Новости и прогнозы рынков CFD — 21-05-2024

Представитель ФРС Уоллер заявил в интервью CNBC:

• Судя по данным, нам не нужно повышать ставки
• Ожидаем снижения ставок к концу года
• Нам действительно нужно убедиться, что инфляция приближается к целевым показателям
• Снижение будет зависеть от данных
• Мы увидим, что политика начнет оказывать большее понижательное давление на спрос.
• Начнут ли дефицитные расходы влиять на повышение ставок? Вот в чем проблема.
• Дополнительные расходы в размере 50 миллиардов долларов - это не так уж много при экономике в 28 триллионов долларов
• Независимость сослужила хорошую службу ФРС.
• Это заставляет нас думать о долгосрочной перспективе.
• Мы по-прежнему несем ответственность перед американским народом и Конгрессом.

Представитель ЕЦБ Нагель сделал несколько комментариев в интервью: 

• Июньское снижение процентной ставки не означает, что ЕЦБ снизит ставки на последующих заседаниях
• Динамика заработной платы движется в правильном направлени
• Нет признаков спирального роста заработной платы

Глава ФРС. Барр выступил сегодня и заявил:

• В целом экономика США довольно сильна
• ФРС все еще необходимо завершить работу по борьбе с инфляцией.
• ФРС необходимо ждать дольше, чем мы думали ранее.
• Риск, связанный с процентными ставками, сохранится.
• Им необходимо управлять.

Комментарии МВФ по экономике Великобритании: 

• Инфляция должна вернуться к целевому показателю Банка Англии на устойчивой основе только в начале 2025 года
• Экономика Великобритании готовится к мягкой посадке после небольшой рецессии во втором полугодии 2023 года
• Прогнозирует рост ВВП Великобритании на уровне +0,7% после более сильных, чем ожидалось, данных за 1 квартал (предыдущий прогноз был +0,5%)
• Прогнозирует рост ВВП Великобритании на уровне +1,5% в 2025 году (без изменений)

Золото торгуется с небольшим понижением во вторник, так как доллар США получил некоторую выгоду от кислого настроения на рынке. Как пишет главный аналитик FXStreetr Валерия Беднарик, "пара XAU/USD колеблется в районе $2 420 после достижения внутридневного минимума $2 406,10. Азиатские и европейские индексы снизились, так как инвесторы фиксировали прибыль в преддверии выхода отчетов о прибылях, а свежих катализаторов не было. Макроэкономический календарь во вторник не содержал ничего интересного: очередная порция выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) не произвела впечатления.

Между тем, ФРС опубликовала отчет "Экономическое благосостояние домохозяйств США в 2023 году", в котором рассматриваются финансовые обстоятельства взрослых американцев и их семей. Документ показал, что в целом "финансовое благополучие практически не изменилось по сравнению с 2022 годом, поскольку рост цен остается проблемой для большинства домохозяйств, а работники продолжают получать выгоду от сильного рынка труда". Новость довольно неутешительная, тем более что в первом квартале инфляция ускорилась, что еще больше снижает шансы на многократное снижение ставок в течение оставшейся части года.

В среду Федеральный комитет по открытым рынкам США (FOMC) опубликует протокол своего последнего заседания. Участники рынка надеются на ясность в отношении сроков изменения монетарной политики, которую политики пока отказываются предоставить".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"С технической точки зрения, пара XAU/USD держится вблизи свежих рекордных максимумов, достигнутых в понедельник, теряя бычий импульс, но далеко не переходя к медвежьему настрою. На дневном графике видно, что пара остается значительно выше бычьей 20-й простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится на уровне $2 345. Более длинные скользящие средние сохраняют свой бычий уклон ниже более коротких. Однако технические индикаторы отступают от значений, близких к перекупленности, хотя и без фактической медвежьей силы.

Технические показатели на 4-часовом графике указывают на то, что пара XAU/USD может оставаться под слабым давлением в ближайшей перспективе. Технические индикаторы продолжают отступать от положительных уровней, хотя бычья 20-дневная SMA обеспечивает внутридневную поддержку, которая сейчас находится на уровне $2 408,40. Наконец, 100- и 200-дневные скользящие средние сохраняют бычий уклон более чем на 100 долларов ниже текущей цены, что слишком далеко, чтобы стать актуальным.

уровни поддержки: 2 406,50 2 393,20 2 375,10

Уровни сопротивления: 2,431.90 2,450.00 2,465.00"

• Ралли цены Cardano в понедельник говорит о том, что, возможно, назревает более крупное "бычье" движение.
• Ончейн данные отражают возвращение интереса инвесторов и приход институциональных инвесторов.
• Инвесторы могут вновь накопить ADA, если цена упадет до $0,456, уровня 61,8% коррекции.
• Закрытие дневной свечи ниже $0,42 сведет на нет бычий настрой, возможно, спровоцировав 7-процентное снижение до $0,39.

Cardano (ADA) может вырасти на 15% после резкого 7-процентного роста цены, наблюдавшегося в понедельник, как показывают технические индикаторы и ончейн данные. Недавнее ценовое движение так называемого "убийцы Ethereum" сформировало техническую формацию "двойное дно" и прорвалось выше ключевого уровня сопротивления $0,47, что является бычьим сигналом, который также поддерживается растущей сетевой активностью.

Cardano, похоже, настроен на отскок

Цена Cardano на четырехчасовом таймфрейме пробила уровень сопротивления $0,47 в понедельник и закрепилась выше него. С 10 по 15 мая индекс относительной силы (RSI) показал бычью дивергенцию с ценой - это когда RSI показывает повышающиеся минимумы, а цены формируют понижающиекся минимумы. Это указывает на усиление бычьего импульса, и движение выше зоны перепроданности может послужить катализатором для открытия новой длинной позиции.

В первой половине мая цена Cardano достигла пика на уровне $0,47, дважды отскочив от уровня поддержки $0,42. Эта структура, похожая на букву "W" (паттерн "двойное дно"), является разворотной моделью  и часто намекает на потенциальное изменение тренда, благоприятствуя быкам. Если бычий импульс сохранится и ADA сможет пробить сопротивление на уровне $0,52 - дневной максимум от 22 апреля и месячный разворотный уровень апреля, - то вероятно ралли на 15% до $0,60, максимума от 11 апреля.

