Новости и прогнозы рынков CFD — 05-01-2024

• Пара EUR/USD поднимается к 1.0960, поддерживаемая хорошим отчетом по занятости в США и резким замедлением темпов роста индекса PMI в сфере услуг ISM.
• Инфляция в еврозоне снижается, что вызывает спекуляции о возможной корректировке ставки ЕЦБ и влияет на динамику EUR/USD.
• Откат пары к области 1.0970 следует за фиксацией прибыли после резкого роста, пока рынки переваривают различные экономические показатели.

Пара EUR/USD выросла до трехдневного максимума в пятницу после того, как Бюро статистики труда США (BLS) опубликовало свежие данные по занятости в США, что привело к снижению до нового трехнедельного минимума 1.0876. Недавно индекс PMI для сферы услуг ISM в декабре резко замедлился, удерживаясь на территории экспансии, что способствовало росту основного валютного курса, который демонстрирует рост более чем на 0.30%.

EUR/USD выросла до 1.0998 после выхода индекса PMI для сферы услуг от ISM

Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что экономика прибавила 216 тысяч человек, как показали данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за декабрь, а уровень безработицы снизился с 3.8 до 3.7 %. Если копнуть немного глубже, то средняя почасовая заработная плата выросла до 4.1% г/г с 3.9%. После выхода данных пара EUR/USD поднялась до 1.0960.

Недавно Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс PMI для непроизводственной сферы снизился с 52.7 до 50.6, самого низкого показателя с мая 2023 года, что было вызвано падением показателя занятости до самого низкого уровня за 3.5 года. Индекс занятости в сфере услуг ISM упал с 50.7 до 43.3. Это послужило причиной недавнего роста EUR/USD к дневному максимуму на 1.0998, но трейдеры зафиксировали прибыль, и пара отступила к области 1.0970.

Между тем, на европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Еврозоне (ЕС), которая подскочила на 2.9%, что оказалось ниже ожиданий в 3%. Базовая инфляция замедлилась с 3.6 до 3.4 %, как и предполагали аналитики. Пара упала на спекуляциях о том, что у Европейского центрального банка (ЕЦБ) закончились причины не снижать ставок.

На следующей неделе в экономическом календаре США появятся данные по инфляции среди потребителей и производителей, а также первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 6 января.

EUR/USD: технический прогноз

Пара EUR/USD начала расти, но не смогла пробить 1.1000, что привело к откату к области 1.0960. Появление "золотого креста" указывает на то, что пара находится в коррекции, которая может возобновиться с тестированием 1.1000, после чего последует тест нисходящей линии сопротивления тренда, проведенной от максимумов апреля 2021 года на 1.2260, в районе 1.1050. Если она будет пройдена, покупатели смогут поднять курс до 1.1100. С другой стороны, если продавцы вернутся, они могут потянуть цены к 1.0900, а затем к минимуму текущего года 1.0876.

Объем фабричных заказов в экономике США в ноябре вырос на 2.6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Бюро переписи населения США. Показатель оказался выше предыдущих ожиданий и сменил октябрьское снижение на 3.4% (пересмотрено с -3.6%).

Реакция рынка

Индекс доллара США (DXY) продолжает коррекцию, поскольку инвесторы продолжают переваривать недавно опубликованные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Резкий откат заставил индекс пробить ключевую поддержку на 102.00.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что пессимизм в отношении экономики оказался необоснованным.

Она отметила, что некоторые опросы начинают указывать на рост оптимизма среди американцев.

Йеллен охарактеризовала текущую ситуацию как "мягкую посадку", указав, что перебои в судоходстве по Красному морю не оказали существенного влияния на цены на энергоносители.

• Индекс PMI для сферы услуг от ISM в США за декабрь оказался ниже ожиданий рынка.
• Индекс доллара США остается на отрицательной территории вблизи 102.00.

Деловая активность в секторе услуг США в декабре продолжила расти, хотя и более медленными темпами, чем в ноябре. Индекс PMI для сферы услуг от ISM снизился до 50.6 с 52.7. Это значение оказалось ниже рыночных ожиданий в 52.6.

Индекс оплаченных цен немного снизился до 57.4 с 58.3, а индекс занятости резко упал до 43.3 с 50.7. Наконец, индекс новых заказов снизился до 52.8 с 55.5.

