Новости и прогнозы рынков CFD — 23-05-2024

Аналитик FXStreet Пвбло Пиованно комментирует технические перспективы пары:

"Дополнительный рост может позволить AUD/USD преодолеть майский максимум 0,6714 (16 мая), а затем нацелиться на декабрьский максимум 2023 года 0,6871 и июльский пик 2023 года 0,6894 (14 июля), все перед ключевым уровнем 0,7000.

Между тем, попытки снижения могут привести пару к промежуточным 100-дневной и 55-дневной SMA в диапазоне 0,6560, а затем к ключевой 200-дневной SMA 0,6526, после чего пара опустится к майскому минимуму 0,6465 и основанию 2024 года 0,6362 (19 апреля).

Если смотреть на картину в целом, то рост вероятен до тех пор, пока цена остается выше 200-дневной SMA.

На четырехчасовом графике импульс продаж, похоже, натолкнулся на сопротивление в районе 0,6600. С точки зрения роста, первоначальное препятствие находится на уровне 0,6685, а затем на 0,6709 и 0,6714. С другой стороны, 0,6607 предлагает немедленную поддержку перед 0,6570 и 200-SMA на 0,6557. Индекс RSI опустился примерно до 39".

Золото продолжило падение в четверг, и в начале американской сессии пара XAU/USD торговалась на уровне $2 340,28. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "металл резко снизился вторую неделю подряд, а доллар США вначале воспользовался "ястребиными" протоколами заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Документ, опубликованный в среду, показал, что чиновники выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в достижении цели в 2%, но все же считают, что инфляция будет снижаться. Однако снижение ставки до сентября представляется маловероятным. Это сообщение оказало негативное влияние на фондовые рынки, в результате чего Уолл-стрит закрылась в минусе.

Доллар США продолжил расти в четверг после выхода благоприятных данных из США. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 17 мая, снизились до 215 тыс. с предыдущего значения 223 тыс., что лучше ожиданий в 220 тыс. Кроме того, S&P Global опубликовало предварительные оценки майских индексов менеджеров по закупкам (PMI), которые показали, что рост деловой активности в мае резко ускорился и стал самым быстрым за последние два года, согласно предварительным данным. Составной индекс PMI вырос до 54,4 с 51,3 в апреле, а индекс PMI для производственной сферы восстановился до 50,9 после отметки 50 в предыдущем месяце. Наконец, индекс деловой активности в сфере услуг подскочил до 54,8, что стало максимальным значением за год.

В итоге Уолл-стрит открылась смешанно: Dow Jones Industrial Average потерял около 0,70%, в то время как S&P500 и Nasdaq Composite остались в зеленой зоне".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технияеские перспективы пары:

"Пара XAU/USD торгуется около 61,8% коррекции ралли между $2 277,20 и рекордным пиком $2 449,92, на уровне $2 344,70. Технические данные на дневном графике показывают, что импульс остается сильным, так как индикаторы продолжили свое резкое снижение, при этом Momentum удерживается выше линии 100, а индикатор Relative Strength Index (RSI) пробил свою среднюю линию и поддерживает еще одно снижение. В то же время пара XAU/USD тестирует флэтовую 20 простую скользящую среднюю (SMA), а 100-я и 200-я SMA продолжают двигаться на север гораздо ниже текущего уровня.

В ближайшей перспективе риск смещен в сторону снижения. Пара XAU/USD торгуется ниже всех своих скользящих средних на 4-часовом графике, а 20-дневная скользящая средняя уверенно движется на юг, держась значительно выше текущего уровня. В то же время технические индикаторы сохраняют нисходящий уклон на свежих апрельских минимумах и не проявляют признаков медвежьего истощения, несмотря на вход в зону перепроданности.

Уровни поддержки: 2 340,20 2 323,70 2 307,10

Уровни сопротивления: 2,354.20 2,372.90 2,384.15"

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию разнонаравлено:

• Немецкий DAX, +0,06%
• Французский CAC, +0,13%
• Британский FTSE 100 ниже, -0,37%
• Испанский Ibex, -0,16%
• Итальянский индекс FTSE MIB вырос на 0,02%.

Индекс Dow industrial average, тем временем, снизился, в то время как индексы S&P и NASDAQ растут. Индекс S&P в настоящее время торгуется ниже своего высокого уровня закрытия 5321,42 во вторник. Индекс NASDAQ находится на рекордном уровне.

• Индекс Dow Industrial Average просел на  -273,96 пункта, или -0,69%, до отметки 39397,94
• Индекс S&P вырос на 9,14 пункта, или 0,17%, до 5316,24
• NASDAQ вырос на 121 пункт, или на 0,72%, до отметки 16922,89.

• Пара GBP/USD упала на 0,04%, достигнув максимума 1,2746 на ранних торгах в Северной Америке.
• Технические факторы указывают на медвежий тренд с паттерном "падающая звезда" и медвежий импульс.
• Поддержка нахоидтся на минимуме 21 мая 1,2686, минимуме 16 мая 1,2643 и психологическом уровне 1,2600.
• Сопротивление - на 50-часовой SMA (1,2721), 100-часовой SMA (1,2712), недельном максимуме 1,2761; потенциальная цель - 1,2800.

В начале североамериканской сессии британский фунт упал против доллара США после того, как данные из Соединенных Штатов показали, что деловая активность растет. Наряду с этим выросло инфляционное давление, что вызвало опасения инвесторов, что ФРС отложит снижение ставок на более поздний срок в течение года. Пара GBP/USD торгуется на уровне 1,2711 после достижения максимума 1,2746, снизившись на 0,04%

Анализ цены GBP/USD: техническая перспектива

Пара GBP/USD снизилась после того, как в среду была сфлормирована модель "падающая звезда", что является прелюдией к снижению цен. Сегодняшнее ценовое движение продемонстрировало скачок к максимуму 1,2750, но ему так и не удалось преодолеть максимум текущей недели 1,2761, что открыло дверь для дальнейших потерь.

В краткосрочной перспективе часовой график GBP/USD указывает на то, что пара находится в диапазоне, ограничена 50-часовой SMA на уровне 1,2721 и 100-часовой SMA на уровне 1,2712. Однако импульс поддерживает продавцов, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который остается медвежьим и находится на самом низком уровне с 17 мая.

Поэтому, если курс упадет ниже 1,2700, следующей поддержкой станет минимум 21 мая 1,2686, затем минимум 16 мая 1,2643 и психологическая отметка 1,2600.

И наоборот, если покупатели поднимут курс выше 1,2746, это будет способствовать тестированию недельного максимума 1,2761. При дальнейшем укреплении пара может нацелиться на 1,2800.

Ценовое движение GBP/USD - часовой график

• Пара AUD/USD теряет большую часть внутридневного прироста на фоне восстановления доллара США после выхода хорошего отчета по индексу PMI в США за май.
• Темпы роста индекса PMI в США были самыми высокими за последние два года.
• Пара AUD/USD становится волатильной после пробоя восходящего канала.

