Новости и прогнозы рынков CFD — 06-06-2023

• Рост доходности облигаций США сдерживает импульс серебра, поскольку оно движется между ключевыми дневными экспоненциальными скользящими средними.
• XAG/USD, преодолев сопротивление на уровне $23,88, может подтолкнуть серебро к попытке достичь $24,00.
• Падение ниже 100-дневной EMA и минимума 5 июня $23,25 может спровоцировать более резкое снижение.

Цена серебра остановила свое падение на фоне роста доходности казначейских облигаций США, смягченная 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), проходящей на уровне $23,47. Тем не менее, ралли также не удалось, поскольку цена уперлась в солидное сопротивление в районе $23,74-88, где расположены 20- и 50-дневные EMA. Таким образом, XAG/USD торгуется на уровне $23,52, почти без изменений.

Анализ цены XAG/USD: Технический прогноз

С точки зрения дневного графика, путь XAG/USD остается неясным, она застряла между дневными ЕМА, ожидая пробоя сопротивления в районе $23.74-88, что откроет путь к максимуму 2 июня $24.01. Прорыв последнего сместит серебро вверх и откроет дверь для тестирования минимума 25 апреля, который превратился в сопротивление на $24,49, а затем пара нацелится на максимум 2 февраля на $24,63.

И наоборот, падение XAG/USD ниже 100-дневной EMA и сползание ниже минимума 5 июня $23,25 может обусловить  более глубокое падение к дневному минимуму 30 мая $22,93. После пробоя следующим вызовом для XAG/USD станет 200-дневная EMA на уровне $22,87.

Индикатор относительной силы (RSI) находится на медвежьей территории, а 3-дневная скорость изменения (RoC) последовала его примеру. Поэтому в ближайшей перспективе путь серебра может быть вниз.

Ценовое действие XAG/USD - Дневной график

• Рост золота был сдержан доходностью облигаций США, несмотря на опасения по поводу мрачных экономических перспектив в США, вызванных слабой деловой активностью.
• Ожидается, что Федеральная резервная система США оставит процентные ставки без изменений на июньском заседании, однако последние решения центральных банков по всему миру указывают на то, что ужесточение монетарных условий не за горами.
• Технический анализ XAU/USD указывает на потенциальную перевернутую модель "голова и плечи", для подтверждения которой необходимо слияние 50- и 20-дневных ЕМА.

Цена на золото отступает после достижения дневного максимума $1966,34 на фоне роста доходности американских облигаций, что является препятствием для желтого металла. Настроения инвесторов негативны после того, как сообщения о деловой активности в США усилили опасения по поводу рецессии. Доллар США (USD) был поддержан "голубиными" комментариями Федеральной резервной системы (ФРС) на прошлой неделе, что смягчило падение XAU/USD. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $1959,40, потери составляют 0,10%.

Настроения инвесторов охлаждают ралли золота, так как рост доходности облигаций США и признаки устойчивой инфляции оказывают давление на драгоценный металл

Улучшение настроений оказывает давление на цену золота. После резкого падения в понедельник доходность казначейских облигаций США восстанавливается: ставка по 10-летним облигациям составляет 3,708%, что на два базисных пункта выше открытия, а 10-летние TIPS - показатель реальной доходности - находятся на уровне 1,521%, выше отметки 1,50%, после закрытия в понедельник ниже последней.

Золото стало свидетелем увеличения потоков капитала после того, как майские данные Института управления поставками (ISM) по производству и услугам нарисовали мрачный сценарий в Соединенных Штатах (США). Несмотря на то, что отчет по занятости в США был выдающимся: майские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе показали 339 тыс. рабочих мест в экономике, а уровень безработицы вырос на 0,3% до 3,7%, это облегчило задачу ФРС по борьбе с упрямой инфляцией. Это вызвало скачок доходности американских облигаций, поскольку инвесторы игнорировали возможность повышения ставки в июне.

Трейдеры ожидают, что вероятность того, что ФРС США оставит ставки без изменений на заседании 13-14 июня, составляет 76%, как показывает CME Fed Watch Tool. Тем не менее, следует отметить, что некоторые центральные банки, ранее приостановившие повышение ставок, вновь перешли к ужесточению монетарных условий, поскольку инфляция оказалась устойчивой.

Среди них последний сюрприз произошел во вторник в начале азиатской сессии: Резервный банк Австралии (РБА) повысил ставки на втором заседании подряд. Трейдеры, торгующие золотом, должны помнить, что РБА ранее пропустил повышение только для того, чтобы стать свидетелем скачка инфляции и заработной платы. После этого к денежной ставке было добавлено 50 б.п. ужесточения, которая сейчас составляет 4,10%.

В среду ожидается решение Банка Канады (BoC), который также приостановил цикл ужесточения, но на последнем заседании прозвучал более ястребиный тон, чем ожидалось. Аналитики TDS отметили: "Мы ожидаем, что Банк Канады повысит ставку на 25 б.п. в июне и на 25 б.п. в июле. Продолжающаяся экономическая устойчивость удлинит путь возвращения к инфляции 2,0%, и поэтому мы считаем, что Банк Канады нуждается в дальнейшем ужесточении". Кроме того, "последние данные сняли барьер для дополнительных повышений.

Учитывая этот фон, мы увидим, какое решение примет Федеральная резервная система на следующей неделе, но текущие решения центральных банков могут определить, что может предпринять ФРС.

Анализ цены XAU/USD: Технический прогноз

Дневной график XAU/USD указывает на то, что желтый металл торгуется в боковом направлении, но, возможно, формируется обратная голова и плечи. Однако, чтобы подтвердить эту модель, XAU/USD должен преодолеть слияние 50- и 20-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA) на отметках $1969,90 и $1970,41 соответственно. После преодоления этого уровня откроется путь к максимуму прошлой недели на $1983,44, а затем к минимуму 12 мая на $1985,43 на пути XAU к отметке $2000. И наоборот, модель будет сведена на нет, если XAU/USD опустится ниже 100-дневной EMA на $1937,19, а затем к дневному минимуму 30 мая на $1932,20.

Пара USD/JPY в мае колебалась от минимума 133,50 4-го числа до максимума 140,93 30-го числа. Экономисты MUFG Bank обсуждают перспективы пары.

