Новости и прогнозы рынков CFD — 02-12-2024

• GBPUSD снижается более чем на 0,50%, продавцы нацелены на дальнейшие минимумы после пробоя 1,2644.
• Медвежий тренд подтверждается индексом RSI; GBP сталкивается с ключевыми поддержками на 1.2600 и 1.2486.
• Потенциальное восстановление зависит от преодоления сопротивления на 1.2700 и 1.2818 (200-дневная SMA).

Фунт стерлингов упал более чем на 0,50% против доллара США в понедельник, так как последний отыграл потери прошлой недели, продолжая привдекать покупателей на торгах в понедельник. На момент написания статьи пара GBPUSD торгуется на уровне 1,2659, снизившись после достижения дневного максимума 1,2735.

Прогноз по GBPUSD: Технические перспективы

Нисходящий тренд GBPUSD сохраняется, и он может оказаться под угрозой, если покупатели преодолеют 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 1,2818. Продавцы должны преодолеть дневной минимум 28 ноября на 1,2644, прежде чем продолжить падение до 1,2600. Прорыв последней введет в игру последнюю основную поддержку на 1.2486, пиковом минимуме 22 ноября, за которым последует минимум текущего года 1.2299.

И наоборот, если GBPUSD преодолеет уровень 1.2700, то первым сопротивлением станет 1.2800, за которым последует 200-дневная SMA на 1.2818. Как только эти два уровня будут преодолены, на радарах появится уровень 1.2900 и 50-дневная SMA в качестве следующего ключевого сопротивления на уровне 1.2943.

Моментум остается медвежьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который стремится к понижению в начале декабря.

Ценовой график GBPUSD - Дневной

• Индекс активности в секторе обрабатывающей промышленности PMI ISM показал продолжающееся сокращение деловой активности в ноябре.
• Индекс доллара США остается на положительной территории выше 106,50.

Деловая активность в секторе обрабатывающей промышленности США продолжила сокращаться, хотя и более медленными темпами в ноябре. Индекс активности в секторе обрабатывающей промышленности PMI ISM вырос до 48,4 с 46,5 в октябре. Это значение оказалось лучше ожиданий рынка в 47,5.

Индекс занятости в исследовании PMI вырос до 48,1 с 44,4 за тот же период, а индекс уплаченных цен снизился до 50,3 с 54,8. Наконец, индекс новых заказов вырос до 50,4 с 47,1.

Реакция рынка

Индекс доллара США сохраняет "бычий" импульс после выхода отчета по PMI и на момент написания торговался с повышенеим на 0,83% выше уровня 106,50.

• Пара EURJPY находится в нисходящем тренде, но достигла уровня перепроданности, судя по RSI.
• Пара приближается к ключевой поддержке, и может нащупать ее и восстановиться.

Пара EURJPY продолжила снижение в понедельник, но достигла уровня перепроданности. Пара находится в краткосрочном и среднесрочном нисходящем тренде от пика 31 октября, и, учитывая сентенцию технического анализа "тренд - твой друг", шансы на продолжение нисходящего движения велики.

Однако, согласно индексу относительной силы (RSI), пара находится в зоне перепроданности (ниже 30), а это означает, что владельцам коротких позиций не стоит их пополнять. Это указывает на то, что существует большая вероятность отката и восстановления цен.

Дневной график EURJPY

Пара AUDUSD почти достигла поддержки в районе 156,50 от линии тренда, образованной соединением минимумов августа и сентября. Существует большая вероятность того, что пара остановится у этой линии и будет консолидироваться.

Однако более глубокая распродажа может привести пару EURJPY к 154.00 - 155.00, фактическим минимумам августа-сентября.

• Пара  AUDUSD открылась с гэпом и снизилась в понедельник.
• Пара находится в боковом диапазоне и, вероятно, продолжит колебаться в его пределах.
• Гэпы имеют привычку заполняться, что позволяет предположить, что в конечном итоге в рамках диапазона будет развиваться восстановление.

Пара AUDUSD снижается в пределах диапазона, ограниченного зеленой (потолок) и красной (основание) пунктирными линиями на графике ниже.

