Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 9 февраля 2024

21:12

США , Baker Hughes US Oil Rig Count: 499

19:43

Медведи по EUR/GBP возвращаются на рынок на фоне противоположных ставок ЕЦБ и Банка Англии EURGBP

Кросс EUR/GBP в настоящее время торгуется на 0.8536, отражая незначительные потери в пятницу.
Пара завершает семинедельную полосу неудач.
На следующей неделе внимание будет сосредоточено на британских экономических данных, включая инфляцию и отчеты по рынку труда.
Более ястребиная позиция Банка Англии по отношению к ЕЦБ дает фунту поддержку.

На пятничной сессии кросс EUR/GBP торговался по 0.8536, неся незначительные потери на фоне контраста ожиданий монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии (БЭ) в преддверии выхода ключевых экономических показателей британской экономики на следующей неделе. Между тем, технический сценарий остается медвежьим на недельном и дневном графиках: медведи набирают силу и демонстрируют семинедельную серию продаж.

Кроме того, несмотря на то, что ЕЦБ отступил от ожиданий смягчения рынка, вероятность снижения процентной ставки в апреле по-прежнему составляет 55%. С другой стороны, рынки ожидают потенциального роста инфляции в Великобритании: ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 4.1% г/г, что повышает вероятность того, что Банк Англии отложит сокращение ставок.

Отчет по инфляции выйдет в среду, а во вторник в Великобритании будут опубликованы данные по рынку труда, которые также определят ожидания относительно следующих решений. На данный момент рынки ожидают 100 б.п. смягчения со стороны британского банка и 125 б.п. со стороны его европейского коллеги, и до тех пор, пока инвесторы будут делать ставку на дальнейшее смягчение со стороны ЕЦБ, пара может продолжить падение.

EUR/GBP: технический анализ

С технической точки зрения, отрицательное направление индекса относительной силы (RSI) на дневном и недельном графиках, а также нахождение кросса под 20-SMA, 100-SMA и 200-SMA указывают на доминирование медвежьих настроений. Это указывает на то, что медвежий импульс сохраняется и давление продаж находится под контролем. Текущая семинедельная полоса неудач пары также усиливает негативный прогноз, оставляя кросс открытым для дальнейшего снижения.

Недельный график EUR/GBP

19:04

S&P 500 демонстрировал положительную доходность в 13 из последних 15 лет президентских выборов – Citi

Путь к Белому дому в настоящее время выглядит как матч-реванш между президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. Экономисты Citigroup объясняют, почему не стоит ждать инвестиций до окончания выборов в США.

Ключевые тезисы

S&P 500 демонстрировал положительную доходность в 13 из 15 последних лет президентских выборов.

Только если после выборов в США произойдет крупное геополитическое событие или радикальное изменение политики, возможен негативный крен в экономической активности.

Тем временем фаза нормализации и роста, устойчивости и решоринга будет продолжаться, способствуя росту будущих корпоративных прибылей и рынков.

18:54

Четыре причины, по которым текущее преимущество доллара в carry trade превратится в препятствие – BofA

Экономисты Bank of America анализируют потенциальный переход от преимущества переноса доллара США к существенному встречному ветру.

Ключевые тезисы

Согласно прогнозам, ФРС станет одним из первых центральных банков G10, который снизит ставки, что поставит под сомнение преимущество доллара США в переносе средств.

Учитывая более высокие исходные ставки в США, их возможное снижение может значительно сократить разницу в ставках с другими валютами, снизив привлекательность доллара.

Доллар США является одной из самых переоцененных валют в G10, что может усилить его уязвимость в условиях снижения ставок.

Снижение процентных ставок в США обычно повышает глобальный аппетит к риску, и эта динамика исторически благоприятствует валютам, отличным от доллара.

18:40

EUR/USD завершит второй квартал где-то в районе 1.1000 – ING EURUSD

Начало года на валютных рынках было относительно спокойным. Экономисты ING анализируют перспективы EUR/USD.

Ключевые тезисы

Сомнения относительно сроков и скорости циклов смягчения центральных банков способствовали снижению волатильности и поиску доходности.

Если предположить, что ФРС готовится к снижению ставок в мае/июне, то бычье повышение крутизны американской кривой должно положительно сказаться на большинстве валют, ведущих активный образ жизни, включая евро.

Мы по-прежнему прогнозируем, что EUR/USD завершит второй квартал в районе 1.1000, а год - на уровне 1.1500.

18:26

Возможная победа Трампа в 2024 году не окажет сильного влияния на акции, как в 2016 году – Commerzbank

Становится все более вероятным, что Дональд Трамп станет кандидатом от республиканцев на президентских выборах осенью и дуэль 2020 года повторится: Джо Байден против Дональда Трампа. Экономисты Commerzbank анализируют, как победа Трампа может повлиять на фондовые рынки.

Ключевые тезисы

В ноябре 2016 года фондовые рынки положительно отреагировали на победу Дональда Трампа на выборах, поскольку новый президент США обещал компаниям, в частности, снижение налогов и уменьшение регулирования. Однако ряд факторов говорит о том, что фондовые рынки не встретят Трампа-победителя с таким же энтузиазмом.

Например, оценки акций в 2024 году значительно выше, чем в 2016 году, когда инвесторы платили за соотношение цена/прибыль (P/E ratio) 17 для S&P 500 и 18 для Nasdaq 100, в то время как в настоящее время P/E ratio для S&P 500 составляет 20, а P/E ratio для Nasdaq 100 - 25.

Кроме того, в 2016 году в преддверии президентских выборов на фондовом рынке наблюдался высокий уровень неопределенности и нервозности, а подразумеваемая волатильность VIX для S&P 500 регулярно превышала 20. Мы рассматриваем текущий уровень VIX на уровне 13 как сигнал о том, что многие инвесторы довольно беззаботно относятся к победе Трампа на выборах в 2024 году.

Мы ожидаем, что возможная победа Трампа на выборах в 2024 году не окажет такого сильного влияния на фондовые рынки, как в 2016 году.

18:14

Инфляция выше целевого уровня, чтобы предотвратить неизбежное снижение ставки и бычье движение XAU/USD – TDS

Золото демонстрирует удивительно высокие показатели, несмотря на то что процентные ставки в США и западных странах достигли двухдесятилетнего максимума. Стратеги TD Securities анализируют перспективы желтого металла.

