Новости и прогнозы рынков CFD — 09-08-2023

• Пара XAG/USD находится вблизи отметки $22,70, и медведи по-прежнему одерживают верх.
• Доллар США ослаб после двух сессий роста.
• Доходность казначейских облигаций США остается смешанной в ожидании данных по инфляции в США за июль.

В среду спотовая цена серебра XAG/USD торговалась с небольшими потерями, в то время как доллар США немного ослаб и корректировался после двух дней укрепления. Рынки остаются спокойными в преддверии выхода важнейших данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за июль, которые окажут влияние на динамику цен на облигации и металлы.

Доходность американских облигаций в среду демонстрировала смешанную динамику. Доходность 10-летних облигаций торгуется на уровне 4,01%, потеряв за день 0,23%, доходность 2-летних облигаций составляет 4,76% с приростом в 0,12%, а доходность 5-летних облигаций - 4,10% и демонстрирует небольшую просадку.

Что касается следующих решений Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике, то ожидания ужесточения политики повысились. По данным инструмента World Interest Rate Possibilities (WIRP), в настоящее время рынки закладывают в цены 15%-ную вероятность повышения ставки на 25 б.п. на сентябрьском заседании, а для ноября такая вероятность возрастает до 30%. Все будет зависеть от поступающих данных, как заявил Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам последнего решения ФРС.

Стоит отметить, что повышение процентных ставок, как правило, отрицательно коррелирует с ценами на недрагоценные металлы, поэтому трейдеры будут внимательно следить в четверг за данными по CPI в США.

Уровни XAG/USD

Анализ дневного графика указывает на медвежий прогноз по паре XAG/USD в краткосрочной перспективе. Индекс относительной силы (RSI) находится ниже своей средней линии на отрицательной территории и с отрицательным наклоном, что согласуется с негативным сигналом MACD, что усиливает медвежьи настроения. Кроме того, пара находится ниже 20-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что подтверждает идею о том, что в целом "медведи" контролируют ситуацию.

Уровни поддержки: $22,50, $22,30, $22,00.

Уровни сопротивления: $23,25 (200-дневная SMA), $23,50, $23,70, $24,00.

XAG/USD Дневной график

• 8 августа цена биткоина достигла психологического уровня 30 000.
• Скачок показателя открытого интереса свидетельствует о возобновлении интереса со стороны состоятельных инвесторов в преддверии релиза индекса потребительских цен США 10 августа.
• Если открытый интерес сохранится, волатильность BTC может восстановиться от исторических минимумов.

Цена биткоина продемонстрировала уверенное движение к психологическому уровню 30 000 после преодоления критических минимумов 7 августа. Этот подъем, хотя и многообещающий, может столкнуться с сопротивлением между областью $30 800 и $31 000, что приведет к развороту, за которым последует массовая ликвидация длинных позиций.

Цена биткоина растет на фоне возвращения китов

За последние 48 часов цена биткоина ощутимо выросла, что позволило ей подняться выше психологического уровня $30 000. В настоящее время BTC торгуется чуть ниже этого ключевого барьера, накапливая силы для дальнейшего роста.

4-часовой график BTC/USDT

Если взглянуть на ончейн-метрики, то становится ясно, что это движение было спровоцировано китами, на что обратил внимание Ки Янг, основатель The CryptoQuant. В своем твите он объяснил с помощью индикатора Taker Buy Sell Ratio, что "киты" открыли длинные позиции на уровне $29 000.

То же самое можно увидеть и на графике открытого интереса по биткоину. На бирже Binance этот показатель менее чем за 48 часов вырос почти на 15% и составил около 4 млрд долл. В настоящее время общий объем открытого интереса по биткоину на всех биржах составляет 15 млрд. долларов, что является 15-месячным максимумом. Последний раз такой объем открытого интереса к биткоину был зарегистрирован в начале мая 2022 года, когда цена BTC только что опустилась ниже психологической отметки 40 000.

