Новости и прогнозы рынков CFD — 03-01-2024

• GBP/USD не может найти импульс для восстановления после отката вторника.
• Данные из Великобритании на этой неделе скудны, и инвесторы сосредоточены на данных США.

Пара GBP/USD держится вблизи отметки 1,2650, несмотря на отсутствие восстановления после резкого падения во вторник. 

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США от ISM за декабрь превзошел ожидания, но все еще остается на территории сокращения (47,4 против прогноза 47,1, что является небольшим приростом по сравнению с ноябрьским показателем 46,7).

Главным событием среды станет публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в 22:00 мск. Чиновники ФРС пытаются охладить раскаленные рыночные ожидания, которые сорвались с цепи на фоне предполагаемого разворота курса ФРС Джерома Пауэлла, но это удается им лишь незначительно.

Четверг принесет порцию данных ADP по изменению занятости в декабре в качестве прелюдии к пятничным данным по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), однако в последнее время у этого индикатора были шаткие отношения с более крупными и поздними данными.

Прогнозируется, что в четверг показатель занятости ADP повысится с 103 тыс. до 115 тыс., а результат NFP снизится с 199 тыс. до 168 тыс. Следует также ожидать пересмотра более ранних данных.

Технический прогноз по GBP/USD

Фунт стерлингов остается вдали от краткосрочных максимумов против доллара США, пара GBP/USD упала почти на 1,5% от пика прошлой недели 1,2828. Внутридневные движения столкнутся с медвежьим техническим давлением после медвежьего пересечения 50-часовой и 200-часовой простых скользящих средних (SMA), и отметка 1,2700 представляет собой важный барьер для быков.

На дневном графике ситуация заметно более бычья: GBP/USD торгуется к северу от 200-дневной SMA вблизи 1,2550, а 50-дневная SMA настроена на бычье пересечение более длинной скользящей средней. С другой стороны, технические индикаторы ослабли с начала декабря, и дальнейший рост может замедлиться на фоне того, что повышающиеся максимумы достигают заметно меньшего прогресса, чем в начале бычьего разворота от минимумов октября вблизи 1,2050.

Часовой график GBP/USD

GBP/USD Дневной график

Технические уровни GBP/USD

• Цена GMX торгуется около $55 после 27-процентного внутридневного падения.
• Альткоин успешно завершил формирование перевернутого паттерна "голова и плечи", пробив его на прошлой неделе.
• Падение еще не свело на нет бычий потенциал.

Ожидание одобрения спотовых биткоин-ETF дало бычий импульс не только BTC, но и альткоинам в последние недели, что также видно по ценовому действию GMX. Альткоин совершил прорыв из бычьего паттерна, установив цель на уровне $80. Однако ценовое движение в среду может поставить под угрозу бычий потенциал GMX.

Цена GMX поворачивает голову и плечи

На момент написания статьи GMX торгуется на уровне $55, просев на 9% с начала дня. Хотя коррекция на 9% может показаться резкой, она составляет лишь одну треть от самой низкой точки, до которой GMX опускалась внутри дня, когда она рухнула почти на 27%. Это падение практически свело на нет "бычий" прорыв, который альткоин демонстрировал в последние несколько дней.

Удовлетворяя требованиям модели "перевернутая голова и плечи", цена GMX пробила линию шеи и достигла шестимесячного максимума. Такой паттерн наблюдается при нисходящем тренде и указывает на разворот нисходящего тренда при формировании повышающихся минимумов.

Перевернутый паттерн "Голова и плечи

Этот паттерн полезен для определения общего рыночного тренда, а также макро-бычьего прорыва актива. В случае с GMX плечи модели находятся на уровнях $30 и $43, а цель прорыва определяется расстоянием между головой паттерна и линией шеи.

Таким образом, согласно паттерну, цель GMX находится на 48% выше текущего ценового уровня $79.

1-дневный график GMX/USD

Однако падение через линию шеи и ниже линии поддержки плеч, как правило, указывает на провал паттерна. Это почти произошло во время внутридневных торгов, но на момент написания GMX торгуется выше линии шеи. Это дает цене шанс на отскок и возобновление роста.

Однако если минимумы среды закрепятся в будущем, то "бычий" сценарий окажется недействительным, и GMX может упасть до $40.

• Celestia находится над уровнем поддержки $12,93, что сулит цене 15-процентное ралли до $15.
• Прирост может составить 38%, так как TIA может достичь отметки $17,37, преодолев уровень $15.
• Закрытие дневной свечи ниже $10,94 сделает бычий прогноз недействительным.

