Доллар США растет на фоне опасений по поводу политики ФРС

• Доллар США торгуется в плюсе против почти всех основных валют G20. 
• Рынки переориентируются на более жесткую политику ФРС в 2025 году после последнего отчета по занятости в США.
• Индекс доллара США (DXY) подскочил до 110,00, стремясь к консолидации на этих высоких уровнях.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, растет пятый день подряд и в понедельник торгуется около 110,00, на уровнях, невиданных с ноября 2022 года. Это движение происходит после того, как рынки отреагировали на недавний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за декабрь, опубликованный в пятницу, и скорректировались к новому нарративу о том, что Федеральная резервная система (ФРС) будет более жесткой и сохранит ставки на более длительный срок, при этом шансы на несколько снижений процентных ставок в 2025 году уменьшаются. 

Экономический календарь США довольно спокойный в преддверии выхода данных по индексу потребительских цен (CPI) в среду и розничных продаж в четверг. По крайней мере, этот понедельник будет очень тихим началом недели, с несколькими небольшими аукционами облигаций в повестке дня. Между тем трейдеры могут оценить свои следующие шаги перед инаугурацией избранного президента Дональда Трампа на следующей неделе. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Обратный отсчет 

• В 16:30 GMT Министерство финансов США разместит 3-месячные и 6-месячные векселя. 
• В 19:00 GMT будет опубликован бюджетный отчет за декабрь. Ожидается, что дефицит сократится до $62 миллиардов с $367 миллиардов. 
• Акции перенимают негативный тон из Азии. Помимо закрытия Японии, все остальные основные индексы торгуются в красной зоне. 
• Инструмент CME FedWatch прогнозирует 97,3%-ную вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений на январском заседании. Ожидания заключаются в том, что Федеральная резервная система (ФРС) останется зависимой от данных с учетом неопределенностей, которые могут повлиять на траекторию инфляции после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января.
• Доходность американских облигаций немного снижается. Доходность 10-летних облигаций составляет 4,780%, отступив от свежего девятимесячного максимума 4,798%, достигнутого в ходе азиатских торгов в понедельник.

Технический анализ индекса доллара США: Все ли учтено в цене?

Индекс доллара США (DXY) входит в последние семь дней перед вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа. С изменением рыночного нарратива в сторону более длительной и ограничительной монетарной политики ФРС в будущем, шансы на то, что ФРС вообще не снизит ставки в 2025 году, могут быть весьма правдоподобными. В этом случае последствия для доллара будут заключаться в том, что индекс доллара США подскочит еще выше. 

С точки зрения роста, психологический барьер 110,00 должен быть удержан, и необходимо увидеть консолидацию выше него, чтобы ралли продолжилось. Далее вверх, 110,79 остается следующим крупным уровнем сопротивления. Выше него лежит довольно долгий путь к 113,91, двойной вершине с октября 2022 года.

С точки зрения снижения, первой поддержкой является уровень 107,35, который теперь превратился в поддержку. Следующий уровень, который может остановить любое давление продаж, находится на 106,52, при этом 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на 106,83 укрепляет эту область поддержки. 

Индекс доллара США: Дневной график