- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 20-11-2023
- Пара XAU/USD торгуется вблизи уровня $1,970, фиксируя потери в размере 0,40%.
- Доходность в США восстановилась, и трейдеры ожидают новых катализаторов для моделирования своих ожиданий относительно дальнейших действий ФРС на спокойной неделе.
- Главным событием недели станет публикация протокола заседания FOMC в среду.
На сессии понедельника пара XAU/USD теряет 0,40%, торгуясь преимущественно вблизи отметки 1 970 долл. Основными факторами, определяющими эти изменения, являются небольшое восстановление доходности американских облигаций и рост осторожности на рынке, поскольку трейдеры ожидают появления новых катализаторов, чтобы продолжить делать ставку на Федеральную резервную систему (ФРС). Кроме того, рынки продолжают оценивать данные по инфляции в США за прошлую неделю и пытаются найти подсказки в протоколе последнего ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который будет опубликован в среду.
В течение последней недели цена на желтый металл набирала обороты благодаря усилению понижательного давления на доходность американских облигаций и доллар США в связи со слабыми данными по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за октябрь. В пятницу доходность 10-летних облигаций снизилась до 4,38% с пикового значения конца октября в 5,02% до самого низкого уровня с конца сентября. Аналогичным образом 2- и 5-летние ставки опустились до минимальных значений с сентября - 4,80% и 4,35% соответственно.
В понедельник эти ставки восстановились до 4,90%, 4,47% и 4,46%, что, как мне кажется, оказывает давление на металл. Теперь возникает вопрос, достаточно ли одного месяца положительных данных по инфляции, чтобы завершить цикл ужесточения политики ФРС. Любое новое свидетельство ускорения инфляции или перегрева экономики может подстегнуть "ястребиные" ставки ФРС, что может повлиять на цену.
Уровни XAU/USD для наблюдения
Технические индикаторы на дневном графике отражают неопределенность краткосрочного импульса. Несмотря на это, индекс относительной силы (RSI) находится на положительной территории, что свидетельствует о сохранении импульса к покупкам. Индекс расхождения скользящих средних (MACD) демонстрирует плоские зеленые бары, что свидетельствует о возможном замедлении "бычьего" импульса, но не обязательно намекает на полный разворот тренда.
Кроме того, цена торгуется чуть ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA), но выше 100-дневной и 200-дневной SMA, что свидетельствует о более широком "бычьем" тренде. Это, казалось бы, контрастирует с медвежьими краткосрочными настроениями, вызванными недавней остановкой роста. Однако такой прогноз может означать и то, что "быки" берут передышку после недели, в течение которой они выиграли 2,2%, прежде чем продолжить свое восходящее движение.
Уровни поддержки: $1 940 (200-дневная SMA), $1 930 (100-дневная SMA), $1 900.
Уровни сопротивления: $1 970 (20-дневная скользящая средняя), $2 000, $2 020.
Дневной график XAU/USD
-638360927971606494.png)
Экономисты HSBC не ожидают существенного влияния на доллар США ожидаемого снижения ставки ФРС в 2024 году.
Умеренное укрепление доллара США в будущем
Наш прогноз умеренного укрепления доллара США в 2024 г. не основан на ожидаемых бедствиях в экономике США или других стран. Таким образом, влияние смягчения политики ФРС на доллар США относится к области неопределенности, а не к росту "безопасного" доллара.
Снижение ставок в условиях замедления инфляции в США также означает, что реальные процентные ставки в США, вероятно, останутся положительными, что окажет поддержку доллару.
Неглубокое снижение ставок может в конечном итоге привести к восстановлению темпов роста экономики США и поддержать доллар США.
Сезонная тенденция увеличивает краткосрочные риски повышения курса EUR/USD, сообщают экономисты MUFG Bank.
EUR/USD в среднем прибавляет 1,8% в последние пять недель года
Если рассматривать весь период торговли евро с 1999 года, то в среднем за последние пять недель года пара EUR/USD прибавляет 1,8%. Участники рынка не пришли к единому мнению о причинах такого смещения.
Конечно, вполне вероятной представляется некоторая форма коррекции позиций в конце года. Например, если посмотреть на историю позиционирования кредитных фондов по евро, то можно заметить, что гораздо большую часть времени они держат короткие позиции в евро. Примерно две трети времени с момента начала учета данных IMM Leveraged Funds в 2006 году преобладал шорт по евро.
Поэтому в отношении текущего года следует отметить две оговорки. Во-первых, резкий отскок пары EUR/USD в ноябре мог отнять часть возможностей для роста евро в декабре, и в настоящий момент позиционирование по евро является умеренно длинным.
Доллар США сохраняет слабый настрой, закрыв пятницу на минимуме после неудачной недели. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы доллара.
Замедление роста экономики США и снижение доходности американских облигаций снизит привлекательность доллара
Настроения в отношении доллара США явно меняются по мере того, как на рынке растет уверенность в том, что цикл ужесточения политики ФРС закончился, и инвесторы начинают фокусироваться на том, когда ФРС начнет смягчать политику.
Замедление темпов роста экономики США и снижение доходности американских трежерис будут снижать привлекательность доллара США в ближайшие месяцы.
Экономисты Danske Bank сохраняют "бычий" взгляд на USD/CAD на горизонте 3-12 месяцев.
Банк Англии сохранит ставки без изменений до 1 квартала 2024 года
Мы сохраняем "бычий" взгляд на курс USD/CAD на горизонте 3-12 месяцев. Тем не менее, в ближайшей перспективе существует риск дальнейшего снижения курса доллара США на фоне слабых данных по США, а также в связи с тем, что рынки ожидают первого снижения ставки в марте. Это, вероятно, окажет положительное влияние на CAD, хотя и не в такой степени, как на другие циклически чувствительные валюты.
Мы ожидаем, что Банк Канады сохранит ставки без изменений до первого квартала 2024 г., когда мы прогнозируем первое снижение ставки.
Для продолжения снижения кросса, вероятно, потребуется более сильный фон глобального роста, чем тот, который мы предполагаем, или очень "жесткая посадка", требующая резкого смягчения глобальных монетарных условий, включая ослабление доллара США.
Прогноз: 1,34 (1 м), 1,37 (3 м), 1,41 (6 м), 1,44 (12 м)
По мнению стратега UOB Group Квек Сер Леанга, сохранение нисходящего тренда может привести к тому, что в ближайшей перспективе пара USD/IDR достигнет сильной поддержки в районе 15 320.
Ключевые тезисы
Мы не ожидали резкого падения USD/IDR на прошлой неделе (мы ожидали дальнейшего отскока). Сегодня USD/IDR продолжает падать, и риск на этой неделе все еще остается в сторону снижения. При этом пока неясно, сможет ли USD/IDR пробиться ниже основной поддержки на уровне 15 320.