В случае снижения индикатор Volume Profile показывает, что диапазон между $0,47 и $0,45 является хорошей зоной поддержки. В этой области наблюдается самый высокий уровень объема торгов, что делает ее хорошей точкой для покупки на снижении. Уровень 61,8% коррекции Фибоначчи на отметке $0,45 также примерно совпадает с этой областью, что делает ее зоной высокой вероятности разворота.

4-часовой график ADA/USDT

Ончейн метрики Cardano подтверждают бычий настрой. Данные IntoTheBlock показывают резкое увеличение активных адресов до 38 620 на 20 мая по сравнению с 21 640 на 12 мая. Это говорит о том, что спрос на Cardano растет.

Ежедневные активные адреса ADA

Количество транзакций инвесторов с крупными кошельками, или тех, кто превышает 100 000 долларов, также может дать подсказку о будущем движении цены. Если посмотреть на Cardano, то здесь наблюдается всплеск количества транзакций, что свидетельствует о том, что киты собирают токены ADA.

Количество крупных транзакций ADA

Large Holders Netflow  дает инвесторам и китам, владеющим более чем 0,1% оборотното предложения, представление о том, как меняются их позиции. Если говорить коротко, то спады указывают на снижение позиций или продажи, а скачки - на накопление средств крупными игроками. Как видно из приведенного ниже графика, скачки Netflow указывают на накопление китами.

Нетфлоу крупных держателей

Несмотря на сильные ончейн данные и технический анализ Cardano, если цена не сможет пробить уровень сопротивления $0,52, а криптовалютный рынок  в целом будет медвежьим, цены на ADA могут упасть.

Если дневная свеча Cardano закроется ниже $0,42, цена сформирует понижающийся минимум относительно пикового минимума 15 мая, Cardano возобновит медвежий тренд, что, вероятно, заставит инвесторов продавать активы из страха. Это нивелирует аргументы "быков" и приведет к 7-процентному падению до следующего ключевого уровня поддержки $0,39, который выступал в качестве сильного барьера в середине апреля и середине ноября 2023 года.

• Пара USD/CHF весь год находилась в восходящем канале с бычьим уклоном.
• Прорыв ниже основания канала 14 мая поставил под сомнение восходящий тренд.
• Сейчас пара находится в критической точке - дальнейшая слабость подтверждает разворот; рост - продолжение движения внутри канала.

Пара USD/CHF находится на перепутье в своем техническом развитии. Несмотря на то, что восходящий тренд сохраняется, пара уязвима для разворота, если дальнейшая слабость приведет к значительному движению вниз.

Дневной график USD/CHF

Пара растет в пределах канала с начала 2024 года. На дневном графике, который используется для оценки среднесрочного тренда, она находится в восходящем тренде. Учитывая мудрость, что "тренд - твой друг", восходящий тренд должен продолжиться.

Краткосрочные перспективы менее ясны, поскольку 14 мая цена чисто пробила нижнюю красную границу восходящего канала. Теперь можно спорить о том, сохраняется ли краткосрочный восходящий тренд или развивается новый медвежий тренд.

После прорыва линии тренда пара USD/CHF упала до минимума 0,8988 16 мая, после чего восстановилась и поднялась обратно к нижней границе линии тренда на максимумах текущего дня 0,9117.

Возможно, это восстановление представляет собой то, что в технических терминах называется "откат". Если это так, то после "воздушного поцелуя на прощание" с нижней линией тренда цена, вероятно, пойдет ниже, хотя на этот раз с большей энергией.

При таком сценарии прорыв ниже минимумов 0,8988 подтвердит разворот краткосрочного тренда и приведет к существенному развитию снижения, а первоначальная цель, скорее всего, будет расположена на уровне 0,8878, где сходятся 100- и 200-дневные простые скользящие средние (SMA).

В качестве альтернативы прорыв обратно внутрь канала подтвердит доминирование бычьего восходящего тренда и сведет на нет прорыв нижне границы канала, который произошел 14 мая.

Для такого движения потребуется четкий и решительный прорыв внутрь канала, возможно, с длинной зеленой свечой или тремя зелеными свечами подряд, что является определением "чистого" в технических терминах.

Если такое восстановление произойдет, это будет означать, что прорыв ниже красной линии тренда, вероятно, был "ложным прорывом" и восходящий тренд остается в силе. Ожидается, что такое движение достигнет максимумов года на уровне 0,9225.

• Пара GBP/USD выросла, покупатели ожидают чистого прорыва недельного максимума.
• Ключевые уровни сопротивления находятся на 1,2803 и максимуме с начала года на 1,2893.
• Пара может вернуть медвежий настрой, опустившись ниже 1,2681.

Фунт стерлингов зафиксировал незначительный рост против доллара США на ранних торгах в ходе североамериканской сессии. Инвесторы настроены оптимистично, поскольку большинство американских фондовых индексов растут, доходность казначейских облигаций США снижается, а курс доллара практически не изменился по отношению к корзине аналогов. Таким образом, пара GBP/USD торгуется на уровне 1,2719, повышаясь на 0,11%.

Анализ GBP/USD: техническая перспектива

Пара GBP/USD демонстрирует явный восходящий тренд в ближайшей перспективе. Хотя ей еще предстоит отметить новый недельный максимум выше отметки 1,2725, достигнутой в понедельник, это может открыть путь для дальнейшего значительного роста.

Моментум говорит в пользу покупателей, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который находится на бычьей территории, хотя он вот-вот достигнет области перекупленности.

Если покупатели GBP/USD вернут себе отметку 1,2725, это может усилить ралли до следующего разворотного максимума 1,2803, максимума 21 марта. Если он будет преодолен, следующим сопротивлением станет максимум с начала года на 1.2893.

И наоборот, пара может направиться вниз, если зарегистрирует дневное закрытие ниже минимума 20 мая на 1,2681. Это может открыть 100-дневную скользящую среднюю (DMA) на 1,2634, а затем 50-DMA на 1,2583.

Ценовое движение GBP/USD - дневной график

• Пара NZD/USD остается в боковом тренде, при этом внимание приковано к решению РБНЗ.
• Ожидается, что РБНЗ сохранит процентные ставки на прежнем уровне.
• Представители ФРС не уверены в прогрессе процесса дезинфляции.

