- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 09-06-2023
- Пара USD/JPY растет после публикации слабых данных по занятости в Канаде и резкого роста доходности казначейских облигаций США.
- Паттерн "бычье поглощение" формирует базу для потенциального роста.
- Технические индикаторы указывают на импульс к покупкам, поскольку USD/JPY пытается преодолеть уровень сопротивления 140.00.
Пара USD/JPY отскочила от недельных минимумов и 20-дневного слияния экспоненциальной скользящей средней (EMA) в пятницу после того, как слабые данные по занятости из Канады подстегнули рост доходности казначейских облигаций США. Пара USD/JPY торгуется на уровне 139.37 (+0.32%).
После ралли к новым годовым максимумам на 140.91 в конце мая, пара USD/JPY опустилась к 138.40, так как угрозы возможной интервенции со стороны японских властей вызвали четыре дня потерь. На фоне этих игр доходность казначейских облигаций США, снижаясь, добавила еще одну причину для падения. С тех пор сформировался паттерн "бычье поглощение", создавший базу в районе 138.40, которая была протестирована в четверг, но продавцы не смогли пробиться ниже 20-EMA на 138.69, что сохранило поддержку, в то время как покупатели готовятся к движению в направлении 140.00.
Еще одним фактором, поддерживающим движение USD/JPY вверх, является индикатор относительной силы (RSI), который находится на бычьей территории, а трехдневный коэффициент изменения (RoC) указывает на то, что покупатели становятся активней. RoC приближается к нейтральному уровню.
Таким образом, первое сопротивление USD/JPY будет на 140.00. Прорыв последнего приведет к движению к недельному максимуму на 140.45, а затем к тесту максимума с начала года на 140.91. С другой стороны, падение ниже 139.00 может открыть дверь для тестирования нижней границы вышеупомянутого диапазона на 138.40.
USD/JPY: дневной график
- Пара NZD/USD выросла до самого высокого уровня с конца мая, превысив 20-SMA на 0.6130.
- ANZ прогнозирует, что на следующей неделе данные по ВВП Новой Зеландии выйдут смешанными.
- Пара NZD/USD завершит вторую неделю подряд ростом.
Валютная пара NZD/USD недавно поднялась до самого высокого уровня с мая, превысив 20-SMA на 0.6130. Потери доллара на ближайших сессиях могут быть ограничены ястребиными ставками на предстоящее заседание ФРС в июне, так как последние события заставили инвесторов прогнозировать меньшие шансы на снижение ставки до конца года.
В преддверии предстоящего заседания ФРС 13-14 июня инструмент FedWatch Tool указывает на то, что инвесторы повышают вероятность того, что ФРС воздержится от повышения ставок и вместо этого сохранит целевую ставку на 5.00%-5.25%. Тем не менее, ставки на повышение ставки в июле почти сведены к 85%, а вероятность снижения ставки до конца года снизилась с 50% в начале недели до почти 15% из-за недавних неожиданных повышений РБА и Банка Канады. В этом смысле более "ястребиная" позиция ФРС оказывает поддержку доллару США.
С другой стороны, после выхода данных по ВВП за 1 квартал в НЗ, банк ANZ ожидает, что на следующей неделе будет отмечен умеренный рост и улучшение дефицита текущего счета.
С технической точки зрения, курс NZD/USD сохраняет нейтрально-бычий краткосрочный настрой, поскольку дневные индикаторы показывают, что быки продолжают набирать обороты. Однако паре необходимо закрепиться выше 20-SMA, чтобы подтвердить восстановление. На недельном графике пара готова подтвердить вторую подряд неделю роста.
Закрепление выше 20-DMA на 0.6130 предполагает продолжение импульса к 200-DMA на 0.6150, а затем к области 0.6200. С другой стороны, область 0.6090 является непосредственным уровнем поддержки для NZD/USD. Прорыв ниже может проложить путь к зонам 0,6050 и 0.6030.
NZD/USD: дневной график
-638219248670505513.png)
Экономисты Commerzbank обсуждают перспективы золота в преддверии заседания ФРС США на следующей неделе.
Ключевые тезисы
На следующей неделе участники рынка золота сосредоточат внимание в первую очередь на заседании ФРС США. Если председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции оставит дверь открытой для дальнейшего повышения ставок, это, вероятно, будет сдерживать цены на золото.
Мы по-прежнему уверены, что процентные ставки уже достигли своего пика и что рынок со временем скорректирует свое слишком ястребиное позиционирование. На этом фоне мы ожидаем роста цен на золото в среднесрочной перспективе.
Доллар вырос, так как рынок переоценил надежды ФРС на смягчение, но хотя эта корректировка в основном завершена, катализатор для изменения тренда пока отсутствует, пишут экономисты Société Générale.
Ключевые тезисы
Валютный рынок как никогда внимательно следит за краткосрочными ставками в условиях растущей неопределенности, и, поскольку позиционирование доллара по-прежнему остается коротким, текущий восходящий тренд может продлиться еще некоторое время.
Экономика США продолжает демонстрировать устойчивость перед лицом более высоких ставок, рынок ставок оценивает снижение ставок и может рассмотреть идею о том, что за июньской паузой ФРС может последовать еще один скачок.
Наши долгосрочные опасения по поводу оценки доллара и перспектив его роста затрудняют покупку доллара, но ветер по-прежнему дует в его пользу.
Экономисты Национального банка Канады обсуждают перспективы доллара США.
Ключевые тезисы
Кризис суверенного долга США, который давил на доллар, разрешился. В прошлом месяце мы также утверждали, что ожидания рынка относительно скорого смягчения монетарной политики выглядят довольно амбициозными. С тех пор рынок развернулся на 180 градусов и теперь ожидает, что ФРС снова повысит ключевую ставку этим летом.
Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы уровень безработицы продолжит расти, а условия кредитования в коммерческих банках ужесточатся, поэтому мы считаем, что ФРС оставит ставки без изменений до первого квартала 2024 года, а затем будет снижать их по мере сокращения экономики.
Ожидается, что в ближайшие месяцы доллар немного укрепится, а в следующем году возможно ослабление.
Экономисты Credit Suisse анализируют перспективы иены в преддверии заседания Банка Японии (BoJ) на следующей неделе.
Ключевые тезисы
Разочаровывающие данные по заработной плате в Японии снижают риски ястребиного поворота в политике Банка Японии на предстоящем заседании 15-16 июня, что негативно скажется на иене.
Мы подозреваем, что пока Банк Японии будет довольствоваться тем, что происходит, а не пытаться сигнализировать об ужесточении политики.
Только если USD/JPY поднимется выше к нашему краткосрочному целевому уровню 145, мы ожидаем реакции. Но даже в этом случае, скорее всего, это будет словесная или фактическая валютная интервенция, а не сигнал об изменении монетарной политики.
Золото упало более чем на 5% с недавнего пика в начале мая. Экономисты UBS анализируют перспективы желтого металла.
Ключевые тезисы
Возможно дальнейшее падение золота до уровня около $1870, так как рынки ожидают откладываания начала снижения ставок ФРС. Но мы все еще видим потенциал роста для золота в ближайший год и рассматриваем драгоценный металл как ценный инструмент хеджирования.
Мы сохраняем наш прогноз на уровне $2 100 к концу года и на уровне $2250 к середине 2024 года без изменений.
Турецкая лира значительно ослабла на этой неделе. Экономисты Danske Bank анализируют перспективы TRY.
Ключевые тезисы
Возникают надежды, что недавно назначенная экономическая команда Эрдогана вскоре предпримет шаги по нормализации политики.
Движение лиры на этой неделе, возможно, можно рассматривать как "намеренную девальвацию", а не как полное ослабление контроля.
В отсутствие интервенций, мы считаем, что до восстановления доверия к центральному банку и повышения процентных ставок еще есть возможность для значительного снижения курса лиры.
Заседания центральных банков, которые должны состояться на следующей неделе, очевидно, уже отбрасывают тень, следствием чего стало вчерашнее укрепление EUR/USD. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
В то время как от ЕЦБ ожидают дальнейшего повышения ставки на 25 б.п., центральный банк США, скорее всего, приостановит цикл повышения ставок. Однако ожидания от заседания центрального банка США характеризуются повышенной неопределенностью, поскольку некоторые участники рынка ожидают повышения ставки в среду.
В зависимости от того, как будут развиваться ожидания в ближайшие дни, мы можем увидеть более выраженную динамику EUR/USD.
Мы в основном ожидаем, что евро найдет поддержку в результате решений по монетарной политике, при этом со стороны доллара США существует больший потенциал для сюрпризов.
- Доллар США продолжает снижаться по отношению к валютам -антиподам.
- Австралийский доллар является лидером среди основных валют на этой неделе.
- Пара AUD/USD торгуется на самом высоком уровне с 11 мая.
- Пара AUD/USD продолжила рост и достигла нового четырехнедельного максимума в районе 0,6740. Пара удерживает сильный недельный рост, поддерживаемая "ястребиной" позицией Резервного банка Австралии (РБА) и ослаблением доллара США.
В пятницу доллар США остается под давлением, особенно по отношению к валютам антиподам, которые находятся в выигрыше. Хотя РБА и Банк Канады повысили ставки, ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) нажмет на кнопку "пауза" на следующей неделе. В то же время улучшение настроений на рынке также способствует росту спроса на австралийский и новозеландский доллары.
В пятницу Китай сообщил, что индекс потребительских цен вырос на 0,2% г/г, а индекс цен производителей составил -4,6% г/г. Эти цифры показывают, что влияние снятия ограничений остается ограниченным. Низкие показатели инфляции оставляют дверь открытой для дополнительных стимулов со стороны китайских властей.
Лучшая неделя за последние месяцы для австралийца
Повышение ставки РБА и комментарии управляющего Лоу о том, что устойчивая инфляция испытывает терпение совета, оказали поддержку австралийскому доллару. Тчга к риску и технические факторы добавили топлива в ралли AUD/USD. Слабые данные из Китая были в основном проигнорированы.
За неделю пара AUD/USD выросла почти на 150 пунктов, показав лучший результат с января. В настоящее время цена тестирует 20-недельную простую скользящую среднюю (SMA), и если цена закроется выше нее, это будет означать, что можно ожидать дальнейшего роста. На дневном графике пара AUD/USD тестирует 100-дневную SMA и начинает консолидироваться выше области сопротивления 0,6715/20.
Технический прогноз для австралийца позитивный. Однако основной риск на данный момент может исходить от ослабления тяги к риску и "ястребиного" сюрприза от Федеральной резервной системы на следующей неделе.
Недельный график AUD/USD
Пара GBP/USD консолидируется в районе 1.2550. Экономисты Scotiabank анализируют технические перспективы пары.
Ключевые тезисы
В целом неделя для фунта была удачной, и рост до четырехнедельного максимума, достигнутого сегодня, должен привлечь любителей погони за трендом и импульсных трейдеров, ожидающих, что фунт повторно протестирует пик, достигнутый в начале мая.
Внутридневная динамика выглядит слабой, что предполагает умеренный риск снижения в ближайшей перспективе, но более широкая тенденция выглядит конструктивной и подкрепляется позитивными изменениями на внутридневном и дневном осцилляторах тренда (DMI), что должно означать ограниченный потенциал снижения для фунта на данный момент.
Ищите поддержку на падениях в направлении 1.2500/10.
S&P 500 вырос на 20% от недавнего минимума октября 2022 г. Экономисты Société Générale анализируют перспективы индекса S&P 500.
Мы ожидаем, что индекс S&P 500 вернется в торговый диапазон 3 500-4 200, так как во втором полугодии будет наблюдаться замедление роста прибыли, ослабление кредитной активности и рост инфляционной неопределенности по мере того, как влияние легкого базового эффекта будет ослабевать.
Предпочтение следует отдавать акциям оборонных компаний, компаний, производящих основные и промышленные товары, избегая акций компаний с низкой капитализацей, финансовых компаний.
- USD/CAD продемонстрировала уверенное восстановление от критической поддержки 1.3320 после более слабых, чем ожидалось, данных по рынку труда Канады.
- Чистое изменение занятости в Канаде отразило сокращение на 17.300, а уровень безработицы подскочил до 5.2%.
- Фьючерсы на S&P500 стали положительными после восстановления всех потерь, демонстрируя настроение рынка, ориентированного на риск.
Пара USD/CAD резко восстановилась до отметки 1,3360, так как Статистическое управление Канады представило слабые данные по занятости (май). Канадский рынок труда опубликовал данные о снижении занятости на 17300. человек, в то время как улицы ожидали роста на 23200 человек. В прошлом месяце канадская экономика прибавила 41,400 рабочих мест. Уровень безработицы резко вырос до 5,2% по сравнению с прогнозом 5,1% и предыдущей публикацией 5,0%.
Кроме того, годовой средний почасовой заработок снизился до 5,1% по сравнению с предыдущим значением 5,2%. Это также ослабит некоторый накал в устойчивых потребительских расходах.
Учитывая слабость отчета по занятости в Канаде, Банк Канады (BoC) может пересмотреть свое намерение о дальнейшем повышении процентных ставок.
Инвесторы должны отметить, что Банк Канады в среду неожиданно повысил процентные ставки на 25 б.п. до 4/75%. Глава Банка Канады Тифф Макклем решил повысить процентные ставки, несмотря на последовательное смягчение инфляции в Канаде. Индекс потребительских цен (CPI) за апрель в Канаде был отмечен на 4.4%. В заявлении о монетарной политике Банка Канады Маклем отметил, что инфляционное давление может стать устойчивым при таких уровнях потребительских расходов. Кроме того, сохраняется возможность для дальнейшего повышения процентных ставок.
Фьючерсы на S&P500 стали положительными после восстановления всех потерь перед началом нью-йоркской сессии, отражая тягу к риску на рынках. Снижение шансов на еще одно повышение процентной ставки ФРС повысило привлекательность рискованных активов.
