Новости и прогнозы рынков CFD — 03-05-2024

Еще одна ужасная неделя для доллара США привела к падению индекса доллара (DXY) до трехнедельных минимумов далеко к югу от уровня поддержки 105,00, в основном в ответ на "голубиный" тон на заседании FOMC и более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в апреле.

Доллар США завершил неделю глубоко на красной территории, в тандеме с движением вниз доходности в США на разных таймфреймах, хотя потенциальное снижение процентной ставки ФРС в сентябре пока что является предпочтительным сценарием для инвесторов. 7 мая будет опубликован индекс экономического оптимизма RCM/TIPP, а также данные по объемам потребительского кредитования. 8 мая выйдут еженедельные данные MBA по заявкам на ипотеку и оптовым запасам, а 9 мая ожидаются первичные заявки на пособие по безработице. Завершат неделю предварительные данные по настроениям потребителей от университета Мичигана.

Пара EUR/USD растет третью неделю подряд, получая новую силу благодаря коррекционному откату бакса и общему улучшению тяги к риску. 6 мая выйдут окончательные данные HCOB по индексу PMI в сфере услуг Германии и еврозоне, а 7 мая - данные по розничным продажам в блоке евро. 10 мая в центре внимания окажется публикация протокола заседания ЕЦБ.

GBP/USD продолжил рост, начатый на предыдущей неделе, хотя движение через отметку 1,2600, отмеченное в конце недели, не получило продолжения. 7 мая будет опубликован отчет BRC по розничным продажам, а также индекс PMI для строительной отрасли от S&P Global. 9 мая состоится заседание Банка Англии, а в конце недели ожидаются данные по ВВП, торговому балансу, промышленному производству, а также ежемесячный трекер ВВП от NIESR.

Пара USD/JPY резко развернулась после четырех последовательных недель роста и отступила ниже 152,00 на фоне предположительной валютной интервенции со стороны Минфина Японии. Внутренний календарь Японии включает в себя еженедельные данные по инвестициям в иностранные облигации 6 мая, а затем протокол заседания Банка Японии, а также предварительные совпадающий и опережающий экономические индексы (9 мая). Наконец, 10 мая выйдут данные по расходам домохозяйств и банковскому кредитованию.

AUD/USD, похоже, следует своей собственной динамике и демонстрирует вторую неделю роста подряд, находясь совсем рядом с трехмесячными максимумами. Заседание РБА, запланированное на 7 мая, станет единственным важным релизом Австралии на следующей неделе.

Кого мы услышим

• Выступления представителей ФРС Гулсби, Уильямса и Кука 4 мая.
• 6 мая выступят представители ФРС Уильямс и Баркин, а затем Нагель из ЕЦБ и Джордан из ШНБ.
• Кашкари из ФРС и Нагель из ЕЦБ выступят 7 мая.
• Кук из ФРС выступит 8 мая.
• Выступления представителей Банка Англии Бейли и Пилла запланированы на 9 мая.
• Также Пилл выступит 10 мая.

Центральные банки: Предстоящие заседания по денежно-кредитной политике

• Банк Англии проведет заседание 9 мая и, как ожидается, оставит свою ключевую ставку без изменений.

Член Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман предупредила, что существует реальный риск того, что инфляция может оставаться на высоком уровне гораздо дольше, чем многие ожидают. Она изложила гораздо более осторожный подход к текущему прогнозу ФРС по инфляции в ходе выступления на ежегодной конвенции Ассоциации банкиров в Массачусетсе.

Основные тезисы:

• Остается неясным, будут ли дальнейшие улучшения в сфере аспекта предложения способствовать снижению инфляции.
• Денежно-кредитная политика остается ограничительной.
• Отмечается ряд факторов повышательных рисков для инфляции.
• По-прежнему считает, что инфляция будет медленно снижаться, пока политика остается неизменной.
• По-прежнему готова повысить ставки, если данные покажут, что инфляционный прогресс остановился или обратился вспять.
• Ожидает, что инфляция будет оставаться на высоком уровне в течение некоторого времени.
• Масштабы пересмотра данных за последние несколько лет делают оценку состояния экономики еще более сложной.
• Геополитические события остаются основным повышательным риском для инфляции.
• Сохраняется риск слишком свободных финансовых условий, фискальные стимулы могут подтолкнуть спрос к росту, затормозив или даже обратив вспять прогресс в области инфляции.
• Сохраняется высокий риск того, что потребительский спрос, рост иммиграции и дефицит рабочей силы на рынке труда могут привести к устойчиво высокой инфляции.

• Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за апрель оказался хуже ожиданий, показав более низкий рост.
• Шансы на снижение ставки в сентябре выросли, что оказывает давление на доллар.

Индекс доллара США (DXY) посетил уровень 105, резко просев в конце торговой недели. Это произошло после релиза отчета о слабых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за апрель, которые заставили рынки продавать доллар.

Экономика США подает смешанные сигналы, при этом спрос остается высоким, а дефицитный рынок труда демонстрирует медленный, но значительный рост заработной платы, способствующий инфляции. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл по-прежнему осторожно относится к неопределенной траектории инфляции, подчеркивая, что ограничительная денежно-кредитная политика сдерживает перегрев экономики.

В пятницу слабые данные по рынку труда заставили рынки заложить в цены более высокую вероятность снижения процентных ставок в сентябре. 

Доходность 2-летних казначейских облигаций США упала до 4,80%, а доходность 5-летних и 10-летних бумаг снизилась до 4,50% и 4,58%, соответственно.

Технический анализ DXY: общий "бычий" настрой, несмотря на текущее давление продаж

Технический анализ DXY в основном отражает доминирование быков. Индекс относительной силы (RSI) демонстрирует отрицательный наклон на отрицательной территории, намекая на усиление импульса продаж со стороны медведей. Однако медвежий натиск оказался недостаточным, поскольку пара по-прежнему торгуется выше 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA).

Более того, индикатор расхождения скользящих средних (MACD) показывает растущие красные бары, намекая на то, что медведи одерживают верх. К медвежьему сигналу следует отнестись серьезно, так как продавцы опустили индекс ниже 20-дневной SMA. Впрочем, более долгосрочные SMA остаются сильными поддержками для сохранения бычьих перспектив.