Пара AUD/USD отступила от внутридневного максимума 0,6650 на нью-йоркской сессии в четверг. Австралийский актив находится под давлением на фоне сильного покупательского интереса к доллару США после того, как S&P Global опубликовал оптимистичный предварительный отчет по индексу PMI в США за май. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, восстанавливает все внутридневные потери и поднимается до 104,90.

Согласно раннему отчету по индексу PMI в США, индекс PMI для производственной сферы вырос до 50,9, превзойдя ожидания и предыдущее значение 50,0. Индекс PMI для сферы услуг также превзошел консенсус, подскочив до 54,8 по сравнению с прогнозами и предыдущим значением 51,3. Агентство отметило, что темпы роста индекса PMI были самыми высокими более чем за два года, и экономика находится на пути к значительному росту валового внутреннего продукта (ВВП).

Сильные предварительные данные PMI укрепили уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с текущих уровней на сентябрьском заседании. Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность того, что ФРС снизит ставки в сентябре, составляет 53%, что ниже 58% после публикации раннего отчета по индексу PMI.

Тем временем австралийский доллар не может устоять на ногах, несмотря на то, что заявления политиков Резервного банка Австралии (РБА), опубликованные в майском протоколе, были "ястребиными". В протоколе РБА говорится о том, что совет директоров обсуждал возможность нового повышения процентных ставок.

Пара AUD/USD оказалась под давлением после пробоя графического паттерна "Восходящий канал", сформированного на четырехчасовом таймфрейме. Пробой вышеупомянутого паттерна свидетельствует о формировании медвежьего разворота. Ближайшие перспективы австралийского актива ухудшатся, так как 20- и 50-периодные экспоненциальные скользящие средние (EMA) находятся на грани медвежьего пересечения.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) сместился в диапазон 20,00-60,00 из зоны 40,00-80,00, что говорит о медвежьем развороте.

Дополнительное снижение будет иметь место, если он пробьется ниже минимума 22 мая на 0,6608, что приведет к минимуму 14 мая на 0,6580, а затем к максимуму 1 мая на 0,6540.

С другой стороны, решительное движение выше майского максимума 0.6714 приведет актив к максимуму 3 января 0.6771 и круглому уровню сопротивления 0.6800

Четырехчасовой график AUD/USD

• Пара USD/CAD восстановилась после раннего ослабления в четверг после публикации данных по индексу PMI в США за май, которые превзошли оценки.
• Индекс PMI в сфере услуг превзошел прогнозы, что может иметь решающее значение для ожиданий по процентным ставкам, поскольку ФРС выделила этот сектор в качестве очага инфляции.
• Ожидается, что Банк Канады снизит процентные ставки в июне или июле, а ФРС - не раньше сентября.

Пара USD/CAD торговалась в районе 1,3680 на момент написания статьи после резкого роста после публикации предварительных данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в США как для сферы услуг, так и для производственного сектора. Данные по индексу PMI в мае оказались выше ожиданий, что свидетельствует о росте экономической активности, что благоприятно сказывается на долларе США и придает USD/CAD дополнительный импульс.

Индекс деловой активности в производственном секторе США S&P Global PMI в мае составил 50,9, что выше апрельского значения 50,0 и прогноза экономистов 50,0. Индекс PMI сферы услуг, тем временем, вырос до 54,8 с 51,3 в предыдущем месяце и 51,3 по прогнозу. Составной индекс PMI в мае составил 54,4 против 51,3 в апреле и превзошел ожидавшееся экономистами снижение до 51,1.

Более высокие, чем ожидалось, данные по индексу PMI в секторе услуг, в частности, оказали поддержку доллару США, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) выделила инфляцию в секторе услуг в качестве ключевой горячей точки в экономике, которая должна остыть, прежде чем она перейдет к снижению процентных ставок. Сохранение более высоких процентных ставок поддерживает доллар США, так как привлекает больший приток иностранного капитала по сравнению с более низкими процентными ставками.

До выхода данных пара USD/CAD торговалась с существенным понижением на фоне роста цен на сырую нефть (позитивный фактор для CAD), положительной склонности к риску (позитивный фактор для CAD), лучших, чем ожидалось, данных по жилищному строительству в Канаде и сопротивления технического графика. Однако после выхода данных он отыграл значительную часть ранее понесенных потерь.

Канадский доллар (CAD), вероятно, будет иметь ограниченный потенциал роста против доллара США (USD), что создаст предпосылки для снижения пары, поскольку дифференциал процентных ставок, являющийся ключевым фактором валютного рынка, остается благоприятным для USD. Последние данные по инфляции в Канаде за апрель показали ослабление ценового давления в соответствии с оценками аналитиков. Эти данные приблизили дату, когда Банк Канады (BoC), вероятно, снизит процентные ставки. Денежные рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне в 53%, в то время как вероятность снижения ставки в июле полностью заложена в цены.

Федеральная резервная система США (ФРС), напротив, продолжает откладывать ожидаемое снижение процентных ставок. Совсем недавно протокол заседания ФРС за апрель-май показал, что политики считают, что процентные ставки должны оставаться на текущем уровне "по крайней мере до сентября", и даже обсуждали возможность их повышения. Ключевым фактором, определяющим курс будущей политики, будет эволюция рынка труда, добавили они.

Cоставной индекс деловой активности S&P Global в США улучшился до 54,4 в предварительной оценке за май по сравнению с 51,3, что указывает на то, что деловая активность в частном секторе США продолжила расти более быстрыми темпами, чем в апреле.

Между тем, индекс деловой активности S&P Global в обрабатывающей промышленности вырос до 50,9 с 50,0 за тот же период, что свидетельствует о расширении производственного сектора. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг S&P вырос до 54,8 с 51,3.

В пресс-релизе говорится: "Согласно предварительным данным опроса PMI от S&P Global, в мае рост деловой активности в США резко ускорился до максимума чуть более чем за два года, что свидетельствует об улучшении экономических показателей в середине второго квартала. Сектор услуг возглавил рост, показав самый большой рост производства за год, но обрабатывающая промышленность также продемонстрировала более сильный рост".

Кроме того, Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу S&P Global Market Intelligence, сказал: “Экономический подъем в США снова ускорился после двух месяцев замедления роста, а ранние данные по PMI в мае свидетельствуют о самом быстром росте чуть более чем за два года. Эти данные вернули экономику США на путь очередного уверенного роста ВВП во втором квартале.

Реакция рынка

Индекс доллара США (DXY) компенсирует почти все свои предыдущие потери на фоне более высоких, чем ожидалось, индексов деловой активности в США от S&P, перенеся свою цель в район 105,00 в четверг.

