Новости и прогнозы рынков CFD — 15-04-2024

По словам израильского чиновника NBC, ответ Израиля на нападение Ирана может быть неизбежным.

Кроме того, американский чиновник сообщил телеканалу Al Jazeera: «Ответ Израиля будет направлен не на эскалацию, а скорее на то, чтобы заставить Иран понять способность Израиля достичь чего угодно».

Израиль может прибегнуть к нанесению ударов по целям в глубине территории Ирана.

Информации по окончательной позиции Израиля или дате возможного удара пока не поступало.

Оценка роста ВВП GDPNow ФРБ Атланты в первом квартале выросла до 2.8% с 2.4% после более сильных, чем ожидалось, розничных продаж. По их собственным словам:

«Модель GDPNow роста реального ВВП (с учетом сезонных колебаний) в первом квартале 2024 года дала 2.8 процента роста по состоянию на 15 апреля по сравнению с 2.4 процента на 10 апреля. После недавних сообщений Бюро фискальной службы Министерства финансов США Бюро статистики труда США и Бюро переписи населения США увеличили текущие прогнозы роста реальных личных потребительских расходов в первом квартале и реального роста валовых частных внутренних инвестиций в первом квартале с 2.9% и 2.9% соответственно до 3.4% и 3.4%. Прогноз роста реальных государственных расходов в первом квартале упал с 2.6 процента до 2.3 процента, в то время как прогноз вклада изменения реального чистого экспорта в рост реального ВВП в первом квартале увеличился с -0.24. процентных пунктов до -0.15 процентных пунктов».

• Цена серебра отскочила к $28.50, хотя инвесторы ожидают, что напряженность на Ближнем Востоке усиливаться не будет.
• Доходность облигаций США растет на фоне неопределенности в отношении сроков снижения ставки ФРС.
• Убедительные данные по розничным продажам в США повышают спрос на доллар США.

Цена на серебро (XAG/USD) находит сильный покупательский интерес вблизи $27.50 после коррекции от свежих максимумов $29.80. На американской сессии понедельника белый металл отскочил до $28.50, но ему не удается продлить восстановление, так как инвесторы ожидают, что напряженность на Ближнем Востоке дальше нарастать не будет.

Иран заявил, что они не хотят дальнейшего роста напряженности на Ближнем Востоке. Однако если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет гораздо более жестким, сообщает Wall Street Journal. Тем временем президент США Джо Байден заявил, что не поддержит ответный удар Израиля. В субботу Иран запустил сотни беспилотников и ракет по израильскому государству.

Между тем, рост доходности облигаций на фоне растущей неопределенности относительно того, когда ФРС перейдет к снижению ставок, препятствует дальнейшему росту цен на серебро. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4.65%.

Индекс доллара США (DXY) подрос до 106.20 после выхода благоприятных данных по розничным продажам в США за март. Бюро переписи населения США сообщило, что розничные продажи выросли на 0.7% по сравнению с ожиданием 0.3%, но темпы роста оказались ниже предыдущего показателя в 0.9%, который был пересмотрен в сторону повышения с 0.6%.

Технический анализ серебра

Цена на серебро достигла трехлетнего максимума вблизи $30.00. Долгосрочные перспективы цены на серебро являются крайне бычьими, так как 20-EMA вблизи $25.00 наклонена вверх. 14-периодный индекс относительной силы (RSI) смещается в бычий диапазон 60.00-80.00, что говорит о наличии бычьего импульса.

Недельный график серебра

Представитель правительства Израиля Хейман заявил, что Израиль оставляет за собой право на самооборону после нападения Ирана, однако Военный совет завершил обсуждение этого вопроса.

Тем временем Wall Street Journal сообщает: «В Израиле склонны жёстко ответить Тегерану на атаку, которая представляет собой первое в истории Ирана прямое нападение на территорию Израиля. Проблема состоит в том, что Израиль столкнулся с трудностью в поиске способа сделать это так, чтобы избежать дальнейшей эскалации».

Индекс рынка жилья NAHB за апрель 2024 г. составил 51 против оценки 51 и против 51 месяцев ранее.

Товарно-материальные запасы предприятий США за февраль 2024 г.:

• Запасы предприятий: 0.4% против оценки 0.4% и без изменений в прошлом месяце.
• Розничные запасы 0,4% по сравнению с 0,3% в прошлом месяце (пересмотрено с 0,4%, о которых сообщалось ранее).

Продажи:

• Общая стоимость продаж розничной торговли и поставок производителей в феврале оценивается в $1 млрд 866.5 млрд.
• Это представляет собой увеличение на 1.6% по сравнению с январем 2024 года и на 1.0% по сравнению с февралем 2023 года.

Запасы:

• Запасы производителей и торговли в феврале оценивались в $2567.5 млрд.
• Запасы выросли на 0.4% по сравнению с январем 2024 года и на 1.0% по сравнению с февралем 2023 года.

Соотношение запасов/продаж:

• Отношение общего объема товарно-материальных запасов к объему продаж на конец февраля составило 1.38.
• Это небольшое увеличение по сравнению с показателем в феврале 2023 года, составлявшим 1.37.

Комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Уильямса:

• В целом экономика продолжит расти в этом году примерно на 2%.
• Потребительские расходы были высокими.
• Существуют попутные ветры со стороны предложения в экономике.
• Я не считаю недавние данные по инфляции поворотным моментом.
• Рынки принимают во внимание более медленный рост инфляции.
• Я, как всегда, завишу от данных.

• Продажи обрабатывающей промышленности Канады выросли в феврале на 0.7% до $71.6 млрд. Оценка составила 0.7%.
• Предыдущий месяц 0.2%.

Рост наблюдался в 13 из 21 подсектора, в основном благодаря:

• Нефть и угольные продукты подорожали на 4.3%.
• Электрооборудование, бытовая техника и комплектующие, объем продаж которых увеличился на 12.6%.

В химическом подсекторе наблюдался наиболее значительный спад:

• продажи упали на 5.5%.
• Продажи в постоянных долларах продемонстрировали незначительный рост на 0.1%.
• Индекс цен на промышленную продукцию также увеличился на 0,7%.

Данные о запасах:

• Общий объем запасов в Канаде снизился на 0.7% до $120.6 млрд в феврале, что означает третье ежемесячное снижение подряд.
• Снижение произошло, главным образом, за счет снижения запасов незавершенного производства (-1.8%) и запасов сырья (-0.5%).
• Значительное сокращение запасов отмечено в химической (-5.5%) и нефтегазовой и угольной промышленности (-2.7%).
• В постоянных ценах общий объем запасов снизился на 0.8%.
• Отношение запасов к продажам снизилось с 1.71 в январе до 1.68 в феврале, что указывает на более быструю оборачиваемость запасов по сравнению с продажами.

