Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 4 марта 2024

21:07

Бостик: мягкая посадка вряд ли гарантирована, ожидается снижение ставки на две четверти пункта в 2024 году

Глва ФРБ Атланты Рафаэль Бостик дал комментарий сегодня после публикации его квартального эссе.

Основные тезисы

В условиях неопределенности "мягкая посадка" маловероятна.
Не ожидаю последовательного снижения ставок, когда оно начнется.
По-прежнему жду двух снижений ставок на 25 базисных пунктов в 2024 году.
Необходимо удостовериться, что дефляция происходит, прежде чем голосовать за снижение учетных ставок.
Инфляция движется в сторону 2%, но еще слишком рано претендовать на победу.
Январский прием на работу стал новым признаком сохранения рабочей силы в США.
Инфляция по-прежнему широко распространена: доля товаров превышает обычную (более 5%), а усеченное среднее значение остается на уровне 2.6%.
У ФРС еще есть время убедиться, что инфляция вернется к целевому уровню.
Я ни вижу видит деградации рынка труда США.
Риски для инфляции и занятости сбалансировались.
Сдерживаемое изобилие в экономике США остается риском инфляции.
Бизнес не испытывает проблем и готов инвестировать.
Инфляция в сфере услуг остается высокой, и корректировка может занять больше времени.
Не имею базового сценария того, когда может быть целесообразным снизить темпы снижения баланса.

19:53

Есть потенциал роста у сырьевых валют – ING

Экономисты ING по-прежнему позитивно оценивают сырьевые валюты.

Ключевые тезисы

В странах G10 мы по-прежнему видим хороший потенциал роста для сырьевых валют, в частности, для недооцененной норвежской кроны, австралийского и новозеландского доллара.

На развивающихся рынках китайский юань будет продолжать оставаться под влиянием специфических для Китая факторов до тех пор, пока ставки в США не пойдут на решительное снижение и не позволят паре USD/CNY устойчиво снижаться. Предстоящие две сессии являются ключевым рисковым событием для юаня и чувствительных к Китаю валют.

В Латаме мексиканский песо и бразильский реал могут оказаться устойчивыми, несмотря на продолжающиеся циклы снижения ставок. В то время как в регионе ЦВЕ мы ожидаем, что пути польского злотого (сильного) и венгерского форинта (слабого) продолжат расходиться.

Основными рисками для нашего "медвежьего" взгляда на доллар являются возможное переизбрание Дональда Трампа или (с чисто макроэкономической точки зрения) продолжительная устойчивая инфляция в США и, как следствие, дальнейшая задержка смягчения политики ФРС.

18:48

Евро, вероятно, незначительно укрепится по отношению к доллару – Commerzbank

Экономисты Commerzbank ожидают, что курс EUR/USD завершит год на уровне 1.1000

Ключевые тезисы

Мы видим ограниченный потенциал роста для EUR/USD в этом году. К концу года мы ожидаем, что пара будут торговаться в районе 1.1000.

Евро, вероятно, немного укрепится в течение следующих нескольких месяцев, если станет ясно, что ЕЦБ будет снижать ключевую процентную ставку медленнее, чем ожидал рынок ранее. Однако положительный эффект для евро вряд ли будет продолжительным. Если рынок признает, что инфляция в еврозоне упорно держится на высоком уровне, даже умеренное снижение процентной ставки ЕЦБ будет рассматриваться как неуместно мягкая монетарная политика и, следовательно, негативный эффект для евро.

Даже если снижение ставок ФРС уже предрешено, доллар может немного пострадать из-за текущей силы доллара, если о нем действительно объявят. Однако негативный эффект, вероятно, будет ограничен тем фактом, что вскоре должно стать ясно, что ФРС снизит процентные ставки в меньшей степени, чем ожидал рынок ранее. В отличие от ЕЦБ, позиция ФРС, скорее всего, будет положительной для доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективе, учитывая более низкий уровень инфляции, который мы ожидаем в США.

Еще одним позитивным для доллара аргументом является то, что разрыв в темпах роста между США, с одной стороны, и Еврозоной и большинством других стран G7, с другой, скорее всего, еще больше увеличится.

18:46

USD/CAD: есть потенциал для более низких уровней в ближайшие месяцы – Commerzbank USDCAD

Пара USD/CAD уже несколько недель торгуется относительно стабильно в районе 1.3500. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Учитывая осторожную позицию Банка Англии, мы по-прежнему придерживаемся нашего прогноза по снижению курса USD/CAD в ближайшие кварталы. Однако мы скорректировали эти уровни немного выше, чтобы отразить новый прогноз наших экономистов, которые больше не ожидают рецессии в США.

Однако мы больше не ожидаем дальнейшего укрепления канадского доллара по отношению к доллару США в 2025 году. Это связано с тем, что ФРС, скорее всего, прекратит снижение процентных ставок раньше, чем ожидает рынок, а наши экономисты прогнозируют очень высокие темпы роста в США. Канадская экономика вряд ли сможет противостоять этому, даже если темпы роста в стране снова возрастут.

Источник: Исследования Commerzbank

18:45

EUR/USD пока останется в районе 1.1000 – ABN Amro EURUSD

Экономисты ABN Amro ожидают, что пара EUR/USD будет колебаться вокруг 1.1000.

Ключевые тезисы

В этом году мы ожидаем, что ожидания в отношении политики ФРС/ЕЦБ продолжат определять направление движения пары EUR/USD.

Рынок ожидает, что и ФРС, и ЕЦБ начнут цикл смягчения в апреле-мае, и ставки будут снижены до 4% для ФРС и 2.5% для ЕЦБ к концу 2024 года.

