Новости и прогнозы рынков CFD — 11-03-2024

В пятницу золото закрылось на рекордно высоком уровне $2178 после кратковременной торговли выше $2200. По мнению экономистов TD Securities, возможности для дальнейшего роста будут все больше зависеть от макроэкономических тенденций.

Ключевые тезисы

По мнению экономистов HSBC, развитие макроэкономической ситуации на внутреннем рынке может привести к снижению рисков для евро (EUR), но к повышению рисков для канадского доллара (CAD).

Ключевые тезисы

По мнению экономистов Société Générale, на предстоящей неделе инвесторы, стремящиеся к ралли EUR/USD выше 1.1000, будут ожидать отчета по индексу потребительских цен (CPI) и розничным продажам в США

Ключевые тезисы

Доллар США (USD) в целом сохраняет мягкий тон, но торговля в начале недели проходит спокойно. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы гринбека.

Ключевые тезисы

Пара USD/CAD закрепилась ниже 1.3500. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Экономисты HSBC анализируют перспективы швейцарского франка (CHF).

Ключевые тезисы

Фунт набирает обороты и держится в районе 1.2850, что является максимумом для фунта с июля прошлого года. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы GBP/USD.

Фунт консолидирует прорыв через недавний потолок диапазона

Читайте также: Пара EUR/GBP: прорыв ниже 0,8490 может продлить снижение к 0,8455/0,8440 - SocGen

Рост EUR/USD замедлился после достижения пика вблизи отметки 1,0980 на прошлой неделе. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Чистые потери сегодня могут склонить риски в сторону небольшого ослабления в ближайшей перспективе

USD/JPY снизилась, поскольку рынок адаптируется к перспективе новой эры для Банка Японии. Экономисты Rabobank анализируют перспективы пары.

Банк Японии сохранит осторожный темп нормализации политики, ограничивая потенциал роста иены

Пара EUR/GBP упала в пятницу и торгуется вблизи 0,8500. Экономисты ING анализируют перспективы фунта стерлингов (GBP).

Ключевые данные станут тестом для фунта

Доллар США (USD) провел худшую неделю с декабря, уступив по сравнению с остальными странами Б10. Экономисты ING анализируют перспективы доллара в преддверии выхода отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США.

Отчет по индексу потребительских цен может оказать поддержку доллару США

Покупатели пары  EUR/GBP появляются в преддверии психологической поддержки 0,8500. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.

Неспособность преодолеть 0,8580 может обозначить риск еще одного снижения

EUR/USD начинает новую неделю с позитивным настроем. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Коррекция может вернуть EUR/USD в область 1,0850/1,0900

Пара GBP/USD закрыла шестой торговый день подряд на положительной территории в пятницу и набрала более 1,5% за неделю.  Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале понедельника пара снизилась и торгуется ниже уровня 1,2850.

Непрекращающееся давление продаж вокруг доллара США (USD) помогло паре GBP/USD продемонстрировать самый большой недельный рост с ноября.

В пятницу Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в феврале выросло на 275 000 человек, значительно превысив консенсус рынка в 200 000 человек. Негативным моментом стало то, что BLS пересмотрела январское увеличение NFP на 353 000 до 229 000. Другие детали отчета о занятости показали, что годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, снизилась до 4,3% с 4,4% в январе, а уровень безработицы вырос до 3,9% с 3,7%, несмотря на то, что уровень участия в рабочей силе остался на 62,5%.

По данным CME FedWatch Tool, рынки заложили в цены почти 75%-ную вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит учетную ставку в июне.

В понедельник в США не выйдет никаких важных данных. Во вторник Управление национальной статистики Великобритании опубликует данные по рынку труда, а позднее в этот же день BLS опубликует данные по индексу потребительских цен (CPI). В преддверии выхода этих данных восприятие риска может повлиять на динамику GBP/USD.

На момент публикации фьючерсы на фондовые индексы США снизились на 0,2-0,3 %, что указывает на осторожное открытие Уолл-стрит. Если настроения в отношении риска не улучшатся на американской сессии, доллар США может остаться устойчивым против других валют и заставить GBP/USD продлить коррекцию".