Открытый интерес по BTC

Готовятся ли киты к релизы данных CPI?

"Умные деньги", или киты, нередко извлекают выгоду из волатильности, вызванной макроэкономическими событиями. Так было и в течение всего 2022 года и большую часть 2023 года. Однако в последнее время корреляция биткоина с фондовым рынком резко снизилась.

Вследствие этого цена биткоина не отреагировала на июльские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Однако индекс потребительских цен (CPI) является ключевым событием и может вызвать волатильность .

Волатильность BTC

Экономисты Commerzbank ожидают, что в этом году бразильский реал сохранит сильные позиции по отношению к доллару США. Однако в 2024 году поддержка курса BRL со стороны монетарной политики, вероятно, будет постепенно ослабевать.

Немного более слабый реал в следующем году

Привлекательные реальные процентные ставки должны продолжать оказывать поддержку бразильскому реалу даже после начала цикла снижения ставок.

Однако в более долгосрочной перспективе мы отмечаем риски обесценивания BRL, в основном из-за наших опасений по поводу менее ястребиной денежно-кредитной политики.

Источник: Commerzbank

За последний месяц австралийский доллар оказался главным аутсайдером среди валют стран G10. Тем не менее, экономисты ING видят широкие возможности для восстановления оззи.

Рынки недооценивают риски ужесточения политики РБА

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 4 августа +5,851 млн бар. против прогноза +0,567 млн и пред. -17,049 млн (максимальное сокращение как минимум за 40 лет)
• Запасы бензина -2,661 млн против прогноза +6 тыс. и пред. +1,481 млн
• Запасы дистиллятов -1,706 млн против прогноза +200 тыс. и пред. -796 тыс.
• Запасы в Кушинге  +159 тыс. бар. против пред. -1,259 млн
• Загрузка производственных мощностей НПЗ +1,1% против прогноза 0,4% и пред. -0,7%
• Производство 12,6 млн бар/д против пред. 12,2 млн – в районе новых циклических максимумов

Таким образом, запасы нефти выросли сильнее прогнозов, но запасы нефтепродуктов сократились сильнее, чем ожидалось.

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал прирост запасов нефти на 4,067 млн баррелей против прогноза +1,3 млн, так что сегодняшний результат уже не стал слишком большой неожиданностью для трейдеров по черному золоту.

Нефть WTI сегодня торгуется на максимальных с ноября уровнях. Перед релизом она находилась в районе $84, а после публикации данных продолжила рост.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

Швейцарский франк занял 2-ю строчку среди валют, показавших наилучшие результаты в июле, уступив лишь норвежской кроне.

ШНБ вряд ли пойдет на дальнейшее повышение ставок в этом году

Почему евро не слабеет? Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы единой валюты.

Позиции поддерживают рост евро, но надолго ли?

• В среду пара EUR/USD отыграла часть внутринедельного снижения.
• Первоначальная поддержка находится на месячном минимуме 1.0912.

В среду пара EUR/USD собралась с силами и отскочила к области 1,0990.

В случае ускорения потерь пара столкнется с промежуточными поддержками в виде 55-дневной и 100-дневной SMA на 1,0930 и 1,0924, соответственно, а затем - с августовским минимумом на 1,0912 (от 3 августа). В случае чистого прорыва этого уровня пара может начать движение к июльскому минимуму 1,0833 (от 6 июля).

В то же время, пока пара находится ниже недельного максимума 1,1149 (от 27 июля), она  рискует продолжить откат.

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то позитивный прогноз по паре остается неизменным, пока она находится выше 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 1,0760.

Дневной график EUR/USD

• DXY находится под давлением после двух последовательных внутридневных повышений.
• Дальше на север располагается месячный максимум на 102,84.

Индекс доллара DXY снова оказался под давлением продаж и в среду отступает от недельных максимумов вторника, отмеченных в районе102,75/80.