«В ноябре в секторе услуг наблюдался небольшой всплеск роста, что связано с увеличением деловой активности и небольшим ростом занятости», - сказал Энтони Ньевес, председатель Комитета по исследованию бизнеса в сфере услуг Института управления поставками (ISM). - Комментарии респондентов различаются как в зависимости от компании, так и отрасли. Сохраняется обеспокоенность по поводу инфляции, процентных ставок и геополитических событий. Растущие затраты на рабочую силу и ограничения на рабочую силу остаются проблемами, связанными с занятостью».

Реакция рынка

Индекс доллара США продолжил снижаться после выхода данных и на момент публикации торговался со снижением -0.4% на 102.00.

• Цена серебра развернула потери, вызванные NFP США, на фоне волатильности доллара США.
• Все компоненты NFP США (спрос на рабочую силу, уровень безработицы и стоимость рабочей силы) оказались на удивление оптимистичными.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится в районе 4.06%.

Цена насеребро (XAG/USD) восстанавливается после резкой распродажи с $22.70, несмотря на то, что Бюро статистики труда США (BLS) опубликовало благоприятные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за декабрь. Число созданных рабочих мест в декабре составило 216 тысяч, что выше ожиданий в 170 тысяч и пересмотренного предыдущего показателя в 173 тысячи.

Уровень безработицы остался неизменным на 3.7%, тогда как участники рынка ожидали его повышения до 3.8%. Рост заработной платы неожиданно ускорился до 4.1%, так как инвесторы прогнозировали замедление годового показателя среднечасового заработка до 3.9% против роста на 4.0% ранее. Месячная заработная плата выросла на 0.4% против ожиданий в 0.3%.

Каждый параметр отчета NFP США оказался сильнее ожиданий, что ослабило ставки в пользу снижения ключевой ставки ФРС с марта. По данным инструмента CME Fedwatch, шансы на принятие решения о снижении ставки на мартовском заседании по монетарной политике резко снизились до 51% с 62% после выхода официальных данных по занятости в США.

Ожидается, что индекс S&P500 откроется во флэте или с понижением, если судить по фьючерсам овернайт. Индекс доллара США (DXY) резко упал, не сумев восстановиться до трехнедельного максимума 103.00, в то время как доходность 10-летних казначейских обязательств США остается на уровне 4.06%.

Технический анализ серебра

Цена на серебро движется по медвежьей траектории после пробоя фигуры "Голова и плечи", сформированной на четырехчасовом графике. Индекс относительной силы (RSI) (14) сместился в медвежий диапазон 20.00-40.00, что свидетельствует о сохранении медвежьего импульса.

Четырехчасовой график серебра

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США выросло на 216000 в декабре, сообщило в пятницу Бюро статистики труда США (BLS). Это значение оказалось намного выше рыночных ожиданий в 170000. Между тем, ноябрьское увеличение на 199000 было пересмотрено в сторону понижения до 173000.

Уровень безработицы остался неизменным на уровне 3.7%, а годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, выросла до 4.1% с 3.9% в ноябре.

Изменение общего числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь было пересмотрено в сторону понижения на 45000, с +150000 до +105000, а изменение за ноябрь было пересмотрено в сторону понижения на 26000, с +199000 до +173000, отметило BLS в своем пресс-релизе. С учетом этих изменений общая занятость в октябре и ноябре на 71 000 ниже, чем сообщалось ранее.

Реакция рынка

Доллар США (USD) отреагировал немедленно, начав расти. На момент публикации индекс доллара США торговался с приростом +0.55% на 103.00.

По данным Статистического управления Канады, в последнем месяце 2023 года уровень занятости, то есть количество людей, работающих в настоящее время, увеличился на 0.1 тыс. человек, что оказалось ниже первоначальных оценок.

Кроме того, уровень безработицы остался неизменным на 5.8%, средняя почасовая заработная плата выросла на 5.7% в годовом исчислении, а число занятых полный рабочий день сократилось на 23.5 тыс. человек. Наконец, количество занятых неполный рабочий день увеличилось на 23.6 тыс. человек, а коэффициент участия немного снизился до 65.4% (с 65.6%).

