Новости и прогнозы рынков CFD — 01-11-2024

• Пара GBPUSD нацеливается на 1.3000, так как бычий паттерн "харами" сигнализирует о дальнейшем росте.
• 100-дневная SMA на 1.2977 представляет собой значительное сопротивление для бычьего импульса.
• Неспособность преодолеть сопротивление может спровоцировать откат к 1.2900, а 200-дневная SMA на 1.2808 станет следующей поддержкой.

Фунт стерлингов восстановил некоторые потери четверга против доллара и вырос на 0,56% выше цены открытия после того, как удручающий отчет по занятости в США убедил инвесторов в том, что Федеральная резервная система США продолжит смягчать политику. На момент написания статьи пара GBPUSD торговалась на уровне 1,2970

Прогноз по GBPUSD: технические перспективы

Пара GBPUSD формирует свечной паттерн "бычья харами", который намекает на то, что пара может протестировать максимум предыдущего дня 1.2999, открывая возможность для тестирования уровня 1.3000. Однако сильное сопротивление оказывает 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 1.2977, и если она будет решительно пробита, то следующей целью станет уровень 1.3000.

При дальнейшем укреплении пара может подняться до максимума текущей недели 1.3043 - максимума 30 октября, а затем достичь уровня 1.3100.

Если пара GBPUSD не сможет преодолеть 100-дневную SMA, то возможно падение к 1.2900. Следующая ключевая поддержка находится на 200-дневной SMA на уровне 1.2808.

Осцилляторы указывают на то, что покупатели набирают обороты, но индекс относительной силы (RSI) все еще далек от достижения нейтральных уровней,

Дневной график GBPUSD

Мы считаем, что планка для снижения ставки OCR на 75 б. п. высока, учитывая преобладающий экономический фон. Инфляция в Новой Зеландии вернулась в пределы целевого диапазона благодаря дезинфляции в сфере торговли. Однако инфляция цен неторгуемых товаров остается упрямо высокой; жилье и страхование - одни из самых устойчивых компонентов. Как отмечают экономисты Standard Chartered Бадер Аль Сарраф и Николас Чиа, NZD будет снижаться на фоне роста вероятности победы Трампа-республиканца и "голубиных" ожиданий РБНЗ.

Замедление инфляции, трудные решения

"Инфляция в 3 квартале 2024 году составит 2,2% г/г (3,3% во 2 квартале), что несколько мягче прогноза Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) в 2,3%, и находится в пределах целевого диапазона центрального банка в 1-3%. Это привело к тому, что рынки ожидают более агрессивного снижения ставок, а последние рыночные прогнозы указывают на снижение ставки  27 ноября на уровне около 57 б.п.; это соответствует примерно 30-процентной подразумеваемой вероятности снижения ставки на 75 б.п..

Исторически сложилось так, что РБНЗ склоняется к более значительным корректировкам официальной денежной ставки OCR в периоды значительных рыночных потрясений и экономических сюрпризов.  Во время прошлых кризисов, таких как глобальный финансовый кризис и пандемия COVID-19, РБНЗ реагировал на них чрезмерным снижением официальной денежной ставки (OCR) до 150 базисных пунктов. И наоборот, индекс CPI за 3-й квартал 2022 года, который на 0,8 п.п. превысил прогнозы РБНЗ, привел к повышению ставки на 75 б.п..

Мы не считаем, что преобладающий фон роста и инфляции требует чрезмерного снижения ставки. Хотя снижение ставки на 75 б.п. на ноябрьском заседании не исключено, мы считаем, что планка для такого шага высока, и сохраняем нашу позицию в пользу снижения ставки на 50 б.п.. Мы ожидаем, что на данном этапе РБНЗ будет осторожно подходить к вопросу дальнейшего снижения ставок, балансируя между рисками непреднамеренного стимулирования рынка жилья и нестабильности новозеландского доллара, которые являются ключевыми факторами, влияющими на передачу монетарной политики на инфляцию CPI".

• Пара EURCAD решительно вырвалась из многомесячной ценовой модели.
• Если она сможет проследовать далее, это, вероятно, подтвердит начало сильного движения вверх.

Пара EURCAD растет и решительно пробивается выше наклонной вершины ценовой модели, в которой она торговалась с начала августа. Это бычий знак, и если цена продолжит движение вверх, она может значительно продвинуться вперед.

Дневной график пары EURCAD

Прорыв выше 151,72 (максимум 1 ноября) может подтвердить продолжение роста, вероятно, с первоначальной целью на 152,28, максимуме 5 августа, а затем на 1,5312, 61,8%-ной ценовой проекции Фибоначчи от высоты паттерна в его самой широкой части, от точки прорыва выше.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) поднялся выше нулевой линии и в настоящее время поддерживает бычьи перспективы.

Однако медвежье закрытие в пятницу также сформирует разворотную модель "два бара", которая возникает после ралли, когда за длинным зеленым днем следует длинный красный день такой же длины. Это медвежья краткосрочная модель разворота, которая может указывать на более глубокую коррекцию, временно омрачающую прогноз.

Крошечный прирост занятости в 12 тысяч человек в октябре был сильно искажен влиянием ураганов, крупной забастовкой в секторе обрабатывающей промышленности и необычно низким процентом ответов на первичные опросы, отмечают экономисты RBC.

ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе

"Уровень безработицы, вероятно, стал "более чистым" показателем для рынков труда в октябре, он не изменился по сравнению с сентябрем и все еще немного ниже уровней лета.

Основные данные по-прежнему свидетельствуют о смягчении ситуации на рынках труда - рост числа постоянных увольнений и пересмотр в сторону понижения показателей привели к снижению темпов роста занятости в августе и сентябре на 112 тыс. человек, - но тем не менее темпы очень постепенны и скорее соответствуют "нормализации" занятости после необычно низкого уровня безработицы, чем ее падению.

Ставки все еще, вероятно, выше, чем нужно, чтобы инфляция полностью вернулась к целевому уровню инфляции ФРС в 2%, и сегодняшние данные укрепляют наши ожидания, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе".

• Индекс активности в секторе обрабатывающей промышленности PMI ISM показал продолжающееся сокращение деловой активности в октябре.
• Индекс доллара США держится вблизи отметки 104,00 после выхода отчета по индексу PMI.

Деловая активность в секторе обрабатывающей промышленности США продолжила сокращаться ускоряющимися темпами в октябре, а индекс активности в секторе обрабатывающей промышленности PMI ISM упал до 46,5 с 47,2 в сентябре. Это значение оказалось ниже ожиданий рынка в  47,6.

Индекс занятости в исследовании PMI немного повысился до 44,4 с 43,9 за тот же период, а индекс уплаченных цен резко вырос до 54,8 с 48,3. Наконец, индекс новых заказов вырос до 47,1 с 46,1.

Реакция рынка

Индекс доллара США остается в дневном диапазоне около 104,00 после выхода данных по индексу активности в секторе обрабатывающей промышленности PMI ISM.

Исход президентских выборов в США, вероятно, также окажет влияние на рынок нефти. Однако влияние Трампа на цены здесь довольно неопределенно, так что только конкретные меры, вероятно, приведут цены в движение, отмечает аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Барбара Ламбрехт.

Отказ от добровольных сокращений добычи может привести к избыточному предложению

"В краткосрочной перспективе цены на нефть будут определяться производственными планами восьми стран ОПЕК+, которые почти год назад обязались добровольно сократить добычу на 2,2 миллиона баррелей в день. В начале сентября они объявили, что начнут вновь открывать нефтяной кран с декабря, месяц за месяцем, в общей сложности примерно на 180 000 баррелей в день.

Однако, по данным информационного агентства Reuters, источники, близкие к ОПЕК, сообщили, что это увеличение добычи снова будет отложено, по крайней мере, на один месяц. Это, скорее всего, означает, что решение будет отложено до 1 декабря, когда министры нефти картеля проведут свое очередное заседание, чтобы принять решение о стратегии добычи на следующий год.

Хотя большинство сокращений добычи зафиксированы до конца 2025 года, отказ от добровольных сокращений может привести к избыточному предложению, что окажет дополнительное давление на цены. Если об отсрочке будет объявлено в начале следующей недели, это должно поддержать цены. Однако они вряд ли значительно вырастут, поскольку данные по импорту сырой нефти в Китае, которые должны быть опубликованы в четверг, скорее всего, вновь привлекут внимание к проблеме спроса. Рост цен будет вероятен, если в ближайшие дни Иран снова нападет на Израиль".

• Пара EUR/USD уверенно восстанавливается, так как доллар США отступает после публикации официальных данных по занятости в США за октябрь.
• Президентские выборы в США потенциально могут внести волатильность в основную валютную пару, поскольку победа Трампа может нанести ущерб экспортному сектору еврозоны.
• Ожидания рынка относительно значительного снижения процентных ставок со стороны ЕЦБ в декабре снизились на фоне ускорения инфляции и более высоких темпов экономического роста.

Пара EUR/USD сильно восстановилась от ключевого сопротивления 1,0900 на североамериканских торгах в пятницу. Основная валютная пара сильно растет, так как доллар США (USD) восстанавливается после публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за октябрь. Отчет показал, что в экономике появилось 12 тыс. новых рабочих мест, что значительно ниже прогнозов в 113 тыс. и 223 тыс. за сентябрь, пересмотренных в сторону понижения с 254 тыс. Уровень безработицы остался стабильным на 4,1%, как и ожидалось.

В отчете NFP указано, что на оценку занятости в некоторых отраслях повлияли ураганы, которые были зафиксированы на побережье Мексиканского залива во Флориде 26 сентября 2024 года, а затем распространились на север в нескольких других штатах. Бюро статистики труда (BLS) пояснило, что невозможно количественно оценить чистое влияние на месячные изменения в оценках занятости, часов работы или заработков в стране, поскольку обследование предприятий не предназначено для изоляции последствий экстремальных погодных явлений. Однако агентство заявило, что опубликует оценки штатами занятости и безработицы за октябрь 19 ноября 2024 года.

Между тем, негативное влияние на доллар США (USD) явно заметно: индекс доллара США (DXY) стал отрицательным на внутридневной основе и снизился почти до 103,70. Данные о средней почасовой заработной плате за октябрь, ключевой показатель роста заработной платы, ожидаемо выросли на 4% в годовом исчислении. Показатель роста заработной платы в месячном исчислении вырос на 0,4%, что выше прогнозов и предыдущего выпуска на 0,3%.

В дальнейшем инвесторы будут уделять пристальное внимание данным по индексу деловой активности (PMI) ISM в обрабатывающей промышленности за октябрь, которые будут опубликованы в 17.00 мск. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в октябре ожидается на уровне 47,6, что немного выше 47,2 в сентябре, что говорит о том, что тенденция к сокращению сохраняется, но ее темпы замедлились. Данные о производственной активности повлияют на ожидания рынка относительно изменения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на оставшуюся часть года. Согласно данным CME FedWatch, трейдеры полностью рассчитывают на снижение ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании в четверг.

Как заявил генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов, россияне увеличили потребление мороженого. Его комментарии передает портал Ura.ru.

Он отметил, что  в 2023 году в России зафиксировали рекордный за всю современную историю спрос на мороженое. Аналогичная ситуация сложилась и в этом году, когда производство данного продукта выросло на 24%. Из-за этого на рынке возникла напряженная ситуация. Цены на сливочное масло выросли на фоне нехватки сливок. Они потребовались для повышения производства мороженого и сыров.

По мнению Белова, данная ситуация характерна не только для РФ, но и для стран Европейского союза.

Фунт стерлингов (GBP) торгуется с небольшим повышением, в то время как гилты остаются слабыми (но не достигли прежних минимумов) на фоне бюджета, принятого в среду, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Фунт укрепляется после падения на принятии бюджета

"Рынки продолжают считать вероятным снижение целевой ставки Банка Англии на 25 б.п. 7 ноября, но ожидания снизились до 80% риска снижения ставки на следующей неделе.

В четверг фунт стерлингов подвергся резким колебаниям, но ценовые движения показывают, что давление ослабевает. Вчерашнее уверенное ралли от внутридневного минимума сформировало бычий паттерн "молот" на внутридневном графике, обеспечив фунту некоторое усиление, которое сегодня удерживает внутридневной диапазон далеко внутри вчерашнего - явный сигнал к консолидации.

Основная поддержка формируется сейчас в районе 1.2840. Сопротивление ожидается на 1.2940/45 и (более сильное) 1.30".

Цены на нефть сегодня выросли почти на 2%. Рост был вызван новостями о том, что Иран планирует нападение на Израиль в ближайшие дни, отмечает аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Карстен Фритш.

Избавление от премии за геополитический риск представляется преждевременным

"Нефть сегодня подорожала примерно на 2 процента на фоне новостей о том, что Иран планирует нападение на Израиль в ближайшие дни, возможно, даже до выборов в США, сообщает новостной портал Axios, который ссылается на два источника, близких к израильской разведке. Атака должна быть осуществлена с помощью беспилотников и ракет, запущенных из Ирака.