4-часовой график AUDUSD

В начале торгов в понедельник пара открылась с гэпом между 0,6515 и 0,6524 (зеленый прямоугольник). С тех пор она продолжает снижаться.

Пара AUDUSD, вероятно, в конечном итоге заполнит гэп, поскольку теория технического анализа гласит, что "рынок не терпит гэпов". Это означает, что гэпы не имеют тенденции оставаться открытыми. Когда они возникают на горизонтальном рынке, то обычно закрываются быстрее.

Возможно, пара сначала упадет к области минимумов диапазона 0,6440, а затем восстановится и заполнит открытый гэп.

В качестве альтернативы она может прекратить падение, не достигнув нижней границы диапазона, и восстановиться. На данный момент нет никаких признаков того, что продажи прекратятся.

Синий индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) пересек сверху вниз свою красную сигнальную линию, что является сигналом на продажу и усиливает предпосылки для падения цены к минимумам диапазона.

• Пара USDJPY отступила после выхода из медвежьей ценовой модели.
• Пара все еще находится в медвежьем тренде и, вероятно, продолжит снижение.

Пара USDJPY отступила после выхода из медвежьей модели расширяющийся треугольник и возвращается к 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Пара, вероятно, находится в краткосрочном нисходящем тренде, который, скорее всего, не будет продлен.

Первая цель снижения находится на уровне 148,54, 61,8% экстраполяции Фибоначчи от высоты паттерна, экстраполированной вниз.

Дневной график USDJPY

Медвежий тренд может привести пару USDJPY к следующей цели на 148,24, ключевом пиковом максимуме 2 сентября.

Синий индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) отклоняется от своей красной сигнальной линии, что является медвежьим фактором, и на внутридневном графике опустился ниже нулевой линии. Если он закроется ниже нулевой отметки, то это усилит медвежий тренд.

Пара EURUSD находится под легким давлением продаж в начале новой недели, откатываясь от внутридневного пика 1,0569 и пробивая уровень 1,0500 перед открытием Уолл-стрит. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "евро пострадал от политических волнений во Франции, когда лидер ультраправых Марин Ле Пен заявила, что может сместить правительство меньшинства Франции к концу года, если не будут внесены изменения в законопроект о бюджете страны. Рынки стали более осторожными в отношении рисков, поскольку заголовки новостей оказали давление на акции и привели к ралли рисковых активов.

Кроме того, напряженность в отношениях между Россией и избранным президентом США Дональдом Трампом подпортила настроение. Трамп пригрозил ввести тарифы для стран БРИКС, что вызвало быструю реакцию Кремля, заявившего, что любая попытка принуждения к использованию доллара США приведет к обратному результату.

Коммерческий банк Гамбурга (HCOB) опубликовал окончательные версии ноябрьского индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) для основных европейских экономик. Большинство показателей были пересмотрены в сторону понижения, а окончательный индекс PMI обрабатывающей промышленности ЕС подтвердился на уровне 45,2. S&P Global опубликует индекс активности в секторе обрабатывающей промышленности США на американской сессии, а ISM выпустит официальный индекс PMI для производственной сферы за ноябрь, который ожидается на уровне 47,5, что немного лучше предыдущего значения 46,5".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EURUSD находится под легким давлением продаж в начале новой недели, откатываясь от внутридневного пика 1,0569 и пробивая уровень 1,0500 перед открытием Уолл-стрит.

С технической точки зрения, пара EURUSD находится под угрозой снижения. На дневном графике технические индикаторы развернулись на юг после того, как ушли на отрицательные уровни, отражая преобладающий интерес к продажам. В то же время 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) ускорилась на юг, обеспечив динамическое сопротивление в районе пятничного внутридневного максимума 1,0596. Наконец, 100- и 200-дневные скользящие средние находятся значительно выше более короткой скользящей средней, медленно смещаясь к югу, в соответствии с доминирующим медвежьим трендом.