Если USD/IDR прорвется ниже этого уровня, то внимание сместится на 15 220. Риск снижения сохраняется до тех пор, пока USD/IDR остается ниже уровня 15 590 (незначительное сопротивление находится на уровне 15 510).
Доллар США на прошлой неделе ослаб на 1,8% (DXY). Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы бакса.
Настроен на дальнейшее снижение
Мы считаем, что окно для возобновления роста доллара США, о котором мы говорили, возможно, уже закрылось.
Данные из США и условия глобального роста останутся ключевыми для дальнейшего ослабления доллара.
Доллар США остается уязвимым для дальнейших продаж, особенно в начале этой недели, как с фундаментальной, так и с технической точки зрения.
- EUR/USD добавляет к месячному ралли и возвращается к уровню 1.0940.
- Далее на пути к росту стоит уровень 1.1000.
EUR/USD прибавляет оптимизма и достигает нового трехмесячного максимума в районе 1.0940 в начале недели.
При сохранении восходящего тренда скорее рано, чем поздно, может быть вновь протестирован недельный максимум 1.0945 (30 августа). После его преодоления пара может бросить вызов психологическому порогу 1.1000.
Выше значимой 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 1,0805, перспективы пары должны оставаться конструктивными.
Дневной график EUR/USD
Рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group считает, что пара USD/MYR рискует продолжить потери на краткосрочном горизонте.
Ключевые тезисы
Мы ожидали, что на прошлой неделе пара USD/MYR будет консолидироваться в диапазоне 4,6540/7,7550. Затем USD/MYR торговалась между 4,6540 и 4,7210, после чего завершила неделю на отметке 4,6780 (-0,59%). Сегодня на азиатских торгах курс USD/MYR снизился, и, похоже, нисходящий импульс снова набирает обороты, хотя и неуверенно.
На этой неделе пара USD/MYR, скорее всего, будет торговаться с понижательным уклоном, но любое снижение вряд ли достигнет минимума начала ноября вблизи 4.6280 (есть еще одна поддержка на уровне 4.6400). Сопротивление находится на уровне 4.7150, за которым следует 4.7350.
- Индекс DXY испытывает дополнительное давление и преодолевает 200-дневную SMA.
- Индекс рискует понести устойчивые потери, если 103,60 будет убедительно пробит.
В понедельник DXY продолжит пятничное снижение и опустится до уровней, которые последний раз наблюдались в начале сентября в районе 103,50.
Если "медведи" окажутся сильнее, то пробой ноябрьского минимума 200-дневной SMA на уровне 103,61 должен оставить дверь открытой для дальнейших откатов в краткосрочной перспективе. При этом следующая поддержка возникает на недельном минимуме 102,93 (30 августа) перед психологическим порогом 100,00.
В то же время, пока индекс находится ниже ключевой 200-дневной SMA, прогноз по нему, как ожидается, сменится на "медвежий".
Дневной график DXY
Цена на золото держится вблизи дневного минимума. Экономисты TD Securities анализируют перспективы желтого металла.
Пора переходить на темную сторону?
Дверь для снижения цен на золото, возможно, наконец-то открывается, поскольку наша аналитика позиционирования показывает, что рост достиг своего пика.
По нашим оценкам, без решительного прорыва к северу от отметки 2000 долл. покупательская активность последователей тренда, скорее всего, прекратится.
Значительное ухудшение данных по США может создать дополнительные препятствия для "медведей", но, тем не менее, возможности для тактического снижения растут.
Иена демонстрирует наибольшую динамику в течение дня. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы иены.
На дневном графике сформировался небольшой разворот
Ранее японские акции достигли нового 33-летнего максимума, после чего отступили, но рост иены в большей степени отражает перспективы снижения доходности в США, а также позиционирование.
Пятничные данные CFTC показали значительный рост чистых спекулятивных коротких позиций по йене по итогам недели в прошлый вторник (на фоне общего улучшения ситуации с покупкой доллара США); чистые короткие позиции по йене, занимаемые спекулятивными трейдерами, хедж-фондами и трейдерами за реальные деньги, выросли до самого большого уровня почти за год - как раз тогда, когда йена начала демонстрировать некоторые признаки стабилизации вблизи недавних минимумов.
Дневные графические модели указывают на то, что на дневном графике сформировался небольшой разворот (модель "двойная вершина"), нацеленный на падение до уровня 146,25 в ближайшие 1-2 недели. Это может привести к дальнейшему сокращению шортов по слабой японской йене.
Выступая в понедельник в интервью CNBC News, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что "США и Китай признают, что у них есть возможность работать вместе".
Дополнительные комментарии
Президент Байден дал понять председателю КНР, что политика в отношении Тайваня не изменилась.
Обсуждались вопросы, касающиеся китайских инвестиций в США.
Американцы по-прежнему наблюдают рост цен на некоторые важные товары, включая продукты питания.
У нас есть озабоченность по поводу проблем с частной жизнью и социальными сетями.
Этот вопрос пока не решен.
Я считаю, что мы добиваемся значительного прогресса и снижаем инфляцию.
Американцы все еще наблюдают рост некоторых важных цен, в том числе на продукты питания.
Администрация Байдена осуществляет инвестиции, которые улучшат условия жизни во многих регионах страны.
Мы не можем позволить Украине проиграть битву на внутреннем фронте.
Украина полностью зависит от помощи США.
Израиль также остро нуждается в помощи.
Помощь важна для национальной безопасности США.
Мы должны быть фискально ответственными и устойчивыми в отношении расходов и налогообложения.
Повышение процентных ставок создает дополнительные проблемы для сокращения долга.
Пара USD/CAD мало изменилась за день. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Внутридневное сопротивление в районе 1,3750/1,3775 должно быть прочным
С краткосрочной точки зрения техническое положение CAD остается очень неустойсчивым. Однако сильные скачки пары в течение последнего месяца не уменьшают важности большого медвежьего разворотного сигнала на недельном графике, сформировавшегося в начале месяца.
Бычий импульс доллара ослабевает, и пара, хотя и осторожно, давит на важную поддержку вблизи 1,37 (40-DMA на 1,3699 и трендовая поддержка на 1,3660).
Внутридневное сопротивление должно находиться в районе 1,3750/1,3775.
Ожидается, что дальнейшее снижение USD/THB встретит следующую зону поддержки в районе 34,80, отмечает стратег по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group.
Ключевые тезисы
Наше мнение о "дальнейшем отскоке" USD/THB на прошлой неделе оказалось неверным. Вместо дальнейшего отскока USD/THB упала до нового 21/2-месячного минимума 35,00 и завершила неделю на слабой ноте на уровне 35,14 (-2,52%). Сильное падение сильно перепродано, но, поскольку признаков стабилизации пока нет, USD/THB может ослабнуть до 34,80, прежде чем стабилизация станет вероятной.