Дополнительные сопутствующие разработки:

• Невыполненные заказы в производственном секторе выросли на 0.8% до $105.1 млрд, при этом заказы на продукцию и комплектующие для аэрокосмической отрасли выросли на 1.2%.
• Коэффициент загрузки мощностей производственного сектора вырос с 77.0% в январе до 78.1% в феврале.
• Произошло увеличение загрузки мощностей в подотраслях машиностроения (+2.3 процентных пункта), транспортного оборудования (+1.5 процентных пункта) и пищевой промышленности (+1.8 процентных пункта).
• Этот рост был частично нивелирован снижением показателей в подсекторах первичной металлургии (-1.0 процентного пункта) и бумажной продукции (-1.9 процентного пункта).

Аналитики Rabobank делятся своим мнением о краткосрочных перспективах фунта против евро и доллара США.

Ключевые тезисы

• Мы уже какое-то время считаем, что EUR/GBP может пробиться ниже 0.85 в этом году. Это мнение основано на прогнозе более медленного начала снижения ставок Банка Англии. Мы также исходим из того, что выборы в Великобритании, которые ожидаются до конца года, вряд ли вызовут сильные потрясения. Опросы общественного мнения убедительно свидетельствуют о том, что после выборов на Даунинг-стрит придет лейбористское правительство. В то время как теневой кабинет не стремится делитьс ядеталями политики, руководство же Стармера хочет привлечь к себе внимание делового сектора. Кроме того, плохое состояние государственных финансов предполагает, что у нового канцлера будет мало возможностей для маневра. Последнее означает, что выборы могут стать для рынков успокаивающе скучным событием.
• В ближайшие недели и месяцы цены на активы и, в частности, на безопасный доллар США могут стать более волатильными из-за геополитических факторов. Этот риск в сочетании с устойчивостью экономики США указывает на высокую вероятность дальнейшего снижения стоимости GBP/USD. EUR/GBP, однако, должен быть менее подвержен влиянию. Мы по-прежнему ожидаем, что во второй половине этого года пара EUR/GBP опустится до 0.84. При этом уровень 0.8530 по EUR/GBP, скорее всего, будет поддержкой в ближайшей перспективе.

Производственный индекс США Empire State США за апрель 2024 года составил -14.3 против -7.5 на прошлой неделе.

• -20.9 ранее.
• Empire Manufacturing -14.3 против -20.9 в прошлом месяце.
• Новых заказов -16.2 против -17.2 в прошлом месяце.
• Уплаченные цены 33.7 против 28.7 в прошлом месяце.
• Полученные цены 16.9 против 17.8 в прошлом месяце.
• Количество сотрудников -5.1 против -7.1 в прошлом месяце.
• Средняя рабочая неделя -10.6 против -10.4 в прошлом месяце.
• Отгрузки -14.4 против -6.9 в прошлом месяце.
• Неисполненных заказов -10.1 против -10.9 в прошлом месяце.
• Сроки доставки -7.9 против -4.0 в прошлом месяце.

Прогнозные индексы на 6 месяцев:

• Общие условия ведения бизнеса 16.7 против 21.6 в прошлом месяце.
• Новые заказы 17.9 против 29.3 в прошлом месяце.
• Заплаченные цены 40.4 против 35.6 в прошлом месяце.
• Цены получили 29.2 против 32.7 в прошлом месяце.
• Количество сотрудников 4.5 против 18.3 в прошлом месяце.
• Средняя рабочая неделя сотрудника -4.5 против 14.9 в прошлом месяце.
• Капитальные затраты 6.7 против 11.9 в прошлом месяце.
• Расходы на технологии 2.2 против 5.9 в прошлом месяце.
• Новые заказы 17.9 против 29.3 в прошлом месяце.
• Отгрузки 21.8 против 33.7 в прошлом месяце.
• Неисполненных заказов 0.0 против 9.9 в прошлом месяце.
• Время доставки -3.4 против 6.9 в прошлом месяце.
• Запасы -11.2 против 5.0 в прошлом месяце.

Ричард Дейтц из ФРБ Нью-Йорка сказал: «В апреле производственная активность в штате Нью-Йорк продолжила сокращаться, а занятость продолжила снижение. Оптимизм в отношении перспектив будущих условий ведения бизнеса остаётся сдержанным».

В целом, слабость производственного сектора сохраняется.

Комментарии президента ФРБ Нью-Йорка и представителя FOMC Джона Уильямса:

• В этом году экономика в целом продолжит рост темпами, составляющими около 2%
• Потребительские расходы являются высокими
• Отмечается попутный ветер со стороны аспекта предложения в экономике
• Я не рассматриваю последние данные по инфляции как разворотный момент
• Рынки принимают во внимание более медленные темпы роста инфляции
• Я, как всегда, зависим от поступающих данных

• Розничные продажи в США выросли в марте более высокими темпами, чем ожидалось
• Индекс доллара США остается на положительной территории выше 106,00.

Розничные продажи в США выросли на 0,7% в марте до $709,6 млрд, как сообщило Бюро переписи населения США в понедельник. Данное значение последовало за приростом на 0,9% (пересмотрено с 0,6%), зафиксированным в январе, и оказалось лучше ожиданий рынка 0,3%. Розничные продажи без учета автомобилей выросли на 1,1% за тот же период.

"Общий объем продаж за период с января 2024 года по март 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в пресс-релизе. "Продажи в розничной торговле выросли на 0,8% по сравнению с февралем 2024 года и на 3,6% по сравнению с прошлым годом".

Реакция рынка

Индекс доллара США немного вырос в качестве непосредственной реакции на релиз и на момент написания торговался с внутридневным повышением на 0,12% в районе 106,14.

По словам главного экономиста Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филипа Лейна, "в отношении внутренней инфляции наблюдается гораздо меньший прогресс по сравнению с более широкими показателями инфляции", сообщает Reuters.

Основные тезисы

"Даже если ближайшие перспективы инфляции будут несколько неровными, прогнозируемое схождении инфляции с целевым уровнем в 2025 году будет поддерживаться".

"Замедление роста заработной платы необходимо для того, чтобы инфляция в сфере услуг сблизилась с темпами, соответствующими достижению целевого уровня 2%".

"Хотя инфляция в сфере услуг должна несколько снизиться в ближайшей перспективе, ожидается, что она останется относительно высокой в течение большей части этого года".

"Давление на заработную плату постепенно ослабевает, но остается повышенным".

"Ожидается, что в ближайшей перспективе общая инфляция будет колебаться вокруг текущих уровней".

"Следует признать, что текущая фаза дезинфляции неизбежно будет неровной".

Реакция рынка

Пара EUR/USD никак не отреагировала на эти комментарии и на момент написания торговалась в районе 1,0656, укрепившись на 0,14% внутри дня.

Представитель Европейского центрального банка Питер Казимир заявил в понедельник, что ЕЦБ может постепенно смягчить ограничительную политику, снизив ключевые ставки в июне, учитывая продолжающееся падение инфляции.

Казимир добавил, что ЕЦБ не привержен какому-либо предопределенному курсу политики после июня, отметив, что регулятор должен сохранять гибкость.

Реакция рынка

Эти комментарии не оказали заметного влияния на динамику евро по отношению к основным конкурентам. На момент публикации статьи пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0658, +0,15 % на внутридневной основе.

Аналитики TD Securities дают прогноз по предстоящей публикации данных из Китая.

Власти могут активизировать фискальные меры в ближайшее время

"Мы ожидаем, что промышленное производство и розничные продажи в Китае в марте окажутся ниже ожиданий, несмотря на, казалось бы, благоприятные мартовские индексы PMI. Мы прогнозируем рост промышленного производства на 5,1% г/г, что ниже консенсус-прогноза в 6% и отражает большой сюрприз в виде снижения мартовского экспорта. Данные по экспорту свидетельствуют о том, что производство может сократиться по мере того, как ослабевает влияние Лунного Нового года, а базовый производственный импульс может оказаться не таким сильным, как первоначально прогнозировалось. Хотя мартовский индекс PMI для производственной сферы вновь вырос, производителям может потребоваться некоторое время, чтобы воплотить этот оптимизм в действия.

Мы также ожидаем, что объем розничных продаж составит 4% г/г (прогноз: 5%), так как сокращение импорта и слабая базовая инфляция в марте указывают на снижение расходов в течение месяца.

Учитывая наши мартовские прогнозы, мы прогнозируем ВВП в 1-м квартале на уровне 4,5% г/г (прогноз: 5%), что может вновь вызвать спекуляции о том, что официальная цель роста Китая на 2024 год в 5% действительно является очень амбициозной, и власти могут в ближайшее время активизировать фискальные меры."

Аналитики Deutsche Bank пишут, что события на Ближнем Востоке будут в центре внимания рынка на этой неделе, и добавляют, что геополитическая напряженность может повлиять на мировую экономику по нескольким каналам.

Существует риск того, что геополитические потрясения повлияют на рост экономики

"В первую очередь, эффект от повышения цен на нефть будет ощущаться во всем мире, и это происходит в то время, когда в ряде стран уже есть опасения по поводу устойчиво высокой инфляции. Это может создать дилемму для центральных банков, как мы уже убедились после начала действий России на территории Украины в 2022 году".

"С одной стороны, существует риск того, что геополитический шок повредит экономическому росту, что приведет к переносу сроков снижения ставок. Действительно, рынки явно закладывали в цены этот риск в пятницу: вероятность снижения ставки ФРС к июню выросла с 24% до 30%, хотя сегодня утром этот показатель вернулся к 24%. Но, с другой стороны, если рост цен на нефть приведет к росту инфляции и окажет вторичные эффекты на другие цены, это может означать, что монетарная политика должна оставаться на ограничительной территории дольше. Так что потенциальные эффекты могут работать в обе стороны".

Аналитики Rabobank оценивают детали последнего отчета CFTC  по позициям трейдеров.

Данные по CPI  США значительно укрепили доллар на спотовом рынке

"Чистая короткая позиция по доллару сократилась за счет увеличения лонгов. Мы увидели впечатляющие данные NFP: 303 тысячи новых рабочих мест в экономике США против ожиданий в 214 тысяч. Более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции CPI в США на прошлой неделе значительно укрепили доллар на спотовом рынке, что указывает на вероятность очередного увеличения длинной позиции по доллару в следующих данных..

Чистые длинная позиция по евро увеличилась за счет сокращения коротких позиций. Тем не менее, совокупная инфляция CPI в еврозоне на этой неделе оказалась несколько ниже ожиданий, составив 0,8% м/м, что сопровождалось сокращением розничных продаж. Позиционирование в ответ на решение ЕЦБ удерживать ставки на прежнем уровне и риторику Лагард на сопутствующей пресс-конференции будет отражено в отчете на следующей неделе, но евро оказался под давлением на спотовом рынке.

Чистая длинная позиция по фунту сократилась благодаря сокращению лонгов. На неделе в  Великобритании вышло минимальное количество данных. Инвесторы оценивают вероятность июньского снижения ставки в Великобритании в 30%, поскольку Великобритания борется с неуступчивой инфляцией".

Аналитики TD Securities поделились кратким прогнозом предстоящего релиза данных по розничным продажам в США за март.

Розничные продажи продолжат восстанавливаться после январского сокращения

"Мы ожидаем, что розничные продажи в марте вырастут второй месяц подряд (прогноз TD: 0,5% м/м, консенсус-прогноз: 0,4%), так как они продолжают восстанавливаться после значительного сокращения на 1,1%, зарегистрированного в январе".

"Волатильные продажи автомобилей и продажи на автозаправках, вероятно, несколько ускорят рост, при этом контрольная розничная группа будет выступать в качестве основного драйвера, восстанавливаясь после слабого начала года (прогнозы TD и консенсус: 0,4% м/м). Отдельно мы прогнозируем, что продажи в барах/ресторанах - единственный компонент отчета из сектора услуг - останутся устойчивыми в марте".

Аналитик Forexlive обращают наше внимание на публикацию отчетности за 1 квартал, которая активизируется на этой неделе: 

Позже сегодня мы увидим отчетность Goldman Sachs, а затемв течение недели выйдет отчетность еще нескольких крупных компаний.

• Недавнее падение биткоина, похоже, повысило волатильность на рынке, но в целом BTC остается в диапазоне.
• В преддверии четвертого халвинга биткоина некоторые альткоины, вероятно, принесут необычайно высокую прибыль.
• Крупнейшие альткоины, такие как AXS и IMX, на этой неделе проведут многомиллионные разблокировки токенов.

Прогноз на эту неделю интересен тем, что биткоин (BTC) преодолел минимум диапазона на дневном таймфрейме. Такое развитие событий в сочетании с предстоящим халвингом позволяет предположить, что в ближайшее время мы будем иметь дело с краткосрочной коррекцией.

В дальнейшем инвесторы должны внимательно следить за возможностью покупок на падении, так как BTC имеет тенденцию продолжать бычий забег после халвинга.

Медвежий прорыв биткоина

Биткоин (BTC) пробил уровень $70 000 и рухнул почти на 15% за выходные. Это движение прокатилось по минимуму диапазона. Однако падение не смогло затронуть зону недельного дисбаланса, простирающуюся от $53 120 до $59 111.

Поскольку никаких крупных макроэкономических событий, которые могли бы повлиять на направленность движения, нет, скорее всего, продолжится боковое движение.

1-дневный график BTC/USDT

Криптовалютные события этой недели

Понедельник, 15 апреля:

• Stacks (STX) - обновление Nakamoto 

Вторник, 16 апреля:

• Arbitrum (ARB) - разблокировка токенов на сумму $107 млн
• Axie Infinity (AXS) - разблокировка токенов на $78 млн
• Завершается голосование по слиянию Fetch.AI (FET), SingularityNET (AGIX) и Ocean Protocol (OCEAN).

Четверг, 18 апреля:

• Manta (MANTA) - разблокировка токенов на $44 млн

Пятница, 19 апреля:

• ImmutableX (IMX) - разблокировка токенов на $73 млн
• Иск Coinbase против SEC - крайний срок представления плана ведения дела

Суббота, 20 апреля:

• День Dogecoin (DOGE)
• Халвинг биткоина (приблизительное время)

Альткоины, за которыми стоит следить

• Халвинг биткоина: Это событие может принести пользу альткоинам, связанным с BTC, таким как Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV) и Stacks (STX).
• Токены Ordinals: Оригинальные или аналогичные токены, запущенные на блокчейне Биткоина, вероятно, будут переживать подобный бум. К таким менее известным, высокорискованным и волатильным токенам относятся Pups (PUPS), SatoshiVM (SAVM) и Orange (ORNG).

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Риски для доллара США являются повышательными, но пока неясно, сможет ли он пробиться выше 154,00.

В то время как в прошлую пятницу доллар закрылся практически во флэте на отметке 153,28 (+0,01%), сегодня в начале азиатских торгов он торговался с боевым настроем. Восходящий импульс начинает усиливаться, и сегодня риски для пары являются повышательными. Однако, поскольку моментум только начинает нарастать, еще предстоит выяснить, сможет ли доллар США пробиться выше 154,00. Следующий уровень сопротивления на 154,50 вряд ли вступит в игру. Для сохранения импульса доллару необходимо удержаться выше 152,95; незначительная поддержка находится также на 153,30.  

1-3 НЕДЕЛИ

Вероятно, доллар продолжит расти; ближайшие уровни сопротивления - 154,00 и 154,50.

На прошлой неделе доллар подскочил выше ключевого уровня сопротивления 151,95. Его прорыв привел к сильному всплеску импульса, и пара, вероятно, продолжит рост. Поскольку доллар торгуется на 30-летних максимумах, дальнейшие уровни сопротивления немногочисленны и далеки друг от друга. Однако пока рано говорить о том, что пара может продолжить ускоренное восходящее движение. Между тем, ближайшие уровни сопротивления, на которые стоит обратить внимание, находятся на 154,00 и 154,50. Повышательные риски сохраняются до тех пор, пока доллар остается выше 152,40.

• Пара NZD/USD консолидируется на фоне усиления геополитической напряженности после иранской атаки на Израиль.
• Технический анализ предполагает подтверждение вялого импульса для пары.
• Уровень 0,5950 выступает в качестве непосредственного барьера, за которым следуют 23,6% коррекции Фибо-уровень 0,5996 и психологический уровень 0,6000.

Пара NZD/USD консолидируется на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как Иран в субботу атаковал военных Израиля, запустив взрывоопасные беспилотники и ракеты, нацеленные на военные объекты в Израиле. Однако Израиль успешно перехватил большую часть выпущенных снарядов, по данным Reuters. Пара NZD/USD консолидируется в районе 0,5940 во время европейской сессии в понедельник.

Согласно анализу расхождения скользящих средних (MACD), в паре NZD/USD преобладают медвежий настрой. Об этом свидетельствует линия MACD, расположенная ниже центральной линии и сигнальной линии, что сигнализирует о медвежьем тренде.

Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50, что служит дополнительным подтверждением медвежьих настроений и может побудить трейдеров пары NZD/USD ориентироваться на область вокруг психологического уровня 0,5900. Прорыв ниже последнего может повлиять на то, что пара NZD/USD приблизится к дальнейшей поддержке на основном уровне 0,5850.

В сторону повышения пара NZD/USD может встретить непосредственное сопротивление на основном уровне 0,5950. Прорыв выше этого уровня может привести пару к тестированию сильной области сопротивления вокруг 23,6% уровня коррекции Фибоначчи 0,5996, совмещенного с психологическим уровнем 0,6000 и 14-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) 0,6001.

NZD/USD: дневной график

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары.

Прогноз на 24 часа:

"Доллар США взлетел и закрылся на 5-месячном максимуме 1,3613 (+0,62%) в прошлую пятницу. Несмотря на сильную перекупленность, ралли может продолжиться до основного сопротивления 1,3620, прежде чем выровняться. Обратите внимание, что на отметке 1.3640 есть еще одно серьезное сопротивление; этот уровень вряд ли появится в поле зрения сегодня. С другой стороны, если доллар пробьет отметку 1,3570 (незначительная поддержка находится на отметке 1,3590), это будет означать, что сильное ралли готово к передышке".

Прогноз на 1-3 недели:

"В начале прошлой недели доллар опустился до минимума 1,3439, а затем поднялся до максимума 1,3617 в прошлую пятницу. Этот максимум был всего на несколько пунктов ниже ноябрьского максимума 1,3620. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе рынок сильно перекуплен, у доллара есть потенциал для дальнейшего роста. Однако вряд ли доллар сможет сохранить текущие высокие темпы роста. Уровни сопротивления выше 1.3620 находятся на отметках 1.3640 и 1.3680. Чтобы сохранить динамику, доллар должен оставаться выше 1.3525 (текущего уровня "сильной поддержки’)".

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Вероятны дальнейшие потери, но пока NZD, похоже, не обладает достаточным импульсом, чтобы пробить значимую поддержку на уровне 0,5895.

Хотя резкая распродажа NZD в прошлую пятницу привела пару на территорию сильной перепроданности, импульсный нисходящий моментум, вероятно, приведет к дальнейшим потерям. Однако NZD, похоже, не обладает достаточным импульсом, по крайней мере, на данный момент, чтобы пробить значимый уровень поддержки 0,5895. Между тем любой отскок, вероятно, столкнется с сильным сопротивлением на 0,5975 (незначительное сопротивление находится на уровне 0,5955).  

1-3 НЕДЕЛИ

Быстрый рост импульса, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению NZD до 0,5895; поддержка 0,5860 может оказаться недосягаемой на данный момент.

Наше обновление от 04 апреля (спот на 0,6010) предполагало, что у пары "есть потенциал для дальнейшего роста, но уровень 0.6060, как ожидается, окажет серьезное сопротивление".

NZD вырос больше, чем ожидалось, и достиг максимума на 0,6083 в прошлую среду (10 апреля). Отскок был недолгим, и в прошлую пятницу пара упала до минимума 0,5934. Быстрый рост импульса, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению NZD до 0,5895. Не исключено и дальнейшее ослабление ниже 0,5895, но следующая поддержка на 0,5860 может оказаться недосягаемой на данный момент. Чтобы сохранить этот импульс, NZD должен оставаться ниже 0,6005.

• Пара EUR/GBP продолжает терять позиции, несмотря на улучшение данных по промышленному производству в Еврозоне.
• Промышленное производство еврозоны (м/м) выросло на 0,8% в феврале, изменившись после снижения на 3,0% в январе.
• Фунт стерлингов мог получить поддержку от "ястребиных" замечаний главы Банка Англии.

Пара EUR/GBP движется вниз к отметке 0,8540 во время европейских торгов в понедельник. Евро (EUR) не отреагировал на улучшение данных из производственного сектора еврозоны. Сезонно скорректированный показатель промышленного производства в феврале вырос на 0,8% м/м, изменившись по сравнению с предыдущим снижением на 3,0%. Годовой индекс сократился на 6,4% за указанный период, что ниже предыдущего снижения на 6,6%.

Евро столкнулся с трудностями против британского фунта после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил, что может быть рассмотрен вопрос о снижении ставок в июне, если базовая инфляция продолжит замедляться, как ожидается.

По данным агентства Reuters, Гедиминас Шимкус, член Управляющего совета ЕЦБ, в понедельник предположил, что вероятность того, что в течение года произойдет более трех снижений ставок, превышает 50%.

Фунт стерлингов (GBP) дорожает на фоне корректировки рыночных прогнозов по снижению процентной ставки Банком Англии (BoE). Ожидается, что к концу 2024 года процентная ставка снизится до 4,75% по сравнению с текущим уровнем в 5,25%. Это отличается от предыдущего ожидания снижения ставки до 4,5% к декабрю.

Кроме того, "ястребиные" высказывания представителя Банка Англии Меган Грин оказали поддержку британскому фунту (GBP), что, возможно, способствовало давлению на кросс EUR/GBP. Она подчеркнула, что снижение ставок в Соединенном Королевстве (UK) все еще следует рассматривать как отдаленную перспективу, указав на больший риск сохранения инфляции в стране.

Трейдеры, вероятно, обратят пристальное внимание на выступление Сары Бриден, заместителя управляющего Банка Англии по финансовой стабильности, на Глобальном саммите Инновация в сфере финансов 2024 в понедельник.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Не исключено дальнейшее падение AUD; условия сильной перепроданности указывают на то, что чистый прорыв ниже 0,6440 маловероятен. 

В прошлую пятницу AUD просел до минимума 0,6457. Хотя не исключено дальнейшее падение, условия сильной перепроданности говорят о том, что пара вряд ли пробьется ниже ключевой поддержки в районе 0,6440. Следующая поддержка на 0,6400 пока вряд ли окажется под угрозой. Уровни сопротивления находятся на 0,6495 и 0,6515.  

1-3 НЕДЕЛИ

Вероятно, AUD продолжит слабеть, но для того, чтобы стало возможным дальнейшее устойчивое снижение, ему необходимо пробиться ниже 0,6440.

В прошлую пятницу AUD обвалился до 0,6457, что не так уж далеко от февральского минимума вблизи 0,6440. Хотя ценовые движения указывают на то, что AUD, скорее всего, продолжит ослабевать, ему необходимо пробиться ниже 0,6440, прежде чем станет вероятным дальнейшее устойчивое снижение. Следующий значимый уровень поддержки находится на отметке 0,6400. Чтобы сохранить текущий нисходящий импульс, AUD должен оставаться ниже 0,6545 (наш текущий уровень "сильного сопротивления").

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары.

Прогноз на 24 часа:

"Хотя в прошлую пятницу доллар достиг максимума в 7,2695 и закрылся ростом на 0,21% (7,2689), восходящий импульс не сильно усилился. Сегодня доллар вряд ли продолжит расти. Вместо этого, более вероятно, что он будет торговаться в боковом диапазоне 7,2550/7,2700".

Прогноз на 1-3 недели:

Доллар США, вероятно, будет торговаться между 7,2400 и 7,2810. После кратковременного роста до 7,2810 в конце прошлого месяца доллар США торговался в основном в боковом канале. Ценовое движение, вероятно, является частью фазы консолидации, скорее всего, между 7,2400 и 7,2810. Хотя краткосрочный восходящий импульс несколько усилился, доллар должен пробиться и удержаться выше 7,2810, прежде чем будет возможен устойчивый рост".

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Фунт, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 1,2420 и 1,2500.

В прошлую пятницу фунт упал до минимума 1,2427. Быстрое и резкое падение кажется чрезмерным, и GBP вряд ли будет слабеть дальше. Сегодня пара, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,2420 и 1,2500.  

1-3 НЕДЕЛИ

Риск для британского фунта являются понижательными; пока неясно, находится ли основная поддержка на 1.2240 в пределах досягаемости. Ближайшая поддержка находится на 1,2350.

На прошлой неделе фунт упал на 1,50% (уровень закрытия в пятницу - 1,2449), что стало самым большим внутринедельным падением с июля прошлого года. Хотя на недельном графике следующая значимая поддержка находится на уровне 1.2240, пока неясно, будет ли этот уровень достижим в ближайшую пару недель. Тем не менее, понижательные риски для британского фунта будут сохраняться до тех пор, пока он остается ниже уровня 1.2565. Обратите внимание, что ближайшая поддержка располагается на 1,2350.  

• Серебро восстанавливает положительную динамику и нивелирует часть пятничного отката от пика с начала года.
• Индекс RSI на дневном графике демонстрирует перекупленность и требует осторожности от бычьих трейдеров.
• Любое значительное снижение может продолжить привлекать новых покупателей и, скорее всего, останется сдержанным.

Серебро (XAG/USD) привлекло новые биды в первый день новой недели и остановило свое коррективное снижение от области $29,80, самого высокого уровня с февраля 2021 года, достигнутого в пятницу. Белый металл удерживает внутридневной рост в начале европейской сессии и в настоящее время находится чуть ниже $28,50.

С технической точки зрения недавний прорыв через горизонтальное сопротивление $25,60-$25,70 и последующее движение вверх стали новым толчком для бычьих трейдеров. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике демонстрирует перекупленность, и поэтому целесообразно дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката, прежде чем позиционироваться на дальнейшее укрепление.

Между тем, любое коррективное снижение ниже круглой фигуры $28.00, вероятно, найдет достойную поддержку в районе $27.80-$27.75, ниже которой XAG/USD может ускорить падение к области $27.25 на пути к отметке $27.00. Некоторые последующие продажи могут выявить следующую релевантную поддержку в районе $26,35-$26,30, прежде чем белый металл упадет к отметке $26,00 и пробьет сопротивление $25,70-$25,60.

С другой стороны, устойчивое укрепление выше уровня $28,50 должно позволить XAG/USD отвоевать отметку $29,00. Этот импульс может распространиться дальше к зоне $29,80, или пику с начала года, выше которого быки, вероятно, будут стремиться к покорению психологической отметки $30,00.

Дневной график серебра

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Хотя чрезмерная распродажа евро кажется чрезмерной, он может повторно протестировать уровень 1,0620, прежде чем можно будет ожидать стабилизации. Хотя агрессивная распродажа евро, в результате которой он упал до минимума 1,0621 в прошлую пятницу, кажется чрезмерной, пара может повторно протестировать уровень 1,0620, прежде чем можно будет ожидать стабилизации. Следующая поддержка на 1.0600, вероятно, пока останется недосягаема. Сопротивление находится на 1.0675; прорыв выше уровня 1.0695 будет свидетельствовать о стабилизации ослабления пары.  

1-3 НЕДЕЛИ

Евро может продолжить ослабевать; прорыв уровня 1.0600 может привести к дальнейшему резкому падению, так как следующая значимая поддержка находится в некотором отдалении, на 1.0515.

В нашем обновлении от 04 апреля (спот на 1.0835) мы считали, что "коррекционный отскок евро имеет потенциал для развития до 1.0895". В прошлый вторник (09 апреля) пара отскочила до максимума 1,0885. В конце прошлой недели евро резко упал и пробился ниже нескольких ключевых уровней поддержки (минимум был отмечен на 1.0621). Неудивительно, что резкое и стремительное падение привело к перепроданности. Однако признаков стабилизации пока не наблюдается, и пара может продолжить ослабление. Прорыв ниже 1.0600 может привести к дальнейшему резкому падению, так как следующая значимая поддержка находится на некотором расстоянии - 1.0515. Наш уровень "сильного сопротивления" на 1,0755, вероятно, ограничит на данный момент любой краткосрочный отскок. Обратите внимание, что этот уровень "сильного сопротивления" будет передвигаться ниже в течение следующих нескольких дней.

Агентство Reuters опубликовало сообщение, в котором со ссылкой на источники в Банке Японии говорится, что регулятор намеревается уделяться меньше внимания инфляции. В отчете также говорится, что предстоящий раунд прогнозов по инфляции не будет намекать на повышение ставок.

• Банк Японии может повысить ставки независимо от прогнозов по инфляции, если он будет более уверен в том, что Япония сможет достичь своей ценовой цели на стабильной и устойчивой основе.
• ЦБ ожидает, что инфляция останется около целевого уровня 2% до начала 2027 года, но сами по себе прогнозы не будут служить сильным намеком на скорое повышение ставки, говорят три источника, знакомые с ходом дискуссий.
• Необходимо тщательно изучать различные данные, а не только прогноз по инфляции", - отметил один из источников, указав на важность других показателей, таких как потребление, заработная плата и более широкие экономические показатели.
• Наблюдатели разделились между ожиданием июльского повышения или подобного шага где-то в 4-м квартале
• Восстановление потребления, вероятно, является предпосылкой для нового повышения ставки

• Пара USD/CHF набирает силу, чтобы прорваться выше 0,9150, так как геополитическая напряженность повышает спрос на безопасные активы.
• Доходность американских облигаций растет, так как ожидается, что ФРС сохранит ограничительную монетарную политику на более длительный срок.
• Снижение инфляции цен производителей в Швейцарии усиливает ожидания дальнейшего снижения ставок ШНБ.

Пара USD/CHF держится около шестимесячного максимума в районе 0,9150 на европейской сессии в понедельник. Ожидается, что актив пара продолжит рост на фоне укрепления доллара США из-за потенциальных рисков дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке и ослабления надежд на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) после июньского заседания.

Фьючерсы на S&P 500 значительно выросли в ходе европейской сессии, что свидетельствует о некотором улучшении склонности инвесторов к риску. Однако рисковые активы могут отступить на фоне опасений, что Израиль может нанести ответный авиаудар по Ирану, в ходе которого были запущены сотни беспилотников и ракет.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США взлетела до 4,55%, так как Федеральная резервная система (ФРС) не собирается снижать процентные ставки, поскольку инфляция остается на высоком уровне. Спекуляции на тему снижения процентных ставок ФРС на июньском и июльском заседаниях сошли на нет, и инвесторы теперь ожидают снижения ставок на сентябрьском заседании.

Индекс доллара США (DXY) движется в боковом направлении после обновления пятимесячного максимума вблизи отметки 106,00. На сегодняшней сессии инвесторы сосредоточатся на ежемесячных данных по розничным продажам за март, которые будут опубликованы в 15.30 мск. Согласно оценкам, темпы роста розничных продаж замедлились на 0,3% по сравнению с предыдущим показателем 0,6%. Замедление темпов роста розничных продаж снимет напряженность с прогнозов по инфляции.

Между тем, швейцарский франк остается под давлением, так как ожидается, что Швейцарский национальный банк (ШНБ) вновь снизит процентные ставки на июньском заседании, учитывая, что инфляция устойчиво опустилась ниже 2%.

Уверенность в дальнейшем замедлении ценового давления укрепилась после того, как цены производителей и импорта Швейцарии умеренно выросли в марте. Месячная инфляция производителей стабильно росла на 0,1%. В годовом исчислении цены производителей и цены на импорт сократились на 2,1% по сравнению с предыдущим показателем в 2,0%.

На предыдущей неделе пара EUR/USD упала на 1,8%, зафиксировав самый большой недельный убыток с сентября 2022 года. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "на европейской сессии в понедельник пара держится около отметки 1,0650, поскольку участники рынка ожидают выхода макроэкономических данных из США и внимательно следят за геополитическими событиями.

Растущие опасения по поводу эскалации геополитической напряженности в выходные, когда Иран может начать атаку на Израиль, спровоцировали бегство в убежища в конце пятницы. Доллар США (USD) выиграл от бегства от рисков,  а пара EUR/USD упала на 0,8% за день.

В конце субботы Иран начал атаку с использованием более 300 беспилотников и ракет в ответ на предполагаемое нападение Израиля на консульство Ирана в Дамаске 1 апреля. Пресс-секретарь израильских вооруженных сил контр-адмирал Даниэль Хагари заявил в телеобращении, что ни одна из крылатых ракет и беспилотников не попала на израильскую территорию, в то время как небольшое количество баллистических ракет в количестве 110 штук достигло Израиля.

В начале понедельника настроение на рынке, похоже, улучшилось, поскольку инвесторы сохраняют оптимизм в отношении того, что Израиль воздержится от контрнаступления на Иран. На момент публикации фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на 0,4-0,5 %. В случае возвращения тяги к риску с бычьим открытием Уолл-стрит, доллар США может столкнуться со продажами и помочь EUR/USD начать коррекцию.

На повестке дня в США будут данные по розничным продажам за март. Инвесторы, скорее всего, проигнорируют эти данные и сосредоточатся на геополитических заголовках".

Глава центрального банка Франции и член Совета управляющих Европейского центрального банка (определяющего политику банка) Франсуа Вилльруа де Гало дал интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche. В нем он предположил, что регулятор, скорее всего, снизит процентные ставки в июне.

• "При условии, что не произойдет никаких сюрпризов, мы должны принять решение о первом снижении ставки на нашем следующем заседании 6 июня".
• Стал более уверен в понижательной траектории инфляции.
• "За этим шагом в начале июня должны последовать другие снижения ставки до конца года".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегшер комментирует технические перспективы пары:

"На предыдущей неделе пара EUR/USD упала на 1,8%, зафиксировав самый большой недельный убыток с сентября 2022 года. На европейской сессии в понедельник пара держится около отметки 1,0650, поскольку участники рынка ожидают выхода макроэкономических данных из США и внимательно следят за геополитическими событиями.

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается ниже 30, что указывает на техническую перепроданность EUR/USD. С точки зрения роста, 1,0700 (статический уровень) выступает в качестве следующего сопротивления перед 1,0750 (статический уровень) и 1,0790 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA), 100-периодная SMA).

Промежуточная поддержка, похоже, сформировалась на уровне 1.0640 перед 1.0600 (статический уровень, психологический уровень) и 1.0550 (статический уровень с октября)".

• Пара EUR/USD отскочила от от пятимесячных минимумов, несмотря на ястребиный тон в отношении прогноза денежно-кредитной политики ФРС.
• Член ЕЦБ Гедиминас Шимкус заявил, что вероятность того, что в 2024 году произойдет более трех снижений ставки, составляет более 50%.
• Трейдеры могут искать убежище в безопасном долларе США из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Пара EUR/USD отскочила от пятимесячного минимума 1,0622, достигнутого в прошлую пятницу, и зависла в районе 1,0660 в первые часы европейских торгов в понедельник. Пара EUR/USD столкнулась с понижательным давлением, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система (ФРС) показали расхождения в прогнозах денежно-кредитной политики.

В понедельник инвесторы ожидают выхода данных по промышленному производству в Еврозоне за март. Кроме того, внимание инвесторов переключится на данные по розничным продажам в США, которые будут опубликованы позднее в этот день.

ЕЦБ дал понять, что если базовая инфляция продолжит замедляться, как и ожидалось, то в июне можно будет задуматься о снижении учетных ставок. Между тем, Федеральная резервная система (ФРС), похоже, пересматривает свои стратегии смягчения денежно-кредитной политики в свете устойчивой инфляции в США и сильных макроэкономических показателей. Вышедшие в четверг данные показали, что базовая инфляция производителей в Соединенных Штатах (США) в марте выросла в годовом исчислении, превзойдя ожидания.

Трейдеры придерживаются осторожного подхода на фоне повышенной геополитической напряженности, что может побудить их искать убежище в безопасном долларе США (USD), потенциально оказывая давление на пару EUR/USD. Существует вероятность того, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану. В субботу Иран запустил взрывоопасные беспилотники и ракеты, нацеленные на военные объекты в Израиле. По данным Reuters, Израиль успешно перехватил большую часть выпущенных снарядов.

В понедельник Гедиминас Шимкус, член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявил, что вероятность того, что в этом году будет более трех снижений ставок, составляет более 50 %, сообщает Reuters. Шимкус также отметил, что геополитические события, такие как эскалация израильско-иранского конфликта, могут перенести первое снижение ставки на июль с июня.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Гедиминас Шимкус заявил в понедельник, что вероятность того, что в этом году будет снижено более трех ставок, превышает 50%, сообщает Reuters.

Шимкус также отметил, что геополитические потрясения, такие как эскалация израильско-иранского конфликта, могут заставить их отложить первое снижение ставки до июля по сравнению с июнем.

Реакция рынка

Пара EUR/USD не продемонстрировала немедленной реакции на эти комментарии. На момент публикации пара торговалась немного выше уровня 1,0650.

Вот что вам нужно знать в понедельник, 15 апреля:

Растущие ожидания отсрочки изменения политики Федеральной резервной системы (ФРС) и эскалация геополитической напряженности способствовали впечатляющему ралли доллара США (USD) на прошлой неделе. После роста более чем на 1,5% на предыдущей неделе и достижения самого высокого уровня с начала ноября, индекс доллара США остается в фазе консолидации на уровне 106,00 в начале понедельника. В понедельник в США будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк и розничным продажам.

В выходные Иран начал атаку с десятков беспилотников в ответ на предполагаемое нападение Израиля на консульство Ирана в Дамаске 1 апреля. "Иран, если потребуется, без колебаний примет дальнейшие оборонительные меры для защиты своих законных интересов от любых военных агрессий и незаконного применения силы", - говорится в заявлении иранского МИДа. Тем временем Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаки иранских беспилотников на Израиль как "серьезную эскалацию" и призвал все стороны проявить сдержанность, чтобы избежать разрушительного регионального пожара.

После резкого падения на Уолл-стрит в пятницу, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышениемв начале новой недели.

Золото открылось c повышением и поднялось выше $2 370 в начале азиатской сессии, а затем отступило ниже $2 360 к утру в Европе.

Пара EUR/USD понесла большие потери в пятницу и пробилась ниже 1,0700. Пара, похоже, стабилизировалась на уровне 1,0650 в начале европейской сессии. Позже в этот день Евростат опубликует данные по промышленному производству за февраль.

На прошлой неделе пара GBP/USD потеряла 1,5%, зафиксировав крупнейшее недельное падение с июля. В понедельник пара остается относительно спокойной ниже уровня 1,2500.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки повторил в понедельник, что он "внимательно следит за движениями валют", добавив, что хочет быть полностью готовым, когда его спросят о широком ослаблении иены. Пара USD/JPY завершила предыдущую неделю уверенным ростом и продолжила расти в начале понедельника. На момент публикации пара торговалась на самом высоком уровне за последние три десятилетия в районе 154,00.

После нападения Ирана на Израиль в конце субботы аналитики Goldman Sachs объясняют влияние ближневосточной эскалации на цены на нефть.

Ключевые цитаты

"Наши стратеги по сырьевым товарам не ожидают существенного дальнейшего роста цен на нефть.

Хедж-фонды продолжают продавать акции американских энергетических компаний уже третью неделю подряд, и этот сектор продается уже 5 из последних 6 недель.

Любой рост цен на нефть, вызванный повышением геополитических рисков, может быть ослаблен тем, что производители нефти решат захеджировать свои ценовые риски и продать добычу заранее.

Потенциальный ответ Израиля на атаку Ирана крайне неопределенен и, вероятно, определит степень угрозы региональным поставкам нефти."

Goldman Sachs обновил свой прогноз цен на золото до 2700 долларов за унцию к концу года.

GS утверждает, что недавний рост цен не связан с обычными макроэкономическими факторами, связанными с золотом, “реальными ставками, ожиданиями экономического роста и курсом доллара”.

• Ни один из этих традиционных факторов не объясняет должным образом скорость и масштабы изменения цен на золото в этом году
• Постоянный спрос со стороны центральных банков, включая Народный банк Китая (НБК), увеличение розничного спроса со стороны китайских инвесторов
• привело к росту спроса на золото в США. По оценкам Wells Fargo, объем продаж золотого бизнеса Costco составлял до 200 миллионов долларов в месяц
• Спрос на золото как на безопасное убежище может вырасти в зависимости от возможного снижения ставок ФРС и результатов выборов в США..

• Пара NZD/USD отскочила от пятимесячных минимумов, несмотря на ястребиный тон ФРС.
• Индекс деловой активности в Новой Зеландии снизился до 47,5 за март с предыдущего значения 52,6.
• Президент ФРБ Канзаса Лори К. Логан выступит в панельной дискуссии на конференции Банка Японии и МВФ в понедельник.

Пара NZD/USD отскочила от пятимесячного минимума 0,5927, достигнутого в понедельник, и зависла в районе 0,5950 в часы азиатских торгов. Новозеландский доллар (NZD), возможно, столкнулся с трудностями, так как сектор услуг Новой Зеландии снова сократился в марте. Отчет по индексу деловой активности в сфере услуг (PSI) за март составил 47,5 против 52,6 ранее.

По словам старшего экономиста BNZ Дуга Стила, если объединить сегодняшние слабые показатели PSI с аналогичными слабыми показателями PMI за прошлую неделю, то в совокупности можно предположить, что ВВП может сократиться более чем на 2% по сравнению с предыдущим годом. Этот прогноз значительно слабее, чем прогнозирует большинство аналитиков.

Кроме того, во вторник участники рынка, вероятно, будут внимательно следить за рядом ключевых данных от главного торгового партнера - Китая, включая данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал, розничным продажам и объему промышленного производства за март. В среду трейдеры переключат свое внимание на публикацию данных по индексу потребительских цен (CPI) в Новой Зеландии.

С другой стороны, Федеральная резервная система (ФРС), похоже, пересмотрит свои планы по смягчению кредитно-денежной политики в связи с продолжающейся инфляцией в США и сильными макроэкономическими показателями. Отчет по базовому индексу цен производителей США (PPI) показал в четверг рост на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в марте. Рынок ожидал роста до 2,3% с 2,1 % ранее.

Ожидается, что участники рынка будут внимательно следить за данными по розничным продажам в США, которые будут опубликованы в понедельник. Кроме того, президент Федерального резервного банка Канзаса Лори К. Логан примет участие в панельной дискуссии на конференции Банка Японии-МВФ в понедельник.

Геополитическая напряженность между Израилем и Ираном усилилась в выходные, когда в конце субботы Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, сообщили израильские военные.

Ссылаясь на Корпус стражей исламской революции, государственные СМИ Ирана сообщили, что десятки беспилотников были запущены в ответ на предполагаемое нападение Израиля на консульство Ирана в Дамаске 1 апреля.

Иран успешно атаковал самую важную военную базу Израиля в Негеве с помощью ракеты "Хейбар", сообщила иранская правительственная газета.

В заявлении Министерства иностранных дел Ирана говорится: "Иран, если потребуется, без колебаний примет дальнейшие оборонительные меры для защиты своих законных интересов от любых военных агрессий и незаконного применения силы".

Военный представитель Израиля заявил, что запусков было более 300, но 99% из них были перехвачены.

"Иран запустил 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Из них несколько баллистических ракет достигли израильской территории, нанеся незначительный ущерб авиабазе", - добавил он.

Иран поддержал йеменских повстанцев хути, а ливанская "Хезболла" присоединилась к атаке. Тем временем Министерство обороны Великобритании в конце субботы подтвердило, что истребители Королевских ВВС Великобритании на Ближнем Востоке "будут перехватывать любые воздушные атаки в пределах досягаемости наших существующих миссий, если это потребуется".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем общенациональном обращении заявил: "В последние годы, и особенно в последние недели, Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана. Наши оборонительные системы развернуты, мы готовы к любому оборонительному и наступательному сценарию. Государство Израиль сильно. ЦАХАЛ силен. Сильна общественность".

Однако президент Израиля Исаак Герцог заявил в воскресенье в интервью телеканалу CNN Вольфу Блитцеру, что "Израиль не стремится к войне после нападения Ирана, и "в этой ситуации необходим баланс".

Президент США Джо Байден заявил в эфире X: "Я только что встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы узнать последние новости об атаках Ирана на Израиль. Наша приверженность безопасности Израиля против угроз со стороны Ирана и его посредников непоколебима".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаки иранских беспилотников на Израиль как "серьезную эскалацию" и призвал все стороны проявить сдержанность, чтобы избежать разрушительного регионального пожара.

14 апреля Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с беспрецедентной атакой Ирана на Израиль с помощью беспилотников и ракет. Кроме того, Великобритания, Франция и Египет осудили действия Ирана, а Саудовская Аравия призвала к сдержанности.

В понедельник Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,0979 по сравнению с пятничным фиксингом 7,0967 и 7,2478 по оценкам Reuters.

Между тем, как и ожидалось, Народный банк Китая сохранил процентную ставку по 1-летнему среднесрочному кредитному механизму (MLF) без изменений на уровне 2,5% и влил 100 млрд юаней через годовой MLF.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил в понедельник, что он "внимательно следит за движением валютного курса".

Он добавил, что "хочет быть полностью готовым к изменениям на валютном рынке".

Реакция рынка

Пара USD/JPY приостановила свой рост на вышеупомянутых комментариях, удерживаясь вблизи 34-летних максимумов 153,75. На момент написания статьи пара выросла на 0,28% за день.