Реакция рынка

Пара USD/CAD выросла до нового двухнедельного максимума чуть ниже 1.3400, чему также способствовали более высокие, чем ожидалось, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (+216 тыс.).

• AUD/USD резко упала ниже 0,6700, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии данных по рынку труда США.
• Благоприятный отчет по NFP в США повлияет на перспективы скорого снижения ставки ФРС.
• Австралийский доллар будет реагировать на  ежемесячные данные по розничным продажам.

Пара AUD/USD пережила резкое падение, поскольку инвесторы устремились к безопасным активам, чтобы обезопасить себя от растущей волатильности в преддверии выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP),. В начале нью-йоркской сессии австралийский актив опустился ниже важнейшей поддержки 0,6700.

Фьючерсы на S&P500 понесли потери на европейской сессии, демонстрируя мрачные настроения на рынке. Индекс доллара США (DXY) установил новый  трехнедельный максимум на уровне 102,70. Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до отметки 4,04%.

Ожидается, что публикация данных по NFP в США вызовет повышенную волатильность на валютном рынке. Аналитики TD Securities заявили, что ожидают стабильного роста числа занятых на 150 000-200 000 человек третий месяц подряд. По их прогнозам, уровень безработицы поднимется на одну десятую после неожиданного снижения до 3,7% в ноябре. Рост заработной платы, вероятно, составит 0,3% м/м".

Вполне вероятно, что оптимистичный отчет по рынку труда поставит под сомнение прогноз о снижении ставок Федеральной резервной системой (ФРС) с марта. В последнее время шансы на снижение процентных ставок с марта снизились, так как политики ФРС делают акцент на сохранении процентных ставок на прежнем уровне  на более длительный срок.

Что касается австралийского доллара, то инвесторы сосредоточатся на ежемесячных данных по розничным продажам за ноябрь, которые будут опубликованы во вторник. Согласно оценкам, потребительские расходы выросли на 1,2% после снижения на 0,2% в октябре. Это может позволить политикам Резервного банка Австралии (РБА) не отказываться от аргумента в пользу сохранения процентных ставок на более высоком уровне.

Как заявил сегодня Народный Ьанк Китая, он планирует:

• Всесторонне использовать различные инструменты денежно-кредитной политики для поддержания достаточной ликвидности
• Для дальнейшей оптимизации структуры кредитования
• Разумная денежно-кредитная политика должна быть гибкой, уместной, точной и эффективной
• Поддерживать обменный курс юаня в основном стабильным, на соответствующем и сбалансированном уровне
• Усилить мониторинг и анализ рынка недвижимости

Выступление министра иностранных дел Китая Ван И:

• Не следует переходить к конфронтации из-за разногласий
• Искусственное разъединение - это движение против течения, и потери перевешивают выгоды
• Потребность в сотрудничестве в настоящее время не ослабевает, а усиливается
• Отсутствие конфликта между Китаем и США является самым важным дивидендом мира для всех
• Обе стороны должны использовать внешнюю политику, экономику, финансы для укрепления

• Пара USD/CAD поднялась до отметки 1,3380, а инвесторы проявляют беспокойство в преддверии выхода данных по рынку труда США.
• Уровень безработицы в США и Канаде в декабре ожидается на уровне 3,8% и 5,9% соответственно.
• Решительный прорыв выше 23,6% коррекции повысил привлекательность "луни".

На лондонской сессии пара USD/CAD достигла нового двухнедельного максимума вблизи 1,3380. Пара привлекла покупателей благодаря резкому восстановлению индекса доллара США (DXY) на фоне осторожных настроений на рынке в преддверии отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP).

Согласно прогнозам, инвесторы ожидают, что в декабре будет создано 170 тыс. рабочих мест против 199 тыс. в ноябре. Уровень безработицы мог незначительно повыситься до 3,8 % по сравнению с предыдущим значением 3,7 %. Позитивные данные по занятости от ADP, вышедшие в четверг, позволяют предполагать положительные показатели рынка труда.

Ожидается, что положительный отчет по NFP в США уменьшит перспективы снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в марте, поскольку рост числа рабочих мест будет поддерживать  базовую инфляцию.

Между тем, канадский доллар также будет зависеть от данных по рынку труда,. Уровень безработицы в Канаде ожидается на 5,9% по сравнению с предыдущим показателем 5,8%.