Следующая поддержка на уровне 34,60 вряд ли окажется под угрозой. Сопротивление находится на уровне 35,30; если USD/THB пробьется выше 35,60, это будет означать, что слабость стабилизировалась.
- EUR/JPY опускается до многодневных минимумов в области ниже 162,00.
- Далее к югу проходит 55-дневная SMA вблизи 158,90.
EUR/JPY продолжает снижение ниже уровня поддержки 162,00, достигнутого в начале недели.
В краткосрочной перспективе кроссу вполне по силам дальнейшее снижение. При этом потери могут ускориться до предварительной 55-дневной SMA 158,87, а затем и до промежуточной 100-дневной SMA 158,02.
Более долгосрочные позитивные перспективы кросса выглядят благоприятными, пока он находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 152,79.
Дневной график EUR/JPY
В понедельник пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0939, так как участники рынка радовались окончанию ужесточения кредитно-денежной политики. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "данные по инфляции и занятости в США, опубликованные за последние несколько недель, показали, что в октябре ценовое давление продолжало снижаться, а рынок труда ослабевал. В течение всей азиатской сессии доллар США снижался по отношению ко всем своим основным конкурентам на фоне роста фондовых рынков.
Курс государственных облигаций в Азии снизился, что помогло доходности казначейских облигаций отскочить от двухмесячных минимумов, достигнутых в прошлую пятницу. Тем не менее, доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 4,47%, что на скромные 3 базисных пункта (б.п.) выше, чем в середине октября, когда она составляла около 5%.
Немецкий Бундесбанк опубликовал ежемесячный отчет, согласно которому центральный банк не ожидает восстановления экономики в начале 2024 года, а в последнем квартале 2023 года ожидается небольшой спад. Банк также отметил, что местная экономика продолжает находиться в сложных экономических условиях.
В Германии был опубликован октябрьский индекс цен производителей, который, как и ожидалось, снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении показатель составил -11%, что также совпало с прогнозом рынка. В понедельник в американском календаре нет ничего интересного, однако во вторник Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) представит протокол своего последнего заседания".
Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:
"На дневном графике пара EUR/USD склонна к продолжению роста. Пара растет уже второй день подряд, закрепившись выше всех своих скользящих средних. 20-я простая скользящая средняя направлена строго на север, она находится значительно ниже текущего уровня, а также ниже 100- и 200-дневных скользящих средних, но все еще отражает устойчивый покупательский интерес. Технические индикаторы, тем временем, набирают силу с неравномерной интенсивностью в пределах уровней перекупленности, что перевешивает риск в сторону повышения.
В ближайшей перспективе EUR/USD не хватает импульса. На 4-часовом графике видно, что пара развивается выше всех своих скользящих средних, при этом 20-дневная скользящая средняя частично утратила свою силу, но все еще значительно выше более длинных, что ограничивает возможности снижения. В то же время индикатор Momentum вошел во флэт в пределах положительных уровней, а индикатор относительной силы (RSI) отступил от уровней экстремальной перекупленности. Шансы на развитие нисходящего движения ограничены, а в ближайшие сессии более вероятен тест уровня 1,0960.
Уровни поддержки: 1,0890 1,0840 1,0800
Уровни сопротивления: 1.0960 1.1005 1.1045"
Пара GBP/USD выросла до уровня 1,25, а затем отступила. Экономисты из Scotiabank анализируют перспективы пары.
Фунт должен получить твердую поддержку на падениях
Стерлинг сохраняет устойчивость, поддерживаемый положительной динамикой на краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных DMI. Однако внутридневной рост снова застопорился выше уровня 1,25, где в конце прошлой недели был достигнут пик, и прямо на 100-DMA.
Внутридневные снижения должны получать поддержку, но потеря поддержки на уровне 1,2370 будет означать возможность возврата фунта к области 1,2250.
Быстрое пробитие уровня 1.2510 устраняет этот риск и нацеливает на рост до 1.26.
По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанг, ожидается, что USD/CNH ускорит свои потери, как только преодолеет уровень 7,2000.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: В прошлую пятницу мы указали, что доллар США "может пробить основную поддержку на уровне 7,2380, но пока неясно, сможет ли он закрепиться ниже этого уровня". Мы также указали, что "следующая поддержка на уровне 7.2250 вряд ли появится". Однако доллар США ослаб сильнее, чем ожидалось, поскольку он пробил отметки 7,2380 и 7,2250 и упал до минимума 7,2099. Хотя резкое и стремительное падение кажется чрезмерным, доллар может повторно протестировать уровень 7.2100, прежде чем станет возможным более устойчивое восстановление. Основная поддержка на уровне 7.2000 вряд ли окажется под угрозой. Сопротивление находится на уровне 7.2350, за которым следует 7.2430.
Прогноз на 1-3 недели: Наш последний обзор был подготовлен в среду (15 ноября, цена спот на 7.2600). В нем мы отметили, что "нисходящий импульс усилился, и доллар США, вероятно, будет слабеть дальше до 7,2380". Мы добавили: "Если доллар прорвется ниже 7,2380, то внимание сместится к 7,2000". В прошлую пятницу доллар США упал до минимума 7,2099. В дальнейшем нисходящий импульс усилился, хотя и незначительно. Отсюда USD должен пробиться четко ниже 7.0000, прежде чем станет вероятным устойчивое снижение к 7.1800. В целом, только прорыв уровня 7,2600 ("сильный уровень сопротивления", ранее находившийся на отметке 7,2900) будет свидетельствовать об ослаблении риска снижения.
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: суммы в евро
- 1.0850 824 млн
- 1.0900 612 млн
- 1.0930 643 млн
- USD/JPY: суммы в долларах
- 149.25 770 млн
- 150.00 1.2 млрд
- USD/CHF: суммы в долларах США
- 0.8900 701 млн
- AUD/USD: суммы в AUD
- 0.6500 871 млн
- 0.6550 508 млн
- USD/CAD: USD
- 1.3550 1 млрд
- 1.3825 1 млрд
NZD/USD: суммы в NZD
- 0.5925 682 млн
- 0.6050 564 млн
Пара EUR/USD продолжает расти, преодолевая отметку 1,09. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Бычий тон сохраняется
Незначительные максимумы нового цикла для пары EURU/USD сохраняют бычий тренд и тон евро.
Сигналы силы тренда прилбретают бычий настрой, что позволяет паре двигаться к отметке 1,0961 (61,8% коррекции падения евро в H2).
Небольшие снижения (до 1,0850-1.90), вероятно, будут привлекать покупки на фоне сильного бычьего тренда.
