Новости и прогнозы рынков CFD — 19-11-2024

Пара USDCAD достигла  нашей цели на конец года - 1,40, и мы полностью ожидаем, что пара достигнет уровня 1,42, который мы обозначили для первого квартала, отмечают валютные аналитики Rabobank Молли Шварц и Кристиан Лоуренс.

Пара USDCAD, вероятно, достигнет отметки 1,46 в следующем году

"При этом, учитывая два основных фактора, о которых мы расскажем ниже, мы ожидаем дальнейшего развития восходящего движения, и пара USDCAD, скорее всего, достигнет уровня 1,46 в следующем году, чуть-чуть не дотянув до максимумов 2016 и 2020 годов. Мы наблюдаем снижение корреляций пары USDCAD в последнее время, но полностью ожидаем возобновления движений, обусловленных дифференциалом процентных ставок, в 2025 году.

"Наш собственный индекс месячного объема валют вырос 5 ноября до максимума 8,27% и с тех пор снизился до 6,92%. Подразумеваемая волатильность пары USDCAD за 1 м двигалась аналогичным образом, скачок произошел 5 ноября и достиг пика в 6,22%. С тех пор волатильность снизилась до 5,81%.

Мы ожидаем, что дальнейшее увеличение разницы между ставками США и Канады станет основным фактором дальнейшего роста пары USDCAD в 2025 году. Некоммерческие спекулянты держат шорты по CAD с августа 2023 года. В настоящее время чистый шорт составляет -182 389, что на 3,26 стандартных отклонения ниже среднего значения за 5 лет (-22 041)."

• Пара EURGBP поднялась выше 50-дневной SMA 0,8359 и нацелилась на сопротивление 0,8400.
• Если он будет пробит, следующие ключевые уровни включают 100-дневную SMA на 0,8413 и максимум 31 октября на 0,8448.
• Понижательные риски сохраняются; падение ниже 0,8359 может привести к консолидации или повторному тестированию уровня 0,8260.

Пара EURGBP продолжает расти четвертый день подряд, поднявшись выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA), и на момент написания статьи торгуется на уровне 0,8373.

Прогноз по EURGBP: технические перспективы

После достижения минимума с начала этого года 0,8260 пара EURGBP преодолела отметку 0,8300, пробив по пути 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) 0,8359 и подготовив почву для теста уровня 0,8400. Прорыв последней откроет доступ к 100-дневной SMA на 0,8413, за которой последует пиковый максимум 31 октября на 0,8448.

И наоборот, если пара EURGBP опустится ниже 50-дневной SMA на 0,8359, она может консолидироваться в области 0,8300-0,8359, если продавцы не загонят курс ниже нижней границы диапазона, что откроет возможность для тестирования 0,8260.

Такие индикаторы, как индекс относительной силы (RSI), намекают на то, что покупатели находятся во главе рынка после того, как они перешли в зеленую зону, преодолев нейтральную линию 50.

Ценовой график EURGBP - дневной график

Как сообщило сегодня издание life.ru, глава Банка России  Эльвира Набиуллина сегодня впервые представила прогнозы по ключевой ставке и инфляции на ближайшие годы.

Согласно представленным прогнозам, в 2025 году ключевая ставка может составить 17-20% (сейчас  21%), а инфляция 4,5-5%. Далее инфляция должна остаться на уровне 4%, а ставка может снизиться до 7,5-8,5% в 2027 году.

Кроме того, в ходе выступления в Госдуме глава ЦБ отметила: 

• По мере торможения инфляции мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки, если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году
• Экономика находится на поворотном этапе, в ближайшие месяцы стоит ожидать замедления роста корпоративного кредитного портфеля, что, в свою очередь, уменьшит его вклад в общий рост спроса и замедлит текущую инфляцию
• Это должно стать свидетельством того, что денежно-кредитная политика наконец достигла необходимого уровня

Также в ответ на вопрос о слухах о заморозке вкладов в банках России она сказала, что эти слухи лишены смысла.

Главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн отмечает, что в своих вчерашних выступлениях представитель MPC Банка Англии Грин проявила осторожность в отношении ближайших перспектив политики.

Банк Англии проявляет осторожность в отношении прогноза по ставке

"Она отметила, что, хотя инфляционное давление снижается, недавний бюджет правительства приведет к росту цен, а рост заработной платы все еще слишком высок. Она отметила, что риск слишком раннего снижения ставки выше, чем риск медленного смягчения политики.

Губернатор Бейли повторил сегодня осторожную позицию, заявив, что недавно объявленное правительством Великобритании повышение взносов работодателей в фонд Национального страхования может привести к росту цен, снижению занятости или другим последствиям. Управляющий сказал, что Банк Англии будет осторожно проводить политику, отслеживая эти последствия. Рынки по-прежнему не склонны закладывать в цены более чем минимальные шансы на снижение ставки на декабрьском заседании Банка.

Умеренный рост фунта вчера не перерос в серьезный вызов более широкому нисходящему тренду пары. Скорее, ценовые движения выглядят как консолидация недавней слабости в преддверии нового толчка вниз. Незначительная поддержка находится на 1,26 перед долгосрочным трендом на 1,2575. Сопротивление - 1.2680/90".

Окончательный индекс CPI еврозоны за октябрь был подтвержден на уровне 0,3% м/м и 2,0% в годовом исчислении. Базовый индекс также остался без изменений на уровне 2,7% г/г, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Потери пары EURCHF на фоне роста спроса на убежища влияют на более широкий тон евро

"В ежемесячном отчете ЦБ Германии отмечается, что заработная плата в 3 квартале выросла больше всего за 30 лет, а представитель ЕЦБ Мюллер заявил, что снижение ставки на 25 б.п. вероятно при принятии решения по политике центрального банка в следующем месяце.

Евро (EUR) умеренно отстает от основных валют на сессии на фоне продаж пары EURCHF, которые привели к тому, что кросс вернулся к минимумам августа.

"Умеренный рост евро вчера остановился в районе 1,06, и возобновившиеся потери сегодня сохраняют слабый общий тон для евро. Незначительная поддержка находится на уровне 1,05, а ключевая - на уровне 1,0450, минимуме прошлого года."

Канадский доллар (CAD) вчера немного улучшил свои позиции, достигнув отметки 1,40 после пика чуть выше 1,41. По словам главного валютного стратега Scotiabank Шона Осборна, сегодня пара мало изменилась за сессию, несмотря на падение мировых акций.

CAD мало изменился за день

"Спреды несколько сузились по сравнению с пиком начала ноября, что обусловило консолидацию луни после недавних потерь и позволило умеренно улучшить его расчетную справедливую стоимость (1,4054 сегодня). В краткосрочной перспективе канадский доллар может укрепиться, но возможности для значительного роста остаются ограниченными. Ожидается, что утренние данные по канадской инфляции отразят паузу в недавнем тренде улучшения ценовых показателей.