Пространство для роста до уровня около 145

Экономисты Commerzbank анализируют прогноз цен на золото в преддверии заседаний центральных банков, которые состоятся на следующей неделе.

Перспектива повышения процентных ставок, вероятно, пока сдерживает золото

ING придерживается медвежьей позиции по доллару.

Ослабление доллара может привести к экспорту более низких ставок США по всему миру

Экономисты Société Générale анализируют перспективы EUR/USD.

Краткосрочные дифференциалы ставок помогают доллару

• EUR/GBP снижается во вторник, хотя и удерживается выше отметки 0,8600.
• Ожидания дополнительного повышения ставок ЕЦБ поддерживают евро и оказывают ему поддержку.
• Фундаментальный фон заставляет агрессивных бычьих трейдеров проявлять некоторую осторожность.

Кросс EUR/GBP привлекает некоторых внутридневных продавцов в районе 0,8625, но падение не получает никакого продолжения, и пара удерживается выше отметки 0,8600 до середины европейской сессии.

Единая валюта продолжает получать поддержку от растущих ставок на дополнительное повышение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ), что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, выступающий в качестве попутного ветра для кросса EUR/GBP. На фоне недавних "ястребиных" комментариев нескольких чиновников ЕЦБ, президент Кристин Лагард в понедельник заявила, что повышение процентных ставок вполне вероятно, поскольку нет четких доказательств того, что базовая инфляция достигла пика.

Это, в свою очередь, подтверждает ожидания того, что центральный банк еще не закончил повышать ставки, несмотря на снижение инфляционного давления. Стоит напомнить, что основной  CPI Еврозоны замедлился больше, чем ожидалось, до 6,1% г/г в мае с 7,0% ранее. Кроме того, рост базового  CPI замедлился с 5,6% г/г до 5,3% в прошлом месяце. Тем не менее, оживление спроса на доллар США оказывает давление на евро и на кросс EUR/GBP.

Более того, предположения о том, что Банк Англии (BoE) будет более агрессивно ужесточать политику для сдерживания упрямо высокой инфляции, способствуют ограничению роста кросса EUR/GBP. Это, в свою очередь, делает разумным ожидание сильных последующих покупок, прежде чем подтвердить, что спотовые цены сформировали краткосрочное дно и позиционироваться для любого значимого восстановления от нового минимума с начала года в районе 0,8565, достигнутого на прошлой неделе.

Технические уровни для наблюдения

• Пара USD/CAD продолжила восстановление выше уровня 1,3440 на фоне укрепления доллара США.
• Общее настроение рынка остается осторожным, несмотря на улучшение торговых отношений между США и Китаем.
• Банк Англии ожидает продолжения стабильной политики процентных ставок.

Пара USD/CAD продолжила восстановление до отметки 1,3440 в начале нью-йоркской сессии. Луни уверенно отскочил от уровня поддержки 1.3400 на фоне укрепления индекса доллара США (DXY). Индекс доллара США ощутил незначительное давление со стороны продавцов после достижения нового дневного максимума на отметке 104,40.

Ожидается, что S&P500 откроется во флэте, учитывая ночные показатели. Широко ожидаются волатильные действия на фоне голосования в Конгрессе за повышение лимита госдолга США. Общее настроение на рынке осторожное, несмотря на улучшение торговых отношений между США и Китаем. Во вторник агентство Reuters сообщило, что заместитель министра иностранных дел Китая и высокопоставленный чиновник Госдепартамента США провели откровенную, конструктивную и плодотворную беседу о развитии китайско-американских отношений и правильном регулировании разногласий.

Уверенное восстановление индекса доллара оказало поддержку доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних государственных облигаций США поднялась выше 3,7%.

В дальнейшем в центре внимания останется решение Банка Канады (BoC) по процентной ставке. Ожидается, что глава Банка Канады Тифф Маклем сохранит процентные ставки на уровне 4,5%, поскольку инфляционное давление в Канаде неуклонно замедляется. Инфляция в Канаде уже замедлилась до 4,4% с недавнего максимума в 8,1%. Поэтому у Банка Канады есть возможность сохранить процентные ставки на прежнем уровне.

На нефтяном фронте цены на нефть нашли промежуточную поддержку в районе $70.00 после вертикальной распродажи. Дальнейшее снижение цен на нефть выглядит вполне вероятным, поскольку мировые центральные банки готовятся к новому циклу повышения процентных ставок. Стоит отметить, что Канада является ведущим экспортером нефти в США, и восстановление цен на нефть может поддержать канадский доллар.

USD/JPY продолжает торговаться чуть ниже уровня 140,00. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы иены.

Данные по заработной плате разочаровывают, еще больше ослабляя ожидания относительно изменений в политике Банка Японии

• USD/JPY разворачивает внутридневное падение и черпает поддержку в появлении покупок доллара на снижении.
• Хороший внутридневной рост доходности казначейских облигаций США помогает оживить спрос на доллар.
• Опасения по поводу интервенций, более мягкий тон в отношении рисков могут поддержать японскую йену и ограничить рост пары.

Пара USD/JPY привлекает некоторые покупки вблизи отметки 139.00 во вторник и останавливает ночное снижение с многодневного пика. Спотовые цены развивают устойчивый внутридневной рост в начале североамериканской сессии и поднимаются к новому дневному максимуму, приблизившись в последний час к психологической отметке 140,00.

По мере того, как инвесторы отвлекаются от разочаровывающих данных по индексу PMI для сферы услуг ISM США, опубликованных в понедельник, доллар США (USD) вновь обретает положительную динамику и становится ключевым фактором, оказывающим поддержку паре USD/JPY. Внутридневной рост доллара может быть связан с внутридневным ростом доходности казначейских облигаций США, хотя, скорее всего, он останется ограниченным на фоне растущих ставок на скорую паузу в цикле ужесточения политики Федеральной резервной системы.

Фактически, рынки заложили в цены большую вероятность того, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений по итогам двухдневного заседания 14 июня. Это может удержать долларовых быков от агрессивных ставок. Кроме того, перспектива вмешательства японских властей в рынок может еще больше сдержать значительное укрепление пары USD/JPY, по крайней мере, на данный момент.