См. - EUR/USD: на этой неделе сильное сопротивление отмечается на уровне 1.0950/1.0960 - ING
С начала месяца шведская крона демонстрирует признаки восстановления по отношению к евро, так как в одномесячном исчислении SEK является лучшей валютой Б10. Экономисты Rabobank анализируют перспективы кроны.
Трехмесячный прогноз EUR/SEK пересмотрен с 11,40 до 11,20
Если предположить, что на этой неделе Риксбанк вновь повысит ставки, то мы видим возможности для дальнейшего восстановления курса шведской кроны.
По сути, достигнув нашей цели, мы пересмотрели наш трехмесячный прогноз по EUR/SEK с 11,40 до 11,20.
Пара USD/JPY больше не торгуется выше уровня 150. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы пары.
Разница между прогнозами по JPY и рекомендациями по покупке JPY
Необходимо учитывать дамоклов меч, висящий над японской валютой: возможность того, что после нескольких лет ультраэкспансивной монетарной политики и в условиях пугающего дефицита бюджета в Японии не удастся провести рестриктивную политику, направленную на борьбу с инфляцией.
Только те, кто достаточно уверен в необоснованности этих опасений, могут выводить торговые рекомендации из относительно умеренных или позитивных прогнозов по иене. Я, конечно, не уверен. Наши прогнозы по японской йене явно не должны восприниматься как торговая рекомендация!
По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанг, дальнейшее снижение курса USD/JPY возможно после прорыва 148,90.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: В прошлую пятницу мы указали, что "пока доллар США остается ниже 151,30, он может ослабнуть, но вряд ли пробьет уровень 150,10". Ослабление доллара превзошло наши ожидания: доллар пробил отметку 150,10 и упал до минимума 149,12. После падения доллар отскочил от минимума, что в сочетании с перепроданностью дает основания полагать, что дальнейшее ослабление доллара маловероятно. Сегодня USD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 149,40 и 150,60.
Прогноз на 1-3 недели: После того как в начале прошлой недели доллар отступил, в прошлую среду (15 ноября, цена спот 150,55) мы отметили, что "недавнее усиление повышательного давления ослабло", и ожидали, что доллар будет торговаться в диапазоне 149,50/151,65. В пятницу доллар США прорвался ниже отметки 149,50, но затем быстро отскочил от минимума 149,18. Усиление нисходящего импульса недостаточно для того, чтобы предположить, что USD готов к продолжительному снижению. Доллар должен пробиться ниже основной поддержки в районе 148,90, прежде чем станет возможным его устойчивое снижение. До тех пор пока USD не пробьется выше 151,10 в ближайшие несколько дней, вероятность явного прорыва ниже 148,90 будет сохраняться.
Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил начатый накануне восходящий тренд и на этот раз повысился примерно на 23,6 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы прервали рост предыдущего дня и сократились порядка на 26 тыс. контрактов.
Природный газ: не исключен тест 200-дневной SMA
В пятницу цены на природный газ продолжили коррекционное снижение. Такая динамика на фоне повышения показателя открытого интереса указывает на потенциал продолжения нисходящего тренда цены в самой ближайшей перспективе. В то же время отметка $2,607 за MMBtu (ключевая 200-дневная SMA) пока остается надежной поддержкой для цены.
Экономисты ING дают умеренно "бычий" прогноз по EUR/GBP на 2024 год.
Низкая волатильность
Мы придерживаемся умеренно "бычьего" прогноза по EUR/GBP на период до 2024 г., но наш прогноз на вторую половину 2024 г. составляет 0,90.
Историческая волатильность здесь очень низкая, и это отражается в годовой подразумеваемой волатильности EUR/GBP - сейчас она составляет всего 5,7%. В 2006/07 году она была на уровне 4%, и у нас нет большой уверенности в том, что волатильность не может снижаться дальше. Другими словами, мы не ожидаем серьезных колебаний EUR/GBP.
В первые две недели ноября настроения и цены по доллару ощутимо изменились. Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы валютного рынка на предстоящую неделю.
SEK и NOK возвращаются в фавориты
Впереди нас ожидает спокойная неделя с точки зрения экономических данных, и, поскольку День благодарения может отвлечь некоторых от торгов, мало что может опровергнуть мнение рынка о грядущей "мягкой посадке" экономики США.
Данные по PMI в Европе в пятницу могут стать напоминанием о том, что рост по эту сторону Атлантики не является чем-то примечательным, но американские PMI будут проигнорированы в пользу ожидания ISM через неделю (а затем ожидаются данные NFP через неделю после этого, после чего - инфляция CPI и FOMC).
Возможно, все это приведет к тому, что отскоки в парах EUR/USD и GBP/USD в какой-то момент исчерпают себя, в то время как JPY, AUD и NZD продолжат рост, а SEK и NOK восстановят позиции и вернут былую популярность. В условиях "мягкой посадки" обе эти валюты могут дрейфовать на север против швейцарского франка.
В своем ежемесячном экономическом отчете, опубликованном в понедельник, центральный банк Германии, Бундесбанк, заявил, что в текущем квартале экономика Германии, скорее всего, вновь сократится, а в первом квартале 2024 года будет наблюдаться небольшое восстановление.
Ключевые цитаты
"В четвертом квартале 2023 года объем экономического производства, вероятно, вновь немного снизится".
"Немецкая экономика будет восстанавливаться с большим трудом после периода слабости, сохраняющегося с начала конфликта в Украине".
"Начинают появляться предварительные признаки небольшого улучшения ситуации после начала нового года".
"Базовая тенденция роста новых заказов указывает на то, что спрос на иностранную продукцию, возможно, уже достиг своего дна".
"Нет никаких признаков устойчивого улучшения мировой промышленной активности".
Реакция рынка
Пара EUR/USD проигнорировала результаты отчета Бундесбанка и в настоящее время торгуется на уровне 1,0930, повысившись на 0,19% внутри дня.
- В пятницу в сети Avalanche запланирована разблокировка 9,54 млн токенов AVAX.
- Разлок AVAX увеличит объем циркулирующего предложения токенов почти на 3%.
- Цена Avalanche просела на 2% внутри дня.
Цена токена Avalanche (AVAX) блокчейна первого уровня (Layer 1) снизилась за день на 2%. В связи с предстоящим событием по разблокировке 9,54 млн токенов объем циркулирующего предложения AVAX увеличится, что будет способствовать росту давления продаж на актив.
Разблокировка токенов AVAX уже не за горами
Судя по данным token.unlocks.app, разлок токенов Avalanche состоится 24 ноября, в эту пятницу. В ходе мероприятия будут разблокированы токены AVAX на сумму около 213,35 млн долларов США. Эти 9,54 млн токенов составляют 2,68% от объема циркулирующего предложения токенов.
