Новости и прогнозы рынков CFD — 10-05-2024

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари пригласил главу ФРБ Чикаго Остана Гулсби для беседы, которую модерирует CNBC.

Цитаты Гулсби:

• Следующий целевой показатель ФРС по инфляции в 2% будет зависеть от ожиданий.
• Краткосрочные инфляционные ожидания не имеют значения.
• Не удивлен, что годовые ожидания были выше.
• В настоящее время мало свидетельств того, что инфляция остановилась на уровне 3%.
• В этом году мы наткнулись на лампочку инфляции, и теперь ждем.
• Нам нужно перехватить данные.

Пара XAU/USD компенсировала большую часть потерь предыдущих двух недель и торгуется в ценовой зоне $2360. Технически недельный график снова даёт быкам вожжи, учитывая, что технические индикаторы возобновили свой рост после коррекции условий экстремальной перекупленности. Более того, устойчиво бычья 20-SMA ускорила продвижение намного ниже текущего уровня, в то время как более длинные скользящие средние также получают восходящее движение ниже более коротких.

Бычий сценарий также очевиден на дневном графике. XAU/USD торгуется ниже беснаправленной 20-SMA, что обеспечивает динамическую поддержку около $2035. В то же время SMA-100 и SMA-200 ускорили рост более чем на $200 ниже текущего уровня, что указывает на то, что фаза консолидации подошла к концу. Наконец, индикатор Momentum вертикально пересек среднюю линию, в то время как индикатор относительной силы (RSI) поднялся до 61, отражая возросший покупательский интерес.

Пара XAU/USD должна сначала найти сопротивление около $2395, а затем $2431. Помимо последнего, ралли может продлиться до $2450 на пути к $2500. С другой стороны, поддержку можно найти в районе $2330, в то время как более устойчивый покупательский интерес, вероятно, защитит от снижения около порога в $2300.

С технической точки зрения, пара EUR/USD в эти дни добилась незначительного прогресса – она держалась ниже предыдущего недельного максимума на 1.0811, пишет аналитик FXStreet Валерия Беднарик. Пара демонстрирует скромный рост четвертую неделю подряд, но быкам, похоже, не хватает уверенности. Пара EUR/USD развивается ниже медвежьей 20-SMA, обеспечивая динамическое сопротивление чуть выше 1.0800. В то же время 200-SMA нацелена немного ниже, на 1.1130, в то время как ровная 100-SMA обеспечивает поддержку в районе 1.0630. Наконец, технические индикаторы замедлили свое восстановление около средней линии и стали фиксированными, что соответствует отсутствию уверенности в направлении.

Технические показатели на дневном графике предлагают аналогичную перспективу. Несмотря на бычий рост в четверг, пара EUR/USD оставалась ограниченной узкими внутридневными диапазонами. Кроме того, медвежья 200-SMA привлекает продавцов в районе 1.0800, что еще больше усиливает значимость этого уровня. В то же время 100-SMA сохраняет нисходящий наклон выше более длинной. Однако появляются скромные бычьи признаки, которые еще предстоит подтвердить: 20-SMA развернулась на север ниже текущего уровня, в то время как технические индикаторы нацелены на умеренное повышение в пределах положительных уровней, хотя им не хватает силы, чтобы подтвердить предстоящее повышение.

За пределами области 1.0810 быки должны найти сопротивление в районе 1.0890, а за пределами последней следующая линия продавцов может прийти в область 1.0980 – 1.1000. Критическая поддержка находится на 1.0700, за ней следует 1.0650 и годовой минимум 1.0600.

MUFG рекомендует покупать EUR/USD, поскольку евро укрепляется по отношению к доллару США на фоне благоприятных экономических условий в еврозоне и потенциального замедления экономики США.

Ключевые тезисы

• MUFG Research закрыла свою длинную позицию по AUD/NOK, осталась длинной по EUR/GBP и добавила новую длинную позицию по EUR/USD в свой портфель сделок недели.
• MUFG сохранила длинную позицию по EUR/GBP с целью на 0.8700 и стопом на 0.8450. MUFG также открыла длинную позицию по паре EUR/USD (спот на 1.0770) с целью на 1.1050 и стопом на 1.0570.
• «Мы рекомендуем долгосрочную торговую идею по EUR/USD. Евро получил поддержку со стороны свидетельств усиления циклического импульса в экономике еврозоны, который, как мы ожидаем, сохранится в этом году, поскольку отрицательный шок цен на энергоносители продолжает затухать. В то же время мы видим все больше признаков того, что экономика США может еще больше замедлиться в будущем», – отмечает MUFG.

Канада добавила 90.4 тыс. рабочих мест в сегодняшнем обзоре рабочей силы, превзойдя ожидания прироста на 18.0 тыс. Однако в CIBC заявили, что прирост менее впечатляющий, чем кажется, поскольку рост населения увеличил рабочую силу на 107 тысяч человек за месяц. При этом Банк Канады продолжает снижать ставки в июне.

Хотя рост занятости оказался намного лучше, чем ожидалось, этот рост, по-видимому, в значительной степени отражает дальнейший рост базовой численности населения, поскольку численность рабочей силы догоняет квартальный показатель численности населения. Поскольку уровень безработицы остается выше, чем в начале года, а давление на заработную плату немного ослабевает, данные по-прежнему соответствуют постепенному ослаблению условий на рынке труда. Мы продолжаем прогнозировать первое снижение процентных ставок на следующем заседании в июне, хотя после сегодняшних данных этот прогноз еще в большей степени зависит от основных показателей инфляции, которые останутся сдержанными в рамках следующего отчета CPI.

• Пара GBP/USD развернула предыдущие достижения, так как покупатели не смогли отвоевать 200-DMA.
• Ухудшение ситуации в экономике США подстегнуло спрос на доллар на фоне его привлекательности как безопасной валюты.
• Моментум остается медвежьим, так как RSI остается ниже 50, ключевое сопротивление лежит выше спотовой цены.

Фунт ослаб против доллара США в пятницу, несмотря на то, что экономические данные из Великобритании оказались лучше ожиданий. Опасения, что темпы роста экономики США могут оказаться более значительными, чем ожидалось, вызваны ухудшением потребительских настроений. Пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2510 (-0.10%).

