Новости и прогнозы рынков CFD — 07-12-2023

• NZD/USD восстанавливается, так как ястребиные комментарии главы Банка Японии Уэды влияют на доллар США.
• Американские акции восстанавливаются на фоне более мягких, чем ожидалось, данных по занятости; спекуляции о снижении ставки ФРС более чем на 100 базисных пунктов влияют на доллар США.
• Уэда, глава Банка Японии предлагает различные варианты повышения ставки, обуславливая ралли иены против доллара США на 2,20%.

Пара NZD/USD восстанавливается в четверг, поскольку доллар США остается под давлением благодаря ястребиным комментариям главы Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэды. Это, наряду со слабыми экономическими данными США, опубликованными в течение дня, способствовало росту пары до текущего курса 0,6187 и на 0,87%.

Индекс доллара США падает более чем на 0,50%, что является попутным ветром для NZD/USD

Американские акции выросли в ходе североамериканской сессии, чему способствовали более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США. Предположения о том, что Федеральная резервная система США снизит ставки более чем на 100 базисных пунктов, усиливают давление на доллар США. Поэтому индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость валюты против шести конкурентов, падает на 0,57%, до 103,56, под влиянием сильной японской иены (JPY).

В комментариях главы Банка Японии Уэды говорится, что есть различные варианты нормализации денежно-кредитной политики и прокладки пути к прекращению действия отрицательных процентных ставок. Это взбудоражило рынки, и иена выросла против доллара США более чем на 2,20%.

Что касается данных по США, то первичные заявки на пособие по безработице за прошлую неделю не оправдали ожиданий в 222 тыс. и составили 220 тыс., но превысили данные за две недели в 219 тыс. Данные по сокращению рабочих мест в США показали, что компании сократили количество рабочих мест на 45 тысяч, что на 24% больше октябрьского показателя в 38,826 тысяч. Сегодняшние данные и ранее опубликованные сохраняют надежду инвесторов на то, что ФРС будет снижать ставки в первой половине 2024 года.

Экономические данные по Новой Зеландии отсутствовали на этой неделе. Однако Новая Зеландия рассматривается как прокси для Китая, одного из ее крупнейших торговых партнеров. Экспорт Китая вырос впервые за шесть месяцев на 0,5%, в то время как импорт упал на 0,6%.

Анализ цены NZD/USD: техническая перспектива

Нисходящий тренд в паре NZD/USD завершился в четверг, однако риски снижения сохраняются, если покупатели не вернут себе максимум 6 декабря на уровне 0,6177. Прорыв последней отметки откроет возможность для преодоления уровня 0,6200. После его преодоления откроется путь к тестированию максимума 31 июля на 0,6225. С другой стороны, возобновление медвежьего тренда является наиболее вероятным сценарием, поскольку 200-дневная скользящая средняя (DMA) действует как магнит. Сначала продавцы обвалить цену к 0,6100,  а затем к 200-DMA на 0,6088.

• В четверг пара AUD/USD поднялась с десятидневных минимумов и повторно протестировала отметку 0,6600.
• Замедление роста числа первичных заявок на пособие по безработице в США привело к восстановлению настроений на рынке.
• Австралийский доллар восстанавливается против более широкого валютного рынка.

Пара AUD/USD привлекает спрос в четверг, поднимаясь на три четверти процента, чтобы повторно протестировать отметку 0,6600, так как настроения на рынке постепенно восстанавливаются перед выходом данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые должны выйти в пятницу, чтобы завершить торговую неделю.

Австралийский доллар (AUD) в начале торговой сессии четверга опустился до двухнедельного минимума вблизи отметки 0,6530, но затем, ухватившись за тягу к рискам на широком рынке, вернулся к отметке 0,6600.

Первичные заявки на пособие по безработице в США способствовали восстановлению рисковых настроений на широком рынке, показав меньшее, чем ожидалось, число обратившихся за пособием по безработице. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 1 декабря, составило 220 тыс. человек, что немного ниже рыночных ожиданий в 222 тыс. человек. Первичные заявки на пособие по безработице оказались ниже 4-недельного среднего значения 220,75 тыс. и лишь незначительно выросли по сравнению с 218 тыс. на предыдущей неделе.

NFP США завершит неделю

Австралийцу придется пережить выход данных по NFP в США, запланированных на американскую сессию в пятницу. Согласно среднему рыночному прогнозу, ноябрьский NFP покажет чистый прирост в 180 тысяч по сравнению с октябрьским показателем в 150 тысяч.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета также будет опубликован в пятницу, и ожидается, что он покажет аналогичное умеренное улучшение с 61,3 до 62,0.

Технический прогноз по AUD/USD

Внутридневное ралли AUD/USD в четверг было остановлено 200-часовой простой скользящей средней (SMA) вблизи 0,6610, и рост пары обратно к 0,6600 столкнется с трудностями на графиках, так как импульс австралийца остается ограниченным.

В четверг пара AUD/USD устремилась к 200-дневной SMA на дневных свечах после уверенного отскока от 0,652 в четверг.

Если смотреть дальше, то AUD/USD приближается к значительному техническому барьеру, а 0,6600 служит основным уровнем поддержки на протяжении большей части движений начала 2023 года.

Часовой график AUD/USD

Дневной график AUD/USD

Технические уровни AUD/USD

Основные европейские индексы закрывают день снижением. Немецкий DAX завершил семидневный рост, в результате которого индекс поднялся до новых исторических максимумов.

• Немецкий DAX: последний раз был на отметке 16 628,98, снизился на 27,47 пункта, изменение составило -0,16%.
• CAC: последний раз был на отметке 7 428,53, снизился на 7,47 пункта, изменение составило -0,10%.
• Британский FTSE 100: последний раз был на отметке 7 513,73, снизился на 1,66 пункта, изменение составило -0,02%.
• Испанский индекс Ibex: последний раз был на отметке 10 146,01, снизился на 112,10 пункта, изменение составило -1,09%
• Итальянский FTSE MIB: последний раз был на отметке 30 121,77, снизился на -204,52 пункта при изменении на -0,67%

В течение торговой недели большинство индексов по-прежнему растут

• Немецкий DAX, +1,41%
• Французский CAC +1,12%
• Британский FTSE 100, -0,21%
• Испанский Ibex, +0,05%:

• USD/CHF набирает 0,80% за неделю после того, как покупатели отвоевали 0,8700.
• Данные по рынку труда США остаются слабымии, что оправдывает снижение ставки в 2024 году.
• Далее: Внимание трейдеров переключается на отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

С началом североамериканской сессии USD/CHF набирает приличные 0,12%, расширяя свой недельный рост до 0,80% на фоне того, что покупатели возвращают себе отметку 0,8700. На момент написания статьи пара торгуется на уровне 0,8764 после достижения дневного минимума 0,8729.