• Турецкая лира немного подешевела до 32,20 против доллара.
• ЦБ Турции оставил ставку однонедельного РЕПО без изменений на уровне 50,0%.
• Центральный банк видит дезинфляционный сценарий во 2 половине 2024 года.

В четверг турецкая лира сохраняет консолидационную фазу, зависнув вблизи отметки 32,00 на фоне решения ЦБ Турции по процентной ставке.

Пару USD/TRY ожидает дополнительная консолидация в ближайшей перспективе

Пока что не произошло никаких изменений в боковом движении турецкой валюты, которая с середины марта остается запертой в диапазоне 32,00-32,60.

В четверг Центральный банк Турции (CBRT) оставил ставку однонедельного РЕПО без изменений на уровне 50,00%, как и ожидалось.

ЦБ Турции заявил, что его решение по ставке было принято с учетом отложенных последствий ужесточения кредитно-денежной политики, добавив, что он внимательно следит за влиянием на условия кредитования и внутренний спрос.

В своем заявлении банк подчеркнул свою бдительность в отношении инфляционных рисков, сославшись на "ограниченное снижение базовой тенденции месячной инфляции в апреле".

Кроме того, банк указал, что ужесточит свою политику, если ожидается значительный и устойчивый рост инфляции.

Ожидается, что на следующем заседании банка, которое состоится 27 июня, ставка будет повышена почти на 72 б.п.

Стоит отметить, что базовая инфляция в Турции за год по апрель выросла на 69,80.

Ключевые уровни USD/TRY

На данный момент пара выросла на 0,10% до 32,1950 и сталкивается с сопротивлением на историческом максимуме 32,6461 (19 апреля). С другой стороны, прорыв ниже недельного минимума 31,9722 (29 апреля) откроет другое недельное основание 31,7390 (21 марта) и, наконец, временную 100-дневную SMA на 31,4788.

• Цена серебра находит поддержку вблизи отметки $30,20, так как инвесторы уже оценили ястребиные рекомендации по процентным ставкам в протоколе FOMC.
• Еженедельные заявки на пособие по безработице в США снизились до 215 тыс. против прогноза 220 тыс. за неделю, завершившуюся 17 мая.
• Доллар США и доходность облигаций остаются под давлением на фоне твердых перспектив снижения ставки ФРС.

Цена на серебро (XAU/USD) стабилизируется вблизи отметки $30,20 после вертикального падения на нью-йоркской сессии в среду. Резкое падение цены на белый металл было вызван "ястребиным" протоколом майского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), в которых говорилось о том, что чиновники обсуждали возможность повторного повышения процентных ставок, поскольку прогресс в процессе дезинфляции застопорился в первом квартале этого года.

Тем не менее, предполагается, что влияние "ястребиного" заявления FOMC будет временным для быков, так как мнения политиков основывались на упрямо более высоких данных по инфляции в первом квартале этого года. Данные по инфляции потребительских цен за апрель снизились, как и ожидалось, и указали на то, что ценовое давление находится на пути к возвращению к желаемому уровню в 2%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,42%, так как слабые данные по инфляции являются неблагоприятным сценарием для сохранения процентных ставок на более длительный срок. Снижение доходности по процентным активам уменьшает альтернативную стоимость вложений в активы, не приносящие дохода, такие как серебро.

Индекс доллара США (DXY) снизился на 0,2% и торгуется вблизи отметки 104,70, поскольку инвесторы по-прежнему уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания.

Индекс доллара пытается стабилизироваться, несмотря на то, что Министерство труда США опубликовало данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 17 мая, которые оказались ниже прогнозов. Число лиц, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на 215 тыс. против прогноза в 220 тыс.

Технический анализ серебра

Цена на серебро торгуется в паттерне "Восходящий канал", сформированном на дневном таймфрейме, где каждый откат рассматривается участниками рынка как возможность для покупки. Восходящие 20- и 50-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) указывают на то, что ближайший тренд является бычьим.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в бычьем диапазоне 60,00-80,00, указывая на то, что импульс склоняется в сторону повышения.

Дневной график серебра

Пара EUR/USD упала до 1,0811 в начале торгов в четверг, так как доллар США набрал силу после публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "документ показал, что чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) по-прежнему считают, что ценовое давление ослабнет, но выражают обеспокоенность отсутствием прогресса в достижении цели в 2%. Кроме того, "различные участники упомянули о готовности к дальнейшему ужесточению политики, если риски для инфляции материализуются таким образом, что такое действие станет уместным". В качестве положительного момента чиновники отметили, что рост экономики остается устойчивым, что позволяет им удерживать процентные ставки на ограничительной территории.

В результате рынки стали осторожнее относиться к риску. Акции упали, а Уолл-стрит закрылась в красном цвете. Публикация отчетности NVIDIA за первый квартал частично компенсировала мрачные настроения: компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, сообщила о высоких продажах и прибыли, превысившей оптимистичные прогнозы. Азиатские акции торговались смешанно, в то время как большинство европейских индексов торговались в зеленой зоне перед открытием американских торгов.

Европейские данные помогли паре EUR/USD восстановиться с такого низкого уровня после выхода майских индексов менеджеров по закупкам (PMI) от Hamburg Commercial Bank (HCOB). Согласно официальному отчету, деловая активность в Германии выросла второй месяц подряд и более быстрыми темпами. Восстановление экономики еврозоны также набрало обороты в мае, а темпы инфляции как производственных затрат, так и цен на продукцию снизились по сравнению с апрелем. Составной индекс PMI ЕС составил 52,3, что является максимальным значением за последние 12 месяцев, в то время как немецкий индекс составил 52,2, что также является годовым максимумом.

США опубликовали первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 17 мая, которые снизились до 215 тысяч с предыдущего значения 223 тысячи, что лучше ожидаемого участниками рынка значения 220 тысяч. После открытия Уолл-стрит S&P Global опубликует предварительные оценки индексов PMI США, а ЕС представит майский индекс потребительского доверия".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технияеские перспективы пары:

"Пара EUR/USD вернулась в зону комфорта в районе 1,0850, а технические показатели на дневном графике говорят о том, что продавцы не имеют власти над парой. Второй день подряд пара отскакивает от слабо выраженной медвежьей 100-дневной SMA, которая обеспечивает динамическую поддержку на уровне 1.0815. В то же время 20-дневная SMA стремится пересечь 200-дневную SMA снизу вверх, обе сходятся в районе 1,0780. Между тем, технические индикаторы сократили свое коррективное снижение в пределах положительных уровней и пытаются возобновить рост в соответствии с доминирующим покупательским интересом.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, EUR/USD тестирует медвежью 20-дневную SMA, но держится выше бычьих более длинных МА. Наконец, технические индикаторы растут, но в пределах отрицательных уровней, что недостаточно для подтверждения бычьего продолжения в ближайшие часы.

Уровни поддержки: 1,0815 1,0780 1,0720

Уровни сопротивления: 1,0880 1,0920 1,0960"

• Первичные заявки на пособие по безработице снизились  до 215 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.
• Повторные заявки на пособие по безработице составили 1,794 млн.