GBP/USD: техническая перспектива

С технической точки зрения, откат GBP/USD к 1.2500 заставляет продавцов надеяться на снижение спотовых цен. Покупательский импульс ослабевает, так как покупатели не смогли преодолеть 200-DMA на 1.2541. Это, а также то, что индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим, может подготовить почву для дальнейших потерь.

Для продолжения медвежьего движения продавцам необходимо покорить минимум 9 мая на уровне 1.2445. После его преодоления появится психологический уровень 1.2400, за которым последует годовой минимум 1.2299.

С другой стороны, если покупатели удержат курс GBP/USD выше 1.2500, они могут протестировать 200-DMA, а затем 50-DMA на 1.2594. Следующим сопротивлением будет 100-DMA на 1.2635.

GBP/USD: дневной график

Экономический советник Белого дома Лаэль Брейнард сказала следующее:

• Борьба за потолок долга оказалась непродуктивной.
• Подготовка налогов не должна стоить сотни долларов.
• Ожидайте, что прямая подача деклараций станет более доступной.

Ранее сегодня Брейнард сказал:

• Мы должны полностью оплатить любое снижение налогов, продленное в 2025 году.
• Байден не примет результат, который не сохранит текущие налоговые льготы для среднего класса.
• Ставки корпоративного налога слишком низки для финансового здоровья страны.

The Wall Street Journal сообщает, что президент Байден намерен в четыре раза повысить тарифы на китайские электромобили, мешая недорогим электромобилям попадать на рынок США и защищая производство электромобилей в США.

Между тем, вчера появилась информация о том, что бывший президент в прошлом месяце Трамп принимал руководителей нефтяных компаний в поисках 1 миллиарда долларов на предвыборную кампанию в обмен на обещание отменить экологические правила президента Байдена.

Обещания Трампа включали отмену правил Байдена по выбросам, которые поддерживают индустрию электромобилей, и прекращение приостановки администрацией разрешений на новый экспорт сжиженного природного газа.

Тезисы главы ФРБ Миннеаполиса Кашкари:

• Текущий базовый прогноз заключается в том, что высокие темпы производительности будут умеренными.
• У США есть долгосрочная проблема с предложением жилья.
• Более высокие ставки приведут к сокращению предложения жилья в краткосрочной перспективе.
• ФРС должна снизить инфляцию.
• Низкая ставка сама по себе недостаточна для поддержки жилищного предложения.

Кашкари также выступит позднее в тот же день на заседании, включающем главы ФРБ Чикаго Гулсби. Кашкари когда-то был одним из наиболее голубиных членов ФРС, хотя сегодня он становится всё более похожим на ястреба.

Тезисы главы ФРБ Миннеаполиса Кашкари:

• ФРС заинтересована в ИИ, поскольку он способствует повышению производительности.
• Целесообразно ослабить хайп вокруг ИИ.

Последний комментарий представляет собой некоторый интерес. В каких случаях его нужно ослабить? С какой точки зрения? С точки зрения потенциального повышения производительности? С точки зрения риска? В краткосрочной перспективе? В долгосрочной перспективе?

Американские акции немного откатились после выхода отчета о потребительских настроениях в Мичигане. Индекс NASDAQ торгуется на новых минимумах, но все еще растет на 16 пунктов или 0.10%. Индекс S&P вырос на 0.23% и также торгуется на сессионных минимумах.

На долговом рынке США доходность по-прежнему растёт:

• Доходность по 2-летним облигациям 4.848%, +4.2 базисных пункта.
• Доходность по 10-летним облигациям 4.488%, +4.0 базисных пункта.

Данные о настроениях потребителей Мичиганского университета за май 2024 г. (предварительные):

• Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (предварительные) за май 67.4 против оценки 76.0.

• Предыдущий месяц 77.2.
• Ожидания 66.5 против ожидаемых 75.0.
• Предыдущий месяц 76.0.
• Текущие условия 68.8 против 79.0 в прошлом месяце.
• Годовые инфляционные ожидания составили 3.5% против 3.2% в прошлом месяце. Самый высокий показатель с ноября 2023 г.
• 5-летние инфляционные ожидания 3.1% против 3.0% в прошлом месяце.

Ситуация заключается в том, что инфляционные ожидания выросли, а потребительские настроения снизились. Цены на газ и цены на акции могут оказать большое влияние. Недавнее снижение цен на нефть, возможно, не учтено в докладе. Хотя если посмотреть на средние цены на бензин в США, то в прошлом месяце они оставались стабильными. Ожидается ли спад?

При этом цены на сырую нефть достигли последнего минимума на уровне $67.74 в декабре. Максимальная цена 2024 года достигла 5 апреля $87.60. Текущая цена составляет $79.57.

Президент ФРБ Далласа Лори Логан выступает:

• ФРС добилась существенного прогресса в борьбе с инфляцией, при этом рабочая сила и экономика сильны.
• Это еще пока не мягкая посадка.
• Данные по инфляции за 1 квартал разочаровывают.
• Существуют важные риски роста инфляции.
• Существует неопределенность относительно того, является ли политика достаточно ограничительной.
• Слишком рано думать о размещении ставок.
• Нам необходимо сохранять гибкость в политике.
• Уровень нейтральной процентной ставки мог повыситься

Логан не имеет права голоса и имеет тенденцию быть немного более воинственным. Она также является президентом одного (если не самого) сильнейшего округа ФРС.

В пятницу глава ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что существует "неопределенность" в отношении того, является ли монетарная политика достаточно ограничительной для снижения инфляции до целевого уровня ФРС, подчеркнув, что на данном этапе "преждевременно" рассматривать вопрос о снижении процентных ставок.

Основные тезисы

• Потребительское доверие в США в мае снизилось сильнее, чем ожидалось
• Опрос UoM показал, что однолетние и пятилетние инфляционные ожидания выросли.

Потребительское доверие в США упало в мае: индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал до 67.4 в апреле с 77.2 в марте. Показатель также не оправдал ожиданий рынка (76).

Индекс текущих условий снизился до 68.8 с 79 в предыдущем месяце. Что еще более тревожно, ожидания инфляции на 1 год выросли до 3.5% против 3.2% ранее, а ожидания инфляции на 5 лет увеличились до 3.1% с 3.0%.

Реакция рынка

Доллар США после выхода отчета остается под давлением, не демонстрируя никакой реакции на новости. Между тем, фондовые рынки продолжают давить на недельные максимумы в соответствии с преобладающим оптимизмом.

