Новости и прогнозы рынков CFD — 07-11-2023

• Цены на нефть марки WTI значительно снизились и торгуются в районе 78,35 доллара, что близко к минимальному значению за последние два месяца.
• Неутешительные данные по экспорту из Китая вызывают тревогу по поводу возможного снижения спроса на нефть и оказывают давление на цены.
• Сокращение добычи ОПЕК+, возглавляемое Саудовской Аравией и Россией, оказывает некоторую поддержку, но не может компенсировать опасения по поводу спроса.

Во вторник цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала более чем на 2,80%, несмотря на то, что Саудовская Аравия и Россия поддерживают нефтяной рынок благодаря сокращению добычи нефти. Тем не менее, более низкиq, чем ожидалось, экспорт в  Китай спровоцировал падение нефти. На момент написания статьи WTI торгуется на уровне $78,35, вблизи двух с половиной месячных минимумов.

Американская нефть эталонной марки WTI резко падает, поскольку данные по китайскому экспорту подогревают опасения по поводу спроса, затмевая сокращение добычи ОПЕК+

Экономические данные из Китая, в частности, данные по экспорту, не оправдавшие ожиданий, вызвали опасения, что спрос на нефть снизится. В основном это связано с тем, что китайские нефтеперерабатывающие компании сократили производство в ноябре-декабре, что может повлиять на спрос на нефть и усугубить падение цен.

Цены на нефть находились под влиянием восстановления курса доллара США после падения более чем на 1,40% на прошлой неделе на предположениях о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила цикл повышения ставок. Индекс доллара США, измеряющий динамику курса доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,34% и составил 105,62.

Между тем, сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией на 1,3 млн. баррелей сдерживает потери WTI, поскольку они продлили свой план до конца 2023 года и, по оценкам, могут продлить его до первого квартала 2024 года.

Анализ цен на нефть WTI: Техническая перспектива

Недавний восходящий тренд нефти попадет под давление, если продавцы отвоюют 200-дневную скользящую среднюю (DMA) на уровне около $78,15 за баррель. При пробитии этого уровня будет протестирован следующий минимум цикла на уровне $77,64, что приведет к продолжению потерь актива  в направлении дневного минимума 18 июля на уровне $73,94. С другой стороны, если WTI останется выше 200-DMA, это может открыть дверь для преодоления уровня 80,00 долл. После этого покупатели могут бросить вызов максимуму прошлой недели - 83,56 долл.

Пара USD/CAD стремительно восстанавливается. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Потолок для пары USD/CAD сейчас находится на уровне 1,39

С июля прошлого года канадский доллар держится на плаву. Экономисты Национального банка Канады анализируют перспективы луни.

До второй половины 2024 года у канадского доллара не будет особых возможностей для роста.

Представитель Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил во вторник, что в третьем квартале экономика США переживала бурный рост, и отметил, что ФРС внимательно следит за этим, сообщает Reuters.

Ключевые цитаты

"Рынок труда остывает и приближается к средним показателям до пандемии.

Предложение рабочей силы также, похоже, нормализуется до уровня, существовавшего до пандемии.

С точки зрения центрального банка, движение вверх за 10 лет было "землетрясением".

Политики размышляют о том, что послужило причиной роста долгосрочной доходности.

Сейчас все думают о том, чтобы цены вернулись к прежним уровням, а этого не произойдет".

Реакция рынка

Похоже, что эти комментарии не оказали заметного влияния на динамику доллара США (USD) по отношению к его основным конкурентам. На момент написания статьи индекс долла ра США вырос за день на 0,35% и составил 105,62.

Что ждет Федеральную резервную систему после двух последовательных пауз? Экономисты JP Morgan анализируют шансы на очередное повышение ставки в этом цикле.

ФРС будет по-прежнему зависеть от данных

Пара EUR/USD пережила очередной месяц волатильности, опустившись в октябре ниже отметки 1,05, а в начале ноября поднявшись чуть выше уровня 1,07. Экономисты Национального банка Канады анализируют перспективы пары.

