Золото продолжает восстановление на фоне ожиданий снижения ставки

• Цена на золото продолжает восстановление и поднимается выше $2 700, ожидая дальнейшего роста.
• Смешанный релиз данных по CPI в США в среду подпитал надежды на снижение ставки ФРС до лета. 
• Золото стремительно растет и нацеливается на первый важный поворотный уровень $2 708.

Цена на золото (XAU/USD) растет третий день подряд и восстанавливает начальные недельные потери, поднимаясь выше уровня $2 700 на момент написания статьи в четверг. Восстановление происходит на фоне ожидания и публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за декабрь в среду. 

Хотя общий CPI ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, базовая инфляция выросла медленнее, чем в ноябре, что увеличило вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентных ставок ниже текущих уровней после июньского заседания составляет 63,8% по сравнению с 57,3% до публикации данных по инфляции и 51,4% в понедельник.  

На экономическом фронте в четверг ожидаются данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 10 января, а также данные по импорту/экспорту и розничным продажам в США за декабрь. Между тем, доходность казначейских облигаций США продолжает снижаться, и эталонные 10-летние облигации торгуются ниже 4,70%. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Где ФРС, когда она нужна?

• Несмотря на несколько выступлений представителей Федеральной резервной системы в среду, чиновники не сделали много заявлений, способных повлиять на рынок, о том, были ли ожидания рынка ошибочными или соответствовали политике ФРС.
• В 13:30 по Гринвичу будут опубликованы данные по розничным продажам за декабрь с ожиданиями роста на 0,6% в месячном исчислении по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце. Как всегда, пересмотренные данные могут оказать большее влияние, чем фактические цифры. 
• Спасатели в Южной Африке извлекли 78 тел из заброшенной золотой шахты, где сотни нелегальных добытчиков участвовали в многомесячном противостоянии с властями, сообщает Bloomberg. 
• Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,667%, что на 2,5% ниже пикового значения этой недели во вторник на уровне 4,807%.

Технический анализ: Вот и начинается сложная часть

Быки по золоту сталкиваются с первым серьезным испытанием на рост в четверг, с сильным сопротивлением около ключевого уровня $2 708, за которым следует $2 721. Индекс относительной силы (RSI) быстро растет на дневном графике. Риск перегрева индикатора моментума RSI к моменту достижения уровня $2 720 может привести к быстрой коррекции обратно к $2 680.

Первая поддержка - нисходящая линия тренда в формации вымпела, которая обсуждалась несколько раз за последние дни. Этот уровень в настоящее время находится около $2 671. В случае дальнейшего снижения следующая поддержка - 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 648, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $2 640. 

С точки зрения роста, минимум 23 октября на уровне $2 708 является ключевым поворотным уровнем для наблюдения. Как только этот уровень будет преодолен, $2 721, который является своего рода двойной вершиной в ноябре и декабре прошлого года, быстро приближается. В случае прорыва выше этого уровня, исторический максимум $2 790 станет ключевым барьером на пути вверх. 

XAU/USD: Дневной график