Новости и прогнозы рынков CFD — 06-02-2024

Глава Банка Канады Тифф Маклем в своем подготовленном тексте для выступления говорит, что денежно-кредитной политике требуется больше времени, чтобы ослабить сохраняющееся ценовое давление. Он добавляет:

• Денежно-кредитная политика работает; она замедлила спрос, восстановила баланс экономики и снизила инфляцию
• Инфляция цен на жилье в настоящее время является основной причиной превышения целевого уровня инфляции
• Годы дефицита предложения и недавний рост числа вновь прибывших привели к тому, что цены на жилье снизились лишь незначительно при более высоких ставках
• Доступность жилья является серьезной проблемой в Канаде, но не такой, которую можно решить повышением или понижением процентных ставок
• Структурный дефицит жилья в Канаде - это не то, что может решить денежно-кредитная политика
• Требуется больше времени, чтобы снизить инфляцию
• Волатильность мировых цен на нефть и транспортных расходов, связанная с войнами в Европе и на Ближнем Востоке, может усилить волатильность инфляции в Канаде
• Возвращение к 2% инфляции, вероятно, будет медленным, а риски сохраняются
• Ключевая процентная ставка на уровне 5% - это уровень, который, по нашему мнению, необходим для того, чтобы снизить инфляцию 
• Обсуждение будущей политики смещается с вопроса о том, является ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительной, на вопрос о том, как долго будет сохраняться текущая позиция
• Мы хотим, чтобы инфляционное давление продолжало ослабевать, а базовая инфляция сохраняла тенденцию к снижению

Президент ФР< Кливленда. Местер отвечает на вопросы прессы:

• Не верит, что США переходят к модели только с крупными банками
•  ФРС не запустит цифровой доллар, если об этом не распорядятся выборные должностные лица
• Видит прогресс в подготовке банков к использованию дисконтного окна

Представитель ФРС Местер выстцпила сегодня

• Денежно-кредитная политика в хорошем состоянии для оценки дальнейших действий
• ФРС может снизить ставки позже в этом году, если экономика будет развиваться так, как ожидалось
• Снижение ставок ФРС, вероятно, будет постепенным
• Если инфляция не упадет, ФРС может сохранить текущую политику
• Инфляция должна устойчиво снижаться, чтобы открыть дверь для снижения ставок
• Ожидает возвращения инфляции к 2% со временем
• Ожидает замедления роста и занятости в этом году
• Следует быть внимательным к риску того, что рынок труда остынет быстрее, чем ожидалось
• Последние новости по инфляции были ‘обнадеживающими’
• Не могу быть уверена, что последний этап перехода к 2% инфляции будет быстрым
• Пока проблемы в Красном море не затронули цепочки поставок
• Было бы ошибкой преждевременно снижать ставки
• Возможная инфляция может быть более устойчивой, чем ожидалось
• Рост заработной платы все еще слишком высок для достижения 2%-ной инфляции
• Более высокий уровень производительности может изменить расчет инфляции заработной платы:

Пара USDJPY остается на более выгодных позициях, отслеживая рост доходности UST. Более сильный отчет ISM в сфере услуг, данные по заработной плате в США и интервью Пауэлла в программе "60 минут" в основном отбросили надежды на снижение ставки в марте.

Аналитики OCBC комментируют перспективы пары: 

"Последний раз пара находилась на уровне 148,65. Индикаторы дневного импульса и RSI не изменились. Вероятна двусторонняя торговля. Сопротивление находится на 149,20, поддержка  -на отметках 147,50 (61,8% фибо), 146,10 (50% коррекции от максимума ноября к минимуму декабря). Мы по-прежнему выступаем за рост продаж по паре USDJPY на фоне потенциального расхождения в политике ФРС и Банка Японии . Банк Японии уже подготовил почву для изменения политики, возможно , даже уже на мартовском заседании, перед сокращением ставки ФРС. 

Профсоюзы Японии нацелены на повышение заработной платы более чем на 6% в этом году, что намного выше среднего показателя в 4% в 2023 году. Потенциальное увеличение заработной платы больше, чем в предыдущем году , вероятно, является тем, что Банк Японии хочет увидеть, прежде чем приступить к выходу из режима политики отрицательных процентных ставок . В кратком изложении мнений с прошлой встречи официальные лица обсудили перспективы прекращения NIRP, при этом некоторые члены указали , что условия, которые позволили бы этот шаг, становятся все более подходящими.

Один чиновник сослался на вероятность лучших результатов в этом году и признаки улучшения ситуации в экономике и инфляции. Это согласуется с нашим мнением о том, что Банк Японии готовит почву для принятия мер, скорее раньше, чем позже. Губернатор Уэда подчеркнул, что изменение политики  может произойти как на заседании с ежеквартальным прогнозом, так и без него. Это означает, что каждое заседание , вероятно, может в потенциале стать тем самым. Губернатор Уэда также прокомментировал, что на этот раз многие предприятия приняли решение по заработной плате досрочно, и для изменения политики не требуется, чтобы все малые и средние предприятия значительно повышали заработную плату. Это также подразумевает, что решение Банка Японии не обязательно должно ждать завершения переговоров по зарплате. Потенциально, не следует исключать более раннего шага в марте/апреле. Советуем продавать USDJPY на ралли".

• Пара EUR/GBP торгуется ниже 0,8540, просев на 0,30%.
• Снижающийся RSI на дневном графике свидетельствует о нарастающем давлении продаж.
• На более коротком четырехчасовом графике флэтовые индикаторы находятся на отрицательной территории после резкого падения в ходе европейской сессии.

На сессии вторника пара EUR/GBP снизилась до 0,8540, упав ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA). Сочетание ястребиных ставок ФРС США, роста доходности казначейских облигаций США и негативных данных по розничным продажам в Еврозоне за декабрь привело к снижению кросса. С технической точки зрения, медведи по-прежнему доминируют на дневном графике, в то время как индикаторы на четырехчасовом графике спустились на отрицательную территорию.

Уровни EUR/GBP, за которыми стоит следить

На дневном графике очевидно сохраняющееся давление продаж. Это отражается в индексе относительной силы (RSI), который движется по нисходящей траектории на отрицательной территории, что сигнализирует о постоянном доминировании продавцов. Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) демонстрирует стабильность с плоскими зелеными барами, указывая на сдержанную бычью тенденцию. Более того, положение пары под 20-, 100- и 200-дневными простыми скользящими средними (SMA) подчеркивает преобладание медвежьего тренда в более широком масштабе. Тот факт, что быкам не удалось закрепиться выше 20-дневной SMA, также говорит в пользу медвежьего тренда.

