Новости и прогнозы рынков CFD — 08-01-2024

• EUR/USD растет на 0,24%, чему способствует ослабление доллара США на фоне растущих спекуляций о скором снижении ставки ФРС.
• Снижение инфляционных ожиданий в США, выявленное в опросе ФРБ Нью-Йорка, а также высказывания президента ФРБ Далласа влияют на настроения рынка.
• Розничные продажи в еврозоне демонстрируют снижение, а объем фабричных заказов в Германии снизился; положительное сальдо торгового баланса Германии увеличилось, что оказывает поддержку евро.

Евро (EUR) растет по отношению к доллару США (USD) в понедельник на фоне ослабления доллара США, причем фундаментальных причин для этого нет, за исключением того, что трейдеры повышают шансы на первое снижение ставки Федеральной резервной системы на мартовском заседании. На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0967, набрав 0,24% после достижения дневного минимума 1,0922.

EUR/USD выросла выше 1,0960 благодаря хорошим немецким данным

Экономическая повестка дня в США не содержит особых данных, хотя ФРБ Нью-Йорка недавно опубликовал обзор потребительских ожиданий. По данным Reuters, "инфляция через год ожидается на уровне 3%, что является самым низким показателем с января 2021 года, по сравнению с прогнозом 3,4% в ноябре". Согласно тому же отчету, прогноз на три года составил 2,6% по сравнению с 3% в ноябре, а  на пять лет вперед - 2,5% по сравнению с предыдущим показателем в 2,7%.

В выходные президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что ФРС не должна исключать очередного повышения ставки в связи с недавним смягчением финансовых условий. Она добавила, что центральному банку США следует рассмотреть возможность замедления темпов сокращения баланса.

Тем временем индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость бакса по отношению к корзине из шести других валют, упал на 0,30 % и находится на уровне 102,10, что является попутным ветром для пары EUR/USD, которая ускоряет рост к 1,1000.

Помимо этого, на европейской сессии Еврозона (ЕС) опубликовала данные о том, что ноябрьские розничные продажи упали на -0,3% м/м, как и ожидалось, но уступили октябрьскому росту на 0,4%. В годовом исчислении показатель резко снизился с -0,8% до -1,1%, что меньше прогноза в -1,5%, но хуже предыдущего релиза.

В то же время в Германии снизились объемы фабричных заказов, а торговый баланс за ноябрь показал профицит в размере 20,4 млрд. евро против 17,7 млрд. евро в предыдущем месяце, чему способствовал рост экспорта на 3,7% за месяц, а импорта на 1,9% за месяц. Оба показателя превзошли прогнозы.

В конце недели выйдут данные по промышленному производству в Германии и уровню безработицы в Еврозоне. В США будет опубликован торговый баланс и состоится выступление чиновников ФРС (вместе с Майклом Барром).

Анализ цены EUR/USD: технический прогноз

Общая валюта настроена по-бычьи, хотя и сталкивается с серьезным сопротивлением на многомесячной линии тренда в районе 1.0970/80. Необходим решительный прорыв, чтобы покупатели могли бросить вызов уровню 1.1000 на пути к тестированию максимума прошлого месяца 1.1139. С другой стороны, если EUR/USD опустится ниже первого уровня поддержки 1.0950, этоусилит падение к уровню 1.0900. Дапее пара может снизиться к 50-дневной скользящей средней (DMA) на 1,0870.

Последний обзор потребительских ожиданий Федерального резервного банка Нью-Йорка показал в понедельник, что ожидания американских потребителей в отношении инфляции на один год упали до самого низкого уровня с января 2021 года и составили 3% в декабре по сравнению с 3,4% в ноябре.

Основные выводы

"Ожидаемая инфляция на ближайшие три года составила 2,6% в декабре против 3% в ноябре.

Ожидаемая инфляция на пять лет вперед - 2,5% в декабре против 2,7% в ноябре.

Медиана ожидаемого роста цен на жилье не изменилась и составила 3 % в декабре.

Ожидаемый рост доходов и расходов на самом низком уровне с 2021 года.

Домохозяйства менее пессимистично оценивают доступ к кредитам и финансовое положение".

Реакция рынка

Доллар США (USD) остается под небольшим давлением продаж после выхода этого отчета. На момент публикации индекс USD снизился на 0,3% за день и составил 102,12.

Пара EUR/USD сильно выросла в конце прошлого года. Экономисты MUFG Bank анализируют прогноз самой популярной валютной пары в мире на 2024 год.