Индекс доллара США (DXY) отступил после того, как не смог продолжить восстановление до 103.60. Хотя ожидания нейтральной процентной политики ФРС на июньском заседании стремительно растут, пристальное внимание будет приковано к данным по индексу потребительских цен США (май), которые выйдут на следующей неделе.
Согласно предварительному отчету, ожидается, что базовая инфляция резко снизится на фоне снижения цен на нефть, в то время как базовая инфляция, исключающая цены на нефть и продукты питания, может оставаться устойчивой.
Уровень безработицы в Канаде вырос до 5.2% в мае с 5% в апреле, сообщило Статистическое управление Канады в пятницу. Чистое изменение занятости составило 17 300 после апрельского увеличения на 41 400, что значительно ниже ожидаемого рынком роста (+23 200).
Уровень участия снизился до 65.5% с 65.6%, а годовая инфляция заработной платы, измеряемая средней почасовой оплатой труда, составила 5.1%, что немного ниже апрельских 5.2%.
«Меньше людей было занято в бизнесе, строительстве и других вспомогательных услугах (-31 000; -4.4%), а также в профессиональных, научных и технических услугах (-13 000; -0.7%), — отмечается в пресс-релизе Статистического управления Канады. — Занятость увеличилась в обрабатывающей промышленности (+13 000; +0.7%), «другие услуги» (+11 000; +1.5%) и коммунальные услуги (+4 200; +2.7%)».
Реакция рынка
Пара USD/CAD отскочила и отыграла дневные потери, торгуясь чуть выше 1.3350.
- EUR/USD корректируется вниз после достижения новых месячных максимумов вблизи 1.0790.
- Ожидается, что дальнейшее продвижение сможет вернуть области выше 1.0800.
EUR/USD сталкивается с некоторым возобновлением медвежьего давления и отдает часть часть позиций, завоеванных в четверг в ходе роста в район фигуры 1.0800.
Ожидается, что более серьезная бычья попытка быстро преодолеет пока что месячный максимум на 1.0787 (8 июня), за которым следует круглый уровень на 1.0800, который, похоже, поддерживается временной 100-дневной SMA, сегодня на 1.0807.
Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то конструктивный взгляд остается неизменным выше 200-дневной SMA, сегодня на 1.0518.
Дневные графики EUR/USD
- USD/CHF столкнулась с сопротивлением выше 0,9020, так как восстановление индекса доллара США завершилось.
- Распродажа индекса доллара произошла на фоне надежд инвесторов на то, что ФРС может не повышать ставки в июне.
- МВФ по-прежнему считает, что ФРС и другие мировые банки продолжат курс на ужесточение денежно-кредитной политики.
Пара USD/CHF столкнулась с сопротивлением вблизи 0,9020 в конце европейской сессии. Швейцарский франк возобновил движение вниз на фоне снижения индекса доллара США (DXY). Снижение индекса доллара произошло на фоне надежд инвесторов на то, что Федеральная резервная система (ФРС) может не повышать процентные ставки в июне.
Фьючерсы S&P500 восстановили все потери, понесенные в Европе, поскольку настроение на рынке стало бодрым на фоне углубления ожиданий нейтральной политики процентных ставок со стороны ФРС. По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg, большинство экономистов ожидают, что ФРС приостановит повышение процентных ставок на следующей неделе впервые за 15 месяцев и оставит политику на паузе до декабря, даже несмотря на устойчивую экономику США и устойчивую инфляцию.
Представительница Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила в четверг, что ФРС и другие мировые центральные банки должны продолжать курс на ужесточение политики и сохранять приверженность делу борьбы с инфляцией.
Индекс доллара привлек продавцов после восстановления до 103.60, так как неизменная позиция ФРС по политике может ограничить его рост на более длительный период. Между тем, доходность трежерис продолжила расти. Доходность 10-летних бумаг превысила 3.76%.
Сравнительный анализ пары USD/CHF и индекса доллара США показывает, что коррекция в индексе доллара США имеет большую силу, чем в активе швейцарского франка. Это может быть результатом ястребиного комментария председателя Швейцарского национального банка (SNB) Томаса Дж. Джордана. Он сказал, что очень важно довести инфляцию в Швейцарии до уровня ценовой стабильности. Он также добавил, что не стоит ждать, пока инфляция вырастет, а затем повышать процентные ставки. Инвесторам следует обратить внимание на то, что ШНБ уже повысил процентные ставки до 1.50%.
Экономисты Commerzbank обсуждают перспективы USD/MXN после вчерашних данных по инфляции в Мексике.
Конец цикла повышения ставок в Мексике не вызывает сомнений
Данные по инфляции в Мексике вышли вчера, как и ожидалось, подтвердив снижение темпов инфляции, но все еще высокую динамику базовой инфляции. Однако, в отличие от ФРС, рынок убежден, что Banxico, центральный банк Мексики, завершил цикл повышения ставок.
Мы сохраняем наше мнение, что мексиканский песо будет продолжать торговаться на сильных уровнях в настоящее время.
Следующий направленный импульс для USD/MXN, скорее всего, поступит из США в виде решения ФРС по процентной ставке на следующей неделе.
В преддверии выхода отчета по занятости за май канадский доллар немного повысился и повторно протестировал зону минимума на 1.33. Экономисты Scotiabank обсуждают, как данные могут повлиять на пару.
Ключевые тезисы
- Ожидается, что данные по занятости в Канаде за май покажут значительный прирост (консенсус на 21.3 тыс.), а уровень безработицы вырастет на одну десятую до 5.1%. Заработная плата за месяц снизилась на одну десятую до 5.1% г/г. По-прежнему относительно жёсткие рынки труда и рост заработной платы, который остается крайне несовместимым с целями Банка по инфляции, будут поддерживать идею о том, что повышение ставки на этой неделе может оказаться не последним в этом цикле.
- Сильные данные поднимут канадский доллар. Значительно более слабые данные несколько смягчат канадский доллар, но незначительный рост доллара США все еще выглядит достойной возможностью для продажи.
EUR/USD дрейфует от уровней под 1,08. Экономисты из Scotiabank анализируют технические перспективы пары.
На краткосрочных графиках формируется круглый минимум - бычий знак
Потери умеренные, и краткосрочный технический фон остается конструктивным.
Ценовое движение в июне отражает покупки евро на снижении - на краткосрочных графиках развивается круглый минимум после первоначального толчка евро вверх в начале месяца. Это бычий признак, за которым обычно следует более динамичный рост после небольшой консолидации, как, например, сейчас.
Поддержка - 1,0740/50. Сопротивление - 1.0790/1.0810.
- DXY отскакивает от недавних минимумов в районе 103,30.
- Существует временная поддержка в районе 103,00.
DXY набирает обороты и оставляет позади недельные минимумы в районе 103,30 в конце недели.
Если индекс пробьет месячные минимумы в районе 103,30, он может протестировать промежуточную 100-дневную SMA в районе 103,00 перед временной 55-дневной SMA на 102,50.
Если смотреть на более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA на уровне 105,45, прогноз для него остается негативным.
Дневной график DXY
По данным экономистов Scotiabank, доллар США в течение дня торгуется смешанно с преобладающим восходящим уклоном, но риск слабого недельного закрытия сохраняется.