Пара NZD/USD консолидируется в узком диапазоне 0,6100-0,6140 на протяжении последних трех торговых сессий. Ожидается, что актив "киви" найдет направление движения после объявления решения по процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), которое запланировано на среду.

Широко ожидается, что РБНЗ сохранит официальную денежную ставку (OCR) на уровне 5,5%. Таким образом, инвесторы сосредоточат свое внимание на прогнозе процентной ставки. Учитывая высокий уровень инфляции в Новой Зеландии, ожидается, что РБНЗ будет удерживать процентные ставки на стабильном уровне в течение длительного периода времени. В настоящее время финансовые рынки ожидают, что РБНЗ перейдет к нормализации политики в 2025 году.

Между тем, доллар США удерживает важную поддержку на уровне 104,50, поскольку политики Федеральной резервной системы (ФРС) выступают за сохранение процентных ставок на текущих уровнях в течение более длительного периода. В начале американской сессии президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что не торопится со снижением ставок и хочет убедиться, что инфляция не подскочит снова, прежде чем рассматривать вопрос о снижении ставок. Отвечая на вопрос о сроках снижения ставок, Бостик сказал, что не ожидает его раньше четвертого квартала этого года.

Пара NZD/USD продолжает восстановление до 50% коррекции Фибоначчи (построенной от максимума 26 декабря 0,6410 до минимума 19 апреля 0,5850) на дневном таймфрейме на уровне 0,6130. Ближайшие перспективы актива "киви" улучшились, так как 20- и 50-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) находятся в районе 0,6017. 14-периодный индекс относительной силы (RSI) переместился в "бычий" диапазон 60,00-80,00, что говорит о том, что импульс склоняется к росту.

Движение вверх выше максимума 9 февраля 0,6160 приведет актив к 61,8% коррекции Фибо на уровне 0,6200, а затем к максимуму 15 января вблизи 0,6250

Напротив, если актив пробьется ниже максимума 4 апреля около 0,6050, это приведет к психологической поддержке 0,6000 и максимуму 25 апреля 0,5969.

Дневной график NZD/USD

• На четырехчасовом графике AUD/USD, возможно, формируется бычья модель продолжения.
• Прорыв выше максимума 0,6714 может подтвердить продолжение краткосрочного восходящего тренда.
• Прорыв ниже красной линии тренда поставит под сомнение доминирующий восходящий тренд.

Пара AUD/USD растет в канале в рамках краткосрочного восходящего тренда, который может быть продолжен, учитывая старую пословицу "тренд - твой друг".

На четырехчасовом графике австралиец потенциально формирует фигуру продолжения "Бычий флаг".

Прорыв выше вершины диапазона консолидации, которая представляет собой "квадрат флага" (заштрихованный прямоугольник на графике ниже) и максимума 0,6714 16 мая, подтвердит активацию "Бычьего флага" и продолжение краткосрочного восходящего тренда до первоначальной цели на уровне 0,6728. Дальнейшее развитие бычьих настроений может даже привести к росту цены до 0,6788.

4-часовой график AUD/USD

Австралиец находится в краткосрочном восходящем тренде, о чем свидетельствуют повышающиеся вершины и основания на четырехчасовом графике с минимумов 19 апреля.

Решительный прорыв ниже красной линии тренда будет медвежьим сигналом, который может означать смену краткосрочного тренда.

Решающим будет считаться прорыв, который сопровождается длинной красной свечой, закрывшейся вблизи минимума, или тремя красными свечами подряд, пробившими линию тренда.

• Пара USD/CAD выросла после публикации данных по индексу потребительских цен Канады во вторник.
• Канадский индекс потребительских цен демонстрирует более медленный рост как в месячном, так и в годовом исчислении.
• Эти данные увеличат вероятность того, что Банк Канады снизит процентные ставки, что, наряду со снижением цен на нефть, оказывает давление на канадский доллар.
• Прогноз о длительном сохранении процентной ставки в США, вероятно, ограничит снижение пары в ближайшей перспективе.

Пара USD/CAD торговалась примерно на пятую часть процента выше уровня 1,3650 сразу после публикации данных по канадскому индексу потребительских цен (CPI) за апрель во вторник в ходе американской сессии. По данным Статистического управления Канады, данные по индексу потребительских цен показывают, что цены выросли на 0,5% в месячном исчислении и на 2,7% в годовом выражении, что соответствует оценкам экономистов.

Более низкий уровень инфляции, отраженный в данных, с большей вероятностью приведет к тому, что Банк Канады (BoC) снизит процентные ставки на своем заседании в июне. Более низкие данные по индексу потребительских цен опубликованы после мартовских 0,6% за месяц и 2,9% за год.

Ожидается, что центральный банк Канады снизит процентные ставки два или даже три раза, прежде чем Федеральная резервная система США осуществит свое первое снижение процентной ставки, что будет иметь последствия для пары USD/CAD. Более низкие процентные ставки или их ожидание оказывают негативное влияние на канадский доллар (CAD) и будут способствовать росту пары USD/CAD.

Снижение цен на сырую нефть также оказывает некоторое давление канадский доллар, привязанный к сырьевым товарам (CAD), поскольку Канада является ведущим экспортером нефти в Соединенные Штаты. Это создает дополнительную угрозу для пары USD/CAD.

Доллар США, тем временем, находит поддержку в комментариях официальных лиц Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые сохраняют осторожность в отношении сроков будущего снижения процентных ставок, подчеркивая необходимость сохранения процентных ставок на высоком уровне в течение длительного периода времени, чтобы обрести уверенность в том, что инфляция находится на пути к достижению своей цели.

• Пара USD/JPY продолжила рост выше 156,00, так как ФРС сохраняет ястребиный тон в отношении перспектив процентных ставок.
• Представитель ФРС Бостик предпочитает подождать с текущими процентными ставками, чтобы быть уверенным в прогрессе дезинфляции.
• Японские чиновники по-прежнему обеспокоены слабой инфляцией, вызванной курсом иены.

Пара USD/JPY продолжает победную серию уже четвертую торговую сессию во вторник. Актив укрепляется на фоне стабилизации доллара США, вызванной поддержкой сохранения процентных ставок на текущих уровнях в течение более длительного периода со стороны чиновников Федеральной резервной системы (ФРС).

Настроения на рынке стали несколько неопределенными, поскольку чиновники ФРС считают, что разовое снижение данных по инфляции в США недостаточно для того, чтобы укрепить их уверенность в том, что ценовое давление вернется к желаемому уровню в 2%. В понедельник заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что пока рано прогнозировать, что недавнее снижение инфляционного давления будет продолжительным.

На ранней американской сессии во вторник представитель  ФРС Кристофер Уоллер и президент банка ФРБ Атланты Рафаэль Бостич четко заявили, что хотят увидеть больше хороших данных по инфляции, прежде чем поддержать нормализацию политики. Бостик заявил, что нужно подождать до снижения ставки, чтобы быть уверенным, что инфляция не восстановится снова.

Бостик,  ФРС: ФРС должна быть осторожна с первым шагом по снижению ставки

Отвечая на вопрос о конкретных сроках снижения ставок, Бостик сказал, что не ожидает этого раньше четвертого квартала этого года. Говоря о перспективах инфляции, Бостик отметил, что владельцы бизнеса ощутили снижение ценообразовательной способности, но уверены в экономических перспективах.

Если рассматривать однодневные фьючерсы, то ожидается, что S&P 500 откроется во флэте или в минусе. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, поднялся до 104,70. доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,42%.

Министр финансов Японии Сюньити Судзуки выразил обеспокоенность ростом цен, вызванным слабой японской иеной. Сузуки сказал: "Одна из наших главных целей - добиться роста заработной платы, превышающего рост цен, - сказал Судзуки. - С другой стороны, если цены продолжат оставаться высокими, достичь этой цели будет сложно, даже если зарплата вырастет".

На этой неделе пара USD/JPY будет зависеть от протокола майского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и данных по национальному индексу потребительских цен (CPI) Японии за апрель, которые будут опубликованы в среду и пятницу.

Представитель Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил во вторник, что ему необходимо увидеть еще несколько месяцев хороших данных по инфляции, прежде чем он будет готов поддержать смягчение политики, сообщает Reuters.

Основные тезисы

"Исключением будет значительное ослабление рынка труда.

Дальнейшее повышение ставки, вероятно, не требуется.

Данные по инфляции за апрель указывают на то, что продвижение к целевому уровню 2%, вероятно, возобновилось, но прогресс был скромным.

Данные указывают на то, что инфляция не ускоряется.

Экономика, похоже, развивается ближе к тому, что ожидала ФРС.

Данные по расходам и рынку труда указывают на то, что денежно-кредитная политика находится на подходящем уровне, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию.

Рост заработной платы все еще немного выше, чем хотелось бы, но не настолько.

Мы будем внимательно следить за тем, как будут обстоять дела с конечными покупками в частном секторе во втором квартале.

Уровень просрочек по кредитным картам и автокредитам указывает на то, что некоторые потребители находятся в состоянии стресса".

Реакция рынка

Индекс доллара США остается в дневном диапазоне чуть выше 104,50 после этих комментариев.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что ограничительная денежно-кредитная политика оказывает влияние на чувствительные к ставкам сектора и задерживает инвестиции, сообщает Reuters.

Основные тезисы

"Предприятия уверены в базовой силе экономики; в ближайшие год-два должны сохраниться хорошие показатели.

Эффективность монетарной политики может быть слабее, чем в прошлом, но это не значит, что она не оказывает никакого влияния.

Главным приоритетом ФРС является возвращение инфляции к уровню 2%.

Ожидая, что инфляция будет снижаться, но относительно медленно, я бы не стал ожидать снижения ставки до четвертого квартала.

Больше не слышно о трудностях в цепочках поставок; есть надежда, что дефляция цен на товары продолжится.

Предстоящий пересмотр работы будет активным, учитывая количество открытых вопросов об экономике и политике.

Хотя предприятия уверены в состоянии экономики, они не чувствуют, что обладают такой ценообразовательной способностью, как еще 6 месяцев назад.

ФРС должна быть осторожна с первым шагом по ставке, возможно, он должен быть более поздним, чтобы не разжечь сдерживаемый ажиотаж в отношении инвестиций и других расходов.

Лучше подождать со снижением ставки подольше, чтобы быть уверенным, что инфляция не начнет скакать.

Не спешу снижать ставки; хочу быть уверенным, что смягчение политики будет недвусмысленным".

Реакция рынка

Индекс доллара США немного вырос после этих комментариев и на момент написания поднялся на 0,1 % до 104,68.

Пара EUR/USD продолжает торговаться во флэте около уровня 1,0860 во вторник, ограничиваясь узким внутридневным диапазоном в 25 пунктов. Как пишет главный аналитик FXStreetr Валерия Беднарик, "настроение на рынке ухудшилось после смешанного закрытия Уолл-стрит в первый торговый день недели. Азиатские и европейские индексы теряют позиции и оказывают легкое давление на американские аналоги в преддверии открытия.

Доллар США торгуется сдержанно, несмотря на вялое настроение рынка, а евро остается в подавленном состоянии, несмотря на в целом обнадеживающие европейские данные. С одной стороны, Германия опубликовала апрельский индекс цен производителей (PPI), который снизился на 3,3 % по сравнению с предыдущим годом против ожиданий падения на 3,2 %. В месячном исчислении индекс цен производителей вырос на 0,2%, совпав с ожиданиями и мартовским показателем.

Между тем, ЕС опубликовал данные по счету текущих операций за март, который показал более значительный, чем ожидалось, сезонно скорректированный профицит в размере 35,8 млрд евро, а торговый баланс за тот же месяц вырос до 17,3 млрд евро. На американской сессии выступят представители Федеральной резервной системы (ФРС), а других важных макроэкономических данных не будет".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD продолжает торговаться во флэте около уровня 1,0860 во вторник, ограничиваясь узким внутридневным диапазоном в 25 пунктов.

Дневной график пары EUR/USD демонстрирует ослабление бычьего потенциала, хотя снижение по-прежнему не ожидается. Пара торгуется выше всех своих скользящих средних, при этом 20 простая скользящая средняя (SMA) развивает свой рост и приближается к плоской 200-й SMA, которая находится в районе 1,0785. 100-дневная скользящая средняя, тем временем, остается на уровне 1,0810. Наконец, технические индикаторы остаются на положительной территории, но не имеют четкой направленной силы.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, пара EUR/USD является нейтральной. Пара продолжает колебаться чуть ниже умеренно медвежьей 20-дневной SMA, но держится гораздо выше бычьей 100-дневной SMA. Технические индикаторы, тем временем, второй день подряд остаются привязанными к своим средним линиям. Более сильное падение кажется вероятным при прорыве 1,0830, непосредственного уровня поддержки.

Уровни поддержки: 1,0830 1,0795 1,0750

Уровни сопротивления: 1,0890 1,0920 1,0960"

Статистическое управление Канады сообщило во вторник, что инфляция в Канаде, измеряемая изменением CPI, снизилась до 2,7% в годовом исчислении в апреле с 2,9% в марте. Это значение совпало с ожиданиями рынка.

В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, остался неизменным, в то время как общий индекс потребительских цен вырос на 0,5%. Между тем, базовый индекс потребительских цен Банка Канады вырос на 1,6% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 2%, зафиксированным в марте

Реакция рынка

Пара USD/CAD сразу же отреагировала на это повышением и на момент написания выросла на 0,1% до отметки 1,3638.

• Цена на серебро достигла поворотной технической точки.
• Существует вероятность как продолжения движения к новым максимумам, так и более глубокой коррекции.
• Однако тренд в целом остается бычьим, что говорит в пользу возобновления роста даже в случае коррекции.

Цена на серебро (XAG/USD) во вторник консолидируется в районе $31,60 после отката от достигнутого в понедельник одиннадцатилетнего максимума $32,51.

Пара остается в краткосрочном восходящем тренде, который демонстрирует тенденцию к расширению. Возможно, формируется фигура продолжения "Бычий флаг" (затемненный прямоугольник на графике).

4-часовой график серебра

Если цена пробьется выше прямоугольника консолидации и закроется выше него, это приведет к активации "Бычьего флага" и продолжению роста к следующей цели на уровне $33,83-5. Дальнейшее развитие бычьего тренда может даже привести к достижению $35,34, ключевого бывшего максимума.

Однако прорыв и закрытие ниже минимумов текущего диапазона консолидации на уровне $30,95, вероятно, будет означать, что намечается более глубокая коррекция.

Дневной график серебра

Дневной график демонстрирует некоторые медвежьи признаки, которые могут указывать на возможность развития более глубокого отката, однако пока еще рано говорить об этом с уверенностью.

Возможно, формируется свечной паттерн "пинцета" Tweezer Top (затемненный круг вверху), который, если подтвердится, станет медвежьим краткосрочным разворотным сигналом. Свечные модели Tweezer Top возникают, когда цена достигает пика и формирует два последовательных дня, которые имеют длинные верхние фитили и чьи максимумы находятся на одинаковом уровне. Если свеча вторника закроется с формой, похожей на ту, что была на момент написания статьи, это будет сигналом формирования Tweezer Top с медвежьим оттенком.

Индекс относительной силы (RSI) также находится в зоне перекупленности на дневном графике, и это говорит о том, что трейдерам не стоит пополнять свои длинные позиции. Если RSI выйдет из зоны перекупленности по итогам закрытия, это будет сигналом о начале более глубокой коррекции.

Такая коррекция, вероятно, первоначально найдет поддержку на уровне $30,00 (бывшие максимумы диапазона). Однако, учитывая, что краткосрочные и среднесрочные тренды остаются бычьими, серебро, скорее всего, возобновит рост после завершения коррекции.

Для того чтобы поставить под сомнение восходящий тренд, потребуется решительный прорыв ниже уровня $30,00.

Решительный прорыв будет сопровождаться длинной красной свечой, закрывшейся вблизи ее минимумов, или тремя красными свечами подряд.

Экономисты Международного валютного фонда ждут от Банка Англии снижения ставки на 50-75 б.п. в 2024 году, но при этом полагают, что инфляция может на устойчивой основе вернуться к целевому уровню ЦБ только в начале 2025 года.

Дополнительные тезисы

• Экономика Великобритании держит курс на мягкую посадку после неглубокой рецессии во втором полугодии 2023 года
• ВВП Великобритании ожидается на уровне +0,7% после более сильных, чем ожидалось, данных за первый квартал (предыдущий прогноз был +0,5%)
• ВВП Великобритании составит +1,5% в 2025 году (прогноз оставлен без изменений).

В настоящее время трейдеры прогнозируют два снижения ставки Банка Англии, первое из которых в настоящее время заложено в цены на август. Однако в зависимости от завтрашнего отчета по индексу потребительских цен в Великобритании может быть рассмотрен вопрос о снижении ставки в июне.

• AUD/USD отыгрывает внутридневные потери благодаря поддержке "ястребиного" протокола РБА и на фоне небольшого снижения доллара США.
• Чиновники ФРС по-прежнему обеспокоены пробуксовывающим прогрессом в области дезинфляции.
• Инвесторы ждут протокол майского заседания FOMC.

Пара AUD/USD отскочила от внутридневного минимума 0,6650 на европейской сессии вторника. Австралийский актив нащупал почву под ногами, поскольку протокол майского заседания Резервного банка Австралии (РБА) свидетельствует о том, что политики обсуждали возможность дальнейшего повышения процентных ставок, так как усилились риски того, что инфляция будет склоняться в сторону повышения в течение длительного периода времени.

Умеренное восстановление австралийского актива также обусловлено небольшим снижением доллара США, несмотря на ястребиные комментарии по процентным ставкам со стороны представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые повлияли на ожидания трейдеров в отношении снижения ставок в сентябре. Инструмент CME FedWatch показывает 61%-ную вероятность того, что процентные ставки будут снижены против 65%, зафиксированных неделю назад.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер в интервью Bloomberg в понедельник предупредила, что риски для инфляции сместились в сторону повышательных, и это говорит о том, что три снижения ставок в этом году нецелесообразны. Она подчеркнула, что необходимо сохранить процентные ставки на текущем уровне. Она добавила, что у ЦБ есть дополнительное время, чтобы собрать больше данных.

Тем временем инвесторы переключают внимание на протокол майского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который будет опубликован в среду. Ожидается, что мнение чиновников по поводу перспектив процентной ставки на майском заседании останется ястребиным, так как более высокая, чем ожидалось, инфляция в январе-марте указала на то, что прогресс в области дезинфляции застопорился.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара незначительно снизилась в понедельник, но смогла стабилизироваться выше 1,0850 утром вторника.

«Торговая активность на финансовых рынках в понедельник оставалась сдержанной в отсутствие выхода важных данных. Хотя доллар США (USD) оставался устойчивым против своих основных конкурентов в свете последних комментариев чиновников Федеральной резервной системы (ФРС), он не смог набрать бычий импульс. В начале вторника индекс доллара США колеблется в узком диапазоне около отметки 104,50.

Во второй половине дня с речами выступят представитель ФРС Кристофер Уоллер, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, а также президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер.

После выхода апрельских данных по инфляции представители ФРС демонстрируют осторожный тон в вопросе смягчения политики, но воздерживаются от указаний на сроки разворота политического курса. Соответственно, рынки, скорее всего, будут ждать выхода следующих макроэкономических данных, прежде чем пересматривать прогноз по ставке. 

Еженедельные данные Министерства труда США по первичным заявкам на пособие по безработице и предварительные данные S&P Global по индексам PMI в производственном секторе и сфере услуг за май в четверг могут вызвать следующую сильную реакцию в паре EUR/USD».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, прогноз на ближайшую перспективу указывает на утрату бычьего импульса, поскольку инвесторы ищут новый катализатор для роста.

«Пара EUR/USD продолжает торговаться в рамках восходящего регрессионного канала, но индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике снижается к отметке 50, что говорит о сохранении бычьего уклона при ослаблении импульса.

Отметка 1.0850 (середина восходящего канала) выступает в качестве непосредственной поддержки перед 1.0830 (50-периодная простая скользящая средняя, уровень Фибоначчи 61,8% коррекции последнего нисходящего тренда) и 1.0810-1.0800 (нижняя граница восходящего канала, статический уровень). Первое сопротивление расположено на 1,0890 (коррекция Фибоначчи 78,6%) перед 1,0910 (верхняя граница восходящего канала) и 1,0940 (статический уровень)».

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDCNH.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар может продолжить рост; но уровень 7.2640, вероятно, останется недостижим.

Хотя мы ожидали вчера, что доллар США подрастет, мы придерживались мнения, что «любое продвижение на север вряд ли сможет пробить сильное сопротивление на 7.2400». Ожидаемое повышение превзошло наши ожидания, и доллар вырос до 7,2466. Сегодня пара может продолжить рост. Однако, учитывая, что восходящий импульс пока не очень силен, ключевое сопротивление на 7,2640, скорее всего, останется недосягаемо. Еще одно сопротивление проходит на уровне 7,2535. Поддержка находится на 7,2400, а затем на 7,2340.  

1-3 НЕДЕЛИ

Доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 7,2240 и 7,2640.

Вчера (20 мая, спот на 7.2335) мы отметили, что «если доллар прорвется выше 7.2400, это будет означать, что он вошел в фазу диапазонной торговли». После этого доллар вырос до максимума 7,2466. Теперь мы ожидаем, что пара будет торговаться в диапазоне между 7,2240 и 7,2640.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Ожидается, что доллар продолжит расти; основное сопротивление на уровне 157,00, скорее всего, останется недосягаемо.

Хотя мы ожидали вчера, что пара будет расти, мы считали, что «любое продвижение на север вряд ли достигнет уровня 156,40». Мы не ошиблись, так как доллар вырос до максимума 156,30 и закрылся на уверенной ноте на отметке 156,24 (+0,38%). Вероятно, сегодня рост продолжится. На этот раз важное сопротивление на 157,00, скорее всего, останется недосягаемо (еще одно сопротивление проходит на 156,70). Чтобы сохранить импульс, USD должен оставаться выше 155,75 (незначительная поддержка находится на 156,00).    

1-3 НЕДЕЛИ

Доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне между 153,60 и 157,00.

Наше вчерашнее обновление (20 мая, спот на 155,80) остается в силе. Как было отмечено, текущая ценовая динамика, вероятно, является частью фазы диапазонной торговли, и USD, вероятно, будет какое-то время оставаться в диапазоне между 153,60 и 157,00. 

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Возможно дальнейшее снижение; слабый медвежий импульс предполагает, что любое падение вряд ли будет угрожать 0.6070.

Мы ожидали вчера, что новозеландский доллар будет торговаться в боковом диапазоне 0,6110/0,6155. Однако NZD опустился до минимума 0,6097, а затем закрылся на отметке 0,6106 (-0,46%). Сегодня есть вероятность продолжения снижения. Однако слабый нисходящий импульс говорит о том, что любое падение вряд ли будет угрожать сильной поддержке на 0,6070 (еще один уровень поддержки отмечается на 0,6085). Уровни сопротивления находятся на 0,6120 и 0,6135.  

1-3 НЕДЕЛИ

Риск для NZD остается повышательным; следующий уровень для наблюдения - 0,6185. Мы заняли позитивный настрой по NZD две недели назад. В нашем обзоре от прошлого четверга (16 мая, спот на 0,6135) мы указали, что «риск для NZD остается повышательным, и следующий уровень для наблюдения - 0,6185». Наше мнение остается неизменным. В целом, только прорыв ниже 0,6070 (наш «сильный уровень поддержки», ранее находившийся на 0,6055) будет свидетельствовать о том, что укрепление NZD закончилось.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Ожидается консолидация в диапазоне 0,6645/0,6695.

Наше вчерашнее мнение о росте пары к 0,6725 оказалось неверным. Достигнув максимума на 0,6709, AUD резко откатился назад, закрывшись на слабой ноте на уровне 0,6668 (-0,39%). Падению не хватает импульса и, вероятно, оно является частью фазы консолидации. Ожидается, что сегодня пара будет торговаться в диапазоне 0,6645/0,6695. 

1-3 НЕДЕЛИ

Ожидается дальнейшее укрепление AUD; любое продвижение на север встретит значительное сопротивление на уровне 0,6755.

Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и в прошлый четверг (16 мая, спот на 0,6700). Как было подчеркнуто, «хотя недавняя ценовая динамика предполагает дальнейшее укрепление пары, любое продвижение на север, как ожидается, встретит значительное сопротивление на уровне 0,6755». Повышательные риски сохранятся при условии, что AUD останется выше 0,6630 (наш уровень «сильной поддержки»).

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Фунт, скорее всего, будет постепенно расти, но вряд ли ему удастся прорваться выше 1,2740.