Основные фондовые индексы открываются позитивно и демонстрируют рост на этой неделе. Прирост примерно 0.30-0.50% для основных индексов.

Снимок рынка на данный момент показывает:

• Промышленный индекс Dow торгуется с повышением на 168 пунктов, или 0.42%, на 39554. Индекс растет восьмой день подряд. За неделю индекс вырос на 2.27%.
• Индекс S&P торгуется с повышением на 19.9 пункта, или 0.39%, на 5233.60. За неделю индекс вырос на 2.08%.
• Индекс NASDAQ торгуется с повышением на 64.98 пункта, или 0.40%, на отметке 16411.86. За неделю индекс вырос на 1.58%.

Акции Russell 2000 с малой капитализацией также выросли на 4.69 пункта, или 0.23%, до 2078.32. За неделю индекс вырос на 2.08%.

Смотрим на рынок США, доходность торгуется выше:

• Доходность по 2-летним облигациям 4.838%, +3.1 базисного пункта.
• Доходность по 5-летним облигациям 4.496%, +3.7 базисных пункта.
• Доходность по 10-летним облигациям 4.488%, +4.0 базисных пункта.
• Доходность по 30-летним облигациям 4.633%, +3.3 базисных пункта.

Снимок других рынков показывает:

• Сырая нефть выросла на $0.53 или 0.67% на $79.80.
• Золото торгуется с повышением на $20.30 или 0.86% на $2365.75.
• Серебро торгуется с понижением на два цента, или -0.09%, на $28.29.
• Биткойн торгуется на уровне $63008.

• Пара USD/CAD резко упала до 1.3630 после сильных данных по занятости в Канаде.
• Канадский рынок труда увеличился на 90.4 тыс. новых рабочих мест, в то время как годовой рост заработной платы замедлился до 4.8%.
• Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что центральный банк не уверен в том, когда и насколько следует снижать процентные ставки.

Пара USD/CAD столкнулась с резкой распродажей до 1.3630 в начале американской сессии пятницы, а Статистическое управление Канады опубликовало сильные данные по занятости в Канаде. Агентство показало, что в апреле работодатели приняли на работу 90.4 тыс. соискателей, что значительно превысило консенсус-прогноз в 18 тыс. В марте на рынке труда было зафиксировано увольнение 2.2 тыс. сотрудников.

Уровень безработицы остается неизменным на 6.1%, в то время как инвесторы ожидали роста безработицы до 6.2%. Однако годовой показатель средней почасовой заработной платы снизился до 4.8% с 5.0% в марте. Данные по средней почасовой заработной плате являются опережающим индикатором роста заработной платы. Замедление темпов роста заработной платы снижает темпы роста потребительских расходов, что свидетельствует о снижении инфляции.

Ожидается, что данные по занятости окажут меньшее влияние на прогноз процентной ставки Банка Канады, так как значительное увеличение числа рабочих мест компенсирует более медленный рост заработной платы.

Между тем, привлекательность канадского доллара остается высокой благодаря резкому восстановлению цен на нефть. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) на NYMEX продолжают победную поступь уже третью торговую сессию пятницы на фоне твердых предположений о том, что ФРС перейдет к нормализации политики после сентябрьского заседания. Стоит отметить, что Канада является ведущим экспортером нефти в США, и рост цен на нефть оказывает поддержку канадскому доллару.

Что касается доллара США, то устойчивое охлаждение рынка труда в США ограничивает возможности роста доллара. Индекс доллара США, который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, немного отскочил от важного уровня поддержки 105.00. Хотя инвесторы сохраняют оптимизм в отношении того, что ФРС начнет снижать процентные ставки в сентябре, политики все еще не уверены в снижении ставок. На американской сессии президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что центральный банк рассматривает возможность снижения ставок в этом году, но не уверен в том, когда и в каком объеме будет происходить количественное смягчение.

• Природный газ корректируется в рамках краткосрочного восходящего тренда.
• Индекс RSI подает сигнал на продажу, что еще больше увеличивает шансы на развитие отката.
• Ожидается, что тренд продолжится после завершения коррекции.

Цена на природный газ находится в краткосрочном восходящем тренде, о чем свидетельствует растущая последовательность пиков и впадин на 4-часовом графике, а также тот факт, что она торгуется выше всех ключевых скользящих средних.

Учитывая старую пословицу "тренд - твой друг", товар, скорее всего, продолжит расти в краткосрочной перспективе (до 6 недель), пока не появится обратная информация.

4-часовой график природного газа

Индикатор импульса Relative Strength Index (RSI) с 3 мая колеблется на экстремумах перекупленности и постоянно демонстрирует медвежью дивергенцию с ценой. Это происходит, когда цена достигает новых максимумов, но RSI не следует за ней. Это признак базовой слабости.

RSI только что вышел из зоны перекупленности и вернулся на нейтральную территорию, подаваd сигнал на продажу. В совокупности с откатом цены это говорит о возможности развития более глубокой коррекции.

Однако зона поддержки между $2.42 и $2.32 MMBtu, вероятно, поддержит любое снижение и станет трамплином для возобновления восходящего тренда.

После коррекции природный газ, вероятно, продолжит движение к новым максимумам в соответствии с доминирующим восходящим трендом. Прорыв выше уровня $2.50 MMBtu укажет на продолжение роста, возможно, с первоначальной целью на уровне $2.60 MMBtu.

Если цена на природный газ пробьется ниже $2.32 MMBtu, это поставит под сомнение восходящий тренд и позволит предположить, что произошел разворот и начинается новый нисходящий тренд. В таком случае предпочтение будет отдаваться коротким позициям, а не длинным.

Изменение занятости в Канаде, апрель 2024 г:

• Изменение уровня занятости в Канаде в апреле составило 90.4 тыс. против оценки в 18.0 тыс. и против -2.2 тыс. Это самый высокий показатель с января 2023 года.
• Уровень безработицы 6.1% против оценки 6.2%. Предыдущий месяц 6.1% Устойчивое значение было первым после 6 последовательных ежемесячных спадов.
• В годовом исчислении уровень занятости снизился на 0.9 процентных пункта.
• Полная занятость 40.1 тыс. против -0.7 тыс. в прошлом месяце.
• Частичная занятость 50.3 тыс. против -1.6 тыс. в прошлом месяце.
• В годовом исчислении неполная занятость выросла на 2.9% (+104 000) в апреле, а полная занятость выросла на 1.7% (+273 000).
• Уровень участия 65.4% против 65.3% в прошлом месяце.
• Общее количество отработанных часов выросло на 0.8% в апреле и на 1.2% по сравнению с 12 месяцами ранее.
• Средняя почасовая заработная плата среди сотрудников выросла на 4.7% (+$1.57 до $34.95) в годовом исчислении в апреле после роста на 5.1% в марте (без учета сезонных колебаний).

Фунт поднялся до 1.2540 на фоне оптимистичных данных по ВВП Великобритании за первый квартал и данных по производственному сектору за март.

Ключевые тезисы

• Фунт поднялся до 1.2540 из-за многочисленных позитивных факторов. Пара GBP/USD резко восстановилась от уровня 50% коррекции (движения от минимума 22 апреля 1.2299 до максимума 3 мая 1.2634) вблизи 1.2470. Пара возвращается выше 20-дневной EMA около 1.2520.
• Пара все еще находится ниже линии шеи фигуры «Голова и плечо» (H&S) на дневном графике. 12 апреля кабель резко упал после пробития линии шеи на минимуме 8 декабря около 1.2500.
• 14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40.00-60.00, что указывает на нерешительность участников рынка.
•  

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл дал сегодня интервью. Вчера Пилл присоединился к большинству членов Комитета по ценным бумагам Банка Англии, проголосовав за сохранение процентных ставок на уровне 5.25%. Однако после этого он выразил растущую уверенность в том, что скоро наступит время для снижения ставок.

Основные тезисы

Реакция рынка

Пара GBP/USD торгуется с приростом на фоне общего флэт на валютном рынке, хотя ранее наметившееся повышение, похоже, встретило достойное препятствие вблизи 200-SMA около 1.2540.

ЕЦБ опубликовал протоколы совещании по политике за апрель 2024 года.

Основные тезисы

• Вероятно, мы сможем начать смягчение политики на июньском заседании.
• То есть, если дополнительные доказательства, полученные к тому времени, подтвердят среднесрочный прогноз инфляции, заложенный в мартовских прогнозах.
• Некоторые члены были уверены в том, что три элемента функции реагирования дали основание для снижения учетных ставок уже на нынешнем заседании.
• Риск недостижения целевого показателя инфляции и, в конечном итоге, необходимости платить слишком высокую цену в виде снижения экономической активности теперь рассматривается как минимум такой же высокий, как и риск принятия слишком преждевременных мер и превышения целевого показателя.
• Достигнут общий консенсус в отношении необходимости дождаться следующего заседания по монетарной политике, чтобы увидеть дополнительные доказательства и обрести достаточную уверенность в своевременном и устойчивом возвращении инфляции к целевому уровню.
• Члены подчеркнули ценность ожидания до июня дополнительных данных, подтверждающих или указывающих на изменение прогноза.
• Члены подчеркнули, что сохранение подхода, основанного на данных, с полной факультативностью на каждом совещании является оправданным.
• Зависимость от данных означала, что не следует слишком сосредотачиваться на одной точке данных, поскольку путь, по которому пошли многие индикаторы, вероятно, был неровным.
• Члены почувствовали, что рынки поняли функцию риторики и реагирования ЕЦБ и были готовы к возможности снижения ставок на июньском заседании.

Самый важный вывод из всего этого — последний пункт. При этом ЕЦБ готов к снижению ставок в июне, и его устраивает мысль о том, что рынки также готовы к этому.

Как пишет аналитик FXStreet Пабло Пиовано, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, ожидается, что пара сохранит осторожный настрой в преддверии публикации предварительного индекса настроений потребителей от Университета Мичигана за май и выступлений представителей ФРС Боуман, Барра и Гулсби.

«В четверг президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли прокомментировала сохраняющуюся ограничительную политику, отметив потенциальную необходимость дополнительного времени для снижения инфляции до целевого уровня ФРС. Ранее в пятницу президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик намекнул на возможное замедление экономического роста, хотя добавил, что сроки снижения ставок остаются неопределенными.

Сегодня также должны выступить представитель FOMC Мишель Боуман, президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби и представитель FOMC Майкл Барр.

Между тем, нарратив на валютном рынке продолжает развиваться вокруг расхождений в монетарной политике между ФРС и остальными странами G10. Инструмент FedWatch, отслеживаемый CME Group, демонстрирует, что вероятность снижения ставки ФРС в сентябре составляет около 70%».

Как пишет аналитик FXStreet Пабло Пиовано, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара не может восстановить импульс после сильного роста в четверг, и тест ключевой области сопротивления в районе 1,080 все еще остается недостижимым. 

«С точки зрения роста, EUR/USD, вероятно, столкнется с первым сопротивлением на майском максимуме 1.0812 (3 мая), который находится перед промежуточной 100-дневной SMA на 1.0829 и апрельской вершиной 1.0885 (от 9 апреля). К северу отсюда находится мартовский максимум 1,0981 (8 марта), который предшествует недельному максимуму 1,0998 (от 11 января) и все психологическому барьеру 1,1000.

Между тем поглощение минимума 2024 года 1,0601 (от 16 апреля) может стать сигналом о возврате к минимуму ноября 2023 года 1,0516 (1 ноября). Как только эта зона будет пройдена, цена может бросить вызов недельному минимуму 1,0495 (13 октября 2023 года), а затем минимуму 2023 года 1,0448 (3 октября) и круглому уровню 1,0400».

• Пара AUD/USD консолидируется после разворота краткосрочного тренда и начала нового восходящего тренда.
• Прорыв выше 0,6624 подтвердит дальнейший рост пары.
• Возможно, AUD/USD сформировала паттерн "Measured Move" с конечной целью около 0,6690.

В пятницу пара AUD/USD торгуется в районе 0,6610 после отката от сопротивления на 0,6624.

Пара, вероятно, находится в краткосрочном восходящем тренде, о чем свидетельствует последовательность растущих пиков и впадин от минимумов 19 апреля, видимая на 4-часовом графике

4-часовой график AUD/USD

Повторный прорыв выше максимума 0,6624 станет дополнительным подтверждением возобновления восходящего тренда. Следующие его цели находятся на уровне сопротивления 0,6649 (максимум 3 мая), а затем на уровне 0,6680-90.