Ключевые тезисы

Хотя желтый металл пользуется хорошей поддержкой в текущем торговом диапазоне выше $2000, нет убедительных причин, по которым золото должно резко вырасти в относительном ближайшем будущем. В условиях, когда уровень безработицы в США существенно ниже 4%, рост заработной платы превышает 4+% г/г, количество рабочих мест увеличивается на 350 тыс., рост ВВП составляет 3+%, а инфляция существенно превышает целевой уровень 2%, у ФРС мало возможностей для того, чтобы начать снижать ставки с текущего уровня 5.50%.

По общему мнению, мартовское снижение ставки исключено, а майское уже предрешено. Высокие процентные ставки, скромный спекулятивный аппетит и падение спроса на физический металл говорят о том, что ставки аренды могут подняться до уровней, достаточно высоких для привлечения значительного количества металла на рынок. Между тем, высокая стоимость транспортировки также может привести к тому, что металл будет вытеснен на рынок или значительно снизит интерес к новым длинным приобретениям.

Однако мы считаем, что Центральный банк США начнет снижать ставки примерно в середине года. Чтобы началось устойчивое ралли, рынок должен увидеть существенное ослабление экономических данных и инфляцию, которая приблизится к 2%. Мы ожидаем, что в ходе предстоящего цикла смягчения ставки снизятся примерно на 250 б.п., в результате чего эффективные ставки составят чуть менее 3%. Как только это станет частью более широких ожиданий, золото снова начнет расти.

18:04

Доллар США обесценится в течение 2024 года – Wells Fargo

Экономисты Wells Fargo прогнозируют ослабление доллара США в 2024 году и в 2025 году.

Ключевые тезисы

Хотя мы ожидаем, что США удастся избежать рецессии, смягчение политики ФРС и замедление экономического роста все равно будут оказывать давление на доллар США в течение года.

Для индекса доллара США ФРС против развитых зарубежных экономик мы видим снижение курса на 2.8% в течение оставшейся части 2024 года.

Относительно благоприятные условия глобального роста, которые поддерживают более широкие настроения на финансовых рынках, также могут ослабить поддержку "безопасного жилья" для доллара США, способствуя умеренным потерям доллара США в этом и следующем году.

17:57

Пара USD/CAD снижается на фоне данных из Канады и пересмотренного индекса потребительских цен из США USDCAD

USD/CAD падает до 1.3430 на фоне активного спроса на рабочую силу в Канаде.
Согласно пересмотренным данным BLS США, месячный индекс потребительских цен за январь вырос на 0.2% против прогноза 0.3%.
Цены на нефть стремятся к росту, так как Израиль отклонил предложение о прекращении огня.

Пара USD/CAD оказалась под давлением, так как данные по занятости в Канаде за январь превзошли ожидания в начале нью-йоркской сессии пятницы. Статистическое управление Канады сообщило о росте занятости на 37.5 тыс. против ожидаемых 15 тыс. и пересмотренного в сторону повышения декабрьского показателя в 12.3 тыс.

Уровень безработицы неожиданно снизился до 5.7%, тогда как инвесторы ожидали его повышения до 5.9% с прежнего значения 5.8%. Убедительные данные по рынку труда укрепят аргументы Банка Канады (BOC) в пользу сохранения процентных ставок на текущем уровне.

На нефтяном фронте цена на нефть стремится продолжить ралли выше $76.5, так как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение о прекращении огня из-за неприемлемых условий перемирия, предложенных ХАМАС. Ожидается, что это приведет к усилению напряженности на Ближнем Востоке, что может нарушить поставки нефти. Снижение предложения нефти ведет к росту цен. Стоит отметить, что Канада является ведущим экспортером нефти в США, и рост цен на нефть поддерживает канадский доллар.

Индекс доллара США (DXY) находится под давлением, так как Бюро статистики труда США (BLS) пересмотрело месячный базовый индекс потребительских цен (CPI) до 0.2 % с 0.3 %. Инфляция была пересмотрена, так как BLS использовало новые коэффициенты сезонной корректировки. Новый процесс точно отражает поведение потребительских цен в течение года.

Между тем, политики ФРС подчеркивают, что ключевые ставки будут оставаться ограниченными до тех пор, пока они не убедятся, что инфляция будет устойчиво снижаться до целевого уровня в 2%. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что риски остановки инфляции изменились в сторону увеличения благодаря сильному экономическому росту.

17:23

Пара USD/MXN повторно протестирует 17.00 в ближайшие дни – Rabobank

В четверг, 8 февраля, Банк Мексики оставил ставку без изменений на уровне 11.25%. Реакция пары USD/MXN была довольно сдержанной. Экономисты Rabobank анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Банк Мексики решил оставить ставки на прежнем уровне - 11.25 %. В сопроводительном материале нашлось занятие для всех, как для "ястребов", так и для "голубей".

Мы по-прежнему считаем, что ставка будет снижена на 25 б.п. на заседании 27 июня после того, как ФРС объявит о своем первом снижении 12 июня. Мы по-прежнему считаем, что снижение ставки Банком Мексики в марте маловероятно, однако мы осознаем, что существует значительный риск снижения ставки на заседании 9 мая.

Мы по-прежнему склоняемся к повторному тестированию 17.00 в ближайшие дни, а 17.00-17.20, вероятно, будут доминировать в ближайшие недели.

Мы по-прежнему ожидаем, что в этом году Банк Мексики снизит ставки в общей сложности на 175 б.п., а USD/MXN будет расти до 18.00 в 2 половине 2024 года.

17:04

Пара USD/JPY приближается к 150.00, внимание переключается на данные по инфляции в США USDJPY

Пара USD/JPY движется к 150.00, политики ФРС сохраняют ястребиную риторику.
Коллинз заявил, что ЦБ должен уделять первостепенное внимание выполнению двойного мандата.
Ожидается, что после выхода из экспансионистской политики Банк Японии не будет активно повышать ставки.

Пара USD/JPY продвигается к психологическому сопротивлению 150.00 ближе к концу европейской сессии пятницы. Актив продолжает двухдневную серию побед, поскольку инвесторы проявляют осторожность на фоне волатильности в преддверии январских данных по индексу потребительских цен (CPI) в США.

Индекс доллара США (DXY) вырос по сравнению с ценой закрытия четверга, так как политики Федеральной резервной системы (ФРС) склоняются к тому, чтобы удерживать процентные ставки без изменений в течение более длительного времени. В четверг глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что центральному банку необходимо убедиться в силе рынка труда и прогрессе в снижении инфляции до 2%, прежде чем переходить к расширительной политике.