USD/CAD поднялся выше уровня Фибоначчи 23,6% коррекции (построенного от максимума 1 ноября 2023 года на 1,3900 до минимума 27 декабря 2023 года на 1,3177) на 1,3350. Восходящая 50-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая проходит около 1,3310, продолжит оказывать поддержку быкам по доллару США.

Индекс относительной силы (RSI) (14) переместился в восходящий диапазон 60,00-80,00, что указывает на возникновение бычьего импульса.

Коррекция до уровня Фибо 23,6% коррекции, который находится около 1,3350, нацелит пару на максимум от 18 декабря на 1,3410, и далее - на коррекцию Фибо 38,2% на 1,3453.

С другой стороны, если пара опустится ниже минимума 28 декабря на 1.3180, снижение может достичь минимума 25 июля вблизи 1,3150, а затем - минимума 13 июля в районе 1,3193.

Четырехчасовой график USD/CAD

• Годовая инфляция HICP в еврозоне выросла до 2,9% в декабре.
• Пара EUR/USD остается на отрицательной территории чуть выше отметки 1,0900.

Инфляция в еврозоне, измеряемая изменением гармонизированного индекса потребительских цен, выросла в декабре до 2,9% в годовом исчислении против 2,4% в ноябре. Это значение оказалось немного ниже прогноза рынка 3%. В месячном исчислении HICP вырос на 0,2%, как и прогнозировалось.

Базовый показатель HICP, исключающий цены на волатильные товары, такие как энергоносители и продукты питания, вырос на 0,4% м/м в декабре, но в годовом исчислении снизился до 3,4% с 3,6%.

Реакция рынка

После выхода данных пара EUR/USD продолжает оставаться под давлением и  торгуется с понижением на 0,3% на уровне 1,0910.

• EUR/GBP теряет позиции на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по продажам в Германии за ноябрь.
• Розничные продажи в Германии снизились на 2,4% и 2,5% соответственно.
• Улучшение данных по кредитам и сектору жилья в Великобритании могло оказать поддержку британскому фунту.

Пара EUR/GBP почти свела на нет недавний рост, снизившись к 0,8610 во время европейской сессии в пятницу. Евро (EUR) потерял позиции против британского фунта (GBP), так как данные по розничным продажам в Германии за ноябрь показали падение продаж в розничном секторе Германии.

Розничные продажи в Германии (г/г) снизились на 2,4% против ожидаемого падения на 0,5% и снижения на 0,1% ранее. Месячные продажи упали на 2,5 % против ожидаемого снижения на 0,1 % после предыдущего роста на 1,1 %. Ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за предстоящим выходом предварительных данных по Гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) от Европейского валютного союза. Ожидается, что данные по инфляции могут показать рост, объясняемый эффектом базы. Это может дать политикам Европейского центрального банка (ЕЦБ) возможность поддержать более высокие процентные ставки в течение длительного периода.

Фунт стерлингов (GBP) укрепился, возможно, благодаря недавним данным по кредитам и жилищному строительству, опубликованным в Соединенном Королевстве (UK). В четверг данные по потребительскому кредитованию в Великобритании показали, что объем заимствований физических лиц вырос до £2,005B в ноябре по сравнению с предыдущим значением £1,411B (пересмотрено с £1,289B). В пятницу цены на жилье от Halifax (м/м) за декабрь выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим ростом на 0,6%.

Мрачные экономические прогнозы в Соединенном Королевстве могут оказать давление на британский фунт (GBP). Опрос Института директоров по индексу экономическогт доверия усиливает эту обеспокоенность, указывая на продолжающееся снижение оптимизма среди  директоров компаний в отношении экономических перспектив страны в ближайшие 12 месяцев. Руководители корпораций Великобритании обратились к Банку Англии (BoE) с просьбой быстрее снизить процентные ставки, ища поддержки для переживающей трудности экономики.

• Серебро столкнулось с продажами после внутридневного подъема к области $23,20 в пятницу.
• Техническая ситуация благоприятствует медвежьим трейдерам и поддерживает перспективы дальнейшего падения.
• Любая попытка восстановления может привлечь новых продавцов.