USD/CHF стремится вверх в преддверии выхода данных по NFP в США

Насыщенный экономический календарь в Соединенных Штатах (США) продолжает развлекать трейдеров USD/CHF. Во-первых, данные по сокращению рабочих мест в США показали, что американские работодатели сократили 45,51 тыс. сотрудников, превысив октябрьские показатели, а Министерство труда США опубликовало данные по заявкам на пособие по безработице. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 2 декабря, не оправдали прогнозов в 222 тыс. человек, выросли на 220 тыс. человек, но превысили показатель предыдущей недели в 219 тыс. человек.

При этом на этой неделе выйдет еще один отчет, связанный с занятостью. В пятницу ожидается, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США покажут, что американская экономика создала 180 тысяч рабочих мест в ноябре, что выше октябрьского показателя в 150 тысяч, а уровень безработицы, по оценкам, останется на 3,9%.

Учитывая, что последние данные JOLTs и ADP указывают на охлаждение рынка труда, если завтрашний отчет по занятости окажется слабее ожиданий, это может стать последним гвоздем в крышку гроба для Федеральной резервной системы (ФРС) США, поскольку инвесторы, похоже, убеждены, что ФРС уже ужесточила денежно-кредитные условия.

Ожидания по  процентной ставке ФРС

Между тем, согласно данным Чикагского торгового совета (CBOT), фьючерсы денежного рынка предполагали 135 базисных пунктов снижения ставок ФРС в следующем году, которое, вероятно, начнется в мае.

Кроме того, уровень безработицы в Швейцарии достиг 2,1%, превысив октябрьский показатель в 2%, хотя это едва ли повлияло на ситуацию. Трейдеры USD/CHF по-прежнему сосредоточены на динамике доллара США.

Технические уровни USD/CHF

Пара USDJPY опустилась ниже своей средней точки в 50%, сигнализируя о сохраняющемся нисходящем тренде. Объявление Банка Японии об изменении политики подтолкнуло иену вверх, а USDJPY - вниз. Трейдеры сейчас целятся  на 143,880 и 142,841.

Пара USDJPY продолжает движение вниз и достигла нового сессионного минимума. В процессе цена опустилась ниже 50%-ной средней точки последнего движения тренда вверх с июльского минимума до ноябрьского максимума. Этот средний уровень находится на отметке 144,572.

Ранее сегодня Уэда, глава Банка Японии, намекнул на изменение политики в 2024 году (отказ от политики отрицательных процентных ставок). Это привело к росту иены (пара USDJPY резко упала - как и все кросс-валютные пары с JPY). Однако поначалу поддержка на уровне 50%-ной средней точки устояла.

Последнее движение вниз пробило средний уровень, и теперь трейдеры будут целиться на 143.880 (это был пиковый максимум с начала августа). Движение ниже этого уровня и 61,8%-ный откат того же движения выше от июльского минимума на отметке 142,841 являются следующей основной целью на дневном графике

Хотя именно фундаментальные новости подтолкнули пару вниз, 100-дневная скользящая средняя на отметке 147,452 выступила в качестве уровня сопротивления на этой неделе. Удержание ниже этой скользящей средней удерживало продавцов в игре. Фундаментальные новости помогли снизить цену и в процессе усилили медвежий уклон технически. Продавцы лучше контролируют ситуацию..

Что может дать покупателям некоторое ощущение того, что дно достигнуто?

Если посмотреть на 5-минутный график, то пара сделала новый шаг вниз с максимума 145,29 до минимума 143,78. Зона коррекции 38,2% – 50% находится между 144,36 и 144,538. Средняя точка 50% на дневном графике находится на отметке 144,57. Оставаясь ниже этой области, продавцы сохранят контроль, и пара продолжит снижаться. Выше нее может произойти дальнейшее закрытие коротких позиций.

• Пара XAG/USD продолжила снижение и упала до $23,75, ниже 20-дневной SMA.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США за первую неделю декабря оказались лучше ожиданий.
• Доходность американских облигаций растет в преддверии ключевых данных по рынку труда в пятницу.

На сессии четверга цена на серебро (XAG/USD) продолжила снижение и третий день подряд несет потери, упав до $23,75. Цена драгоценного металла снижается после того, как доходность в США выросла после публикации данных по заявкам на пособие по безработице, которые оказались ниже прогнозов. Дополнительным фактором, способствующим росту цен, стало укрепление доллара США (USD).

Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 2 декабря, составило 220 тыс. против ожидавшихся 222 тыс. и все же превысило предыдущее значение в 218 тыс.

После выхода данных доходность американских облигаций выросла, так как сильные данные по рынку труда говорят в пользу более агрессивной политики ФРС. Ставка 2-летних трежерис находится на уровне 4,60%, в то время как доходность 5-летних и 10-летних облигаций составляет 4,15%. Рост ставок оказывает дополнительное давление на металлы, не приносящие дохода, поскольку доходность казначейских облигаций США обычно рассматривается как альтернативная стоимость их владения.

Тем не менее, в пятницу Бюро трудовой статистики США планирует опубликовать данные о средней почасовой оплате труда, уровне безработицы и количестве занятых в несельскохозяйственном секторе. Эти данные будут определять ожидания по следующим ожиданиям Федеральной резервной системы (ФРС), поскольку Банк внимательно следит за ними. Стоит отметить, что чиновники сигнализировали о том, что им необходимо увидеть больше доказательств охлаждения экономики, поэтому результаты данных могут определить краткосрочную траекторию движения пары.

На данный момент рынки прогнозируют ускорение роста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в ноябре, в то время как рост з/п мог замедлиться, а уровень безработицы остался на прежнем уровне 3,9 %.

Уровни XAG/USD, за которыми стоит следить

Технические индикаторы на дневном графике отражают нейтральную картину. Несмотря на отрицательный наклон индекса относительной силы (RSI), указывающий на усиление импульса продаж, он остается на положительной территории, что говорит о сохранении давления на покупку. Однако растущие красные бары на гистограмме расхождения скользящих средних (MACD) свидетельствуют о том, что медведи набирают силу, что создает несколько смешанную картину.

