По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих валютных опционов:
- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 12-11-2024
ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.
Сортировать по валютным парам
12.11.2024
22:05
Аргентина : Октябрь, Индекс потребительских цен (м/м) 2.7% ниже прогноза 3%
18:15
США : Ноябрь, Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP 53.2 выше ожиданий 47.3
17:08
Прогноз по GBPCAD: прорыв из восходящего клина и снижение
- GBPCAD совершил пробой из паттерна "Восходящий клин" и снижается.
- Вероятно, падение продолжится в направлении нисходящих целей паттерна.
GBPCAD решительно вырвался из паттерна "клин" и довольно быстро снижается.
Дневной график GBPCAD
Курс пробил уровень 1,7871, минимум 6 ноября, что указывает на вероятный подтвержденный прорыв. Следующая цель снижения - 1,7719, минимум 3 октября.
Пробой ниже этой отметки, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению к следующей цели на 1,7518, 61,8% экстраполяции ширины восходящего клина в его самой широкой части, экстраполированной вниз. Это обычный технический метод прогнозирования прорывов.
GBPCAD несколько раз прорывался выше верхней границы паттерна "клин" (синие круги на графике) 20 сентября и 1 ноября. Это признак бычьего истощения и раннее предупреждение о предстоящем развороте.
17:00
Redbook Index (YoY) (США ) (ноября 8): снижение с 6% к 4.8%
16:51
Прогноз по EURCHF: попытка медвежьего прорыва из треугольника
- EURCHF пытается выйти из паттерна "Треугольник".
- Если это удастся, то, вероятно, это приведет к дальнейшему снижению цены к цели паттерна.
EURCHF пытается вырваться из паттерна "Треугольник", который он сформировал за последние три месяца (см. график ниже).
Дневной график EURCHF
Медвежье закрытие во вторник будет означать, что произошел решительный прорыв, и предположит начало вероятного сильного снижения.
Активность рынка перед формированием треугольника (с 27 мая) еще больше склоняет шансы в пользу развития нисходящего движения.
Если EURCHF пробьется ниже уровня 0,9307 (минимумы от 11 сентября), это еще раз подтвердит подлинный медвежий прорыв, а следующей целью для снижения станет уровень 0,9132 (экстраполяция Фибоначчи 61,8% от высоты треугольника вниз).
16:48
Торговля на теме Трампа 2.0 продолжается в условиях осторожности рынков - DBS
В понедельник "Торговля на теме Трампа 2.0"продолжилась, хотя некоторые рынки приближаются к критическим уровням, отмечает старший валютный стратег DBS Филипп Уи.
DXY близок к полной коррекции
"Индекс доллара США (DXY) вырос с 103,4 до 105,5 после выборов в США 5 ноября, приближаясь к полной коррекции падения в 3 квартале от 106,1. EURUSD упала ниже 1,07, закрывшись с понижением на 0,6% на отметке 1,0650 овернайт, и находится вблизи минимума этого года 1,06, достигнутого в середине апреля".
"USDCAD не может пробиться выше 1,3950 в этом месяце, аналогичное сопротивление для USDJPY проходит на уровне 154. Индекс SP500 вырос на 5% после выборов, достигнув исторического максимума на психологическом уровне 6000. Впечатляющий взлет биткоина после выборов из-под отметки 70 тыс. близок к тестированию уровня сопротивления линии тренда, проходящего чуть выше 90 тыс.".
"Золото, напротив, упало на 4,4% в этом месяце после четырехмесячного ралли, а фиксация прибыли была вызвана опасениями, что политика Трампа может развернуть цикл смягчения политики ФРС."
16:34
Германия : Сентябрь, Платежный баланс без учета сезонных колебаний €22.6B против €14.4B ранее
16:33
Канада : Сентябрь, Разрешение на строительство (м/м) 11.5% выше ожиданий -1.1%
16:21
EURUSD: проблемы для пары со всех сторон
EURUSD
Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по EURUSD, политическая нестабильность в Германии и слабые макроданные оказывают давление на евро, в то время как спрос на доллар США преобладает в условиях уклонения от рисков.
«Немецкие данные, тем временем, оказали давление на евро. Крупнейшая экономика ЕС опубликовала опрос ZEW по экономическим настроениям, которые в ноябре ухудшились больше, чем ожидалось. Индекс снизился до 7,4 с 13,1 в октябре, не оправдав прогноза 12,8. Настроения в еврозоне снизились до 12,5, а оценка текущей ситуации упала до -91,4 пкт. Согласно официальному отчету, "экономические ожидания в Германии были омрачены победой Трампа и распадом правительственной коалиции".
С одной стороны, победа Трампа означает потенциальные новые тарифы для и без того пострадавшего сектора обрабатывающей промышленности. С другой стороны, коалиционное правительство Германии распалось после того, как канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Законодатели договорились о проведении федеральных выборов в феврале, а парламент проведет голосование о доверии в середине декабря.
Кроме того, Германия подтвердила годовой индекс потребительских цен (CPI) на уровне 2,4% в октябре, как и предполагалось ранее.
Между тем в США вышел октябрьский индекс делового оптимизма NFIB, который повысился с 91,5 до 93,7. Во второй половине дня в Америке выступят несколько чиновников Федеральной резервной системы (ФРС), и далее до среды, когда в США будет опубликован октябрьский CPI, рассматривать больше нечего».
16:19
EURUSD: сохраняет сильный медвежий импульс и стремится прорваться ниже 1.0600
EURUSD
Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EURUSD, доллар США сохраняет положительную динамику по всему спектру рынка, подталкивая пару к минимуму этого года на уровне 1,0600.
«Пара EURUSD торгуется чуть выше отметки 1.0600, и технические показатели на дневном графике демонстрируют, что падение может продолжиться. Технические индикаторы продолжают целиться на юг в пределах отрицательных уровней, не сигнализируя ни о перепроданности, ни о медвежьем истощении. На том же графике 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) ускорилась в южном направлении, проходя ниже 100- и 200-дневной SMA и находясь примерно на 200 пунктов выше текущего ценового уровня.
В краткосрочной перспективе EURUSD находится в состоянии перепроданности. На 4-часовом графике технические индикаторы развивают свои достижения в пределах уровней перепроданности, но пока этого недостаточно для потенциального разворота. Все скользящие средние ускорились в южном направлении, располагаясь значительно выше текущего ценового уровня, что отражает силу продавцов.
Уровни поддержки: 1,0600 1,0565 1,0520
Уровни сопротивления: 1,0640 1,0685 1,0720».
16:05
Россия : Сентябрь, Баланс внешней торговли $12.63B против $9.33B ранее
15:36
Иммиграционная политика Трампа - как она отразится на курсе доллара? - Коммерцбанк
Почему инфляционные последствия возможных или объявленных импортных тарифов США широко обсуждаются, а соответствующие последствия депортации - нет? По оценкам Института Петерсона, в крайнем случае с рынка труда США может быть выведено более 8 миллионов работников. Такая цифра должна быть экономически значимой для рынков. В настоящее время на рынке труда США насчитывается около 7½ миллионов незаполненных вакансий. Когда в 2022 году их число достигло 12 миллионов, это привело к инфляции зарплат примерно на 6% (в годовом исчислении), отмечает руководитель отдела валютных и сырьевых исследований Commerzbank Ульрих Лейхтманн.
Массовые депортации могут оказать давление на доллар США
"Многие не прогнозируют, что депортации будут такими экстремальными, и предполагают, что они ограничатся несколькими символическими случаями". Сообщение о том, что Стивен Миллер станет заместителем главы аппарата Белого дома, а Том Хоман - "пограничным царем", говорит о том, что не стоит полностью упускать из виду тот факт, что все может сложиться иначе". Напомним, что Хоман считается отцом стратегии разделения детей и их родителей на границе для сдерживания иммигрантов."
"Если - в рамках рискованного сценария - депортация примет такие масштабы, которые подстегнут инфляцию заработной платы (по крайней мере, в некоторых секторах), эта инфляция вряд ли будет положительным фактором для доллара, в отличие от той, что вызвана импортными тарифами. Она стала бы следствием негативного шока предложения, то есть сокращения производственного потенциала экономики США".
"Это сделает вложения капитала в США менее прибыльными: чем больше нехватка рабочей силы, тем большая часть пирога достается трудовому фактору и тем меньше остается на оплату капитала. Привлекательность доллара как билета для инвестиций в США снизится. Хотя этот сценарий не самый вероятный, он является еще одним аргументом в пользу того, что ставки на устойчивое укрепление доллара невероятно рискованны. Чем больше появляется подобных аргументов, тем увереннее я чувствую себя, предостерегая от ставок на устойчивое укрепление доллара".
15:04
Бразилия : Сентябрь, Розничные продажи 0.5% ниже ожиданий 1.1%
14:52
Фунт стерлингов: ориентируйтесь на речь Хью Пилла - ING
Сегодняшние данные по заработкам в Великобритании за сентябрь оказались немного сильнее ожиданий, и похоже, что понижательная динамика заработной платы в частном секторе начала замедляться. Однако, как отмечает Крис Тернер, аналитик ING по валютным рынкам, этот набор данных не пользуется популярностью у Банка Англии (и, следовательно, у рынка).
EURGBP продолжит снижаться
"Более интересным сегодня должно стать выступление главного экономиста Хью Пилла. Тема выступления: "Разворот великого глобального ужесточения - как далеко и как быстро?" Пилл не согласился с решением Банка Англии о снижении ставок в августе и поэтому рассматривается скорее как центр/ястреб в MPC".
"Рынок уже закладывает в цены скромный цикл смягчения политики Банка Англии - всего три снижения ставок в следующем году. И если сегодня не будет серьезного сюрприза от Пилла, это ценообразование может остаться неизмененным. В этом случае паре EURGBP будет сложно удержаться выше 0,8300/8315, и она может продолжить движение вниз."
14:49
Прогноз по USDJPY: разворачивается медвежья формация
USDJPY
- USDJPY, вероятно, формирует медвежью ценовую модель "Broadening Formation".
- Такие модели часто возникают в периоды волатильности на рынке и заканчиваются прорывом вниз.
USDJPY, вероятно, формирует ценовую модель "Broadening Formation", которая начала формироваться в последнюю неделю сентября.
Расширяющаяся формация возникает, когда цена начинает двигаться в боковом направлении, но с каждым этапом формирует более высокие максимумы и более низкие минимумы. Когда максимумы и минимумы диапазона соединены линиями тренда, это создает расширяющийся диапазон или ценовой паттерн.
4-часовой график USDJPY
Такие паттерны обычно возникают в периоды высокой волатильности на рынке, как это было во время формирования этой модели в паре USDJPY на фоне президентских выборов в США.
Когда паттерн формируется на ценовой вершине, он является медвежьим, как в случае с USDJPY. В конечном итоге цена, скорее всего, пробьет его нижнюю границу и стремительно упадет вниз. Расстояние, которое цена пройдет, зависит от того, насколько широким станет паттерн в своей самой широкой точке.
Сложно определить, когда эти паттерны завершатся, однако стоит держать USDJPY в списке наблюдения и оценивать его зрелость по мере развития.
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) является полезным индикатором для торговли восходящими и нисходящими движениями паттерна. Синий MACD, как правило, является полезным индикатором разворотных моментов в цене, когда он разворачивается выше или ниже своей красной сигнальной линии.
14:42
Сделайте глубокий вдох - Commerzbank
После значительного роста курса доллара США (USD) на прошлой неделе, вечеринка, скорее всего, на данный момент закончена. В течение недели на повестке дня еще несколько релизов США, например, завтрашние данные CPI за октябрь или розничные продажи и промышленное производство в пятницу. С одной стороны, ФРС вряд ли изменит свой курс в краткосрочной перспективе, поскольку считается, что инфляция находится под контролем, хотя в октябре она, скорее всего, снова немного выросла, как и в два предыдущих месяца. С другой стороны, экономика остается устойчивой, поэтому данные вряд ли вызовут волнение на рынке, отмечает валютный аналитик Commerzbank Антье Праефке.
Аттракцион "американские горки" снова начнется к концу января
"Разборки" между Трампом и ФРС произойдут только в следующем году, если вообще произойдут - когда новый президент вступит в должность и если через несколько месяцев станет очевидно, что его экономическая политика оказывает инфляционное воздействие. Поэтому решающее значение для доллара имеют будущие данные по инфляции, а не те, что будут опубликованы на этой неделе".
"С осознанием того, кто станет следующим президентом США, и большим вопросом о том, как и когда он сможет или захочет реализовать некоторые из своих планов, доллар останется главным драйвером валютных курсов в будущем. Он будет определять, что происходит на валютных рынках. Вчера, например, возможное назначение Роберта Лайтхайзера, известного сторонника протекционизма, на пост торгового представителя США вызвало нервозность в Европе и привело к укреплению курса доллара".
"В этом отношении мы на рынке Форекс будем радоваться спокойному окончанию года с небольшими колебаниями EURUSD (но, по всей вероятности, с тенденцией к укреплению доллара). Потому что "американские горки", вероятно, снова начнутся не позднее конца января, когда Трамп снова начнет действовать".
14:13
Евро: “атлантический спред” продолжает расширяться - ING
"Атлантический спред", как его называют некоторые трейдеры, еще больше расширился, отмечает аналитик ING по валютным рынкам Крис Тернер.
EURUSD, похоже, готова протестировать 1,0600
"Дифференциал по двухлетним свопам EUR:USD теперь превысил 180 б.п. в пользу доллара. Такого уровня мы не видели с 2022 года, когда EURUSD торговалась близко к паритету. Конечно, уровень паритета в 2022 году был частично вызван резким ростом цен на энергию и влиянием условий торговли на евро - негативный фактор, которого нет сегодня".
"EURUSD, похоже, готова протестировать уровень 1,0600, ниже которого находится наша цель на конец года - 1,05. Месячная подразумеваемая волатильность EURUSD возвращается к 8% после того, как на прошлой неделе составляла 6,50%."
"Единственными значимыми событиями в европейском календаре сегодня являются выступления представителей ЕЦБ (Олли Рен и Роберт Хольцманн), которые, вероятно, не будут препятствовать снижению ставки ЕЦБ в декабре. Вопрос в том, будет ли это снижение на 25 или 50 б.п. Рынок закладывает в цены -30 б.п. Наша команда по еврозоне считает, что это будет -50 б.п.".
14:04
США : Октябрь, Индекс делового оптимизма NFIB 93.7 выше ожиданий 91.9
14:04
Индекс промышленного производства (г/г) (Южная Африка ): -0.8% (Сентябрь) против -1.2%
13:46
Индия : Сентябрь, Промышленное производство 3.1% выше ожиданий 2.5%
13:46
Индия : Сентябрь, Промышленное производство 3.9% против 1% ранее
13:46
Индия : Сентябрь, Совокупный объем промышленного производства 4% против 4.2% ранее
13:31
Доллар США: не боритесь с трендом - ING
Рынки акций США продолжают набирать обороты. Появляется информация о том, что в отличие от 2016 года, когда Дональд Трамп не был готов к вступлению в должность, на этот раз он планирует сразу же приступить к работе в январе. В определенной степени это поддерживает продление торговли на теме Трампа прямо сейчас и сдерживает инвестиционный тезис о том, что его администрации потребуется год для реализации каких-либо важных инициатив - как это было в 2017 году, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.
Новый бычий тренд по доллару США усиливается
"На этой неделе мы наблюдали первые признаки активного участия в новом бычьем тренде по доллару. Уровни волатильности заметно растут, так как, похоже, рынок активно занимается позиционированием (инвесторы) или хеджированием (корпоративные казначеи) в ожидании укрепления доллара. Все, что мы хотели бы сказать, - не боритесь с этим зарождающимся трендом".
"Сегодня мы увидим октябрьское обновление индекса оптимизма в сегменте малого бизнеса от NFIB. Ожидается, что этот показатель останется на минимумах начала года и, предположительно, может вырасти в ближайшие месяцы в связи с победой республиканцев и тем, что это означает для корпоративных налогов. А вечером состоится выступление представителя ФРС Кристофера Уоллера".
"Предположительно, он последует примеру председателя Джерома Пауэлла, поданному на прошлой неделе, и не будет втягиваться в вопросы о том, как ФРС будет реагировать на предложенную Трампом программу. Индекс DXY встречает некоторое сопротивление на уровне 105,70, но максимумы года в районе 106,50 находятся в фокусе пристального внимания".
13:08
Индекс экономических настроений ZEW в Германии снизился в ноябре до 7,4 против ожидаемых 12,8
- Индекс экономических настроений ZEW в Германии упал до 7,4 в ноябре.
- EURUSD держится выше уровня 1,0600 после публикации данных ZEW по Германии и еврозоне.
Основной индекс экономических настроений ZEW в Германии снизился до 7,4 в ноябре с 13,1 в октябре, не оправдав прогноза 12,8.
Индекс оценки текущей ситуации за одиннадцатый месяц года снизился до -91,4 по сравнению с октябрьским значением -86,9. Данные не дотянули до ожидаемого значения -86,0.
Индекс экономических настроений еврозоны от ZEW в ноябре составил 12,5 против октябрьского значения 20,1. Консенсус-прогноз рынка составлял 20,5.
Ключевые моменты
Экономические ожидания в Германии были омрачены победой Трампа и распадом немецкой правительственной коалиции.
Настроения снизились, и главной причиной этого, вероятно, стали итоги президентских выборов в США.
В последние дни опроса звучали более оптимистичные голоса, ожидавшие улучшения экономических перспектив Германии в связи с приближающимися внеочередными выборами.
В целом, в настоящее время мы наблюдаем очень динамичное развитие экономических ожиданий.
Реакция рынка
Пара EURUSD остается на отрицательной территории после публикации неблагоприятных результатов опросов ZEW по Германии и еврозоне. Пара теряет 0,29% за день и торгуется вблизи отметки 1,0620, на момент публикации.
13:04
еврозона: Ноябрь, Исследование ZEW - Индекс экономических настроений 12.5 ниже ожиданий 20.5
13:04
Рен, ЕЦБ: мы наблюдаем понижательные риски для роста экономики
Во вторник политик Европейского центробанка (ЕЦБ) Олли Рен сделал ряд комментариев.
Мы наблюдаем понижательные риски для роста экономики.
Я жду декабрьских макропрогнозов, чтобы лучше понять, в каком положении мы находимся.
Большинство данных довольно слабы, особенно в секторе обрабатывающей промышленности.
Хорошей новостью является то, что дезинфляция идет полным ходом, а уровень безработицы низкий, но перспективы экономического роста и производства слабы.
Важно, чтобы мы были последовательны в своих заявлениях.
Можно задаться вопросом, достаточно ли актуальны формулировки "возвращения к цели".
13:04
Германия : Ноябрь, Индекс настроений в деловой среде института ZEW 7.4 ниже прогноза 12.8
13:04
Германия : Ноябрь, Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW -91.4 ниже ожиданий -86
12:59
USDJPY: более вероятна торговля в диапазоне 153.00/154.10 - UOB Group
USDJPY
Вместо продолжения роста доллар США, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 153,00/154,10. В долгосрочной перспективе восходящий импульс ослаб; ожидается, что доллар будет торговаться в диапазоне 151,30/154,70, отмечают валютные аналитики UOB Group.
Восходящий импульс ослаб
Прогноз на 24 часа: "Когда вчера доллар США торговался на уровне 152,80, мы отметили, что "при условии, что пара останется выше 152,25 (незначительная поддержка находится на уровне 152,50), она может подняться до 153,25, потенциально достигнув 153,55". Наше мнение о росте не было ошибочным, даже несмотря на то, что ожидаемое повышение превысило наши ожидания: USD вырос до максимума 153,95. Затем доллар отступил от максимума и закрылся на отметке 153,71. Откат в условиях перекупленности и замедления импульса говорит о том, что вместо продолжения роста USD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 153.00/154.10".
Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (11 ноября, спот 152.80) мы перешли от бычьего к нейтральному настрою по доллару, указав, что "восходящий импульс ослаб". Мы ожидали, что доллар будет торговаться в диапазоне 151,30/154,70. Мы продолжаем придерживаться того же мнения".
12:56
Пилл, Банк Англии: дальнейшее снижение ставок, вероятно, будет постепенным процессом
Главный экономист Банка Англии Хью Пилл прокомментировал прогноз инфляции и процентных ставок во время своего запланированного выступления во вторник.
Ключевые тезисы
Еще предстоит проделать определенную работу по снижению внутреннего инфляционного давления в Великобритании.
Сегодняшние данные по рынку труда показывают, что рост заработной платы остается на высоком уровне.
Дальнейшее снижение ставок, вероятно, будет постепенным.
Потрясения в мировой экономике могут сбить Великобританию с пути снижения инфляции.
Базовый экономический рост в Великобритании на уровне 0,3% кв/кв не сильно отстает от темпов трендового роста.
Общая картина фискальной политики заключается в консолидации, несмотря на краткосрочное стимулирование из бюджетных средств.
Возможно, Великобритания не так далеко продвинулась в процессе корректировки в направлении нейтральных ставок.
Повышение нейтральной ставки в Великобритании не является нашим базовым сценарием, но мы должны его учитывать.
Неудивительно, что рынки рассматривают возможность повышения нейтральных ставок и в Великобритании.
12:49
9-Month Letras Auction (Испания ) : снижение с 2.839% к 2.681%
12:49
3-Month Letras Auction (Испания ) : снижение с 3.054% к 2.716%
12:34
AUDUSD: краткосрочные риски являются понижательными - OCBC
AUDUSD
Австралийский доллар (AUD) торговался под сильным давлением на фоне разочарования в китайских стимулах, в то время как рост доходности трежерис и доллара оказывали давление на пару, отмечают валютные аналитики OCBC.
Слабый бычий импульс на дневном графике угасает
"В ближайшей перспективе неопределенность политики, связанная с президентством Трампа, может продолжить поддерживать резкие колебания AUD, однако отсутствие эффективных китайских стимулов может повлиять на волатильность AUD в еще большей степени".
"Бычий импульс на дневном графике угасает, а RSI, похоже, направляется вниз. Риски пока смещены в сторону снижения. Поддержка проходит на уровнях 0,6490/0,6510 (недавний минимум). Сопротивление отмечено на уровнях 0.6630/50 (21, 200 DMA), 0.6690/0.6720 (50, 100 DMA)."
"На этой неделе основными данными будут индекс цен на заработную плату (среда), отчет по рынку труда (четверг)."
12:34
Южная Африка : 3Q, Общий уровень безработицы 8.011M против 8.384M ранее
12:34
Уровень безработицы (%) (Южная Африка ) (3Q): снижение с 33.5% к 32.1%
12:30
USDJPY: риски повышения в ближайшей перспективе - OCBC
USDJPY
Исиба останется на посту премьер-министра Японии, получив поддержку парламента после двух раундов голосования на вчерашней специальной парламентской сессии. USDJPY дрейфует ввер, отмечают аналитики OCBC по валютным рынкам.
Дневной моментум носит слабовыраженный медвежий характер
"Исиба возглавит правительство меньшинства в составе коалиции ЛДП-Комэйто при поддержке Демократической партии народа".
"Последняя хочет повысить потолок доходов для уплаты налогов и ранее критиковала Банк Японии за повышение ставок. Рынки также могут спекулировать на том, что Банк Японии, возможно, не будет повышать ставку в этом году, что еще больше усугубит слабость японской иены. USDJPY сегодня утром выросла".
"Дневной моментум слабо-медвежий, но RSI вырос. Ближайшие риски смещены в сторону повышения. Сопротивление проходит на 154,80 (недавний максимум) и 156,50 (фибо 76,4%). Поддержка располагается на 153,30 (фибо 61,8% коррекции хода от максимума июля к минимуму сентября), 151,70 (21, 200 DMA), 150,70 (фибо 50%)."
12:22
AUDUSD: торговля между 0,6515 и 0,6690 - UOB Group
AUDUSD
Австралийский доллар (AUD), скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6555/0,6595. В долгосрочной перспективе перспективы неоднозначны, отмечают аналитики UOB Group по валютным рынкам.
AUD может достичь 0,6515 в ближайшей перспективе
Прогноз на 24 часа: "Вчера мы указали, что AUD "может снизиться до 0,6550, прежде чем станет вероятной стабилизация". Мы также указали, что "любое дальнейшее снижение вряд ли достигнет 0,6515". Наше мнение не оправдалось, так как оззи торговался относительно спокойно в диапазоне от 0,6564 до 0,6599. AUD закрылся с понижением на 0,14% (0,6574). Хотя движение цены, похоже, является частью фазы диапазонной торговли, слабый базовый настрой предполагает, что пара, скорее всего, будет торговаться в более низком диапазоне 0,6555/0,6595."
ПРОГНОЗ НА 1-3 НЕДЕЛИ: "Наш вчерашний прогноз (11 ноября, спот 0.6585) остается в силе. Как было отмечено, недавние выраженные, но кратковременные движения цены привели к смешанным перспективам. AUD может продолжить неустойчивые торги, вероятно, между 0,6515 и 0,6690".
12:19
Рен, ЕЦБ: если дезинфляция будет продолжаться, это послужит основанием для дальнейшего снижения ставок
Политик Европейского центробанка (ЕЦБ) Олли Рен заявил во вторник, что "если дезинфляция будет продолжаться, то это послужит основанием для дальнейшего снижения ставок".
Дополнительные тезисы
Направление нашей политики ясно.
Темпы этих шагов зависят от поступающих данных.
Мы зависим от данных, но не от точек данных.
Снижение ставок будет зависеть от нашей общей оценки на каждом заседании.
По прогнозам, рост экономики еврозоны будет вялым.
Перспективы экономического роста ухудшились из-за сектора обрабатывающей промышленности.
Мы можем покинуть ограничительную территорию весной 2025 года.
Последнее, что нам сейчас нужно, - это еще одна торговая война.
Тарифы будут иметь среднесрочные и долгосрочные последствия.
Протекционизм, по определению, является инфляционным.
Реакция рынка
По состоянию на текущий момент EURUSD теряет 0,25% внутри дня и торгуется вблизи отметки 1,0625. Трейдеры ожидают выхода немецкого индекса экономических настроений ZEW для дальнейшего импульса.
12:17
EURUSD: сильный нисходящий тренд - OCBC
EURUSD
Евро (EUR) продолжает торговаться с понижением в соответствии с нашим предупреждением о том, что евро может пострадать от результатов выборов в США, отмечают валютные аналитики OCBC.
Дневной моментум является медвежьим
"Президентство Трампа приведет к изменениям во внешней и торговой политике США. Потенциальные тарифы в размере 20% (если они будут введены) могут ударить по Европе, где рост экономики уже замедляется, а США являются основным экспортным направлением ЕС. Дифференциал доходности европейских и американских облигаций уже увеличился и может увеличиться еще больше, поскольку рынки спекулируют на тему "голубиной" политики ЕЦБ. В Германии существует риск падения нынешнего правительства".
"Канцлер Шольц уволил министра финансов и назначил голосование о доверии на 15 января 2025 года. Что касается внешней политики США, то после прихода Трампа к власти военная помощь Украине может сократиться. В прошлом он неоднократно заявлял, что его приоритет - прекратить войну и остановить то, что он назвал утечкой ресурсов США. Европе придется взять на себя ответственность за свою безопасность, а это означает увеличение расходов на оборону, что может привести к увеличению фискального бремени для некоторых стран ЕС".
"Дневной моментум является медвежьим, в то время как RSI снизился. Поддержка находится на уровне 1,06 (минимум 2024 года). Ее прорыв откроет путь для дальнейшего снижения к 1,0450/1,05. Сопротивление отмечено на уровнях 1.0740 (фибо 76,4%), 1.0810/30 (21 DMA,фибо 61,8% коррекции хода от минимума к максимуму 2024 года)."
12:14
GBPUSD: уровень 1.2800, как ожидается, обеспечит поддержку цене - UOB Group
GBPUSD
Фунт может упасть до 1,2835; учитывая перепроданность, основная поддержка на уровне 1,2800 вряд ли окажется под угрозой. В долгосрочной перспективе небольшое усиление моментума указывает на вероятность снижения фунта; уровень 1.2800, как ожидается, обеспечит значительную поддержку, отмечают валютные аналитики UOB Group.
Фунт, вероятно, будет снижаться
Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу фунт упал до минимума 1,2885. Вчера (в понедельник), когда он находился на уровне 1.2910, мы отметили "возможность для снижения ниже минимума 1.2885, прежде чем будет возможен более устойчивый отскок". Мы добавили, что "основная поддержка на уровне 1.2850 вряд ли окажется под угрозой". Наше мнение подтвердилось, когда фунт упал до минимума 1,2858, однако признаков отскока пока нет. Сегодня есть вероятность того, что фунт упадет до 1,2835. Учитывая перепроданность, основная поддержка на уровне 1.2800 вряд ли окажется под угрозой. С точки зрения роста, если пара пробьется выше 1.2910 (незначительное сопротивление находится на 1.2890), это будет означать, что ее слабость стабилизировалась".
Прогноз на 1-3 недели: "В прошлую пятницу (08 ноября, спот на 1.2980) мы отметили, что "недавнее усиление нисходящего импульса ослабло, и перспективы неясны". Мы ожидали, что пара будет "торговаться в диапазоне между 1,2850 и 1,3055". Вчера фунт упал до минимума 1,2858. Наблюдается небольшое усиление нисходящего импульса. Цена, вероятно, будет снижаться от текущих уровней, но отметка 1,2800, как ожидается, обеспечит значительную поддержку. Для сохранения и наращивания импульса GBP должен оставаться ниже уровня 1.2975".
12:10
DXY: продолжает движение вверх - OCBC
Доллар США (USD) продолжил движение вверх, вероятно, в ожидании завтрашних данных по CPI США. Индекс DXY на момент написания находился на уровне 105,76, отмечают валютные аналитики OCBC.
В ближайшей перспективе риски смещены в сторону повышения
"Консенсус-прогноз ожидает, что базовый показатель останется на уровне 3,3%, в то время как общий CPI может оказаться выше - 2,6%. Такой рост может вызвать сомнения в том, что ФРС все еще будет снижать ставки в декабре, и это усилит давление на доллар. Тем не менее, мы ожидаем, что ФРС снизит ставки в декабре на фоне охлаждения рынка труда".
"Кроме того, после заседания FOMC на прошлой неделе Пауэлл заявил, что выборы не окажут влияния на решения по монетарной политике в ближайшем будущем. Тем временем тарифный риск и неопределенность политики Трампа могут продолжать поддерживать доллар на падениях."
"Дневной импульс стал бычьим, а RSI вырос. Краткосрочные риски смещены в сторону повышения. Пробой приведет цену к следующему сопротивлению на уровнях 106,20, 106,50 (максимум 2024 года). Поддержка находится на уровнях 104,60 (фибо 61,8%), 103,70/80 (200 DMA, фибо 50% коррекции хода от максимума 2023 года к минимуму 2024 года)."
12:03
EURUSD: торговля на теме Трампа и политическая неопределенность в Германии тянут пару вниз
EURUSD
Как пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани, комментируя текущую ситуацию по EURUSD, ралли доллара США после выборов продолжается на фоне ожиданий, что протекционистская политика избранного президента США Дональда Трампа может усилить инфляцию в долгосрочной перспективе и ограничить возможности Федеральной резервной системы США по смягчению монетарной политики.
«По данным инструмента FedWatch от CME Group, в настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании FOMC в декабре примерно в 65%, а вероятность того, что решение будет оставлено в силе - в 35%. Повышенная доходность казначейских облигаций США тоже продолжает оказывать поддержку доллару и является ключевым фактором, оказывающим понижательное давление на валютную пару.
Между тем, Европа остается ключевой мишенью для весьма вероятных тарифов на экспорт в США при втором президентстве Дональда Трампа. Кроме того, дополнительное давление на единую валюту оказывает политическая неопределенность в Германии - крупнейшей экономике еврозоны. Решение канцлера Олафа Шольца уволить министра финансов Кристиана Линднера из-за постоянных разногласий по вопросам расходов и экономических реформ фактически вывело фискально-консервативную Свободную демократическую партию из трехпартийной правящей коалиции. Кроме того, оставшийся партнер Шольца по коалиции, партия "зеленых", в понедельник присоединилась к призывам оппозиции провести досрочное голосование в парламенте, что открывает путь к внеочередным выборам. Это, в свою очередь, подрывает позиции евро и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары EURUSD лежит в южном направлении. Теперь трейдеры ожидают релиза окончательных данных по CPI в Германии и немецкого индекса экономических настроений ZEW, чтобы получить новый импульс.
Позже в ходе американской сессии трейдеры будут следить за выступлениями влиятельных членов FOMC. Кроме того, последние данные по потребительской инфляции в США в среду и выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в четверг сыграют ключевую роль в формировании рыночных ожиданий относительно будущего пути снижения ставки. Это, в свою очередь, должно стимулировать спрос на доллар США в ближайшей перспективе и помочь в определении следующего этапа направленного движения пары EURUSD. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон указывает на то, что любая попытка восстановления может быть расценена как возможность для продажи и рискует быстро сойти на нет».
12:00
EURUSD: просела до свежего многомесячного минимума
EURUSD
Как пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани, комментируя текущую техническую ситуацию по EURUSD, пара снижается третий день подряд - это также четвертый "красный" день за предыдущие пять - и падает до почти семимесячного минимума в районе 1,0620 в начале европейской сессии во вторник.
«С технической точки зрения, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится на грани прорыва в зону перепроданности. Таким образом, любое последующее снижение, скорее всего, найдет сильную поддержку в районе отметки 1,0600, или минимума этого года, достигнутого в апреле. Некоторые последующие продажи должны подготовить почву для снижения к промежуточной поддержке 1,0540, прежде чем цены спот в конечном итоге упадут до психологической отметки 1,0500.
С другой стороны, дневной пиковый максимум в районе 1.0660-1.0665 теперь, похоже, выступает в качестве непосредственного препятствия перед отметкой 1.0700. Покупки выше 1.0725-1.0730 могут поднять пару EURUSD к области 1.0770 на пути к отметке 1.0800. Устойчивая сила за пределами этой отметки может вызвать короткое сжатие и подготовить почву для движения к области 1.0860-1.0870 на пути к круглому уровню 1.0900. Моментум может распространиться дальше, к месячному пику в районе 1.0935, достигнутому на прошлой неделе. В случае прорыва выше него цены спот могут нацелиться на возвращение к психологической отметке 1.1000».
11:33
EURUSD: следующий уровень для наблюдения - 1.0600 - UOB Group
EURUSD
Евро может продолжить падение; основная поддержка на уровне 1,0600 может пока оказаться недосягаемой. В долгосрочной перспективе если евро прорвется ниже 1,0600, внимание сместится на 1,0555, отмечают валютные аналитики UOB Group.
Ниже 1,0600 фокус сместится на 1,0555
Прогноз на 24 часа: "Хотя мы вчера ожидали, что евро будет торговаться с нисходящим уклоном, мы отметили, что "не похоже, что у него достаточно импульса, чтобы достичь 1,0665". Мы недооценили импульс, так как евро не только достиг 1,0665, но и упал дальше, до 1,0628. Затем он закрылся на слабой ноте на уровне 1,0654, снизившись на 0,60% за день. Быстрое падение кажется несколько чрезмерным, но пока нет признаков стабилизации и сегодня евро может продолжить падение. Однако основная поддержка на уровне 1,0600 может оказаться пока недосягаемой. Чтобы сохранить импульс, евро должен оставаться ниже 1.0705, а незначительное сопротивление находится на уровне 1.0675."
Прогноз на 1-3 недели: "В нашем обзоре от 07 ноября (спот на 1.0730) мы указали, что резкая распродажа в прошлую среду "предполагает дальнейшую слабость евро" и "уровнями для наблюдения являются 1.0665 (минимум июня) и минимум апреля 1.0600 за год". Вчера (в понедельник) евро пробился ниже 1,0665, достигнув минимума на 1,0628. Как было указано, следующим уровнем для наблюдения является 1,0600. Мы продолжим придерживаться негативного прогноза по евро до тех пор, пока не будет пробит уровень 1.0760 (наш "сильный уровень сопротивления", ранее находившийся на отметке 1.0815). Если евро пробьется ниже 1.0600, внимание сместится на 1.0555".
11:26
Набиуллина пообещала, что с марта ставка ЦБ РФ начнет снижаться
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ пообещала, что с марта ключевая ставка ЦБ будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года. Об этом, как сообщает издание «Коммерсантъ», написала депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале:
- «С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года"- таким оптимистичным прогнозом закончила глава Центробанка свое выступление перед депутатами фракции КПРФ сегодня в ГД».
Впрочем, Прусакова добавила, что сомневается в прогнозах главы ЦБ, учитывая, что «предыдущие прогнозы Эльвиры Сахипзадовны не реализовались».
При этом Набиуллина отметила, что если бы регулятор не повышал ставку, ситуация с инфляцией была бы хуже.
- «На негативную реакцию депутатов нашей фракции на эти высказывания Набиуллина заявила о том, что высокие кредиты никак не способствуют росту цен на товары. Глядя на логику ЦБ, складывается ощущение, что мы в сказке ''Королевство кривых зеркал'', в котором Эльвира Сахипзадовна явно видит нашу экономику не так, как большая часть жителей нашей страны», - написала Прусакова.
Напомним, 25 октября ЦБ РФ ожидаемо повысил ключевую ставку до рекордного максимума 21%.
10:47
USDCAD растет к отметке 1,3950 благодаря предложенной Трампом фискальной политике и снижению цен на нефть
USDCAD
- USDCAD продолжает укрепляться на фоне ожиданий того, что предложенная Трампом фискальная политика может потенциально усилить риски инфляции.
- CAD, связанный с сырьевыми товарами, испытывает трудности, так как цены на сырую нефть продолжают нести потери.
- Цены на нефть снижаются, так как предложенные Трампом тарифы могут снизить рост спроса в Китае.
USDCAD продлевает серию роста третий день подряд, торгуясь в районе 1,3950 во время европейской сессии во вторник. Доллар США (USD) продолжает укрепляться после подтверждения победы Трампа на выборах в США.
Аналитики рынка считают, что потенциальная фискальная политика Трампа может стимулировать инвестиции, расходы и спрос на рабочую силу, что потенциально повышает риски инфляции. Это может привести к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) перейдет к более "ястребиной" монетарной политике, что окажет дополнительную поддержку доллару США и паре USDCAD.
В воскресенье президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что экономика США демонстрирует впечатляющую устойчивость, поскольку ФРС работает над контролем над инфляцией. Однако Кашкари подчеркнул, что ФРС "еще не дошла до конца" и ей потребуются дополнительные доказательства того, что инфляция полностью вернется к целевому уровню 2%, прежде чем рассматривать вопрос об очередном снижении ставки.
На привязанный к сырьевым товарам канадский доллар (CAD) оказывает понижательное давление снижение цен на сырую нефть, учитывая тот факт, что Канада является крупнейшим экспортером нефти в Соединенные Штаты (США). Цена на нефть марки WTI торгуется в районе 67,90 долларов на момент написания статьи. Цены на сырую нефть продолжают нести потери на фоне опасений, что администрация Трампа развяжет торговую войну с введением тарифов, а также опасений по поводу роста спроса в Китае.
Позже на американской сессии трейдеры, вероятно, обратят внимание на отчет по количеству разрешений на строительство в Канаде за сентябрь. Затем внимание переключится на данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду и могут дать ключевое представление о будущей монетарной политике США.
CAD - FAQ
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.
Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.
Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.
10:14
Великобритания : Сентябрь, Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) 4.8% выше ожиданий 4.7%
10:14
Великобритания : Сентябрь, Средняя заработная плата включая премии (3м/г) 4.8% выше ожиданий 3.9%
10:12
Великобритания : Сентябрь, Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) 4.3% ниже ожиданий 4.7%
10:12
Великобритания : Сентябрь, Средняя заработная плата включая премии (3м/г) 4.3% выше ожиданий 3.9%
10:12
Турция : Сентябрь, Сальдо счета платежного баланса $2.988B выше ожиданий $2.85B
10:12
Германия : Октябрь, Индекс потребительских цен (г/г) совп. с прогнозом 2%
10:11
Великобритания , Индикатор уровня безработицы: 4.7% (Октябрь)
10:07
Великобритания : Сентябрь, Средняя заработная плата включая премии (3м/г) 4.3% выше ожиданий 3.9%
10:07
Уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,3% в квартале по сентябрь против ожидавшихся 4,1%
- Уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,3% за три месяца по сентябрь.
- Изменение числа претендентов на пособие по безработице в Великобритании составило 26,7 тыс. в сентябре.
- GBPUSD остается под давлением и снижается в направлении 1.2800 после неоднозначных данных по занятости в Великобритании.
Уровень безработицы в Соединенном Королевстве (по стандартам МОТ) вырос до 4,3% за три месяца по сентябрь против 4,0% в августе, как показали данные Управления национальной статистики (ONS), опубликованные во вторник. Рынок ожидал, что показатель за отчетный период составит 4,1%.
Дополнительные детали отчета показали, что число людей, обращающихся за пособием по безработице, выросло на 26,7 тыс. в октябре по сравнению с пересмотренным повышением на 10,1 тыс. в сентябре, оказавшись ниже ожидаемого показателя в 30,5 тыс.
Данные по изменению уровня занятости за сентябрь составили 219 тыс. против 373 тыс. в августе.
Между тем, средний заработок без учета бонусов в Великобритании вырос на 4,8% г/г в сентябре против повышения на 4,9% в августе. Прогноз рынка предполагал рост на 4,7%.
Другой показатель инфляции заработной платы, средние доходы с учетом бонусов, выросли на 4,8% за тот же период после ускорения на 3,9% в квартале по август. Эти данные превзошли прогнозы роста на 3,9%.
Реакция GBPUSD на отчет по занятости в Великобритании
Пара GBPUSD продолжает снижаться в ответ на неоднозначные данные по занятости в Великобритании. Пара торгуется с понижением на 0,42% на уровне 1,2814 по состоянию на момент написания статьи.
ЦЕНА фунта стерлингов Сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса фунта стерлингов (GBP) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Британский фунт стерлингов был самым слабым против доллара США.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.21% | 0.40% | 0.09% | 0.18% | 0.28% | 0.09% | 0.17% | |
| EUR | -0.21% | 0.20% | -0.11% | -0.03% | 0.07% | -0.12% | -0.07% | |
| GBP | -0.40% | -0.20% | -0.30% | -0.22% | -0.12% | -0.33% | -0.27% | |
| JPY | -0.09% | 0.11% | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.00% | 0.05% | |
| CAD | -0.18% | 0.03% | 0.22% | -0.10% | 0.10% | -0.09% | -0.04% | |
| AUD | -0.28% | -0.07% | 0.12% | -0.20% | -0.10% | -0.18% | -0.15% | |
| NZD | -0.09% | 0.12% | 0.33% | -0.01% | 0.09% | 0.18% | 0.04% | |
| CHF | -0.17% | 0.07% | 0.27% | -0.05% | 0.04% | 0.15% | -0.04% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать британский фунт стерлингов из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять GBP (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
10:04
Великобритания : Сентябрь, Изменение уровня занятости 219K против 373K ранее
10:03
Германия : октябрь, Consumer Price Index (MoM) совп. с прогнозом 0.4%
10:03
Великобритания : сентябрь, ILO Unemployment Rate (3M) 4.3% выше ожиданий 4.1%
10:03
Великобритания : октябрь, Claimant Count Change 26.7K ниже ожиданий 30.5K
10:03
Германия : октябрь, Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) совп. с прогнозом 2.4%
10:03
Германия : октябрь, Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) совп. с прогнозом 0.4%
09:56
Россия хочет путем слияния создать второго по величине производителя нефти в мире - WSJ
Как сообщает Wall Street Journal, Россия рассматривает возможность слияния своих нефтяных компаний и создания второго по величине производителя нефти в мире.
- Согласно этому плану, гигант «Роснефть», поддерживаемый государством, поглотит «Газпром нефть» и независимую компанию «Лукойл».
- Они будут объединены в единую структуру для усиления контроля над мировыми энергетическими рынками и поддержки российской экономики в военное время.
- Объединенная компания станет вторым по величине производителем нефти в мире после Saudi Aramco и сможет использовать свои размеры для обеспечения более высоких цен на нефть на таких рынках, как Индия и Китай.
- План сталкивается с противодействием со стороны некоторых руководителей «Роснефти» и «Лукойла» и проблемами с финансированием при приобретении пакетов акций «Лукойла».
- Переговоры на эту тему уже состоялись, но решение не было принято, и детали плана остаются неопределенными.
- Между тем представители Кремля и компаний опровергли информацию о такой сделке или проигнорировали ее, а в «Роснефти» предположили, что новость может быть тактикой воздействия на конкурентов.
09:44
Форекс сегодня: рынки стали осторожными, в центре внимания - рынок труда Великобритании и выступления представителей ФРС
Вот что вам нужно знать во вторник, 12 ноября:
На азиатских валютных торгах наблюдалось негативное изменение отношения к риску, поскольку инвесторы уходили от высокодоходных/рисковых активов на фоне сохраняющихся опасений по поводу экономических проблем Китая и потенциальной политики протекционизма избранного президента США Дональда Трампа.
Aгентство Bloomberg News сообщило утром вторника cо ссылкой на осведомленные источники, что китайские регуляторы рассматривают возможность снижения налога на недвижимость для покупателей жилья до 1% по сравнению с текущей ставкой до 3%. Однако эта дополнительная мера поддержки со стороны Китая не вызвала энтузиазма у трейдеров.
Азиатские фондовые рынки растеряли набранные ранее очки и перешли на отрицательную территорию, поскольку трейдеры приняли во внимание вышеупомянутую напряженность. Акции компаний-производителей полупроводников возглавили снижение региональных индексов после сообщения агентства Reuters о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. прекратила поставки китайским клиентам передовых чипов, часто используемых в приложениях искусственного интеллекта.
Доллар США (USD) продолжает расти после победы Дональда Трампа на выборах в США, получая прибыль от "торгвли на теме Трампа", в то время как угасающие ожидания будущего снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США также поддерживают покупательский интерес к доллару.
Потенциально инфляционные тарифы и иммиграционная политика при президентстве Трампа заставили рынки снизить свои ожидания в отношении снижения процентной ставки ФРС 18 декабря на четверть пункта до 65% с примерно 85%, наблюдавшихся до выборов, по данным инструмента FedWatch от CME Group.
ЦЕНА Доллара США Сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Доллар США был самым сильным в паре с фунтом стерлингов.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | 0.29% | 0.03% | 0.16% | 0.26% | 0.10% | 0.10% | |
| EUR | -0.17% | 0.13% | -0.15% | -0.01% | 0.09% | -0.07% | -0.07% | |
| GBP | -0.29% | -0.13% | -0.26% | -0.13% | -0.03% | -0.22% | -0.20% | |
| JPY | -0.03% | 0.15% | 0.26% | 0.13% | 0.23% | 0.05% | 0.07% | |
| CAD | -0.16% | 0.00% | 0.13% | -0.13% | 0.09% | -0.08% | -0.07% | |
| AUD | -0.26% | -0.09% | 0.03% | -0.23% | -0.09% | -0.17% | -0.16% | |
| NZD | -0.10% | 0.07% | 0.22% | -0.05% | 0.08% | 0.17% | 0.00% | |
| CHF | -0.10% | 0.07% | 0.20% | -0.07% | 0.07% | 0.16% | -0.01% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
На рынке валют G10 пара USDJPY, похоже, стабилизировалась над 153,50 после колебаний между 154,00 и 153,40 ранее на азиатской сессии. Отсутствие вербальных интервенций со стороны Японии, устойчивая сила доллара США и неопределенность в отношении повышения ставки Банка Японии помогают паре оставаться на плаву.
AUDUSD торгуется со значительными потерями вблизи 0,6550, подорванная слабыми данными Westpac по потребдоверию в Австралии, опасениями по поводу экономики Китая, падением цен на сырьевые товары и укреплением доллара США. Между тем, NZDUSD держится ниже 0,5955, повторяя слабость оззи.
EURUSD возобновляет нисходящий тренд, приближаясь к 1,0600 в начале торгов в Европе. Политические риски в Германии и ставки на агрессивное смягчение политики Европейского центробанка (ЕЦБ) оказывают давление на евро. Выступления политиков ЕЦБ и данные по экономическому настроению в Германии от ZEW дадут новые стимулы для торговли.
GBPUSD продолжает снижение в направлении 1,2800, пока трейдеры ожидают данных по рынку труда Великобритании в поисках возможного спасения.
USDCAD отскочила к отметке 1.3950 на фоне спроса на доллар США и падения цен на нефть WTI. Нефть в США подешевела на 0,50%, торгуясь ниже $68.
Золото сохраняет трехдневный нисходящий тренд и в настоящее время тестирует двухмесячные минимумы чуть выше отметки $2 600. Выступления нескольких политиков ФРС будут внимательно анализироваться инвесторами в поисках свежей информации о перспективах снижения ставок ФРС.
09:26
Валютные опционы, истекающие сегодня
EURUSD: суммы в евро
- 1.0600 1.8 млрд
- 1.0625 1.1 млрд
- 1.0725 2.3 млрд
- 1.0740 935 млн
- 1.0750 2.3 млрд
- 1.0800 1.1 млрд
- 1.0825 762 млн
GBPUSD: суммы в фунтах стерлингов
- 1.3000 412 млн
USDJPY: суммы в долларах США
- 152.00 536 млн
- 155.00 1.1 млрд
USDCHF: суммы в долларах США
- 0.8700 436 млн
- 0.8750 654 млн
- 0.8800 843 млн
AUDUSD: суммы в AUD
- 0.6650 480 млн
USDCAD: суммы в долларах США
- 1.3750 705 млн
- 1.3800 490 млн
- 1.3900 515 млн
09:19
Китай рассматривает возможность снижения налогов на покупку жилья - Bloomberg
Aгентство Bloomberg News сообщило утром вторника cо ссылкой на осведомленные источники, что регулирующие органы Китая планируют снизить налоги на покупку жилья.
В отчете отмечается, что китайские власти разрабатывают предложение, позволяющее крупным городам, таким как Шанхай и Пекин, снизить налог на недвижимость для покупателей до 1% по сравнению с текущей ставкой до 3%.
Реакция рынков
Курс австралийского доллара был мало впечатлен этими мерами. На момент написания статьи пара AUDUSD торгуется во внутридневном минусе на уровне 0,6550.
AUD - FAQ
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы ее роста и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
09:13
Фиксинг USD/CNY: 7,1927 против предыдущего фиксинга 7,1786
Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1927 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1786 и оценкой Reuters 7,1944.
О фиксинге
Китай строго контролирует курс материкового юаня.
Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.
Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.
Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.
08:34
Нидерланды : Октябрь, Абсолютный индекс потребительских цен (г/г) 3.5% ниже ожиданий 3.6%
05:30
Сырьевой рынок, Daily history за 11 ноября 2024 г.
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 30.679 | -1.95 |
| Золото | 261.963 | -2.37 |
| Палладий | 982.17 | -0.54 |
03:35
Австралия : Октябрь, Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии неизм. 7
03:34
National Australia Bank's Business Confidence (Австралия ): 5 (октябрь) против -2
03:30
Фондовый рынок, Daily history за 11 ноября 2024 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 32.95 | 39533.32 | 0.08 |
| Hang Seng | -301.26 | 20426.93 | -1.45 |
| KOSPI | -29.49 | 2531.66 | -1.15 |
| ASX 200 | -28.9 | 8266.2 | -0.35 |
| DAX | 233.12 | 19448.6 | 1.21 |
| CAC 40 | 88.21 | 7426.88 | 1.2 |
| Dow Jones | 304.14 | 44293.13 | 0.69 |
| S&P 500 | 5.81 | 6001.35 | 0.1 |
| NASDAQ Composite | 11.98 | 19298.76 | 0.06 |
03:15
Валютный рынок, Daily history за 11 ноября 2024 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65741 | -0.11 |
| EURJPY | 163.794 | 0.21 |
| EURUSD | 1.06552 | -0.47 |
| GBPJPY | 197.822 | 0.45 |
| GBPUSD | 1.28689 | -0.24 |
| NZDUSD | 0.59631 | 0.38 |
| USDCAD | 1.39244 | 0.15 |
| USDCHF | 0.88087 | 0.67 |
| USDJPY | 153.716 | 0.72 |
02:54
Изменение объема денежной массы M2+CD (г/г) (Япония ) (Октябрь): падение с 1.3% до 1.2%
02:34
Индекс потребительской уверенности Westpac (Австралия ) (Ноябрь): падение с 6.2% до 5.3%
00:49
Новая Зеландия : Октябрь, Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (г/г) -1.1% против -5.6% ранее
00:49
Новая Зеландия : Октябрь, Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м) 0.6% против 0% ранее
Выберите вашу страну / язык
Введите запрос
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