ЕЦБ снизит ставки на 125 б.п. до конца этого года

В четверг в США будут опубликованы данные по инфляции за декабрь. Экономисты Commerzbank анализируют, как отчет по CPI может повлиять на доллар.

Доллар быстро вернется в "штрафной изолятор" на слабых цифрах

В 2023 году японская иена (JPY) снижается уже третий год подряд. Однако, по мнению экономистов HSBC, 2024 год может быть иным для этой валюты.

Доллар США в целом стабилен в начале недели. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы доллара.

Пыль от данных по занятости оседает

EUR/USD держится в диапазоне около 1,0950. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Недельные графики отражают медвежьи настроения

Пара EUR/USD торгуется без изменений в районе дневного открытия, держась в ценовой зоне 1.0940 перед открытием Уолл-стрит. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "пара пытается определиться с направлением, ограничиваясь привычными уровнями с прошлой среды. Спекулятивный интерес вызвали данные по занятости в США, которые в целом оказались сильнее ожиданий. Эти данные вызвали сомнения в том, когда Федеральная резервная система (ФРС) сможет приступить к первому снижению ставки, но в итоге инвесторы сохранили ставки на мартовское снижение, что ограничило рост доллара США.

На этой неделе в центре внимания будет инфляция, так как США опубликуют декабрьский индекс потребительских цен, который, как ожидается, составит 3,2% в годовом исчислении, что выше предыдущего значения 3,1%. Однако базовый годовой показатель ожидается на уровне 3,8%, что ниже 4% в ноябре.

Макроэкономический календарь был довольно насыщенным в часы европейских торгов: Германия представила данные по торговому балансу за ноябрь, который оказался профицитным с учетом сезонных колебаний и составил 20,4 млрд евро, превысив ожидания. Кроме того, объем фабричных заказов вырос на скромные 0,3%, что ниже ожидаемого участниками рынка уровня в 1,0%. Еврозона представила январское значение Sentix Investor Confidence, которое составило -15,8, а розничные продажи упали на 0,3% м/м. Американская сессия не принесет значимых данных, хотя выступят некоторые спикеры ФРС".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует  технические перспективы пары:

"Дневной график пары EUR/USD показывает, что она остается практически нейтральной уже четвертый день подряд. 20-я простая скользящая средняя (SMA) сохраняет свой бычий уклон, но выступает в качестве динамического сопротивления в районе 1,0970. Более длинные скользящие средние, тем временем, остаются ненаправленными, находясь намного ниже текущего уровня, а технические индикаторы держатся во флэте  вокруг своих средних линий, что отражает отсутствие направленного интереса.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, EUR/USD также нейтральна. Пара торгуется вблизи плоской 20-дневной SMA, в то время как флэтовая 200-дневная SMA обеспечивает внутридневную поддержку на уровне 1,0920. Наконец, технические индикаторы находятся во флэте около своих средних линий, что соответствует отсутствию четкого направленного интереса.

Уровни поддержки: 1,0920 1,0885 1,0840

Уровни сопротивления: 1.0970 1.1015 1.1060"

GBP/USD держится во флэте. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

фунт сохраняет некоторый положительный импульс, держась выше 1,26

USD/CAD тестирует область поддержки 1,3390/1,3400. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Укрепление выше 1,3390/1,3400

Евро отыграл часть недавних достижений. Кит Юкес, главный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы EUR/USD.

На текущем уровне много плохих новостей уже заложено в цену

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Борис Вуйчич заявил в понедельник, что, по его мнению, еврозоне удастся избежать рецессии.

Вуйчич отметил, что он также ожидает постепенного замедления инфляции, добавив, что они не обсуждают вопрос о снижении ставки и, вероятно, не будут делать этого до лета.

Реакция рынка

Эти комментарии не помогли евро привлечь покупателей в часы европейских торгов. На момент публикации пара EUR/USD практически не изменилась за день и находилась на уровне 1,0950.

Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз по USD/ZAR.

Краткосрочный отскок в направлении 19,14 и октябрьского максимума 19,50/19,64

Фунт стерлингов (GBP) стал второй по результативности валютой G10 в 2023 году. EUR/GBP завершила год в районе 0,8670. Экономисты Rabobank анализируют перспективы пары.

Рыночный консенсус ожидает, что EUR/GBP будет постепенно расти в этом году

На прошлой неделе индийская рупия (INR) зарегистрировала незначительный рост по отношению к доллару США (USD). Экономисты Société Générale анализируют перспективы USD/INR.

Нет причин для беспокойства по поводу обесценивания INR

Антье Праефке, валютный аналитик Commerzbank, анализирует реакцию доллара на данные по рынку труда США.

Рынок труда США остается относительно устойчивым

• Розничные продажи в еврозоне снизились на 0,3% в ноябре, как и прогнозировалось.
• Пара EUR/USD торгуется с небольшим понижением ниже уровня 1,0950.

Розничные продажи в еврозоне в ноябре снизились на 0,3% в месячном исчислении, сообщил Евростат в понедельник. Данное значение последовало за приростом на 0,4% (пересмотрено с 0,1%), зафиксированным в октябре, и совпало с ожиданиями рынка.

Другие данные из еврозоны показали, что индикатор экономических настроений улучшился до 96,4 в декабре с 93,8 в ноябре, в то время как индекс делового климата ухудшился до -0,45 с -0,39.

Реакция рынка

Эти данные, похоже, не оказали заметного влияния на динамику евро. На момент написания пара EUR/USD снизилась внутри дня на 0,05% и торговалась в районе 1,0935.

Пара USD/JPY торговалась в пятницу на самом высоком уровне с середины декабря. Экономисты Rabobank анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Аналитики банка Morgan Stanley придерживаются медвежьей позиции по евро, при этом предпочитая короткую позицию по EUR/JPY короткой позиции по EUR/USD. Также они отмечают утраты веры в силу доллара.

Согласно последним комментариям Morgan Stanley:

• Банк закрыл свою торговую рекомендацию относительно короткой позиции по EUR/USD
• Вместо этого аналитики теперь предпочитают короткую позицию по EUR/JPY
• Они ожидают падения евро из-за ослабления экономики еврозоны
• Также ожидают роста японской иены на фоне снижения ставок в США
• Что касается доллара США, то «наша убежденность в силе доллара значительно ослабла», пишут эксперты
• «Ослабление американских данных привело к сокращению дифференциалов роста, ставки в США еще больше снизились по сравнению с другими странами, а инвесторы, судя по доходности акций, отнюдь не находятся в обороне».

• Настроения инвесторов в еврозоне в январе незначительно улучшились.
• Пара EUR/USD торгуется на отрицательной территории ниже 1.0950.

Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне вырос до -15.8 в январе с -16.8 в декабре.

Комментируя результаты исследования, в Sentix заявили, что это вряд ли станет поворотным моментом для еврозоны. Отчасти это связано с Германией, чья экономика все еще находится в рецессии и, следовательно, в кризисе.

Реакция рынка

Евро продолжает слабеть по отношению к своим основным конкурентам после этих данных. На момент публикации пара EUR/USD торговалась со снижением -0.15% на 1.0925.

Аналитики банка Morgan Stanley считают, что Федеральная резервная система будет дольше удерживать ставки на высоком уровне, но затем снизит их сильнее, чем ожидает рынок.

Как заявила главный экономист Morgan Stanley по США Эллен Зентнер, комментируя прогнозы по действиям Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC):

• "Не ошибитесь, они будут снижать ставки в этом году".
• Но "они могут быть терпеливыми и не торопиться".

В Morgan Stanley прогнозируют, что первое из серии снижений ставок произойдет на июньском заседании:

• ФРС будет удерживать ставки на одном уровне дольше, чем ожидает рынок
• Но затем снизит ставки гораздо сильнее, чем ожидалось
• Первое снижение ставки на 25 б.п. произойдет в июне
• Затем ожидается снижение на 25 б.п. в сентябре, ноябре и декабре, а также - снижение на 25 б.п. на каждом заседании в течение 2025 года

• В понедельник серебро вернулось к многонедельному минимуму.
• Техническая ситуация благоприятствует медведям и поддерживает перспективы более глубоких потерь.
• Чтобы свести на нет негативный настрой, необходим устойчивый прорыв выше $23.50.

Серебро (XAG/USD) продолжает пятничный откат от $23.50 и теряет позиции в начале европейской сессии в первый день новой недели. Белый металл в настоящее время торгуется чуть ниже $23.00 и остается недалеко от трехнедельного минимума, достигнутого в прошлый четверг.

С технической точки зрения, устойчивый прорыв на прошлой неделе и последующее падение ниже 200-дневной SMA благоприятствуют медведям. Более того, осцилляторы на дневном графике удерживаются на отрицательной территории и все еще далеки от зоны перепроданности. Это, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для XAG/USD лежит в сторону снижения, и поддерживает перспективы продолжения недавнего нисходящего тренда, наблюдавшегося в течение последней недели или около того.

Тем не менее, прежде чем настраиваться на дальнейшие потери, будет разумным дождаться снижения продаж ниже многонедельной впадины в районе $22.70. В этом случае XAG/USD может ускорить падение в направлении декабрьского месячного минимума, около $22.50 долларов, на пути к следующей актуальной поддержке в районе $22.25. Снижение может затянуться и привести к прорыву ниже $22.00 или ноябрьского месячного минимума.

С другой стороны, любая значимая попытка восстановления может натолкнуться на сопротивление вблизи $23.50 (включающего 200-дневную SMA и точку прорыва восходящей линии тренда многомесячной давности). Устойчивый прорыв выше этого уровня может спровоцировать короткое ралли и поднять XAG/USD к $24.00 с промежуточным препятствием в районе $23.80. Последующие покупки будут свидетельствовать о том, что недавнее коррекционное снижение от области $24.60 завершилось.

Дневной график серебра

Эта неделя чрезвычайно важна в связи с наступлением дедлайна для одобрения заявок на запуск спотового биткоин-ETF. Эта неделя положит конец долгому ожиданию инвесторами одобрения биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В результате это важнейшее событие может привести к небывалой волатильности на рынке.

Ключевые события этой недели

• Биткоин-ETF: возможное одобрение к среде или четвергу.
• Публикация данных ФРС по инфляции в четверг, 11 января.

Данные ФРС по инфляции

В четверг Федеральная резервная система США огласит данные по инфляции за декабрь. В ноябре общий показатель инфляции составил 3,1%, а прогнозы на данный момент составляют 3,3%.

Если фактическое значение окажется выше, чем ожидалось, то есть укажет на рост инфляции, это может еще больше укрепить "ястребиную" позицию ФРС. В этом случае интерес рынков к риску, скорее всего, немного пострадает.

Потенциальный запуск спотового биткоин-ETF

Криптовалютный рынок уже не первый год ожидает одобрения запуска спотового биткоин-ETF. На этой неделе инвесторы воодушевлены, поскольку одобрение ETF близко как никогда. После того как 5 января эмитентами были поданы необходимые поправки по форме 19b-4, Комиссия по ценным бумагам и биржам США может объявить о своем решении уже в ближайшее время.

Аналитики ожидают, что это долгожданное решение будет опубликовано в конце вторника или в среду.

Кэти Грейфельд из Bloomberg добавляет, что после одобрения SEC торги могут стартовать уже на следующий день.

Если это произойдет, цена биткоина может резко взлететь и потенциально повторно протестировать отметку $50 000 или подняться выше нее. Кроме того, могут вырасти и связанные с биткоином альткоины, такие как Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV) и Stacks (STX).

Торговля на новостях о ETF и хеджирование

Трейдеры, скорее всего, будут хеджировать свои длинные позиции по биткоину за счет коротких позиций по Ethereum или другим альткоинам. При этом в то время как одни инвесторы гонятся за стремительным ростом биткоина, другие могут воспринять новость о ETF как сигнал к "продаже на новостях" и выходу из позиций по альткоинам. Это может спровоцировать временное падение альткоинов.

В пятницу пара EUR/USD завершила сессию практически без изменений в районе 1.0950. В начале понедельника пара остается относительно спокойной. Экономисты ING анализируют перспективы евро.

Ключевые тезисы

Доллар вернулся к уровням открытия пятницы против большинства валют G10. Экономисты ING анализируют перспективы доллара.

Ключевые тезисы

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: cуммы в евро

• 1.0875 400 млн
• 1.0950 645 млн
• 1.0975 406 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 144.50 510 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6620 400 млн
• 0.6640 702 млн
• 0.6725 633 млн
• 0.6840 708 млн

- USD/CHF: суммы в USD

• 0.8550 448 млн

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, инвесторы, вероятно, будут обращать пристальное внимание на настрой рынка в отношении риска в отсутствие выхода важных макроэкономических данных.