Более того, преобладающие осторожные настроения - о чем свидетельствует более мягкий тон на рынках акций - могут благоприятствовать относительному статусу японской йены как безопасной валюты. Тем не менее, более "голубиная" позиция Банка Японии (BoJ) может продолжать подрывать курс японской йены и ограничивать возможности снижения пары USD/JPY. В отсутствие каких-либо значимых макроэкономических данных из США, смешанный фундаментальный фон требует осторожности от агрессивных трейдеров.

Технические уровни для наблюдения

Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы индекса S&P 500.

После 4320 следующими целями являются 4400/4420 и 4510

Пара GBP/USD торгуется немного слабее, но потенциал снижения в краткосрочной перспективе выглядит ограниченным, по мнению экономистов из Scotiabank.

Падение ниже 1,2350 может стать сигналом к повышению риска снижения в краткосрочной перспективе

Пара EUR/USD достигла максимума 1,0732 в начале европейской сессии, но снизилась с этого уровня и торгуется ниже порога 1,0700, так как быкам трудно поддерживать давление. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "настроение у быков плохое, поскольку макроэкономический календарь продолжает предлагать неутешительные цифры. После слабых показателей производства услуг, опубликованных в понедельник, Германия опубликовала апрельские фабричные заказы, которые неожиданно упали на 0,4% за месяц и на 9,9% за год, что намного хуже ожиданий. Кроме того, розничные продажи в Еврозоне в апреле не достигли ожидаемого роста на 0,2%, а годовые розничные продажи снизились на 2,6%.

Эти новости оказали негативное влияние на евро, в то время как доллар США выиграл от осторожного настроя рынка. Неопределенность относительно предстоящих решений центральных банков стоит за текущими настроениями, тем более после того, как Резервный банк Австралии (РБА) неожиданно повысил ставки во вторник на втором заседании подряд. Австралийские политики сочли, что риск высокой инфляции перевешивает потенциальный финансовый стресс, который может вызвать повышение ставок. Тем не менее, по данным FedWatch Tool, вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит на следующей неделе режим удержания ставки, составляет около 75%.

Между тем, европейские индексы торгуются в красном цвете, отражая мрачное настроение, а американские фьючерсы также снижаются. Наконец, стоит отметить, что спрос на безопасность толкает доходность государственных облигаций вниз, что ограничивает силу доллара".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Дневной график пары EUR/USD показывает, что она торгуется у нижней границы своего последнего диапазона, и что медвежий уклон остается неизменным. Пара продолжает развивать импульс ниже медвежьей 20-й простой скользящей средней (SMA), которая продлевает свое падение ниже плоской 100-дневной скользящей средней. В то же время обе скользящие средние находятся выше критического уровня сопротивления Фибоначчи, 61,8% коррекции годового снижения 2022 года на уровне 1,0745. Наконец, технические индикаторы остаются в пределах отрицательных уровней, при этом Моментуму не хватает направленной силы, но индекс относительной силы (RSI) набирает обороты в сторону снижения.

В ближайшей перспективе и на 4-часовом графике медвежий сценарий более ясен. Пара продлила свое падение ниже плоской 20-дневной скользящей средней, в то время как более длинные скользящие средние держатся намного выше более коротких. Между тем, технические индикаторы направляются значительно ниже вблизи области перепроданности, что соответствует очередному снижению Основным уровнем поддержки является многонедельный минимум, достигнутый в конце мая на отметке 1,0634, прорыв ниже которого открывает возможность для тестирования области 1,0550.

Уровни поддержки: 1,0635 1,0590 1,0550

Уровни сопротивления: 1,0710 1,0745 1,0790"

• EUR/USD отступает к области ниже 1.0700 во вторник.
• Дальнейшее ослабление может бросить вызов области 1.0630.

EUR/USD испытывает новое понижательное давление и опускается ниже ключевого уровня поддержки 1.0700 во вторник.

Пара остается под сильным давлением, и продолжение тенденции к продажам должно привести к вероятному тестированию майского минимума 1.0635 (31 мая), который может появиться на горизонте в краткосрочной перспективе. Если пара преодолеет уровень поддержки 1.0600, это может открыть дверь для более глубокого снижения к мартовскому минимуму 1.0516 (15 марта).

Дополнительные потери до минимума 2023 года 1.0481 (6 января), вероятно, потребуют резкого ухудшения перспектив, что в настоящее время не является благоприятным фактором.

Если смотреть на более долгосрочную перспективу, то конструктивный взгляд остается неизменным, пока пара находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0505.

Дневной график EUR/USD

• Пара AUD/USD поднимается до самого высокого уровня с середины мая в ответ на неожиданное повышение ставки РБА на 25 базисных пунктов.
• Осторожный настрой рынка оживляет спрос на доллар США и ограничивает рост чувствительного к риску австралийца.
• Фундаментальный фон благоприятствует бычьим трейдерам и поддерживает перспективы дальнейшего роста.

Пара AUD/USD набирает положительную динамику четвертый день подряд во вторник и достигает самого высокого уровня с середины мая. Спотовые цены, однако, сократили часть внутридневной прибыли и торгуются в районе 0,6650, но все еще растут почти на 0,50% за день, переходя к североамериканской сессии.

Австралийский доллар (AUD) укрепляется повсеместно в ответ на неожиданное повышение ставки Резервного банка Австралии (RBA) на 25 базисных пунктов и обеспечивает хороший подъем пары AUD/USD. Неожиданное повышение ставки второй месяц подряд поднимает базовую процентную ставку выше 4% впервые почти за 12 лет. Более того, глава РБА Филип Лоу признал, что инфляция все еще слишком высока, и что высокие цены нанесут больший экономический ущерб, чем повышение процентных ставок в ближайшем будущем.

Кроме того, центральный банк сохраняет "ястребиный" настрой и заявил, что для возвращения инфляции в целевой диапазон в разумные сроки может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, что еще больше поддерживает австралийский доллар. При этом преобладающие осторожные настроения на фондовых рынках способствуют оживлению спроса на безопасный доллар США (USD), что удерживает бычьих трейдеров от размещения новых ставок по паре AUD/USD и ограничивает дальнейший рост, по крайней мере, на данный момент.