Вчера мы написали, что «у фунта есть потенциал для роста выше важного сопротивления 1,2720». Мы также отметили, что «учитывая слабый импульс, пара, возможно, не сумеет закрепиться выше этого уровня». Наше мнение оказалось верным, так как фунт вырос до 1,2726, а затем закрылся практически во флэте на уровне 1,2706 (+0,03%). Восходящий импульс остается слабым. Сегодня пара, вероятно, будет постепенно расти, но вряд ли ей удастся прорваться выше 1,2740. С другой стороны, если фунт пробьется ниже 1,2680 (незначительная поддержка находится на уровне 1,2695), это будет означать, что текущее умеренное восходящее давление ослабло.  

1-3 НЕДЕЛИ

Восходящий тренд по фунту сохраняется, но пока неясно, сможет ли цена достичь отметки 1.2800.

В прошлую среду (15 мая), когда фунт находился на 1,2585, мы указали, что пара, скорее всего, будет торговаться с восходящим уклоном в направлении 1,2635 и, возможно, 1,2665. После того как фунт взлетел выше обоих уровней, в четверг (16 мая, спот на 1.2685) мы отметили, что «восходящий тренд сохраняется, и следующие значимые уровни находятся на 1.2720 и 1.2800». Вчера фунт поднялся выше 1,2720, достигнув максимума на 1,2726. Хотя тенденция к росту сохраняется, импульс несколько замедлился, и пока неясно, окажется ли на этот раз достижим барьер на 1.2800. Если GBP пробьется ниже 1,2640 (наш сильный уровень поддержки, ранее был на 1,2625), это будет означать, что тенденция к росту ослабла.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Ожидается дальнейшая боковая торговля, вероятно - в диапазоне 1,0840/1,0880.

Наши ожидания роста евро до 1,0895, не оправдались, так как он торговался в боковом диапазоне между 1,0852 и 1,0884. Моментум находится во флэте, суля паре дальнейшую торговлю в боковике, вероятно - в диапазоне 1,0840/1,0880.  

1-3 НЕДЕЛИ

Ожидается, что евро продолжит расти; уровни сопротивления находятся на 1,0940 и 1,0985.

В нашем обзоре от прошлого четверга (16 мая, спот на 1.0885) мы написали, что пара продолжит расти, а уровни сопротивления находятся на 1.0940 и 1.0985. В последнюю пару дней евро торговался с относительно спокойным настроем, и импульс начинает замедляться. Однако только прорыв ниже 1,0805 (нашего уровня «сильной поддержки») будет означать, что рост евро, начавшийся в начале этого месяца, закончился.

Вот что вам нужно знать во вторник, 21 мая:

Основные валютные пары продолжают колебаться в устоявшихся диапазонах утром вторника после того, как завершили первый день недели с небольшими изменениями. Евростат опубликует данные по текущему счету и торговому балансу за март. Позже Статистическое управление Канады представит статистику по индексу потребительских цен (CPI) за апрель. Более важными станут выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли и представителей Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера, Джона Уильямса, Рафаэля Бостича и Лоретты Местер. 

В отсутствие важных данных инвесторы воздерживались от открытия крупных позиций в понедельник. Основные индексы Уолл-стрит завершили день разнонаправленно, индекс доллара США (USD) незначительно укрепился, а доходность 10-летних казначейских облигаций США немного выросла и завершила день с повышением на 4,4%. В начале вторника индекс доллара США движется в боковом направлении, торгуясь в районе 104,50, а фьючерсы на фондовые индексы США находятся практически во внутридневном флэте.

В ходе азиатских торгов Резервный банк Австралии (РБА) опубликовал протокол майского заседания по денежно-кредитной политике, в котором говорится, что члены совета ЦБ рассмотрели вопрос о повышении ставок и сочли, что доводы в пользу стабильной политики являются более весомыми. Дополнительные детали протокола показали, что совет согласился с тем, что трудно исключать какие бы то ни было изменения уровня ставки в будущем, согласно Reuters. Пара AUD/USD не продемонстрировала непосредственной реакции на протокол заседания РБА и на момент написания торговалась с небольшим внутридневным понижением на уровне 0,6660.

EUR/USD не смогла закрепить достигнутые на предыдущей неделе успехи и понесла небольшие потери в понедельник. Утром в Европе во вторник пара удерживается выше отметки 1,0850.

GBP/USD колебалась в узком канале и закрылась в понедельник с повышением на несколько пунктов 1,2700. Пара несет сегодня небольшие потери, торгуясь вблизи 1,2720 в начале европейской сессии.

После установления нового исторического максимума на $2 450 в начале недели, золото потеряло значительную часть достижений и закрылось ниже $2 430 в понедельник. XAU/USD остается под медвежьим давлением в начале вторника и торгуется ниже $2 420.

Пара NZD/USD, похоже, стабилизировалась на уровне 0,6100 после потери почти 0,5% в понедельник. Резервный банк Новой Зеландии объявит свое решение по денежно-кредитной политике в начале азиатской сессии в среду.

Пара USD/JPY немного выросла в понедельник и завершила день выше отметки 156,00. Утром вторника пара остается в фазе консолидации вблизи этого уровня.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на последние данные за апрель от Государственного управления по валютным операциям Китая, капитал перемещается в оффшорные зоны.

• В апреле местные фирмы приобрели у банков наибольшее с 2016 года количество иностранной валюты.
• Экспортеры сдерживали конвертацию доллара.
• Граждане скупали иностранную валюту для зарубежных поездок.

Драйвером таких потоков являются опасения, связанные с ослаблением юаня, учитывая низкую процентную ставку в Китае по сравнению с долларом США.

Также Bloomberg цитирует прогноз от Goldman Sachs:

• «Мы ожидаем, что власти будут сохранять жесткий контроль, чтобы противостоять ожиданиям обесценивания» посредством жесткого фиксинга курса юаня и управления оффшорной ликвидностью, учитывая повышенное давление, поддерживающее отток капитала.

Hang Seng Bank China пишет:

• «Экспортеры склонны держать иностранную валюту вместо юаня, учитывая слабые ожидания экономического роста Китая и постоянный отток капитала».

Напомним также, что страх перед ослаблением юаня сдерживает Народный банк Китая от снижения ставок.

Рынки закладывают сейчас в цены снижение ставки Федеральной резервной системы США на 50 б.п. в 2024 году. Однако аналитики Bank of America предупреждают, что рынки будут разочарованы в своих слишком оптимистичных ожиданиях.

• «... Рынки, которые сейчас закладывают в цены вероятность снижения ставок Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC) на 50 б.п. в этом году, скорее всего, будут разочарованы».
• Снижение процентных ставок «все еще далеко».

BoA приводит целый ряд причин, по которым снижения ставки ФРС в ближайшее время не будет:

• Инфляция в 1-м квартале была слишком высокой
• Один релиз не должен успокаивать, особенно если в годовом исчислении инфляция намного выше целевого уровня ФРС
• Экономика остается устойчивой, включая расходы на услуги
• Рынок труда остается дефицитным
• Положительные факторы со стороны аспекта предложения могут ослабнуть
• Приближаются выборы.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что "мировая экономика устойчива перед лицом сложного геополитического ландшафта".

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

Индекс доллара США держится на уровне 104,58 на момент написания статьи, мало реагируя на комментарии Йеллен.

Аналитики ForexLive считают, что стоит обратить внимание на этот комментарий, поскольку высказывания Местер - хорошее резюме того, в каком состоянии сейчас находится ФРС. До апреля Местер прогнозировала 3 снижения ставки, но теперь дала задний ход.

Выступая на Bloomberg TV, Местер сказала:

• «Ранее я говорила, что придерживаюсь медианного [прогноза], который составлял три снижения ставки. Учитывая то, что я вижу сейчас в экономике, я не думаю, что это по-прежнему уместно».
• Инфляционные риски выросли с первого квартала.
• Реальная экономика оказалась «немного сильнее, чем я ожидала».

Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится 11-12 июня, на нем будут представлены обновленные точечные прогнозы. На данный момент 10 членов FOMC прогнозируют три снижения ставки, 9 - два или меньше.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0800 632 млн
• 1.0840 1.1 млрд
• 1.0845 561 млн
• 1.0875 942 млн
• 1.0900 605 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах     

• 1.2625 533 млн

- USD/JPY: суммы в долларах                     

• 154.50 796 млн

- USD/CHF: суммы в долларах     

• 0.9055 1.9 млрд

- AUD/USD: суммы в австралийских долларах

• 0.6565 644 млн
• 0.6575 965 млн

-USD/CAD: суммы в долларах США       

• 1.3600 460 млн
• 1.3645 1.2 млрд
• 1.3700 1.3 млрд
• 1.3765 668 млн

- NZD/USD: суммы в NZD

• 0.6115 550 млн

- EUR/GBP: суммы в евро        

• 0.8600 434 млн

Резервный банк Австралии (РБА) опубликовал во вторник протокол майского заседания по денежно-кредитной политике, отметив, что члены ЦБ рассмотрели вопрос о повышении ставок и сочли, что доводы в пользу стабильной политики являются более вескими. Дополнительные детали протокола РБА свидетельствуют о том, что члены ЦБ согласились с тем, что трудно исключать любые будущие изменения ставки, пишет Reuters.

Основные тезисы

"Рассматривался вопрос о повышении ставок, и доводы в пользу стабильной политики были признаны более весомыми".

"Совет ЦБ согласился с тем, что трудноисключать любые будущие изменения ставки".

"Поток данных увеличил риски того, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня в течение более длительного времени".

"Совет выразил низкую терпимость к идее возвращения инфляции к целевому уровню позднее 2026 года".

"Прогнозы ЦБ были признаны обоснованными и представляющими надежный путь возвращения к целевому уровню".

"Совет отметил, что прогнозы были основаны на заметно более высоких уровнях ставки".

"Повышение ставки может быть уместным, если прогнозы окажутся чрезмерно оптимистичными".

"Риски, связанные с прогнозами, были признаны сбалансированными".

"Важно, что инфляционные ожидания остаются хорошо закрепленными".

"Целесообразно игнорировать краткосрочные колебания инфляции, чтобы избежать "чрезмерной калибровки" политики".

"Рынок труда оказался дефицитнее, чем ожидалось, потребительский спрос - слабее".

"Финансовые условия в Австралии были оценены как ограничительные".

"Риски для роста мировой экономики стали более сбалансированными, прогнозы по США и Китаю были пересмотрены в сторону повышения". 

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1069 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1042 и оценкой Reuters 7,2366.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

 Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил во вторник, что слабая японская иена (JPY) имеет как преимущества, так и недостатки, но его больше беспокоят негативные аспекты слабой иены. 

Ключевые цитаты

"Диалог с рынком - ключевой момент на фоне роста долгосрочных ставок".

"Стремится к адекватной политике государственного долга в Японии".

"Надеется на повышение зарплат темпами, превышающими темпы инфляции".

"Планирует повышение зарплат для борьбы с дефляционными настроениями".

"Отмечает как преимущества, так и недостатки слабой иены".

"Рынок определяет уровни валют".

"Выступает против чрезмерной волатильности на рынке".

"Будет обсуждать мировую экономику, искусственный интеллект и другие вопросы".

"Говорит, что правительство следит за рынками".

"Будет проводить соответствующую политику управления облигациями".

"Говорит, что внимательно следит за движением валютных курсов". 

Экономический обзор Министерства финансов Новой Зеландии, опубликованный недавно, показал, что в ближайшей перспективе в экономике не наблюдается никакого разворотного момента, и, согласно консенсус-прогнозу, Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сохранит процентную ставку на прежнем уровне в среду.   

Ключевые цитаты

"Слабый рынок жилья, снижение цен на продукты питания и ожидаемая инфляция указывают на низкий спрос".

"Переломного момента не видно на фоне снижения розничных расходов и деловой активности в целом по сектору".

"Более слабые, чем ожидалось, данные по кредитам, наряду с низкой инфляцией, ослаблением настроений в производственном секторе и сфере услуг, а также сохраняющейся слабостью рынка жилья подтверждают низкий внутренний спрос на фоне слабого потребительского доверия."

"Индикаторы продолжают указывать на низкий спрос во втором квартале, что сказывается как на потребителях, так и на предприятиях".

"Убедительное снижение инфляционных ожиданий и нормализация миграционных процессов  будут приятными новостями для Резервного банка, но снижение ставки на заседании по монетарной политике, которое пройдет на этой неделе, маловероятно".

"Кроме того, настроения в деловых кругах всех секторов не показывают признаков разворота в ближайшей перспективе, рисуя мрачную картину, по крайней мере, в отечественной экономике."