«Смешанные макроэкономические данные из США привели к резким колебаниям пары EUR/USD на американской сессии в пятницу. Потеряв около 50 пунктов и опустившись ниже отметки 1,0900 в качестве первой реакции на отчет по занятости за декабрь, пара совершила затем резкий разворот и продвинулась к области 1,1000.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в декабре выросло на 216 000 человек. Хотя этот показатель оказался лучше прогноза рынка +170 000, пересмотр в сторону понижения данных за ноябрь и октябрь привел к тому, что ралли доллара США (USD) оказалось непродолжительным. Кроме того, уровень безработицы остался на прежней отметке 3,7%, хотя доля трудоспособного населения в декабре снизилась до 62,5% с 62,8%. Наконец, индекс PMI в сфере услуг ISM упал в декабре до 50,6 с 52,7 в ноябре, что свидетельствует о снижении темпов роста деловой активности в секторе услуг.

Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на отрицательной территории утром понедельника на фоне эскалации геополитической напряженности и опасений, что долговой кризис в секторе недвижимости Китая перекинется на более широкий финансовый сектор. Медвежье открытие Уолл-стрит может помочь доллару США сохранить устойчивость против своих конкурентов во второй половине дня.

В европейском экономическом календаре заявлены данные по розничным продажам за ноябрь и настроениям в деловых кругах за декабрь. Ранее сегодня данные из Германии показали, что объем производственных заказов в ноябре вырос на 0,3% в месячном исчислении. Это значение оказалось ниже прогноза аналитиков, ожидавших роста на 1%, но не вызвало заметной реакции рынка».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, паре удалось отыграть внутридневные потери после падения ниже 1.0900 в пятницу, но первая неделя 2024 года все равно завершилась на отрицательной территории. Между тем краткосрочные технические перспективы пары не дают подсказок относительно дальнейшего направления движения в ближайшей перспективе

«Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике восстановился к отметке 50, что указывает на утрату медвежьего импульса. Однако пара EUR/USD остается в опасной близости от уровня 1,0920, где расположена 200-периодная простая скользящая средняя (SMA). В случае прорыва ниже этого уровня в качестве следующей поддержки может выступить 1,0890 (нижняя граница восходящего регрессионного трендового канала) и далее 1,0850 (коррекция Фибоначчи 38,2% последнего восходящего тренда).

Между тем отметка 1.0980 (100-периодная SMA) может рассматриваться как первое сопротивление перед 1.1000 (психологический уровень, 50-периодная SMA) и 1.1050 (середина восходящего канала)».

Пара EUR/GBP опустилась к 0.86. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил, что рынок труда в США движется по очень устойчивой схеме ослабления и этот процесс вряд ли снова ускорится на данном этапе.

Ключевые цитаты

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан заявила в субботу, что центральному банку, возможно, придется продолжить повышение краткосрочной учетной ставки, чтобы удержать недавнее снижение доходности долгосрочных облигаций от возобновления инфляции.

Ключевые цитаты

Что нужно знать в понедельник, 8 января:

Инвесторы, похоже, заняли осторожную позицию в начале новой недели. Индекс доллара США (USD) держится вблизи 102.50 после завершения трехнедельной полосы потерь, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на отрицательной территории. В понедельник в европейском экономическом календаре выйдут данные по розничным продажам за ноябрь, а также данные по настроениям потребителей и бизнеса за декабрь.

В пятницу доллар США укрепился на фоне данных по занятости в декабре, но детали, лежащие в основе отчета, не позволили валюте сохранить бычий импульс на новой неделе. Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) выросло на 216000, значительно превзойдя ожидания рынка в 170000, а уровень безработицы остался на прежнем уровне 3.7%. Однако Бюро статистики труда США сообщило о пересмотре в сторону понижения данных по NFP за ноябрь и октябрь, а уровень участия в рабочей силе снизился до 62.5% с 62.8% в декабре. Доходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась выше 4% после выхода данных по рынку труда, а индекс доллара США за прошедшую неделю вырос на 1%.

После резких колебаний на американской сессии в пятницу пара EUR/USD стабилизировалась вблизи 1.0950 и зафиксировала небольшие потери за неделю. В начале понедельника пара остается относительно спокойной и колеблется около недельных уровней закрытия.

Пара GBP/USD завершила предыдущую неделю практически без изменений и в начале понедельника перешла в фазу консолидации чуть выше 1.2700.

Пара USD/JPY поднялась до многонедельного максимума 146.00 в пятницу, но в американские часы торгов растеряла дневной прирост. В начале понедельника пара остается в минусе и торгуется на отрицательной территории ниже 144.50. Во вторник на азиатской сессии будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) в Токио за декабрь.

Золото упало ниже $2030, так как доходность в США выросла после отчета о занятости в США в пятницу. Однако пара XAU/USD восстановила позиции и завершила неделю вблизи $2050. В начале понедельника пара остается под медвежьим давлением и торгуется ниже $2040.

Экономисты Société Générale анализируют перспективы евро на 2024 год.

Ключевые тезисы

• Пара USD/CHF привлекает покупателей в районе 0.8515 на фоне укрепления доллара.
• Хорошие данные по занятости в США в пятницу ослабляют аргументы ФРС в пользу снижения ставок.
• Трейдеры ожидают выхода индекса потребительских цен Швейцарии за декабрь, который должен быть опубликован в понедельник.

Пара USD/CHF растёт в начале европейской сессии в понедельник. Восстановление доллара США (USD) и рост доходности казначейских облигаций США оказывают поддержку паре. Пара USD/CHF на ммоент публикации торговалась вблизи 0.8515 (+0.13%).

Лучшие, чем ожидалось, данные по занятости в США в пятницу ослабляют аргументы Федеральной резервной системы (ФРС) в пользу снижения ставок. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок на мартовском заседании более чем в 60% (согласно инструменту CME Fedwatch). В пятницу данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) выросли на 216 тыс. рабочих мест в декабре по сравнению с 173 тыс. в ноябре, превысив консенсус-прогноз рынка в 170 тыс. Между тем, средняя почасовая заработная плата выросла на 0.4% за месяц, что лучше прогноза в 0.3%, а годовой показатель составил 4.1 г/г в декабре против 4.0% ранее, превысив ожидания в 3.9%.

Инвесторы будут ориентироваться на данные по индексу потребительских цен в Швейцарии за декабрь, которые будут опубликованы позднее в понедельник. Согласно прогнозам, годовой CPI увеличится на 1.5% г/г против 1.4% в предыдущем чтении, а месячный CPI останется неизменным на уровне -0.2% м/м.

Главным событием этой недели станут данные по инфляции в США в четверг. Участники рынка прогнозируют, что базовый индекс потребительских цен (CPI) вырастет на 3.2% г/г, а базовый CPI снизится с 4% до 3.8% г/г.

• Заводские заказы в Германии в ноябре выросли медленнее, чем ожидалось.
• EUR/USD остается в дневном диапазоне около 1.0950.

Заводские заказы в Германии выросли на 0.3% в месячном исчислении в ноябре, сообщил Бундесбанк в понедельник. Данное значение последовало за сокращением на 3.8%, зафиксированным в октябре, и оказалось ниже ожиданий рынка относительно роста на 1%. В годовом исчислении объем фабричных заказов снизился на 4.4%.

Другие данные из Германии показали, что импорт и экспорт увеличились на 1.9 % и 3.7 %, соответственно, в месячном исчислении.

Реакция рынка

Эти данные, похоже, не оказали заметного влияния на стоимость евро на европейских утренних торгах в понедельник. На момент публикации пара EUR/USD торговалась с приростом +0.06% на 1.0948.

• Пара EUR/USD торгуется с понижением на фоне укрепления доллара США.
• Пара сохраняет негативный настрой ниже ключевой EMA; индикатор RSI находится на медвежьей территории ниже средней линии 50.
• Критический уровень сопротивления появится на 1.0970; область 1.0890-1.0900 выступает в качестве начального уровня поддержки.

Пара EUR/USD теряет позиции в районе 1.0935 во время ранней европейской сессии в понедельник. Снижение основной пары поддерживается укреплением доллара США (USD) и ростом доходности казначейских облигаций США. Вышедшие в пятницу данные по занятости в США поставили под сомнение ожидания снижения ставки ФРС. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в декабре выросло на 216000 против 173000 в ноябре, что оказалось лучше ожиданий рынка в 170000.

Согласно четырехчасовому графику, медвежий прогноз по EUR/USD сохраняется, так как пара находится ниже 50-EMA и 100-EMA. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится на медвежьей территории ниже средней линии 50, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления лежит вниз.

Ключевой уровень сопротивления находится на 1.0970, где сходятся 50-EMA, верхняя граница полосы Боллинджера и максимум 4 января. Следующий барьер для роста находится вблизи психологической круглой отметки и максимума 5 января на 1.1000, за которым следуют максимум 2 января на 1.1043 и максимум 29 декабря на 1.1080.