Евро будет слабеть на фоне медленных темпов роста экономики и снижения ставок

- Пара EUR/USD находится под давлением после достижения максимумов понедельника.

- Дальнейшее снижение может вернуться к зоне 1,0650 в ближайшей перспективе.

EUR/USD испытывает растущее давление продаж и возвращается в область ниже 1,0700 после достижения новых максимумов вблизи 1,0750 в начале недели.

Если нисходящий тренд получит дополнительный импульс, пара может продлить откат к 55-дневной SMA вблизи 1.0650, которая, как ожидается, обеспечит временное сопротивление.

В то же время, пока пара находится ниже 200-дневной SMA на уровне 1.0804, ее перспективы должны оставаться негативными.

Дневной график EUR/USD

- DXY вновь обретает спокойствие и добавляет к понедельничному отскоку.

- После преодоления 106,00 индекс должен переключить свое внимание на 107,10.

DXY продолжает отскок от минимумов понедельника в зоне ниже 105,00 и во вторник вернется к области 105,70.

Если покупательский интерес наберет обороты, индекс может вернуться к ноябрьскому максимуму 107,11 (1 ноября), а затем и к пику 2023 года 107,34 (3 октября).

Пока же выше ключевой 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 103,53, перспективы индекса, как ожидается, останутся конструктивными.

Дневной график DXY

• EUR/JPY поднимается к новым максимумам 2023 года сразу за 161,00.
• Дальнейшие попытки "быков" должны быть направлены на максимум 2008 года вблизи 170,00.

EUR/JPY поднимается к новым максимумам с начала года чуть выше 161,00, достигнутого во вторник.

В краткосрочной перспективе кроссу вполне по силам дальнейший рост. В противовес этому, превышение максимума 2023 года 161,02 (6 ноября), как ожидается, столкнется со следующим значимым уровнем сопротивления не ранее вершины 2008 года 169,96 (23 июля).

Долгосрочные позитивные перспективы кросса выглядят благоприятными, пока он находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 151,82.

Дневной график EUR/JPY

"Пока мы добиваемся прогресса в отношении инфляции, вопрос заключается лишь в том, как долго мы будем удерживать ставки на этом уровне", - заявил во вторник в интервью CNBC президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби.

Ключевые цитаты

"Нужно смотреть на двухнедельные движения долгосрочных ставок доходности.

Если долгосрочные ставки остаются на высоких уровнях, то это, скорее всего, ужесточение.

Мы все обращаем внимание на то, что движет долгосрочными ставками доходности.

Если влияние идет от срочных премий, то мы должны это учитывать"

Вы не можете ответить, какое число в долгосрочной доходности означает достаточное ужесточение.

Мы также получаем позитивные изменения в экономике со стороны предложения.

Экономика ослабевает.

Рынок труда становится более сбалансированным.

Инфляция сильно снизилась.

Возможно, мы сравняемся с самым быстрым снижением инфляции за последнее столетие.

Инфляция сейчас является более важной частью мандата.

Мне не нравится заранее определять, какими будут ставки на следующем заседании.

До этого времени необходимо проанализировать еще много данных"

Мое условие для того, чтобы ФРС закончила со ставками, заключается в том, чтобы мы четко вернулись на путь возвращения инфляции к уровню 2.

Пока что мы находимся на хорошем пути в отношении инфляции, но еще не закончили.

Приоритетом для изменения позиции по ставкам является уровень инфляции.

Финансовые условия, безусловно, имеют значение, но рынок не может указывать ФРС, что делать"

Существует возможность "золотого пути", который позволит нам снизить инфляцию без рецессии.

"то было бы продолжением того, что мы видели до сих пор".

Реакция рынка

Индекс долла ра США не продемонстрировал немедленной реакции на эти комментарии и на момент написания прибавил 0,35%, достигнув отметки 105,62.