Что касается рынка труда, экономика США демонстрирует положительную динамику. Еженедельные заявки на пособие по безработице, опубликованные в четверг, снизились, несмотря на большое количество увольнений в технологическом секторе. За неделю, завершившуюся 2 февраля, число лиц, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило 218 тыс. человек, что ниже ожиданий 220 тыс. человек и предыдущего значения 228 тыс. человек.

В дальнейшем инфляция будет служить новым ориентиром для процентных ставок. Данные по инфляции сместят надежды на снижение ставки на июнь с мая. Инструмент CME Fedwatch показывает, что вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) составляет 53%, снижаясь в диапазоне 5.00-5.25%.

Иена находится под давлением, поскольку инвесторы видят, что Банк Японии (BoJ) не собирается агрессивно повышать ставки после выхода из своей сильной голубиной позиции по процентным ставкам. В четверг заместитель управляющего Банка Японии Синъити Учида заявил, что условия денежно-кредитной политики в японской экономике находятся на глубокой негативной траектории, и не ожидается, что они будут агрессивно раздуваться.

16:57

Рынки могут стать менее конструктивными по отношению к доллару США – Scotiabank

Доллар США (USD) узко смешивается на спокойных торгах. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы доллара США.

Ключевые тезисы

Доллар США уверенно торгуется в течение дня и недели, и основные сигналы импульса склоняются к бычьим, но помимо этого, в долгосрочной ценовой динамике DXY появились некоторые более мягкие технические сигналы, которые указывают на то, что рынки могут стать менее конструктивными по отношению к доллару США в целом после его ралли в начале года.

По крайней мере, доллар нуждается в поддержке со стороны более высоких доходностей и/или более сильных данных, чтобы продвинуться дальше - и солидные аукционы казначейства США на этой неделе предполагают, что инвесторы с радостью примут в них участие, а доходность по 10-летним облигациям приблизилась к недавним максимумам в районе 4.20%.

16:55

XAU/USD может подняться выше $2300 в течение следующих шести месяцев – TDS

Золото (XAU/USD) может некоторое время торговаться выше $2300 в следующем квартале, считают стратеги TD Securities.

Ключевые тезисы

Снижение учетных ставок приведет к резкому снижению реальных ставок, стоимости переноса и альтернативных возможностей, что должно вернуть спекулятивных инвесторов и ETF. Это будет работать в тандеме с физическими рынками и относительным позиционированием, которое перекошено в сторону коротких позиций, и приведет к тому, что в конце года золото на некоторое время поднимется выше $2300.

Большая вероятность того, что американские монетарные политики начнут снижать ставки до того, как инфляция достигнет желаемого уровня, предполагает, что долгосрочные инвесторы, заинтересованные в сохранении богатства, могут увеличить вес золота в портфеле.

Снижение ставок до достижения целевого уровня инфляции в два процента может убедить многих участников рынка золота в необходимости хеджирования своей долгосрочной покупательной способности. Они могут усомниться в надежности приверженности ФРС текущему целевому уровню инфляции. Потенциальный исход выборов в США, на которых будут избраны политики, желающие одновременно снизить налоги и увеличить расходы, также может стать причиной того, что инвесторы и центральные банки продолжат покупать физическое золото.

16:52

EUR/USD: высокое закрытие недели будет техническим позитивом – Scotiabank EURUSD

Пара EUR/USD остается в пределах диапазона этой недели, а ранние успехи вновь ограничиваются верхним уровнем 1.0700. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Ценовые сигналы выглядят неоднозначно на внутридневных, дневных и недельных графиках.

Краткосрочная торговая модель предполагает, что отскок евро от минимума начала недели застопорился, но на дневном и недельном графиках есть несколько более позитивных сигналов, которые могут указывать на то, что евро пытается закрепиться на базе - высокое закрытие недели для евро будет техническим позитивом.

Внутридневная поддержка находится на 1.0740. Сопротивление - на 1.0790/1.0800.

16:50

USD/CAD может попытаться достичь минимума прошлой недели в районе 1.3360 – Scotiabank USDCAD

Пара USD/CAD торгуется без изменений на сессии. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Краткосрочные сигналы тренда слабы, что поддерживает перспективы более диапазонной торговли в ближайшей перспективе. Однако недельный график на данный момент отражает еще один твердый отказ от 1.3540/1.3550, наблюдавшихся в январе, и слабое закрытие дня должно привести к тому, что на предстоящей неделе спотовые цены попытаются достичь минимума прошлой недели в районе 1.3360.

Минимальная внутридневная поддержка находится на 1.3440, а сопротивление - на 1.3490/1.3500.

16:47

GBP/USD: настроения становятся бычьими – Scotiabank GBPUSD

Пара GBP/USD продолжает колебаться вокруг 1.2600. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Краткосрочная динамика выглядит слабой, но недельная модель торговли складывается более конструктивно для фунта (GBP). Уверенный отскок от минимума начала недели создает потенциальный бычий "молот" на недельном графике (при условии закрытия GBP сегодня на положительной территории).

Среднесрочная поддержка на 1.2500/1.2520 сейчас выглядит надежной. Внутридневная поддержка - 1.2575.

Сопротивление - 1.2640.

16:44

Декабрьский месячный индекс потребительских цен в США пересмотрен до 0.2% с 0.3%

В пятницу Бюро статистики труда США (BLS) сообщило о пересмотре в сторону понижения месячного индекса потребительских цен (CPI) за декабрь до 0.2% с 0.3%. Базовый индекс потребительских цен за тот же период не изменился и составил 0.3%.

Ноябрьский рост CPI был пересмотрен в сторону увеличения до 0.2% с 0.1%, а октябрьский рост на 0.1% был оставлен без изменений.

BLS отметило, что пересмотр CPI отражает новые коэффициенты сезонной корректировки.

Реакция рынка

Индекс доллара США немного снизился и торговался на 104.07 (-0.1%).

16:41

Breaking: Молния: отчет о занятости в Канаде – уровень в январе безработицы снизился до 5.7%

Уровень безработицы в Канаде снизился до 5.7% в январе с 5.8% ранее.
В канадской экономике было создано 37300 рабочих мест, превысив ожидания в 15000.
Канадский доллар незначительно подрос после отчета, пара USD/CAD продолжила снижение.

Уровень безработицы в Канаде снизился с 5.8% в декабре до 5.7% в январе, что намного лучше ожидаемых 5.9%, сообщило Статистическое управление Канады в пятницу. Уровень участия снизился на 65.3%.

В январе канадская экономика добавила 37300 рабочих мест, что превышает консенсус рынка в 15000. Средняя почасовая заработная плата выросла на 5.3% по сравнению с прошлым годом.