Большая часть фондовых индексов Европы завершила торги в плюсе, но неделя в целом была для рынков более сложной:

• Stoxx 600 +0,4%
• Немецкий DAX +0,5%
• Британский FTSE 100 +0,5%
• Французский CAC +0,5%
• Итальянский MIB -0,3%
• Испанский IBEX -0,3%

По итогам недели:

• Stoxx 600 -0,5%
• Немецкий DAX -0,9%
• Британский FTSE 100 +0,9%
• Французский CAC -1,6%
• Итальянский MIB -1,8%
• Испанский IBEX -2,8%

Для индекса DAX это уже третье недельное снижение за последние четыре недели, но оно произошло после продолжительного периода сильного роста.

• Отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе показал, что рынок труда в апреле охладился.
• Федеральная резервная система оказалась менее ястребиной, чем ожидалось, и рынки выросли на фоне облегчения.
• Пара EUR/USD растет третью неделю подряд, но покупательский интерес остается неуверенным.

Пара EUR/USD растет третью неделю подряд, набрав за это время всего 160 пунктов. Пара торгуется около отметки 1,0760 перед закрытием недели после того, как бурная неделя не смогла задать цене четкое направление движения.

Федеральная резервная система (ФРС) провела на этой неделе заседание по монетарной политике и подчеркнула, что инфляция остается упрямо высокой, и повторного снижения процентных ставок придется ждать до тех пор, пока политики не будут достаточно уверены в том, что она будет устойчиво двигаться к своей цели в 2%. На последующей пресс-конференции председатель Джером Пауэлл дал несколько ястребиных комментариев, но не настолько ястребиных, как опасались рынки. Все это лишь усилило неопределенность относительно того, когда и насколько ФРС снизит ставки. Положительным моментом стало то, что трейдеры почувствовали облегчение от того, что повышения ставок не предвидится.

Сегодня в США вышел апрельский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). По данным Бюро трудовой статистики (BLS), в апреле в стране было создано 175 тысяч новых рабочих мест, что оказалось ниже пересмотренного показателя за март 315 тысяч и ожидаемых 238 тысяч. Кроме того, уровень безработицы вырос до 3,9% с 3,8%, а средняя почасовая заработная плата снизилась до 3,9% г/г, ниже прогноза 4%. Отчет NFP был практически "идеальным для ФРС": он показал более медленное создание рабочих мест, более высокий уровень безработицы и ослабление инфляционного давления со стороны заработной платы. В результате финансовые рынки стали жадными. Доллар США резко подешевел по отношению к большинству основных конкурентов, а фондовые рынки выросли. 

Техническая перспектива EUR/USD

Пара EUR/USD достигла максимума этой недели на уровне 1,0811 на фоне публикации NFP, но затем отступила к 1,0760. Недельный график показывает, что пара восстановилась от находящейся почти во флэте 100-простой скользящей средней (SMA), обеспечивающей цене динамическую поддержку на уровне 1,0630. Но в то же время пара, похоже, не может продвинуться выше умеренно-медвежьей 20-дневной скользящей средней, выступающей в качестве динамического сопротивления в области 1,0840. Технические индикаторы восстановились от недавних минимумов, но остаются в пределах отрицательных уровней. В итоге, дополнительные успехи еще не подтверждены.

Техническая картина на дневном графике благоприятствует продолжению восходящего движения, но не подтверждает его. Пара EUR/USD действительно находится выше своей 20-дневной скользящей средней, которая при этом сохраняет медвежий настрой. Внутридневное ралли быстро угасло в районе медвежьей 200-дневной SMA, а 100-дневная SMA направлена немного вниз, проходя при этом над более длинной SMA, что говорит о низком интересе к покупкам. Наконец, технические индикаторы направлены на север выше своих средних линий, что скорее отражает рывок, чем предвещает бычье продолжение.

В случае прорыва выше 1,0840 у быков будет больше шансов. Следующая область сопротивления находится в районе 1.0900, за ней следует 1.0960. Поддержка находится на 1,0700, и затем на 1,0660 перед отметкой 1,0600.

Главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус заявил, выступая на CNBC:

• Я уверен, что тренд заработной платы снижается.
• Если мы посмотрим на другие индикаторы, такие как трекер ФРБ Атланты, то тренд заработной платы является нисходящим.
• Я действительно ожидаю «гораздо лучших» показателей инфляции PCE во втором квартале.
• Июльское снижение ставки ФРС по-прежнему является разумным базовым сценарием, и мы считаем его более вероятным.

В целом, показатели заработной платы и PCE - это то, что имеет большее значение в общей картине, чем то, будет ли ставка ФРС снижена в июле, сентябре или ноябре.

• GBP/USD снизилась на 0,06% после достижения трехнедельного максимума 1,2634.
• RSI переходит во флэт, что указывает на нормализацию давления на покупку.
• Уровни поддержки находятся на 1.2500, 1.2474 и 1.2466; их прорыв может привести к тестированию 1.2400.
• Сопротивление отмечено на 200-DMA (1.2600) и на 1.2612 и 1.2644.

Фунт стерлингов продолжает расти по отношению к доллару США, однако отступил от трехнедельных максимумов, достигнутых на 1.2634, после более слабого, чем ожидалось, отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Однако покупателям не хватило сил, чтобы удержать цены выше 1,2600. Пара GBP/USD торгуется сейчас на уровне 1,2541, снизившись на 0,06%.

Анализ GBP/USD: техническая перспектива

На дневном графике видно, что скачок GBP/USD, который пробил 50- и 100-дневную скользящие средние, сформировав "падающую звезду", открыл дверь для продавцов и отбросил цену к текущим уровням. Индекс относительной силы (RSI) указывавший на то, что покупатели находятся у руля, теперь, похоже, сместился во флэт, что свидетельствует о нормализации ситуации.

Поэтому, поскольку быки по GBP/USD теряют пар, это может подготовить почву для более глубокого отката. Первая поддержка находится на уровне 1,2500. Падение ниже этого уровня откроет доступ к минимуму 2 мая на 1.2474, а также к последнему разворотному минимуму на 1.2466. Как только эти два барьера будут преодолены, следующим станет психологический уровень 1.2400.

И наоборот, если покупатели активизируются, то первым сопротивлением станет 200-DMA на 1,2548. Далее в игру вступит уровень 1.2600, за которым последуют 50- и 100-DMA, расположенные на 1.2612 и 1.2644, соответственно.