Число граждан США, обратившихся за пособием по безработице, составило 215 тыс. за неделю, завершившуюся 17 мая, согласно данным Министерства труда США, опубликованным в четверг. Данные оказались ниже консенсус-прогноза (220 тыс.) и предыдущего показателя 223 тыс. (пересмотрено с 222 тыс.).

Более сглаженное 4-недельное скользящее среднее значение первичных заявок на пособие по безработице составило 219,75 тыс. против 218,0 тыс. на прошлой неделе.

Кроме того, за неделю, закончившуюся 10 мая, число повторных заявок на пособие по безработице увеличилось до 1,794 млн против предыдущего показателя 1,786 млн (пересмотрено с 1,794 млн). 

4-недельное скользящее среднее значение числа повторных заявок на пособие по безработице составило 1,782 млн против 1,777 млн на прошлой неделе.

Глава Банка Японии Уэда заявил сегодня, что Япония сохраняет оптимизм, несмотря на снижение ВВП в первом квартале. Он считает, что выпуск автомобилей восстановится, а ослабление инфляции будет способствовать росту потребления.

• Несмотря на сокращение ВВП в 1-м квартале, мнение о перспективах развития экономики Японии не изменилось.
• Сокращение ВВП Японии в 1-м квартале было вызвано в основном падением производства автомобилей, что повлияло на потребление и экспорт.
• Ожидается восстановление объемов производства автомобилей во втором квартале и далее. Инфляция, стимулируемая расходами, продолжит снижаться и поддерживать потребление.
• Наш взгляд на мировую экономику не претерпел значительных изменений после апрельского заседания Банка Японии.
• Наибольшее внимание в отношении зарубежных рисков будет уделяться тому, достигнет ли экономика США мягкой посадки.
• Мы не видим новых рисков в отношении экономических перспектив за рубежом.

• Нефть находится в краткосрочном нисходящем тренде, но демонстрирует признаки, которые могут быть ранним свидетельством разворота.
• На минимумах дня нефть сформировала разворотную бычью свечу Доджи, которая может предвещать более сильное восстановление.
• Для подтверждения потребуется прорыв выше основной линии тренда - пока же нисходящий тренд остается в силе.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) в четверг торгуется с повышением более чем на процент в районе $78,01.

На 4-часовом графике (см. ниже) актив находится в краткосрочном нисходящем тренде, который, учитывая старую поговорку "тренд - твой друг", мог бы продолжиться, что благоприятствовало бы шортам, а не лонгам.

Однако нефть WTI демонстрирует некоторые ранние признаки бычьего разворота. Она сформировала японскую свечу Доджи на минимумах четверга 76,74 (заштрихованный прямоугольник). За ней последовали две бычьи свечи подряд. Хотя пока рано говорить об этом наверняка, свечная формация может быть признаком краткосрочной смены тренда.

4-часовой график нефти

Если нефть продолжит рост и окончательно пробьет зеленую нисходящую линию тренда на уровне 79,00 долларов, это будет признаком разворота краткосрочного тренда.

Чистый прорыв выше линии тренда будет сопровождаться более длинной, чем в среднем, зеленой свечой, которая закрылась вблизи максимумов, или тремя зелеными свечами подряд, которые прорвались выше линии тренда.

Ожидается, что такой прорыв приведет к росту к целевому уровню около $80,00, уровню сопротивления понижащегося максимума от 20 мая.

Индикатор импульса Moving Average Convergence Divergence (MACD) находится ниже нулевой линии, что указывает на медвежий настрой. Однако синяя линия MACD, похоже, вот-вот пересечется с красной сигнальной линией, что даст сигнал на покупку в соответствии с возможностью разворота, на который указывает японская свечная модель.

В противном случае, капитуляция и продолжение все еще сохраняющегося нисходящего тренда приведет к снижению цены. Прорыв ниже месячного минимума 15 мая на $76,38 подтвердит медвежий тренд и, вероятно, приведет к снижению к поддержке более старого минимума в районе $75,75, а более глубокое падение будет нацелено на ключевую историческую поддержку на уровне $71,50.

• Цена Chainlink, вероятно, вырастет к локальной вершине на $20 после повторного тестирования бывшего уровня поддержки.
• Высокие темпы роста сети и киты, покупающие на падениях, говорят о том, что LINK готов к значительному подъему.
• Закрытие недельной свечи ниже $13,59 сделает этот бычий сценарий недействительным.

Цена Chainlink (LINK) вышла из нисходящего тренда после консолидации и поднялась на 19%, где столкнулась с сопротивлением. Возможная коррекция цены к  важной области поддержки может стать выгодной возможностью для покупки перед вторым "бычьим" витком.

Цена Chainlink выглядит обнадеживающе

Цена Chainlink упала на 49% от локальной вершины, сформированной 11 марта, и стабилизировалась в диапазоне $12,35 - $16,04. В соответствии с общими рыночными условиями LINK запустил 19-процентное ралли, которое завершило консолидацию. Во время этого роста токен решительно пробил 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), сигнализируя о серьезном изменении импульса в пользу быков.

Хотя это движение было бычьим, цена Chainlink в настоящее время сталкивается с сопротивлением из-за блока медвежьих ордеров, где крупные участники рынка ранее разместили ордера на продажу на уровне $17,58, который совпадает с недельным сопротивлением на $16,48. Если покупатели не смогут протолкнуть LINK выше, будет вероятен откат. В этом случае индикатор профиля объема показывает, что основной объем торгов пришелся на уровень $14,62, который может поддержать потенциальную коррекцию, о которой говорилось выше. Уровень $14,62 также близко совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,8%, что делает его удобным плацдармом для аккумулирования токенов на второй бычий виток.

Учитывая недавний рост бычьих настроений в связи с ожидаемым одобрением спотовых ETF на Ethereum, если цена Chainlink найдет поддержку в районе $14,62, это приведет к 18-процентному ралли до $17,58, ранее упомянутого блока дневных ордеров. Отсюда Chainlink может направиться к $22, доведя общий прирост до 50%.

1-дневный график LINK/USDT

Ончейн-данные от IntoTheBlock подкрепляют бычий настрой. Количество активных адресов резко возросло с 2 900 по состоянию на 18 мая до 11 300 на 21 мая, что говорит о растущем спросе на сеть Chainlink.

Дневные активные адреса LINK

Данные IntoTheBlock показывают, что 13 апреля произошел необычный всплеск показателя объема крупных транзакций, который измеряет среднесуточный объем транзакций на сумму 100 000 долларов и более. Этот показатель используется в качестве косвенного индикатора инвестиций китов. Обычно, если он подскакивает после ралли, можно предположить, что институциональные инвесторы хотят продавать. Напротив, если этот показатель растет после просадки цены, это может означать, что "киты" покупают на падениях.

