Новости и прогнозы рынков CFD — 04-07-2023

• Канадский доллар торгуется немного выше, поддерживаемый ростом цен на нефть на опасениях по поводу поставок.

• Индекс PMI для производственной сферы Канады в июне оказался ниже ожиданий, хотя реакция на него со стороны ценового движения была ограниченной.

• Трейдеры двояко оценивают перспективы монетарной политики Банка Канады, поскольку ВВП продолжает расти, но инфляция снижается.

Канадский доллар растет против доллара США во вторник на американской сессии на фоне роста цен на нефть, основной экспортной позиции Канады, на фоне опасений сокращения поставок со стороны Саудовской Аравии и России.

Вышедшие несколько часов назад данные по индексу PMI в производственном секторе Канады оказались ниже ожиданий и продолжают демонстрировать сокращение, но оказали ограниченное влияние на обменный курс.

USD/CAD торгуется вблизи 1,32 во вторник во время американской сессии.

Новости по канадскому доллару и движущие факторы рынка

• Канадский доллар торгуется с повышением примерно на 0,25% благодаря росту цен на нефть. В то время как приглушенные прогнозы глобального роста повлияли на цены на нефть, опасения по поводу сокращения поставок со стороны Саудовской Аравии и России перевесили их.

• Банк Канады (BoC) на последнем заседании после пятимесячного перерыва повысил ставки на 0,25%, увеличив свою процентную ставку до 4,75%. В своем заявлении Банк Канады назвал основными причинами повышение потребительских расходов и более высокий, чем ожидалось, экономический рост.

• Канадский ВВП в мае вырос на 0,4% после того, как в апреле экономика страны была на одном уровне, что усилило ожидания дальнейшего повышения ставки Банка Канады.

• Базовая инфляция в мае, однако, снизилась до более низких, чем ожидалось, 3,7% против прогноза 3,9% и 4,1% ранее, что снизило ожидания того, что Банк Канады повысит процентные ставки на своем заседании 12 июля.

• Целевой уровень инфляции Банка Канады находится в пределах 1-3%, так что базовая инфляция на уровне 3,7% теперь не так далеко от верхнего порога, как ранее.

• Индекс PMI для производственной сферы от S&P Global за июнь составил 48,8, что ниже прогноза 49,6 и предыдущего значения 49. Несмотря на более низкий результат, USD/CAD не оказал значительного влияния.

Технический анализ канадского доллара: USD/CAD может развернуться в соответствии с долгосрочным восходящим трендом

На недельном графике USD/CAD находится в долгосрочном восходящем тренде с минимумов 2021 года. Он консолидируется в широком боковом диапазоне с октября 2022 года и в настоящее время находится в нижней части этого диапазона. Учитывая, что тренд имеет тенденцию к расширению, вероятность этого больше, чем вероятность шортов.

USD/CAD, похоже, завершил ценовую модель размеренного движения с максимумов марта 2023 года. Размеренное движение - это трехволновая зигзагообразная ценовая модель, похожая на коррекцию ABC, в которой первая и третья волны имеют одинаковую длину (волны A и C на графике ниже).

Размеренное движение, сформировавшееся на USD/CAD, выглядит так, как будто оно, вероятно, завершилось, поскольку волны A и C имеют почти одинаковую длину. Если это так, то это говорит о том, что цена, вероятно, достигла дна и собирается начать цикл повышения.

Доллар США против канадского доллара: Недельный график

Непосредственно под июньскими минимумами в районе 1,30 также имеется слияние поддержки, состоящее из нескольких более длинных скользящих средних и основной линии тренда. Это, вероятно, поддержит цену на этом уровне и снизит шансы на пробой. Только решительный прорыв 1,3050 станет доказательством того, что эта широкая полоса весомой поддержки была окончательно пробита. Решительным медвежьим прорывом считается тот, который сопровождается более длинной, чем в среднем, красной свечой или тремя красными свечами подряд.

Доллар США против канадского доллара: Дневной график

Дневной график также указывает на потенциал бычьего восстановления. Движение вверх от дна 27 июня сопровождалось сильным импульсом, о чем свидетельствует высокое знаячение индикатора импульса Relative Strength Index (RSI), которое выше, чем было, когда цены были более высокими до достижения дна.

Решительный прорыв выше ключевого нижнего максимума 1,3270 станет свидетельством краткосрочного разворота. Это движение, вероятно, приведет к росту до уровня 1,3400 и 50-дневной простой скользящей средней. В этом случае краткосрочный тренд будет развиваться в соответствии с более долгосрочным восходящим трендом.

Мексиканский песо продолжил укрепление в июне. Экономисты MUFG Bank пересмотрели свой прогноз по MXN в сторону укрепления по сравнению с предыдущими прогнозами.

Резкое ослабление MXN маловероятно в ближайшей перспективе

С начала года, когда пара EUR/CHF достигла пика чуть выше паритета, франк находится в бычьем тренде. Экономисты Société Générale анализируют перспективы CHF.

Область 0,97 теперь должна стать основанием

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил во вторник, что инфляция в Великобритании оказалась более устойчивой, чем ожидалось, но добавил, что они используют правильные инструменты для борьбы с ней.

"Будь то монетарная политика, ответственная фискальная политика или реформа аспекта предложения - это правильный набор инструментов, который необходимо использовать для снижения инфляции", - пояснил Сунак, передает Reuters.

Реакция рынка

Пара GBP/USD продолжает свое восстановление после этих комментариев, и на момент написан7ия пара торговалась на уровне 1.2735, где она выросла на 0.35% на дневной основе.

Цена на золото находится под давлением уже несколько недель. Стратеги из Commerzbank анализируют перспективы XAU/USD.

Снижение интереса инвесторов

Экономисты OCBC Bank обсуждают готовность политиков действовать в условиях слабости японской йены.

Если USD/JPY будет торговаться волатильно в пределах 2-3 JPY внутри дня, тогда власти действительно могут действовать

Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы EUR/USD.

EUR/USD вернулась туда, где она была в 2015 году, после девальвации Драги

• EUR/USD остается в узком диапазоне вблизи 1.0900.
• Продолжение роста первоначально нацелено на июньскую вершину.

EUR/USD движется в узком диапазоне в районе 1.0900 на фоне тонкого рынка в связи с праздником Дня независимости США.

Ценовое движение пары выглядит неустойчивым на данный момент. На фоне этого паре необходимо преодолеть июньский пик 1.1012 (22 июня), в идеале в ближайшей перспективе, чтобы возобновить восходящий тренд и потенциально бросить вызов вершине 2023 года чуть ниже 1.1100 (26 апреля).

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то позитивный взгляд остается неизменным, пока пара находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0602.

Дневной график EUR/USD

По мнению экономистов TD Securities, Риксбанку еще есть куда двигаться.

Инфляция и крона играют ключевую роль в формировании следующей пары решений по ставкам

В начале вторника на финансовых рынках продолжалась спокойная торговля, а основные пары оставались в привычных диапазонах. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "пара EUR/USD достигла пика на отметке 1,0915, но в настоящее время торгуется около порога 1,0900, не привлекая спекулятивного интереса. Праздник в Соединенных Штатах (США) усугубляет затишье, так как местные рынки останутся закрытыми в связи с празднованием Дня независимости.

В европейском макроэкономическом календаре было мало важных данных. Германия опубликовала данные по торговому балансу за май, который показал сезонно скорректированный профицит в размере 14,4 млрд евро, что ниже предыдущего показателя в 18,4 млрд евро и не оправдало ожиданий рынка.

В целом, доллар США слабеет против большинства основных конкурентов, при этом наибольшее влияние оказывают валюты, связанные с сырьевыми товарами. Евро, однако, выпал из поля зрения инвесторов на фоне смешанной торговли азиатскими и европейскими акциями недалеко от уровней открытия.

Участники рынка, вероятно, сохранят выжидательную позицию в ожидании новых важных новостей, запланированных на остаток недели. В среду S&P Global опубликует окончательную оценку индексов PMI в сфере услуг для основных экономик, а Еврозона представит майский индекс цен производителей (PPI), который, как ожидается, снизился на 1,8% за месяц и на 1,3% по сравнению с годом ранее. Позже в США будет опубликован отчет ADP по созданию рабочих мест в частном секторе, а также другие данные, связанные с занятостью, и в конце недели будет опубликован отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь".