Что касается простых скользящих средних (SMA), то цена находится ниже 20-дневной SMA, что свидетельствует о медвежьем уклоне в ближайшей перспективе. Тем не менее, положение выше 100- и 200-дневных SMA показывает, что быки имеют преимущество на более крупном таймфрейме.

Уровни поддержки: $23.50, $23.30, $23.00
Уровни сопротивления: $24.00, $24.30, $24.50.

Дневной график XAG/USD

Пара AUDUSD нашла поддержку у ключевой разворотной цели и сейчас демонстрирует отскок, но сталкивается с сопротивлением со стороны скользящих средних. Покупатели вышли на рынок, но рекомендуется соблюдать осторожность в связи с предстоящим отчетом о занятости.

Пара AUDUSD снизилась на азиатской сессии и в процессе опустилась, протестировав зону колебаний вблизи 0,65229. Эта зона поддержки  была сформирована в начале ноября, а потом вновь была достигнута примерно до  22 ноября. Цена 22 ноября базировалась на этом уровне и в конечном итоге поднялась до максимума, достигнутого в понедельник.

На этой неделе цена имела тенденцию к снижению после достижения пика в понедельник, но та же самая поддержка на уровне 0.65229 устояла и сегодня, и мы наблюдаем стремительное ралли.

На часовом графике цена AUDUSD сейчас вернулась выше пробитой отметки, совпадающей с  38,2% отката от минимума 10 ноября. Этот уровень находится на отметке 0.6555 и теперь является поддержкой.

Движение вверх вернуло цену выше ее 200-дневной скользящей средней. Напомним, что вчера пара торговалась выше и ниже этой скользящей средней, прежде чем развернуться вниз ближе к закрытию.

Потенциально ограничивающим фактором роста являются падающие 100- и 200-часовые скользящие средние на отметках 0,6595 и 0,6607 соответственно. Напомним, что ранее на этой неделе цена действительно нашла поддержку вблизи этой 200-часовой скользящей средней, прежде чем пробиться ниже во вторник

В течение торговой недели тренд был скорее нисходящим, но после того, как пара нашла поддержку, покупатели вернулись на рынок. Однако сопротивление верхней скользящей средней и 200-дневная скользящая средняя могут дать продавцам возможность опереться на что-то, а покупателям - повод для паузы (особенно на фоне завтрашнего NFP).

• Предыдущий показатель составил +2,2% (пересмотрен до +2,0%)
• Запасы -0,4% против ожидаемых -0,2%
• Соотношение запасов к продажам 1,34 месяца против 1,33 месяцев ранее

Доллар США восстановился после предыдущего снижения.

Требуется некоторое время, чтобы снижение цен на подержанные автомобили отразилось в индексе потребительских цен, но это происходит. В октябре цены на подержанные автомобили упали на 2,3%, а в ноябре они упали еще на 2,1%, по данным Manheim.

В годовом исчислении цены упали на 5,8%.

“Хотя ноябрьский спад был лишь немного меньше октябрьского, снижение было на нашем радаре, учитывая типичную сезонную тенденцию к снижению, которая приостановилась в августе и сентябре”, - сказал Крис Фрей, старший менеджер по экономическим и отраслевым исследованиям Cox Automotive. “У цен все еще есть шанс немного вырасти в декабре, хотя мы не прогнозируем резкого скачка или спада. Скорее, мы ожидаем умеренного движения до конца месяца и года, что должно приблизить нас к январскому прогнозу снижения на 4% в годовом исчислении к декабрю 2023 года”.

Снижение цен в годовом исчислении на компактные и среднеразмерные автомобили было максимальным.

• Доллар продолжает разворот на фоне роста числа заявок на пособие по безработице в США.
• Эти цифры подтверждают мнение о том, что ситуация на рынке труда США ухудшается.
• Пара EUR/USD сохраняет медвежий настрой, пока находится ниже уровня 1,0850.

Евро отскочил вверх перед открытием сессии в четверг, а доллар США продолжил разворот. Заявки на пособие по безработице в США подтвердили, что рынок труда теряет силу.

Число заявок на страхование от безработицы в США выросло до 220 000 в последнюю неделю ноября по сравнению с 218 000 заявок на предыдущей неделе.

Это подтверждает тенденцию, о которой говорили данные по открытым вакансиям в США и отчет ADP, опубликованный ранее на этой неделе, и подтверждает предположение о более слабом экономическом росте и более слабой занятости, что соответствует теории о том, что Федеральная резервная система может начать сворачивать цикл ужесточения в первом квартале 2024 года.

В более широкой перспективе картина остается почти неизменной, а медвежий уклон в ближайшей перспективе сохраняется, пока пара находится ниже 1,0800 и 1,0860. Что касается снижения, то уровень 1,0750, вероятно, окажет поддержку перед 1,0660.

Технические уровни для наблюдения

• Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли на 1 000 за неделю, завершившуюся 2 декабря.
• Индекс доллара США остается под умеренным медвежьим давлением чуть ниже 104,00.

На неделе, завершившейся 2 декабря, число первичных заявок на пособие по безработице составило 220 000, показали еженедельные данные, опубликованные Министерством труда США (DOL) в четверг. Этот показатель последовал за данными предыдущей недели, составившими 219 000 (пересмотрено с 218 000), и оказался немного лучше ожиданий рынка в 222 000.

Дальнейшие подробности публикации показали, что предварительный уровень безработицы с учетом сезонных колебаний составил 1,2%, а 4-недельное скользящее среднее значение - 220 750, что на 500 больше, чем пересмотренное среднее значение предыдущей недели.

"Предварительное значение сезонно скорректированного уровня застрахованной безработицы за неделю, завершившуюся 25 ноября, составило 1 861 000, что на 64 000 меньше пересмотренного значения предыдущей недели", - говорится в публикации.

Реакция рынка

После выхода данных индекс доллара США остается в дневном диапазоне выше уровня 104,00.

• Доллар продолжает сокращать потери против слабеющего канадского доллара.
• Банк Канады сохранил ставки на прежнем уровне четвертый раз подряд.
• Снижение цен на нефть усиливает негативное давление на луни.

Доллар США продолжает сокращать недавние потери по отношению к канадскому доллару, на который оказывают влияние низкие цены на нефть и решение Банка Канады в четвертый раз подряд оставить ставки на прежнем уровне.

Данные по занятости в США в центре внимания

Инвесторы теперь обратят внимание на данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, которые, как ожидается, выросли до 222 000 на прошлой неделе с 218 000 на предыдущей, подтверждая, что рынок труда в США теряет силу.

Однако ожидается, что влияние на доллар США будет ограниченным, и трейдеры, скорее всего, останутся в стороне, ожидая пятничного отчета Nonfarm Payrolls для получения дополнительной информации о возможных планах Федеральной резервной системы по монетарной политике.

В Канаде Банк Канады подтвердил свою готовность к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости, хотя и смягчил свой "ястребиный" настрой, отметив, что замедление темпов роста экономики приводит к снижению инфляционного давления. Это было воспринято как признак того, что процентные ставки, возможно, достигли своего пика.

Ближайшая тенденция остается позитивной, быки, вероятно, встретят важное сопротивление на уровне 1,3620, а затем 1,3660. Поддержка находится на уровне 1,3550 и упомянутом минимуме 1,3480.

Технические уровни для наблюдения

Лидеры ЕС выступают в Пекине после первого дня саммита ЕС-Китай:

• Согласна с Си Цзиньпином в том, что торговля между Китаем и ЕС должна быть сбалансирована (Фон дер Ляйен)
• Согласна  сотрудничать в области искусственного интеллекта на глобальном уровне (Фон дер Ляйен)
• Ожидает, что Китай предпримет более конкретные действия для расширения доступа иностранных фирм на рынки (Мишель)
• Необходимо сделать торгово-экономические отношения более взаимовыгодными,

По сравнению с тем же месяцем прошлого года сокращение рабочих мест сократилось примерно на 41%, но, с другой стороны, в ноябре 2022 года произошло исключительное количество увольнений технических специалистов в связи с внедрение искусственного интеллекта. Итак, есть над чем подумать. В результате 45 510 увольнений в прошлом месяце общее количество с начала года достигло 686 860, что примерно на 115% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по ноябрь.

• Надежды на то, что Банк Японии откажется от своей сверхмягкой политики, способствовали росту курса иены.
• Управляющий Банка Японии Уэда встречается с премьер-министром Японии, обсуждая варианты серьезного изменения политики.
• Евро может немного восстановиться с уровней сильной перепроданности.

Евро продолжил потери в четверг, а японская иена выросла на фоне спекуляций об изменении политики Банка Японии, которые привели пару к двухмесячным минимумам ниже 156,00, при этом RSI показывает уровни перепроданности на большинстве таймфреймов.

Комментарии Уэды подогревают надежды на разворот Банка Японии

Инвесторы увеличили ставки на то, что Банк Японии будет готов положить конец политике отрицательных ставок после того, как управляющий Уэда прокомментировал различные варианты выхода из сверхмягкой политики.

Несколько позже глава японского Центробанка посетил премьер-министра Кисиду, что усилило надежды на то, что банк может сигнализировать о смене политики на декабрьском заседании.

Напротив, "голубиные" высказывания члена ЕЦБ и главы Банка Франции Франсуа Виллеруа усилили надежды на то, что Европейский центральный банк достиг своего предельного уровня, что оказало негативное давление на евро.

Технические индикаторы показывают, что пара находится под сильным медвежьим давлением, хотя уровни сильной перекупленности допускают возможность коррекционного отскока. Сопротивления находятся на уровнях 157,00 и 157,75. Поддержки остаются на уровнях 155,55 и 154,20.

Технические уровни для наблюдения

• Восстановление австралийского доллара теряет силу в районе 0,6570.
• Слабые данные из Китая оказывают давление на австралийский доллар.
• Техническая картина остается медвежьей, пока пара нахоидтся ниже 0,6595.

Австралиец отскочил вверх от двухнедельных минимумов 0,6520 в четверг, чему способствовал умеренный разворот доллара США, хотя негативные рисковые настроения сдерживают быков вблизи 0,6600.

Опасения по поводу Китая оказывают давление на австралийский доллар

Ранее в четверг данные по торговому балансу Китая не смогли компенсировать опасения по поводу финансовой стабильности главной азиатской экономики, вызванные предупреждением Moody's.

Кроме того, австралийские торговые данные не способствовали оптимизму инвесторов. Экспорт вырос на 0,4 %, при этом импорт упал на 1,9 %, а профицит торгового баланса увеличился намного меньше ожиданий.

Слабые внутренние данные и возобновившиеся опасения по поводу экономики Китая повышают ставки на то, что РБА будет вынужден снизить ставки в 2024 году. Это, скорее всего, окажет негативное влияние на австралийский доллар.

Технический анализ AUD/USD

Техническая картина показывает, что пара находится в коррективном откате от максимумов прошлой недели на уровне 0,669, ценовое движение происходит ниже 50- и 100-SMA 4-часового графика, а осцилляторы находятся на отрицательной территории.

Следующая поддержка находится на уровне 0,6520, а ниже - 0,6480. В случае роста пара должна преодолеть предыдущий понижающийся максимум на 0,6595, чтобы ослабить медвежье давление

• Цена Optimism уже почти семь месяцев консолидируется ниже дневного уровня сопротивления $1,86.
• Решительное превращение этого уровня в поддержку может дать старт быстрому 23%-ному ралли до $2,30.
• Закрытие дневной свечи ниже $1,46 приведет к формированию понижающегося минимума и аннулирует бычий сценарий по OP.

Цена Optimism (OP) остается ниже ключевого уровня сопротивления уже почти семь месяцев без признаков его пробоя. В то время как многие недавно внесенные в листинг альткоины переживают памп, ключевые альткоины в сегменте решений масштабирования второго уровня (Layer 2) отстают от них. Как и Arbitrum, цена Optimism также остается в боковике.

Цена Optimism может совершить бычий прорыв в ближайшее время

Цена Optimism торговалась ниже уровня сопротивления $1,86 в течение почти семи месяцев и в настоящее время демонстрирует признаки надвигающегося бычьего прорыва. После формирования нескольких повышающихся минимумов ниже $1,86 цена OP, похоже, готова к прорыву.

Решительное превращение барьера $1,86 в поддержку  подтвердит такой прорыв. В этом случае цена Optimism может вырасти на 14% и достичь уровня сопротивления $2,12. Выше него находятся два ключевых уровня - $2,29 и $2,58.

Повторный тест уровня $2,58 означал бы 38-процентный рост, и именно здесь OP, вероятно, может консолидироваться перед следующим движением.

Индекс относительной силы (RSI) и осциллятор Awesome Oscillator (AO) поддерживают этот прогноз, оба вернулись на свои соответствующие средние уровни 50 и 0. Этот шаг предполагает перезагрузку импульса, что дает быкам по OP возможность возобновить рост.

1-дневный график OP/USDT

Хотя перспективы Optimism являются бычьими, инвесторы должны с осторожностью отнестись к просадке RSI и AO ниже своих средних уровней. Если это произойдет, это будет означать, что импульс изменяется с бычьего на медвежий.

Если цена Optimism превратит зону спроса $1,45-1,57 в уровень сопротивления, это приведет к формированию понижающегося  минимума и аннулирует бычий сценарий. В таком случае OP может опуститься ниже и найти поддержку в районе $1,40.

• Цена Arbitrum стремится к повторному тестированию и прорыву недельных барьеров $1,12 и $1,29.
• Преодоление этих уровней может вызвать ралли, которое позволит быкам ARB снова протестировать уровень $1,68.
• Закрытие дневной свечи ниже $0,94 сделает бычий сценарий недействительным.

Цена Arbitrum (ARB) консолидируется в районе недельного барьера уже почти месяц. Недавний переход индикаторов моментума в "бычью" зону намекает на то, что ARB может готовиться к ралли.

Цена Arbitrum приближается к бычьему прорыву

В начале ноября цена Arbitrum несколько раз касалась уровня сопротивления $1,12, но не смогла закрепиться выше него. Последняя попытка 4 декабря привела к откату, но коррекция была непродолжительной. В процессе этого движения индекс относительной силы (RSI) и осциллятор Awesome Oscillator (AO) поднялись выше своих средних уровней 50 и 0, что свидетельствует об устойчивости бычьего импульса.

Таким образом, успешный прорыв выше $1,12 может вызвать рост цены Arbitrum на 13% и нацелить быков на следующий ключевой недельный барьер на уровне $1,28. Если покупатели превратят его в уровень поддержки, это будет сигналом к покупке.

В этом случае цена Arbitrum может начать 32-процентный рост до $1,68. Это будет означать рост на 50% от $1,12, и, вероятно, альткоину потребуется консолидация перед следующим движением.

1-дневный график ARB/USDT

Хотя перспективы Arbitrum выглядят бычьими, инвесторам необходимо с осторожностью следить за закрытием дневной свечи ниже уровня $0,94. Такое движение приведет к формированию понижающегося минимума и аннулирует бычий сценарий. В таком случае ARB может направиться ниже, к области между $0,85 и $0,90. Если быки не смогут здесь вмешаться, цена Arbitrum опустится к уровню поддержки $0,76.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, сегодня под пристальным вниманием будут находиться еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице из США, предшествующие релизу пятничного отчета по занятости.

«Несмотря на неутешительные данные по занятости в США в среду, доллар США продолжил опережать своих конкурентов, так как инвесторы предпочли держаться подальше от активов, чувствительных к риску.

Число занятых в частном секторе США в ноябре выросло на 103 000 человек и не дотянуло до ожиданий рынка 130 000 человек. Кроме того, удельные затраты на рабочую силу в третьем квартале снизились на 1,2% по сравнению с прогнозом рынка о снижении на 0,9%.

Между тем, ястребиные комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды вызвали ралли в японской иене (JPY) в начале четверга. Резкое падение пары USD/JPY предполагает, что иена привлекла отток капитала из доллара. Хотя это событие помогло EUR/USD немного укрепиться, пара EUR/JPY также понесла значительные потери, что ограничило рост EUR/USD.

Позже сегодня Министерство труда США опубликует еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Данные по занятости в США на этой неделе продемонстрировали новые признаки охлаждения на рынке труда. Значительное увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице может навредить доллару в преддверии пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые ожидаются с большим нетерпением».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара восстановила свои позиции и поднялась к 1.0800 после падения к области 1.0750 в ранние часы европейской сессии в четверг. Технические покупатели могут проявить интерес в случае, если пара прорвется выше 1,0820.

«EUR/USD держится выше области 1.0760, где расположены уровень Фибоначчи 50% коррекции последнего восходящего тренда и 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на четырехчасовом графике. С другой стороны, отметка 1,0800 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве промежуточного сопротивления перед 1,0820 (200-дневная SMA, коррекция Фибоначчи 38,2%). Дневное закрытие выше последнего уровня может привлечь покупателей и открыть быкам путь к росту в направлении 1.0850 (статический уровень) и 1.0900 (100-периодная SMA, 50-периодная SMA, коррекция Фибоначчи 23,6%).

В случае пробоя поддержки 1.0760 может произойти более масштабное снижение к 1.0700 (психологический уровень, коррекция Фибоначчи 61,8%)».

• Фунт сдает позиции против укрепляющейся иены.
• Комментарии Уэды указывают на то, что Банк Японии может отойти от своей сверхмягкой политики.
• Уклонение от риска усиливает давление на пару.

Фунт резко упал против иены в четверг, так как комментарии главы Банка Японии Уэды усилили надежды на то, что ЦБ готов отойти от ультрамягкой монетарной политики.

Уэда упомянул о различных инструментах для выхода из политики отрицательных ставок перед встречей с премьер-министром Японии Кисидой. Это было воспринято как подтверждение изменения курса монетарной политики банка, что привело к резкому росту иены.

В Великобритании тем временем глава Банка Англии Бейли подтвердил приверженность банка сохранению ключевой ставки на текущем уровне в течение длительного времени, хотя и признал риски для финансовой стабильности, связанные с такой политикой.

Кроме того, негативное давление на пару оказывает ухудшение настроений на рынке, поскольку понижение кредитного прогноза Китая агентством Moody's вновь усилило опасения по поводу замедления мировой экономики.

Технические индикаторы являются медвежьими, хотя сильная перепроданность RSI указывает на возможность коррекции. Поддержка находятся на уровнях 182,00 и 181,10. В случае роста пара может встретить сопротивление на 182,70 и 184,55.

Технические уровни для наблюдения

• Экономика еврозоны стагнировала в третьем квартале.
• Пара EUR/USD остается ниже отметки 1,0800 на разочаровывающих данных по ВВП еврозоны.

Рост экономики еврозоны неожиданно забуксовал на месте в третьем квартале 2023 года, как показала окончательная оценка, опубликованная Евростатом в четверг.