Индекс сохраняет боевой настрой, наблюдавшийся в начале недели, и, похоже, готов атаковать текущий месячный максимум 102,84 (от 3 августа). Прорыв этого уровня расчистит быкам путь к июльскому максимуму 103,57 (от 3 июля), укрепленному близостью ключевой 200-дневной SMA.

Если рассматривать более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA (103,43), прогноз по нему остается негативным.

Дневной график DXY

Мексиканский песо катается на "американских горках". Экономисты Commerzbank анализируют перспективы USD/MXN.

Пара USD/MXN пока останется в районе 17

• EUR/JPY развивает восходящий тренд, продвинувшись в район 157,50.
• Ожидается, что дальнейшее продвижение будет нацелено на вершину этого года на 158,00.

В среду EUR/JPY продолжает рост, оставив позади рубеж 157,00.

На данный момент вероятным выглядит продолжение восходящего импульса с первоначальной целью на максимуме 2023 года на отметке 158,04 (от 21 июля). Прорыв этого уровня откроет возможность движения к круглому уровню 160,00.

Долгосрочный позитивный прогноз по кроссу выглядит благоприятным сценарием, пока цена находится выше 200-дневной SMA, сегодня проходящей на уровне 146,84.

Дневной график EUR/JPY

Экономисты CIBC Capital Markets ожидают, что пара NZD/USD останется под давлением в краткосрочной перспективе. Тем не менее, в четвертом квартале пара должна отскочить выше.

Краткосрочные факторы давления

Экономисты CIBC Capital Markets ожидают, что пара NZD/USD останется под давлением в краткосрочной перспективе. Тем не менее, в четвертом квартале пара должна отскочить выше.

Краткосрочные факторы давления

Во вторник у евро было мало возможностей противостоять доллару. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы EUR/USD.

Возможности евро невелики

В последнюю неделю пара GBP/USD получала достойную поддержку на падениях, но рост сдерживался на подступах к уровню 1,28. Экономисты из Scotiabank анализируют перспективы пары.

Фунт стерлингов должен получать хорошую поддержку на падениях

Читайте также: Фунт стерлингов окажется под давлением в среднесрочной перспективе - Commerzbank

По мнению экономистов Scotiabank, индекс доллара США в районе верхней половины диапазона 102-103.

Ключевые тезисы

Экономисты Nordea склоняются к ослаблению норвежской кроны после выхода данных по CPI в четверг.

Ключевые тезисы

Пара USD/CAD торгуется без изменений. Экономисты Scotiabank анализируют её перспективы.

Ключевые тезисы

Пара EUR/USD возвращается к верхней границе диапазона 1.0900-1.0999. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

В последние месяцы фунту удавалось удерживаться на высоких уровнях по отношению к евро. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы GBP.

Фунт получает поддержку в краткосрочной перспективе

Источник: Commerzbank Research

Во вторник доллар США был лидером среди валют стран Б10. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы  доллара.

Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен окажет давление на мировые фондовые рынки и приведет к их дальнейшему снижению

Экономисты Société Générale анализируют техническую перспективу USD/MXN.

Восходящий нисходящий импульс

Годовой индекс потребительских цен в Китае снизился в июле впервые за 28 месяцев. Экономисты TD Securities анализируют перспективы CNY после выхода последних китайских данных.

Ключевые тезисы

Начав июльские торги на нижней отметке 1,09, пара EUR/USD в середине июля поднялась до диапазона 1,12, а затем вновь опустилась до уровня 1,10. Экономисты из Mizuho Bank ожидают, что в августе пара будет торговаться с сильным подъемом.

Возвращение ЕЦБ к "ястребиному" курсу подстегнет покупки евро

Во вторник доллар США смог извлечь выгоду из бегства от риска. Но даже несмотря на это, коррекция снижения доллара после выхода отчета по рынку труда в прошлую пятницу, по мнению экономистов Commerzbank, вполне объяснима.

Ключевые тезисы

Экономисты ING не ожидают выхода пары EUR/GBP из недавних диапазонов.