Главный аналитик FXStreet Валерния Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD торгуется с небольшими изменениями после недельного открытия, а дневной график отражает отсутствие спекулятивного интереса, но все еще далек от того, чтобы сигнализировать о предстоящем падении. Пара продолжает развивать импульс выше бычьей 20-й простой скользящей средней (SMA), которая продвигается выше более длинных ма. Тем временем индикатор Momentum продолжил свое снижение в пределах положительных уровней, приближаясь к отметке 100. Наконец, индикатор Relative Strength Index (RSI) колеблется в районе 52 без четкой направленной силы.

В ближайшей перспективе картина нейтральная, хотя в условиях закрытых американских рынков следует ожидать незначительных движение. 4-часовой график показывает, что пара торгуется вокруг своих 20- и 100-дневной SMA, которые сходятся в ценовой зоне 1,0890, в то время как 200SMA остается без направленности на уровне 1,0815. Между тем, технические индикаторы остаются в пределах нейтральных уровней, незначительно повышаясь в преддверии открытия Уолл-стрит.

Уровни поддержки: 1.0860 1.0815 1.0770

Уровни сопротивления: 1.0940 1.0985 1.1040"

За последнюю неделю пара USD/BRL обесценилась на 0,1%. Экономисты Rabobank анализируют перспективы пары.

Переоценка рынком сокращения ставок ФРС в этом году может свести на нет достижения BRL

• DXY движется в диапазоне вокруг 103.00.
• Дальнейшее повышение может привести к достижению недавних вершин у 103.50.

DXY торгуется вокруг области 103.00 на фоне общей темы консолидации на мировых рынках.

В ближайшей перспективе есть возможности для дальнейшего роста, при этом ближайший барьер для роста находится на недельном максимуме 103,54 (30 июня). Прорыв этого уровня может открыть дверь для движения к майскому максимуму на 104,69 (31 мая), который, как представляется, укреплен 200-дневной SMA, сегодня на 104,79.

Если смотреть на более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA, прогноз для него остается негативным.

Дневной график DXY

Индекс доллара США (DXY), не сумев повторно протестировать свой весенний минимум в июне, в последние пару недель начал расти. Экономисты Rabobank анализируют перспективы доллара США.

Опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики должны предотвратить сильное давление продаж на доллар США

• EUR/JPY сводит на нет два дневных повышения подряд.
• В краткосрочной перспективе сохраняется тенденция к дальнейшему росту.

EUR/JPY находится под некоторым давлением продаж вскоре после очередной неудачной попытки протестировать отметку 158.00 во вторник.

Учитывая текущее ценовое движение, наиболее вероятным сценарием на ближайшее время представляется боковая торговля в преддверии возможного возобновления восходящего тренда. На фоне этого дальнейший рост должен встретить следующее значимое препятствие не ранее недельного максимума 163,09 (22 августа 2008 года).

Однако сохраняющаяся перекупленность кросса указывает на то, что в краткосрочной перспективе не следует исключать более глубокого коленного рывка.

Дальнейший рост выглядит предпочтительным, пока кросс торгуется выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 145,34.

Дневной график EUR/JPY

Пара AUD/USD вернула часть позиций, завоеванных в июне, и приближается к потенциальной поддержке 0,6560/0,6510, 76,4% коррекции этого отскока. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.

Прорыв 0,6720 необходим для подтверждения более масштабного движения вверх

Личное предпочтение президента Эрдогана к низким процентным ставкам нанесло серьезный ущерб турецкой экономике. Экономисты Danske Bank обсуждают перспективы TRY.

Восстановление экономики, имея на столе только плохие варианты

Выходящие на этой неделе данные по США будут играть важную роль в формировании ожиданий рынка относительно риска дальнейшего ужесточения ФРС. Экономисты Rabobank анализируют перспективы доллара США.