Вторая цель генерируется возможным паттерном Measured Move, который AUD/USD сформировала от минимумов 19 апреля. Эти модели похожи на большие зигзаги, состоящие из трех волн, обозначенных на графике как A, B и C. В целом ожидается, что волна C будет либо такой же длины, как A, либо коэффициенту Фибоначчи 0,681 длины волны A.

Волна C уже достигла цели Фибоначчи 0,681 на максимумах 3 мая, однако есть вероятность, что она может дойти до второй цели, где C=A, на уровне 0,6690.

Индикатор импульса Moving Average Convergence Divergence (MACD) пересек свою сигнальную линию снизу вверх, подавая сигнал на покупку. MACD также начал формировать зеленые столбики гистограммы, что еще больше придает вес бычьим аргументам.

Тем не менее, возможно, что коррекция от максимумов 3 мая еще продолжится, прежде чем восходящий тренд возобновится.

В случае дальнейшего ослабления прямоугольная бледно-зеленая зона, нарисованная на графике чуть выше нижней линии тренда, вероятно, обеспечит поддержку для цены. Оттуда цена, вероятно, возобновит восходящий тренд.

В качестве альтернативы, решительный прорыв ниже линии тренда станет медвежьим знаком, указывающим на потенциальный разворот тренда.

Чистым прорывом будет считаться длинная красная свеча, которая закроется вблизи минимума, или три красные свечи подряд, которые пробьются ниже линии тренда.

Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика:

• Я по-прежнему верю, что мы сможем снизить ставки в этом году.
• Мы слышим практически от всех, что способности к ценообразованию практически достигли своего предела.
• Это должно способствовать дальнейшему прогрессу в борьбе с инфляцией.
• Мы по-прежнему наблюдаем уверенный рост числа рабочих мест.
• Возможно, потребуется некоторое время для дальнейшего ослабления на рынке труда.
• По-прежнему считает вероятным одно снижение ставки на 25 б.п. в этом году.
• Думает не столько о масштабах снижения ставок, сколько о том, как правильно выбрать время для начала цикла смягчения.

На данный момент вопрос о сроках все еще остается открытым, хотя рынки склоняются к сентябрю.

• FINTRAC, финансовый регулятор Канады, оштрафовал крупнейшую криптовалютную биржу за нарушение законодательства.
• Регулятор утверждает, что Binance отказалась регистрироваться в качестве иностранного предприятия, предоставляющего денежные услуги.

Канадский финансовый регулятор, Центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC), оштрафовал Binance за отказ соблюдать правила, установленные для всех иностранных валютных организаций в стране.

Binance оштрафована на $4,4 млн

FINTRAC объявил о том, что он оштрафовал Binance и все ее отделения за то, что компания не зарегистрировала свой бизнес и нарушила законы о борьбе с отмыванием денег.

Штраф, наложенный на Binance, составляет 6 млн канадских долларов (~$4,4 млн) и основывается на двух нарушениях закона, выявленных в ходе проверки соблюдения законодательства в 2023 году.

Финансовый регулятор утверждает, что Binance отказалась регистрироваться в качестве иностранного сервиса по проведению денежных операций (FMSB). Согласно заявлению, FINTRAC также предоставил Binance несколько возможностей для получения лицензии в качестве FMSB, но биржа не выполнила требования.

Вторым нарушением стало то, что биржа "не сообщила о крупной сделке с виртуальной валютой на сумму $10 000 или более в ходе одной транзакции вместе с предписанной информацией".

Binance также недавно подверглась критике в четверг после сообщения Wall Street Journal (WSJ) о том, что биржа участвовала в манипулировании рынком вместе с маркет-мейкером DWF.

После этого сообщения цена BNB упала с $603 до $592 в течение трех часов, после чего произошла коррекция. 

• Цена Toncoin выросла, поскольку ведущие криптовалютные биржи добавляют поддержку Notcoin.
• Notcoin будет включен в листинг биржи Binance 16 мая.
• После листинга Notcoin на ведущих криптовалютных биржах TON может устроить ралли.

В четверг TON провел короткое ралли после новостей о том, что поддержка Notcoin (NOT) будет добавлена на Binance и на лаунчпаде OKX Jumpstart.

TON растет после анонса Notcoin

Toncoin (TON), нативный токен The Open Network, за последние 24 часа продемонстрировал впечатляющий рост. По данным Coinmarketcap, монета проекта Telegram выросла за сутки более чем на 10%. По этому показателю TON превзошел большинство монет в топ-100, включая биткоин и Ethereum.

Недавний рост цены Toncoin может быть связан с растущей популярностью Notcoin (NOT), игрового токена сообщества Telegram, который привлек большое внимание за последние 24 часа.

Notcoin начинает интеграцию с ведущими криптовалютными биржами, что делает его более заметным среди криптоинвесторов. В четверг Binance объявила, что токен станет 54-м активом на своей платформе Launchpool.

Другие ведущие биржи также упомянули о добавлении поддержки криптовалюты. OKX с13 мая добавляет NOT на лаунчпад маркетплейса Jumpstart. Также NOT станет доступен для спотовых торгов на Bybit с16 мая.

Toncoin может продолжить ралли на фоне растущего внимания к листингу Notcoin, поскольку большинство платформ требуют от инвесторов разместить в стейкинге свои токены TON в обмен на Notcoin. Например, пользователям OKX нужно будет стейкать TON, чтобы получать вознаграждение в Notcoin. 

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDCNY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 7,2150/7,2360.

Вчера доллар США торговался между 7,2200 и 7,2342, что оказалось близко к ожидаемому нами диапазону 7,2200/7,2360. Мы по-прежнему ожидаем, что пара будет оставаться в диапазоне, хотя и более широком - 7,2150/7,2350.

1-3 НЕДЕЛИ

USD, вероятно, будет какое-то время консолидироваться между 7,2100 и 7,2500.

Наш вчерашний прогноз (09 мая, спот на 7,2295) остается в силе. Как было отмечено, недавнее нарастание нисходящего импульса ослабевает. Текущие ценовые движения, вероятно, являются частью фазы консолидации, и доллар США, скорее всего, будет торговаться между 7,2100 и 7,2500 на данный момент. 

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Пара, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 155,00 и 155,80. Вчера мы подчеркнули, что «существует риск отката доллара, но любое снижение, как ожидается, столкнется с поддержкой на уровне 154,75». Наши ожидания оказались неверными. Доллар вырос до 155,95, после чего ослаб. Несмотря на рост, мы все еще наблюдаем ослабленный базовый настрой в паре. Однако вместо отката доллар, скорее всего, сегодня будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 155,00 и 155,80.  