Необычно стабильные ожидания по ставке Банка Англии

Пара USD/JPY снизилась в июле. По мнению экономистов Mizuho Bank, в августе пару ожидает устойчивое движение.

Ключевые тезисы

После падения ниже уровня 1,2700 в ходе европейских торгов во вторник пара GBP/USD сумела свести на нет значительную часть дневных потерь, закрыв день чуть выше уровня 1,2740.  Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "поддержанная позитивным изменением настроений в отношении риска в начале среды, пара GBP/USD продолжила свое восстановление выше уровня 1.2750. Хотя техническая картина показывает, что продавцы продолжают доминировать, пара может столкнуться с трудностями, если не преодолеет сильное сопротивление, которое, похоже, сформировалось на уровне 1.2825.

Медвежье открытие торгов на Уолл-стрит позволило доллару США (USD) продолжать пользоваться спросом в качестве "тихой гавани" во вторник. Однако после того, как президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер отметил, что в следующем году они, вероятно, начнут снижать учетную ставку, доходность 10-летних казначейских облигаций США резко снизилась до 4% и ограничила рост доллара.

В начале среды фьючерсы на американские фондовые индексы растут в пределах 0,2-0,4%, а британский индекс FTSE 100 прибавляет более 0,5%, что отражает улучшение настроений на рынке".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер анализирует технические перспективы пары:

"Пара GBP/USD торгуется немного выше верхней границы нисходящего регрессивного канала, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается вблизи отметки 50, что указывает на нейтральную позицию на данный момент.

С точки зрения роста, 1.2800 (психологический уровень, 61,8% коррекции последнего восходящего тренда) может рассматриваться как первое сопротивление перед 1.2825, где 100-периодная и 200-периодная простые скользящие средние совпадают. Закрытие на 4-часовом графике выше последней может привлечь быков и открыть дверь к расширенному восстановлению до 1,2870 (50% коррекции Фибоначчи).

Если GBP/USD вернется в рамки нисходящего канала, опустившись ниже 1,2720, 1,2660 (средняя точка регрессивного канала, статический уровень) и 1,2600 (статический уровень, начальная точка последнего восходящего тренда) станут следующими поддержками".

Сегодня все внимание будет приковано к аукциону по размещению 10-летних казначейских обязательств США на сумму 38 млрд. долл. Экономисты ING анализируют, как аукционы по размещению облигаций могут повлиять на курс доллара США.

Ключевые тезисы

Улучшение тяги к риску привело в середине недели к потере интереса к доллару США. В среду в экономическом календаре не предвидится выхода важных данных, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

Во вторник пара EUR/USD снова падала, уже второй день подряд, но в начале среды ей удалось отскочить. Технический прогноз пары на ближайшую перспективу показывает, что продавцы пытаются сохранить контроль над ситуацией. В отсутствие важных данных тяга к риску может повлиять на динамику EUR/USD в преддверии выхода в четверг важных данных по инфляции в США за июль.

В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к основным валютам за сегодня. Наиболее сильным евро оказался по отношению к доллару США.

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (котировка).

Доллар США (USD) во вторник выиграл от бегства от риска и опередил конкурентов. Однако на американской сессии "голубиные" комментарии главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера ограничили рост доллара и позволили паре EUR/USD совершить отскок.

Харкер заявил, что ФРС, возможно, уже может проявлять терпение и удерживать ставки на стабильном уровне, добавив, что, вероятно, ЦБ начнет снижать ставки в следующем году.

В начале среды рост тяги к риску затрудняет поиск спроса на доллар США. Индекс Euro Stoxx 50 вырос более чем на 1% после "бычьего" открытия, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на положительной территории.

Если во второй половине дня на финансовых рынках продолжат преобладать тяга к риску, то пара EUR/USD может продолжить восстановление. Однако участники рынка могут воздержаться от открытия крупных позиций в ожидании публикации индекса потребительских цен в США в четверг.