Ближайшая картина является медвежьей. На 4-часовом графике видно, что пара торгуется ниже всех своих скользящих средних, хотя медвежья 100 SMA вот-вот пересечет сверху вниз флэтовую 20 SMA, что говорит об ограниченном нисходящем импульсе, частично обусловленном длинными выходными в честь Дня благодарения. Технические индикаторы, тем временем, нейтрально-медвежьи в пределах отрицательных уровней. Пробой уровня 1.0465 должен открыть дверь для более резкого снижения, направленного сначала в район 1.0420, а затем к минимуму года 1.0332.

Уровни поддержки: 1,0465 1,0420 1,0370

Уровни сопротивления: 1,0540 1,0585 1,0625"

• Пара EURUSD снизилась в понедельник, так как французскому правительству грозит вотум недоверия.
• Доллар США укрепляется из-за угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентные тарифы для стран БРИКС.
• "Голубиный" комментарий представителя ЕЦБ Мартина Казакса усиливает негативные настроения в отношении евро.

Пара EURUSD торгуется с понижением более чем на полпроцента в понедельник, при этом за один евро (EUR) можно купить около 1,0500 долларов США (USD), а Нью-Йорк тем временем просыпается под звуки будильников и запах кофе.

Пара снижается, поскольку политический кризис угрожает сместить правительство Франции, что оказывает давление на евро, в то время как избранный президент Дональд Трамп придает импульс доллару, угрожая наложить тарифы на страны БРИКС, если они не откажутся от поиска альтернативы американской валюте.

Единая валюта обесценивается, поскольку Франция столкнулась с политическим кризисом такой тяжести, какого не было с 1962 года. Правительство меньшинства Мишеля Барнье может столкнуться с вотумом недоверия при попытке провести через парламент противоречивый бюджет.

Из-за отсутствия общего большинства Барнье опирается на поддержку крайне правой французской партии "Национальное объединение", но она потребовала серьезных уступок в бюджете, ограничив жесткую экономию первоначального плана, который был направлен на сокращение государственных расходов и уменьшение относительно большого дефицита бюджета страны.

У Барнье есть время до понедельника, чтобы уступить требованиям Национального объединения или столкнуться с возможностью вотума недоверия, который может свергнуть его правительство.

Паника заставляет международных инвесторов избегать европейских акций, что снижает спрос на евро, по данным Reuters. Это, в свою очередь, оказывает давление на пару EURUSD.

Доллар США, тем временем, растет по всему спектру рынка после того, как Дональд Трамп пригрозил торговому блоку БРИКС 100-процентными тарифами, если тот не откажется от поиска замены валюты.

БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия, неуклонно снижает свою зависимость от доллара США в качестве средства обмена, используя вместо него валюты своих членов, и в то же время рассматривает возможность создания собственной альтернативной резервной валюты.

"То, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим в стороне и наблюдаем за этим, - это уже крайность", - написал Трамп в социальной сети Truth в субботу днем. - "Мы требуем от этих стран обязательств, что они не будут создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, или они столкнутся со 100-процентными тарифами и должны попрощаться с экспортом в замечательную экономику США", - добавил он.

Пара EURUSD испытывает дальнейшее медвежье давление после того, как в понедельник член совета управляющих Европейского центробанка Мартинс Казакс высказался за дальнейшее снижение процентных ставок в Еврозоне.

"На мой взгляд, снижение ставок должно продолжаться", - сказал Казакс, добавив: "Мы видим, что проблема инфляции скоро закончится".

Ожидание снижения процентных ставок негативно для евро, поскольку это сокращает приток иностранного капитала.

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters сказал, что считает, то председатель Банка России Эльвира Набиуллина своими решениями похожа на бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Его заявления передает агентство ТАСС.

"Я поддерживаю ЦБ, считаю, что Эльвира Сахипзадовна - смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер - такая же "железная леди", как Набиуллина - активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике. Я, конечно, не такой монетарист и считаю, что инфляция в 8,5% для России не столь критична, можно было бы с ней мириться, но у руководства ЦБ другое мнение", - заявил он

Однако глава ВТБ добавил, что ЦБ придется резко снизить ключевую ставку в 2025 году, если инфляция снизится.