Пара EUR/USD снизилась с нового многомесячного максимума 1,0755, торгуясь в начале американской сессии в ценовой зоне 1,0680. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "оптимизм угас в часы азиатских торгов, а слабый тон местных индексов распространился на Европу и поддержал восстановление доллара США. Более слабые, чем ожидалось, данные из Китая повлияли на настроение рынка, так как профицит торгового баланса за октябрь составил 56,53 млрд. долл., не оправдав ожиданий и оказавшись ниже предыдущего показателя в 77,71 млрд. долл.

Тем временем официальные представители Федеральной резервной системы (ФРС) США вылили ушат холодной воды на предположения о том, что центральный банк прекратил ужесточение кредитно-денежной политики. Нил Кашкари, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса, заявил, что он не убежден в том, что повышение ставок закончено, и что он предпочитает ужесточение, а не недостаточную работу по сдерживанию инфляции. В ближайшие несколько дней на слуху будет несколько выступлений представителей ФРС, в том числе председателя Джерома Пауэлла.

Участники рынка также следят за рынком облигаций, поскольку доходность казначейских обязательств США в понедельник восстановилась в преддверии крупных аукционов, запланированных на эту неделю. Доходность растет в преддверии открытия Уолл-стрит. 10-летние облигации в настоящее время предлагаются по ставке 4,63%, что на 2 базисных пункта ниже, а 2-летние облигации - по ставке 4,95%, что на 1 базисный пункт выше.

Что касается данных, то Германия опубликовала данные по промышленному производству за сентябрь, которое снизилось на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось хуже ожиданий. Кроме того, индекс цен производителей (PPI) в сентябре вырос на 0,5% за месяц в еврозоне и на 0,6% в еврозоне, по данным Eurostat. В США будут опубликованы сентябрьский торговый баланс товаров и услуг и ноябрьский индекс экономического оптимизма IBD/TIPP. Наконец, в течение всей американской сессии на слуху будут выступления нескольких членов Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC), и спекулянты будут искать намеки на возможные изменения в денежно-кредитной политике"

Аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD потеряла импульс, однако технические показатели на дневном графике не позволяют говорить о продолжении падения. Пара находится между бычьей 20-й простой скользящей средней (SMA), оказывающей динамическую поддержку на уровне 1,0590, и слабо выраженными медвежьими 100- и 200-дневными SMA, сходящимися в районе 1,0805. В то же время технические индикаторы снизились от своих недельных максимумов, но остаются значительно выше своих средних линий с неравномерной нисходящей силой.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, картина достаточно схожая. Пара EUR/USD находится чуть ниже бычьей 20-дневной скользящей средней, но при этом держится гораздо выше бычьей 100-дневной скользящей средней. Индикатор Momentum направляется вниз, хотя и находится выше своей линии 100, а индикатор относительной силы (RSI) консолидируется на уровне около 52, что свидетельствует об ограниченном интересе к продажам. Прорыв дневного минимума на уровне 1,0665 должен способствовать еще одному движению на юг, хотя резкое падение через уровень 1,0600 представляется маловероятным.

Уровни поддержки: 1,0665 1,0620 1,0590

Уровни сопротивления: 1.0710 1.0760 1.0805"

EUR/USD снижается. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Бычий DMI должен ограничить возможности для потерь

Во вторник в интервью агентству Bloomberg президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что они должны руководствоваться данными по инфляции и трудовым ресурсам, сообщает Reuters.

Ключевые цитаты

"Экономика сама подскажет нам, какой уровень политики является правильным.

Если инфляция начнет расти, это будет означать, что работа ФРС еще не закончена.

Такая высокая экономическая активность заставляет меня усомниться в том, что мы сделали достаточно.

В ФРС не обсуждается вопрос о снижении ставки".

Рынок труда продолжает оставаться достаточно сильным.

Не вижу особых признаков ослабления экономики.

Если инфляция продолжит снижаться, это будет означать, что пора отступать".