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDSGD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

"Вместо того чтобы продолжить ослабление, пара, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне между 1,3280 и 1,3340. 
После резкого падения в прошлый четверг мы указали в пятницу, что "слабость еще не стабилизировалась". Мы считали, что цена "может прорваться ниже 1,3320, но следующая поддержка на уровне 1,3280 вряд ли вступит в игру". 
USD упал сильнее, чем ожидалось, опустившись ниже 1,3280, но затем быстро отскочил после достижения минимума 1,3271. 
Резкий отскок говорит о том, что теперь слабость, скорее всего, стабилизировалась. Другими словами, вместо дальнейшего ослабления пара, скорее всего, будет консолидироваться - вероятно, между 1,3280 и 1,3340".

1-3 НЕДЕЛИ 

"USD может сначала консолидироваться в течение нескольких дней, а затем – упасть к 1,3250. 
В середине прошлой недели мы перешли к негативному прогнозу по USD. В прошлую пятницу (08 марта), когда USD торговался на 1.3335, мы подчеркнули, что "прорыв 1.3320 не станет для нас неожиданностью", и "следующий уровень, за которым стоит следить, - 1.3280". 
На торгах в Нью-Йорке доллар США превысил отметку 1,3280, после чего ненадолго упал до минимума 1,3271. Хотя не исключено дальнейшее ослабление, условия перепроданности могут привести к нескольким дням консолидации. В целом, пока не будет взят барьер 1,3375 (наш сильный уровень сопротивления, находился на 1,3400 в прошлую пятницу), у пары есть шанс просесть до 1,3250".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

Пара GBP/USD закрыла шестой торговый день подряд на положительной территории в пятницу и набрала более 1,5% за неделю. В начале понедельника пара снизилась и торгуется ниже уровня 1,2850.

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике отступил ниже 70 после подъема выше 80 в конце прошлой недели, что говорит о сохранении бычьего тренда в паре GBP/USD с потенциалом коррекции вниз в ближайшей перспективе.

С точки зрения снижения, 1,2840 (верхняя граница восходящего регрессивного канала) выступает в качестве непосредственной поддержки перед 1,2790-1,2800 (20-периодная простая скользящая средняя (SMA), психологический уровень, статический уровень) и 1,2750 (средняя точка восходящего канала).

С другой стороны, промежуточное сопротивление, похоже, сформировалось на уровне 1.2880 (статический уровень) перед 1.2900 (психологический уровень, статический уровень) и 1.2940 (статический уровень с августа 2023 года).

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Петер Казимир заявил в понедельник, что центральному банку "следует подождать до июня для первого снижения ставки".

Дополнительные комментарии

Реакция рынка

Комментарии Казимира мало повлияли на евро, и пара EUR/USD осталась на уровне 1,0940.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDCNH.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

"У доллара, похоже, достаточно импульса для повторного тестирования уровня 7.1850; вероятность того, что он пробьется ниже 7.1815, невелика. 
В прошлую пятницу мы отметили, что "наблюдается небольшое усиление импульса, и у  USD есть шанс прорваться ниже 7.1950". Однако мы считали, что "следующая поддержка на 7.1815, скорее всего, будет недосягаема". 
Наше мнение не было ошибочным, так как доллар резко, но ненадолго, упал до 7,1848, а затем вновь устремился вверх и закрылся без изменений на отметке 7,2002. Несмотря на резкий отскок, у пары, похоже, достаточно импульса для повторного тестирования уровня 7,1850. Вероятность того, что он прорвется ниже следующей поддержки на 7.1815, невелика. Сопротивление находится на 7.2030, а затем на 7.2065".

1-3 НЕДЕЛИ 

"Наблюдается небольшое усиление импульса; шансы на прорыв доллара ниже 7,1815 также немного увеличились. 
В прошлый четверг (07 марта, спот на 7.2070) мы указали, что "нисходящий импульс, похоже, усиливается, хотя и неуверенно". Мы добавили, что "риск прорыва ниже 7.1950 немного возрос" и следующий значимый уровень, за которым стоит следить - это 7.1815". В пятницу доллар прорвался ниже 7,1950, упал до 7,1848, а затем отскочил и закрылся во флэте на уровне 7,2002. Наблюдается небольшое усиление импульса, и вероятность прорыва USD ниже 7.1815 также немного возросла. Если доллар преодолеет отметку 7,2150 (наш "сильный уровень сопротивления", находился на отметке 7,2200 в прошлую пятницу), это будет означать, что текущее небольшое понижательное давление ослабло".