В квартальном исчислении валовой внутренний продукт (ВВП) на старом континенте составил 0% за три месяца по сентябрь этого года. По предварительным оценкам, рост за отчетный период должен был составить 0,1%. Прогноз рынка также называл значение 0,1%.

В годовом исчислении ВВП блока сократился на 0,1%, что совпало с первой оценкой и с прогнозом рынка.

Окончательное изменение занятости в еврозоне составило 0,2% и 1,3% в квартальном и годовом исчислении соответственно.

Реакция рынка

Евро оказался под давлением на фоне неутешительных данных по еврозоне. Пара EUR/USD снизилась от внутридневных максимумов 1,0785 и теперь торгуется на уровне 1,0773. Пара по-прежнему остается во внутридневном плюче (+0,11%).

• Попытки фунта восстановиться, вероятно, встретят сильное сопротивление на уровне 1.2600.
• Слабый отчет ADP не оказал влияния на доллар США.
• Пара находится под давлением после подтверждения двойной вершины на уровне 1.2730.

Фунт пытается восстановить позиции в начале европейской сессии после отскока от минимумов сессии на уровне 1.2540, хотя зона 1.2600 кажется сильной областью сопротивления.

Медведи продолжают контролировать ситуацию после того, как пара ускорила разворот от трехмесячных максимумов, отмеченных выше 1,2700. Ухудшение рыночных настроений на фоне усиления опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики в 2024 году оказывает поддержку безопасному доллару.

Слабый отчет по занятости ADP в США не смог подорвать доверие к доллару, который по итогам этой недели может значительно восстановиться, поскольку ожидания смягчения кредитно-денежной политики распространяются на большинство крупнейших мировых центральных банков. Инвесторы теперь ожидают пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, чтобы получить больше информации о состоянии рынка труда в США.

В Великобритании глава Банка Англии Бейли заявил о необходимости сохранения процентных ставок на текущих уровнях в течение какого-то времени, хотя и упомянул о рисках для финансовой стабильности и отметил проблемы для мировой экономики, связанные с неопределенностью в отношении перспектив Китая.

Техническая картина является медвежьей. Пара подтвердила двойную вершину на 1,2730, что усиливает давление на нее и сулит снижение в направлении 1,2517 и 1,2460.

Технические уровни для наблюдения

• В четверг японская иена выросла до трехмесячного максимума против доллара США.
• Глава Банка Японии Уэда обсудил варианты потенциального выхода из политики отрицательных процентных ставок, что оказало поеддержку иене.
• Снижение интереса к риску еще больше благоприятствует безопасной иене и оказывает сильное понижательное давление на USD/JPY.

Японская иена (JPY) укрепляется по всему спектру рынка и выросла примерно на 225 пунктов против доллара США, достигнув трехмесячного пика в начале европейской сессии в четверг. Инвесторы активно закладывают в цены вероятность того, что Банк Японии откажется от режима отрицательных процентных ставок раньше, чем ожидалось. Подливая масла в огонь спекуляций по поводу выхода из сверхмягкой денежно-кредитной политики, Банк Японии провел специальный опрос участников рынка, чтобы обсудить влияние такого шага и его побочные эффекты. Кроме того, визит главы Банка Японии Кадзуо Уэды в офис премьер-министра Фумио Кисиды повысил ставки на серьезное изменение политики японского центробанка и оказал сильнуе поддержку курсу иены.

Напротив, ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки уже в марте 2024 года на фоне ослабления инфляционного давления и признаков ослабления исторически сильного рынка труда. Это, в свою очередь, провоцирует коррекционное снижение доллара от двухнедельного максимума, достигнутого в среду, несмотря на отскок доходности казначейских облигаций США.

Между тем, ухудшение настроя рынка в отношении рисков рассматривается как еще один фактор, благоприятствующий статусу японской иены как безопасной валюты. Это, в свою очередь, приблизило пару USD/JPY к психологической отметке 145,00. Трейдеры теперь ожидают выхода данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю.

Технический анализ: USD/JPY нащупала поддержку вблизи 145.00, но еще не спаслась

С технической точки зрения, на этой неделе пара терпит неудачи в своих попытках вернуться выше точки прорыва 100-дневной SMA, которая теперь превратилась в сопротивление (в настоящее время в районе 147,45). Этот факт и последующее снижение благоприятствуют медвежьим трейдерам. Более того, осцилляторы на дневном графике держатся глубоко на отрицательной территории и все еще далеки от зоны перепроданности. Это, в свою очередь, подтверждает негативный прогноз по USD/JPY на ближайшую перспективу.

Более того, прорыв ниже уровня Фибоначчи 38,2% коррекции ралли июля-октября может стать новым триггером для медвежьих трейдеров. Последующие продажи ниже отметки 145,00 могут привести пару USD/JPY к уровню Фибо 50%, расположенному в районе 144,55-144,50.

С другой стороны, восстановление выше 145.50 может  привлечь новых продавцов в районе круглой отметки 146.00. Это, в свою очередь, должно ограничить рост USD/JPY вблизи области 146.20 (предыдущего недельного минимума). Тем не менее, устойчивое укрепление выше этой отметки может спровоцировать короткое сжатие и открыть путь к дальнейшему росту.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: cуммы в евро

• 1.0750 712 млн
• 1.077 755 млн
• 1.0825 874 млн
• 1.0840 732 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2485 562 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 147.00 726 млн
• 147.35 570 млн
• 148.00 515 млн

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.8835 320 млн
• 0.8880 232 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6425 1.1 млрд
• 0.6445 2.7 млрд
• 0.6650 2.3 млрд

- USD/CAD: суммы в USD

• 1.3550 615 млн
• 1.3600 562 млн

NZD/USD: суммы в новозеландских долларах

• 0.6150 814 млн

- EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8665 381 млн

• EUR/USD демонстрирует скромное восстановление от многонедельного минимума, достигнутого ранее в четверг.
• Ожидания снижения ставки ФРС и сильный рост спроса на японскую иену побуждают игроков к фиксации прибыли по доллару.
• Снижение тяги к риску может ограничить потери доллара.

Пара EUR/USD привлекла покупателей в районе 1,0750, или самого низкого уровня с 14 ноября, достигнутого ранее в четверг, и на данный момент, похоже, прервала шестидневную полосу неудач. Цена держится сейчас в зоне скромного внутридневного роста, торгуясь в районе 1,0775-1,0780 на фоне ослабления доллара США (USD), но не демонстрирует активного бычьего  настроя.

Откат доллара США от двухнедельного максимума, достигнутого в среду, можно объяснить некоторой фиксацией прибыли на фоне "голубиных" ожиданий в отношении политики Федеральной резервной системы (ФРС). Кроме того, сильное повышение спроса на японскую иену (JPY) является еще одним фактором, оказывающим давление на доллар. При этом общий ухудшившийся настрой на фондовых рынках должен помочь сдержать потери "безопасного" доллара и ограничить любое значительное укрепление пары EUR/USD.

Кроме того, недавняя "голубиная" риторика чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) может удержать трейдеров от новых "бычьих" ставок на единую валюту. Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель заявила во вторник, что центральный банк может снять вопрос о дальнейшем повышении ставок с повестки дня, учитывая значительное падение инфляции и рост ожиданий снижения ставок. Фактически, рынки сейчас закладывают в цены возможность совокупного снижения ставки на 142 б.п. в 2024 году, что должно сдерживать рост EUR/USD.

Что касается экономических данных, то объем промышленного производства в Германии - экономическом локомотиве еврозоны - в октябре снизился на 0,4% против прогнозов 0,2% и результата -1,3% в предыдущем месяце. Участники рынка теперь ожидают выхода еженедельных данных по первичным заявкам на пособие по безработице из США, хотя основное внимание будет по-прежнему приковано к отчету NFP в пятницу. Между тем, вышеупомянутый смешанный фундаментальный фон предлагает сначала дождаться продолжения покупок, прежде чем подтвердить, что недавний резкий откат от области 1,1015 (более чем трехмесячного максимума, достигнутого в ноябре) уже исчерпал себя.

Технические уровни для наблюдения

Последний опрос экономистов, проведенный агентством Reuters, показывает, что первое снижение ставки Банка Англии ожидается только в 3-м квартале следующего года. Однако эти результаты не столь однозначны.

• Около 48% респондентов прогнозируют первое снижение ставки в 3-м квартале (причем это число выросло по сравнению с результатом 38% в ноябрьском опросе).
• В то же время около 30% (или 20 из 68 экономистов) предполагают, что первое снижение ставки произойдет уже во втором квартале следующего года.
• Прогноз по ставке на конец года составляет 4,50%, что также совпадает с результатами опроса прошлого месяца.

Следует отметить, что рынки полностью заложили в цены первое снижение ставки на июнь следующего года, а на весь 2024 год в цены закладывается снижение ставки примерно на ~84 б.п..

Промышленное производство Германии в октябре продолжило тенденцию к снижению, как показали официальные данные, опубликованные в четверг.

Объем промышленного производства в экономическом локомотиве еврозоны снизился на 0,4% за месяц против прогноза +0,2% и результата -1,3% в сентябре, сообщил федеральный статистический орган Destatis. Данные были скорректированы с учетом сезонных и календарных эффектов.

В годовом исчислении промышленное производство Германии снизилось на 3,5% в октябре по сравнению с сентябрьским падением на 3,6%.

Последствия для валютного рынка

Единая валюта не отреагировала на слабые данные по промышленному производству Германии. На момент написания статьи пара торгуется во флэте на уровне 1,0764.

Вот что вам нужно знать в четверг, 7 декабря:

Индекс доллара США (USD) в среду продолжил свою победную серию и поднялся до самого высокого почти за три недели уровня выше 104,00. В четверг в США будут опубликованы данные по сокращению числа рабочих мест за ноябрь от Challenger и еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Ранее сегодня Евростат опубликует пересмотренные данные по росту валового внутреннего продукта за третий квартал и изменению занятости.

В среду данные из США предоставили новые признаки охлаждения рынка труда, но осторожность рынка помогла доллару сохранить силу третий день подряд. Изменение числа занятых за ноябрь от ADP составило 103 00, не оправдав ожиданий рынка 130 000, а удельные затраты на рабочую силу в третьем квартале снизились на 1,2%, что оказалось быстрее прогноза аналитиков 0,9%. Основные индексы Уолл-стрит закрылись на отрицательной территории, а сегодня фьючерсам на фондовые индексы США не удавалось набирать обороты в часы азиатских торгов.

В начале четверга Главное таможенное управление Китайской Народной Республики сообщило, что положительное сальдо торгового баланса в ноябре увеличилось до 68,39 млрд долларов с 56,53 млрд долларов. Это значение превысило прогнозы аналитиков, ожидавших профицит в размере 58,1 млрд долларов. Однако импорт за тот же период снизился на 0,6% в годовом исчислении. После этих данных гонконгский индекс Hang Seng не смог набрать бычий импульс и на момент написания торговался с внутридневным понижением на 1%.

В среду Банк Канады оставил ставку без изменений на уровне 5 %, как и ожидалось. В своем заявлении регулятор отметил, что в экономике больше нет избыточного спроса. Пара USD/CAD продолжила расти после заседания Банка Канады и на момент написания торговалась чуть выше 1,3600. Между тем, в среду баррель нефти West Texas Intermediate подешевел почти на 4% и впервые с конца июня опустился ниже отметки $70, что оказало дополнительное давление на чувствительный к сырьевым товарам луни.

Пара EUR/USD в среду закрыла шестой день подряд на отрицательной территории.  В начале четверга паре все еще сложно запустить отскок, и она торгуется в узком канале чуть выше уровня 1,0750. Данные из еврозоны показали, что розничные продажи в октябре снизились на 1,2% в годовом исчислении.

После закрытия в среду ниже 1,2600,  пара GBP/USD продолжила снижаться и коснулась самого слабого с 24 ноября уровня ниже 1,2550. На момент написания пара торговалась во флэте на уровне 1,2560.

В четверг глава Банка Японии Кадзуо Уэда рассказал о вариантах политики после выхода из сверхсвободной политики. "Мы можем либо сохранить процентную ставку, применяемую к резервам (финансовые учреждения хранят средства в центральном банке), либо вернуться к политике, ориентированной на ставку овернайт", - заявил Уэда в японском парламенте. "Есть разные варианты. Но мы еще не приняли решение о том, какую процентную ставку выбрать в качестве целевой, когда мы закончим с политикой отрицательных процентных ставок", - добавил он. Пара USD/JPY оказалась под сильным медвежьим давлением на фоне этих комментариев и снизилась к отметке 146,00, достигнув при этом самого низкого уровня с начала сентября.

Несмотря на общее укрепление доллара, золото в среду устояло, поддерживаемое снижением доходности казначейских облигаций США. В начале четверга пара XAU/USD остается относительно спокойной, торгуясь в районе $2 030.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда сообщил сегодня, что у него состоялся регулярный обмен мнениями об экономике и финансовых тенденциях с премьер-министром Фумио Кисидой.

Дополнительные комментарии

Реакция рынка

Пара USD/JPY упала до свежего внутридневного минимума на 146,15 в оттвет на новости о беседе Уэды с премьер-министром Кисидой. В настоящее время пара торгуется на уровне 146,25 с внутридневным понижением на 0,72%.

• Цена Solana снова тестирует верхнюю границу диапазона, простирающегося от $51,16 до $63,95.
• Если уровень $63,95 превратится в уровень поддержки, SOL сможет начать 10-процентное восходящее движение.
• Отскок от уровня $63,95 может привести к тому, что SOL повторно протестирует ближайший уровень поддержки $57,55.

Цена Solana (SOL) пытается пробить уровень, который может стать ключевым в определении того, куда SOL пойдет дальше. Инвесторы, желающие открыть длинные позиции, должны внимательно следить за судьбой этого препятствия.

Цена Solana готова двигаться выше

Цена Solana торгуется в диапазоне от $51,16 до $63,95 уже почти три недели. Поскольку индекс относительной силы (RSI) преодолел нейтральный уровень 50, а индикатор Awesome Oscillator (AO) пересек нулевую отметку, бычий прогноз является более вероятным.

Закрытие дневной свечи, которое превратит максимум диапазона $63,95 в уровень поддержки, станет сигналом к тому, что цена Solana может пойти выше. Инвесторы, желающие открыть длинные позиции, могут сделать это при повторном тестировании этого уровня.

Следующая цель на уровне $70,35 находится на расстоянии примерно 10%.

4-часовой график SOL/USDT

С другой стороны, если цена Solana отскочит от уровня $63,95, она может упасть на 10% и повторно протестировать уровень поддержки $57,55. Пробой этого барьера лишит бычий сценарий по SOL силы. В этом случае монета может опуститься еще ниже и достичь отметки $51,16.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда сделал ряд дополнительных комментариев на тему денежно-кредитной политики во время своего выступления в четверг.

Дополнительные цитаты

Торговый баланс Китая за ноябрь в китайских юанях составил 490,82 млрд юаней, что оказалось выше предыдущего значения 405,47 млрд юаней.

Экспорт в ноябре вырос на 1,7% г/г по сравнению с октябрьским показателем -3,1%. Импорт страны в отчетном месяце вырос на 0,6% г/г против 6,4% месяцем ранее.

В долларовом выражении профицит торгового баланса Китая в ноябре также вырос.

• Сальдо торгового баланса составило +68,39 млрд против прогноза +58,10 млрд и предыдущего результата +56,53 млрд.
• Экспорт (г/г): 0,5% против прогноза -0,8% и пред. -6,4%.
• Импорт (г/г): -0,6% против прогноза 3,0% и пред. 3,0%.

Дополнительные данные

• Китайский экспорт в долларах США за январь-ноябрь: -5,2% г/г.
• Импорт в долларах США за январь-ноябрь -6,0% г/г.
• Торговый баланс Китая за январь-ноябрь +$748,13 млрд.

Глава Банка Японии Уэда заявил в четверг, что аккомодационная денежно-кредитная политика и эффект от мер стимулирования поддерживают японскую экономику, сообщает Reuters.

Ключевые цитаты

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1176 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1149 и оценкой Reuters 7,1623.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Положительное сальдо торгового баланса Австралии в октябре сократилось до 7,129 млн м/м против ожидавшихся 7,500 млн и 6,786 млн в предыдущем чтении, согласно последним данным по внешней торговле Австралии, опубликованным Австралийским бюро статистики в этот четверг.

Дополнительные данные отчета показывают, что октябрьский экспорт товаров/услуг Австралии в месячном исчислении вырос на 0,4% против -1,0% месяцем ранее. Импорт товаров/услуг в октябре упал на 1,9% в месячном исчислении против роста на 8,0% месяцем ранее.

О торговом балансе Австралии

Торговый баланс, публикуемый Австралийским бюро статистики, представляет собой разницу в стоимости импорта и экспорта австралийских товаров. Данные по экспорту могут служить важным отражением роста экономики Австралии, в то время как импорт дает представление о внутреннем спросе. Устойчивый спрос на австралийский экспорт обычно ведет к положительному росту торгового баланса, что благоприятно сказывается на австралийском долларе.

Иностранные резервы Японии увеличились на 31,7 млрд долларов США и достигли 15-месячного максимума на уровне 1,269 трлн долларов США к концу ноября по сравнению с октябрьским показателем накопленных иностранных активов в размере 1,238 трлн долларов США.

О валютных резервах Японии

Валютные резервы, публикуемые Министерством финансов, в строгом смысле представляют собой только валютные депозиты и облигации, находящиеся в распоряжении центральных банков и монетарных властей. Однако в обиходе этот термин обычно включает в себя валюту и золото, специальные права заимствования (СДР) и резервные позиции Международного валютного фонда (МВФ). Однако эту более широкую цифру правильнее называть официальными международными резервами или международными резервами. 

Иностранные инвестиции в облигации Японии выросли на ¥64,5 млрд за неделю на 1 декабря после того, как на предыдущей неделе был зафиксирован дефицит в ¥-84,3 млрд, который был незначительно пересмотрен с ¥-84,5 млрд.

Иностранные инвестиции в японские акции за тот же период резко сократились, упав на ¥-358,3 млрд за неделю по сравнению с небольшим приток капитала в размере на ¥4,5 млрд на предыдущей неделе (пересмотрено в сторону увеличения с ¥4,3 млрд).

Об иностранных инвестициях в Японии

Данные об инвестициях в ценные бумаги, публикуемые Министерством финансов, относятся к облигациям, выпущенным на внутреннем рынке иностранной компанией в валюте внутреннего рынка. Отчет отражает потоки из государственного сектора, за исключением Банка Японии. Чистые данные показывают разницу между притоком и оттоком капитала. Положительная разница указывает на чистую продажу резидентами иностранных ценных бумаг (приток капитала), а отрицательная - на чистую покупку резидентами иностранных ценных бумаг (отток капитала).