Однако любой значимый рост доллара США кажется ограниченным на фоне ожиданий неизбежной паузы в цикле ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС). На самом деле, текущее рыночное ценообразование указывает на большую вероятность того, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике 13-14 июня. Это приведет к дальнейшему снижению доходности казначейских облигаций США, что, в свою очередь, должно послужить встречным ветром для доллара США и поддержать перспективы дальнейшего укрепления пары AUD/USD.

Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит в сторону повышения, и любой значительный откат может рассматриваться как возможность для покупки. Во вторник из США не поступит никаких важных экономических данных, которые могли бы повлиять на рынок. Таким образом, участники рынка ожидают выступления главы РБА Филипа Лоу и выхода отчета по ВВП Австралии за первый квартал, чтобы получить значимый импульс во время азиатской сессии в среду.

Технические уровни для наблюдения

EUR/USD дрейфует в районе 1,07. Экономисты из Scotiabanka анализируют технические перспективы пары.

Настрой евро остается слабым с краткосрочной технической точки зрения

• Пара NZD/USD предприняла попытку восстановительного движения после коррекции вблизи отметки 0,6070.
• Идет перетягивание каната между слабой экономической активностью в США и резким увеличением числа сотрудников на рынке труда.
• Пара NZD/USD формирует на графике перевернутую модель голова-плечи, прорыв которой способствует бычьему развороту.

Пара NZD/USD предприняла попытку восстановления после коррекции к отметке 0,6070 на лондонской сессии. Ожидается, что киви будет демонстрировать волатильные движения на фоне отсутствия критических триггеров.

Индекс доллара США (DXY) продолжил уверенное восстановление до отметки 104,20, несмотря на неоднозначное отношение к прогнозу по политике процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) на июньском заседании. На улице идет перетягивание каната между слабой экономической активностью и резким увеличением числа работников на рынке труда.

Между тем, вторая по величине экономика мира попросила свои крупнейшие банки снизить ставки по депозитам, чтобы стимулировать экономические перспективы. Приток ликвидности в экономику позволит фирмам использовать свои мощности на полную мощность. Стоит отметить, что Новая Зеландия является одним из ведущих торговых партнеров Китая, и более высокая активность факторов производства и услуг в Китае будет поддерживать новозеландский доллар.

На часовом графике NZD/USD формируется перевернутая модель голова-плечи, которая указывает на продолжительную консолидацию, а ее прорыв приводит к бычьему развороту. Линия шеи вышеупомянутой фигуры построена от максимума 25 мая на отметке 0,6110.

20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 0,6076 обеспечивает поддержку быкам по киви.

Между тем, индекс относительной силы (RSI) (14) прилагает усилия для перехода в "бычий" диапазон 60,00-80,00. Этот переход обусловит восходящий импульс.

Уверенный прорыв выше максимума 25 мая на 0,6110 приведет к тому, что киви направится к минимуму 01 мая на 0,6160, а затем к круглому уровню сопротивления на 0,6200.

В качестве альтернативы, движение ниже внутридневного минимума 0.6015 приведет к тому, что актив начнет снижаться к свежему шестимесячному минимуму 11 ноября 2022 года на отметке 0.5984. Проскальзывание ниже последней отметки приведет к снижению актива к максимуму 02 ноября 2022 года на 0,5941.

Часовой график NZD/USD

CAD получает небольшой подъем в преддверии завтрашнего решения Банка Канады. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы USD/CAD.

USD/CAD повторно протестирует зону минимума 1,33, как только опустится ниже 1,34

• DXY разворачивает негативное ценовое движение, наблюдавшееся в начале недели.
• Дополнительное восстановление может привести к повторному тестированию майского максимума в районе 104,80.

DXY удается немного прийти в себя после отката понедельника и вернуться к области 104.20 во вторник

Учитывая текущее ценовое движение, в относительно ближайшей перспективе следует ожидать еще одного визита к майскому пику 104,79 (31 мая). Отсюда индекс может нацелиться на незначительное препятствие на круглом уровне 105,00 перед важной 200-дневной SMA, которая сегодня находится на отметке 105,53.

Если смотреть на более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA, прогноз для него остается негативным.

Дневной график DXY

Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз по EUR/USD.

Повышение ограничено на уровне 1.0860/1.0900

• Пара GBP/JPY вновь поднялась выше отметки 173.00, поскольку шансы на повышение процентной ставки Банком Англии остаются высокими.
• Банк Японии намерен продолжать количественное смягчение, чтобы подтолкнуть инфляцию к устойчивому уровню выше 2%.
• Потребительские расходы на товары длительного пользования в Великобритании снизились, поскольку домохозяйства сталкиваются с бременем более высоких процентных ставок и неуступчивой инфляции.

Пара GBP/JPY продемонстрировала V-образное восстановление после достижения внутридневного минимума 172,68 на европейской сессии. Кросс привлек покупателей, поскольку Банк Японии (BoJ) намерен продолжать количественное смягчение, чтобы подтолкнуть инфляцию устойчиво выше 2%.

Инфляция в Японии в основном обусловлена ростом цен на импортные товары и в меньшей степени зависит от внутреннего спроса и роста заработной платы. Банк Японии последовательно предпринимает усилия по повышению заработной платы с целью увеличения внутреннего спроса для поддержания инфляции на более высоком уровне.

На этой неделе будут внимательно следить за данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) Японии. В четверг ожидается, что ВВП увеличится на 0,5% по сравнению с предыдущим ростом на 0,4% на квартальной основе. В годовом исчислении ВВП за первый квартал ожидается на уровне 1,6%.

Между тем, появилась информация о том, что Банк Англии (BoE) выделил 10 млн. фунтов стерлингов в рамках шестимесячных операций долгосрочного репо с индексом (ILTR) для удовлетворения заявок банков. Инвесторам следует иметь в виду, что операции LTR позволяют участникам рынка заимствовать резервы центрального банка на шестимесячный период в обмен на менее ликвидные активы.

В Великобритании потребительские расходы на товары не первой необходимости снизились, поскольку домохозяйства столкнулись с бременем более высоких процентных ставок и упрямой инфляции. Домохозяйства ограничивают себя в покупке товаров длительного пользования, поскольку процентные обязательства со временем становятся все выше.