Серебро (XAG/USD) не смогло воспользоваться скромным внутридневным ростом до области $23,20 и отступило к нижней границе своего дневного диапазона в начале европейской сессии. Белый металл в настоящее время торгуется около отметки $23,00 и пока, похоже, приостановил свое скромное восстановление от трехнедельного минимума, достигнутого в четверг.

С технической точки зрения, недавний устойчивый прорыв ниже очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и последующий пробой уровня $23,30 стали новым толчком для медвежьих трейдеров. Более того, медвежьи осцилляторы на дневном графике находятся далеко от территории перепроданности и предполагают, что путем наименьшего сопротивления для XAG/USD является путь на юг.

При этом любое дальнейшее снижение, скорее всего, получит поддержку вблизи многонедельного минимума в районе $22,70, установленного накануне. Однако последующие продажи подтвердят негативный настрой и потянут XAG/USD дальше к декабрьскому месячному минимуму в районе $22.50, и далее - к следующей значимой поддержке в районе $22.25 и к отметке $22.00.

С другой стороны, вышеупомянутая пробитая поддержка в районе $23,30, включающая 100-дневную SMA и многомесячную восходящую линию тренда, теперь может выступить в качестве ближайшего сильного барьера. Любое дальнейшее восстановление может привлечь продавцов в районе зоны $23,55, что не позволит паре преодолеть  горизонтальный барьер $23,80, который в случае преодоления может поднять XAG/USD к отметке $24,00.

Последующие покупки будут свидетельствовать о том, что недавнее коррекционное снижение от области $24,60 завершилось, и подтолкнут XAG/USD дальше к области $24,60 (максимум 22 декабря). В конечном итоге быки могут нацелиться на возвращение психологической отметки $25,00.

Дневной график серебра

Технические уровни для наблюдения

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0870 411 млн
• 1.0900 558 млн
• 1.0940 954 млн
• 1.1075 1.8 млрд

- USD/JPY: суммы в долларах

• 140.00 366 млн
• 141.00 554 млн
• 142.00 474 млн
• 143.00 670 млн
• 143.80 490 млн

- AUD/USD: суммы вAUD

• 0.6600 453 млн
• 0.6775 409 млн

- USD/CAD: суммы в USD

• 1.3300 630 млн

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.8750 471 млн
• 0.8935 421 млн

• EUR/USD отступает от 1,0950 на фоне осторожного настроя рынка в преддверии данных по рынку труда США.
• Ожидается рост показателей HICP еврозоны из-за эффекта базы.
• Быков по евро может привлечь дальнейшая коррекция в район 1,0880.

Пара EUR/USD возобновила снижение после неуверенного отката к отметке 1,0950 на ранней европейской сессии. Пара испытывает давление со стороны продавцов, так как настроения на рынке стали менее оптимистичными в преддверии данных по рынку труда США.

Фьючерсы на индекс S&P500 остаются ослабленными на азиатской сессии, демонстрируя осторожность участников рынка в преддверии релиза важных экономических данных.

Индекс доллара США (DXY) отскочил к отметке 102,60, так как перспективы снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в марте ослабли. Участники рынка пересматривают свои ожидания в свете сильных экономических перспектив США.

В еврозоне инвесторы ожидают предварительных данных по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) за декабрь, которые будут опубликованы в 13:00 мск. Данные по инфляции ожидаются более высокими из-за эффекта базы, и это позволит политикам Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддерживать более высокие процентные ставки в течение более длительного периода.

Пара EUR/USD торгуется на 4-часовом графике в паттерне "Восходящий канал", где каждый откат рассматривается участниками рынка как возможность для продажи. Актив снижается к нижней части вышеупомянутой фигуры. Пара скорректироваась к 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится в районе 1,0913.

Индекс относительной силы (RSI) (14) опустился в медвежий диапазон 20,00-40,00. Восстановительное движение весьма вероятно, так как привлекательностьв  более широкой перспективе повышена, а RSI (14) на более низких уровнях будет считаться перепроданным.

Возможности для покупки появятся, если актив скорректируется дальше к нижней части Восходящего канала в районе 1,0878. Это приведет актив к минимуму 20 декабря на 1,0930, а затем к максимуму 4 января на 1,0972.