Переход к краткосрочному техническому прогнозу на четырехчасовом графике еще больше подкрепляет медвежьи настроения. Индикаторы находятся в отрицательной области, а ранее резко снижались во время европейской сессии. Такое сочетание сигналов говорит о том, что кросс может консолидировать потери в течение оставшейся части сессии, но общий тренд по-прежнему склонен к снижению.

Дневной график EUR/GBP

На прошлой неделе мексиканский песо (MXN) получил небольшое преимущество по отношению к доллару США (USD). Экономисты Société Général анализируют технические перспективы USD/MXN.

16.75 - важнейшая поддержка

В понедельник доллар США (USD) значительно вырос. Когда доллар выдохнется? Экономисты Commerzbank анализируют перспективы доллара.

Доллар будет пользоваться поддержкой до тех пор, пока ФРС будет придерживаться "ястребиных" взглядов

• USD/JPY немного снизилась вблизи недельного максимума после "ястребиных" комментариев Пауэлла.
• Осторожность Пауэлла в отношении раннего снижения ставок контрастирует с сильным ростом числа рабочих мест в США в январе.
• Растущая доходность казначейских облигаций США и хорошие индексы PMI от ISM подчеркивают надежные экономические перспективы США, поддерживая доллар.
• Несмотря на намеки Банка Японии, данные по Японии свидетельствуют о сохранении свободной денежно-кредитной политики.

Хотя пара USD/JPY практически не изменилась, в начале североамериканской сессии она торгуется вблизи максимумов недели. Пара находится на уровне 148,55, что на 0,08% ниже дневного максимума 148,79.

Доллар США сохраняет устойчивость, поскольку Пауэлл противостоит агрессивным прогнозам снижения ставки

Трейдеры все еще переваривают ястребиный настрой председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Хотя он "открыл дверь" для начала смягчения политики, он сказал, что большинство чиновников прогнозируют три снижения процентных ставок до 2024 года. Он пошел на попятную, сказав, что "опасность слишком ранних шагов заключается в том, что работа еще не закончена"

Интервью Пауэлла состоялось в четверг, в преддверии публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за январь, в котором было зафиксировано пополнение рабочей силы более чем на 350 тысяч американцев. В результате доходность казначейских облигаций США резко выросла, что привело к росту пары USD/JPY от дневных минимумов 146,25 до 148,50, что составило более 1,30% или 190 пунктов.

Это, наряду с высокими индексами PMI для производственной и непроизводственной сфер от ISM, рисует оптимистичный экономический прогноз для США, повышая спрос на доллар.

На японском фронте, несмотря на то, что Банк Японии (BoJ) дал понять, что собирается завершить цикл отрицательных процентных ставок, данные поддерживают текущую сверхмягкую позицию монетарной политики. Тем не менее, геополитическая напряженность и резкие перепады настроений на рынке могут вызвать спрос на иену.

В течение дня на экономическом форуме США выступят представители ФРС: Лоретта Местер, Нил Кашкари и Сьюзан Коллинз.

Анализ цены USD/JPY: техническая перспектива

Дневной график USD/JPY показывает, что пара имеет тенденцию к росту, хотя покупатели должны отвоевать 149.00, если они хотят сохранить надежду на преодоление 150.00. И наоборот, если продавцы потянут курс к Тенкан-сен на 147,39, это может открыть дверь для преодоления Сенкоу Спан А на 146,12. Как только он будет пройден, следующей остановкой станет минимум 1 февраля 145,89.

• В предыдущем месяце 56,3
• Индекс деловой активности Ivey св 56,5 против 56,3 в прошлом месяце
• Нескорректированный индекс деловой активности 54,4 против 43,7 в прошлом месяце.
• Индекс занятости 57,2 против 57,9 в прошлом месяце , товарно-материальные запасы 50,3 против 49,1 в прошлом месяце
• Индекс цен 62,2 против 64,5 в прошлом месяце.
• Поставки 51,8 против 57,8 в прошлом месяце

Доллар США (USD) укрепляет свои недавние позиции. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы доллара.

Макрофакторы положительно влияют на доллар США

Пара GBP/USD торгуется с повышением, но остается на пути к тестированию декабрьских минимумов. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.

Следующая потенциальная поддержка находится на декабрьских минимумах 1,2500/1,2450

• USD/CAD стремится к росту выше 1,3550 на фоне ухудшения рыночных настроений.
• Политики ФРС отодвигают ожидания раннего снижения ставки.
• Канадский доллар будет "плясать под дудку данных по занятости".

Пара USD/CAD держится около недельного максимума в районе 1,3540 в начале нью-йоркской сессии во вторник. Луни стремится к росту, поддерживаемый настроениями на рынке, связанными со снижением риска. Индекс доллара США (DXY) восстановился до почти 11-недельного максимума 104,50 на фоне надежд на то, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет спешить со снижением базовых процентных ставок.

Экономические показатели, опубликованные в январе, свидетельствуют о том, что экономика США демонстрирует высокие показатели. После активного роста рабочей силы и значительного восстановления индекса PMI для производственной сферы, индекс PMI для сферы услуг также превзошел ожидания на значительную величину. Индекс PMI для сферы услуг, представляющий непроизводственный сектор, на который приходится две трети экономики США, вырос до 53,4 против ожиданий 52,0 и предыдущего значения 50,5.

Сильные показатели экономики США позволяют политикам ФРС выступать за сохранение процентных ставок на ограниченной траектории. Политики ФРС предупреждают, что преждевременное снижение ставок может привести к росту совокупного спроса, что в конечном итоге вызовет ценовое давление.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в понедельник, что центральному банку может потребоваться некоторое время для принятия решения о снижении ставок в связи с меньшими рисками для экономического роста.

На этой неделе канадский доллар будет ориентироваться на данные по занятости за январь, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно ожиданиям, канадские работодатели наняли 15 тыс. работников против слабых 0,1 тыс. в декабре. Уровень безработицы вырастет до 5,9% по сравнению с предыдущим значением 5,8%. Ухудшение ситуации на рынке труда повысит надежды на скорое снижение ставки Банком Канады (BoC).

• EUR/USD колеблется на фоне роста заказов на продукцию немецких заводов на 8,9%, что контрастирует с падением розничных продаж в ЕС на 1,1%.
• Ястребиные комментарии Пауэлла и Кашкари корректируют ожидания в отношении монетарной политики США, оказывая давление на евро.
• Фьючерсы на процентные ставки показывают снижение прогнозов по снижению ставки ФРС, ожидается 113 базисных пунктов.
• Трейдеры ждут данных по промышленному производству в ЕС и выступлениями представителей ФРС.

Евро теряет позиции против доллара США в начале североамериканской сессии после выхода смешанных экономических данных из Еврозоны (ЕС) и ястребиного настроя председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в выходные. На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0729, снизившись на 0,12%.

EUR/USD движется вблизи недельных минимумов, поскольку трейдеры сокращают оценки снижения ставки ФРС, что повышает доллар США

Данные из ЕС перед открытием торгов в Нью-Йорке были смешанными, так как объем фабричных заказов в Германии превысил прогнозы в 0% и вырос на 8,9% за месяц благодаря скачку заказов на самолеты. Между тем, опрос Европейского центрального банка (ЕЦБ) показал, что домохозяйства из этого блока сократили свои инфляционные ожидания на ближайшие 12 месяцев: СМИ ожидают, что цены вырастут на 3,2%, по сравнению с 3,5% месяц назад.

Хотя это и позитивная новость, рост EUR/USD был остановлен худшим, чем ожидалось, отчетом по розничным продажам в ЕС, который упал на -1,1% в декабре, ниже прогнозов -1% и ноябрьского роста на 0,3%.

Трейдеры все еще переваривают легкий "ястребиный" настрой председателя ФРС США Джерома Пауэлла в воскресенье, когда он сказал, что "опасность слишком быстрого изменения заключается в том, что работа еще не закончена" В понедельник доходность казначейских облигаций США взлетела вверх, в то время как ставки на агрессивный цикл смягчения американского центрального банка уменьшились.

В то же время еще несколько чиновников ФРС выступили с ястребиными комментариями. Президент ФРБ Миннесоты Нил Кашкари заявил, что денежно-кредитная политика "может быть не такой жесткой, как мы предполагали" Между тем, президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что не исключает возможности снижения ставки в марте, подчеркнув, что хорошие данные по инфляции могут открыть путь к смягчению политики.

Фьючерсы на процентные ставки, привязанные к ставке по федеральным фондам (FFR), показывают, что трейдеры ожидают снижения ставки лишь на 113 базисных пунктов (б.п.), что ниже 168 б.п., ожидавшихся 12 января. Несмотря на то, что Пауэлл предположил, что политика будет смягчена, объем снижения  не будет соответствовать ожиданиям рынка.

На данный момент доходность казначейских облигаций США практически не изменилась, в то время как доллар США, измеряемый индексом доллара США (DXY), держится за минимальный прирост в 0,05%.

На предстоящей неделе в среду в ЕС выйдут данные по промышленному производству. На американском фронте выступят спикеры ФРС: Лоретта Местер, Нил Кашкари и Сьюзан Коллинз.

Анализ цены EUR/USD: технический прогноз

Пара EUR/USD упала и дважды протестировала текущий годовой минимум 1,0723 после прорыва ключевой линии поддержки, проведенной от минимумов октября 2023 года и проходящей в диапазоне 1,0740/60. Еще одно дневное закрытие ниже этого уровня может открыть путь к тестированию отметки 1,0700. Дальнейшее снижение ожидается до 1,0656, уровня от 10 ноября, за которым следует минимум разворота 1 ноября 1,0516.

Если покупатели вернут себе уровень 1.0760, это может открыть путь к возвращению 100-дневной скользящей средней (DMA) на уровне 1.0783. Следующим пунктом будет 1,0800.

Золото остается под давлением после данных по рынку труда США. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы желтого металла.

Даже снижение ставки на майском заседании больше не считается предрешенным фактом

Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне, консолидируя недавние потери в районе минимумов 1,0700. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Незначительные успехи привлекают продажи

• AUD/USD колеблется между настроениями бегства от рисков и "ястребиным" заявлением РБА.
• РБА держит двери открытыми для дальнейшего ужесточения политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2%.
• Федрезерв Местер может придерживаться надежд на снижение ставки ва своем выступлении.

Пара AUD/USD сталкивается с давлением при проведении торгов выше важнейшей поддержки 0,6500 на поздней европейской сессии во вторник. Австралийский актив колеблется, несмотря на то, что Резервный банк Австралии (РБА) дал "ястребиные" рекомендации по процентным ставкам.

РБА оставил официальную денежную ставку (OCR) без изменений на уровне 4,35%, оставив двери открытыми для дальнейшего ужесточения политики. В заявлении о денежно-кредитной политике глава РБА Мишель Баллок сказала, что снижение ставок будет обсуждаться только после того, как совет убедится, что инфляция вернется в желаемый диапазон.

Удивительно, что РБА дал "ястребиный" прогноз по ключевым ставкам, несмотря на ослабление ценового давления. В последнем квартале 2023 года средний индекс потребительских цен РБА (Trimmed mean CPI), закрытый показатель базовой инфляции, вырос медленнее на 0,8 % против ожиданий в 0,9 % и с 1,2 % роста в июле-сентябре в месячном исчислении. В годовом исчислении базовая инфляция снизилась до 4,2 % с прежнего показателя в 5,2 %.

Между тем, настроение на рынке остается в целом неблагоприятным, поскольку инвесторы видят, что Федеральная резервная система (ФРС) не спешит с агрессивным снижением ставок. Индекс доллара США (DXY) находится вблизи 11-недельного максимума 104,50 и, как ожидается, продолжит расти.

В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на выступлении президента Федерального резервного банка Кливленда Лоретты Местер в поисках новых рекомендаций по процентным ставкам. Ожидается, что Лоретта Местер откажется от ожиданий скорого снижения ставок, чтобы избежать последствий постоянного ценового давления.