Реакция рынка

На этих новостях пара USD/CAD продолжила падение до новых недельных минимумов, приблизившись к 1.3400.

16:34

Канада : Январь, Уровень безработицы 5.7% ниже ожиданий 5.9%

16:34

Канада : Январь, Изменение числа занятых 37.3K выше ожиданий 15K

16:34

Доля рабочей силы в общей численности населения (Канада ) (Январь): падение с 65.4% до 65.3%

15:05

EUR/USD упадет на фоне разговоров о повышении ставки ФРС - SocGen EURUSD

Битва за поддержку процентных ставок на валютных рынках продолжается. Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы EUR/USD.

Разговоры об ужесточении политики от ЕЦБ одновременно слабо отражают реальность и являются плохой идеей

Сильный фокус валютного рынка на денежно-кредитной политике, а также общие заявления основных центральных банков о том, что, по их мнению, рынки слишком рано закладываю в цены снижение ставок, помогают паре EUR/USD колебатся на фоне споров с зияюще пропасти в состоянии экономики .

Если бы мы увидели разговоры о повышении ставки ФРС (что вообще не входит в наши прогнозы), курс EUR/USD упал бы.

Отсутствие роста в Европе означает, что разговоры ЕЦБ об ужесточении ставок маловероятны и являются плохой идеей.

15:04

Мексика : Декабрь, Промышленное производство (г/г) 0% ниже ожиданий 2%

14:37

Прогноз цен на золото: XAU/USD вряд ли покинет свой торговый диапазон - Commerzbank

Золото держится на плаву, защищая уровень $2 030. Экономисты Commerbznka анализируют перспективы желтого металла.

Оптимизм в отношении быстрого снижения процентных ставок вернется только в том случае, если инфляция преподнесет негативные сюрпризы

Направление рынка золота долгое время определялось ожиданиями в отношении монетарной политики США. В настоящее время оно по-прежнему в значительной степени определяется указанием председателя ФРС Пауэлла на то, что инфляция должна сначала устойчиво снизиться, прежде чем процентные ставки будут снижены.

Лакмусовой бумажкой станет следующий вторник, когда будут опубликованы данные по инфляции в США за январь. Однако оптимизм по поводу скорого снижения процентных ставок вернется только в том случае, если данные окажутся неожиданно низкими. Мы не ожидаем, что это произойдет: Поэтому золото вряд ли покинет свой торговый диапазон между 2 050 и 2 000.

14:34

Индия : января 29, Валютные резервы (USD) $622.47B против $616.73B ранее

14:34

Индия : января 22, Рост банковского кредитования неизм. %20.3

14:19

USD/CAD: консолидируется вблизи 1.3450 в преддверии данных по занятости в Канаде USDCAD

USD/CAD торгуется в боковом диапазоне около 1,3450 в преддверии выхода данных по рынку труда Канады.
Углубление напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку доллару США.
Слабая динамика актива луни указывает на нерешительность участников рынка.

Пара USD/CAD колеблется в узком диапазоне вокруг отметки 1,3450, пока инвесторы ожидают данных по занятости в Канаде за январь, которые будут опубликованы в 16.30 мск.

Инвесторы ожидают, что канадские работодатели наняли 15 тысяч новых работников на фоне низкого спроса в декабре. Ожидается, что уровень безработицы немного повысится до 5,9% по сравнению с предыдущим показателем 5,8%. Банк Канады (BoC) может сосредоточиться на сохранении процентных ставок на текущем уровне дольше, если условия на рынке труда останутся благоприятными.

Между тем, индекс доллара США (DXY) пытается восстановиться, так как настроения на рынке остаются осторожными из-за углубления напряженности на Ближнем Востоке. Израиль отвергает предложение ХАМАС о прекращении огня, содержащее неприемлемые условия. Кроме того, инвесторы ожидают январских данных по инфляции в США, которые будут опубликованы во вторник. Инвесторы ожидают, что ценовое давление будет расти устойчивыми темпами.

USD/CAD движется в боковом диапазоне 1,3450-1,3500 после коррекции с 11-недельного максимума 1,3544 на часовом графике. Лунный актив пытается определиться с направлением в преддверии важных данных по рынку труда. 50-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) в районе 1,3460 перекрыла луни, что указывает на резкое снижение волатильности.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40,00-60,00, указывая на боковой тренд.

Свежий потенциал роста появится, если курс поднимется выше максимума 17 января 1,3542, что приведет его к круглому уровню сопротивления 1,3600, за которым последует максимум 30 ноября 1,3627.

С другой стороны, распродажа может возникнуть, если курс опустится ниже минимума 31 января на 1,3359. Это приведет к снижению актива до минимума 4 января на 1,3318 и минимума 5 января на 1,3288.

Часовой график USD/CAD

14:15

Мировой торговый баланс (Португалия ) (Декабрь): падение с €-7.1B до €-7.187B

14:11

USD/CAD: продвижение выше 1,3540 может подтвердить продолжение отскока - SocGen USDCAD

Восстановление USD/CAD пока остановилось вблизи отметки 1,3540. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.

1.3350 - важнейшая поддержка

Как 200-дневная скользящая средняя, так и дневной MACD имеют плоский наклон, что указывает на отсутствие четкого направления.

Ценовое движение, вероятно, останется в узком диапазоне в краткосрочной перспективе.

Выход за пределы 1,3540 может подтвердить продолжение отскока к декабрьскому максимуму 1,3620 и, возможно, даже к 1,3730.

Недавний разворотный минимум на 1,3350 является важнейшей поддержкой.

13:53

Пара GBP/USD зависит от отношения к риску

Пара GBP/USD опустилась ниже 1,2600 в четверг, но смогла стабилизироваться выше этого уровня в начале пятницы. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в отсутствие важных данных восприятие риска может повлиять на курс доллара США (USD).

Доллар США выиграл от восстановления доходности казначейских облигаций США в четверг, что оказало влияние на GBP/USD. Однако ястребиные высказывания представителей Банка Англии (BoE) и умеренное улучшение настроений в отношении рисков помогли паре свести потери на нет.

В четверг представитель Банка Англии (BoE) Кэтрин Манн объяснила, что она проголосовала за повышение ставки на последнем заседании, поскольку не уверена, что в ближайшее время снижение базовой инфляции продолжится. В начале пятницы представитель Банка Англии Джонатан Хаскел признал, что инфляционное давление может ослабевать, но отметил, что ему потребуются дополнительные доказательства замедления темпов роста, прежде чем он изменит свое мнение о перспективах повышения ставки.

После нерешительных действий на Уолл-стрит в четверг фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышеним на европейской сессии в пятницу. В случае бычьего открытия доллар США может вновь оказаться под давлением продаж во второй половине дня.

Позже Бюро статистики труда США опубликует ежегодный пересмотр данных по индексу потребительских цен с учетом сезонных колебаний за последние 5 лет. Хотя трудно сказать, как рынки отреагируют на пересмотр данных по инфляции, волатильность GBP/USD может возрасти".

13:50

Пара GBP/USD смогла стабилизироваться выше 1,2600

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара GBP/USD опустилась ниже 1,2600 в четверг, но смогла стабилизироваться выше этого уровня в начале пятницы. В отсутствие важных данных восприятие риска может повлиять на курс доллара США (USD).

1.2650 (23,6% коррекция Фибоначчи последнего восходящего тренда) выступает в качестве непосредственного сопротивления для GBP/USD. Если паре удастся превратить этот уровень в поддержку, 1.2680 (20-дневная простая скользящая средняя (SMA), 50-дневная SMA) может выступить в качестве жесткого сопротивления перед 1.2700 (психологический уровень, 200-периодная SMA на 4-часовом графике).

Поддержки расположены на 1,2600 (статический уровень, психологический уровень), 1,2565 (200-дневная SMA) и 1,2540 ( 38,2% коррекции)".

13:44

EUR/USD: значительный потенциал восстановления, если ЕЦБ понизит ставки меньше, чем ожидается - Commerzbank EURUSD

Евро (EUR) пострадал от недавних "голубиных" высказываний политиков ЕЦБ. Экономисты Commerbznank анализируют, как решения ЕЦБ могут повлиять на единую валюту.

ЕЦБ поставит под угрозу успех предыдущих мер по ужесточению денежно-кредитной политики, если преждевременно снизит ставки

Если ЕЦБ преждевременно снизит ставки, это поставит под угрозу успех предыдущего ужесточения кредитно-денежной политики, поскольку в ретроспективе это будет восприниматься скорее как тактика, а не как отражение фундаментальной позиции.

Именно поэтому евро так сильно пострадал от недавних "голубиных" высказываний политиков ЕЦБ. И именно поэтому у него есть значительный потенциал для восстановления, если ЕЦБ будет снижать ставки меньше, чем сейчас закладывает в цены рынок.

13:26

Индекс S&P 500: рост может продолжиться в случае прорыва области 5 000/5 030 - SocGen

S&P 500 достиг отметки 5 000. Экономисты Société Générale анализируют перспективы индекса.

Максимум 2022 года на 4 840/4 800 может стать важной поддержкой

S&P 500 постепенно развивает восходящий тренд после преодоления максимума 2022 года (4 800). Сейчас он находится в непосредственной близости от верхней границы канала, построенного с 2022 года, в районе 5 000/5 030.

Движение немного растянуто, но сигналов к развороту пока не видно. Если восходящий тренд остановится в этой зоне, не исключен кратковременный откат, и максимум 2022 года на 4 840/4 800 может стать важной поддержкой.

Как только индекс закрепится выше 5,000/5,030, рост может направиться к нашим следующим прогнозным уровням, расположенным на 5,220 и 5,365.

13:13

Разворот в паре AUDUSD еще не завершен -OCBC AUDUSD

Аналитики OCBC комментируют ситуацию в паре AUDUSD, отмечая, что разворот еще не завершен. "AUD удержался на подъеме, поскольку тяга к риску сохраняется. На момент написания пара находилась на уровнях возле 0,6530. Медвежий импульс на дневном графике демонстрирует признаки ослабления, в то время как RSI вырос. Потенциальная бычья дивергенция отмечается на MACD. Риски незначительно смещены в сторону повышения. Сопротивление находится на на уровнях 0,6540 (100 дневная МА), 0,6570/90 (21, 200 DMA, 50% коррекции от минимума октября к максимуму декабря). Необходим прорыв выше этого уровня, чтобы быки восстановили контрль над ситуацией. Поддержка отмечается на уровне 0,65 (61,8% коррекции), 0,6460.

В последнем MPC РБА отметил, что нельзя исключать дальнейшего повышения процентных ставок. Это создало впечатление, что РБА еще предстоит присоединиться к "партии разворота", и согласуется с нашим мнением о том, что РБА будет главным отстающим с точки зрения начала цикла снижения ставок. Мы по-прежнему считаем, что первое снижение ставки РБА произойдет в 4 квартале. Тем временем, более широкие факторы, такие как доллар США, настроения в отношении Китая, геополитика будут иметь приоритет в определении движения AUD".

13:09

GBPUSD: возможна покупка на откате - OCBC GBPUSD

Аналитики банка OCBC пишут, что GBPUSD консолидируется.

«Фунт немного укрепился на фоне ослабления доллара. На момент написания пара находилась в районе 1,2630. Медвежий импульс на дневном графике демонстрирует признаки угасания, в то время как индекс RSI вырос от уровней, граничащих с областью перепроданности.

Консолидация по-прежнему остается вероятным сценарием в отсутствие ключевого катализатора. Сопротивление расположено на 1,2670/80 (50DMA) и 1,2720 (уровень фибо 61,8%). Поддержка проходит на уровнях 1.2590 (уровень фибо 50% коррекции от максимума июля к минимуму октября), 1.2520 (недавний минимум) и 1.2460/80 (фибо 38,2%, 100 DMA).

Мы придерживаемся мнения, что Банк Англии может остаться одним из последних центральных банков в вопросе начала повышения ставки, поэтому потенциальное расхождение в политике Банка Англии и ЕЦБ, а также ФРС может поддержать покупку GBP на этом откате».

13:04

Греция : Декабрь, Промышленное производство (г/г) 4.3% против 3.1% ранее

12:54

USD/JPY может сохранять потенциал роста - Commerzbank USDJPY

USD/JPY стремится к уровню 150,00 после выступления заместителя управляющего Банка Японии Сюнъити Учиды. Ульрих Лейхтманн, руководитель отдела исследований валютных и сырьевых рынков Commerzbank, анализирует перспективы иены.

Повышение ставки является положительным аргументом для иены только в том случае, если оно может быть истолковано как начало цикла повышения ставок

Сюнъити Учида, заместитель управляющего Банка Японии, честно заявил: "Даже если Банк прекратит политику отрицательных процентных ставок, трудно представить, как он будет продолжать быстро повышать процентную ставку"

Повышение ставки может рассматриваться как положительный аргумент для японской иены только в том случае, если его можно будет интерпретировать как начало цикла повышения ставки. Однако я уже давно говорю вам, что такая интерпретация - это нонсенс. И г-н Учида сейчас говорит вам то же самое. Возможно, вы верите ему больше, чем мне.

Однако, когда я читаю комментарии к выступлению г-на Учиды, моя надежда на то, что изнурительная шумиха по поводу окончания действия отрицательных процентных ставок Банка Японии утихнет, исчезает. "Речь Учиды подтверждает, что конец отрицательных ставок не за горами", - пишет один из аналитиков, очевидно, бык по JPY. Мне кажется, что некоторые люди слышат то, что хотят услышать. Пока такие игроки еще не капитулировали, USD/JPY должна иметь потенциал роста.

12:52

Валютные опционы, истекающие сегодня

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

1.0700 1.2 млрд
1.0850 2.8 млрд
1.0900 2 млрд

- GBP/USD: суммы в фунтах

1.2725 332 млн
1.2560 330 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

147.50 1.4 млрд
148.65 1.1 млрд
148.50 1.07 млрд

- AUD/USD: суммы в австралийских долларах

0.6500 690 млн
0.6510 571 млн
0.6600 660 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

1.3300 1.1 млрд
1.3350 1.4 млрд
1.3400 766 млн

- USD/CNY: суммы в долларах США

7.0000 920 млн
7.1500 1.1 млрд
7.2115 1.3 млрд

12:39

Анализ цен на серебро: XAG/USD возвращается к недельной вершине, потенциал роста ограничен

Серебро набирает положительную динамику второй день подряд, хотя ему и сложно продолжить рост.
Техническая ситуация требует некоторой осторожности перед тем, как делать ставку на дальнейший рост.
Для того чтобы быки взяли контроль в свои руки, необходим устойчивый выход за пределы нисходящей линии тренда

Серебро (XAG/USD), продолжает восстановление от области $22,15 выше двухнедельного минимума, торгуется с положительным уклоном второй день подряд в пятницу. В первой половине европейской сессии импульс поднял белый металл к верхней границе недельного диапазона, в район $22,70, хотя бычий импульс и слаб.

С технической точки зрения, неспособность актива привлечь какие-либо последующие покупки, а также нейтральные осцилляторы на дневном графике, заставляют бычьих трейдеров проявлять некоторую осторожность. Таким образом, любое последующее движение вверх, скорее всего, столкнется с жестким сопротивлением в районе $22,85, за которым тесно следует нисходящая линия тренда в районе круглой отметки $23,00.

Последний уровень может выступить в качестве ключевой разворотной точки, которая в случае ее решительного прорыва может изменить краткосрочную тенденцию в пользу быков и подготовить почву для дальнейшего движения вверх. Покупки выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится вблизи зоны $23,25-$23,30, подтвердят позитивный прогноз и позволят XAG/USD вернуться к круглой отметке $24,00.

Восходящая траектория может быть продолжена до следующего значимого барьера в районе $24,50-$24,60, прежде чем белый металл в конечном итоге поднимется к психологической отметке $25,00.

С другой стороны, горизонтальная зона $22.40 теперь, похоже, является ближайшей поддержкой перед областью $22.20-$22.15, в случае прорыва ниже которой XAG/USD может повторно протестировать уровни ниже $22.00 или двухмесячное основание, достигнутое в январе. Далее поддержка отмечена на $21,40-$21,35, $21,00 и $20,70-$20,65 (пиковый октябрьский минимум).

Дневной график серебра

fxsoriginal

Технические уровни для наблюдения

12:24

EUR/USD может завершить неделю выше уровня 1.0800 - ING EURUSD

EUR/USD держится ниже уровня 1,0800. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

ЕЦБ ждет данных по заработной плате в Европе в конце апреля, прежде чем начать снижать ставки в июне

Теперь кажется совершенно очевидным, что ЕЦБ будет ждать статистики по заработной плате в Европе в конце апреля, прежде чем, вероятно, начнет снижать ставки в июне.

Сегодняшняя динамика EUR/USD будет определяться пересмотром базовых показателей инфляции CPI в США. Если только не произойдет агрессивного пересмотра данных, опубликованных в конце 2022 года, в сторону повышения, то, как мы считаем, риск данного события является бычьим для пары, и EUR/USD может завершить неделю выше уровня 1.0800.

12:12

NZD/USD: продвинулась выше 0.6100 на ястребиных ставках на политику РБНЗ NZDUSD

Пара NZD/USD растет до 0,6130, так как инвесторы ожидают дальнейшее повышение ключевых ставок РБНЗ.
Политики ФРС воздерживаются от предложения сроков снижения ставок.
Пара NZD/USD демонстрирует бычий разворот после формирования отрицательной дивергенции.

Пара NZD/USD поднялась к отметке 0,6130 на лондонской сессии в пятницу. Актив киви укрепляется, поскольку инвесторы ожидают, что Резервный банк Новой Зеландии (РБЗ) будет и дальше ужесточать процентные ставки из-за сохраняющегося ценового давления и стабильного спроса на рабочую силу.

Аналитики ANZ ожидают, что РБНЗ повысит официальную денежную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) в феврале и апреле, доведя процентную ставку до 6%.

Снижение доллара США против новозеландского доллара вполне вероятно, так как Федеральная резервная система (ФРС) закончила повышать процентные ставки и теперь внимательно следит за инфляцией, чтобы начать снижение ставок.

Индекс доллара США (DXY) снова падает, поскольку политики ФРС не предлагают подробных сроков снижения ставок в этом году. ФРС предполагала три снижения ставок, но отсутствие сроков вызывает беспокойство среди участников рынка.

Пара NZD/USD демонстрирует резкое восстановление после появления медвежьей дивергенции на четырехчасовом графике. Актив киви сформировал понижающийся минимум на отметке 0,6037, в то время как осциллятор импульса 14-периодный индекс относительной силы (RSI) сформировал повышеющийся минимум.

Актив поднялся выше 50-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на бычий настрой в ближайшей перспективе. Индекс RSI (14) поднялся выше отметки 60,0, что указывает на рост на фоне отсутствия сигналов перекупленности.

Дополнительный потенциал роста появится, если актив решительно пробьет горизонтальное сопротивление, построенное от максимума 31 января на уровне 0,6170. Это приведет актив к круглому уровню сопротивления 0,6200, за которым последует максимум 10 января 0,6255.

С другой стороны, пробой ниже минимума 5 февраля 0,6037 приведет актив к психологической поддержке 0,6000 и максимуму 9 ноября 0,5955.

Четырехчасовой график NZD/USD

12:08

EUR/USD: евро пытается закрепиться в районе 1.0800, но это может оказаться непростой задачей EURUSD

Как пишет независимый аналитик Василис Цапрунис, единая европейская валюта вернулась к барьеру 1,08, пытаясь здесь закрепиться и остаться на более высоких уровнях в терминах закрытия недели, что может оказаться нелегкой задачей в относительно спокойный день с пустым макроэкономическим календарем.

Вчерашний день не преподнес никаких сюрпризов, торговый диапазон оставался ограниченным, а потери, понесенные европейской валютой, были временными и недолгими.

Пара, похоже, уже переварила уровни 1,07 -1,08 и ищет катализатор для движения к новым уровням.

События предыдущих дней со смещением ставок на временном горизонте угасли, и восходящий импульс, который развивала американская валюта, находится на паузе.

Международные фондовые рынки остаются в хорошем настроении, но высокие цены повышают риски серьезной коррекции, которая может стать толчком для возвращения американской валюты к новому бычьему циклу.

Значительное падение цен на природный газ создает определенную уверенность в том, что борьба с инфляцией продолжается в правильном направлении, но те важные интересы, которые сформировались вокруг отрасли за последние два года, очевидно, не хотят, чтобы цены оставались на столь низком уровне.

Сегодня на повестке дня нет ничего очень важного, и с учетом конца рабочей недели, вероятно, инвесторы будут избегать крупных ставок, в результате чего курсы валют, скорее всего, останутся в ограниченном диапазоне.

12:04

Италия : Декабрь, Промышленное производство (м/м) 1.1% выше ожиданий 0.9%

12:04

Промышленное производство (г/г) (Италия ): -2.1% (Декабрь) против -3.1%

11:54

NZD/USD: повышение OCR должно помочь киви - ANZ NZDUSD

Неделя для пары NZD/USD выдалась неспокойной, ее колебания зависели от ожиданий по политике ЦБ США и Новой Зеландии. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы киви.

Экономика Новой Зеландии демонстрирует признаки устойчивости

В то время как на американских рынках явно есть возможность ослабить ожидания раннего снижения ставок в соответствии с посланиями ФРС, в случае повышения ставок в НЗ ситуация будет совсем другой.

Учитывая, что мы говорим о повышении ставки только потому, что экономика демонстрирует признаки устойчивости, мы считаем, что повышение официальной денежной ставки (OCR) должно помочь киви.

11:32

Доллар может немного снизиться, если подтвердится тренд на ослабление инфляции - ING

На сегодня запланировано одно из ключевых событий этой недели - пересмотр ключевых показателей инфляции CPI США. Экономисты ING анализируют, как ежегодные сезонные корректировки (SA) инфляции потребительских цен может повлиять на доллар США (USD).

Был ли реальным тренд дезинфляции конца 2023 года?

Либо пересмотр в сторону повышения приведет к умеренному росту краткосрочных ставок в США и окажет поддержку доллару. Либо же отсутствие существенного пересмотра может дать ФРС уверенность в том, что прошлогодний тренд на дезинфляцию был истинным, что укрепит сценарий мягкой посадки экономики и ослабит доллар.

Учитывая, что рынок убежден в снижении ставок в этом году, риски для доллара сегодня могут являться в большей степени понижательными. И это может быть подкреплено данными по январской инфляции CPI на следующей неделе, где мы предположительно увидим основной показатель на уровне 0,2% м/м и базовый - на уровне 0,3%.

Отметка 103.20 - вероятная цель для DXY в случае прорыва ниже 104,00.

11:24

Пара EUR/USD остается ниже уровня 1,0800 EURUSD

После двухдневного отскока пара EUR/USD не смогла сохранить бычий импульс и закрылась практически без изменений в четверг. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара продолжает двигаться в боковом канале ниже уровня 1,0800, а инвесторы продолжают искать свежие катализаторы.

Доллар США (USD) опередил своих конкурентов в четверг на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций США после того, как Министерство труда сообщило о 218 000 первичных заявок на пособие по безработице на неделе, закончившейся 3 февраля, по сравнению с 227 000 на предыдущей неделе. Тем не менее, рост валюты был затруднен,что помогло EUR/USD ограничить свои потери, так как основные индексы Уолл-стрит оставались неизменными.

Между тем, осторожные комментарии чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ), похоже, еще больше поддержали евро. Политик ЕЦБ Мартинс Казакс заявил, что не испытывает оптимизма по поводу снижения ставок весной, а член Совета управляющих Франсуа Виллеруа де Гальо отметил в пятницу, что центральный банк, вероятно, снизит ставки в этом году. Аналогичным образом, политик Пьер Вунш заявил в четверг, что есть смысл подождать более утешительных данных по заработной плате, прежде чем предпринимать политические действия.

В пятницу в экономическом календаре не будет никаких важных данных. EUR/USD может показать некоторые признаки жизни к концу европейской сессии на фоне потоков выходного дня, но инвесторы могут воздержаться от открытия крупных позиций".

11:20

Пара EUR/USD продолжает консолидацию

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"После двухдневного отскока пара EUR/USD не смогла сохранить бычий импульс и закрылась практически без изменений в четверг. Пара продолжает двигаться в боковом канале ниже уровня 1,0800, а инвесторы продолжают искать свежие катализаторы.

1.0800 (50% коррекции последнего восходящего тренда, 50-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике, нисходящая линия тренда) выступает в качестве сильного сопротивления для EUR/USD. Если пара преодолеет это препятствие и начнет использовать его в качестве поддержки, то 1.0840 (100-периодная SMA) и 1.0870 ( 23.6% коррекции) могут рассматриваться как следующие уровни сопротивления.

Промежуточная поддержка расположена на 1.0760 (20-периодная SMA) до 1.0700 (психологический уровень, 61,8% кореркции)".

11:11

Потенциал сохранения превосходства британского фунта в краткосрочной перспективе - MUFG

Фунт стерлингов (GBP) стал самой успешной валютой в сегменте G10 в январе. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы фунта.

Рост фунта стерлингов сохранится в краткосрочной перспективе

Февральское заседание сыграло важную роль в укреплении убежденности в том, что Банк Англии будет более неохотно смягчать политику, учитывая более высокие инфляционные риски в связи с ростом инфляции в сфере услуг и заработной платы. При сохранении этого мнения мы отмечаем возможность сохранения превосходства фунта в краткосрочной перспективе, что может привести к снижению EUR/GBP.