С другой стороны, область 1.0890-1.0900 выступает в качестве ближайщего уровня поддержки для EUR/USD. Указанный уровень является нижней границей полосы Боллинджера и минимумом 5 января. Дополнительным фильтром для снижения является максимум 12 декабря на 1.0828. Далее на юг следующая остановка снижения расположена вблизи минимума 13 декабря на 1.0773.

EUR/USD: четырехчасовой график

• Пара GBP/USD падает к психологической поддержке на фоне стабильного доллара США.
• Прорыв ниже 14-EMA на 1.2692 может подтолкнуть пару к основной поддержке на 1.2650.
• Трейдеры, вероятно, будут ждать подтверждения импульса от MACD, прежде чем делать ставки.

Пара GBP/USD прервала свою трехдневную полосу побед, торгуясь около психологического уровня 1.2700 во время азиатской сессии в понедельник. Похоже, что пара GBP/USD переживает критический момент, и существует вероятность прорыва ниже психологического уровня. Если это произойдет, то пара может преодолеть 14-EMA на 1.2692.

Прорыв ниже этой области поддержки может оказать понижательное давление на пару GBP/USD, потенциально заставляя ее двигаться к 1.2650. Этот уровень совпадает с уровнем 23.6% коррекции на 1.2643 и является важной областью для наблюдения.

Однако технический 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен выше 50, что указывает на бычий импульс и предполагает перспективы роста для GBP/USD.

Кроме того, технический анализ пары GBP/USD указывает на интересную ситуацию с индикатором Moving Average Convergence Divergence (MACD). Линия MACD расположена выше центральной линии, что указывает на потенциальный бычий импульс. Однако ниже сигнальной линии наблюдается дивергенция. Инвесторы могут проявить осторожность и дождаться подтверждения от MACD, прежде чем делать ставки.

С точки зрения роста, уровень 1.2750 может выступить в качестве основного барьера, за которым последует максимум предыдущей недели 1.2771. Прорыв ниже последнего может поддержать пару GBP/USD и направить ее к психологическому уровню 1.2800.

GBP/USD: дневной график

• WTI столкнулась с проблемами, когда Саудовская Аравия снизила цены на свою арабскую легкую нефть для Азии.
• Добыча нефти ОПЕК+ увеличилась на 70000 баррелей в сутки и достигла 27.88 млн баррелей в сутки в декабре.
• Ирак, Ангола и Нигерия сообщили о росте экспортных поставок сырой нефти.
• Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что конфликт в Газе может распространиться по всему региону без мирных усилий.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) откатилась от своих недавних достижений, торгуясь ниже $73.00 за баррель в ходе азиатской сессии понедельника. Снижение цен на сырую нефть объясняется совокупностью факторов, включая снижение цен ведущим экспортером Саудовской Аравией.

Кроме того, понижательное давление на цены на нефть оказывает рост добычи Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+), которая в декабре увеличилась на 70000 баррелей в сутки (б/с) и достигла 27.88 млн б/с, согласно опросу Reuters.

Результаты опроса показывают, что наиболее значительное увеличение объемов добычи (на 60000 в сутки) в декабре произошло в Ираке и Анголе. Кроме того, Нигерия также сообщила о росте поставок сырой нефти за рубеж за тот же период. Этот рост добычи нефти противодействует продолжающемуся сокращению производства Саудовской Аравией и другими членами альянса ОПЕК+.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия действительно снизила добычу нефти ниже 9 млн баррелей в сутки. Кроме того, страна продлила добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. Эти намеренные меры являются частью усилий Саудовской Аравии по влиянию на мировые цены на нефть.

В воскресенье Саудовская Аравия объявила о снижении февральской официальной цены продажи (OSP) своей основной нефти Arab Light для Азии, что стало самым низким показателем за последние 27 месяцев.

На прошлой неделе поддерживаемые Ираном хутисты усилили опасения по поводу поставок, запустив две противокорабельные баллистические ракеты по контейнеровозу в южной части Красного моря, направлявшемуся в Израиль. Эти провокационные действия усиливают геополитическую напряженность в регионе, особенно вокруг морских путей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с предупреждением по поводу конфликта в Газе, заявив, что без согласованных мирных усилий конфликт может распространиться по всему региону.

В понедельник Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7.1006 по сравнению с пятничным фиксингом 7.1029 и 7.1499 по оценкам Рейтер.