Форекс сегодня: Король доллар держит бразды правления на фоне недели инфляции в США

Вот что вам нужно знать в понедельник, 13 января:

Потоки бегства от рисков продолжились на азиатских торгах в понедельник, поскольку инвесторы переваривали пятничный отчет по рынку труда США, готовясь к данным по индексу потребительских цен (CPI), которые будут опубликованы позже на этой неделе.

Бюро статистики труда США (BLS) опубликовало в пятницу отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP), который показал, что экономика создала 256 000 рабочих мест в декабре по сравнению с 227 000 рабочих мест в ноябре и ожидаемыми 160 000. Уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1% по сравнению с ожидаемым стабильным значением 4,2% в отчетном периоде.

После отчета по занятости в США рынки закладывают в цены только одно снижение ставки ФРС, ожидая, что центральный банк подождет как минимум до июня, чтобы снизить свою ставку, показывает инструмент FedWatch CME Group.

Рынки остаются настороженными из-за усиления ястребиных настроений вокруг пути процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) на фоне предстоящих политик избранного президента США Дональда Трампа, которые считаются инфляционными. Ожидания более высокой инфляции и стоимости заимствований привели к резкому росту доходности казначейских облигаций США в пятницу, за которыми последовал и доллар США (USD).

Спрос на доллар США остается высоким в начале понедельника, поскольку инвесторы продолжают искать убежище из-за неопределенности политики в эпоху Трампа 2.0 и потрясений на мировом рынке облигаций. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США находится на самом высоком уровне с ноября 2023 года, нацеливаясь на повторное тестирование ключевого уровня 5,0%.

На валютном рынке фунт стерлингов остается самым слабым, так как пара GBP/USD держится вблизи новых 14-месячных минимумов на уровне 1,2126. Широкое бегство от рисков, нестабильность на рынке облигаций Великобритании и ожидания дивергенции политики Банка Англии (BoE) и ФРС усугубляют боль пары.

Пара EUR/USD торгуется вблизи 1,0200, показывая умеренные потери на ранних европейских торгах. Последние голубиные комментарии главного экономиста Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филиппа Лейна оказывают понижательное давление на основную валютную пару. Лейн сказал, что "дальнейшее смягчение со стороны Банка вероятно." Представитель ЕЦБ Олли Рен отметил, что имеет смысл продолжать снижать ставки.

Пара AUD/USD консолидируется вблизи четырехлетних минимумов на уровне 0,6131, не в состоянии воспользоваться усилиями Китая по стабилизации юаня и сильными данными по торговле Китая. Комитет по иностранной валюте Китая (CFXC) пообещал поддержать китайский юань на встрече, состоявшейся в Пекине под руководством Народного банка Китая (PBOC) в понедельник. Между тем, торговый профицит Китая достиг рекордных $992 млрд в 2024 году, что обусловлено ростом экспорта на 21% до $3,6 трлн.

USD/JPY отступила от уровня 158,00, в настоящее время находясь в красной зоне ниже 157,50. Настроения бегства от рисков и надежды на повышение ставки Банком Японии (BoJ) способствуют спросу на японскую иену, несмотря на общий рост доллара США.

USD/CAD остается лучше всего предложенной вблизи 1,4450, с попытками роста, ограниченными ростом цен на нефть. Цена на нефть WTI флиртует с трехмесячными максимумами вблизи $77,50 после введения санкций Министерством финансов США против поставок российской нефти в пятницу.

Покупатели золота берут передышку на четырехнедельном пике чуть ниже $2,700. Цена на золото приостановила четырехдневный восходящий тренд, так как трейдеры могут прибегнуть к фиксации прибыли перед инфляционным тестом.