Ценовое действие GBP/USD - дневной график

Комментируя апрельские данные по рынку труда, президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби сказал в интервью Bloomberg TV, что это был приличный отчет, продемонстрировавший создание 175 000 новых рабочих мест.

Дополнительные тезисы

"Мы столкнулись с инфляцией в начале года".

"Мне не хочется брать на себя какие-либо конкретные обязательства даже на следующее заседание".

"Денежно-кредитная политика носит ограничительный характер; реальная ставка по федеральным фондам находится на высоком уровне."

"Мы должны получить больше информации о том, находится ли ФРС по-прежнему на пути к снижению инфляции".

"Если ФРС будет продолжать ограничительную политику слишком долго, ей придется задуматься о занятости; но текущие показатели являются сильными".

Реакция рынка

Индекс доллара США восстановился от дневных минимумов после этих комментариев и на момент написания потерял внутри дня 0,25%, достигнув отметки 105,06.

• Уровни валютных курсов должны отражать фундаментальные экономические показатели.
• Если движения валют чрезмерны, нам, возможно, придется их сглаживать.
• Желательно, чтобы валюта двигалась стабильно, волатильность валютного курса нежелательна.
• Резкие движения курсов валют нежелательны, так как они могут нанести ущерб домохозяйствам и компаниям.
• Курсы валют устанавливаются рынком и отражают фундаментальные показатели.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби заявил в интервью Bloomberg TV:

• Чем больше будет отчетов о занятости, подобных сегодняшнему, мы будем получать, тем больше уверенности у нас будет в том, что экономика не перегревается.
• В начале года наблюдался всплеск инфляции.
• Чем больше мы видим отчетов о занятости, похожих на доковидные, тем больше уверенности в том, что экономика не перегревается.
• ФРС должна убедиться в том, что недавние показатели инфляции не являются признаком ее повторного ускорения.
• То, что произошло на рынке труда в этом году, должно быть пересмотрено с учетом оценок более высокой иммиграции, но мы все еще пытаемся это проанализировать.
• У нас есть несколько перекрестных течений, в этом нет сомнений.

• Цена на серебро вышла из паттерна "медвежий флаг" и достигла своей консервативной цели.
• Поддержка со стороны долгосрочного уровня  $25,80, вероятно, сможет остановить распродажи.
• Конечная цель медвежьего паттерна на $25,50 еще не достигнута.

Цена на серебро (XAG/USD) вышла из ценовой модели продолжения "Медвежий флаг", сформированной на 4-часовом графике, снизилась и достигла консервативной цели паттерна. После отскока она вновь снизилась. Драгоценный металл выглядит ослабленным в краткосрочной перспективе.

4-часовой график

Согласно теории технического анализа, ожидаемое движение вниз от "медвежьего флага" равно длине предшествующего "древка", которым в данном случае является падение цены в период с 19 по 23 апреля.

Это дает конечную цель в районе $25,50. Отношение Фибоначчи 0,618 к древку обеспечивает консервативную цель на уровне примерно $26,30, и она уже была достигнута.

Однако сильная поддержка со стороны более долгосрочной границы верхнего диапазона на уровне около $25,80, вероятно, окажет поддержку цене.

В феврале цена на серебро начала ралли к вершине 4-летней консолидации вблизи $30,00. Почти достигнув этого уровня сопротивления, в середине апреля она сформировала фигуру "голова и плечи" (H&S) с несколькими плечами.

Затем цена серебра снизилась до начальной цели модели H&S на $26,70 и отскочила. С тех пор пара консолидируется. Распродажа и консолидация вместе сформировали фигуру "медвежий флаг", которая сейчас пробита в южном направлении.

• Индекс PMI для сферы услуг от ISM в США в апреле опустился на территорию сокращения под отметку 50.
• Индекс доллара США остается на отрицательной территории ниже 105,00.

Деловая активность в секторе услуг США сократилась в апреле, а индекс PMI от ISM снизился до 49,4 с 51,4 в марте. Это значение оказалось ниже ожиданий рынка 52,0.

Другие детали отчета показали, что индекс уплаченных цен, отражающий инфляцию, вырос до 59,2 с 53,4, а индекс занятости упал до 45,9 с 48,5.

Оценивая результаты опроса, Энтони Нивс, председатель Комитета по опросам предпринимателей Института управления поставками, сказал, что "снижение составного индекса в апреле стало результатом снижения деловой активности, замедления роста новых заказов, ускорения поставок поставщиками и продолжающегося сокращения занятости".

"Респонденты опроса указали на общее замедление темпов роста деловой активности, причем в разных компаниях и отраслях они варьируются. Проблемы с трудоустройством по-прежнему связаны в первую очередь с трудностями в заполнении вакансий и/или контролем расходов на оплату труда. Большинство респондентов отметили, что инфляция и геополитические проблемы по-прежнему вызывают беспокойство".

Реакция рынка

Индекс доллара США остается под давлением медведей после выхода отчета и на момент написания снизился внутри дня на 0,4%, достигнув отметки 104,90.

• Цена серебра просела к $26, несмотря на распродажу доллара США и снижение доходности облигаций.
• Отчет NFP в США за апрель продемонстрировал слабый спрос на рабочую силу и низкий рост заработной платы.
• Это повышает вероятность снижения ставки ФРС в сентябре.

Цена серебра (XAG/USD) резко упала до $26,00, несмотря на то, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за апрель оказались слабее ожиданий. Отчет NFP показал, что работодатели приняли на работу 175 тыс. человек, что оказалось ниже консенсус-прогноза 243 тыс. человек и предыдущего показателя 315 тыс. человек, пересмотренного в сторону повышения с 303 тыс. человек. Уровень безработицы вырос до 3,9%, тогда как прогнозировалось, что он останется неизменным на уровне 3,8%.

Средний почасовой заработок - индикатор, который стимулирует потребительские расходы и в конечном итоге отражает инфляционные перспективы - замедлился до 3,9%. Инвесторы прогнозировали замедление роста заработной платы до 4,0% по сравнению с мартовским показателем 4,1%. В месячном выражении покахатель тоже вырос медленнее - на 0,2%, против прогноза и предыдущего показателя 0,3%.

Слабый спрос на рабочую силу и низкие темпы роста заработной платы могут заставить Федеральную резервную систему (ФРС) раньше времени свернуть ограничительную политику, которой она придерживается уже почти два года. В настоящее время инвесторы ожидают, что ФРС начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания.