Мы ожидаем, что циклы смягчения начнутся позже, в июне, и ФРС достигнет уровня 4.25 %, а ЕЦБ - 2.75 % к концу года. Таким образом, и в отношении ФРС, и в отношении ЕЦБ мы настроены несколько менее голубино, чем рынок, и разница с рынком примерно такая же. Поэтому мы ожидаем, что пара EUR/USD пока останется в районе 1.1000.

17:34

USD/JPY: в ближайшие месяцы возможно лишь умеренное движение вниз – Rabobank USDJPY

Готов ли Банк Японии (BoJ) действовать? Экономисты Rabobank анализируют перспективы иены в преддверии мартовского заседания Банка Японии.

Ключевые тезисы

Хотя мы отдаем предпочтение апрельскому повышению ставки, а не мартовскому, мы ожидаем, что курс USD/JPY снизится к мартовскому заседанию 19 марта в ожидании скорых изменений.

Даже в случае стабильной политики в этом месяце мы ожидаем, что давление на иену будет ограничено, так как рынок переключит свое внимание на вероятность повышения ставки в следующем месяце.

Учитывая устойчивость экономики США и связанные с ней инфляционные риски, мы считаем, что потенциал снижения USD/JPY будет ограничен движением к 140.00 в 12-месячной перспективе.

17:32

Доллару США будет трудно значительно подняться с текущих уровней – Scotiabank

Доллар США (USD) закрылся с понижением за неделю до пятницы, что стало вторым подряд чистым недельным падением, и начинает новую неделю в обороне. Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank, анализирует перспективы гринбека.

Ключевые тезисы

Дрейф доллара с пика середины февраля выглядит отчасти техническим, а отчасти фундаментальным. С одной стороны, рост DXY остановился около (чуть выше) уровня сопротивления 61.8% коррекции падения конца 2024 года, а с другой стороны, появились признаки замедления активности в США.

В течение некоторого времени доллар США был перегрет относительно моей оценки справедливой стоимости, определяемой спредом, что делает дополнительный рост доллара против основных основных валют более трудным для обоснования. Вспомните также, что сезонные тенденции, как правило, в основном поддерживают доллар в 1-м квартале, но во 2-м/ 3-м кварталах разворачиваются против него.

При прочих равных условиях я считаю, что доллару будет сложно значительно укрепиться с текущих уровней, а риски снижения начинают усиливаться по мере завершения квартала.

17:06

USD/CAD повторно протестирует уровень 1.3440/1.3450 при прорыве ниже 1.3540/1.3550 – Scotiabank USDCAD

Пара USD/CAD мало изменилась на текущей сессии. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Более низкое закрытие доллара США в пятницу с технической точки зрения слегка склоняет риски в сторону снижения.

По крайней мере, спот на целен на довольно серьезное сопротивление на 1.3600/1.3605 после четких откатов от этой области на прошлой неделе.

Умеренное падение доллара в пятницу также сформировало продление медвежьей модели "вечерняя звезда" на дневном графике, которая в краткосрочной перспективе должна оказать давление на умеренную поддержку 1.3540/1.3550 и, при прорыве ниже этого уровня, указать на тест 1.3440/1.3450.

16:15

GBP/USD может немного подрасти в краткосрочной перспективе и снова протестировать область 1,2700+ - Scotiabank GBPUSD

GBP/USD развивает рост. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Чистый и устойчивый прорыв 1,2710 может привести к дальнейшему развитию роста

Уверенный рост фунта в пятницу позволяет предположить, что в краткосрочной перспективе цена спот может продвинуться немного выше и повторно протестировать нижнюю часть диапазона 1.2700-1,2800. Однако более широкий фон для фунта остается весьма сложным из-за слабых или медвежьих осцилляторов тренда на внутридневных и дневных сигналах DMI.

Чистый и устойчивый прорыв уровня 1.2710 может привести к тому, что рост немного продлится в направлении недавних максимумов диапазона на 1.2775/1.2800.

Поддержка сейчас находится на уровне 1.2600/1.2610.

15:55

EUR/USD: прорыв выше 1.0880/1.0890 позволит быкам нацелиться на 1.1000/1.1100 - Scotiabank EURUSD

EUR/USD умеренно растет. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Сужение спреда между Европой и США укрепляет евро

В последнюю пару недель поддержку паре EUR/USD оказывало сужение европейских спредов по отношению к доллару. Явно "голубиная" позиция ЕЦБ может подорвать эту тенденцию и оказать давление на евро, но сохранение статуса-кво и "отсутствие спешки" могут поддержать укрепление евро.

Некоторые позитивные ценовые сигналы (пара движется выше 40-DMA на уровне 1.0836) и схожие сигналы краткосрочных (внутридневных и дневных) осцилляторов тренда придают краткосрочному графику евро позитивный импульс в начале недели.

Рост евро от минимума середины февраля может позволить паре еще немного усилить импульс и протестировать сопротивление 1,0880/1,0890. Прорыв этого уровня может спровоцировать рост до 1.1000/1.1100.

Сильная поддержка находится на 1.0795/1.0800.

15:21

Нефть Brent может подорожать до $90 к концу года - Commerzbank

Цена на нефть марки Brent восстановилась от шестимесячного минимума, достигнутого в середине декабря, и с начала года держится в районе 80 долларов. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы Brent.

Цена на нефть между проблемами спроса и рисками предложения

Негативные факторы, такие как слабая экономика Китая и Европы, и благоприятные факторы, такие как риски со стороны аспекта предложения из-за напряженности на Ближнем Востоке, уравновешивают друг друга.

Мы ожидаем, что цена на нефть марки Brent пока останется стабильной, держась на уровне около 80 долларов.

В течение года рынок нефти будет укрепляться по мере роста спроса, и к концу 2024 года цена на нефть Brent может вырасти до отметки 90 долларов.