Разблокированные токены будут распределены среди стратегических партнеров, основателей и команды проекта, а также будут раздаваться в сообществе через аирдропы. Наибольшая доля токенов предназначена для команды - 4,5 млн AVAX на сумму 100,62 млн долл.
Аналогичная разблокировка токенов состоялась 26 августа 2023 года. За неделю, предшествовавшую этому событию, цена AVAX снизилась на 7%, поскольку участники рынка ожидали, что рост давления продаж приведет к снижению цены токена после разлока.
Подробности разблокировки AVAX
Интересно, что в пятницу цена AVAX достигла трехмесячного пика на $24. За выходные актив растерял набранные очки, упав до $22,47 в начале понедельника. За последний месяц цена AVAX принесла держателям прибыль в размере 142% на фоне общего крипторалли, возглавляемого биткоином.
Однако предстоящая разблокировка, вероятно, будет способствовать росту предложения токенов AVAX на криптовалютных биржах, что, в свою очередь, усилит давление продаж на актив и приведет к снижению его цены.
Индекс USD и пара EUR/USD торгуются на уровнях, которые в последний раз наблюдались в конце августа. Экономисты Commerzbank ожидают роста курса EUR/USD.
Сначала слабость доллара, потом сила евро?
Идея о том, что ФРС будет демонстрировать исключительно "ястребиный" настрой, неверна. ФРС может действовать более агрессивно, чем другие центральные банки. В случае глобального роста инфляции и необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики это означает: ФРС повышает процентные ставки быстрее и дальше, чем другие банки. Однако это означает и обратное: как только инфляционное давление ослабевает, ФРС зачастую одной из первых вновь снижает процентные ставки. Это вряд ли будет позитивным для доллара.
Даже без дальнейшего укрепления доллара США пара EUR/USD будет сохранять дальнейший потенциал роста только потому, что, на наш взгляд, рынок оценивает ЕЦБ все более неверно. До конца следующего года процентные ставки ЕЦБ должны снизиться примерно на 100 б.п., чтобы ожидания рынка оправдалиась. По мнению наших экономистов, это слишком много.
Инерция ЕЦБ или просто отсутствие возможностей из-за разочаровывающе медленного снижения базовой инфляции - называйте то как угодно. Все, кто верит (как и мы), что ЕЦБ будет снижать ключевые ставки гораздо позже и медленнее, чем ожидает рынок, ожидают и роста EUR/USD просто потому, что в дополнение к слабости доллара, которую мы наблюдаем в последние недели, должна проявиться и сила евро.
"Снизив инфляцию вдвое, мы можем теперь смотреть в будущее экономики, которую мы хотим построить", - заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Дополнительные цитаты
Мы верим в осторожное и устойчивое снижение налогов.
Наш подход начинается с контроля над инфляцией.
Мы выполнили свое обязательство по снижению инфляции вдвое.
Для развития экономики мы примем пять долгосрочных решений".
Реакция рынка
Пара GBP/USD не воодушевилась этими комментариями и торгуется в районе отметки 1,2475, укрепившись на 0,10% внутри дня.
Экономисты Citigroup ожидают ослабления швейцарского франка (CHF), поскольку Швейцарский национальный банк (ШНБ), возможно, уже завершил цикл ужесточения политики.
CHF нацелен на длительный период слабости
Пауза, которую ШНБ сделал на сентябрьском заседании, сохранив ставку на уровне 1,75%, вероятно, свидетельствует о завершении цикла ужесточения, в результате чего швейцарский франк будет склонен к длительному периоду низкой результативности, учитывая значительно более низкую доходность швейцарского франка по сравнению почти со всеми валютами стран G10 (за исключением японской иены).
Однако, завершив цикл повышения ставок, ШНБ заявил о своей готовности укреплять курс CHF, если инфляция в Швейцарии вновь превысит целевой уровень 2%. Но поскольку в Швейцарии соотношение экспорта к ВВП составляет 75% и она гораздо больше, чем другие страны, ориентирована на экспорт, на этот раз ШНБ, вероятно, будет более осторожен в поддержке укрепления швейцарского франка, особенно в условиях значительного ослабления прогноза роста экономики страны.
В среднесрочной перспективе ожидается ослабление курса швейцарского франка по отношению к большинству валют G10, поскольку инвесторы используют эту валюту в качестве эффективного средства фонжирования для покупки рисковых активов и валют.
- Цена Worldcoin демонстрирует волатильность в связи с уходом Сэма Альтмана с поста генерального директора компании Open AI и его назначением в Microsoft.
- Пользователи X сообщают, что бывший руководитель OpenAI может сосредоточиться на новой инициативе в области искусственного интеллекта.
- Утрос понедельника цена WLD поднялась до локального максимума в $2,71.
Сэм Альтман - бывший генеральный директор американской компании OpenAI, специализирующейся на искусственном интеллекте, и соучредитель криптовалютного проекта Worldcoin. Последние события в OpenAI и смена руководства повлияли на цену токена Worldcoin, WLD. В понедельник цена WLD выросла до $2,71.
Цена Worldcoin колеблется в связи с уходом Сэма Альтмана из OpenAI
Сэм Альтман, теперь уже бывший генеральный директор OpenAI, связан с проектом Tools for Humanity как один из его основателей. Tools for Humanity - это технологическая компания, разработавшая Worldcoin. Токен WLD был запущен в июле 2023 года.
Worldcoin - это платформа цифровой идентификации, целью которой является сбор сканов сетчатки глаза человека для аутентификации пользователей на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта. Проект использует орбы для сбора сканов сетчатки глаза пользователей и вознаграждает их токенами WLD в обмен на предоставление биометрической информации.
Проекты Worldcoin и OpenAI не связаны между собой, однако Альтман был общим звеном между этими двумя компаниями, и поэтому события в OpenAI продолжают оказывать влияние на цену WLD.
Хотя новость об уходе Сэма Альтмана с поста генерального директора OpenAI, вероятно, спровоцировала падение цены WLD до 2,04 долл. в воскресенье, усилия руководства OpenAI по восстановлению Альтмана на посту генерального директора способствовали коррекции цены. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявил, что Альтман, а также другие члены его команды, переходят на работу в Microsoft. На момент написания статьи токен WLD торгуется на Binance по цене 2,51 долл.
Ряд событий, произошедших в OpenAI, выдвинул на первый план тему искусственного интеллекта и способствовал росту токенов, таких как Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) и The Graph (GRT).
Пара USD/CNH преодолевает отметку 7,18. Экономисты Société Générale анализируют ее дальнейшие перспективы.