В начале недели цены на нефть значительно снизились после того, как израильские ответные меры в минувшие выходные пощадили нефтяные и ядерные объекты Ирана, что дало основания ожидать, что дальнейшей эскалации не будет. Теперь эта надежда, похоже, поставлена под сомнение, что говорит о том, что снижение премии за геополитический риск на рынке нефти, возможно, было преждевременным."

Пара EURUSD немного снизилась в течение сессии, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Отскок евро затормозился

"Участники рынка, вероятно, ослабили позиции в преддверии данных по занятости в США, выходных и выборов в США во вторник, при этом из еврозоны не поступает никаких важных данных, которые могли бы повлиять на настроения. Более важным, пожалуй, является тот факт, что устойчивое сужение краткосрочных спредов между еврозоной и США, которое способствовало росту евро на прошлой неделе, остановилось и в конце недели развернулось на базисный пункт или около того.

Прорыв евро через сопротивление 1.0875 не дал паре того дополнительного импульса, на который я рассчитывал. Рост был остановлен в районе 1.0890, и теперь дрейф пары вниз рискует продолжиться в краткосрочной перспективе, если рынок опустится ниже незначительной поддержки 1.0845 на сессии."

На этой неделе Всемирный совет по золоту опубликовал данные о спросе на золото в третьем квартале. С учетом внебиржевых сделок спрос вырос на 5% в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня для третьего квартала. Рост спроса был обусловлен в основном ETF на золото, которые зафиксировали приток средств впервые за 10 кварталов. В результате инвестиционный спрос вырос более чем в два раза по сравнению с тем же кварталом прошлого года, хотя закупки слитков и монет снизились. Спрос на ювелирные изделия, напротив, снизился до самого низкого уровня за третий квартал с 2000 года, за исключением пандемического 2020 года, отмечает аналитик Commerzbank по сырьевым товарам Карстен Фритш.

Инвестиционный спрос удваивается по сравнению с тем же кварталом прошлого года

"В первые три квартала спрос на золото, включая внебиржевые сделки, был на 3% выше уровня прошлого года. Инвестиционный спрос превысил показатель прошлого года, несмотря на несколько меньший объем покупок слитков и монет, поскольку из ETF на золото было зафиксировано значительно меньше оттоков. Спрос на ювелирные изделия и закупки золота центральными банками снизились в годовом исчислении после трех кварталов. Однако последние показатели находятся на уровне 2022 года, который завершился с рекордным уровнем. В целом на год  Всемирный совет по золоту ожидает, что инвестиционный спрос будет выше, чем в предыдущем году.

ETF должны получить дополнительный приток средств благодаря ожидаемому снижению процентных ставок, высокому дефициту бюджета и высокой стоимости акций на фондовых рынках. Однако на инвестиционный спрос в четвертом квартале может сильно повлиять исход выборов в США. Закупки золота Центральным банком, вероятно, снова будут высокими в этом году, но не на уровне предыдущих двух лет. Спрос на ювелирные изделия также будет ниже, чем в прошлом году, хотя и несколько выше, чем ожидалось ранее Всемирным советом по золоту.

Полученные данные не смогли объяснить 15-процентный рост цен на золото в третьем квартале. Скорее, они показали, что спрос на золото был ограничен ростом цен. Это относится, в частности, к спросу на ювелирные изделия, а также к закупкам золота центральными банками. Рост спроса на золото в Индии был вызван снижением налога на импорт и поэтому вряд ли повторится. Без учета менее прозрачных внебиржевых сделок спрос на золото в первые три квартала был на 3% ниже уровня прошлого года. Положительный импульс спросу придали только ETF на золото. В долгосрочной перспективе одного этого вряд ли будет достаточно, чтобы оправдать высокий уровень цен, не говоря уже о дальнейшем их повышении".

Как отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн, канадский доллар (CAD) не изменился на сессии и держится в области 1,39 чуть ниже вчерашнего максимума, который ознаменовал собой практически точечный повторное тестирование августовского пика.

CAD держится вблизи минимума

"Тогда доллар США закрылся далеко от максимума и упал по итогам сессии. Однако сейчас спрос на доллар остается устойчивым. Охотники за сделками осторожно подходят к CAD на этих уровнях, учитывая риск послевыборной волатильности в паре USDCAD. Фундаментальные факторы, которые способствовали снижению канадского доллара в последние несколько недель, похоже, стабилизируются.

Оценка справедливой стоимости канадского доллара сегодня снова не изменилась и составляет 1,3932, что говорит о некотором (очень незначительном) ослаблении медвежьего давления на данный момент. Позиция найтральна, потому что основное сопротивление на уровне 1.3945/50 вчера устояло, но бычья, потому что доллар уверенно завершил день и сохраняет хорошую поддержку на небольших падениях.

Доллар остается очень, очень перекупленным на дневном графике, и при прочих равных условиях я, вероятно, склонен ожидать некоторого ослабления доллара с технической точки зрения. Но риск повышенной волатильности в ближайшие несколько дней нельзя упускать из виду. Поддержка находится на уровнях 1,3880 и 1,3750".

Сегодняшний утренний индекс PMI от Caixin для производственного сектора удивил с точки зрения роста, указав на небольшое увеличение объемов экономического производства до 50,3 после 49,3 в прошлом месяце. Как отмечает Фолькмар Баур, аналитик Commerzbank по валютным рынкам, данные последних недель указывают на стабилизацию китайской экономики в сентябре.

Выборы в США станут более решающим пунктом повестки дня

"На первый взгляд, это кажется удивительным, учитывая, что политическое руководство обсуждало дополнительный фискальный пакет только в конце сентября. Однако если мы посмотрим на данные по бюджету и выпуску облигаций, то станет ясно, что гораздо более активная поддержка экономики началась уже в сентябре. Если до августа бюджетные расходы снижались в годовом исчислении, то в сентябре они выросли на 12 % по сравнению с сентябрем прошлого года. Если говорить об облигациях, то подготовка к увеличению расходов началась еще в августе. Здесь также видно, что темпы эмиссии до июля были значительно ниже, чем в прошлом году, но в последние два месяца они резко возросли.

Фактически, он вырос настолько резко, что к концу сентября уже было выпущено 3,6 триллиона юаней так называемых специальных облигаций местных органов власти. В начале года лимит на новые выпуски этих облигаций был установлен на уровне 3,9 триллиона юаней. Это означает, что увеличение этого лимита - решение о котором будет принято на предстоящей неделе - крайне необходимо, иначе местные органы власти рискуют остаться без денег в последние три месяца года"

С другой стороны, не стоит ожидать слишком многого от пакета стимулирующих мер, который будет принят на следующей неделе. По крайней мере, часть денег уже была использована в сентябре. Но все это, вероятно, не будет сильно интересовать юань на следующей неделе, потому что выборы в США, скорее всего, будут более решающим пунктом повестки дня, по крайней мере, в краткосрочной перспективе".

Доллар США (USD) немного вырос в преддверии публикации данных по занятости в США в 15.30 мск. Главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн отмечает, что вчерашние лидеры (JPY и CHFJPY) на ранних торгах стали сегодня аутсайдерами на фоне улучшения настроения на рынках акций.

Доллар США растет в спокойной торговле

"Волатильность на широком рынке растет. Это не должно удивлять в преддверии выборов в США - индекс волатильности рынка MOVE (облигации) находится на самом высоком уровне за год, в то время как VIX снова поднимается выше 20, достигнув максимума с начала августа. Неопределенность, возможно, помогает доллару США устоять в краткосрочной перспективе, и сегодня утром он сможет немного подняться, если NFP не окажется шокирующим. Консенсус-прогноз по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе неуклонно снижается с прошлой недели и в настоящее время составляет слабые 100 тысяч.

В то время как проблемы, связанные с погодой и забастовками, помогут объяснить слабые цифры, очень слабые цифры могут повысить ожидания снижения ставки ФРС. Прогноз "шепотом" от Bloomberg, отмечающий скачок числа рабочих мест в частном секторе от ADP в прошлом месяце, изменился в другую сторону с середины недели и предполагает увеличения числа рабочих мест на 140 тысяч, однако рынки, похоже, настроены на приличное, хотя, возможно, и не очень значительное увеличение числа рабочих мест. Ожидается, что данные по индексу активности в секторе обрабатывающей промышленности ISM в 10 часов пополудни мало изменятся по сравнению со слабым сентябрьским показателем 47,2.

Обратите внимание, что президент ФРС Далласа Логан (не участвующий в голосовании) выступит сегодня. Режим "блэкаута" в ФРС действует в преддверии решения FOMC на следующей неделе, поэтому комментарии не будут касаться экономических или политических перспектив. DXY нашел надежную поддержку в районе 104 во второй половине недели, и эта поддержка должна сохраниться до выходных и в начале следующей недели, так как рынки ожидают результатов голосования в США для определения следующего направления движения доллара США."

После того как в среду рынок подал первые сигналы тревоги по поводу нового бюджета Великобритании, вчера он продолжил планомерно расти, резко повышая доходность облигаций и снижая курс фунта стерлингов. Более того, начиная со вторника, снижение ставки примерно на 25 базисных пунктов к сентябрю следующего года было исключено из прогноза. Очевидно, что рынок испытывает серьезные опасения по поводу нового бюджета, отмечает валютный аналитик Commerzbank Майкл Пфистер.

Снижение ставки Банка Англии на следующей неделе все еще вероятно

"Несмотря на то, что в преддверии релиза было намеренно слито много информации, участники рынка были удивлены тем, насколько новый бюджет ориентирован на обеспечение роста в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе усиление роста, безусловно, будет рассматриваться как положительный фактор, но до тех пор это смелая авантюра, которая должна окупиться. В краткосрочной перспективе это, скорее всего, повысит инфляционные риски, а значит, Банк Англии (BoE) будет менее склонен к снижению процентных ставок.

Пока нам следует сохранять спокойствие. Снижение ставки Банком Англии на следующей неделе по-прежнему вероятно. И хотя риски еще одной паузы в снижении ставки на декабрьском заседании возросли, следует помнить, что Банк Англии в последнее время занимает довольно мягкую позицию. Вероятно, он захочет снизить ставки скорее раньше, чем позже, а это значит, что еще одно снижение ставки в декабре все еще в силе. Конечно, многое зависит от того, как будет преподнесено решение на следующей неделе. Однако если инфляция не будет существенно расти в ближайшие недели, Банк Англии, скорее всего, продолжит цикл снижения ставок, несмотря на текущую обеспокоенность рынка.

Даже если дальнейшее снижение ставок не за горами, мы все равно считаем, что фунт должен укрепиться по отношению к евро к концу года. На первый взгляд это может показаться непонятным. Однако он просто поддерживается продолжающимся несколько более сильным ростом в Великобритании и более устойчивой инфляцией, что должно заставить Банк Англии подчеркнуть свою осторожность, несмотря на снижение ставок. В то же время у ЕЦБ есть больше причин смотреть дальше инфляции, поскольку реальная экономика ослабевает. Это должно поддержать британский фунт против евро".

Доллар может дрейфовать вниз, но любое снижение, скорее всего, будет происходить в рамках более нризкого торгового диапазона 7.1150/7.1400. В долгосрочной перспективе доллар находится под слабым понижательным давлением; он может снизиться, но любое падение, как ожидается, столкнется с надежной поддержкой на уровне 7.1000, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Доллар находится под слабым понижательным давлением

Прогноз на 24 часа: "Вчера доллар торговался между 7,1200 и 7,1350, закрывшись практически без изменений на отметке 7,1210 (-0,05%). Несмотря на спокойное движение цен, основной тон выглядит слабым. Сегодня доллар может дрейфовать вниз, но любое снижение, скорее всего, будет в пределах более низкого торгового диапазона 7.1150/7.1400. Другими словами, USD вряд ли пробьется ниже 7.1150 или выше 7.1400".

Прогноз на 1-3 недели: "В нашем последнем обзоре от понедельника (28 октября, цена спот на 7.1460) мы подчеркнули, что "хотя восходящий импульс нарастает, доллар должен прорваться и остаться выше 7.1600, прежде чем вероятен дальнейший устойчивый рост". Мы добавили: "Вероятность пробоя долларом выше 7.1600 сохранится при условии, что 7.1200 не будет пробит в ближайшие несколько дней". Впоследствии доллар вырос до 7,1650, но затем быстро отступил. Вчера он упал до минимума 7.1200. Восходящий импульс угас, а нисходящий немного усилился. Отсюда доллар может пойти на снижение, но любое падение, как ожидается, встретит твердую поддержку на уровне 7.1000. С точки зрения роста, прорыв уровня 7.1480 будет означать, что текущее слабое понижательное давление ослабло".

Если посмотреть на динамику валютных курсов стран Б10 с 24 октября (с момента публикации индексов PMI еврозоны), то бросается в глаза, что, с одной стороны, евро оказался самой успешной валютой, но, с другой стороны, именно эта валюта в наименьшей степени способствовала волатильности валютных курсов стран Б10, отмечает руководитель отдела валютных и сырьевых исследований Commerzbank Ульрих Лейхтманн.