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

"AUD, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 0,6595/0,6655. 
В прошлую пятницу мы отметили, что "существует вероятность прорыва AUD выше важного уровня сопротивления 0,6645". Мы также отметили, что "в условиях сильной перекупленности пара может и не закрепиться выше этого уровня". Мы добавили, что "следующее сопротивление на 0,6675 пока вряд ли окажется под угрозой". 
В соответствии с нашими ожиданиями, AUD вырос до 0,6667, а затем быстро откатился и закрылся с небольшим повышением на 0,6627 (+0,10%). Условия остаются перекупленными, и это, в сочетании с предварительными признаками замедления импульса, указывает на то, что AUD, вероятно, будет торговаться сегодня в боковом направлении, вероятно, в диапазоне 0,6595/0,6655".

1-3 НЕДЕЛИ 

"Похоже, что AUD продолжит расти в направлении 0,6675. 
7 марта мы стали положительно оценивать перспективы AUD, когда он торговался на уровне 0,6570. В пятницу (8 марта, спот на 0.6625) мы отметили, что пара "похоже, готова прорваться выше 0.6645 и направиться к 0.6675". На торгах в Нью-Йорке AUD вырос до максимума 0,6667. 
Теперь, пока остается непробитой отметка 0,6560 (наш сильный уровень поддержки, находился на 0,6540 в прошлую пятницу), мы продолжаем придерживаться мнения, что пара может держать курс на север, к 0,6675"

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ:

"NZD, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 0,6160/0,6200. 
После ралли NZD в прошлый четверг, мы указали в пятницу, что "хотя дальнейшее укрепление пары кажется вероятным, следующее важное сопротивление на уровне 0,6220, вероятно, будет сегодня недосягаемо". 
Наше мнение оказалось верным, так как NZD вырос до максимума 0,6217, а затем отступил и закрылся практически во флэте на 0,6175 (+0,02%). 
Откат в условиях перекупленности говорит о том, что пара вряд ли будет укрепляться дальше. Сегодня, скорее всего, NZD будет консолидироваться в диапазоне 0,6160/0,6200".

1-3 НЕДЕЛИ 

"Повышательные риски сохраняются; NZD может консолидироваться в течение нескольких дней, прежде чем предпримет новую попытку подняться к 0,6220. 
В прошлую пятницу (08 марта, спот на 0,6175) мы указали, что "риски для NZD остаются повышательными, и следующим уровнем для наблюдения является 0,6220". 
На торгах в Нью-Йорке NZD ненадолго вырос до максимума 0,6217, после чего отступил. Хотя риски остаются повышательными, пара может консолидироваться в течение нескольких дней, прежде чем предпримет еще одну попытку подняться до 0,6220. Однако если NZD пробьется ниже 0,6130 (наш "сильный уровень поддержки" в прошлую пятницу находился на отметке 0,6110), это будет означать, что уровень 0,6220 не вступит в игру".

• Пара USD/CAD затрудняется продлить восстановление выше 1,3500 на фоне слабого доллара США.
• Охлаждение рынка труда в США указывает на то, что ставки на снижение ставки ФРС в июне остаются в силе.
• Замедление роста заработной платы в Канаде указывает на смягчение инфляционных перспектив.

Пара USD/CAD испытывает давление, пытаясь продолжить восстановление выше психологического сопротивления 1,3500 на европейской сессии в понедельник. Ожидается, что луни возобновит движение вниз, так как в более широком масштабе привлекательность доллара США остается слабой из-за твердых рыночных ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на июньском заседании.

Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за февраль, опубликованный в пятницу, показал, что уровень безработицы вырос до 3,9%, что является самым высоким показателем за последние два года, хотя и находится в комфортном диапазоне, а ежемесячный рост заработной платы был значительно медленнее. Напротив, спрос на рабочую силу остается устойчивым, так как работодатели наняли 275 тысяч работников против ожиданий в 200 тысяч.

В дальнейшем доллар США будет ориентироваться на данные по индексу потребительских цен (CPI) за февраль, которые будут опубликованы во вторник и дадут новое представление о перспективах процентных ставок.