USD/CAD торгуется вблизи максимума понедельника и рядом с ключевым техническим сопротивлением в районе 1,3550. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Давление на 1,3550 пока сохранится 

Пара EUR/USD достигла дна января на уровне 1,0723 в понедельник и торгуется рядом с ним по мере развития ситуации. Как пишет главный аналитик FXstreet Валерия Беднарик, "доллар США сохраняет свою силу на всех валютных рынках, хотя импульс ослабевает вместе с ростом доходности государственных облигаций. Финансовые рынки все еще переваривают отсрочку снижения ставок, которое произойдет не так скоро, как ожидалось. В начале азиатского дня Резервный банк Австралии (РБА) объявил о своей денежно-кредитной политике, оставив ставки без изменений, как и ожидалось. Тем не менее, местные политики присоединились к осторожным настроениям и заявили, что не исключено дополнительное повышение ставок.

Азиатские акции торговались смешанно, китайские индексы были поддержаны правительственной интервенцией. Тем не менее, настроение в Европе, похоже, улучшилось, так как местные акции удерживают скромный рост, поддерживая Уолл-стрит в преддверии открытия торгов. В настоящее время 10-летняя казначейская облигация предлагается по ставке 4,16%, не изменившись по сравнению с закрытием в понедельник.

На фронте данных Германия сообщила, что объем фабричных заказов в декабре вырос на 8,9 % по сравнению с предыдущим месяцем, опередив ожидания рынка. Напротив, Еврозона сообщила о падении розничных продаж на 1,1% м/м в том же месяце, что оказалось хуже ожиданий. Предстоящая американская сессия не принесет ничего интересного, хотя несколько спикеров Федеральной резервной системы (ФРС) выступят и могут внести некоторую сумятицу".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD торгуется вблизи своего месячного минимума, и дневной график показывает, что есть возможности для еще одного движения на юг. Пара развивает импульс ниже всех своих скользящих средних, при этом 20-я простая скользящая средняя (SMA) сохраняет медвежью силу, держась  над более длинными МА, не имеющими направления. Технические индикаторы, однако, возобновили свое движение в пределах отрицательных уровней, все еще далеких от перепроданности.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, риск также смещен в сторону снижения. Индикатор Momentum уверенно движется вниз, значительно ниже уровня 100, а индикатор Relative Strength Index (RSI) находится в районе 33, не имея направленной силы. Наконец, скользящие средние сохраняют медвежий наклон, а 20-дневная скользящая средняя оказывает динамическое сопротивление в районе 1,0795.

Уровни поддержки: 1,0695 1,0650 1,0610

Уровни сопротивления: 1.0760 1.0795 1.0840"

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Борис Вуйчич заявил во вторник, что ЕЦБ не стоит торопиться со снижением ключевой ставки, как сообщает Reuters.

Правильный подход к снижению ставок будет иметь большое значение для доверия к ЕЦБ, заявил Вуйчич и добавил, что инфляция в сфере услуг и заработная плата все еще остаются достаточно устойчивыми. Он также отметил, что равновесный уровень ставок ЕЦБ, скорее всего, будет выше, чем несколько лет назад.

Реакция рынка

Пара EUR/USD не продемонстрировала немедленной реакции на эти комментарии, и на момент написания пара торговалась практически без изменений в течение дня на уровне 1,0740.

GBP/USD незначительно растет, но потеря поддержки 1.2600 указывает на снижение курса фунта, говорят экономисты Scotiabank.

Бывшая поддержка на 1,2600/1,2605 теперь является ключевым сопротивлением

У пары USD/SGD есть шанс подняться к нисходящей недельной линии тренда (сейчас она находится на отметке 1.3530). Прорыв этой основной линии тренда не исключен, но на данный момент преждевременно ожидать появления следующего уровня сопротивления на отметке 1.3615.

Аналитики UOB комментируют перспекетивы пары:

"Наше последнее обновление дневного прогноза было сделано три недели назад, 17 января 2024 года. В то время, когда пара USD/SGD торговалась на 1.3425, мы подчеркнули, что “поскольку дневной MACD остается сильным, существует заметный потенциал для дальнейшего восстановления пары USD/SGD м потенциальным достиженеием и даже проббоем вершины дневного облака Ишимоку.

Вчера (05 февраля) пара USD/SGD пробилась выше вершины дневного Ишимоку и протестировала уровень сопротивления 1.3485, поднявшись до максимума 1.3486. В то время как недельный MACD становится положительным, импульс на дневном графике слабоват. Обратите внимание, что дневной MACD почти стал отрицательным на прошлой неделе. Тем не менее, до тех пор, пока доллар США будет оставаться выше 1.3390 в ближайшие недели, у него есть шанс подняться к нисходящей недельной линии тренда, начиная с максимума сентября прошлого года. Уровень линии тренда сейчас находится на отметке 1.3530. Прорыв этой основной линии тренда не исключен, но на данный момент преждевременно ожидать появления следующего уровня сопротивления на отметке 1.3615".

Экономисты Crédit Agricole выделяют три основные причины, по которым они дают медвежий прогноз по EUR/USD на 2024 год.

Дивергенция монетарной политики

Влияние QT на европейские рынки

Усиление неприятия рисков в мире

• Цена на серебро продолжает падать на фоне ослабления надежд на агрессивное снижение ставок ФРС.
• Устойчивость экономики США снизила надежды ФРС на скорое снижение ставок.
• Цена на серебро упала до $22 из-за медвежьих прогнозов.

Цена на серебро (XAG/USD) продолжает двухдневную серию потерь и снижается к важнейшему уровню поддержки $22,00 на европейской сессии во вторник. Белый металл сильно пострадал, так как ставки на агрессивное снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС), значительно снизились из-за высоких экономических показателей в США.

Фьючерсы на индекс S&P500 потеряли большую часть прибыли, полученной на азиатской сессии, что свидетельствует о снижении склонности участников рынка к риску. Индекс доллара США (DXY) резко поднимается к отметке 104,60, поскольку инвесторы спешат вернуться в безопасные активы на фоне ожиданий, что снижение ставки ФРС будет отложено. В то время как доллар США резко восстановился, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала почти до 4,14%.

Надежды на преждевременное снижение ставок ФРС значительно угасли, поскольку политики считают, что поспешное снижение ставок может привести к резкому росту совокупного спроса, что может вызвать ценовое давление.

На этой неделе экономический календарь США будет оставаться малоактивным. Поэтому инвесторы сосредоточатся на комментариях главы Федерального резервного банка Чикаго Лоретты Местер, чтобы получить новые рекомендации по процентным ставкам.