В случае с Chainlink всплеск 13 апреля соответствует потенциальной активности по покупке на падении и может рассматриваться как "бычий" сигнал.

Объем крупных транзакций с LINK

Если цена Chainlink закроет недельную свечу ниже $13,59, это аннулирует "бычий" сценарий, поскольку на более высоком таймфрейме будет сформирован понижающийся минимум. Такое развитие событий может привести к падению цены LINK на 13% до ключевого уровня поддержки $11,80.

• Пара USD/CHF снижается, так как доллар США падает, несмотря на ястребиные протоколы FOMC.
• Предварительные индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг США, по оценкам, выйдут положительными.
• Рыночные настроения остаются бычьими на фоне твердых ожиданий снижения ставки ФРС.

Пара USD/CHF снижается, столкнувшись с давлением продаж вблизи 0.9140 на европейской сессии четверга. Швейцарский франк находится под давлением на фоне снижения доллара США, который падает из-за ожиданий того, что ФРС начнет снижать процентные ставки уже в сентябре. Настроения на рынке улучшились благодаря уверенности в перспективах снижения ставки ФРС.

Фьючерсы на S&P 500 значительно выросли на лондонской сессии, что говорит о резком усилении тяги к риску. Доходность американских облигаций упала, поскольку твердые ставки на снижение ставки ФРС являются неблагоприятным сценарием для них. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4.42%.

Инвесторы по-прежнему уверены, что ФРС вернется к нормализации политики в сентябре, несмотря на то, что в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) было четко сказано, что процентные ставки останутся на текущем уровне до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция закрепится на целевом уровне в 2%.

Причина уверенности инвесторов в снижении ставок заключается в том, что комментарии чиновников были основаны на упрямом росте инфляции в первом квартале этого года. Однако отчет по индексу потребительских цен (CPI) за апрель показал, что ценовое давление снизилось в соответствии с прогнозами.

Между тем, инвесторы ожидают предварительных данных по индексу деловой активности S&P Global PMI в США за май, которые будут опубликованы в 16:45 по Москве. Прогнозируется, что индекс PMI для производственной сферы и сферы услуг не изменится и составит 50.0 и 51.3 соответственно.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Вчера евро резко снизился, упав до минимума 1,0816, а затем закрылся на слабой ноте на уровне 1,0821 (-0,30%), но значительного усиления нисходящего импульса не наблюдается. Вероятность продолжительного снижения ниже 1,0800 невелика. Ближайшее сопротивление находится на уровне 1,0845, а прорыв уровня 1,0860 будет означать, что слабость пары стабилизировалась. 

1-3 НЕДЕЛИ

Евро, вероятно, будет снижаться, но любое падение рассматривается как часть диапазона консолидации 1,0765/1,0885.

В начале месяца мы заняли позитивный настрой по евро. В нашем обзоре от прошлого четверга (16 мая, спот на 1.0885) мы указали, что евро «продолжит расти, а важными уровнями сопротивления являются 1.0940 и 1.0985». Два дня назад (21 мая) мы указали, что «хотя импульс начинает замедляться, только прорыв ниже 1.0805 будет означать, что укрепление евро, начавшееся в начале месяца, закончилось». После спокойной торговли в течение нескольких дней, вчера евро резко пошел вниз и упал до минимума 1,0816. Хотя наш «сильный уровень поддержки» на 1,0805 не был пробит, восходящий импульс в значительной степени рассеялся, но любое снижение рассматривается как часть диапазона консолидации 1,0765/1,0885.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Вероятно дальнейшее падение AUD; учитывая, что технические условия достигли уровней перепроданности, отметка 0,6575 вряд ли окажется под угрозой.

Вчера AUD упал до минимума 0,6609 и закрылся на слабой ноте на отметке 0,6620 (-0,71%). Дальнейшее падение кажется вероятным, но учитывая, что условия достигли уровней перепроданности, основная поддержка на 0,6575 вряд ли окажется под угрозой. Обратите внимание, что существует еще один уровень поддержки на 0,6600. Между тем уровни сопротивления находятся на отметках 0,6635 и 0,6655.   

1-3 НЕДЕЛИ

Нисходящий импульс немного усилился; AUD, вероятно, будет постепенно снижаться к 0,6575.

В нашем обзоре от прошлого четверга (16 мая, спот на 0,6700) мы подчеркнули, что «хотя недавняя ценовая динамика предполагает дальнейшее укрепление пары, любое продвижение на север, как ожидается, встретит значительное сопротивление на уровне 0,6755». Мы добавили, что «риск роста сохранится при условии, что цена останется выше 0,6630».

Впоследствии AUD вырос до 0,6714 и затем несколько дней торговался в боковом направлении. Вчера он резко упал и прорвался ниже 0,6630, достигнув минимума на 0,6609. Повышательный импульс угас, а нисходящий - немного усилился. Пока AUD остается ниже нашего уровня «сильного сопротивления», который в настоящее время находится на отметке 0,6675, он, вероятно, будет постепенно снижаться в направлении 0,6575. Если AUD пробьется ниже 0,6575, это будет означать более устойчивое и значительное снижение.

Перспективы неоднозначные. GBP, вероятно, будет торговаться между 1.2685 и 1.2755. Восходящий импульс замедлился. Вероятность роста фунта до 1.2800 уменьшается, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: «Вчера фунт торговался нестабильно, колеблясь между уровнями 1.2701 и 1.2761, после чего закрылся практически без изменений (1.2718, +0.06%). Динамика привела к неоднозначным прогнозам. Сегодня мы ожидаем, что фунт будет торговаться между 1.2685 и 1.2755».

Прогноз на 1-3 недели: «Два дня назад (21 мая, спот на 1.2710) мы указали, что, хотя позитивный настрой остается неизменным, импульс несколько замедлился, и еще неизвестно, будет ли достигнута 1.2800 на этот раз. Вчера фунт ненадолго подскочил до 1.2761, а затем закрылся практически без изменений на 1.2718 (+0.06%). Восходящий импульс еще больше замедлился, и вероятность роста фунта до 1.2800 уменьшается. Если фунт прорвется ниже 1.2670 (ранее уровень «сильной поддержки» составлял 1.2640), это будет указывать на то, что восходящий уклон фунта с середины прошлой недели исчез».