Реакция рынка

Доллар США сохраняет свою силу после этих комментариев. На момент публикации индекс доллара США вырос на 0,35% и составил 105,62.

Пара GBP/USD откатывается назад после достижения максимума вблизи 200-DMA. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Больше уверенности в том, что Банк Англии смягчит свою политику до середины 2024 года

На прошлой неделе канадский доллар продемонстрировал уверенный рост, превысивший 1% по отношению к доллару США, что стало лучшим недельным показателем с июля. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы луни.

Восстановление курса канадского доллара может иметь продолжение

Золото начало падать уже в пятницу, и его падение продолжилось в начале новой торговой недели. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы "желтого металла".

Золото снова теряет часть премии за геополитический риск

После распродажи доллара на прошлой неделе он смог немного восстановиться в понедельник. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы доллара.

В центре внимания, вероятно, окажутся комментарии членов ФРС

Экономисты Nordea ожидают, что пара EUR/USD будет оставаться под замком до середины 2024 года.

Ключевые тезисы

Экономисты HSBC по-прежнему ожидают укрепления доллара США.

Ключевые тезисы

Пара USD/JPY продолжает развивать отскок выше уровня 150. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.

Возможно формирование двойной вершины

Осторожная позиция рынка помогает доллару США набирать силу. Участники рынка будут внимательно следить за комментариями представителей ФРС, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• После резкого падения на предыдущей неделе доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1.5%, что помогло доллару США сохранить устойчивость по отношению к основным конкурентам в понедельник.
• В начале вторника бегство от рисков позволяет доллару удерживать позиции. По сообщениям, в понедельник Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания не смог прийти к соглашению по проекту резолюции о прекращении конфликта, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит всеобщего прекращения огня, пока ХАМАС не освободит всех заложников.
• Во второй половине дня участники рынка будут обращать пристальное внимание на комментарии официальных представителей ФРС. В случае если политики ФРС отвергнут ожидания рынка относительно отсутствия изменения учетной ставки в декабре, доллар США может набрать силу и оказать давление на пару EUR/USD.
• Между тем, данные из Германии ранее в течение дня показали, что промышленное производство в сентябре снизилось на 1.4% в месячном исчислении.

Пара EUR/USD начала неделю позитивно, но на американской сессии в понедельник растеряла внутридневные достижения, так как доллар США (USD) начал отскок. В начале вторника пара остается на задворках вблизи 1.0700, и ближайшие технические перспективы указывают на отсутствие интереса со стороны покупателей, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Уровень 1.0700 (20-SMA на 4-часовом графике, 50% коррекция последнего нисходящего тренда) является ключевой точкой разворота для EUR/USD. Если пара опустится ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления, продавцы могут проявить интерес к паре. В этом случае следующей целью медведей может стать 1.0640 (23.6% коррекции), а затем 1.0620 (50-SMA) и 1.0600 (100-SMA).
• Если EUR/USD стабилизируется выше 1.0700, то 1.0750 (61.8% коррекции) может стать первым сопротивлением перед 1.0800 (психологический уровень, статический уровень).

Валютные рынки консолидируются после нескольких дней интереса инвесторов к рисковым активам. Экономисты ING анализируют перспективы доллара США.

В ожидании ответного хода ФРС

Резервный банк Австралии (РБА) повысил процентные ставки на 25 б.п. Однако австралийский доллар не смог извлечь из этого выгоду. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы оззи.

РБА провел "голубиное" повышение ставки

В понедельник пара USD/JPY вновь поднялась выше уровня 150. Экономисты Commerzbank анализируют ее перспективы.

Ослабление доллара США пока может быть ограниченным

Последние комментарии главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, по мнению экономистов ING, могут сдержать рост стерлинга.

Ключевые тезисы

Австралийский доллар ослаб после заседания РБА. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы австралийского доллара.