С другой стороны, если актив опустится ниже минимума 17 ноября на 1,0825, то возникнет понижательная тенденция. Далее его ждет дальнейшее падение к максимуму 12 сентября на 1,0770 и минимуму 8 декабря на 1,0728.

Четырехчасовой график EUR/USD

Пара EUR/USD набрала обороты во время европейских торгов в четверг, но во второй половине дня ей не удалось продолжить подъем, так как рост доходности казначейских облигаций США оказал поддержку доллару США (USD). Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара остается в минусе и торгуется на отрицательной территории ниже 1.0950, так как внимание рынка переключается на отчет по занятости за декабрь из США.

Позитивный сдвиг, наблюдавшийся в отногшении к риску, затруднил доллару США поиск покупателей в начале четверга. После того, как данные по занятости от ADP за декабрь составили 164 000, что превзошло ожидания рынка в 115 000, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 4% и помогла доллару ограничить потери.

На европейской сессии Евростат опубликует Гармонизированный индекс потребительских цен, который является предпочтительным показателем инфляции Европейского центрального банка (ЕЦБ), за декабрь. Инвесторы прогнозируют, что инфляция HICP вырастет до 3% в годовом исчислении с 2,4% в ноябре. Сюрприз в сторону повышения может помочь евро устоять, но в дальнейшем в течение дня над EUR/USD будут доминировать данные из США.

Ожидается, что  рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в декабре составил 170 000 человек после более значительного, чем ожидалось, увеличения на 199 000 человек, зафиксированного в ноябре. Инструмент CME Group FedWatch показывает, что рынки оценивают 65%-ную вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит учетную ставку на 25 базисных пунктов в марте, по сравнению с 85%-ной вероятностью, наблюдавшейся ранее на этой неделе.

Показатель NFP на уровне или выше 200 000 может заставить инвесторов пересмотреть вероятность изменения политики в марте и дать толчок росту доллара США. С другой стороны, разочаровывающий результат ниже 150 000 может обусловить  "голубиные" ставки по политике ФРС и позволить EUR/USD устремиться вверх в преддверии выходных".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD набрала обороты во время европейских торгов в четверг, но во второй половине дня ей не удалось продолжить подъем, так как рост доходности казначейских облигаций США оказал поддержку доллару США (USD). 

20-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике остается выше EUR/USD после завершения формирования медвежьего пересечения со 100-периодной SMA. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) повернул на юг и опустился ниже 40, что подчеркивает медвежий тренд.

1,0920 (200-периодная SMA) выступает в качестве непосредственной поддержки перед 1,0880 (нижняя граница восходящего регрессивного трендового канала) и 1,0850 Фибоначчи 38,2% коррекции последнего восходящего тренда).

При росте  EUR/USD может столкнуться с сопротивлением на 1.0970 (100-периодная SMA), 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) и 1.1050 (средняя точка восходящего канала)".

• Цена Ethereum демонстрирует настрой на восстановление, торгуясь в районе $2 244.
• Всплеск активности китов предполагает, что инвесторы могут покупать на падениях.
• Ончейн-метрики указывают на то, что сопротивление практически отсутствует вплоть до $2 800.
• Превращение уровня $2 145 в сопротивление аннулирует бычий сценарий.

Цена Ethereum (ETH) пытается совершить восстановительный отскок, который может стать толчком к росту до новых годовых максимумов. Ончейн- и технические индикаторы подкрепляют бычий прогноз по ETH.

Цена Ethereum готова к росту

Цена Ethereum опустилась до $2 100 3 января после нашумевшего сообщения Matrixport о вероятном отклонении заявок на ETF. Но ETH, как и многие другие криптовалюты, быстро восстановился. В настоящее время Ether торгуется на уровне $2 244, демонстрируя потенциально бычий настрой.

Индекс относительной силы (RSI) колеблется в районе 42 после восстановления из области перепроданности несколько дней назад. Формирование повышающегося минимума может указывать на медленный, но неуклонно набирающий силу восходящий импульс.

Осциллятор Awesome Oscillator (AO) гораздо более оптимистичен, чем RSI. Он показывает снижение медвежьего импульса по мере приближения индикатора к нулевой линии. Переход через средний уровень укажет на то, что бычий импульс вступил в игру.