14:50

EUR/CZK немного снизится в ближайшие месяцы, а затем будет двигаться в боковике в течение 2024-25 годов - Commerzbank

Чешская крона (CZK) была заметным аутсайдером среди стран региона ЦВЕ в прошлом году. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы чешской кроны в паре с евро.

Не ожидается существенного отскока

В ближайшие месяцы курс чешской кроны, вероятно, стабилизируется, так как инфляция будет снижаться быстрее, чем будут снижаться ставки.

Но позже, в 2025 году, мы прогнозируем, что чешская крона снова обесценится на фоне ослабления евро (EUR), а также на фоне устойчиво высокой инфляции в сфере заработной платы и базовой инфляции, которая может вновь ускориться в среднесрочной перспективе.

Источник: Commerzbank

14:27

Прогноз цен на золото: XAU/USD двинется к новым максимумам - TDS

Золото (XAU/USD) консолидирует свои позиции после достижения нового максимума 2024 года выше $2 080. Стратеги из TD Securities анализируют перспективы желтого металла.

Для взлета необходимо больше слабых данных

Есть надежда, что сочетание более низкой доходности, которая, вероятно, привлечет дискреционных инвесторов во фьючерсы и ETF, а также сильные физические рынки в Китае и активные покупки центральных банков приведут золото к новым максимумам.

Мы считаем, что желтый металл может достичь отметки $2 300+, как только появится больше определенности в отношении сроков и масштабов предстоящего разворота курса ФРС.

Однако, прежде чем ралли станет устойчивым и достигнет нашей цели, потребуется больше доказательств того, что экономика замедляется в достаточной степени, чтобы способствовать устойчивому снижению инфляции.

13:59

Баланс рисков для доллара перед NFP США выглядит слегка склоненным в сторону повышения - ING

Данные из США по-прежнему определяют направление движения и волатильность на валютном рынке. Пятничные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе могут подтвердить, что январский всплеск был отклонением, считают экономисты ING.

Данные из США по-прежнему являются ключом к волатильности на валютном рынке. В конце этой недели выйдет отчет о занятости за февраль, который покажет, насколько сильные январские показатели были отклонением от нормы. Данные ISM и NFIB до отчета помогут нам и рынку сформулировать ожидания от пятничного релиза, но пока наш экономист ожидает, что число занятых составит около 200 тысяч, что соответствует консенсусу. Это все равно будет выше, чем 185 тыс. по прогнозу для январского выпуска. Инвесторы были вынуждены пересмотреть данные по рынку труда США в сторону повышения. Однако возвращение в район 200 тыс. выведет серию на более устойчивый тренд и будет соответствовать ожиданиям летнего снижения ставки ФРС.

В среду и четверг председатель ФРС Джером Пауэлл будет выступать перед Конгрессом. Учитывая последние данные по инфляции, усиление "голубиного" курса не выглядит очень вероятным, поэтому глава ЦБ может подтвердить осторожный выжидательный подход, что, однако, может не оказать сильного влияния на рынки, учитывая близость данных по занятости.

Активность в календаре США начнется во вторник. Сегодня на развитых рынках все выглядит спокойно, и мы можем увидеть более низкую волатильность цен, чем на прошлой неделе. Тем не менее, баланс рисков для доллара перед публикацией данных по занятости в США немного склоняется в сторону повышательных рисков, и индекс DXY может нащупать сильную поддержку выше 104,00.

13:44

Британия: пакет налоговых льгот умеренного размера может оказать некоторую поддержку фунту - ING

Эта неделя может стать важной для рынков Великобритании. Экономисты ING анализируют перспективы фунта стерлингов (GBP) в преддверии весеннего бюджета.

Бюджет Великобритании - ключевой событийный риск для стерлинга

Надежды на предвыборное снижение налогов, скорее всего, натолкнутся на ограничения в финансировании, хотя, по нашим оценкам, резерв увеличился с £13 млрд до £18 млрд благодаря незначительному снижению рыночных ставок по сравнению с ноябрьским осенним отчетом.

Британские СМИ сообщили, что Хант, вероятно, сократит размер пакета налоговых льгот и что меры поддержки также будут меньше, чем в ноябре.

Пакет налоговых льгот умеренного размера (т. е. такой, который не вызовет ажиотажа на облигации), вероятно, окажет некоторую поддержку фунту на этой неделе, но спектр возможных вариантов, конечно, довольно широк.

13:23

USD/CAD торгуется с повышением на фоне роста доходности в США, движется к отметке 1,3570 USDCAD

USD/CAD набирает обороты на фоне роста доходности казначейских обязательств США.
Бостик ожидает, что первое снижение ставки ФРС произойдет в конце этого года.
Рост цен на нефть WTI может оказать поддержку канадскому доллару.

Пара USD/CAD выросла до отметки 1,3570 на европейской сессии в понедельник на фоне стабильного доллара США (USD) и повышения доходности казначейских облигаций США. Президент ФРБ Атланты Рафаэль В. Бостик выразил мнение, что первое снижение процентных ставок, вероятно, будет уместным и произойдет не раньше конца этого года, что оказывает некоторую поддержку доллару США (USD).

По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставок в марте составляет 5,0%, а вероятность снижения ставок в мае и июне оценивается в 26,8% и 53,8%, соответственно.

Однако доллар США (USD) столкнулся с понижательным давлением после слабых февральских данных по деловой активности в США (US). Индекс PMI для производственной сферы от ISM за февраль снизился до 47,8 с 49,1, что значительно ниже рыночных ожиданий в 49,5. Кроме того, индекс новых заказов в производственном секторе снизился до 49,2 с предыдущего значения 52,5.

Однако более высокие цены на сырую нефть могли оказать поддержку канадскому доллару (CAD), тем самым ограничив рост пары USD/CAD. Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла до 79,70 долларов за баррель к моменту публикации.

Рост цен на нефть последовал за решением Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) продлить добровольное сокращение добычи нефти, а также за усилением напряженности на Ближнем Востоке.

Трейдеры ожидают заседания Банка Канады (BoC), запланированного на среду. Рыночные ожидания предполагают, что центральный банк сохранит текущую процентную ставку на уровне 5,0%.

13:20

Биткоин (BTC) прорвал отметку $65 000, обновив максимумы

Взрывной рост биткоина продолжается. Главная криптовалюта мира прорвалась сегодня выше отметки 65 000 долларов, обновив максимальные с ноября 2021 года уровни.

Курс BTC достиг области $65 500, продолжая развивать эффектный рост, который начался в конце октября одновременно с разворотом американских акций, а затем ускорился после одобрения спотовых ETF на биткоин. Индекс Nasdaq на прошлой неделе также атаковал максимумы ноября 2021 года.

Теперь BTC приблизился к своим историческим максимумам, установленным в 2021 году в районе $69 000. Впоследствии, в конце 2022 года, курс рухнул до $15 479 на фоне повышения процентных ставок ЦБ.

Аналитики ForexLive пишут, что последнее движение - как и многие другие движения на фондовых рынках - свидетельствует о том, что рынком движет состояние FOMO, примерно как на рынке 2021 года. Нетрудно обнаружить акции, подпрыгивающие на 10% внутри дня в условиях ралли, стимулируемого темой развития искусственного интеллекта (ИИ). Энтузиазм в отношении криптовалют также становится неудержимым: мемный токен Dogecoin вырос на 42% за последние пять дней и на 110% - за последний месяц.

Подобные движения, как правило, продолжаются до тех пор, пока у них нет причин не делать этого, добавляют в ForexLive. В данный момент исторический максимум действует на трейдеров как магнит, а халвинг в конце апреля является сейчас дополнительным катализатором для ралли биткоина.

12:37

EUR/CHF: бычий импульс сохраняется - SocGen

Экономисты Société Générale отмечают, что пара EUR/CHF сохраняет бычий импульс после того, как данные по инфляции в Швейцарии оказались ниже прогноза.

Минимум прошлой недели на 0,9500/0,9470 является важной поддержкой в ближайшей перспективе

Очередной сюрприз в виде неожидано низкого февральского индекса потребительских цен в Швейцарии сегодня усилит ожидания снижения ставки ШНБ в этом месяце. Президент ЦБ Джордан, который на прошлой неделе объявил, что уйдет в отставку в сентябре, заявил, что целевой уровень политики уже достигнут.

Бычий импульс в паре EUR/CHF сохраняется.

Дневной MACD вышел на положительную территорию, что свидетельствует о сохранении восходящего импульса.

Минимум прошлой недели на 0,9500/0,9470 является важной поддержкой в ближайшей перспективе; защита этой области может привести к продолжению восходящего движения.

За пределами 0.9610 следующие цели могут быть расположены на максимумах сентября-ноября 0.9680 и 0.9775.

12:35

Индекс доверия инвесторов Еврозоны Sentix вырос до -10,5 в марте против -12,9 ранее

Моральное состояние инвесторов еврозоны продолжает улучшаться пятый месяц подряд в марте.
Пара EUR/USD удерживает позиции вблизи отметки 1,0850 после выхода благоприятных данных по еврозоне.

Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix вырос с -12,9 в феврале до -10,5 в марте, достигнув самого высокого уровня с апреля 2023 года, как показал последний опрос в понедельник, .

12:34

еврозона: Март, Индикатор уверенности инвесторов Sentix -10.5 против -12.9 ранее

12:33

USD/MYR: поддержка на 4,6700 вряд ли вступит в игру на этой неделе – UOB Group

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USD/MYR.

«USD/MYR может ослабнуть до 4,6930; следующая поддержка на 4,6700 вряд ли вступит в игру на этой неделе.
После того как USD/MYR выросла до 4.8010, а затем отступила, мы отметили в прошлый понедельник (26 февраля, спот на 4.7730), что "условия остаются перекупленными, и это в сочетании с первыми признаками замедления импульса говорит о том, что USD/MYR вряд ли будет расти дальше".
Мы ожидали, что пара будет торговаться в боковом диапазоне между 4,7500 и 4,7950. Вместо этого курс USD/MYR резко упал на 0,67% за неделю и закрылся на отметке 4,7430 в прошлую пятницу.
Сегодня USD открылся на слабой ноте и, скорее всего, будет слабеть дальше в направлении 4,6930. Следующая поддержка на 4,6700 вряд ли вступит в игру на этой неделе.
Уровни сопротивления находятся на 4,7550 и 4,7750».

12:27

USD/IDR: вероятен рост до 15 745 – UOB Group

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USD/IDR.

«USD/IDR может сначала вырасти до 15 745, а затем выровняться.
Наше озвученное на прошлой неделе мнение о том, что USD/IDR снизится, оказалось неверным. Вместо этого курс резко вырос до максимума 15,731.
Несмотря на перекупленность, пара все еще может сначала продолжить укрепляться до 15 745 и лишь после этого выровняться. Следующий уровень сопротивления на 15 775 вряд ли окажется под угрозой.
Поддержка находится на 15 665 и далее на 15 635».

12:21

USD/THB: поддержка на 35,40 должна оставаться вне игры – UOB Group

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USD/THB.

«USD/THB, вероятно, будет торговаться с понижательным уклоном в направлении 35,60; следующая поддержка на уровне 35,40, скорее всего, останется недосягаема.
В прошлый понедельник (26 февраля, спот на 36.01) мы ожидали, что пара будет торговаться в диапазоне 35.70/36.20. Однако USD/THB оставалась в более узком диапазоне 37,77/36,09, после чего завершила неделю на слабой ноте на отметке 35,81 (-0,39%).
Нисходящий импульс, похоже, усиливается, и на этой неделе USD/THB, вероятно, будет торговаться с понижательным уклоном в направлении 35,60. Следующая поддержка на уровне 35,40, скорее всего, останется вне игры.
Нисходящий тренд сохраняется до тех пор, пока USD/THB остается ниже 36,01 (незначительное сопротивление находится также на уровне 35,90)».

12:16

USDSGD: вероятна консолидация в диапазоне 1,3395/1,3480 – UOB Group

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDSGD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

USD может откатиться к 1,3420; ключевая поддержка на уровне 1,3395 вряд ли окажется под угрозой.

В прошлую пятницу мы отметили, что "базовый настрой в паре по-прежнему остается сильным". Мы считали, что "у USD есть шанс протестировать 1,3475, но вряд ли он пробьется выше этого уровня". Мы не ошиблись, так как доллар США вырос до 1,3477, а затем резко отступил и закрылся на уровне 1,3439 (-0,13%).

Откат имеет потенциал расшириться до 1,3420. Ключевая поддержка на 1,3395 вряд ли окажется под угрозой. Уровни сопротивления находятся на 1,3455 и 1,3465.

1-3 НЕДЕЛИ

Доллар США, скорее всего, пока будет консолидироваться в диапазоне 1,3395/1,3480.

Наш прогноз от 29 февраля (спот 1.3460) отмечал, что у пары "имеется возможность подняться до 1.3500". Мы подчеркнули, что "учитывая слабый восходящий импульс, шансы на устойчивый прорыв выше этого уровня невелики". В прошлую пятницу доллар США поднялся до максимума 1,3477, после чего резко откатился.

Хотя наш "сильный уровень поддержки" на 1,3420 еще не пробит, небольшое восходящее давление в значительной степени ослабло. Текущая динамика доллара, вероятно, является частью фазы консолидации, и, скорее всего, пара будет какое-то время торговаться в диапазоне 1,3395/1,3480.

12:12

EUR/USD вряд ли будет торговаться далеко от текущих уровней в ближайший месяц - ING EURUSD

EUR/USD удерживается в диапазоне 1,0800-1,0850. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Внутренний идиосинкразический импульс для евро выглядит маловероятным

В паре EUR/USD уровень 1,0800 в последнее время ассоциируется с низкой волатильностью валютной среды. Выход из диапазона возможен позднее на этой неделе, учитывая совокупный эффект от заседания ЕЦБ и данных по занятости в США.

Однако, если смотреть на месяц вперед, мы не уверены, что пара будет торговаться далеко от текущих уровней. Устойчивость американских данных может начать ослабевать в марте, но это может быть лишь постепенным процессом с некоторыми более сильными данными. Ставки должны существенно снизиться, чтобы стоимость продажи доллара стала приемлемой.

Инвесторы, возможно, подняли планку, чтобы начать продавать доллар. Если только ЕЦБ не начнет решительно противостоять ставкам на снижение ставок (что противоречит его недавней тенденции), внутренний идиосинкразический толчок к росту евро также выглядит маловероятным.

12:05

USDCNH: пара увязла в краткосрочных диапазонах – UOB Group

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDCNH.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 7.2020/7.2150.

Мы ожидали в прошлую пятницу, что пара будет консолидироваться в диапазоне 7.2000/7.2200. Однако доллар торговался в гораздо более узком диапазоне 7.2080/7.2151, после чего закрылся с небольшими изменениями (7.2090, +0.01%).

Спокойная ценовая динамика не дает никаких новых подсказок, и мы по-прежнему ожидаем, что пара будет консолидироваться. Ожидаемый диапазон на сегодня: 7.2020/7.2150.

1-3 НЕДЕЛИ

Доллар, скорее всего, пока будет консолидироваться в диапазоне 7,1950/7,2200.

Мы придерживаемся негативного прогноза по паре уже более недели. В прошлый понедельник (26 февраля, спот на 7.2050) мы написали, что "нисходящий импульс демонстрирует признаки угасания, и прорыв выше 7.2250 будет означать, что уровень 7.1770 не вступит в игру". Доллар США демонстрировал сдержанную динамику в течение последней недели. Нисходящий импульс угас. Текущее движение цены, вероятно, является частью фазы консолидации. Какое-то время доллар может торговаться в диапазоне 7,1900/7,2200.

12:04

Паре AUD/USD сложно найти направление AUDUSD

Пара AUD/USD колеблется в диапазоне в понедельник под влиянием комбинации разнонаправленных сил.
Надежды на дополнительные стимулы со стороны Китая оказывают поддержку австралийцу на фоне сдержанного спроса на доллар.
Осторожные настроения на рынке сдерживают рост на фоне ожиданий, что РБА не будет повышать процентные ставки дальше.

Пара AUD/USD не имеет четкого внутридневного направления в первый день новой недели и колеблется между слабым ростом и небольшими потерями в течение первой половины европейской сессии. Пара в настоящее время торгуется в районе 0,6520-0,6525, не изменившись за день, и остается вблизи почти трехнедельного минимума, достигнутого в прошлый четверг.

Трейдеры предпочитают выжидать в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе в среду и четверг, которые могут дать подсказки относительно пути снижения ставки и повлиять на курс доллара США (USD). Кроме того, важные макроэкономические данные США, запланированные на начало нового месяца, включая Nonfarm Payrolls (NFP) в пятницу, должны придать новый импульс паре AUD/USD.

Между тем, пятничные разочаровывающие данные по индексу PMI в производственном секторе США от ISM и индексу потребительских настроений от Мичиганского университета, а также менее ястребиные высказывания чиновников ФРС подтвердили ставки на июньское снижение ставки. Это удерживает быков по доллару под давленеим и служит попутным ветром для пары AUD/USD. Кроме того, надежды на дополнительные стимулирующие меры со стороны Китая оказываются еще одним фактором, оказывающим некоторую поддержку австралийскому доллару (AUD).

Тем не менее, небольшое ухудшение глобальных настроений в отношении риска - о чем свидетельствует более мягкий тон фьючерсов на американские акции - удерживает трейдеров от агрессивных "бычьих" ставок на чувствительный к риску австралийский доллар. Кроме того, растущая уверенность в том, что Резервный банк Австралии (РБА) не будет повышать ставки дальше, подкрепленная довольно невпечатляющими данными по инфляции в стране на прошлой неделе и слабыми данными по розничным продажам, способствует ограничению роста пары AUD/USD.

Следовательно, будет разумно дождаться сильных покупок, прежде чем подтвердить, что цена сформировала краткосрочное дно, и позиционироваться для любого значимого роста. В отсутствие каких-либо важных макроэкономических данных из США в понедельник доходность американских облигаций будет играть ключевую роль в стимулировании спроса на доллар. Кроме того, более широкие рисковые настроения должны повлиять на динамику цен на доллар и создать краткосрочные возможности для пары AUD/USD.

11:56

EUR/GBP: падение к отметке 0.8550 на фоне неопределенности в отношении сроков снижения ставок EURGBP

Пара EUR/GBP опускается к отметке 0,8550, так как горячие данные по инфляции в еврозоне усиливают неопределенность в отношении сроков снижения ставок ЕЦБ.
Самая высокая инфляция в Великобритании среди стран Б-7 указывает на то, что Банк Англии будет снижать процентные ставки позже, чем ЕЦБ.
Пара EUR/GBP близка к точке "пан или пропал".

Пара EUR/GBP немного снизилась до 0,8550 на европейской сессии в понедельник, так как инвесторы по-прежнему не уверены, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии (БЭ) начнут снижать процентные ставки.

Предварительные данные по инфляции в Еврозоне за февраль, опубликованные в пятницу, показали, что годовая базовая инфляция, исключающая волатильные статьи, такие как цены на продукты питания и нефть, выросла на 3,1% против ожиданий в 2,9%, но темпы оказались ниже январского показателя в 3,3%. Ежемесячные данные по базовой инфляции выросли на 0,7% после снижения на 0,9% в январе. Это усилило неопределенность в отношении сроков снижения ставок ЕЦБ.

Между тем, более высокая инфляция в экономике Великобритании указывает на то, что Банк Англии снизит процентные ставки позже, чем ЕЦБ. Инфляция в Великобритании является самой высокой в группе семи стран (G-7), что вынуждает политиков Банка Англии удерживать процентные ставки на ограничительном уровне в течение более длительного периода времени.

Пара EUR/GBP находится вблизи восходящей границы модели "Восходящий треугольник", сформированной на часовом таймфрейме от минимума 23 февраля на отметке 0,8529. Горизонтальное сопротивление вышеупомянутой фигуры расположено от максимума 22 февраля на отметке 0,8576.

Модель "восходящий треугольник" демонстрирует нерешительность участников рынка, но с небольшим уклоном в сторону повышения из-за повышающихся минимумов и плоских максимумов.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40,00-60,00, что свидетельствует о резком снижении волатильности.

Свежий потенциал роста появится, если актив пробьется выше максимума 22 февраля на 0,8576, что приведет его к круглому уровню сопротивления 0,8600, а затем к максимуму 16 января вблизи 0,8620.

Напротив, привлекательность актива ослабнет, если он опустится ниже минимума 19 февраля на 0,8537. Это потянет актив к минимуму 7 февраля на 0,8516 и психологической поддержке 0,8500.

Часовой график EUR/GBP

11:52

USDJPY: оживить быков может лишь прорыв выше 150,90 – UOB Group USDJPY

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар может упасть до 149,70; ключевая поддержка на 149,30 вряд ли окажется под угрозой.

В прошлую пятницу мы отметили, что пара "может продолжить отскок, но любое продвижение на север вряд ли достигнет уровня 150,90". Мы добавили, что "еще один уровень сопротивления находится на 150,65". Затем доллар отскочил до 150,71, после чего резко упал.

Резкое падение имеет потенциал дотянуться до 149,70. Ключевая поддержка на уровне 149,30 вряд ли окажется под угрозой. Уровни сопротивления находятся на 150,30 и 150,55.

1-3 НЕДЕЛИ

Доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 149,30/150,90.

Нам нечего добавить к нашему прогнозу от прошлой пятницы (01 марта, спот на 150.20). Как и было указано, мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне 149,30/150,90. Если доллар прорвется выше 150,90, это может спровоцировать рост до 152,00.

11:47

NZDUSD: неясно, хватит ли медведям сил для достижения 0.6040 – UOB Group NZDUSD

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

NZD, вероятно, будет торговаться в диапазоне 0,6080/0,6120.

В прошлую пятницу NZD торговался между 0,6078 и 0,6111 – в более узком, чем мы ожидали, консолидационном диапазоне 0,6075/0,6115. Вероятна дальнейшая консолидация – возможно, в диапазоне 0,6080/0,6120.

1-3 НЕДЕЛИ

NZD может продолжить ослабление, но на данном этапе неясно, хватит ли у него импульса для достижения 0.6040.

Наш прогноз от 29 марта (спот на 0.6090) предполагал, что хотя пара может продолжить ослабление, на данном этапе неясно, достаточно ли у нее импульса, чтобы достичь 0.6040.

Мы продолжаем придерживаться того же мнения. В целом, только прорыв выше 0,6155 (нашего уровня "сильного сопротивления") будет указывать на то, что отметка 0,6040 не вступит в игру.

11:44

Прогноз цен на золото: XAU/USD пойдет вверх, если данные из США окажутся слабее ожиданий - TDS

Золото (XAU/USD) в пятницу закрылось на историческом максимуме. Экономисты TD Securities анализируют перспективы желтого металла на предстоящую неделю.

Данные из США могут вызвать сильную реакцию в XAU/USD

Февральские данные по индексу деловой активности, занятости, заработной плате и безработице вполне могут стать катализатором роста золота, если они окажутся значительно слабее ожиданий. В противном случае значительная часть последних достижений, скорее всего, будет возвращена.

Мы подозреваем, что данные будут слабее, но не настолько, чтобы сильно снизить доходность. Таким образом, рынку придется еще некоторое время подождать появления нашей торговой цели на уровне $2 300+.

11:41

AUDUSD: сопротивление на 0,6575 пока не по зубам быкам – UOB Group AUDUSD

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD может прорваться выше сильного сопротивления 0,6550; следующее сопротивление 0,6575, вероятно, останется недосягаемо.

В прошлую пятницу мы ожидали, что пара будет торговаться в боковом диапазоне 0,6485/0,6530. В ходе торгов в Нью-Йорке AUD упал до 0,6488, а затем резко отскочил до 0,6535 и закрылся на твердой ноте на отметке 0,6526.

Рост импульса говорит о том, что сегодня AUD может прорваться выше сильного сопротивления 0,6550. Следующее сопротивление на 0,6575, скорее всего, останется недосягаемо. Для сохранения импульса AUD должен оставаться выше 0,6495 (незначительная поддержка находится на 0,6515).

1-3 НЕДЕЛИ

Умеренное понижательное давление ослабло; AUD, скорее всего, пока будет торговаться в диапазоне 0,6475/0,6575.

После резкого падения в прошлую среду, в четверг (29 марта, спот 0,6490) мы отметили, что "нисходящий импульс немного усилился". Мы придерживались мнения, что "хотя пара, скорее всего, будет торговаться с понижательным уклоном, минимум середины февраля в районе 0,6445, как ожидается, окажет ей надежную поддержку". В пятницу AUD упал до 0,6488, а затем совершил резкий отскок.

Хотя наш "сильный уровень сопротивления" на 0,6550 еще не пробит, умеренный нисходящий импульс более или менее ослаб. На данный момент AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6474/0,6575.

11:35

GBPUSD: ключевое сопротивление на 1,2735 пока вряд ли вступит в игру – UOB Group GBPUSD

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Фунт, скорее всего, поднимется выше 1,2685; поскольку восходящий импульс не является сильным, ключевое сопротивление на 1,2735 вряд ли вступит в игру.

В прошлую пятницу мы отметили, что у пары "есть возможность для дальнейшего снижения до 1,2590, прежде чем возрастет риск отскока". На торгах в Нью-Йорке фунт ненадолго упал до 1,2600, после чего резко отскочил и закрылся на отметке 1,2653 (+0,23%). Восходящий импульс немного усилился.

Сегодня фунт, вероятно, поднимется выше 1,2685. Учитывая, что восходящий импульс пока не силен, ключевое сопротивление на 1.2735 вряд ли вступит в игру. Поддержка находится на уровне 1,2640, и далее на 1,2620.

1-3 НЕДЕЛИ

Фунт, вероятно, вступил в фазу консолидации; скорее всего, он будет какое-то время торговаться в диапазоне 1,2535/1,2735.

Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения, что и в прошлую пятницу (01 марта, спот на 1,2625). Как было отмечено, фунт, вероятно, вступил в фазу консолидации и может некоторое время торговаться в диапазоне 1,2535/1,2735.

11:34

USD/JPY выросла до отметки 150,30 на фоне неопределенности в отношении ужесточения политики Банка Японии USDJPY

USD/JPY продолжает расти на фоне неопределенности в отношении ужесточения монетарной политики Банка Японии.
Японские СМИ сообщают, что правительство может официально объявить о прекращении дефляции.
Индекс доллара США (DXY) остается на отрицательной территории, несмотря на повышение доходности казначейских облигаций США.

Пара USD/JPY продолжает расти вторую сессию подряд, торгуясь в районе 150,30 во время европейской сессии в понедельник. Японская иена (JPY) столкнулась с проблемами после высказываний главы Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда в пятницу, который поставил под сомнение устойчивость японской инфляции, достигшей целевого уровня в 2%. Поскольку инфляционное давление быстро снижается, существует вероятность того, что Банк Японии отложит свои планы по ужесточению денежно-кредитной политики.

Однако, по сообщениям японского агентства Kyodo News, правительство рассматривает возможность официально объявить о прекращении дефляции, что свидетельствует о повышении вероятности ужесточения политики. Решение будет принято после оценки результатов ежегодных переговоров по заработной плате между работниками и руководством, запланированных на 13 марта, и рассмотрения перспектив ценовых тенденций.

Индекс доллара США (DXY) держится около отметки 103,80 в поисках направления движения на фоне повышения доходности казначейских облигаций США. Тем не менее, доллар США столкнулся с давлением после публикации слабых февральских данных по деловой активности в США.

Индекс PMI для производственной сферы от ISM снизился до 47,8 с 49,1, что значительно ниже ожиданий рынка в 49,5. Кроме того, индекс потребительских настроений в Мичигане в феврале упал до 76,9, не дотянув до ожидаемого уровня 79,6. Несмотря на эти тревожные показатели, чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) не подали сигнала о немедленном снижении процентных ставок, что оказало некоторую поддержку доллару США.

Инвесторы внимательно следят за предстоящими экономическими релизами, такими как индекс PMI в сфере услуг ISM, изменение занятости ADP и данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе за февраль, чтобы оценить общее состояние экономики США и возможные решения ФРС. Кроме того, в среду и четверг состоится выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, что позволит получить дополнительную информацию о позиции центрального банка в отношении денежно-кредитной политики.

11:24

EUR/CHF: медвежьего разворота на горизонте не видно - ING

Пара EUR/CHF находится чуть ниже отметки 0,9600 после выхода данных по инфляции в Швейцарии. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Сохраняющаяся дезинфляция заставляет нового президента ШНБ воздержаться от принятия мер по поддержке CHF

Швейцария только что опубликовала данные по февральскому индексу потребительских цен, которые оказались немного хуже ожиданий. Основная инфляция замедлилась с 1,3% до 1,2%, а базовая - с 1,2% до 1,1%, в соответствии с консенсусом.

Несмотря на меньшее, чем ожидалось, снижение, сохраняющаяся дезинфляция заставляет нового президента ШНБ (Джордан объявил о своей отставке на прошлой неделе) воздержаться от дополнительных мер по поддержке CHF.

В последнее время пара EUR/CHF переживает сильный подъем, но мы нацелились на движение к 0,9600 к весне и не видим медвежьего разворота на горизонте.

11:18

Пара EUR/USD может продолжить рост - UOB Group EURUSD

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары:

Прогноз на 24 часа:

"Мы ожидали, что евро будет торговаться в диапазоне между 1,0790 и 1,0850 в прошлую пятницу. Однако евро торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (1.0796/1.0843). Евро закрылся на уверенной ноте на отметке 1,0837 (+0,31%). Сегодня евро, вероятно, будет расти, но вряд ли какой-либо рост достигнет основного сопротивления на отметке 1,0885. Обратите внимание, что есть еще один уровень сопротивления на 1,0865. С другой стороны, прорыв 1,0810 с незначительной поддержкой на 1,0825 будет означать, что текущее умеренное восходящее давление ослабло.

Прогноз на 1-3 недели:

"Наше обновление от прошлой пятницы (01 марта, цена спот на отметке 1.0810) все еще в силе. Как подчеркивалось, недавнее усиление нисходящего импульса в значительной степени рассеялось. Текущие ценовые движения, вероятно, являются частью фазы консолидации. В настоящее время евро, вероятно, торгуется в диапазоне 1.0750/1.0885".

11:06

Изменение числа безработных (Испания ) (Февраль): падение с 60.404K до -7.452K

11:05

Испания : Февраль, Изменение числа безработных -7.5K против 60.404K ранее

11:04

Бразилия : Февраль, Индекс инфляции Fipe's неизм. %0.46

11:03

Пара EUR/USD будет снижаться в течение года - Danske Bank EURUSD

Экономисты Danske Bank ожидают, что пара EUR/USD будет двигаться вниз до конца года.

EUR/USD достигнет 1,0500/1,0400 в горизонте 6/12 месяцев

Мы по-прежнему ожидаем, что в течение года пара EUR/USD будет двигаться вниз.

Несмотря на положительную склонность к риску, вызванную глобальным ралли на фондовых рынках, которое укрепляло EUR/USD на протяжении большей части февраля, в конечном итоге мы рассматриваем ралли на фондовых рынках как чистый позитив для доллара, поскольку катализатором ралли стал рынок США, привлекший потоки в доллар.

В целом мы считаем, что экономика США находится в более выгодном положении по сравнению с еврозоной, исходя из таких факторов, как относительные условия торговли, реальные ставки и относительная стоимость единицы рабочей силы.

Мы прогнозируем, что EUR/USD достигнет уровня 1,0500/1,0400 на горизонте 6/12 месяцев.

10:55

Пара EUR/USD сохраняет бычий тренд

Пара EUR/USD выиграла от широкого давления продаж вокруг доллара США в пятницу и завершила неделю с небольшим ростом. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале понедельника пара держится около отметки 1,0850, и ближайшие технические перспективы указывают на бычий тренд.

Потоки риска доминировали на финансовых рынках в преддверии выходных и затрудняли доллару США привлечение покупателей. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются смешанно в первой половине дня в Европе, указывая на осторожную позицию рынка, которая ограничивает потенциал роста пары.

В понедельник на европейском экономическом рынке выйдут данные Sentix Investor Confidence за март. В конце недели председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл представит полугодовой отчет о денежно-кредитной политике и даст показания Конгрессу в среду и четверг. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) также объявит решения по денежно-кредитной политике.

В докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном в пятницу, ФРС заявила, что инфляционные ожидания в целом соответствуют целевому уровню в 2%, и подтвердила, что снижение учетной ставки будет неуместным до тех пор, пока у политиков не появится уверенность в том, что инфляция будет устойчиво двигаться к цели.

В преддверии этих важных событий инвесторы могут воздержаться от открытия крупных позиций".

10:52

Пара EUR/USD держится около отметки 1,0850

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD выиграла от широкого давления продаж вокруг доллара США в пятницу и завершила неделю с небольшим ростом. В начале понедельника пара держится около отметки 1,0850, и ближайшие технические перспективы указывают на бычий тренд

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике уверенно держится выше отметки 50, а последние пять 4-часовых свечей EUR/USD закрылись выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA), что отражает бычий тренд.

С другой стороны, уровень 38,2% коррекции последнего нисходящего тренда выступает в качестве непосредственного сопротивления на 1,0860. Пара несколько раз тестировала этот уровень во второй половине февраля, но так и не смогла закрыть 4-часовую отметку выше него. Как только 1.0860 подтвердится в качестве поддержки, 1.0900-1.0910 (психологический уровень, 50% коррекции Фибоначчи) можно будет рассматривать в качестве следующей бычьей цели перед 1.0940 (статический уровень).

1.0820 (200-периодная SMA) образует первую поддержку перед 1.0800 (100-периодная SMA, 23,6% коррекции) и 1.0760 (статический уровень)".