Предстоящая неделя может усилить давление на доллар США в целом
Июньская ценовая динамика доллара, похоже, готовится к развороту.
Предстоящая неделя может усилить давление на доллар США в целом; ожидается, что основной индекс потребительских цен США снизится до низкого уровня 4%, что в ближайшем будущем приведет к снижению до отметки 3 (базовые цены также снизятся, но останутся на высоком уровне).
Учитывая указания старших должностных лиц FOMC о том, что повышение ставки в этом месяце маловероятно, а рыночные цены указывают на ограниченные ожидания повышения ставки, у политиков нет стимула удивлять инвесторов. Пропуск в этом месяце будет контрастировать с повышением ставок (и, вероятно, "ястребиными" заявлениями) ЕЦБ и Банка Англии на предстоящих заседаниях.
Низкое закрытие недели будет техническим негативом для более широких показателей динамики доллара США (DXY, BBDXY) и укажет на технический разворот майского отскока доллара США и, возможно, на возобновление давления на поддержку DXY в районе 101.
- EUR/JPY сохраняет тенденцию к росту на этой неделе.
- Дополнительный рост теперь направлен на отметку 151.00 и выше.
EUR/JPY продолжает недельный подъем и в пятницу преодолеет ключевую отметку 151.00.
Если быки сохранят контроль над ситуацией, то ближайшим препятствием станет недельная вершина 151.07 (29 мая), а убедительный прорыв этого уровня откроет возможность движения к пику 2023 года 151.61 (2 мая).
Пока что дальнейший рост выглядит предпочтительным, пока кросс торгуется выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 144,21.
Дневной график EUR/JPY
Экономисты Национального банка Канады обсуждают перспективы евро.
Сужение политики представляется менее вероятным
Слабый рост и слабеющая инфляция могут стать предвестниками того, что ЕЦБ не станет больше проводить ограничительную политику. Однако реальные ставки в Еврозоне остаются в значительной степени сговорчивыми, а все еще приличный рынок труда в сочетании с высокой инфляцией должен сохранить график ужесточения политики.
Более вероятный сценарий заключается в том, что Федеральная резервная система сталкивается с данными, которые благоприятствуют дальнейшему повышению ставок. Таким образом, сужение дивергенции политики обоих центральных банков стало менее вероятным.
Перспективы роста для обеих экономик во второй половине года не являются позитивными и могут создать предпосылки для дальнейшего ослабления евро.
Пара EUR/GBP вернулась ниже отметки 0,8600. Экономисты ING анализируют перспективы GBP.
EUR/GBP недооценен
По нашим оценкам, на текущих уровнях пара торгуется с краткосрочной недооценкой около 2,0%, что выходит за нижнюю границу стандартного отклонения 1,4% 1,5.
Мы по-прежнему считаем, что EUR/GBP будет все труднее найти более медвежий импульс сейчас, когда рынки уже заложили в цены ужесточение BoE на 100 б.п. и пара уже находится на территории перепроданности.
Со стороны фунта мы ожидаем некоторой стабилизации в районе 1.2550-1.2600.
По итогам сегодняшнего заседания Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% В своем сопроводительном заявлении Банк отметил:
- Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться
- Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне
- Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России
- Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса
- Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски
- В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.
- ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков
- В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее
- По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году
ZAR в течение года демонстрирует агрессивную капитуляцию почти на 12% по отношению к доллару США. Экономисты CIBC Capital Markets анализируют перспективы USD/ZAR.
Резервный Банк ЮАР, вероятно, продолжит повышение ставки
В прошлом месяце ЦБ повысил ставки до 8,25%, уровня, не виданного с 2009 года. Ожидается дальнейшее повышение ставки на 25 б.п. в июле.
Для USD/ZAR откат до 18,75 будет соответствовать снижению долгосрочных спредов до 800 б.п. с посткризисного уровня 880 б.п. Такой сценарий потребует уверенности в том, что цикл ЦБ достиг своего пика, в то время как геополитическая напряженность в ZAR должна рассеяться.
USD/ZAR - 3 кв. 2023: 18,75 | 4 кв. 2023: 18,45
Фунт восстановил свои позиции в качестве самой успешной валюты Б10 в этом году. Экономисты Rabobank обсуждают перспективы фунта.
Фунт опустится к 1,22 в трехмесячной перспективе
Исходя из предположения, что экономические данные Великобритании покажут усиление признаков стресса в 3 квартале, а также учитывая наше мнение, что доллар США будет пользоваться хорошей поддержкой в ближайшие месяцы, мы ожидаем, что фунту будет трудно удержать свои недавние достижения.
Риск для британского фунта заключается в том, что дальнейшее постепенное повышение ставок Банком значительно подорвет недавно улучшившиеся перспективы роста.
Мы считаем, что в трехмесячной перспективе фунт может опуститься до GBP/USD 1,22.
Пара GBP/USD набрала бычий импульс и поднялась до самого высокого уровня с 10 мая в районе 1.2570 в начале пятницы. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара остается в фазе консолидации в течение европейских торговых часов и снижается. В отсутствие фундаментальных факторов, настроение рынка и потоки выходного дня могут определять движения пары перед выходными.
Доллар США (USD) оказался под сильным давлением продаж в четверг после того, как еженедельный отчет Министерства труда США показал, что число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 261 000 за неделю, закончившуюся 3 июня, с 233 000, что свидетельствует об ухудшении ситуации на рынке труда.
В результате доходность 10-летних казначейских облигаций США отыграла значительную часть прироста, зафиксированного в середине недели после неожиданного решения Банка Канады повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов. Индекс доллара США развернулся на юг и потерял более 0,7%, отражая негативное влияние этих данных на динамику доллара, в то время как основные индексы Уолл-стрит закрылись с повышением.
На европейской сессии фьючерсы на фондовые индексы США торгуются смешанно, а британский индекс FTSE демонстрирует небольшой рост. Если тяга к риску не продолжит доминировать на рынке во второй половине дня, инвесторы могут воздержаться от ставок на устойчивую слабость доллара США в преддверии выхода ключевых данных по инфляции и заседания FOMC на следующей неделе, не позволяя GBP/USD устремиться выше.
После впечатляющего взлета в четверг участники рынка могут также попытаться зафиксировать прибыль, что приведет к продолжению нисходящей коррекции GBP/USD".
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:
"В четверг пара GBP/USD преодолела 200-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на четырехчасовом графике, которая в настоящее время находится на уровне 1,2480. Во время этого движения индикатор относительной силы (RSI) на том же графике поднялся до 70. Поскольку RSI держится значительно выше 60, последний откат предполагает, что пара совершает техническую коррекцию, сохраняя при этом бычий настрой.
Статическое сопротивление, похоже, сформировалось на уровне 1,2560. Как только этот уровень превратится в поддержку, GBP/USD может нацелиться на 1.2600 (психологический уровень, статический уровень) и 1.2650 (точка начала последнего нисходящего тренда).
1.2520 (статический уровень, бывшее сопротивление) выступает в качестве первой поддержки. Если этот уровень не устоит, GBP/USD может опуститься к 1.2500 (психологический уровень) и 1.2480 (200-периодная SMA)".