Технический анализ серебра

Цена на серебро снижается к горизонтальной поддержке $21,88, построенной от минимума 13 ноября на дневном таймфрейме. Долгосрочные перспективы цены на серебро являются медвежьими, так как она торгуется ниже 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется около $23,20.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) сместился в диапазон 20,00-60,00 из "бычьего" диапазона 40,00-80,00, что указывает на возникновение медвежьего импульса.

Дневной график серебра

USD/CAD движется к отметке 1,3540. Экономисты Société Général анализируют технические перспективы пары.

Ключевая поддержка расположена на уровне 1,3350

EUR/GBP продолжает снижаться после того, как в прошлом месяце преодолела 200-дневную скользящую среднюю (DMA), которая сейчас находится на уровне 0,8625. Экономисты Société Général анализируют перспективы пары.

0.8490 - первая поддержка

Экономисты Commerzbank анализируют перспективы шведской кроны (SEK) после принятого в четверг решения Риксбанка, которое оказалось "голубиным".

Решение Риксбанка не сулит ничего хорошего для USD/SEK

EUR/USD вернулась к декабрьскому минимуму 1,0725. Экономисты Société Général анализируют перспективы пары.

Недавний разворотный максимум на 1,0900 должен быть преодолен для более продолжительного отскока

Широкомасштабное укрепление доллара США (USD) оказало давление на GBP/USD в начале недели. Помимо роста доходности казначейских облигаций США, положительные данные по индексу PMI в сфере услуг от ISM за январь, которые показали, что деловая активность в секторе услуг росла самыми высокими темпами с сентября, позволили доллару опередить своих конкурентов, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• В начале вторника британский индекс FTSE 100 вырос более чем на 0.5 % за день, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением. Если основные индексы Уолл-стрит наберут бычий импульс после открытия торгов, доллар может потерять интерес и помочь GBP/USD продолжить восстановление.
• Во вторник в США важных данных, которые могли бы повлиять на оценку доллара, не будет. Поэтому инвесторы, скорее всего, будут реагировать на изменения тяги к риску.
• Инвесторы также будут внимательно следить за комментариями представителей центральных банков. Однако позиционирование рынка говорит о том, что у доллара не так много пространства для роста, даже если участники продолжат выступать против снижения ставки в марте. По данным CME FedWatch Tool, вероятность изменения политики на следующем заседании составляет менее 20%.

Пара GBP/USD начала отскок после достижения в понедельник многонедельного минимума. Уровень 1.2600 выступает в качестве сильного сопротивления для пары. GBP/USD может пойти выше, если тяга к риску продолжит доминировать на рынке позже, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Индекс относительной силы восстановился до отметки 40 после падения ниже 30 в понедельник, что говорит о том, что последний отскок GBP/USD был скорее коррекцией, чем началом разворота.
• С точки зрения роста, 1.2600 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве ключевого сопротивления. Покупатели могут начать действовать, если GBP/USD вернется к этому уровню. При таком сценарии 1.2640 (Фибо 23.6% коррекции последнего восходящего тренда) и 1.2680 (100-SMA) могут рассматриваться как следующие цели роста.
• Непосредственная поддержка расположена на уровне 1.2540 (Фибо 38.2% коррекции) перед 1.2500 (психологический уровень, статический уровень) и 1.2450 (Фибо 50% коррекции).

Еще один день, еще одна порция сильных данных из США. Доллар немного вырос в понедельник, так как сильные данные по ISM за январь в США только укрепили мнение о том, что ФРС не будет спешить со смягчением политики. Экономисты ING анализируют перспективы доллара.

Ключевые тезисы

• Розничные продажи в еврозоне составили -0,8% г/г в декабре против прогноза -0,9%.
• Розничные продажи упали на -1,1% м/м в декабре против прогноза -1,0%.

Розничные продажи в еврозоне снизились на 0,8% г/г в декабре по сравнению с падением на 0,4% в ноябре, как показали официальные данные Евростата, опубликованные во вторник. Рынок ожидал снижения показателя на 0,9%.

Розничные продажи на старом континенте за тот же период упали на 1,1% в месячном исчислении по сравнению с 0,3% м/м в ноябре и прогнозом -1,0%.

Последствия для валютного рынка

Смешанные данные по еврозоне способствовали возобновлению падения евро. На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0730, потеряв 0,08% внутри дня.

О розничных продажах в еврозоне

Розничные продажи, публикуемые Евростатом, являются показателем изменения объема продаж в розничном секторе еврозоны в краткосрочной перспективе. Эти изменения широко используются в качестве индикатора потребительских расходов. 

Доллар США (USD) продолжил укрепляться против конкурентов в понедельник, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на фоне растущих ожиданий того, что ФРС отложит пересмотр политики после выхода благоприятных данных по рынку труда, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Умеренное улучшение тяги к риску затрудняет рост доллара США против конкурентов и помогает EUR/USD расти. Между тем, данные из Германии показали, что объем фабричных заказов в декабре вырос на 8.9% (с учетом сезонных колебаний) в месячном исчислении, что оказало дополнительную поддержку евро.
• Позже Евростат опубликует данные по розничным продажам за декабрь. Поскольку этот показатель не корректируется с учетом изменения цен, он вряд ли вызовет заметную реакцию EUR/USD.
• Во второй половине дня экономический календарь США не предложит каких-либо важных данных. Поэтому участники рынка будут обращать пристальное внимание на комментарии чиновников ЦБ. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС в марте составляет 16.5%. Если только политики ФРС не оставят дверь открытой для изменения политики на следующем заседании, инвесторы вряд ли будут делать ставку на устойчивое ослабление доллара в ближайшей перспективе.

Пара EUR/USD поднялась выше 1.0750 в начале европейской сессии во вторник. Медвежий уклон пары остается неизменным, несмотря на отскок. Покупатели могут проявить интерес в случае, если евро закрепится выше 1.0800, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике восстановился до 40 после падения до 30 в понедельник, что говорит о том, что пара EUR/USD находится в коррекционной фазе и еще не перешла в бычью.
• С точки зрения роста, уровень 1.0800 (Фибо 50% коррекции последнего восходящего тренда) выступает в качестве сильного сопротивления. Закрытие выше этого уровня на 4-часовом графике может отпугнуть продавцов и открыть дверь для продолжительного восстановления в направлении 1.0825 и 1.0855, где расположены 50-SMA и 100-SMA.
• Поддержки можно увидеть на уровнях 1.0740 (статический уровень), 1.0700 (психологический уровень, Фибо 61.8% коррекции) и 1.0660 (статический уровень).