Что касается канадского доллара, то замедление роста заработной платы смягчило прогноз инфляции. Среднегодовой почасовой заработок в феврале вырос значительно медленнее - на 4,9% по сравнению с 5,3% в январе. Это может позволить политикам Банка Канады (BoC) рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентных ставок.

На дневном таймфрейме пара USD/CAD торгуется в паттерне "Восходящий канал". Графическая формация демонстрирует склонность к росту с умеренной силой, и участники рынка рассматривают каждый откат как возможность для покупки. Спрос в ближайшей перспективе остается нестабильным, так как луни торгуется ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится около 1,3510.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется внутри диапазона 40,00-60,00, что указывает на нерешительность участников рынка.

Свежий потенциал роста появится, если актив пробьет максимум 17 января на 1,3542, что приведет его к максимуму 13 февраля на 1,3586, а затем к круглому уровню сопротивления 1,3600.

С другой стороны, движение вниз ниже минимума 22 февраля на 1,3441 приведет к снижению актива до минимума 9 февраля на 1,3413. Пробой ниже этой отметки приведет к снижению к минимуму 15 января на 1,3382.

Дневной график USD/CAD

Учитывая недавнюю "голубиную" позицию Риксбанка, шведская крона (SEK), вероятно, еще не имеет большого потенциала роста, считают экономисты Commerzbank.

Риксбанк занял "голубиную" позицию

• Пара USD/MXN продолжает свою полосу неудач в преддверии данных по индексу потребительских цен в США, запланированных на вторник.
• Инструмент CME FedWatch указывает на 73,8 % вероятность снижения ставки в июне.
• Доллар США понес потери после выхода смешанных данных по занятости в США.

Пара USD/MXN продолжает нисходящий тренд после неоднозначных данных по занятости из США. Пара снизилась до отметки 16,80 в ходе европейской сессии в понедельник. Негативные настроения вокруг индекса доллара США (DXY) ослабляют пару USD/MXN на фоне растущих ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в июне.

По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в июне составляет 73,8%. Кроме того, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл намекнул на возможное сокращение стоимости заимствований в этом году, подчеркнув, что такие действия будут зависеть от того, насколько траектория инфляции будет соответствовать целевому уровню ФРС в 2%.

В феврале в несельскохозяйственном секторе США появилось 275 тысяч новых рабочих мест, что превысило январский показатель в 229 тысяч и ожидания рынка в 200 тысяч. Однако средняя почасовая заработная плата в США (г/г) выросла на 4,3%, что немного ниже прогноза и предыдущего показателя в 4,4%. Инвесторы, вероятно, обратят внимание на данные по индексу потребительских цен в США, запланированные на вторник, а также на данные по розничным продажам и индексу цен производителей, ожидаемые в четверг.

Что касается Мексики, то 12-месячный уровень инфляции в феврале вырос на 4,40%. Этот показатель снизился по сравнению с максимальным за семь месяцев ростом на 4,88% в январе и оказался немного ниже прогнозируемого увеличения на 4,42%. Базовая инфляция выросла на 0,49%, что выше предыдущего повышения на 0,40%. Однако базовая инфляция выросла на 0,9%, что оказалось ниже ожидаемых 0,11% и предыдущего повышения на 0,89%. Участники рынка с нетерпением ожидают предстоящего заседания Банка Мексики (Banxico) 21 марта.

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары:

Прогноз на 24 часа:

"Когда в прошлую пятницу доллар торговался на отметке 147,90, мы подчеркнули, что “пока доллар остается ниже 148,50 (незначительное сопротивление находится на отметке 148,20), он может упасть еще ниже, до 147,20, прежде чем можно будет ожидать стабилизации”. Мы добавили: “следующая поддержка на уровне 146,10 вряд ли будет достигнута сегодня”. Доллар упал до минимума 146,47, прежде чем закрепиться на отметке 147,07 (-0,65%). Пока нет никаких признаков стабилизации, хотя любое дальнейшее снижение сегодня вряд ли достигнет отметки 146,10. Сопротивление находится на отметке 147,30, прорыв 147,60 будет означать, что слабость USD стабилизировалась".