Звездный рост доллара США продолжается, и на этой неделе пара EUR/USD достигла дна на уровне 1,06. Экономисты Nordea анализируют перспективы самой популярной валютной пары в мире.
Рост EUR/USD впереди
Более низкая, чем ожидалось, инфляция в ЕС и снижение ожиданий повышения ставок в Европе, более сильные, чем ожидалось, данные по США, более высокие показатели акций США по сравнению с европейскими акциями, а также решение вопроса о потолке долга - все это способствовало снижению курса EUR/USD.
Мы считаем, что пара EUR/USD на данный момент достигла дна, и ожидаем более высокий кросс.
Вчера цена на золото смогла немного восстановить свои позиции. Экономисты Commerzbank анализируют, как инфляция в США, которая должна выйти в следующий вторник, может повлиять на XAU/USD.
До заседания ФРС у золота вряд ли будет большой потенциал для дальнейшего роста
В ближайшие несколько дней цену на золото ожидает дальнейшая волатильность, поскольку во вторник будут опубликованы данные по инфляции в США - данные, которые могут существенно изменить ожидания рынка в отношении процентных ставок.
Для того чтобы рынок полностью исключил возможность дальнейшего повышения процентных ставок в США, цифры, вероятно, должны преподнести значительный сюрприз в сторону понижения, а это маловероятно. Таким образом, цена на золото вряд ли будет иметь большой потенциал для дальнейшего роста до заседания ФРС.
Киви продолдает оставаться в обороне. Экономисты ANZ Bank обсуждают перспективы NZD/USD в преддверии выхода важных данных на следующей неделе.
Следующая неделя - важная неделя
На следующей неделе мы получим данные по ВВП и счету текущих операций за 1 квартал в Новой Зеландии. Мы ожидаем умеренного роста экономики и увеличения дефицита текущего счета, соответственно. Будем надеяться, что мы правы; если первые данные окажутся слабыми или отрицательными, а вторые ухудшатся, то киви могут ожидать мучительно тяжелые времена.
Поддержка 0,5750/0,5900/0,6085 Сопротивление 0,6365/0,6540.
Если USD/CNH пробьет отметку 7.1100, это может сформировать ближайшую вершину на 7.1552, комментируют экономист Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: Вчера мы отметили, что доллар США "скорее всего, будет укрепляться и дальше, но основное сопротивление на уровне 7.1800, вероятно, сегодня недосягаемо". Однако после достижения нового 7-месячного максимума 7.1552 доллар упал до минимума 7.1170. Резкое и стремительное падение, похоже, было чрезмерным, и доллар вряд ли ослабнет еще больше. Сегодня доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 7.1100/7.1400.
Прогноз на 1-3 недели: Вчера (08 июня, цена спот на 7.1500) мы придерживались мнения, что риск для USD все еще остается повышательным. Мы добавили, что "риск роста сохраняется до тех пор, пока доллар остается выше 7.1100". Мы не ожидали резкой распродажи, однако после роста до 7.1552 доллар упал до минимума 7.1170. Если доллар прорвется ниже 7.1100, это будет означать, что он мог сформировать промежуточную вершину на 7.1552.
Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ сократился вторую сессию подряд и теперь понизился примерно на 21 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы, напротив, продолжили рост 3-х предыдущих дней и увеличились примерно на 58 тыс. контрактов.
Природный газ: консолидация продолжается
В четверг цены на природный газ выросли четвертую сессию подряд. Однако такая динамика на фоне понижения показателя открытого интереса указывает на потенциал коррекции цены в самой ближайшей перспективе. Между тем, цена по-прежнему остается в пределах консолидационного диапазона, сохраняющегося с конца марта.
Пара EUR/USD вышла из недельного торгового диапазона и достигла самого высокого уровня за две недели в районе 1.0790 в четверг. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале пятницы пара начала техническую коррекцию, но остается выше ключевой области поддержки 1.0740/50.
Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло до 261 000 на неделе, закончившейся 3 июня, с 233 000 на предыдущей, сообщило Министерство труда США в четверг. Это значение с большим отрывом превзошло рыночные ожидания в 235 000 и заставило рынки склониться к тому, что на следующей неделе Федеральная резервная система не изменит свою учетную ставку. В свою очередь, доходность 10-летних казначейских облигаций США резко упала, а доллар США (USD) понес значительные потери по отношению к своим основным конкурентам.
Согласно данным CME Group FedWatch Tool, рынки закладываю в цены лишь 24%-ную вероятность того, что ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов 14 июня.
В начале пятницы индекс Euro Stoxx 50 торгуется без изменений, а фьючерсы на фондовые индексы США теряют от 0,1% до 0,2%. В случае если рынки сохранят осторожность в преддверии ключевых макроэкономических событий следующей недели, доллар США может удержать свои позиции на американской сессии.
Стоит также отметить, что инвесторы могут скорректировать позиции и зафиксировать прибыль перед выходными, что повысит волатильность рынка в конце дня".
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары EURUSD:
"Пара EUR/USD впервые с начала мая прорвалась на четырехчасовом графике выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится на отметке 1,0740, и закрыла последние четыре четырехчасовые свечи выше этого уровня. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) поднялся выше отметки 60, что свидетельствует о росте бычьего импульса.
Если область 1.0740/50 (100-периодная SMA, уровень Фибоначчи 23,6% коррекции последнего нисходящего тренда) подтвердится в качестве поддержки, покупатели должны сохранить интерес к паре. При таком сценарии, отметки 1.0800 (коррекция Фибоначчи 38,2%, психологический уровень) и 1.0850/60 (200-периодная SMA, коррекция Фибоначчи 50%) могут рассматриваться в качестве следующих бычьих целей.
С точки зрения снижения, EUR/USD может опуститься к 1.0720 (50-периодная SMA) и 1.0700 (психологический уровень) в случае закрытия на четырехчасовом графике ниже 1.0740/50".
USD/JPY защищает свое основание, и экономисты Credit Suisse сохраняют "бычий" настрой по паре, нацеливаясь на 142,25/50 и со временем - выше.
Первоначальная поддержка наблюдается на уровне 138,48
USD/JPY продолжает консолидацию, но в свете важного основания, расположенного над текущей ценой и сопротивлением "линии шеи" на 137.70/98, это рассматривается как здоровая нисходящая коррекция.
Мы сохраняем тактически позитивный настрой и после некоторой дальнейшей консолидации ожидаем прорыва выше 140,94 для укрепления к 142,25/50 (61,8% коррекции и максимум конца ноября 2022 года). Хотя мы по-прежнему считаем, что этот барьер окажется более крепким, мы ожидаем, что в свое время он будет пробит , и тогда в игру вступит сопротивление на уровне 145,12.
Поддержка первоначально ожидается на 138,48, а "линия шеи" к основанию и 200-DMA в области 137,78/31 в идеале должны сдержать любые более глубокие откаты.