В этом случае, если цена Ethereum преодолеет отметку $2 300 и превратит ее в уровень поддержки, она может пойти выше и повторно протестировать барьер $2 400. В случае очень оптимистичного сценария ETH может достичь уровня Фибоначчи 161,8% на отметке $2 562, а также месячного уровня сопротивления на отметке $2 652.

1-дневный график ETH/USDT

Бычий прогноз поддерживается также всплеском количества и объемов крупных транзакций 3 января. Согласно данным Santiment, этот скачок произошел в день масштабной распродажи, что является признаком того, что инвесторы покупали актив на падениях.

Транзакциями китов считаются  переводы на сумму 100 000 долларов и более, поэтому такая диинамика может отражать интерес к покупкам на падении со стороны институциональных инвесторов. 

Количество транзакций китов ETH, объемы

Кроме того, индикатор Global In/Out of the Money (GIOM) от IntoTheBlock показывает, что ближайший ключевой барьер на уровне $2 347 относительно слаб. Следовательно, преодоление этого барьера может отправить ETH к следующему критическому уровню $2 859. Здесь примерно 10,77 млн адресов, накопивших 5,2 млн Ether, находятся в зоне убытка.

Поэтому потенциальное движение к этому рубежу может привести к значительному всплеску давления продаж со стороны этих ходлеров, пытающихся выйти в зону безубыточности.

ETH GIOM

С другой стороны, если цена Ethereum преодолеет минимум диапазона на $2 144, это приведет к формированию понижающегося минимума и аннулирует бычий сценарий. В этом случае ETH может упасть на 6,50% и вернуться к психологическому уровню $2 000.

Вот что вам нужно знать в пятницу, 5 января:

После нерешительных движений в четверг, доллар США (USD) начал набирать силу против своих основных конкурентов в начале пятницы. Евростат опубликует данные по гармонизированному индексу потребительских цен за декабрь, который является предпочтительным показателем инфляции в еврозоне для Европейского центрального банка (ЕЦБ). Позже в США выйдет отчет по занятости за декабрь, включающий данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и инфляции заработной платы.

Данные из США в четверг показали, что занятость в частном секторе выросла на 164 000 в декабре, превысив прогноз рынка +115 000. Кроме того, Министерство труда сообщило, что за неделю, завершившуюся 30 декабря, было подано 202 000 первичных заявок на пособие по безработице, по сравнению с 220 000 на предыдущей неделе. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 4% после выхода этих данных, а индекс доллара отыграл предыдущие потери и закрыл день практически без изменений. Утром пятницы доходность 10-летних облигаций держится выше 4%, а индекс доллара США торгуется в небольшом плюсе выше 102,50.

Пара EUR/USD зарегистрировала небольшой рост в четверг, но не смогла набрать обороты во время азиатских торгов в пятницу. На момент написания пара торговалась на отрицательной территории ниже 1.0950. Утром пятницы немецкое агентство Destatis сообщило, что розничные продажи в ноябре снизились на 2,5% в месячном исчислении после роста в октябре на 1,1%. Прогнозируется, что годовая инфляция HICP в еврозоне вырастет до 3% с 2,4% в ноябре.

В четверг пара GBP/USD поднялась выше отметки 1,2700, но на американской сессии скорректировала дневное ралли и закрылась ниже 1,2700. В начале пятницы пара остается в минусе и отступает к 1,2650.

Данные из Японии показали, что индекс потребительского доверия улучшился до 37,2 в декабре против 36,1 в ноябре. Другие релизы показали, что индекс PMI в сфере услуг от Jibun Bank составил 51,5 в декабре, что оказалось немного ниже предварительной оценки 52. Пара USD/JPY продлила восходящий тренд и в пятницу впервые за три недели поднялась выше отметки 145,00.

Золото утратило силу после тестирования отметки $2 050 в четверг и отступило к области $2 040. Поскольку доходность 10-летних облигаций остается во внутринедельном плюсе, паре XAU/USD будет сложно совершить отскок утром пятницы.

Как полагают аналитики многих банков, на предстоящем заседании Банка Японии (22 - 23 января) пока еще не будет положен конец отрицательным ставкам

Новогоднее землетрясение в Японии окончательно погасило надежду на то, что уже на первом в этом году заседании Банк Японии озвучит планы по прекращению действия отрицательных ставок. Впрочем, в отличие от неинформированных спекуляций на рынках, прогнозы банковских аналитиков и ранее не закладывали в базовые сценарии мысль о таком шаге в январе.