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер анализирует технические перспективы пары:

"Индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике поднялся немного выше отметки 50, а пара EUR/USD поднялась выше верхней границы нисходящего регрессивного канала, что свидетельствует об отсутствии интереса со стороны продавцов.

С точки зрения роста пара сталкивается с промежуточным сопротивлением на уровне 1.1000 (коррекция Фибоначчи 61,8% от последнего восходящего тренда, психологический уровень) перед 1.1020 (200-периодная простая скользящая средняя) и 1.0950 (100-периодная SMA, коррекция Фибоначчи 50%).

Если EUR/USD отступит ниже 1,0940 (верхняя граница нисходящего регрессивного канала) и начнет использовать этот уровень в качестве сопротивления, то следующими "медвежьими" целями могут стать 1,0900 (средняя точка канала) и 1,0860 (нижняя граница канала)".

Индонезийская рупия в июле немного обесценилась по отношению к доллару США. По прогнозам экономистов Mizuho Bank, в августе курс индонезийской рупии останется слабым.

Центробанку Индонезии нет необходимости начинать снижение учетной ставки сейчас

Во вторник евро испытал некоторое давление, поскольку правительство Италии объявило о неожиданном введении налога на прибыль банков. Экономисты ING анализируют перспективы EUR/USD.

Акции банков, похоже, обрели некоторую передышку

Экономисты Société Générale анализируют техническую перспективу EUR/GBP.

Защита уровня 0.8550 может привести к продолжению фазы отскока

В июле пара USD/INR колебалась в узком диапазоне. Экономисты Mizuho Bank анализируют среднесрочные и долгосрочные перспективы пары.

Тенденция в паре USD/INR вряд ли существенно изменится

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ  понизился уже четвертую сессию подряд, на этот раз примерно на 27,3 тыс. контрактов.. В то же время торговые объемы оследовали их примеру и снизились примерно на 48,5 тыс. контрактов.

Природному газу предстоит преодолеть следующее препятствие на уровне 2,90 долл.

Во вторник цены на природный газ продолжили восстановление. Однако рост сопровождался сокращением открытого интереса и объемов и предполагает некоторую коррекцию в краткосрочной перспективе. Тем временем первоначальный барьер для роста остается на июньском максимуме вблизи отметки $2,90 (28 июня) за MMBtu.

Вот что необходимо знать в среду, 9 августа:

Доллар США с трудом сохраняет свою силу в среду после роста против основных конкурентов во вторник. В середине недели в отсутствие важных данных тяга к риску несколько улучшается, а фьючерсы на фондовые индексы США на европейской сессии растут. Комментарии официальных представителей центральных банков могут повлиять на динамику финансовых рынков в преддверии ожидаемых в четверг данных по инфляции в США.

Во вторник основные индексы Уолл-стрит понесли значительные потери, так как рынки отреагировали на разочаровывающие данные по торговле из Китая. Однако в ходе американских торгов "голубиные" комментарии политиков Федеральной резервной системы (ФРС) остановили рост индекса доллара США (DXY). На момент выхода статьи DXY находился на отрицательной территории ниже уровня 102,50.

После того как курс AUD/USD достиг самого низкого с начала июня уровня ниже 0,6500, он восстановился и на момент написания торговался выше 0,6550. Аналогичным образом, пара NZD/USD торгуется на положительной территории вблизи отметки 0,6100. Резервный банк Новой Зеландии объявил, что ожидаемая двухлетняя инфляция в третьем квартале немного выросла до 2,84% с 2,79% во втором квартале.

Во вторник пара EUR/USD упала до дневного минимума 1,0930, но после позднего отскока смогла закрыть день выше 1,0950. В начале среды пара цепляется за небольшой дневной прирост, но остается ниже уровня 1.1000.

Пара GBP/USD восстановила значительную часть своих дневных потерь после падения ниже 1,2700 во вторник. Пара сохраняет импульс к восстановлению и торгуется выше 1,2750 в первой половине дня в Европе.