Представитель высшего руководства Народного банка Китая И Ган в своем заявлении в пятницу сказал, что рост ВВП Китая во втором квартале по сравнению с предыдущим годом ожидается высоким в основном из-за эффекта низкой базы.
Дополнительные цитаты
Существует много возможностей для корректировки политики.
Будем продолжать проводить взвешенную денежно-кредитную политику, обеспечивать стабильность юаня и финансового сектора.
Будем способствовать использованию юаня компаниями в трансграничной торговле и инвестициях.
Реакция рынка
Пара USD/CNY на момент написания торговалась на уровне 7,1204, повысившись на 0,13% внутри дня.
По мнению экономиста Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанг из UOB Group, в ближайшие несколько недель пара USD/JPY будет по-прежнему торговаться в диапазоне 138,50-141,00.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: Наше вчерашнее мнение о том, что "отскок доллара США будет продолжаться выше 140,40", оказалось неверным, так как он упал до минимума 138,80. Похоже, что стремительное падение было чрезмерным, но у доллара есть возможность протестировать 138,50, прежде чем риск отскока возрастет. Другими словами, доллар вряд ли пробьет уровень 138,50. С другой стороны, прорыв уровня 139,60 (незначительное сопротивление находится на отметке 139,30) будет свидетельствовать о том, что слабость доллара стабилизировалась.
Прогноз на 1-3 недели: Вчера (08 июня, цена спот на 139,95) мы подчеркнули, что доллар "скорее всего, будет торговаться между 138,50 и 141,00". Пока наше мнение не изменилось, но после вчерашнего резкого падения нисходящий импульс улучшается, хотя и незначительно. В перспективе доллару США необходимо прорваться ниже уровня 138,50, прежде чем станет возможным продолжительное снижение.
Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил просадку предыдущего дня и теперь понизился порядка на 15,3 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем, напротив, резко увеличились примерно на 609,4 тыс. контрактов, что является самым большим внутридневным ростом с начала апреля.
WTI: восстановление по-прежнему направлено на $75,00
Цены на нефть WTI заметно снизились в четверг. Такая динамика, вкупе с понижением показателя открытого интереса, указывает на довольно ограниченный потенциал дальнейшего падения цены в самой ближайшей перспективе. Тем временем ожидается, что дальнейшее восстановление встретит следующее препятствие в районе месячного максимума вблизи отметки $75,00 (от 5 июня).
Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз по меди.
Защита уровня 8080 имеет решающее значение для продолжения восходящего движения
Медь демонстрирует устойчивый подъем после касания нижней полосы отвесного канала в районе 7870 в прошлом месяце. Она вырвалась из этого канала и сейчас бросает вызов 200-DMA.
Следующее потенциальное сопротивление находится на уровне 8450 и представляет собой минимумы марта/апреля. Если медь преодолеет это препятствие, продолжающаяся фаза отскока, вероятно, достигнет 8530 и 8700/8770 (майский пик).
Защита уровня 8080, 61,8% коррекции, имеет решающее значение для продолжения восходящего движения цены.
EUR/GBP более или менее обосновалась в районе 0,86. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы GBP.
Потенциал роста GBP должен быть ограничен
Во вторник будут опубликованы официальные данные по рынку труда от Управления национальной статистики. Однако сомнительно, что они действительно внесут больше ясности. Это означает, что Банк Англии будет продолжать беспокоиться о спирали цен на заработную плату и, вероятно, продолжит рассматривать необходимость повышения ставок. На данный момент это, вероятно, окажет поддержку фунту, но потенциал роста должен быть ограничен, поскольку ожидания по ставке уже прошли долгий путь.
Мы считаем менее вероятным, что Банк Англии повысит процентные ставки до конца года, так как предполагаем, что в ближайшие месяцы темпы инфляции будут снижаться более заметно, и это даст Банку Англии возможность завершить цикл повышения ставок уже на более ранней стадии. Это означает, что рынку придется снизить свои ожидания в отношении Банка Англии, и тогда фунт окажется под давлением обесценивания.
EUR/USD возвращается в район отметки 1.0800. Экономисты ING анализируют перспективы пары.
Отмахиваясь от рецессии
На внутреннем рынке новость о том, что еврозона вступила в техническую рецессию после пересмотра ВВП за 1-й квартал, по понятным причинам была пропущена рынком, и вполне возможно, что ЕЦБ, ориентированный на инфляцию, также проигнорирует ее на следующей неделе.
Сегодня у евро нет внутренних драйверов.
Мы ожидаем некоторой консолидации около текущих уровней в основных долларовых парах. EUR/USD может стабилизироваться немного ниже 1,0800.
По мнению экономистов UOB Group, развитие восходящего импульса в паре AUD/USD может обусловить повторное тестирование области 0,6755 в ближайшие несколько недель.
Ключевые тезисы
24-часовой прогноз: Мы ожидали вчера, что AUD будет "торговаться в боковом диапазоне между 0,6635 и 0,6710". Однако AUD поднялся выше 0,6710, достигнув максимума на 0,6718. Хотя AUD может продолжить рост, вероятность того, что сегодня он пробьет отметку 0,6755, невелика. Поддержка находится на уровне 0,6690, за которым следует 0,6670.
Следующие 1-3 недели: Вчера (08 июня, спот 0.6660) мы отметили, что AUD может продолжить рост, но любое продвижение на север, как ожидается, встретит серьезное сопротивление на уровне 0.6755. Хотя отметка 0.6755 остается сильным сопротивлением, после вчерашнего активного роста шансы AUD на прорыв выше этого уровня возросли. Следующее сопротивление выше 0,6755 находится на уровне 0,6600. С другой стороны, прорыв ниже 0,6645 (наш уровень поддержки, вчера находился на отметке 0,6595) будет означать, что AUD не будет расти дальше.
Нефть Brent все еще защищает текущие минимумы 2023 года, но остается в явном нисходящем тренде, по мнению стратегов Credit Suisse.
Прорыв выше 55-DMA и недавнего максимума на $78,66/67 будет свидетельствовать о новой фазе роста
Поскольку среднесрочный импульс остается негативным, а рынок все еще находится ниже резко падающих среднесрочных скользящих средних после закрепления цены ниже 55-DMA и вершины диапазона на уровне $78,66/67 в ответ на сокращение предложения ОПЕК+, мы по-прежнему считаем, что рынок находится в общем нисходящем тренде, хотя и замедляющемся, и поэтому мы по-прежнему склоняемся к прорыву ниже $71,28/70,12.
Прорыв выше 55-DMA и недавнего максимума на $78,66/67, напротив, укажет на новый рывок к более важному сопротивлению, которое остается на $84,53/87,49 (уровне 200-DMA, ключевого ценового максимума и потенциального нисходящего тренда).
Вот что вам нужно знать в пятницу, 9 июня:
Доллар США держится уверенно после того, как в четверг понес большие потери против своих основных конкурентов. В преддверии выходных не будет никаких важных данных ни из еврозоны, ни из США. В начале американской сессии Статистическое управление Канады опубликует отчет по занятости за май.