Основные тезисы его заявления:

• Председатель ЦБ тоже ожидает снижения ставки в следующем году
• Если ситуация стабилизируется, и инфляция пойдет вниз, я думаю, Центральный банк обязан будет снизить ставку достаточно резко, чтобы она не превышала в три раза уровень инфляци
• Если же окажется, что этот путь неправильный, тогда придется искать какие-то другие методы
• Может быть, нужна более скоординированная и более решительная политика по всем составляющим инфляции
• Ставка как инструмент в полной мере не действует, на это влияют многие факторы, в том числе объем кредитов, не чувствительных к ставке
• Повышение тарифов, разного рода пошлин, рост зарплат, напряжение на рынке труда - это все факторы, которые влияют на инфляцию и не зависят от ЦБ
• Председатель ЦБ говорит, что без высокой ставки у нас инфляция будет как в Аргентине или в Турции, чего, конечно, не хотелось бы
• Поэтому, я думаю, что надо дать время

Аналитики ВТБ ожидают повышение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ РФ до 23%.

Агентство ТАСС передает комментарии 1-го зампреда правления Сбербанка  Кирилла Царева в кулуарах форума Domclick Digital Forum, который заявил, что Сбер допускает повышение ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании на 1-2 п.п.

В своем заявлении он отметил:

• В целом, наверное, есть пока общее ожидание, что высока вероятность подъема ставки, например, на 1 или на 2 процента, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой, и уровень доходов населения тоже, в принципе, довольно стабильно растущий
• Поэтому, наверное, скорее вероятность выше, что они ее поднимут, чем оставят на текущих уровнях

Пара USDCAD набрала положительный импульс в начале новой недели, прервав трехдневную полосу неудач и приостановив недавний коррекционный откат от области 1,4175-1,4180, самого высокого уровня с апреля 2020 года, достигнутого в прошлый вторник. Как пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани, "тарифы, обещанные президентом США Дональдом Трампом трем крупнейшим торговым партнерам Америки - Канаде, Мексике и Китаю - продолжают оказывать давление на канадский доллар (CAD). Это, наряду с оживленным спросом на доллар США (USD), является еще одним фактором, оказывающим определенную поддержку валютной паре.

В своем критическом заявлении, опубликованном на выходных, Трамп пригрозил 100-процентными тарифами так называемым странам БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР, - если они заменят доллар США на другую валюту для международных транзакций. Это, в свою очередь, вызвало предположения о том, что тарифные планы Трампа вновь подогреют инфляционное давление и заставят Федеральную резервную систему США прекратить снижение ставок или, возможно, снова их повысить. Перспективы менее агрессивной политики смягчения со стороны ФРС вызывают рост доходности казначейских облигаций США/трежерис и оживляют спрос на доллар.

Кроме того, осторожные настроения на рынке еще больше способствуют укреплению доллара США как безопасного актива и поддерживают высокий спрос на USDCAD. На внутридневной рост, тем временем, похоже, никак не влияет рост цен на сырую нефть, который, как правило, поддерживает спрос на луни, привязанный к сырьевым товарам. Даже снижение ожиданий более значительного снижения ставки Банком Канады (BoC) в декабре мало препятствует внутридневному бычьему импульсу пары. Это, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для валютной пары остается восходящим.

Однако трейдеры могут воздержаться от агрессивных направленных ставок и предпочтут отойти в сторону в преддверии важных макроэкономических данных из США, запланированных на начало нового месяца. На этой неделе экономическая повестка дня в США начинается с индекса активности в секторе обрабатывающей промышленности PMI ISM, хотя основное внимание по-прежнему уделяется отчету о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу. Важнейшие данные по занятости будут тщательно изучаться на предмет того, как ФРС будет снижать ставки. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в оказании влияния на доллар США и придаст новый импульс паре USDCAD".

Аналитик FXStreet Хареш Менгани комментирует технические перспективы золота:

"Пара USDCAD набрала положительный импульс в начале новой недели, прервав трехдневную полосу неудач и приостановив недавний коррекционный откат от области 1,4175-1,4180, самого высокого уровня с апреля 2020 года, достигнутого в прошлый вторник. 

С технической точки зрения, бычьи осцилляторы на дневном графике подтверждают позитивный прогноз на ближайшую перспективу и поддерживают перспективы дополнительного роста. Дальнейшие покупки должны позволить ценам спот отвоевать отметку 1,4100. Моментум может поднять пару USDCAD к многомесячной вершине в районе 1,4175-1,4180, на пути к круглому уровню 1,4200, области 1,4265 и району 1,4300, или пиковому максимуму апреля 2020 года.

С другой стороны, психологическая отметка 1.4000 теперь, похоже, является ближайшей поддержкой в преддверии многодневного минимума в районе 1.3980, достигнутого в пятницу. Неспособность защитить указанные уровни поддержки может вызвать технические продажи и подготовить почву для продолжения недавнего отката от многолетнего пика. Пара USDCAD может упасть к поддержке 1,3955, а затем направиться к области 1,3925 или пиковому минимуму прошлой недели. За ней следует отметка 1.3900, пробой которой может привести цены спот к ноябрьскому минимуму в районе 1.3820-1.3815".

GBP/USD выросла более чем на 1,5% на прошлой неделе и зарегистрировала недельный прирост впервые с конца сентября.  Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "однако пара начала новую неделю под медвежьим давлением и отступила немного ниже 1.2700 к утру в Европе в понедельник.

Возобновление силы доллара США (USD) заставляет GBP/USD оставаться под давлением. Реакция рынка на комментарии избранного президента США Дональда Трампа в социальных сетях поддержала доллар США в начале недели.

Трамп пригрозил членам БРИКС 100% тарифами, если они попытаются заменить доллар США.  «Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены могучего доллара США, иначе они столкнутся с 100% тарифами и должны будут попрощаться с продажами на замечательном рынке США», - написал он на X.

В дополнение к комментариям Трампа, осторожные настроения на рынке мешают GBP/USD набрать обороты. На момент публикации фьючерсы на фондовые индексы США снизились примерно на 0,2%, а британский индекс FTSE 100 торговался с небольшим внутридневным понижением.

Во второй половине дня ISM опубликует данные по индексу PMI в производственном секторе за ноябрь. Если основной показатель превысит 50 и покажет восстановление экономической активности в производственном секторе, первая реакция может помочь доллару США набрать дополнительную силу. И наоборот, более слабый, чем прогнозировалось, показатель может оказать противоположное влияние на валюту и позволить GBP/USD удержаться на своих позициях".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы золота:

"GBP/USD выросла более чем на 1,5% на прошлой неделе и зарегистрировала недельный прирост впервые с конца сентября. Однако пара начала новую неделю под медвежьим давлением и отступила немного ниже 1.2700 к утру в Европе в понедельник.

Несмотря на снижение, наблюдаемое в начале недели, индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике удерживается немного выше 50, и GBP/USD удается оставаться на плаву на несколько пунктов выше 100-периодной простой скользящей средней, что указывает на то, что накопление медвежьего импульса еще недостаточно сильно, чтобы вызвать разворот.

С точки зрения снижения, 1.2690 (100-периодная SMA) выступает в качестве непосредственной поддержки. Если GBP/USD упадет ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления, следующей поддержкой может стать 1.2630 (50-периодная SMA, статический уровень) перед 1.2600. С другой стороны, пара может столкнуться с сопротивлением на уровне 1.2750 (статический уровень) перед 1.2800 (статический уровень, круглый уровень) и 1.2825 (200-периодная SMA)".

EUR/USD не может развить успех предыдущей недели и снижается к 1.0500 утром в Европе в понедельник. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "техническая картина указывает на медвежий наклон в ближайшей перспективе.

Снижение интереса к риску и комментарии избранного президента США Дональда Трампа по поводу стран БРИКС помогают доллару США (USD) набрать силу в начале недели.

В выходные Трамп предостерег страны БРИКС от попыток заменить доллар США своей собственной валютой. "Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены могучего доллара США, иначе они столкнутся с 100% тарифами и могут попрощаться с продажами на замечательном рынке США," - написал он на X.

Между тем, фьючерсы на американские фондовые индексы на момент написания потеряли более 0,2% внутри дня, что отражает осторожный настрой рынка.

Позднее в этот день на повестке дня будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от ISM. Прогнозируется, что основной индекс PMI вырастет до 47,5 в ноябре с 46,5 в октябре. Показатель выше 50 может поддержать доллар США и оказать дополнительное давление на пару. С другой стороны, разочаровывающие данные могут навредить доллару США в качестве первой реакции рынка. Тем не менее, попытки восстановления EUR/USD могут оставаться ограниченными, если настроения в отношении рисков не улучшатся во второй половине дня".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы золота:

"Пара EUR/USD не может развить успех предыдущей недели и снижается к 1.0500 утром в Европе в понедельник. Техническая картина указывает на медвежий наклон в ближайшей перспективе.

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике опустился ниже 50, и EUR/USD закрыла последние три 4-часовые свечи ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA), несмотря на то, что завершила неделю немного выше нее.

С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне 1.0500 (статический уровень, круглый уровень) перед 1.0440 (статический уровень) и 1.0400 (статический уровень, круглый уровень). С точки зрения роста, ближайшее сопротивление можно увидеть на уровне 1.0550 (100-периодная SMA) перед 1.0610 (статический уровень) и 1.0660 (статический уровень)".

• Пара GBPUSD торгуется в районе 1,2700 на ранней европейской сессии в понедельник.
• Негативный прогноз по паре сохраняется ниже 100-дневной EMA, при этом индикатор RSI является медвежьим.
• Первой целью для снижения является психологический уровень 1.2600; ближайший уровень сопротивления находится на 1.2834.

Пара GBPUSD упала к отметке 1,2700 в начале европейской сессии в понедельник под давлением укрепляющегося доллара США (USD). Тарифные угрозы избранного президента США Дональда Трампа, рост геополитической напряженности в Западной Азии и растущие ожидания менее агрессивного снижения ставок ФРС оказывают поддержку доллару США и выступают в качестве встречного ветра для пары GBPUSD. Релиз данных по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе промышленности США (PMI) станет главным событием понедельника.

Технически, негативный взгляд на пару GBPUSD преобладает, цена держится ниже ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (МА) на дневном графике. Нисходящий импульс основной пары усиливается 14-дневным индексом относительной силы (RSI), который находится ниже средней линии в районе 44,40.

Начальный уровень поддержки для пары GBPUSD находится на психологическом уровне 1,2600. Устойчивый медвежий импульс может привести основную пару к нижней границе полос Боллинджера на уровне 1,2445. Пробой ниже этого уровня может толкнуть цены вниз к 1.2331, минимуму 23 апреля.

С другой стороны, первый барьер для роста расположен на уровне 1,2834, минимуме 6 ноября. Продолжительный рост выше этого уровня может открыть путь к тестированию зоны 1.2890-1.2900, представляющей собой круглую отметку и 100-дневную EMA. Психологический уровень и верхняя граница полос Боллинджера 1.3000, похоже, станут крепким орешком для быков.

Дневной график пары GBPUSD

Вот что вам нужно знать в понедельник, 2 декабря:

Доллар США (USD) набирает силу против основных конкурентов в начале декабря. В экономическом календаре США будут представлены данные по расходам на строительство за октябрь и индекс активности в секторе обрабатывающей промышленности PMI ISM за ноябрь. На европейской сессии участники рынка будут пристально следить за данными Sentix по доверию инвесторов за декабрь и уровнем безработицы в еврозоне за октябрь.

В выходные избранный президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что страны БРИКС столкнутся со 100% тарифами, если будет создана новая валюта, которая заменит доллар США. "Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке на прощание", - сказал он. Потеряв более 1,5% за предыдущую неделю, доллар США восстанавливается в начале понедельника и остается в положительной зоне выше 106,00 в утренние часы европейской сессии. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на отрицательной территории, указывая на осторожные настроения на рынке в начале недели.

В ходе азиатских торгов данные из Австралии показали, что розничные продажи в октябре выросли на 0,6% в месячном исчислении. Этот показатель последовал за увеличением на 0,1%, зафиксированным в сентябре, и оказался лучше ожиданий рынка 0,3%. AUDUSD в основном проигнорировала эти данные и на момент написания торговалась в боковике чуть выше 0,6500.

EURUSD закрыла день на положительной территории выше 1,0500 в пятницу и зарегистрировала внутринедельный рост. Пара корректируется вниз в начале понедельника и колеблется в красной зоне ниже 1,0550.

После роста более чем на 1,5% на прошлой неделе, GBPUSD снижается и торгуется в районе 1,2700 в утренние часы европейской сессии. Данные из Великобритании показали, что цены на жилье от Nationwide в ноябре выросли на 1,2% в месячном исчислении.

Золото выросло в пятницу, но не смогло сохранить импульс восстановления в начале недели. На момент публикации XAUUSD торговалась ниже отметки $2 630, потеряв внутри дня почти 1%.

USDJPY продолжила падение в пятницу и потеряла более 3% за неделю. Пара отскочила к 150,50 в утренние часы европейской сессии, набрав почти 0,5% внутри дня.

Политик Европейского центробанка (ЕЦБ) Мартинс Казакс заявил в понедельник: "На мой взгляд, снижение ставок должно продолжаться".

Он добавил, что "мы полагаем, что проблема инфляции скоро закончится".

Реакция рынка

Вышеупомянутые комментарии не повлияли на евро, и пара EURUSD потеряла 0,48% внутри дня и торговалась вблизи 1,0525, на момент публикации.

По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих валютных опционов:

EURUSD: суммы в евро

• 1.0550 828 млн
• 1.0600 847 млн
• 1.0625 2.3 млрд
• 1.0700 1.5 млрд

GBPUSD: суммы в фунтах стерлингов

• 1.3000 790 млн

USDJPY: суммы в долларах США

• 150.00 705 млн
• 152.00 590 млн
• 152.50 490 млн

AUDUSD: суммы в AUD

• 0.6500 404 млн

"В какой-то момент политика должна определяться грядущими рисками, а не заглядывать в прошлое", - заявил главный экономист Европейского центробанка (ЕЦБ) Филлип Лейн в интервью Financial Times (FT) в понедельник.

Дополнительные тезисы

Реакция рынка

Пара EURUSD на момент написания торговалась на 0,48% ниже внутри дня вблизи 1,0525.

В начале понедельника цены на золото впервые за пять торговых дней вернулись в красную зону, стремясь продлить падение предыдущей недели. Как пишет аналитик FXStreet Двани Мехта, "оживленный спрос на доллар как безопасный актив США (USD) по всему спектру рынка превосходит золото как традиционную ставку на безопасность в начале недели, когда в США выйдет отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP).

Цена на золото ждет данные ISM США на фоне угрозы со стороны Трампа

Трейдеры приняли во внимание предупреждение избранного президента США Дональда Трампа в отношении стран БРИКС. Он пригрозил 100-процентными тарифами Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке, если они создадут новую валюту или поддержат другую валюту, которая заменит доллар США.

На фоне растущих опасений по поводу глобальной тарифной войны оптимизм по поводу сильных данных по сектору обрабатывающей промышленности Китая ослабевает, что не может поддержать цены на золото. Китай является крупнейшим в мире потребителем золота.

Тем не менее, снижение цен на золото сдерживается устойчивыми ожиданиями снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на 25 базисных пунктов (б.п.) в этом месяце. Рынки закладывают в цены около 65% вероятности декабрьского снижения ставки ФРС, как показал инструмент FedWatch от CME Group в начале понедельника.

Рынки также по-прежнему настороженно относятся к сохраняющейся геополитической напряженности между Россией и Украиной, одновременно переваривая активность повстанцев, возглавляемых джихадистами, в сирийском городе Алеппо в пятницу вечером. Это произошло после стремительного наступления, начатого в среду и совпавшего с прекращением огня в соседнем Ливане. Россия, ключевой союзник сирийского правительства, ответила первыми с 2016 года авиаударами по Алеппо.

В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что Израиль следит за ситуацией в Сирии. Новая эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке может возродить привлекательность золота как традиционного безопасного актива.

Торговцы золотом также ожидают данных по индексу активности в секторе обрабатывающей промышленности США PMI ISM, которые должны выйти в понедельник, а затем ряд данных по занятости, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. Данные из США будут иметь ключевое значение для оценки ожиданий относительно будущего снижения ставок ФРС, что в конечном итоге повлияет на цену золота, не являющегося процентным активом".

Аналитик FXStreet Двани Мехта комментирует технические перспективы золота:

"В начале понедельника цены на золото впервые за пять торговых дней вернулись в красную зону, стремясь продлить падение предыдущей недели. 

С технической точки зрения, продавцы золота, вероятно, сохранят контроль над ситуацией, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) снова опускается ниже уровня 50.

Медвежье пересечение предыдущей недели остается в силе, сохраняя понижательные риски для цены на золото.

Ближайшая поддержка находится на минимуме предыдущей недели $2 605, при прорыве ниже которого не исключено падение к 100-дневной скользящей средней (SMA) на $2 576.

В качестве альтернативы, начальная область офферов находится на 21-дневной SMA, превратившейся в сопротивление, на уровне $2 645, выше которой 50-дневная SMA на $2 670 является критическим барьером для устойчивого движения вверх.

Закрытие дневной свечи выше последней необходимо для начала восходящего тренда в направлении $2 700".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая Caixin подскочил до 51,5 в ноябре после 50,3 в октябре, показали последние данные в понедельник.

Рыночный прогноз предполагал значение 50,5 в отчетном месяце.

Реакция AUDUSD на данные по индексу PMI в Китае

На момент написания статьи пара AUDUSD торговалась с понижением внутри дня на 0,35% у 0,6501.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в субботу, что следующее повышение процентных ставок "уже близко в том смысле, что экономические данные отражают рост", сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

Реакция рынка

На момент написания статьи пара USDJPY торгуется в районе 150,26, повышаясь внутри дня на 0,42%.

Розничные продажи в Австралии, показатель потребительских расходов, выросли на 0,6% м/м в октябре по сравнению с ростом на 0,1% в сентябре, показали официальные данные, опубликованные Австралийским бюро статистики (ABS) в понедельник.

Показатель оказался выше ожиданий рынка, предполагавших рост на 0,3%.

Реакция рынка на данные по розничным продажам в Австралии

На момент написания статьи пара AUDUSD снизилась на 0,37% внутри дня до 0,6500.

Народный банк Китая (ЦБ Китая) установил центральный курс пары USDCNY на предстоящую торговую сессию в понедельник на уровне 7,1865 по сравнению с зафиксированным в пятницу значением 7,1877.

Избранный президент США Дональд Трамп написал пост в субботу в своей социальной сети Truth Social, требуя от стран БРИКС использовать доллар США (USD) в качестве резервной валюты, и пригрозил ввести 100-процентные тарифы, если они поддержат другую валюту вместо USD, сообщает BBC.

Это заявление прозвучало в тот момент, когда Трамп усилил свои тарифные угрозы, объявив о планах ввести 25-процентные тарифы для Мексики и Канады и дополнительные 10-процентные тарифы для Китая из-за нелегальной миграции и наркотрафика в Соединенные Штаты.

Реакция рынка

На момент написания статьи индекс доллара США (DXY) торговался в районе 106,10, повысившись внутри дня на 0,35%.

Российские и сирийские самолеты нанесли серию авиаударов по сирийским повстанцам, которые продвигаются по территории страны после захвата второго по величине города, сообщает Reuters

Президент Сирии Башар Асад поклялся нанести ответный удар по повстанцам, которых он назвал "террористами". Повстанцы, возглавляемые джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аль-Шам", в субботу в результате шокового наступления захватили большую часть Алеппо. Они утверждают, что также вошли в город Хама.

Реакция рынка

На момент написания статьи цена на золото (XAUUSD) торговалась в районе 2 645 долларов США, снизившись внутри дня на 0,32%.

Официальный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая (PMI) вырос до 50,3 в ноябре по сравнению с 50,2 в предыдущем чтении. Показатель совпал с консенсус-прогнозом рынка, составившим 50,2 в отчетном месяце.

Индекс PMI для непроизводственной сферы от NBS снизился до 50,0 в ноябре по сравнению с октябрьским значением 50,2 и прогнозом 50,2.

Реакция рынка

На момент написания статьи пара AUDUSD торговалась в районе 0,6524, повышаясь внутри дня на 0,36%.