РБА демонстрирует меньшую уверенность в необходимости дальнейших повышений

Экономист UOB Group Ли Сью Энн анализирует последние решения Банка Англии.

Основные выводы

Пара EUR/USD даже не успела протестировать уровень сопротивления 1.0765, как снова упала. Экономисты ING анализируют ее дальнейшие перспективы.

Базовым сценарием сейчас может быть диапазон 1,0550-1,0750

Резервный банк Австралии (РБА) на ноябрьском заседании повысил ставку на 25 б.п. AUD отреагировал на это снижением. Экономисты TD Securities анализируют перспективы австралийского доллара.

РБА сдает свои прежние "ястребиные" позиции

Вот что необходимо знать во вторник, 7 ноября:

Австралийский доллар оказался под сильным давлением продаж в начале вторника, несмотря на то, что Резервный банк Австралии (РБА) по итогам ноябрьского заседания повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 4,35%. В то же время индекс доллара США продолжил развивать отскок к отметке 105,50 после закрытия на положительной территории в понедельник. На повестке дня в США будут данные по торговому балансу за сентябрь. Инвесторы также будут внимательно следить за комментариями представителей центральных банков.

Повышение ставки РБА совпало с ожиданиями рынка, однако в формулировках программного заявления ЦБ появились "голубиные" нотки. "Потребуется ли дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для обеспечения возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки, будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков", - заявил РБА, что привело к ослаблению австралийского доллара против своих конкурентов. На момент написания курс AUD/USD снизился почти на 1% внутри дня и составлял около 0,6420.

В интервью ABC News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит общего прекращения огня, пока все заложники не будут освобождены ХАМАСом, но добавил, что он открыт для "коротких пауз". Между тем, по сообщениям информационных агентств, Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания в понедельник не смог прийти к соглашению по проекту резолюции, призванной положить конец конфликту. В начале вторника рынки, похоже, заняли осторожную позицию: фьючерсы на американские фондовые индексы потеряли около 0,3% в ходе европейской сессии.

В первые часы азиатской сессии поступили данные из Китая, согласно которым положительное сальдо торгового баланса КНР в октябре сократилось до 56,53 млрд долл. с 77,71 млрд долл. в сентябре. В годовом исчислении экспорт сократился на 6,4%, а импорт вырос на 3%.

После нестабильной динамики в понедельник пара EUR/USD начала снижаться во вторник, и на момент написания торговалась на отрицательной территории чуть ниже отметки 1.0700. Немецкое агентство Destatis сообщило, что промышленное производство Германии в сентябре снизилось на 1,4% в месячном исчислении.

В понедельник пара GBP/USD поднялась до самого высокого за месяц уровня выше 1.2400, но затем изменила направление движения и завершила день в красной зоне. Утром вторника пара продолжает снижаться в направлении 1.2300.

Пара USD/JPY закрылась выше уровня 150.00 в понедельник и сохранила бычий импульс в начале вторника. На момент написания статьи пара выросла на 0,3% внутри дня, достигнув отметки 150,50.

Золото оказалось под давлением в начале недели, так как доходность казначейских облигаций США начала расти. Сегодня XAU/USD остается в минусе и на момент написания торговалась у 10-дневного минимума вблизи отметки 1 970 долл.

Резервный банк Австралии (РБА) впервые за пять месяцев повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,35%. Первоначальный рост пары AUD/USD быстро сошел на нет, и она опустилась до уровней чуть выше 0,64. Экономисты Danske Bank анализируют перспективы австралийского доллара.

РБА не подтвердил возможность еще одного повышения ставки

В своем последнем докладе, опубликованном во вторник, Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая до уровней 5,4% в 2023 году и 4,6% в 2024 году.

Это контрастирует с октябрьским прогнозом, когда МВФ пересмотрел в сторону понижения прогнозы роста ВВП Китая на 2023 и 2024 годы до 5,0% и 4,2% соответственно.

SEK стала одной из наиболее пострадавших валют стран G10 после начала восстановления доллара США в середине июля. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы кроны.