NZD может продолжать торговаться нестабильно, хотя, вероятно, в более узком диапазоне 0.6090/0.6135. Дальнейшего увеличения импульса не произошло. Вероятность дальнейшего роста NZD до 0.6185 невелика. Две недели назад новозеландский доллар стал положительным, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера новозеландский доллар ненадолго поднялся до 0.6152, резко упал до 0.9084, а затем восстановился и закрылся на 0.6097 (+0.07%). Перспективы неясны после волатильных движений цен. NZD сегодня может продолжать торговаться нестабильно, хотя, вероятно, в более узком диапазоне 0.6090/0.6135».
• Прогноз на 1-3 недели: «В нашем последнем отчете за прошлый четверг (16 мая, спот на 0.6135) мы указали, что риск для новозеландского доллара остается повышательным, и следующий уровень, за которым стоит следить, – 0.6185. Вчера новозеландский доллар поднялся до максимума 0.6152, а затем откатился. Дальнейшего роста восходящего импульса не произошло, и вероятность дальнейшего роста новозеландского доллара до 0.6185 невелика. С другой стороны, если новозеландский доллар упадет ниже 0.6070 (без изменений уровня «сильной поддержки»), это будет означать, что он не будет расти дальше».

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал данные по пересмотренным показателям заработной платы в еврозоне за первый квартал 2024 года.

Данные показали, что в первом квартале 2024 года годовой темп роста зарплат в еврозоне по итогам переговоров составил 4,69% после роста на 4,50% в последнем квартале прошлого года.

Реакция рынка на данные по заработной плате

Повышение уровня заработной платы в ЕС по результатам переговоров не оказывает влияния на евро, пара EUR/USD продолжает отскок, торгуясь вблизи отметки 1,0835 (+0,13% внутри дня).

Об индикаторе ЕЦБ по росту заработной платы по итогам переговоров

Индикатор ЕЦБ по росту заработной платы в результате переговоров рассчитывается только для ряда стран (Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Австрия и Португалия). Показатель основан на данных о согласованных месячных заработках. Индикатор еврозоны основан на смеси месячных и квартальных временных рядов и базируется на негармонизированных данных по странам.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDCNH.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Не исключено дальнейшее укрепление доллара, но любое укрепление, вероятно, будет проходить в рамках более высокого торгового диапазона 7,2450/7,2600.

Несмотря на вчерашний рост до 3-недельного максимума 7,2554, явного усиления восходящего импульса не наблюдается. Хотя дальнейшее укрепление доллара не исключено, любое продвижение на север рассматривается как торги в рамках более высокого торгового диапазона 7.2450/7.2600. Другими словами, устойчивый прорыв ниже 7,2450 или выше 7,2600 маловероятен. 

1-3 НЕДЕЛИ

Доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне между 7,2240 и 7,2640.

Наше обновление от понедельника (20 мая, спот на 7,2335) остается в силе. Как было отмечено, доллар США, вероятно, будет торговаться в диапазоне между 7,2240 и 7,2640.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар может прорваться выше 157,00, но вряд ли ему удастся закрепиться выше этого уровня.

Вчера доллар вырос до максимума 156,84 и закрылся на отметке 156,77 (+0,40%). Вероятно дальнейшее укрепление, но хотя прорыв цены выше 157,00 не исключен, пара вряд ли сможет закрепиться выше этого уровня. Следующее сопротивление на 157,50 также вряд ли окажется под угрозой. Поддержка находится на 156,40, а затем на 156,10.   

1-3 НЕДЕЛИ

Учитывая слабое повышательное давление, любой рост цены, вероятно, будет медленным, и барьер на 157,50 может оказаться крепким орешком.

В обзоре от 20 мая (спот 155.80), мы написали, что текущая ценовая динамика, вероятно, является частью фазы диапазонной торговли и что пара будет какое-то время торговаться между 153.60 и 157.00. За последние несколько дней доллар США вырос и приближается к отметке 157,00. Восходящий импульс усилился, хотя и незначительно. У доллара есть возможность подняться выше 157,00. Учитывая слабый восходящий импульс, любое продвижение на север, скорее всего, будет медленным, и отметку 157,50 будет трудно прорвать. С другой стороны, если пара упадет ниже 155,60, это будет означать, что небольшое восходящее давление ослабло.

• Цена на серебро продолжает сдавать позиции, поскольку протокол заседания FOMC указывает на то, что ФРС будет придерживаться ястребиной политики.
• Политики ФРС обеспокоены тем, что инфляция в начале 2024 года оказалась более устойчивой, чем ожидалось.
• Безопасный актив может получить поддержку на фоне эскалации напряженности между Китаем и Тайванем.

Цена серебра несет потери вторую сессию подряд, торгуясь около отметки $30,30 за тройскую унцию в первые часы европейской сессии в четверг. Цена на металл упала на фоне общего ослабления недоходных активов, так как протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) указал на ястребиный настрой ФРС.

Политики ФРС выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в области инфляции, которая оказалась более устойчивой, чем ожидалось. В результате ФРС не решается приступить к снижению процентных ставок. Настроения трейдеров сейчас указывают на их растущую неуверенность в том, что ФРС пойдет на многократное снижение ставок в 2024 году.

По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в сентябре, немного снизилась до 50,7% по сравнению с 51,6% днем ранее. Во вторник президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что корректировка процентных ставок займет больше времени, и подчеркнула, что терпение является правильной политикой для ФРС, согласно Reuters.

Серебро как безопасный актив может привлечь дополнительный спрос на фоне эскалации напряженности после вступления Лай Циндэ в должность нового президента Тайваня. Китайские государственные СМИ сообщают, что Китай задействовал множество истребителей и провел имитацию ударов в Тайваньском проливе и вокруг групп островов, контролируемых Тайванем.

Геополитическая напряженность часто приводит к неопределенности и бегству от риска, что обычно побуждает инвесторов обращаться к драгоценным металлам, включая серебро.

• Индекс PMI для сферы услуг Великобритании снизился до 52,9 в мае.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании вырос до 51,3 в мае.
• GBP/USD держится около отметки 1,2740 после смешанных данных по индексу PMI Великобритании.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Великобритании (PMI) с сезонной корректировкой вырос с 49,1 в апреле до 51,3 в мае, превысив ожидания 49,5.

Между тем, предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании упал до 52,9 в мае, не дотянув до консенсус-прогноза рынка 54,7. Предыдущее значение составляло 55,0.

Комментируя предварительные данные PMI, Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence, сказал: "Предварительные данные PMI за май свидетельствуют о дальнейшем росте деловой активности в Великобритании, что говорит о том, что экономика продолжает восстанавливаться после легкой рецессии, наблюдавшейся в конце прошлого года".

"Данные опроса соответствуют росту ВВП примерно на 0,3% во втором квартале, при этом обнадеживающее оживление в обрабатывающей промышленности сопровождается устойчивым, хотя и более медленным ростом сектора услуг", - добавил он.

Последствия для валютного рынка

Пара GBP/USD удерживает рост после неоднозначных данных по индексу PMI в Великобритании. Пара выросла внутри дня на 0,15% и торгуется в районе 1,2734 на момент написания статьи.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, негативный сдвиг в настроениях в отношении рисков и "ястребиный" тон протокола заседания ФРС от 30 апреля - 1 мая помогли доллару США привлечь спрос на американской сессии в среду, что привело к снижению пары EUR/USD до недельного минимума.