Ожидается рост цен на 0,3% в октябре (Scotia прогнозирует чуть более сильный рост цен на 0,4%) и рост на 1,9% за год (по сравнению с сентябрьским показателем 1,6%). Ожидается, что базовые цены составят 2,4% для медианного и базового показателей (немного выше и без изменений по сравнению с сентябрем). Немного более сильные данные по инфляции могут привести к тому, что декабрьские свопы немного отступят от 35 б.п. смягчения, которые закладывали в прогноз решения Банка Канады в следующем месяце.

Технически CAD вчера провел позитивную сессию, а фонды сформировали медвежью линию поглощения на дневном графике. Поскольку осцилляторы отражают перекупленность по нескольким направлениям, ценовые движения обычно повышают шансы на коррекцию в сторону укрепления доллара. Но основной тренд на повышение доллара остается сильным, и пока что в течение сессии не наблюдается желания толкать доллар ниже. Я все еще думаю, что пара USDCAD, скорее всего, найдет поддержку на падении в зону 1.3950/00, а для укрепления CAD необходим толчок ниже 1.3945/50".

Доллар США (USD) немного снизился в ходе спокойной торговли в начале недели вчера, но возможности для значительных потерь USD в настоящее время ограничены, не в последнюю очередь потому, что рост срочных ставок в США по-прежнему оказывает значительную поддержку USD, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Доллар США демонстрирует смешанную динамику по отношению к основным валютам на фоне роста "убежищ"

"Доходность облигаций США значительно выросла после первого снижения ставки ФРС в сентябре - худшая реакция на начало цикла смягчения ФРС за последние 30-35 лет, по крайней мере. DXY торгуется немного выше расчетной справедливой стоимости, основанной исключительно на спредах по ставкам. Но переоценка носит умеренный характер, а итоги выборов в США оказали поддержку доллару, поскольку инвесторы ожидают потенциального влияния тарифов на курсы валют.

Тем не менее, сегодня доллар США торгуется несколько более неоднозначно, так как безопасные активы пользуются спросом на фоне роста геополитических опасений. Украина не теряла времени даром после того, как США разрешили ей использовать поставляемые США ракетные системы для атак на российскую территорию. Кроме того, Путин утвердил расширенную ядерную доктрину, которая допускает ядерный ответ на обычную атаку. Акции резко упали в Европе, что отразилось на американских фьючерсах. Облигации в целом выросли.

Валюты JPY и CHF пользуются лучшей поддержкой среди основных валют, причем JPY получила дополнительную поддержку в виде предупреждений от МФ Японии о том, что власти будут действовать "надлежащим образом" против чрезмерных движений. Пара USDJPY снизилась чуть более чем на 0,5% за день. С учетом небольшого количества данных из США (начало строительства жилья и разрешения на строительство), рынки могут продолжить отражать отношение к риску в течение сегодняшней торговой сессии. Представитель ФРС Шмидт (без права голоса) выступит с речью по экономическим перспективам позже вечером".

• Показатели начатых строительств жилья и выданных разрешений на строительство в США в октябре еще больше снизились.
• Индекс доллара США остается в дневном диапазоне выше отметки 106,00.

Показатель начатого строительства жилья в США в октябре снизился на 3,1% до 1,311 млн единиц, как показали ежемесячные данные, опубликованные Бюро переписи населения США во вторник. Этот результат последовал за снижением на 1,9% (пересмотрено с -0,5%), зафиксированным в сентябре.

За тот же период объем выданных разрешений на строительство снизился на 0,6% после падения на 3,1% (пересмотрено с -2,9%) в сентябре.

Реакция рынка

Индекс доллара США немного снизился после выхода данных и на момент написания торговался практически во внутридневном флэте на уровне 106,20.

Аналитики ANZ делятся своими прогнозами по исходу заседания Резервного банка Новой Зеландии 27 ноября.

Ключевые тезисы

• Мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п. до 4,25% на следующей неделе. Это будет соответствовать октябрьскому посланию РБНЗ, прогнозам экономистов и рыночному ценообразованию. Данные с момента публикации октябрьского обзора денежно-кредитной политики ЦБ были неоднозначными, но не похоже, что какие-либо данные могут нарушить сложившуюся ситуацию.
• После этого заседания решение будут определяться поступающими данными, но, поскольку ключевая ставка OCR станет гораздо ближе к нейтральному значению, наш базовый сценарий предполагает, что РБНЗ снизит темпы смягчения до стандартных 25 б.п., чтобы достичь минимума 3,5% в мае.

Рынки тоже уже заложили в цены смягчение политики РБНЗ на 50 б.п.

Аналитики TD не поддаются на соблазн большого круглого числа и считают, что пара EUR/USD все же не ослабнет до уровня паритета.

В TD оценивают последствия ожидаемых тарифов Трампа и что они означают для EUR/USD:

• Тарифы Трампа окажут значительное влияние на экономику еврозоны (не положительное!).
• Еврозона имеет ограниченное количество двигателей роста.
• Неопределенность экономической политики высока по всей Европе.
• ЕЦБ, как ожидается, снизит процентную ставку больше, чем Федеральная резервная система.
• Рынок может закладывать в цены дальнейшее расхождение курсов монетарной политики еврозоны и США.

Аналитики TD прогнозируют курс EUR/USD на уровне 1,01 во втором квартале 2025 года.

• Цена Solana продолжает расти во вторник после ралли более чем на 45% за последние две недели.
• Ончейн-данные рисуют бычью картину, поскольку открытый интерес, объем торгов и комиссионные сборы SOL достигли новых рекордных максимумов.
• Недельный график показывает прорыв из бычьего паттерна с технической целью на новом историческом максимуме $276.

Solana (SOL) продолжает развивать бычий импульс после ралли более чем на 45% за последние две недели. Ончейн-данные намекают на дальнейший рост, поскольку открытый интерес, объем торгов и комиссии в сети SOL достигли новых рекордных максимумов.

Технические графики демонстрируют бычий прорыв и предполагают продолжение ралли с целью на новом историческом максимуме (ATH) $276.

Причины, по которым Solana целится на новый исторический максимум

Цена Solana выросла более чем на 45% с начала ноября, поскольку позиция избранного президента США Дональда Трампа, выступающего за криптовалюты, подстегнула продолжающееся ралли криптовалют.

Погружение в ончейн-метрики SOL дает четкое представление о бычьих перспективах. Согласно данным Coinglass, открытый интерес (OI) по Solana устойчиво растет с середины октября и в понедельник достиг максимального уровня в 5,64 млрд долларов. Рост OI означает появление новых или дополнительных денег на рынке и новые покупки, что свидетельствует о бычьем тренде.

