Цена золота достигла исторического максимума вблизи $3 000 на фоне торговых трений, потрясающих рынки

• Золото поднимается на 1,70% до нового рекорда $2 985 на фоне неопределенности в отношении торговой политики США.
• Смешанные сигналы от чиновников администрации Трампа по поводу опасений рецессии, вызванной торговлей, подстегивают инвесторов к покупке золота и японской иены.
• Внимание рынков переключается на решение ФРС по политике на следующей неделе, при этом ожидается, что ставки останутся без изменений, но будут важные намеки из новых экономических прогнозов.

Цены на золото стремительно выросли в четверг, желтый металл достиг нового рекордного уровня $2 989, при этом готовясь продолжить тренд к отметке $3 000. Неопределенность в отношении торговой политики Соединенных Штатов (США) и растущие шансы на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) поддерживают драгоценный металл. XAU/USD торгуется на уровне $2 988, с повышением на 1,86%.

Рост желтого металла, похоже, продолжится, так как президент США Дональд Трамп начинает торговую войну с союзниками и противниками США, пытаясь сократить торговый дефицит. Колебания в введении и снятии пошлин на импорт продолжают привлекать деньги к безопасному активу золота.

Недавно некоторые чиновники США не проявили беспокойства по поводу реакции Уолл-стрита на торговую политику администрации Трампа. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его комментарии в прошлую пятницу о "периоде детоксикации" не означают, что рецессия необходима. В то же время министр торговли США Ховард Лутник сказал, что рецессия будет "стоить того", чтобы реализовать политику текущей администрации.

Это стало зеленым светом для инвесторов, которые продолжили распродажу акций США и покупку безопасных активов, таких как золото и японская иена (JPY).

Тем временем данные остаются на заднем плане, затененные тарифами. Ранее Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что инфляция со стороны производителей в основном осталась неизменной, с небольшим снижением. В то же время количество американцев, подающих заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, снизилось, как показал BLS.

На этой неделе трейдеры обращают внимание на индекс потребительских настроений Университета Мичигана (UoM) за март. Однако их радар сосредоточен на решении Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике на следующей неделе. Ожидается, что ФРС оставит ставки без изменений, обновит свои экономические прогнозы и определит пути политики с помощью известного "точечного графика".

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото взлетает, не обращая внимания на сильный доллар США

• Доходность 10-летних казначейских облигаций США стирает вчерашние gains, упав на четыре с половиной базисных пункта до 4,270%.
• Реальные доходности в США, измеряемые доходностью защищенных от инфляции казначейских облигаций (TIPS), которые коррелируют обратно с ценами на золото, поднимаются на один базисный пункт до 1,99%.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести валютам, восстанавливается на 0,27% до 103,85.
• Индекс цен производителей (PPI) в США за февраль оказался ниже ожиданий, увеличившись на 3,2% в годовом исчислении, что ниже прогноза в 3,3% и ниже 3,7% в январе.
• Базовый PPI, который исключает волатильные компоненты, увеличился на 3,4% в годовом исчислении, не дотянув до оценки в 3,5% и снизившись с 3,6% в предыдущем месяце.
• Несмотря на недавние данные об инфляции, которые оказались ниже ожиданий, экономисты предостерегают, что тарифы на импорт в США могут привести к новому росту инфляции в ближайшие месяцы.
• Тем временем первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 марта, снизились до 220K, превысив прогнозы в 225K и улучшившись по сравнению с ранее сообщенными 222K.
• В среду вступили в силу 25% тарифы США на сталь и алюминий, так как президент США Дональд Трамп борется за сокращение торгового дефицита, применяя пошлины на импорт.
• Трейдеры на денежном рынке закладывали в цены 74 базисных пункта смягчения со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) к концу года.
• Модель GDPNow ФРБ Атланты прогнозирует первый квартал 2025 года на уровне -2,4%, что станет первым отрицательным показателем с начала пандемии COVID-19.

Технический анализ XAU/USD: цена на золото стремится к $3,000

Цены на bullion торгуются на исторических максимумах $2 989 после преодоления предыдущего максимума с начала года (YTD) 20 февраля на уровне $2 954. Моментум остается исключительно бычьим, наклон индекса относительной силы (RSI) стремится вверх, но есть место до достижения зоны перекупленности. С учетом сказанного, следующим сопротивлением для золота будет $3 000. Прорыв этого уровня введет в игру $3 050, за которым последует отметка $3 100.

Напротив, если XAU/USD упадет ниже $2 950, следующей поддержкой станет $2 900 перед $2 850. Следующей поддержкой будет минимум 28 февраля на уровне $2 832.