Mizuho Bank:

• "Хотя, должно быть, есть немало иностранных инвесторов, которые ожидали окончания действия отрицательных ставок в январе, в сложившихся обстоятельствах Банк Японии почти наверняка не будет предпринимать никаких шагов в этом месяце".

Daiwa Securities:

• "Отрицательные ставки... январский шаг в этой области кажется еще более невозможным".

Аналитики Goldman Sachs предупредили в интервью CNBC, что длительные сбои судоходства через Ормузский пролив могут существенно повысить цены на нефть:

• «Если проблемы с судоходством в Ормузском проливе будут сохраняться в течение месяца, цены на нефть вырастут на 20% и даже могут увеличиться вдвое, если нарушение нормального судоходства через Ормузский пролив продлится дольше».

Напомним, как стало известно, президент США Байден разрабатывает планы, включающие возможное нанесение ударов по хуситам в Йемене, в качестве ответных действий США на более масштабную и затяжную войну на Ближнем Востоке.

По словам трех американских чиновников, непосредственно знакомых с ходом обсуждений, военные разрабатывают планы нанесения ответного удара по поддерживаемым Ираном боевикам-хуситам, которые атакуют коммерческие суда в Красном море.

Как пишет Politico, чиновники администрации Байдена разрабатывают планы действий США в ответ на то, что, как они все больше опасаются, может перерасти из войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт, а также втянуть США в еще одну ближневосточную войну.

Читайте также: Рынки сырой нефти будут испытывать хронический дефицит предложения в 2024 году - TDS

Аналитики ведущих банков прогнозируют снижение ставок Банком Англии в 2024 году, ссылаясь на снижение темпов роста заработной платы и инфляции.

Goldman Sachs:

• Прогнозирует первое снижение ставки Банка Англии в мае, размер шага составит -25 б.п.
• Затем ставка будет снижаться на 0,25% на каждом заседании, пока не достигнет уровня 3% к маю 2025 г.
• Причиной такой динамики станут " последовательно ухудшающиеся данные по росту заработной платы и инфляции".

Capital Economics:

• Прогноз относительно первого снижения ставки Банка Англии сдвинулся на июнь (ранее прогнозировался ноябрь)
• Ожидается снижение ключевой ставки с 5,25% до 3% в 2025 году

Deutsche Bank:

• Ставки могут быть снижены до 4% к концу 2024 года
• В этом прогнозе аналитики ссылаются на ожидания снижения инфляции до целевого уровня 2% в апреле или мае, и добавляют, что базовым сценарием для банка является мягкая посадка экономики

Напомним, первое в этом году заседание Банка Англии по монетарной политике запланировано на 1 февраля.

Аналитики банка UBS считают, что участники рынка истолковали протокол декабрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) через призму своих уже сложившихся взглядов.

Как пишут эксперты банка:

• Протокол подтверждает все, что вы хотели бы думать о направлении и траектории процентных ставок в США до его публикации.
• В UBS прогнозируют три снижения ставок ФРС в этом году, заявляя, что протокол «соответствует трем снижениям ставок»
• Что касается сроков этих шагов, то начало понижения ставок прогнозируется «позднее марта»

Заместитель главного инвестиционного директора DoubleLine Capital Джеффри Шерман заявил в интервью для Bloomberg TV:

• "На данном этапе мы наблюдаем, что базовая инфляция затухает и движется по правильной траектории, но рынок определенно экстраполирует это на ожидания, согласно которым ФРС собирается нормализовать политику и вернуться к гораздо более низким ставкам".
• "Просто в настоящее время кажется немного оптимистичным думать, что это произойдет так скоро, уже в марте".

Между тем рынки по-прежнему не отказываются от этих ожиданий. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, они оценивают вероятность снижения ставки в марте как 62,1%.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1029 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,0997 и оценкой Reuters 7,1593.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

По мнению Барта Мелека, главы отдела сырьевой стратегии Toronto-Dominion Securities (TDS), рынки сырой нефти могут столкнуться с хроническим дефицитом предложения до 2024 года.

Рост запасов привел к снижению цен на сырую нефть