Новости и прогнозы рынков CFD — 08-03-2024

• Серебро приблизилось к повторному тестированию своего годового максимума на $24.63 (+0.86%).
• Техническая динамика указывает на потенциал дальнейшего роста, если серебро преодолеет сопротивление на $24.50.
• Риски падения возникнут, если серебро упадет ниже $24.31, нацелившись на поддержку $24.00 и минимум 6 марта на $23.57.

Цена серебра растет, но остается ниже нового годового максимума (YTD) на $24.63. Он торгуется с приростом +0.86% около $24.50 в середине североамериканской сессии.

XAG/USD: техническая перспектива

Серебро отступило в течение дня ниже дневного закрытия 7 марта на уровне $24.31, что может послужить спонсором движения вниз, если продавцы подтолкнут цены к снижению. Однако покупатели удерживают цены на серебро выше последнего уровня, и если они вернут себе уровень $24.50, это может подтолкнуть XAG/USD к повторному тестированию $24.63, а затем и $25.00.

С другой стороны, если продавцы опустят цены на серебро ниже $24.31, XAG/USD может опуститься до $24.00. Прорыв последней отметки приведет к минимуму 6 марта на уровне $23.57, а затем к слиянию 100-DMA и 200-DMA на $23.27.

XAG/USD: дневной график

На дневном графике есть зона разногласий на мартовском минимуме (102.35, 8 марта). Если DXY продолжит снижение, он может достичь минимума декабря на 100.61 (28 декабря), что находится до критического барьера на 100.00 и минимума 2023 года на 99.57, зафиксированного 14 июля.

С другой стороны, если индексу удастся восстановить 200-SMA на 103.71, он может затем попытаться достичь пика 2024 года на 104.97 (14 февраля). После прохождения этой области дальше находится небольшое препятствие в виде недельного пика на 106.00 (10 ноября), за которым следует ноябрьская вершина 107.11 (1 ноября).

Несмотря на то, что индекс находится ниже 200- SMA, прогноз по нему останется медвежьим.

После неудачного начала года цены на нефть начинают оживать. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы Brent.

Ключевые тезисы

Японская иена (JPY) значительно подешевела по отношению к доллару США (USD) и евро (EUR) с начала 2021 года. Аналитики Natixis объясняют, почему слабая иена полезна для Японии.

Ключевые тезисы

Золото пробилось выше верхней границы восходящего канала регрессии, возникшего в октябре, а Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике поднялся до самого высокого уровня с августа 2020 года (выше 80), подчеркивая состояние чрезвычайной перекупленности, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Хотя в нынешних рыночных условиях делать ставки против золота может быть рискованно, инвесторы могут искать возможности для ликвидации длинных позиций. Уровень $2140 (бывший рекордный максимум) выступает в качестве первой поддержки перед $2120 (верхняя граница восходящего канала) и $2100 (психологический уровень, середина восходящего канала).

Трудно установить бычьи цели для XAU/USD, поскольку пара торгуется на неизведанной территории. С другой стороны, уровень $2200 может выступать в качестве психологического сопротивления.

Как видно на дневном графике, пара GBP/USD по-прежнему готова продолжить прорыв вверх из симметричного треугольника, пишет аналитик FXStreet Двани Мета.

Пара подтвердила прорыв треугольника в среду после закрытия выше сопротивления линии нисходящего тренда на 1.2730.

Однако покупателям фунта необходимо преодолеть максимум декабря 2023 года на 1.2828 на закрытии недели, чтобы поддержать восходящий тренд.

Прорыв выше этого уровня инициирует новое продвижение к 1.2900. Следующий барьер роста пары ожидается на психологическом уровне 1.3000, выше которого находится цель треугольника на 1.3040.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) приближается к зоне перекупленности, предполагая, что у GBP/USD есть больше возможностей для продолжения оптимистичного импульса.

Подтверждая бычий потенциал, 100-дневная SMA находится на грани пересечения 200-дневной SMA снизу вверх. Если это пересечение материализуется, Бычий Крест будет подтвержден.

Если восходящий тренд затухнет, ближайшей поддержкой станет треугольник сопротивления, ставший поддержкой, на 1.2726.

Следующая значимая поддержка расположена около $1.2680, где сближаются 50-дневная и 21-дневная SMA.

Если импульс продаж усилится, пара может продлить недельное падение и протестировать 200-дневную SMA на 1.2576.

Однако перед этим поддержка треугольника на 1.2618 будет подвергнута испытанию, что обнажит критическую поддержку 200-дневной SMA на 1.2585. На этом уровне совпадает 100-дневная SMA.

Пара EUR/USD готова продолжить восстановление в ближайшие дни. В настоящее время он торгуется чуть ниже уровня Фибо 61.8% коррекции дневного снижения 1.1139-1.0694 на 1.0971 после встречи с покупателями на уровне 50% коррекции на 1.0917 рано утром в пятницу, пишет аналитик FXStreet Валерия Беднарик.

Недельный график предполагает, что пара может продолжить восстановление на предстоящих сессиях, поскольку технические индикаторы развернулись вверх, неравномерно поднимаясь выше средних линий. Моментум растет в пределах нейтральных уровней, отбрасывая сомнения относительно дальнейшего роста, хотя индикатор относительной силы (RSI) находится на 57, что указывает на еще один скачок. В то же время пара находится выше бычьей 20-SMA, а 200-SMA остается на 1.1140, укрепляя область сопротивления.

На дневной основе пара EUR/USD, похоже, готова продолжить рост. Он развивается выше всех своих скользящих средних, которые остаются ограниченными узким диапазоном в 20 пунктов. Однако 20-SMA опускается ниже более длинных, отражая возросший покупательский интерес. В то же время технические индикаторы частично потеряли восходящую силу вблизи значений перекупленности, но других признаков бычьего истощения нет.

Возобновление покупательского интереса выше 1.0970 должно способствовать дальнейшему продвижению пары к вершине диапазона на 1.1140 с промежуточным уровнем сопротивления на 1.1060. Уровень 38.2% коррекции вышеупомянутого дневного спада находится на 1.0865, прорыв ниже которого благоприятствует еще одному движению на юг к ценовой зоне 1.0800.

Цена на какао достигла нового рекордного уровня из-за нехватки предложения. Дальнейший рост цен вполне возможен, считают стратеги Commerzbank.

Ключевые тезисы

Курс USD/MXN снизился в феврале с 17.17 до 17.06. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы мексиканского песо.

Ключевые тезисы

Экономисты HSBC анализируют перспективы швейцарского франка (CHF).

Ключевые тезисы

Со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом, агентство Reuters сообщило в пятницу, что политики ЕЦБ подавляющим большинством поддержали идею снижения ключевой ставки в июне.

Некоторые политики в кулуарах заседания ЕЦБ в четверг выдвинули идею о втором снижении ставки в июле, чтобы склонить на свою сторону небольшую группу, которая все еще настаивает на апрельском начале, сообщили источники Reuters.

Реакция рынка

Этот заголовок не вызвал заметной реакции EUR/USD. На момент публикации пара торговалась с приростом +0.1% на 1.0960.

Нисходящий импульс нарастает, риск падения доллара ниже 7.1950 немного увеличился, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «У доллара США есть шанс прорваться ниже 7.1950. Следующая поддержка на 7.1815, вероятно, недостижима. Вчера мы подчеркнули, что, несмотря на спокойную динамику, основной тон, похоже, несколько смягчился. Мы ожидали, что доллар США снизится, но указали, что ввиду умеренного нисходящего давления любое он вряд ли пробьет поддержку на 7.1950. Мы оказались правы, поскольку доллар США упал до минимума на 7.2000. Импульс немного усилился, и у доллара есть шанс прорваться ниже 7.1950. Следующая поддержка на 7.1815, вероятно, недостижима. Сопротивление находится на 7.2050 и 7.2100».
• Прогноз на 1-3 недели: «Нисходящий импульс нарастает, риск падения доллара ниже 7.1950 немного увеличился. Наше вчерашнее обновление (7 марта, спот на 7.2070) всё ещё актуально. Как уже отмечалось, нисходящая динамика, похоже, нарастает, хотя и в предварительном порядке. Риск падения доллара США ниже 7.1950 немного увеличился. Нисходящий импульс, вероятно, продолжит нарастать, пока доллар США остается ниже 7.2200. Забегая вперед, уровень ниже 7.1950/7.1815».

Пока доллар торгуется ниже 148.50, он может упасть до 147.20, прежде чем можно будет ожидать стабилизации, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Пока доллар торгуется ниже 148.50, он может упасть до 147.20, прежде чем можно будет ожидать стабилизации. Вчера мы указали, что доллар США, вероятно, пробьет основную поддержку на 148.40, но, учитывая условия перепроданности, уровень 148.00 вряд ли появится на горизонте. Ожидаемая слабость превзошла наши ожидания, поскольку доллар упал до 147.57. Хотя условия остаются перепроданными, нисходящий импульс остается сильным. Сегодня, пока доллар США остается ниже 148.50 (незначительное сопротивление находится на 148.20), он может упасть до 147.20, прежде чем можно будет ожидать стабилизации. Следующая поддержка на 146.10 сегодня вряд ли появится».
• Прогноз на 1-3 недели: «Доллар США, вероятно, продолжит снижение. Ещё неизвестно, будет ли у него достаточный импульс для достижения 146.10. Когда вчера (7 марта) доллар США торговался на уровне 148.85, мы отметили, что текущее ценовое движение в долларе США, вероятно, является началом устойчивого снижения. Мы указали, что уровень для наблюдения – 148.00. Мы не ожидали, что доллар США так быстро преодолеет 148.00, поскольку он упал до 147.57. Неудивительно, что мы по-прежнему придерживаемся мнения, что доллар США, скорее всего, продолжит снижение. Однако еще неизвестно, хватит ли импульса для доллара США, чтобы достичь 146.10. С другой стороны, прорыв 149.20 (вчера уровень «сильного сопротивления» находился на 149.90) будет указывать на то, что слабость доллара США стабилизировалась».

Вероятно дальнейшее укрепление новозеландского доллара. Главное сопротивление на 0.6220, вероятно, сегодня недосягаемо, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вероятно дальнейшее укрепление новозеландского доллара. Главное сопротивление на 0.6220, вероятно, сегодня недосягаемо. После роста новозеландского доллара накануне мы указали вчера, что перекупленный рост новозеландского доллара может продлиться до 0.6155, прежде чем стабилизироваться. Мы также указали, что 0.6180 вряд ли окажется под угрозой. Однако новозеландский доллар продолжил расти и почти достиг 0.6180 (максимум на 0.6175). Хотя дальнейшее укрепление новозеландского доллара кажется вероятным, следующее серьезное сопротивление на 0.6220, вероятно, сегодня недосягаемо. Обратите внимание, что есть еще один уровень сопротивления на 0.6200. Чтобы сохранить импульс перекупленности, новозеландский доллар не должен опускаться ниже 0.6140 с незначительной поддержкой на 0.6155».
• Прогноз на 1-3 недели: «Риск для новозеландского доллара остается положительным. Следующий уровень, за которым стоит следить, – 0.6220. Вчера (8 марта, спот на 0.6130) мы отметили, что риск для новозеландского доллара сместился вверх, вероятно, к 0.6180. Мы не совсем ожидали, что новозеландский доллар поднимется так быстро, поскольку он поднялся до максимума на 0.6175. Риск для новозеландского доллара остается положительным. Следующий уровень, за которым стоит следить, – 0.6220. Риск роста сохраняется до тех пор, пока новозеландский доллар остается выше 0.6110 (вчера уровень «сильного сопротивления» находился на 0.6085)».

Существует вероятность того, что AUD прорвется выше 0.6645. Судя по всему, австралийский доллар продолжит движение вверх к 0.6675, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Существует вероятность того, что AUD прорвется выше 0.6645. Следующее важное сопротивление на 0.6675 на данный момент вряд ли окажется под угрозой. Хотя наши ожидания дальнейшего укрепления австралийского доллара были верными, наше мнение о том, что устойчивый прорыв выше 0.6595 маловероятен, было неверным. AUD легко преодолел 0.6595 и взлетел до 0.6625. Сегодня существует вероятность того, что AUD прорвется выше основного сопротивления на 0.6645. Ввиду сильной перекупленности, он, возможно, не сможет удержаться выше этого уровня. Следующее сопротивление на 0.6675 пока вряд ли окажется под угрозой. Уровни поддержки находятся на 0.6605 и 0.6580».
• Прогноз на 1-3 недели: «Судя по всему, австралийский доллар продолжит движение вверх к 0.6675. Вчера (7 марта, спот на 0.6570) мы подчеркнули, что быстрое наращивание импульса, вероятно, приведет к прорыву выше 0.6595. Мы добавили: «Вероятность того, что австралийский доллар прорвется выше следующего сопротивления на 0.6645, на данный момент невысока». Мы не ожидали, что австралийский доллар так быстро и легко прорвется выше 0.6595 (максимум на 0.6625). Отсюда австралийский доллар, похоже, готов пробить 0.6645 и направиться к 0.6675. С другой стороны, прорыв 0.6540 (вчера уровень «сильной поддержки» находился на 0.6505) будет означать, что текущее повышательное давление ослабло».

GBP намерен пробиться выше основного сопротивления на 1.2825. Дальнейшее увеличение импульса предполагает, что фунт, вероятно, вырастет до 1.2860, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «GBP намерен пробиться выше основного сопротивления на 1.2825. Следующее сопротивление на 1.2860, вероятно, сегодня недосягаемо. Вчера фунт торговался на 1.2735, и мы придерживались мнения, что пока уровень 1.2695 не будет пробит, фунт может укрепляться дальше, но вряд ли он сможет прорваться выше 1.2785. Хотя фунт не преодолел 1.2695 (минимум на 1.2724), он прорвался выше 1.2785 и взлетел до 1.2811. Сильный восходящий импульс предполагает, что фунт прорвется выше основного сопротивления на 1.2825, но следующее сопротивление на 1.2860, вероятно, будет недостижимо. С другой стороны, поддержка на 1.2750, вероятно, удержится сегодня. Незначительная поддержка находится на 1.2780».
• Прогноз на 1-3 недели: «Дальнейшее увеличение импульса предполагает, что фунт, вероятно, вырастет до 1.2860. В среду (6 марта, спот на 1.2705) мы подчеркнули, что восходящий импульс немного усилился, и вероятность устойчивого роста также увеличилась. После взлета фунта вчера (7 марта, спот на 1.2735) мы подчеркнули, что увеличение импульса предполагает, что фунт может прорваться выше 1.2785, но неясно, хватит ли импульса фунту, чтобы достичь 1.2825. На американской сессии фунт взлетел до максимума на 1.2811. Дальнейшее увеличение импульса предполагает, что фунт прорвется выше 1.2825 и продолжит рост до 1.2860. В целом, только прорыв уровня 1.2720 (вчера уровень «сильной поддержки» находился на 1.2670) будет означать, что риск роста фунта исчез».

Пара AUD/USD впервые с начала февраля тестирует воду выше 0.6600. Экономисты Rabobank анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил в пятницу, что спрос охлаждается на фоне ограничительной монетарной политики, сообщает Reuters.

Основные тезисы

• ФРС отвечает за достижение ценовой стабильности.
• Понимание динамики цен и заработной платы - ключевая тема исследований.
• Инфляционные ожидания значительно снизились.
• Нейтральная процентная ставка, вероятно, все еще остается довольно низкой.
• Никто не считает, что высокая инфляция - это хорошо.
• ФРС сосредоточена на своей миссии и не принимает во внимание политику при обсуждении.

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали заметной реакции рынка. На момент публикации индекс доллара США торговался без изменений на 102.80.

Евро может прорваться выше 1.0970. Евро, вероятно, продолжит укрепляться, возможно, превысив отметку 1.1000, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Евро может прорваться выше 1.0970. Учитывая условия перекупленности, дальнейшее продвижение сегодня вряд ли приведет к преодолению 1.1000. Вчера мы подчеркнули, что евро, вероятно, продолжит расти, даже несмотря на то, что он вряд ли сможет удержаться выше 1.0930. Мы также подчеркнули, что следующее сопротивление на уровне 1.0970 вряд ли появится. Евро легко прорвался выше 1.0930, но не достиг 1.0970 (максимум на 1.0949). Сегодня, если пара не прорвется ниже 1.0895 при незначительной поддержке на 1.0925, евро может прорваться выше 1.0970. Учитывая условия сильной перекупленности, дальнейшее повышение вряд ли сможет пробить сегодня следующее сопротивление на 1.1000».
• Прогноз на 1-3 недели: «Евро, вероятно, продолжит укрепляться, возможно, превысив отметку 1.1000. Вчера (7 марта 2024 г., спот на 1.0905) мы указали, что быстрое увеличение импульса, вероятно, приведет к дальнейшему укреплению евро. Мы отметили, что уровни, за которыми стоит следить, – это 1.0930 и 1.0970. Затем евро поднялся до максимума на 1.0949. Мы по-прежнему ожидаем, что евро укрепится и, возможно, прорвется выше 1.1000. Мы будем сохранять позитивный взгляд на евро при условии, что он не пробьется ниже уровня сильной поддержки на 1.0865 (вчера уровень был на уровне 1.0850)».

Слабость доллара США еще не стабилизировалась. Прорыв 1.3320 не будет сюрпризом, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Слабость доллара США еще не стабилизировалась. Доллар США может прорваться ниже 1.3320, следующая поддержка на уровне 1.3280 вряд ли появится сегодня. Хотя вчера мы ожидали, что доллар США продолжит ослабевать, мы указали, что условия перепроданности предполагают, что любое снижение вряд ли пробьет основную поддержку на отметке 1.3350. Доллар США ослаб больше, чем ожидалось, поскольку он упал и закрылся со снижением на 0.44% (закрытие американской сессии на 1.3332), что стало самым большим однодневным падением за 2.5 месяца. Условия остаются перепроданными, но слабость доллара США пока не демонстрирует никаких признаков стабилизации. Лишь прорыв уровня 1.3370 (незначительное сопротивление находится на 1.3355) укажет на стабилизацию. Пока уровень 1.3370 не будет пробит, доллар США может упасть ниже 1.3320. Следующая крупная поддержка на уровне 1.3280 вряд ли появится сегодня».
• Прогноз на 1-3 недели: «Прорыв 1.3320 не будет сюрпризом. Следующий уровень поддержки, за которым стоит следить, – 1.3280. Два дня назад (6 января, спот на 1.3425) мы указали, что вероятность того, что доллар США прорвется ниже 1.3395, также немного увеличилась. После того, как доллар США опустился ниже 1.3395, мы указали вчера (8 марта, спот на 1.3385), что он, вероятно, продолжит движение вниз к 1.3350, но вероятность того, что доллар достигнет 1.3320, на данный момент невысока. Мы не совсем ожидали, что доллар США так быстро и легко преодолеет 1.3350 (на американской сессии он упал до минимума 1.3331). Ценовое действие предполагает прорыв уровня 1.3320, что неудивительно. Следующий уровень поддержки, на который стоит обратить внимание, – 1.3280. Риск падения доллара США сохранится, если он не пробьется выше 1.3400 (вчера уровень «сильного сопротивления» находился на 1.3430)».

Новые исторические максимумы для золота заслуживают внимания. Стратеги Commerzbank считают, что на рынке золота слишком много оптимизма по поводу процентных ставок, и рассматривают резкий рост как перекупленность.

Ключевые тезисы

Согласно анализу ANZ Bank, нормализация инфляции является устойчивой, и ЕЦБ будет снижать процентные ставки во втором квартале (Q2).

ЕЦБ готов к снижению ставок во втором квартале, а эксперты по ставкам сосредоточены на июне

Турецкая лира (TRY) продолжает слабеть в начале этого года такими же темпами, как и в конце прошлого года: в январе-феврале ее годовой курс по отношению к доллару США составил около -28%. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы лиры.

Результаты предстоящих местных выборов вряд ли изменят терпимость Эрдогана к повышению ставок

Пара USD/JPY торгуется вблизи новых пятинедельных минимумов ниже уровня 148,00. Однако Ульрих Лейхтманн, глава отдела исследований валютных и сырьевых рынков Commerzbank, не ожидает дальнейшего укрепления японской иены (JPY).

Иена вряд ли будет сильно укрепляться в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Ульрих Лейхтманн, руководитель отдела исследований валютных и сырьевых рынков Commerzbank, анализирует, что будет означать синхронное снижение ставок ФРС и ЕЦБ для пары EUR/USD.

ФРС обычно изменяет свою ключевую ставку гораздо чаще и с большей амплитудой, чем ЕЦБ

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Гедиминас Шимкус заявил в пятницу, что "снижение ставки в июне очень вероятно".

Дополнительные комментарии

Существуют все условия для перехода к менее жесткой денежно-кредитной политике.

Снижение ставки в апреле нельзя исключать, но вероятность этого низка.

Нет причин для снижения ставки более чем на 25 б.п. за раз.

Похожие статьи

• Рен, ЕЦБ: риск слишком раннего снижения ставок значительно снизился

• Экономика еврозоны не показала роста в четвертом квартале, как и ожидалось.
• EUR/USD консолидирует недельные достижения ниже 1,0950 на данных по ВВП Еврозоны.

Экономика еврозоны не показала роста в четвертом квартале 2023 года, подтвердила окончательная оценка, опубликованная Евростатом в пятницу.

В квартальном исчислении валовой внутренний продукт (ВВП) на старом континенте составил 0% за три месяца по декабрь прошлого года. Предварительные данные показали отсутствие роста за отчетный период. Показатель совпал с ожиданиями рынка.

В годовом исчислении ВВП блока увеличился на 0,1%, что совпало с первым показателем и соответствовало прогнозам рынка.

Окончательное изменение занятости в еврозоне за 4 квартал составило 0,3% и 1,2% в квартальном и годовом исчислении соответственно.

Реакция рынка

Данные по еврозоне не оказали влияния на евро, и на момент написания статьи пара EUR/USD держалась в диапазоне около 1,0935.

Ссылаясь на источники, знакомые с мнением Банка Японии (BoJ), агентство Reuters сообщило в пятницу, что "если результаты весенних переговоров по заработной плате будут сильными, то Банку Японии, возможно, не придется ждать апреля", чтобы выйти из политики отрицательных процентных ставок (NIRP).

"Банк Японии склоняется к тому, чтобы прекратить действие отрицательных ставок в марте, а ключевым фактором будут результаты переговоров по заработной плате 13 марта", - заявили источники.

В другом сообщении, опубликованном агентством Jiji News, говорится, что "Банк Японии рассматривает новую количественную структуру денежно-кредитной политики, которая покажет перспективы предстоящих объемов покупки государственных облигаций".

" Банк Японии пересмотрит контроль над кривой доходности (YCC) в процессе рассмотрения новой количественной политики", - говорится в сообщении Jiji.

Реакция рынка

Японская иена вновь пользуется спросом после вышеупомянутых сообщений, что обвалило  USD/JPY до отметки 147,00. На момент написания статьи пара снизилась на 0,69% за день.

Сегодня Канада публикует данные по занятости за февраль. Экономисты ING анализируют перспективы луни в преддверии отчета по занятости.

Луни по-прежнему больше смотрит на США, чем на Канаду

Доллар США (USD) провел неудачную неделю, несмотря на то, что ставки не слишком активно двигались против него. Экономисты ING анализируют перспективы доллара в преддверии отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Многие опросы указывают на более слабые показатели NFP по сравнению с консенсусом в 200 тыс

Золото (XAU/USD) достигло нового исторического максимума выше $2 160. Экономисты ANZ Bank анализируют, что стоит за этим ростом.

Вероятно, за этим движением также стоят покупки убежищ

Экономисты Danske Bank обсуждают возможность краткосрочного роста EUR/USD из-за слабости доллара, вызванной более слабыми данными из США.

EUR/USD будет снижаться в течение года

В пятницу представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен дал несколько комментариев по поводу прогноза процентных ставок центрального банка.

Рен сказал, что "по моей оценке, риск слишком раннего снижения ставок с точки зрения контроля инфляции значительно снизился".

Реакция рынка

EUR/USD продолжает коррекционное снижение к области вблизи отметки 1,0935, потеряв за день 0,11%.

• Цена на золото набирает обороты в районе $2 165 на фоне ослабления доллара США, прибавив 0,12% за день.
• Голубиный комментарии политиков центральных банков и бегство от рисков повышают спрос на золото.
• Трейдеры ожидают цифр по росту ВВП Еврозоны за 4 квартал и данных по рынку труда США за февраль.

Цена на золото (XAU/USD) продолжает расти в районе $2 165 после достижения рекордного максимума в начале европейской сессии в пятницу. Ослабление доллара США (USD) и снижение доходности казначейских облигаций США оказывают некоторую поддержку цене золота. Кроме того, растущие ожидания первого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на июньском заседании повышают спрос на золото.

При этом "голубиные" комментарии политиков центрального банка создают попутный ветер для желтого металла. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США "недалек" от того, чтобы обрести достаточную уверенность в том, что инфляция достигнет целевого уровня в 2%, чтобы начать снижать процентные ставки. В пятницу инвесторы будут больше ориентироваться на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые, как ожидается, добавят 200 000 рабочих мест в экономику США. Однако более сильные, чем ожидалось, данные могут повысить курс доллара и оказать давление на цену золота.

Тем временем глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что ЕЦБ может смягчить политику на июньском заседании. На мартовском заседании в четверг ЕЦБ сохранил базовую ставку без изменений на уровне 4,0%, но понизил прогноз инфляции на 2024 год с 2,7% до 2,3%, что указывает на то, что центральный банк открыл дверь для возможного снижения ставок в ближайшие месяцы.

Кроме того, китайские инвесторы покупали желтый металл в качестве безопасного актива  для хранения своих наличных после падения сектора недвижимости и фондовых рынков в Китае. Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке также может быть связана со спросом на традиционные активы "убежища".

Трейдеры, торгующие золотом, будут внимательно следить за данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) Еврозоны за четвертый квартал (ВВП). В США будут опубликованы февральские данные по рынку труда, включая Nonfarm-Payrolls, уровень безработицы и среднюю почасовую оплату труда. Трейдеры будут ориентироваться на эти данные и искать возможности для торговли золотом.

Евро (EUR) испытал незначительную волатильность после заявления Европейского центрального банка в четверг. Экономисты ING анализируют перспективы EUR/USD.

NFP США определит направление движения пары EUR/USD

EUR/USD продолжила свое ралли и достигла самого высокого уровня за семь недель выше 1,0950. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара остается в фазе консолидации ниже 1,0950, так как внимание рынка переключается на февральский отчет по занятости из США.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, оставил ключевую ставку без изменений по итогам мартовского заседания. Пересмотренные прогнозы показали пересмотр в сторону понижения прогнозов инфляции и роста на 2024 год.

На пресс-конференции после заседания президент ЕЦБ Кристин Лагард признала, что они начали обсуждать отказ от ограничительной политики. Лагард, однако, сказала, что они хотят быть "достаточно уверенными" в достижении цели по инфляции, и добавила, что им потребуется больше данных до июньского заседания, чтобы оценить следующий шаг в политике.

Несмотря на то, что евро пытался укрепиться во время заседания ЕЦБ, широкое давление продаж доллара США способствовало очередному росту пары EUR/USD во второй половине дня".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"EUR/USD продолжила свое ралли и достигла самого высокого уровня за семь недель выше 1,0950. Пара остается в фазе консолидации ниже 1,0950, так как внимание рынка переключается на февральский отчет по занятости из США.

1.0960 (61,8% коррекции Фибо последнего нисходящего тренда) выступает в качестве первого сопротивления для EUR/USD перед 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) и 1.1035 (78,6% коррекции).

С точки зрения снижения, первая поддержка может быть на уровне 1.0910-1.0900 (бывшее сопротивление, 50% коррекции Фибоначчи, психологический уровень). Закрытие ниже этого уровня на 4-часовом графике может спровоцировать новый виток снижения к 1,0860 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA), 38,2% коррекции) и 1,0820-1,0830 (100-периодная SMA, 200-периодная SMA)".

Индийская рупия (INR) незначительно укрепилась по отношению к доллару США (USD) в феврале 2024 года. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы USD/INR.

Курс USD/INR упадет до 81,500 к концу года

Вот что вам нужно знать в пятницу, 8 марта:

Доллар США понес значительные потери против своих основных конкурентов второй день подряд в четверг, после чего стабилизировался в начале пятницы. Индекс доллара США на момент написания колебался ниже отметки 103,00, потеряв более 1% на недельной основе. В преддверии выходных Бюро статистики труда США опубликует отчет о занятости за февраль, в котором будут представлены данные по занятости среди некоммерческих работников, уровню безработицы и инфляции заработной платы.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США в четверг продолжила недельное падение и опустилась ниже отметки 4,1%. В то же время основные индексы Уолл-стрит продемонстрировали уверенный рост, а индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума на закрытии торгов. В начале пятницы фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без изменений, а доходность 10-летних облигаций консолидирует недельные потери ниже 4,1%.

Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе США в феврале вырастет на 200 000 после впечатляющего роста на 353 000 в январе. Уровень безработицы за тот же период останется на уровне 3,7%, а годовая инфляция заработной платы снизится до 4,4% с 4,5%.

Данные из Германии в начале пятницы показали, что индекс цен производителей вырос на 0,2% в месячном исчислении после снижения на 0,8%, зафиксированного в декабре. Положительным моментом стало увеличение объема промышленного производства на 1% в январе, что превзошло ожидания рынка относительно роста на 0,6%.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, оставил параметры денежно-кредитной политики без изменений, но пересмотрел в сторону понижения прогнозы по инфляции и росту. На пресс-конференции после заседания президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что они только начали обсуждать отмену ограничительной политики, и сказала, что до июня им предстоит оценить больше данных, чтобы быть "достаточно уверенными" в достижении цели по инфляции. Хотя пара EUR/USD снизилась во время заседания ЕЦБ, она восстановилась на фоне общего ослабления доллара и достигла самого высокого уровня с середины января выше 1,0950. Пара остается в фазе консолидации чуть ниже 1.0950 на ранней европейской сессии в пятницу.

Пара GBP/USD выиграла от давления продаж вокруг доллара и поднялась выше 1.2800 впервые за 2024 год. Пара держится вблизи этого уровня на утренних торгах в Европе в пятницу.

Пара USD/JPY упала почти на 1% в четверг под давлением снижения доходности в США и слабости доллара. На момент написания пара торговалась на несколько пунктов ниже 148,00.

Золото достигло нового рекордного максимума выше $2 160 в четверг, а в начале пятницы немного отступило. Курс XAU/USD вырос почти на 4% на этой неделе и продолжает оставаться на пути к закрытию третьей недели подряд на положительной территории.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) и президент Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо заявил в пятницу, что "снижение ставки весной "очень вероятно".

Виллеруа добавил, что "весна может означать период с апреля по июнь".

Реакция рынка

Пара EUR/USD снизилась на 0,07% после вышеупомянутых комментариев и торгуется по 1,0935 на момент написания статьи.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0770 1.1 млрд
• 1.0800 1.4 млрд
• 1.0835 2.1 млрд
• 1.0850 501 млн
• 1.0900 778 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2550-80 951 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 147.00 1.1 млрд

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3500 742 млн
• 1.3600 1.2 млрд

Промышленный сектор Германии вернулся к росту в январе, как показали последние данные, опубликованные Destatis в пятницу.

Промышленное производство в ведущей экономике Еврозоны выросло на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил федеральный статистический орган Destatis в данных, скорректированных с учетом сезонных и календарных эффектов, против ожидаемых 0,6% и снижения на 2,0% в декабре.

Объем промышленного производства в Германии в январе упал на 5,5% в годовом исчислении против декабрьского снижения на 3,0%.

Реакция EUR/USD на данные по промышленному производству в Германии

Неоднозначные данные по промышленному производству в Германии не оказали влияния на курс евро, и пара EUR/USD торгуется без изменений в течение дня на уровне 1,0945 по состоянию на момент публикации.

• Пара EUR/USD консолидируется в преддверии ключевых новостей обеих экономик.
• Прогнозируется, что данные по ВВП Еврозоны в четвертом квартале 2023 года останутся без изменений.
• Ожидается, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США отразят рост 200 тысяч против 353 тысяч ранее.

Пара EUR/USD консолидируется после отката от внутридневного роста, испытывая трудности с продолжением победной серии, начавшейся 1 марта. Участники рынка с нетерпением ожидают ключевых событий из обеих экономик, включая данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls). На фоне этих ожиданий пара EUR/USD держится около отметки 1,0950 во время азиатских торгов в пятницу.

Согласно прогнозам, сезонно скорректированный ВВП Еврозоны останется на прежнем уровне в 0,1% в годовом исчислении и 0,0% в месячном в четвертом квартале 2023 года. На другом берегу океана данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США могут показать 200 тыс. новых рабочих мест, созданных в феврале, против 353 тыс. ранее, что может усилить ожидания рынка относительно снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в июне. Более того, инструмент CME FedWatch Tool предполагает вероятность снижения ставки в июне на уровне 56,7%.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение сохранить текущую денежно-кредитную политику, подтвердив свою приверженность направлению инфляции в желаемый диапазон. ЕЦБ оставил процентные ставки по основным операциям рефинансирования, маржинальному кредитованию и депозитной политике без изменений на уровне 4,5%, 4,75% и 4,0% соответственно. Центральный банк заявил о своем намерении сохранять соответствующие ограничительные меры политики до тех пор, пока это необходимо для достижения целевого уровня инфляции.

Во время второго дня выступлений перед Конгрессом США Федеральная резервная система (ФРС) намекнула на возможность снижения процентных ставок в этом году. Кроме того, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, выступая в Виртуальном европейском центре экономики и финансов, выразила опасения по поводу возможного сохранения инфляции в течение года. Местер предположила, что если экономические условия совпадут с прогнозами, то вероятность снижения ставок в конце года может возрасти.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил в пятницу, что существует риск того, что рост процентных ставок может оказать давление на долговые обязательства Японии.

Ключевые цитаты

Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию в пятницу на уровне 7,0978 по сравнению с фиксингами предыдущего дня 7,1002 и 7,1863 по оценкам Reuters.

В пятницу президент США Джо Байден выступит с обращением "О положении дел в стране" (SOTU), в котором выразит свой взгляд на экономику и инфляцию.

Ключевые цитаты