«Утром четверга данные из Германии показали, что деловая активность в частном секторе в начале мая росла ускоренными темпами, а предварительный составной индекс PMI от HCOB повысился до 52,5 с 50,6 в апреле. Комментируя результаты исследования PMI, Сайрус де ла Рубиа, главный экономист Hamburg Commercial Bank сказал, что "те, кто предсказывал длительную слабость немецкой экономики, могут вскоре оказаться неправы. Сектор услуг, в частности, продемонстрировал уверенный рост в мае, увеличиваясь три месяца подряд. Причин для оптимизма становится все больше, поскольку улучшается компонент не только объема производства, но и новых заказов и спроса из-за рубежа, включая туризм".

Между тем, индекс PMI для производственной сферы еврозоны вырос до 47,4 с 45,7 за тот же период, а индекс PMI для сферы услуг остался на прежнем уровне - 53,3. Позитивные данные по индексу PMI, похоже, помогают евро удерживать позиции на утренних европейских торгах.

Позже сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликует данные по итогам переговоров о заработной плате за первый квартал, которые являются ключевым показателем, способным повлиять на рыночные ожидания в отношении ставок ЕЦБ. После роста на 4,46%, зафиксированного в предыдущем квартале, показатель выше 4,5% может возродить ожидания того, что ЕЦБ будет придерживаться осторожного подхода к смягчению политики, даже если он решит снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов в июне, что даст толчок росту евро. С другой стороны, заметное снижение может стать дополнительным фактором давления на евро и открыть дверь для снижения пары EUR/USD.

В американские часы торгов Министерство труда США опубликует еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Кроме того, S&P Global выпустит предварительные отчеты по индексам PMI в производственном секторе и сфере услуг. Если данные PMI окажутся лучше прогнозов, доллар США может сохранить устойчивость против своих конкурентов. С другой стороны, доллар может вновь оказаться под давлением продаж, если индекс PMI окажется ниже 50 и продемонстрирует сокращение активности в частном секторе».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, в среду пара развернулась в южном направлении и опустилась ниже отметки 1,0850. Утром четверга она не могла набрать обороты, но уверенно держалась выше 1,0800.

«Пара EUR/USD торгуется немного выше уровня 1.0820, где находится нижняя граница восходящего регрессионного канала, сформировавшегося в середине апреля. Если пара упадет ниже этого барьера, область 1.0800-1.0790 (статический уровень, 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 50% коррекции последнего нисходящего тренда) может выступить в качестве сильной поддержки перед 1.0750 (коррекция Фибоначчи 38,2%, 200-периодная SMA).

Между тем отметка 1.0840 (50-периодная SMA) выступает в качестве непосредственного сопротивления перед 1.0870 (средняя точка восходящего канала) и 1.0900 (психологический уровень, статический уровень)».

• Индекс PMI для производственной сферы еврозоны вырос до 47,4 в мае, превысив прогноз 46,2.
• Индекс PMI в сфере услуг в мае остался на уровне 53,3 против прогноза 53,5.
• EUR/USD торгуется вблизи 1,0830 после данных по индексу PMI Германии и еврозоны.

Спад в производственном секторе еврозоны ослаб, в то время как активность в секторе услуг в мае не изменилась, согласно последнему индексу менеджеров по закупкам HCOB, опубликованному в четверг.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе еврозоны вырос с 45,7 в апреле до 47,4 в мае, превысив ожидания рынка 46,2. Индекс подскочил до 15-месячного максимума.

Индекс PMI в сфере услуг блока остался на прежнем уровне - 53,3. Данные оказались ниже прогноза 53,5.

Соствной индекс PMI еврозоны HCOB вырос в мае до 52,3 против прогноза 52,0 и апрельского значения 51,7. Индекс достиг 12-месячного максимума.

Реакция EUR/USD на данные по индексу PMI еврозоны

Пара EUR/USD сохраняет импульс к восстановлению, торгуясь вблизи отметки 1.0830, несмотря на неоднозначные данные релиза. По состоянию на текущий момент спотовая цена выросла на 0,11% внутри дня.

• Пара USD/CAD торгуется на слабой ноте вблизи 1.3682 в начале европейской сессии четверга.
• Протоколы заседания ФРС указали на беспокойство по поводу отсутствия прогресса в отношении инфляции.
• Банк Канады (BoC) может ослабить надежды на снижение процентной ставки в июне.

Пара USD/CAD упала до 1.3682 в четверг на ранней европейской сессии. Пара снижается, несмотря на ослабление доллара и снижение цен на сырую нефть. В четверг инвесторы ожидают выхода расширенного индекса PMI от S&P Global в США за май. В пятницу будут опубликованы данные по розничным продажам в Канаде.

Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 5.25-5.50 % 1 мая. Согласно протоколу заседания FOMC, комитет признал, что инфляция остается более устойчивой, чем они предполагали. Поэтому чиновники ФРС предпочитают проявлять осторожность и ждать новых данных, чтобы получить уверенность в том, что инфляция снизится до целевого уровня в 2%. Инвесторы оценивают вероятность сентябрьского снижения ставки почти в 50%, согласно инструменту CME FedWatch. Мантра "higher-for-longer (более высокий уровень на более длительный срок)", вероятно, будет способствовать укреплению доллара США (USD) и ограничит снижение пары в ближайшей перспективе.

Что касается луни, то инвесторы снизили ставки на июньское снижение процентной ставки и перенесли их на июль, поскольку Банку Канады, возможно, потребуется увидеть больше данных по инфляции, ВВП и занятости, прежде чем принимать решение о снижении процентной ставки. Это, в свою очередь, оказывает некоторую поддержку канадскому доллару (CAD) и создает встречный ветер для USD/CAD. Денежные рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в июне в 53 %, в то время как вероятность снижения ставки в июле полностью учтена.

Что нужно знать в четверг, 23 мая:

Индекс доллара США (USD), похоже, вступил в фазу консолидации в начале четверга после подъема до недельного максимума вблизи 105.00 во вторник. Позже S&P Global опубликует предварительные отчеты по индексам PMI в производственном секторе и сфере услуг Германии, Еврозоны, Великобритании и США за май. В экономическом календаре в США также выйдут еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице и апрельским продажам новых домов.

Снижение тяги к рискам помогло доллару сохранить устойчивость против конкурентов на американской сессии в среду. Протокол заседания ФРС, состоявшегося 30 апреля - 1 мая, показал, что политики по-прежнему считают, что ценовое давление ослабнет, но при этом считают необходимым сохранить ограничительную политику по крайней мере до сентября. Доходность базовых 10-летних казначейских облигаций США немного выросла в среду и стабилизировалась выше 4.4% в начале четверга. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на положительной территории в первой половине дня в Европе, что отражает улучшение настроений в отношении рисков.