Цена Celestia (TIA) в настоящее время находится у ключевого барьера на уровне $12,93. Таким образом, следующее движение может стать решающим для альткоина. Инвесторы должны учитывать, что пробой этой структуры поддержки может спровоцировать резкую коррекцию.

Цене Celestia нужен толчок к росту

Цена Celestia торгуется в диапазоне $10,94 -$14,92 уже более двух недель. TIA торгуется около середины этого диапазона - 12,93 доллара, но далее может реализоваться один из двух сценариев - отскок, который приведет к экспоненциальному ралли, или откат, который приведет к резкой коррекции.

В настоящее время индекс относительной силы (RSI) находится в средней точке, что свидетельствует о возможности отскока. Осциллятор Awesome Oscillator (AO) также сползает вниз к нулевому среднему уровню.

Отскок от этих уровней может отправить цену Celestia к максимуму диапазона $14,92 или примерно к $15,00. Превращение этого барьера в уровень поддержки может отправить TIA к уровню Фибоначчи 161,8% коррекции на $17,37.

Это движение означало бы 38-процентный прирост от текущего уровня $13,00.

4-часовой график TIA/USDT

С другой стороны, если цена Celestia отскочит от уровня $12,93, это может спровоцировать коррекцию к минимуму диапазона $10,94. Закрытие дневной свечи ниже $10,94 приведет к формированию понижающегося минимума и аннулирует "бычий" сценарий.

В этом случае цена Celestia может упасть на 13% и достичь ключевого уровня поддержки $9,52.

• По данным Scam Sniffer, из более чем 320 000 кошельков были похищены криптоактивы на сумму почти 300 миллионов долларов.
• Причиной большинства таких фишинговых атак является новая форма вредоносного ПО - wallet drainers ("опустошители кошельков").

Поскольку 2024 год, как ожидается, будет бычьим, количество мошенничеств и потенциальных потерь от них могут быть исключительными. Но как бы ни были ответственны разработчики за то, чтобы их протокол был технически надежным, на людей также ложится ответственность за то, чтобы они оставались бдительными по отношению к любой подозрительной активности.

На этот раз виноваты криптоинвесторы

Согласно отчету Scam Sniffer, фишинговые аферы привели к потере почти 300 миллионов долларов за 2023 год. Это затронуло более 320 000 кошельков, пораженных новым типом вредоносного ПО, известным под названием "wallet drainers".

Жертвы фишинговых афер и средства

Согласно Scam Sniffer, это вредоносное ПО размещается на фишинговых сайтах, чтобы обманом заставить пользователей одобрить вредоносные транзакции. В результате мошенники похищают средства из криптовалютных кошельков пользователей.

В течение 2023 года появилось множество программ для опустошения кошельков, первой из которых стала Monkey Drainer. Впрочем, после разоблачения они объявили о своем уходе, украв уже более 16 миллионов долларов.

Однако самым крупным хитом стал Inferno Drainer, который менее чем за десять месяцев сумел украсть более 81 млн долларов у 134 000 жертв. Их кража составляет около 27% от всей суммы денег, похищенных за последние 12 месяцев.

Список вредоносных программ, активных в 2023 году

Взломы и эксплойты, как правило, затрагивают все сообщество вместе с проектом и разработчиками одновременно, что позволяет быстро отреагировать на инцидент. Но в случае с фишинговыми мошенничествами все гораздо сложнее, поскольку скамеры напрямую общаются с пользователями, которые, как правило, не разбираются в технологиях.

Таким образом, первостепенное значение имеет необходимость повышения осведомленности о подобных мошенничествах.

Экономическая активность в производственном секторе США выросла в декабре второй месяц подряд. Индекс PMI для производственной сферы от ISM вырос до 47,4 с 46,7 в предыдущем месяце, превысив при этом рыночный консенсус-прогноз 47,1.

Дополнительные детали релиза показали, что индекс занятости в производственном секторе ISM вырос до 48,1 (с 45,8), индекс новых заказов в производственном секторе ISM снизился до 47,1 и, наконец, индекс цен в производственном секторе ISM снизился до 45,2.

Реакция рынка

Индекс доллара (DX) между тем отступил от самого высокого почти за три недели уровня в районе 102,60 к области 102,30. Это стало реакцией на более слабые, чем ожидалось, данные JOLTsпо количеству открытых вакансий в ноябре (8,79 млн).

Число открытых вакансий по состоянию на последний рабочий день ноября составило 8,79 млн, сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в среду в отчете Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS). Это значение последовало за результатом 8,85 млн (пересмотрено с 8,73 млн) открытых вакансий в октябре и оказалось ниже рыночного прогноза 8,85 млн.

