поддержки для пары.

Пара EUR/USD прервала двухдневную полосу неудач и поднялась выше уровня 1.0900 в ходе азиатской сессии в четверг. Трейдеры будут внимательно следить за предварительными данными по индексу PMI в еврозоне и протоколом заседания ЕЦБ в четверг. Рынки остаются неактивными из-за празднования Дня благодарения в США в четверг. В настоящее время пара торгуется в районе 1,0905, повысившись на 0,16% внутри дня.

С технической точки зрения "бычий" потенциал пары EUR/USD сохраняется, поскольку на четырехчасовом графике она держится выше 50- и 100-часовых экспоненциальных скользящих средних (EMA). Кроме того, индекс относительной силы (RSI) находится на "бычьей" территории выше 50, что пока поддерживает покупателей.

Первый барьер для роста EUR/USD находится на уровне 1,0965, представляющем собой слияние верхней границы полосы Боллинджера и максимума от 21 ноября. Ключевой уровень сопротивления возникнет вблизи психологической круглой фигуры и максимума от 11 августа на отметке 1.1000. Решительный прорыв выше последнего уровня приведет к ралли цены в направлении максимума от 4 августа на 1.1042, а затем - к максимуму от 27 июля на 1.1149.

С другой стороны, нижняя граница полосы Боллинджера на уровне 1,0870 выступает в качестве начального уровня поддержки. Следующая поддержка находится вблизи 50-часовой EMA и минимума 22 ноября в области 1.0850-1.0860. Далее в игру вступит 100-часовая ЕМА на отметке 1,0790. Ее прорыв приведет к падению цены до максимума 9 ноября на отметке 1,0725.

Четырехчасовой график EUR/USD

• Пара GBP/USD поднялась выше уровня 1.2500, отыгрывая недавние потери.
• Быки могут протестировать ключевой барьер 1,2550, так как технические индикаторы указывают на сильный импульс.
• Семидневная EMA и недельный минимум выступает в качестве ключевой поддержки, в районе 1,2450.

Пара GBP/USD восстанавливается после потерь, зафиксированных на предыдущей сессии, и торгуется с повышением в районе психологического уровня 1.2500 в ходе азиатской сессии в четверг.

Технические индикаторы сигнализируют о "бычьих" перспективах пары. 14-дневный индекс относительной силы (RSI), находящийся выше уровня 50, указывает на бычий импульс.

Кроме того, линия схождения скользящих средних (MACD), расположенная выше центральной линии и демонстрирующая дивергенцию выше сигнальной линии, тоже указывает на сильный импульс в паре.

GBP/USD может столкнуться с сильным сопротивлением в районе 1,2550, вблизи двухмесячного максимума на 1,2559. Прорыв последнего уровня может вдохновить быков на тестирование психологического барьера 1.2600.

Доллар США (USD) может укрепиться, поскольку после выхода экономических данных из США инвесторы, похоже, считают, что инфляция в США остается упорно высокой, что может оказать давление на пару GBP/USD. Семидневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на 1,2469 может выступить в качестве ключевой поддержки, совпадающей с уровнем 1,2450 и недельным минимумом на 1,2446.

Решительный прорыв ниже этой области поддержки может подтолкнуть пару GBP/USD к следующей области поддержки в районе уровня Фибоначчи 23,6% коррекции на 1,2436, а затем - к психологическому уровню 1,2400.

GBP/USD: дневной график

• В преддверии выхода данных по индексу PMI в еврозоне пара EUR/JPY остается ниже отметки 163,00.
• Кросс сохраняет позитивный настрой, держась выше 100-часовой EMA; индикатор RSI находится на "бычьей" территории выше 50.
• Ключевой уровень сопротивления расположен в зоне 163,00-163,10; отметка 162,10 выступает в качестве начального уровня поддержки.

Кросс EUR/JPY теряет импульс после отскока от уровня 163.00 в ходе ранней европейской сессии в четверг. На момент написания кросс торгуется вблизи отметки 162.60, снизившись на 0.20% внутри дня. Инвесторы ожидают выхода предварительных данных по индексу PMI в еврозоне, надеясь на новый импульс. Неблагоприятные данные могут подогреть опасения относительно рецессии в еврозоне и оказать давление на евро (EUR) против японской иены (JPY).

Технически пара EUR/JPY сохраняет позитивный настрой на четырехчасовом графике, поскольку кросс держится выше ключевых 100-часовых экспоненциальных скользящих средних (EMA). Кроме того, индекс относительной силы (RSI) находится на "бычьей" территории выше уровня 50, что указывает на благоприятные перспективы дальнейшего роста.

Ключевой уровень сопротивления расположен в области 163,00-163,10. Он представляет собой слияние верхней границы полосы Боллинджера и психологической круглой отметки. Следующим барьером для быков является максимум от 19 ноября на 163,55. Его прорыв приведет к росту до максимума этого года 164,30.

С другой стороны, минимум 22 ноября на отметке 162,10 выступает в качестве начального уровня поддержки для EUR/JPY. Далее в игру вступит 100-часовая EMA на уровне 161,74. Ее пробой приведет к снижению цены к нижней границе полосы Боллинджера на 161,33, затем к минимуму 7 ноября на 160,43 и, наконец, к круглой отметке 160,00.

Четырехчасовой график EUR/JPY

• Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым Минюстом США, и был отпущен под залог в 175 млн долл.
• Однако, вероятно, он не сможет вернуться в свою резиденцию в Дубае (ОАЭ), поскольку американские прокуроры подали ходатайство федеральному судье.
• Обвинение настаивает на том, чтобы CZ вернулся в ОАЭ только после вынесения приговора в феврале 2024 года.

Генеральный директор Binance (теперь уже бывший) Чанпэн Чжао (CZ) 22 ноября капитулировал перед Министерством юстиции США (DoJ), согласившись на штраф в размере 50 млн долл. для себя, а крупнейшая по объему торгов криптовалютная биржа рассталась с 4,3 млрд долл. CZ также был освобожден под залог, заплатив еще 175 млн долл., хотя ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения. .

Экс-глава Binance может не вернуться в ОАЭ

Чанпэн Чжао может не вернуться в свою резиденцию в Дубае (ОАЭ) после освобождения под залог. По последним сообщениям, американская прокуратура обратилась к судье с просьбой оставить Чжао в США до вынесения приговора.

Если суд примет положительное решение, Чжао предстоит находиться в США почти три месяца, поскольку вынесение приговора назначено на февраль 2024 года.

Частично причиной, по которой суд одобрил его освобождение, стало трогательное послание CZ суду, в котором он рассказал, что никогда не представал перед судом, и добавил, что, хотя ему страшно, он хочет решить этот вопрос. Он также отметил, что не воспользовался своим гражданством ОАЭ, где нет законов об экстрадиции. Судья оценил его сотрудничество, признав, что тот не обязан приезжать в США, но все же приехал.

Обращение CZ к суду

CZ может выступить на заседании суда сегодня в в 16:00 мск. Это, несомненно, будет интересно многим.

• Цена FTX приближается к отметке $5 после недавнего ралли на 46,5%, отмеченного за последние 48 часов.
• Основатель Binance CZ был одним из крупнейших критиков биржи FTX, когда последняя рухнула в 2022 году, поэтому иронично, что токен FTT продолжает расти после ухода CZ с поста главы Binance.
• Еще одна причина, по которой FTT продолжает расти, - это последовательное накопление китами, за 20 дней они увеличили свои резервы на 2,91 млн FTT.

Цена FTX стала одной из многих криптовалют, которые начали "бычий забег" после того, как крупнейшая биржа в мире Binance подверглась санкциям со стороны правительства США. Наибольшую выгоду от этого получили "киты".

Цена FTX взлетает второй раз за месяц

Цена FTX, торгующаяся на момент написания статьи на уровне $4,74, устроила ралли на 46,5% за 48 часов. Ранее в этом месяце, 10 ноября, FTT удивил своих инвесторов, увеличившись в цене на 219% за два дня, что сделало ноябрь одним из самых прибыльных для держателей FTT с момента краха биржи в ноябре 2022 года.

Ожидалось, что после последнего ралли альткоин пробьет уровень сопротивления $4,55, но этого не произошло. Вместо этого рынок успокоился, что сопровождалось коррекциями и привело к боковому движению цены FTT.

Согласно индикатору расхождения скользящих средних (MACD), крах Binance стал благословением для FTT, так как альткоин был близок к началу медвежьего импульса. Сигнальная линия (красная) вот-вот должна была пересечь линию MACD (синяя), а бары, похоже, вот-вот должны были опуститься ниже нейтральной линии.

1-дневный график FTT/USD

Однако резкий рост не позволил этому произойти. Теперь цена FTX нацелена на прорыв уровня $5,00, что возможно только в том случае, если уровень $4,55 будет подтвержден в качестве основания и поддержки.

Если цена FTT прорвет эту линию и скорректирует часть ралли, как это произошло после предыдущего роста, цена FTX может опуститься до уровней 4,00 и 3,00 долл. Утрата последней из этих двух поддержек лишит бычий сценарий актуальности и может обусловить снижение FTT до уровня 2,42 долл.

Киты по FTT продолжают генерировать прибыль

Фиаско Binance, приведшее к резкому росту цены FTX, было встречено инвесторами FTT с распростертыми объятиями. В сети наблюдалось резкое увеличение числа адресов, совершающих транзакции в сети. За 48 часов количество активных адресов выросло на 280% - с 203 до 772, что свидетельствует о воодушевлении инвесторов.

Активные адреса FTX

Возможно, это происходит потому, что основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) был одним из крупнейших критиков FTX после краха биржи в ноябре 2022 года. Таким образом, это, скорее всего, праздник для держателей FTT, поскольку теперь самому CZ грозят 18 месяцев тюрьмы.

Однако самой прибыльной когортой инвесторов оказались не мелкие трейдеры, а киты. Как отмечает аналитическая платформа Santiment, десять крупнейших кошельков с начала месяца пополнились более чем на 2,19 млн токенов FTT на сумму почти 10,3 млн долл.

Накопление FTX на адресах китов

Их убежденность поддержала ралли, но фиксация ими прибыли, скорее всего, приведет к внезапному обвалу цены FTX. Поэтому инвесторам рекомендуется следить за движениями крупных игроков.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1212 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1254 и оценкой Reuters 7,1512.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.