График открытого интереса по SOL. Источник: Coinglass

Еще одним аспектом, подкрепляющим бычий прогноз, является недавний всплеск интереса трейдеров и ликвидности в сети SOL. Данные DefiLlama показывают, что еженедельный объем торгов в сети SOL вырос с 18,14 млрд долларов на второй неделе ноября до 41,60 млрд долларов на следующей неделе, что является самым высоким показателем с момента запуска сети в 2020 году.

Недельный объем торгов Solana. Источник: DefiLlama

Данные DefiLlama также показывают, что на прошлой неделе Solana получила $49,64 млн комиссионных сборов, что является новым рекордным показателем за всю историю проекта, что еще больше подкрепляет бычий прогноз.

Комиссии в сети Solana. Источник: DefiLlama

Прогноз Solana: новый исторический максимум на $276

На недельном графике Solana видно, что цена прорвалась выше нисходящего параллельного канала на уровне $210,18 и за две недели поднялась на 45%, закрывшись выше годового максимума $210,18, достигнутого 18 марта. Этот паттерн образован соединением нескольких недельных максимумов и минимумов с начала марта по октябрь. Прорыв из этого паттерна, подтвержденный недельным закрытием выше уровня прорыва, благоприятствует "быкам". На этой неделе цена SOL продолжает расти, приближаясь к историческому максимуму $259,90.

Если Solana сохранит восходящий импульс, то техническая цель паттерна (полученная путем измерения расстояния между двумя линиями тренда и экстраполяции его вверх) выставляет новый ATH на уровне $276,55.

Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике равен 69, что указывает на то, что бычий импульс набирает силу, но все еще находится ниже условий перекупленности.

Недельный график SOL/USDT

Сегодня в Канаде выйдут данные по инфляции за октябрь. Ожидается отскок общего CPI до 1,9% г/г, в то время как базовые показатели стабилизируются на уровне 2,4%, отмечает валютный аналитик ING Франческо Пезоле.

USDCAD завершит год ниже 1,40

"Это последний отчет по CPI, который Банк Канады увидит до заседания 11 декабря, а значит, его публикация может оказать глубокое влияние на рыночное ценообразование, которое в настоящее время закладывает почти равные шансы на снижение ставки на 25 или 50 б.п.".

"Двумя другими важными факторами для Банка Канады будут данные по ВВП 29 ноября и отчет по рабочим местам за ноябрь 6 декабря. Мы по-прежнему считаем более вероятным снижение ставки на 25 б.п., поскольку активность и инфляция, похоже, стабилизируются, а рынки урезали некоторые ожидания смягчения ФРС".

"Мы считаем возможным некоторое умеренное сжатие гэпа по 2-летней своповой ставке USD:CAD с текущего уровня 100 б.п., что может ограничить рост USDCAD в ближайшей перспективе. Мы по-прежнему ожидаем, что пара закончит год ниже 1,40".

Резервный банк Австралии опубликовал протокол своего последнего заседания, которое состоялось в день президентских выборов в США, отмечает валютный аналитик Commerzbank Фолькмар Баур.

РБА видит риски с обеих сторон

"Протокол показывает, что центральный банк осознавал неопределенность, возникающую в связи с международными обстоятельствами. В частности, в качестве источников неопределенности были названы резкое изменение экономической политики США и размер еще не объявленного на тот момент пакета стимулирующих мер правительства Китая. Риски более или менее материализовались по обоим пунктам".

"В то время как исход выборов в США и номинанты избранного президента США пока указывают на довольно нетрадиционную экономическую политику, китайский пакет стимулирующих мер оказался довольно разочаровывающим, особенно в отношении рынка жилья. Несмотря на неблагоприятные международные факторы, экономика Австралии остается устойчивой. Хотя рост в последнее время несколько разочаровывает, рынок труда остается дефицитным, занятость - высокой, а рост заработной платы соответственно хорошим".

"Все это способствует тому, что инфляция продолжает медленно двигаться к целевому уровню РБА. Поэтому РБА подтвердил, что его устраивает текущий уровень процентных ставок и он видит риски с обеих сторон. Я продолжаю ожидать, что ослабление экономики в следующем году побудит РБА действовать быстрее, чем ожидает рынок, что должно оказать давление на австралийский доллар. Материализация рисков на международной арене, безусловно, поддерживает эту точку зрения".

EURUSD проводит короткую коррекцию, пока некоторые "ястребы" из ЕЦБ рассуждают о том, не приведет ли глобальная фрагментация (т.е. сокращение сетей поставок и торговые войны) к инфляции и не потребует ли это повышения процентных ставок, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

Восходящая коррекция EURUSD будет ограниченной

"Таковы были вчерашние мысли Йоахима Нагеля из ЕЦБ - комментарии, которые помогли сузить двухлетний своповый дифференциал EUR:USD примерно на 10 б.п. и привели к коррекции EURUSD до 1,06".

"Что касается дифференциала ставок, то в настоящее время рынок закладывает в цену снижение ставки ФРС на 10 б.п. в декабре (мы ожидаем -25 б.п.) и снижение ставки ЕЦБ на 31 б.п. (мы ожидаем -50 б.п.). Конечно, если ФРС снизит ставку на 25 б.п., а ЕЦБ - только на 25 б.п., то возможен небольшой рост EURUSD на фоне сезонных паттернов доллара."

"Однако на данный момент мы не видим убедительных причин для коррекции EURUSD намного выше, и даже движение к 1,0660/65 будет все еще проходить в рамках медвежьего краткосрочного тренда. Ожидайте еще один спокойный день для EURUSD с фокусом на трежерис США."

В течение недели в еврозоне выйдет мало данных, за исключением индексов менеджеров по закупкам в пятницу. Рынок может получить информацию в основном из слов многочисленных членов ЕЦБ, которые будут выступать в ближайшие дни, отмечает аналитик Commerzbank по валютным рынкам Антье Праефке.

Слишком много спикеров ЕЦБ, чтобы за ними успеть

"ЕЦБ, как и ФРС, будет уделять все больше внимания экономическим перспективам благодаря продолжающейся дезинфляции. Сигналы здесь в последнее время не слишком обнадеживающие, а экономика остается хрупкой. Поэтому чиновники ЕЦБ, вероятно, будут осторожны в отношении перспектив экономического роста, но это не новое понимание. Рынок уже закладывает в цены снижение ставок до 2% к середине 2025 года и даже немного дальше - до осени. Поэтому чиновники ЕЦБ должны быть гораздо более обеспокоены, чтобы еще больше снизить ожидания по процентным ставкам, но сейчас для этого нет никаких оснований. Так что за словами вряд ли последуют действия на рынке".