Укрепление евро рано или поздно закончится

"Что означает, когда валюта прошла большой путь, но при этом обладает низкой волатильностью? Она не может сильно измениться в противоположном направлении. Действительно, с тех пор евро дорожал по отношению к среднему показателю Б10 в каждый торговый день.

Другими словами, мы наблюдаем четкий тренд (для статистиков: четкий детерминированный компонент тренда). На достаточно эффективном рынке это не постоянное состояние, а признак того, что рынок переживает значительную переоценку и ищет новые равновесные уровни для обменных курсов евро.

Как бы я ни радовался силе евро, я должен признать, что эта фаза не должна длиться вечно. В какой-то момент переоценка евро будет завершена. Я бы даже посчитал довольно смелым прыгать на волне идиосинкразического укрепления евро в данный момент".

Доллар США (USD) может упасть еще больше, но, похоже, у него достаточно импульса, чтобы угрожать основной поддержке на уровне 151,05. В долгосрочной перспективе рост доллара США с начала прошлого месяца завершился; он должен пробить и остаться ниже уровня 151,05, прежде чем можно будет ожидать более устойчивого снижения, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Есть шанс протестировать 151,05

Прогноз на 24 часа: "Вчера доллар резко упал, закрывшись с понижением на 0,90 % на отметке 152,03. Несмотря на относительно резкое падение, нисходящий моментум не очень усилился. Однако при условии, что он останется ниже 152,85 (незначительное сопротивление находится на 152,45), доллар может упасть еще больше. Тем не менее, не похоже, что у него достаточно импульса, чтобы угрожать основной поддержке на уровне 151,05 (есть еще один уровень поддержки на 151,50)".

Прогноз на 1-3 недели: "Наш последний обзор был подготовлен во вторник (29 октября, цена спот на 153.05), в котором говорилось, что "несмотря на сильную перекупленность, есть шанс, что рост доллара продолжится до 154.00, прежде чем он приостановится". Мы добавили, что "только прорыв уровня 151,90 ("сильный уровень поддержки") будет означать, что рост доллара, начавшийся в начале месяца, завершился". Вчера доллар пробил отметку 151,90, достигнув минимума 151,83. Не только восходящий импульс угас, но и нисходящий начинает нарастать. Однако на данном этапе мы рассматриваем любое снижение как часть отката, а не как серьезный разворот. Доллар должен пробить и остаться ниже 151,05, прежде чем можно будет ожидать более продолжительного снижения. Вероятность того, что доллар прорвется ниже 151,05, возрастет в ближайшие несколько дней, если не будет пробит уровень 153,35".

Доллар США (USD) был довольно сильным в течение последних четырех недель, хотя в последние несколько дней его рост немного замедлился, отмечает валютный аналитик Commerzbank Фолькмар Баур.

Букмекерские конторы считают, что вероятность победы Трампа выше

"Начиная с лета, кажется, что доллар США следует за коэффициентами на то, победит ли Дональд Трамп на выборах. По данным Realclearpolitics.com, который отслеживает несколько букмекерских контор для этой цели, эта вероятность недавно составляла около 66 %. В начале октября мы все еще находились ниже 50 %. В результате взвешенный по торговым ставкам доллар США также значительно вырос.

Проблема в том, что опросы и модели не видят вероятности так четко, как это делают букмекерские конторы. Давайте посмотрим на две наиболее известные модели для президентских выборов в США: модель от fivethirtyeight.com и модель от The Economist. Первая из них также показала сдвиг в сторону Дональда Трампа в последние несколько недель. Но коэффициенты по-прежнему составляют всего 52% к 48% в пользу Трампа, что гораздо ниже 66%, которые вы видите в букмекерских конторах. Модель The Economist говорит, что между двумя кандидатами будет ничья.

Харрис даже удалось наверстать упущенное в этой модели за последние несколько дней. Модели основаны на фундаментальных данных и множестве опросов, и они по-прежнему говорят о том, что шансы на победу равны. Но букмекерские конторы считают, что Трамп, скорее всего, победит. Похоже, что на доллар США большее влияние оказывают букмекерские конторы. В итоге это может привести к некоторому разочарованию".

Новозеландец (NZD), вероятно, будет торговаться в диапазоне между 0,5950 и 0,5990. В долгосрочной перспективе все еще нет явного усиления нисходящего импульса; вероятность устойчивого прорыва ниже 0,5950 невелика, отмечают аналитики UOB Group по валютным рынкам Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Шансы на устойчивый прорыв ниже 0,5950 невелики

Прогноз на 24 часа: "NZD вчера ненадолго упал до 0,5940, а затем отскочил и закрылся практически без изменений на уровне 0,5978 (+0,09%). Кратковременное падение не привело к усилению нисходящего импульса, и вместо продолжения снижения NZD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 0,5950 и 0,5990 сегодня."

Прогноз на 1-3 недели: "Мы стали негативными по NZD в начале прошлого месяца. Отслеживая падение, в нашем последнем обзоре двухдневной давности (30 октября, цена спот 0.5970) мы указали: "Хотя NZD упал до свежего 3-месячного минимума 0.5954, явного усиления нисходящего импульса по-прежнему не наблюдается". Мы добавили: "Шансы на устойчивый прорыв ниже 0,5950 невелики". Вчера NZD упал ниже 0,5950, но быстро отскочил от 0,5940. Хотя NZD прорвался ниже уровня поддержки 0,5950, дальнейшего усиления импульса не наблюдается. Другими словами, мы продолжаем придерживаться мнения, что устойчивый прорыв ниже 0,5950 маловероятен. В целом, только прорыв уровня 0,6010 (без изменения уровня "сильного сопротивления") будет означать, что слабость стабилизировалась".

Конец недели в регионе должен пройти спокойно. Польский и венгерский рынки сегодня закрыты, и активность должна быть сниженной, отмечает валютный аналитик ING Франтишек Таборски.

Пара EURHUF, вероятно, продолжит тестировать новые максимумы

"В календаре у нас есть индексы PMI по всему региону, за исключением Польши. Они могут показать некоторое улучшение после данных по Германии. В Чехии будут опубликованы результаты бюджета за октябрь, которые должны показать первые расходы, связанные с наводнениями.

На рынках чешская крона вчера продемонстрировала некоторое преимущество в регионе, в то время как венгерский форинт остается под давлением. пара EURHUF вчера почти достигла отметки 410, но вернулась к 408. Похоже, что в ближайшей перспективе здесь нет места для стабилизации, и мы ожидаем, что Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ) останется под давлением, по крайней мере, до выборов в США.