Инфляционные ожидания потребителей в еврозоне на ближайшие 12 месяцев снизились с 3,5% в ноябре до 3,2% в декабре, как показал опубликованный во вторник ежемесячный отчет Европейского центрального банка (ЕЦБ) о потребительских ожиданиях.

Дополнительные тезисы

Реакция рынка

На данный момент пара EUR/USD держится во флэте вблизи отметки 1,0740 на фоне "голубиных" высказываний представителей ЕЦБ и снижения инфляционных ожиданий.

Во вторник представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пабло Эрнандес де Кос заявил, что "европейским гражданам уже очень важно знать, что мы уверены в том, что следующим шагом ЦБ будет снижение ставки"

Он сказал, что центральный банк "теперь уверен, что инфляция возвращается к целевому уровню"

Реакция рынка

Пара EUR/USD утратила набранные ранее очки и торгуется с нейтральным настроем вблизи 1,0740 на фоне вышеупомянутых комментариев.

USD/JPY попала под небольшое давление после того, как в понедельник не смогла преодолеть отметку 149,00. Экономисты Société Général анализируют перспективы пары.

Прорыв ниже 145,90/145,50 необходим для подтверждения более глубокого отката

Аналитики банка OCBC комментируют перспективы пары GBPUSD после недавнего падения на фоне очередного витка укрепления доллара после неожиданного отчета ISM по сфере услуг, что немного застигло врасплох длинные позиции по фунту.

«Моментум стал слегка медвежьим, в то время как индекс RSI показывает признаки разворота из приграничной области зоны перепроданности. После распродажи вероятна консолидация, но пока риски остаются смещены в сторону понижательных. Поддержка находится на уровнях 1,2460/80 (Фибо 38,2%, 100 DMA). Сопротивление отмечено на 1,2590 (Фибо 50% коррекции хода от максимума июля к минимуму октября) и 1,2680 (50-дневная МА).

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что сейчас преждевременно говорить о снижении ставки, но по мере ослабления инфляционного давления на внутреннем рынке ЦБ может начать снижать банковскую ставку. Он добавил, что основными показателями, на которые обращает внимание Банк Англии, являются заработная плата и цены на услуги, но им не обязательно нужно опускаться до уровня 2%, поскольку процентные ставки уже являются ограничительными. Небольшое снижение банковской ставки все равно оставит ее ограничительной».

Резервный банк Австралии (РБА) оставил процентные ставки без изменений. Австралийский доллар (AUD) немного вырос на этой новости. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы оззи.

РБА, вероятно, постепенно откажется от своей осторожной позиции, только когда инфляция продемонстрирует дальнейшее снижение

После сильного начала года фунт стерлингов (GBP) несколько отступил в начале февраля. Экономисты ING анализируют перспективы фунта.

Банк Англии говорит о снижении ставок

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDCNH.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 7,2020 и 7,2240.

Вчера мы отметили, что "хотя у пары отмечаются возможности для дальнейшего роста, любой рост, как ожидается, столкнется с серьезным сопротивлением на уровне 7.2320". Мы также отметили, что "незначительное сопротивление находится на 7.2250". Наши ожидания не оправдались, так как доллар торговался между 7,2090 и 7,2245 и закрыл день с небольшими изменениями на отметке 7,2203 (+0,07%). Восходящее давление, похоже, ослабло. Сегодня доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 7,2020 и 7,2240.

1-3 НЕДЕЛИ

Доллар должен пробиться выше 7.2320, прежде чем станет вероятным движение к 7.2500.

Наше вчерашнее обновление (05 февраля, спот на 7.2100) остается в силе. Как было отмечено, хотя восходящий импульс усилился после стремительного роста в прошлую пятницу, этого недостаточно, чтобы предположить, что пара может решительно направиться на север. Доллар должен совершить чистый прорыв выше 7,2320, прежде чем станет вероятным движение к 7,2500. Вероятность такого прорыва пока невелика, но в ближайшие несколько дней она будет сохраняться, пока цена остается выше 7,1860.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар может протестировать отметку 149,00; устойчивый прорыв выше этого уровня представляется маловероятным.

В прошлую пятницу доллар вырос на 1,33% и закрылся на отметке 148,37. Вчера (в понедельник) мы указали, что пара "скорее всего, будет расти дальше, но, возможно, не сможет прорваться выше сильной зоны сопротивления 148,80/149,00". Наше мнение не было ошибочным, так как доллар вырос до 148,89, а затем закрылся с небольшим повышением на 148,67 (+0,20%). Восходящий импульс усилился, хотя и совсем немного. Сегодня у пары есть возможность протестировать важное сопротивление на 149,00. Устойчивый прорыв выше этого уровня представляется маловероятным. Следующее сопротивление на 150,00 не должно вступить в игру. Уровни поддержки находятся на 148,35 и 148,05.

1-3 НЕДЕЛИ

Доллар может прорваться выше 149,00. Восходящий импульс выглядит слабым, и пока неясно, появится ли в поле зрения уровень 150.00.

Вчера (05 февраля, спот 148.40) мы отметили, что доллар "вероятно, продолжит рост в ближайшие дни, но ему необходимо взять важный барьер - зону сильного сопротивления 148.80/149.00". На торгах в Нью-Йорке доллар достиг максимума на 148,89. Хотя ценовая динамика указывает на то, что пара может прорваться выше 149,00, восходящий импульс кажется слабым, и пока неясно, появится ли на радарах отметка 150,00. В целом, только прорыв ниже 147,45 будет свидетельствовать о том, что риск дальнейшего укрепления доллара угас.

В понедельник EUR/USD снова снизилась. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Поддержка находится в области 1,0715/1,0725

Читайте также: EURUSD: прорыв ниже 1,0720 сместит фокус на 1,0654 – UOB Group

Индийская рупия (INR) незначительно укрепилась по отношению к доллару США (USD) в январе. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы USD/INR.

Пара USD/INR снизится к уровню 82,00 во второй половине года

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

NZD, вероятно, будет торговаться в диапазоне 0,6035/0,6075.