После двухдневного ралли пара USD/JPY потеряла свою динамику и в среду отступила в район 143,00. Данные из Японии показали, что заказы на станки в июле сократились на 198% в годовом исчислении.

Цена на золото во вторник упала до многонедельного минимума вблизи отметки 1 920$ и зафиксировала дневные потери. Пока доходность 10-летних казначейских облигаций США держится на уровне около 4%, пара XAU/USD цепляется за скромный восстановительный рост вблизи отметки 1 930 долл.

Биткойн после бокового движения в последние несколько дней набрал бычий импульс и поднялся выше отметки 30 000 долл. Однако BTC/USD не смогла преодолеть этот уровень и немного отступила в сторону $29 700. Курс Ethereum во вторник вырос более чем на 1,5%, но потерял импульс перед тестированием уровня 1900 долл.

Пара USD/CNY поднялась выше уровня 7,20. Экономисты Credit Suisse анализируют перспективы пары.

Вероятно дальнейшее ослабление юаня

Пара NZD/USD опустилась значительно ниже уровня ~0,61, вокруг которого она консолидировалась на фоне слабых данных по торговле в Китае. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы пары.

Снижение склонности к риску оказывает давление на киви

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть сократился третью сессию подряд, теперь примерно на 21,8 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем, напротив, выросли вторую сессию подряд, на этот раз на 321,1 тыс. контрактов.

Похоже, что WTI встретила сопротивление в районе 83,00 долл.

Во вторник цены на нефть марки WTI демонстрировали нестабильную динамику: они ненадолго достигли ключевой отметки $80,00, а затем завершили сессию приличным ростом в районе $83,00. Рост произошел на фоне снижения открытого интереса, что делает сырьевой товар уязвимым к тупику в текущем ралли в ближайшей перспективе. Пока что ближайшей целью остается максимум 2023 года в районе $83,00.

Пара EUR/SEK отступила от исторических максимумов за последний месяц. Экономисты CIBC Capital Markets анализируют перспективы пары.

SEK остается недооцененной

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото сократился четвертую сессию подряд, на этот раз примерно на 3,2 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем сохранили неустойчивую динамику и увеличились примерно на 42,3 тыс. контрактов после предыдущего дневного отката.

Золото столкнулось с первоначальным препятствием в районе $1900

Во вторник цены на золото снизились вторую сессию подряд. Снижение произошло на фоне дальнейшего уменьшения открытого интереса, что должно способствовать ближайшему отскоку. Пока что район $1900 выглядит достойным сопротивлением.

Рыночный стратег UOB Group Квек Сер Леанг полагает, что дальнейшее повышение курса USD/JPY встретит серьезное препятствие в районе 145,00.

Ключевые тезисы

Ведущий аналитический центр Великобритании, Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR), заявил в конце вторника, по данным газеты The Guardian, что возвращение британского производства на пик, предшествовавший пандемии, придется на третий квартал (Q3) 2024 года.

"Риск того, что правительство обратится к избирателям во время рецессии, составляет 60%", - добавляет NIESR, по данным The Guardian.

В ежеквартальном обновлении NIESR также говорится, что от кризиса стоимости жизни в Британии особенно сильно пострадала десятая часть бедного населения, которой потребуется увеличение дохода на 4 тыс. фунтов стерлингов в год, чтобы иметь тот же уровень жизни, который они имели в год, предшествующий приходу Covid-19.

Стоит, однако, отметить, что NIESR придерживается мнения о том, что в конце 2023 года в Великобритании будет наблюдаться спад экономической активности.

Более того, британский аналитический центр также ожидает, что инфляция в Великобритании в ближайшие четыре года останется на уровне, значительно превышающем целевой показатель Банка Англии (BoE) в 2,0%, а показатель ценового давления снизится с 7,9% до 5,2% к концу 2023 года.

Реакция рынка

Пара GBP/USD отскакивает от недельного минимума в районе 1,2745, так как новость усиливает опасения по поводу рецессии в Великобритании и получает поддержку от широкого настроения снижения риска.

Народный банк Китая (НБК) установил центральный курс USD/CNY на среду на уровне 7,1588 против предыдущего фиксинга 7,1565 и ожиданий рынка 7,2198. Стоит отметить, что накануне курс USD/CNY закрылся вблизи отметки 7,2199.

Помимо фиксинга USD/CNY, ЦБ также раскрыл детали операций на открытом рынке (OMO), сообщив, что китайский центральный банк вводит 2 млрд. юаней через 7-дневные операции обратного РЕПО по ставке 1,90% против предыдущей ставки 1,90%.

О фиксинге Народного Банка

Китай сохраняет жесткий контроль над курсом юаня на материке.

Оншорный юань (CNY) отличается от оффшорного (CNH) ограничениями на торговлю, причем последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая (НБК) устанавливает так называемый дневной фиксинг, основанный на уровне закрытия предыдущего дня и котировках межбанковского дилера.

Как сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве, Белый дом, как утверждается, изложит планы по ограничению некоторых американских инвестиций в чувствительные технологии в Китае.

По словам источника, долгожданный указ ожидается сегодня.

Это произошло после того, как во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что "план США по ограничению инвестиций в Китай, скорее всего, будет распространяться только на те китайские компании, которые получают не менее половины своих доходов от таких передовых секторов, как квантовые вычисления и искусственный интеллект (ИИ)".

Реакция рынка

Пара AUD/USD не удивлена возобновлением напряженности в отношениях между США и Китаем, удерживаясь на момент написания статьи в диапазоне выше 0,6550. Пара растет на 0,20% в течение дня.

Согласно последним данным, опубликованным в среду Национальным бюро статистики Китая (NBS), годовой индекс потребительских цен (CPI) в стране в июле снизился на 0,3% по сравнению с 0%, наблюдавшимися в июне. Консенсус рынка предполагал снижение на -0,4%.

В месячном исчислении инфляция в Китае в июле выросла до 0,2% против снижения на -0,2% в июне и прогноза -0,1%.

Индекс цен производителей Китая (PPI) в июле снизился на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано падение на 5,4%. Рынки прогнозировали снижение на 4,1% за отчетный период.

Последний обзор денежно-кредитной ситуации, проведенный Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ), показал в среду, что инфляционные ожидания в Новой Зеландии (НЗ) выросли на двухлетний период в третьем квартале 2023 г., а на год вперед еще больше снизились.

Двухлетние инфляционные ожидания, рассматриваемые как временной интервал, в течение которого меры политики РБНЗ будут отражаться на ценах, в третьем квартале незначительно выросли до 2,83% с 2,79% ранее.

Средние однолетние инфляционные ожидания в Новой Зеландии 2023 еще больше снизились до 4,17% в квартале по сентябрь против 4,28% во втором квартале этого года.

Киви укрепляется на инфляционных ожиданиях

Рост инфляционных ожиданий в НЗ поддерживает курс новозеландского доллара (NZD) на плаву. На данный момент пара NZD/USD удерживается вблизи отметки 0,6080, прибавив за день 0,19%.

"Существует вероятность, но не уверенность в том, что австралийской экономике удастся "мягкая посадка", при которой инфляция снизится до целевого диапазона РБА", - говорится в последней оценке австралийской экономики, подготовленной S&P Global.

Дополнительные выводы

"Основной риск заключается в том, что инфляция в Австралии окажется более "устойчивой", чем ожидалось, и РБА будет вынужден повысить процентные ставки более решительно.

Мы ожидаем продолжения экспансии в 2023 и 2024 годах и умеренного роста безработицы.

Если рост безработицы в Австралии удастся ограничить примерно одним процентным пунктом, то экономические и финансовые последствия останутся управляемыми".

Реакция рынка

Пара AUD/USD удерживается выше уровня 0,6550 после выхода вышеупомянутого отчета, прибавив к настоящему времени 0,21%.