1-3 НЕДЕЛИ

Доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 154,00/157,20.

После того как в прошлую пятницу доллар упал до минимума 151,85, в понедельник (06 мая, спот на 153,55) мы отметили, что «наблюдается небольшое усиление импульса». Мы также указали, что «пока пара остается ниже 155,90, она может упасть до 151,55».  После этого доллар отскочил, и два дня назад (08 мая, спот на 154.70) мы отметили, что «нисходящий импульс угасает, и шансы на дальнейшее падение доллара до 151.55 уменьшаются». Вчера доллар США поднялся немного выше нашего «сильного уровня сопротивления» 155,90, достигнув максимума на 155,95. Понижательное давление ослабло. В дальнейшем мы ожидаем, что пара будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 154,00 и 157,20.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

NZD может продолжить отскок; в связи с приближением к территории перекупленности, вероятность достичь отметки 0,6080, невелика.

Мы ожидали, что пара будет торговаться в боковом диапазоне 0,5985/0,6020. Однако после падения до минимума 0,5992, киви энергично отскочил до 0,6035. Сегодня NZD может продолжить отскок, но поскольку технические условия приближаются к перекупленности, вероятность того, что цена достигнет ключевого сопротивления 0,6080, невелика. Обратите внимание, что существует еще одно довольно сильное сопротивление на уровне 0,6050. Если NZD пробьется ниже 0,6005 (с незначительной поддержкой на 0,6020), это будет означать, что дальнейший рост отменяется.  

1-3 НЕДЕЛИ

Риск для новозеландского доллара остается повышательным, но любое продвижение вверх, как ожидается, столкнется со значительным сопротивлением на уровне 0,6080.

В понедельник (06 мая, спот 0,6000) мы указали, что «повышательный риск для пары сохраняется, но любое продвижение вверх, как ожидается, столкнется со значительным сопротивлением на уровне 0,6080». Впоследствии киви отступил, и два дня назад (08 мая, спот 0.5995) мы отметили, что «недавнее усиление импульса угасает, и шансы на рост до 0.6080 уменьшаются». Мы добавили: «Тем не менее, только прорыв ниже 0,5945 станет сигналом о том, что NZD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне». Вчера пара отскочила до максимума 0,6035. Ценовые движения указывают на то, что риск для NZD остается повышательным, хотя любое продвижение на север, как ожидается, столкнется со значительным сопротивлением на уровне 0,6080. С точки зрения снижения, уровень «сильной поддержки» был повышен до 0,5975 с 0,5945.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

У пары есть возможность протестировать 0,6630, прежде чем риск отката возрастет.

Два дня назад AUD упал до 0,6558, после чего отскочил. Вчера мы отметили, что «отскок в условиях перепроданности в сочетании с замедлением импульса говорит о том, что пара вряд ли будет слабеть дальше». Мы ожидали, что она будет консолидироваться в диапазоне 0,6560/0,6610. Впоследствии оззи опустился до 0,6566, а затем отскочил до 0,6621. Несмотря на отскок, значительного усиления импульса не произошло. Тем не менее, у AUD есть возможность протестировать 0,6630, прежде чем риск отката возрастет. Основное сопротивление на 0,6650 вряд ли вступит в игру. Поддержка находится на уровне 0,6600, и далее на 0,6585. 

1-3 НЕДЕЛИ

AUD, вероятно, вошел в фазу консолидации и пока будет торговаться в диапазоне 0,6520/0,6650.

Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения, что и вчера (09 мая, спот на 0,6580). Как было отмечено, AUD, скорее всего, вошел в фазу консолидации и, вероятно, пока будет торговаться в диапазоне 0,6520/0,6650. В перспективе, если цена пробьется выше 0,6650, это будет означать начало устойчивого роста.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

У фунта есть возможность для дальнейшего отскока; учитывая, что импульс не слишком усилился, любое укрепление вряд ли достигнет 1,2585.

Мы не ожидали роста волатильности: фунт резко, но ненадолго, упал до минимума 1,2446, а затем отскочил и закрылся на отметке 1,2524 (+0,21%). У пары есть возможность для дальнейшего отскока, но, учитывая, что восходящий импульс не слишком усилился, любое продвижение на север вряд ли достигнет главного сопротивления на 1,2585. Обратите внимание, что существует еще один уровень сопротивления на 1,2555. Поддержка находится на 1.2505; прорыв ниже 1.2480 будет означать, что фунт, скорее всего, будет консолидироваться, а не развивать отскок.   

1-3 НЕДЕЛИ

Фунт, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 1,2445 и 1,2585.

В нашем обзоре от среды (08 мая, спот на 1.2510) говорится, что какое-то время фунт, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 1.2445 и 1.2585. Вчера фунт ненадолго упал до 1,2446, но затем восстановился. Ценовые движения подтверждают наше мнение о том, что фунт все еще остается в вышеупомянутом диапазоне.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Вероятно, евро продолжит восстановление, но максимум прошлой недели в районе 1,0815 сегодня, скорее всего, будет недосягаем.

Наше вчерашнее мнение о том, что евро будет торговаться в диапазоне 1,0730/1,0765, оказалось неверным. Евро упал до 1,0722, а затем энергично отскочил и закрылся на отметке 1,0781 (+0,34%). Сегодня евро, вероятно, продолжит отскок, но поскольку восходящий импульс только начинает нарастать, максимум прошлой недели, расположенный вблизи 1,0815, скорее всего, останется недосягаем. Существует незначительное сопротивление на 1.0800. Ууровни поддержки находятся на 1,0760 и 1,0745.  

1-3 НЕДЕЛИ

Восходящий импульс улучшается, но все еще не ясно, достаточно ли его для достижения ключевого сопротивления на 1.0855.

После того как в прошлую пятницу евро взлетел до 1,0812, в понедельник (06 мая, спот на 1,0765) мы указали, что «скорее всего, он будет торговаться с восходящим уклоном, но пока неясно, достаточно ли у него импульса для роста до 1,0855». Впоследствии евро отступил, и два дня назад (08 мая, спот на 1.0750) мы отметили, что «восходящий импульс замедляется, и если пара пробьет 1.0700, это будет означать, что отметка 1.0855 не появится в поле зрения». Вчера евро опустился до 1,0722, а затем энергично отскочил. Хотя восходящий импульс усиливается, пока неясно, достаточно ли его для того, чтобы цена достигла ключевого сопротивления на 1.0855. Тем не менее, тенденция к росту сохраняется до тех пор, пока пара остается выше 1.0720 (наш «сильный уровень поддержки», ранее находившийся на 1.0700).  