Более сильные, чем ожидалось, данные могут повысить перспективы еще одного повышения ставки ФРС после июля

Пара GBP/USD сегодня колеблется в узком диапазоне в районе 1.2700. Пара, вероятно, будет двигаться в боковике на фоне слабых торговых условий, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Доллар США (USD) ослаб против конкурентов в понедельник после того, как отчет ISM Manufacturing PMI показал, что экономическая активность в производственном секторе продолжила сокращаться в июне. Кроме того, индекс занятости упал ниже 50, что указывает на снижение числа рабочих мест в этом секторе. Между тем, инфляционный компонент, индекс оплаченных цен, упал до 41.8 с 44.2. Отражая негативное влияние индексов PMI на оценку доллара США, индекс доллара США отступил до 103.00 с максимума сессии, установленного на 103.30.
• Тем не менее, инвесторы могут воздержаться от ставок на дополнительное укрепление фунта против доллара США в ближайшей перспективе, учитывая относительно лучшие показатели экономики США.
• "Оценивая перспективы фунта стерлингов, несмотря на широко распространенные ожидания относительно потенциальной степени повышения ставок Банка Англии (BoE) в предстоящем месяце, на наш взгляд, рост фунта будет ограничен опасениями, что ужесточение монетарной политики также усиливает риски роста, - говорится в отчете аналитиков Rabobank. - Как было продемонстрировано в прошлом году, повышение ставок BoE не всегда поднимает фунт".

Пара GBP/USD снизилась в начале недели, затем отступила на американской сессии и закрыла день практически без изменений вблизи 1.2700 в понедельник. Во вторник пара колеблется в узком канале, а торговые условия ослабли из-за Дня независимости в США, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Пара GBP/USD на момент публикации торговалась вблизи 1.2700, где совпадают 100-SMA на 4-часовом графике и 23.6% коррекция последнего восходящего тренда. Этот уровень, вероятно, будет выступать в качестве точки разворота в ближайшей перспективе.
• Если 1.2700 подтвердится в качестве сопротивления, GBP/USD может опуститься к 1.2650 (статический уровень), 1.2630 (38.2% коррекции) и 1.2570 (50% коррекции).
• С другой стороны, 1.2750 (статический уровень) и 1.2800 (психологический уровень) могут стать бычьими целями, если GBP/USD стабилизируется выше 1.2700 и будет использовать этот уровень в качестве поддержки.

Экономисты ANZ Bank обсуждают перспективы золота (XAU/USD).

Возобновление нисходящего тренда доллара США станет попутным ветром

Как будут выглядеть следующие шаги ЕЦБ и ФРС по монетарной политике? Экономисты Commerzbank обсуждают решения по монетарной политике и то, как они могут повлиять на пару EUR/USD.

Ключевые тезисы

Резервный банк Австралии (РБА) оставил ставки без изменений. Экономисты ING анализируют перспективы AUD/USD.

Ястребиная пауза РБА

Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне после колебаний в понедельник. Рынки США останутся закрытыми в связи с Днём независимости, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Деловая активность в производственном секторе США продолжила сокращаться в июне, показал ежемесячный опрос ISM в понедельник. Головной индекс PMI производственного сектора ISM снизился до 46 в июне с 46.9 в мае, что ниже ожиданий рынка в 47.2. Дальнейшие детали отчета показали, что индекс занятости упал до 48.1, а инфляционный компонент, индекс оплаченных цен, снизился до 41.8 с 44.2. В результате, доллар США (USD) вновь оказался под давлением продаж и позволил паре EUR/USD подняться выше.
• Во вторник не будет никаких важных данных, и ожидается, что торговая активность останется сдержанной, особенно во второй половине дня, поскольку финансовые рынки в США закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
• Тем временем, индекс Euro Stoxx 50 торгуется с ростом +0.3% в ходе европейской сессии, а немецкий индекс DAX 30 торгуется без изменений. Если настроение на рынке продолжит улучшаться, евро может сохранить устойчивость по отношению к доллару США. Тем не менее, тяга к риску вряд ли даст подсказку для EUR/USD.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара торгуется сегодня в узком диапазоне в связи с празднованием Дня независимости в США, при этом отметка 1.0930 выступает в качестве ключевого технического сопротивления.

«Уровень Фибоначчи 1.0930 (23,6% коррекции последнего восходящего тренда, 50-периодная простая скользящая средняя (SMA), линия нисходящего тренда) выступает в качестве ключевого сопротивления для EUR/USD. 4-часовое закрытие выше этого уровня может открыть дверь для более расширенного отскока цены к 1.0960 (статический уровень) и 1.1000 (психологический уровень, статический уровень).