Британский консорциум розничной торговли (BRC) сообщил, что расходы в магазинах его членов выросли на 3,9% в годовом выражении в прошлом месяце, что намного выше падения на 1,1% год назад, однако продажи оказались ниже роста на 5,2% в апреле, как сообщает Reuters. Тем не менее, шансы на еще одно повышение процентной ставки Банком Англии (BoE) остаются устойчивыми, чтобы обеспечить обещание снизить инфляцию вдвое, данное премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

• EUR/JPY усиливает откат понедельника и пробивает 149.00.
• Периодические попытки роста должны встретить жесткий барьер в районе 151.00.

EUR/JPY корректируется дальше на юг и отступает к области ниже 149.00 во вторник.

Если быки вернут себе инициативу, то непосредственным препятствием для них станет пока что месячный максимум на отметке 150.19 (5 июня). Убедительное преодоление этого уровня может вернуть в поле зрения недельную вершину на 151,07 (29 мая) перед пиком 2023 года на 151,61 (2 мая).

Пока что дальнейший рост выглядит предпочтительным, пока кросс торгуется выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 144,05.

Дневной график EUR/JPY

Экономисты TD Securities анализируют перспективы AUD после повышения ставки РБА на 25 базисных пунктов.

ANZ/NZD нацелится на следующий уровень сопротивления 1.108

Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз USD/JPY.

Ключевые тезисы

Антье Праефке, валютный аналитик Commerzbank, обсуждает перспективы EUR/CHF.

Ключевые тезисы

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ возобновил восходящий тренд и повысился примерно на 5,1 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы оставались волатильными и увеличились примерно на 20,5 тыс. контрактов, развернувшись после падения предыдущего дня.

Природный газ остается в пределах диапазона

Цены на природный газ в понедельник продолжили восстановление. Такая динамика на фоне повышения показателей открытого интереса и объемов указывает на некоторый потенциал продолжения роста цены в самой ближайшей перспективе. Непосредственное сопротивление располагается в районе $2,50, хотя ожидается, что цена пока будет продолжать текущую многонедельную фазу консолидации.

Кросс EUR/ PLN вчера опустился до самого низкого уровня почти за два года (ниже 4.4700). Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.

Ключевые тезисы

• Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам против Binance наносит ущерб токенам, зарегистрированным на Coinbase, Kraken и других американских биржах.
• Главный инвестиционный директор Arca говорит, что американские криптобиржи должны принять решение о делистинге многих токенов.
• Судебная тяжба SEC с Binance за одну ночь сократила общую рыночную капитализацию криптоиндустрии на 50 миллиардов долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), главный финансовый регулятор США, инициировала судебный процесс против Binance Holdings Ltd. В новом иске регулятор расширил список цифровых токенов, считающихся незарегистрированными ценными бумагами, что нервирует инвесторов на других американских биржах, таких как Coinbase и Kraken.

Эксперты прогнозируют потери для многих криптовалютных токенов

SEC расширила свою регуляторную сеть, нацелившись в своем иске против Binance на список криптовалют на сумму 115 миллиардов долларов. Обвинения финансового регулятора против Binance Holdings Ltd. и генерального директора компании Чанпэна Чжао упоминают введение в заблуждение, конфликт интересов, отсутствие раскрытия информации и расчетливое уклонение от закона.

Главный инвестиционный директор Arca Джефф Дорман утверждает, что репрессии регулятора против Binance вредят криптовалютным токенам, котирующимся на Coinbase, Kraken и других американских криптовалютных биржах.

SEC утверждает, что следующие криптоактивы, торгуемые на биржевой платформе Binance, являются ценными бумагами:

Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD), Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos Hub (ATOM), Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS) и COTI (COTI).

Обвинения SEC против Binance

После того, как SEC начала преследование этих активов, другие биржи, против которых выдвинуты аналогичные обвинения, такие как Coinbase, скорее всего, исключат эти токены из листинга, ввергнув криптоэкосистему в новую зиму.

SEC сократила капитализацию крипторынка на 50 млрд долларов

Юридическая тяжба регулятора с криптобиржами и его позиция в отношении токенов, считающихся ценными бумагами, за одну ночь уничтожили более 50 миллиардов долларов рыночной капитализации. По данным CoinGecko, общая капитализация крипторынка потеряла более 4% в период с понедельника по вторник.

Данные по общей капитализации рынка криптовалют от CoinGecko

Отнесение криптовалют к категории ценных бумаг влечет за собой правила защиты инвесторов и другие нормативные акты, которые, вероятно, создадут проблемы при торговле этими активами на биржах. Криптовалютные торговые платформы, вероятно, будут избегать включения в листинг активов, считающихся ценными бумагами, опасаясь нарушения нормативных требований.

На момент написания статьи совокупная рыночная капитализация активов, названных SEC ценными бумагами, составляла 85,3 миллиарда долларов.

Пара EUR/USD не может сделать решительный шаг. Евро необходимо вырваться из диапазона 1.0680-1.0750, чтобы найти направление. Комментарии чиновников ЕЦБ помогают евро удерживать позиции, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Доллар США утратил силу во второй половине дня в понедельник и позволил паре EUR/USD совершить отскок. Индекс PMI в сфере услуг ISM снизился в мае до 50.3 с 51.9 и показал потерю импульса в экономической активности сектора услуг. Более того, базовые данные опроса показали, что инфляция производственных ресурсов снижалась быстрее, чем ожидалось, а количество рабочих мест сократилось, индекс занятости упал до 49.2 с 50.8.
• После выхода отчета по индексу PMI рынки продолжают ожидать, что ФРС приостановила цикл ужесточения политики. Это привело к снижению индекса доллара США вместе с доходностью трежерис. В настоящее время инструмент FedWatch Tool от CME Group показывает, что вероятность того, что ФРС повысит учетную ставку на 25 б.п. на предстоящем заседании, составляет около 20%.
• Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в понедельник в Европарламенте, что базовое инфляционное давление в еврозоне остается высоким. Чиновник ЕЦБ Клаас Нот отметил, что ЦБ будет продолжать ужесточать политику до тех пор, пока не увидят, что инфляция вернулась к 2%. Ястребиные высказывания ЕЦБ могут помочь евро ограничить потери в ближайшей перспективе.
• Во второй половине дня в США важных данных не будет. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без изменений, не давая представления о том, как рынки относятся к риску. Следовательно, EUR/USD будет трудно выйти из канала консолидации.