Ситуация складывается неблагоприятно для доллара США и доходности казначейских облигаций. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, достиг свежего трехнедельного минимума в районе 104,50, а доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,49%.

Как правило, снижение доходности по процентным активам положительно сказывается на таких недоходных активах, как серебро, поэтому у него есть шанс отыграть потери.

Технический анализ серебра

На дневном таймфрейме цена серебра снижается к горизонтальной поддержке, построенной от максимума 14 апреля 2023 года, в районе $26,09. Вышеупомянутая поддержка ранее была основным сопротивлением для быков. Неопределенность в отношении ближайших перспектив серебра усиливается, так как цена опустилась ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая проходит около $27,20.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) опустился в область 40,00-60,00, что указывает на ослабление бычьего импульса. Однако долгосрочный прогноз остается стабильным.

Дневной график серебра

Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США выросло на 175 000 в апреле, сообщило в пятницу Бюро статистики труда США (BLS). Этот показатель последовал за мартовским увеличением на 315 000 и оказался ниже рыночных ожиданий  238 000.

Дальнейшие подробности отчета по занятости показали, что уровень безработицы вырос до 3,9% с 3,8%, а доля трудоспособного населения осталась на прежнем уровне 62,7%. Кроме того, инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, замедлилась до 3,9% в годовом исчислении с 4,1%.

Реакция рынка на данные NFP США

Доллар США (USD) в качестве первой реакции на отчет оказался под сильным давлением продаж. На момент публикации индекс доллара США снизился на 0,7% внутри дня и составлял 104,60.

• Индекс доллара США уже несколько месяцев торгуется в восходящем канале.
• После касания верхней границы канала он изменил курс и начал падать к нижней линии канала.
• Цена находится вблизи поддержки, а RSI перепродан, что сигнализирует о вероятной паузе в снижении.

Цена индекса доллара США (DXY) снижается в рамках многомесячного восходящего канала после того, как коснулась верхней границы и развернулась.

Учитывая, что цена имеет тенденцию колебаться в пределах канала, индекс доллара, вероятно, находится в середине фазы снижения. Это означает, что существует большая вероятность продолжения падения до нижней границы, а затем, вероятно, последует отскок и возобновление роста.

4-часовой график индекса доллара

Цена сейчас находится вблизи сильного уровня поддержки 104,97, состоящего из нескольких старых пиков, расположенных на этой высоте. Зеленая 200-простая скользящая средняя (SMA) также находится вблизи, на отметке 105,09 и, вероятно, окажет поддержку цене.

Вероятность того, что цена найдет дно, увеличивается благодаря тому, что индекс относительной силы (RSI) сигнализирует о потенциальной перепроданности - в зависимости от закрытия текущего бара. Если это произойдет, это повысит шансы на то, что индекс нащупает дно и консолидируется. Когда RSI входит в зону перепроданности, это сигнал для трейдеров не наращивать свои короткие позиции.

Решительный прорыв ниже уровня поддержки 104,97 станет сигналом к продолжению снижения с возможной целью на нижней линии канала, расположенной в районе 104,00.

После медвежьей активности, наблюдавшейся в первой половине дня в четверг, пара GBP/USD развернулась на север и зафиксировала небольшой дневной прирост. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале пятницы пара сохраняет импульс восстановления и торгуется на положительной территории чуть выше 1,2550.

Основные индексы Уолл-стрит открылись в зеленом цвете и продолжили расти в четверг. Доллар США (USD) продолжил терять покупателей в атмосфере рынка, склонного к риску, и помог паре GBP/USD набрать обороты.

Позже в ходе сессии Бюро статистики труда США опубликует отчет о занятости за апрель. Прогнозируется, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) увеличится на 238 000 после роста на 303 000 в марте. Непосредственная реакция рынка может быть простой: сильные показатели выше 250 000 дадут толчок росту доллара, а разочаровывающие показатели на уровне или ниже 150 000 спровоцируют очередную распродажу доллара.

Если NFP окажется близким к рыночному консенсусу, рынки могут отреагировать на пересмотр. В случае если пересмотры окажутся недостаточно значительными, компонент инфляции заработной платы может повлиять на курс доллара.

Прогнозируется, что средняя почасовая заработная плата в апреле вырастет на 0,3% в месячном исчислении. Публикация данных на уровне или выше 0,5% может возродить опасения по поводу того, что инфляция заработной платы может привести к росту потребительской инфляции, и помочь доллару США восстановиться перед выходными".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара GBP/USD на момент написания торговалась немного выше уровня 1.2550, где расположена 200-дневная простая скользящая средняя (SMA). Если паре удастся завершить неделю выше этого ключевого уровня, то 1.2600-1.2610 (50% коррекции Фибоначчи последнего нисходящего тренда, 50-дневная SMA) может стать следующим сопротивлением перед 1.2650 (100-дневная SMA).

Уровни поддержки расположены на 1.2530 (38,2% коррекции Фибоначчи), 1.2500 (статический уровень) и 1.2470 (100-периодная SMA на 4-часовом графике)".

• Цена EUR/GBP растет в пределах своего диапазона после отскока от поддержки на дне диапазона.
• Тренд боковой и, вероятно, он сохранится, цена колеблется в пределах диапазона.
• Пара EUR/GBP только что оттолкнулась от сопротивления кластера скользящих средних в районе 0,8560.

Цена EUR/GBP растет в рамках многомесячного диапазона после отскока от поддержки на минимумах.

Пара находится в боковом тренде, и, учитывая старую поговорку трейдеров о том, что "тренд - твой друг", можно предположить, что она продолжит развивать импульс в пределах диапазона.

EUR/GBP 4-часовой график

Пара EUR/GBP отступила после того, как коснулась сопротивления кластера скользящих средних в районе 0,8560. Чтобы подтвердить дальнейший рост, ей необходимо прорваться выше скользящих средних на уровне 0,8565 с целью на потолке диапазона около 0,8595.

Индикатор расхождения скользящих средних (MACD) недавно пересек сигнальную линию снизу вверх, подав сигнал на покупку. Это подтвердило поворот от минимумов диапазона обратно вверх в пределах диапазона. Сигнал был усилен тем, что пара находилась в боковом тренде, а MACD зарекомендовал себя как более надежный индикатор на флэтовых рынках.

Ожидается, что пара EUR/GBP останется в диапазоне до тех пор, пока сильное направленное движение не разрушит тренд.

Решительный прорыв ьминимума диапазона откроет путь для дальнейшего снижения к следующей цели на уровне 0,8486. Это соотношение Фибоначчи 0,681 от высоты диапазона, экстраполированного вниз от основания канала. Этот метод используется техническими аналитиками для оценки прорывов диапазона. При дальнейшем ослаблении цена может даже достичь следующей цели на уровне 0,8460 - полной высоты диапазона, экстраполированного вниз (1,000).

Аналогичным образом, решительный прорыв выше максимума диапазона на 0,8595 станет сигналом к прорыву с начальной целью на 0,8635, за которой последует максимум на 0,8645.

Решительный прорыв будет характеризоваться длинной свечой, которая полностью пробила уровень выше или ниже основания диапазона и закрылась вблизи его максимума или минимума, или тремя последовательными красными свечами, которые чисто пробили уровень.

• Пара NZD/USD выросла до 0,5980, так как доллар США остается под давлением в преддверии выхода экономических данных из США.
• NFP США повлияет на спекуляции по поводу снижения ставки ФРС, которое ожидается в сентябре.
• Устойчивый рост индекса стоимости рабочей силы в НЗ усиливает ожидания того, что РБНЗ отложит снижение ставок.

Пара NZD/USD продолжает двухдневную серию побед в пятницу, в то время как доллар США достиг свежего трехнедельного минимума в преддверии публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и отчета по индексу PMI в сфере услуг ISM за апрель, которые будут опубликованы на нью-йоркской сессии.

Экономические показатели продемонстрируют текущее состояние спроса на рабочую силу и здоровья экономики, что будет служить Федеральной резервной системе (ФРС) для принятия решений по процентным ставкам. Это также будет способствовать спекуляциям о том, когда ФРС начнет снижать процентные ставки. В настоящее время инвесторы ожидают, что ФРС начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания.

Согласно консенсусу, работодатели в несельскохозяйственном секторе США приняли на работу 243 тыс. человек, что ниже ожиданий, связанных с увеличением числа занятых на 303 тыс. человек в марте. Инвесторы также обратят внимание на среднюю почасовую заработную плату, которая является опережающим индикатором роста заработной платы и отражает перспективы инфляции. Прогнозируется, что индекс PMI в сфере услуг улучшится до 52,0 с предыдущего значения 51,4.

Между тем, новозеландский доллар укрепляется, так как ожидается, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) начнет снижать процентные ставки позднее в этом году. Данные по индексу стоимости рабочей силы, который отражает рост заработной платы и влияет на потребительские расходы, в первом квартале этого года выросли в соответствии с прогнозами. Это усилило ожидания того, что РБНЗ отложит снижение ставок в этом году.

На дневном таймфрейме пара NZD/USD поднимается к верхней границе формации "нисходящий канал". Актив киви находится на грани прорыва в районе 0,5980, так как осцилляторы импульса демонстрируют признаки бычьего разворота, а откат к восходящей границе вышеупомянутой фигуры на графике является возможностью для продажи, так как участники рынка знают, что более широкий тренд остается медвежьим.

14-Индекс относительной силы (RSI) отскочил от отметки 40,00, что указывает на то, что тренд больше не является медвежьим.

Ближайшие перспективы актива улучшаются, так как он держится выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется в районе 0,5954.

Рост выше психологического сопротивления 0,6000 приведет актив к максимуму 4 апреля в районе 0,6050 и круглому уровню сопротивления 0,6100.

Напротив, если актив пробьется ниже минимума 16 апреля на 0,5860, появится новый понижательный тренд. Это потянет актив к минимуму 8 сентября 2023 года на 0,5847, а затем к круглому уровню поддержки 0,5900.

Дневной график NZD/USD

Цена на золото (XAU/USD) продолжает бороться за значимое продвижение в пятницу, и она осталась в недельном диапазоне до начала европейской сессии. Как пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани, "трейдеры, похоже, не хотят делать агрессивные направленные ставки и предпочитают выжидать в стороне в преддверии данных по занятости в США, что и привело к сдержанному ценовому движению.Популярный отчет Nonfarm Payrolls (NFP) будет рассматриваться в качестве подсказки относительно пути снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на ближайшую траекторию движения желтого металла.

В то же время растущая уверенность в том, что центральный банк США будет дольше удерживать процентные ставки на фоне все еще застойной инфляции, подрывает спрос на золото, не приносящее дохода. Кроме того, настроения, связанные с повышением риска, о чем свидетельствует общий позитивный тон на фондовых рынках, могут и дальше служить препятствием для безопасного драгоценного металла. Тем не менее, понижательная тенденция остается сдержанной в связи с распродажами доллара США (USD) после заседания FOMC, что, вероятно, благоприятно скажется на активе и удержит трейдеров от агрессивных медвежьих ставок по XAU/USD.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции после заседания в среду, признал, что прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2% в год в значительной степени застопорился, однако исключил возможность дальнейшего повышения ставок. Это привело к снижению доллара США третий день подряд до трехнедельного минимума, что может оказать некоторую поддержку ценам на золото. Таким образом, будет разумно дождаться сильных продаж, прежде чем позиционировать себя на продолжение отката от исторического максимума, достигнутого в апреле. Тем не менее, пара XAU/USD продолжает нести потери вторую неделю подряд".

Аналитик FXStreet Хареш Менгани комментирует технические перспективы пары:

"С технической точки зрения, диапазонное ценовое движение, наблюдаемое с начала текущей недели, представляет собой формирование прямоугольника на краткосрочных графиках и указывает на фазу консолидации. Более того, нейтральные осцилляторы на дневном графике требуют некоторой осторожности перед тем, как делать агрессивные направленные ставки на золото. Таким образом, любое дальнейшее ослабление ниже отметки $2 300 может найти поддержку у нижней границы недельного диапазона, в районе $2 285-2 280. Убедительный прорыв должен открыть путь к более глубоким потерям и потянуть XAU/USD к следующей актуальной поддержке в районе $2,268-2,265 на пути к области $2,230-2,25 и круглой цифре $2,200.

С другой стороны, область $2,326-2,328 теперь, похоже, выступает в качестве непосредственного препятствия перед зоной предложения $2,335 и недельной вершиной в районе $2,346-2,347. Устойчивое укрепление за пределами последней подтвердит новый прорыв краткосрочного торгового диапазона и подготовит почву для движения к сопротивлению $2 371-2 372. Цена на золото может расширить импульс в направлении отметки $2 400, а затем попытаться преодолеть исторический максимум в районе $2 431-2 432, достигнутый 12 апреля".

Как показали данные Евростата:

• Предыдущий 6.5%

Уровень безработицы не изменился, поскольку рынок труда еврозоны продолжает оставаться стабильным в свете замедления экономического роста с прошлого года. Учитывая, что экономика сейчас находится на подъеме, это будет дополнительным утешением для ЕЦБ, поскольку влияние на условия занятости было довольно минимальным.

• Пара EUR/JPY продолжает терять позиции на фоне потенциальной интервенции на рынок со стороны японских властей.
• Данные Банка Японии показали, что японские власти, возможно, потратят около 6,0 и 3,66 трлн иен в понедельник и среду соответственно, чтобы поддержать курс иены.
• Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн подчеркнул, что центральный банк будет придерживаться подхода, зависящего от данных.

Пара EUR/JPY продолжает терять свои позиции третью сессию подряд, торгуясь около отметки 164,60 в ходе европейской сессии в пятницу. Японская иена (JPY) укрепилась в пятницу после ралли в четверг, объясняемого потенциальным вмешательством японского правительства, что стало вторым подобным случаем на этой неделе, согласно отчету Reuters. Стоит отметить, что в пятницу японские банки будут закрыты в связи с Днем озеленения.

По сообщению Reuters, данные Банка Японии (BoJ) в четверг показали, что японские власти, возможно, потратили около ¥3,66 трлн в среду, чтобы поддержать курс иены. В начале недели, в понедельник, Министерство финансов Японии провело интервенцию на рынке, потенциально инвестировав около 6,0 триллионов иен для поддержки японской иены. Масато Канда, главный валютный дипломат Японии, воздержался от прямого подтверждения интервенции, но упомянул, что Министерство финансов намерено раскрыть соответствующие данные к концу месяца.

В четверг Банк Японии (BoJ) опубликовал протокол мартовского заседания, в котором содержится информация о перспективах денежно-кредитной политики. Один из членов отметил, что реакция экономики на повышение краткосрочной ставки примерно до 0,1 % ожидается минимальной. Кроме того, несколько членов считают, что долгосрочные ставки должны определяться в первую очередь рыночными силами.

В Европейском союзе уровень безработицы, по данным Евростата, в марте не изменился и составил 6,5 %, что совпало с прогнозами рынка и соответствовало предыдущим трем месяцам. По сравнению с предыдущим месяцем число безработных сократилось на 94 000 человек и составило 11,08 миллиона.

Во время виртуальной гостевой лекции в Стэнфордском университете в четверг главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн отметил, что, хотя инфляция снижается быстрее, чем первоначально прогнозировал ЕЦБ, передача эффекта от политики запаздывает. Лейн подчеркнул, что ЕЦБ не привязан к определенной траектории повышения ставки и в дальнейшем будет придерживаться подхода, зависящего от данных, согласно сообщениям Bloomberg.

Morgan Stanley ожидает падения до 1,20/

• В то время как рынок ожидает аналогичного снижения процентных ставок Банком Англии и Федеральной резервной системой, существует риск расхождений в политике, которые могут оказать давление на пару GBP/USD
• Пара GBP/USD может обесцениться в среднем на 4,5% на каждые 100 базисных пунктов снижения разницы в доходности двухлетних облигаций Великобритании и США
• Если рынки откажутся от закладыванеия в цену снижения ставки ФРС в этом году, в то время как Банк Англии продолжит цикл смягчения, как ожидают наши экономисты (75 базисных пунктов в этом году), мы думаем, что фунт может снова протестировать 1,20.

HSCB ссылается на сильную экономику США и устойчивую инфляцию.

Банк HSBC пересмотрел свои прогнозы по политике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) на 2024 и 2025 годы. Аналитики банка говорят, что сроки первого снижения процентной ставки все еще очень неопределенны:

• Ожидается снижение на 25 б.п. в этом году
• Ожидается снижение на 75 б.п. в 2025 году
• Доллар будет сильным
• Сильная экономика США, о чем свидетельствуют показатели деловой активности и устойчивая инфляция,затруднит ФРС начало снижения ставок

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0500 1.1 млрд
• 1.0550 714 млн
• 1.0600 899 млн
• 1.0650 618 млн
• 1.0675 1.4 млрд
• 1.0700 1.2 млрд
• 1.0705 741 млн
• 1.0730 460 млн
• 1.0735 480 млн
• 1.0750 1.1 млрд
• 1.0785 442 млн
• 1.0795 606 млн
• 1.0800 745 млн
• 1.0810 447 млн
• 1.0815 553 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2500 450 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 154.00 969 млн
• 154.15 515 млн
• 1550.00 531 млн
• 155.75 510 млн
• 156.50 651 млн
• 157.00 896 млн
• 158.00 462 млн

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.9100 402 млн

- AUD/USD: суммы в австралийских долларах

• 0.6300 1.2 млрд
• 0.6400 761 млн
• 0.6450 1.4 млрд
• 0.6475 487 млн
• 0.6490 741 млн
• 0.6500 1.4 млрд
• 0.6525 775 млн
• 0.6600 1.6 млрд

- USD/CAD: Суммы в долларах США

• 1.3535 444 млн
• 1.3700 450 млн
• 1.3850 878 млн
• 1.3855 424 млн

- NZD/USD: суммы в NZD

• 0.5950 942 млн

• Цена на серебро столкнулась с давлением, поскольку трейдеры проявляют осторожность в преддверии публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которая состоится в пятницу.
• Более слабый отчет по NFP может поддержать ФРС в том, что она займет менее ястребиную позицию в отношении траектории повышения ставок.
• Египет взял на себя инициативу по восстановлению мира между Израилем и ХАМАС, что подрывает безопасное  серебро.

Цена на серебро прервала свою двухдневную победную серию и торговалась около отметки $26,50 за тройскую унцию во время европейской сессии в пятницу. Цены на белый металл столкнулись с давлением, так как трейдеры проявляли осторожность в преддверии данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США, которые должны выйти позднее в этот день. Ожидается, что отчет NFP за апрель составит 243 тыс. человек по сравнению с 303 тыс. человек ранее, что может поддержать позицию Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению ястребиной политики в отношении процентных ставок.

В четверг отчет о первичных заявках на пособие по безработице в США показал, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 26 апреля, не изменилось по сравнению с предыдущей неделей. Оно осталось на уровне 208 тысяч, что является самым низким показателем за последние два месяца и значительно ниже рыночных ожиданий в 212 тысяч. Это может дать Федеральной резервной системе возможность отложить снижение процентных ставок. Высокие ставки в течение длительного периода времени может снизить спрос на такие низкодоходные активы, как серебро.

В среду Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений на уровне 5,25-5,50%, сигнализируя о том, что она по-прежнему склонна к будущему снижению ставок. Понижение цены на серебро остается ограниченным на фоне преобладания тенденций к продаже доллара США (USD), вызванных менее ястребиными высказываниями председателя ФРС Джерома Пауэлла. Пауэлл отверг возможность дальнейшего повышения процентных ставок во время конференции FOMC после принятия политического решения. Это, в свою очередь, послужило попутным ветром для цен на серебро.

На Ближнем Востоке снижение геополитической напряженности оказывает давление на безопасное серебро. Оно подпитывается надеждами на заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. На этой неделе Египет взял на себя инициативу по оживлению зашедших в тупик мирных переговоров, поддержанных призывом госсекретаря США Энтони Блинкена к ХАМАС принять предложение Израиля о прекращении огня в обмен на освобождение заложников.

Goldman Sachs сохраняет бычий настрой по металлу, рассчитывая на 2700 долларов США за унцию к концу года.

В качестве причин Goldman Sachs называет следующее

• Устойчивый спрос со стороны центральных банков развивающихся стран и азиатских домохозяйств
• Более низкие процентные ставки:

Пара EUR/USD набрала обороты во второй половине дня в четверг и закрылась на положительной территории. Как паишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале пятницы пара находится в фазе консолидации выше уровня , так как инвесторы готовятся к выходу последних важных данных недели, апрельского отчета по занятости из США.

Позитивный сдвиг в настроениях по поводу рисков привел к тому, что доллар США оказался под медвежьим давлением на американской сессии в четверг и помог EUR/USD развернуться на север после отката, наблюдавшегося на европейской сессии.

Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США в апреле вырастет на 238 000 после увеличения на 303 000 в марте. Если NFP окажется выше ожиданий рынка, первоначальная реакция может вызвать отскок доллара и оказать давление на пару. Неутешительные данные, близкие к 150 000, могут заставить доллар продолжить падение в преддверии выходных и открыть дверь для нового подъема пары.

Инвесторы также обратят пристальное внимание на пересмотр и компонент инфляции заработной платы. Даже если основные показатели NFP окажутся лучше прогноза, значительный пересмотр в сторону понижения предыдущих данных все равно может затруднить поиск спроса для доллара. Ожидается, что средняя почасовая заработная плата вырастет на 4% в годовом исчислении. Если NFP окажется близким к рыночному консенсусу, слабый показатель инфляции заработной платы может навредить доллару".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD набрала обороты во второй половине дня в четверг и закрылась на положительной территории. В начале пятницы пара находится в фазе консолидации выше уровня 1.0700, так как инвесторы готовятся к выходу последних важных данных недели, апрельского отчета по занятости из США.

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается выше 50, а EUR/USD держится выше 100-, 50- и 20-периодной простой скользящей средней (SMA), что указывает на сохранение бычьего тренда.

Непосредственное сопротивление расположено на уровне 1,0750 - 1,0755 (38,2% коррекции Фибоначчи последнего нисходящего тренда, 200-периодная SMA). Если EUR/USD стабилизируется выше этой области, то следующими бычьими целями могут стать 1.0790 - 1.0800 (50% коррекции Фибоначчи, статический уровень) и 1.0830 (61,8% коррекции Фибоначчи).

С точки зрения снижения, 1,0700 (23,6% коррекции, 50-периодная SMA) является первой целью перед 1,0680 (100-периодная SMA) и 1,0650 (статический уровень)".

JPM ожидает, что картель и его партнеры продлят ограничения на добычу.

• Сохраняют свой прогноз цен на нефть неизменным (80-90 долларов до мая, затем 85 долларов)
• Сохраняют оптимистичный прогноз по базовым ценам на нефть, но указывают, что он может вернуться к нейтральному уровню в случае успеха американо-саудовской сделки по безопасности

Агентство Bloomberg проводит исследование валютных прогнозов и составляет рейтинг самых точных аналитиков. Что касается прогнозов по иене, то первое место в первом квартале занял Элвин Тан, глава отдела валютной стратегии в Азии в RBC Capital Markets.

Агентство Bloomberg сообщило о своем прогнозе, согласно которому пара USD/JPY может достичь отметки 165:

• Интервенция сама по себе будет эффективной только в том случае, если мы увидим, что она скоординирована, в частности, с США
• Дальнейшее снижение вероятно, особенно если ослабление будет постепенным
• Больше беспокоит скорость изменения, а не какой-либо конкретный уровень, который, вероятно, спровоцирует интервенцию , - считают инвесторы.
• В этом году пара доллар-иена может вырасти до 165 или около того, но преодоление отметки в 160 может занять некоторое время

ЕЦБ продолжит придерживаться подхода, основанного на данных и оопределяемого от заседания к заседанию

Главный экономист Европейского центрального банка Лейн выступил с виртуальной лекцией в Стэнфордском университете в Стэнфорде, США

• Учитывая задержки в передаче влияния, последствия ужесточения в результате наших прошлых повышений процентных ставок все еще проявляются
• Ожидания относительно дальнейшей нормализации инфляции, при сохранении номинальных ставок без изменений, подразумевается механическое повышение реальных процентных ставок
• Переход к следующему этапу сопряжен с двусторонними рисками
• Переход от одного совещания к следующему и от одного цикла прогнозирования к следующему циклу прогнозирования позволяет накапливать дополнительные данные, которые могут помочь в принятии обоснованного решения о ставке

• Пара EUR/JPY привлекла продавцов к 164,40 на ранней европейской сессии в пятницу.
• Кросс находится ниже ключевой EMA с перепроданным RSI.
• Первая цель снижения расположена на 163,67; ближайший уровень сопротивления находится в зоне 165,90-166,00.

Кросс EUR/JPY теряет импульс в районе 164,40 в пятницу в первые часы европейских торгов. Кросс торгуется на более слабой ноте третий день подряд, несмотря на отскок от недельных минимумов 164,00. Спекуляции о том, что японские власти продолжат интервенции на валютном рынке (FX), оказывают некоторую поддержку японской иене (JPY) и создают встречный ветер для EUR/JPY.

На четырехчасовом графике EUR/JPY сохраняет медвежьи настроения, так как кросс держится ниже 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Индекс относительной силы (RSI) находится на медвежьей территории ниже 30. Однако перепроданность RSI указывает на то, что нельзя исключать дальнейшую консолидацию, прежде чем позиционироваться на снижение курса EUR/JPY.

Первая цель снижения появится вблизи нижней границы полосы Боллинджера на уровне 163,67. Любая последующая продажа ниже этой отметки приведет к падению до минимума 19 апреля в районе 163,00. Следующим уровнем сопротивления является минимум 12 апреля на 162,28.

С другой стороны, ближайший уровень сопротивления для кросса расположен в области 165,90-166,00, представляющей собой 100-периодную EMA и психологический уровень. Далее на север следующее препятствие находится вблизи максимума 2 мая на 167,38. Прорыв выше этой отметки может привести к ралли к годовому максимуму 2007 года на 168,95, а затем к верхней границе полосы Боллинджера на 170,18.

Четырехчасовой график EUR/JPY

Вот что вам нужно знать в пятницу, 3 мая:

Доллар США (USD) остается под небольшим медвежьим давлением в начале пятницы, а индекс USD (DXY) торгуется на самом низком уровне за три недели, чуть выше 105.00. Во второй половине дня Бюро трудовой статистики США опубликует апрельский отчет по занятости, который будет включать данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы и инфляции заработной платы. В преддверии выходных в США также выйдет отчет по индексу PMI в сфере услуг ISM за апрель.

После падения, которое наблюдалось после объявления политики Федеральной резервной системы (ФРС) в конце среды, курс доллара DXY немного восстановился в ходе европейских торгов в четверг. Однако позитивный сдвиг в настроениях по поводу рисков спровоцировал очередное падение позднее на американской сессии. Основные индексы Уолл-стрит продемонстрировали уверенный рост, при этом Nasdaq Composite оказался в лидерах, увеличившись на 1,3 %. В начале пятницы фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на положительной территории, а доходность 10-летних облигаций США остается ниже 4,6%.

Прогнозируется, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в апреле вырастет на 238 000 после роста на 303 000 в марте. Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным на отметке 3,8%, а средняя почасовая заработная плата вырастет на 4% в годовом исчислении.

Пара EUR/USD зафиксировала незначительный рост в четверг и продолжила расти в начале пятницы. На момент публикации пара торговалась чуть выше 1,0730.

Проведя большую часть дня ниже отметки 1,2500, GBP/USD изменила направление движения на американской сессии и закрылась на положительной территории. Утром в Европе пара удерживает свои позиции и торгуется немного выше вблизи 1,2550.

После резкого падения в среду, которое, судя по всему, было вызвано вмешательством Японии в валютный рынок, пара USD/JPY продолжила свое падение и закрылась на отрицательной территории в четверг. В начале пятницы пара остается в минусе и на момент написанич потеряла 0,4% в районе 153,00.

Золото не смогло развить рост, достигнутый в среду, однако в четверг ему удалось закрыть день чуть выше отметки $2 300. Пара XAU/USD остается относительно спокойной вблизи этого уровня в европейское утро.

• Пара GBP/USD может протестировать ближайшую поддержку на уровне 1,2518 и девятидневную EMA на 1,2514.
• Индикатор импульса MACD может предложить четкое бычье направление, как только он пробьет выше центральной линии.
• Пара может протестировать верхнюю границу нисходящего канала в районе уровня 1,2570.

Пара GBP/USD продолжает расти третью сессию подряд в пятницу, торгуясь около 1,2550 во время азиатской сессии. Пара консолидируется в рамках нисходящего канала на дневном графике, при этом 14-дневный индекс относительной силы (RSI) поднялся выше уровня 50, что указывает на ослабление медвежьего тренда.

Кроме того, индикатор расхождения скользящих средних (MACD) указывает на изменение импульса, так как он расположен выше сигнальной линии, но ниже осевой линии. Этот индикатор импульса может подтвердить четкое направление для пары GBP/USD, как только она пробьет выше осевой линии.

Пара GBP/USD может протестировать ближайшую поддержку на уровне 1,2518, совпадающую с девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,2514. Следующая поддержка находится на психологическом уровне 1,2500. Прорыв ниже этого уровня может оказать давление на пару и направить ее в район шестимесячного минимума 1,2300.

С другой стороны, непосредственное сопротивление оказывается на верхней границе нисходящего канала в районе уровня 1.2570, а затем на уровне 50-процентной коррекции 1.2597, расположенном между диапазоном 1.2894 и 1.2300.

GBP/USD: дневной график

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Греции Яннис Стурнарас заявил в пятницу, что центральный банк, вероятно, снизит стоимость заимствований три раза в этом году вместо четырех, сообщает Bloomberg.

Ключевые цитаты

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) австралийского банка Judo в апреле снизился и составил 53,6 по сравнению с 54,4 в предыдущем месяце. Число новых предприятий сферы услуг увеличилось самыми быстрыми темпами с мая 2022 года на фоне роста спроса. Общее значение индекса снизилось, так как расходы на ведение бизнеса сокращались все более быстрыми темпами, несмотря на ускорение темпов роста производственных затрат.

По словам Мэтью Де Паскуаля, экономиста Judo Bank: "Австралийский составной индекс PMI за апрель подтверждает предыдущие данные предварительного-индекса PMI, свидетельствующие о продолжающемся восстановлении активности, продолжающемся росте занятости и повышении уверенности бизнеса".

Де Паскуаль продолжил: "Сектор услуг является движущей силой повышения уровня экономической активности. Индексы деловой активности и новых заказов в течение последних трех месяцев постоянно находились на территории роста. Индекс новых заказов стал самым высоким показателем с мая 2022 года. Хотя эти показатели свидетельствуют об улучшении уровня потребления в 2024 году, официальные данные по розничным продажам пока не демонстрируют явных признаков улучшения, оставаясь вялыми".