Новости и прогнозы рынков CFD — 11-11-2024

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.
Сортировать по валютным парам
11.11.2024
20:43
Мемкоины Dogecoin, Shiba Inu и Dogwifhat растут на фоне продолжающегося ралли, вызванного победой Трампа
  • Цены на мемкоины с собачьей тематикой продолжают расти в понедельник, а Dogecoin достиг трехлетнего максимума.
  • Shiba Inu удерживает недавний рост, достигнув пятимесячного максимума.
  • Dogwifhat становится четвертым по величине мемкоином по рыночной капитализации.

Три самых известных мемкоина с собачьей тематикой - Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) и Dogwifhat (WIF) - продолжают расти в понедельник после стремительного ралли в выходные. Ралли, в результате которого цены на эти монеты выросли в два раза за несколько дней, вероятно, вдохновлено новым историческим максимумом биткоина (BTC) и спекуляциями о том, что технологический миллиардер Илон Маск - видный сторонник Dogecoin - будет играть ключевую роль в новой администрации Дональда Трампа.

DOGE достигает трехлетнего максимума на фоне ралли на рынке

В понедельник Dogecoin (DOGE) достиг трехлетнего максимума на уровне $0,30, укрепившись на 223% с начала года. В воскресенье мемкоин вырос почти на 27%.

Источник: График DOGE за этот год

 

Последний раз стоимость DOGE показывала значительный рост 31 марта, достигнув отметки $0,22. Аналитики связывают недавнее ралли с победой Дональда Трампа на выборах, которая, похоже, вновь подогрела интерес к криптовалютному рынку. Считается, что Илон Маск, сторонник Трампа и защитник Dogecoin, влияет на настроения рынка своими высказываниями.

WIF преодолел барьер $3

В понедельник WIF достиг значимого рубежа, впервые с июня поднявшись выше отметки $3. В настоящее время стоимость токена составляет около $3,08, что на 36% ниже исторического максимума $4,81, достигнутого 31 марта.

Источник: 1-дневный график WIF

SHIB достигает пятимесячного максимума

Shiba Inu заметно выросла на 40% после того, как ведущий разработчик Шитоши Кусама в воскресенье предложил создать стратегический криптохаб в США. Shiba Inu, вторая по величине криптовалюта-мем, достигла пятимесячного максимума на $0,0000278.

Источник: 1-дневный график SHIB

SHIB быстро отскочил, но прирост токена за последние 24 часа составляет 12%. Рыночная капитализация SHIB достигла $14,7 млрд.

20:21
ЦБ РФ готовит новые ограничения по выдаче ипотечных кредитов
  • Регулятор планирует ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет
  • Новые ограничения в ипотеке планируется установить в 2025 году

Центробанк России разрабатывает новые инструменты, способные эффективнее ограничивать риски в розничном кредитовании.

  • «Мы планируем применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) для банков и МФО в ипотеке и автокредитовании, чтобы эффективнее бороться с закредитованностью граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора», - сообщил регулятор.

Банк России проанализировал применение МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании и представил подходы к их установлению. Так, предполагается ограничить выдачу ипотек на срок свыше 30 лет:

  • «Предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%. Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, но на таком длительном горизонте (30+ лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита».

Также могут быть установлены более жесткие требования к первоначальному взносу по ипотечным кредитам на приобретение строящегося жилья.

Центробанк ожидает, что законопроект, позволяющий ему устанавливать МПЛ в ипотеке и автокредитовании, будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в ближайшее время. Соответствующие поправки, ужесточающие требования для ипотечных кредитов могут вступить в силу в 2025 году, когда Госдума одобрит законопроект по расширению полномочий регулятора.

20:07
Золото: китайские данные по инфляции подпортили настроение рынкам в начале недели

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по золоту, победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года и признаки того, что республиканцы получат полный контроль над Конгрессом, способствовали росту доллара США на фоне надежд на то, что предстоящее правительство укрепит национальную валюту.

«Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о скромном снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), придерживаясь выбранного курса и не выказывая беспокойства по поводу показателей экономики.

Помимо событий в США, участники рынка внимательно следят за тем, что происходит в Китае. Инфляция, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), в октябре оказалась отрицательной, составив -0,3% м/м. Кроме того, индекс цен производителей (PPI) в годовом исчислении снизился на 2,9% в октябре, что усилило опасения по поводу дефляции.

С точки зрения макроданных, экономический календарь не содержал ничего интересного. Инвесторы ожидают релиза октябрьского индекса CPI США, который должен быть опубликован в среду. Инфляция в США на данный момент может быть неактуальной, поскольку инвесторы смотрят на то, что привнесет новое правительство в крупнейшую экономику мира».

20:01
XAUUSD: может продолжить падение ниже $2 600, несмотря на краткосрочную перепроданность

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по XAUUSD, спотовая цена на золото снижалась на протяжении всей азиатской и европейской сессий, так как спрос на доллар США сохраняется после событий прошлой недели в Соединенных Штатах.

«С технической точки зрения, XAUUSD может продолжить падение. Яркий металл торгуется вблизи отметки $2 600 и на свежих одномесячных минимумах. На указанном таймфрейме цена находится значительно ниже флэтовой 20-й простой скользящей средней (SMA), в то время как 100- и 200-дневные SMA направлены вниз, располагаясь гораздо ниже текущего ценового уровня. Кроме того, технические индикаторы нацелены на юг почти вертикально, располагаясь значительно ниже своих средних линий, что отражает сильный интерес к продажам.

Ближайшая техническая картина указывает на то, что XAUUSD продолжит падение. На 4-часовом графике медвежья 20 SMA ускорилась на юг после пересечения сверху вниз плоской 200 SMA, обеспечивая внутридневное сопротивление в районе дневного максимума. В то же время индикатор моментума направлен на юг почти вертикально, а индекс относительной силы (RSI) сохраняет нисходящий наклон в районе уровня 23 без признаков медвежьего истощения.

Уровни поддержки: 2,601.90 2,588.70 2,572.45

Уровни сопротивления: 2,627.10 2,639.05 2,651.00».

19:25
Анализ EURGBP: пара снова падает, приближаясь к многолетним минимумам EURGBP
  • Пара EURGBP снизилась в понедельник и достигла отметки 0,8270, самого низкого уровня с марта 2022 года.
  • Пара EURGBP остается в сильном нисходящем тренде, углубляя свои потери за последние пять торговых дней.
  • Индикатор RSI показывает, что давление продаж растет, а индикатор MACD также указывает на медвежий импульс.

Пара EURGBP снизилась в понедельник, углубив свои потери и приблизившись к многолетним минимумам. Снижение продолжает развивать пятидневный нисходящий тренд: в понедельник пара достигла отметки 0,8270 после падения на 0,27%. Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) и дивергенция схождения/расхождения скользящих средних (MACD), указывают на медвежьи условия, при этом давление продаж растет, а общий моментум смещен в сторону снижения.

Индекс RSI находится на уровне 38 и демонстрирует нисходящий тренд, что указывает на усиление медвежьего давления. Гистограмма MACD находится ниже нулевой отметки и окрашена в красный цвет, что еще больше подчеркивает медвежий импульс. Что касается ценовых уровней по EURGBP, поддержка проходит на 0,8250, 0,8230 и 0,8210, а сопротивление - на 0,8330, 0,8370 и 0,8390. Эти уровни могут служить ориентиром для потенциальных торговых возможностей.

Пара EURGBP продолжает торговаться под медвежьим давлением, расширяя нисходящий тренд и достигая многолетних минимумов с марта 2022 года. Технические индикаторы, такие как RSI и MACD, указывают на усиление давления продаж, а затянувшаяся полоса неудач и недавнее снижение говорят о том, что тренд, скорее всего, сохранится.

Дневной график EURGBP

18:05
Прогноз по USDCHF: приближение к 200-дневной SMA на фоне продолжения восходящего тренда USDCHF
  • USDCHF продолжает расти на фоне укрепления доллара США
  • Цена приблизилась к сопротивлению в виде 200-дневной SMA.

USDCHF продолжает развивать краткосрочный и среднесрочный восходящий тренд и поднимается к 200-дневной простой скользящей средней (SMA).

Дневной график USDCHF

Вероятно, цена встретит сильное сопротивление на уровне 200 SMA, что может привести к откату.

Однако, учитывая принцип технического анализа "Тренд - твой друг", скорее всего, в конечном итоге пара возобновит восходящий тренд.

Решительный прорыв выше 200 SMA на уровне 0,8818, вероятно, приведет к продолжению роста к следующей цели на уровне 0,8873 (пиковый максимум от 30 июля).

Индекс относительной силы (RSI) еще не перекуплен, что говорит о том, что у пары пока остается потенциал роста, прежде чем она зайдет слишком высоко.

18:00
У ОПЕК проблемы - TDS

Риск со стороны Ближнего Востока кажется существенно недооцененным. Трейдеры пришли к выводу, что эта глава ближневосточного конфликта завершилась, что привело к резкому снижению премии за риск, связанный с аспектом предложения и заложенной в цены на рынках энергоносителей, отмечает старший стратег по сырьевым товарам TDS Дэниел Гали.

Ближневосточный конфликт перешел в состояние неустойчивого равновесия

"Интересно, что решение ОПЕК отложить возврат ненужных баррелей еще на месяц дало лишь временный толчок риску со стороны аспета предложения, заложенному в цены на сырую нефть, но наша разборка доходности энергетических рынков показывает, что еще одна отсрочка уже не поможет".

"В этом контексте, если бы не возрождение геополитического риска, связанного с поставками нефти, ситуация складывалась бы в пользу продолжения снижения цен. Однако ближневосточный конфликт установился в невероятно нестабильном равновесии, а избранный президент Трамп угрожает ужесточить санкции против Ирана сродни режиму "максимального давления", который привел в движение нефтяные потоки во время его последнего срока."

17:53
Евро: фискальная политика против монетарной - Rabobank

Несмотря на рыночный оптимизм по поводу возможных перемен, неясно, удовлетворят ли немецкие политики желание рынка увеличить бюджетные расходы на такие сферы, как энергетика, оборона и Украина, отмечает старший валютный стратег Rabobank Джейн Фоли.

Евро нацелен на 1,05 в 3-месячной перспективе

"Время возникновения этой неопределенности находится в центре внимания, учитывая позицию избранного президента США в отношении НАТО и Украины. Несмотря на большой дефицит бюджета США, тема фискального благоразумия не стояла на повестке дня во время предвыборной кампании президента США".

"Позиция Трампа в отношении фискальной политики и тарифов предполагает рост инфляционного давления в США, что, по мнению Rabo, может привести к сокращению цикла смягчения политики ФРС. Если немецкие политики продолжат бороться за ускорение роста в крупнейшей экономике Европы, рынок с большей вероятностью предположит, что эстафета будет передана ЕЦБ".

"ЕЦБ дал понять, что он больше уверен в устойчивом снижении инфляции до целевого уровня 2% и, как ожидается, снизит ставки в следующем месяце, на третьем заседании подряд. Дифференциал процентных ставок предполагает дальнейшее понижательное давление на EURUSD. Мы ожидаем движение пары к 1,05 в 3-месячной перспективе".

16:48
EURUSD: впереди – тихая праздничная сессия EURUSD

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по EURUSD, доллар США выигрывает на фоне слабой динамики азиатских акций.

«Слабые показатели азиатских акций усилили спрос на доллар США на фоне сохраняющегося бегства от рисков. Акции Китая снизились на фоне оценки инвесторами местных данных. В выходные страна сообщила, что октябрьский индекс потребительских цен (CPI) снизился на 0,3% в месячном исчислении, увеличившись на скромные 0,3% по сравнению с годом ранее. Годовой индекс цен производителей (PPI) за тот же период снизился на 2,9%.

Дефляционное давление на азиатского гиганта ставит под сомнение недавние правительственные меры, которые действительно могли бы помочь оживить экономику. Европейские индексы, с другой стороны, в целом укрепляются, хотя и недостаточно, чтобы поддержать высокодоходные валюты.

С точки зрения отчетов, макроэкономический календарь не содержит ничего интересного. Еврозона не публиковала значимых данных, а рынки США и Канады будут закрыты в связи с местными праздниками, что предвещает спокойную американскую сессию».

16:45
EURUSD: медвежий импульс сохраняется, под прицелом минимум года на 1.0600 EURUSD

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EURUSD, пара торгуется вблизи свежего многомесячного минимума 1,0649, достигнутого в понедельник, так как доллар США начал неделю с боевым настроем.

«Дневной график пары EURUSD благоприятствует медвежьему продолжению в направлении минимума этого года на уровне 1.0600. Технические индикаторы уверенно нацелены на юг в пределах отрицательных уровней и находятся на свежих многонедельных минимумах, но они все еще далеки от территории перепроданности. В то же время EURUSD движется ниже всех своих скользящих средних, причем 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) ускоряется на юг, проходя намного выше текущего уровня, но оставаясь ниже 100 и 200 SMA.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, EURUSD находится в состоянии перепроданности, но без признаков медвежьего истощения. Пара торгуется ниже медвежьих скользящих средних, при этом 20 SMA оказывает цене динамическое сопротивление на уровне 1,0740. Наконец, индикатор моментума направлен на юг почти вертикально после того, как не смог преодолеть свою среднюю линию, а индикатор относительной силы (RSI) сохраняет медвежий уклон в районе 27.

Уровни поддержки: 1,0645 1,0600 1,0565

Уровни сопротивления: 1,0685 1,0720 1,0760».

16:03
Трампономика: снова сделать американские компании более прибыльными - Commerzbank

Целью ограничительной торговой политики США является сокращение дефицита текущего счета США. В этом и заключается смысл тарифных угроз с точки зрения экономистов, отмечает руководитель отдела валютных исследований Commerzbank Ульрих Лойхтманн. Приходящая администрация, похоже, хочет сделать все, чтобы сделать американские компании более прибыльными: низкое корпоративное налогообложение, отмену правил защиты окружающей среды и потребителей и т. д., вероятно, можно отнести к этому разделу. Кроме того, фискальная политика США, скорее всего, станет более экспансионистской, пишет он.

Фискальная политика США станет более экспансионистской

"Счет операций с капиталом и текущий счет - это две стороны платежного баланса. Эти два баланса всегда равны по величине. Это равенство не основано на абстрактной экономической теории и не соблюдается "в равновесии", но оно соблюдается по простым бухгалтерским причинам. Каждую секунду и до цента. Статистика не отражает этот трюизм, но только потому, что официальная статистика не может отразить все операции".

"Сочетание благоприятной для бизнеса экономической политики США, экспансионистской фискальной политики США и ограничительной монетарной политики ФРС приводит к укреплению доллара США и, следовательно к увеличению дефицита текущего баланса США (поскольку (1.) в такой ситуации капитал все больше утекает в США и (2.) сильный доллар ухудшает ценовую конкурентоспособность экономики США)."

"Рано или поздно различные аспекты "Трампономики" могут привести к противоречиям. Вот тогда и наступит решающий момент. Что важнее для администрации? Сокращение дефицита текущего баланса? Или государственные расходы и благоприятная для бизнеса экономическая политика? Если ФРС не уступит и не смирится с инфляцией, я вполне могу представить, как администрация Трампа вмешается в валютный рынок, а казначейство США будет накапливать валютные резервы, чтобы ослабить доллар".

15:59
Прогноз по EURGBP: возобновление медвежьего тренда после решительного прорыва основания диапазона EURGBP
  • EURGBP пробивает уровень поддержки и опускается ниже основания шестинедельного диапазона.
  • Пара возобновляет долгосрочный медвежий тренд.

EURGBP решительно прорвалась ниже основания шестинедельного диапазона (красная пунктирная линия на графике) и находится в свободном падении.

Дневной график EURGBP

Пара, вероятно, упадет значительно ниже, так как медвежий тренд возобновляется. Обычный технический метод определения того, насколько далеко, заключается в том, чтобы взять высоту предыдущего диапазона и экстраполировать ее вниз. Консервативная оценка находится на уровне экстраполяции Фибоначчи 61,8%, на отметке 0,8225.

Более оптимистичный прогноз (100% расширения Фибо) выставлен на уровне 0,8171.

15:44
Сколько тарифов США нам следует ожидать? - Commerzbank

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп и его сторонники пообещали введение высоких тарифов: 60% на импорт из Китая, 10%, 20% или более - на весь остальной импорт. Сейчас широко обсуждается вопрос о том, произойдет ли это на самом деле или это была просто предвыборная шумиха. Угроза повышения тарифов может также послужить аргументом, чтобы убедить торговых партнеров пойти на уступки, отмечает руководитель отдела валютных исследований Commerzbank Ульрих Лейхтманн.

Администрация Трампа заставит партнеров прекратить субсидирование

"Скорее всего, существенные уступки будут неизбежны. Какими они могут быть? Давайте посмотрим на арсенал торговой политики. Прежде всего, это уступки со стороны торговых партнеров США по прекращению субсидирования производства ходовых товаров и квоты (т. е. верхние пределы) на экспорт в США".