Дальнейшее направление будет зависеть от исхода выборов. Поэтому пара EURHUF, скорее всего, продолжит тестировать новые максимумы. Пара EURCZK отскочила вниз от 25,40, а крона подтверждает свое сопротивление в этой области."

Предварительные оценки инфляции в Еврозоне за октябрь показали повторное ускорение до 2,0%, что, по понятным причинам, способствует переоценке кривой евро в сторону "ястребиного" тренда, отмечает валютный аналитик ING Франческо Пезоле.

EURUSD начинает выглядеть немного перекупленным

"Рынок OIS теперь закладывает в цены смягчение ЕЦБ в декабре и январе в 58 б.п., а шансы на снижение в декабре на 50 б. п. сократились до 22%.

До понедельника ЕЦБ не будет выступать, а сегодня на некоторых рынках еврозоны выходной, что означает потенциально несколько ослабленную активность на рынках евро.

Пара EURUSD начинает выглядеть немного перекупленной в верхней половине диапазона 1,08-1,09, и если сегодня не произойдет толчок, вызванный данными по занятости в США, мы предпочитаем некоторое снижение курса пары до дня выборов в США, а возвращение к 1,0800 будет полностью соответствовать широкому дифференциалу ставок в пользу доллара".

Ожидается, что австралийский доллар (AUD) будет торговаться в диапазоне между 0,6550 и 0,6600. В долгосрочной перспективе потенциал дальнейшего устойчивого снижения может быть ограничен; следующий уровень для мониторинга - 0,6520, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Следующий уровень для мониторинга - 0,6520

Прогноз на 24 часа: "Вчера AUD торговался в диапазоне 0,6540 - 0,6585, закрывшись с небольшим повышением на 0,6582 (+0,15%). Индикаторы моментума стали нейтральными, и ожидается, что AUD продолжит торговаться в диапазоне, вероятно, между 0.6550 и 0.6600."

Прогноз на 1-3 недели: "В нашем последнем обзоре от двух дней назад (30 октября, цена спот 0.6565) мы отметили: "Хотя слабость не стабилизировалась, учитывая, что текущее снижение продолжается второй месяц, потенциал для дальнейшей устойчивой слабости может быть ограничен". Мы также отметили: "Следующий уровень для мониторинга - 0,6520". Наше мнение не изменилось. В целом, только прорыв уровня 0,6620 (без изменения уровня "сильного сопротивления") будет означать, что слабость AUD стабилизировалась".

Фунт стерлингов (GBP), скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,2860 и 1,2950. В долгосрочной перспективе фунт должен пробить отметку 1,2845 и остаться ниже нее, прежде чем можно будет ожидать устойчивого снижения, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Ниже 1,2845 можно ожидать продолжительного снижения

Прогноз на 24 часа: "Вчера фунт упал на 0,48%, закрывшись на 2-1/2-месячном минимуме 1,2899. Резкое падение кажется чрезмерным, и GBP вряд ли будет слабеть дальше. Сегодня фунт, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,2860 и 1,2950".

Прогноз на 1-3 недели: "В среду (30 октября, цена спот на 1.3010) мы указали, что "хотя ожидается, что фунт будет торговаться в диапазоне 1.2950/1.3070, немного устойчивый основной тон предполагает, что он, вероятно, сначала протестирует верхнюю границу диапазона". Впоследствии фунт вырос до 1,3043, но вчера он резко упал до минимума 1,2845. Несмотря на нарастание импульса, фунт должен пробить и остаться ниже 1,2845, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего устойчивого снижения. Вероятность того, что фунт пробьет уровень  1,2845, сохранится, если не будет пробит уровень 1,2985. В перспективе следующим уровнем для наблюдения ниже 1.2845 будет 1.2795".

Сегодня в США выходят данные по занятости за октябрь. Консенсус предполагает замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе до 100 тыс. человек, а уровень безработицы останется неизменным на 4,1%. ING прогнозирует рост на 100 тыс. человек, хотя аналитики считают, что уровень безработицы вырастет до 4,2%. Если они окажутся правы с этим прогнозом, то ожидают несколько негативного влияния на доллар США, так как часть силы, связанной с предыдущим отчетом о занятости, будет нивелирована, и рынки могут заставить ФРС вернуться к снижению на 50 б.п. к концу года, отмечает валютный аналитик ING Франческо Пезоле.

Ралли доллара на этой неделе немного ослабевает

"Тем не менее, мы сомневаемся, что доллар ожидает большая коррекция так близко к выборам в США, а также есть риск, что рынки (и ФРС) придадут меньшее значение более мягким показателям занятости, учитывая временный ущерб рабочим местам от последних суровых погодных явлений. Однако уровень безработицы должен быть менее подвержен влиянию этих событий, а его изменение может иметь более долгосрочные последствия для рынка.

Ралли доллара на этой неделе немного ослабло против евро из-за более сильных, чем ожидалось, данных по еврозоне, но в целом сохранялось против валют с высоким бета-коэффициентом, которые в большей степени подвержены хеджированию против торговли на Трампе. Мы не исключаем, что эти хеджирования будут усилены после того, как риски, связанные с занятостью, будут позади, и некоторое широкомасштабное сокращение использования заемных средств в преддверии выборов в США вызовет такое ухудшение условий валютной ликвидности, которое приведет к дальнейшей ротации в доллары.

В календаре США также есть индекс активности в секторе обрабатывающей промышленности ISM, который, как ожидается, повысится с 47,2 до 47,6. Ожидается, что компонент занятости также немного улучшится, и это может привлечь больший интерес."

Банк Японии вернулся к лаконичному заявлению о своей политике на запланированном заседании по вопросам монетарной политики в четверг (31 октября). Банк Японии принял единогласное решение оставить руководство по монетарной политике в отношении операций на денежном рынке без изменений, в соответствии с ожиданиями рынка, но против нашего прогноза о повышении ставки на 25 б.п., отмечает экономист UOB Group Элвин Лью.

В отчете о перспективах был подтвержден прогноз политики

"Банк Японии на своем плановом заседании по вопросам монетарной политики  31 октября принял единогласное решение оставить политику в отношении операций на денежном рынке без изменений. Это соответствовало ожиданиям рынка, но противоречило нашему прогнозу о повышении ставки на 25 б.п..

Хотя Банк Японии не предоставил никаких перспективных указаний в последнем октябрьском заявлении по монетарной политике, обещание продолжить повышение ставок, если прогноз Банка Японии будет реализован, вновь появилось в октябрьском отчете о перспективах после того, как оно было пропущено в предыдущем сентябрьском заявлении.