Данные из Австралии в начале дня показали, что индекс PMI Judo Bank Composite снизился до 52.6 в начале мая с 53 в апреле. Пара AUD/USD никак не отреагировала на этот отчет и на момент публикации торговалась немного выше 0.6600.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило на азиатской сессии, что розничные продажи в первом квартале выросли на 0.5% в квартальном исчислении. Данное значение последовало за сокращением на 1.6%, зафиксированным в предыдущем квартале, и оказалось лучше рыночных ожиданий, предполагавших снижение на 0.3%. Пара NZD/USD выросла после выхода этого отчета и на момент публикации торговалась с приростом +0.3% вблизи 0.6120.

Индекс PMI для производственной сферы Японии от Jibun Bank улучшился до 50.5 в мае с 49.6, а индекс PMI для сферы услуг снизился до 53.6 с 54.3. После роста на 0.4% в среду пара USD/JPY потеряла бычий импульс и начала снижаться к 156.50.

После нестабильной динамики, наблюдавшейся в начале недели, пара EUR/USD развернулась на юг и в среду закрылась на отрицательной территории. Однако паре удалось стабилизироваться выше уровня 1.0800.

Пара GBP/USD потеряла устойчивость и утратила значительную часть дневного прироста после того, как в начале среды поднялась до нового двухмесячного максимума выше 1.2750, чему способствовали более сильные, чем прогнозировалось, данные по инфляции в Великобритании. В первой половине дня в Европе пара держится выше 1.2700.

Золото оказалось под сильным давлением продаж после прорыва ниже $2400 и потеряло более 1.5% в среду. Пара XAU/USD продолжила снижение в начале четверга и на момент публикации торговалась ниже $2370 (-0.5%).

Валютные опционы, истекающие 23 мая в 18:00 по московскому времени по данным DTCC, можно найти ниже.

EUR/USD – суммы в евро:

• 1.0755, 563 млн.
• 1.0775, 435 млн.
• 1.0885, 441 млн.
• 1.0900, 1.8 млрд.

GBP/USD – суммы в фунтах стерлингов:  

• 1.2615, 475 млн.
• 1.2625, 438 млн.
• 1.2670, 404 млн.

USD/JPY – суммы в долларах США:                    

• 155.50, 335 млн.

USD/CAD – суммы в долларах США:      

• 1.3600, 690 млн.
• 1.3675, 880 млн.
• 1.3755, 500 млн.

NZD/USD – суммы в новозеландских долларах:

• 0.6125, 439 млн.
• 0.6175, 479 млн.

EUR/GBP – суммы в евро:       

• 0.8400, 454 млн.

• Индекс PMI для производственной сферы Германии вырос до 45.4 в мае против 43.1 прогноза.
• Индекс PMI для сферы услуг Германии вырос до 53.9 в мае против прогноза 53.5.
• Пара EUR/USD отскакивает к 1.0850 после положительных данных по индексу PMI в Германии.

Темпы сокращения производственного сектора Германии замедлились в мае, в то время как сектор услуг преуспел, показал предварительный отчет о деловой активности, опубликованный в четверг опросом HCOB.

Индекс PMI для производственной сферы от HCOB в экономическом локомотиве еврозоны составил 45.4 в этом месяце, что выше апрельского показателя 42.5 и значительно выше ожидаемого значения 43.1.

• Пара EUR/USD удерживает позиции в преддверии публикации данных по индексам PMI из Еврозоны и Германии.
• Ожидается, что индекс PMI для производственной сферы Еврозоны в мае немного повысится.
• Протоколы заседания FOMC свидетельствуют о ястребиных настроениях в отношении политики ФРС.

Пара EUR/USD может остановить свою трехдневную полосу неудач, зависнув около 1.0820 во время азиатской сессии в четверг. Укрепление евро против доллара США (USD) можно объяснить коррекционным движением последнего. Инвесторы, вероятно, будут ожидать данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) из еврозоны и Германии, а затем переключат внимание на индекс PMI в США, который выйдет позднее на североамериканской сессии в четверг.

Согласно прогнозам, индекс PMI для производственной сферы еврозоны в мае должен вырасти до 46.2 с 45.7, а индекс PMI для сферы услуг, как ожидается, продемонстрирует небольшой рост до 53.5 с 53.3. Между тем, в США ожидается, что индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг останутся без изменений (50.0 и 51.3 соответственно).

Евро может столкнуться с проблемами, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, рассмотрит вопрос о снижении стоимости заимствований на своем июньском заседании. Это ожидание связано с текущим уровнем инфляции в еврозоне, который составляет 2.4%, что очень близко к целевому показателю ЕЦБ в 2.0%. Президент Кристин Лагард недавно заявила о высокой вероятности таких действий в июне, если данные продолжат поддерживать уверенность в том, что инфляция в конечном итоге выровняется с целевым уровнем ЕЦБ в среднесрочной перспективе.

В среду доллар США (USD) укрепился, так как протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) указал на ястребиные настроения в отношении политики ФРС. Политики ФРС выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в отношении инфляции, которая оказалась более устойчивой, чем ожидалось в начале 2024 года. В результате ФРС не решается приступить к снижению процентных ставок.

Министр финансов Новой Зеландии Никола Уиллис заявил в своем выступлении в четверг: "Ожидается, что в следующем году дефицит бюджета будет больше, чем в этом году, прежде чем начнет улучшаться".

Дополнительные цитаты

Глава Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) Орр заявил в четверг, что центральный банк может начать смягчение до того, как инфляция достигнет 2%, сообщает Bloomberg.

Ключевые цитаты

Предварительное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Австралии от Judo Bank в мае не изменилось и составило 49.6 против 49.6 в апреле, показали последние данные, опубликованные Judo Bank и S&P Global в четверг.

Индекс PMI для сферы услуг Австралии от Judo Bank снизился до 53.1 в мае по сравнению с предыдущим значением 53.6, а композитный индекс PMI снизился до 52.6 в мае по сравнению с 53.0 ранее.

Розничные продажи в Новой Зеландии, показатель потребительских расходов, в первом квартале 2024 года выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим снижением на 1.8%, согласно официальным данным, опубликованным Статистическим управлением Новой Зеландии в четверг. Показатель оказался лучше ожиданий рынка (-0.3%).

Народный банк Китая (НБК) установил справочный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию четверга на уровне 7.1098 по сравнению с предыдущим днем на 7.1077 и 7.2451 по оценкам Рейтер.

В четверг Банк Японии (BoJ) объявил о том, что оставил объемы выпуска японских государственных облигаций (JGB) без изменений по сравнению с предыдущей операцией.

Ключевые тезисы

• Банк Японии предлагает купить:
• 1-3-летние JGB на сумму 375 млрд JPY.
• 3-5 летние JGB на сумму 425 млрд JPY.
• 5-10 летние JGB на сумму 425 млрд JPY.

Более месяца назад Банк Японии сократил объем покупки 5-10-летних облигаций в рамках плановой операции.