"Если, например, производитель самолетов в Европе получает государственные субсидии, которые позволяют ему предлагать свои самолеты по более низкой цене, чем американский производитель, американские авиакомпании могут приобрести самолеты по выгодной цене. Если субсидии будут прекращены, американским авиакомпаниям придется платить больше за приобретение самолетов, в результате чего им придется повысить цены на билеты, и таким образом они внесут небольшой вклад в повышение уровня инфляции в США".

"В странах с рыночной экономикой правительство должно выдавать лицензии, которые приобретают компании, планирующие отправлять товары в США. Думаю, понятно, что это очень похоже на тарифы. Единственное различие заключается в том, что выручка идет правительству страны-экспортера, а не правительству США. В остальном эффект тот же, что и от американских импортных тарифов".

15:40
TRY: Не снова - Commerzbank

В последние недели курс турецкой лиры (TRY) был относительно стабильным, даже по отношению к сильному доллару США. Однако в последнюю пару дней он, возможно, начал ослабевать. Одной из причин является сочетание понижения прогноза по инфляции Центральным банком (ЦБ) и свежих высказываний президента Тайипа Эрдогана во время зарубежной поездки о том, что он считает, что процентные ставки и инфляция в Турции могут снизиться вместе, отмечает валютный аналитик Commerzbank Тата Госе.

Высказывания Эрдогана могут быть истолкованы особенно неверно

"То, что ЦБ Турции пришлось повысить прогноз по инфляции не только на 2024, но и на 2025 год так поздно в цикле монетарной политики, совсем не идеально. Правда, только прогноз на конец 2024 года выглядит высоким в абсолютном выражении - 44%, в то время как прогноз на конец 2025 года выглядит более разумным - 21%. Но кто будет доверять последнему показателю, если прогнозы по инфляции по-прежнему пересматриваются в сторону повышения каждый квартал?"

"Свежий месячный прирост цен по-прежнему составляет примерно 40% в годовом исчислении. Ставка за месяц должна сблизиться с целевым показателем гораздо раньше, чем мы сможем ожидать сближения с годовым показателем. В последнем отчете ЦБ по инфляции подразумевается, что это займет больше времени, чем предполагалось ранее. Это плохие новости, и они вновь возвращают нас к важнейшему вопросу о том, насколько терпеливо президент Эрдоган относится к высоким процентным ставкам".

"Если честно, у нас нет ощущения, что Эрдоган требовал низких процентных ставок, как он делал это раньше, а скорее поддерживал Симсека как человека, способного добиться хороших экономических результатов. Тем не менее, его высказывания могут быть неверно истолкованы СМИ и валютным рынком, поскольку он имеет долгую историю в этом отношении. Не стоит подробно останавливаться на взаимосвязи между инфляцией и процентной ставкой, приводя примеры стран или ситуаций, когда обе ставки могут быть низкими".

15:04
Мексика : Октябрь, Уровень доверия потребителей 49.4 против 47.1 ранее
15:04
Уровень доверия потребителей (Мексика ): 48.9 (Октябрь) против 46.6
15:04
Мексика : Сентябрь, Промышленное производство (г/г) -0.4% ниже ожиданий 0%
14:46
ЦВЕ: переключаемся обратно на данные по инфляции - ING

От политики центральных банков на прошлой неделе мы переходим к данным по инфляции и ВВП в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) на этой неделе. Сегодня мы начнем с октябрьской инфляции в Чехии, где наши экономисты ожидают дальнейшего роста с 2,6 до 2,9 % в годовом исчислении, что немного выше ожиданий рынка и Чешского национального банка. Базовая инфляция также должна вырасти с 2,3% до 2,6%. Завтра также выйдет релиз по инфляции в Румынии, где мы ожидаем снижения с 4,6% до 4,4% г/г, и в Венгрии (с 3,0% до 3,6%), оба показателя соответствуют прогнозам рынка, отмечает валютный аналитик ING Франтишек Таборски.

Рынки больше сосредоточены на региональном аспекте

"В среду будут опубликованы данные по платежному балансу за сентябрь в Польше, Чехии и Румынии. В четверг мы увидим данные по ВВП за третий квартал в Польше и Румынии. В Польше темпы роста г/г должны замедлиться с 3,2 до 2,5 %, а в Румынии ускориться с 0,9 до 1,7 % г/г. В пятницу мы увидим окончательные данные по инфляции в Польше, подтверждающие рост до 5,0% в октябре, а ЦБ Чехии опубликует протокол заседания на прошлой неделе, который может дать нам больше информации о вероятности паузы в декабре.

Пока валютный рынок находит свое место в новых условиях после выборов, мы сохраняем медвежий настрой для региона ЦВЕ. Мы рассматриваем коррекцию и ралли на рынке в четверг как корректировку позиционирования после выборов, но считаем, что ЦВЕ не сможет избежать негативных глобальных перспектив. Снижение пары EURUSD будет основным фактором слабости для валютного рынка ЦВЕ, но мы также должны увидеть больше негативных новостей из экономики.

Ставки все еще слишком высоки, несмотря на ралли в последние дни, и у рынка есть возможность ожидать дальнейшего снижения ставок из-за слабых данных и возможного "голубиного" шага ЕЦБ. Шорты в кроссах с USD, похоже, пока являются основным направлением в регионе, в то время как кроссах с EUR нащупывают свой путь. Тем не менее, у злотого должны быть некоторые шансы превзойти свои позиции в регионе в среднесрочной перспективе из-за экономических различий и стадии цикла снижения ставки. Но пока мы считаем, что рынок больше сосредоточен на региональном аспекте".

14:37
GBPUSD: ожидается консолидация в ближайшей перспективе - OCBC GBPUSD

Фунт стерлингов (GBP) на прошлой неделе торговался с небольшим понижением, несмотря на более значительное падение других валют, включая EUR, CHF. Фунт стерлингов на момент написания находился на уровне 1,2888, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Банк Англии поддерживает фунт стерлингов

"Ястребиный" настрой Банка Англии был одним из факторов, который поддерживал фунт. Управляющий Бейли подчеркнул, что необходимо следить за тем, чтобы инфляция оставалась близкой к целевому уровню. Кроме того, бюджет правительства лейбористов может увеличить инфляцию, наряду с тарифными планами Трампа. Это укрепило наше мнение о том, что Банку Англии, возможно, придется придерживаться постепенного подхода к снижению ставок.

Дневной моментум во флэте, а RSI показывает слабый сигнал. Консолидация вполне вероятна. Поддержка находится на уровнях 1.2870 (50% коррекции) и 1.2820 (200 DMA). Сопротивление - на уровне 1.2990/1.30 (38,2% коррекции от минимума апреля к максимуму сентября, 21, 100 DMA), 1.3100 (50 DMA). Экономическая повестка дня включает данные по рынку труда (вторник) и данные по активности/ВВП (пятница).

14:33
USD/CNH: уровень для наблюдения - 7.2400 - UOB Group

Всплеск импульса указывает на дальнейшее укрепление доллара США, но темпы и масштабы, вероятно, будут более умеренными. Уровень для наблюдения - 7,2400, отмечают валютные таналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Доллар достигнет отметки 7,2400 в ближайшей перспективе

Прогноз на 24 часа: "Наше мнение о том, что USD поднимется выше 7.2200, вчера не изменилось. Достигнув максимума 7,2133, он неожиданно резко упал, достигнув минимума 7,1420. Падение кажется чрезмерным, и USD вряд ли будет слабеть дальше. Сегодня доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 7,1350 и 7,1770".

Прогноз на 1-3 недели: "Два дня назад доллар взлетел на 1,48%, закрывшись на отметке 7,2040. Вчера (07 ноября, цена спот на 7.2020) мы указали, что "всплеск моментума предполагает дальнейшее укрепление доллара, но условия сильной перекупленности говорят о том, что темпы и масштабы будут более умеренными". Мы указали, что "с точки зрения роста, уровнем для наблюдения является 7.2400", а "если доллар преодолеет 7.1300, это будет означать, что ралли готово взять передышку". Мы не ожидали резкого отката, который достиг минимума 7.1420. Несмотря на то, что моментум замедлился, мы будем придерживаться прежней точки зрения, пока не будет пробит уровень 7.1300".

14:23
GBP: победитель в Б10 - Rabobank

Чистый лонг по доллару США (USD) сократился. Чистый шорт по евро (EUR) сократился. Чистые длинные позиции по GBP сократились пятую неделю подряд, а чистые короткие позиции по JPY увеличились, отмечают валютные аналитики Rabobank Джейн Фоли и Молли Шварц.

Фунт стерлингов - единственная валюта Б10, опередившая доллар США

"Чистый лонг по доллару США сократился, что обусловлено уменьшением длинных позиций. Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, а 6 ноября избранным президентом был объявлен Дональд Трамп, получивший большинство в Сенате. Результаты выборов в Конгресс еще не подведены, но GOP уже заняла два места, ранее принадлежавшие демократам.

Чистый шорт по евро сократилися, что обусловлено снижением объема коротких позиций. Инфляция CPI в еврозоне на прошлой неделе оказалась немного выше ожиданий и составила 2,0% г/г. Рынок в настоящее время заложил в цены только 17,2% снижения ставки на 50 б.п. на 12 декабря. EUR является второй худшей валютой Б10 с начала месяца на спот-рынке, обесценившись на 1,84% против доллара США.

Чистый лонг по фунту сокращается пятую неделю подряд, что обусловлено уменьшением длинных позиций. Фунт является единственной валютой Б10, которая опережает доллар США с начала года. Чистый шорт по японской иене увеличился благодаря росту коротких позиций. JPY продолжает оставаться худшей валютой из Б10, подешевев на 6,97% по отношению к доллару США".

14:12
EURUSD: путь наименьшего сопротивления может быть смещен в сторону снижения - OCBC EURUSD

Евро продолжает торговаться вблизи недавних минимумов под влиянием новых опасений по поводу политической неопределенности в Германии (канцлер Шольц уволил министра финансов и назначил голосование о доверии 15 января) и сохраняющихся опасений, что победа Трампа повлияет на безопасность Европы и экспорт в США (из-за потенциальных тарифов). Пара на  момент написания торговалась на уровне 1,0675, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Ожидается дальнейшее снижение к уровням 1,05

"Дневной импульс стал медвежьим, а RSI снизился. Поддержка ожидается на уровнях 1,0670/80 (недавний минимум) до 1,06 (минимум 2024 года). Прорыв ниже этой поддержки откроет путь для дальнейшего снижения к уровням 1,05. Сопротивление находится на уровнях 1.0780, 1.0830/40 (21 DMA, 61,8% коррекции от минимума к максимуму 2024 года), 1.0870 (200 DMA).

Но учитывая, что в ближайшей перспективе в цену евро может быть включено довольно много негативных новостей, для дальнейшего снижения может потребоваться дополнительный катализатор. Однако если смотреть на горизонт прогноза, путь наименьшего сопротивления может быть смещен в сторону снижения."

14:08
Фунт: данные и выступления в центре внимания - ING

Фунт стерлингов (GBP) демонстрирует неплохие результаты, поскольку рынок продолжает рассматривать лишь очень скромный цикл смягчения, а Великобритания, в силу своего торгового дефицита с США, может не оказаться в центре внимания в надвигающейся торговой войне, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

Пара EURGBP может достичь 0,8200 до конца года

"В стороне от политики США, в центре внимания Великобритании на этой неделе будут данные и выступления представителей Банка Англии. Завтра в центре внимания будут данные по заработной плате и занятости, а вечером в четверг глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит с важной речью в Мэншн Хаус.

Учитывая, что экономика Великобритании демонстрирует неплохие показатели, а политика Дональда Трампа может оказаться инфляционной, Бейли, возможно, не захочет повторять свою версию о том, что ставки в Великобритании могут быть снижены быстрее, чем ожидается. Но посмотрим.

Пара EURGBP начинает чувствовать себя комфортно ниже 0,8300, и достижение 0,8200 вполне возможно для пары EURGBP до конца года."

14:04
USDJPY: ожидается торговля в диапазоне 152,50/153,85 - UOB Group USDJPY

Резкий откат кажется чрезмерным; вместо того чтобы продолжить ослабление, доллар США (USD), скорее всего, будет торговаться в диапазоне 152,50/153,85. В долгосрочной перспективе восходящий импульс резко и быстро замедлился; прорыв 152,50 будет означать, что доллар США, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, а не пойдет вверх, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Резкий откат кажется чрезмерным

Прогноз на 24 часа: "Когда вчера доллар США находился на уровне 154,55, мы указали, что "перекупленное ралли доллара США может продлиться выше 155,00, прежде чем приостановиться". Однако доллар не поднялся выше 155,00. Вместо этого он резко откатился до 152,69. Откат кажется чрезмерным, и вряд ли доллар будет слабеть дальше. Сегодня доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 152,50 и 153,85".

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (07 ноября, цепна спот на 154.55) мы отметили, что "скачок в моментуме указывает на то, что USD может продолжить рост, возможно, до 156.00". Последовавший за этим резкий откат был неожиданным, и восходящий импульс резко и быстро замедлился. Если доллар прорвется ниже 152,50 (уровень "сильной поддержки", не изменился), это будет означать, что доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, а не пойдет вверх".

13:59
Евро: в центре внимания выборы в Германии и ЕЦБ - ING

Пара EURUSD остается относительно слабой вблизи 1,07, отмечает аналитик ING по валютным рынкам Крис Тернер.

Евро может пробиться ниже 1,0670/80 к 1,0600

"На заднем плане находится внимание к федеральным выборам в Германии, и последние отчеты говорят о том, что голосование по вотуму доверия может состояться в декабре, а внеочередные выборы - уже в феврале.

На данном этапе ожидать полного перелома в фискальной ситуации в Германии кажется опрометчивым, и вместо этого на Европейский центробанк будет возложена ответственность за поддержку экономики еврозоны. Наша команда отдает предпочтение снижению ставки ЕЦБ на 50 б.п. в декабре по сравнению с текущей ценой в 28 б.п.

Дифференциал двухлетних своп-ставок EUR:USD остается исключительно широким, 170 б.п. в пользу доллара, и это дает основания полагать, что только корректировка позиций будет способствовать укреплению пары EURUSD на этой неделе. Мы не можем считать это доминирующим фактором, и вместо этого видим, что пара EURUSD не сможет удержать рост выше 1,0750 до прорыва ниже 1,0670/80 к 1,0600".

13:57
NZDUSD: тест уровня 0,5955 кажется неизбежным - UOB Group NZDUSD

Если уровень 0,5955 не будет пробит, новозеландский доллар (NZD) сможет подняться до отметки 0,6075, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Следующий уровень для наблюдения - 0,5955

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что NZD "может упасть до 0,5900, прежде чем возрастет риск более продолжительного восстановления". Однако NZD отскочил от минимума 0,5933 до 0,6037, резко поднявшись на 1,41% до 0,6023. Похоже, что резкий отскок чрезмерен, и вместо продолжения роста NZD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,5980/0,6040."

Прогноз на 1-3 недели: "NZD упал до 3-месячного минимума 0,5912 два дня назад. Вчера (07 ноября), когда NZD находился на уровне 0,5935, мы отметили, что "хотя рост моментума указывает на дальнейшую слабость NZD, условия остаются перепроданными из-за недавнего падения в течение месяца". Мы отметили, что "потенциал любой слабости может быть ограничен". Мы также отметили, что "пока 0,6015 не пробит, NZD может упасть до 0,5875, после чего вероятен отскок". Мы не ожидали, что отскок NZD будет таким быстрым и резким, ведь он взлетел до 0,6037. Нисходящий моментум угас. Восходящий моментум начинает нарастать, хотя и неуверенно. Отсюда, пока не будет пробит уровень 0,5955, NZD может подняться до 0,6075. В настоящее время шансы на устойчивый прорыв выше этого уровня невелики".

13:49
Проблемы китайской экономики становятся угрозой для цен на нефть - Reuters

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на китайскую статистику, проблемы китайской экономики приобретают такой масштаб, что становятся одной из основных угроз для цен на нефть и не позволяют ОПЕК+ эффективно поддержать цены.

Импорт нефти в Китае снизился 6-й месяц подряд в октябре, просев на 10% с 11,53 миллиона баррелей в сутки до 10,53 миллиона с прошлого года. За первые 10 месяцев года  импорт снизился на 3,7% до 10,94 миллиона баррелей в сутки.

Пока что даже наихудший прогноз ОПЕК  по спросу на нефть в Китае выглядит чрезмерно завышенным и не отвечающим реальной ситуации. Кроме того, судя по переработке, Китай наращивает запасы сырой нефти, что в перспективе может дополнительно ударить по спросу. Также КНР наращиает рост собственной добычи.

Кроме того, на цены на нефть влияет приход к власти в США Дональда Трампа. так как в дальнейшем много зависит от его политики. Если он начнет новую торговую войну с Китаем, то спрос резко сократится, и цены пойдут вниз. Если же будут введены жесткие меры против Ирана, то напротив, может возникнуть дефицит нефти, и тогда ее цена вырастет.

13:18
USD: нет причин для того, чтобы доллар США вернул завоеванные позиции - ING

Беглый обзор мировых валютных рынков в понедельник утром показывает, что доллар США (USD) в основном удерживает позиции, достигнутые на фоне вероятной победы республиканцев, в то время как фискальные стимулы Китая пока не смогли повлиять на перспективы восстановления экономики в других странах мира. В пятницу доллар немного укрепился в Европе после того, как газета Financial Times сообщила, что Дональд Трамп снова выбирает Роберта Лайтхайзера для руководства своей торговой политикой, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

DXY может прорваться выше 105,50 в ближайшей перспективе

"Что касается Лайтхайзера, то он, очевидно, призывал Трампа вмешаться и продать доллар США, чтобы поддержать американских производителей во время последнего правления Трампа. Несомненно, подобные спекуляции будут периодически возникать и во время следующего срока Трампа - особенно если доллар сильно укрепится. Но политика Трампа позитивна для доллара, и бывший президент отвергал призывы к интервенции, когда занимал свой  пост.

Мы не согласны с этим и считаем, что чистый результат выборов может способствовать росту потребительских и деловых настроений в США, в то же время оказывая негативное влияние на деловые настроения в других странах мира. Помните, что одним из основных негативных последствий тарифов является неопределенность, которая влияет на деловые инвестиции. Мы видим, что доллар США будет укрепляться до конца года.

После сегодняшнего праздника Дня ветеранов внимание США на этой неделе будет сосредоточено на том, победят ли республиканцы в Палате представителей, а также на том, какими должны быть "устойчивые" данные по базовому индексу CPI и розничным продажам за октябрь, все из которых выглядят позитивно для доллара. Мы можем увидеть еще некоторую консолидацию DXY в диапазоне 104,50-105,50, но на определенном этапе ожидаем прорыва вверх."

13:14
Глава Народного Банка Китая Пань: приложит все усилия для поддержания общей стабильности финансовой системы

Глава Народного банка Китая (ЦБ Китая) Пань Гуншэн заявил в понедельник, что они "приложат все усилия для поддержания общей стабильности финансовой системы".

Дополнительные тезисы

Усилит контрциклическую корректировку.

Мы должны решительно бороться с риском чрезмерного роста обменного курса и поддерживать базовую стабильность обменного курса рубля на разумном и сбалансированном уровне.

Планируем всестороннее укрепление финансового регулирования, повышение эффективности регулирования.

Планируем усиление последовательности макроэкономической политики и формирование синергии между денежно-кредитной и финансовой политикой и фискальной политикой, политикой в области промышленности и занятости.

Планируем совершенствование независимой и контролируемой трансграничной платежной системы.

Продолжим устранение финансовых и долговых рисков механизмов финансирования местных органов власти (LGFVs), сокращение числа LGFVs и продвижение их рыночных преобразований.

Планируем расширение каналов вложения средств иностранных инвесторов на внутреннем рынке капитала.

Увеличим объем кредитов на жилищные проекты из "белого списка".

Планируем удовлетворение потребностей технологических фирм в финансировании на разных этапах их роста.

Усовершенствуем инструменты политики для борьбы с аномальными колебаниями на фондовом рынке.

Планируем всестороннее усиление финансового надзора для предотвращения системных рисков.

 

13:04
GBPUSD: медведи намерены протестировать 1.2850 - UOB Group GBPUSD

Нисходящий импульс угас, перспективы неясны, и фунт стерлингов (GBP) может торговаться в диапазоне между 1,2850 и 1,3055, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Фунт стерлингов может торговаться в диапазоне между 1,2850 и 1,3055

Прогноз на 24 часа: "Фунт резко упал до 1,2835 в среду, а затем отскочил. Вчера (в четверг) мы отметили, что GBP "может повторно протестировать минимум 1.2835, прежде чем стабилизация станет вероятной". Наше мнение оказалось неверным, так как фунт взлетел, достигнув максимума 1,3009. Затем фунт отступил от максимума и закрылся на отметке 1,2986. Откат в условиях перекупленности указывает на то, что вместо продолжения роста GBP, скорее всего, будет торговать в боковике между 1.2930 и 1.3010".

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (07 ноября, цена спот на 1.2890) мы перешли от нейтральной к негативной позиции по GBP, указав, что "прорыв поддержки 1.2900 предполагает, что GBP может продолжить ослабление". Однако мы отметили, что "существует недельная поддержка на уровне 1.2800". Мы добавили: "Чтобы сохранить быстрый рост импульса, GBP должен оставаться ниже 1.3000". Наше мнение было быстро опровергнуто, так как фунт пережил сильный отскок, пробив выше 1.3000 (максимум был достигнут на 1.3009). Нарастание нисходящего моментума сошло на нет. Быстрые, но кратковременные колебания привели к неясным перспективам. На данный момент фунт может торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,2850 и 1,3055".

12:57
DXY: двусторонние риски сохраняются - OCBC

Доллар США (USD) продемонстрировал позднее восстановление к закрытию пятницы в Нью-Йорке на фоне разочарования в стимулировании экономики Китая. Угроза Трампа по поводу тарифов остается одним из самых больших рисков, которые беспокоят рынки, но мы не знаем, сколько времени потребуется для того, чтобы эта политика начала действовать, ведь инаугурация президента состоится только 20 января. DXY на момент написания был на уровне 105,40, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

В центре внимания находится CPI США в среду

"И мы не знаем наверняка, станут ли предвыборные угрозы/обещания реальностью. Тарифный риск и неопределенность политики Трампа могут поддержать доллар на падениях, но в случае задержки введения тарифов или даже в случае, если они не будут реализованы, может также произойти дальнейшее сворачивание торговли на Трампе.

Дневной моментум демонстрирует слабый медвежий уклон, в то время как RSI снизился. Поддержка находится на уровнях 103,70/80 (21, 200 DMA, 50% коррекции от максимума 2023 года к минимуму 2024 года). Сопротивление - на уровне 105,60 (76,4% коррекции).

На этой неделе в центре внимания будет индекс CPI США в среду. Консенсус ожидает, что базовый показатель останется неизменным на уровне 3,3%, в то время как общий CPI может вырасти до 2,6%. Рост может вызвать сомнения в том, будет ли ФРС снижать ставки в декабре. Но мы ожидаем, что ФРС снизит ставки в декабре на фоне охлаждения рынка труда. Более того, после заседания FOMC на прошлой неделе Пауэлл заявил, что выборы не окажут влияния на решения по монетарной политике в ближайшей перспективе".

12:51
EURUSD: медведи могут протестировать 1.0665 в ближайшей перспективе - UOB Group EURUSD

Ценовое движение предполагает дальнейшее ослабление евро (EUR); уровни для наблюдения - 1,0665 и 1,0600, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Уровни для наблюдения: 1.0665 и 1.0600

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы придерживались мнения, что "пока 1,0800 не будет пробит, евро может упасть до 1,0665, прежде чем можно будет ожидать стабилизации". Мы также считали, что "устойчивый прорыв ниже этого уровня представляется маловероятным". Вместо того чтобы упасть до 1,0665, евро сильно отскочил, достигнув максимума 1,0824 на торгах в Нью-Йорке. Сильный отскок, вероятно, является частью более широкой фазы торговли в диапазоне. Сегодня мы ожидаем, что евро будет торговаться между 1,0740 и 1,0840".

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (07 ноября, цена спот на 1.0730) мы отметили, что резкое падение два дня назад предполагает "дальнейшую слабость евро". Мы отметили: "Уровни поддержки, за которыми стоит следить, - это 1.0665 (минимум июня) и годовой минимум апреля 1.0600". Хотя мы не ожидали сильного отскока евро, мы сохраним наше мнение до тех пор, пока не будет пробит уровень 1.0870 (уровень "сильного сопротивления", не изменился со вчерашнего дня)".

12:32
Китай: дефляционное давление сохраняется - UOB Group

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в октябре замедлился до 0,3% г/г (прогноз Bloomberg: 0,4%; сентябрь: 0,4%). Базовый индекс потребительских цен (без учета продуктов питания и энергоносителей) почти не вырос, хотя и увеличился до 0,2% г/г с 0,1% г/г в сентябре. Инфляция в сфере услуг выросла до 0,4% г/г (сентябрь: 0,2%), но инфляция потребительских товаров в октябре замедлилась до 0,2% г/г (сентябрь: 0,5%).

Цены почти не изменились в октябре

Основные показатели CPI и PPI в октябре снизились. Умеренный рост цен на продукты питания, снижение цен на бензин и быстрое охлаждение туристического спроса после праздников Национального дня сдерживали рост цен. На индекс цен производителей повлияло падение цен на некоторые международные товары, однако Национальное бюро статистики объяснило сокращение темпов падения в месячном исчислении мерами правительства по стимулированию экономики и рекламной деятельностью отечественных предприятий.

Мы понижаем наш прогноз общего CPI  Китая до 0,4% (с 0,5%) и 0,9% (с 1,2%) на 2024 и 2025 годы соответственно. Мы также понижаем прогноз по индексу цен производителей до -2,2% (с -2,0%) в 2024 году и до -1,2% (с -0,9%) в 2025 году, так как ожидается, что в следующем году после переизбрания Трампа усилится давление со стороны торговой напряженности между США и Китаем.

Мы ожидаем, что Народный Банк Китая сохранит тенденцию к смягчению. Китайские банки снизили ставки по кредитам (LPR) на 25 б.п. больше, чем ожидалось в октябре, а Народный Банк Китая указал на еще одно снижение нормы резервных требований (RRR) на 25-50 б.п. до конца года, чтобы стабилизировать рост. Снижение процентных ставок будет способствовать выпуску облигаций местных органов власти на сумму 10 тыс. юаней в рамках многолетнего плана по обмену долговыми обязательствами, утвержденного в прошлую пятницу (8 ноября).

11:45
Пара EURUSD опускается под отметку 1,0700

Пара EURUSD снижается второй день подряд в понедельник и откатывается под отметку 1,0700, ближе к трехмесячному минимуму в начале европейской сессии. Как пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани, "цены спот кажутся уязвимыми для дальнейшего ослабления на фоне политической неопределенности в Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц оказался под растущим давлением требующих вынести вотум доверия, который открыл бы путь к внеочередным выборам, после распада его правящей коалиции. На прошлой неделе Свободная демократическая партия вышла из коалиции после того, как Шольц уволил своего министра финансов из-за разногласий по бюджету, в результате чего Социал-демократическая партия и другой ее партнер по коалиции остались без большинства.

Кроме того, ожидания того, что возвращение тарифов на весь импорт из США может создать нагрузку на экспортный сектор еврозоны и потенциально повлиять на экономический рост, похоже, подрывают единую валюту. Избранный президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что Европейскому союзу придется заплатить большую цену за то, что он не покупает достаточно американских товаров, и пообещал ввести универсальный 10-процентный тариф на импорт из всех стран. Кроме того, надежды на то, что политика Трампа подстегнет экономический рост и повысит инфляцию, а также ограничит Федеральную резервную систему (ФРС) от более агрессивного смягчения монетарной политики, по-прежнему поддерживают "бычьи" настроения вокруг доллара США (USD). Это еще больше подтверждает негативный прогноз по паре EURUSD на ближайшую перспективу.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в воскресенье, что центральный банк хочет быть уверенным и должен увидеть больше доказательств того, что инфляция вернется к целевому уровню 2%, прежде чем принимать решение об очередном снижении процентной ставки. Тем не менее, ФРС на прошлой неделе просигнализировала о планах дальнейшего смягчения монетарной политики, и трейдеры по-прежнему оценивают вероятность очередного снижения процентной ставки в декабре в 65%. Это, в свою очередь, может удержать долларовых быков от новых ставок и послужить попутным ветром для пары EURUSD в преддверии публикации данных по потребительской инфляции в среду. Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, будут стимулировать доллар и придадут новый импульс основным валютам".

11:43
Пара EURUSD приближается к трехмесячному минимуму

Аналитик FXStreet Хареш Менгани комментирует технические перспективы пары:

"Пара EURUSD снижается второй день подряд в понедельник и откатывается под отметку 1,0700, ближе к трехмесячному минимуму в начале европейской сессии

С технической точки зрения, недавний падение ниже очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и отступление от 100-дневной SMA на прошлой неделе благоприятствуют медвежьим трейдерам. Более того, негативные осцилляторы на дневном графике указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для пары EURUSD остается нисходящим. Следовательно, последующее снижение в район 1,0660-1,0665, на пути к минимуму за год в районе круглой цифры 1,0600, выглядит вполне вероятным. Некоторые последующие продажи должны подготовить почву для снижения к промежуточной поддержке 1,0540, прежде чем пара в конечном итоге упадет до психологической отметки 1,0500.

С другой стороны, максимум азиатской сессии в районе 1,0725-1,0730 теперь, похоже, выступает в качестве непосредственного препятствия перед областью 1,0770 и отметкой 1,0800. Устойчивое укрепление выше последней может вызвать ралли на покрытии коротких позиций и поднять пару EURUSD к области 1.0860-1.0870 на пути к круглой цифре 1.0900 и месячному пику в районе 1.0935, достигнутому на прошлой неделе. Последующее движение вверх должно подготовить почву для возвращения психологической отметки 1.1000 и может снизить негативные прогнозы на ближайшую перспективу".

11:10
Пара GBPJPY сохраняет позиции выше 198.00 после переизбрания Исибы премьер-министром Японии
  • Пара GBPJPY подорожала из-за неопределенности в отношении будущего прогноза по процентным ставкам Банка Японии.
  • Сигэру Исиба от ЛДП был переизбран на пост премьер-министра Японии, получив 221 из 465 голосов в нижней палате парламента.
  • Глава Банк Англии Бейли подчеркнул, что монетарная политика будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски сохранения инфляционного давления не снизятся.

Пара GBPJPY завершила двухдневное снижение, торгуясь в районе 197,90 во время европейской сессии в понедельник. Японская иена (JPY) сталкивается с проблемами из-за неопределенности относительно повышения процентной ставки Банком Японии (BoJ) в будущем. Сводка мнений Банка Японии по итогам октябрьского заседания выявила разногласия среди политиков относительно сроков будущего повышения процентных ставок.

Некоторые члены Банка Японии выразили обеспокоенность по поводу неопределенности мировой экономики и растущей волатильности рынков, особенно в связи с ослаблением курса иены. Тем не менее, центральный банк заявил, что может повысить базовую процентную ставку до 1% во второй половине 2025 финансового года.

Сигэру Исиба от Либерально-демократической партии (ЛДП) был переизбран на пост премьер-министра Японии, получив 221 голос из 465 в нижней палате парламента. Это произошло после выборов прошлого месяца, на которых ЛДП Исибы и его партнер по коалиции Комэйто потеряли свое парламентское большинство.

В четверг Банк Англии (Банк Англии) снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Глава Банка Англии Эндрю Бейли отметил, что, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями, процентные ставки продолжат постепенно снижаться. Однако Бейли подчеркнул, что монетарная политика будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски постоянного инфляционного давления не снизятся.

Управление по бюджетной ответственности недавно пересмотрело свой прогноз по инфляции на 2025 год, повысив его до 2,6 % по сравнению с 1,5 % в марте. Эта корректировка тесно связана с августовскими прогнозами Банка Англии, который прогнозирует инфляцию на уровне 2,4% через год, 1,7% через два года и 1,5% через три года.

Central banks FAQs

Ключевая задача центральных банков заключается в обеспечении стабильности цен в стране или регионе. Экономика постоянно сталкивается с инфляцией или дефляцией, когда цены на определенные товары и услуги колеблются. Постоянный рост цен на одни и те же товары означает инфляцию, постоянное снижение цен на одни и те же товары означает дефляцию. Задача центрального банка состоит в том, чтобы поддерживать спрос, корректируя свою процентную ставку. Для крупнейших центральных банков, таких как Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) или Банк Англии (BoE), задача состоит в том, чтобы удерживать инфляцию на уровне, близком к 2%.

В распоряжении центрального банка есть один важный инструмент для повышения или снижения инфляции, который заключается в изменении базовой ставки, широко известной как процентная ставка. В заранее оговоренные моменты центральный банк публикует заявление по своей процентной ставке и предоставляет дополнительные доводы в пользу того, почему она либо остается без изменений, либо изменяется (снижается или повышается). Местные банки будут соответствующим образом корректировать ставки по сбережениям и кредитам, что, в свою очередь, либо затруднит, либо облегчит людям возможность зарабатывать на своих сбережениях, а компаниям - брать кредиты и инвестировать в свой бизнес. Когда центральный банк существенно повышает процентные ставки, это называется ужесточением денежно-кредитной политики. Когда он снижает свою базовую процентную ставку, это называется смягчением денежно-кредитной политики.

Центральный банк часто является политически независимым органом. Члены совета управляющих центрального банка проходят через ряд комиссий и слушаний, прежде чем быть назначенными на место в совете. Каждый член совета часто имеет определенные убеждения относительно того, как центральный банк должен контролировать инфляцию и последующую денежно-кредитную политику. Членов совета, которые хотят проводить очень свободную денежно-кредитную политику, с низкими ставками и дешевым кредитованием, чтобы существенно стимулировать экономику и при этом довольствоваться инфляцией чуть выше 2%, называют «голубями». Члены совета директоров, которые предпочитают более высокие ставки для поощрения накоплений и хотят постоянно сдерживать инфляцию, называются «ястребами», и они не успокоятся, пока инфляция не окажется на уровне 2% или чуть ниже.

Обычно председатель или президент возглавляет каждое заседание, и ему необходимо достичь консенсуса между "ястребами" и "голубями", и за ним остается последнее слово в случаях, когда дело доходит до разделения голосов 50 на 50 в вопросе о том, следует ли корректировать текущую политику. Глава ЦБ выступает с речами, за которыми часто можно следить в прямом эфире, и рассказывает о текущей денежно-кредитной политике и ее перспективах. Центральный банк будет стараться продвигать свою монетарную политику, не вызывая резких колебаний ставок, акций или валют. Члены центрального банка озвучивают рынку свою позицию в преддверии заседания. За несколько дней до заседания и момента оглашения нового вердикта по политике членам центрального банка запрещено публично высказываться. Это называется периодом «радиомолчания».

09:58
Форекс сегодня: осторожный оптимизм преобладает на фоне проблем Китая, частичных каникул на рынках США

Вот что вам нужно знать в понедельник, 11 ноября:

Рынки сохраняют осторожный оптимизм в начале новой недели после рекордного ралли на Уолл-стрит на прошлой неделе. Разочарование в пакете мер бюджетного стимулирования Китая в размере 10 триллионов юаней (1,4 триллиона долларов) и слабые данные по инфляции вызывают опасения относительно перспектив экономики и ослабляют доверие инвесторов.

Индекс CPI в Китае в прошлом месяце вырос на 0,3 % по сравнению с годом ранее, что ниже сентябрьского роста на 0,4 % и является самым низким показателем с июня, показали данные Национального бюро статистики (NBS) в субботу, не дотянув до прогнозируемого роста на 0,4 %.

Между тем, оптимизм "торговли на Трампе", похоже, вернулся, подняв фьючерсы на американские акции и доходность 10-летних казначейских облигаций/трежерис. Однако доллар США (USD) продолжает консолидироваться против своих основных конкурентов, так как трейдеры воздерживаются от новых "бычьих" ставок на доллар в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США в среду.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс доллара США был самым сильным в паре с иеной.

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   0.03% 0.04% 0.52% 0.09% -0.13% -0.17% 0.10%
EUR -0.03%   -0.01% 0.59% 0.17% -0.07% -0.10% 0.16%
GBP -0.04% 0.01%   0.52% 0.18% -0.05% -0.09% 0.16%
JPY -0.52% -0.59% -0.52%   -0.44% -0.75% -0.62% -0.44%
CAD -0.09% -0.17% -0.18% 0.44%   -0.17% -0.27% -0.03%
AUD 0.13% 0.07% 0.05% 0.75% 0.17%   -0.07% 0.20%
NZD 0.17% 0.10% 0.09% 0.62% 0.27% 0.07%   0.26%
CHF -0.10% -0.16% -0.16% 0.44% 0.03% -0.20% -0.26%  

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).

В Европе относительно спокойный экономический календарь, в то время как американские трейдеры отмечают частичный выходной по случаю Дня ветеранов. Рынки облигаций США закрыты, но фондовые рынки останутся открытыми в этот понедельник.

На валютных рынках стран Б10 японская иена (JPY) является самой слабой на данный момент, что обусловлено неопределенностью в отношении сроков повышения процентной ставки Банком Японии (BoJ). Банк Японии опубликовал сводку мнений по итогам октябрьского заседания по монетарной политике, в которой говорится, что "члены совета директоров советуют проявлять осторожность и не торопиться с повышением ставок". Пара USDJPY значительно выросла и торгуется в районе 153,50 после публикации сводки мнений Банка Японии.

Пара AUDUSD предприняла попытку слабого восстановления, но на фоне опасений по поводу Китая она остается на уровне 0,6600. В то же время пара NZDUSD защищает биды вблизи 0,5975 после того, как двухлетние инфляционные ожидания Новой Зеландии, рассматриваемые как таймфрейм, когда действия политики РБНЗ будут отражаться на ценах, немного выросли до 2,12% в 4 квартале с 2,03%, наблюдавшихся в 3 квартале 2024 этого года.

Пара EURUSD потеряла динамику роста, вернувшись в последние часы в красную зону к 1.0700. В начале азиатских торгов евро получил новый толчок к росту благодаря комментариям члена Совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Роберта Хольцмана. Хольцманн заявил, что снижение процентной ставки в декабре возможно, но ни в коем случае не гарантировано.

Пара GBPUSD снижается после тестирования круглой фигуры 1.2900, так как трейдеры остаются в тревоге перед выходом во вторник данных по рынку труда Великобритании,

Пара USDCAD колеблется около 1,3911 на фоне неактивной торговли из-за Дня памяти в Канаде в понедельник. Нефть WTI зализывает раны вблизи отметки $70, оправившись от разочарования в стимулировании экономики Китая и ослабления угрозы шторма в США.

Золото остается ниже отметки 2700 долларов, не имея четкого импульса, пока рынки переваривают победу Дональда Трампа на выборах президента США и снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на прошлой неделе.

09:50
Валютные опционы, истекающие сегодня

По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих валютных опционов:

EURUSD: суммы в евро

  • 1.0700 1.2 млрд
  • 1.0780 1.2 млрд
  • 1.0850 948 млн

USDCHF: суммы по USD

  • 0.8525 1.5 млрд

AUDUSD: суммы в AUD

  • 0.6650 608 млн

USDCAD: суммы в долларах США

  • 1.3740 1.3 млрд
  • 1.4065 1.4 млрд

NZDUSD: суммы в новозеландских долларах

  • 0.5940 606 млн
09:48
Мартин, ШНБ: не давал “абсолютно никаких обязательств” относительно своих дальнейших действий

Заместитель председателя Центробанка Швейцарии Антуан Мартин заявил в понедельник, что "ШНБ не взял на себя "абсолютно никаких обязательств" относительно своих дальнейших действий".

Дополнительные тезисы

Центральным банкам не стоит ограничивать себя в заявлениях на перспективу.

За время, прошедшее до принятия следующего решения, могут произойти изменения в условиях, которые сделают текущее сообщение недействительным.

Все будет зависеть от условий, когда мы будем оценивать ситуацию в декабре.

Ожидается, что франк будет структурно укрепляться с течением времени на фоне инфляционного дифференциала, т. е. низкой инфляции в Швейцарии.

В реальном выражении укрепление франка было более ограниченным.

Реакция рынка

Пара USDCHF на момент написания торговалась на 0,21% выше по сравнению с предыдущим днем, на уровне 0,8770.

 

09:43
Опрос РБНЗ: двухлетние инфляционные ожидания Новой Зеландии повысились до 2,12% кв/кв в 4 квартале 2024 года

Инфляционные ожидания в Новой Зеландии (НЗ) в четвертом квартале 2024 года были смешанными в 12-месячном и двухлетнем таймфреймах, показало последнее исследование денежно-кредитных условий Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) в понедельник.

Двухлетние инфляционные ожидания, рассматриваемые как временной интервал, когда действия политики РБНЗ будут отражаться на ценах, немного выросли до 2,12% в 4 квартале с 2,03%, наблюдавшихся в 3 квартале 2024 года.

Средние однолетние инфляционные ожидания Новой Зеландии продлили свое снижение до 2,05% в 4 квартале против 2,40% в 3 квартале 2024 года.

Реакция NZDUSD на инфляционные ожидания

Новозеландский доллар (NZD) набрал обороты на фоне роста инфляционных ожиданий. На данный момент NZDUSD прибавил 0,07% за день и торговался вблизи отметки 0,5970.

Цена киви сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса киви по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс киви был самым сильным в паре с иеной.

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   -0.04% -0.01% 0.28% 0.09% -0.13% -0.18% -0.01%
EUR 0.04%   -0.00% 0.43% 0.24% -0.00% -0.04% 0.10%
GBP 0.01% 0.00%   0.34% 0.24% 0.00% -0.04% 0.11%
JPY -0.28% -0.43% -0.34%   -0.19% -0.50% -0.37% -0.29%
CAD -0.09% -0.24% -0.24% 0.19%   -0.18% -0.28% -0.14%
AUD 0.13% 0.00% -0.00% 0.50% 0.18%   -0.07% 0.11%
NZD 0.18% 0.04% 0.04% 0.37% 0.28% 0.07%   0.16%
CHF 0.01% -0.10% -0.11% 0.29% 0.14% -0.11% -0.16%  

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать новозеландский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять NZD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

 

09:40
Народный Банк Китая установил курс USDCNY на уровне 7,1786 против 7,1433 ранее

Народный банк Китая (ЦБ Китая) установил курс USDCNY на предстоящую торговую сессию в понедельник на уровне 7,1786 по сравнению с пятничным фиксингом 7,1433 и 7,1813 по оценкам Reuters.

09:37
Хольцманн, ЕЦБ: декабрьское снижение ставки возможно

Член Совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Роберт Хольцманн заявил в воскресенье, что снижение процентной ставки в декабре возможно, но ни в коем случае не гарантировано, сообщает Bloomberg.

Ключевые тезисы

"На данный момент ситуация выглядит так, что это возможно (снижение ставки в декабре). На данный момент нет ничего, что могло бы свидетельствовать против этого, но это не означает, что это произойдет автоматически.

У нас нет последних прогнозов и данных. Мы получим их в декабре. Исходя из этого, мы будем решать, да или нет.

Можно предположить, что Трамп реализует свои планы по введению тарифов - высоких против Китая, не столь высоких против других частей света и Европы, но все же значительных".

Реакция рынка

На момент написания статьи курс EURUSD снизился на 0,03 % по сравнению с предыдущим днем и составил 1,0715.

ECB FAQs

Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой в регионе. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает поддержание инфляции на уровне около 2%. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки обычно приводят к укреплению евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

В экстремальных ситуациях Европейский центральный банк может применить инструмент политики, называемый количественным смягчением. QE – это процесс, при котором ЕЦБ печатает евро и использует их для покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций - у банков и других финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению евро. Количественное смягчение - это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли поможет достичь стабильности цен. ЕЦБ использовал его во время Великого финансового кризиса 2009-2011 годов, в 2015 году, когда инфляция оставалась на низком уровне, а также во время пандемии covid.

Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно предпринимается после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Европейский центральный банк (ЕЦБ) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых институтов, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT ЕЦБ прекращает покупать новые облигации и перестает реинвестировать основную сумму, выплачиваемую по уже имеющимся облигациям. Обычно это положительный (или «бычий») фактор для евро.

 

09:34
Кашкари, ФРС: экономика сильна, но инфляция не побеждена

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что экономика США остается на удивление сильной по мере того, как ФРС успешно борется с инфляцией, но центральный банк США все еще "не дошел до конца", сообщает Bloomberg.

Ключевые тезисы

Экономика остается на удивление сильной, но проблемы инфляции еще не решены.

ФРС хочет быть уверенной в том, что инфляция вернется к 2%; необходимо увидеть больше доказательств, прежде чем принимать решение об очередном снижении ставки.

Если предприятия потеряют сотрудников из-за депортации, это может нарушить их работу.

Вопрос о том, как реагировать на депортацию, будет решаться между деловыми кругами и Конгрессом; политика пока не определена.

ФРС придется подождать и посмотреть, что будет решено в отношении иммиграции.

В какой-то момент придется решать проблему федерального долга и дефицита.

Одноразовые тарифы приведут к росту цен на товары, но не вызовут устойчивой инфляции, если другие страны не отреагируют на это.

Предприниматели и рабочие выражают осторожный оптимизм в отношении экономики.

Политическое влияние на ФРС не вызывает опасений; чиновники сосредоточены на достижении поставленных целей.

Реакция рынка

Индекс доллара США (DXY) на момент написания статьи торговался на 0,04% выше по сравнению с предыдущим днем и составил 104,98.

Fed FAQs

Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.

Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.

В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.

Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.

 

09:23
Сводка мнений Банка Японии: предлагают скорректировать смягчение, если прогноз будет достигнут

Банк Японии опубликовал сводку мнений по итогам октябрьского заседания по вопросам монетарной политики, состоявшегося 30 и 31 октября, с основными выводами, приведенными ниже.

Ключевые тезисы

Член Банка Японии предлагает корректировку смягчения, если прогноз будет достигнут.

Член Банка Японии подчеркивает важность мониторинга мировой экономики, особенно США.

Член Банка Японии заявил, что позиция не изменится, и они будут корректировать поддержку при помощи монетарной политики, если прогнозы оправдаются.

Один из членов Банка Японии сохраняет позицию, будет корректировать поддержку при помощи монетарной политики, если экономические и ценовые прогнозы будут выполнены.

Член совета директоров призывает внимательно следить за глобальными экономическими перспективами и рыночными трендами.

Один из членов Банка Японии отмечает, что им не нужно сигнализировать о своей способности тщательно анализировать риски.

Риск "жесткой посадки" в США снижается, неясно, стабилизируются ли рынки.

Член Банка Японии призывает к четкому информированию о будущем повышении ставки, если прогнозы оправдаются.

Член Банка Японии советует проявлять осторожность и не торопиться с повышением ставок.

Центробанку не нужно сигнализировать о том, что он может "позволить себе потратить время" на изучение рисков.

Член Банка Японии говорит о возможном повышении ставок в ближайшем будущем, ссылаясь на отсутствие необходимости в масштабной монетарной поддержке в Японии и необходимость следить за развитием экономики США.

Член Банка Японии предупреждает о возможном повышении волатильности рынков в связи с итогами выборов в США.

Член Банка Японии прогнозирует более четкую тенденцию к росту потребления при повышении реальной заработной платы.

Поддержка при помощи монетарной политики будет скорректирована, если экономические и ценовые прогнозы оправдаются.

Член Банка Японии выражает обеспокоенность возможным влиянием валютного курса на цены.

Член Банка Японии прогнозирует, что домохозяйства примут более сильную иену.

Член Банка Японии предупреждает об отсрочке нормализации в случае потрясения на рынках

Реакция рынка

После публикации сводки мнений Банка Японии пара USDJPY набрала 0,28% за день и торовалась на отметке 152,93, на момент написания статьи.

09:11
Инфляция CPI в Китае в октябре снизилась до 0,3% г/г против ожидавшихся 0,4%

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в октябре вырос на 0,3% в годовом исчислении после отчета о росте на 0,4% в сентябре. Консенсус-прогноз рынка предполагал рост на 0,4% за отчетный период.

Индекс цен производителей Китая (PPI) упал на 2,9% г/г в октябре после снижения на 2,8% в сентябре. Данные оказались хуже прогноза рынка в -2,5%.

Реакция рынка на данные по инфляции в Китае

На момент публикации пара AUDUSD выросла на 0,03% за день и торговалась на уровне 0,6583.

Australian Dollar FAQs

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы ее роста и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.

Резервный банк Австралии (RBA) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

 

05:30
Сырьевой рынок, Daily history за 8 ноября 2024 г.
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Серебро 31.292 -2.32
Золото 268.449 -0.74
Палладий 989.62 -3.25
05:05
Новая Зеландия : 4Q, Инфляционные ожидания Резервного Банка Новой Зеландии (кв/кв) 2.12% против 2.03% ранее
03:30
Фондовый рынок, Daily history за 8 ноября 2024 г.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 118.96 39500.37 0.3
Hang Seng -225.15 20728.19 -1.07
KOSPI -3.48 2561.15 -0.14
ASX 200 68.8 8295.1 0.84
DAX -147.04 19215.48 -0.76
CAC 40 -86.93 7338.67 -1.17
Dow Jones 259.65 43988.99 0.59
S&P 500 22.44 5995.54 0.38
NASDAQ Composite 17.32 19286.78 0.09
03:15
Валютный рынок, Daily history за 8 ноября 2024 г.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.65802 -1.39
EURJPY 163.535 -0.96
EURUSD 1.07177 -0.78
GBPJPY 197.157 -0.66
GBPUSD 1.29213 -0.49
NZDUSD 0.59628 -0.98
USDCAD 1.39144 0.43
USDCHF 0.87567 0.43
USDJPY 152.582 -0.2
02:54
Япония : Сентябрь, Сальдо баланса внешней торговли ¥-315.2B против ¥-377.9B ранее
02:54
Япония : Сентябрь, Платежный баланс без учета сезонных колебаний ¥1717.1B ниже ожиданий ¥3263B
02:53
Япония : Октябрь, Банковское кредитование (г/г) совп. с прогнозом 2.7%

© 2000-2024. Все права защищены.

Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.

Политика AML

Уведомление о рисках

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.

Политика конфиденциальности

Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.

Банковские
переводы
Обратная связь
Online чат E-mail
Вверх
Выберите вашу страну / язык