С другой стороны, если поддержка на 1.0900 (психологический уровень, 100-периодная SMA) не устоит, EUR/USD может опуститься к 1.0870 (38,2% коррекции последнего восходящего тренда) и 1.0840 (коррекция Фибоначчи 50%)».

EUR/SEK взлетает к отметке 11,80. Экономисты Société Générale анализируют перспективы кроны.

Пространство для маневров у Риксбанка ограничено

Экономисты Rabobank анализируют перспективы GBP.

Ключевые тезисы

"Риски мирового экономического кризиса возрастают", - заявил президент России Владимир Путин, выступая во вторник на виртуальной встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Дополнительные комментарии

"Потенциал для конфликтов растет".

"Россия будет противостоять санкциям и провокациям".

"Мы планируем наращивать связи с Шанхайской организацией сотрудничества".

"Россия поддерживает переход на расчеты в национальных валютах".

"Более 80% торговли между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях".

"Одна из ключевых задач ШОС - поддержка безопасности".

Реакция рынка

Предупреждение Путина практически не повлияло на настроения рынков в сфере риска. Американский фьючерс на S&P 500, барометр интереса к риску, торгуется с повышением на 0,12% внутри дня.

Сегодня в связи с национальным праздником в США день на валютном рынке должен быть спокойным, но с завтрашнего дня ситуация снова станет напряженной, пишут экономисты ING.

Национальный праздник сегодня, но завтра волатильность возрастет

Читайте также: EUR/USD: пара не решается устойчиво закрепиться выше значимого уровня 1,10 - ING

На виртуальном саммите ШОС во вторник председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости "сосредоточиться на практическом сотрудничестве и ускорении восстановления экономики".

Дополнительные тезисы

"Необходимо укреплять стратегическую коммуникацию и координацию, уважать базовые интересы и проблемы друг друга".

"Необходимо самостоятельно формулировать внешнюю политику".

"Китай готов работать со всеми сторонами для реализации глобальных инициатив в области безопасности".

"Китай против разделения, ослабления связей и разрыва цепочки поставок".

Вот что вам нужно знать во вторник, 4 июля:

Резервный банк Австралии (РБА) пошел против ожиданий рынка и по итогам июльского заседания оставил ставку без изменений. Между тем, доллар США удерживает позиции в начале вторника после ослабления против своих конкурентов после выхода разочаровывающего отчета PMI в производственном секторе от ISM в понедельник. Сегодня релиза важных данных не предвидится, а торговая активность, скорее всего, останется сдержанной, поскольку рынки акций и облигаций США остаются закрытыми в связи с празднованием Дня независимости.

Утром вторника РБА объявил о сохранении ключевой процентной ставки (OCR) без изменений на уровне 4,10%. Последний опрос Reuters показал, что экономисты почти поровну разделились во мнениях: 16 из 31 прогнозировали повышение ставки еще на 25 б.п. до 4,35%. В своем сопроводительном заявлении РБА подтвердил, что "может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", и пояснил, что любое ужесточение будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция. В качестве первоначальной реакции пара AUD/USD потеряла почти 50 пунктов и опустилась ниже 0,6650, после чего произошел отскок. На момент написания пара торговалась во внутридневном флэте вблизи отметки 0,6670.

Экономическая активность в производственном секторе США продолжала сокращаться ускоряющимися темпами в июне, как показал в понедельник индекс PMI в производственном секторе от ISM. Общий индекс PMI ISM для производственной сферы упал до 46 с 46,9 в мае и оказался слабее ожиданий рынка 47,2. Дальнейшие подробности публикации показали, что индекс занятости упал до 48,1, а инфляционный компонент, индекс уплаченных цен, снизился до 41,8 с 44,2. Индекс доллара США после этих данных растерял набранные внутри дня очки и перешел в фазу консолидации вблизи отметки 103,00.

Пара EUR/USD в понедельник не смогла сделать решительный шаг ни в одну из сторон. В начале вторника пара продолжает колебаться в узком канале в районе 1,0900.

GBP/USD во вторник второй день подряд продолжает боковое движение вблизи 1.2700.

Цены на сырую нефть выросли в понедельник после того, как Саудовская Аравия заявила, что продлит добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в день еще на один месяц, включая август. После роста до $72, баррель West Texas Intermediate отступил к области $70 на фоне разочаровывающего отчета по индексу PMI от ISM в США, который возродил опасения по поводу перспектив спроса.

USD/CAD во вторник держится выше отметки 1,3200. Позже сегодня Банк Канады опубликует обзор перспектив деловой активности за второй квартал.

USD/JPY колеблется в узком канале ниже отметки 145,00 во вторник. Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил ранее сегодня, что он "поддерживает тесный контакт с США по валютным вопросам на уровне заместителей министров". Между тем главный валютный дипломат Японии Масато Канда тоже сказал журналистам:  "Мы обмениваемся мнениями и общаемся с властями других стран, включая нашего союзника США, не только по валютам, финансовым рынкам, но и по различным другим вопросам".

В понедельник золото продемонстрировало отскок на фоне снижения доходности в США и закрыло дневные торги с небольшим повышением. Пара XAU/USD остается в начале вторника на положительной территории выше отметки $1,920.

Биткоин набрал бычий импульс и поднялся в район $31 000, после чего в начале вторника произошла техническая коррекция. Ethereum поднялся выше $1 900 в понедельник и, похоже, стабилизировался на этой отметке утром в Европе.

РБА на сегодняшнем заседании оставил процентную ставку без изменений на уровне 4,10%. Экономисты TD Securities анализируют перспективы AUD.

0,66 будет сильной поддержкой перед выходом NFP США

Экономисты ING анализируют перспективы EUR/USD.

Пока придерживаемся уровня 1.09

Экономисты Commerzbank обсуждают перспективы политики ШНБ и ее последствия для швейцарского франка (CHF).

Инфляция в Швейцарии: цель достигнута?

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ возобновил восходящий тренд и повысился примерно на 6,6 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы развернули предыдущий дневной рост и сократились примерно на 123,2 тыс. контрактов.

Природный газ: Следующее препятствие находится на уровне $3,00

Цены на природный газ умеренно снизились в понедельник. Такая динамика на фоне повышения показателя открытого интереса указывает на потенциал дальнейшего отката цены в самой ближайшей перспективе. Тем временем, ближайшим барьером для быков будет являться сильное сопротивление в районе мартовской вершины чуть выше отметки $3,00 за MMBtu (от 3 марта).

Экономисты Société Générale анализируют перспективы AUD после решения РБА оставить ключевую ставку без изменений на уровне 4,10%

Перспективы AUD привязаны к промышленным металлам

Экономисты Nomura ожидают, что пара EUR/GBP продвинется к 0,88 и, возможно, к 0,90 к концу года.

Индекс потребительских цен Великобритании может преподнести неприятный сюрприз во второй половине года

Лира резко подешевела по отношению к доллару США в июне на 20+%. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы USD/TRY.

Политикам в Турции важно вернуть доверие иностранных инвесторов

Резервный банк Австралии (РБА) решил не повышать ставки. AUD негативно отреагировал на это решение. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы австралийского доллара.

РБА взял очередной перерыв

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть понизился пятую сессию подряд, на этот раз порядка на 6,2 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и на этот раз сократились примерно на 161 тыс. контрактов, развернувшись после роста предыдущего дня.

WTI по-прежнему нацелена на недельные минимумы вблизи $73,00

Цены на нефть марки WTI начали неделю с отката и вернулись в зону $70,00 после более раннего продвижения в район $72,00. Такая динамика, вкупе с понижением показателей  открытого интереса и объемов, указывает на потенциал возобновления восстановления цены в самой ближайшей перспективе. При этом следующим сопротивлением для быков является недавняя недельная вершина вблизи отметки $73,00 за баррель (от 21 июня).

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил рост двух предыдущих сессий и на этот раз повысился порядка на 8+ тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем, напротив, сократились вторую сессию подряд, теперь примерно на 23,7 тыс. контрактов.

Золото теперь нацелено на 100-дневную SMA

Цены на тройскую унцию золота продолжили отскок от минимумов прошлой недели под отметкой $1900. Такая динамика, вкупе с повышением показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего продолжения роста цены в самой ближайшей перспективе. Дальнейший рост должен встретить сопротивление в виде 100-дневной SMA, которая сегодня находится на уровне $1945.

Экономисты Société Générale анализируют перспективы CNY и прогнозируют его ослабление.

CNY, вероятно, будет слабеть

Экономист UOB Group Ли Сью Энн ожидает, что ЦБ Малайзии оставит свою ключевую процентную ставку без изменений на заседании, которое состоится на этой неделе.

Ключевые тезисы

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил во вторник, что он "поддерживает тесный контакт с США на уровне заместителей министров по валютным вопросам".

Он сказал, что ему нечего добавить сверх того, что он уже сказал ранее по поводу недавнего падения иены.

Реакция рынка

USD/JPY отошла от недавних минимумов и на момент написания статьи торговалась в районе 144,60+.

В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на уровне 7,2046 по сравнению с предыдущим фиксингом 7,2157 и ожиданиями рынка 7,2386. Стоит отметить, что накануне USD/CNY закрылся около отметки 7,2450. Таким образом, курс материкового юаня (CNY) продолжил отступление от годового максимума.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Пара USD/KRW в начале азиатской сессии вторника обновила внутридневной минимум в районе 1,300 после недавнего роста до пятинедельного максимума.

Так южнокорейская вона (KRW) отреагировала на "ястребиные" комментарии Банка Кореи относительно базовой инфляции, при этом игнорируя ожидания центрального банка относительно более слабой общей инфляции в июле.

Заявления Банка Кореи прозвучали после заседания по пересмотру оценки инфляции.

Основные комментарии Банка Кореи

Ниже приводятся основные тезисы июльского заявления Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике, представленные главой ЦБ Филлипом Лоу и переданные агентством Reuters.

На своем июльском заседании члены правления Резервного банка Австралии (РБА) приняли решение оставить ключевую процентную ставку (OCR) без изменений на уровне 4,10%, что разочаровало рынки.

Последний опрос Reuters показывал, что мнения экономистов разделились: 16 из 31 прогнозировали повышение ставки на 25 б.п. до 4,35% на заседании 4 июля. Остальные 15 ожидали паузы.

Ранее австралийский центральный банк повысил процентные ставки на 25 б.п. в мае и июне, преподнеся два последовательных "ястребиных" сюрприза.

Реакция AUD/USD

В ответ на решение РБА пара AUD/USD упала более чем на 40 пунктов, просев ниже отметки 0,6650. 

AUD/USD: 15-минутный график

О решении РБА по процентной ставке

Решение РБА по процентной ставке объявляется Резервным банком Австралии. Если РБА настроен "по-ястребиному" в отношении инфляции и перспектив экономики и повышает процентные ставки, это позитивный, или "бычий", фактор для австралийского доллара. И наоборот, если РБА придерживается "голубиного" взгляда на австралийскую экономику и сохраняет текущую процентную ставку или снижает ее, это рассматривается как негативный, или "медвежий", фактор.

"Министр финансов Джанет Йеллен провела сегодня "откровенную и продуктивную" беседу с послом Китая", - сообщило Министерство финансов США ранним утром вторника в Азии, согласно Reuters.

В новости также упоминается, что министр финансов США Йеллен подняла вопросы, вызывающие обеспокоенность, а также обозначила важность совместной работы двух стран.

Последствия для рынка

Новость позволила рыночным настроениям улучшиться и поддержать рост пары AUD/USD, являющейся барометром риска, в начале азиатской сессии.

Главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил в начале вторника, согласно Reuters, что он поддерживает связь с различными странами, включая США, по поводу валют.

"Мы обмениваемся мнениями и общаемся с властями других стран, включая нашего союзника США, не только по валютам, финансовым рынкам, но и по различным другим вопросам", - сказал Канда журналистам, передает Reuters.

Стоит отметить, что главный секретарь кабинета министров Японии Хироказу Мацуно и министр финансов Шуничи Судзуки также недавно выражали обеспокоенность по этому поводу, поскольку пара USD/JPY остается вблизи многомесячного максимума около 145,00.

Несмотря на это, иена начала неделю с боевым настроем с внутридневным приростом на 0,26%, завершив североамериканскую торговую сессию в понедельник на отметке 144,65.