По-прежнему ожидается еще одно повышение ставки на 25 б.п. в 2024 году, но внешние события могут заставить банк отложить повышение на 2025 год: Основываясь на последнем отчете о перспективах на октябрь 2024 года и комментариях Уэды на пресс-конференции, мы считаем, что Банк Японии еще не закончил с повышением ставки, но на сроки могут повлиять внешние события, особенно значительные события, происходящие в США в самом ближайшем будущем."

Евро (EUR) может подняться до 1,0905; основное сопротивление на уровне 1,0935 вряд ли окажется под угрозой. В долгосрочной перспективе восходящий импульс начинает нарастать, но любое продвижение евро, скорее всего, столкнется с серьезным сопротивлением на уровне 1,0935, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Евро, вероятно, столкнется со значительным сопротивлением на уровне 1,0935

Прогноз на 24 часа: "Евро вырос и закрылся с повышением четвертый день подряд вчера (1.0883, +0.26%). Восходящий моментум развивается, хотя и неуверенно. Сегодня евро может подняться до 1,0905. Поскольку восходящий импульс пока не очень силен, основное сопротивление на уровне 1,0935 вряд ли окажется под угрозой. Поддержка находится на 1.0865, а затем на 1.0845".

Прогноз на 1-3 недели: "Два дня назад (30 октября, цена спот на 1.0820) мы сменили негативную позицию по евро на нейтральную, указав, что "многомесячное падение подошло к концу". Мы придерживались мнения, что евро "пока будет торговаться в диапазоне 1,0760/1,0885". Вчера евро поднялся немного выше верхней границы нашего ожидаемого диапазона, достигнув максимума 1,0887. Восходящий импульс начинает нарастать. Отсюда евро может пойти вверх, но любое продвижение, как ожидается, столкнется с серьезным сопротивлением на уровне 1,0935. Для сохранения импульса EUR должен оставаться выше уровня "сильной поддержки", который в настоящее время находится на отметке 1.0815".

Пара EURUSD закрыла четвертый день подряд на положительной территории в четверг, после чего перешла в фазу консолидации ниже 1.0900 в пятницу. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале американской сессии участники рынка будут пристально следить за данными по занятости в США за октябрь.

Пара EURUSD выиграла от давления продаж вокруг доллара США после выхода смешанных макроэкономических данных в четверг и продолжила свой недельный восходящий тренд. Первичные заявки на пособие по безработице снизились на 12 000 до 216 000 за неделю, завершившуюся 26 октября, а индекс стоимости занятости вырос на 0,8% в третьем квартале, не дотянув до ожиданий рынка, предполагавшего роста на 0,9%.

Согласно прогнозам, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) США в октябре вырастет на 113 000 после 254 000, зафиксированных в сентябре. Показатель ниже 100 000 может спровоцировать очередную волну падения доллара и позволить паре EURUSD подняться вверх. С другой стороны, позитивный сюрприз, если NFP отразит 150 000 или выше, может поддержать доллар и затруднить для пары сохранение позиций перед выходными.

Инвесторы могут попытаться скорректировать позиции в преддверии президентских выборов в США и заседания по вопросам монетарной политики Федеральной резервной системы США на следующей неделе, что вызовет неравномерные движения на финансовых рынках. Поэтому делать ставку на направленное движение в зависимости от результатов данных по рынку труда США может быть рискованно".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EURUSD закрыла четвертый день подряд на положительной территории в четверг, после чего перешла в фазу консолидации ниже 1.0900 в пятницу. В начале американской сессии участники рынка будут пристально следить за данными по занятости в США за октябрь.

Пара EURUSD на момент написания торговалась в нескольких пунктах от разворотного уровня 1.0870, где пересекаются 200-дневная и 20-дневная простые скользящие средние (SMA). Как только пара подтвердит этот уровень в качестве поддержки, технические покупатели могут остаться заинтересованными. При таком сценарии 1.0900 (круглый уровень, статический уровень) может рассматриваться как промежуточное сопротивление перед 1.0940 (100-дневная SMA) и 1.1000 (круглый уровень, 50-дневная SMA).

Если EURUSD не удастся преодолеть 1.0870, она может оказаться под новым медвежьим давлением и отступить к 1.0800 (круглый уровень) и 1.0750 (статический уровень)".

• Ожидается, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в октябре вырастет на 113 тысяч после впечатляющего роста в сентябре на 254 тысячи.
• Бюро трудовой статистики Соединенных Штатов Америки опубликует данные по занятости в пятницу в 15.30 мск.
• Судьба доллара США и дальнейшее снижение процентных ставок ФРС зависит от данных по занятости в США.

Все внимание приковано к важным для рынка данным по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) за октябрь, которые будут опубликованы Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу в 15.30 мск.

Данные по рынку труда США имеют решающее значение для определения будущего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и оказывают значительное влияние на стоимость доллара США (USD) по отношению к его основным конкурентам.

Чего ожидать от следующего отчета по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе?

Экономисты ожидают, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе покажет, что экономика США прибавила всего 113 000 рабочих мест в октябре, после значительного роста на 254 тысячи в сентябре.

Уровень безработицы (UE), скорее всего, останется неизменным на уровне 4,1% за тот же период.

Между тем, ожидается, что средний почасовой заработок, являющийся показателем инфляции заработной платы, увеличится на 4,0% за октябрь, что соответствует темпам, наблюдавшимся в сентябре.

Отчет о занятости за октябрь с нетерпением ожидается, чтобы получить новые намеки на траекторию изменения процентной ставки ФРС, тем более что отраслевые эксперты и аналитики предполагают, что ФРС может приостановить свой цикл смягчения в следующем месяце на фоне впечатляющих данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.

Однако сохраняются понижательные риски для данных по занятости, так как они, вероятно, будут искажены двумя недавними ураганами и забастовкой в Boeing.

Предваряя октябрьский отчет о занятости, аналитики TD Securities  заявили: "Ноябрьский отчет NFP будет очень шумным, но мы ожидаем, что прирост будет ниже консенсуса в 70 тысяч. Высокочастотные данные по рынку труда уже показывают некоторое смягчение, а ураганы и забастовка Boeing могут вычесть еще 80 тыс. из показателя".

"Мы ожидаем, что ставка незастрахованной безработицы отскочит до 4,3% с 4,1%, так как снижение, вероятно, было преувеличено, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0,4% м/м на фоне искажений", - добавили они.

Как октябрьское количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США повлияет на EURUSD?

До того как ФРС вступила в "период радиомолчания", несколько политиков поддержали дальнейшее снижение ставок, но при этом проявили осторожность в отношении перспектив инфляции, повторяя подход центрального банка США, зависящий от данных.

На момент написания статьи рынки полностью оценивают снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) в ноябре с вероятностью около 70 % в декабре, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Доллар США пользуется устойчивостью экономики США и шансами на менее агрессивный цикл смягчения ФРС в преддверии публикации NFP в пятницу.

Ранее на этой неделе BLS сообщило, что количество вакансий JOLTS снизилось до 7,44 млн в сентябре с 7,86 млн в августе. Этот показатель оказался ниже рыночных ожиданий в 7,99 млн, но не изменил рыночных прогнозов относительно ноябрьского снижения ставок.

В среду компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что занятость в частном секторе США в октябре увеличилась на 233 000 рабочих мест, что выше пересмотренного в сторону повышения показателя в 159 000 в сентябре и лучше рыночной оценки в 115 000. Несмотря на то, что эти показатели не всегда коррелируют с официальными данными NFP, сильный отчет ADP по занятости ослабил опасения по поводу состояния рынка труда в США, оставив место для сюрприза в пятничных данных по занятости.

Если основные показатели NFP удивят ростом занятости ниже 100 000, это может спровоцировать новую волну продаж Доллара США. Однако ожидается, что Доллар возобновит свой недавний восходящий тренд против основных конкурентов, когда пыль осядет и рынки переварят шумные данные, вызванные ураганами и забастовками. При таком сценарии трейдеры EURUSD будут ожидать колебаний в привычном диапазоне.

И наоборот, более сильные, чем ожидалось, данные по NFP и более высокие данные по инфляции заработной платы приведут к снижению ставки ФРС на следующей неделе, обеспечивая дополнительные опоры для восходящего тренда доллара, и в то же время потянут EURUSD обратно к 1,0700.

В заключение следует отметить, что реакция на данные по занятости в США может быть недолгой, и ожидается, что доллар продолжит свое движение вперед.

Эрен Сенгезер, ведущий аналитик европейской сессии FXStreet, предлагает краткий технический прогноз по EURUSD:
"Как только EURUSD стабилизируется выше 1.0870, где расположена 200-дневная простая скользящая средняя (SMA), и начнет использовать этот уровень в качестве поддержки, она может набрать бычий импульс. С точки зрения роста, 1.0940 (100-дневная SMA) может рассматриваться как следующее препятствие перед 1.1000-1.1010 (круглый уровень, 50-дневная SMA)."

"С другой стороны, технические продавцы могут появиться, если EURUSD не сможет преодолеть барьер 1.0870. При таком сценарии 1.0800 (круглый уровень) может рассматриваться как промежуточная поддержка перед 1.0670 (статический уровень с июня)".

Вот что вам нужно знать в пятницу, 1 ноября:

В начале пятницы доллар США сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам, а Индекс доллара США держится вблизи отметки 104,00 после трехдневного падения. Бюро статистики труда США опубликует отчет по рынку труда за октябрь, в который войдут данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы и инфляции заработной платы. Позднее сегодня в экономическом календаре США также появятся данные по индексу активности в секторе обрабатывающей промышленности PMI ISM за октябрь.

Доллар США не мог привлечь покупателей после выхода смешанных макроэкономических данных в четверг. Первичные заявки на пособие по безработице снизились на 12 000 до 216 000 за неделю, завершившуюся 26 октября, а индекс занятости вырос на 0,8% в третьем квартале, не дотянув до ожиданий рынка в 0,9%. Тем не менее, бегство от рисков помогло доллару США закрепиться на американской сессии. В утренние часы европейской сессии в пятницу фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в положительной зоне, указывая на улучшение настроения на рынке. В октябре прогнозируется рост количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 113 000 после впечатляющего увеличения на 254 000, зафиксированного в сентябре.

Во время азиатских торгов в пятницу данные из Китая показали, что PMI в секторе обрабатывающей промышленности Caixin вырос до 50,3 в октябре с 49,3 в сентябре. Это значение оказалось лучше ожиданий рынка в 49,7. В то же время, индекс цен производителей в Австралии в третьем квартале вырос на 0,9 % в квартальном исчислении, что оказалось сильнее прогноза аналитиков в 0,7 %. Пара AUDUSD никак не отреагировала на эти релизы и на момент написания торговалась в красной зоне, чуть выше 0,6550.

Пара USDCHF потеряла около 0,4% в четверг и достигла самого низкого уровня за две недели в районе 0,8630. Пара немного восстанавливается в утренние часы европейской сессии в пятницу и торгуется в районе 0,8650. Данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь из Швейцарии будут опубликованы на европейской сессии.

Пара USDJPY резко снизилась в четверг и упала ниже 152.00 под давлением "ястребиных" комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды. В пятницу пара совершила отскок и торгуется выше 152,50.

Пара EURUSD продолжила восстановление и закрыла четвертый день подряд на положительной территории в четверг. Пара не может закрепить свои недельные достижения и колеблется ниже уровня 1,0900 в утренние часы европейской сессии.

Пара GBPUSD не смогла извлечь выгоду из сохраняющейся слабости доллара и упала до самого низкого уровня с середины августа ниже 1,2850 в четверг. Хотя паре удалось стереть небольшую часть дневных потерь, она потеряла динамику после тестирования уровня 1.2900. На момент публикации статьи пара GBPUSD двигалась вверх и вниз в узком диапазоне вблизи 1,2890.

Золото совершило глубокую коррекцию с рекордно высокого уровня $2,790 и потеряло более 1,5% в четверг. Пара XAUUSD держится за небольшой дневной прирост и торгуется выше $2 750 в начале европейской сессии.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая Caixin подскочил до 50,3 в октябре после 49,3 в сентябре, как показали последние данные в пятницу.

Рыночный прогноз предполагал значение 49,7 в отчетном месяце.

Реакция пары AUDUSD на данные по индексу PMI в Китае

На момент написания статьи пара AUDUSD торговалась с понижением на 0,13% у 0,6573.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил в пятницу, что ожидает от Банка Японии (BoJ) тесного сотрудничества с правительством в проведении соответствующей монетарной политики для устойчивого и стабильного достижения целевого уровня цен.

Ключевые тезисы

Реакция рынка

На момент написания статьи пара USDJPY торговалась на 0,03% выше в течение дня на уровне 152,07.

Народный банк Китая (ЦБ Китая) установил центральный курс USDCNY на предстоящую торговую сессию в пятницу на уровне 7,1135 по сравнению с фиксингами предыдущего дня 7,1250 и 7,1122 по оценкам Reuters.