NZD резко упал в прошлую пятницу. Вчера (в понедельник) мы указали, что "массивное падение пары, скорее всего, продолжится". Однако мы подчеркнули, что "сильная перепроданность говорит о том, что NZD вряд ли прорвется ниже ключевой поддержки 0,6020". Мы добавили, что "существует незначительная поддержка на уровне 0,6040". После этого NZD упал до минимума 0,6040, а затем закрыл торги на отметке 0,6055 (-0,16%). Условия остаются перепроданными, и это в сочетании с предварительными признаками замедления импульса говорит о том, что пара вряд ли будет слабеть дальше. Сегодня NZD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6035/0,6075.

1-3 НЕДЕЛИ

Текущая динамика, вероятно, является началом устойчивого снижения к 0,6020 и, возможно, 0,6000.

Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения, что и вчера (05 февраля, спот на 0,6065). Как было подчеркнуто, текущая ценовая динамика, вероятно, является началом устойчивого снижения к ключевой поддержке 0,6020 и, возможно, к 0,6000. В целом, только прорыв выше 0,6115 (наш сильный уровень сопротивления, вчера находился на отметке 0,6130) будет означать, что NZD не готов к снижению.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6460 и 0,6515.

Хотя вчера мы ожидали, что AUD "продолжит ослабевать", мы отметили, что "учитывая условия перепроданности, ключевая поддержка на уровне 0,6420 вряд ли окажется сегодня под угрозой ". Мы также отметили, что "существует еще одна поддержка на уровне 0,6470". AUD упал до 0,6469, а затем закрылся на отметке 0,6483 (-0,44%). Дальнейшего усиления нисходящего импульса не наблюдается, и AUD вряд ли будет слабеть дальше. Сегодня AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 0,6460 и 0,6515.

1-3 НЕДЕЛИ

Быстрое усиление импульса предполагает, что AUD, скорее всего, будет слабеть дальше в направлении 0,6420.

Наше вчерашнее мнение (05 февраля, спот на 0.6500) остается в силе. Как было отмечено, после резкого падения AUD в прошлую пятницу наблюдается стремительное наращивание импульса. Это говорит о том, что пара может продолжить слабеть дальше в направлении 0,6420. Для сохранения этого импульса AUD должен оставаться ниже уровня 0.6550 (наш сильный уровень сопротивления, вчера находился на отметке 0.6580).

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0795 371 млн
• 1.0800 355 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2300 835 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 147.20 371 млн
• 149.10 930 млн

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.8455 722 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6470 706 млн
• 0.6570 483 млн
• 0.6580 1.3 млрд
• 0.6590 965 млн
• 0.6610 1.1 млрд

- NZD/USD: суммы в NZD

• 0.6005 790 млн

Вот что вам нужно знать во вторник, 6 февраля:

Доллар США (USD) начал новую неделю с бычьим настроем: в понедельник индекс USD вырос на 0,5% и достиг самого высокого с середины ноября уровня 104,50. В начале вторника рынки остаются относительно спокойными, а индекс USD консолидирует свои недавние достижения. Евростат опубликует данные по розничным продажам в еврозоне за декабрь, а индекс экономического оптимизма RealClearMarkets/TIPP за февраль станет единственным показателем в экономической повестке США. Участники рынка также обратят пристальное внимание на комментарии представителей центральных банков.

Тем временем фьючерсы на фондовые индексы США в первой половине дня в Европе торгуются с небольшими изменениями, а доходность 10-летних казначейских облигаций США отступает к 4,1% после роста более чем на 3% в понедельник.

Во вторник Резервный банк Австралии (РБА) объявил о том, что он оставил ставку без изменений на уровне 4,35% уже второе заседание подряд, как и ожидалось. В программном заявлении РБА подтвердил свою решимость вернуть инфляцию к целевому уровню и отметил, что не исключено дальнейшее повышение ставок. На пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Мишель Буллок заявила, что прежде чем задумываться о снижении ставок, необходимо будет убедиться в том, что инфляция вернется в целевой диапазон и останется там. Пара AUD/USD набрала обороты во время азиатских торгов и на момент написания торговалась на положительной территории чуть выше 0,6500.

В понедельник пара EUR/USD пробилась ниже 1,0800 и коснулась самого низкого за 11 недель уровня в районе 1,0720. Утром вторника пара проводит техническую коррекцию и торгуется с небольшим внутридневным повышением на 1,0750.

GBP/USD потеряла более 0,5% второй торговый день подряд и приблизилась на расстояние касания к отметке 1,2500. Утром в Европе пара держится в небольшом плюсе, торгуясь вблизи 1,2550.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил во вторник, что при пересмотре масштабной программы стимулирования экономики будет рассмотрен вопрос о продолжении или прекращении использования различных средств, включая покупку биржевых фондов. После нерешительных движений в понедельник, пара USD/JPY немного снизилась в азиатские часы торгов во вторник и на момент написания торговалась вблизи отметки 148,50.

Статистическое управление Новой Зеландии опубликует данные по рынку труда за четвертый квартал в начале азиатской сессии в среду. Пара NZD/USD выросла после падения в понедельник и стабилизировалась выше 0,6050.

Официальные данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением во вторник, свидетельствуют о том, что восстановление производственного сектора Германии набрало обороты.

В месячном исчислении заказы на товары с лейблом "Сделано в Германии" выросли на 8,9% по сравнению с 0% в ноябре, существенно превзойдя прогноз о полном отсутствии роста.

Объем промышленных заказов в Германии за тот же период вырос на 2,7% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим падением на 4,7%.

Последствия для валютного рынка

Хорошие данные из Германии способствуют росту евро, и пара EUR/USD тестирует внутридневные максимумы вблизи 1,0760. На данный момент пара выросла внутри дня на 0,17%.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Фунт может протестировать уровень 1.2500; следующая поддержка на 1.2475, вероятно, недосягаема.

Вчера, когда фунт торговался на уровне 1,2615, мы указали, что "пока фунт остается ниже 1,2665 (незначительное сопротивление находится на уровне 1,2645), он, скорее всего, будет слабеть дальше". Мы добавили, что "учитывая условия перепроданности, любое снижение вряд ли достигнет сегодня ключевой поддержки на 1,2500". Наше мнение оказалось верным. Фунт упал до минимума 1,2518, а затем закрылся на слабой ноте на уровне 1,2536 (-0,77%). Быстрое и резкое падение за последнюю пару дней делает пару сильно перепроданной. Однако пока нет никаких признаков стабилизации, GBP может протестировать отметку 1,2500, прежде чем можно будет ожидать стабилизации. Следующая поддержка на уровне 1,2475, скорее всего, останется недосягаема. С другой стороны, прорыв выше 1.2595 (и незначительного сопротивления на 1.2565) будет означать, что дальнейшее ослабление фунта не произойдет.