Ожидается, что уровень 7,24 станет краткосрочным препятствием
Восходящий тренд в паре USD/CNH потерпел неудачу вблизи пика октября 2022 года на уровне 7,37 и перешел в фазу короткой консолидации. Пара пробила нижнюю границу трехмесячного диапазона, что указывает на потенциал дальнейшего снижения цены.
Ожидается, что пара будет постепенно снижаться в направлении июльского минимума в области 7,11/7,10, где также проходит уровень Фибо 38,2% коррекции с января.
Нижняя граница предыдущей модели консолидации вблизи 7,24, как ожидается, станет краткосрочным сопротивлением.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, в отсутствие выхода важных макроэкономических данных на динамику пары может повлиять настрой рынка в отношении риска.
«Устойчивое давление на доллар США (USD) после публикации слабых данных по инфляции за октябрь способствовало впечатляющему ралли пары EUR/USD на прошлой неделе. В начале новой недели доллар США пытается восстановить свои позиции в отсутствие выхода важных макроэкономических данных.
После "медвежьей" динамики в азиатские часы торгов фьючерсы на американские фондовые индексы в первой половине дня в Европе перешли к положительной динамике, а индекс Euro Stoxx 50 открылся во флэте. Если во второй половине дня на финансовых рынках начнет преобладать интерес к риску, то доллар США может остаться под давлением, что поможет паре EUR/USD устремиться вверх.
Во вторник Федеральная резервная система США опубликует протокол заседания по вопросам монетарной политики, состоявшегося 31 октября - 1 ноября. В среду в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за октябрь и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в преддверии праздника Дня благодарения».
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, за прошедшую неделю пара выросла более чем на 2% и закрылась выше уровня 1.0900. В начале понедельника пара продолжила расти и достигла самого высокого с конца августа уровня выше 1,0930.
«Отметка 1,0950 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции нисходящего тренда июля-октября) выступает в качестве непосредственного сопротивления для EUR/USD. Между тем, индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике вновь поднялся выше отметки 70, что указывает на перекупленность. Если пара не сможет преодолеть это препятствие и начнет техническую коррекцию, то отметка 1.0900 (психологический уровень, статический уровень) может рассматриваться как первая поддержка перед 1.0850 (коррекция Фибоначчи 50%) и 1.0800 (50-периодная простая скользящая средняя).
Если EUR/USD поднимется выше 1.0950 и подтвердит этот уровень в качестве поддержки, быки могут нацелиться на 1.1000 (психологический уровень) и 1.1065 (максимум 10 августа)».
Пара USD/JPY падает на юг от отметки 149. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.
Только рост выше отметки 152 будет означать развитие восходящего тренда
Пара USD/JPY снова пытается отвоевать максимум 2022 года вблизи отметки 152, сформировав паттерн "двойная вершина".
Дневной MACD демонстрирует отрицательную дивергенцию и опустился ниже своей триггерной линии, что свидетельствует об отсутствии устойчивого восходящего импульса.
Пара пытается впервые с августа прорваться ниже 50-DMA и тестирует недавний разворотный минимум. Не исключен краткосрочный откат к нижней границе многомесячного канала вблизи 146,30/146.
Лишь прорыв выше уровня 152 будет свидетельствовать о развитии боолее масштабного восходящего тренда.
Доллар упал почти на 2% после выхода в прошлый вторник данных по индексу потребительских цен в США. Экономисты ING анализируют перспективы бакса.
Медвежий разворот к Дню благодарения
Учитывая, что в четверг в США отмечается главный государственный праздник День благодарения, мы полагаем, что период ликвидации позиций может продлиться еще некоторое время.
На этой неделе на валютные рынки будут поступать данные второго уровня из США, также будет опубликован протокол заседания FOMC от 1 ноября. Рынок, похоже, настроен ожидать "голубиных" заголовков, и это может стать негативным фактором для доллара завтра вечером.
Индекс DXY получает достойную поддержку на уровне 103,50 (50%-ная коррекция июльского ралли). Это может означать нижнюю границу торгового диапазона этой недели, а его вершиной может стать область 104,40/104,50.
Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьер Вунш в понедельник дал ряд комментариев по поводу прогнозов в отношении процентных ставок центрального банка.
Ключевые цитаты
Рынки настроены слишком уверенно, исключая возможность дальнейшего повышения ставок.
Ставки на снижение ставок рискуют привести к обратному эффекту и спровоцировать их повышение.
Однако в декабре и январе ставки должны остаться на прежнем уровне.
Реакция рынка
На момент написания статьи пара EUR/USD сохраняет восходящую динамику, торгуясь вблизи отметки 1,0935, с внутридневным повышением на 0,23%.
Пара AUD/USD достигла трехмесячного максимума и сейчас торгуется в районе 0.6550. Экономисты Société Générale анализируют ее дальнейшие перспективы.
Закрепление цены выше уровня 0,65
Пара AUD/USD не оставляет попыток закрепиться над отметкой 0,65 после очередной отчаянной попытки закончить неделю выше уровня прошлой пятницы, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу жилищного сектора в Китае.
Снижение доходности в США означает, что у пары не было лучшего шанса выйти из трехмесячного диапазона и преодолеть 200-дневную скользящую среднюю (DMA) на уровне 0,6595.
Читайте также: AUD/USD: в краткосрочной перспективе ожидается дополнительный рост - UOB
GBP/USD продвигается к отметке 1.2500. Экономисты ING анализируют перспективы фунта.
EUR/GBP может скорректироваться к 0,8700 на этой неделе
Канцлер Великобритании рассматривает возможности снижения налогов. На этой неделе основное внимание будет приковано к осеннему заявлению казначейства по бюджету, где, по нашему мнению, в распоряжении Джереми Ханта может оказаться около 16 млрд фунтов стерлингов для игры, учитывая более благоприятную, чем ожидалось, фискальную траекторию. Однако наш британский экономист не считает, что это повлияет на ситуацию со ставками Банка Англии, поскольку мы полагаем, что они уже достигли своего пика и Банк Англии начнет смягчение в августе следующего года.
Спекуляции по поводу налоговых расходов в условиях позитивного настроя в отношении риска должны стать хорошей новостью для фунта стерлингов.
Пара GBP/USD может подняться до 1,2590, а пара EUR/GBP - скорректироваться до 0,8700 на этой неделе.
Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил нисходящую динамику предыдущих дней и на этот раз понизился порядка на 42,1 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем тоже прервали 3-дневную полосу роста и теперь сократились примерно на 250 тыс. контрактов.
WTI: следующая цель располагается на 200-дневной SMA
Цены на WTI в пятницу продемонстрировали энергичный отскок. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал продолжения роста цены в самой ближайшей перспективе. При этом в настоящее время ключевой целью является 200-дневная SMA, которая сегодня находится на уровне $78,12.