Курс шведской кроны должен восстановиться после сильной летней распродажи

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил 3-дневный восходящий тренд и на этот раз повысился примерно на 24,3 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы прервали просадку трех предыдущих дней и теперь увеличились порядка на 180,1 тыс. контрактов.

Природный газ: следующим уровнем поддержки является $2,90

Цены на природный газ в понедельник продолжили коррекционное снижение. Такая динамика на фоне повышения показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал дальнейшего снижения цены в самой ближайшей перспективе. В то же время следующая поддержка сейчас находится на минимумах середины октября в районе $2,90 за MMBtu.

В сентябре промышленное производство Германии продолжило снижаться, как показали опубликованные во вторник официальные данные, указывая на снижение активности в производственном секторе.

По данным федерального статистического агентства Destatis, объем промышленного производства в экономическом локомотиве еврозоны снизился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем (против прогноза -0,1% и августовского результата -0,2%).

В годовом исчислении объем промышленного производства в Германии в сентябре упал на 3,7% против снижения на 2,0% в августе.

Реакция EUR/USD на данные по Германии

Единая валюта оказалась под новым давлением продаж против доллара США после публикации неблагоприятных данных по промышленному производству Германии. Пара теряет 0,16% внутри дня и на момент написания статьи торгуется на внутридневных минимумах вблизи отметки 1,0695.

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил неустойчивую динамику и на этот раз понизился порядка на 1,4 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и сократились примерно на 313 тыс. контрактов после пяти последовательных дней роста.

WTI: следующий барьер для медведей - 78,00

В понедельник цены на нефть WTI незначительно выросли и закрылись чуть выше отметки $80,00 за баррель. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал продолжения ослабления цены в самой ближайшей перспективе. При этом следующая область поддержки находится в районе 200-дневной скользящей средней, которая сегодня расположена на уровне 78,15 долл.

Экономист UOB Group Ли Сью Энн оценивает последнее заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Основные выводы

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил рост двух предыдущих дней и на этот раз повысился порядка на 3 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем возобновили нисходящий тренд и сократились примерно на 76,2 тыс. контрактов.

Золото получает незначительную поддержку в районе $1950

Золото начало неделю под давлением. Такая динамика, вкупе с повышения показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего ослабления цены в самой ближайшей перспективе, а непосредственной поддержкой для драгметалла станет недельный минимум на уровне $1953 (от 24 октября).

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0650 1.83 млрд
• 1.0500 1.2 млрд
• 1.0490 875 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2168 430 млн
• 1.2300 325 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 150.00 882 млн
• 149.00 765 млн

- AUD/USD: суммы в австралийских долларах

• 0.6400 440 млн
• 0.6610 354 млн

- USD/CAD: суммы в USD

• 1.3615 310 млн

• Прорыв ниже психологической поддержки 1.0700 может подтолкнуть пару к снижению в район 1.0650.
• Евро может укрепиться, так как линия MACD демонстрирует дивергенцию выше сигнальной линии.
• Пара EUR/USD может вернуться к восьминедельному максимуму на уровне 1,0756.

Пара EUR/USD теряет позиции второй день подряд, торгуясь с понижением в районе уровня 1.0710, вблизи психологического уровня поддержки 1.0700 в ходе азиатской сессии во вторник.

Прорыв ниже этого уровня может вдохновить "медведей" ориентироваться на область поддержки в районе 1.0650 и 14-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1.0631.

Однако "ястребиные" высказывания президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, прозвучавшие в выходные, могут помочь паре EUR/USD ограничить снижение.

Пара EUR/USD может получить восходящий импульс, учитывая, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше нейтрального уровня 50. Это указывает на бычий импульс и отражает тенденцию к усилению рыночных настроений.

Индикатор MACD расположен выше центральной линии и показывает дивергенцию выше сигнальной линии, что означает потенциальный "бычий" импульс. Быки могут поддержать пару EUR/USD, чтобы вернуться к восьминедельному максимуму, отмеченному недавно на уровне 1,0756, а затем к уровню Фибоначчи 38,2% коррекции на уровне 1,0764.

EUR/USD: дневной график

Члены правления Резервного банка Австралии (РБА) по итогам ноябрьского заседания по денежно-кредитной политике, состоявшегося во вторник, приняли решение повысить ключевую денежную ставку (OCR) с 4,10% до 4,35%.

Девятый управляющий РБА Мишель Буллок представила заявление по денежно-кредитной политике, основные положения которого приведены ниже.

Реакция AUD/USD на решение РБА

Пара AUD/USD упала в качестве первой реакции на ожидаемое решение РБА о повышении процентной ставки.

AUD/USD: 15-минутный график

• Цена Worldcoin выросла на 25% с момента начала общего ралли на рынке 18 октября.
• WLD может вырасти на 20% в зависимости от того, как "быки" поведут себя в районе максимумов на уровнях $1,948 и $2,049.
• Аннулирование "бычьего" сценария произойдет, если монета закроется ниже уровня поддержки 1,661 долл.

Цена Worldcoin (WLD) находится в восходящем тренде, следуя за более широким крипторынком в рамках ралли, начавшегося 18 октября. Восходящий импульс для монеты проекта в сегменте искусственного интеллекта может получить новый толчок в ближайшее время, поскольку ее компания-основатель OpenAI готовится к первой конференции разработчиков искусственного интеллекта.

Цена Worldcoin может вырасти на 20%, но есть одна загвоздка

Цена Worldcoin(WLD) выросла на 25% с 18 октября, когда на криптовалютном рынке началось ралли. Лидером роста стала цена биткоина (BTC), которая выросла на 30% и достигла текущей цены 35 132 долл.

О сильном моментуме для Worldcoin говорит положение индекса относительной силы (RSI) выше нейтральной отметки 50. Осциллятор Awesome Oscillator (AO), уверенно расположившийся на положительной территории, также поддерживает этот прогноз. В совокупности эти два индикатора свидетельствуют о том, что шансы "быков" преобладают над "медведями".

Усиление покупательского давления выше текущего уровня может привести к тому, что цена Worldcoin поднимется до ближайших уровней сопротивления $1,948 и $2,049, которые являются важнейшими баррикадами, поскольку образуют зону сопротивления, напоминающую слой равных максимумов.

В наиболее "бычьем" сценарии рост может привести к тому, что цена Worldcoin протестирует зону офферов, простирающуюся от 2,189 до 2,430 долл. Для консервативных трейдеров это будет означать рост на 20% от текущих уровней.

Решительное движение выше средней линии этого блока ордеров на уровне $2,317 подтвердит продолжение тренда. Такое движение задаст тон для того, чтобы цена Worldcoin нацелилась на психологический уровень $2,600.

С другой стороны, если цена Worldcoin не сможет преодолеть эти максимумы и продавцы пересилят быков, WLD может развернуться в южном направлении, найдя первоначальную поддержку в виде 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $1,688 и, в конечном счете, на уровне $1,661, если первый не устоит в качестве уровня поддержки.

В худшем случае падение может привести к тому, что цена Worldcoin достигнет пикового минимума на уровне $1,450, что на 20% ниже текущей рыночной стоимости токена WLD.

• Injective может стать лидером роста среди альткоинов с малой капитализацией.
• На этой неделе запланировано несколько важных событий, которые могут привести к росту цен многих альткоинов.
• За последнюю неделю цена INJ выросла на 27%.

В ближайшие несколько дней криптовалютный рынок ожидают многочисленные конференции разработчиков малых и крупных проектов. В связи с этим многие токены, включая и Injective, могут укрепиться.