"За месяц число нанятых и общее число уволенных сократилось до 5,5 млн и 5,3 млн соответственно", - добавили в пресс-релизе BLS.

Реакция рынка на отчет JOLTS 

Индекс доллара США (USD) отступил от сессионных максимумов и на момент написания торговался с небольшим внутридневным повышением на уровне 102,35.

• Цена серебра просела до отметки $23,15 в преддверии релиза протокола заседания FOMC.
• Инвесторы пересматривают ожидания в отношении снижения ставки ФРС на фоне сильных экономических перспектив США.
• Вероятно дальнейшее снижение цены на серебро на фоне медвежьего пробоя паттерна H&S.

Цена на серебро (XAG/USD) обвалилась к отметке $23,15, так как инвесторы устремились в безопасные активы в начале нью-йоркской сессии. Белый металл активно дампится участниками рынка, так как инвесторы начали пересматривать свои ожидания относительно скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Ожидается, что индекс S&P500 откроется на слабой ноте, что свидетельствует о значительном снижении интереса участников рынка к риску. Индекс доллара США (DXY) поднялся до двухнедельного максимума в районе 102,55, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии релиза протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и индекса PMI для производственной сферы США за декабрь, который будет опубликован Институтом управления поставками (ISM) .

По данным инструмента CME Fedwatch, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,00-5,25% на мартовском заседании по монетарной политике, снизилась до 65% против 72%, зафиксированных во вторник.

Инвесторы пересмотрели свои ожидания на фоне переоценок перспектив экономики США, которые могут отложить кампанию по снижению ставок.

На фронте экономических данных инвесторы ожидают выхода индекса PMI для производственной сферы от ISM (прогноз: 47,1 против предыдущего значения 46,7).

Технический анализ серебра

Цена на серебро демонстрирует резкое падение после медвежьего пробоя фигуры "Голова и плечи", сформированной на четырехчасовом графике. Индекс относительной силы (RSI) (14) переместился в медвежий диапазон 20,00-40,00, что указывает на возникновение медвежьего импульса.

Четырехчасовой график серебра

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в среду, что монетарные власти добились реального прогресса в борьбе с инфляцией, в то время как экономика остается здоровой, сообщает Reuters.

Баркин добавил, что, судя по поступающим данным, наблюдаются предпосылки для мягкой посадки экономики, но отметил, что она не является "неизбежной".

Он также пояснил, что риски мягкой посадки включают отложенное влияние высоких процентных ставок на кредитование, внешние потрясения, застревание инфляции в сфере услуг на высоких уровнях и сохранение высокого спроса. "Именно поэтому возможность дополнительного повышения ставок остается в силе", - сказал Баркин.

Реакция рынка

Доллар США сохраняет силу после этих комментариев, индекс доллара США на момент написания вырос на 0,3 % и составлял 102,52.

• USD/CAD продвигается к отметке 1,3350 на фоне ослабления интереса инвесторов к риску.
• Протокол заседания FOMC отразит прогноз ЦБ по инфляции и процентным ставкам.
• Уровень безработицы в Канаде ожидается на уровне 5,9% против 5,8% в ноябре.

На поздней лондонской сессии пара USD/CAD подскочила до уровня сопротивления 1,3350. Цена быстро восстанавливается, следуя за индексом доллара США (DXY) на фоне осторожного настроя участников рынка в преддверии релиза протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и индекса PMI для производственной сферы США от ISM за декабрь.

Фьючерсы на S&P500 понесли номинальные потери на европейской сессии, что свидетельствует о дальнейшем снижении тяги участников рынка к риску. Индекс доллара США продвигается к отметке 102,50, так как шансы на то, что Федеральная резервная система (ФРС) примет решение о снижении ставки в марте, немного уменьшились. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в район 4%.

Протокол заседания FOMC покажет, насколько политики заинтересованы в снижении процентных ставок. Также рынки  будут внимательно следить за данными по производственной активности в США. По предварительным оценкам, индекс PMI для производственной сферы вырастет до 47,1 от предыдущего значения 46,7, но останется ниже порогового уровня 50,0 уже 14-й месяц подряд.

Кроме того, в центре внимания окажутся данные по количеству вакансий в США за ноябрь от JOLTS. Инвесторы прогнозируют, что американские работодатели открыли 8,85 млн вакансий, что выше, чем 8,733 млн вакансий, зафиксированных в октябре.

Что касается канадского доллара, то инвесторы ожидают данных по занятости за декабрь, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно прогнозам, уровень безработицы вырос до 5,9% против прежнего значения 5,8%5. Число соискателей, нанятых канадскими работодателями, составило 13,5 тыс. человек, что ниже, чем 24,9 тыс. человек в ноябре.

• Пара USD/CHF поднимается выше 0.8500 на фоне резкого восстановления доллара США.
• В преддверии выхода протокола заседания FOMC аппетит инвесторов к риску снижается.
• Пара USD/CHF стремится стабилизироваться выше 0.8500 для дальнейшего роста.

Пара USD/CHF совершила прорыв выше психологического сопротивления 0.8500 на европейской сессии. Швейцарский франк продолжил восстановление вблизи 0.8520 на фоне резкого отскока индекса доллара США (DXY) в преддверии выхода протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и данных по индексу PMI в производственном секторе за декабрь от Института управления поставками (ISM).

Настроения на рынке стали менее рискованными на фоне опасений, что отсутствие обсуждения снижения процентных ставок со стороны политиков в протоколе заседания FOMC по монетарной политике за декабрь может испортить недавнее восстановление рискованных активов.

Что касается индекса PMI для производственной сферы от ISM, то инвесторы ожидают номинального восстановления до 47.1 против предыдущего значения 46.7. Ожидается, что индекс останется ниже 50.0 (14-й месяц подряд).

Что касается швейцарского франка, то индекс PMI для производственной сферы за декабрь улучшился до 43.0 против предыдущего значения 42.1.

Пара USD/CHF стремительно растет после прорыва консолидации, сформировавшейся в узком диапазоне около 0.8500. Швейцарский франк поднялся выше горизонтального сопротивления, построенного от минимума 22 декабря 2023 года на 0.8514. Закрепление выше укрепит спрос с остороны быков по доллару США.

Восходящая 50-периодная EMA указывает на силу ближайшего тренда.

Индекс относительной силы (RSI) (14) колеблется в бычьем диапазоне 60,00-80,00, указывая на силу восходящего импульса.

Дальнейший рост выше максимума 26 декабря вблизи 0.8580 приведет актив к 0.8600, за которым последует максимум 21 декабря на 0.8633.

Напротив, движение вниз ниже максимума 28 декабря в районе 0.8450 приведет к снижению актива к круглому уровню поддержки 0.8400 и минимуму 29 декабря в районе 0.8357.

USD/CHF: часовой график

• Пара EUR/USD сократила рост на фоне укрепления доллара США.
• Изменение уровня безработицы в Германии снизилось до 5 тыс с 22 тыс ранее.
• Сезонно скорректированный уровень безработицы остался на прежнем уровне 5.9%.
• Повышение доходности казначейских облигаций США усиливает укрепление доллара США.

Пара EUR/USD пытается отбить недавние потери, зафиксированные на предыдущей сессии, и торгуется вблизи 1.0940 на европейской сессии в среду. Умеренные данные по безработице в Германии за декабрь, похоже, оказали давление на евро (EUR). Изменение уровня безработицы показало, что число безработных сократилось до 5 тыс. человек против консенсуса рынка в 20 тыс. и 22 тыс. человек ранее. Однако сезонно скорректированный уровень безработицы остался на прежнем уровне 5.9%, как и ожидалось.

Пара EUR/USD столкнулась с проблемами из-за настроений на рынке, связанных с потерей риска. Участники рынка склоняются к возможности снижения ставок ЕЦБ в качестве меры поддержки экономики. Более того, во вторник руководитель ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос подчеркнул, что неопределенность экономических данных остается высокой, и решение ЕЦБ о начале снижения процентных ставок будет зависеть от данных. Тем не менее, инвесторы, похоже, оценили шесть снижений ставок ЕЦБ в 2024 году.

Участники рынка переоценивают вероятность снижения процентных ставок ФРС США в первом квартале 2024 года на фоне ожиданий слабого роста экономики Соединенных Штатов к концу года. Эта переоценка способствовала укреплению доллара США, а индекс доллара США (DXY) к моменту публикации сохранил свою победную серию вблизи 102.30.

Продолжающийся рост доллара США поддерживается ростом доходности казначейских облигаций США. На момент написания статьи доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4.36% и 3.98% соответственно. Ожидается, что в среду инвесторы будут внимательно следить за данными из США, включая декабрьский индекс PMI ISM для производственной сферы, ноябрьский индекс вакансий JOLTS и протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

(Эта статья была исправлена 3 января в 13:30 по Москве, в первом абзаце было указано, что EUR/USD сокращает рост на фоне роста доллара США, а не укрепляется).

Пара GBP/USD перешла в фазу консолидации вблизи 1.2650 в первой половине европейской сессии. Инвесторы ожидают выхода данных по США и протоколов FOMC, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Решительный отскок доходности казначейских облигаций США помог доллару опередить своих основных конкурентов в первый торговый день 2024 года. Кроме того, бегство от риска, отраженное падением американских акций, надавило на пару GBP/USD .
• На европейской сессии фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются практически без изменений, а инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии выхода ключевых макроэкономических данных из США.
• Прогнозируется, что индекс PMI для производственной сферы от ISM немного улучшится до 47.1 в декабре с 46.7 в ноябре. Ожидается, что число вакансий JOLTS в ноябре вырастет до 8.85 млн с 8.73 млн в октябре. Если оба этих показателя окажутся лучше оценок аналитиков, то доллар США может вновь укрепиться. Если же данные окажутся смешанными, рынки, скорее всего, будут ждать выхода протокола декабрьского заседания Федрезерва.
• По данным CME Group FedWatch Tool, в настоящее время рынки оценивают 75% вероятность того, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов в марте, а, значит, есть возможность для дальнейшего ослабления доллара в случае, если публикация будет носить голубиный характер.
• На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что чиновники ЦБ думают и обсуждают, когда будет уместно снизить ставки. Инвесторы будут искать подтверждение того, обсуждали ли чиновники время поворота политики.

Под давлением общего укрепления доллара США GBP/USD развернулась на юг и снизилась до самого низкого уровня с середины декабря вблизи 1.2600 во вторник. Хотя в начале среды пара восстановилась до 1.2650, технический прогноз говорит о том, что медвежий тренд остается неизменным, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Пара GBP/USD пробила нижнюю границу восходящего регрессивного канала и закрыла пять предыдущих 4-часовых свечей ниже 100-периодной SMA. Кроме того, индекс относительной силы на том же графике остается ниже 40, что подтверждает медвежий настрой.
• С точки зрения снижения, 200-периодная SMA выступает в качестве ближайшей поддержки на 1.2630. Если GBP/USD упадет ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления, 1.2600 (психологический уровень) может выступить в качестве промежуточной поддержки перед 1.2550 (38.2% коррекции последнего восходящего тренда).
• Ближайшее сопротивление расположено на 1.2650 (23.6% коррекции) перед 1.2675 (100-периодная SMA) и 1.2700 (психологический уровень, статический уровень, 20-периодная SMA, 50-периодная SMA).

Пара EUR/USD стабилизировалась выше 1.0950 после резкого падения во вторник. В среду выйдут ключевые данные по США, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• В отсутствие выхода важных данных доллар выиграл от ухудшения настроения на рынке и устойчивого восстановления доходности казначейских облигаций США во вторник. Индекс доллара США, потерявший в декабре около 2%, в первый торговый день 2024 года вырос почти на 1%.
• Во второй половине дня в США будут опубликованы данные по индексу PMI для производственной сферы от ISM за декабрь и отчет JOLTS по количеству открытых вакансий за ноябрь.
• Инвесторы ожидают, что индекс PMI для производственной сферы от ISM вырастет до 47.1 с 46.7 в ноябре. Показатель выше 50 может оказать положительное влияние на доллар США. С другой стороны, заметное снижение числа открытых вакансий может повредить доллару.
• Позже на американской сессии ФРС опубликует протокол декабрьского заседания. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что политики думают и обсуждают, когда будет уместно снизить ставки. Если публикация подтвердит, что чиновники обсуждали сроки изменения политики, доллару США будет сложно сохранить устойчивость против своих. По данным CME Group FedWatch Tool, в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений в марте, в 25%.

Пара EUR/USD резко снизилась во вторник и достигла самого низкого уровня почти за две недели (1.0938), а доллар США (USD) начал решительную коррекцию после слабой динамики, наблюдавшейся в последние пару недель 2023 года. В начале среды пара держится около 1.0950, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Индекс относительной силы на 4-часовом графике поднялся немного выше 30 после падения ниже этого уровня во вторник, что говорит о сохранении медвежьего тренда после технической коррекции. Кроме того, 20-периодная SMA вот-вот пересечется с 50-периодной SMA на том же графике, что указывает на усиление медвежьего давления.
• С точки зрения снижения, 1.0950 (уровень Фибо 23.6% коррекции последнего восходящего тренда) выступает в качестве ближайшей поддержки. 100-периодная SMA также укрепляет этот уровень. Если EUR/USD упадет ниже 1.0950 и начнет использовать этот уровень в качестве сопротивления, продавцы могут сохранить интерес. При таком сценарии следующими поддержками могут стать 1.0920 (200-периодная SMA), 1.0900 (психологический уровень, статический уровень, нижняя граница восходящего регрессивного канала тренда) и 1.0850 (уровень Фибо 38.2% коррекции).
• Сопротивления расположены на 1.1000 (психологический уровень, статический уровень), 1.1025 (20-периодная SMA, 50-периодная SMA, средняя точка восходящего канала) и 1.1100 (психологический уровень, статический уровень).

• Серебро снижается четвертый день подряд и достигает почти трехнедельного минимума.
• Техническая ситуация благоприятствует медвежьим трейдерам и поддерживает перспективы дальнейших потерь.
• Для того чтобы свести на нет позитивные прогнозы, необходимо устойчивое укрепление выше отметки $24,00.

Серебро (XAG/USD) в среду четвертый день подряд остается под давлением продаж и в первой половине европейской сессии опустился до почти трехнедельного минимума, ниже $23.50.

В результате последнего снижения пара XAG/USD пробила уровень 50% коррекции движения $22.51-24.61 и кажется уязвимой для дальнейшего снижения. Негативный прогноз усиливается тем, что технические индикаторы на дневном графике снова начали набирать отрицательную динамику и держатся глубоко на отрицательной территории на часовых графиках. Это, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для белого металла лежит в сторону снижения.

Однако любое последующее снижение, скорее всего, найдет поддержку в районе уровня Фибо 61.8%, в районе $23.30, перед $23.15 (многомесячная поддержка восходящей линии тренда) и $23.00. Последний уровень должен выступать в качестве ключевой точки разворота, пробитие которой станет новым триггером для медведей и откроет путь к продолжению недавнего падения, наблюдавшегося в течение последней недели или около того.

В этом случае XAG/USD может упасть к декабрьскому месячному минимуму, около $22.50, а затем опуститься к поддержке на $22.25 и $22.00.

С другой стороны, восстановление выше $23.55 (уровень Фибо 50%) может рассматриваться как возможность для продажи в районе $23.75-23.80, или уровня Фибо 38.2%. За ним следует $24.00. В случае его прорыва можно считать, что недавняя коррекция завершилась, и пара XAG/USD может двинуться к области $24.60 (максимум 22 декабря). В конечном итоге быки могут нацелиться на возвращение $25.00.

4-часовой график серебра

• Пара USD/CHF восстанавливает недавние достижения, поскольку доллар США прекращает победную серию.
• Последние данные по Мексике снижают непосредственное решимость Банка Мексики ужесточить политику.
• Доллар США укрепляется на фоне роста доходности казначейских облигаций США.

Пара USD/MXN продолжает победную серию, начавшуюся в четверг, торгуясь с приростом около 17.03 во время европейской сессии среды. Мексиканский песо (MXN) теряет позиции на фоне укрепления доллара США (USD) на фоне бегства от риска. Участники рынка пересматривают возможность снижения процентных ставок ФРС в первом квартале 2024 года, что подталкивает инвесторов к возвращению к доллару США.

Последние данные из Мексики свидетельствуют о росте бюджетного дефицита до 87.78 млрд в ноябре, что значительно больше, чем 29.58 млрд, зафиксированных в октябре. Несмотря на это, уровень безработицы остался стабильным на 2.7%, что немного ниже ожиданий рынка в 2.6%. Однако сезонно скорректированный показатель безработицы незначительно вырос до 2.8 % с предыдущего значения 2.6 %. Это изменение объясняется влиянием более высоких ставок, поддерживаемых Банком Мексики. Умеренные данные могут принести облегчение Банку Мексики, потенциально снижая давление на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Индекс доллара США (DXY) смог сохранить победную серию четвертую сессию подряд на фоне роста доходности казначейских облигаций США, торгуясь с повышением около 102.10, при этом доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США к моменту публикации данных выросла до 4.34% и 3.96% соответственно. Индекс деловой активности в производственном секторе США S&P Global PMI оказался ниже ожиданий. В среду инвесторы, скорее всего, обратят внимание на данные по США: индекс деловой активности в производственном секторе ISM за декабрь, ноябрьские данные JOLTS по количеству вакансий и протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

• Пара NZD/USD восстанавливается с 0.6250 на фоне доллара США в боковике в преддверии выхода протокола заседания FOMC.
• Вероятность снижения процентной ставки ФРС в марте 2024 года немного снизилась.
• Паре NZD/USD удается удержаться внутри восходящего канала.

Пара NZD/USD восстановилась после того, как в среду столкнулась с поддержкой вблизи 0.6250. Киви нашёл поддержку, поскольку индекс доллара США (DXY) колеюблется в преддверии публикации индекса деловой активности в производственном секторе за декабрь от Института управления поставками США (ISM) в 18:00 по Москсве и протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Фьючерс на S&P500 остается сдержанным на азиатской сессии, что свидетельствует об осторожности участников рынка в преддверии важнейших экономических публикации в США. Индекс доллара США консолидируется около 102.20 после резкого восстановления, пока настроения инвесторов меняются.

Ставки в поддержку снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) ФРС в марте 2024 года снизились. По данным инструмента CME Fedwatch, вероятность снижения процентной ставки в марте снизилась до 67% с 72%, прогнозируемых во вторник.

Пара NZD/USD торгуется в восходящем канале на четырёхчасовом графике, где каждый откат рассматривается участниками рынка как возможность для продажи. Киви опустился ниже 50-периодной EMA, что указывает на то, что краткосрочный тренд к росту пока ослаб. Картина будет оставаться бычьей до тех пор, пока актив будет удерживать восходящий канал.

Индекс относительной силы (RSI) (14) опустился в медвежий диапазон 20.00-40.00. Свежее восстановление появится, когда осциллятор импульса обеспечит сдвиг диапазона.

Инвесторам следует воспользоваться средни обратным движением вблизи нижней части вышеупомянутого паттерна в районе 0.6235. Это приведет к восстановлению к максимуму 13 декабря 2023 года на 0.6287, а затем к максимуму 2 января на 0.6335.

В альтернативном сценарии пробой ниже минимума 18 декабря вблизи 0.6200 приведет к снижению актива к максимуму 12 декабря 2023 года на 0.6170 и минимуму 8 декабря 2023 года вблизи 0.6100.

NZD/USD: четырехчасовой график

Валютные опционы, истекающие 3 января в 18:00 по московскому времени по данным DTCC, можно найти ниже.

EUR/USD – суммы в евро:

• 1.1000, 960 млн.
• 1.1050, 645 млн.
• 1.1085, 759 млн.
• 1.1100, 830 млн.

USD/CHF – суммы в долларах США:

• 0.8430, 555 млн.

AUD/USD – суммы в австралийских долларах:

• 0.6720, 527 млн.
• 0.6900, 326 млн.

USD/CAD – суммы в долларах США:

• 1.3330, 515 млн.
• 1.3340, 1 млрд.
• 1.3495, 924 млн.

NZD/USD – суммы в новозеландских долларах:

• 0.6150, 330 млн.

EUR/GBP – суммы в евро:

• 0.8690, 377 млн.
• 0.8960, 549 млн.

Что нужно знать в среду, 3 января:

Доллар США (USD) набрал бычий импульс и опередил конкурентов в первый торговый день 2024 года на фоне ухудшения настроения на рынке. После роста почти на 1% во вторник, индекс доллара США, похоже, стабилизировался выше 102.00 в начале среды. На американской экономической сессии будут опубликованы ноябрьские данные JOLTS Job Openings и декабрьские данные ISM Manufacturing PMI. Позже на американской сессии ФРС опубликует протокол декабрьского заседания.

Пара EUR/USD оказалась под техническим давлением продаж после падения ниже 1.1000 и во вторник достигла самого низкого уровня почти за две недели на 1.0938. Пара остается в фазе консолидации чуть выше 1.0950 в начале европейской сессии среды. Немецкое агентство Destatis опубликует данные по уровню безработицы за декабрь.

Во вторник пара GBP/USD потеряла более 100 пунктов и приблизилась к 1.2600, после чего совершила скромный отскок. В последний раз пара торговалась с небольшим повышением на 1.2650.

Пара USD/JPY выросла во вторник на фоне роста доходности в США и укрепления доллара. Пара потеряла бычий импульс на азиатской сессии и начала двигаться в боковике вблизи 142.00.

Пара USD/CAD резко выросли во вторник и стабилизировалась выше 1.3300 в начале среды. Помимо роста доллара США, паре помогло укрепиться падение цен на сырую нефть, оказав давление на канадский доллар.

После роста к $2080 во вторник, золото во вторник развернулось на американской сессии и закрыло день практически без изменений вблизи $2060. Пара XAU/USD держится устойчиво и колеблется в узком диапазоне чуть выше $2060 в начале европейской сессии.

• Пара USD/CAD движется в боковике после прекращения победной серии, начавшейся 27 декабря.
• Индикатор MACD указывает на потенциальное изменение направления движения пары.
• Прорыв выше 23.6% коррекции на 1.3351 может привести пару к преодолению 21-дневной EMA на 1.3363.

Пара USD/CAD держится вблизи 1.3330 во время азиатской сессии в среду. Пара USD/CAD получает восходящую поддержку, поскольку инвесторы возвращаются к доллару США (USD) на фоне настроений снижения риска.

Технический анализ расхождения скользящих средних (MACD) по паре USD/CAD указывает на потенциальное изменение тренда пары, так как линия MACD лежит ниже центральной линии, но показывает дивергенцию выше сигнальной линии.

Однако запаздывающий 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен ниже 50. Трейдеры, вероятно, будут ждать подтверждения, предполагая, что пара USD/CAD может изменить направление.

Пара USD/CAD может найти ключевую поддержку вблизи 1.3300 после основной поддержки на 1.3250. Прорыв ниже последнего уровня может подтолкнуть пару к области вокруг недельного минимума 1.3228, а затем к психологическому уровню 1.3200.

Анализ показывает, что в качестве ключевой зоны сопротивления может выступить уровень 1.3350, совмещенный с уровнем коррекции 23.6% на 1.3351. Прорыв выше ключевой зоны сопротивления может привести пару USD/CAD к преодолению 21-дневной EMA на 1.3363 после психологического барьера на 1.3400.

Если пара USD/CAD сумеет преодолеть психологический барьер, она может продолжить расти к 38.2% уровню коррекции на 1.3456.

USD/CAD: дневной график

• EUR/GBP в среду несет незначительные потери в районе 0.8670.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от S&P Global PMI составил 46.2 против 46.4 ранее, что ниже консенсуса.
• Индекс PMI для производственной сферы еврозоны HCOB вырос до 44.4 в декабре 2023 года с 44.2 в ноябре, опередив ожидания.
• Трейдеры будут ориентироваться на данные по занятости в Германии, которые выйдут в среду.

Кросс EUR/GBP придерживается диапазона между 0.8665-0.8675 на ранней европейской сессии в среду. Инвесторы ожидают данных по занятости в Германии за декабрь. По оценкам, уровень безработицы останется неизменным на 5.9%. В настоящее время кросс торгуется вблизи 0.8670 (-0.02%).

Активность в производственном секторе Великобритании ухудшилась в декабре 2023 года. Индекс PMI от S&P Global в Великобритании составил 46.2 по сравнению с предыдущим значением 46.4, что ниже консенсуса рынка. Кроме того, негативные прогнозы по британской экономике и опасения технической рецессии оказывают давление на британский фунт (GBP) и служат попутным ветром для кросса EUR/GBP.

Что касается евро, то индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны вырос до 44.4 в декабре 2023 года с 44.2 в ноябре, превысив ожидания. Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе Германии оказался лучше ожиданий рынка, поднявшись до 43.3 в декабре по сравнению с предыдущим значением 43.1.

Позже в среду выйдут данные по занятости в Германии, включая уровень безработицы и изменение уровня безработицы. В четверг будут опубликованы композитный индекс PMI, индекс PMI в сфере услуг и индекс потребительских цен (CPI) Еврозоны за декабрь. Эти отчеты могут дать четкое направление кроссу EUR/GBP.

Ссылаясь на внутренние документы Резервного банка Австралии (РБА), показывающие, как рост процентных ставок повлиял на домохозяйства и бизнес, Bloomberg сообщил, что рост заработной платы в частном секторе, похоже, стабилизировался около 4.0%.

Дополнительные тезисы

• Внутренний туристический спрос снизился с высоких уровней.
• Потребители продолжают переходить на более дешевые товары или покупать меньше товаров из-за повышения стоимости потребительской карзины.
• Организации, оказывающие услуги населению, отмечают, что давление на потребительскую корзину остается серьёзным для их избирателей.
• Больше людей, чем обычно, обращаются за помощью в общественные организации, включая работающих по найму и семьи с ипотечными кредитами, которые обращаются за продовольственной поддержкой.

Народный банк Китая (НБК) установил справочный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию в среду на 7.1002 по сравнению с фиксингами предыдущего дня 7.0770 и 7.1512 по оценкам Рейтер.

Во вторник в интервью CNN директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что американцам следует подбодрить экономику США, поскольку инфляция еще больше снизится в 2024 году, несмотря на устойчивый рынок труда и умеренные процентные ставки, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы