Новости рынков от 30 января 2025
30.01.2025, 04:27

Австралийский доллар растет на фоне роста экспортных цен в четвертом квартале

  • Австралийский доллар укрепляется после публикации индекса экспортных цен в четверг.
  • Австралийское бюро статистики показало, что экспортные цены выросли на 3,6% кв/кв в 4 квартале 2024 года, компенсировав снижение на 4,3% в 3 квартале.
  • ФРС оставила ставку овернайт в диапазоне 4,25%-4,50% на заседании в январе в среду.

Австралийский доллар (AUD) прервал трехдневную полосу потерь по отношению к доллару США (USD) после публикации индекса экспортных цен в четверг. Данные Австралийского бюро статистики показали, что экспортные цены выросли на 3,6% кв/кв в 4 квартале 2024 года, компенсировав снижение на 4,3% в 3 квартале и отметив первый рост с 4 квартала 2023 года.

Индекс импортных цен Австралии вырос на 0,2% кв/кв в 4 квартале 2024 года, восстановившись после падения на 1,4% в 3 квартале и превысив рыночные ожидания снижения на 1,5%. Рост был в основном обусловлен резким ростом цен на золото, которые достигли исторического максимума в октябре, так как инвесторы искали безопасные активы на фоне продолжающейся экономической неопределенности.

Пара AUD/USD ослабла, так как доллар США (USD) значительно укрепился. Федеральная резервная система США (ФРС) оставила процентные ставки без изменений в среду, как и ожидалось, но не дала четких указаний на возможное снижение ставок в этом году, что укрепило позиции доллара США.

Ослабление инфляционного давления к концу 2024 года вызвало спекуляции о том, что Резервный банк Австралии (РБА) может рассмотреть возможность снижения ставки в феврале. РБА сохраняет официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 4,35% с ноября 2023 года, подчеркивая, что инфляция должна "устойчиво" вернуться в целевой диапазон 2%-3% до начала смягчения политики.

Австралийский доллар укрепляется, несмотря на осторожный тон ФРС

  • Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, остается стабильным около 108,00 на момент написания статьи.
  • Федеральная резервная система США оставила ставку овернайт в диапазоне 4,25%-4,50% на заседании в январе в среду, как и ожидалось. Это решение последовало за тремя последовательными снижениями ставок с сентября 2024 года, в общей сложности на один процентный пункт.
  • Доллар США укрепился после того, как ФРС заняла осторожную позицию. На пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что центральному банку необходимо увидеть "реальный прогресс в инфляции или некоторое ослабление на рынке труда" перед рассмотрением любых дальнейших корректировок денежно-кредитной политики.
  • Скотт Бессент, министр финансов при Трампе, заявил, что он намерен ввести новые универсальные тарифы на импорт в США, начиная с 2,5%. Эти тарифы могут вырасти до 20%, что отражает агрессивную позицию Трампа по торговой политике, соответствующую его предвыборной риторике прошлого года.
  • Выступая перед журналистами на борту Air Force One во вторник утром, президент США Дональд Трамп заявил, что он "хочет тарифы 'гораздо больше', чем 2,5%", как предложил министр финансов Скотт Бессент. Однако Трамп еще не принял решение о конкретных уровнях тарифов.
  • Индекс потребительских цен (CPI) Австралии вырос на 0,2% кв/кв в 4 квартале 2024 года, что соответствует росту, наблюдавшемуся в предыдущем квартале, но ниже рыночных ожиданий в 0,3%. В годовом исчислении инфляция CPI снизилась до 2,4% в 4 квартале с 2,8% в 3 квартале, также ниже консенсус-прогноза в 2,5%.
  • Ежемесячный индекс CPI Австралии за декабрь 2024 года вырос на 2,5% г/г, что соответствует прогнозам и выше ноябрьского показателя в 2,3%. Это был самый высокий показатель с августа, но он оставался в целевом диапазоне Резервного банка Австралии (РБА) в 2%-3% четвертый месяц подряд. Усеченный средний индекс CPI РБА вырос на 3,2% г/г, что является самым медленным темпом за три года, немного ниже ожидаемого 3,3%, но все еще выше целевого диапазона центрального банка.
  • Министр финансов Австралии Джим Чалмерс заявил в среду, что "худшее из инфляционных проблем уже позади". Чалмерс также подчеркнул, что "мягкая посадка, которую мы планировали и готовили, становится все более вероятной", сообщает Reuters.
  • Австралийский доллар также столкнулся с трудностями на фоне усиления бегства от рисков из-за тарифных угроз, сделанных президентом США Дональдом Трампом. Президент Трамп объявил в понедельник вечером о планах ввести тарифы на импорт компьютерных чипов, фармацевтических препаратов, стали, алюминия и меди. Цель состоит в том, чтобы перенести производство в Соединенные Штаты (США) и поддержать внутреннее производство.

Технический анализ: Австралийский доллар остается ниже 0,6250 и восходящего канала

Пара AUD/USD торгуется около 0,6230 в четверг, оставаясь немного ниже восходящего канала на дневном графике, что сигнализирует о смещении к медвежьему настрою. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже уровня 50, что усиливает медвежьи настроения на рынке.

Решительный прорыв ниже ключевой зоны поддержки на нижней границе восходящего канала еще больше укрепил медвежий прогноз. Это может подтолкнуть пару AUD/USD к уровню 0,6131, самому низкому с апреля 2020 года, зафиксированному 13 января.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6252, за которой следует нижняя граница канала на уровне 0,6280. Отскок выше этого уровня и возвращение в восходящий канал могут изменить настрой на бычий, с возможной целью пары на верхней границе около 0,6380.

AUD/USD: дневной график

ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым сильным в паре с Доллар США.

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD -0.09% -0.05% -0.48% -0.09% -0.11% -0.11% -0.08%
EUR 0.09% 0.04% -0.35% -0.00% -0.03% -0.02% 0.00%
GBP 0.05% -0.04% -0.40% -0.03% -0.06% -0.06% -0.03%
JPY 0.48% 0.35% 0.40% 0.39% 0.35% 0.32% 0.38%
CAD 0.09% 0.00% 0.03% -0.39% -0.02% -0.03% -0.00%
AUD 0.11% 0.03% 0.06% -0.35% 0.02% 0.00% 0.03%
NZD 0.11% 0.02% 0.06% -0.32% 0.03% -0.00% 0.02%
CHF 0.08% -0.01% 0.03% -0.38% 0.00% -0.03% -0.02%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

Австралийский доллар FAQs

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.

Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

 

© 2000-2025. Все права защищены.

Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.

Политика AML

Уведомление о рисках

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.

Политика конфиденциальности

Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.

Обратная связь
Online чат E-mail
Вверх
Выберите вашу страну / язык
Нажмите "Подписаться", чтобы получать уведомления об акциях и бонусах