Мы по-прежнему считаем, что Банк Англии, как и другие центральные банки, вероятно, перестарался с ужесточением, и первоначальное нежелание подавать сигналы о заметном смягчении, скорее всего, изменится, и если ФРС и ЕЦБ предположительно снизят ставки в апреле-мае-июне, то Банк Англии, как мы полагаем, сдаелает это либо в мае, либо в июне. К этому времени преимущество фунта, скорее всего, начнет сходить на нет, и мы ожидаем, что пары GBP/USD и EUR/GBP будут расти, учитывая наш медвежий прогноз по доллару.

11:04

Industrial Production (YoY) (Австрия ) (декабрь): падение с -4.4% до -5.6%

11:03

Агрегат денежной массы M2 (г/г) (Китай ) (Январь): падение с 9.7% до 8.7%

11:03

Новые кредиты (Китай ): 4920B (Январь) против 1170B

10:37

Виллеруа, ЕЦБ: Банк, вероятно, снизит ставки в этом году

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) и президент Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил в пятницу, что центральный банк "вероятно, снизит ставки в этом году"

Его комментарий прозвучал после того, как его коллега Мартинс Казакс отметил, что "не испытывает оптимизма по поводу снижения ставок этой весной".

Реакция рынка

Пара EUR/USD флиртует с максимумами вблизи 1,0780 на фоне вышеупомянутых комментариев, укрепившись на 0,05% внутри дня.

Цена евро сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Самым сильным евро оказался против швейцарского франка.

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	ИЕНА	NZD	CHF
USD		-0.02%	-0.04%	-0.02%	-0.15%	0.02%	-0.42%	0.09%
EUR	0.03%		-0.02%	0.00%	-0.11%	0.03%	-0.41%	0.11%
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ	0.04%	0.01%		0.02%	-0.11%	0.05%	-0.38%	0.13%
CAD	0.02%	0.00%	-0.02%		-0.13%	0.03%	-0.40%	0.11%
AUD	0.15%	0.13%	0.09%	0.12%		0.15%	-0.30%	0.24%
ИЕНА	-0.02%	-0.03%	-0.06%	-0.06%	-0.19%		-0.44%	0.09%
НЗД	0.42%	0.40%	0.38%	0.39%	0.27%	0.44%		0.51%
CHF	-0.08%	-0.11%	-0.13%	-0.12%	-0.22%	-0.06%	-0.51%

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.

10:32

Золото: цена XAU/USD составит в среднем $2025 в 2024 году - NAB

Цены на золото держатся устойчиво на фоне покупок центрального банка. Экономисты National Australia Bank анализируют перспективы желтого металла.

Активные закупки центральных банков

С конца декабря цены на золото в основном движутся в боковом направлении. На первый взгляд, это несколько противоречит улучшению экономических данных - инфляция в странах с развитой экономикой приблизилась к целевому уровню в конце 2023 года, что вызвало ралли на рынках акций и облигаций.

Поступают сообщения о том, что в последнее время увеличились закупки золота центральными банками, прежде всего Китая и России, что поддерживает мировой спрос.

Мы прогнозируем, что в 2024 году цены на золото составят в среднем 2 025 долларов, по сравнению с 1 942 долларами в 2023 году.

10:27

Форекс сегодня: нерешительность на валютных рынках сохраняется

Вот что вам нужно знать в пятницу, 9 февраля:

Доллар США (USD) укрепился против своих конкурентов в четверг на фоне роста американской доходности. Однако впоследствии отсутствие бегства от риска, подтверждаемое устойчивостью американских фондовых индексов, не позволило валюте существенно превзойти своих конкурентов. В пятницу не будет представлено никаких важных данных ни по еврозоне, ни по США. В начале американской сессии Статистическое управление Канады опубликует отчет по занятости за январь.

Утром в Европе в пятницу индекс доллара держится чуть выше отметки 104,00, а доходность 10-летних американских казначейских облигаций движется в боковом направлении в районе 4,15%. После того, как основные индексы Уолл-стрит зарегистрировали небольшой рост в четверг, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением.

Цена доллара США на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Доллар США был самым слабым по отношению к новозеландскому доллару.

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	ИЕНА	NZD	CHF
USD		0.04%	0.00%	-0.09%	0.03%	0.56%	-1.09%	0.86%
EUR	-0.04%		-0.04%	-0.13%	-0.02%	0.52%	-1.13%	0.82%
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ	0.00%	0.04%		-0.09%	0.03%	0.56%	-1.08%	0.86%
CAD	0.10%	0.14%	0.09%		0.12%	0.65%	-1.00%	0.95%
AUD	-0.03%	0.02%	-0.02%	-0.12%		0.54%	-1.11%	0.83%
ИЕНА	-0.57%	-0.53%	-0.58%	-0.65%	-0.53%		-1.67%	0.30%
НЗД	1.08%	1.12%	1.08%	0.99%	1.10%	1.63%		1.93%
CHF	-0.87%	-0.83%	-0.88%	-0.97%	-0.84%	-0.30%	-1.97%

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.

Рынки ожидают, что уровень безработицы в Канаде в январе вырос до 5,9%, а чистое изменение занятости составило +15 тыс. после неутешительного декабрьского прироста на 0,1 тыс. Сегодня USD/CAD колеблется около 1,3450 в преддверии данных по рынку труда.

EUR/USD продемонстрировала отскок во второй половине дня в четверг и закрылась практически без изменений. В начале пятницы пара колеблется в узком канале ниже 1,0800. Позже в ходе европейской сессии будут опубликованы данные по объему промышленного производства в Италии за декабрь. Между тем, немецкая компания Destatis подтвердила, что годовой индекс потребительских цен Германии вырос на 2,9% в январе.

После двухдневного роста пара GBP/USD утратила в четверг бычий импульс и зафиксировала небольшие потери. Тем не менее, на утренней европейской сессии в пятницу пара удерживается выше уровня 1,2600.

USD/JPY резко выросла в четверг и достигла самого высокого с конца ноября уровня выше 149,00. В последний торговый день недели пара остается в фазе консолидации ниже отметки 149,50.

Золото в четверг уже второй день подряд не смогло сделать решительный шаг в каком-либо направлении. На европейской сессии в пятницу XAU/USD продолжает колебаться в узком диапазоне выше отметки $2,030.

Пара AUD/USD закрылась на отрицательной территории в четверг, но на азиатской сессии восстановилась выше 0,6500. Пара NZD/USD набрала обороты утром пятницы и на момент написания выросла внутри дня более чем на 0,5%, достигнув отметки 0,6100.