1-3 НЕДЕЛИ

Фунт, скорее всего, пробьется ниже 1,2500; следующей поддержкой станет значимый уровень 1,2445.

После резкого падения фунта в прошлую пятницу, вчера (05 февраля, спот на 1.2615) мы отметили, что "быстрое и резкое усиление импульса, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению фунта". Мы также подчеркнули, что "уровнем для мониторинга является 1.2500". В ходе торгов в Нью-Йорке фунт упал до минимума на 1,2518. Нисходящий импульс усилился, и GBP, вероятно, пробьется ниже 1,2500. Следующей поддержкой ниже 1,2500 является значимый уровень 1,2445. В целом, только прорыв нашего "сильного сопротивления" на 1.2630 (вчера на 1.2710) будет свидетельствовать о том, что слабость фунта стабилизировалась.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Сначала евро может опуститься ниже 1,0720, прежде чем можно будет ожидать стабилизации; уровень 1,0690, вероятно, останется недосягаем.

Вчера мы ожидали, что пара "продолжит слабеть". Однако мы подчеркнули, что "учитывая сильную перепроданность, еще предстоит выяснить, сможет ли цена закрепиться ниже 1,0755". Мы также подчеркнули, что "следующая крупная поддержка вблизи 1,0720 вряд ли вступит в игру".

Хотя евро ослаб, как и ожидалось, он упал сильнее, чем предполагалось, и приблизился к отметке 1.0720 (минимум был достигнут на 1.0721). Падение выглядит чрезмерным, но есть вероятность того, что евро сначала опустится ниже 1,0720, прежде чем можно будет ожидать стабилизации. Следующая поддержка на уровне 1.0690, скорее всего, останется недосягаема. Сопротивление находится на уровне 1.0760; прорыв выше 1.0780 будет означать, что слабость евро стабилизировалась.  

1-3 НЕДЕЛИ

Когда вчера (05 февраля) евро торговался на уровне 1,0775, мы написали, что он "скорее всего, пробьет важную поддержку на 1,0755 и направится вниз к следующей ключевой поддержке на 1,0720".

Хотя наше мнение не было ошибочным, мы не ожидали, что евро приблизится к 1,0720 так скоро (в ходе торгов в Нью-Йорке он опустился до минимума 1,0721). Ценовая динамика указывает на то, что пара, скорее всего, пробьется ниже 1,0720. Это сместит фокус внимания на 1,0654 (незначительная поддержка также находится на 1,0690). Чтобы сохранить импульс, евро должен остаться ниже 1,0820 (наш уровень сопротивления, вчера находился на 1,0850).

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил во вторник: "Когда мы будем пересматривать нашу масштабную программу стимулирования, мы рассмотрим вопрос о продолжении или прекращении использования различных средств, включая покупку биржевых фондов (ETF)"

Уэда добавил: "Что касается того, что делать с ETF-активами Банка Японии, у нас есть больше времени для принятия решения"

Глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок провела пресс-конференцию по итогам февральского решения ЦБ по денежно-кредитной политике и ответила на вопросы СМИ в рамках нового формата отчетности центрального банка.

На февральском заседании РБА принял решение - уже второе заседание подряд - сохранить ставку на прежнем уровне 4,35%. Однако центральный банк отметил возможность для дальнейшего ужесточения политики.

Ключевые цитаты пресс-конференции

• Совет директоров понимает, что людям приходится нелегко, но впереди еще много работы.
• Еще предстоит пройти небольшой путь, чтобы снизить инфляцию.
• Мы не исключаем из политики никаких вариантов.
• Есть признаки того, что мы находимся на узком пути к достижению целевого уровня инфляции.
• Риски для ставок достаточно сбалансированы.
• Средняя точка диапазона 2-3% - это тот уровень, на котором мы хотим находиться.
• Нужно быть уверенными в том, что инфляция вернется в диапазон и останется там.
• Нужно убедиться в инфляции, прежде чем думать о снижении ставок.

По итогам февральского заседания по денежно-кредитной политике, состоявшегося в этот вторник, члены правления Резервного банка Австралии (РБА) приняли решение сохранить ключевую денежную ставку (OCR) без корректировок на уровне 4,35%.

Розничные продажи в Австралии, важный показатель потребительских расходов, в четвертом квартале выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим показателем 0,2%, согласно официальным данным, опубликованным Австралийским бюро статистики (ABS) во вторник. Показатель оказался лучше ожиданий рынка - 0,1%.

О розничных продажах в Австралии

Розничные продажи, публикуемые Австралийским бюро статистики, представляют собой исследование товаров, проданных ритейлерами, основанное на выборке розничных магазинов различных типов и размеров, и рассматриваются как индикатор темпов развития австралийской экономики. Он показывает результаты работы сектора розничной торговли в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

Денежные доходы работников и общие расходы домохозяйств Японии за год, закончившийся в декабре, оказались ниже рыночных прогнозов. Денежные доходы работников выросли на 1% против прогноза 1,3% и по сравнению с предыдущим знчением 0,7%, которое было резко пересмотрено в сторону повышения с 0,2%.

Общие расходы домохозяйств за декабрь снизились на 2,5%, оказавшись слабее ожидаемых рынком -2,1% и продемонстрировав лишь незначительное восстановление по сравнению с предыдущим результатом -2,9%.

О денежных доходах работников в Японии

Этот показатель, публикуемый Министерством здравоохранения, труда и благосостояния, показывает средний доход до уплаты налогов на одного штатного работника. Он включает в себя оплату сверхурочных и бонусы, но не учитывает доходы от владения финансовыми активами и прирост капитала. Более высокие доходы оказывают повышательное давление на потребление и способствуют инфляции в японской экономике. Как правило, более высокие показатели, чем ожидалось, являются "бычьим" фактором для японской иены (JPY).

Об общих расходах домохозяйств

Общий объем расходов домохозяйств публикуется Министерством внутренних дел и коммуникаций и представляет собой показатель, измеряющий общие расходы домохозяйств. Уровень расходов может использоваться в качестве индикатора потребительского оптимизма. Он также рассматривается как показатель экономического роста. Высокое значение показателя является положительным ("бычьим") фактором для японской иены, а низкое - отрицательным ("медвежьим").