Экономисты ING анализируют перспективы EUR/GBP и GBP/USD.

Инвесторы вряд ли будут гнаться за EUR/GBP дальше 0,8550 в ближайшее время

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара сформировала горизонтальный торговый диапазон между 1,0680 и 1,0750. Решительный выход из этого канала может задать ей дальнейшее направление.

«Пара EUR/USD торгуется вблизи 20-периодной и 50-периодной простых скользящих средних (SMA) на четырехчасовом графике, а индекс относительной силы держится с небольшим понижением, отражая отсутствие направленного импульса.

С точки зрения снижения, отметка 1,0680 (верхняя граница пробитого нисходящего регрессионного канала) выступает в качестве непосредственной поддержки. Четырехчасовое закрытие ниже этого уровня может привлечь продавцов и открыть дверь для более продолжительного снижения к 1.0650 (срединная точка нисходящего канала, конечная точка последнего нисходящего тренда) и 1.0600 (психологический уровень, нижняя граница нисходящего канала).

Отметка 1.0720 (20-периодная SMA, 50-периодная SMA) образует промежуточное сопротивление перед 1.0750/60 (100-периодная SMA, уровень Фибоначчи 23,6% коррекции последнего нисходящего тренда). Если EUR/USD поднимется выше этого уровня и превратит его в поддержку, это можно будет рассматривать как значительное бычье событие и спровоцировать устойчивый отскок в направлении 1.0800 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции, психологический уровень)».

Последнее исследование потребительских ожиданий в отношении инфляции, ежемесячно проводимое Европейским центральным банком (ЕЦБ), показало, что инфляционные ожидания среди потребителей Еврозоны в апреле значительно снизились.

Дополнительные тезисы

• Ожидания экономического роста на следующие 12 месяцев составили -0.8% в апреле против -1.0% в марте.
• Потребители ожидают, что номинальные доходы будут расти медленнее в течение следующих 12 месяцев.
• Медианные ожидания по инфляции на следующие 12 месяцев снизились до 4.1% в апреле с 5.0% в марте.
• Ожидания инфляции на 3 года вперед упали до 2.5% с 2.9%.

Реакция рынка

Пара EUR/USD испытывает давление на фоне смягчения инфляционных ожиданий в еврозоне. Пара в настоящее время торгуется на уровне 1.0695 (-0.16%).

• Розничные продажи в Еврозоне в апреле составили 0% м/м против 0.2% ожиданий.
• Розничные продажи в блоке составили -2.6% г/г в апреле против -1.8% ожидаемых.

Розничные продажи в Еврозоне составили 0% м/м в апреле против 0.2% ожидаемых и -0.4% ранее, показали последние официальные данные, опубликованные Евростатом во вторник.

В годовом исчислении розничные продажи блока упали на 2.6% в апреле против -3.3% в марте и -1.8% ожидаемых.

Реакция рынка

Евро не беспокоят данные о потребительских расходах еврозоны. На момент написания пара торгуется на 1.0700 (+0.12%).

AUD/USD набирает обороты, отходя от минимума прошлой недели 0,6458 после неожиданного повышения ставки РБА. Экономисты Société Générale обсуждают перспективы пары.

Для возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки может потребоваться дальнейшее ужесточение политики

Стратеги TD Securities анализируют перспективы золота (XAU/USD).

Данные пока не поддерживают надежды на паузу ФРС

Экономисты ING анализируют перспективы пары EUR/USD.

Возможно, еще рано ожидать, что пара EUR/USD продолжит вчерашний рост

Пара USD/INR с начала года держится в пределах торгового диапазона 81-83. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы рупии после данных по инфляции в Индии.

РБИ может быть вынужден возобновить повышение ставок, если базовая инфляция начнет устойчиво расти выше 6%

Вот что вам нужно знать во вторник, 6 июня:

Австралийский доллар опережает своих конкурентов в начале вторника после неожиданного решения Резервного банка Австралии (РБА) повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов до 4,1%. Доллар США не может привлечь спрос, так как рынки отмечают растущую вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит свою ключевую ставку без изменений на следующем заседании. В экономическом календаре вторника будут представлены розничные продажи в еврозоне и индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США.

На сегодняшнем заседании РБА уже второй раз подряд пошел против ожиданий рынка и принял решение о повышении ключевой ставки. В своем программном заявлении РБА подтвердил, что по-прежнему твердо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню, и добавил, что может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Пара AUD/USD резко выросла в ходе азиатской и на момент написания выросла внутри дня более чем на 0,5%, прорвавшись выше отметки 0,6650.

РБА: может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики

В понедельник отчет по индексу PMI в сфере услуг от ISM показал утрату импульса роста в секторе услуг в мае. Кроме того, публикация показала сокращение занятости в секторе наряду с ослаблением инфляции в сфере услуг. В свою очередь, индекс доллара США (DXY) вновь оказался под давлением медвежьих настроений и растерял свои достижения, закрыв день во флэте. Утром в Европе DXY остается на отрицательной территории, торгуясь чуть ниже 104,00, а доходность 10-летних казначейских облигаций США консолидирует потери понедельника, держась на уровне 3,7%.

Пара EUR/USD в понедельник совершила вечером отскок и закрыла день выше 1,0700. В начале вторника пара колеблется вверх и вниз в узком диапазоне на фоне отсутствия свежих катализаторов. Выступая в понедельник перед Европейским парламентом в Брюсселе, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард повторила, что нет четких доказательств того, что базовая инфляция достигла пика.

GBP/USD отыграла большую часть своих внутридневных потерь на американской сессии в понедельник. На европейской сессии пара торгуется во флэте чуть ниже 1,2450.

Цена на золото выиграла от падения доходности в США в понедельник и зарегистрировала скромный внутридневной прирост. В начале вторника пара XAU/USD колеблется в узком канале вблизи $1,960.