"Таким образом, динамика евро, скорее всего, будет определяться в первую очередь экономическими данными. Опережающие индикаторы в пятницу могут дать представление о том, как будет развиваться экономика в ближайшие месяцы. Однако те, кто надеется на сильные импульсы, могут быть разочарованы. Общий PMI в ноябре, скорее всего, останется на отметке 50, непосредственно над границей между рецессией и небольшим ростом. Промышленность по-прежнему остается под давлением, так как этот подиндекс, скорее всего, стабилизируется в лучшем случае на очень низком уровне. В этом отношении, скорее всего, сохранится привычная информация: промышленность продолжает слабеть, поэтому зимнее полугодие остается сложным, а экономика лишь медленно продвигается вперед. Только неожиданное отклонение PMI в ту или иную сторону от прогноза, что маловероятно, может привести к более выраженному движению евро перед выходными".

"Хотя на этой неделе в экономической повестке США мало данных, поток новостей о планах нового избранного президента США, вероятно, продолжит определять динамику EURUSD. В этом отношении тон торгам на рынке - включая и пару EURUSD, как это было в последние несколько недель - будет в первую очередь задавать доллар США. Однако многие кадровые решения новой администрации США уже известны. Более того, только когда новая администрация вступит в должность, станет ясно, какие именно планы Трампа будут реализованы. Поэтому, в отсутствие каких-либо серьезных сюрпризов, я ожидаю, что EURUSD будет торговаться в боковом направлении на этой неделе в условиях отсутствия импульса".

Доллар США (USD) может ослабнуть еще больше; падение вряд ли достигнет сильной поддержки на уровне 7,2000. В долгосрочной перспективе моментум начинает замедляться; прорыв уровня 7.2000 будет означать, что доллар США не будет расти дальше, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Пробой ниже 7.2000 остановит рост доллара

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы придерживались мнения, что доллар "скорее всего, будет торговаться в диапазоне 7,2250/7,2500". Затем доллар вырос до 7,2529, после чего резко упал до минимума 7,2252. Доллар закрылся на отметке 7,2260 (-0,23%). Моментум немного усилился, и доллар может ослабнуть еще больше. Однако любое снижение вряд ли достигнет сильной поддержки на уровне 7.2000 (есть еще один уровень поддержки находится на 7.2180). С точки зрения роста, если USD пробьется выше 7.2460 (незначительное сопротивление находится на 7.2390), это будет означать, что текущее слабое понижательное давление ослабло".

Прогноз на 1-3 недели: "Мы придерживаемся позитивного взгляда на доллар уже более недели. В нашем последнем обзоре от прошлой среды (13 ноября, ценат спот 7.22470) мы отметили, что "уровень для мониторинга - 7.2800, а следующее сопротивление выше 7.2800 находится на 7.3115". С тех пор доллар не смог продвинуться дальше, и моментум начинает замедляться. Если доллар пробьет уровень 7.2000 (уровень "сильной поддержки"), это будет означать, что доллар не будет расти дальше".

На валютных рынках наблюдается заслуженная консолидация после нескольких волатильных недель. Рост курса DXY почти на 7% всего за шесть недель стал одной из самых резких коррекций на валютных рынках с лета 2022 года. Позиционирование, вероятно, является самой большой угрозой для доллара сейчас, хотя мы также можем снова услышать о влиянии сезонности на доллар, когда DXY падал в восьми из последних 10 декабрей и в семи последних декабрях подряд, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

В настоящее время DXY удерживает поддержку выше уровня 106,00

"На этой неделе в календаре данных по США неактивно, поэтому внимание по-прежнему приковано к составу кабинета избранного президента Трампа. Одной из наиболее важных позиций для финансовых рынков является пост министра финансов США. Решение по этому вопросу еще не принято, но, похоже, на него претендуют как минимум четыре кандидата: Кевин Уорш (бывший представитель ФРС), Марк Роуэн (Apollo Global Management), Говард Лютник (генеральный директор Cantor Fitzgerald) и Скотт Бессент (Key Square Group). По некоторым данным, Роберт Лайтхайзер все еще рассматривается в качестве кандидата на эту должность.

Значение этого выбора для финансовых рынков, вероятно, будет заключаться в том, как отреагирует рынок казначейских обязательств США. Кандидат с проверенной надежностью будет хорошо воспринят рынками облигаций, в то время как кандидаты с меньшим опытом - или, возможно, кандидаты, которые будут предлагать меньше противовеса некоторым планам избранного президента Трампа - могут привести к распродаже на длинном конце рынка казначейских облигаций США и, возможно, даже смягчить курс доллара.

В настоящее время DXY удерживает поддержку чуть выше 106,00, и даже коррекция к 105,65 сохранит бычий настрой на ближайшее время. Мы не видим причин для крупной коррекции доллара на данный момент, но также не видим явных катализаторов для роста".

Член исполнительного совета Европейского центробанка (ЕЦБ) Фабио Панетта заявил во вторник, что центральный банк "все еще далек от нейтральной ставки".

Дополнительные комментарии

Реакция рынка

EURUSD на момент написания торговалась на уровне 1,0566, потеряв за день 0,31%.

Выступая на брифинге во вторник, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что использование Украиной западных неядерных ракет против Российской Федерации в соответствии с новой доктриной может привести к ядерному ответу.

Его комментарий последовал после того, как ранее во вторник президент России Владимир Путин утвердил изменения в ядерной доктрине страны, расширив условия, при которых может быть использовано ядерное оружие, в том числе в случае нападения неядерных государств, поддерживаемых ядерными державами, сообщает The Moscow Times.

Читайте подробнее: Путин обновил ядерную доктрину РФ

Реакция России стала ответом на новость о том, что в воскресенье президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS) для нанесения ударов по территории России, что, как предупредил Кремль, может привести к "новому значительному витку эскалации".

Реакция рынка

Интерес к риску сильно пострадал от вышеупомянутых новостей, а фьючерсы на американский индекс SP500, являющийся барометром риска, снизились на 0,50% внутри дня. Доллар США, как безопасное убежище, отвоевал отметку 106,50, в то время как цена золота протестировала максимумы вблизи уровня $2,635.

Доллар США (USD) может торговаться нестабильно, вероятно, между 153,80 и 155,10. В долгосрочной перспективе откат доллара США может продолжиться до 153,20, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Доллар может снизиться до 153,20

Прогноз на 24 часа: "После резкого падения доллара в прошлую пятницу, вчера мы отметили: "Хотя резкая и стремительная распродажа кажется чрезмерной, есть шанс, что доллар упадет ниже 153,85, прежде чем можно будет ожидать стабилизации". Доллар США ненадолго опустился до 153,84, совершил сильный отскок до 155,35, а затем отступил, закрывшись на 154,65 (+0,20%). Движение цен привело к смешанному прогнозу. Сегодня доллар может торговаться нестабильно, вероятно, между 153,80 и 155,10".

Прогноз на 1-3 недели: "Наше вчерашнее обновление (18 ноября, цена спот на 154.20) остается в силе. Как было подчеркнуто, "текущее ценовое движение, вероятно, является частью отката, который может продлиться до 153,20". С точки зрения роста, если USD пробьется выше 155.80 (уровень "сильного сопротивления" не изменился), это будет означать, что текущее понижательное давление ослабло".

Пара USDSGD продолжила торговаться с понижением на фоне широкого отката доллара США. Пара на момент написания торговалась на уровне 1,3407.

Технические модели указывают на признаки медвежьего отката

"Бычий импульс на дневном графике слабо выражен, но демонстрирует признаки ослабления, в то время как RSI находится во флэте. На MACD формируется медвежья дивергенция и паттерн "клин". Технические модели указывают на признаки медвежьего отката в ближайшей перспективе. Поддержка находится на 1.3340 (200 DMA), 1.3290 (61.8% коррекции от максимума июня к минимуму октября), сопротивление - на уровнях 1.3490, 1.3520".

Неопределенность, связанная с политикой Трампа, колебания юаня и иены должны продолжать оказывать влияние на USDSGD в ближайшей перспективе. S$NEER в последний раз находился на 1,35% выше среднего уровня, предполагаемого моделью."

Политик Банка Англии Кэтрин Манн комментирует отчет ЦБ о монетарной политике (MPR) за ноябрь перед Специальным комитетом Казначейства Палаты общин (TSC) парламента Великобритании.

Ключевые тезисы

Политик Банка Англии Алан Тейлор комментирует отчет ЦБ о монетарной политике (MPR) за ноябрь перед Специальным комитетом Казначейства Палаты общин (TSC) парламента Великобритании во вторник.

Ключевые тезисы

Дезинфляция развивается так, как мы и ожидали.

Широкий диапазон возможностей для снижения ставки Банка Англии, зависит от того, как будут развиваться поступающие данные.

Данные по рынку труда являются ключевыми для моего мнения о снижении ставок.

"Постепенное" снижение ставок в настоящее время тесно согласуется с рыночной кривой, около -100 б.п. в следующем году.

Это не обязательно то, что будет происходить, это находится в зависимости от экономических условий.

Заместитель управляющего Банка Англии по монетарной политике Клэр Ломбарделл комментирует отчет ЦБ о монетарной политике (MPR) за ноябрь перед Специальным комитетом Казначейства Палаты общин (TSC) парламента Великобритании во вторник.

Ключевые тезисы

Реакция рынка

Пара GBPUSD набирает обороты, стремясь восстановиться над отметкой 1.2650 на фоне слушаний представителей Банка  Англии в парламенте. Пара все еще торгуется во внутридневном минусе (-0,26%).

Глава Банка Англии Эндрю Бейли во вторник проходит слушания по ноябрьскому отчету о монетарной политике (MPR) перед Специальным комитетом Казначейства Палаты общин (TSC) парламента Великобритании.

Ключевые тезисы

Реакция рынка

На момент написания статьи пара GBPUSD торгуется в районе 1,2630, снижаясь на 0,30% внутри дня.

Новозеландский доллар (NZD), вероятно, будет торговаться в диапазоне 0,5860/0,5910. В долгосрочной перспективе замедление нисходящего импульса указывает на то, что уровень 0,5775, вероятно, останется недосягаем, отмечают валютные аналитики UOB Group.

NZD, вероятно, будет торговаться в диапазоне 0,5860/0,5910

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы ожидали, что пара будет торговаться в диапазоне между 0,5845 и 0,5885. Впоследствии NZD снизился до 0,5838, а затем сильно вырос до 0,5898. Несмотря на рост, значительного усиления моментума не произошло, и вряд ли цена будет расти дальше. Сегодня NZD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,5860/0,5910".

Прогноз на 1-3 недели: "В прошлую среду (13 ноября, спот на 0.5925) мы заняли негативную позицию по NZD, но указали, что "еще слишком рано говорить о том, что основная поддержка на 0.5850 находится в пределах досягаемости". После падения киви ниже 0,5850 мы указали в прошлую пятницу (15 ноября, спот 0,5845), что "перспективы NZD остаются негативными, и техническая цель сейчас находится на прошлогоднем минимуме 0,5775". Вчера цена совершила отскок до 0,5898. Хотя наш уровень "сильного сопротивления" на 0,5915 еще не пробит, замедление нисходящего импульса указывает на то, что уровень 0,5775, вероятно, будет недосягаем".

Евро (EUR) совершил отскок на фоне паузы быков по доллару США (USD), отмечают аналитики OCBC.

Спикеры ЕЦБ сформируют нарратив этой недели

"Дневной импульс остается медвежьим, хотя есть признаки его ослабления, в то время как RSI показывает неуверенные признаки разворота вверх от условий перепроданности. На графиках наблюдаются "нисходящий клин" и перевернутый паттерн "повешенный" (в прошлый понедельник). Технические признаки указывают на то, что медведи по евро чувствуют усталость, и в ближайшей перспективе не исключен риск короткого сжатия/бычьего разворота. Сопротивление проходит на 1.06, 1.0740 (21 DMA), 1.0860 (200 DMA). Поддержка отмечена на уровнях 1.05, 1.0450".

"На этой неделе состоится множество выступлений представителей ЕЦБ (около 26 официальных лиц на этой неделе), включая выступление Лагард во Франкфурте (в пятницу). Вчера Лагард призвала Европу объединить свои ресурсы в таких областях, как оборона и климат, поскольку рост производительности снижается, а мир распадается на конкурирующие блоки."

"Стурнарас заявил, что ЕЦБ почти наверняка снизит процентные ставки на четверть пункта в декабре, в то время как Махлуф сказал, что нет никакой спешки в снижении ставок более быстрыми темпами. Нагель предупредил, что напряженность в торговле может привести к усилению инфляционного давления".

• Индекс потребительских цен в Канаде в октябре вырос, по прогнозам, на 1,9% г/г.
• В этом году Банк Канады снизил учетную ставку на 125 базисных пунктов.
• Канадский доллар движется к многолетним минимумам по отношению к своему американскому коллеге.

Статистическая служба Канады готовится опубликовать во вторник отчет по октябрьской инфляции, отслеживаемой индексом потребительских цен (CPI). Ожидается, что общая инфляция может вырасти на 1,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Наряду с этим будут опубликованы данные Банка Канады (BoC) по базовому индексу CPI, который исключает более волатильные статьи, такие как продукты питания и энергия. В сентябре базовый индекс CPI не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, но вырос на 1,6% в годовом исчислении. Общий CPI за сентябрь показал скромный рост на 1,6% за последние 12 месяцев - самый низкий прирост с февраля 2021 года - и фактически снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Инвесторы и аналитики внимательно следят за цифрами по инфляции, так как они могут повлиять на курс канадского доллара (CAD), особенно учитывая текущую позицию Банка Канады по процентным ставкам. Стоит отметить, что Банк Канады уже снизил процентную ставку на 125 базисных пунктов с момента начала цикла смягчения в мае, доведя ее до 3,75%.

На валютном фронте канадский доллар переживает не лучшие времена. Снижение курса канадской валюты привело к тому, что пара USDCAD достигла уровней, невиданных с мая 2020 года, к северу от барьера 1,4100.

Чего мы можем ожидать от уровня инфляции в Канаде?

Консенсус-прогноз среди участников рынка склоняется в пользу роста канадской инфляции в октябре, хотя этот показатель должен оставаться ниже целевого уровня Банка Канады 2,0%. В случае неожиданного и значительного скачка цен, основной тренд на ослабление инфляции должен помочь центральному банку придерживаться своей стратегии снижения ставок.

Комментируя явный консенсус, сопровождавший снижение ставки Банка Канады на 50 базисных пунктов 23 октября, глава ЦБ Тифф Маклем признал, что инфляция "снизилась немного быстрее, чем ожидалось".

Кроме того, Маклем отметил, что общая инфляция в последнее время значительно снизилась, приписав часть этого снижения падению мировых цен на нефть, особенно на бензин. Однако он отметил, что улучшение ситуации связано не только с волатильностью цен на энергоносители. Он пояснил, что базовая инфляция - которая не учитывает эти более непредсказуемые факторы - также постепенно снижается, как и предполагал банк. Он добавил, что, хотя инфляция цен на жилье остается высокой, она начала снижаться, что укрепляет уверенность банка в том, что эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы.

Предваряя релиз данных, помощник главного экономиста Royal Bank of Canada Натан Янзен отметил: "Мы ожидаем некоторого сезонного повышения цен в таких категориях, как одежда и обувь, а также туристические поездки. Еще один компонент, за которым следует следить, - это налоги на недвижимость и другие специальные платежи, поскольку этот компонент публикуется только в октябре". Предпочитаемые Банком Канады базовые показатели (median и trim - для более точного определения того, куда движется инфляция, а не где она находится), скорее всего, повысились в октябре в среднем за три месяца".

Когда выйдут данные по CPI в Канаде и как они могут повлиять на USDCAD?

Отчет по инфляции в Канаде за октябрь будет опубликован во вторник в 16:30 мск, но реакция канадского доллара, скорее всего, будет зависеть от того, преподнесут ли данные какие-либо сюрпризы. Если данные совпадут с ожиданиями, это вряд ли повлияет на текущий прогноз Банка Канады по ставке.

USDCAD с октября находится в сильном восходящем тренде и в конце прошлой недели достиг многолетнего максимума выше отметки 1,4100. Этому росту в основном способствовал мощный отскок доллара США (USD), почти исключительно на фоне так называемой "торговле на теме Трампа", в результате чего чувствительные к риску валюты, такие как канадский доллар, оказались под сильным давлением.

Пабло Пиовано, старший аналитик FXStreet, считает, что при текущем сценарии устойчивого роста доллара США и повышенной волатильности цен на сырую нефть дальнейшее ослабление канадского доллара вполне может сохраниться в ближайшей и среднесрочной перспективе.

"Если ралли продолжится, следующий уровень сопротивления для USDCAD появится на недельном пике 1,4265 (от 21 апреля 2020 года), перед самым высоким уровнем, достигнутым в том году на отметке 1,4667 (от 19 марта)", - добавляет Пиовано

С точки зрения снижения, первый барьер находится на ноябрьском минимуме 1.3823 (от 6 ноября), перед зоной поддержки в диапазоне 1.3710-1.3700, где сходятся 55-дневная и 100-дневная скользящие средние (SMA). Далее располагается более значимая 200-дневная SMA на уровне 1.3663. Если USDCAD пробьется ниже нее, это может спровоцировать дополнительный прилив давления продаж в направлении сентябрьского минимума 1,3418 (от 25 сентября), говорит Пиовано.

Ожидается, что австралийский доллар (AUD) будет торговаться в диапазоне между 0,6470 и 0,6520. В долгосрочной перспективе нисходящий импульс замедляется; пробой уровня 0,6520 будет означать, что дальнейшее ослабление австралийского доллара невозможно, отмечают валютные аналитики UOB Group.

Ожидается, что AUD будет торговаться между 0,6470 и 0,6520

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что "поскольку индикаторы моментума разворачиваются во флэт, вероятной представляется дальнейшая торговля в боковике, возможно - в диапазоне 0,6445/0,6485". Последующий рост, который отправил AUD к максимуму 0,6510, был неожиданным для нас. Это продвижение не привело к существенному усилению моментума, и пара вряд ли будет расти дальше. Ожидается, что сегодня AUD будет торговаться в диапазоне между 0,6470 и 0,6520".

ПРОГНОЗ НА 1-3 НЕДЕЛИ: "Мы пересмотрели наш прогноз на негативный в середине прошлой недели. В нашем обзоре от прошлой пятницы (15 ноября, спот на 0.6450) мы подчеркнули, что "дальнейшее ослабление пары все еще кажется вероятным". Мы также подчеркнули, что "следующим уровнем для наблюдения является 0.6400". Вчера AUD отскочил до максимума 0,6510, что не так далеко от нашего уровня "сильного сопротивления" 0,6520. Нисходящий импульс замедляется, и прорыв выше 0.6520 будет означать, что вместо дальнейшего ослабления AUD, скорее всего, будет консолидироваться".

Торги парой USDJPY были нестабильными в течение последних 24 часов, отмечают валютные аналитики OCBC.

USDJPY может прорваться ниже уровня поддержки 153,30

"Рынки ранее надеялись, что глава Банка Японии Уэда обронит какие-то намеки или указания на дальнейшие шаги по монетарной политике на декабрьском заседании MPC. Но, очевидно, эти надежды были неуместны. Он сказал, что фактические сроки корректировок будут зависеть от развития экономической активности и цен, а также финансовых условий - Это сродни тому, что решение по политике зависит от поступающих данных, которые могут оправдать действия Банка на декабрьском заседании MPC."

"Уэда также говорил о том, что в будущем он сосредоточится на переговорах по заработной плате. Кусочки новостей, связанных с этой темой, могут появляться время от времени, но, как правило, нам приходится ждать до марта или апреля следующего года, чтобы получить подтверждение о размере повышения заработной платы."

"Бычий импульс на дневном графике ослаб, а RSI снизился. Наблюдается потенциальная медвежья дивергенция по RSI. Вероятна дальнейшая игра на понижение. Поддержка находится на 153,30 (21 DMA, фибо 61,8% коррекции хода от максимума июля к минимуму сентября). Она должна быть пробита, чтобы медведи набрали дальнейший импульс в направлении 150,70 (фибо 50%). Сопротивление отмечено на 156,50 (фибо 76,4%)".

Фунт стерлингов (GBP), как ожидается, будет торговаться в диапазоне 1,2625/1,2705. В долгосрочной перспективе фунт, вероятно, продолжит ослабевать в направлении 1,2565, отмечают валютные аналитики UOB Group.

Ожидается, что фунт будет торговаться в диапазоне 1,2625/1,2705

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу фунт резко упал до 1,2598. Вчера (в понедельник) мы отметили "возможность снижения GBP до 1,2590". Наше мнение оказалось неверным, так как фунт отскочил от 1,2614 до 1,2686 и закрылся на отметке 1,2679 (+0,48%). Вероятно, данное ценовое движение является частью диапазонной торговли. Сегодня мы ожидаем, что пара будет торговаться в диапазоне 1,2625/1,2705".

ПРОГНОЗ НА 1-3 НЕДЕЛИ: "Вчера (18 ноября, спот на 1.2620) мы подчеркнули, что фунт, скорее всего, продолжит ослабевать в направлении 1.2565. Хотя последующий отскок несколько замедлил импульс, только прорыв выше 1.2745 (нашего уровня "сильного сопротивления") будет означать, что слабость, начавшаяся в начале прошлой недели, стабилизировалась."

Доллар США (USD) ослаб на торгах овернайт в соответствии с нашим предыдущим предупреждением о риске технического отката, отмечают валютные аналитики OCBC.

В ближайшей перспективе риски остаются понижательными

"Бычий импульс" на дневном графике ослаб, а рост отошел от условий перекупленности. На дневном MACD может формироваться потенциальная медвежья дивергенция. Ближайшие риски по-прежнему направлены на технический откат вниз. Поддержка проходит на уровнях 105,60 (фибо 76,4%) и 104,50/60 (21DMA, фибо 61,8% коррекции хода от максимума 2023 года к минимуму 2024 года). Сопротивление отмечено на уровнях 107, 107,40 (максимум 2023 года)".

"В ближайшей перспективе экономический календарь США небогат на события. Предварительные индексы PMI, данные по настроениям от Университета Мичигана выйдут в пятницу, а затем будет опубликован базовый показатель PCE (в следующую среду). Более слабые данные могут усилить коррекцию доллара, в то время как более сильные должны привести к тому, что падение доллара найдет поддержку. Рынки также могут обратить внимание на номинации Трампа, и особое внимание будет уделено тому, кто займет пост министра финансов."

Вместо того чтобы продолжить рост, евро (EUR), скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,0560/1,0610. В долгосрочной перспективе нисходящий импульс начинает ослабевать; пробой уровня 1,0610 укажет на то, что евро вступил в фазу консолидации, отмечают валютные аналитики UOB Group.

Нисходящий моментум начинает угасать

Прогноз на 24 часа: "После того как в прошлую пятницу евро торговался в диапазоне, вчера (в понедельник) мы отметили, что "не наблюдается усиления ни нисходящего, ни восходящего импульса, и мы по-прежнему ожидаем, что пара будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,0505 и 1,0585". Мы не ожидали отскока, который привел цену к максимуму 1,0607. Евро закрылся на твердой ноте на уровне 1,0599 (+0,55%). Похоже, что отскок является чрезмерным, и вместо продолжения роста пара, скорее всего, будет торговаться сегодня в диапазоне 1.0560/1.0610".

ПРОГНОЗ НА 1-3 НЕДЕЛИ: "Мы перешли к негативному настрою по евро 07 ноября, когда он находился на уровне 1,0730. После того как он упал ниже нашей технической цели 1.0500, в прошлую пятницу (15 ноября, спот на 1.0525) мы отметили, что "ценовые движения продолжают указывать на слабость, хотя осторожность оправдана, учитывая глубокую перепроданность". Мы добавили: "Следующая поддержка находится на минимуме прошлого года, вблизи 1.0450". Вчера евро энергично отскочил, достигнув максимума 1,0607. Нисходящий импульс начинает ослабевать, и чистый пробой уровня 1,0610 (нашего уровня "сильного сопротивления") укажет на то, что пара вступила в фазу консолидации".

Президент РФ Путин утвердил обновленную концепцию в ответ на разрешение США применять западные дальнобойные ракеты по целям на территории России.

Документ с обновленным  текстом был опубликован сегодня на сайте Кремля. Согласно новой доктрине:

• Сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.
• Решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ.
• Агрессия против РФ любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока.
• Агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться их совместным нападением на РФ.
• Ядерный ответ возможен при критической угрозе суверенитету России или ее союзников (Белоруссии) даже обычным оружием массового поражения, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.
• Госполитика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.

Поправки были анонсированы еще летом и позиционировались как сигнал для Запада.

Читайте также: Путин предложил изменить условия применения ядерного оружия

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, тяга к риску может повлиять на динамику пары в отсутствие релизов данных высокого уровня.

«Доллар США (USD) оказался под давлением продаж на американской сессии в понедельник, что помогло паре EUR/USD подрасти. Падение доходности казначейских облигаций США, по-видимому, оказало давление на доллар, в то время как осторожное настроение на рынке помогло американской валюте ограничить потери, сдержав рост пары.

Тем временем член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф заявил в понедельник, что для рассмотрения вопроса о снижении ставки на 50 базисных пунктов в декабре потребуются убедительные доказательства. «Я верю в осторожный и взвешенный подход, и считаю, что политика работает», - добавил он, что дополнительно поддержало евро.

Утром во вторник фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим внутридневным повышением. Бычье открытие Уолл-стрит может помешать доллару США привлечь покупателей и откроет дверь для продолжения восстановления пары EUR/USD позднее сегодня.

Евростат опубликует пересмотренные данные по инфляции по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) за октябрь в ходе европейской сессии. Экономический календарь США предложит данные по началу строительства жилья и разрешениям на строительство за октябрь. Эти данные вряд ли вызовут заметную реакцию рынка, позволяя тяге к риску продолжать влиять на динамику пары EUR/USD».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара начала неделю с уверенным настроем и в понедельник поднялась выше 1.0600. Утром во вторник в Европе ей не удается сохранить импульс восстановления и она торгуется ниже этого уровня.

«Верхняя граница нисходящего регрессионного канала и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции двухнедельного нисходящего тренда образуют важное сопротивление на 1.0600. В случае если EUR/USD поднимется выше этого уровня и начнет использовать его в качестве поддержки, 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике может выступить в качестве промежуточного сопротивления на уровне 1.0630 перед 1.0670 (38,2% коррекции Фибоначчи) и 1.0720 (50% коррекции Фибоначчи).

С точки зрения снижения, отметка 1.0550 (20-периодная SMA) выступает в качестве непосредственной поддержки перед 1.0500 (середина нисходящего канала) и 1.0430 (нижняя граница нисходящего канала)».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по GBP/USD, давление продаж на доллар США (USD) помогло паре GBP/USD продолжить рост во второй половине дня в понедельник. В отсутствие выхода важных макроэкономических данных откат доходности казначейских облигаций США затруднил доллару США закрепление успехов предыдущей недели.

«Позднее в ходе сессии глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли и члены Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) ответят на вопросы парламентского Казначейского комитета Великобритании.

После ноябрьского заседания по денежно-кредитной политике Банк Англии снизил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75% и пересмотрел прогнозы по инфляции в сторону повышения. На пресс-конференции после заседания Бейли отметил, что постепенный подход к снижению ставок даст время для оценки влияния повышения стоимости национального страхования и других рисков.

Если Бейли оставит дверь открытой для еще одного снижения ставки в декабре, паре GBP/USD будет сложно продолжить отскок. С другой стороны, она может вырасти, если Бейли предложит пропустить одно заседание, чтобы оценить, как новый бюджет повлияет на инфляцию цен и заработной платы, прежде чем предпринять следующий шаг по монетарной политике».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, пара набрала бычий импульс и выросла почти на 0,5% в понедельник, прервав шестидневную полосу неудач. Однако пара утратила импульс после приближения к 1,2700 и начала снижаться к 1,2650 в утренние часы европейской сессии во вторник.

«Пара GBP/USD совершила бычий прорыв из нисходящего регрессионного канала, но индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике развернулся на юг после приближения к отметке 50, что отражает нерешительность покупателей делать ставку на дальнейший рост.

С точки зрения роста, отметка 1,2700 (круглый уровень, статический уровень) выступает в качестве ближайшего сопротивления перед 1,2770 (50-периодная простая скользящая средняя) и 1,2800 (круглый уровень, статический уровень). С точки зрения снижения, ближайшая поддержка может находиться на 1,2630 (статический уровень, бывшее сопротивление) перед 1,2600 (круглый уровень, статический уровень) и 1,2530 (статический уровень)».

Вот что вам нужно знать во вторник, 19 ноября:

В отсутствие выхода важных данных, доллар США (USD) скорректировался вниз в начале недели. В начале вторника ситуация на финансовых рынках остается неустойчивой, поскольку инвесторы ожидают слушаний по монетарной политике Банка Англии (BoE). Позднее сегодня участники рынка будут внимательно следить за данными по индексу потребительских цен (CPI) из Канады. В экономической повестке дня в США будут представлены данные по разрешениям на строительство и началу строительства жилья за октябрь.

После впечатляющего ралли, наблюдавшегося на предыдущей неделе, индекс доллара США развернулся на юг в понедельник и закрыл день на отрицательной территории. В утренние часы европейской сессии во вторник индекс колеблется в узком диапазоне выше 106,00. Между тем фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением после того, как основные индексы Уолл-стрит завершили первый день недели разнонаправленно.

На азиатской сессии во вторник Резервный банк Австралии (РБА) опубликовал протокол ноябрьского заседания по вопросам монетарной политики. "Невозможно исключать что-либо в отношении будущих изменений уровня ключевой ставки", - подтвердил РБА в своей публикации и заявил, что для обоснования снижения ставки ему потребуется более одного хорошего квартального отчета по инфляции. После роста на 0,7% в понедельник, AUDUSD продолжила расти и на момент написания торговалась на положительной территории выше 0,6500.

Широкомасштабная слабость доллара и рост цен на сырую нефть оказали сильное влияние на USDCAD в понедельник, и пара потеряла более 0,5%. В утренние часы европейской сессии пара движется в боковике чуть выше 1,4000. Годовая инфляция в Канаде, измеряемая изменением CPI, по прогнозам, вырастет до 1,9% в октябре с 1,6% в сентябре.

Министр финансов Японии Кацунобу Като во вторник повторил, что "внимательно следит за движением валютных курсов", добавив, что будет продолжать принимать соответствующие меры против чрезмерных движений. USDJPY в понедельник закрылась с небольшим повышением, а в начале вторника отступила к области 154,50.

Глава Банка Англии Бейли и другие члены Комитета по монетарной политике ответят на вопросы Казначейского комитета, слушания начнутся в 13:15 мск. GBPUSD прервала шестидневную полосу неудач в понедельник, но утратила бычий импульс, не достигнув уровня 1,2700.

EURUSD набрала более 0,5% в понедельник, после чего перешла в фазу консолидации в районе 1,0600 в начале вторника. На европейской сессии Евростат опубликует данные по пересмотренному гармонизированному индексу потребительских цен за октябрь.

Золото набрало бычий импульс и выросло почти на 2% в понедельник. XAUUSD продолжает расти в утренние часы европейской сессии и на момент написания торговалась выше $2 620.

По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих валютных опционов:

EURUSD: суммы в евро

• 1.0545 877 млн
• 1.0590 810 млн
• 1.0600 1 млрд
• 1.0650 2.4 млрд

USDCHF: суммы в долларах США

• 0.8800 422 млн

AUDUSD: суммы в AUD

• 0.6600 2 млрд

Чиновник Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), государственного планового органа КНР, заявил во вторник, что "у Китая достаточно возможностей и инструментов для поддержки восстановления экономики".

Чиновник NDRC также сказал, что "ожидает, что экономика Китая сохранит импульс восстановления в ноябре и декабре".

Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил во вторник, что он "внимательно следит за движением валютных курсов с высоким чувством срочности и безотлагательности".

Дополнительные тезисы

Министр экономики Японии Рёсэй Акадзава отметил во вторник, что пакета экономических мер "крайне важен для повышения заработной платы всех поколений".

Он также отметил, что "ожидает скорого одобрения экономического пакета кабинетом министров".

Во вторник Резервный банк Австралии (РБА) опубликовал протокол ноябрьского заседания по вопросам монетарной политики, в котором подчеркивается, что совет ЦБ по-прежнему бдительно следит за повышательными рисками для инфляции и считает, что политика должна оставаться ограничительной.

Ключевые тезисы

РБА - FAQ

Президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в понедельник, что Европа должна объединить свои ресурсы в таких областях, как оборона и климат, поскольку рост производительности в регионе снижается, а мир распадается на соперничающие блоки, сообщает Bloomberg.

Ключевые тезисы

ЕЦБ - FAQ

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1911 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1907 и оценкой Reuters 7,2305.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.