Новости и прогнозы рынков CFD — 10-06-2024

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, курс XAU/USD отскочил из-под отметки $2 300, но более уверенного восстановления не предвидится.

«Дневной график пары XAU/USD показывает, что она торгуется у нижней границы пятничного диапазона, при этом риск по-прежнему смещен в сторону понижательного. Технические индикаторы слабо отскакивают от значений, близких к перепроданности, но не имеют достаточной силы, чтобы сулить новый бычий ход. Между тем XAU/USD находится значительно ниже находящейся во флэте 20-периодной простой скользящей средней (SMA), в то время как более длинные скользящие сохраняют восходящий уклон, проходя гораздо ниже текущего ценового уровня.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, техническая картина довольно схожа с вышеописанной. Технические индикаторы корректируются от условий перепроданности, но остаются глубоко на отрицательной территории и с ограниченным восходящим импульсом. XAU/USD торгуется ниже всех своих скользящих средних, причем 20-SMA набирает нисходящий уклон ниже более длинных МА, что ограничивает шансы на более резкое восстановление.

Уровни поддержки: 2,300.00 2,286.60 2,272.90

Уровни сопротивления: 2,315.50 2,328.40 2,342.35».

Президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард отметила, что процентные ставки не являются жестко привязанными к устойчивой нисходящей траектории, предупредив рынки, что ожидания снижения ставок с привязкой к неким временным рамкам не способствуют достижению целей ЕЦБ.

Основные тезисы

Согласно результатам исследования ФРБ Нью-Йорка:

• 1-летние инфляционные ожидания снизились до 3,2% с 3,3%.
• 3-летние инфляционные ожидания остались без изменений на уровне 2,8 %.
• 5-летние инфляционные ожидания повысились до 3,0% с 2,8%.
• Медианные ожидания инфляции в 1-летней перспективе в мае снизились до 3,2% с 3,3%, в перспективе на три года - остались неизменными на уровне 2,8%, на пять лет - выросли до 3,0% с 2,8%.
• Медианные ожидания роста цен на жилье остались на уровне 3,3%.
• Ожидания роста цен на год вперед: бензин (4,8%), продукты питания (5,3%), аренда (9,1%) - не изменились; медицинское обслуживание - выросли до 9,1%; расходы на колледж - снизились до 8,4%.

Рынок труда

• Медианный ожидаемый рост заработков в 1-летней перспективе остался на уровне 2,7%.
• Средние ожидания по безработице выросли до 38,6% с 37,2%.
• Вероятность потери работы снизилась до 12,4 %; добровольный уход с работы увеличился до 19,6%.
• Вероятность найти новую работу выросла до 52,2%.

• GBP/USD немного снижается вторую сессию подряд.
• Технические индикаторы указывают на потерю покупательского импульса, так как RSI приближается к средней линии 50.
• Падение ниже 1,2700 может подтолкнуть GBP/USD к ключевым скользящим средним вблизи 1,2686 и, возможно, ниже.
• Прорыв выше 1,2750 нацелит покупателей на 1,2800.

Британский фунт стерлингов несет потери против доллара США вторую торговую сессию подряд после того как в прошлую пятницу в США вышел сильный отчет по занятости, указавший на вероятность того, что Федеральная резервная система США будет менее "голубиной". Это, а также неопределенность относительно предстоящего заседания ФРС будут оказывать давление на фунт. 

Анализ GBP/USD: технические перспективы

Столкнувшиь в районе 1.2800 с ключевыми техническими уровнями сопротивления, GBP/USD упал ниже 1.2700 и установил новый семидневный минимум на 1.2687, после чего немного восстановил позиции.

Хотя моментум по-прежнему благоприятствует покупателям, индекс относительной силы (RSI) резко снизился, нацелившись на пересечение средней линии 50 и намекая на то, что покупатели теряют импульс. Тем не менее, ценовое движение в понедельник, похоже, формирует бычью свечу Доджи "стрекозу".

Если GBP/USD вернется к отметке 1,2750, он сможет бросить вызов максимуму 7 июня на 1,2813. После этого следующей линией сопротивления станет 1,2850, а затем 1,2900.

И наоборот, если GBP/USD закроется ниже 1.2700, это будет способствовать снижению курса к 100-дневной скользящей средней (МА) на уровне 1.2686, а далее - до 50- и 200-дневных скользящих средних на уровнях 1.2602 и 1.2543, соответственно.

Ценовое действие GBP/USD - Дневной график

• EUR/JPY упала до 168,50, так как политическая неопределенность в еврозоне ослабляет привлекательность евро.
• Макрон призвал к внеочередным выборам после того, как экзит-полы показали, что значительное количество мест получили возглавляемые Барделлой ультраправые.
• Банк Японии может принять решение о сокращении объемов покупки активов в качестве шага к нормализации политики.

Пара EUR/JPY резко просела до 168,50 на нью-йоркской сессии в понедельник, так как политическая неопределенность в еврозоне, вызванная решением президента Франции Эммануэля Макрона распустить парламент и назначить внеочередные выборы, оказала сильное влияние на евро.

Решение было принято после того, как экзит-полы европейских парламентских выборов показали, что ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное ралли" под руководством председателя Жордана Барделла получила 32%-33% мест. Это более чем в два раза больше, чем у центристского списка Макрона. Это повысило риски для правительства, что порождает неопределенность в отношении продолжения текущей фискальной политики.

Между тем, отсутствие поддержки последующего снижения процентных ставок со стороны политиков Европейского центробанка (ЕЦБ) не смогло оказать поддержку слабому евро. На европейской сессии представитель ЕЦБ и глава центрального банка Словакии Петер Казимир также заявил, что центральному банку не следует торопиться с очередным снижением ставки, поскольку в ближайшие несколько месяцев прогресс в деле дезинфляции будет неровным.

Политики ЕЦБ опасаются, что рост заработной платы продолжит оставаться устойчивым, что может стимулировать потребительские расходы и замедлить прогресс в снижении инфляции до целевого уровня банка. В то же время ожидается, что слабый евро подстегнет инфляционное давление, сделав экспорт из еврозоны конкурентоспособным на мировом рынке.

На токийском фронте инвесторы ожидают решения Банка Японии по монетарной политике. Оно будет объявлено в пятницу. Ожидается, что Банк Японии оставит процентные ставки на текущих уровнях, но сократит объемы покупки активов, чтобы сохранить прогресс на пути к нормализации политики.

На экономическом фронте пересмотренные оценки валового внутреннего продукта (ВВП) Японии за 1 квартал показали, что экономика замедлила темпы сокращения до 1,8% по сравнению с предварительными оценками 2,0% в среднегодовом исчислении.

• USD/JPY удерживается вблизи отметки 157.00 на фоне укрепления доллара США в преддверии заседания ФРС.
• Трейдеры пересматривают ожидания снижения ставки ФРС после сильного отчета по NFP в США.

Пара USD/JPY торгуется в ограниченном диапазоне в районе 157,00 на американской сессии в понедельник. Актив движется в боковом направлении после энергичного восстановления, которое было вызвано сильными данными по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за май, подчеркнувшими устойчивый спрос на рабочую силу и значительный рост заработной платы.

Отчет также скорректировал ожидания снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании, которые ранее были подогреты более слабыми, чем ожидалось, данными по количеству открытых вакансий JOLTS за апрель и данными по изменению занятости ADP за май. В настоящее время инструмент CME FedWatch указывает на 47%-ную вероятность того, что процентная ставка будет понижена от текущего уровня в сентябре, что значительно ниже 59,6%, зафиксированных неделю назад.

Тем временем инвесторы переключают внимание на данные по индексу потребительских цен (CPI) за май и заседаение ФРС по монетарной политике (оба события запланированы на среду).

Инвесторы ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 5,25-5,50 % в седьмой раз подряд и подаст "ястребиные" сигналы. Политики ФРС хотят увидеть снижение инфляции в течение нескольких месяцев, чтобы быть уверенными в снижении ставок.

Настроения на рынке становятся менее склонными к риску, так как инвесторы прогнозируют, что ФРС отложит снижение ставок до ноябрьского или декабрьского заседания. Индекс SP500 открывается на негативной ноте, так как ожидается, что ФРС в этом году снизит ставку только один раз. Доходность 10-летних трежерис подскочила до 4,45%. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, подскочил до отметки 105,30.

В Токио внимание инвесторов переключается на решение Банка Японии по монетарной политике, которое будет объявлено в пятницу. Ожидается, что Банк Японии сохранит курс на смягченную политику.

• Серебро устойчиво снижается на внутридневных графиках, что указывает на наличие краткосрочного медвежьего тренда.
• В настоящее время драгоценный металл возвращается к сопротивлению, представленному дном мини-диапазона.
• Вероятно, цена возобновит снижение, поскольку она все еще формирует понижающиеся минимумы.

Серебро (XAG/USD) устойчиво снижается на четырехчасовом графике после того, как пробило нижнюю границу мини-диапазона, сформированного после достижения пика в середине мая.

Драгоценный металл упал до нового минимума $29,12, на уровне 200-периодной простой скользящей средней (SMA), после того как в пятницу были опубликованы важные макроданные, вызвавшие движение на рынке.

4-часовой график Серебра

С тех пор цена вернулась к сопротивлению, представленному нижней границей диапазона. В целом серебро выглядит медвежьим в краткосрочной перспективе, и цена, вероятно, откатится и продолжит снижение.

Пробой ниже $29,12 (минимума 7 июня) подтвердит наличие понижающегося минимума и вероятное движение вниз к первоначальной цели на $28,21. Это уровень Фибоначчи 0,618 от высоты диапазона, экстраполированного вниз, - обычный метод установления целей после прорывов из диапазонов. При дальнейшем развитии медвежьего тренда серебро может опуститься до $27,19, что является 100-процентной экстраполяцией высоты диапазона вниз.

В качестве альтернативы движение выше понижающегося максимума $31,55 поставило бы под сомнение медвежий краткосрочный тренд и предположило возможность восстановления до максимума диапазона на уровне $32,51.

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара  снизилась на открытии недели, упав до 1,0732 в часы европейских торгов, что является самым низким показателем за месяц.

«Результаты выборов в Европейский парламент сильно ударили по евро. Несмотря на то, что центристской коалиции удалось сохранить большинство, во Франции, Австрии и Германии победили ультраправые партии, а президент Франции Эммануэль Макрон призвал к проведению внеочередных парламентских выборов в своей стране. Опасения по поводу того, что ультраправые партии набирают силу, заставили финансовые рынки перейти в режим уклонения от рисков, что повысило спрос на безопасное убежище - доллар США.

В преддверии открытия Уолл-стрит спрос на доллар снизился, однако он продолжает удерживаться в плюсе по отношению к большинству основных конкурентов. Тем временем европейские индексы отыграли значительную часть понесенных ранее потерь, но остаются в минусе. Американские индексы готовятся открыться с небольшими потерями после снижения в пятницу из-за выхода гораздо более сильного, чем ожидалось, отчета по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP).

В еврозоне был опубликован июньский индекс доверия инвесторов Sentix, который повысился до 0,3 с -3,6 в мае. Штатам нечего предложить в этот понедельник, но в среду будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) за май. После этого Федеральная резервная система (ФРС) объявит свое решение по монетарной политике и опубликует свежие экономические прогнозы. Вряд ли рынки сильно отойдут от своих текущих уровней до выхода новостей».

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, медвежий потенциал сохраняется, на радарах - прорыв через 1.0700.

«С технической точки зрения, EUR/USD в настоящее время торгуется в районе 1,0750, сохраняя медвежий импульс. На дневном графике пара находится ниже всех своих скользящих средних, при этом 20 SMA утратила бычью силу, но держится выше более длинных МА, которые не имеют направления. В то же время технические индикаторы уверенно движутся на юг в пределах отрицательных уровней, что соответствует очередному движению цены вниз.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, EUR/USD находится в состоянии перепроданности. Индикатор Моментума уверенно движется на юг в пределах отрицательных уровней, а Индекс относительной силы (RSI) стабилизировался на уровне 23. Наконец, 20 SMA резко повернула на юг и в настоящее время пересекает сверху вниз 100 SMA, сходясь в ценовой зоне 1.0850. 200 SMA, тем временем, обеспечивает динамическое сопротивление в области 1.0800.

Уровни поддержки: 1,0730 1,0690 1,0645

Уровни сопротивления: 1,0805 1,0850 1,0895».

• USD/CAD стремится вернуть отметку 1,3800 на фоне укрепления доллара США.
• Резкое ослабление ожиданий снижения ставки ФРС повышает привлекательность доллара США.
• Инвесторы ждут новых сигналов о последующем снижении ставки Банком Канады.

USD/CAD торгуется вблизи отметки 1,3770 на нью-йоркской сессии в понедельник. Пара стремится к росту, так как доллар США (USD) остается сильным на фоне ослабления ожиданий в отношении снижения ставки Федеральной резервной системой США на сентябрьском заседании.

Трейдеры пересмотрели свои ожидания после того, как сильный отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за май устранил опасения по поводу условий на рынке труда. Отчет показал, что спрос на рабочую силу остается высоким во всех секторах, а рост заработной платы оказался сильнее, чем ожидалось.

Инвесторы теперь ожидают, что ФРС снизит процентные ставки еще один раз в этом году - в ноябре или декабре. Для получения дополнительной информации о перспективах процентных ставок рынки обратят пристальное внимание на данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за май и на заседание ФРС, которое запланировано на эту среду.

Годовая базовая инфляция, исключающая волатильные цены на продукты питания и энергию, по оценкам, замедлилась до 3,5% с апрельского показателя 3,6%. За тот же период общая инфляция, как ожидается, выросла на 3,4%.

Ожидается, что ФРС сохранит процентную ставку в диапазоне 5,25-5,50 % на фоне ястребиного прогноза, поскольку "последняя миля" для возвращения инфляции к желаемому уровню 2% кажется наиболее трудной.

Что касается канадского доллара, то инвесторы ожидают выступления главы Банка Канады Тиффа Маклема, которое запланировано на среду. Выступление Маклема даст больше информации о том, объявит ли центральный банк о последующем снижении ставок. На прошлой неделе Банк Канады впервые за четыре года снизил ключевую ставку по кредитам.

• Цена Litecoin пробилась ниже ключевого дневного уровня поддержки $82,4.
• Закрытие дневной свечи выше $82,4 сделает медвежий сценарий недействительным.

Перспективы цены Litecoin (LTC) стали медвежьими после прорыва ниже ключевого уровня поддержки, а ончейн-данные указывают на то, что держатели теряют интерес и доверие к токену.

Цена Litecoin, скорее всего, проведет ралли облегчения

Цена Litecoin опустилась ниже ключевого дневного уровня поддержки $82,40. При таком сценарии LTC может реализовать так называемый "отскок мертвой кошки" - кратковременный рост цены в рамках общего нисходящего тренда и, возможно, достичь зоны дисбаланса между $80,36 и $83,08.

Если перспективы рынка не улучшатся, LTC может столкнуться с сопротивлением на следующих уровнях:

1. Средняя точка дисбаланса на уровне $81,76, которая совпадает с уровнем Фибоначчи 61,8% коррекции хода от пикового максимума $85,88 (6 июня) до пикового минимума $75,09 (7 июня).
2. Дневной уровень сопротивления на отметке $82,40.

Неспособность прорваться выше $81,76 может спровоцировать 9-процентное падение, вплоть до повторного тестирования дневного уровня поддержки $75,09. Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике находится в районе 36,08, чуть выше порога перепроданности 30, что указывает на возможность временного ралли перед возобновлением нисходящего тренда.

4-часовой график LTC/USDT

По данным In/Out of the Money Map (IOMAP) от IntoTheBlock, примерно 432 070 адресов купили 6,67 млн токенов LTC по средней цене $82,76, причем покупки происходили в диапазоне от $81,64 до $83,88. Если цена поднимется в эту область, эти инвесторы могут предпочесть продавать, чтобы выйти на уровень безубыточности по своим позициям.

С точки зрения технического анализа уровень сопротивления $81,76 совпадает с результатами IOMAP, обозначая эту зону как важнейшую точку разворота, которую необходимо отслеживать.

График IOMAP

Данные от IntoTheBlock также свидетельствуют о медвежьих перспективах Litecoin. Количество адресов с нулевым балансом выросло с 195 860 по состоянию на 4 июня до 675 450 8 июня, что совпало с падением цены на 6%. Это говорит о том, что капитал уходит из LTC, поскольку держатели теряют интерес или доверие к Litecoin, возможно, из-за страха перед дальнейшими потерями.

Адреса с нулевым балансом

Несмотря на медвежий технический прогноз  и ончейн-данные, если цена Litecoin закроется выше $82,40 на дневном таймфрейме, это аннулирует медвежий сценарий, сформировав повышающийся минимум. Это может спровоцировать 4-процентное ралли, которое подтолкнет цену LTC к максимуму 6 июня на уровне $85,88.

• Пара AUD/USD выглядит склонной к пробою нижней границы диапазона и существенному снижению.
• Крутизна распродажи в пятницу - еще один медвежий знак.
• Однако пара находится в боковом тренде, поэтому существует вероятность восстановления в пределах диапазона.

Пара AUD/USD пробила нижнюю границу краткосрочного диапазона, после чего пошла вверх. Похоже, она готова продолжить свое падение и снизиться до существенных целей внизу.

Тем не менее, пара, вероятно, находится в боковом тренде, который, учитывая, что "тренд - ваш друг", может быть продолжен. Это говорит о том, что существует риск восстановления внутри диапазона и разворачивания восходящего движения к потолку диапазона в районе 0,6680.

4-часовой график AUD/USD

Пара AUD/USD находится в критической точке разворота. Он пробил нижнюю границу диапазона после резкого падения и подвержен дальнейшему ослаблению. Пробой ниже минимума 0,6579 от 7 июня подтвердит медвежью гипотезу и укажет на вероятное снижение к первоначальной цели на 0,6534. Цель формируется методом технического анализа с использованием высоты диапазона и экстраполяцией ее на коэффициент Фибоначчи 0,618 ниже.

В то же время сохраняется вероятность того, что пара может восстановиться и вырасти к максимумам диапазона. Однако пока нет никаких признаков того, что это произойдет. Прорыв выше 200-й простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,6612 стал бы дополнительным подтверждением того, что такое движение разворачивается.

Подтверждением бычьей гипотезы стало бы появление новой волны роста, если бы индикатор скользящей средней (МА) снова пересек красную сигнальную линию.

• Пара NZD/USD резко упала до 0,6100, поскольку ослабление надежд на снижение ставки ФРС ослабляет рыночные настроения.
• Рыночные настроения становятся осторожными, так как ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне с "ястребиным" прогнозом.
• Замедление темпов дезинфляции в НЗ привело к тому, что РБНЗ ожидает снижения ставки до 2024 года.

Пара NZD/USD пытается закрепиться вблизи круглого уровня поддержки 0,6100 на европейской сессии в понедельник. Актив киви упал на фоне укрепления доллара США (USD) после того, как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за май указал на высокий спрос на рабочую силу и сильный рост заработной платы, что снизило ожидания того, что Федеральная резервная система США (ФРС) начнет смягчение монетарной политики с сентябрьского заседания.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, вырос почти до месячного максимума вблизи отметки 105,45.

Между тем, неопределенность среди инвесторов перед данными по индексу потребительских цен (CPI) в США за май и решением ФРС по монетарной политике, которые запланированы на среду, также способствовала росту спроса на доллар США. Настроения на рынке стали менее рискованными, так как инвесторы ожидают, что ФРС будет выступать за сохранение процентных ставок на текущих уровнях до тех пор, пока не получит доказательства того, что ценовое давление устойчиво вернется к желаемому уровню в 2%,

Что касается киви, то инвесторы продолжают подтверждать ожидания того, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сохранит ключевую официальную ставку наличности (OCR) на текущем уровне после 2024 года на фоне отсутствия признаков, указывающих на прогресс в процессе дезинфляции.

Пара NZD/USD упала столкнувшись с давлением продаж вблизи горизонтального сопротивления, построенного на максимуме 22 февраля  0,6219. Актив киви снижается в направлении 38,2% коррекции Фибоначчи (от минимума 19 апреля 0,5851 до максимума 6 июня 0,6216) на уровне 0,6076. Пара опустилась ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (МА), которая держится около 0,6120. В то время как 50-дневная EMA вблизи 0,6076 все еще выступает в качестве поддержки для быков по новозеландскому доллару.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) опустился в диапазон 40,00-60,00, что указывает на ослабление восходящего импульса. Однако бычий настрой сохраняется.

Движение выше максимума 6 июня на 0,6216 приведет к росту актива до максимума 15 января вблизи 0,6250, а затем до максимума 12 января вблизи 0,6280.

Напротив, если актив пробьется ниже максимума 4 апреля около 0.6050, это приведет к снижению к психологической поддержке 0.6000 и максимуму 25 апреля 0.5969.

Дневной график NZD/USD

Пара GBP/USD осталась под давлением и продолжила снижаться к 1,2700 на европейской сессии в понедельник. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "технический прогноз пары на ближайшую перспективу указывает на усиление медвежьего импульса.

В пятницу пара GBP/USD оказалась под сильным медвежьим давлением, сведя на нет все свои недельные достижения. Доллар США (USD) воспользовался благоприятными данными по рынку труда и заставил пару опуститься ниже, так как инвесторы переоценили вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в сентябре.

Бюро статистики труда США сообщило, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в мае выросло на 272 000. Этот показатель с большим отрывом превзошел прогнозы аналитиков, ожидавших увеличения на 185 000. Кроме того, годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой зарплаты, выросла до 4,1% с 4% в апреле. По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС оставит учетную ставку без изменений в сентябре, выросла с 40% ранее на этой неделе до 50% после публикации майского отчета о занятости.

Во вторник Управление национальной статистики Великобритании опубликует данные по рынку труда. Что еще более важно, на повестке дня в США будут данные по индексу потребительских цен (CPI) за май, прежде чем ФРС объявит о решениях по монетарной политике и позже в тот же день выпустит пересмотренную сводку прогнозов. В преддверии этих событий восприятие риска может повлиять на динамику GBP/USD.

На момент публикации фьючерсы на фондовые индексы США снизились на 0,3-0,4 %, что говорит о том, что доллар США может сохранить свою силу во второй половине дня, поскольку на рынках преобладает бегство от рисков".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспектиаы пары:

"Пара GBP/USD опустилась ниже нижней границы восходящего канала регрессии, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике упал ниже 40, отражая медвежий сдвиг в краткосрочной перспективе.

Уровень 23,6% коррекции последнего восходящего тренда совпадает с уровнем поддержки 1,2700. Если GBP/USD упадет ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления, продавцы могут нацелиться на 1.2640 (100-дневная простая скользящая средняя (SMA) и 200-периодная SMA на 4-часовом графике) перед 1.2600 (психологический уровень, статический уровень).

Сопротивление ожидается на уровнях 1,2730 (нижняя граница восходящего канала, 100-периодная SMA) и 1,2800 (середина восходящего канала, психологический уровень, статический уровень)".

Политик Европейского центробанка (ЕЦБ) и глава Бундесбанка Йоахим Нагель предупредил в понедельник, что "необходимо быть осторожными  в отношении будущих изменений ставок".

Дополнительные комментарии

Реакция рынка

Пара EUR/USD не обратила внимания на эти комментарии, потеряв за день 0,56% и торгуясь вблизи отметки 1,0740 на момент написания статьи.

• Пара EUR/GBP упала до 0,8450, так как евро находится под влиянием политической неопределенности в Еврозоне.
• Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к проведению внеочередных выборов.
• Следующее движение фунта стерлингов будет определяться данными по занятости в Великобритании за 2 квартал.

Пара EUR/GBP снизилась до 20-месячного минимума вблизи 0,8450 на европейской сессии в понедельник. Снижение происходит после того, как неожиданный призыв президента Франции Эммануэля Макрона к внеочередным выборам поставил под угрозу политическую стабильность Еврозоны, что привело к значительному давлению на евро по всему спектру.

Неожиданный шаг Макрона последовал после того, как экзит-полы показали рекордное количество мест ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное ралли" (НР) на выборах в Европейский парламент под руководством председателя партии Джордана Барделлы. Ультраправые получили более чем вдвое больше мест, чем центристский список Макрона - 32%-33%.

Что касается монетарной политики, то политики Европейского центробанка (ЕЦБ), похоже, не готовы рассматривать возможность последующего снижения ставок, поскольку они предупредили, что инфляция в будущем будет оставаться неуступчивой. В пятницу глава ЕЦБ и президент Немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель предупредил, что инфляция может оказаться устойчивой, особенно в секторе услуг, из-за перспектив роста заработной платы.

Помимо Нагеля, политик ЕЦБ Роберт Хольцманн, который не голосовал за снижение ставки в ходе заседания по монетарной политики на прошлой неделе, когда ставка по депозитам была снижена впервые за пять лет, предупредил, что инфляция может снова вырасти, если ФРС сохранит ястребиную позицию в течение более длительного периода времени.

Тем временем фунт стерлингов будет реагировать на данные по занятости в Соединенном Королевстве (Великобритания) за февраль-апрель, которые будут опубликованы во вторник. Ставка МОТ по безработице, по оценкам, осталась неизменной на уровне 4,3 %.

Инвесторы также обратят внимание на среднюю зарплату (без учета и с учетом бонусов), которая, как ожидается, будет стабильно расти. Стабильный рост заработной платы ослабит спекуляции на рынке относительно снижения ставки Банком Англии (BoE).

Пара EUR/USD начала новую неделю с медвежьего гэпа и опустилась до самого слабого уровня за месяц ниже 1,0750. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "технические перспективы пары указывают на перепроданность, но Евро будет сложно организовать отскок в текущей атмосфере рынка, где царит нежелание рисковать.

Доллар США (USD) воспользовался сильным отчетом по занятости в пятницу и заставил пару EUR/USD свести на нет свои недельные достижения. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в мае выросло на 272 000. Этот показатель превзошел ожидания рынка в 185 000 и апрельский рост в 165 000 с большим отрывом. Доходность казначейских облигаций США, в свою очередь, резко выросла в преддверии выходных и оказала поддержку доллару.

Предварительные результаты выборов в Европейский парламент спровоцировали бегство в убежища в начале недели и привели к ослаблению евро против своих конкурентов.

Европейская народная партия стала явным победителем, получив 8 мест и завоевав в общей сложности 184 места в Европарламенте.

Во Франции "Национальное ралли" набрало 31,5 % голосов против 14,5 % у альянса "Потребность в  Европе", куда входит партия "Возрождение" президента Макрона. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ультраправые партии в Европе "прогрессируют по всему континенту", и призвал к проведению внеочередных выборов. Тем временем в Германии СДПГ канцлера Олафа Шольца стала третьей партией после главной оппозиционной консервативной партии ХДС, получившей 30 % голосов, и ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), набравшей почти 16 % голосов.

Оценивая итоги выборов в Европарламент, аналитики BBH заявили, что ситуация может осложниться или затянуться в отношении прогресса на пути к более глубокой интеграции еврозоны. на формирование политических альянсов могут уйти недели, и наиболее вероятным сценарием остается создание центристской "супербольшой коалиции", - отметили аналитики и добавили: "Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) по-прежнему является крупнейшей группой в парламенте, за ней следуют левоцентристские социалисты и демократы (S&D) и центристская партия "Обновление Европы" (RE)".

В понедельник в экономическом календаре не предвидится выхода важных данных, и восприятие риска может продолжить определять движения EUR/USD в преддверии данных по индексу потребительских цен (CPI) в США и заявлений Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике в среду".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспектиаы пары:

"Пара EUR/USD начала новую неделю с медвежьего гэпа и опустилась до самого слабого уровня за месяц ниже 1,0750. Технические перспективы пары указывают на перепроданность, но Евро будет сложно организовать отскок в текущей атмосфере рынка, где царит нежелание рисковать.

Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике опустился ниже 30, указывая на перепроданность в ближайшей перспективе. В случае если EUR/USD начнет коррекцию, область 1.0790-1.0800, где 38,2% коррекция Фибоначчи последнего восходящего тренда пересекается со 100-дневной и 200-дневной простыми скользящими средними (SMA), может выступить в качестве сильного сопротивления. Если пара поднимется выше этого уровня и подтвердит его в качестве поддержки, то можно ожидать продолжительного восстановления в направлении 1,0850 (статический уровень, 100-периодная SMA на 4-часовом графике).

С точки зрения снижения, промежуточная поддержка, похоже, сформировалась на уровне 1.0750 перед 1.0730 ( 61,8% коррекции) и 1.0700 (психологический уровень, статический уровень)".

• Пара AUD/JPY набрала обороты, так как РБА ожидает повышения ставок, если инфляция не вернется в диапазон 1%-3%.
• Австралийский доллар получил поддержку на фоне увеличения профицита торгового баланса в мае на 6 548 млн австралийских долларов (4 321,68 млн долларов США).
• ВВП Японии в годовом исчислении показал, что экономика страны сократилась на 1,8% в 1 квартале, против ожидаемого снижения на 2,0%.

Пара AUD/JPY отступила после недавнего снижения, торгуясь в районе 103,50 на европейской сессии в понедельник. Австралийский доллар (AUD) укрепляется благодаря "ястребиным" настроениям вокруг Резервного банка Австралии (РБА). На прошлой неделе глава РБА Мишель Баллок заявила, что центральный банк готов повысить процентные ставки, если индекс потребительских цен (CPI) не вернется в целевой диапазон 1%-3%, сообщает NCA NewsWire.

Австралийский доллар получил поддержку на фоне улучшения рыночных настроений после публикации данных по торговому балансу страны в пятницу. Профицит торгового баланса Австралии в мае увеличился до 6 548 млн австралийских долларов (4 321,68 млн долларов США), превысив ожидаемые 5 500 млн австралийских долларов и апрельский баланс в 5 024 млн австралийских долларов. Это улучшение объясняется снижением импорта в мае на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что сменило апрельский рост на 4,2%, в то время как экспорт упал на 2,5% после предыдущего снижения на 0,6%.

Между тем, импорт Китая в мае вырос на 1,8% в годовом исчислении до 219,73 млрд долларов США, не дотянув до прогнозов рынка, ожидавшего роста на 4,2%, и значительно снизившись по сравнению с апрельским ростом на 8,4%. Любые изменения в экономике Китая могут повлиять на австралийский рынок из-за тесных торговых отношений между двумя странами.

В Японии смешанные данные, вышедшие в понедельник, могут ограничить снижение курса японской иены. Валовой внутренний продукт (ВВП) в годовом исчислении показал, что в первом квартале экономика Японии сократилась меньше, чем ожидалось. ВВП Японии в годовом исчислении сократился на 1,8% в первом квартале по сравнению с предыдущим снижением на 2,0%, что немного превысило прогнозы рынка о снижении на 1,9%. Между тем, ВВП (кв/кв) сократился на 0,5%, что совпало с предварительными данными.

Политик Европейского центробанка (ЕЦБ) и глава центрального банка Словакии Петер Казимир заявил в понедельник, что центральный банк "не должен спешить с очередным снижением ставки", добавив, что ЕЦБ "должен пересидеть лето".

Дополнительные комментарии

Реакция рынка

Евро не смог найти поддержку в комментариях чиновника ЕЦБ, в результате чего пара EUR/USD снизилась на 0,38% по итогам дня до 1,0758 из-за возобновившейся политической напряженности в еврозоне.

• Пара USD/CAD может протестировать верхнюю границу восходящего канала в районе уровня 1,3775.
• Индикатор моментума 14-дневный RSI указывает на появление бычьего уклона.
• Пробой ниже 21-дневной EMA может привести пару к тестированию нижней границы восходящего канала в районе уровня 1,3640.

Пара USD/CAD удерживает позиции в районе 1,3760 на ранней европейской сессии в понедельник после недавнего роста, зафиксированного в предыдущий торговый день. Анализ дневного графика указывает на появление бычьего тренда для пары USD/CAD, так как она движется в рамках восходящего канала.

Кроме того, индикатор моментума 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен выше уровня 50. Индикатор скользящая средняя (МА) указывает на подтверждение бычьего настроя пары, так как линия MACD расположена выше осевой линии и показывает дивергенцию выше сигнальной линии.

Пара USD/CAD тестирует верхнюю границу восходящего канала в районе уровня 1,3775, за которым следует ключевой барьер на психологическом уровне 1,3800. Прорыв выше последнего уровня может обеспечить паре поддержку для исследования апрельского максимума 1,3846.

С точки зрения снижения, пара USD/CAD может найти ключевую поддержку в районе 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (МА) на уровне 1,3684. Пробой ниже этого уровня может оказать давление на пару и заставить ее ориентироваться на нижний порог восходящего канала в районе 1.3640, за которым последует отскок к поддержке 1.3590.

USD/CAD: дневной график

• Моральное состояние инвесторов еврозоны продолжает улучшаться в июне.
• Пара EUR/USD удерживает потери ниже 1,0800, несмотря на хорошие данные по еврозоне.

Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix улучшился с -3,6 в мае до 0,3 в июне, показал последний опрос в понедельник, повышаясь восьмой месяц подряд.

Индекс ожиданий в еврозоне вырос с 7,8 в предыдущем месяце до 10,0 в июне.

Индекс текущей ситуации также вырос до -26,3 в июне с -33,5 в мае.

Основные выводы

"Важно отметить, что индекс ожиданий вырос с 7,8 в мае до 10,0 в июне, что дает основания полагать, что в ближайшие недели этот тренд сохранится.

Экономика Германии должна подать сигнал, чтобы создать дополнительный импульс. Однако такой сигнал еще не поступил.

Стабилизация немецкой экономики продвигается лишь умеренными темпами".

Реакция рынка на данные Sentix по еврозоне

Пара EUR/USD консолидируется вблизи отметки 1,0760, несмотря на обнадеживающие данные по еврозоне. На момент написания статьи пара EUR/USD снизилась на 0,38% за день.

Вот что вам нужно знать в понедельник, 10 июня:

Доллар США сохраняет свою силу, в то время как евро пытается привлечь покупателей в начале недели, вто время как рынки оценивают предварительные результаты выборов в Европейский парламент. Индекс доверия инвесторов Sentix за июнь будет единственным данным, представленным в календаре европейской экономики в понедельник. В экономическом календаре США не предвидится никаких важных релизов в преддверии ключевых данных по индексу потребительских цен (CPI) в среду и заявлений Федеральной резервной системы США по монетарной политике.

Сильные данные по рынку труда в США спровоцировали ралли доходности казначейских облигаций США/трежерис и оказали поддержку доллару США. Доходность 10-летних облигаций США выросла более чем на 3% в пятницу, а индекс доллара США поднялся на 0,8% и завершил неделю в положительной зоне. В начале понедельника индекс доллара США продолжает расти и на момент написания торговался на самом высоком уровне с середины мая чуть выше 105,20. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением после небольших потерь в пятницу.

Бюро статистики труда США сообщило, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в мае выросло на 272 000. Этот показатель последовал за ростом на 165 000, зафиксированным в апреле, и с большим отрывом превзошел ожидания рынка в 185 000. Кроме того, годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой з/п, выросла на 4,1%, превысив прогноз аналитиков в 3,9%.

Согласно предварительным результатам, Европейская народная партия стала явным победителем, получив 8 мест и завоевав в общей сложности 184 места в Европейском парламенте. В Германии главная оппозиционная консервативная партия ХДС получила 30 % голосов, а крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) - почти 16 %, обойдя СДПГ канцлера Олафа Шольца. В Италии крайне правые "Братья Италии" популистского премьер-министра Джорджии Мелони набрали 29% голосов, а крайне правая Партия свободы (FPÖ) в Австрии победила с 25,5 %. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ультраправые партии в Европе "прогрессируют по всему континенту", и призвал к проведению внеочередных выборов после того, как Национальное Ралли набрало 31,5% голосов против 14,5% у альянса Besoin d'Europe, в который входит "Возрождение" президента Макрона.

Евро Stoxx 50 падает более чем на 1% в начале европейской сессии, немецкий DAX 30 просел на 0,6%, а французский индекс CAC 40 упал более чем на 1,5%. В то же время евро с трудом удерживает позиции против своих конкурентов, а пара EUR/USD торгуется на отрицательной территории чуть выше 1,0750.

После резкого снижения в пятницу, пара GBP/USD держится выше 1.2700 в первой половине дня в Европе. Во вторник Управление национальной статистики Великобритании опубликует данные по занятости.

Пара USD/JPY выросла более чем на 0,7% в пятницу, но, похоже, в понедельник ей будет сложно набрать бычий импульс. На момент публикации пара торговалась с небольшим повышением в районе 157,00.

Золото потеряло более 3% в пятницу и зафиксировало один из самых больших дневных убытков за год. Широкомасштабное укрепление доллара США, рост доходности в США и новости о том, что Центральный банк Китая впервые за 18 месяцев прекратил закупки золота в свои резервы, оказали сильное влияние на XAU/USD. Утром в Европе в понедельник золото торгуется чуть ниже $2 300.

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары.

Прогноз на 24 часа:

"В прошлую пятницу мы отмечали, что доллар “скорее всего, будет торговаться с понижательным уклоном, но любое снижение вряд ли достигнет отметки 1,3420”. Мы также подчеркнули, что “на 1,3440 есть еще одна поддержка”. Впоследствии доллар США опустился до 1,3438, но на торгах в Нью-Йорке он поднялся и вырос до 1.3525. Хотя сильный восходящий импульс указывает на то, что дальнейшее укрепление доллара США не исключено, условия перекупленности указывают на то, что сегодня вряд ли удастся пробиться выше 1,3540. Основное сопротивление на отметке 1,3570 также вряд ли окажется под угрозой. С другой стороны, любой внутридневной откат, скорее всего, останется выше отметки 1.3485 (незначительная поддержка находится на отметке 1.3500)".

Прогноз на 1-3 недели:

"Наш последний отчет был опубликован в прошлый четверг (06 июня, отметка 1,3485), в котором “нисходящий импульс несколько ослаб, и вероятность падения доллара к зоне поддержки 1,3400/1,3420 уменьшилась”. В пятницу доллар подскочил и преодолел наш "сильный уровень сопротивления" 1,3505. Нисходящий импульс не только  не угас, но и в некоторой степени усилился. Отсюда у доллара есть возможность подняться выше 1,3540, потенциально достигнув основного сопротивления на отметке 1,3570. Чтобы сохранить быстрое наращивание импульса, доллар США должен оставаться выше отметки 1.3455".

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары.

Прогноз на 24 часа:

"В прошлую пятницу мы ожидали, что доллар будет торговаться в боковом канале между 7,2520 и 7,2670. Затем доллар США торговался в более широком диапазоне 7,2480/7,2653, закрывшись практически без изменений (7,2644, +0,06%). Наблюдается небольшое усиление восходящего импульса. Сегодня доллар, скорее всего, будет расти. Учитывая умеренный восходящий импульс, маловероятно, что какой-либо рост превысит отметку 7.2750. С другой стороны, если доллар США пробьет уровень ниже 7,2510 при незначительной поддержке на уровне 7,2580, это будет означать, что текущее незначительное повышательное давление ослабло".

Прогноз на 1-3 недели:

"Мы придерживаемся той же точки зрения с 31 мая (цена спот на уровне 7,2530), при этом доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне от 7,2330 до 7,2750. В прошлую пятницу доллар США вырос до максимума 7,2653. Несмотря на небольшое усиление импульса, этого недостаточно, чтобы говорить о начале устойчивого роста, доллару США необходимо пробиться и удержаться выше 7,2750, прежде чем станет вероятным дальнейшее укрепление. В настоящее время он, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне между 7,2330 и 7,2750".

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары.

Прогноз на 24 часа:

"Резкий рост доллара США, достигший максимума 157,07, был неожиданным; мы ожидали, что он будет торговаться в боковом диапазоне 155,30/156,50. Хотя дальнейшее укрепление доллара США не исключено, маловероятно, что он сможет пробиться выше отметки 157,20. Маловероятно, что мы увидим значительное сопротивление на отметке 157,75. Поддержка находится на отметке 156,50, за которой следует 156,20".

Прогноз на 1-3 недели:

"В нашем последнем обзоре, опубликованном в прошлую среду (05 июня, цена спот 155,20), мы подчеркнули: “хотя дальнейшее ослабление доллара США не исключено, условия сильной перепроданности предполагают, что сначала пару дней доллар может торговаться в боковом тренде”. Мы добавили: “Пока уровень 156,80 не будет пробит, есть шанс, что он снизится до 153,60”. Наше мнение было неверным, так как в прошлую пятницу доллар США поднялся выше отметки 156,80, достигнув максимума 157,07. Несмотря на то, что у доллара есть возможности для дальнейшего роста, любое повышение, скорее всего, будет частью в рамках высокого диапазона 155,60/157,75. Другими словами, на данный момент доллар США вряд ли сможет пробиться явно ниже 155,60 или выше 157,75"

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары.

Прогноз на 24 часа:

"В прошлую пятницу мы ожидали, что новозеландский доллар будет торговаться в боковом диапазоне 0,6170/0,6210. Однако после роста до 0,6203 новозеландский доллар резко упал до 0,6102. В то время как сильный нисходящий импульс, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению, основная поддержка на уровне 0.6065 вряд ли появится в поле зрения на данный момент. Риск снижения сохраняется до тех пор, пока новозеландский доллар остается ниже отметки 0,6150 (незначительное сопротивление находится на отметке 0,6125)".

Прогноз на 1-3 недели:

Наш последний отчет был опубликован в прошлый вторник (04 июня, отметка 0,6195), в котором говорится, что “хотя новозеландский доллар может продолжить рост, он должен пробиться выше 0.6220, прежде чем можно ожидать роста к 0.6260.” В прошлый четверг новозеландский доллар вырос до максимума 0,6215. В пятницу он упал и пробил уровень нашей "сильной поддержки" на 0,6135 (минимум 0,6102). Хотя тренд новозеландского доллара сместился в сторону понижения, еще слишком рано говорить о том, сможет ли он пробиться ниже твердой поддержки на отметке 0,6065. В целом, только прорыв уровня 0,6185 будет означать, что тенденция к снижению исчезла".

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары.

Прогноз на 24 часа:

"В прошлую пятницу мы ожидали, что AUD поднимется, но мы придерживались мнения, что “любой рост вряд ли сможет преодолеть основное сопротивление на отметке 0.6700”. Мы отметили, что “на отметке 0,6685 есть еще одно сопротивление”. Австралийский доллар вырос меньше, чем ожидалось, до 0,6681, прежде чем начать резкое падение, достигнув минимума 0,6579. Хотя австралийский доллар может ослабнуть еще больше, условия сильной перепроданности предполагают, что основная поддержка на 0,6530, скорее всего, пока недосягаема. Есть еще один уровень поддержки на 0,6560. С другой стороны, если AUD пробьет отметку 0.6625 (незначительное сопротивление находится на отметке 0.6600), это будет означать, что дальнейшего ослабления не будет".

Прогноз на 1-3 недели:

"Наша последняя публикация была опубликована в прошлую среду (05 июня, цена спот на отметке 0,6645), когда мы подчеркнули, что AUD “скорее всего, пока будет торговаться в диапазоне 0,6595/0,6700”. AUD торговался в ожидаемом диапазоне до прошлой пятницы, когда он резко упал, закрывшись на месячном минимуме в 0,6595/0,6700. 0,6582 (-1.27%). Австралийский доллар, вероятно, продолжит слабеть, но еще неизвестно, будет ли у него достаточно импульса, чтобы достичь значительной поддержки на уровне 0.6530. Риск снижения сохраняется до тех пор, пока AUD остается ниже уровня "сильного сопротивления", который в настоящее время находится на отметке 0,6655".

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары.

Прогноз на 24 часа:

"Мы ожидали, что в прошлую пятницу фунт стерлингов будет торговаться в диапазоне 1,2765/1,2820. Затем фунт стерлингов вырос до 1,2825, а затем упал до 1,2716, резко снизившись на 0,53% (1,2723). Хотя резкое снижение, по-видимому, опережает само себя, фунт стерлингов может продолжить ослабление до 1,2700, прежде чем стабилизация станет вероятной. Ожидается, что основная поддержка на уровне 1,2650 не окажется под угрозой. Обратите внимание, что есть еще один уровень поддержки на отметке 1,2680. Уровень сопротивления находится на отметке 1,2745, за которой следует 1,2760".

Прогноз на 1-3 недели:

"Наше мнение, высказанное в прошлый вторник (04 июня, цена спот на отметке 1,2805), согласно которому “текущее ценовое движение, по-видимому, является началом устойчивого роста, который потенциально может достичь апрельского максимума, около 1,2895”, было опровергнуто в пятницу, когда фунт стерлингов упал и пробил наш "сильный уровень поддержки" на 1,2730 (минимум был зафиксирован на отметке 1,2716). Резкое падение кажется чрезмерным, но есть вероятность дальнейшего снижения фунта стерлингов к 1,2650. Чтобы сохранить динамику, фунт стерлингов не должен пробиваться выше "сильного уровня сопротивления", который в настоящее время находится на отметке 1.2785.

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары.

Прогноз на 24 часа:

"Мы не ожидали масштабной распродажи, которая привела к падению евро до минимума 1,0798 в прошлую пятницу. Евро продолжает снижаться в начале азиатских торгов сегодня. Неудивительно, что после такого сильного падения за короткий промежуток времени пара сильно перепродана. В то время как евро может продолжить ослабление с этого момента, основная поддержка на уровне 1,0735, вероятно, пока будет недосягаема. Есть еще одна поддержка на уровне 1,0760. Если евро пробьется выше 1.0820 (незначительное сопротивление находится на отметке 1.0800), это будет означать, что слабость стабилизировалась".

Прогноз на 1-3 недели:

"После того, как евро поднялся выше 1,0900, в нашем последнем отчете за прошлый вторник (04 июня, цена спот 1,0905) мы указали, что “хотя дальнейшее укрепление евро представляется вероятным, еще предстоит выяснить, будет ли у евро достаточный импульс для достижения значительного сопротивления на 1,0980”. После нескольких дней бокового движения евро в прошлую пятницу резко снизился и пробил уровень нашей "сильной поддержки" на отметке 1.0830, закрывшись резким снижением (1.0800, -0.81%). Динамика изменилась в сторону снижения, и евро может ослабнуть и протестировать важный уровень поддержки на отметке 1,0735. На данный момент еще слишком рано говорить о том, сможет ли евро пробиться ниже этого уровня. В целом, только прорыв уровня 1.0855 будет свидетельствовать о том, что нисходящий импульс ослаб".

• Пара USD/CHF сохраняет устойчивость вблизи отметки 0,8970, поскольку ослабление перспектив снижения ставки ФРС повышает привлекательность доллара США.
• Ожидается, что ФРС сохранит "ястребиный" настрой в отношении процентной ставки в связи с замедлением темпов дезинфляции.
• ШНБ с меньшей вероятностью продолжит курс на снижение ставки 20 июня.

Пара USD/CHF держится вблизи отметки 0,8970 на ранней европейской сессии в понедельник.Франк остается устойчивым на фоне укрепления доллара США (USD) после того, как трейдеры свернули ставки на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на сентябрьском заседании.

Голубиные" перспективы сентябрьского заседания ФРС значительно снизились после того, как отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за май показал, что спрос на рабочую силу остается устойчивым, а рост заработной платы оказался сильнее, чем ожидалось. Сохранение ФРС процентных ставок на их текущих уровнях благоприятно, когда условия на рынке труда представляются сильными.

Между тем, резкое снижение ставок на снижение ставки ФРС привело к тому, что бегство от рисков усилилось. Фьючерсы на SP500 понесли некоторые потери в начале лондонской сессии. Индекс доллара США (DXY) подскочил до почти четырехнедельного максимума вблизи отметки 105,27. доходность 10-летних министерств финансов США выросла до 4,45%.

В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на данных по индексу потребительских цен (CPI) за май и политике процентных ставок ФРС, которые запланированы на среду. Годовая базовая инфляция, в которой не учитываются волатильность цен на продукты питания и энергию, по оценкам, замедлилась до 3,5% по сравнению с предыдущим релизом в 3,6%, при этом основные показатели стабильно растут на 3,4%.

Ожидается, что ФРС сохранит статус-кво в седьмой раз подряд. Инвесторы будут внимательно следить за рекомендациями ФРС по процентным ставкам, которые, скорее всего, будут "ястребиными", так как прогресс в процессе дезинфляции замедлился.

Что касается Швейцарии, то ожидания рынка относительно пути снижения ставки Центробанка Швейцарии (ШНБ) будут определять дальнейшее движение швейцарского франка. ШНБ с меньшей вероятностью пойдет на очередное снижение процентной ставки 20 июня, хотя инфляция остается ниже порога в 2%. Ранее председатель ШНБ Томас Дж. Джордан предупредил о небольших повышательных рисках для инфляционных ожиданий, которые были вызваны слабым швейцарским франком, сделавшим швейцарский экспорт конкурентоспособным на мировом рынке.

• Пара GBP/USD пытается закрепиться в районе 1,2715 на ранней европейской сессии в понедельник.
• Пара сохраняет негативные настроения ниже 100-периодной EMA, а на 4-часовом графике наблюдается медвежий индикатор RSI.
• Первая цель снижения находится в зоне 1,2700-1,2701; следующий барьер для роста расположен на уровне 1,2795.

Пара GBP/USD торгуется на отрицательной территории второй день подряд вблизи отметки 1,2715 в начале европейской сессии в понедельник. Укрепление доллара США (USD) в целом тянет пару вниз. Во вторник инвесторы ожидают выхода данных по занятости в Великобритании, включая изменение числа обратившихся за пособием, изменение занятости и данные по среднему заработку. Любые свидетельства увеличения числа увольнений в экономике Великобритании могут спровоцировать ожидания скорого снижения ставок Банком Англии (BoE) и оказать давление на фунт стерлингов (GBP).

Согласно 4-часовому графику, перспективы GBP/USD становятся медвежьими, так как она держится ниже ключевой 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (МА). Нисходящий импульс поддерживается индексом относительной силы (RSI), который находится в районе 37,00, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления лежит в сторону снижения.

Решительный прорыв ниже нижней границы полос Боллинджера и психологического уровня в области 1,2700-1,2710 откроет путь к 1,2681, минимуму 30 мая. Далее на юг следующий уровень противостояния находится на 1,2645, минимуме 17 мая, за которым следует круглая отметка 1,2600.

Пара должна возобновить рост, если она пересечет 100-периодную EMA на уровне 1.2723. Следующий барьер для роста пары GBP/USD возникнет на 1,2795, минимуме 5 июня. Любая последующая покупка откроет доступ к 1.2809, максимуму 6 июня, и, наконец, к верхней границе полос Боллинджера на 1.2831.

4-часовой график GBP/USD

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0685 1.1 млрд
• 1.0760 570 млн
• 1.0775 1.1 млрд
• 1.0800 961 млн
• 1.0850 834 млн
• 1.0875 580 млн
• 1.0900 1.7 млрд

- USD/JPY: суммы в долларах

• 155.95 540 млн
• 156.15 405 млн

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.8900 529 млн
• 0.9000 600 млн
• 0.9080 583 млн

- AUD/USD: суммы в австралийских долларах

• 0.6590 728 млн
• 0.6600 904 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3625 720 млн
• 1.3680 639 млн
• 1.3750 610 млн
• 1.3880 695 млн

• Цена на серебро отскочила от трехнедельного минимума $29,11, зафиксированного в пятницу.
• Доходность cеребра снизилась, так как вероятность снижения ставки ФРС в сентябре уменьшилась по сравнению с предыдущей неделей.
• Rabobank предположил, что ФРС может снизить ставки в сентябре и декабре, скорее всего, из-за ухудшения состояния экономики.

Цена на серебро восстанавливает потери предыдущей сессии и торгуется в районе $29,50 за тройскую унцию в азиатские часы понедельника. Более благоприятные, чем ожидалось, данные по занятости в США, опубликованные в пятницу, заставили трейдеров отложить ожидания снижения ставки ФРС. Такое настроение оказало давление на не приносящие дохода активы, такие как cеребро.

По данным Бюро трудовой статистики США (BLS), количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в мае увеличилось на 272 000 по сравнению с 165 000 в апреле. Более сильные данные по занятости привлекли покупателей к доллару США (USD), что снизило спрос на cеребро, сделав его более дорогим для стран-покупателей, использующих другие валюты.

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, продолжает расти благодаря росту доходности трежерис. DXY продолжил расти, достигнув отметки 105,20, а доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США, по состоянию на момент написания статьи, составила 4,88% и 4,44% соответственно.

Сильный отчет по занятости в США может заставить Федеральную резервную систему США удерживать ставки на более высоком уровне в течение длительного времени. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре снизилась почти до 48,0% с 54,8% неделю назад.

Однако Rabobank в своем отчете предположил, что ФРС может снизить ставки в сентябре и декабре, скорее всего, из-за ухудшения состояния экономики. По их мнению, экономика США вступает в стагфляционную фазу с устойчивой инфляцией и замедлением темпов экономического роста, которое, скорее всего, закончится легкой рецессией в конце этого года.

После выборов в ЕС президент Франции Эммануэль Макрон объявил в воскресенье о проведении внеочередных выборов, что стало беспрецедентным шагом.

Макрон заявил, что распустит парламент и назначит новые выборы в законодательные органы после того, как экзит-поллы показали, что его альянс потерпел тяжелое поражение на европейских выборах от ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное ралли" (НР).

Обращаясь к нации, он сказал, что выборы в нижнюю палату парламента будут назначены на 30 июня, а второй тур голосования состоится 7 июля.

Макрон сказал: "Это важный момент для прояснения ситуации. Я услышал ваши послания, ваши опасения и не оставлю их без ответа... Франции нужно явное большинство, чтобы действовать в спокойствии и гармонии".

"Крайне правые партии... прогрессируют повсюду на континенте. Это ситуация, с которой я не могу смириться", - сказал он.

Это произошло после того, как Макрон предупредил в четверг, что ЕС рискует быть "заблокированным" большим количеством ультраправых в Европейском парламенте после выборов на этой неделе.

Реакция рынка

Возобновление неопределенности в отношении политического сценария во Франции подрывает евро, в результате чего пара EUR/USD снизилась на 0,26% за день и торгуется вблизи отметки 1,0770.

Народный банк Китая (ЦБ Китая) приостановил закупки золота в свои резервы в мае, положив конец масштабным закупкам, продолжавшимся 18 месяцев, сообщает Bloomberg.

Центральный банк Китая является одним из крупнейших покупателей золота на протяжении многих лет, стабильно накапливая запасы слитков с 2022 года на фоне растущей геополитической напряженности. По данным на конец мая, Китай держал 72,80 млн тройских унций золота, что осталось неизменным по сравнению с концом апреля. Стоимость золотых резервов Китая увеличилась до 170,96 млрд долларов на конец мая по сравнению с 167,96 млрд долларов в апреле.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии за первый квартал (Q1) сократился на 0,5% кв/кв против ожиданий -0,5% и предыдущего значения -0,5%, сообщило в понедельник Бюро кабинета министров.

Кроме того, ВВП в годовом исчислении сократился на 1,8% в первом квартале против ожиданий -1,9% и предыдущего значения -2,0%.

Реакция рынка на данные по ВВП Японии

После публикации данных по росту экономики Японии пара USD/JPY выросла на 0,06% за день и торговалась на отметке 156,85

Политик Европейского центробанка (ЕЦБ) Роберт Хольцманн заявил в субботу, что пока рано говорить о том, что ЕЦБ начал переход к снижению стоимости заимствований после снижения базовой процентной ставки на июньском заседании на прошлой неделе, сообщает Reuters.

Хольцманн также заявил, что дополнительное снижение ставки ЕЦБ в отсутствие снижения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) окажет влияние на обменный курс евро и инфляцию.