В Injective наблюдается шквал покупок

Injective не только входит в вышеупомянутый список токенов, за которыми стоит следить, но и вполне может стать его лидером, учитывая его недавний рост. Помимо 27%-ного роста за неделю, за последние 30 дней альткоин подорожал на 130%, в результате чего его цена выросла с 7,36 до 16,80 долл. на момент написания.

В настоящее время INJ тестирует важный барьер на уровне $16,81, и его прорыв будет "бычьим" сигналом для альткоина. Превращение этого уровня в поддержку не только ознаменует 30-месячный максимум, но и позволит цене Injective дойти до отметки 20,00 долл.

3-дневный график INJ/USD

Однако в том случае, если бычьи настроения окажутся недостаточно сильными, чтобы превратить сопротивление в поддержку, цена Injective может скорректироваться. Это приведет к падению INJ до уровня $13,31, потеря которого сделает "бычий" сценарий недействительным и направит альткоин к отметке $12, что сведет на нет его недавнее ралли.

Эти криптовалютные токены тоже могут добиться успеха

Ноябрь, как правило, является удачным месяцем для криптовалют, поскольку шквал конференций разработчиков, проводимых в этот период, приводит к росту альткоинов. В этот раз от них ожидается аналогичный результат, особенно когда речь идет о некоторых из упомянутых ниже токенов.

Как отмечает популярный трейдер и аналитик Miles Deutscher, после выхода показателя капитализации рынка альткоинов из 18-месячного нисходящего тренда цена некоторых токенов также может вырасти. К таким альткоинам относится, например, Yield Guild Games (YGG), поскольку проект проведет саммит с 17 по 25 ноября.

Значительный рост ожидает игровые токены, в том числе STEPN (GMT), Axie Infinity (AXS), а также нативные токены проектов в сегменте искусственного интеллекта (ИИ), такие как SingularityNET (AGIX) и Fetch.AI (FET).

Кроме того, несмотря на то что Ripple (XRP), Arbitrum (ARB) и Solana (SOL) не относятся к категории малых токенов, ожидается, что в ближайшие дни они также будут демонстрировать рост.

Сальдо торгового баланса Китая за октябрь в китайских юанях составило CNY405,47 млрд против предыдущего значения CNY558,74 млрд.

Экспорт в октябре снизился на 3,1% по сравнению с -0,6% в сентябре. Импорт вырос на 6,4% по сравнению с результатом -0,8% в предыдущем месяце .

В долларовом выражении положительное сальдо торгового баланса Китая в октябре неожиданно сузилось.

Сальдо торгового баланса составило +56,53 млрд против ожидаемых +81,95 млрд и предыдущего значения +77,71 млрд.

Экспорт (г/г): -6,4% против прогноза -3,1% и предыдущего значения -6,2%.

Импорт (г/г): 3,0% против прогноза -5,4% и предыдущего значения -6,2%.

Дополнительная информация

Экспорт Китая за январь-октябрь в долларах США -5,6% г/г.

Импорт Китая за январь-октябрь в долларах США -6,5% г/г.

Торговый баланс Китая за январь-октябрь +$684,04 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса Китая с США в октябре составило $30,82 млрд против положительного сальдо в сентябре в размере $33,19 млрд.

Выступая во вторник на международном финансовом саммите в Гонконге, заместитель главы Народного банка Китая (НБК) Чжан Цинсун заявил, что "не слишком обеспокоен состоянием китайской экономики".

Он добавил, что "общий уровень долга китайского правительства находится в среднем/нижнем диапазоне по международным стандартам".

Между тем пара AUD/USD на момент написания статьи тестирует внутридневные минимумы вблизи отметки 0,6435, торгуясь глубоко в красной внутридневной зоне и игнорируя оптимистичные высказывания представителя НБК на тему состояния китайской экономики.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1776 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1780 и оценкой Reuters 7,1780.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью изданию Wall Street Journal в понедельник заявил, что он скорее готов сделать ошибку в сторону чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики, чем недостаточного для снижения инфляции до целевого уровня 2%.

Ключевые тезисы: