Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 22 января 2024

20:39

Банк Японии: многое зависит от переговоров по зарплатам

В преддверии скорого заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике аналитики крупнейших банков продолжают делиться своими прогнозами.

Danske Bank

Мы ожидаем, что ЦБ сохранит статус-кво по ставке. Рост заработной платы остается недостающим элементом головоломки, прежде чем Банк Японии сможет перейти к повышению ставок и отпустить кривую доходности, но для получения убедительных доказательств нам, скорее всего, придется подождать результатов весенних переговоров по заработной плате.

ABN Amro

Мы прогнозируем, что Банк Японии сохранит свои политические настройки по ставкам. Мы по-прежнему ожидаем, что очень плавный цикл повышения ставок начнется в середине 2024 года, когда ЦБ будет иметь больше информации о динамике заработной платы и инфляции.

TDS

Недавние события (например, землетрясения/политические скандалы) поставили Банк Японии в затруднительное положение, чтобы выступать за какие-либо значительные изменения в политике. Мы ожидаем, что Банк Японии пересмотрит в сторону понижения свой прогноз по базовой инфляции CPI до 2,5% на 2024 финансовый год против предыдущей оценки 2,8%, и оставит его на уровне 1,8% на 2025 финансовый год. Внимание будет приковано к финансовому 2025 году, если Банк Японии планирует сигнализировать о скором выходе, он, вероятно, повысит прогноз до >2%.

Wells Fargo

Мы ожидаем, что Банк Японии сохранит ставку на уровне -0,10 % и не внесет никаких изменений в политику контроля кривой доходности. Поскольку Банк Японии подчеркивает важность весенних переговоров по заработной плате и дает позитивные комментарии по перспективам заработной платы на 2024 год, а также сохраняет или повышает среднесрочные прогнозы по базовой инфляции, мы считаем, что возможность апрельского повышения ставки остается в силе.

20:16

Заседание Банка Японии: ЦБ сохранит статус-кво и голубиный настрой

Во вторник, 23 января, Банк Японии проведет заседание Комитета по денежно-кредитной политике, и по мере приближения этого события аналитики крупнейших банков делятся своими прогнозами. В это же время Банк Японии опубликует свой прогноз экономической активности и цен, то есть отчет о перспективах.

Участники рынка ожидают, что Банк Японии не будет корректировать кривую доходности (YCC) и не будет менять сверхмягкую монетарную политику, поскольку последние события ставят Банк Японии в затруднительное положение, чтобы выступать за какие-либо существенные изменения в политике.

ING

Ожидается, что на январском заседании Банк Японии сохранит политику YCC и отрицательную краткосрочную ставку. Инфляция в январе, вероятно, еще больше замедлится, а осторожные настроения будут преобладать после недавнего землетрясения.

Standard Chartered

Мы ожидаем, что Банк Японии будет придерживаться "голубиной" политики, учитывая (1) недавнее ослабление инфляции CPI, (2) вероятное "голубиное" направление политики ФРС США, (3) стабильную японскую иену (JPY), (4) скромный внутренний экономический рост и (5) экономические последствия землетрясения, произошедшего в начале января. Мы не ожидаем отступления от существующих рамок политики на январском заседании. В настоящее время схема YCC демонстрирует достаточную гибкость, чтобы приспособиться к колебаниям рынка с минимальными последствиями. Мы считаем, что Банк Японии будет рассматривать вопрос о нормализации политики только тогда, когда тенденция экономического роста станет более устойчивой, а инфляция будет определяться ростом заработной платы и факторами, стимулирующими спрос. Нормализация отрицательных ставок и корректировка YCC, вероятно, также будет зависеть от ощутимых признаков роста заработной платы, а потенциальный срок - апрель 2024 года, после весенних переговоров по заработной плате.

Deutsche Bank

Мы ожидаем, что центральный банк будет придерживаться своей текущей политики, но в дальнейшем ожидаем, что Банк Японии откажется от политики отрицательных процентных ставок в апреле.

19:03

Банк Англии может снизить ставку до 5,00% во втором квартале 2024 года - опрос Reuters

Все 70 экономистов, принявших участие в недавнем опросе Reuters, заявили, что ожидают, что Банк Англии оставит учетную ставку без изменений на уровне 5,25% на заседании по монетарной политике 1 февраля.

38 из опрошенных экономистов отметили, что ожидают снижения ставки Банка Англии во втором квартале, а медианный прогноз по ставке Банка к концу июня составил 5 %.

Реакция рынка

Эта новость не вызвала заметной реакции со стороны фунта стерлингов. На момент написания статьи пара GBP/USD торговалась с небольшим внутридневным повышением в районе отметки 1,2720.

19:01

Пару USD/CAD ожидает дальнейший рост - Rabobank USDCAD

Канадский доллар (CAD) был крепким середнячком, когда речь шла о результативности ведущих валют в прошлом году. Экономисты Rabobank анализируют дальнейшие технические перспективы луни.

Скучная картина впереди

Начало этого года характеризовалось движением цены из области 1,3200 обратно выше 1,3400, и мы ожидаем дальнейшего роста, при этом USD/CAD может торговаться выше 1,3500 уже до конца января.

Если взглянуть на наш прогноз по USD/CAD на этот год, то картина получается довольно скучной: мы ожидаем, что ценовая динамика пары будет такой же, как и в прошлом году.

18:58

Согласно ончейн-метрикам, цена Ethereum может откатиться к отметке 2000 долларов

Ethereum сейчас находится в ключевой зоне, падение ниже уровня $2 300 может привести к дальнейшему снижению ETH.
Киты Ethereum, вероятно, реализуют прибыль, что может подтолкнуть ETH к снижению.
Объемы ETH снижаются с 20 января, одновременно с падением цены Ethereum, что подтверждает медвежий сценарий.

В понедельник Ethereum торгуется в районе $2370 и находится в ключевой зоне спроса. Если цена упадет ниже этой области, альткоин, вероятно, совершит откат к отметке 2 000 долларов.

Согласно Santiment, ончейн-метрики альткоина подают сигналы от нейтральных до медвежьих.

Согласно данным криптовалютного трекера IntoTheBlock, цена Ethereum находится в зоне спроса между $2 368 и $2 373. Падение ниже этой зоны может привести к снижению Ethereum в область $2 010 - $2 082, поскольку на этом пути не наблюдается никакого существенного барьера, как видно на графике ниже.

С другой стороны, если цена будет расти, она столкнется с сопротивлением на уровне $2 440. В области между $2,373 и $2,440 расположены 903,110 адресов, скупившие 4,73 млн ETH.

ETH

In/Out of the Money around price. Источник: IntoTheBlock

Когда метрика сетевой реализованной прибыли/убытков (Network Realized Profit/Loss, NRPL), которая используется для отслеживания прибыли, полученной держателями Ethereum, сочетается с китовыми транзакциями стоимостью $100 000 и выше, можно предположить, что крупные инвесторы кошельков, скорее всего, занимаются фиксацией прибыли.

Как видно на графике Santiment, пики транзакций китов совпадают с пиками фиксации прибыли по метрике NRPL. Активность крупных инвесторов по фиксации прибыли обычно усиливает давление продаж на актив и приводит к снижению цен.

ETH

Ethereum, NRPL и транзакции китов. Источник: Santiment .

Объемы - еще одна ключевая метрика, используемая для отслеживания активности актива в сети. Согласно данным Santiment, объем ETH снизился в период с 10 по 22 января. Объем снизился одновременно с падением цены ETH. Снижение торгового объема и активности поддерживает тезис о коррекции актива в краткосрочной перспективе.

ETH

Объемы и цена ETH. Источник: Santiment

За последнюю неделю цена Ethereum потеряла около 4%. 12 января цена ETH достигла пика 2024 года на $2,715 и скорректировалась до $2,372 на момент написания статьи.

ETH

1-дневный график ETH/USDT

18:23

USD/JPY будет последовательно снижаться к 135,00 в 12-месячной перспективе - Danske Bank USDJPY

Недавнее ралли японской иены развернулось, и пара USD/JPY торгуется почти на четыре большие фигуры выше, чем в конце года. Экономисты Danske Bank анализируют перспективы пары.

Сильный год для иены

Мы прогнозируем устойчивое снижение USD/JPY к отметке 135,00 на горизонте 12 месяцев. Это связано в первую очередь с тем, что мы ожидаем ограниченного роста доходности в США. Поэтому мы ожидаем, что дифференциал доходности станет попутным ветром для иены в течение этого года, так как центральные банки стран G10, за исключением Банка Японии, скорее всего, начнут циклы снижения ставок.

Кроме того, исторические данные свидетельствуют о том, что глобальная среда, характеризующаяся снижением темпов роста экономики и инфляции, обычно благоприятствует иене.

18:12

Серебро: пара XAG/USD просела в район $22 на фоне ослабления оптимизма по поводу снижения ставки ФРС

Цена на серебро (XAG/USD) в понедельник упала до отметки $22,00, что более чем на 2,5% ниже уровня предыдущего закрытия. Участники рынка активно дампят белый металл, так как рынки корректируют свои ожидания в отношении скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Индекс доллара США (DXY) также находится под давлением, несмотря на то, что инвесторы передвинули ожидания снижения ставки ФРС на более поздний срок, до мая. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до уровня 4,09%.

Инструмент CME Fedwatch показывает, что инвесторы теперь ожидают снижения процентной ставки в мае, так как ценовое давление все еще остается устойчивым благодаря высоким расходам домохозяйств и благоприятным условиям на рынке труда.

На этой неделе внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за 4 квартал, которые будут опубликованы в четверг. Хорошие данные по ВВП подчеркнут предпосылки для поддержания процентных ставок на более высоких уровнях в течение более длительного времени. Политики ФРС считают раннее снижение ставок преждевременным, что может свести на нет все усилия по сдерживанию ценового давления.

Технический анализ серебра

Цена на серебро пережила интенсивную распродажу после пробоя горизонтальной поддержки от минимума 13 декабря на уровне $22,51. Ожидается, что актив найдет промежуточную поддержку вблизи минимума 13 ноября на уровне $21,88. 50-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) вблизи $22,80 продолжает служить барьером для быков.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) переместился в медвежий диапазон 20,00-40,00, что указывает на возникновение нисходящего импульса.

Четырехчасовой график серебра

18:06

ЕЦБ продолжит выступать с относительно “ястребиной” позицией, что поможет поддержать евро - MUFG

Евро (EUR) занимает третье место в рейтинге валют G10 в этом году. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы единой валюты в преддверии заседания ЕЦБ.

Заседание ЕЦБ - ключевой фактор риска на предстоящей неделе

Мы ожидаем, что ЕЦБ продолжит предлагать рынкам относительно "ястребиное" послание на заседании на этой неделе, что помогает поддерживать евро в начале этого года.

Рынок ставок еврозоны уже вычел из цен около 40 б.п. из совокупного ожидаемого снижения ставок до конца этого года.

17:28

Доллар сохранит поддержку, поскольку ФРС будет осторожно лавировать в текущей экономической ситуации - DBS

Индекс доллара США (DXY) сохраняет поддержку после преодоления отметки 103,00 на прошлой неделе. Экономисты DBS Bank анализируют перспективы бакса.

ВВП США и дефлятор PCE окажут поддержку доллару перед заседанием FOMC на следующей неделе

Критические уровни поддержки включают отметку 103,10, совпадающую с 50-DMA, и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции падения с 107,10 до 100,60 в ноябре-декабре.

Несмотря на то, что Федеральная резервная система США объявила период "радиомолчания", чиновники ФРС явно воздерживаются от поддержки ожиданий рынка в отношении мартовского снижения ставки. Важные экономические данные этой недели должны укрепить выжидательную позицию ФРС.

В четверг, как ожидает консенсус-прогноз, релиз данных покажет, что рост ВВП в 4-м квартале 2023 года снизится до 2 % кв/кв св. с 4,9 % в предыдущем квартале, что поддерживает сценарий "мягкой посадки" экономики. В пятницу рынки будут опасаться, чтобы инфляция PCE не повторила рост CPI, увеличившись на 0,2% м/м в декабре против снижения на 0,1% месяцем ранее. Любые неожиданные результаты в этих отчетах могут подтолкнуть DXY к тестированию сопротивления в районе 104,50, вблизи 100-DMA и уровня Фибо 61,8%.

17:12

USD/CAD: область поддержки 1,3350/1,3400 может замедлить снижение - Scotiabank USDCAD

За прошедшую неделю канадский доллар ослаб на фоне общего укрепления доллара США. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы USD/CAD.

Медвежий технический настрой на ближайшую перспективу

1) Спот торгуется вблизи своей справедливой стоимости, но в оценочной модели факторы играют против CAD. 2) Аппетит к риску (т. е. акции) остается ключевым фактором, влияющим на краткосрочную динамику CAD, а рост ставок и напряженный геополитический фон предполагают некоторые препятствия, по крайней мере, для акций. 3) Согласно осциллятору TRIX, отскок доллара США не является чрезмерным. В целом, риски, похоже, склоняются в сторону большего ослабления CAD, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Незначительные новые минимумы доллара США сегодня сохраняют медвежий технический настрой по USD/CAD на ближайшую перспективу ниже краткосрочной поддержки бычьего канала 1,3440, и это заставляет неудачу прошлой недели на уровне сопротивления Фибоначчи 1,3540 выглядеть еще более значимой.

Поддержка в области 1.3350/1.3400 может замедлить потери доллара США.

Сопротивление находится на 1,3445/1,3450.

16:33

Восстановление доллара США еще не закончено - Scotiabank

Экономисты Scotiabank анализируют перспективы доллара США (USD).

Потенциал восстановления доллара США после падения в 4-м квартале

Доллар США по-прежнему консолидируется после отскока в начале января.

Восстановление доллара еще не закончено, поскольку краткосрочная доходность в США переоценивает событийные риски, связаные с мартовским заседанием FOMC, но рынкам нужен катализатор для более решительного движения.

Напомним, что доллар также может найти поддержку со стороны бычьих сезонных трендов, а более долгосрочные технические сигналы указывают на потенциал восстановления доллара, который может отыграть еще часть позиций, утраченных в результате падения в 4-м квартале.

15:52

GBP/USD: вероятно, еще немного продержится в текущем диапазоне 1.2600/1.2800 - Scotiabank GBPUSD

Пара GBP/USD сохраняет нейтральную позицию, торгуясь в пределах недавнего торгового диапазона 1,2600/1,2800. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Краткосрочные технические сигналы склоняются в медвежью сторону

Трейдерам не на что ориентироваться, и, скорее всего, фунт еще какое-то время продержится в пределах недавнего диапазона 1,2600/1,2800.

Трендовые сигналы на краткосрочных графиках являются от флэтовых до слегка негативных, но ценовая динамика на краткосрочном таймфрейме выглядит умеренно-негативно, а рост GBP в течение последних нескольких сессий развивает медвежью модель клина (негативный прогноз при прорыве ниже 1,2685/1,2690). Сопротивление находится на уровне 1,2735/1,2740.

15:35

EUR/USD отступит к 1,0700/1,0800 в случае дневного закрытия ниже 1,0875 - Scotiabank EURUSD

EUR/USD закрепилась в области 1,0900+ в преддверии заседания ЕЦБ. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

На предстоящей сессии вероятна торговля в диапазоне

На предстоящей сессии вероятна дальнейшая диапазонная торговля, при этом евро по-прежнему лучше продавать на небольших подъемах, так как краткосрочные спреды между еврозоной и США снова немного расширяются.

На краткосрочном графике спотовые тренды выглядят флэтовыми, рост евро сдерживается в нижней части диапазона 1.0900-1.1000, но пара получает поддержку вблизи 1.0850 (200-DMA на 1.0848). Однако технический фон для евро остается ослабленным, поскольку цена закрепляет прорыв поддержки (теперь сопротивления) бычьего тренда на прошлой неделе на уровне 1,0955/1,0960.

В ближайшие несколько недель вероятны новые коррекционные просадки евро - чтобы немного нивелировать распродажу доллара в 4-м квартале.

Дневное закрытие ниже 1,0875 нацелит рынок на возврат к 1,0700/1,0800.

15:31

EUR/USD может вернуться выше 1,1000 при любом росте индексов PMI в Европе - SocGen EURUSD

Главным событием этой недели станут заседания центральных банков во многих странах мира, включая Японию и еврозону. Валовой внутренний продукт (ВВП) США также будет находиться в центре внимания. Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы валютного рынка.

Полное молчание Банка Японии может привести к очередному тестированию 150,00 в паре USD/JPY

Самым ожидаемым релизом из США будет отчет по ВВП за 4-й квартал, где консенсус-прогноз составляет 2%.

Во вторник также состоится заседание Банка Японии, где бездействие гарантировано почти наверняка, но реакция рынка все равно будет существенной. Любой намек на беспокойство по поводу искажения рынка в результате регулирования кривой доходности может вызвать резкое ралли иены, но полное молчание ЦБ может привести к очередному тестированию парой USD/JPY уровня 150,00.

В среду состоится заседание Банка Канады, который ничего не будет делать, но и там любые намеки вызовут реакцию рынка, и то же самое будет с ЕЦБ в четверг, где отпор регулятора рыночным ожиданиям кажется почти решенным делом.

Мы также получим данные по индексам PMI за январь, и, учитывая текущие низкие ожидания, любой рост европейских индексов PMI может помочь евро вернуться выше отметки USD 1.1000. То же самое можно сказать и о любых хороших новостях в Великобритании после "шоу ужасов" на прошлой неделе.

14:38

Иена может еще больше ослабнуть, если не будет четкого сигнала по ставкам Банка Японии - MUFG

Японская иена (JPY) продолжает торговаться на низких уровнях в преддверии заседания Банка Японии, запланированного на вторник. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы иены.

Динамика курса иены будет зависеть от обновленных рекомендаций Банка Японии

Сейчас представляется крайне маловероятным, что Банк Японии вновь повысит ставки и/или скорректирует настройки политики контроля кривой доходности уже на заседании во вторник.

Более того, недавнее землетрясение в Японии создало дополнительную неопределенность, что делает еще менее вероятным принятие осторожным Банком Японии столь важного решения о выходе из отрицательных ставок до тех пор, пока не появится больше ясности относительно их влияния на экономику.

Поскольку участники рынка теперь ожидают, что политика Банка Японии не изменится на этой неделе, динамика курса иены будет зависеть от обновленных рекомендаций Банка Японии. Иена может еще больше ослабнуть, если Банк Японии не даст более четкого сигнала о том, что ставки могут быть повышены на мартовском или апрельском заседаниях. Одним из потенциальных "медвежьих" триггеров для иены может стать снижение Банком Японии прогнозов по базовому индексу потребительских цен, хотя это не является нашим базовым сценарием.

14:23

EUR/USD: есть потенциал дальнейшего снижения на фоне слабых экономических показателей еврозоны - Rabobank EURUSD

Доллар США - лучшая валюта Б10 по итогам года. Экономисты Rabobank анализируют перспективы EUR/USD на ближайшие месяцы.

EUR/USD опустится до 1,0500 в трехмесячной перспективе

Осторожный тон заявлений политиков ЕЦБ был схож с тоном ФРС, но доллар США продавался более агрессивно в конце года, что позволило сделать больший отскок.

Устойчивость последних публикаций экономических данных США предполагает дальнейший потенциал роста для доллара, в то время как слабые ожидания роста в еврозоне могут оказать давление на евро.

Кроме того, предположим, что вероятность повторного прихода Трампа в Белый дом увеличится. В этом случае, вероятно, возникнут вопросы, связанные с оборонными расходами Европы на нужды Нато и Украины, а также опасения по поводу торговых тарифов. Это может повысить привлекательность доллара США как "безопасной валюты".

Мы по-прежнему считаем, что в трехмесячной перспективе EUR/USD может опуститься до 1,0500.

14:20

GBP/JPY застряла в узком диапазоне чуть выше 188,00 в преддверии заседания Банка Японии

GBP/JPY не может определиться с направлением в преддверии заседания Банка Японии.
На заседании Банка Японии не ожидается никаких сюрпризов на фоне незначительного роста заработной платы.
Банк Англии может рассмотреть вопрос о снижении ставки, если опасения по поводу технической рецессии сохранятся.

Пара GBP/JPY торгуется внутри пятничного торгового диапазона, поскольку инвесторы переключили внимание на заседание Банка Японии по монетарной политике, которое состоится во вторник. Маловероятно, что Банк Японии предоставит план по выходу из десятилетней сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Замедление темпов роста заработной платы и землетрясение под Новый год в Японии омрачили общие экономические перспективы экономики, что является сильным аргументом для политиков Банка Японии в пользу продления экспансионистской денежно-кредитной политики. Поэтому участники рынка не ожидают изменения контроля кривой доходности (YCC) и смягчения денежно-кредитной политики.

В то время как базовая инфляция в японской экономике стабильно превышает 2%, политики Банка Японии менее убеждены в том, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня в 2% на фоне незначительного вклада индекса стоимости рабочей силы. Сохранение статус-кво со стороны Банка Японии может усилить давление на японскую иену.

Что касается фунта стерлингов, то опасения по поводу технической рецессии в экономике Соединенного Королевства усилились, так как расходы домохозяйств значительно пострадали из-за повышения процентных ставок Банком Англии (BoE) и сохраняющегося инфляционного давления.

Банк Англии может быть вынужден отказаться от исторически агрессивной позиции по процентным ставкам, чтобы снизить риски перехода экономики в рецессию. Между тем, инвесторы ожидают предварительных данных по индексу PMI Великобритании от S&P Global за январь, которые будут опубликованы в среду.

13:31

USD/JPY: повышение ставок в Японии в сочетании со снижением ставок в других странах должно привести к укреплению иены - Nordea USDJPY

За последние два года мы видели, что основные валюты Б10 (за исключением японской иены) были в центре внимания за счет менее значимых валют. Аналитики Nordea отдают предпочтение японской йене.

Нормализация денежно-кредитной политики в Японии начнется в этом году

В конце концов, циклические валюты должны начать расти, как только глобальный рост наберет обороты и инфляция перестанет вызывать беспокойство.

Иена сильно разочаровала нас за последние два года. Мы ожидаем, что нормализация денежно-кредитной политики в Японии начнется в этом году. Повышение ставок в Японии в сочетании со снижением ставок в других странах должно привести к укреплению иены.

13:05

Индекс доллара может торговаться в диапазоне 103,00-104,00 - ING

Доллар, похоже, получает поддержку. Экономисты ING анализируют перспективы доллара.

Доллар может продолжить получать поддержку

Что касается доллара на этой неделе, наша команда макроэкономистов прогнозирует, что в четверг ВВП США за четвертый квартал будет выше консенсуса. Хорошие данные по ВВП США за четвертый квартал могут привести к тому, что процентные ставки в США еще немного поднимутся, поддерживая доллар.

Мы бы сказали, что эта неделя для доллара предполагает консолидацию, и DXY может торговаться в диапазоне 103,00-104,00. Мы отмечаем, что турецкая лира и индийская рупия до сих пор приносят положительный доход по отношению к доллару в условиях широкого спроса на доллар.

12:52

Пара GBP/USD держится в районе 1,2700 GBPUSD

Во второй половине предыдущей недели пара GBP/USD продемонстрировала отскок и ликвидировала значительную часть своих недельных потерь. Ближайшая техническая перспектива пары пока не указывает на усиление бычьего импульса, так как она держится в районе 1,2700 утром в Европе в понедельник.

Ралли доллара США (USD) заставило GBP/USD оказаться под медвежьим давлением на прошлой неделе. Однако улучшение настроения в отношении рисков в конце недели, отраженное впечатляющим ралли основных индексов Уолл-стрит, оказало давление на доллар США и открыло дверь для решительного отскока пары.

Тем не менее, инвесторы остаются в нерешительности относительно времени изменения политики Федеральной резервной системы (ФРС) в преддверии выхода ключевых данных по росту и инфляции в США на этой неделе. Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте снизилась примерно до 50% с 70% ранее в этом месяце.

Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на положительной территории в ходе европейской сессии. Если американские акции смогут развить пятничный рост, доллар может ослабнуть против своих конкурентов в часы американских торгов. Индекс доллара США, который за прошедшую неделю вырос почти на 1%, в последний раз двигался в боковом направлении вблизи отметки 103,00.

В понедельник в экономическом календаре не будет важных данных.

12:49

Пара GBP/USD торгуется вблизи 1,2700-1,2710 GBPUSD

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара GBP/USD торгуется вблизи 1,2700-1,2710, где 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) и 100-периодная SMA на 4-часовом графике образуют сильную область сопротивления. В случае если пара поднимется выше этой области и стабилизируется там, технические покупатели могут проявить интерес. При таком сценарии следующими целями могут стать уровни 1,2760 (статический уровень), 1,2780 (статический уровень) и 1,2820 (конечная точка последнего восходящего тренда).

1,2680 (200-периодная SMA) выступает в качестве ключевой поддержки перед 1,2650 (50-дневная SMA, 23,6% коррекции последнего восходящего тренда) и 1,2600 (психологический уровень, статический уровень)".

12:37

USD/MXN теряет позиции, завоеванные внутри дня, несмотря на укрепление доллара США

USD/MXN пытается прервать свою полосу неудач на фоне укрепления доллара США.
Доллар США может оказаться под давлением, так как ожидается, что ФРС будет снижать ставки больше, чем другие крупные центральные банки в 2024 году.
Неблагоприятные данные по розничным продажам в Мексике могли оказать понижательное давление на MXN.

Пара USD/MXN прервала трехдневную полосу неудач на фоне укрепления доллара США (USD). Пара USD/MXN торгуется выше около отметки 17,10 в первые часы европейских торгов в понедельник. Индекс доллара США (DXY) вырос до отметки 103,20, а доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США составила 4,41% и 4,12%, соответственно, на момент написания статьи.

Однако доллар США столкнулся с понижательным давлением из-за преобладающих рыночных ожиданий, склоняющихся к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) США в 2024 году будет снижать учетные ставки чаще, чем другие крупные центральные банки. Однако доллар США может найти поддержку, пользуясь своим статусом "безопасного убежища", особенно на фоне опасений, связанных с морской торговлей в Красном море. Следовательно, это способствует повышению курса пары USD/MXN.

Усиление геополитической угрозы на фоне того, что Соединенные Штаты (США) и Великобритания (Великобритания) стремятся к эскалации своей военной кампании, не провоцируя более масштабный конфликт с Ираном, привело к тому, что все больше судов проходят в стороне от Суэцкого канала и Красного моря. Такая переориентация побуждает морские суда тщательно оценивать риски, связанные с навигацией по Красному морю, при этом рост стоимости страхования становится существенным фактором.

С другой стороны, данные по розничным продажам, опубликованные INEGI в пятницу, показали снижение розничных продаж в Мексике в ноябре. Годовой рост сократился до 2,7% с предыдущего увеличения на 3,4%, не дотянув до ожидаемых 3,2%. В то же время, месячный объем продаж составил 0,1% против ожидаемых 0,5%. Предыдущее значение составляло 0,8%.

В среду Банк Мексики (Banxico) опубликует данные по инфляции за первое полугодие января. Рынок ожидает снижения показателя до 0,38% с 0,58% ранее. В то время как базовая инфляция может составить 0,28% против предыдущего показателя 0,46%.

12:30

EUR/GBP имеет много поддержки в области 0,8500/0,8550 - ING EURGBP

Пара EUR/GBP остается на прежнем уровне. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Стерлинг может продолжить укрепление против евро

Учитывая, что сегодня неделя индекса менеджеров по закупкам (PMI), стерлинг может продолжить укрепляться против евро. Это связано с тем, что сводный индекс PMI в Великобритании значительно выше 50 (последнее значение 52,2) и выше по сравнению с индексом Еврозоны (48,0).

Пара EUR/GBP имеет поддержку в области 0,8500/0,8550, и наш базовый сценарий предполагает, что это нижняя граница торгового диапазона в этом квартале.

12:27

EUR/GBP повышается до уровня около 0,8580 на фоне ожиданий ястребиной позиции ЕЦБ EURGBP

Пара EUR/GBP продолжает расти, поскольку ожидается, что ЕЦБ не будет корректировать свою денежно-кредитную политику.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард перенесла ожидания снижения ставки на конец лета.
Неутешительные данные по розничным продажам в Великобритании оказали давление на фунт стерлингов.

Пара EUR/GBP продолжает расти вторую сессию подряд в понедельник, торгуясь выше вблизи отметки 0,8580 в часы европейских торгов. Пара EUR/GBP получила восходящую поддержку, так как ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет корректировать свою денежно-кредитную политику на заседании в четверг.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард перенесла ожидания снижения ставки на конец лета, сославшись на осторожность из-за более высоких уровней инфляции, превышающих целевой уровень центрального банка. Члены Совета управляющих Европейского центрального банка проявляют осторожность, чтобы избежать преждевременного ослабления финансовых условий.

Британский фунт (GBP) попал под давление против евро (EUR) после выхода в пятницу уязвимых данных по розничным продажам за декабрь от Управления национальной статистики Соединенного Королевства (ONS). Розничные продажи в Великобритании за месяц снизились на 3,2% по сравнению с предыдущим ростом на 1,4%. В годовом исчислении розничные продажи упали на 2,4% по сравнению с предыдущим ростом на 0,2%.

Значительное снижение розничных продаж в Великобритании свидетельствует о глубоких экономических проблемах, сопровождающихся повышенным давлением на цены. Перспективы развития экономики Великобритании выглядят пессимистично, что вызывает опасения относительно возможности технической рецессии. В этом контексте перед политиками Банка Англии (BoE) стоит сложная дилемма. Это балансирование требует от Банка Англии осторожного подхода к потенциальному снижению ставок.

12:17

USD/CAD: есть вероятность падения ниже 1,3420 USDCAD

USD/CAD упала до отметки 1,3440 на фоне оптимистичного настроя рынка.
Снижение цен на нефть оказывает давление на канадский доллар.
Пара USD/CAD находится вблизи нижней границы фигуры "Ввосходящий канал".

Пара USD/CAD движется в боковом направлении вблизи 1,3440 после резкого снижения от психологического сопротивления 1,3500 в начале европейской сессии. Луни испытывает давление, так как привлекательность безопасных активов снизилась, несмотря на надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет снижать процентные ставки до мая.

Фьючерсы на индекс S&P500 прилично прибавили в ходе азиатской сессии, что свидетельствует об улучшении склонности участников рынка к риску. Индекс доллара США (DXY) пытается устоять на ногах после снижения до отметки 103,10. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до отметки 4,12%.

Цены на нефть упали чуть ниже отметки 73,00 доллара из-за неблагоприятных экономических факторов. Ожидается, что мировой спрос на нефть останется на более низком уровне, так как центральные банки надеются продлить ограничительные процентные ставки на некоторое время на фоне давления на цены. Кроме того, на спрос на нефть оказывает влияние слабое постпандемическое восстановление в Китае.

Стоит отметить, что Канада является ведущим экспортером нефти в США, и рост цен на нефть поддерживает канадский доллар.

Пара USD/CAD опустилась к нижней части фигуры "восходящий канал", сформированной на двухчасовом графике. Луни может столкнуться с распродажей, если актив опустится ниже непосредственной поддержки 1,3410. Актив остается ниже 50-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится в районе 1,3464.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) опустился в медвежий диапазон 20,00-40,000, что указывает на возникновение нисходящего импульса.

Новый понижательный импульс появится, если актив опустится ниже максимума 9 января 1,3415, что приведет его к максимуму 3 января 1,3372 и минимуму 4 января 1,3317.

Напротив, значительное восстановление выше минимума 18 января на 1,3480 откроет двери для дальнейшего роста к максимуму 18 января на 1,3528, а затем к минимуму 12 декабря 2023 года на 1,3545.

Двухчасовой график USD/CAD

12:04

XAU/USD вряд ли закрепится выше $2 200, пока ФРС не склонится в сторону “голубиного” курса - TDS

Золото показало низкие результаты за последнюю неделю. Экономисты TD Securities анализируют перспективы желтого металла.

Только слабые данные из США, вероятно, убедят ФРС склониться в сторону "голубиного" курса

Поскольку цены снова ушли далеко за психологически важную отметку в 2 000 долларов, на этой неделе, вероятно, будет больше коротких позиций и новых длинных позиций.

Но только слабые данные из США, вероятно, убедят ФРС склониться в сторону "голубиного" курса. Это означает, что убедительный рост к нашей средней цене $2 200 в следующем квартале вряд ли сформируется до этого времени.

11:48

USD/JPY должна продолжать оставаться в районе 148, если Банк Японии не преподнесет сюрпризов - ING USDJPY

Первое заседание Банка Японии (BoJ) по вопросам политики в 2024 году запланировано на вторник, 23 января. Экономисты ING анализируют перспективы иены в преддверии решения по монетарной политике.

Банк Японии, скорее всего, сохранит контроль кривой доходности

Землетрясение в Японии делает слишком ранним решение Банка Японии (BoJ) об отмене контроля над кривой доходности на этой неделе. В преддверии этого конкретного заседания было на удивление мало заявлений источников, хотя мы увидим важнейший набор новых прогнозов по ценам и активности.

Если предположить, что Банк Японии не преподнесет никаких сюрпризов, USD/JPY продолжит колебаться в районе 148.

11:37

Валютные опционы, истекающие сегодня

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

1.0800 536 млн
1.0850 579 млн
1.1000 840 млн

- GBP/USD: суммы в GBP

1.2650 440 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

148.00 1 млрд
148.50 874 млн
149.50 668m млн

- AUD/USD: суммы в AUD

0.6535 797 млн
0.6575 582 млн
0.6580 455 млн
0.6600 624 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

1.3200 970 млн

11:34

Пара EUR/USD стабилизировалась вблизи 1.0900

Пара EUR/USD смогла подняться вверх во время азиатских торгов в понедельник и стабилизировалась вблизи 1.0900 после закрытия предыдущей недели на отрицательной территории. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в отсутствие фундаментальных факторов восприятие риска может определять действия пары в краткосрочной перспективе.

Широкомасштабное укрепление доллара США (USD) на фоне ястребиных комментариев чиновников Федеральной резервной системы на прошлой неделе заставило EUR/USD остаться под давлением. По данным CME FedWatch Tool, рынки оценивают вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на 25 базисных пунктов в марте примерно в 55%, по сравнению с почти 70% в начале прошлой недели.

Между тем, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард приняла участие в дискуссии на Всемирном экономическом форуме в пятницу и отметила, что инфляция в Еврозоне снижается. Лагард воздержалась от дальнейших комментариев по поводу перспектив политики и не вызвала заметной реакции в паре EUR/USD.

В понедельник в США не выйдет никаких данных. В начале европейской сессии фьючерсы на фондовые индексы США растут в пределах 0,1-0,7 %. Если основные индексы Уолл-стрит откроются "бычьим" ростом и продолжат расти во второй половине дня, доллару будет сложно привлечь спрос".

11:30

Пара EUR/USD смогла подняться вверх в понедельник

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD смогла подняться вверх во время азиатских торгов в понедельник и стабилизировалась вблизи 1.0900 после закрытия предыдущей недели на отрицательной территории.

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике в начале понедельника поднялся выше 50, а пара EUR/USD закрыла последние 6 4-часовых свечей выше 20-периодной простой скользящей средней (SMA). Хотя эти технические события указывают на небольшой бычий уклон в краткосрочной перспективе, покупатели могут не решаться делать ставку на устойчивое восстановление. Пара может столкнуться с сильными уровнями сопротивления на 1,0925 (200-периодная SMA), 1,0950-1,0960 (100-периодная SMA, 23,6% коррекции последнего восходящего тренда) и 1,1000 (психологический уровень).

Снизу сильная область поддержки, похоже, сформировалась на 1.0860-1.0850 (к38,2% коррекции, статический уровень) перед 1.0800 (психологический уровень, статический уровень) и 1.0780 (50% коррекции)".

11:19

NZD/USD снижается до отметки 0.6110, ожидая данных по CPI Новой Зеландии в среду NZDUSD

Пара NZD/USD продолжает терять позиции, пока доллар США восстанавливает внутридневные потери.
Повышение склонности к риску оказывает давление на доллар США.
Новозеландский доллар сталкивается с проблемами из-за снижения активности в производственном секторе страны.

Пара NZD/USD сокращает позиции, завоеванные внутри дня, продолжая проигрывать вторую сессию подряд в понедельник. Пара NZD/USD торгуется вблизи 0,6110 во время азиатской сессии. Однако доллар США (USD) испытывает умеренное понижательное давление из-за усидения тяги к риску.

Поскольку члены комитета FOMC (Федеральный комитет по открытым рынкам) вступают в период блэкаута в преддверии январского заседания, доллар США испытывает понижательное давление, несмотря на "ястребиные" комментарии членов Федеральной резервной системы (ФРС). На настроения рынка, похоже, влияют ожидания того, что ФРС может снизить процентные ставки больше, чем другие крупные центральные банки в 2024 году, что может оказать давление на доллар США.

Признание президентом ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли того, что предстоит проделать большую работу по возвращению инфляции к целевому уровню 2,0%, отражает осторожную позицию. Кроме того, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик подчеркнул, что он готов скорректировать свои взгляды на сроки снижения ставок, подчеркнув приверженность ФРС США подходу, основанному на данных.

Кроме того, индекс потребительских настроений в США, вероятно, сыграл свою роль в сдерживании потерь доллара США. Предварительный индекс вырос до 78,8 в январе с 69,7 ранее, превысив консенсус-прогноз рынка в 70 пунктов. Объем продаж на вторичном рынке жилья в США (м/м) снизился на 1,0% против предыдущего роста на 0,8%.

На новозеландском фронте индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) отразил нижение в пятницу. Индекс снизился до 43,1 по сравнению с предыдущим значением 46,5. Это говорит о потенциальных проблемах в производственном секторе Новой Зеландии. В будущем участники рынка будут внимательно следить за данными по индексу потребительских цен (CPI) Новой Зеландии, которые выйдут в среду. Ожидается снижение показателя в четвертом квартале.

11:05

EUR/USD в ближайшей перспективе будет торговаться в диапазоне 1,0850-1,0960 - ING EURUSD

На этой неделе у евро есть много поводов для беспокойства. Экономисты ING анализируют перспективы единой валюты.

На этой неделе ожидается много данных

Помимо заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг, во вторник будет опубликован последний обзор ЕЦБ по банковскому кредитованию, а в среду - предварительный индекс PMI за январь. Эти два набора данных оказали значительное влияние на евро осенью-зимой прошлого года, и за ними будут пристально следить в преддверии заседания ЕЦБ.

Мы считаем, что EUR/USD будет держаться около уровня 1,0900, так как ЕЦБ пытается перестроиться на зависимый от данных подход к будущей политике.

Сама же пара EUR/USD в ближайшей перспективе будет торговаться в диапазоне 1,0850-1,0960.

10:31

Прогноз цен на золото: восстанавливающийся доллар, вероятно, будет оказывать давление на XAU/USD - ANZ

Золото (XAU/USD) выросло вместе с геополитическими рисками и ожиданиями снижения ставок в США. Стратеги банка ANZ анализируют перспективы желтого металла.

Объем закупок золота центральными банками вырос

Усиление геополитических рисков должно поддержать инвестиции в золото, но ослабление ожиданий рынка относительно скорого снижения ставок ФРС и отскок доллара США, вероятно, ограничат рост.

Объем закупок золота центральными банками остается высоким и, вероятно, достигнет 1 050 тонн в 2023 году.

Спрос на физическое золото по-прежнему остается

10:16

Форекс сегодня: рынки остаются спокойными в начале недели

Вот что вам нужно знать в понедельник, 22 января:

Основные валютные пары торгуются в привычных диапазонах в начале понедельника, поскольку инвесторы остаются в стороне в преддверии ключевых макроэкономических событий этой недели. В экономическом календаре не предвидится никаких важных данных. Бундесбанк Германии опубликует свой ежемесячный отчет в часы европейских торгов, а Банк Японии (BoJ) объявит о решениях по денежно-кредитной политике на азиатской сессии во вторник.

Индекс доллара США (USD) колеблется в узком канале выше 103,00 после роста почти на 1% на предыдущей неделе, а доходность 10-летних казначейских облигаций США находится выше 4%. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением в начале недели.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Доллар США был самым слабым по отношению к евро.

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	ИЕНА	NZD	CHF
USD		-0.12%	-0.11%	0.05%	0.16%	-0.03%	0.21%	0.00%
EUR	0.11%		0.00%	0.16%	0.26%	0.07%	0.32%	0.12%
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ	0.10%	-0.02%		0.14%	0.26%	0.07%	0.32%	0.10%
CAD	-0.05%	-0.15%	-0.14%		0.13%	-0.06%	0.18%	-0.03%
AUD	-0.17%	-0.28%	-0.28%	-0.11%		-0.20%	0.05%	-0.15%
ИЕНА	0.03%	-0.08%	-0.02%	0.08%	0.22%		0.26%	0.03%
NZD	-0.21%	-0.33%	-0.32%	-0.18%	-0.05%	-0.25%		-0.21%
CHF	0.00%	-0.12%	-0.11%	0.03%	0.14%	-0.05%	0.19%

Карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY ( валюта котировки).

Под давлением широкого укрепления доллара США пара EUR/USD на прошлой неделе закрылась на отрицательной территории. Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в пятницу, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Лагард воздержалась от комментариев по поводу ближайших перспектив монетарной политики, но отметила, что инфляция снижается в еврозоне и в мире. В начале понедельника пара держится около отметки 1,0900.

В пятницу пара USD/JPY достигла самого высокого уровня с конца ноября - 148,80, но затем она потеряла свои преимущества и закончила день без изменений, чуть выше 148,00. Пара движется вверх и вниз в узком канале вблизи уровня недельного закрытия. Прогнозируя потенциальное влияние заседания Банка Японии на пару, "если Банк Японии даст понять, что он не намерен менять свой экспансионистский курс на данный момент - что мы считаем вероятным - USD/JPY может еще немного вырасти", - говорят аналитики Commerzbank.

После незначительных потерь на предыдущей неделе пара GBP/USD, похоже, перешла в фазу консолидации на уровне 1,2700 в понедельник. Следующими важными данными из Великобритании станут индексы PMI для сферы услуг и производства в среду.

Несмотря на восстановление в четверг и пятницу, золото потеряло почти 1% за прошедшую неделю. Пара XAU/USD в начале понедельника оставалась в минусе и в последний раз за день потеряла почти 0,5%, достигнув отметки $2,020.

AUD/USD несет потери третью неделю подряд и в понедельник провела азиатскую сессию в узком диапазоне ниже 0,6600. Во вторник Национальный банк Австралии опубликует данные по условиям деловой активности и уверенности в бизнесе за декабрь.

10:11

EUR/USD: зависла над уровнем 1.0900, за которым следует уровень 23.6% коррекции EURUSD

EUR/USD может встретить немедленное сопротивление на уровне 23,6% коррекции Фибоначчи 1,0913.
Прорыв выше 14-дневной EMA на 1,0922 может привести пару к достижению основного уровня 1,0950.
Прорыв ниже психологического уровня 1.0900 может заставить пару вернуться к месячному минимуму 1.0884.

Пара EUR/USD продолжает расти второй день подряд, торгуясь около отметки 1,0910 в азиатские часы в понедельник. Пара EUR/USD получает поддержку на фоне восстановдения тяги к риску в преддверии январского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике, которое должно быть опубликовано в четверг.

Уровень 23,6% коррекции на отметке 1,0913 выступает в качестве непосредственного барьера, за которым следует 14-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке 1,0922. Если пара EUR/USD преодолеет последний уровень, она может приблизиться к основному уровню 1,0950, за которым последует 38,2% корекции на отметке 1,0957.

14-дневный индекс относительной силы (RSI), который служит осциллятором импульса, измеряющим скорость и изменение ценовых движений, расположен ниже отметки 50, что указывает на тенденцию к медвежьим настроениям на рынке.

Кроме того, индикатор импульса предполагает подтверждение медвежьего тренда в паре EUR/USD, так как линия "Расхождение конвергенции скользящих средних (MACD)" лежит ниже осевой линии и показывает дивергенцию ниже сигнальной линии.

Пара EUR/USD сталкивается с непосредственной поддержкой на психологическом уровне 1,0900. Прочное падение ниже этого уровня может привести пару к месячному минимуму 1.0884, за которым последует основная поддержка на уровне 1.0850.

EUR/USD: дневной график

10:04

EUR/JPY: первый барьер для роста находится на уровне 161.60 EURJPY

EUR/JPY укрепляется вблизи 161,48 в преддверии заседания Банка Японии (BoJ).
Бычьи перспективы кросса сохраняются выше ключевой EMA; индикатор RSI находится на бычьей территории.
161,60 выступает в качестве непосредственного барьера для роста кросса; важный уровень поддержки находится на 160,65.

Кросс EUR/JPY удерживает положительную динамику в районе 161,50 в первые часы европейских торгов в понедельник. Инвесторы ожидают решения Банка Японии (BoJ) по монетарной политике во вторник. Это событие, вероятно, вызовет волатильность на рынке. Ожидается, что на январском заседании Банк Японии сохранит свою ультрамягкую денежно-кредитную политику без изменений, сосредоточившись на сигналах главы Казуо Уэды о том, когда центральный банк поднимет краткосрочные процентные ставки с отрицательной территории. В настоящее время кросс торгуется в районе 161,48, повышаясь на 0,04% за день.

С технической точки зрения, EUR/JPY сохраняет бычий настрой, так как кросс держится выше 50- и 100-часовых экспоненциальных скользящих средних (EMA) на четырехчасовом графике с восходящим уклоном. Восходящий импульс поддерживается 14-дневным индексом относительной силы (RSI), который находится выше средней линии 50, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления лежит вверх.

Верхняя граница полосы Боллинджера на уровне 161,60 выступает в качестве непосредственного барьера для роста кросса. Прорыв выше нее откроет путь к максимуму 19 января 161,86. Далее на север следующее препятствие находится на психологической круглой отметке 162,00.

С другой стороны, критический уровень поддержки находится на пересечении нижней границы полосы Боллинджера и минимума 18 января на отметке 160,65. Пробитие этого уровня приведет к падению к 50-часовой EMA на 160,15, а затем к 100-часовой EMA на 159,25.

Четырехчасовой график EUR/JPY

09:27

GBP/USD: удерживается выше отметки 1.2720 на фоне тяги к риску GBPUSD

GBP/USD укрепляется вблизи 1,2722 на настроениях, связанных с тягой к риску.
Пара возобновляет восходящий тренд выше 100-часовой EMA; индикатор RSI находится на бычьей территории выше средней линии 50.
Первый барьер для роста расположен на 1,2725; начальный уровень поддержки виден на 1,2655.

Пара GBP/USD начала новую неделю на позитивной ноте в ходе ранней европейской сессии в понедельник. Отскок основной пары поддерживается тягой к риску. Однако рост напряженности в Красном море может повысить спрос на безопасные активы и ограничить рост GBP/USD. На момент публикации пара торгуется на уровне 1,2722, повышаясь на 0,16% за день.

Технически, GBP/USD возобновляет восходящий тренд, так как пара держится выше 100-часовой экспоненциальной скользящей средней (EMA) на четырехчасовом графике. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится на "бычьей" территории выше средней линии 50, что указывает на благоприятные перспективы дальнейшего роста.

Решительный прорыв выше верхней границы полосы Боллинджера на уровне 1,2725 откроет максимум 8 января на уровне 1,2767. Дополнительным барьером для роста станет максимум 14 декабря на 1,2795 и, наконец, максимум 28 декабря на 1,2828.

С другой стороны, начальный уровень поддержки для GBP/USD расположен вблизи нижней границы полосы Боллинджера на отметке 1,2655. Ключевой уровень сопротивления находится в области 1.2600-1.2610, представляющей собой слияние психологической отметки и минимума от 2 января. Любые продажи ниже этого уровня приведут к падению до минимума 11 декабря на 1,2535.

Четырехчасовой график GBP/USD

09:20

USD/CHF растет и приближается к 0,8680, поскольку члены ФРС сохраняют ястребиную позицию USDCHF

Пара USD/CHF движется по восходящей траектории после ястребиных высказываний членов ФРС.
Мэри Дэйли заявила, что центральному банку предстоит большая работа по достижению целевого уровня инфляции в 2,0%.
Швейцарский франк продолжает терять позиции после предупреждения ШНБ Джордана об укреплении CHF.

USD/CHF может продлить свою победную серию, начавшуюся 11 января, торгуясь вблизи 0,8680 в азиатские часы в понедельник. Однако доллар США (USD) может попасть под понижательное давление, так как участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система США (ФРС) может провести более значительное снижение ставок в 2024 году по сравнению с другими основными центральными банками мира.

Однако "ястребиные" комментарии членов Федеральной резервной системы (ФРС) могут смягчить потери доллара США. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли в своем выступлении в пятницу выразила мнение, что центральному банку предстоит большая работа по достижению цели по возвращению инфляции к целевому уровню 2,0%. Кроме того, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик подчеркнул готовность скорректировать свой прогноз по срокам снижения ставок, подчеркнув приверженность ФРС подходу, зависящему от данных.

Швейцарский франк (CHF) оказался под давлением продаж после того, как председатель Швейцарского национального банка (SNB) Томас Джордан на прошлой неделе предупредил о тенденции к росту курса швейцарского франка (CHF). Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Джордан выразил обеспокоенность потенциальным влиянием укрепления швейцарского франка на способность ШНБ поддерживать инфляцию выше нуля в национальной экономике Швейцарии.

Федеральное статистическое управление Швейцарии сообщило, что цены производителей и импорта (г/г) в декабре снизились на 1,1%. Хотя это и снижение, оно несколько меньше предыдущего снижения на 1,3%. В месячном исчислении данные показали снижение на 0,6%, что совпало с ожиданиями. Поскольку на этой неделе в экономическом календаре Швейцарии нет новых данных, трейдеры будут ожидать выхода данных по реальным розничным продажам и ZEW Survey - Expectations на следующей неделе для получения дополнительной информации об экономической ситуации в Швейцарии.

09:15

Дейли, ФРС: преждевременно думать, что снижение ставок не за горами

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила в пятницу, что, по ее мнению, центральному банку предстоит еще много работы по возвращению инфляции к целевому уровню ФРС в 2%, и пока рано думать о том, что снижение процентных ставок не за горами.

Ключевые цитаты

"Нам предстоит проделать большую работу в отношении инфляции.

Преждевременно думать, что снижение ставок не за горами.

Слишком рано объявлять о победе.

Нам нужно, чтобы инфляция последовательно двигалась к 2%, нужно больше доказательств, чтобы чувствовать себя уверенно для корректировки ставки.

Любые первые признаки того, что рынок труда может ослабнуть, также могут стать поводом для корректировки политики.

"Важно рассматривать любой рост уровня просроченной задолженности как ранний признак слабости экономики".