Первичные заявки на пособие по безработице в США подскочили до 261 000 за неделю, закончившуюся 3 июня, с предыдущего значения 233 000, как сообщило Министерство труда США в четверг. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на 2% после выхода этих данных, а индекс доллара США (DXY) опустился до самого низкого уровня за две недели ниже 103,50, потеряв при этом 0,75%. В начале пятницы доходность 10-летних облигаций США остается ниже 3,75%, а DXY колеблется в узком канале около 103,40. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на отрицательной территории, указывая на осторожный настрой рынка.
В азиатские торговые часы в пятницу данные из Китая показали, что индекс потребительских цен (CPI) в мае снизился на 0,2% в месячном исчислении. Эти данные не вызвали заметной реакции рынка. Пара AUD/USD, которая продлила свое внутринедельное ралли и набрала 150 пунктов в четверг, остается относительно спокойной, держась чуть выше 0,6700 в начале пятницы.
Председатель Швейцарского национального банка (ШНБ) Томас Джордан заявил в четверг, что было бы не очень хорошей идеей ждать роста инфляции, а затем повышать процентные ставки. Эти комментарии оказали давление на швейцарский франк, и пара USD/CHF потеряла более 100 пунктов. В начале пятницы пара торгуется ниже 0,9000.
USD/CAD закрыл третий день подряд на отрицательной территории в четверг и продолжает снижаться в начале пятницы. На момент написания пара торговалась чуть ниже 1,3350. Согласно прогнозам, уровень безработицы в Канаде в мае вырос до 5,1% с 5% в апреле.
Пара EUR/USD выиграла от общей слабости доллара в четверг и поднялась к отметке 1.0800, после чего перешла в фазу консолидации. Утром в Европе пара колеблется вверх и вниз в узком диапазоне выше 1.0750.
GBP/USD испытывает трудности с развитием достигнутых в четверг результатов и держится в районе 1,2550.
USD/JPY упала до свежего недельного минимума ниже 139,00 в четверг, но в начале пятницы восстановилась. На момент написания статьи пара выросла на 0,4% внутри дня и торговалась в районе 139,50.
Цена на золото резко выросла до $1 970 в четверг, чему способствовало снижение доходности американских казначейских облигаций. Утром в Европе пара XAU/USD движется в боковом направлении в районе $1,9650.
Биткоин в пятницу продолжает двигаться в боковике вблизи $26 500 второй день подряд. Аналогично, Ethereum остается в диапазоне чуть выше отметки $1 800.
По мнению экономистов UOB Group, пара GBP/USD продолжит расти в краткосрочной перспективе.
Ключевые тезисы
24-часовой прогноз: Вчерашний резкий рост фунта до максимума 1,2562 стал для нас неожиданностью (мы ожидали, что пара будет торговаться в диапазоне). Хотя ралли кажется чрезмерным, оно может продолжиться, несмотря на то, что сопротивление на уровне 1.2680 вряд ли вступит сегодня в игру (еще одно сопротивление проходит на уровне 1.2600). Чтобы сохранить импульс роста, GBP должен остаться выше 1.2495 (незначительная поддержка находится на 1.2520).
Следующие 1-3 недели: Вчера (08 июня, спот на 1.2445) мы высказали мнение, что GBP "скорее всего, будет какое-то время консолидироваться между 1.2350 и 1.2550". Мы не ожидали сильного взлета, который отправил цену выше 1.2550 (максимум был достигнут на 1.2562). Хотя GBP, вероятно, будет расти дальше, еще предстоит выяснить, хватит ли у него импульса, чтобы вернуться к максимуму прошлого месяца вблизи 1,2680. С другой стороны, прорыв ниже 1.2450 (наш "сильный уровень поддержки") будет свидетельствовать о том, что отметка 1.2680 не включится в игру.
Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на золото повысился порядка на 1,3 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и увеличились примерно на 3,7 тыс. контрактов, продолжив рост предыдущего дня.
Золото: ближайшая цель быков находится в районе $1980
В четверг цены на золото продемонстрировали сильный отскок. Такая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал дальнейшего продолжения восстановления цены в самой ближайшей перспективе. На фоне этого следующая цель для быков находится на июньских максимумах чуть выше отметки $1980.
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: суммы в EUR
- 1.0700 933 млн
- 1.0725 608 млн
- 1.0750 749 млн
- 1.0800 607 млн
- 1.0850 555 млн
- GBP/USD: суммы в фунтах
- 1.2335 351 млн
- 1.2640 376 млн
- USD/JPY: суммы в долларах США
- 139.00 1.2 млрд
- 140.00 1.1 млрд
- USD/CHF: суммы в долларах США
- 0.8780 635 млн
- 0.8900 597 млн
- 0.9150 810 млн
- AUD/USD: суммы в AUD
- 0.6600 425 млн
- USD/CAD: суммы в долларах США
- 1.3235 604 млн
- 1.3385 445 млн
- 1.3400 767 млн
- 1.3450 1.7 млрд
- 1.3500 2.2 млрд
- 1.3600 687 млн
"В настоящее время действительно наблюдается замедление инфляции", - заявил в пятницу член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Вилльруа де Гало.
Он добавил: "В 2023 году рост ВВП должен составить не менее 0,6%".
Реакция рынка
На момент написания статьи курс EUR/USD составляет 1,0778, -0,06% внутри дня.
- Binance.US сообщила о приостановке депозитов в долларах США в связи с агрессивной и запугивающей тактикой Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
- Биржа отметила, что ее банковские партнеры сделают то же самое с каналами для вывода долларовых средств, начиная с 13 июня.
- Этот шаг является частью процесса перехода платформы в статус биржи только для криптовалют.
- Торговля криптовалютами, стейкинг, пополнение и снятие средств останутся в рабочем состоянии.
Binance.US, американское подразделение Binance.com, сообщило о планах приостановить депозиты в долларах США, отметив, что его банковские партнеры тоже заморозят с 13 июня каналы вывода долларов. Согласно уведомлению, этот шаг обусловлен агрессивной и запугивающей тактикой, применяемой Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Binance.US приостановит депозиты в долларах США
Binance.US планирует приостановить депозиты в долларах США через несколько дней после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США озвучила решение заморозить активы биржи после подачи судебных исков против Binance и Coinbase. Федеральный регулятор подал запрос на запретительный судебный приказ о замораживании активов Binance.US, проявляя особый интерес к BAM Management US Holdings, холдинговой и операционной компании Binance.US.
SEC использует крайне агрессивную тактику запугивания в своей идеологической кампании против американской индустрии цифровых активов.
- Binance.US (@BinanceUS) 9 июня 2023 г.Binance.US и ее деловые банковские партнеры тоже попали под удар, что создало проблемы в их деятельности и обслуживании пользователей.
Поэтому биржа решила приостановить операции с депозитами в долларах США, чтобы защитить клиентов и платформу от последствий, которые могут последовать в связи с продолжением репрессий SEC.
У пользователей есть теперь всего четыре дня на то, чтобы должным образом позаботиться своих долларов США. После 13 июня клиенты больше не смогут использовать доллары США для покупки криптовалют на платформе, что ограничивает возможности Binance.US по ведению бизнеса в США.
Теоретически, клиенты, которые не выведут свои деньги до дедлайна, не потеряют свои средства. Они могут конвертировать их в стабильные монеты, такие как tether (USDT), затем вывести и конвертировать обратно в доллары в другом месте.
Среди банковских партнеров платформы, которые помогли Binance.US обработать миллиарды долларов транзакций в прошлом, - Axos Bank, Cross River Bank, а также обанкротившиеся банки Silvergate, Signature и Silicon Valley. Пока неясно, кто из них уже прекратил обслуживание биржи, но, судя по обнародованным данным, некоторые уже сделали это.
Между тем платформа уточнила, что приостановка является временной и осуществлена в рамках усилий по переводу платформы в статус биржи "только для криптовалют". По словам представителей платформы, это продуктивный компромисс, который должен поддержать "процветающий рынок цифровых активов в США".
Учитывая приближение выходных, Binance.US предупредила клиентов об ожидаемых простоях и задержках, заявив:
Любые простои в обработке вывода средств могут быть результатом повышенных объемов и закрытия банков в выходные дни.
Тем не менее, платформа будет поддерживать резерв 1:1 для всех активов клиентов, обеспечивая бесперебойную торговлю криптовалютами, стейкинг, пополнение и снятие средств.
Экономисты UOB Group отмечают, что восходящий импульс в EUR/USD, похоже, набирает обороты.
Ключевые тезисы
24-часовой прогноз: Наше мнение о том, что вчера евро будет торговаться в диапазоне, оказалось неверным, так как он взлетел на 0,79% (закрытие в Нью-Йорке - 1,0781), что является самым большим внутридневным приростом за последние 2,5 месяца. Не исключено дальнейшее укрепление евро, но, учитывая перекупленность, еще предстоит выяснить, сможет ли он закрепиться выше 1.0800 (еще одно близлежащее сопротивление находится на 1.0815). Поддержка находится на уровне 1.0760, а прорыв ниже 1.0740 будет означать ослабление текущего повышательного давления.
Следующие 1-3 недели: Вчера (08 июня, спот на 1.0705) мы отметили, что евро "скорее всего, еще некоторое время будет консолидироваться и торговаться между 1.0635 и 1.0785". Мы не ожидали резкого и быстрого роста, в процессе которого евро поднялся немного выше 1,0785 (максимум - 1,0786). Восходящий импульс усиливается, хотя и неуверенно. Пока неясно, сможет ли евро подняться до 1,0850. Стоит отметить, что существует сильная зона сопротивления между 1.0800 и 1.0815. В целом, пока евро остается выше нашего уровня "сильной поддержки" (сейчас на 1.0730), восходящий импульс может продолжать развиваться в ближайшие несколько дней.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в интервью в пятницу, что в стране не наблюдается сценовой спирали заработной платы.
Как он отметил, "ее нет и не было в течение длительного периода времени".
Реакция рынка
Пара AUD/USD на момент написания торговалась в районе отметки 0,67, в небольшом внутридневном минусе.
Индекс инфляции потребительских цен в Китае за май, опубликованный сегодня Национальным бюро статистики Китая, продемонстрировал следующие результаты:
- Индекс ИПЦ г/г фактический 0,2% (прогноз 0,2%, предыдущее значение 0,1%).
- Индекс ИПЦ -0,2% м/м против прогноза -0,1% и пред. -0,1%
- Индекс цен производителей PPI г/г фактический -4,6% (прогноз -4,3%, предыдущий -3,6%) - главным драйвером снижения является слабый спрос
В качестве первоначальной реакции курс AUD не изменился по отношению к доллару США после выхода данных и составлял 0.6707 сразу после релиза.
Однако, согласно 4-часовому графику, медведи проявляют активность. в центре внимания находится сейчас линия шеи W-образной формации.
Об индексе потребительских цен
Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Он представляет собой показатель изменения розничных цен в рамках репрезентативной корзины товаров и услуг. Он отражает комплексное обобщение результатов, полученных на основе индекса потребительских цен в городах и индекса потребительских цен в сельской местности. Покупательная способность китайского юаня снижается из-за инфляции. ИПЦ является ключевым показателем для измерения инфляции и изменений в покупательских тенденциях. Значительное увеличение индекса потребительских цен указывает на то, что инфляция стала дестабилизирующим фактором в экономике, что может побудить Народный банк Китая ужесточить денежно-кредитную. В целом, высокие показатели являются положительным ("бычьим") фактором для китайского юаня, а низкие - отрицательным ("медвежьим").
В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на уровне 7,1115 против прогноза 7,1122 и последнего закрытия 7,1120.
О фиксинге
Китай строго контролирует курс материкового юаня.
Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.
Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что Банк Японии проводит политику, направленную на достижение стабильной инфляции в районе 2%.
Ключевые цитаты
Государственное управление финансами не будет препятствовать политике Банка Японии.
Мы должны рассмотреть несколько сценариев действий ФРС.
Мы хотим проанализировать положительное влияние политики и побочные эффекты.
Газета Washington Post сообщает, что наследный принц Мухаммед бин Салман прошлой осенью пригрозил в частной беседе коренным образом изменить складывавшиеся десятилетиями отношения между США и Саудовской Аравией и нанести значительный экономический ущерб Соединенным Штатам, если они примут ответные меры против сокращения добычи нефти.
Как пишет Washington Post:
Документ американской разведки был распространен на платформе обмена сообщениями Discord в рамках обширной утечки особо секретных материалов национальной безопасности.
Представитель Совета национальной безопасности заявил: "Мы не знаем о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии".
"В целом, такие документы часто представляют собой лишь один снимок момента времени и не могут дать полной картины", - сказал представитель, выступая на условиях анонимности.
Тем временем стало известно, что Иран и США достигли прогресса в переговорах по ядерной программе Ирана, что может открыть путь для увеличения экспорта иранской нефти. Израильская газета Haaretz сообщила, что Иран и США достигли прогресса, который может обусловить дополнительные поставки нефти на мировой рынок.
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 24.264 | 3.54 |
| Золото | 1965.4 | 1.3 |
| Палладий | 1360.3 | -1.92 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -272.47 | 31641.27 | -0.85 |
| Hang Seng | 47.18 | 19299.18 | 0.25 |
| KOSPI | -4.75 | 2610.85 | -0.18 |
| ASX 200 | -18.3 | 7099.7 | -0.26 |
| DAX | 29.4 | 15989.96 | 0.18 |
| CAC 40 | 19.36 | 7222.15 | 0.27 |
| Dow Jones | 168.59 | 33833.61 | 0.5 |
| S&P 500 | 26.41 | 4293.93 | 0.62 |
| NASDAQ Composite | 133.62 | 13238.52 | 1.02 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.67128 | 0.88 |
| EURJPY | 149.754 | -0.09 |
| EURUSD | 1.07819 | 0.77 |
| GBPJPY | 174.415 | 0.09 |
| GBPUSD | 1.25563 | 0.94 |
| NZDUSD | 0.60918 | 0.9 |
| USDCAD | 1.33578 | -0.09 |
| USDCHF | 0.89877 | -1.23 |
| USDJPY | 138.902 | -0.85 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