Аналитики UBS ожидают, что темпы инфляции в США будут снижаться в ближайшие месяцы, начиная с ближайшего отчета по инфляции CPI за апрель должны быть опубликованы на следующей неделе (среда, 15 мая, 15:30 мск.).

• Инвесторы ожидают, что апрельский индекс потребительских цен покажет, что тенденция к замедлению инфляции, которая прервалась в первом квартале года, возобновляется».
• «Мы считаем, что инфляция начнет возвращаться к целевому уровню ФРС 2% в ближайшие месяцы».
• Если инфляция возьмет курс на возвращение к целевому уровню ФРС 2%, перспективы снижения ставок усилятся.

В своем прогнозе UBS ссылается на снижение стоимости жилья и снижение потребительских расходов.

Прогноз аналитиков Commonwealth Bank of Australia по AUD/USD на конец 2024 года составляет 0,69 против предыдущей оценки 0,71.

• Прогноз на март 2025 года составляет 0,71 против предыдущей оценки 0,73.

В CBA ссылаются на разрыв в процентных ставках, высокую доходность американских облигаций, поддерживающую доллар США и тот факт, что ФРС по-прежнему опасается высокой инфляции и, следовательно, снижения ставок:

• «Одним из препятствий для значительного роста AUD/USD является большой отрицательный разрыв в процентных ставках между Австралией и США».
• Тем не менее, AUD уже давно преодолел циклические минимумы, и «следующее большое движение AUD/USD будет скорее вверх, чем вниз».
• Оживление экономики Китая и, в более широком смысле, экономический подъем во всем мире окажут поддержку австралийскому доллару.

CBA особо отмечает ключевой риск для своего прогноза:

• «Одним из повышательных рисков для нашего прогноза по AUD/USD является повышение Резервным банком Австралии ставки. До недавнего времени финансовые рынки частично закладывали в цену повышение ставки РБА до конца года. Мы не согласны с аргументами в пользу такого шага, исходя из наших экономических прогнозов, но если мы ошибаемся и РБА повысит ставку хотя бы один раз, курс AUD/USD может оказаться выше наших новых прогнозов».

• Цена на серебро выросла после того, как слабые данные по рынку труда оживили "голубиные" настроения вокруг ФРС.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли до более чем 8-месячного максимума и составили 231 тыс., превысив прогноз 210 тыс.
• Серебро пользуется спросом как безопасный актив на фоне тупика в переговорах о прекращении огня на Ближнем Востоке.

Цена на серебро продолжает расти третью сессию подряд, торгуясь около отметки $28,50 за тройскую унцию в ходе азиатской сессии в пятницу. Рост стоимости драгметалла можно объяснить последними данными по занятости из США, которые поддерживают более мягкую монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Неожиданно первичные заявки на пособие по безработице в США выросли до более чем 8-месячного максимума, сигнализируя об ослаблении рынка труда и потенциально предоставляя ФРС возможность начать цикл смягчения "скорее раньше, чем позже". Снижение процентных ставок, как правило, повышает привлекательность активов, не приносящих дохода, таких как серебро.

Бюро статистики труда США (BLS) опубликовало данные, согласно которым количество людей, обратившихся за пособием по безработице, превысило ожидания. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 3 мая, выросли до 231 тыс., превысив прогнозы в 210 тыс. и продемонстрировав рост по сравнению с показателем предыдущей недели 209 тыс. Кроме того, трейдеры будут внимательно следить за публикациями данных по инфляции CPI и PPI на следующей неделе, чтобы получить дополнительную информацию о позиции ФРС в отношении монетарной политики, учитывая оговорки, высказанные некоторыми чиновниками ФРС относительно ее смягчения.

На геополитическом фронте серебро пользовалось повышенным спросом в качестве безопасной валюты на фоне тупика в переговорах о прекращении огня на Ближнем Востоке. В четверг израильские войска мобилизовали танки и открыли огонь в районе Рафаха. Эта эскалация последовала за заявлением президента Джо Байдена о том, что США откажутся от поставок оружия Израилю, если начнется существенное вторжение в южный город Газы, согласно отчету Reuters.

• Пара GBP/USD укрепляется после выхода более высоких, чем ожидалось, данных по ВВП Великобритании в пятницу.
• Фунт стерлингов может столкнуться с сопротивлением в связи с возможностью снижения ставки Банком Англии в следующем месяце.
• Доходность казначейских облигаций США снизилась после публикации слабых данных по первичным обращениям за пособием по безработице в четверг.

Пара GBP/USD выросла до отметки 1,2540 в азиатские часы торгов в пятницу, чему способствовал выход более высоких, чем ожидалось, данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Великобритании за первый квартал. ВВП (кв/кв) вырос на 0,6%, развернув снижение на 0,3% в предыдущем квартале, и превзошел ожидания роста на 0,4%. Кроме того, ВВП (г/г) вырос на 0,2%, восстановившись после предыдущего снижения на 0,2%.

Однако фунт стерлингов (GBP) сталкивается с проблемами после решения Банка Англии сохранить процентную ставку на уровне 5,25% в четверг. Агентство Reuters сообщило, что глава Банка Англии Эндрю Бейли на пресс-конференции после принятия решения отметил, что "снижение ставки в следующем месяце вполне возможно", но он намерен дождаться данных по инфляции, активности и рынку труда, прежде чем принимать решение. Это повысило вероятность будущего снижения ставки, оказав давление на британский фунт и ослабив пару GBP/USD.

Впоследствии Бюро статистики труда США (BLS) опубликовало данные, свидетельствующие о том, что количество обратившихся за пособием по безработице превысило ожидания. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 3 мая, выросли до 231 000, превысив прогнозы 210 000 и продемонстрировав рост по сравнению с показателем предыдущей недели в 209 000. Это предполагает потенциальный переход Федеральной резервной системы (ФРС) к менее ястребиной политике, что оказывает давление на доходность казначейских облигаций США и подрывает доллар США (USD).