Пара USD/JPY прорвалась ниже отметки 140,00 в понедельник и продолжила падение к 139,00 во время азиатских торгов во вторник. Глава Банка Японии Казуо Уэда заявил ранее сегодня, что количественное и качественное монетарное смягчение (QQE) будет продолжаться до достижения целевого уровня по инфляции.

Биткоин оказался под сильным давлением продаж и потерял более 5% в понедельник. Во вторник BTC/USD консолидирует потери, торгуясь вблизи $25 800. Ethereum остается в опасной близости от отметки $1 800 в первой половине дня в Европе после снижения на 4% в понедельник.

Доллар открывает европейские торги в небольшом минусе. Экономисты ING обсуждают перспективы DXY.

Мексиканский песо по-прежнему имеет много привлекательных черт

Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Клаас Кнот заявил во вторник: "Мы будем продолжать ужесточать политику, пока не увидим, что инфляция вернулась к 2%, но это должно происходить последовательно, шаг за шагом".

Дополнительные цитаты

"Инфляция все еще слишком высока, но худшее уже позади".

"Базовое ценовое давление будет сложнее сбить".

"Наблюдаются первые признаки того, что ужесточение денежно-кредитной политики передается реальной экономике".

Реакция рынка

Пара EUR/USD на момент написания торговалась на уровне 1,0717, оставаясь во внутридневном флэте, несмотря на "ястребиные" высказывания представителя ЕЦБ.

Сегодня утром РБА повысил учетную ставку на 25 б.п. и заявил, что может потребоваться дальнейшее ужесточение политики. Австралийский доллар подскочил после такого решения по ставке. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы австралийского доллара.

РБА еще не закончил

РБА вновь повысил учетную ставку на 25 б.п. до 4,10% и отметил, что "может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в разумные сроки, но это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция".

Это не похоже на приостановку повышения процентных ставок в ближайшее время. Особенно до тех пор, пока инфляция остается высокой, поскольку в апреле она снова выросла до 6,8% в годовом исчислении.

Теперь предстоящие публикации данных по рынку труда и инфляции определят, сможет ли австралийский доллар удержать свои достижения. До тех пор, пока РБА будет придерживаться курса на ограничительную политику, оззи может сохранять поддержку.

Аналитики Commerzbank обсуждают перспективы пары EUR/USD.

Не время для новых позиций

Платина и палладий движутся разными путями. Экономисты Commerzbank делятся своими прогнозами для обоих металлов.

Прогноз для платины более благоприятный

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть повысился уже пятую сессию подряд, теперь порядка на 11+ тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем тоже прервали 2-дневную полосу спада и увеличились примерно на 167,8 тыс. контрактов.

WTI первоначально нацеливается на 200-дневную SMA перед $80,00

В понедельник цены на нефть WTI продолжили отскок до границ отметки $75,00. Такая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал продолжения роста цены в самой ближайшей перспективе. Следующий барьер для быков находится на 200-дневной SMA, проходящей на уровне $79,17 перед ключевой отметкой $80,00 за баррель.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в EUR

• 1.0685 951 млн
• 1.0700 649 млн
• 1.0750 359 млн
• 1.0775 340 млн
• 1.0850 540 млн

- USD/JPY: суммы в USD

• 136.10 400 млн
• 138.50 350 млн
• 139.05 406 млн
• 140.00 1.6 млрд
• 140.50 410 млн
• 141.25 529 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6500 450 млн
• 0.6540 321 млн
• 0.6645 674 млн
• 0.6800 825 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3365 500 млн
• 1.3600 409 млн

• Немецкие производственные заказы упали на 0,4% м/м в апреле против ожиданий роста на 3,8%.
• Объем производства в Германии упал на 9,9% г/г в апреле против прогноза -8,4%.
• Пара EUR/USD остается вблизи отметки 1,0725 после выхода неблагоприятных данных по Германии.

Немецкие данные по производственным заказам показали неожиданное падение в апреле, указывая на то, что восстановление производственного сектора теряет дальнейший импульс.

Заказы на товары "Сделано в Германии" просели на -0,4% в месячном исчислении против прогноза +3,8% и предыдущего результата -10,9%, как показали последние данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением страны во вторник.

В годовом исчислении объем промышленных заказов в Германии составил -9,9% в отчетном месяце против ожидаемых -8,4% и падения в марте на 11,2%.

Последствия для FX

Единая валюта не отреагировала на негативные данные по заказам в Германии. На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0723, +0,11% внутри дня.

Банк Японии будет продолжать реализацию политики количественного смягчения QQE до достижения целевого уровня инфляции, заявил во вторник глава центрального банка Японии Кадзуо Уэда.

Дополнительные цитаты

Хотя на этой неделе не запланировано крупных макроэкономических событий, инвесторы могут ожидать существенной внутридневной волатильности. Причиной такого прогноза является Всемирная конференция разработчиков Apple 2023 (WWDC) (5 июня).

Метавселенная снова в игре?

Главным событием мероприятия считается презентация компанией Apple гарнитуры дополненной виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) Vision Pro, которую сам Кук назвал «революционным продуктом».

Если сегмент VR так и не стал трендом, то AR имеет большой потенциал. При этом, если посмотреть на данное событие с точки зрения криптоинвесторов, оно открывает перед ними потенциальные инвестиционные возможности.

AR/VR-гарнитура от Apple, скорее всего, даст толчок ралли проектов в сегментах метавселенной и GameFi. Хотя этот эффект или нарратив WWDC23 будет кратковременным, он более чем вероятно может вызвать волатильность среди связанных с ним альткоинов.

Вот примерный список монет метавселенных:

Старые монеты, которые принесли огромную прибыль в ходе бычьего забега 2021 года:

• Decentraland (MANA).

• The Sandbox (SAND).

• Axie Infinity (AXS).

• Enjin (ENJ).

• Apecoin (APE).

• GALA (GALA).

• My Neighbor Alice (ALICE).

К новичкам, которые еще не зафиксировали экспоненциального роста, относятся:

• Render (RNDR)

• Wilder Word (WILD).

• Highstreet (HIGH).

• Floki Inu (FLOKI).

• Magic (MAGIC).

Впрочем, потенциальное ралли этих токенов на фоне мероприятия Apple, скорее всего, будет недолгим, о чем следует помнить инвесторам и трейдерам.

Биткоин может стать убийцей ралли

Цена биткоина торгуется на уровне $26 844 и близка к повторному тестированию уровня поддержки $26 591. Его пробой может привести к коррекции цены к барьерам на $25 205 и $24 300. За этой перспективой необходимо внимательно следить.

После неожиданного объявления Резервного банка Австралии (РБА) о повышении ставки, казначей Австралии Джим Чалмерс заявил на пресс-конференции во вторник, что власти "не ожидают, что экономика страны войдет в рецессию".

Между тем, РБА удивил рынок, повысив во вторник процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,10%, сославшись на то, что "может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение монетарной политики для обеспечения возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки".

Реакция рынка

На момент написания статьи пара AUD/USD консолидирует недавний рост, вызванный вердиктом РБА, и торгуется вблизи отметки 0,6670, укрепившись на 0,79% внутри дня.

• Размеры BTC-ликвидаций превысили $100 млн после недавнего иска SEC против Binance.
• Цена Ethereum может повторно протестировать психологический уровень в 2000 долларов, если в игру вступят отставшие покупатели.

Цена биткоина (BTC) потерпела фатальное поражение после недавнего иска, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао ("CZ"). Этот иск вызвал каскадный обвал на рынках, спровоцировав массовую распродажу и вызвав ликвидацию позиций на сумму около 311 миллионов долларов по всему крипторынку.

Ликвидации позиций по BTC

Из $311 млн этих ликвидаций наибольшая доля приходится на BTC - $112,27 млн, Ethereum (ETH) - $37,92 млн и Ripple (XRP) - $6,72 млн. Другие альткоины формируют примерно $50,16 млн от этой суммы.

Карта ликвидаций

Цена биткоина остается рациональной

За последние 50 дней цена биткоина (BTC) установила четыре отчетливых понижающихся максимума и понижающихся минимума. Соединение этих точек колебаний с помощью линий тренда демонстрирует формирование нисходящего клина. Эта техническая формация является бычьей, но, учитывая, что BTC пробил нижнюю линию тренда, инвесторам следует подождать дополнительной информации.

Кроме того, цена биткоина близка к повторному тестированию уровня $25 290, который является срединной точкой ралли на 59%, наблюдавшегося в период с 10 по 27 марта. Таким образом, вероятное направление движения цены биткоина направлено на юг, чтобы найти стабильный уровень поддержки. Барьер на $25 290, вероятно, даст некоторую передышку медведям.

Восстановление внутри нисходящего клина может привести к тому, что цена биткоина попытается повторно протестировать верхнюю границу клина на уровне $27 395. Превращение этого барьера в уровень поддержки может спровоцировать стремительное продвижение к $30 048. Этот рост, скорее всего, будет направлен на ликвидность на стороне покупателей, которая размещена выше этого уровня.

1-дневный график BTC/USD

Медвежий сценарий для BTC предусматривает снижение курса до уровней 62% и 70,5% коррекции 59%-ного ралли на отметках $23 905 и $22 925 соответственно. Хотя в краткосрочной перспективе это движение может показаться медвежьим, возвращение к этим уровням станет возможностью для долгосрочных держателей аккумулировать свои запасы BTC.

Цена Ethereum может опуститься ниже перед отскоком

Цена Ethereum (ETH) в настоящее время находится ниже критического уровня $1,817, оставляя инвесторов гадать, куда она направится дальше. Восстановление ETH выше этого уровня в сочетании с отскоком биткоина кажется правдоподобным сценарием и может вызвать отскок Ether.

В случае успеха цена Ethereum может продолжить свое восхождение и достичь сопротивления на $2 028.

12-часовой график ETH/USD

Если последствия недавней распродажи продолжат сказываться на криптовалютных рынках, цена Ethereum (ETH) может опуститься ниже. В таком случае станет вероятным повторный тест уровня поддержки $1 703. Вышеупомянутый уровень и зона, простирающаяся от $1 563 до $1 478, являются областями, где долгосрочные держатели, вероятно, будут аккумулировать ETH.

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил нисходящий тренд предыдущих дней и на этот раз понизился порядка на 1,2 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и сократились примерно на 29,4 тыс. контрактов, развернувшись после роста предыдущего дня.

Золото: сопротивление по-прежнему располагается в районе $1980

Золото начало неделю в позитивном ключе и с приличным ростом. Впрочем, такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего устойчивого продолжения роста цены в самой ближайшей перспективе. Периодические всплески силы должны встретить первоначальное сопротивление в районе $1980.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая сообщило, что заместитель министра иностранных дел Китая и высокопоставленный чиновник Госдепартамента США провели откровенный, конструктивный и плодотворный разговор о продвижении китайско-американских отношений и надлежащем регулировании разногласий.

"Китай заявил о своей позиции по Тайваню", - сообщило агентство, добавив, что "обе стороны договорились поддерживать связь".

В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на уровне 7,1075 против предыдущего закрытия 7,1009.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Ниже приводятся основные теисы июньского заявления Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике, представленные главой ЦБ Филлипом Лоу и переданные агентством Reuters.

После неожиданного повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в мае, члены правления Резервного банка Австралии (РБА) приняли решение повысить официальную процентную ставку (OCR) еще на 25 б.п. до 4,10% на июньском заседании, что вновь стало "ястребиным" сюрпризом для рынка.

Согласно последнему опросу Reuters, почти две трети экономистов, или 21 из 32, ожидали, что РБА удержит базовую процентную ставку на уровне 3,85% в этот вторник.

Реакция AUD/USD

В ответ на решение РБА пара AUD/USD подскочила почти на 50 пунктов и достигла уровня 0,6675.

AUD/USD: 15-минутный график

О решении РБА по процентной ставке

Решение РБА по процентной ставке объявляется Резервным банком Австралии. Если РБА настроен "по-ястребиному" в отношении инфляционных перспектив и повышает процентные ставки, это позитивный, или "бычий", фактор для австралийского доллара. И наоборот, если РБА придерживается "голубиного" взгляда на австралийскую экономику и сохраняет текущую процентную ставку или снижает ее, это рассматривается как негативный, или "медвежий", фактор.