Прогноз на 1-3 недели:

"В прошлую пятницу (08 марта, цена спот на отметке 147,90) мы подчеркнули, что “хотя доллар, вероятно, продолжит снижаться, еще неизвестно, будет ли достаточный импульс для достижения 146,10”. На торгах в Нью-Йорке доллар упал до минимума 146,47. Ценовое движение привело к дальнейшему увеличению импульса, и вероятность достижения долларом США отметки 146,10 также возросла. Только прорыв 148,20 (уровень "сильного сопротивления" был на 149,20 в прошлую пятницу) будет означать, что доллар США больше не ослабевает".

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары:

Прогноз на 24 часа:

Хотя мы ожидали, что фунт стерлингов “пробьется выше основного сопротивления на отметке 1.2825” в прошлую пятницу, мы придерживались мнения, что “следующее сопротивление на отметке 1.2860 , вероятно, сегодня будет недосягаемо”. Рост фунта стерлингов превзошел наши ожидания, поскольку он достиг максимума 1,2893, прежде чем откатиться назад. Несмотря на откат, похоже, что у фунта достаточно импульса для того, чтобы снова подняться к 1,2900. Учитывая условия перекупленности, устойчивый прорыв выше 1.2900 сегодня крайне маловероятен. Уровни поддержки находятся на отметках 1.2825 и 1.2800".

Прогноз на 1-3 недели:

"Когда GBP торговался на отметке 1,2810 в прошлую пятницу (08 марта), мы отметили, что “дальнейшее увеличение импульса предполагает, что GBP, вероятно, продолжит рост до 1,2860”. Хотя наше мнение было правильным, мы не ожидали, что фунт стерлингов так быстро пробьется выше 1,2860 (Фунт стерлингов вырос до 1,2893 на торгах в Нью-Йорке). Дальнейшее укрепление фунта все еще кажется вероятным, даже несмотря на то, что условия перекупленности могут сначала привести к паре дней консолидации. Другими словами, следующий уровень сопротивления на отметке 1.2950 может быть достигнут не так скоро. С другой стороны, уровень "сильной поддержки" переместился вверх с 1,2720 до 1,2765. Прорыв ‘сильной поддержки’ будет означать, что фунт стерлингов больше не укрепляется".

В пятницу пара EUR/USD достигла самого высокого уровня с начала января выше 1,0980, но позже на американской сессии изменила направление движения и завершила день с небольшими потерями. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "тем не менее, пара набрала почти 1% за предыдущую неделю и стабилизировалась чуть ниже 1,0950, чтобы начать новую неделю.

Данные из США показали в пятницу, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) выросло на 275 000 в феврале. Эти данные превзошли ожидания рынка в 200 000, но не оказали положительного влияния на доллар. Бюро трудовой статистики (BLS) сообщило, что пересмотрело январский рост на 353 000 до 229 000 и заявило, что годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, снизилась до 4,3% с 4,4% в январе. Наконец, уровень безработицы вырос до 3,9% с 3,7%, а уровень участия в рабочей силе остался неизменным на уровне 62,5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4% после публикации отчета о занятости за февраль, что привело к дальнейшему ослаблению доллара США против конкурентов. Однако фиксация прибыли в преддверии выходных помогла валюте укрепиться.

В понедельник в экономическом календаре не предвидится выхода макроэкономических данных с высокой степенью влияния. Поэтому инвесторы могут внимательно следить за восприятием риска.

На момент публикации фьючерсы на фондовые индексы США снизились примерно на 0,2 %. Медвежье открытие на Уолл-стрит может позволить доллару США удержать свои позиции и затруднить EUR/USD набрать бычий импульс.

Уровень 61,8% коррекции Фибо последнего нисходящего тренда формирует непосредственное сопротивление на 1,0960. Если пара пробьет этот уровень, то 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) может рассматриваться как следующая бычья цель перед 1.1030 (78,6% коррекции).

Поддержки расположены на 1.0910-1.0900 (50% коррекция Фибоначчи, психологический уровень), 1.0870 (восходящая линия тренда) и 1.0840 (100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике)".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"В пятницу пара EUR/USD достигла самого высокого уровня с начала января выше 1,0980, но позже на американской сессии изменила направление движения и завершила день с небольшими потерями. Тем не менее, пара набрала почти 1% за предыдущую неделю и стабилизировалась чуть ниже 1,0950, чтобы начать новую неделю

Уровень 61,8% коррекции Фибо последнего нисходящего тренда формирует непосредственное сопротивление на 1,0960. Если пара пробьет этот уровень, то 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) может рассматриваться как следующая бычья цель перед 1.1030 (78,6% коррекции).

Поддержки расположены на 1.0910-1.0900 (50% коррекция Фибоначчи, психологический уровень), 1.0870 (восходящая линия тренда) и 1.0840 (100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике)".

• Пара EUR/JPY может укрепиться на растущих спекуляциях об отмене отрицательных ставок Банка Японии.
• ВВП Японии в четвертом квартале 2023 года вырос на 0,1% против предыдущего снижения на 0,1%.
• Трейдеры будут следить за высказываниями главы ЕЦБ Лагард во время заседания Еврогруппы в понедельник.

Пара EUR/JPY восстанавливает свои внутридневные потери на фоне укрепления японской иены (JPY) после выхода данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Японии, которые показали, что экономика страны вернулась к росту в последнем квартале 2023 года, тем самым выйдя из технической рецессии. Кросс EUR/JPY пытается отскочить от недельных минимумов, торгуясь в районе 160,60 в первые часы европейских торгов в понедельник.

В четвертом квартале 2023 года ВВП Японии увеличился на 0,1%, сменив предыдущее снижение на 0,1%, но не дотянув до ожидаемого роста на 0,3%. Между тем, показатель ВВП в годовом исчислении показал рост на 0,4 %, что ниже ожиданий рынка в 1,1 % и предыдущего снижения на 0,4 %. В результате доходность 2-летних японских облигаций подскочила до 0,20%, что стало максимальным значением с 2011 года. Кроме того, доходность 10-летних государственных облигаций выросла до отметки около 0,75%.

Эти данные по ВВП усилили предположения о том, что Банк Японии (BoJ) может начать повышать процентные ставки в ближайшее время. По сообщениям, политики Банка Японии склоняются к идее прекращения действия отрицательных процентных ставок в этом месяце, что обусловлено ожиданиями значительного повышения заработной платы в ходе ежегодных переговоров по заработной плате в этом году.

На прошлой неделе глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что "вполне возможно стремиться к выходу из стимулирующей политики, стремясь при этом достичь целевого уровня инфляции в 2%". Кроме того, член правления Банка Японии Дзюнко Накагава недавно отметил, что "перспективы достижения экономикой положительного цикла инфляции и заработной платы находятся в поле зрения".

С другой стороны, Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе сохранил стоимость заимствований на рекордном уровне, что соответствовало ожиданиям. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заняла осторожную позицию, подчеркнув необходимость получения дополнительных данных, прежде чем рассматривать вопрос о снижении ставок. Участники рынка будут внимательно следить за высказываниями Лагард во время заседания Еврогруппы, запланированного на понедельник. Кроме того, внимание инвесторов, вероятно, привлекут данные по индексу потребительских цен (CPI) из Германии во вторник.

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары:

Прогноз на 24 часа:

"В прошлую пятницу, когда евро торговался на отметке 1,0945, мы подчеркнули, что “если не произойдет прорыва ниже 1,0895, при незначительной поддержке на уровне 1,0925, евро может пробиться выше 1,0970”. Мы добавили: “учитывая условия сильной перекупленности, любой дальнейший рост вряд ли сможет пробить следующее сопротивление на отметке 1.1000 сегодня”. Наше мнение не было ошибочным, так как евро опустился до 1,0917, резко вырос до 1,0980, но ненадолго,  а затем снизился и закрылся практически без изменений на отметке 1,0937 (-0,08%). Восходящий импульс демонстрирует признаки замедления, это, в сочетании с условиями перекупленности, говорит о том, что евро, вероятно, будет торговаться сегодня в диапазоне между 1,0910 и 1,0965".

Прогноз на 1-3 недели:

"Наш прогноз от прошлой пятницы (08 марта, цена спот на 1,0945) все еще в силе. Как подчеркивалось, евро, вероятно, продолжит укрепляться, возможно, пробившись выше 1,1000. С другой стороны, прорыв 1.0880 (уровень "сильной поддержки" был на отметке 1.0865 в прошлую пятницу) будет означать, что укрепление евро , начавшееся в конце прошлой недели , подошло к концу".

Вот что вам нужно знать в понедельник, 11 марта:

Доллар США (USD) остается спокойным в начале понедельника после того, как понес большие потери против своих основных конкурентов на предыдущей неделе. Индекс доллара, потерявший на прошлой неделе более 1%, колеблется чуть ниже отметки 103,00, а доходность 10-летних казначейских облигаций США держится выше 4%. В экономическом календаре в начале недели не предвидится выхода важных данных.

В пятницу Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в феврале выросло на 275 000 человек. Этот показатель превзошел рыночные ожидания в 200 000, но не оказал положительного влияния на доллар, так как BLS также объявило о пересмотре январского роста в 353 000 до 229 000. Другие детали отчета по занятости показали, что годовая инфляция заработной платы снизилась до 4,3%, а уровень безработицы вырос до 3,9% с 3,7%, в то время как уровень участия в рабочей силе остался на 62,5%.

В выходные данные из Китая показали, что годовая инфляция, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), подскочила до 0,7% в феврале с -0,8% в январе, превысив прогноз аналитиков в 0,3% с большим отрывом. Пара AUD/USD в основном проигнорировала эти данные на открытии недели и на момент написания была замечена консолидирующей рост предыдущей недели в районе 0,6600.

Пара USD/JPY снизилась почти на 2% на прошлой неделе и в пятницу достигла самого низкого уровня за месяц ниже 147.00. Пара остается относительно спокойной чуть ниже 147.00 в первой половине дня в Европе в понедельник. Валовой внутренний продукт Японии в четвертом квартале вырос на 0,4% в годовом исчислении, после сокращения на 0,4%, зафиксированного в предыдущем квартале.

Пара EUR/USD дости гла самого высокого уровня почти за два месяца - 1,0981 после публикации данных из США в пятницу, однако фиксация прибыли привела к тому, что дневной прирост был сведен на нет. Пара колеблется в узком канале чуть ниже 1,0950 в начале европейской сессии.

Золото продолжило свой впечатляющий восходящий тренд и достигло нового рекордного максимума $2 195 во время американских торгов в пятницу. XAU/USD движется вверх и вниз в узком диапазоне около $2 180 в европейское утро.

• Пара USD/CHF удерживает положительную динамику вблизи отметки 0,8777 на ранней европейской сессии в понедельник.
• Экономика США прибавила 275 000 рабочих мест в феврале против 229 000 ранее, что лучше ожиданий.
• Рост геополитической и экономической неопределенности на Ближнем Востоке может способствовать росту безопасных активов, таких как швейцарский франк (CHF).
• На этой неделе мы будем внимательно следить за февральскими данными по CPI и розничным продажам в США.

Пара USD/CHF демонстрирует скромный рост ниже психологического барьера 0,8800 на ранней европейской сессии в понедельник. Перспектива того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку в этом году, оказывает давление на доллар США (USD) и создает "встречный ветер" для пары. Инвесторы будут внимательно следить за инфляцией CPI в США во вторник в поисках нового импульса. На момент написания пара USD/CHF торгуется на уровне 0,8777, повышаясь на 0,04% за день.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл во время полугодового выступления на прошлой неделе заявил, что экономика США является устойчивой и что ФРС близка к тому, чтобы быть достаточно уверенной в том, что инфляция движется вниз, чтобы начать снижать ставки. По данным CME FedWatch Tools, фьючерсные рынки оценивают вероятность того, что ФРС начнет снижать процентные ставки к середине июня, примерно в 70%, а к концу года ожидается снижение ставки на целый процентный пункт.

В пятницу Министерство труда США сообщило, что в феврале американская экономика прибавила 275 000 рабочих мест по сравнению с 229 000 в январе, что лучше прогноза в 200 000. Кроме того, уровень безработицы в США вырос до 3,9% в том же месяце с 3,7% в январе. Этот показатель стал самым высоким за последние два года. Рост заработной платы в США, измеряемый показателем среднего почасового заработка, в феврале составил 4,3% г/г против 4,4% ранее, что ниже консенсус-прогноза рынка в 4,4%.

Что касается Швейцарии, то продолжающаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и экономическая неопределенность в основных странах могут способствовать росту спроса на безопасные активы и благоприятно сказаться на курсе швейцарского франка (CHF). На Ближнем Востоке лидер ХАМАС Исмаил Хания в воскресенье обвинил Израиль в том, что тот препятствует переговорам о прекращении огня и отвергает желание ХАМАС прекратить кровопролитие в Газе. Между тем, напряженность в России и соседних с ней территориях растет, вызывая опасения по поводу возможной эскалации войны за пределыУкраины.

Трейдеры будут следить за февральскими данными по CPI и розничным продажам в США, которые должны выйти во вторник и четверг соответственно. Прогнозируется, что основной индекс потребительских цен в феврале останется неизменным на уровне 3,1% г/г, а розничные продажи улучшатся до 0,7%. Трейдеры будут ориентироваться на эти данные и искать торговые возможности по паре USD/CHF.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0800 1.6 млрд
• 1.0840 1 млрд
• 1.0900 1.2 млрд
• 1.0930 1.2 млрд
• 1.1000 738 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 148.50 1.3 млрд
• 150.00 1.3 млрд

• EUR/USD может протестировать непосредственное сопротивление на уровне 1,0950.
• Прорыв восьминедельного максимума 1,0981 может привести пару к тестированию психологического барьера 1,1000.
• Ключевая область поддержки находится в районе 23,6% коррекции Фибоначчи от 1,0913 и психологического уровня 1,0900.

EUR/USD демонстрирует боковое движение на фоне стабильного доллара США (USD) после благоприятных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, опубликованных в пятницу. Пара колеблется вокруг отметки 1,0940 в ходе азиатских торгов в понедельник, а ближайшим сопротивлением является уровень 1,0950, за которым следует восьминедельный максимум 1,0981, отмеченный на предыдущей сессии.

Технический анализ указывает на бычьи настроения по паре EUR/USD. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен выше отметки 50. Кроме того, индикатор расхождения скользящих средних (MACD) демонстрирует дивергенцию над сигнальной линией и находится выше центральной линии. Хотя это и запаздывающий индикатор, он предполагает подтверждение бычьего импульса для пары EUR/USD.

Если произойдет прорыв выше недавних максимумов, пара EUR/USD может получить восходящую поддержку, потенциально протестировав психологический барьер 1,1000. Дальнейшее развитие ралли может привести к области вокруг январского максимума 1.1038, если он будет преодолен.

С точки зрения снижения, пара EUR/USD может найти ключевую поддержку на уровне 23,6% коррекции Фибоначчи от 1,0913, а затем на психологическом уровне 1,0900. Прорыв ниже последнего может подтолкнуть пару к тестированию девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 1,0892 перед уровнем 38,2% коррекции Фибоначчи на 1,0871 и основной поддержкой на 1,0850.

EUR/USD: дневной график

В понедельник Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,0969 по сравнению с пятничным фиксингом 7,0978 и 7,1869 по оценкам Reuters.

Окончательные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Японии за четвертый квартал (Q4) выросли на 0,1% по сравнению с ожидавшимися 0,3% и -0,1% ранее, сообщило в понедельник Министерство финансов.

Кроме того, ВВП в годовом исчислении вырос на 0,4% против ожидаемого роста на 1,1% и снижения на 0,4%.

О валовом внутреннем продукте (ВВП) Японии

Валовой внутренний продукт (ВВП), публикуемый Кабинетом министров Японии на ежеквартальной основе, представляет собой показатель общей стоимости всех товаров и услуг, произведенных в Японии за определенный период. ВВП считается основным показателем экономической активности Японии. Показатель кв/кв сравнивает экономическую активность в отчетном квартале с предыдущим кварталом. Как правило, высокие показатели являются "бычьим" фактором для японской йены (JPY), в то время как низкие показатели рассматриваются как "медвежьи".

По данным Jiji Press, Банк Японии (BoJ) рассматривает возможность прекращения программы контроля кривой доходности и вместо этого заранее указывать объем государственных облигаций, которые он планирует приобрести.

Ключевые цитаты

Инфляция в Китае, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), в феврале выросла на 0,7% по сравнению с январским снижением на 0,8%. Рыночный консенсус предполагал рост на 0,3%.

В месячном исчислении инфляция по китайскому CPI выросла на 1,0% за месяц в феврале против роста на 0,3% в январе, что выше консенсуса рынка в 0,7%.

Индекс цен производителей Китая (PPI) в феврале упал на 2,7% г/г против снижения на 2,5% в январе. Данные оказались слабее ожиданий рынка относительно снижения на 2,5% за отчетный период.