В пятницу ожидается, что предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана покажет небольшое снижение в мае. Этот индекс представляет собой опрос, который оценивает настроения американских потребителей, охватывая три основные области: личные финансы, условия ведения бизнеса и условия покупок.

• Пара EUR/USD откатилась до 1,0775 на фоне укрепления доллара США в пятницу.
• Пара сохраняет медвежий настрой ниже ключевой EMA на дневном таймфрейме.
• Решающий уровень сопротивления находится в области 1,0790-1,0800; первая цель снижения расположена на 1,0724.

Пара EUR/USD торгуется с ослабленным настроем вблизи 1,0775 в первые часы европейской сессии в пятницу. Снижение пары поддерживается возобновлением спроса на доллар США (USD) на фоне ястребиных комментариев чиновников Федеральной резервной системы (ФРС). Позже в пятницу будет опубликован индекс потребительских настроений Университета Мичигана за май, который, по прогнозам, снизится с 77,2 в апреле до 76,0 в мае.

Согласно дневному графику, EUR/USD с середины декабря 2023 года торгуется в рамках нисходящего трендового канала. Медвежий прогноз по паре сохраняется, так как она находится ниже ключевой 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится на "бычьей" территории около 55, указывая на то, что не исключен дальнейший рост.

Ключевой уровень сопротивления для EUR/USD находится в области 1,0790-1,0800, представляющей собой 100-дневную EMA и верхнюю границу нисходящего трендового канала. Следующий барьер для роста находится вблизи максимума 9 апреля на 1,0885. Далее в игру вступят максимум 21 марта на 1,0943, затем максимум 8 марта на 1,0981 и, наконец, психологический уровень 1,1000.

Первая поддержка расположена вблизи минимума 9 мая на 1,0724. Более продолжительные потери EUR/USD приведут пару к минимуму 2 мая на 1,0650, и далее - к минимуму 16 апреля на 1,0600. Прорыв ниже этого уровня приведет к снижению цены к нижней границе нисходящего трендового канала на 1,0500.

Дневной график EUR/USD

Вот что вам нужно знать в пятницу, 10 мая:

Доллар США (USD) незначительно восстанавливается в ходе азиатской сессии в пятницу. Однако в ближайшей перспективе привлекательность доллара остается неопределенной, так как более высокие, чем прогнозировалось, показатели первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 3 мая, показали, что рынок труда Соединенных Штатов (США) с трудом выдерживает бремя ограничительной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, немного восстановился после падения до отметки 105,00. Следующее движение доллара США будет определяться данными по инфляции в США за апрель, которые будут опубликованы в среду. Данные по инфляции подадут важные сигналы о том, начнет ли ФРС снижать процентные ставки с сентября. До этого момента динамика доллара США будет определяться комментариями по процентным ставкам от спикеров ФРС.

В азиатские часы торгов пара USD/JPY выросла до 155,77, несмотря на то, что годовой показатель общих расходов домохозяйств Японии снизился на 1,2% против ожидаемого инвесторами сокращения на 2,4%. Хотя снижение расходов домохозяйств было медленнее, чем ожидалось, слабые потребительские расходы неблагоприятны для намерения Банка Японии повышать процентные ставки дальше.

EUR/USD удерживает позиции вблизи двухдневного максимума 1,0780, так как доллар США находится под давлением. Трейдеры уже заложили в цены три снижения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в этом году.

GBP/USD удерживает завоеванные в четверг позиции, торгуясь чуть выше 1,2500. Фунт отыграл потери, вызванные Банком Англии, благодаря резкому падению доллара США. Банк Англии сохранил ставки 5,25%, как и ожидалось, но его послание о перспективах процентных ставок было "голубиным". На пресс-конференции глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что центральный банк может пойти на большее снижение ставок, чем ожидали участники рынка. Из девяти членов Комитета по монетарной политике (MPC) за снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5% проголосовали представитель Банка Англии Свати Дхингра и заместитель управляющего Дэйв Рамсден.

Цена на золото, похоже, собирается завершить неделю на сильной ноте. Цены выросли до 2355 долларов на фоне уверенных предположений о том, что ФРС начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания.

Пара AUD/USD немного снижается в ходе азиатской сессии, но удерживается выше психологической поддержки 0,6000. Движущей силой для австралийца станут данные по индексу потребительских цен (CPI) в Китае за апрель, которые будут опубликованы в выходные.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1011 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1016 и оценкой Reuters 7,2102.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

Экономика Великобритании выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом 2024 года после сокращения на 0,3% кварталом ранее, как показала предварительная оценка Офиса национальной статистики (ONS). Рыночный консенсус-прогноз предполагал расширение экономики на 0,4% в отчетном периоде.

В годовом исчислении ВВП Великобритании вырос на 0,2% в 1 квартале 2024 года по сравнению с -0,2% в 4 квартале 2023 года. Показатель превзошел ожидания рынка, составлявший 0%.

Реакция рынка на данные по ВВП Великобритании

Фунт стерлингов привлек некоторое количество покупателей после выхода неожиданно сильных данных по ВВП Великобритании. На момент публикации пара GBP/USD торгуется с внутридневным повышением на 0,11% на уровне 1,2537.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил в пятницу, что будет внимательно следить за динамикой валютных курсов, добавив, что в случае необходимости примет необходимые меры в отношении валютных курсов.

Ключевые цитаты

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии (PMI) в апреле вырос: с поправкой на сезонность он составил 48,9 по сравнению с мартовским показателем 46,8, но все еще остается ниже февральского значения 49,1.

Производственный сектор Новой Зеландии находится в зоне сокращения уже 14 месяцев подряд, однако в показателях наблюдаются скорее признаки улучшения, нежели чем повсеместной слабости.

Как отметила представитель BusinessNZ Кэтрин Бирд, "ключевой подиндекс производства (50,8) вернулся к росту впервые с января 2023 года, занятость (50,8) и запасы готовой продукции (50,4) также вернулись к небольшому росту. Напротив, индекс новых заказов (45,3) по-прежнему находится в состоянии сокращения, хотя и демонстрирует небольшое улучшение по сравнению с мартом".

Бирд добавила: "Несмотря на небольшое улучшение в апреле, доля негативных комментариев снова увеличилась до 69% по сравнению с 65% в марте и 62% в феврале. Общая нехватка продаж и заказов была доминирующей темой в комментариях, наряду с переживающей трудности экономикой".