EUR/USD уверенно поднялась выше отметки 1,09. Экономисты ING анализируют перспективы пары.
EUR/USD может обосноваться в диапазоне 1.0860-1.0960
На этой неделе мы выделяем сильное сопротивление в паре EUR/USD на уровне 1.0950/1.0960, и если оно не будет пробито на фоне такого фактора риска, как протокол заседании FOMC во вторник, то это может привести к тому, что EUR/USD обоснуется в диапазоне 1.0860-1.0960.
Помимо многочисленных выступлений представителей ЕЦБ на этой неделе, главным событием календаря станет публикация в четверг ноябрьского индекса PMI еврозоны. В последние месяцы эти данные оказывали негативное влияние на рынок, и наши специалисты по макроэкономике еврозоны не видят возможностей для улучшения текущей ситуации.
Вот что необходимо знать в понедельник, 20 ноября:
В начале новой недели на финансовых рынках сохраняется спокойная обстановка. Индекс доллара США (USD) колеблется в узком диапазоне ниже отметки 104,00 после резкого падения на предыдущей неделе, а фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с небольшим внутридневным понижением. В понедельник в ходе европейской сессии будут опубликованы данные по строительству, а из США не поступит никаких важных данных. Позже участники рынка будут внимательно следить за результатами аукциона по продаже 20-летних казначейских облигаций США.
В ходе азиатских торгов Народный банк Китая объявил о том, что он оставил базовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (Loan Prime Rate, LPR) без изменений на уровнях 3,45% для однолетних и 4,20% для пятилетних кредитов, соответственно. Гонконгский индекс Hang Seng на момент написания вырос внутри дня более чем на 1,5%, а Shanghai Composite - почти на 0,5%. Пара AUD/USD набрала обороты и поднялась до самого высокого с 10 августа уровня выше 0,6550. Утром вторника Резервный банк Австралии (РБА) опубликует протокол своего последнего заседания по монетарной политике, а глава ЦБ Мишель Буллок выступит с речью.
Цена доллара США за последние 7 дней
В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за последние 7 дней. Доллар США был наиболее слаб по отношению к австралийскому доллару.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -2.12% | -2.02% | -0.69% | -2.96% | -1.71% | -2.32% | -1.98% | |
| EUR | 2.08% | 0.10% | 1.43% | -0.83% | 0.43% | -0.18% | 0.13% | |
| GBP | 1.98% | -0.10% | 1.32% | -0.93% | 0.32% | -0.28% | 0.03% | |
| CAD | 0.67% | -1.44% | -1.34% | -2.29% | -1.01% | -1.63% | -1.31% | |
| AUD | 2.87% | 0.85% | 0.92% | 2.23% | 1.23% | 0.64% | 0.95% | |
| ИЕНА | 1.69% | -0.45% | -0.33% | 1.00% | -1.27% | -0.62% | -0.29% | |
| NZD | 2.29% | 0.21% | 0.30% | 1.60% | -0.61% | 0.60% | 0.34% | |
| CHF | 1.95% | -0.13% | -0.03% | 1.29% | -0.96% | 0.29% | -0.31% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой EUR/JPY.
За прошедшую неделю пара EUR//USD выросла более чем на 2% и впервые за два месяца превысила 1.0900. На азиатской сессии в понедельник пара продолжила расти в направлении 1.0950, но не смогла сохранить бычий импульс.
После нисходящей коррекции, наблюдавшейся в середине прошлой недели, перед выходными пара GBP/USD продвинулась к 1.2500. В начале понедельника пара удерживает позиции и цепляется за небольшой дневной прирост. В конце дня запланировано выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, но он вряд ли будет комментировать перспективы политики. Позднее на этой неделе несколько представителей Банка Англии, включая Бейли, будут участвовать в слушаниях в Комитете по казначейским делам.
Пара USD/CAD перешла в фазу консолидации вблизи 1.3700 после небольших потерь на предыдущей неделе. Во вторник Статистическое управление Канады опубликует данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь.
Пара USD/JPY продолжила снижение после прорыва ниже 150.00 в конце прошлой недели. В понедельник пара остается под "медвежьим" давлением и на момент публикации торговалась со снижением -0.4% ниже 149.00.
Золото поднялось в пятницу до самого высокого за почти две недели уровня выше $1990, но все равно завершило день во флэте. Однако по итогам недели пара XAU/USD выросла более чем на 2%. В начале понедельника пара спокойно торгуется вблизи $1980.
В ближайшие несколько недель в паре AUD/USD представляется вероятным развитие восходящего импульса, считают экономисты UOB Group.
Ключевые тезисы
24-часовой прогноз: Хотя мы ожидали ослабления AUD в прошлую пятницу, мы подчеркивали, что "любое снижение вряд ли приведет к прорыву ниже 0,6440". Пара не стала угрозой для уровня 0,6440, поскольку оззи отскочил от минимума 0,6453. Отскоку не хватает импульса, но AUD еще может протестировать отметку 0,6540, прежде чем выровняется. Маловероятно, что ключевой уровень сопротивления 0,6585 окажется под угрозой. Текущее слабое восходящее давление сохраняется до тех пор, пока AUD остается выше 0,6460 (незначительная поддержка находится на уровне 0,6480).
Следующие 1-3 недели: Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения, что и в прошлый четверг (16 ноября, спот 0,6510). Как было подчеркнуто, хотя AUD, вероятно, будет расти дальше, восходящий импульс пока не слишком силен, и ключевое сопротивление на уровне 0,6585 может не скоро вступить в игру. Пока AUD остается выше 0,6420 (наш сильный уровень поддержки, ранее был на 0,6400), тенденция к росту сохраняется.
Цена на нефть оказалась под давлением из-за проблем со спросом и ожиданий переизбытка предложения на рынке. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы Brent.
Ключевые тезисы
Поскольку Саудовская Аравия, скорее всего, сохранит добровольное сокращение добычи до конца года, в начале следующего года на рынке нефти будет наблюдаться лишь незначительный избыток предложения.
Во второй половине 2024 г. из-за растущего спроса даже ожидается дефицит предложения, что позволит Саудовской Аравии отменить сокращение добычи.
В целом ожидается, что в первом квартале 2024 года цена на нефть марки Brent восстановится до $85 за баррель, а к концу 2024 года вырастет до $90 за баррель.
Экономисты ING ожидают, что в следующем году индийская рупия не сможет продемонстрировать значительного роста.
Ключевые тезисы
Индия опровергла глобальные тенденции к ослаблению экономики, и в 2023 году ее рост составит около 7%, а в 2024 году она должна достичь аналогичных темпов роста.
Долгожданный разворот доллара США должен оказать поддержку INR в 2024 г., но, учитывая, насколько жестко RBI контролирует курс рупии с октября 2022 г., валюта уже, вероятно, сильнее, чем оправдано, по сравнению с большинством валют-аналогов в регионе, и в результате мы ожидаем более скромного укрепления в течение 2024 г. по сравнению с аналогами.
Мы полагаем, что валютный контроль со стороны RBI носит асимметричный характер, и это не помешает валюте немного укрепиться в первой половине 2024 года.
По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанг, вероятен дополнительный рост GBP/USD при нахождении выше 1.2505.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы отметили, что движение цен все еще похоже на конолидацию, и ожидали, что фунт будет торговаться между 1.2375 и 1.2460. Мы не ошиблись, так как фунт упал до 1.2375, отскочил до максимума на 1.2465, а затем закрылся на 1.2462 (+0.38%). Восходящий импульс усилился, хотя и незначительно. Сегодня у фунта есть возможность для дальнейшего роста, но любое продвижение, скорее всего, натолкнется на серьезное сопротивление вблизи максимума прошлой недели на 1.2505. Для сохранения импульса GBP должен удержаться выше 1.2420 (незначительная поддержка находится на 1.2440).
Следующие 1-3 недели: "После того как в прошлый вторник фунт взлетел до максимума на 1.2506, мы указали, что фунт, скорее всего, продолжит расти, но для дальнейшего устойчивого роста ему необходимо прорваться выше 1.2580. Фунт резко отступил от максимума, и в прошлую пятницу (17 ноября, спот на 1.2415) мы отметили, что хотя восходящий импульс несколько ослабел, только прорыв 1.2350 будет свидетельствовать о том, что фунт не будет расти дальше. На американской сессии в пятницу фунт отскочил и закрылся на 1.2462 (+0.38%). Несмотря на отскок, существенного усиления импульса не произошло. Отсюда следует, что фунт должен пробить и удержаться выше 1.2505, прежде чем можно будет ожидать продвижения к 1.2580. Вероятность того, что фунт пробьет уровень 1.2505, сохраняется до тех пор, пока он остается выше 1.2385 (уровень сильной поддержки, ранее находившийся на 1.2350)".
Открытые позиции на фьючерсных рынках золота в пятницу выросли вторую сессию подряд, на этот раз примерно на 1.1 тыс. контрактов, согласно данным CME Group. Объемы, напротив, возобновили нисходящий тренд и сократились примерно на 73.8 тыс. контрактов после предыдущего дневного роста.
В пятницу цены на золото не смогли удержаться выше $1990 и закрылись с незначительными потерями вблизи $1980. Движение происходило на фоне роста открытых позиций и снижения объемов, что предполагает дальнейшую торговлю в диапазоне в ближайшей перспективе. В то же время, пока что драгоценный металл поддерживается ключевой 200-SMA на $1937 за тройскую унцию.
Если пара EUR/USD преодолеет 1.0945, это может сохдать возможность для потенциального тестирования 1.1000 в ближайшие несколько недель, считают экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: "Мы в прошлую пятницу ожидали, что евро будет торговаться между 1.0820 и 1.0880. Однако, опустившись до минимума на 1.0823, евро продемонстрировал неожиданно резкий отскок до 1.0915. Дальнейшее укрепление евро представляется вероятным, хотя условия перекупленности указывают на то, что устойчивый рост выше 1.0945 маловероятен. Следующее серьезное сопротивление на 1.1000 также вряд ли появится на горизонте. Поддержка находится на 1.0885 и 1.0860".
Прогноз на следующие 1-3 недели: "В прошлую среду (15 ноября, спот на 1.0880) мы отметили, что дальнейшее укрепление евро представляется вероятным, и уровень, который следует отслеживать, находится на 1.0945. Мы также подчеркнули, что только прорыв 1.0770 (сильный уровень поддержки) будет свидетельствовать о том, что евро не будет укрепляться дальше. В прошлую пятницу евро взлетел до 1.0915. Мы по-прежнему ожидаем, что евро будет укрепляться. Если он пробьется выше 1.0945, то следующим уровнем для наблюдения станет 1.1000. Уровень сильной поддержки поднялся до 1.0820".
В понедельник Народный банк Китая (Y;R) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на 7.1612 по сравнению с пятничным фиксингом 7.1728 и 7.2320 по оценкам Рейтер.
В понедельник Народный банк Китая объявил о сохранении предельной ставки по кредитам (LPR) на прежнем уровне по всей временной кривой.
Центральный банк Китая оставил однолетнюю и пятилетнюю LPR без изменений на уровне 3.45% и 4.20% соответственно.
В этот понедельник министр финансов Японии Суничи Судзуки выступил с комментариями, в которых заявил, что шанс победить дефляцию выпадает раз в жизни и что в японской экономике появляются яркие признаки.
На прошлой неделе Судзуки повторил свою обычную мантру о том, что чрезмерные колебания на валютном рынке нежелательны, и вновь заявил, что правительство предпримет все возможные шаги, необходимые для реагирования на колебания.
Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, планирует продлить сокращение добычи нефти до следующего года, в то время как ОПЕК+ рассматривает возможность дополнительных сокращений в ответ на снижение цен и рост напряженности в связи с конфликтом между Израилем и Хамасом, сообщает Financial Times.
После того как на прошлой неделе цены на нефть достигли четырехмесячного минимума в $72.35 за баррель, четыре источника, знакомые с ходом мыслей саудовского правительства, заявили, что оно, скорее всего, продлит сокращения на 1 млн. баррелей в день по крайней мере до весны.
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 23.717 | -0.01 |
| Золото | 1980.396 | -0.04 |
| Палладий | 1050.83 | 2.36 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 160.79 | 33585.2 | 0.48 |
| Hang Seng | -378.63 | 17454.19 | -2.12 |
| KOSPI | -18.33 | 2469.85 | -0.74 |
| ASX 200 | -9 | 7049.4 | -0.13 |
| DAX | 132.55 | 15919.16 | 0.84 |
| CAC 40 | 65.51 | 7233.91 | 0.91 |
| Dow Jones | 1.81 | 34947.28 | 0.01 |
| S&P 500 | 5.78 | 4514.02 | 0.13 |
| NASDAQ Composite | 11.81 | 14125.48 | 0.08 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65131 | 0.77 |
| EURJPY | 163.224 | -0.13 |
| EURUSD | 1.09073 | 0.56 |
| GBPJPY | 186.438 | -0.21 |
| GBPUSD | 1.24579 | 0.36 |
| NZDUSD | 0.59877 | 0.31 |
| USDCAD | 1.37136 | -0.27 |
| USDCHF | 0.88567 | -0.31 |
| USDJPY | 149.653 | -0.62 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
